第一篇：施工物資管理辦法

施工項目物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強事業部施工項目物資管理工作，確保現場物資供管用各環節有效控制，降低材料消耗，更好的為施工生產服務，特制定本辦法。

第二條 本辦法依據《北京建工集團有限責任公司施工項目指導意見》及國家標準、北京市和集團公司有關規定。

第三條 本辦法適用于集團公司各事業部的施工項目管理。

第二章 職責和權限

第四條 集團公司施工管理部

一、負責貫徹執行國家和北京市各項有關物資管理的法律、法規和規定。

二、負責集團物資系統管理文件和管理辦法的編制、修訂。建立和完善“科學化、標準化、制度化”的物資系統管理體系，對系統管理工作實施監控、協調、指導和服務。

三、負責對各事業部建筑工程重要材料設備采購招標工作的實施情況進行檢查、監督、管理。

四、負責對施工現場物資管理的監督、服務和指導，定期組織系統檢查，確保現場物資管理符合北京市文明施工料具管理標準。

五、負責對各事業部在施工程主要物資采購供應情況進行統計、匯總和分析，為集團領導和相關部門提供及時準確的物資管理信息。

六、負責集團物資系統人員業務培訓及系統管理軟件推廣應用。第五條 事業部物資部門

一、貫徹執行國家、北京市和集團公司各項有關物資管理的法律、法規、標準和規定，對物資供應管理工作全面負責。

二、負責物資系統質量、環境、職業安全健康三個管理體系運行的管理工作，編制和修訂相關程序文件和支持性文件，并指導和監督實施。

三、負責組織對物資合格供方的評定、審核，發布年度《合格供方名錄》。對供方實施動態管理，處理在供應過程中出現不合格物資的問題及合格供方資格考核、再評、調整工作。

四、負責物資采購計劃和合同的編制、審批，落實采購計劃和采購合同的執行情況。負責工程重要物資和A類材料的招標、采購、供應工作，滿足項目施工生產要求。

五、負責對施工現場物資供應管理工作進行監督、檢查、指導和服務。加強材料（能源）消耗的管理，落實和降低材料成本和能耗水平；按照市建委和集團公司現場文明施工標準，監督、指導和檢查項目經理部材料管理文明施工達標工作。

六、負責工程竣工后項目經理部剩余廢舊物資的質量、價值的認定，統一平衡調劑剩余材料。負責對項目經理部上報廢舊物資處理意見進行審核。

七、負責價格信息的收集、整理、發布工作，為快速投標報價和物資采購提供信息資源；負責物資統計和消耗分析工作，審核項目經理部上報的統計報表，及時準確地為領導和上級部門報送統計報表，提供決策信息。

第六條 項目經理部

一、項目經理對現場物資管理負有組織、協調、檢查、保證實施的全面領導責任，是現場物資管理的第一責任人。

二、項目經理部物資部門主管人員，負責貫徹執行國家、北京市、集團公司和本部有關物資管理制度和管理辦法，制定施工現場物資管理各項規章制度，全面實施物資管理工作的具體責任，是現場物資管理的直接責任人。

三、負責編制單位工程材料和周轉材料需用計劃，上報事業部物資管理部門。

四、負責施工現場物資進場驗收、標識、保管、限額領料發放、完工后組織余料退場和材料成本核算工作。

五、負責施工現場文明施工管理中料具管理的各項工作，按照

市建委和集團公司現場料具管理標準實施。

六、負責對分包單位的物資管理工作進行監督、檢查、指導。

第三章 物資計劃管理

第七條 凡施工生產所需各類物資及其它用料，都必須編制物資需用計劃。

第八條 根據施工合同、生產計劃和生產進度，編制物資計劃，明確材料的品種、規格、使用時間、質量要求或技術參數，經審批后報事業部物資供應部門，作為采購供應或加工訂貨的依據。

第九條 項目經理部生產部門根據施工預算、施工進度和現場條件定期提出月度材料需用計劃、加工計劃和周轉材料需用計劃，經主管領導審批后，傳遞給項目經理部物資部門，作為確定材料使用量及進場時間的依據。

第十條 項目經理部物資部門依據物資需用計劃，編制月度需用材料計劃、加工計劃，周轉材料需用計劃，經項目經理部主管副經理審批后，上報事業部物資主管部門。

第十一條 事業部物資部門依據項目經理部材料需用計劃，平衡庫存后，編制材料采購、加工計劃，經事業部主管經理審批后，按照計劃組織招標、采購和外委加工。

第十二條 遇有工程設計變更，項目經理部應根據洽商及時提出變更計劃，報送事業部物資部門，調整原需用計劃。

第四章 物資采購供應管理

第十三條 必須按照北京市建委關于重要材料、設備采購招標的管理要求，按照《北京建工集團材料設備采購招標管理辦法》，對建筑工程重要材料、設備實行招標采購，設立材料采購招標領導小組，確定專人負責，做到采購公開、公正、公平。

第十四條 必須遵守國家法律、法規及上級主管部門有關物資管理的規章制度，按照采購工作程序執行，確保采購物資符合工程質量、安全、環保要求。

第十五條 事業部應根據物資對建筑工程質量的影響程度，實行

物資分類管理，并結合本部實際，確定物資采購范圍和權限，明確各級采購人員的責任和工作程序。

第十六條 事業部依據質量、環境和職業安全健康管理體系程序文件，加強對供方的管理。定期組織對供方的調查和評審工作，發布合格供方名錄，物資采購要在合格供方范圍內進行。經招標程序確定的廠商，不在合格供方內，要進行例外審批，經批準后，方可進行采購。

第十七條 采購重要物資，必須與供方簽訂物資采購合同，明確雙方的經濟和法律責任、供需辦法、標準要求、數量和質量、環保、安全要求、價款、履約期限、交貨地點、運輸方式和費用負擔、服務保證和違約責任等。要建立合同審批制度，由主管經理和主管部門負責人負責監控、確認，用有效手段保護企業利益。

第五章 物資進場驗收

第十八條 物資到貨進場時，材料員應對品種、規格、型號、數量、外觀質量、包裝等進行核對，需要做復試的材料，必須通知相關部門進行復試檢驗。

第十九條 現場材料驗收應包括資料驗收、數量驗收和質量驗收。第二十條 項目經理部材料部門應索取出廠合格證明、材質證明、試驗報告單等質量證明文件，核對資料內容與實物是否相符、有效。一份材料部門存檔，一份報送項目技術部門。

第二十一條 數量驗收，施工現場應配備適用的計量器具，可采取點件、稱重、檢尺換算等方法。不同驗收方法之間出現差異時，以合同規定的驗收方法為準。

第二十二條 質量驗收包括外觀質量和內在質量。外觀質量驗收，材料人員憑觀察和簡單工具檢驗材料的包裝、表面狀態、外在形狀等是否存在問題或缺陷；需要做復試檢驗的材料，必須及時通知試驗員，按規定比例抽樣后，送專業檢驗部門檢驗。復試結果反饋給材料部門，合格的可進行入庫或發放，沒有復試或復試不合格的不得投入使用。

第二十三條 進場材料驗收后，應及時填報進場材料驗收檢測記錄或臺賬，做好驗收記錄和檢驗狀態標識。

第二十四條 對驗收中出現的質量不合格、數量有誤、品種規格不對、材質資料不全，要及時通知采購人員，填好記錄，做好標識，妥善保管等候處理。

第二十五條 甲供物資，項目經理部材料部門應與甲方共同對其進行計量檢測驗收，并索取相關資料存檔備查。如在驗收中發生丟失、損壞、不合格的，要做好記錄和標識，由甲方簽認并予以及時處理。

第六章 現場物資保管保養

第二十六條 材料驗收合格后，應根據現場平面圖和物資性能正確選擇存放場所，合理碼放，維護材料的使用價值，確保儲存安全。

第二十七條 按照施工現場平面圖布置規劃材料存放區域，確定責任區和責任人。

第二十八條 對溫度、濕度要求較高的材料必須入庫存放，反之可在棚內或露天存放，但要上苫下墊。材料碼放應符合其外形狀況和性能特征，確保場容整潔。

第二十九條 易燃易爆材料必須要單獨設庫存放，采取防護措施，嚴禁在建筑物內存放或與其它材料混放。

第三十條 材料倉庫（含分包單位和外施隊倉庫）應采用正規房屋，制度上墻，庫容整潔，地面應做硬化處理保證不反潮，門窗應安裝防護欄，貴重物品倉庫應安裝防盜門。庫內貨架采用金屬貨架，連接穩固，嚴禁使用臨時搭接貨架，物資要分類、分規格有序瑪放，設有貨卡標識，要做到賬、卡、物相符。

第三十一條 施工現場外堆放材料時，應辦理有關審批手續，不得妨礙交通和市容。建筑物內一般不許存放材料，因特殊原因確需存放時，需經消防保衛部門批準并采取防護措施后方可存放。

第三十二條 施工現場材料存放區域及各類材料必須按集團CI要求標識。

第三十三條 材料保管保養過程中，應定期對材料數量、質量、有效期限進行盤查核對，對出現的問題應有原因分析、處理意見和處理結果反饋。

第七章 現場物資的發放、領用及使用

第三十四條 材料的領發必須采用正式的領發憑證，實行限額領料形式發料。

第三十五條 限額領料可采取單位工程限額用料承包或分部工程限額用料承包的形式，項目經理部與施工方簽定限額用料承包協議。超限額領料須由責任人提出原因，報材料部門負責人和項目經理批示后辦理超限額領用手續領用。

第三十六條 材料發放時，現場材料員應與領料單位核對材料品種、規格、數量和質量，點交無誤后，辦理簽認手續。

第三十七條 領發材料必須按程序辦理，手續齊全。因特殊原因確需先發料時，由領料人填寫正式借用憑證，經主管部門負責人簽字后可予發放，但三日內必須補辦正式手續，否則停止繼續發料。

第三十八條 施工現場材料必須做到日清月結，賬實相符，原始憑證要由專人裝訂成冊，妥善保管。

第三十九條 嚴格執行出門證制度。凡由現場材料部門管轄的材料，無論是調配剩余物資、處理廢舊物資必須持有出門證方可帶出現場。出門證必須由材料部門統一簽發，按規定內容填寫，經辦人簽字，加蓋項目或材料部門公章。其它人員無權簽發出門證。

第四十條 現場材料部門應參與施工組織設計的編制，根據施工組織設計中確定的技術措施，結合施工項目具體情況制定材料節約措施和計劃，建立節約措施實施效果臺賬，定期監督檢查措施實施及合理使用情況，最大限度地實現材料的使用價值。

第四十一條 以限額用料承包協議為依據，嚴格執行限額領料制度和領發料程序，按承包協議，對耗料單位進行監督和考核，節獎超罰。

第四十二條 施工現場材料使用堅持合理取材原則，嚴禁長料短

用、高材低用，做到工完料凈場清。現場材料部門應設立負責人定期進行現場巡視，發現問題及時糾正處理。

第四十三條 施工垃圾要集中管理，有殘余價值的余料、短料應分撿回收再利用。

第八章 現場物資成本管理

第四十四條 為保證正確、及時、連續反映和監督施工現場材料動態，必須建立健全原始記錄和臺賬。材料人員認真填寫進料單、發料單、領料單以及發生各項費用的原始憑證，妥善保管，裝訂成冊，并及時登記臺賬，確保成本核算的及時和準確。

第四十五條 項目經理部物資部門按期或按施工部位進行材料核算并進行成本分析，提出改進意見，上報主管領導。

第四十六條 項目經理部物資部門月度材料移動報告于當月25日為核算截止期，并于當月30日前上報項目經理部財務部門和事業部物資主管部門。

第四十七條 事業部物資部門在下月10日前將《主要材料采購/資金情況統計月報》和《在施工程主要材料動態月報表》報集團施工管理部。

第九章 現場剩余、廢舊物資調劑利用和處理

第四十八條 事業部物資主管部門應對剩余、廢舊物資進行集中管理，建立臺賬，定期發布庫存信息，做好調劑，減少積壓和浪費。

第四十九條 工程竣工后，項目經理部應及時對已確認的剩余物資匯總，經項目經理簽認后，上報物資主管部門制定處理方案，經主管經理審批后，調劑處理。未經事業部物資主管部門許可，項目經理部無權自行處理。

第五十條 事業部物資部門編制采購計劃時，要首先平衡剩余積壓物資，凡能調劑利用的，不得申請采購。

第五十一條平衡調劑的剩余物資的價格，可由事業部物資主管部門組織調出、入雙方協商解決，回收的資金轉入事業部財務部門入賬后沖減該項目工程成本。

第五十二條 工程竣工后，項目經理部物資部門制定廢舊物資處理方案上報事業部物資部門審批，經主管領導簽認后處理，回收的資金轉入事業部財務部門入賬后沖減該項目工程成本。未經事業部物資主管部門許可，項目經理部無權自行處理廢舊物資。

第十章 現場檢查

第五十三條 項目經理部每月對施工現場物資管理工作情況進行月度檢查（每月兩次），并保存檢查記錄。

第五十四條 事業部物資主管部門每季度對施工現場物資管理工作狀況進行檢查，發現問題及時糾正、整改，檢查及整改記錄留存項目備查。

第五十五條 事業部物資主管部門必須對項目經理部材料成本情況進行跟蹤檢查，并保存檢查記錄。

第五十六條 集團施工管理部不定期對施工項目物資管理工作情況進行抽查。

第十一章 附 則

第五十七條 本辦法由集團公司施工管理部負責解釋。第五十八條 本辦法自發布之日起施行。

第二篇：施工項目現場物資管理辦法

施工項目現場物資管理辦法

一、項目部人員對物資采購、管理的職責；

1、在項目成立一個月內，項目經理、技術負責人、棟號主管、材料員共同完成，工程所需要的物資申請總計劃的編制。

2、項目棟號主管考慮生產周期，在每月25日提出下月材料的物資申請月計劃，物資申請計劃作為制定采購計劃和向供應商訂貨的依據，應注明產品的名稱、規格型號、單位、數量、主要技術要求（含質量）、進場日期，提交樣品時間等。對物資的包裝、運輸等方面有特殊要求時，也應在物資申請計劃中注明；以及在美觀和使用功能等方面的要求，并提供技術參數及驗收規范。并在物資進場時進行質量和技術參數的驗收。

3、項目物資采購人員根據項目經理審批的物資需要計劃，負責市場考察，物資樣品/樣本的報批，產品性能的比較，供應商供應能力比較、評價，采購價格評比、采購的實施。組織驗收以及檢查。并封樣存至倉庫，做好標識。書面通知材料物資供應商按照合同進行按時按質供貨。

4、項目采購部現場材料責任師組織現場棟號主管、監理、建設單位相關責任工程師對進場物資進行驗收、檢查，項目材料當場取樣復檢；并將材料進場驗收簽字匯總后送項目部，對缺貨或多余材料，應及時通知項目物資采購部。

5、項目物資部采購人員依據棟號主管提供的物資采購計劃，與圖紙預算量進行比較及物資總量控制，及對材料物資的預算量、供貨量進行分析匯總，并將分析匯總的結果匯報上級領導。

6、項目技術負責人、材料員檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否安全，如果資料不齊全應及時向供貨方索取。資料補齊后方可辦理驗收手續，檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致，產品質量是否符合要求，當場進行取樣復檢，不合格材料堅決杜絕進場，并在物資進場驗證記錄上簽署有關質量意見。

7、對抽查不合格的材料，項目部取樣封存，責成物資供應商退貨，造成損失及情況嚴重，請示領導給予罰款或解除合同。

二、分包施工單位物資需求計劃的報送與審核：

1、項目現場棟號主管依據圖紙及現場實際情況，提出各類物資需要計劃，統籌考慮提出物資計劃建議，項目經理審批后提交給采購人員。項目預算技術負責人對提出的計劃進行總量復核控制。

2、分包施工單位必須在實際使用前30天以書面形式報送，分包施工單位現場代表簽字齊全的物資需用計劃單，項目經理安排物資的需用計劃，計劃單中應包括物資的品種、名稱、規格、型號、數量、質量等級、使用部位、供貨日期、供貨地點。

3、分包單位在上報計劃時所用的物資名稱的規格及型號、計量單位的書寫應以行業統一名稱并與圖紙定額寫法及供應商一致，不得使用簡稱、別稱及俗稱，以防造成采購品種有誤。

4、分包單位所報物資需求計劃漏項或臨時變更等原因需要物資，情況緊急時需申報應急物資需用計劃，說明原因簽字并加蓋印章，直接報送項目經理，審核簽字后送項目采購人員確認，進行應急采購供貨。

5、分包單位提交的物資需求計劃，應按圖紙及定額規定的損耗率作為該工程物資的總控制量，項目部可按工程進展情況，分階段提交各種物資的供應，如由于圖紙變更更引起物資的變化，分包單位應以書面形式申報給項目部，審核后追加或減少物資的數量，如分包單位未及時申報造成物資供應問題，造成的損失由分包單位負責。

6、項目物資采購人員根據分包單位提交的物資需用申請計劃單要求供貨商及時送貨到需求地點。物資到場時的7天視為正常；超過7天到場，分包單位應提前通知項目部，項目部應適時調整工序。如果由于分包施工單位申報需用計劃不及時造成的延誤供貨，分包商施工單位需自行調整施工工序，如造成損失由分包商施工單位自負。

三、物資進場驗收：

1、檢查驗收材料質量是保障工程質量、降低工程成本的一項不可缺少的業務工作。科學合理的進行材料進場驗收，做好事前質量控制極其重要，要對驗收物資的品種、規格型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2、項目部對物資的簽收，由項目部指定的現場材料員進行。均應在（項目部材料員、分包商指定材料員、供應商指定送料人）三方在場全部確認數量準確、證件齊全，項目部材料員當場取樣復檢，并填寫物資驗證記錄，經復檢不合格的物資，不得進行物資的簽收和發放。

3、現場分包施工單位應指定專人接收物資，并由監理、建設單位共同參與對物資的驗收。應在物資進場物資驗證記錄單上簽字確認。特別在夜間及下班時間內到貨，分包施工單位指定的專人應保證隨叫隨到，及時進行驗收。待上班后組織其他相關單位進行檢驗，會簽物資進場物資驗證記錄單。

4、項目棟號主管、材料員、分包施工單位材料員仔細檢查產品實物與送貨單資料上的內容和各項技術指標是否相符；檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否完好，合格，是否有破損；檢查其數量是否與送貨單一致，特別是分包單位物資簽收專職人員，如有短缺應由供貨商補足。

5、物資驗收單由項目材料員專人填寫，參加驗收人員共同簽署意見，并附送貨單小票，由材料員匯總審核，辦理分包單位相應物資的領用入庫手續，物資驗收單嚴禁隨意涂改，如有涂改須有當事人簽字蓋章。

6、物資經檢驗不合格需退貨的，將檢驗報告等證明文件一起報項目經理，經審核后辦理相關手續。由于分包施工原因、計劃不周、不根據變更及時提報材料的變更增減計劃等原因造成的退貨申請，因退貨所產生的費用概由分包單位承擔。

7、供貨商在質量、數量、供應時間上等不符合合同要求時，根據項目部與物資供應商簽訂的供貨合同有關條款進行處罰，數量賠償事項在下次送貨時監督，實經濟處罰事項在付款實施時扣除。

四、甲供物資管理

（一）甲供物資驗收管理

1、甲供物資進場時必須具備正式的出廠合格證和材質化驗單；各種設備、構配件，必須具有廠家批號和出廠合格證明，并應按規定的方法進行檢驗；對甲供物資的質量進行檢查驗收，可依據甲方審核認可的物資質量保證資料或實驗報告對所供物資進行復檢認證，及時的發現所供物資質量是否符合施工要求。

2、對甲供物資需用數量不足或超供現象，現場棟號主管應及時報送項目部，要求甲方供貨商進行補足或退貨，由此造成的費用由甲方或甲方供貨商進行承擔，須在甲供材料需求計劃中作出詳細說明。

3、對于甲供物資的供應商的送貨單，現場必須審核其質量、數量、規格的正確性，并會同甲方、領用人簽字確認，誰簽字誰負責其真實性和準確性，并由材料員及時配合檢驗或抽查。

4、根據本工程的實際情況，各相關人員應做到甲供物資的書面檢驗和外觀檢驗，便于及時進行處置和調整，以防使用不合格的材料。避免給施工進度及工程質量造成隱患。

（二）對甲供物資不合格的處置方式

1、監理、甲方、分包單位、現場棟號主管對甲供物資進行檢驗，發現不合格的，堅決要求退貨，由監理、現場棟號主管出具書面證明，并要求甲方承擔因此造成工程施工的延期，并承擔由此造成的項目部的損失。

2、對抽查單批次物資達不到規范要求的，影響工程質量的，不能施工的，堅決要求甲方物資供貨商退貨，依據實際抽查實測數量，作為影響施工進度和工程質量依據。

五、物資保管及出庫

1、物資保管：

所有移交給分包單位的材料（設備）由分包施工單位統一保管，分包商保管員對出入庫的材料入庫要建立臺賬，要做到日清周結，每周盤點，要及時記賬，時刻保證賬、物一致，嚴格報送制度和盤點制度，主要原材料要向本項目部報告，項目部每月對庫存、現場材料進行盤點。

項目部零星材料由項目部設置庫房統一保管。材料員對出入庫的材料入庫要建立臺賬，要做到日清周結，每周盤點，要及時記賬，時刻保證賬、物一致，嚴格報送制度和盤點制度。

2、材料出庫：

嚴格材料出庫審批制度，做到先進先出原則，根據施工進度計劃和分部分項施工進度，審批材料（設備）出庫數量，檢查監督施工現場工完料凈情況，余料堆放或歸庫情況，現場材料要做好防火、防盜、防雨、防損壞措施，發現問題，制訂措施及時處置薄弱環節，保證安全合理使用出庫材料。

3、對于現場大宗材料的管理：

根據工程平面總布置圖的規劃，確立現場材料的貯存位置和堆放面積，各種材料要避免混放和摻進雜物，分包材料員要提前清理現場并作好準備工作；現場材料進場驗收后應堆放成放成垛，分批分類擺放整齊，并墊高加蓋，按材料性質分別采取防火、防潮、防曬、防雨等保護措施，制定標識牌注意保護。

4、對數量不足或失竊材料的處理：

凡因分包施工單位保管不善，分包施工單位進庫前未嚴格驗收材料（設備）批次數量，現場施工造成失竊，分包施工單位施工期間照管不善等上述情況，分包施工單位須及時上報項目部現場負責人，提出補貨要求，由此產生的材料（設備）費用概由分包施工單位承擔，造成工程延期的，也由分包施工單位負責。

六、項目部內部物資驗收、發放使用管理

1、項目安全防護、勞保用品由安全員統一策劃，編制實際需用計劃，提供名稱、規格、型號、參數，物資進場后由材料員、安全員共同驗收，驗收后由安全員管理發放，發放時編制領用登記表，領用人員根據領用表簽字領用，嚴禁帶領別人物品。

2、辦公室用品由項目后勤管理人員編制需用計劃，提供各種辦公用品的名稱、規格，型號、參數、使用性能、驗收標準，物資采購進場后由后勤管理人員組織驗收，驗收后由后勤管理人員保管發放，使用時各部門簽字領用，并注重節約使用。

第三篇：施工項目現場物資管理辦法

施工項目現場物資管理辦法

一、項目部人員對物資采購、管理的職責；

1、在項目成立一個月內，項目經理、技術負責人、棟號主管、材料員共同完成，工程所需要的物資申請總計劃的編制。

2、項目棟號主管考慮生產周期，在每月25日提出下月材料的物資申請月計劃，物資申請計劃作為制定采購計劃和向供應商訂貨的依據，應注明產品的名稱、規格型號、單位、數量、主要技術要求（含質量）、進場日期，提交樣品時間等。對物資的包裝、運輸等方面有特殊要求時，也應在物資申請計劃中注明；以及在美觀和使用功能等方面的要求，并提供技術參數及驗收規范。并在物資進場時進行質量和技術參數的驗收。

3、項目物資采購人員根據項目經理審批的物資需要計劃，負責市場考察，物資樣品/樣本的報批，產品性能的比較，供應商供應能力比較、評價，采購價格評比、采購的實施。組織驗收以及檢查。并封樣存至倉庫，做好標識。書面通知材料物資供應商按照合同進行按時按質供貨。

4、項目采購部現場材料責任師組織現場棟號主管、監理、建設單位相關責任工程師對進場物資進行驗收、檢查，項目材料當場取樣復檢；并將材料進場驗收簽字匯總后送項目部，對缺貨或多余材料，應及時通知項目物資采購部。

5、項目物資部采購人員依據棟號主管提供的物資采購計劃，與圖紙預算量進行比較及物資總量控制，及對材料物資的預算量、供貨量進行分析匯總，并將分析匯總的結果匯報上級領導。

6、項目技術負責人、材料員檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否安全，如果資料不齊全應及時向供貨方索取。資料補齊后方可辦理驗收手續，檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致，產品質量是否符合要求，當場進行取樣復檢，不合格材料堅決杜絕進場，并在物資進場驗證記錄上簽署有關質量意見。

7、對抽查不合格的材料，項目部取樣封存，責成物資供應商退貨，造成損失及情況嚴重，請示領導給予罰款或解除合同。

二、分包施工單位物資需求計劃的報送與審核：

1、項目現場棟號主管依據圖紙及現場實際情況，提出各類物資需要計劃，統籌考慮提出物資計劃建議，項目經理審批后提交給采購人員。項目預算技術負責人對提出的計劃進行總量復核控制。

2、分包施工單位必須在實際使用前30天以書面形式報送，分包施工單位現場代表簽字齊全的物資需用計劃單，項目經理安排物資的需用計劃，計劃單中應包括物資的品種、名稱、規格、型號、數量、質量等級、使用部位、供貨日期、供貨地點。

3、分包單位在上報計劃時所用的物資名稱的規格及型號、計量單位的書寫應以行業統一名稱并與圖紙定額寫法及供應商一致，不得使用簡稱、別稱及俗稱，以防造成采購品種有誤。

4、分包單位所報物資需求計劃漏項或臨時變更等原因需要物資，情況緊急時需申報應急物資需用計劃，說明原因簽字并加蓋印章，直接報送項目經理，審核簽字后送項目采購人員確認，進行應急采購供貨。

5、分包單位提交的物資需求計劃，應按圖紙及定額規定的損耗率作為該工程物資的總控制量，項目部可按工程進展情況，分階段提交各種物資的供應，如由于圖紙變更更引起物資的變化，分包單位應以書面形式申報給項目部，審核后追加或減少物資的數量，如分包單位未及時申報造成物資供應問題，造成的損失由分包單位負責。

6、項目物資采購人員根據分包單位提交的物資需用申請計劃單要求供貨商及時送貨到需求地點。物資到場時的7天視為正常；超過7天到場，分包單位應提前通知項目部，項目部應適時調整工序。如果由于分包施工單位申報需用計劃不及時造成的延誤供貨，分包商施工單位需自行調整施工工序，如造成損失由分包商施工單位自負。

三、物資進場驗收：

1、檢查驗收材料質量是保障工程質量、降低工程成本的一項不可缺少的業務工作。科學合理的進行材料進場驗收，做好事前質量控制極其重要，要對驗收物資的品種、規格型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2、項目部對物資的簽收，由項目部指定的現場材料員進行。均應在（項目部材料員、分包商指定材料員、供應商指定送料人）三方在場全部確認數量準確、證件齊全，項目部材料員當場取樣復檢，并填寫物資驗證記錄，經復檢不合格的物資，不得進行物資的簽收和發放。

3、現場分包施工單位應指定專人接收物資，并由監理、建設單位共同參與對物資的驗收。應在物資進場物資驗證記錄單上簽字確認。特別在夜間及下班時間內到貨，分包施工單位指定的專人應保證隨叫隨到，及時進行驗收。待上班后組織其他相關單位進行檢驗，會簽物資進場物資驗證記錄單。

4、項目棟號主管、材料員、分包施工單位材料員仔細檢查產品實物與送貨單資料上的內容和各項技術指標是否相符；檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否完好，合格，是否有破損；檢查其數量是否與送貨單一致，特別是分包單位物資簽收專職人員，如有短缺應由供貨商補足。

5、物資驗收單由項目材料員專人填寫，參加驗收人員共同簽署意見，并附送貨單小票，由材料員匯總審核，辦理分包單位相應物資的領用入庫手續，物資驗收單嚴禁隨意涂改，如有涂改須有當事人簽字蓋章。

6、物資經檢驗不合格需退貨的，將檢驗報告等證明文件一起報項目經理，經審核后辦理相關手續。由于分包施工原因、計劃不周、不根據變更及時提報材料的變更增減計劃等原因造成的退貨申請，因退貨所產生的費用概由分包單位承擔。

7、供貨商在質量、數量、供應時間上等不符合合同要求時，根據項目部與物資供應商簽訂的供貨合同有關條款進行處罰，數量賠償事項在下次送貨時監督，實經濟處罰事項在付款實施時扣除。

四、甲供物資管理

（一）甲供物資驗收管理

1、甲供物資進場時必須具備正式的出廠合格證和材質化驗單；各種設備、構配件，必須具有廠家批號和出廠合格證明，并應按規定的方法進行檢驗；對甲供物資的質量進行檢查驗收，可依據甲方審核認可的物資質量保證資料或實驗報告對所供物資進行復檢認證，及時的發現所供物資質量是否符合施工要求。

2、對甲供物資需用數量不足或超供現象，現場棟號主管應及時報送項目部，要求甲方供貨商進行補足或退貨，由此造成的費用由甲方或甲方供貨商進行承擔，須在甲供材料需求計劃中作出詳細說明。

3、對于甲供物資的供應商的送貨單，現場必須審核其質量、數量、規格的正確性，并會同甲方、領用人簽字確認，誰簽字誰負責其真實性和準確性，并由材料員及時配合檢驗或抽查。

4、根據本工程的實際情況，各相關人員應做到甲供物資的書面檢驗和外觀檢驗，便于及時進行處置和調整，以防使用不合格的材料。避免給施工進度及工程質量造成隱患。

（二）對甲供物資不合格的處置方式

1、監理、甲方、分包單位、現場棟號主管對甲供物資進行檢驗，發現不合格的，堅決要求退貨，由監理、現場棟號主管出具書面證明，并要求甲方承擔因此造成工程施工的延期，并承擔由此造成的項目部的損失。

2、對抽查單批次物資達不到規范要求的，影響工程質量的，不能施工的，堅決要求甲方物資供貨商退貨，依據實際抽查實測數量，作為影響施工進度和工程質量依據。

五、物資保管及出庫

1、物資保管：

所有移交給分包單位的材料（設備）由分包施工單位統一保管，分包商保管員對出入庫的材料入庫要建立臺賬，要做到日清周結，每周盤點，要及時記賬，時刻保證賬、物一致，嚴格報送制度和盤點制度，主要原材料要向本項目部報告，項目部每月對庫存、現場材料進行盤點。

項目部零星材料由項目部設置庫房統一保管。材料員對出入庫的材料入庫要建立臺賬，要做到日清周結，每周盤點，要及時記賬，時刻保證賬、物一致，嚴格報送制度和盤點制度。

2、材料出庫：

嚴格材料出庫審批制度，做到先進先出原則，根據施工進度計劃和分部分項施工進度，審批材料（設備）出庫數量，檢查監督施工現場工完料凈情況，余料堆放或歸庫情況，現場材料要做好防火、防盜、防雨、防損壞措施，發現問題，制訂措施及時處置薄弱環節，保證安全合理使用出庫材料。

3、對于現場大宗材料的管理：

根據工程平面總布置圖的規劃，確立現場材料的貯存位置和堆放面積，各種材料要避免混放和摻進雜物，分包材料員要提前清理現場并作好準備工作；現場材料進場驗收后應堆放成放成垛，分批分類擺放整齊，并墊高加蓋，按材料性質分別采取防火、防潮、防曬、防雨等保護措施，制定標識牌注意保護。

4、對數量不足或失竊材料的處理：

凡因分包施工單位保管不善，分包施工單位進庫前未嚴格驗收材料（設備）批次數量，現場施工造成失竊，分包施工單位施工期間照管不善等上述情況，分包施工單位須及時上報項目部現場負責人，提出補貨要求，由此產生的材料（設備）費用概由分包施工單位承擔，造成工程延期的，也由分包施工單位負責。

六、項目部內部物資驗收、發放使用管理

1、項目安全防護、勞保用品由安全員統一策劃，編制實際需用計劃，提供名稱、規格、型號、參數，物資進場后由材料員、安全員共同驗收，驗收后由安全員管理發放，發放時編制領用登記表，領用人員根據領用表簽字領用，嚴禁帶領別人物品。

2、辦公室用品由項目后勤管理人員編制需用計劃，提供各種辦公用品的名稱、規格，型號、參數、使用性能、驗收標準，物資采購進場后由后勤管理人員組織驗收，驗收后由后勤管理人員保管發放，使用時各部門簽字領用，并注重節約使用。

3、倉庫鑰匙由倉材料員保管，人離開即鎖門，不相關的人員不得隨便入內，材料員外出鑰匙不能隨便帶出工地，交由本項目其他人員保管，并進行交接手續。

第四篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理。基本原則是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。

第五篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區的物資管理，完善物資管理辦法，節省開支，降低成本，加大效能監察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節約的原則，自覺降低物資消耗，節省開支。

三、辦公室為景區物資管理的職能部門，景區的全部物資原則上應由工程管理部統一按景區《物資管理辦法》規定的采購、驗收和領用流程執行。

四、為提高工作效率，結合景區的實際情況，各部門可根據自身的職能范疇對除固定資產范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規范管理，并根據實際情況分批、月、季報景區辦公室備案，未經備案登記的，景區財務科門應拒絕辦理入帳手續。

六、凡屬固定資產范疇的物資均由辦公室統一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產均為固定資產。

（2）單位價值雖低于規定標準，但作為景區主要財產，使用時間在二年以上的也應視為固定資產。如機器設備，交通工具、影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資。如賓客用品、衛生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產。如機電設備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區各部門根據自身業務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區辦公室進行統計，辦公室門結合景區實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區下一總采購計劃，并報財務科審核后由景區辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規定程序報批。

（2）各部門根據景區審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇的物資采購均由辦公室統一采購（注：如急需使用固定資產的各部門，可根據情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規定流程補辦手續，未補辦手續的財務不予報帳），固定資產以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統一備案登記，其中相關部門根據自行采購的物資規模可定期或不定期及時到辦公室進行備案登記，未經登記的物資財務科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責景區物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。

3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規定的應及時做好記錄，及時通知供方協商解決。

4、質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務科應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經理室審批后，財務科做出相應的處理。

3、固定資產或大件物資設備如發生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經總經理室批準后，報財務科備案或核銷。

4、辦公室門應定期或不定期組織景區各相關部門結合物資采購計劃對景區物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢

查，如發生問題，由應辦公室門及相關部門查明原因，情節輕微且給景區造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節嚴重且給景區造成經濟損失在100元以上的，按景區規章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應每半年一次向景區總經理室匯報景區半年來的物資管理情況，各相關部門應配合辦公室進行物資管理統計工作，以便不斷改善景區物資管理工作，使物盡其用，節省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區現有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區各部門對本部門現有的固定資產進行全面盤點統計，并及時報辦公室備案登記。