第一篇：商場財務復核工作流程

商場財務復核工作流程

接到收銀員簽字，蓋過收訖章的訂貨單、銷售單，復核①訂貨單、直銷單要按商場規定的單據填寫要求填寫，單據上開具的商品品名、規格、型號、價格、購貨金額、折扣等要正確，單據上不得附加其它條款；②補定金的紅字訂貨單和原訂貨單上各項目要一致，收回原訂貨單的經銷商聯和顧客聯；③顧客調貨的紅字訂貨單和原訂貨單上各項目要一致，如調貨后訂貨金額小于原訂貨單金額的紅字訂貨單上要有商場經理和商戶負責人的簽字，將原訂貨單經銷商聯和客戶聯收回附在紅單后；④顧客退貨的應開具紅字訂貨單，由商戶負責人和商場經理在紅字訂貨單上簽字確認退款金額，收回原訂貨單經銷商聯和顧客聯，紅字訂貨單上要有顧客簽的“訂貨款已收回”和簽名字樣；⑤補交尾款的，銷售單與原訂貨單金額品名等要一致，并附有原訂貨單經銷商聯和顧客聯。商聯、顧客聯，銷售單的經銷商聯、顧客聯、提貨聯交于商戶導購員；商場財務聯、銷售單后勤聯交于收銀員依據訂貨單、銷售單的公司財務聯登記轉帳日記賬簿和商戶收支往來賬簿填制當天的訂貨、銷售日報表，備報公司財務；編輯銷依據后勤統計員報送的勞務結算單，審核無誤后，登記商戶收支往來賬簿核對商戶收支往來賬簿，對已到交貨日期但未收取余款的訂貨單，編制應收未收月報表報公司財務核對收銀員所開據的發票金額與依據公司財務提供的商戶經營情況表，將各商戶的稅金、廣告綜合費用、房租、水電費用、空調費用等補充登記完整，及時與公司財務核對商戶收支往來賬簿，做到轉賬和所登記賬簿日清月結，報表及時準確月末，對銷售日報表、勞務結算單、交款單等原始單據進行整理、裝訂成冊，以備相關部門查閱。

第二篇：商場財務收銀工作流程

商場財務收銀工作流程

接到營銷員開具好的訂貨單、銷售單檢查①訂貨單、直銷單要按商場規定的單據填寫要求填寫，單據上開具的商品品名、規格、型號、價格、購貨金額、折扣等是否正確，單據上不得附加其它條款；②補定金應開具紅字訂貨單沖銷原訂貨單，將原定貨單的經銷商聯和顧客聯與重新開具的訂貨單一起交于收銀臺；③顧客調貨的開具紅字訂貨單沖銷原訂貨單，如調貨后訂貨金額小于原訂貨單金額由商場經理和商戶負責人在紅字訂貨單上簽字確認，將原訂貨單經銷商聯和客戶聯收回附在紅單后，與新開的訂貨單一起交于收銀臺；④顧客退貨的應開具紅字訂貨單，由商戶負責人和商場經理在紅字訂貨單上簽字確認退款金額，收回原訂貨單經銷商聯和顧客聯，退還顧客訂貨款后，顧客應在紅字訂貨單上簽“訂貨款已收回”并簽名確認；⑤補交尾款的，核對銷售單與原訂貨單金額品名等是否一致，并將原訂貨單據審核完畢收取現金的加蓋現金收訖章，銀行刷卡的加蓋轉訖章，如遇顧客需要開發票的，應填寫發票記錄明細表，仔細登記發票號碼，開票日期，銷售單號，金額及商填寫完畢，讓商戶簽字確認后，即可開據發票，并將銷售單的顧客聯收回附在發票后，訂貨單不開發票根據主管會計復核過的訂貨單或銷售單的商場財務聯，登記現金日記帳，依據銀聯交易單登記刷卡手續明細表訂貨單統計表，將銷售單后勤聯與訂貨單統計表報后勤統計員取的現金、轉帳及時填寫繳款單，由公司會計收至公司，核對當日現金帳當日刷卡交易當日結算，務必做到現金的日清、日結、準確無誤，當日的營業額核對正確后，按規定時間及時上交，余款要封存加蓋復核印章保管，及時填制各商戶臺帳。

第三篇：商場工作流程

商場工作流程

：《采購員崗位職責》

1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平，商場工作流程。

2.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見，工作總結《商場工作流程》。

7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

1)采購管理

進貨管理模塊是軟件的基礎管理模塊之一,它包括從進貨訂單、進貨開票、進貨審核、進貨結算、進貨退回以及預付款管理，對進貨業務全過程進行貫穿始終的跟蹤管理，與應付賬款管理接口，及時追蹤付款情況，定期進行分類統計

a)業務處理說明

b)功能模塊介紹

i進貨訂單

“進貨訂單”是進貨業務的起點。

在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現。

ii進貨開票

當進貨業務發生時，需要做一張“進貨單”。

進貨業務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨;訂單類進貨業務通過獲取進貨訂單來進行開進貨票;非訂單類進貨業務，直接開進貨單。

“進貨單”存盤后生成一張“未審核進貨單”;

只“保存”不“審核”的“進貨單”不增加商品庫存;

只有經過審核的“進貨單”才增加商品庫存，同時增加“應付賬款”;

在進貨開票時可以選擇“最近進價”或“進貨價”作為缺省進貨單價;

在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。

iii進貨審核

進貨單保存后生成一張“未審核進貨單”。

“未審核進貨單”通過“進貨審核”便成為“已審核進貨單”。

“進貨審核”使商品的庫存數量增加，同時增加“應付賬款”。

iv進貨退回

本模塊可以實現對進貨退回單的管理和控制。

本模塊可以處理“原單進貨退回”和“非原單進貨退回”。

“進貨退回”將減少庫存數量。

v進貨結算

“進貨結算”模塊可以對已審核的但未結算清的進貨單進行結算。

“進貨結算”的結果使“應付賬款”減少。

vi預付款管理

在進貨業務中，有些需要提前預付定金，本模塊便可實現該功能。

做進貨結算時，可以用預付款沖抵應付款。

當“進貨結算單”上的“付款總額”大于“付款合計”時，系統自動將余款轉為預付款。

預付款應可輸負數。

第四篇：財務工作流程

財 務 工 作 流 程

一、采購合同

1、財務部門根據酒店采購合同建立臺帳。

2、根據采購合同約定，根據入庫清單由財務和庫管核對，與供應商核對數量，結算銷售返利等后，制作財務付款單，經理簽字后付款。

二、采購部門

1、日常備料、辦公用品采購，備料由廚師長與配菜的需要填制申購單，辦公用品采購由各部門申請，注明采購材料的名稱、數量，申請人簽字，經審批后采購人員憑采購申購單進行采購，辦理備料的入庫手續，入庫單倉庫留存一聯登記入帳，交財務一聯作為報銷憑據。

2、倉庫保管員每日登記庫存賬簿，做到日清月結，月末對材料進行盤點，做材料收付存月報表報財務。

3、采購人員報銷時需提供合法有效的發票、申購單、入庫單經財務部門審核無誤后，填制付款憑證交經理簽字，確認后交由財務付款。

4、倉庫出庫數量必須與廚師出菜數量約符，由財務進行核對，如出入較大由財務上報經理，由經理進行處理。

5、每月30日由財務部門進行倉庫盤點制盤點表。

三、前廳部門

1、根據酒店管理制度和獎罰制度對酒店管理人員和服務人員進行工資考核和獎金考核，對酒店管理人員和服務人員后交由經理簽字后確認。

四、后廚部門

1、對后廚進行成本控制，由廚師對菜量預估，由財務部門進行核算，對菜品進行成本核對。

2、后廚領料控制，由倉庫和材料核對數量后，核對出菜量進行考核。

3、每月30日由財務部門和倉庫主管對后廚盤點，清點半成品和調味料等。

4、對后廚衛生等根據酒店管理制度和獎罰制度對后廚進行考核。

五、食堂

1、由經理決定餐標，定好采標后進行食堂考核。

2、根據公司管理制度和財務制度對食堂考核。

六、工資

1、根據人事部門考勤核對工作人員天數，根據公司人事制度進行考核，獎金標準由財務部門制定后上報經理，經理簽字確認后。

2、發放工資時拒絕帶領，由本人簽字后發放工資。

第五篇：財務工作流程

財務工作計劃流程

一、每月1日至10日前，必須完成報社保，上月利潤表等工作。

二、每月1日至15日前，必須完成報國稅，地稅等工作。

三、每月15日至20日，完成對上月發生的銀行對賬及其出工作表。

四、每月20日至24日，收取報銷費用單，進行審核。

五、每月25日至30日.對報銷單據，發票，稅票進行統一整理分類。

六、不定時工作，開發票，購發票，銀行業務，稅局等臨時工作紀實完成。