第一篇：出差報銷規定

差旅費報銷管理規定

進一步加強差旅費管理，規范員工出差報銷手續，實現技術、信息等資源共享，根據財務管理制度，結合實際情況，特制定本規定。

一、適用原則：

在維護企業形象和不影響工作的前提下，充分發揚勤儉節約、艱苦創業的精神。

二、適用范圍：

1、出差可分為公務活動出差、子公司間出差：

（1）公務活動出差：指到所在工作單位地級市以外從事公務活動（不包括子公司間技術服務/考評等）

（2）子公司間出差：指到所在工作單位省級以外子公司從事技術服務、考評等工作。

2、從事公務活動出差或子公司出差，按照就高原則享受出差補貼。

3、探親并兼帶公務活動的，先按探親標準報銷，超過探親標準額度的，僅報銷車費，不享受其他補貼。

4、差旅費包括出差期間發生的往返機票（含機場建設費、保險費）、車船費、市內交通費/住宿費、出差補貼和會務費等。

5、出差人員因公務活動外出，目的地有固定工作場所試 租用住房的，按公司制訂的最新規定執行。

三、報銷標準：

1、乘坐交通工具安全要求：

（1）員工出差應注意交通安全，盡量不乘坐無證、無照人員駕駛的車、船等交通工具。

（2）出差距離500公里以上的，優先乘坐火車、飛機，盡量不乘坐大巴或自行駕車。（3）出差距離500公里以下的，優先乘坐火車，如乘火車有困難的，方可乘坐正規單位經營的大巴或其他交通工具。

（4）有自備車的人員，出差（包括公務活動、技術服務、探親等）距離100～300公里的，須經公司總經理同意，一般安排專職駕駛員駕車；300公里以上的、必須安排專職駕駛員駕車，否則不予報銷往返費用（包括油費、過路費等）

2、乘坐交通工具標準：

（1）高管人員出差乘坐交通工具按實報銷，普通員工乘坐交通工具的標準為硬臥席車、長途汽車、輪船二等以下艙位。

（2）普通員工乘坐超標交通工具（飛機、軟席等）事先須報總經理同意。

（3）普通員工未經批準乘坐超標交通工具，按火車硬臥中鋪標準報銷，超支部分由本人自理。

3、住宿費報銷標準：

（1）高管人員300元/天以內實報銷。（2）普通員工150元/天以內按實報銷。

（3）普通員工與高管人員同時出差，按高管人員的標準按實報銷。（4）超標準住宿的，超標部分原則上不予報銷，特殊情況事先以總經理同意后可酌情報銷。

（5）住宿費按自然天數計算，因超時增加的住宿費由本人自理。

3、公務活動出差補貼標準：

公務活動出差期間餐費原則上不予報銷，按不同地區標準給予出差補貼：

（1）單位所在地級市內出差的不予補貼。（2）省內出差的補貼50元/天。（3）省外出差補貼60元/天。

四、其他規定：

1、除公務活動出差補貼、公司間出差補貼外，車船費、住宿費等須取得合法原始憑證，否則不予報銷。

2、出差參加會議，會務費中含食宿的，會議期間不再享受出差補貼。

3、出差期間業務單位招待食宿的，不再報銷住宿費，不享受出差補貼。

4、到所在工作單位省內公司出差的，不予享受出差補貼。

5、根據工作需要報銷餐費的，當日不再享受出差補貼。

6、同一天內到不同地點出差的按高標準報銷，不得重復計算。

7、短時間出差無需在外就餐的不予補貼。

五、報銷要求：

1、普通員工出差須經部門負責人和分管領導同意，未經請示同意的不予報銷差旅費。

2、出差人員在外期間應將行程安排和工作完成情況及時向部門負責人匯報，出差返回后1個月內填寫差旅費及相關費用報銷憑證，經部門負責人、財務審核后，報總經理審批報銷，超出期限一般不予報銷。

3、公司需出差的人員必須填寫出差證明單，作為報銷證明及工資核算。

六、附則：

1、本規定適用于公司內部。

2、本規定同財務部負責解釋。

二0一六年十一月十日

第二篇：出差報銷規定

出差報銷規定

一、交通工具的規定

1、城市間乘坐交通工具的規定

跨省或省內城市間的交通，一般乘用的公共交通工具為：動車、高鐵二等座、火車硬臥、長途公共汽車、城市地鐵、輪船三等艙和機場大巴。

2、火車票購買和報銷規定：

公司員工外省出差，如遇特殊情況需要購買高價票，須經公司副總以上領導同意才能購買。如未按以上規定執行，高價票的差價由員工自己承擔。當臥鋪票無法買到而改乘火車硬座的，按國家規定給予硬座票價35%的補貼。

3、市內出租汽車乘坐和報銷規定：

公司員工外省出差，只有攜帶貴重物品或有特殊情況，經副總、總監以上領導批準，方可乘坐。憑出租車票報銷。

4、飛機、軟臥的乘坐和報銷規定：

公司原則上不主張坐飛機、軟臥。特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事先書面申請或電話申請（人在外地時），報副總以上領導批準。如未按以上規定執行，飛機票與火車票的票價由員工自行承擔。

5、自駕車出差的規定：

公司不鼓勵自駕車出差。如確需用自駕車出差，須報副總、總監以上領導批準后，領取由公司統一辦理的用油卡，以每百公里耗油10升的標準計算，按出差到達地點的路途公里數補貼油耗（以加油站加油憑證確認）。過路費、停車費憑票據報銷。

二、住勤補貼的規定

1、出差人員住勤補貼為每天80元（含當天餐費和當地市內車費，手機費），以發車時間和到達時間為準，中午12：00以后出發或以前到達按半天計算。

2、出差人員食宿由對方提供的，住勤補貼為每天20元。

3、長駐外地人員住勤補貼為每天40元（含當天餐費和當地市內車費，手機費）。節、假日無補貼。

4、長期出差（10天以上）參照長駐外地人員住勤補貼標準補貼。

5、出差人員在外省宿夜，住宿報銷每天不得超過250元。同性兩人出差按標準間報銷，不得超過300元。

三、會務出差。

會務出差，均由公司統一安排，無住勤補貼。

出差人員費用報銷需填寫《出差費用報銷單》，并附相關票據。經副總經理以上領導簽字，財務部方可給予報銷。除住勤補貼外，均需憑票據報銷，無票不予報銷。報銷飛機票、軟臥票，另需填寫《申請單》報副總經理以上領導批準。

本規定自2016年12月20日起在本公司施行。

第三篇：出差報銷管理規定（xiexiebang推薦）

出差管理規定

員工出差需按照下列程序辦理：

（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

（4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿,市內交通等）。

三類城市：A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。

因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。

（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。（6）統計補助日期，出發時間在0:00—12:00的，當日以一天計；出發時間在12:00-24:00的，當日以半天計；返回到達時間在0:00—12:00的，當日以半天計；返回到達時間在12:00—24:00的，當日以一天計。

（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。

出差期間不得另外報加班費。

下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。

2012年5月

第四篇：出差報銷政策

人事政策及操作程序指南

主題

：出差報銷政策

修訂日期： 2008年2月15日

文件版本：第一版

為提高工作效率，控制公司成本,統一管理，以及明確差旅費用支出標準，規范報銷手續，特制定本政策。

一、差旅住宿規定及費用報銷標準

1.員工因工作需要在中國境內出差不超過一個月的情況，根據出差員工級別及出差地選擇合適的賓館、旅館、旅店等。鑒于中國各地酒店的質量及價格差異較大，在保證出差員工安全舒適第一的前提下，統一由公司安排住宿在各地簽定的協議酒店內, 如員工出差到公司還未簽定協議酒店的地方, 由人事行政部負責落實酒店的安排后通知員工.現例舉一般情況下選擇酒店的原則： a)單人出差: 指一個人或一男一女出差到同一地點，或多人出差其中一人單獨住宿的情況。住宿標準最高限額按以下地區執行不同標準，憑發票實報實銷，超標準部分由出差人自付。

? 一類地區：經濟發達城市：上海、北京、廣州、深圳、廈門市普通員工住宿賓館費用標準為：300元/人/天；部門經理（含副經理）及以上人員住宿賓館費用標準為：400元/人/天；

? 二類地區：除以上未列示的其他城市普通員工住宿賓館費用標準為：200元/人/天；部門經理（含副經理）及以上人員住宿賓館費用標準為：300元/人/天；

b)雙人出差:兩男或兩女出差到同一地點的情況。住宿標準最高限額按以下地區執行不同標準，憑發票實報實銷，超標準部分由出差人自付。? 一類地區：經濟發達城市：上海、北京、廣州、深圳、廈門市普通員工住宿賓館費用標準為：200元/人/天；部門經理（含副經理）及以上人員住宿賓館費用標準為：300元/人/天；

? 二類地區：除以上未列示的其他城市普通員工住宿賓館費用標準為：150元/人/天；部門經理（含副經理）及以上人員住宿賓館費用標準為：250元/人/天；

c)補充獎勵規定： 為鼓勵員工在不影響公司形象的前提下，節約住宿費用，員工實際住宿費用低于此規定限額，可以享受差額部分30%的補貼激勵。如員工沒有發生任何住宿費用的，可享受限額的50%的補貼作為激勵。

d)其他規定：如部門經理（含副經理）及以上人員與普通員工一同出差并同住的，住宿費報銷限額可從高報銷。e)住宿費報銷規定：

? 住宿發票必須內容完整，對于普通發票，應在票面開全住宿人員姓名（包括同住人）、住宿起止日期、住宿天數、單價、總額等內容，如沒有開具齊全的上述內容，請自行在發票背面注明。對于定額發票，請自行在發票上注明上述內容。

? 在賓館發生的住宿外費用，如：餐費、洗衣費、電話費、復印費、購物費等，必須在發票中單獨列示，沒有單獨列示的要在差旅報銷單上予以注明，并列出明細，自費部分請剔除，其他費用按公司相關規定審批報銷。? 住宿按照標準實報實銷。

2.員工因工作需要在中國境內出差超過一個月（含一個月）的情況，根據出差員工級別可選擇合適的酒店公寓或私人公寓等租房住宿。一般情況下原則如下：

a)普通員工月租金最高限額為1000元/人/套，在限額內實報實銷；部門經理（含副經理）及以上人員月租金最高限額為1500元/人/套，在限額內實報實銷；

b)每套住房可一次報銷中介費，按照實際支付金額實報實銷；

c)出差在三個月內的可報銷一次生活用品費（包括被褥、家俱家電、日常生活用品），超過三個月視季節變化可再報銷一次，人均最高限額為500元/次/人，一年最高限額為1200元/人；

d)員工選擇租房住宿,租房應具備水、電、暖、氣等基本居住和生活條件。公司負擔水電氣、物業、暖氣等其他房源費用開支。

e)租房住宿報銷規定

? 租房應在事前取得部門經理同意，并告之人事行政部備案； ? 租房應與房主簽訂租住協議；

? 報銷時持租房合同、房主收款單、以及購買生活用品發票到財務部報銷；

? 房租和差旅補助應提供同等金額的發票；

f)補充獎勵規定： 為鼓勵員工在不影響公司形象的前提下，節約住宿費用，員工實際住宿費用低于此規定限額，可以享受差額部分30%的補貼激勵。如員工沒有發生任何住宿費用的，可享受限額的50%的補貼作為激勵。

g)其他規定：如部門經理（含副經理）及以上人員與普通員工一同出差并同住的，住宿費報銷限額可從高報銷。

二、差旅交通規定及費用報銷標準

1.長途交通費報銷標準：員工長途出差可乘坐飛機、火車、長途汽車等交通工具,公司報銷員工從公司所在城市、住家所在地直達差旅目的地往返的長途交通費及往返于城市間所乘交通工具的費用。此部分費用憑票實報實銷。如時逢春節、五一勞動節、十一國慶節，員工因公無法返回公司，可從差旅目的地直接回家探親，交通費按照從公司至差旅目的地之間的長途車票金額標準內實報實銷，超出標準額度部分以及在家中產生的其他費用，由員工自行承擔。

2.交通工具的安排：

a)

火車： 凡出差乘火車可享受軟席及軟臥；

b)飛機： 因公出差機票必須由行政部在公司指定的代理商訂票，出

票。如因出差在外，但行程變化，員工可以在當地購票。公務出差必須選擇最短程的直達航班。飛機艙位標準：除公司總裁及總經理可享受公務艙或頭等艙之外，一般情況下所有員工都需乘坐經濟艙，與公司有特殊約定的除外．

c)長途汽車：為了確保員工出差的安全性，保證工作的質量與效率，不提倡乘坐長途汽車，可依實際情況確定。

d)出租汽車：往返城市之間如遇特殊情況需要乘坐出租車或包車，必須事前取得部 門經理同意。

3.市內交通費報銷標準：市內交通費指因工作需要發生的非往返城市間的交通費，按實報實銷。4.其他交通費報銷：

a)員工單獨出差往返于機場原則上應乘機場大巴；費用計入長途交通費憑發票實報實銷；如有兩人以上（不含兩人）或與部門經理同時出差，由行政部安排車輛往返于機場；如因特殊情況,需乘坐出租車往返于機場的費用，須事前取得部門經理同意（或申請公司派車），憑發票實報實銷。

b)員工出差往返于火車站及長途汽車站原則上應乘坐公共交通工具，若因工作需要乘坐出租車，憑發票實報實銷。

c)公司為每位員工統一購買了飛機保險，員工乘坐飛機時，若再單獨購買飛機險，費用不能進行報銷。

三、差旅補助報銷規定

1.公司將對符合本規定的住宿費及交通費全部報銷，超出本規定限額的費用在印獲得部門經理同意后實報實銷。

2.請客餐費：員工請客前必須事先獲得部門經理的批準，按實報實銷。3.出差餐費及出差補助：按自然日計算，以每天人民幣80元計算。

四、本政策自2015年2月15日起執行。

五、本政策最終解釋權屬公司人事行政部。

第五篇：出差報銷管理制度

出差報銷管理制度3篇

一、目的為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規范費用報銷管理流程，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于出差人員

三、出差申請程序

1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額;

2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后，再交人力資源及行政部審批，方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;

3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。

4、需要訂購機票及酒店的，必須提前___天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經濟實惠的機票或酒店。

四、出差批準權限

1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。

2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經理批準。

五、借款及還款

1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務部辦理借款;

2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務部借款。

3、借款金額達___元以上的，需詳細注明每筆借款的原因及用途。

4、借款金額達___元以上的，則需提前___個工作日提出申請;

5、出差前所借的費用，必須在出差返回后___個工作日內報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發票，并詳細注明每筆費用發生的原因，經部門主管及人力資源部審核后到財務部報銷;

六、出差類別及報銷標準

在執行過程中，若有沖突，人力資源部有權根據實際情況進行修訂;

3、本制度由總經理批準后生效執行。

出差報銷管理制度（二）

一、目的為完善公司財務管理，規范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

三、出差費用報銷標準

一)

交通費

以最合理的方式選擇交通方式，以實際發生金額為準報銷。

二)

伙食費

出差的伙食費按照每天早飯___元，午、晚飯___元，共計___元/天的標準報銷。未出差在公司按照___元/餐的標準報銷。

三)

住宿費

出差住宿費按照同性___人一間___元/天的標準，以實際出差天數為準報銷。

四)

招待費

以實際發生金額報銷，并且需項目經理提前向總經理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。

四、出差報銷票據要求

一)

所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則視為無效票據不予報銷。

二)

交通費發票必須是注明時間地點的機器打印的發票。確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額、時間及地點。

三)

伙食費及住宿費發票必須是真實的發票，確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額，進行報銷。

四)

招待費的發票同上述情況一樣，需由項目經理簽字后憑票報銷。

五)

費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。

五、其他

一)

本制度自發布之日起生效。

二)

本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。

___有限公司

二〇___年____月___日

出差報銷管理制度（三）

一：目的：

為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環節操作和管理的有章可循，使各環節的工作開展更加順利，符合公司管理要求。

二：范圍:

部門經理、區域經理;

三：要求:

(一)：區域經理

1：補貼標準：住宿、餐費：___元/天

1)沿海地區及特殊地區補貼標準___元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(含下屬市場)

2)西藏地區補貼標準：區域經理按___元∕天

3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直營店出差誤餐補貼標準：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

2：手機話費補助：

1)話費標準為：___元∕月。

2)超出以上___元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

3：長途差旅費：

報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。火車連續___小時以上

車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。

(二)部門經理

1：住宿、餐費補貼：___元∕天

1)沿海地區及特殊地區補貼標準___元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(含下屬市場)、2)西藏地區補貼標準：___元/天

3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直營店出差誤餐補貼標準：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

2：手機話費補助：

1)話費標準為：___元∕月。

2)超出以上___元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

3：長途差旅費：

報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過___小時車程按硬臥報銷，輪船按

座位或三等艙報銷

四：報銷憑證及要求：

1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據

為準，且票據須與出差地相吻合。

2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區域須出具書面說明，以其他同類票據相抵，方可給予報銷。

3：票據背面須注明起止地點出發日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發

日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。

4：乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據實報實銷。

5：超出以上票據范圍均不作為報銷依據。(如：包車、的士、三輪等)

6：電話費：須提供電訊部門賬單發票。(充值卡發票、繳費發票均不可作為報銷的憑

證)。

7：特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執行。

五：交通工具的選擇：

1：公司要求的特殊公務，火車或汽車的車程在___小時以上、特價機票和火車、汽車價

差在___元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出

部分由區域經理自行承擔。

2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規定進行處罰。

3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優惠的交通工具。

六：其他規定：

1：火車訂票費___元以內予以報銷。

2：發現虛假報銷者，將給予500—___的處罰，情節嚴重者，不予報銷當月差旅費。

并給予記大過