第一篇：辦公物資管理辦法[小編推薦]

總部機關辦公物資管理辦法

1總則

1.1目的

為了進一步規范總部機關辦公物資管理，提高辦公物資使用效率，本著有利工作，勤儉節約的原則，根據總部機關的實際情況，特制定本辦法。

1.2適用范圍

本辦法適用于總部機關辦公物資的審批、購置、驗收、使用、維護、報廢等管理。

1.3辦公物資分類

辦公物資按使用的性質分為易耗低值品和耐用高值品及辦公場所裝修。

1.3.1易耗低值品：主要指簽字筆、水筆、鉛筆、圓珠筆、固體膠、膠帶、剪刀、筆記本、印泥、文件夾、復寫紙、大頭針、回形針、線插板、釘書機、計算器、電話機、手提袋、檔案袋等容易損耗的日常辦公用品。

1.3.2耐用高值品：主要指電腦、打印機、復印機、空調、相機、投影儀、文件柜、辦公桌椅、沙發、茶幾等相對價值較高且耐用的辦公用品。

1.3.3辦公場所裝修也納入本管理辦法。

2辦公物資購置

辦公物資要本著同型號、同顏色、高質量、優惠價格、良好的售后服務，統一購置。辦公室要做好供應商的建檔工作，編制出常用辦公物資的價格表，把握好辦公物資的價格行情，做好供應商的比較、甄選工作，盡最大可能控制好辦公物資的購置成本。

為方便辦公物資管理，要求總部各部門設置一名物資管理員，于每月底編制出當月本部門辦公物資使用情況、費用統計表和下月公司辦公物資使用計劃，報辦公室物資管理員匯總，提交辦公室主任審核。

2.3各部門現有的各類辦公物資，在滿足正常辦公需要的前提下，原則上不得隨意添置新的辦公物資。現有辦公物資故障或損壞、經維修仍無法正常使用的，辦公物資使用時間過久、達到報廢標準的，部門人員增加現有辦公物資無法滿足工作需要的，以上情況，可以申請購置新的辦公物資。

2.4申請購置辦公物資的部門，購置的單件辦公物資低于5000元的由部門物資管理員填寫辦公物資購置申請單（附件1），須說明購置原因，經部門負責人審核后，交分管領導審批，需要購置的單件辦公物資高于5000元的，除分管領導審批，還應交總會計師審批。

2.5部門物資管理員按相關流程經各級領導審批后的申請單交辦公室，由辦公室負責統一購置并核銷。

2.6新購置的辦公物資送達后，由供應商、辦公室、經辦部門三方代表現場檢驗，填寫辦公物資入庫臺賬，將辦公物資編號并粘貼總部機關辦公物資標簽。

3辦公物資的保管、申請、領用、使用及管理

3.1局總部現有辦公物資由辦公室負責統計，建立臺賬，明確每一辦公物資的使用責任人。分配至各部門的辦公物資，屬于個人使用的，則使用人為該辦公用品的第一責任人；屬于部門公用，則部門負責人和物資管理員同為該辦公物資的第一責任人。使用責任人擁有合理使用辦公物資的權利，同時要履行對辦公物資進行日常維護、保養的責任。

3.2易耗低值品由辦公室統一定制或采購，集中管理，各部門根據使用需要到辦公室領取，并做好登記；辦公室定期匯總各部門領用情況，交由財務部劃入各部門辦公費用預算。

3.2辦公物資的領用都需要填寫《辦公物資領用申請單》（附件2），易耗低值品由部門物資管理員登記領取，耐用高值品的申請由部門物資管理員、部門負責人、辦公室負責人、分管領導、總會計（5000元以上固定資產）審批，辦理相關購置手續。

3.3各部門物資管理員憑借審批過的《辦公用品領用申請單》到辦公室物資負責人處領取所需辦公物資。領取人要在《辦公物資發放表》上簽署本人姓名和領取日期。涉及耐用高值品的，必須是使用人本人前來領取并簽字，以明確是具體保管責任。

3.4辦公室每半年對登記在冊的辦公物資進行進行一次盤點，并讓各部門物資管理員簽字確認，以確保辦公物資的使用效率。已領取使用的辦公物資由實際使用人和部門負責人承擔責任。如有故障，由部門物資管理員負責申請維修；對因個人自身過失、非正常使用而對辦公物資造成的重大異常損耗，由責任人承擔所造成損失部分的賠償。（責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財務部計算計提折舊后得出。如存在產品更新換代，市面購置價值降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由賠償人選擇。

第二篇：辦公物資管理辦法

辦公物資管理辦法

1.目的為使公司辦公物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂本辦法。

2.適用范圍

適用于公司所有部門非生產經營用的公司辦公物資管理。

3.辦公物資分類

3.1低值易耗品類物品：單價在50元以下：筆、訂書釘、膠水、本子等。

3.2固定資產類物品：單價在1000元以上（購置時需以舊換新），且使用年限超過一年的作為固定資產管理。如：電腦、空調、照相機等。

4.職責

4.1各部門文員為本部門辦公物資兼職管理員，本部門員工為各自名下所屬辦公物資直接責任人，各部門負責人為本部辦公物資的間接責任人；

4.2采購部負責資產的購置、入庫登記、發放等工作；

4.3財務部負責列管資產帳目管理、計提折舊、盤點、報銷等工作；

4.4辦公室負責列管資產的臺帳登記、配合盤點、調轉等工作。

5.內容

5.1辦公物資申請

5.1.1辦公室根據各部門申請情況進行臺帳建立；

5.1.2辦公物資由各部門每季申請《辦公物資采購申請單》（見附件1）報辦公室，辦公室評估匯總后報分管領導批示后交采購部購買；

5.1.3其他根據工作需要購買的物資由部門自行提出，經采購部文員核對公司物資臺帳，在沒有庫存情況下，需求部門提交分管領導批示的采購單至采購部方可購買。

5.2辦公物資采購、入庫、發放

5.2.1采購部根據采購流程購置、入庫并發放。

5.3辦公物資盤點

5.3.1財務部每季組織專人進行固定資產盤點工作，保證賬實相符。對在盤點中發現的盤盈盤虧情況，必須查明原因，經財務部確認，報公司總經理批準后方可處理。

5.4、辭職清退情況處理

5.4.1對于調出或離職人員在辦理交接或離職手續時，需歸還所領用的辦公用品（一次性消耗品除外）由辦公室專人進行清算核對。如有有缺失的應按相關要求賠償否則不予辦理有關手續。

5.4.2如部門人員離職（正常或非正常），各部門沒有在三日這內通知辦公室，出現物資損壞或遺失由部門負責人賠償。

5.4.3辦公室文員核對離職人員辦公物資后，并帶領辭職員工將其名下所有物資交回采購部，由采購部進行入庫辦理，且需在員工辭職表上進行確認。

5.4.4每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員（文員）進行公司物資核對。

5.5辦公物資的維修

5.5.1如工作內發生辦公物資損壞，必須通知辦公室，由辦公室統一進行維修處理。

5.5.2如發現各部門辦公物資屬于個人惡意破壞，應承擔全額維修費用或按照物資價值進行賠償，并根據情節進行通報批評。

5.6辦公物資的報廢

5.6.1各部辦公物資符合下列條件一條或以上，方可申請報廢，鑒定原則如下：

A對達到報廢使用年限自然損壞無法使用的；

B雖沒有達到報廢使用年限，但因某種客觀原因損壞而不能使用的；

C雖沒有達到報廢使用年限，但維修成本費用大于或等于采購費用的。

5.6.2報廢流程

A責任部門填寫《物資報廢申請單》（見附件2），經本部負責人批準，提交辦公室核實。

B辦公室會同相關專業人員進行核實，報分管審批，提交財務進行報廢處理。

5.7辦公物資的保管及賠償

5.7.1原則為“誰使用，誰負責，誰賠償”;

5.7.2本部門自查或辦公室定期檢查，發現物資損壞，填寫協調書至辦公室，由辦公室每月統一從員工當月工資中扣除。

5.7.3賠償責任分3等，含完全責任、一般責任、輕微責任，個別對應80%、50%、20%的損失賠償比例。

5.7.4折舊計算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限

5.8辦公物資的轉移

5.8.1各部門內物資使用人變動必須填寫《資產轉移單》并立即通知辦公室變更固定資產臺帳；

5.8.2員工離職后交回的資產重新領出使用必須辦理《資產轉移單》；

5.8.3所有資產轉移必須通知財務部，財務部及時修改公司固定資產卡片。

6.相關記錄

6.1《辦公物資采購申請單》

6.2《辦公物資報廢申請單》

7.其他

7.1本制度解釋權歸辦公室；

7.2本制度自下發之日起執行。

第三篇：辦公物資管理辦法6.28

四川成都成工工程機械股份有限公司

辦公物資管理辦法

1目的

為進一步規范和加強公司辦公物資管理，提高工作效率，降低成本，特制定本管理辦法。2范圍

本管理辦法適用于公司所有辦公物資的計劃、采購、管理和維護等。

辦公物資包括辦公用品（筆、紙、訂書機、文件抽屜柜、各類印刷單據等）、辦公工具（電腦、打印機、傳真機、復印機、電話、相機、攝像機和各種耗材等）、辦公家具（桌椅、沙發、書柜、鐵皮文件柜、更衣柜等）和其他辦公費用（飲用桶裝水費、快遞費、市內交通費、茶葉等）。3職責

3.1總務部是公司辦公物資采購和維護的歸口管理部門。負責擬定和完善辦公物資采購和維護管理辦法；負責公司辦公費預算的編制和報批；負責辦公物資的采購、發放及辦公物資的維修、維護；負責對各單元費用使用的審核、登記和考核；負責公司高層經理辦公物資的申請和日常維護、管理。

3.2各部門和生產廠負責擬定本單元的辦公物資采購、維護維修項目及費用預算；負責申請購買、維護維修辦公物資；負責各種辦公物資的日常使用和管理。3.3財務部負責辦公費的審核和報銷。

4、管理內容 4.1辦公費預算

4.1.1預算時間：每年的12月進行下一的預算。

4.1.2各部門、生產廠在每年的12月15日前提交《辦公費預算報表》（見附件一）。4.1.3預算依據：上一的預算金額、實際發生金額和預算年相關變動因素。若預算

費用與上相比變化較大，應填寫《辦公費預算變動因素分析表》（見附件二），注明費用增減原因。

4.1.4總務部初審完畢后進行匯總，資料報公司經營會審批。4.1.5預算費用經公司經營會批準后方可實施。4.2預算范圍內辦公物資的申請

4.2.1各部門、生產廠根據實際需要和本單元相關費用預算指標，確定采購辦公物資的品名、規格型號和數量后填寫《預算內辦公物資采購申請表》（見附件三）報總務部。若需印制名片、單據、資料等，應將印刷樣稿提交總務部。

4.2.2辦公物資每月申請一次，于每月的10日前進行申請，總務部收集匯總后統一采購。4.2.3若因緊急情況需要立即實施辦公物資采購的，由辦公物資需要部門提出申請，并填寫《辦公物資緊急采購申請表》（見附件四）。采購金額在500元（含）以下的由總務部直接辦理緊急采購；500元以上的由申請單位分管高管經理和主管總務部的高管經理簽字同意后，總務部實施采購。

4.3超出批準預算指標范圍的辦公物資申請

4.3.1超支5000元以下的，由辦公物資申請單元分管高管和總務部的分管高管簽字同意后實施采購；

4.3.2超支5000元—50000元以下的，由總經理批準后實施采購。4.3.3超支50000元以上的，由公司經營會討論批準后，方可實施。

4.3.4申請時需要填寫《預算外辦公物資采購申請表》（見附件五），方法同4.2.1。4.4辦公物資的采購

4.4.1采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式進行。

4.4.2成立辦公物資采購評審小組，成員由總務部、企劃部、財務部、人力資源部等部門組成，負責公司辦公物資采購的審核、評價和提出合作方建議。4.4.3評審要素：公司資質、信譽、產品質量、價格、服務等。

4.4.4評審組成員按評審要素收集相關合作方信息。

4.4.5總務部匯總各評審組成員信息，并提交評審小組會議。

4.4.6召開辦公物資采購評審會，在集體討論的基礎上，按照各項業務確定2－3家合作方的原則，向公司提交《合作方建議報表》（見附件六）。

4.4.7公司分管高管簽字批準后，與合作方簽訂合同，總務部實施采購。

4.4.8采取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上合作方。

4.4.8要求所有辦公物資的合作方均應提供送貨服務，需要安裝的應由合作方負責免費安裝調試。

4.5辦公物資的驗收和發放

4.5.1采購的辦公物資直接送貨上門后，由總務部辦公物資專管員和物資申請單位共同清點物資數量、類型、質量。

4.5.2驗收無誤后，領用單位簽字確認，并填寫《辦公物資領用表》（見附件七）交總務部收存備查。

4.5.3若采購物資單價超2000元（含）的，應及時辦理固定資產手續。

4.5.4辦公工具和辦公家具在完成安裝調試后，申請部門應簽字確認，單據最后交總務部確認，作為結算時的憑據之一。4.6辦公資金的結算。4.6.1以月為單位進行結算。

4.6.2當月的購買清單由總務部核對無誤后，通知合作方開據發票。4.6.3總務部辦理請款手續交財務部掛帳、支款。

4.6.4當月的辦公物資購置費用原則上應于次月底前結清。4.7辦公物資的管理。

4.7.1發放的辦公物資費用由總務部建立臺帳進行管理。

4.7.2費用考核周期為。

4.7.3其他辦公費用的報銷采用由費用發生部門收集票據，經所在單位領導簽字后到總務部登記蓋章，財務部報銷。4.8辦公物資采購紀律

4.8.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

4.8.2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律交公司財務部。4.9辦公工具和辦公家具維修

4.9.1各部門、生產廠負責本單位辦公工具、辦公家具的日常使用和管理，應做好登記備案，并愛惜、合理的使用。

4.9.2各部門、生產廠的辦公工具和辦公家具出現問題和故障時，應及時報總務部維修，并填寫《辦公工具、家具報修單》（見附件八）。

4.9.2.1辦公工具維修由總務部通知維修單位立即安排維修，需緊急維修的應在一小時內到場，一個工作日內排除和解決故障；一般維修在二個工作日內完成。

4.9.2.2辦公家具維修由總務部立即通知維修人員在二個工作日內解決，其他較嚴重問題在五個工作日內排除和解決；

4.9.3維修完成后，由報修人員在維修單上簽字確認，總務部專管人員驗收合格后，辦理維修項目確認手續。

4.9.4總務部定期進行統計匯總，辦理結算請款手續交財務部掛帳、支款。4.10處罰

4.10.1各部門、生產廠要及時、準確的申報辦公物資需求和維修，發現問題及時糾正并報告，如發現虛報、錯報或因自身管理不嚴造成不良影響的，視其情節對經辦人和負責

人給予通報批評、警告、記過等行政處分和100—1000元的經濟處罰。

4.10.2如因總務部管理不嚴，不能準確及時完成安排辦公物資采購和維修的，出現問題不及時糾正、處理，造成不良影響的，視其情節分別給予相關經辦人和負責人通報批評、警告、記過等行政處分和100—1000元的經濟處罰。5本管理規定自下發之日起實行。6本管理規定解釋權歸公司總務部。

擬稿審核簽發

匯簽

附件一：

辦公費預算報表

制表部門、生產廠：序號辦公用品辦公工具辦公家具其他費用維修費用123小計123小計123小計123小計123小計合計經辦人簽字單位領導審核物資名稱規格時間：數量年 月 日金額（元）備注

附件二：

辦公費預算變動因素分析表

部門、生產廠: 時間：上預上實際本預比上年實發人數/工作量/工作方式比例(%)發生額算算額額增減額度變動情況辦公用品辦公工具辦公家具其他費用維修費用經辦人單位領導審核總務部部長批準

附件三：

預算內辦公物資采購申請表

部門、生產廠序號名稱申請時間規格數量經辦人簽字單位領導審核總務部部長批準

附件四：

辦公物資緊急采購申請表

部門、生產廠序號名稱申請時間規格數量費用（元）經辦人簽字單位領導審核分管高層經理審批歸口管理高層經理

附件五：

預算外辦公物資采購申請表

部門、生產廠序號名稱申請時間規格數量費用（元）經辦人簽字單位領導審核分管高層經理審批歸口管理高層經理

附件六：

合作方建議報表

備選合作方評價要素建議合作方評審小組成員簽字總務部：人力資源部：財務部：經營企劃部：經辦人：

審核：批準：

附件七：

辦公物資領用表

部門、生產廠：序號123名稱規格數量領用時間：單價（元）小計（元）合計大寫：領取經辦人簽字總務部專管員簽字

附件八：

辦公工具、家具報修單

部門、生產廠需維修名稱故障或問題報修時間數量維修完成時間滿意度意見或建議是否解決故障問題滿意（）基本滿意（）一般（）不滿意（）經辦人簽字單位領導審核總務部部長批準

第四篇：辦公物資管理制度

辦公物資管理制度

一、總則

（一）為加強辦公物資管理，規范辦公物資領用程序，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。

（二）規定中的辦公物資為辦公耗材和一般辦公物資。

1、一般辦公物資包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印刷品、印泥、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標簽、紙杯、計算器、電池、電話機等。

2、員工應對辦公物資應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發放起，必須實行以舊換新。

3、各部門須制定辦公物資申請人并建立本部門領用臺賬。

4、辦公物資應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

5、不可用辦公設備為個人使用。不許將辦公物資隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。

二、辦公物資計劃

（一）各部門根據本部門辦公物資消耗和使用情況，每季度首月7日前編制并提報下季度一般辦公用品領用申請、每月7日前編制并提報下一月辦公耗材及打印用紙領用申請，經本部門負責人審批簽字后報辦公室辦公物資管理人員處（電子版以郵件形式發送）。經辦公室相關人員審核統計并由辦公室領導審批通過后進行采購。

（二）如各部門逾期未申報或需臨時追加補充采購辦公物資的，可通過廣州分公司請購申請流程進行申請采購（請購申請中說明申購原因）。原則上各部門不予補報辦公物資申請。

四、辦公物資的發放及領用

（二）各部門辦公物資管理人員應嚴格遵照公司財務對在職員工辦公用品及耗材配比規定，結合本部門實際使用情況按規定標準進行申請以及本部門辦公物資預算提交。

（二）各部門指定人員在物資到貨后認真核對本部門申請辦公物資，當場與供應商送貨人員確認核對并簽寫姓名工號。如配送物資與申請物資有誤須及時向辦公室辦公物資管理人員反饋，并拒簽錯誤配送物質。

（四）電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標、鍵盤等耐用辦公物資，目前分公司各部門以給予配備如需申請應說明原因或憑損毀原物以舊換新。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

五、管理員職責

1、各部門管理員須建立辦公物資臺賬，定期核查所領物品使用情況，做好辦公物資的發放和庫存管理。

2、各部門管理員須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。

3、各部門管理員須防止辦公物資受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公物資的功用和性能。

4、各部門管理員須根據辦公物資的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資源占用和保證正常使用。

六、辦公物資的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公物資及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。

第五篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理。基本原則是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。