第一篇：應收款管理系統 2

《ERP財務管理》實驗報告

專業班級 財務管理2班 學號 3126109208 姓名 胡曉敏

實驗時間2014.4.3—4.10課時數：8

實驗名稱：應收款管理系統一、實驗目的系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務的主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬簿查詢的作用和基本方法。

三、實驗內容及過程（參照實驗指導書的實驗內容）

實驗一 應收款管理系統初始化

實驗準備

將系統日期修改為“2009年1月31日”。由“001周健”身份注冊進入應收款管理系統。

實驗指導

1、設置系統參數

打開“業務工作”選項卡，執行“財務會計|應收款管理|設置|選項”命令。

執行“編輯”命令，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應收余額百分比法”。

打開“權限與預警”選項卡，選中“啟用客戶權限”前的復選框；單據報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。

單擊“確定”按鈕。

2、設置計量單位

打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案|存貨|計量單位”命令。

單擊“分組”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。

單擊“單位”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。

繼續錄入其他的計量單位內容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕。

3、設置基本科目

在應收款管理系統中，執行“設置|初始設置”命令。

執行“設置科目|基本科目設置”命令，錄入或選擇應收科目“1122”及其他的基本科目。單擊“退出”按鈕。

4、結算方式科目

執行“設置|初始設置|結算方式科目設置”命令。

單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，再“科目”欄錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。

單擊“退出”按鈕。

5、設置壞賬準備

執行“設置|初始設置|壞賬準備設置”命令。錄入提取比率“0.5”，壞賬準備期初余額“0”，壞賬準備科目“1231”，壞賬準備對方科目“6701”。

單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。

6、單據編號設置

執行“基礎設置|單據設置|單據編號設置”命令。

單擊左側“單據類型”窗口中“銷售管理|銷售專用發票”命令。

在“單據編號設置—銷售專用發票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重啟時自動重取”前的復選框。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。

同理，設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

實驗二 單據處理

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令。

確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”后，單擊“確定”按鈕。修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發票號為“5678900”，在“客戶簡稱”欄錄入“01”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，在“數量”欄錄入“2”，在“無稅單價”欄錄入“1990”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續錄入第2筆和第3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令。單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”。單擊“確定”按鈕。

修改單據日期為 “2009-01-16”，在“客戶”欄錄入“03”，在“本幣金額”欄錄入“120”，在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。

3、制單

在應收款管理系統中，執行“制單處理”命令。

在“制單查詢”窗口中，單擊“應收單制單”和“發票制單”。

單擊“確定”按鈕。單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉賬憑證”。

單擊“制單”按鈕，生成第1張轉賬憑證。單擊“保存”按鈕。

單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。

實驗三 票據管理

1、填制商業承兌匯票

執行“票據管理”命令，單擊“過濾”按鈕。單擊“增加”按鈕。

在“收到日期”欄選擇“2009-01-02”，單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業承兌匯票”，在“票據編號”欄錄入“345612”，在“承兌單位”欄錄入“01”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“2009-01-02”，在“到期日”欄選擇“2009-03-02”，在“摘要”欄錄入“收到商業承兌匯票”。

單擊“保存”按鈕，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

2、制單

執行“制單處理”命令。

單擊選中“收付款單制單”前的復選框。單擊“確定”按鈕，單擊“全選”按鈕。

單擊“制單”按鈕，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。

實驗四 轉賬處理

1、將應收賬款沖抵應收賬款

執行“轉賬|應收沖應收”命令，打開“應收沖應收”對話框。

在“轉出戶”欄錄入“01”，再在“轉入戶”欄錄入“04”。

單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”欄錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。

2、填制紅字應收單并制單

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令，單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”，單擊“方向”欄的下三角按鈕，選擇“負向”。

單擊“確定”按鈕，進入紅字“應收單”窗口。在“客戶”欄錄入“04”，在“科目”欄錄入“1122”，在“金額”欄錄入“500”。

單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統彈出“是否立即制單”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，生成紅字憑證。

在紅字憑證的第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕退出。

3、紅票對沖

執行“轉賬|紅票對沖|手工對沖”命令。在“客戶”欄錄入“04”，單擊“確定”按鈕，進入“紅票對沖”窗口。

在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”，單擊“保存”按鈕，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢。

單擊“退出”按鈕退出。

實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發生壞賬

執行“壞賬處理|壞賬發生”命令。將日期修改為“2009-01-24”，在“客戶”欄錄入“04”。單擊“確定”按鈕，在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608.4”，再在第3行錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

2、壞賬收回

執行“壞賬處理|壞賬收回”命令。

在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結算單。

單擊“確定”按鈕，系統提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

3、結賬

執行“期末處理|月末結賬”命令，打開“月末處理”對話框。

雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理—處理情況”表。

單擊“完成”按鈕，系統彈出“1月份結賬成功”提示框。

單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。）

實驗一

1、在設置基本科目時，應先完成應收科目“1122應收賬款”、預收科目“2203預收賬款”及“1121應收票據”，應在總賬系統中設置其輔助核算內容為“客戶往來”并且其受控系統為“應收系統”。否則不能被選中。

2、在結算方式科目時，應先增加“銀行匯票”的結算方式。步驟為“基礎檔案—收付結算—結算方式”。

3、在單據編號設置時，設置“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改時，選擇的是應收款管理系統。

4、在編制存貨檔案時，要注意“存貨屬性”的勾選，以及“存貨分類”的選擇。所屬分類編碼“1”為原料及主要材料，“3”為庫存商品，“4”為應稅勞務?！?07運輸費”的稅率為7%。

5、在期初余額錄入時，銷售專用發票的科目編碼為“1121應收票據”，系統默認為“1122”，要注意修改。

6、在壞賬準備時，其會計分錄為“借：資產減值損失貸：壞賬準備”，所以壞賬準備對方科目應為“6701資產減值損失”。

7、在設置存貨檔案時，打開“存貨檔案”對話框時，要注意單擊選中“外購”和“生產

耗用”前的復選框。

實驗二

1、在填制第1筆業務的銷售專用發票時，要注意“銷售類型”的選擇。步驟為單擊“銷售類型”—編輯—銷售類型編碼01，名稱“經銷”—出庫類別—選擇—編輯—收發類別編碼，名稱“銷售發出”—保存—退出—保存。

2、在填制第3筆業務的應收單時，要注意修改單據日期為“2009-01-16”。

3、在制單時，進入“應收制單”窗口，不應單擊“全選”按鈕，因為不是所有的憑證都為轉賬憑證。

4、在應收款管理系統中，進行制單時，若出現赤字金額的對話框，單擊“確定”按鈕操作。

實驗三

1、在票據管理實驗進行之前，要修改設置。步驟為“控制面板—區域和語言選擇—自定義—日期”，再按要求修改內容。

2、在填制商業承兌匯票時，要注意執行“票據管理”命令時，打開的是“過濾”條件選擇對話框。

3、在最后制單時，打開“制單查詢”對話框時，單擊選中“收付款單制單”前的復選框時要注意取消“發票制單”的復選框。

實驗四

1、在將應收賬款沖抵應收賬款時，在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4，再在第3行”并賬金額“欄錄入”120“，單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示時，應單擊“否”按鈕，而非“是”按鈕。

2、在將預收賬款沖抵應收賬款時，在應收款管理系統中，執行“轉賬|預收沖應收”，要注意選擇。

3、在填制紅字應收單并制單時，單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”單擊“方向”欄下的下三角按鈕，選擇“負向”按鈕。

4、在制單時，打開“制單窗口，單擊”全選按鈕，再單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，要注意選擇的是“轉賬憑證”。

實驗五

1、在壞賬收回時，執行“壞賬處理|壞賬收回”命令時，單擊“結算單號”欄的參照按鈕，選擇的結算單不一定都是“06”。

2、在刪除1月23日填制的收到明興公司商業承兌匯票的記賬憑證時，單擊“業務類型”欄的下三角按鈕時，應選擇“票據處理制單”選項。

第二篇：ERP 應收款管理系統 實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業班級 學號 姓名

實驗時間 課時數： 八

實驗名稱： 應收款管理系統一、實驗目的

系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務處理和主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內容及過程

●實驗一 應收款管理系統初始化

1、設置系統參數

（1）執行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數設置”，執行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應收余額百分比法”。

（2）打開“權限與預警”|“啟用客戶權限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。單擊“確定”。

2、設置存貨分類

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實驗資料錄入存貨分類情況。

3、設計計量單位

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內容。

4、設置存貨檔案

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內容。

5、設置基本科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結算方式科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”|“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。

7、設置壞賬準備

（1）執行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設置賬齡區間

（1）執行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區間設置”，錄入相應的天數。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”，后單擊“退出”。

9、設置報警級別

（1）執行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。

10、單據編號設置

（1）執行“基礎設置”|“單據設置”|“單據編號設置”，單擊左側“單據類型”|“銷售管理”|“銷售專用發票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設置開戶銀行

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發票、期初其他應收單和預收款單

（1）執行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據類別”，選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發票”，在相應的單據窗口中錄入單據的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。

13、應收款系統與總賬系統對賬

（1）執行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據處理

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”。

（2）確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續錄入第2、3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。

（2）修改單據日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。

3、修改銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發票。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

5、審核應收單據

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執行“應收單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據核銷”窗口，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據管理

1、增加結算方式

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業承兌匯票

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

3、商業商業承兌匯票貼現

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）在票據管理中，選中2009年1月2日填制的商業承兌匯票，單擊“貼現”，打開“票據貼現”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業承兌匯票結算（1）在票據管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發并承兌的商業承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結算”，打開“票據結算”。修改結算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執行“收款單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統彈出“本次審核成功單據【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉賬材料

1、將應收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“應收沖應收”，在“轉出戶”錄入“01”，再在“轉入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應收單并制單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“單據名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發生壞賬

（1）執行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發生單據明細”窗口。

（3）在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據處理”|“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結算單。（3）單擊“確認”。系統提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發票

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“發票查詢”，打開“發票查詢”窗口。（2）單擊“發票類型”|“銷售專用發票”。單擊“確定”，打開“發票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業承兌匯票的記賬憑證

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據結算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“統計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業務總賬

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“業務賬表”|“業務總賬”，打開“應收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉賬操作

（1）在應收款管理系統中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式為“商業承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結賬

（1）在應收款管理系統中，執行“期末處理”｜“月末結賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現“1月份結賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結

1、實驗中出現的問題及解決方法

●實驗一：應收款管理系統初始化（1）在進行設置基本科目操作前，要先設置應收科目“1122 應收賬款”、預收科目“2203 預收賬款”及“1121 應收票據”在總賬系統中其輔助核算內容為“客戶往來”，和其受控制系統為“應收系統”。

（2）在結算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統自動生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應收單，執行“設置”｜“期初余額”命令時要關閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。

●實驗二：單據處理

（1）填制第1筆業務的銷售專用發票時，進入“銷售發票”要記得對“銷售類型”進行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時為付款憑證。

● 實驗三：票據管理

（1）會忘記修改“日記格式”。

（2）在票據管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業承兌匯票。

● 實驗四：轉賬處理

（1）進入紅字“應收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示。

● 實驗五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發生時要認真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結算單號要從參照選擇中選擇。

2、實驗心得

通過對第七章應收款管理系統的學習，了解到應收款管理系統的功能十分強大，它是對企業的當期以及以后各期應收款相關業務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。

再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。學習ERP這門課程大大提高了我們在信息化環境下的業務操作能力。讓我們更加深刻認識到學好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認識還是太少，需要學習的是那么多。所以要將理論與實驗相結合，才能更好的活學活用，為以后的工作打好基礎。

第三篇：ERP__應收款管理系統_實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業班級 學號 姓名

實驗時間 課時數：

實驗名稱： 應收款管理系統一、實驗目的

系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務處理和主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內容及過程

●實驗一 應收款管理系統初始化

1、設置系統參數

（1）執行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數設置”，（2）打開“權限與預警”|“啟用客戶權限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。單擊“確定”。

2、設置存貨分類

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實驗資料錄倒存貨分類情況。

3、設計計量單位

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內容。

4、設置存貨檔案

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內容。

5、設置基本科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結算方式科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”|“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。

7、設置壞賬準備

（1）執行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設置賬齡區間

（1）執行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區間設置”，錄入相應的天數。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”，后單擊“退出”。

9、設置報警級別

（1）執行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。

10、單據編號設置

（1）執行“基礎設置”|“單據設置”|“單據編號設置”，單擊左側“單據類型”|“銷售管理”|“銷售專用發票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設置開戶銀行

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發票、期初其他應收單和預收款單

（1）執行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據類別”，選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發票”，在相應的單據窗口中錄入單據的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。

13、應收款系統與總賬系統對賬

（1）執行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據處理

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”。

（2）確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續錄入第2、3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。

（2）修改單據日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。

3、修改銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發票。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

5、審核應收單據

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執行“應收單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據核銷”窗口，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據管理

1、增加結算方式

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業承兌匯票

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

3、商業商業承兌匯票貼現

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾條件選擇”，進入“票據管理”。（2）在票據管理中，選中2009年1月2日填制的商業承兌匯票，單擊“貼現”，打開“票據貼現”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業承兌匯票結算（1）在票據管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發并承兌的商業承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結算”，打開“票據結算”。修改結算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執行“收款單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統彈出“本次審核成功單據【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉賬材料

1、將應收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“應收沖應收”，在“轉出戶”錄入“01”，再在“轉入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應收單并制單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“單據名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發生壞賬

（1）執行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發生單據明細”窗口。

（3）在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據處理”|“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結算單。（3）單擊“確認”。系統提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發票

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“發票查詢”，打開“發票查詢”窗口。（2）單擊“發票類型”|“銷售專用發票”。單擊“確定”，打開“發票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業承兌匯票的記賬憑證

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據結算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“統計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業務總賬

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“業務賬表”|“業務總賬”，打開“應收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉賬操作

（1）在應收款管理系統中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式為“商業承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結賬

（1）在應收款管理系統中，執行“期末處理”｜“月末結賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現“1月份結賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結

1、實驗中出現的問題及解決方法

（1）如果選擇單據日期為審核日期，則月末結賬時單據必須全部審核。

（2）如果當年已經計提過的壞賬準備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一修改。（3）在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求應該重新進行選擇。

（4）要在基本科目設置中所設置的應收科目“1122應收賬款”，預收科目“2203預收賬款”及“1121應收票據”，應在總賬系統中設置其輔助項核算內容為“客戶往來”，并且受其索控的系統為“應收系統”,否則在這里不能被選中。（5）針對應收款項的處理方式：

貼現：借：銀行存款 結算： 借：銀行存款

財務費用 貸：應收票據

貸：應收票據

期末針對“應收賬款”的壞賬處理：

計提壞賬準備： 實際發生壞賬：

借：資產減值損失 借：壞賬準備

貸：壞賬準備 貸：應收賬款

（6）設置壞賬準備的時候要把壞賬準備的對方科目“660206”改為“6701”

（7）如果在系統選項中默認壞賬處理方式為直接轉銷，則不能進行壞賬準備設置。（8）刪除一個級別之后，該級別后的各級比例會自動調整。（9）銀行賬號必須為12位。

（10）如果不設置開戶銀行，在填制銷售發票是不能保存。（11）銷售產品用專用銷售發票，運費用應收單。

（12）銷售發票被修改后必須保存，保存的銷售發票在審核后才能制單。（13）在制單的時候，不能單機全選，要自己判斷選擇正確的憑證。（14）票據結算后，不能再進行與其他票據相關的處理。（15）每一筆應收款的轉賬金額不能大于其金額。（16)本次壞賬發生金額只能小于等于單據金額。

（17）在執行了月末結賬后，該月不能再進行任何處理。

通過對第七章應收款管理系統的學習，了解到應收款管理系統的功能十分強大，它是對企業的當期以及以后各期應收款相關業務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。

第四篇：銷售應收款管理

銷售應收款管理

一年一次的元旦，春節，對食品飲料的代理公司來說是銷售的最佳時機，是賺錢的好機會?？蛇@時我的一位朋友打電話給我，說他現在停止既將在旺季的銷售工作了，我感到事情嚴重，連忙趕了過去。這是一個小品牌的白酒市級代理銷售公司，最近年底這幾天一下子走掉8位元終端業務人員，在進行工作交接的時侯，發現有10多萬的呆賬，死賬。朋友立刻下令對全公司所有的應收賬款進行大清查，結果發現有50%之多的終端酒店賬應收款超過半年以上，而且更為嚴重的是有一部分貨款已經被業務人員收了，卻沒上交公司，有些酒店早已人走樓空，送貨單上竟然還寫著酒店名稱，要貨數量。據我這位朋友講，他的這個銷售公司，從終端客戶開發檔案建立，收發貨單證，終端業務人員報表，每周每月的銷售會議紀要，以及終端酒店的進場費，促銷費發票單據是應有盡有?？墒俏译S便翻了幾本，竟然發現這些表格，單據只是一種表面形式，竟有連續30天的送貨單上的送貨數量，送貨地點完全一樣，而這位小老板卻一無所知。一個好好的代理銷售公司，準備在元旦和春節大干一場，卻因為內部的管理混亂，一下子打亂了原 先的銷售計畫。

有句老話：打江山難，守江山難上難。當產品進入市場進行銷售時，我們的工作重點應當從前期開發市場為重點轉移到以市場為中心的銷售細致的管理工作上來。銷售管理工作我們來分為下面兩個方面來講講。

一 人，錢，客戶

1.人----是指公司一線的業務人員,它是管理工作的核心,光有完善的銷售管理系統,還必需把它用好,業務人員的考核制度和報表，要有人不斷的檢查,核實業務報表的真實性,同時建立一套激勵機制,要讓業務人員有勞動的豐厚回報,又能學習到豐富的營銷管理知識,關心業務人員的工作,生活情況,不要讓業務人員和公司成為兩個獨立體,而是一個一同發展的聯合體.對業務人員的管理要時時了解其工作心態,目的,不要等到一張辭職報告,而出現措手不及,要辭職的人對工作的交接配合非常有限,有的乾脆一走了之.所以做為老板要及早控制,一旦有人要離職,其實老板早就應該清楚，這樣才能防患於未然。

2.錢----是指對貨物和促銷費用的管理.如果說對人的管理是核心，那麼對錢的管理辦法就是根本.做為一個小企業在當今市場競爭如此激烈下,一定要賺錢,才能生存。大多數終端酒店都是先貨後結款，或銷多少結多少。做為小公司送貨就要少而勤，如果酒店運轉正常，那麼就會良性回圈，如果業務人員一旦發現酒店運

營有問題，生意不好，就馬上要向公司匯報，最大限度的把呆賬，死賬扼殺在搖籃之中。對那些詐騙公司的酒店和個人要依照法律解決。關於終端酒店的進場費和促銷費用，應由公司經理或老板直接操作，減少資源流失?？蛻?---終端酒店客戶是代理銷售公司的衣食父母，代理銷售就是靠這些終端酒店網路來消化產品的，所以要搞好客戶關系，同時要充分了解客戶的資信情況，經營情況，隨時拜訪，如發現有惡意欠款，應立刻停止供貨，長痛不如短痛，不能猶豫不決，該斷即斷，盡可能最大限度減少銷售損失。

二 三張表格的管理，監督，預警

正在經營的小企業來說，銷售管理制度的建立，要及時監控和考核，不但建立完善的銷售管理機制，還要有一套行之有效的檢核體系和預警系統。

1.做為一個小的銷售公司，可以簡化很多銷售管理環節，用一張表格就可以管理好業務人員。要求所有的業務人員必需每天認真填寫，養成良好的工作日報習慣。不要讓業務人員早上報個到，就出去跑業務，跑到哪里，去做什麼，沒人知道。行之有效的監督在小的銷售公司，也可用一張表格。這張表格是業務主管每天必需填寫，每天的晨會主管都要告訴大家，昨天的工作情況，讓每個業務人員都知道誰做的最好，誰不好。主管可以通過實地調查，電話拜訪，抽查，業務人員互相了解等方法，來確保表格的真實性。預警系統是企業在銷售工作中針對可能發生的危險而進行的事先預測和放范的一種戰略管理手段。它對企業進行及時研究，分析和發現問題。警告和提醒老板及時采取調整措施，采取防范，是企業穩步發展。見下面的表格。

這是公司的高級管理者和老板要仔細研究的，隨時了解企業運作情況，調整各項措施，是企業一直保持良性運轉，杜絕突發事件的發生。管理加強了，財務完善了，人員穩定了，執行力提高了，那麼在市場競爭中占有一席之地?？傊?，銷售管理制度的建立，不是一個擺設，它要及時的監控和考核，不但建立完善的銷售管理機制，還要有一套行之有效的檢核體系和預警系統，才能保持不敗。

第五篇：應收款管理

應收款管理

一、系統業務處理流程：

1、貨物發出后，銷售根據客戶付款，要求開票情況進行在應收賬款模塊做銷售開票，銷售經理做復核處理。

2、財務根據銷售復核后的銷售開票通知，完成后在應收賬款模塊中對銷售開票通知單進行審核，核對開票申請的數量、單價手工開具銷售專用發票、銷售普通發票，成應收賬款往來。

3、銷售人員催要客戶貨款，收到后交財務錄入收款單，往來財務在應收賬款中對收款單進行審核、核銷客戶欠款處理。

4、處理其他應收賬款業務。

二、部門日常業務系統處理：

1、普通應收業務日常處理：

? 初始設置：

? 基本科目設置：應收賬款—設置—初始設置---基本科目設置 應收科目設置

應收賬款 應交增值稅科目設置

銷項稅

銷售退回科目

預收科目

預收賬款

? 產品科目：應收賬款—設置—初始設置---基本科目設置 ? 日常核算處理：

? 應收單據錄入：應收賬款—日常業務—應收單據處理---應收單據錄入 其他非主銷售業務形成的應收賬款（如對外臨時借款等情況）：

點擊【應收單據審核】時，在單據過濾條件中點擊〖確認〗按鈕，即可進入單據處理主界面。在單據處理主界面，點擊〖增加〗按鈕，系統彈出“單據類別”選擇框，用戶需要輸入要新增單據的單據類別。

單據名稱：包括在初始設置設定的單據，用下拉框進行選擇。

單據類型：包括發票和應收單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據的類型。

單據方向：包括正向和負向，根據需要用下拉框進行選擇。若輸入的單據為紅字單據，則可選擇方向為負向。

應收單審核/棄審：應收賬款—日常業務—應收單據處理---應收單據審核/棄審

? 自動批審

用鼠標點擊【日常處理】下的【應收單據處理】下的【應收單據審核】，系統顯示一查詢條件框。輸入查詢條件后，用戶可以點擊〖批審〗按鈕，系統根據當前的過濾條件將符合條件的未審核單據全部進行后臺的一次性審核處理。批審完成后，系統提交單據批審報告，自動批審報告顯示成功的張數以及明細審核單據。用戶可點擊? 手工批審 按鈕，即可顯示成功審核的明細單據。

可在輸入過濾條件后，進入單據列表界面，進行選擇。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打對勾，然后點擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據審核?？梢浴既x〗圖標將所有的單據全部選中；點擊〖全消〗圖標取消所做的選擇。選擇單據后，單擊〖審核〗圖標將當前選中的單據全部審核。

批審完成后，系統提交單據批審報告，顯示成功的張數以及未成功單據的張數。用戶可點擊按鈕，即可顯示明細單據。? 批量棄審

用戶也可在輸入棄審單據的過濾條件后，點擊〖確認〗按鈕。進入已審核單據列表界面，通過點擊〖全選〗、〖全消〗按鈕將列表中的記錄全部打上選擇標志或取消選擇標志。在需要進行棄審的結算單打上選擇標志，點擊〖棄審〗按鈕，對當前應收單進行批量棄審。批量棄審完成后，系統提交單據批量棄審報告，報告顯示棄審成功的張數以及明細單據。用戶在批審報告中，點擊? 單張審核

核〗按鈕將當前單據審核。? 已收款銷售發票審核的處理

當審核的發票是已經做過現結處理，則系統在審核過濾時需要選擇“現結”記賬的同時，后臺還將自動進行相應的核銷處理。對于發票有剩余的部分，作應收賬款處理。棄審說明：

棄審是審核的反操作，可以在已審核單據列表中，雙擊單據記錄或點擊〖單據〗按鈕，則進

按鈕，即可顯示未成功棄審的明細單據。

在審核列表界面，可雙擊單據記錄或點擊〖單據〗按鈕，則進入單據卡片界面，直接單擊〖審入單據卡片界面，直接單擊〖棄審〗按鈕將當前單據棄審。? 收款單填加：

收款單填加：應收賬款—日常業務—收款單據處理—收款單據錄入 ? 應收系統的收款單用來記錄企業所收到的客戶款項，款項性質包括應收款、預收款、其他費用等。其中應收款、預收款性質的收款單將與發票、應收單、付款單進行核銷勾對。? ? 應收系統付款單用來記錄發生銷售退貨時，企業開具的退付給客戶的款項。該點擊〖增加〗按鈕，錄入收款單，錄入后，點擊〖審核〗按鈕對其進行審核。付款單可與應收、預收性質的收款單、紅字應收單、紅字發票進行核銷。

? 收款單審核：應收賬款—日常業務—收款單據處理—收款單據審核 在單據界面進行

審核/棄審

? 審核：

進入單據界面，系統顯示所選的單據格式，及最后一次操作的單據。用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要審核/棄審的單據。審核當前單據：點擊〖審核〗按鈕，系統將當前單據審核，并將當前操作員寫入表尾“審核人”，同時〖審核〗按鈕變為〖棄審〗按鈕。棄審當前單據：點擊〖棄審〗按鈕，系統將當前單據棄審，取消“審核人”，同時〖棄審〗按鈕變為〖審核〗按鈕。? 核銷處理：

單據核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應收款的處理，建立收款與應收款的核銷記錄，監督應收款及時核銷，加強往來款項的管理。

? 手工核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對應的應收單的工作。通過本功能可以根據查詢條件選擇需要核銷的單據，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。

點擊核銷處理-手工核銷，進入核銷過濾條件界面。

選擇需要進行核銷處理的客戶，輸入結算單、被核銷單據過濾條件，點擊〖確認〗按鈕，進入單據核銷界面，上邊列表顯示該客戶可以核銷的結算單記錄，下邊列表顯示該客戶符合核銷條件的對應單據。

結算單列表顯示結算單表體明細記錄，包括款項類型為應收款和預收款的記錄，而款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進行。余額已經為0的表體記錄不用在此列表中顯示。

核銷時，結算單列表中款項類型為應收款的記錄其缺省的本次結算金額=該記錄的原幣余額；款項類型為預收的記錄其缺省的本次結算金額為空。核銷時可以修改本次結算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。

用戶手工輸入本次結算金額，本次結算，上下列表中的結算金額合計必須保持一致，點擊〖保存〗按鈕，即可完成本次核銷操作。

完成后，點擊〖保存〗按鈕，系統自動保存該結算單核銷信息。核銷界面中點擊〖〖退出〗按鈕則可退出單據核銷功能。

? 自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應的應收單的工作。通過本功能可以根據查詢條件選擇需要核銷的單據，然后系統自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。

點擊核銷處理-自動核銷，進入核銷過濾條件界面。輸入過濾條件，點擊〖確認〗按鈕，自動核銷時提供進度條，使能夠知道核銷進程。核銷完成后，提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因。

2、月末結賬：

當月月底結束時，于每月自然月最后一天，在銷售管理系統的月末結賬的前提下可以進行應收賬款模塊結賬，再有新業務則為下月單據。應收賬款—業務—其他處理----月末結賬 ? 進行月末結賬： ? ? ? 進入【月末結賬】，屏幕顯示月末結賬對話框。用鼠標單擊〖結賬〗按鈕，系統開始進行合法性檢查。

如果檢查通過，系統立即進行結賬操作，結賬后結賬月份的已經結賬顯示為是；如果檢查未通過，系統會提示不能結賬的原因。? 進行月末恢復結賬： ? 當某月結賬發生錯誤時，可以按〖取消結賬〗恢復結賬前，正確處理后再結賬。不允許跳月取消月末結賬。只能從最后一個月逐月取消?！咎嵝选?/p>

? ? ? ? ? ? ? ?

應收賬款模塊與銷售管理模塊集成使用，應收賬款模塊應在銷售管理模塊結賬后，當選項中設置審核日期為單據日期時，本月的單據（發票和應收單）在結賬前應該當選項中設置審核日期為業務日期時，截止到本月末還有未審核單據（發票和應收如果本月的結算單還有未審核的，不能結賬。

當選項中設置月結時必須將當月單據以及處理業務全部制單，則月結時若檢查當月當選項中設置月結時不用檢查是否全部制單，則無論當月有無未制單的記錄，均可如果是本最后一個期間結賬，建議將本進行的所有核銷、壞賬、轉賬等處如果是本最后一個期間結賬，建議本外幣余額為0的單據的本幣余額結轉才能對應收賬款模塊進行結賬處理。全部審核。

單），照樣可以進行月結處理。

有未制單的記錄時不能進行月結處理。以進行月結處理。理全部制單。為0。