第一篇：化工銷售分公司會議考勤出差報銷信息管理規(guī)定

安縣銀河建化集團有限公司化工銷售分公司 會議、考勤、出差、報銷、信息管理規(guī)定

為規(guī)范銷售分公司日常管理工作，增強分公司人員組織紀(jì)律性，保持公司嚴(yán)肅、嚴(yán)謹(jǐn)、高效開展工作，保障全年銷售任務(wù)的圓滿完成，特制訂以下管理規(guī)定：

一、會議規(guī)定

1、銷售例會定為每周星期一（節(jié)假日除外）上午10：30，參加人員：銷售經(jīng)理、助理、主管助理以上管理人員、執(zhí)行科計劃員及臨時通知參會人員；其它會議時間接行政科工作人員通知。

2、所有會議參會人員必須帶筆記本，做好會議記錄。

3、會議期間手機調(diào)整為震動或靜音，除客戶電話外，一般不接聽電話，如確需接電話，請到會議室外接聽。

4、不得擺弄手機，不得干與會議無關(guān)的事情。

5、嚴(yán)肅會議紀(jì)律，不得隨意開玩笑。

6、與會人員提前做好會議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

7、行政科負(fù)責(zé)會議的通知（時間、地點、會議內(nèi)容）和會議的考勤，并執(zhí)行會議紀(jì)律。

8、會議不能遲到或早退。主管以上管理人員遲到處罰款50元/次；其它員工遲到20元/次。

9、會議期間手機不能響鈴，主管以上管理人員手機響鈴處罰款50元/次；其它員工手機響鈴處罰款20元/次。

二、考勤規(guī)定

1、銷售助理及銷售后勤人員根據(jù)集團公司統(tǒng)一作息時間上下班，不得遲到、早退。

2、銷售經(jīng)理、主管請假必須向總經(jīng)理請假，銷售助理必須向副經(jīng)理請假，后勤人員必須向主管請假，并主動報行政科打考勤，否則視為未曾請假，按曠工處理。

3、未請假不到公司作曠工處理。

4、病假、婚假、探親假、年休假根據(jù)集團公司《人力資源管理制度》執(zhí)行。

5、遲到或早退，主管以上管理人員50元/次，其它員工20元/次。

三、出差規(guī)定

1、銷售助理、工程師出差前必須填寫《出差申請表》交行政科進行考勤，到達(dá)后，每三天必須以郵件或傳真的形式向分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政科匯報出差情況。未收到出差情況匯報，處罰款50元/次。

2、銷售經(jīng)理出差要求7天/月，銷售助理出差要求10天/月。進出口部銷售經(jīng)理出差要求5天/月，銷售助理出差要求6天/月。

3、出差天數(shù)行政科根據(jù)銷售人員的機票、火車票、省內(nèi)根據(jù)過路費用核實計算，綿陽市以內(nèi)接待客戶不計算出差。

4、銷售人員回公司后，按正常的作息時間上下班，處

理好業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

5、出差人員虛報、瞞報出差(地點、時間、內(nèi)容等與申請不一致)的，發(fā)現(xiàn)一次處罰款500-1000元，情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)整工作崗位。

四、報銷規(guī)定

1、按業(yè)務(wù)實報實銷，報銷人必須取得相應(yīng)的符合財政、稅務(wù)規(guī)定的合法票據(jù)，且發(fā)票正面有收款單位印章。

2、填寫報銷單時應(yīng)按費用性質(zhì)分項填列，簡述費用內(nèi)容或事由，注明附件張數(shù)，發(fā)票金額大小寫須完全一致（不得涂改）。

3、費用報銷審批流程

報賬人整理報銷單據(jù)并填寫費用報銷單→片區(qū)經(jīng)理審核簽字→片區(qū)統(tǒng)一到副總經(jīng)理審核簽字→行政科登記→分公司總經(jīng)理審核簽字→集團公司報銷流程。

4、招待費報銷

（1）、各片區(qū)、科室主管人員應(yīng)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費用開支，杜絕鋪張浪費。

（2）、片區(qū)招待費用由片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理與控制，招待費發(fā)生前，經(jīng)辦人員應(yīng)征得片區(qū)經(jīng)理同意。

（3）、各片區(qū)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費在年度預(yù)算總額內(nèi)按審批程序報銷，超支金額由片區(qū)負(fù)責(zé)人承擔(dān)，并從其業(yè)務(wù)總費用中扣除。

5、每月13日為分公司固定報賬時間（節(jié)假日順延）。

五、信息匯報管理制度

1、各片區(qū)于每周星期六上午12：00之前報本周的《信息報表》，未報，處片區(qū)經(jīng)理50元/次。

2、行業(yè)信息收集分配如下

馮軍：內(nèi)蒙古黃河鉻鹽公司、河北鉻鹽化工有限公司 楊發(fā)貴：湖北黃石振華化工有限公司

黃敏：重慶民豐化工有限責(zé)任公司、甘肅民豐化工有限責(zé)任公司

龔偉：云南陸良化工有限公司、甘肅錦世化工有限公司、陜西商南東正化工公司、義馬振興化工有限公司、白銀甘藏銀晨鉻鹽有限公司

邱開盛：濟南裕興化工有限責(zé)任公司、青海中星化工有限公司 任素梅：國際同行業(yè)信息。

3、各片區(qū)針對本片區(qū)負(fù)責(zé)的行業(yè)信息，每月30日前交信息報告（特殊情況特殊要求），內(nèi)容包含生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能、實際產(chǎn)量、本月銷售價格。未交一次，處罰銷售經(jīng)理500元/次。

六、本制度解釋權(quán)歸分公司行政科。

七、本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。

二〇一二年二月一日

第二篇：出差報銷規(guī)定

出差報銷規(guī)定

一、交通工具的規(guī)定

1、城市間乘坐交通工具的規(guī)定

跨省或省內(nèi)城市間的交通，一般乘用的公共交通工具為：動車、高鐵二等座、火車硬臥、長途公共汽車、城市地鐵、輪船三等艙和機場大巴。

2、火車票購買和報銷規(guī)定：

公司員工外省出差，如遇特殊情況需要購買高價票，須經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意才能購買。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，高價票的差價由員工自己承擔(dān)。當(dāng)臥鋪票無法買到而改乘火車硬座的，按國家規(guī)定給予硬座票價35%的補貼。

3、市內(nèi)出租汽車乘坐和報銷規(guī)定：

公司員工外省出差，只有攜帶貴重物品或有特殊情況，經(jīng)副總、總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可乘坐。憑出租車票報銷。

4、飛機、軟臥的乘坐和報銷規(guī)定：

公司原則上不主張坐飛機、軟臥。特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事先書面申請或電話申請（人在外地時），報副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，飛機票與火車票的票價由員工自行承擔(dān)。

5、自駕車出差的規(guī)定：

公司不鼓勵自駕車出差。如確需用自駕車出差，須報副總、總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，領(lǐng)取由公司統(tǒng)一辦理的用油卡，以每百公里耗油10升的標(biāo)準(zhǔn)計算，按出差到達(dá)地點的路途公里數(shù)補貼油耗（以加油站加油憑證確認(rèn)）。過路費、停車費憑票據(jù)報銷。

二、住勤補貼的規(guī)定

1、出差人員住勤補貼為每天80元（含當(dāng)天餐費和當(dāng)?shù)厥袃?nèi)車費，手機費），以發(fā)車時間和到達(dá)時間為準(zhǔn)，中午12：00以后出發(fā)或以前到達(dá)按半天計算。

2、出差人員食宿由對方提供的，住勤補貼為每天20元。

3、長駐外地人員住勤補貼為每天40元（含當(dāng)天餐費和當(dāng)?shù)厥袃?nèi)車費，手機費）。節(jié)、假日無補貼。

4、長期出差（10天以上）參照長駐外地人員住勤補貼標(biāo)準(zhǔn)補貼。

5、出差人員在外省宿夜，住宿報銷每天不得超過250元。同性兩人出差按標(biāo)準(zhǔn)間報銷，不得超過300元。

三、會務(wù)出差。

會務(wù)出差，均由公司統(tǒng)一安排，無住勤補貼。

出差人員費用報銷需填寫《出差費用報銷單》，并附相關(guān)票據(jù)。經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部方可給予報銷。除住勤補貼外，均需憑票據(jù)報銷，無票不予報銷。報銷飛機票、軟臥票，另需填寫《申請單》報副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

本規(guī)定自2016年12月20日起在本公司施行。

第三篇：出差報銷規(guī)定

差旅費報銷管理規(guī)定

進一步加強差旅費管理，規(guī)范員工出差報銷手續(xù)，實現(xiàn)技術(shù)、信息等資源共享，根據(jù)財務(wù)管理制度，結(jié)合實際情況，特制定本規(guī)定。

一、適用原則：

在維護企業(yè)形象和不影響工作的前提下，充分發(fā)揚勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神。

二、適用范圍：

1、出差可分為公務(wù)活動出差、子公司間出差：

（1）公務(wù)活動出差：指到所在工作單位地級市以外從事公務(wù)活動（不包括子公司間技術(shù)服務(wù)/考評等）

（2）子公司間出差：指到所在工作單位省級以外子公司從事技術(shù)服務(wù)、考評等工作。

2、從事公務(wù)活動出差或子公司出差，按照就高原則享受出差補貼。

3、探親并兼帶公務(wù)活動的，先按探親標(biāo)準(zhǔn)報銷，超過探親標(biāo)準(zhǔn)額度的，僅報銷車費，不享受其他補貼。

4、差旅費包括出差期間發(fā)生的往返機票（含機場建設(shè)費、保險費）、車船費、市內(nèi)交通費/住宿費、出差補貼和會務(wù)費等。

5、出差人員因公務(wù)活動外出，目的地有固定工作場所試 租用住房的，按公司制訂的最新規(guī)定執(zhí)行。

三、報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、乘坐交通工具安全要求：

（1）員工出差應(yīng)注意交通安全，盡量不乘坐無證、無照人員駕駛的車、船等交通工具。

（2）出差距離500公里以上的，優(yōu)先乘坐火車、飛機，盡量不乘坐大巴或自行駕車。（3）出差距離500公里以下的，優(yōu)先乘坐火車，如乘火車有困難的，方可乘坐正規(guī)單位經(jīng)營的大巴或其他交通工具。

（4）有自備車的人員，出差（包括公務(wù)活動、技術(shù)服務(wù)、探親等）距離100～300公里的，須經(jīng)公司總經(jīng)理同意，一般安排專職駕駛員駕車；300公里以上的、必須安排專職駕駛員駕車，否則不予報銷往返費用（包括油費、過路費等）

2、乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

（1）高管人員出差乘坐交通工具按實報銷，普通員工乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)為硬臥席車、長途汽車、輪船二等以下艙位。

（2）普通員工乘坐超標(biāo)交通工具（飛機、軟席等）事先須報總經(jīng)理同意。

（3）普通員工未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐超標(biāo)交通工具，按火車硬臥中鋪標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分由本人自理。

3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

（1）高管人員300元/天以內(nèi)實報銷。（2）普通員工150元/天以內(nèi)按實報銷。

（3）普通員工與高管人員同時出差，按高管人員的標(biāo)準(zhǔn)按實報銷。（4）超標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超標(biāo)部分原則上不予報銷，特殊情況事先以總經(jīng)理同意后可酌情報銷。

（5）住宿費按自然天數(shù)計算，因超時增加的住宿費由本人自理。

3、公務(wù)活動出差補貼標(biāo)準(zhǔn)：

公務(wù)活動出差期間餐費原則上不予報銷，按不同地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予出差補貼：

（1）單位所在地級市內(nèi)出差的不予補貼。（2）省內(nèi)出差的補貼50元/天。（3）省外出差補貼60元/天。

四、其他規(guī)定：

1、除公務(wù)活動出差補貼、公司間出差補貼外，車船費、住宿費等須取得合法原始憑證，否則不予報銷。

2、出差參加會議，會務(wù)費中含食宿的，會議期間不再享受出差補貼。

3、出差期間業(yè)務(wù)單位招待食宿的，不再報銷住宿費，不享受出差補貼。

4、到所在工作單位省內(nèi)公司出差的，不予享受出差補貼。

5、根據(jù)工作需要報銷餐費的，當(dāng)日不再享受出差補貼。

6、同一天內(nèi)到不同地點出差的按高標(biāo)準(zhǔn)報銷，不得重復(fù)計算。

7、短時間出差無需在外就餐的不予補貼。

五、報銷要求：

1、普通員工出差須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，未經(jīng)請示同意的不予報銷差旅費。

2、出差人員在外期間應(yīng)將行程安排和工作完成情況及時向部門負(fù)責(zé)人匯報，出差返回后1個月內(nèi)填寫差旅費及相關(guān)費用報銷憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)審核后，報總經(jīng)理審批報銷，超出期限一般不予報銷。

3、公司需出差的人員必須填寫出差證明單，作為報銷證明及工資核算。

六、附則：

1、本規(guī)定適用于公司內(nèi)部。

2、本規(guī)定同財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

二0一六年十一月十日

第四篇：出差報銷管理規(guī)定（xiexiebang推薦）

出差管理規(guī)定

員工出差需按照下列程序辦理：

（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

（4）差旅費用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿,市內(nèi)交通等）。

三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。

因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負(fù)擔(dān)交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。

（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。（6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0:00—12:00的，當(dāng)日以一天計；出發(fā)時間在12:00-24:00的，當(dāng)日以半天計；返回到達(dá)時間在0:00—12:00的，當(dāng)日以半天計；返回到達(dá)時間在12:00—24:00的，當(dāng)日以一天計。

（7）出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。

出差期間不得另外報加班費。

下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補助。（8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細(xì)填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷，沖減以前借款，多退少補。

2012年5月

第五篇：分公司日常費用報銷規(guī)定

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________（2017.11）

日常費用報銷規(guī)定

一、日常報銷內(nèi)容種類 日常費用主要包括差旅費、一般市內(nèi)交通費、探親交通費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費、車輛使用費、低值易耗品及備品備件、餐費或餐飲服務(wù)、食品、生活用品或日用品、培訓(xùn)費、資料費、打印費、印刷裝訂費、設(shè)備維修費、水費、電費、圖書報紙雜志、綠化費、會務(wù)費、住宿費、廣告宣傳費、有形動產(chǎn)租賃費、固定資產(chǎn)等。

二、日常費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得合法完整的票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)分別填寫單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。(三)行政后勤物資由綜合辦公室統(tǒng)一采購。

三、各項報銷注意事項： 1.發(fā)票自開具日期6個月內(nèi)必須交于財務(wù)處，過期不收； 2.通過網(wǎng)銀報銷給個人必須在“收款單位”欄寫明收款人與銀行信息。3.地稅發(fā)票不可用（地方稅務(wù)局監(jiān)制），必須為國家稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票。

（一）需附加商家出具的清單或明細(xì)的有：a.）生活用品、日用品、辦公用品、水電費、統(tǒng)一訂購的圖書報紙雜志；b.）報銷金額1000元以上：辦公設(shè)備維修費、材料費、消防器材、電器。連續(xù)或者多次出現(xiàn)的同一家開票單位（如：食品、日用品開票單位）須注明報銷原由、用途、單品金額、數(shù)量等明細(xì)。：

（二）需附加相關(guān)通知文件的有會務(wù)費、培訓(xùn)費、廣告宣傳費、會務(wù)用餐。會務(wù)費必須附會議通知及參會人員簽到表，涉及會務(wù)用餐的，餐費標(biāo)準(zhǔn)參照八項規(guī)定中的標(biāo)準(zhǔn)。

（三）需附加合同類文件的有：房屋及附屬設(shè)施租賃、房屋及附屬設(shè)施維修、車輛租賃。

（四）發(fā)票以及付款單中出現(xiàn)以下任何詞不予以報銷：香煙、酒水、業(yè)主、監(jiān)理、外協(xié)、副食品、水果（除食堂用途外）、鮮花、百貨（除有清單外）、風(fēng) 1

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 景名勝區(qū)、健身娛樂場所（KTV）、旅游公司、俱樂部、會所、沐浴公司等。

（五）外地發(fā)票：a.浙江省內(nèi)城市和上海市發(fā)票均可報銷。b.較遠(yuǎn)城市發(fā)票一般不可報銷（出差除外），如：新疆、北京等。c.較遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)票若報銷，說明詳細(xì)理由或者清單。

（六）一般發(fā)票種類：餐飲、食品、生活用品或日用品、差旅費（不包括住宿）等事項不可抵扣，必須為增值稅普通發(fā)票，不得開增值稅專用發(fā)票。

（七）交通費報銷規(guī)定：a.分公司所有員工高鐵動車火車一律只能報銷二等座與硬臥（報銷憑證中不得出現(xiàn)一等座火車票）；b.乘坐飛機標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟艙，飛機票為公司攜程網(wǎng)統(tǒng)一預(yù)定，自行預(yù)定需總公司總經(jīng)辦簽字；c.公務(wù)引起的交通費，在本規(guī)定范圍內(nèi)都可以報銷；除部分員工享有車貼外，公司不承擔(dān)員工上下班的交通費用。

（八）史泰博采購：辦公家具、日常用品等由綜合辦公室在史泰博網(wǎng)站采購，否則需總公司總經(jīng)辦簽字；日常采購報銷需附上采購申請單，并有收貨人簽字。

（九）攜程訂房：住宿一律由綜合辦公室專人根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)在攜程上預(yù)訂，非攜程訂房需總公司總經(jīng)辦簽字。

（十）探親交通費：探親交通費報銷見相關(guān)制度，探親請假需提早申請，審批后方可探親休假；探親交通費報銷需附上探親申請單。

（十一）招待費：招待費用報銷需在報銷單后附上費用明細(xì)，包含以下內(nèi)容：費用發(fā)生時間、地點、人物、用途等。且單次事件不得分開報銷(特殊情況除外)。（十二)采購費：采購需嚴(yán)格依照《后勤類物資采購管理辦法》執(zhí)行。采購費用報銷需附上采購申請單、收貨人簽收單。

四、費用標(biāo)準(zhǔn) 2

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

（一）出差費用報銷：

1、出差之前需填寫出差申請單，審批后方可出差；

2、出差住宿一律由綜合辦公室專人預(yù)訂，未經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意不可自行住宿付費事后報銷；非攜程訂房，需在發(fā)票上寫明幾人幾間幾晚；

3、出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)；出差交通費在事后攜有效票據(jù)報銷，如有大額出租車票據(jù)（超過50元），需寫書面報告；

4、出差餐費為50元/餐，不可超額，事后攜有效票據(jù)報銷；繞道旅游地或回家產(chǎn)生的餐費不得報銷。

5、出差費用報銷需附上審批通過的出差申請單。

（二）外派員工費用報銷：

1、外派員工指常駐異地工作超過1個月的員工，可以報銷餐費、交通費；

2、外派員工餐費報銷額度為1100元/月；

3、外派員工交通費報銷額度為300元/月，特殊情況需寫書面報告至總經(jīng)理審批；

4、如果外派工作地與家庭地址在同一縣市（如同在臺州城區(qū)、同在天臺縣等），公司不提供住宿。

（三）日常因公外出費用報銷：未乘坐公車公出，報銷公交車、出租車費用時，需填寫《交通費登記表》貼在票據(jù)最后，據(jù)實按月報銷。

（四）通訊費：（1）上海在冊員工每月報銷標(biāo)準(zhǔn)：分公司、項目公司、項目部正職400元，副職300元，部門正副經(jīng)理200元，管理員、辦事員150元；（2）屬地化員工每月報銷標(biāo)準(zhǔn)：項目公司、項目部正職350元，副職250元，部門正副經(jīng)理150元，管理員、辦事員100元； 通訊費每季度報銷一次，每人各自將發(fā)票交到所在單位綜合辦公室，由綜合辦公室填好報銷單據(jù)審批后統(tǒng)一交至財務(wù)報銷。

（五）招待餐費：單次招待餐費不得超過2000元。

（六）探親交通費：根據(jù)探親交通費報銷制度報銷。如因工作需要，不能按 規(guī)定次數(shù)探親的，未使用部分按照核定的費用（往返火車動車二等座車票或高速

巴士的票價）予以補貼。該補貼每年

12月底統(tǒng)一結(jié)算。入職滿1年的員工，直 3

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

系家屬可安排1次駐地探親，根據(jù)員工探親交通費報銷制度報銷來回路費、不超 過7天的住宿費（350元/天以內(nèi)）、伙食費（60元/天以內(nèi)）。家屬探親費用據(jù) 實報銷。

五、費用報銷的一般流程

報銷人整理報銷單據(jù)并填寫《銀行付款通知單》、《費用報銷流轉(zhuǎn)單》

報銷人→辦公室合規(guī)審核員審核登記→財務(wù)部門審核→部門負(fù)責(zé)人簽字→分管負(fù)責(zé)人復(fù)核→主要負(fù)責(zé)人審批→出納處報銷（報銷人拿到出納處報銷）

六、其它

日常費用由綜合辦公室統(tǒng)一進行管理，每月初做好匯總報表，遞交總經(jīng)理。

本辦法由分公司綜合辦公室擬訂和解釋，經(jīng)分公司總經(jīng)理辦公會

討論通過后，于2017年月日開始執(zhí)行。4 行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 交通費登記表（年 月）

姓名

部門 職位 日期 日期 日期 日期 日期 日期 起點 起點 起點 起點 起點 起點

終點 終點 終點 終點 終點 終點

金額 金額 金額 金額 金額 金額

日期 日期 日期 日期 日期 日期

起點 起點 起點 起點 起點 起點

終點 終點 終點 終點 終點 終點

金額 金額 金額 金額 金額 金額

合計： 費用報銷流轉(zhuǎn)單 報銷單日期： 登記日期： 臺賬編號： 單位 內(nèi)容或發(fā)生月份 發(fā)票內(nèi)容 金額 備注 用途 公交車 出租車 明交通費 細(xì) 過路費 停車費 報銷經(jīng)辦人 辦公室登記人 5

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

費用報銷流轉(zhuǎn)單 報銷單日期： 登記日期： 臺賬編號： 單位 內(nèi)容或發(fā)票日期 發(fā)票內(nèi)容 金額 備注 用途 明餐費 細(xì) 報銷經(jīng)辦人 辦公室登記人（在備注欄據(jù)實填寫招待用餐的人員、地點）費用報銷流轉(zhuǎn)單 報銷單日期：

登記日期： 臺賬編號： 單位 內(nèi)容或發(fā)票日期 發(fā)票內(nèi)容 金額 采購申請單號 收貨人 用途 明采購 細(xì) 報銷經(jīng)辦人 辦公室登記人 6

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 日常費用報銷登記臺賬

臺賬編號 登記報銷單報銷人 內(nèi)容或用交通費 差旅費 餐費 探親交采購 公車油公車過修車費 房租費 水電費 住宿費 其它 日期 日期 途

通費 費 路費

R1711001 附費用報銷流轉(zhuǎn)單 1

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 員工費用報銷登記臺賬

工號 姓名 職級 入職日通訊費 探親地 核定路可報銷1季度2季度3季度4季度探親?探親 ? 探親?探親 ④ 期 標(biāo)準(zhǔn) 費 次數(shù)2 通訊費

通

訊

費

通

訊

費

通

訊

費