第一篇：物料平衡管理辦法

物料盤點及平衡管理辦法

總則

第一條 為了規范水泥主業子公司物料盤點和平衡管理工作，真實反映公司生產和物料消耗情況，減少物料損失，為公司生產經營和財務核算提供真實、準確生產、消耗、庫存的數據，特制定本辦法。

范圍

第二條 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司下屬控股水泥主業子公司（統稱子公司）。

第三條 物料管理范圍

原燃材料：指原煤、鐵質原料、石膏類、石灰石、硅鋁質原料、混合材及粉磨站生產所需的熟料等材料。

半成品：指基地的生料。

產成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。

管理職責

第四條 銷售部承擔公司物料平衡管理職責。牽頭制定物料平衡管理制度，規范管理流程，不定期對區域、子公司進行現場物料盤點，核實物料盈虧狀況，對出現物料平衡管理不到位、物料盈虧超過合理控制范圍的區域、子公司，依據公司相關制度，提出相應的考核意見和整改要求。

第五條 品質部負責指導區域、子公司做好原材料進廠數量驗收，物料容重檢測，袋重控制等。生產調度中心負責監控工藝參數、技術經濟指標分析、工藝臺帳建立等。供應部負責做好原材料采購環節控制，防范風險。電氣自動化部負責物料計量管理，指導區域、子公司做好計量秤檢驗，確保計量準確。

第六條 區域生產安全工藝管理組負責區域內子公司物料平衡管理，組織開展區域內子公司物料平衡檢查，協調幫扶新投產及物料平衡管理薄弱的子公司，確保區域內各子公司物料平衡。

第七條 子公司負責制定物料平衡管理辦法實施細則，明確物料平衡管理職責及權限，組織開展物料盤點，平衡盈虧，確保帳物相符。定期開展物資進廠、產品出廠、生產過程、現場管理等環節的檢查管理，控 制經營風險、減少過程損耗。

物料盤點要求

第八條 銷售部根據管理需要，聯合品質部、生產調度中心等部門不定期對子公司進行現場盤點、檢查，規范物料平衡管理。

第九條 區域生產工藝安全組每季度組織一次區域內子公司物料平衡管理互查，并組織實施現場盤點。

第十條 各子公司每旬（周）要進行一次主要產品及上下工序物料盤點，及時了解庫存帳實情況；旬度盤點由統計主管部門組織，各生產分廠、職能處室的統計人員進行。

對于上旬或中旬出現的盈虧要進行關注，并通過中旬或下旬盤點進行驗證，分析盈虧原因，及時校驗計量設備，并形成盤點書面材料，提出整改調整建議，及時進行整改，杜絕一次性大幅度調整。對于庫存帳實情況把握不準的，庫存難以測準的，要持續盤點（每天或隔兩天盤），觀察盤點結果變化，并結合上下物料盈虧情況做適當調整，力求縮小帳實差距。

第十一條 每月的月末最后兩天內進行全面盤點，月末盤點由統計主管部門組織，各生產分廠、職能處室負責人和統計人員參與進行，參與監督檢查核實盤點人員對盤點上報的數據真實性負責。

第十二條 各子公司須配備盤點工具，儲庫測量采用帶刻度的皮尺或帶刻度的專用測量繩，杜絕使用不規范的繩子代替。盤點熟料庫的測量工具要有一定的韌性，能耐高溫。

實物盤點方法和計算要求

第十三條 所有物料盤點計算截止時間為當天的零點。

儲存圓庫：以當時所測實際空深作為計算依據，考慮零點至盤點時刻的進出庫情況，得出物料平均空深，根據各庫有效堆料高度扣除平均空深為物料實際平均高度，乘以所測單庫橫截面積和物料容重得出該庫盤點時刻庫存數，調整實測時段物料進出庫數量，最后計算出零點時刻的實際庫存。

堆棚儲料庫：根據物料儲存空間和形狀，分區按長方體或圓錐、圓柱計算出體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數，調整實測時段物料進出庫數量，最后計算出零點時刻的實際庫存。露天堆場：根據物料堆放范圍、形狀，按三棱柱或圓錐計算高度進行推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數，調整實測時段物料進出庫數量，最后計算出零點時刻的實際庫存。

其他不規則儲庫或堆場：將其分解為規則形體分別計算。直徑60米熟料大庫盤點方法按照統一要求，并結合現場進出庫情況進行核算。

第十四條 物料容重規定：各子公司質量管理部門每季度對所使用的各種原燃材料、半產品、產成品進行容重測定。物料容重數據按各子公司自身實測年度平均數據選取，每年年初確定，年內不作調整。如遇特殊情況，專題報告報經公司分管領導批準后實施。

第十五條 各子公司要按照工藝設計要求，制定各工序之間的物料消耗系數。按照新型干法生產線工藝設計，噸熟料消耗生料系數統一規定為1.53。

第十六條 生熟料折算系數

各子公司間因窯灰回收利用工藝布臵不一致（入窯或入生料庫），原材料和生料水份的不同，過程損耗和飛灰量的大小，以及入窯生料計量秤計量間的差異，各子公司生熟料折算系數不完全一致。

生熟料折算系數各子公司確定后，原則上不允許隨意調整，新建生產線投產時以同類型生產線經驗數據確定。

同一子公司同類型生產線之間生熟料折算系數應該保持一致，不同類型生產線生熟料折算系數可以進行適當微調。各子公司應加強對過程計量秤的校準與日常跟蹤維護，確保入窯生料喂料數據的準確可靠。

因工藝系統改造后，生熟料折算系數需調整時，應由生產管理部門形成分析報告，經子公司主要領導批準后實施。

第十七條 其他工序物料之間的消耗系數，按照相關統計指標核算規范，過程計量和配比進行核算。

盤點記錄、盤點數據整理

第十八條 每次盤點必須按照規定的記錄格式進行詳細記錄（表格詳見附件一）。盤點記錄工作要詳細、清晰，杜絕涂改，每次盤點必須指定專人進行記錄，重點記錄盤點物料名稱、測量庫空的時間、庫的空深、記錄人姓名等內容。

第十九條 盤點前做好記錄各種產品、半產品的生產量和消耗（銷售）量，原材料的進廠和消耗量。

第二十條 盤點后整理好原始記錄，并由統計主管（綜合統計員）進行盤點表的核算（盤點表詳見附件二）。如收集齊全盤庫數據后，進行綜合整理，對有疑異的數據應及時通知參加盤庫的人員重新進行現場復查。盤點表形成后，由參加盤點人員的簽字，對盤點的數據進行確認，并報公司分管負責人簽字。

第二十一條 子公司旬度盤點出現較大盈虧時，要及時組織召開物料平衡會議，分析盈虧原因，制定整改措施。每月月末要定期召開公司物料平衡管理會議，對公司的本月內的統計管理、計量管理、物料盈虧以及現場管理，上期物料平衡會議紀要的落實情況等方面進行總結、分析，落實公司統計管理要求，布臵下月物料平衡管理措施，并形成物料平衡會議紀要，于每月最后1日報銷售部統計室，同時下發各相關部門，加以落實。物料平衡會議必須由公司分管領導、各職能部門、各分廠分管負責人、計量管理主管、統計員等人員參加。

物料合理盈虧范圍規定

第二十二條 物料平衡管理原則為“寧盈勿虧、有盈調盈、有虧調虧”，月度內盤點出現的盈虧原則上在本月內調整處理完畢。

第二十三條 因盤點方法和工具因素，造成的盤測值與真實值差異，合理誤差范圍規定如下：

（一）股份公司月度物料合理誤差范圍規定

股份公司水泥、熟料盤點結果匯總產品量保持略有盈余，盈虧量控制在股份公司當月相應產品產量的0.5%以內。

（二）子公司月度物料合理誤差范圍規定

1、原燃材料（原煤、硅鋁質原料、鐵質原料、石膏類材料和各種混合材）盤點的合理盈虧范圍為±1000噸；

2、石灰石、生料盤點的合理盈虧范圍為當月產量的±1%；

3、水泥盤點的合理盈虧范圍為當月產量的±1%；

4、粉磨站、基地非直徑60米熟料庫盤點的合理盈虧為當月購進量(產量)的±1%；

5、基地使用的直徑60米熟料庫盤點的合理盈虧范圍為當月產量的±1.5%。

物料盈虧處理 第二十四條 旬度盤點物料出現盈虧超出盤點誤差范圍時，子公司統計主管部門組織對盈虧原因進行分析，經子公司物料平衡會議討論通過，填報物料盈虧調整申請審批單（具體格式見附件三），報經子公司主要負責人審批后調整，審批單由統計主管部門留存備查。

第二十五條 月度物料盈虧處理報批程序：產成品水泥、熟料盈虧超過合理范圍，必須在次月1日前形成書面報告報經子公司主要負責人批準，報銷售部統計室，報公司審批后，在月度報表中進行調整。大宗原燃材料盈虧超過合理范圍，經公司物料平衡會議討論通過，報經子公司主要負責人批準后，在月度報表中進行調整。

第二十六條 物料盈虧調整方法（1）熟料盈虧調整方法

①如果熟料帳面總庫存與實物盤存總量基本一致時，但各生產線儲庫帳面庫存與實物盤存量出現較大盈虧時，對各生產線熟料生產數據量不做盈虧調整，從后續各生產線發運量分配上逐步調整，保持各生產線儲庫帳面庫存與實物庫存量基本一致。

②熟料帳面總庫存與實物盤存總量差異超出合理范圍時，盈虧量應按各生產線當月熟料產量計算權重，按各自權重分攤盈虧量，對各生產線的當月熟料產量進行調整。

（2）水泥盈虧調整方法

①如果水泥帳面總庫存與實物盤存總量基本一致時，但各品種儲庫帳面庫存與實物盤存量出現較大盈虧時，在月度生產的各品種水泥產量之間進行相應調整。

②某品種水泥帳面總庫存與實物盤存總量差異超出合理范圍，且公司總水泥盈虧量也超過合理范圍時，應按生產同一品種的水泥磨機當月水泥產量計算權重，按各自權重分攤盈虧量，對相應水泥磨機的當月水泥產量進行調整。

（3）大宗原燃材料盈虧調整

大宗原燃材料出現盈虧時，要核實原材料進廠數據，水份超標或質量不符合合同約定范圍的，根據合同要求核減購進量，其它盈虧量根據物料配比狀況通過調整消耗量進行平衡。

第二十七條 要規范、準確核算各項產成品、半成品、原材料的生產量（購進量）、銷售量（消耗量），運行指標嚴格按照公司相關指標核算規范進行核算，除按照規定程序報批后調整的數據外，其它數據必須能 夠溯源核對，并與原始記錄數據保持一致。

管理要求

第二十八條 各子公司要結合自身實際，按照公司物料平衡管理辦法制定物料平衡管理實施細則。

第二十九條 對物料盈虧調整申請審批單、盤點的原始記錄、盤點表和物料平衡會議紀要均要進行整理存檔備查。

第三十條 月度盤點表和物料平衡管理會議紀要按照銷售部下發的年度統計報表制度要求及時報送。

第三十一條 嚴禁瞞報、虛報盤點結果，一經發現嚴肅處理。

附則

第三十一條 本辦法解釋權歸屬銷售部，本辦法自下發之日起實施。

第二篇：生產部統計工作制度及物料平衡管理辦法

四川峨邊西南水泥有限公司

物料平衡管理辦法

2016年1月份發布

物料平衡管理辦法

第一章物料平衡

一、物料平衡原則

(一)物料平衡必須堅持“寧盈勿虧”原則，物料要保持略有盈余，盈余量控制在當月產量或購進量的1%以內。

(二)物料平衡堅持“寧盈勿虧、有盈調盈、有虧調虧”的原則，杜絕以各種理由不予調整盤點結果，瞞報、虛報盤點結果的現象。

(三)水泥、熟料的生產過程是一個物料流動的過程，物料平衡是水泥生產企業物流管理的一項重要的基礎工作，也是一項系統工作，所謂的平衡就是要借助于管理手段，對生產過程數據進行處理、調整，保證產、購、銷（消）、存之間的平衡、實物量與帳面數量的平衡，最終為生產核算、成本核算和生產組織提供依據。

二、物料平衡基本要求

(一)根據生產工藝設計說明書和標定，確定合理的料耗比，為過程平衡提供依據。

(二)了解質量數據，對重要物料的檢測數據進行分析，及時調整物料消耗比例。

(三)加強與計量管理部門及中控操作員的溝通，掌握計量器具的運行和變化情況，判斷物料盈虧情況。

(四)過現場盤存，分析、處理物料盈虧，并指導工序計量器具的調整方向；

(五)及時調整物料盈虧，保證全系統物料平衡、消耗合理、產量計算準確。

三、物料平衡的一般方法

(一)日常產品產量、物料消耗量以計量秤數據為平衡依據，按生產工藝流程逐步計算。

(二)月末或需要平衡時，工序產品生產一般采用倒推法，就是以發運、消耗數據和庫存量倒推工序產品產量；外購物料主要核算消耗量，以進貨量、庫存量反推消耗量；通過平衡結果，來驗證工序計量器具的準確性。

(三)基本平衡公式：

期初庫存＋產品產量 = 銷售發運量（消耗量）＋期末庫存

期初庫存＋原、燃料購進量 = 原、燃料消耗量＋期末庫存

四、日常物料平衡管理

1、生產車間通過配料人員物料流量實測及配料秤的靜態標定，質控處三班控制人員監督執行情況，確保配料秤實際流量符合化驗室配比；定期校驗地中衡，確保其精度。

2、生產安全處日常通過分廠測庫記錄跟蹤和核查大宗原材料和成品水泥、熟料的帳面庫存與實物的對應程度，誤差量比較小且在正常范圍的不予處理；誤差量超出正常范圍，據實對造成誤差的實際因素進行調整和修正。

3、有計量設施的必須要保證計量設施良好的運行環境，保證計量設施的完好和計量精準；對于沒有計量設施的，要利用人工進行測量，崗位必須每班進行測量跟蹤，以保證原始數據的準確性，減小統計偏差。

4、每旬進行一次盤點，對盤點后的物料不正常盈虧量進行分析，提出糾正預防措施，保持物料動態平衡，防止盈虧出現大起大落。

5、每月物料平衡跟蹤及盤庫中出現盤庫虧損量達到當月產量或購進量的1％以上的，由相關生產安全處報告其產生的原因和整改措施，再由統計主管部門會同相關部門人員進行分析研討，形成專題報告，報公司財務和總經理審批后進行處理。

五、物料調整

（一）物料調整要求

1、盈虧分析報告及盤點表經生產分管生產領導和總經理審核確認簽字后，生產安全處按盈虧分析結論作為物料平衡調帳依據。

2、對主要盈虧物料庫存進行調整，同時依據平衡原則要對相關工序物料庫存進行調整。

3、所有的盈虧均要在當月進行處理。如果嚴格按照公司制度進行月度盤點、處理和日常盤點監控，是不會出現較大盈虧現象的；如果出現較大盈虧現象的，說明公司統計管理不到位、物料平衡管理不到位。

（二）物料調整原則

1、應加強日常平衡監控，提高計量設備的校驗頻次，確保統計數據準確，減少物料調整幅度和頻次。

2、在進行物料調整時，必須在在經過盤點后，形成盤點報告，并分析出盈虧的原因報工廠批準后，確需要調整的，方可進行調整，在調整過程中要嚴格按照分生產線的產品產量加權平均法進行調整，不能主觀的增加或核減某條生產線上。

第二章、庫存盤點管理

一、盤點組織(一)盤點組織

在生產安全處分管生產負責人的領導下，由生產安全處牽頭，組織供應、銷售、財務、計量、質量等部門參加全廠水泥、熟料、石灰石、生料以及大宗原材料的盤庫牽頭組織工作。

(二)盤點時間

每月至少要進行三次主要物料盤點，每旬進行一次，月末盤點為全面盤點，在月末最后兩天內進行，月末盤點結果需報送生產安全處，旬度盤點出現異常情況要報告生產安全處。

二、盤點計算要求(一)前期準備工作

1、綜合統計員要提前掌握生產部內所有儲庫設備的結構、尺寸、庫容等資料，以便在盤點中能夠掌握分寸，便于分析。

2、根據日常的盤點不斷修正盤點方法和計算公式，提高盤點準確性。

(二)盤點資料整理

1、綜合統計員負責盤點的核算和物料平衡工作，及時匯總并整理好盤點資料，對有疑異的數據應及時通知參加盤庫的人員重新進行現場復查。

2、盤庫所得結論數據應經參加人員簽字確認。

3、召開月度物料平衡分析例會，形成會議紀要，兩天內完成盤點和盈虧分析處理報告，并上報單位領導和生產安全處。(三)盤點計算

1、各儲存圓庫中水泥、熟料、粉煤灰、煤矸石等物料以當時實際測得的空深作為計算依據，根據各庫有效可放高度扣除空深為存料高度，乘以所測的儲庫截面積和物料容重得該庫庫存數，適當考慮實測時段物料進庫情況，進行適量微調予以確定。

2、存放堆棚儲料庫中的物料，根據儲存空間使用情況，按區予以累積，結合進出庫狀況予以確認。

3、露天存放材料根據堆放范圍、高度進行推算，必要時對堆物空間進行實際測量，計算出體積，按正常容重核算出實物數量。

4、用于盤庫計算的各物料容重數據以核定的統一容重數據為準。原煤及熟料的物料容重數據按所有工廠實測數據的平均值統一選取，年內不做調整；其他原材料、半成品、成品的物料容重數據按各工廠自身實測數據選取，原則上每年年初確定，年內不做調整。

5、盤庫數據與當月綜合（日報累積）數據及月中盤點情況進行比較，對盈虧變化情況進行分析，并提出處理意見，經統計主管部門負責人確認后，以書面報告形式報公司生產主管領導和總經理審批后予以確認。

第三篇：物料管理辦法

物料管理辦法

為進一步加強物料管理，徹底理順和完善物流工作程序，降低生產成本，有效促進企業的生產經營工作，特制定本辦法。

一、定額管理

1、嚴格執行技術科制定的產品輔料定額，技術科可根據實際生產情況，負責對定額標準進行修訂。

2、公司根據機物料費用指標，向各車間、科室分解此項費用指標，成本核算科負責費用核算及考核。

3、臨時性增加作業內容、變更設計、改進工藝等，由技術科核定，報經主管領導審批。

4、正常生產周轉所用材料、備品備件和突發事故預案所用材料，要有一定的儲備。技術科會同各車間編制公司維系正常工作所需的主要常用物料定額儲備標準和搶救事故儲備標準。

二、計劃

5、車間上報的材料、備件計劃按要求格式填報，內容必須完整，物料編碼、物料描述、單位、數量、質量要求、到貨日期、主機名稱、生產廠家等填寫要齊全、規范、準確。

6、技術科根據次月生產任務及消耗定額編制主材用料計劃，各車間根據次月生產作業計劃填報月材料、備件計劃，綜合辦負責填報機關日常維護材料計劃。各部門應按照成本核算科規定的時間認真填報，材料員、備件員應根據車間計劃匯總后打印成冊，經成本核算科、機動科主管科長審核后報各級主管領導進行審批。將審批后的原輔材料計劃（包括臨時計劃）上報物流中心，備品備件計劃（包括臨時計劃）上報裝備能源部、槽修材料和備品備件上報裝備能源部，并隨時按照計劃查詢落實中心備件、材料的進貨情況。

7、公司技改工程用料，需列入中心費用的，要由項目管理職能部門審核，公司主管領導審批后，按照正常生產計劃上報，費用單獨進行核算；需列入公司維修、改造項目的，必須注明工程編號，由項目負責人編制，項目管理職能部門審核，公司主管領導審批，報裝備能源部審批簽字后，由成本核算科統一上報，并從材料費中直接核減。

8、中心及各車間要加強物料計劃的嚴肅性，充分考慮合理庫存，科學管理，逐漸減少臨時計劃。

因突發性事故、故障引發的臨時計劃，成本核算科應積極組織進料，事故或故障排除后，所屬單位必須及時補報計劃，并辦理相關手續；

正常檢修改造過程中，因計劃不全、作業安排不當造成的臨時計劃，除履行正常計劃手續外，將給予相應處罰。

三、材料、備件入庫

9、中心各級材料備件員應根據計劃和生產任務需要積極組織進貨，保證生產供應正常。

10、中心材料（備件）員對進入中心的所有物料負責，要及時與保管員辦理入庫手續。直接入庫的物料，驗收合格后填寫入庫單，由雙方相互簽字認可；對于直達現場或車間直接領用的物料，材料（備件）員應通知保管員進行現場驗貨，并及時填寫入庫單、車間填寫領料單，一同交保管員后相互簽字認可。保管員根據入庫單和各部門領料單進行帳簿登記。

11、嚴格實行驗收制度

（1）對于直接入庫的物料，材料（備件）員匯同保管員應驗證送達物料的名稱、規格型號、數量，看是否與計劃一致；驗證物料有無合格證,并按標識內容（標識內容為產品名稱、規格型號、生產廠家、出廠日期及送貨單位）做好記錄；同時填列入庫單，由材料（備件）員與保管員共同簽字認可。

（2）對于直達現場或車間直接領用的物料，由材料（備件）員、保管員與使用單位共同驗證。保管員保存合格證明，使用單位按標識內容做好記錄并填寫領料單，交材料（備件）員與保管員辦理入庫手續。

（3）對于整車物料送達后，要進行檢斤復磅、檢尺或抽檢，根據檢驗結果據實辦理入庫登記，同時索取質量證明書、檢驗報告復印件、合格證等相關證件。

12、材料（備件）員每月月底前將本月領用的機物料與物流中心核對準確后，按使用單位和物資類別進行匯總登記，匯總單一式三份，由材料備件員、保管員、核算員三方核對后共同簽字認可。

四、材料備件領用

13、中心材料（備件）員應根據計劃進行機物料領用，上下溝通，協調與供應部門的聯系，及時反饋供貨信息。

14、車間從中心領用計劃內物料時，由車間材料員填寫領料單、車間主任審核，經主管科長審批簽字后予以領料；若領用計劃外的物料或非生產物料時，應先報計劃，由主管領導審批簽字后，按正常物料領用。

15、車間保管員對每月領取的材料、備件要以流水帳的形式按班組進行登記（物資名稱、規格型號、單位、數量等內容），同時由班組長簽字認可；留存的物料要妥善保管，賬物卡相符，且儲備要合理。

16、保管員必須憑領料單才能發料，同時負責審核其填寫是否規范，若不符合規定要求，有權拒絕供料。領料單的填寫內容包括物資名稱、規格型號、單位數量、用途、領用單位及領料人、單位主管人、保管員和主管科長的簽字。

17、各級物料管理人員，要做到盡職盡責，文明服務，杜絕缺斤少兩或拖欠物品，更不能故意刁難領料人員。

五、成品管理

18、公司內部各車間之間加工件相互交接要辦理簽字手續。工件流程有序，責任清楚。內部使用成品與外部領用一樣辦理領用手續。

19、有色金屬加工要嚴加管理，不僅車間之間交接要辦理簽字手續，車間內部也要嚴格登記，下班要向夜勤人員填報數量和存放位置。

六、廢料管理

20、黑色廢金屬由各車間集中保管，經整理回收后確無使用價值的，由成本核算科聯系上交物 流回收中心，車間不得隨意處理。

21、有色廢金屬由各車間每周或隨時交公司專用存放庫，車間、班組不準存放，保存和上交由成本核算科和綜合科負責。

七、庫房管理

22、嚴格執行物料出入庫制度，認真履行庫管員職責，按定置管理的要求規范庫房管理，做到布局合理，庫容整潔。

23、物料出入庫要隨時上卡，月底集中盤點上帳，帳物卡必須一致。

24、保管員對倉庫物料要心中有數，定期檢查，做到四無（無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質），八防（防火、防水、防盜、防潮、防腐、防霉、防蛀、防銹）。

25、倉庫嚴禁閑雜人員隨意出入，禁止存放私人物品。

八、統計核算

26、中心保管員每月月底編制中心內部材料備件收發結存匯總表及車間耗用材料明細表，交中心核算員進行成本核算。

27、車間材料員應及時歸集本車間領料單，登記核對后交車間核算員按照班組領用明細進行核算和歸檔。車間核算員每月30日前應與中心保管員進行對帳，中心以中心保管員統計數據為核算依據。

28、專項工程完工后，中心保管員及時編制單項工程物料消耗明細表，報項目負責人復核。

29、各級核算人員應按月認真編制報表，做到數據準確、上報及時。

九、檢查考核

30、為將中心物料管理工作落到實處，中心將對各車間的物料管理工作，采取定期檢查和不定期抽查相結合的辦法進行嚴格檢查。

31、定期檢查每月一次，按照《*******管理考核細則》進行嚴格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的問題。

十、獎勵與懲罰

33、在抽查考核過程中，發現管理混亂、物料流失、庫存積壓等現象，公司將從重嚴肅處理，發現一次處理一次。

34、根據各單位日常物料管理的實際情況，并結合每次檢查結果，年終公司組織評比，獎優罰劣，以推進公司物料管理工作。

第四篇：物料管理辦法

物料管理辦法

一、目的

為了保障生產的正常運轉，及時有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責權分明、落實到人”的管理方法。? 生產部原材料收發程序 ? 生產部半成品交接程序

? 生產部壞料退換程序及規定 ? 生產部物料出入準則

? 生產部關于膠箱的使用與說明 ? 成品機入庫程序

? 關于生產部垃圾處理規定

? 生產部物料盤點步驟的要求和盤點報表填制規則 ? 關于工程部樣機處理 ? 獎罰規定

二、適用范圍

廣州佳熙電子有限公司

三、具體規定

1.生產部原料收發程序

1.1領料：現車間采用領料制，由領料員將所需物料按計劃領入生產線，各物料員在收取物料時，一定要遵循以下程序：

1）領料通知給倉庫，且生產部每日的庫量不得超過一天產能量，對前后殼、顯示屏、五金件、包裝料等大件物料的領用，每日需由物料員按每日生產進度領料。

2）領料員到倉庫領料時，首先檢查單據填定的是否規范、正確，然后按單逐項對實物進行驗收。3）實物清點時，先點原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數量核對后點數是否與單據相符。相符后才對能夠全點的原材料進行全點，不能全點的進行抽點，按此方法逐一核對。4）對于無法清點的物料（如螺絲），按規定的核對程序和標準（如用天平稱）進行逐一核對，如發現內存鐵片、雜物等物質則擺放一邊，及時反映給物料組長或主管處理。

5）對于原包裝已損壞的物料，能夠全點的必須全點，不能全點的按規定的方法和標準進行核對。6）貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機芯、主板、電源板等）必須全點，發現少數，必須立即要求補回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責任。

7）在投入生產過程中發現原包裝少數，各拉線應立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復后方可重新使用。

8）大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點清數量，由組長確認。

9）各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴格控制存放數量，通知生產線相關人員核對數量，直接發料。各生產線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當事人負責。

10）對于不可全點的物料，在抽點時，少數最多那袋的比例扣減該機來料，扣減后的數量作為實收數。11）根據應配套數量，逐一核對準確后，才能簽章。

2.2發料：發料均由生產物料員從倉庫或其它拉線領到工位上，程序如下： 1）各物料員應根據材料上線時間明確規定發料，使生產能夠正常運行。

2）各物料員根據日生產計劃和生產進度確定日用料量，每天發料既不能太多，也不能太少，以此控制生產線物料的流失和人為損壞。

3）貴重物料，每次發料不宜太多，發料時雙方當面點清簽章認可，各拉線發給員工也必須做到有據

第21頁 可查，未用完的主板、屏、機芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負責人處。4）輔助材料的發放，必須按規定的比例，嚴格控制不必要的浪費

5）因有配套生產，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當事人的責任），各拉線物料負責人寫補料申請，再按有關規定補料補回后發回生產線。6）生產部所有物料交接，全部實行簽單認可，以便責任明確。

7）發料單必須由物料員簽單認可，組長審核簽名，領用人簽名確認。8）領料單分三聯，第一聯存根，第二聯領用人保留，第三聯物料組長。2.半成品交接程序

加強對各條生產線的管理，是控制物料流失的一個重要渠道，規范半成品交接程序，利于生產的順利進行。

2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機附件，說明書，直接與加工線交接。

2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當事人按價賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3.壞料退換程序

為了減少生產部與倉庫壞料退換的次數，降低生產部及倉庫的工作難度，加強物料管理，盡可能降低生產成本，減少人為的物料損耗及生產動作中物料的遺失，特針對生產壞料退換作如下規定：

3.1生產部的壞料必須嚴格區分為生產壞和來料壞，并由IQC確認后由生產部物料員統一退回倉庫。3.2來料壞包括：來料錯、混雜料、待篩選壞料。來料壞退倉，首先由生產物料員填寫《不良品交接單》，填寫后由品質部IQC負責檢驗，認定壞料后填寫《退料補發單》辦理退倉手續。3.3加工壞的物料，由生產部物料員填寫《不良品交接單》，經本部門主管經鑒定，IQC確認后組長對當事人作出懲罰，并報計劃部審批后方可到倉庫退料。

3.4所有壞料的退倉手續為倉缺料時可用沖紅單方式辦理。倉庫有料時，倉庫開《退料補發單》，以壞換原則給予退換。

3.5生產線的壞半成品需經生產部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無維修價值，需經品質部鑒定后，由生產部物料員退回倉庫，但必須上報采購部審核。

3.6各拉線的維修用料在生產線臨時將不良良品去更換好料，再由物料員統一按時去統計更換退倉，利于生產的正常進行。4.生產部物料出入準則 4.1內部物料出入準則

1）原材料：原材料的領入必須持有倉庫簽字的注明生產批號批量的領料單。2）成品：成品出車間須持有《QA抽檢合格印章》，倉庫開入倉單上必須有生產部

主管和倉庫的成品倉管員簽字方可生效。

凡經車間前后門出入的一切物料、設備、工具等進入車間是必須做好登記，并有相應部門主管簽字的便條方可放行。

4.2外部門帶物料出入車間準則：

1）外部門人人員攜帶任何物料、設備、工具等進入車間時必須做好登記，出門時必須嚴格核對、清帳、方可放行。

2）外部門轉借生產物資須持有該部門主管的簽字，經理簽字認可的借條方可放行。

注：外借物品必須注明歸還日期，單據一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門歸還物資時，必須收回所有借據。

3）品質部的老化工修理工含技術員未經部門主管允許不得帶機出車間，否則視作盜竊行為處理。5.關于膠箱使用的規定

5.1裝主板膠箱必須為黑色膠箱，內帶刀卡隔離，安全放置。無壓放現象。5.2同色型號的膠箱才能重疊，但嚴禁大套小，小上放大或大小亂疊。

5.3好料、壞料堆放時，應有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上《物料狀態志》，要做到一認即出，在更換新的《物料狀態標志》時，必須撕掉該箱上的舊單，要能通過膠箱的顏色、堆放區域及上面的標志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數量及相關責任人。為此各組一定要劃清

第22頁 各自管轄區，確定區域，用來堆放物料，今后也要養成習慣，不需提醒。

5.4各種膠箱不管來自哪里，要做到每個膠箱使用前，使用后擦洗干凈,使用過程中隨時發現臟物要隨時清理,嚴禁臟箱裝料。

5.5任何人不得肢踏在腳箱邊上,更不能故意損壞膠箱,膠箱擺放要整齊、美觀。

6． 成品機入庫程序

成品機是可以直接投放市場的，為確保成品機安全和公司利益不受損害，特對生產部成品入庫特制定如下程序。

6.1對于已包裝好的成品機,除品質部抽檢人員及搬運工外，任何人未經許可，不得隨意搬動。6.2 OQC抽檢人員根椐抽檢AQL值抽檢數量，抽檢結果OK后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運工在未搬運完指定的該批合格品機時,不得隨意搬動其他合格或不合格的成品機。

6.4包裝助拉及搬運工在成品機入庫時嚴格把好成品機的數量關，及在入庫過程中的包裝質量。6.5及時與成品倉負責人核對成品機入庫數量，并用正確、規范的開出《成品入庫單》，以作為計帳的依據。

6.6包裝助拉領取單據后轉交生產線組長，組長根據《成品入庫單》及時、正確、規范地入帳，組長作完帳后的單據自行保管，為管理部門及月末盤點提供準確的理論數據。

6.7定時或不定時地進行帳與實物、帳與單據、帳與帳核對，及時發現問題，解決問題，杜絕隱患。6.8為保證成品機的安全，原則上當日合格當日入庫，車間不停留合格品過夜。

6.9成品機必須歸類堆放，實物掛卡，可堆放高度不得超過品質部規定指標，在搬運過程中輕拿輕放。7.關于生產部垃圾處理規定

為了減少生產的物料損耗和丟失現象的及其嚴重（生產遺失、生產損壞），特制定以下規定： 7.1樓層主管加強清潔工作的物料意識，控制物料從垃圾中流失。

1）清潔工清掃生產車間垃圾時，發現生產線掉在地上垃圾應不分好壞，立即上交主管處理。

2）清潔工整理所有的物料包裝，應一一清理檢查，發現物料交生產線主管，情況嚴重者交生產經理處理。

7.2加強生產線員工的物料管理意識，防止浪費、盜竊。1）珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產遺失。2）按工藝要求操作，嚴格控制物料的人為損壞。3）對每一種物料實行“層層包干，誰管理誰負責”。

7.3各樓層的物料員有權檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報經理，由經理處理相應的主管與清潔工。

7.4若發現或揭發他人損失或盜竊物料的給予嘉獎。

7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理條例處罰。8．生產部物料盤點步驟的要求及盤點報表填制規則

物料盤點工作不僅是考核物料在生產過程中的所占的利用率及損耗率，也是核對產品成本的主要依據和手段，為使盤點工作能順利完成，特制定盤點步驟要求及盤點報表填制規則，作為盤點工作的指導準則。

8.1對帳：盤點前各部門應整理好自己的單據，檢查有無丟失、漏單的，對領料未開單的，退料充單的要全部開單，對帳面數據進行復核，以保證雙方在對帳時，能達到一致，提高準確性。

8.2歸類：盤點前各生產線組長（物料員）應要求生產線員工對生產線上散放的物料、產品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產成品分類），好壞分清，以便清點。

8.3清點匯總：歸類工作做完之后，各組長組織一定的人員分組、劃片進行盤點，各物料須按標準點數裝箱，并做好標識，數據一定要準確（并注明名稱、數量、點數人姓名），各拉線之間的物料一律要擺放整齊，并放在規定區域內。

8.4編制報表：經過復檢后，表明盤點結果正確，可填寫正式盤點表上報，盤點表應分別填好月初結存，本月領入、本月發出、本月賬存及本月實存（盤點數）以及盈虧數。“—”為盤虧數，“+”為盤盈數，報表內容需完整、數字應準確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現象。

8.5審核：報表做完后，送主管審核，匯總交部門經理匯總簽字，并送財務部。

第23頁 8.6盤點表的格式應清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。

8.7品名、規格、單位等欄，應填寫清楚，不能混淆，所有從物料倉領的材料都要盤點，填制規格要有統一性。

8.8對于盤點后所開的單據一律以第二日為準,報表上不得反映盤點所開單據數量.9.獎懲規則

9.1加強物料管理是一個系統工程,各個部門,各類人員必須嚴格認真的執行本程序,方可做到物料井然有序,杜絕丟失。

9.2在物料管理上各部門要團結協作,互相支持、配合,不得推諉、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失職,違反本程序而造成事故者,將視情節輕重給予懲罰。9.4凡在物料管理上做出成績的有功人員,公司視情節給予獎勵。

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第五篇：物料控制管理辦法

物料控制管理方法

為提高原材料配套，降低存貨，減少物資積壓，加速資金周轉，實現對工廠重大物資、通用、零星采購物資的有效控制，明確各部門職責和流程，特制定本管理方法。

一、物料控制管理的主要范圍

1、單臺采購材料：變壓器材料中特殊主材，需要每臺單獨采購，如開關、套管、在線檢測儀等材料；

2、大宗通用原材料：變壓器制造的必備重大通用原材料，主要包括硅鋼片、變壓器油、電磁線、紙板。

3、通用原材料：構成變壓器產品實體的一般材料，不作為單臺采購的通用材料。

4、辦公用品、機物料和輔助材料：不構成變壓器實體的材料，在變壓器產品制造過程中使用的輔助材料，例如：辦公用品、勞保用品、焊條等。

二、物料控制管理涉及的主要部門、人員崗位、主要職責

1、企管處：

綜合方案員：編制產品排產方案，重點控制產品生產均衡性，防止產品延遲交貨。

物料控制員：動態研究分析工廠物資采購形勢變化，及時調整各類原材料采購策略和采購政策，在保證生產平安運行的前提下，最大程度降低各類物資庫存，建立積壓物資動態及時處理策略。

根據產品排產主方案，結合各類材料采購周期和采購策略，對材料采購時間進行控制，對通用材料采購量進行控制，定期向采購部門下發材料采購及到位時間方案，不定期對材料采購執行情況進行跟蹤、落實。

物料控制體系建立完善后負責物料信息化建設和維護，保證物料管理高效、及時、科學。

2、設計處：

負責按照產品的容量、電壓等級編制主材單上列示的?常用物料清單?和?非常用材料清單?。

負責編制35千伏及以下級油浸式電力變產品的?常規產品標準物料清單?

各類物料清單所列材料均為構成變壓實體的材料，不包括制造過程的輔助材料。

負責原材料標準化工作，減少材料規格型號，提高材料通用性。

3、供給公司：

編制下發?關鍵主材采購名錄和采購周期表?、?通用主材采購名錄和采購周期表?。

按企管處綜合方案下發審批后的備料方案組織采購工作，確保各類材料采購按時到位，做到材料采購準確性到達100%。

4、工藝處：

工藝處根據設計處提供的?通用主材采購名錄和采購周期表?，編制不同型號產品使用的通用物資的標準定額，由物料中心根據產品型號進行統計申報。

5、物流中心：

負責根據企管處綜合方案員下發的備料方案對關鍵大宗物資的到貨日期、數量進行審核控制，對不按日期提前到貨和滯后到貨的原材料進行分析控制；

負責根據?通用主材采購名錄和周期表?、35千伏及以下級油浸式電力變產品的?常規產品標準物料清單?，對通用材料、零星材料的庫存數量、庫存預警數量進行控制。動態準確的反應各類原材料庫存數量，根據采購周期和采購政策進行通用材料申購申請。

三、物資采購流程

1、產品中標并簽訂合同之后，企管處綜合方案員根據工廠產品排產的硬性條件進行排產〔重大長期用戶除外，其他用戶30%預付款、確認兜底時間、特殊用戶特殊審批〕；

2、企管處綜合方案員將產品排產方案、備料方案下發到設計處、供給公司各一份，備料方案詳細記錄各類材料到廠日期，同時記錄產品主方案和備料方案下發日期；

3、設計處根據產品生產方案和備料方案，依據?非通用材料清單?和?通用材料清單?，制定產品?單臺采購主材?和?通用物資主材清單?，經過工藝處會簽后，設計處將?單臺采購主材?和?通用物資主材清單?下發給企管處、物料中心、供給公司；

4、企管處物控員根據排產方案和備料方案制定細致的原材料采購方案，方案細化到具體的采購日期和到位日期，具體操作如下：

單臺配套材料：企管處物料控制員結合物料采購期量表和生產排產方案，針對每臺產品都下發物料采購到位時間方案，供給公司按照下發的采購方案規定的時間進行采購，材料到廠后由物料中心辦理完相關手續后，將材料直接配送到生產車間，物料中心詳細記錄材料到位時間和周期，材料整體到位時間必須控制在前后2天偏差范圍內；

大宗通用材料：大宗通用材料主要是硅鋼片、變壓器油、銅材、絕緣紙板戰略性物資，企管處物料控制員和供給公司及時了解原材料供給狀況，結合工廠生產排產情況共同制定采購方案，統計分析工廠季度、月度需求方案，共同制定采購方案，報廠領導審批通過后下發供給公司組織采購，貨到后由物料中心入庫管理；

通用材料：物料中心按照設計處下發的通用物資主材清單，統計后期通用材料需求量與警戒庫存量間差異，當通用材料實際庫存量臨近策略規劃方案要求警戒庫存時，物料中心立即向企管處提出采購申請，經過企管處物料控制員審批通過后，下發供給公司組織采購，材料到貨后物料中心辦理入庫手續，并記錄材料到貨時間和相關信息。

油漆類、固化劑類通用材料〔烏特電同時使用材料〕直接由使用部門提出申請經由生產處審批后，直接向烏特電采購配送入庫。

5、單臺配套材料、大宗通用材料和通用材料采購到貨之后，物流中心按照物料管控制度辦理入庫手續，并制定物料接收入庫臺帳。同時根據企管處下發的產品備料方案核對并記錄到位時間，核實設計處下發的產品單臺采購主材和通用物資主材清單，提前做好各類材料生產前到位排查；

6、物料中心根據各類物料到貨情況，對應設計處下發物料清單，定期向生產車間反應每臺產品物料到位狀況，保證生產車間隨時掌握物料到位狀況，以便更好組織生產；

7、材料到位后供給公司按照規定?原材料采購業務期量表?將采購物資發票進行入賬，入賬前必須經過物料控制員確認是否存在提前入賬現象。

8、企管處定期對原材料采購到位時間、發票掛賬等細節進行檢查，落實采購方案與實際間差異，對違規采購進行嚴格考核；

9、企管處物料控制員實時跟蹤各類原材料采購形勢變化，定期對工廠原材料采購策略中采購點、采購前置期、警戒庫存等關鍵指標進行調整，保證工廠各類物料供給平安及時，同時原材料得到有效控制。

四、輔助材料管理控制

辦公用品：由各部門按照預算自行控制，辦公用品每周三申報一次采購方案，由部門預算員提出申請，部門領導審批后報企管處進行采購，采購到貨后直接配送到各部門，財務處預算員根據預算進行控制；

勞保：由各部門按照預算自行控制，使用部門每月25日申報一次采購方案，采購方案報物料控制員按照預算進行控制，物控員審批后，審批通過報供給公司組織采購，預算外勞保或超預算勞保需要廠領導審批，采購到位貨后直接配送到各部門。

工裝、工具、機物料：由各部門按照預算自行控制，使用部門每月25日申報一次采購方案，采購方案報物料控制員按照預算進行控制，審核通過報廠領導審批，審批通過報供給公司組織采購，采購到位貨后直接配送到各部門。

五、物料采購審批審核流程

審批部門

類

別

使用部門

生產處

設計處

物料中心

物控員

主管廠領導

供給公司

大宗通用材料

①根據后期使用量與供給公司溝通制定采購方案

②審批

③采購

單臺配套材料

①下發主材

②制定采購方案

③采購

通用材料

①下發主材

②提出采購方案

③按照物料控制策略審批

④采購

辦公用品

①申請

②采購/企管處

勞保

①使用申請

②審核

③采購申請審批

④按照預算控制

⑤采購

工裝、工具、機物料

①申請

②審核

③審批

④審批

⑤采購

六、物料庫存管理

為保證各類物資標準管理和信息真實準確傳達，單臺采購材料、通用材料、辦公用品、機物料等分類配送管理。

單臺采購材料：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續直接配送到使用車間，假設生產方案發生變化到貨物料可以暫時存放著庫房，按照調整后生產方案組織配送；

大宗通用材料：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續后直接入庫，大宗通用材料領用堅持隨用隨領原那么，原那么上大宗通用材料根據生產車間實際需求進行領用；

通用材料：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續后直接入庫，通用材料領用堅持隨用隨領原那么，嚴禁通用材料長期積壓在車間，原那么上通用材料使用部門最多領用一周材料，出現生產方案變更造成原材料使用調整，材料使用部門應該立即將已領用材料進行退庫，物料中心及時辦理退庫手續；

辦公用品、機物料、工裝工具：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續直接配送到使用部門，庫房不再單獨存儲此類物料。

七、考核方法

1、企管處物料控制員每月25日前對上月原材料采購控制情況進行檢查，檢查從生產方案下發到物料到貨各個環節各部門是否存在差異，核實是否超越備料方案實施采購材料，形成檢查記錄反應人力資源部每月進行績效考核，每出現一起由于工作失誤造成材料采購錯誤部門季度績效降一級。

2、物料中心在大宗物資和單臺產品特殊組配件的驗收入庫中，按?關鍵特殊主材采購名錄和采購周期表?規定，凡在備料方案要求的到貨時間內，提前采購時間不超過20天，超過30天的，每出現一批次產品，供給公司季度績效薪下降一級。排除設計主材延遲下發造成供給公司不能按時下發采購指令之外，每出現一次延誤到貨期超過15天以上的，供給公司季度績效薪下降一級。

3、企管處物料控制員，每月對物流中心的通用物資庫存情況進行核查，凡超過通用物資庫存的最高限量、縮短采購周期和采購批次，造成通用物資限量超標，每出現一批次產品，物料中心季度績效等級下降一級。由于通用材料庫存數量緊缺而影響生產的，每出現一次，物料中心季度績效等級下降一級。

八、本流程自下發之日起開始執行，由企管處負責解釋。

附件?物料庫存策略表?