第一篇：財務會計人員崗位職責

財務會計員工崗位職責

一、現(xiàn)金、銀行出納人員職責：

1、審核原始發(fā)票是否真實，每日做到庫存先進與賬相符，不能坐支現(xiàn)金，遵守財務報銷制度。做到庫有現(xiàn)金符合銀行規(guī)定的限額。

2、銀行支票與印件分開管理，收到支票及時送存銀行，付支票嚴格遵守領用制度，月底銀行相互對賬，編制銀行調(diào)節(jié)表。

3、符合財務收賬金額，做好日報，周報，資金統(tǒng)計，并及時登記日記賬，做好現(xiàn)金庫存、資金帳戶管理。

二、會計人員的崗位職責：

1、根據(jù)業(yè)務實現(xiàn)、發(fā)出，編制會計分錄，登記計算機會計帳薄，保持憑證清晰和憑證的真實性，嚴格執(zhí)行會計科目的編號。按月將憑證裝訂成冊及管理，按檔案要求定時上交保管。

2、定期填報和繳納稅款，不得遲報和漏報稅款。

3、利用公司計算機管理系統(tǒng)按月、季、年出具混凝土產(chǎn)值報表、應收報表和收款記錄。同時完成賬面的應收賬款及應付賬款核實，每月做出債權、債務統(tǒng)計月報。

4、做好固定資產(chǎn)臺帳管理，每月按時提取折舊，及時做好固定資產(chǎn)的增加和報廢手續(xù)。

5、做好會計各科目的核算工作，并及時結轉(zhuǎn)、提取、攤銷。定期編制會計報表和財務說明書，經(jīng)濟活動分析。

三、成本核算員的崗位職責：

1、應用公司計算機管理系統(tǒng)，每日生成原材料消耗臺賬等賬表，做好相應的材料入庫、出庫、庫存和盤點工作，做到材料進消存準確，材料核算清晰有效、賬物相符。

2、應用公司計算機管理系統(tǒng)，每日做好原材料和輔材的消耗核算分析，出具工程消耗臺賬、銷售量與原材料消耗對表等分析表格上報財務部經(jīng)理，為公司經(jīng)營管理提供管理數(shù)據(jù)。

四、經(jīng)營管理員的崗位職責：

1、負責合同分類歸檔管理，根據(jù)客戶情況做合同履行情況的相關記錄。

2、利用公司計算機管理系統(tǒng)，按時生成日產(chǎn)量、月產(chǎn)量、單位工程產(chǎn)量、攪拌站產(chǎn)量等產(chǎn)量數(shù)據(jù)報表，并與結算憑證核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，給予正確調(diào)整。

3、根據(jù)產(chǎn)量按月生成月度產(chǎn)值，根據(jù)收款記錄在計算機管理系統(tǒng)中錄入收款記錄和明細賬目。

4、對以上數(shù)據(jù)的準確、有效負責。如有數(shù)據(jù)來源上的問題立即通知財務部經(jīng)理，查找相關問題。

**混凝土公司

第二篇：財務會計人員崗位職責-

財務會計人員崗位職責

會計人員崗位職責 出納崗位職責

1、每日負責現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。

2、收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進帳回單和會計開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。

3、簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領用人要在支票領用登記簿上以及支票存根上簽字登記。

4、處理現(xiàn)金報銷業(yè)務時，要嚴格按照《公司財務管理制度》中《資金管理制度》和《財務報銷制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。

5、現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準確無誤。

6、填寫完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。

8、每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結。

9、月末結帳前進行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實一致。

10、月末結帳前進行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳項及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。

11、每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結束編制月報表）。

12、編制分公司內(nèi)部管理報表（具體報表見《公司財務管理制度》）。

13、現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結算單據(jù)由出納保管。會計崗位職責

1、審核部門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準的預算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。

2、負責總帳、各類明細帳的記帳工作。

3、負責記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。

4、對審核完的記帳憑證及時登記入帳。

5、負責押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳； 每月根據(jù)開票情況確認收入。

6、每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進行成本核算。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。

7、每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。

8、每月正確計算各項費用的預提和攤銷。

10、每月正確計算應交各項稅金。

11、月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。

12、月末、年末結帳前對庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設備進行盤點，并記錄盤點結果存檔備案。對于盤點后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴重問題，應及時查明原因并向總公司報告。

13、編制科目匯總表，試算平衡后結帳。

15、負責編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務報表。

16、負責納稅申報及與稅務部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。

17、收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務專用章由會計保管。

18、整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保存收據(jù)、發(fā)票的存根聯(lián)。

三、會計工作交接制度

1、會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。

2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其他會計資料明細。

3、在辦理移交時，必須有監(jiān)交人監(jiān)交。

4、出納移交時，庫存現(xiàn)金必須與會計帳簿記錄一致。

5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財產(chǎn)物

資、債權、債務必須與會計帳簿核對一致。

6、移交人保管的票據(jù)、印章等實物必須交接清楚。

7、交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。

第三篇：會計人員崗位職責

單位會計人員崗位職責

一、財務負責人崗位

1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規(guī)定；負責會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關系，經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性；在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。

2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按編制各類財務計劃、預算，并組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調(diào)整預算，加強業(yè)務收支管理。

4、按有關規(guī)定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理

交納手續(xù)，做到按時、足額上交。

1、運用會計資料，采用科學方法，進行經(jīng)濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領導決策當好參謀。

2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務指導，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法

規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。

3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核

算工作規(guī)范化、制度化。

二、出納崗位

1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對一

切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保

持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

三、制單崗位

1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和來往關系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

2、負責打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

3、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應隨時記錄，并及時向財務負責人匯報。

四、1、按統(tǒng)一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用

計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫

存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

4、對以前已記帳務的個別調(diào)帳、錯誤沖正等，應經(jīng)財務負責人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。

五、稽核崗位

1、按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確

性等內(nèi)容。

2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。

4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn) 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務負責人匯報。

六、報表編制崗位

1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。

2、根據(jù)預算執(zhí)行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性

意見，為領導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。

3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

七、系統(tǒng)管理崗位

1、負責財務軟件操作系統(tǒng)的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉(zhuǎn)，不得擅自修改程

序和公式。

2、嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。

3、定期檢查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

4、負責電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設置工作。

5、定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結工作，并提出改進意見。

八、工資核算崗位

1、按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，并按時正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥

善保管。

2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

3、按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療

保險金、工會費等款項。

九、固定資產(chǎn)核算崗位

1、設置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、捐贈、封存、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三相符。

2、按有關規(guī)定認真計算提取固定資產(chǎn)修購基金，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。

3、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權限辦理報批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)未使用及保管、使用、維護不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)要及時向分管領

導匯報，并提出處理意見。

4、會同有關部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關部門

加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。

十、基建會計崗位

1、嚴格按照基建財務會計制度規(guī)定進行會計核算和財務管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部

門報送基建財務報表。

2、促具體經(jīng)辦人員對基本建設活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保

證建設資金的合理使用。

3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。

4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。

十一、成本核算崗位

1、根據(jù)國家有關規(guī)定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。

2、根據(jù)酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。

3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎工作，為正確計算酒

店成本提供可靠依據(jù)。

4、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降

原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

5、在成本核算的基礎上，開展酒店經(jīng)濟核算，對科室的經(jīng)濟活動進行考核、評價和獎懲。

十二、往來結算崗位

1、嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。

2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人

匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規(guī)定處理。

十三、檔案管理崗位

1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。

2、當年的會計檔案保管一年后，填報移交清冊，交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。

3、對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復

印留存。

十四、票據(jù)管理崗位

1、認真學習有關行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。

2、做好對領購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

3、嚴把票據(jù)領用關，做好領用登記工作。

4、負責辦理各類票據(jù)的領用、結報和繳銷手續(xù)。

5、指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。

6、對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。

十五、辦稅員崗位

1、熟悉和掌握醫(yī)院相關的稅收政策。

2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。

3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監(jiān)督。

十六、藥品核算崗位

1、認真審核酒店物質(zhì)的購入和發(fā)出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

2、參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行

處理。

3、酒店物質(zhì)價格變動時，根據(jù)物資部通知及時調(diào)整財務和庫存物資帳。

4、按規(guī)定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策依據(jù)。

5、督促物資部門認真執(zhí)行酒店物資采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度.十一、材料核算崗位

1、真審核材料的購入和發(fā)出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相

fu2、參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不同情況，經(jīng)批準后進行處理。

3、了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分

管領導匯報，作出處理。

4、按保管地點、類別、品種、規(guī)格及時登記材料明細帳，每月根據(jù)會計核算和成本核算的要求報送收發(fā)存

等相關報表

5、按財務制度規(guī)定督促庫房管理部門認真執(zhí)行材料采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔等制度。

物業(yè)中心辦公室內(nèi)勤崗位職責

一、負責中心文件收接、下載，按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達，收存、歸檔工作。

二、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作；臨時員工的工資發(fā)放工作。

四、負責中心各類文字處理工作。

五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結算資料等檔案整理、保

存工作。嚴格遵守保密制度。

六、負責中心電話記錄，轉(zhuǎn)達工作。

七、、完成領導交給的其他臨時性工作。

第四篇：會計人員崗位職責

成功小學會計人員崗位職責

一、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及國家現(xiàn)行的財經(jīng)法律法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律，遵守行政事業(yè)單位會計制度、遵守會計人員職業(yè)道德，堅持廉潔奉公。監(jiān)督單位執(zhí)行財經(jīng)政策。

二、認真學習國家頒布的《會計基礎工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制制度》、《會計檔案管理辦法》等各項制度。加強會計業(yè)務知識的學習，不斷提高業(yè)務水平，強化責任意識，把愛崗敬業(yè)精神落到實處。

三、按照縣財政部門編制預、決算的有關要求，認真編制教育經(jīng)費預、決算報告，做到數(shù)字真實、準確、全面、完整。

四、嚴格遵照《會計基礎工作規(guī)范》的要求做好會計基礎工作，按照賬務處理程序，及時、準確地處理賬務，認真審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，做到日清月結、本月發(fā)生的業(yè)務及時進行賬務處理，做到憑證合法、手續(xù)完備，做到賬賬、賬款、賬證、賬實、賬表五相符。

五、學校各項經(jīng)費，嚴格按照使用規(guī)定和項目預算數(shù)使用，確保學校各項工作正常運轉(zhuǎn)，及時辦理報賬和撥款手續(xù)，不積壓、不拖拉。

六、定期編制內(nèi)部會計報表，及時、準確地反映各項財務收支情況，清理單位及個人的往來借款，并進行相關的財務分析，提出合理化建議，為學校正常經(jīng)濟運行和領導決策提供可靠的依據(jù)。

七、根據(jù)財政和主管局下達經(jīng)費的性質(zhì)，確保資金專款專用，不允許有擠占和挪用的現(xiàn)象發(fā)生。

八、堅持原則、嚴格把關，堅決抵制違紀違法行為，避免經(jīng)濟責任事故的發(fā)生。

九、管理和指導出納工作。檢查教育經(jīng)費各項收支、撥付款項等是否及時全額撥付或入賬；出納是否按規(guī)定支付現(xiàn)金、登記出納日記賬；定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金，確保國家資金的安全。

十、進一步增強網(wǎng)絡安全防范意識，加強網(wǎng)絡安全防范措施，建立健全網(wǎng)絡財務數(shù)據(jù)安全保密制度，網(wǎng)絡財務數(shù)據(jù)和財務軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)應隨時備份，以確保財務數(shù)據(jù)的安全。

十一、按照票據(jù)管理的有關要求，加強對票據(jù)使用人員的監(jiān)督和指導，確保票據(jù)按規(guī)定使用，票據(jù)保管安全。

十二、對會計憑證、會計原始憑單、賬簿、會計報表及其它會計資料進行裝訂、編號、歸類、專柜存檔，保證會計檔案資料的完整性。

十三、按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》的有關規(guī)定，認真做好學校固定資產(chǎn)的登記管理工作，建立固 定資產(chǎn)會計賬，監(jiān)督學校固定資產(chǎn)管理人員登記好學校校產(chǎn)。要定期或者不定期對固定資產(chǎn)進行清查盤點，新增固定資產(chǎn)及時入賬，報廢固定資產(chǎn)按程序報批銷賬。終了前應進行一次全面清查盤點，做到賬、卡、物相符。

十四、完成領導和上級交辦的其他工作。

第五篇：會計人員崗位職責

會計人員崗位職責

會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主

要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及

時、帳面清楚。

第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行辦事處預算。

第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開

支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條總部財務主管檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向總經(jīng)理匯報財務情況，當好參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室

保管。

第八條負責掌管財務印章，嚴格控制現(xiàn)金的支取。

第九條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全

問題。

第十一條 嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。按總部財務規(guī)定的工作程序做好款項支付。

第十二條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

第十三條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出

納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

第十四條 負責向總經(jīng)理報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

第十五條 保守公司的商業(yè)秘密，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十六條 每月負責公司各項成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確

性。

第十七條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核

算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。

第十八條 擬定固定資產(chǎn)管理、物料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、物料、低值易耗品等的轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要制定手續(xù)制度，明確責任。

第十九條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報

廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方可

進行會計處理。