第一篇：其他應收款制度

應收款項的管理

應收款項包括應收賬款、應收票據、其他應收款（包括備用金）和預付賬款，是企業的主要流動資產之一，其管理狀況直接影響著企業的資產質量和資產運營能力。

一、其他應收款的概念

其他應收款（備用金）是各部門或經辦人員由于日常零星開支或出差、在職或離退體職工中非參保人員住院治療而向財務部門預借的備用款項。

二、其他應收款臺帳管理制度

財務科設專人負責其他應收款的總賬及明細賬管理，按照客戶設立其他應收款明細賬臺帳，詳細反映企業內部以及各個客戶其他應收款的發生、增減變動、期末余額及其每筆款項的帳齡等具體的財務信息，加強合同管理，對債務人執行合同情況進行跟蹤分析，防止壞帳風險的發生。

三、其他應收款的借款、報銷程序

（一）其他應收款的借款

1、日常零星開支備用金借款：由各部門經辦人員填寫“借款單”一式兩份，注明款項用途和金額，蓋章齊全經所在部門領導、經營礦長、財務科長審批后到財務科資金組辦理借款手續。

2、差旅費借款：由出差人員或經辦人員填寫“借款單”一式兩份、“出差借款申請單”一份（鋼筆填寫），按借款單及申請單要求認真填寫各項內容，蓋章齊全并分別經所在單位領導、主管礦長、經營礦長、財務科長批準后，到財務科資金組辦理借款手續。

3、非參保人員住院借款：由非參保人員所在單位經辦人員填制“借款單”一式兩份，蓋章齊全并持所住醫院催款單及杜兒坪分院“轉外就醫轉診單”經

杜兒坪分院行政副院長審批后，到各職能管理部門（安監處為在職及離退人員中工傷職工的職能管理部門、計生辦為矽肺職工、女職工及獨生子女的職能管理部門、勞動保險辦為按<83>3#文件退休職工的職能管理部門、組干科為離休干部的職能管理部門）審核蓋章后連同住院費用每日清單，經財務科長審批、專職人員登記后到財務科資金組辦理借款手續，同時按借款金額的10%交住院自負部分押金。

4、2004年6月1日以后發生的新工傷人員住院借款：由新工傷人員所在單位經辦人員填制“借款單”一式兩份，蓋章齊全（并持所住醫院催款單及杜兒坪分院“轉外就醫轉診單”）后到安監處蓋章，經勞動保險辦主任審核、辦事人員登記后（并將住院費用每日清單交給辦事人員），經財務科長審批、專職人員登記后到財務科資金組交一定比例住院押金后辦理借款手續。

（二）其他應收款的報銷

對于各項借款報銷，借款人按規定程序審批后到財務科報銷平帳，對于違反用途或不符合規定的開支，財務人員有權拒絕報銷。

1、日常零星開支備用金報銷：經辦人員將發票等報銷憑證整齊地迭壓粘貼在“杜兒坪礦單據粘貼單”上，由“部門負責人與報銷人”蓋章，同時出具礦內部支票經營辦蓋章后到財務科報銷，及時平帳。

2、差旅費報銷：出差借款應于出差返回后七天內辦理報銷手續。出差人員將出差車票、住宿費等費用憑證整齊粘貼在粘貼單上連同出差旅費報銷單一并蓋章齊全后到財務科辦理報銷手續，出差人員所在部門按財務人員審核后的可報金額出具礦內部支票、經營辦蓋章后交財務科，出差費用按借款多退少補，余額全部交回財務科。

3、非參保人員住院費用報銷：非參保人員住院借款應于每月25日前后辦

理中途結算，報銷程序與借款程序基本上一致，將費用結算單粘貼好連同醫藥費報銷單一并由所在單位負責人與借款報銷人蓋章，經杜兒坪分院行政副院長、財務科長審核后到財務科辦理報銷平帳手續，并由各職能管理部門按財務人員審核后的可報金額出具礦內部支票、經營辦蓋章后，交財務報銷。

4、2004年6月1日以后發生的新工傷人員住院費用報銷：由新工傷人員所在單位經辦人員在借款的同時將住院費用每日清單交給勞動保險辦，由勞動保險辦統一到保險公司辦理保險賠款，最后將賠款交回財務科予以平賬。

四、其他應收款的催收制度

企業對到期的應收款項，財務部門專職人員應及時提醒客戶依約付款，對單位或內部職工的借款及時清理，限期報銷交回。對逾期的應收款項，采取工資表內扣款、轉賬等形式進行催收。

對于電力管理中心的外轉供電電費掛帳業務，電管中心經辦人員應主動向用戶催收，當年掛帳數必須當年清收，按總公司債權清理指標要求按年初掛帳余額的20%比例清收以前年度的電費掛帳數。

財務部門專職人員定期編制其他應收款明細表，反映其他應收款形成原因、期末余額等信息，及時分析其他應收款的管理情況，提請有關責任部門采取相應措施，減少企業資產損失。

五、年終往來確認

到年末，由財務部門專職人員填寫往來款項“徇證函”，交與各單位經辦人員辦理往來款項的確認，由債務方認可蓋章后交回財務科，以便順利進行財務報表的年終決算工作。

第二篇：應收款管理制度

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制度編號：KD02-2017-CW004

應收賬款管理制度

一、目的

為進一步規范應收賬款的日常管理和健全客戶的信用管理體系，保證公司資金安全，防范經營風險，加快資金周轉，落實應收賬款責任，對應收賬款進行有效控制，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于所有與公司業務往來形成的應收賬款。

三、職責 3.1 財務部

負責應收賬款的核算以及壞帳準備金的計提；負責制作賬務報表；負責應收賬款的協助監控、管理和清收；負責客戶信用審核的等協助工作。3.2銷售部

3.2.1 負責銷售應收款項的日常管理，包括銷售合同款項按期回收，應收賬款的逾期催收工作。

3.2.2 負責將銷售數據與客戶對帳，為銷售按期回款和逾期催收提供數據等支持工作。

3.2.3 根據財務部所傳遞的信息與銷售合同條款規定進行對照，對逾期未付款、未按期對賬單的客戶凍結其訂單或停止對其發貨（合同有特別約定的除外）。

3.2.4 協助公司問題賬款訴訟案件資料的收集、為法律事務提供相關的、完整的證據性材料，協助案件的辦理。

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制度編號：KD02-2017-CW004 3.2.5 負責客戶信用檔案的建立、管理、分析和、評估和更新。

四、事前控制：（簽約到發貨）

4.1客戶授信控制

4.1.1交易之前，銷售部各經辦業務人員應全面了解客戶的資信情況，結合公司信用管理制度，根據客戶的信用級別給予適當的信用額度和帳期，按不同的客戶分別設置應收賬款管理臺賬，及時登記和反映每一客戶應收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況，做好跟蹤記錄。客戶信用授予應經過財務部審核、分管領導審批。

4.2交易合同簽訂及其相關資料的保管

4.2.1銷售合同是應收賬款追收的重要依據，合同簽訂時要按照公司合同管理規定中的要求對合同中的各項條款進行逐一審查核對，并按流程做好合同評審。所有簽訂好的合同原件一律交檔案室統一管理，本部門留復印件歸檔。對合同執行過程中的相關資料（如發貨單、送貨單等等）應妥善保管。

4.3、回款記錄，帳齡分析

4.3.1發生應收賬款時，銷售部應即時建立應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款的發生日期、合同號、銷售責任人、應收客戶全稱等信息，并按月與財務核對。同時按照不同銷售地區（或分部）劃分應收賬款的責任，對即將到期的應收賬款要安排人員負責跟蹤，確保賬款按期收回。

4.3.2財務部每月向銷售部提供“應收賬款帳齡分析表”，”應收賬款結存表“由銷售部門組織各銷售責任人填寫回款計劃并負責清收。銷售部獲取的對賬資料、還款協議、抵款協議等資料應及時交付財務妥善保管，財務應

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制度編號：KD02-2017-CW004 該做好應收賬款的賬銷案存工作，管理應收賬款明細動態。

4.3.3財務部門應嚴格控制應收賬款的增加規模，原則上不超過公司規定的預算（如應收賬款周轉率等預算指標）的規模。

五、事中控制：（應收收賬款管理和催收）5.1 基本要求：

5.1.1逾期款項事中控制是指按照合同約定的賬期到期后沒有正常收回的款項。對逾期款項由銷售部責任人分析原因，說明情況，加大催收力度，做好催收記錄，特別是往來文件（包括往來函電）都要妥善保存。

5.2 催收原則：

5.2.1應收賬款催收以“誰銷售誰收款”的原則，催收的直接責任人為具體的銷售經辦人員，廠戶銷售由銷售部經理指定專門人員負責。銷售部經理應監控督促銷售經辦人員積極催收，發生的應收賬款（除合同另注明收款期限外），銷售經辦人員必須積極催收，及時向主管領導匯報催收進展情況和客戶異動情況。

5.3 法律清收：

5.3.1法律清收是指對催收無效的逾期應收賬款所采取的法律清收手段。銷售部應將催收無效的逾期應收賬款及時通報分管領導及稽核部門，并根據實際情況由公司主要領導確定是否通過法律途徑予以解決。凡進入法律清收的應收款項則由公司稽核部門主導，其他相關部門配合。

5.4 獎懲規定：

5.4.1銷售部門應將應收帳款回收情況作為銷售人員績效考核和獎懲的主要指標之一，和銷售人員的經濟利益直接掛鉤，公司可根據應收賬款

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制度編號：KD02-2017-CW004 的實際情況制定合理的相應績效考核和獎懲激勵政策（具體規定另行發布），以促進應收賬款的清收，對清收好的個人或部門予以鼓勵，對清收不好的予以追究和處罰。

5.5 應收賬款交接

5.5.1原則上要求應收賬款收回之前，銷售責任人不得調離公司。銷售責任人崗位調換、離職等情況出現時，必須對其所經手的應收賬款進行交接，凡業務人員調崗，必須先辦理包括應收賬款在內的工作交接，交接未完的，不得離崗，交接不清的，仍由原責任人負責，交接清楚后，由接替者負責，部門負責人應做好監交工作。

5.6 客戶信息管理：

5.6.1應收賬款管理中，銷售責任人應關注客戶在日常經營管理中出現的一些新情況、新變化，一旦出現異常應立即向主管領導報告。異常情況通常體現在以下方面：

（1）客戶頻繁更換管理層、業務人員，公司離職人員增加；辦公地點由高檔向低檔搬遷；

（2）經常找不到客戶負責人；客戶的財務人員經常性的回避；不回復電話；

（3）客戶付款比過去延遲；經常超出最后期限；多次破壞付款承諾；（4）客戶的負責人發生意外；或者客戶受到其他公司的法律訴訟；（5）客戶有其他的不明確贏利的投資(投機)如：股票、期貨等；（6）開出大量的期票；或發生銀行退票(理由：余款不足)；或轉換銀行過于頻繁；

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制度編號：KD02-2017-CW004（7）突然下過大的定單（遠遠超出所在區域的銷售能力）。； 當客戶出現以上異常情況時，銷售責任人應及時立即匯報，以便公司采取果斷應變措施，控制發貨，追收欠款，以降低應收賬款的回收風險。

六、事后處理（壞賬管理）

6.1.賬務處理。對于可能成為壞賬的應收賬款，按照公司的會計政策規定計提壞賬準備，并按照公司會計政策所規定的權限范圍和審批程序進行審批。

6.2.后續管理。計提壞賬并不表明放棄權利，我們對該應收賬款仍然享有主張的權利，銷售部門仍然要加緊對該客戶的跟蹤了解，抓住一切機會保全公司資產。

6.3.責任追究。經確定發生的各項壞賬，應當由銷售部門負責，由其他相關部門組織調查，查明原因，明確責任，并依據公司相關制度予以處罰。

七、預警管理

7.1每一客戶會計終結，必須取得欠款人對所欠款的書面確認。

7.2任何應收款應在發貨之日起，逾期一年零六個月以上，一律報告公司總經理，并通知公司法律稽核部催討程序。

本制度為暫行財務應收款管理制度，解釋權歸公司財務部。本制度經總經理核準后生效。

第三篇：應收款管理制度

應收帳款管理制度

為保證企業最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防范應收賬款管理過程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。

本制度所稱的應收賬款，包括賒銷業務所產生的應收賬款和發出商品。應收帳款是指與客戶已簽訂銷售或工程合同，按合同約定應收未收的欠款；發出商品是指未簽合同，應客戶書面要求發貨，須后補簽合同的應收未收的欠款

二．發出商品管理

1.在與客戶簽訂合同之前，不允許先發貨

2.銷售人員接到客戶發貨的書面要求傳真（書面要求上要求蓋公章，注明所要求貨物的名稱、型號、數量、單位經辦人和單位名稱）后，填寫發貨申請單，注明客戶名稱及估計簽合同時間，并附上客戶的書面申請，交總經理審批同意。

3.總經理同意發貨后，銷售人員將發貨申請單及附件交工程部組織發貨，工程部庫管人員填寫產品出庫單交財務，發貨申請單及附件同時送交財務部

4.財務部按發貨申請單上的估計簽約時間監督銷售人員的進度，到期無論銷售人員是否按時簽訂合同，都轉為應收帳款進行管理。

二．應收帳款的監控制度

1.財務部應于每月最后5日前提供一份當月尚未收款的《應收賬款明細表》，列明客戶、欠款金額及經辦人，提交銷售經理及總經理。

2.銷售部應嚴格按照財務部的《應收賬款明細表》，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況

3.清收賬款由銷售部根據客戶具體情況安排進行催收，在催收過程中遇到問題應及時向相關領導匯報。

4.對未按期收回的合同欠款，從合同約定的到款期開始，每月末按應收帳款金額計算逾期利息（年利率為 10％），此部分逾期利息將從合同責任人的當月工資中扣除，每月扣款一直延續到逾期應收貨款收回為止；如逾期90天仍無法收回，交由公司處理，合同責任人一次性扣當月工資30%。若造成應收款逾期并非合同責任人的原因，由該合同責任人提出申請，經公司調查后確定由生產部門承擔主要責任或另有責任人的，由該責任人承擔逾期扣款。扣款由財務部提出，報總經理審批后執行。

5.對于事實已造成的壞帳，對于當事人，予以停發年終獎金處分；部門相關負責人負有連帶責任，視責任予以罰款、降薪、降級處分。

三．應收賬款交接

1.銷售人員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款進行交接。

2.凡銷售人員調崗的，必須先辦理包括應收賬款、發出商品等在內的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責。

3.凡銷售人員離職的，應提前30天向企業提出申請，經批準后辦理交接手續，未辦理交接手續而自行離開者其離職工資不予發放，由此給企業造成損失的，將依法追究法律責任。

4.離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時，仍將依照法律程序追究當事人的責任。

5.售業務員提出離職后須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔保，若在2個月內未能收回或取得客戶付款承諾擔保的則不予辦理離職手續。

6.“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業檔案存留一份。

7.銷售業務員接交時，應與客戶核對賬單，遇有疑問或賬目不清時應立即向銷售經理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。

8.銷售人員辦交接時由銷售經理監督；移交時發現有貪污公款、短缺物品、現金、票據或其他憑證者，除限期賠還外，情節重大時依法追究其民事、刑事責任。

9.應收賬款交接后××個月內應全部逐一核對，無異議的賬款由接交人負責接手清收。

10.交接前應核對全部賬目報表，有關交接項目概以交接清單為準，交接清單若經交、接、監三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發現賬目不符時由接交人負責。

四．附則

1.本制度解釋權歸公司財務部

2.本制度自頒布之日起執行。

第四篇：應收款管理辦法

2003年銷售中心 應收賬款管理辦法

為了確保公司權益，加速賬款回收，降低呆帳風險，特制定此辦法。

一、賒銷的規定(一)信用標準

信用標準即獲得公司交易信用所應具備的條件。銷售中心應按以下標準評定客戶信用。

1、品質。即客戶的信譽，履行償債義務的可能性。業務員必須設法了解客戶過去的付款記錄，看其是否有按期如數付款的一貫做法，及與基他供貨企業的關系是否良好。

2、能力。即客戶的償債能力，業務員要了解客戶流動資產的數量和質量及流動負債的比率。

3、資本。即客戶的財務實力和財務狀況，表明客戶可能償還債務的背景。

4、抵押。即客戶拒付款項或無力支付款項時能被用作抵押的資產。

5、條件。即可能影響客戶付款能力的經濟環境。業務員要了解客戶過去困難時期的付款歷史。

(二)信用限額的規定

1、所謂“信用限額”，是指未收款及未兌現票據合計數乘以票期長短之最高限額。

2、銷售中心應將公司所有客戶核定最高信用限額。經銷售總監確認后，報財務中心備案考核。

3、用限額的核定要嚴格按照信用標準考核核定，不得盲目確定。

4、對于新客戶，業務員要報銷售總監批準是否給該客戶信用優惠后，才能按信用標準確定信用限額。

（三）客戶信用等級的評定

1、客戶信用等級的評定依據的條件（1）客戶付款頻率的快慢。（2）客戶是否在信用期內按時付款。（3）客戶財務狀況和償債能力。（4）客戶的賒銷額是否超過信用限額。（5）客戶的交易的頻率。

2、信用等級評定的標準

（1）、客戶信用等級由銷售中心總監主持業務員及有關財務人員共同評定。

（2）客戶信用等級可分為優良、一般、尚可、較差四級。

（3）對信用等較差的客戶業務員要采取得力措施催款，使客戶的付款頻率加快，在短期內改善信用狀況。

（4）信用等級較差的客戶，若在半年內不能提升信用等級，取消該客戶各種信用優惠，銷售中心應采取清戶行動，清戶工作由銷售副總監親自主抓。

（5）信用等級評定每年進行兩次，即一月份評定一次，七月份評定一次。

（四）信用期間的規定

信用期間即貨物發出客戶驗收后至付款所用的時間，公司規定最長信用期不得超過60天。業務員與客戶簽訂合同、訂單時，要嚴格執行上述信用期標準，特殊情況，需經財務總監或總經理批準后方可延長付款期。

（五）收帳款收帳的管理規定

1、期初應收帳款管理規定

（1）期初應收帳款由財務中心按帳齡進行分類，分類標準為一年以上、兩年以上、三年以上。

（2）銷售中心將所有客戶期初應收帳款進行認真研究分析，分析收款的可能性，并提出問題帳款處理方案；（3）分離問題帳款，提請總裁辦公會討論確定；

（4）已確認為呆滯帳款移交管理中心，通過法律程序解決；（5）將確認后的部分問題帳款交銷售中心催收，按一定比例給予獎勵和處罰；

a)各區域收回1999年12月31日前的問題帳款，獎勵實際回款金額10%，并按凈損失5%處罰責任人；

b)收回1999年12月31日到2000年12月31日的問題帳款，獎勵實際回款金額的5%，并按凈損失8%處罰責任人；

c)收回2000年12月31日到2001年12月31日之間前的問題帳款，獎勵實際回款金額3%，并按凈損失10%處罰責任人；

d)收回2001年12月31日到2002年12月31日之間的問題帳款，獎勵實際回款金額的2%，并按凈損失15%處罰責任人。e)2002年應收帳款沒有業務變動或有變動業務員同意接收按《2003年應收款管理辦法》規定進行獎罰；業務員不同意接收的顧客，移交銷售中心。

2、本期應帳帳款的管理

（1）客戶賒銷期限應嚴格執行公司規定的信用期間，即客戶的最長付款期限不得超過60天；

（2）業務員應按公司的規定，與客戶簽訂供貨合同，合同除注明產品名稱、數量、單位、金額、質量要求、運輸方式、結算方式、違約責任外，還應特別注明付款期限。收款以合同約定付款期為準。（3）如果合同規定的付款期限超過30天信用期限時，必須由銷售總監同意后，方可簽訂供貨合同；如果合同規定的付款期限超過60天信用期限時必須經財務副總或總經理同意后方可簽定。注：原則上賬外貨款不允許賒欠。

（4）若客戶未按合同規定的付款期付款①逾期15天財務發生警告；②逾期30天未收帳，按未收金額2‰預以罰款，③逾期60天未能收帳，按未收金額3‰預以罰款；④逾期60天仍未收回，但具有有效法律證據，可移交管理中心收款，處罰業務員4‰的罰款；⑤逾期60天以上仍未收回，沒有有效法律證據，業務員承擔50%責任；超過半年移交管理中心法律解決。

（六）應收帳款占用額的規定

1、各區域銷售員提出不合理的歷史賬款經公司確認后為不良應收款，不作為考核合理占用額。

2、銷售中心根據銷售計劃和財務計劃按總體應收帳款占用計劃核定片區應收帳款占用定額；即各區域銷售員銷量的占有率*1400萬既是區域合理應收款平均占用額。

3、銷售中心按應收帳款計劃占用額與應收帳款實際平均占用額按季度計算應收帳款占用的節約或浪費；節約獎勵，浪費罰款；

4、應收賬款平均占用額的計算與考核：

① 應收帳款平均占用額=Σ月平均占用額/月份數 ② 應收帳款月平均占用額=（月初+月末）/2

③ 應收帳款節約（或浪費）=計劃占用額-實際平均占用額

④ 獎勵（或處罰）系數=計劃占用額/實際平均占用額作為“2003年銷售管理辦法”應收款的考核系數。

二、對帳的規定

1、一般客戶的對帳由業務員憑財務提供的對帳單與客戶核對；特殊客戶確需財務出面時，由會計與業務員同時與客戶對賬；

2、要求每半年核對一次，即每年七月和十二月分別對帳一次；

3、公司應收帳款余額與客戶應付帳款余額核對無誤后，要求客戶在對帳單上蓋章確認；

4、業務員未按時對帳造成壞帳損失，由業務員承擔全部損失。

三、財務賬款的規定

1、現金不得超過10，000元，如有丟失或差錯由經辦人員自行負責，收現金超過10，000元，24小時之內通過銀行或郵局匯到公司，費用由公司承擔；

2、業務員要嚴格遵守公司財務規定，不許把貨款匯入個人帳戶，若違反規定，公司將視情節追究業務員責任；

3、業務員收到匯票后，要認真審查匯票填寫是否齊全，名稱、帳號是正確，金額與應收金額是否相符，審查無誤后，帶回立即交財務；

4、銀行承兌匯票時，要認真檢查票面金額是否是應收金額，票據背書清晰合規，票據期限是否符合公司的要求等。

5、到同城支票要檢查支票簽發日期、金額、印鑒等是否有誤，無誤后必須在當日交財務存入銀行。

6、業務員收到賬外貨款必須匯到財務指定存折。

四、發票管理的有關規定

1、戶提

交財務中心，財務中心必須在下午四點前開完當日應開發票；

2、在本

月需開發票應在28日前開完，特殊情況確需開發票的，須銷售總監與每月28日至月底為財務結賬日期，原則上不對外開發票，客戶開發票由銷售中心計劃員在每日上午9點將當日所需開發票客財務總監協商確定。

3、客戶發生退票，銷售員原則上必須將原開發票退回方可開具，否則，須由銷售總監與財務總監協商確定。

4、客戶發生退貨，若發票已開出，限定業管員在一個月內追回發票，若一個月仍未索回發票，其銷項稅額由業務員承擔，從工資中扣除。

5、費

用和銷項稅額、由業務員承擔全部損失。

業務員傳遞發票丟失，需立即報財務中心，因丟失發票而發生的

第五篇：應收款催款通知書

應收款催款通知書

通知，是運用廣泛的知照性公文。用來發布法規、規章，轉發上級機關、同級機關和不相隸屬機關的公文，批轉下級機關的公文，要求下級機關辦理某項事務等。下面 給大家帶來應收款催款通知書，供大家參考!應收款催款通知書范文一 催款函 對方公司名稱：

現就貴司拖欠我司__款一事向貴司致函如下：___年__月__日，貴司與我司簽訂了《___合同》，雙方約定,貴司應于__年__月__日支付我司__款__元,余款于__年__月__日之前付清.貴司也曾于__年__月__日支付了部分款項,但從__年__月__日后,貴司便未再按約定支付,現累計已欠__元.貴司行為明顯已違約。鑒于雙方此前的合作關系較好,現特致函請貴司于__年__月__日前將所欠款項支付我司。如貴司仍不能按期支付，我司將按有關規定(或約定)向貴司追索欠款利息,甚至采取相關法律措施,屆時,貴公司可能要承擔訴訟而帶來的更大損失。此致!___公司 __年__月__日

應收款催款通知書范文二 xxx(對方名稱)： 根據貴公司與我單位簽訂《xxxx合同》之約定, 在我單位提供技術服務后 日內，貴公司應付清貨款，現付款期已過 日，尚欠我單位款項共元，請貴公司本著友好誠信、互惠互利之原則，在收到此催款函(或催款通知書)后 日內將上述逾期未付的貨款匯付我單位帳戶(戶名：××××;

帳

開

戶號

行

：：××××;××××)。否則，本單位將循法律途徑或委托相關追收人員上門催收解決，屆時可能造成貴公司不良影響并將有損貴公司誠信形象。

特此函達。順祝商祺!xxxxxx 年 月 日 應收款催款通知書范文三

****公司： 截至****年**月31日，我公司帳面尚有貴公司欠款****元(大寫人民幣****元整)。按照與貴公司的有關合同協議的約定，貴公司應當在****年**月**日之前支付上述款項，但我公司至今仍未受到該筆款項。因此，特請貴公司能夠在近期內及時向我公司支付上述款項。

此致 ****公司(印章)****年**月**日 應收款催款通知書