第一篇：大宗物資集中采購管理辦法

XXXXXXX有限公司

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規范采購行為，發揮規模優勢，降低運營成本，保障有效供給，根據國家有關法律法規和集團公司有關規定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。

第三條 集團公司大宗物資采購實行統一管理、集中采購、分級負責的體制。第四條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產經營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發揮規模優勢；

（三）規范采購行為，實行陽光采購；

（四）統一信息平臺，推行網上采購。

第二章

機構與職責

第五條 集團公司工程部負責集團公司大宗物資采購的聯絡工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂集團公司物資采購管理規章制度；

（二）組織編制集團公司物資采購業務計劃；

（四）協調聯絡各直管項目部機料科和授權采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護集團公司物資采購管理信息平臺；

第六條 集團公司授權XX公司負責鋼材采購工作，授權XX公司負責瀝青采購工作，各公司按照業務權限，參與業務范圍內的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據授權，組織本專業有關物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機料科負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質量管理工作；

（四）負責本項目部物資質檢、倉儲、配送管理和物資統計工作；

（五）負責集團公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條 集團公司對物資供應商實行統一管理，建立集團公司物資供應商庫。第九條 集團公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產經營資格；

（三）具有良好的商業信譽和業績，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）集團公司要求具備的其它條件。

第十條 集團公司與重要的大宗物資戰略供應商，在互惠互利、共同發展的基礎上，訂立戰略合作協議，保持長期穩定的戰略合作關系。

第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業分公司、使用單位評審確定。

第十二條 工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內容包括交貨數量、物資質量、合同履約、誠信經營等?？荚u結果作為確定供應商是否繼續準入的有效依據。第十三條

任何單位和個人不得違反規定向供應商收取費用。

第四章

采購管理

第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據工程項目生產進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規格、型號、數量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內容。第十六條 大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部機料科組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業授權公司審核。

（三）專業授權公司依據匯總的物資采購計劃，組織聯系供貨商，進行供貨。

第十七條 物資采購計劃實施后確因生產計劃或設計變更等原因需要調整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權公司應通過調劑、代用等措施加以利用。

第十九條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團公司合同管理相關規定訂立書面合同，并按規定程序進行審查審批。

物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預付款的，一般不得超過合同總價款的？%。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發核算等工作依據《工程項目物資管理辦法》規定執行。

第二十一條 工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發布，作為確定物資價格的參考依據。

第二十二條 工程部和機料科應當運用科學的統計分析方法和現代化手段，定期分析物資統計信息，提出優化物資采購管理措施。

第五章

監督與責任

第二十三條 集團公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或專項檢查、審計、并對違規行為進行處理。

第二十四條 違反本辦法規定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節較重的，按照有關規定給予處分：

（一）未按照規定訂立書面采購合同，或未按照規定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質量不合格物資的；

（五）未按規定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；

（六）其它違反本辦法規定的。

第六章

附

則

第二十五條 本辦法由集團公司工程部負責解釋。第二十六條 本辦法自印發之日起施行。

第二篇：大宗物資采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強公司物資采購管理，規范采購行為，發揮規模優勢，降低運營成本，保障有效供給，根據國家有關法律法規和公司有關規定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購管理。

第三條

公司大宗物資采購實行統一管理、集中采購、分級負責的體制。

第四條

公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產經營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發揮規模優勢；

（三）規范采購行為，實行陽光采購；

（四）統一信息平臺，推行網上采購。

第二章

機構與職責

第五條

公司工程部負責公司大宗物資采購的聯絡工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂公司物資采購管理規章制度；

（二）組織編制公司物資采購業務計劃；

（四）協調聯絡各直管項目部和授權采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護公司物資采購管理信息平臺；

第六條

參與業務范圍內的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據授權，組織本專業有關物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作；

第七條 負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實公司物資采購管理規章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質量管理工作；

（四）負責本項目部物資質檢、倉儲、配送管理和物資統計工作；

（五）負責公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條

公司對物資供應商實行統一管理，建立公司物資供應商庫。第九條

公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和公司要求必須取得的它生產經營資格；

（三）具有良好的商業信譽和業績，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰略供應商，在互惠互利、共同發展的基礎上，訂立戰略合作協議，保持長期穩定的戰略合作關系。第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業分公司、使用單位評審確定。

第十二條

工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內容包括交貨數量、物資質量、合同履約、誠信經營等?？荚u結果作為確定供應商是否繼續準入的有效依據。

第十三條

任何單位和個人不得違反規定向供應商收取費用。

第四章 采購管理

第十四條 大宗物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據工程項目生產進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。

第十五條

編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規格、型號、數量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內容。第十六條

大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總上報的采購需求建議計劃，交由專業授權公司審核。

（三）專業授權公司依據匯總的物資采購計劃，組織聯系供貨商，進行供貨。

第十七條

物資采購計劃實施后確因生產計劃或設計變更等原因需要調整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條

因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權公司應通過調劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購按照《中華人民共和國合同法》和公司合同管理相關規定訂立書面合同，并按規定程序進行審查審批。物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發核算等工作依據《工程項目物資管理辦法》規定執行。

第二十一條

工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發布，作為確定物資價格的參考依據。

第二十二條

工程部應當運用科學的統計分析方法和現代化手段，定期分析物資統計信息，提出優化物資采購管理措施。

第五章

監督與責任

第二十三條 公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或專項檢查、審計、并對違規行為進行處理。第二十四條

違反本辦法規定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節較重的，按照有關規定給予處分：

（一）未按照規定訂立書面采購合同，或未按照規定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質量不合格物資的；

（五）未按規定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；

（六）其它違反本辦法規定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負責解釋。本辦法自印發之日起施行。

第三篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據局、公司有關要求及公司物資管理的現狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設施活動板房。

第四條 集中采購行為應堅持降低成本、公開透明、資金統籌、風險共擔和擇優選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門為集中采購中心授權代理機構。

第二章 管理職責

第一條

集中采購中心的職責

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關文件、規定、辦法及實施細則； 3.收集上報公司所屬各區域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關本公司所屬項目物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬；負責公司物資集中采購供應商及項目結算管理；負責公司所屬項目局集采物資調撥單及驗收單的傳遞確認；

6.根據項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務進行資金劃扣；

7.授權所屬區域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務合約部職責

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風險及時提出法律意見。

第四條 商務部職責

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風險予以評估。

第五條 紀委、監察部門職責；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標工作予以監督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規、法律及公司相關制度予以監督。

第六條 財務部職責

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負責對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責

1．根據工程施工合同內容及施工預算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認集采驗收單、調撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質量及供方服務情況；

5．負責每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的財務費用。

第三章 采購、定價方式、結算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經項目經理、公司集采中心負責人和公司總會計師、總經理簽字后，由局或公司集采中心統籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經項目商務經理審核、項目經理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業務流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區域二級單位材設部→公司集采中心（經集采中心負責人及主管領導確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應商選擇

1．根據公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責人及主管領導簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投（議）標，進行招標文件評審及組織評標；根據評委的評標結果編寫評標報告，報分管領導審批后組織合同談判；依據談判結果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領導審批后由集采中心簽訂，合同（協議）簽訂后報法務合約部、財務部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現金價；

2．結算價：局集采中心與區域內各公司以采購單價+運雜費結算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務收取10元/噸的管理費，每季度初根據上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結算中心對二級單位進行強制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現金價，項目如支付承兌或商業匯票等，由各項目承擔相關的財務費用；

2．結算價：公司集采中心以現金定價結算。當項目以現金付款時，按現金價結算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款；

3.項目承擔延期付款費用。具體根據物資采購合同內容，由供應商與項目財務計算并經雙方簽字確認后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結算管理

（一）驗收

1、項目部應指定專門收料員負責集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應按合同規定的質

量要求，組織工程技術、試驗人員在第一時間內核對數量及取樣檢測，并索取相關質量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規格、數量、外觀質量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經檢測或檢驗狀態不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現場，項目部應盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負責與供方進行結算，依據項目部出具的已簽字收料單據及采購合同（或議標協議）的相關價格結算條款，編制集采驗收單、調撥單，與供應商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應商核對無誤的集采驗收、調撥單于當日內傳至相應集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調撥單后，應在7日內完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規定時間內向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調撥單后，通知供方開具供貨發票。

5、公司財務按要求與供應商、局物資集采中心財務及項目核對集采賬務。

物資集中采購業務結算業務流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業務結算業務流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現場積壓物資的調配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協助進行調撥。

第二條．嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現場管理，杜絕物資浪費現象發生。

第五章 供方管理 第一條 準入

公司集采中心經市場調研后，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經集采中心負責人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標供應商進場物資數量、品質和服務進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商評定表》。經評審為不合格的供應商即時從合格供應商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經評審合格的供應商，自動轉入下一期合格物資供應商名冊中繼續合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負責解釋，自2012年3月1日開始試行。

第四篇：某某公司大宗物資集中采購方案

大宗物資集中采購方案

一、范圍

直接用于項目施工的三大主材（鋼筋、水泥、混凝土）、單項合同估算價100萬以上及計劃采購總量大于500萬的建筑材料。（暫定，可細化。）

二、機構

（一）大大宗物資采購領導小組

組長：公司總經理；

副組長：公司分管物資設備副總經理、公司分管經營副總經理；

成員：公司分管生產副總經理、公司分管安全副總經理、公司總工程師、經營開發部部長、資產財務部部長、工程管理部部長、法律事務部主任。

職責：

1.審定采購內容。

2.審批成立由項目部（分公司）牽頭組建的專項物資采購招（議）標工作組。

3.領導采購工作。

4.對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

（二）大宗物資采購監督管理小組

組長：公司紀委書記；

副組長：公司分管物資設備副總經理、公司總工程師；

成員：紀委副書記、審計部部長、資產財務部部長。職責：

1.負責監督與檢查物資招標采購行為； 2.負責檢查采購執行情況； 3.負責查處采購中的違規行為。

（三）專項物資采購招（議）標工作小組

組長：項目經理

成員：項目部書記、副經理、總工、專職采購員、經營開發部部長、工程部部長、資產財務部部長、法律事務部部長等組成。

職責：

1.選擇采購方式和程序。

2.制訂招標文件或詳細購物標準，安排購物日程。

3.向有關廠家發布信息或邀標函，審核資質材料，收取報價書。4.根據需要安排人員到有關廠家考察。5.舉行招（議）標會議，確定中標單位。6.處理招（議）標過程中的有關工作。

三、工作思路

（一）供應商的選擇和確定

選擇供應商之前應對供方相關資質及服務能力進行評價，同時應當具備下列條件：

1、具有獨立承擔民事責任的能力，具有良好的商業信件和健全的財務會計制度，具有履行合同所必需的物資和專業技術能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，參加企業物資采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄，法律、行政法規規定的其他條件。

2、進行物資采購時應要求供應商提供有關合法的證明材料。

3、進行物資采購應根據本辦法規定的供應商條件和采購項目對供應商的資格進行審查。各單位要每年一次對合作供應商進行產品質量、售后服務、履行合同能力等方面的評審并建立合格的供應商目錄。

4、供應商不得以向采購人、評標小組人員、競爭性談判小組人員、詢價小組人員行賄或者采取其他不正當手段謀取中標或者成交，采購代理機構不得以向采購人行賄或者采取其他不正當手段謀取非法利益。

5、公司對物資設備供應商信用等級每季度評價一次，根據考評分數，將供應商分為A、B、C、D四個等級。其中，得分為100分的，評價為A級。得分在80分以上100分以下的，評價為B級，得分在80分以下60以上的評價為C級，得分在60分以下的評價為D級。

（二）采購價格與成本控制

對大宗物資的采購主要是通過公開招標形式及對比同期的主材信息網控制，并及時選擇有實力的供應商。擬提計劃時要全面，有預見性和計劃性，推行全面預算管理，實行定額購買和限額用料。

（三）物資的入庫驗收和保管

1、所有新購、調撥或帳外估價入庫的物資，均應經庫管員驗收后才能入庫。凡購進的物資質量不合格或數量短缺，庫管員應拒收入庫。如因驗收無計劃和不合格物資而產生的經濟損失，驗收人應承擔一定責任。

2、物資的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。型號、規格不符或外箱破損、附件短少、數量不符、性能變質等情形時，應立即通知采購員和分管領導，即時處理。

3、采購物資的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應及時報告并按協議追究供貨方責任。

（四）物資的出庫和發放

物資的發放出庫必須做到“三查對”、“四堅持”、“五不準”、“七不發”。“三查對”即：查對調撥（領用）物資所列名稱、規格、型號，審批數量是否相符，查對領料單位及領料人員是否相符，查對單據、印章是否齊全；“四堅持”即：堅持先進先出，堅持當面點交，堅持圖紙資料隨貨同行，堅持隨時發料；“五不準”即：不準少批多發，不準扣發補虧，不準多發減盈，不準串型頂替，不準以劣充優；“七不發”即：名稱、規格、數量不清不發，料單涂改無經辦人簽章不發，非正式單據不發，印章不全不發，不執行交舊領新規定不發，容器不符合安全規定不發，無單位領導人審批不發。

（五）限額用料管理

1、項目部應開展物資定額消耗管理，在施工階段對施工人員所使用物資進行限額領料，控制物資消耗量；

2、限額領料的形式可按單位工程、分部工程、分項工程限額用料實行；

3、因工程量的變更、設計更改、環境因素等影響，可據實調整限額領料。

4、對使用單位應定期進行限額領料的核算。

（六）物資退庫管理

凡領料未用完或未用的物資，須及時退庫并辦理相關退庫手續。庫管人員不得以任何理由拒絕退庫。退庫物資送達倉庫后，庫管員根據退貨單查驗規格型號及數量是否與實物相符，如有差異，應將實退數量填注于退貨單上，并經庫管人員、退庫經辦人共同簽章后，一式三聯進行帳務處理，第一聯送財務部門，第二聯庫房留存，第三聯交退庫經辦人員。

四、物資的計劃管理

項目進場后，由項目經理牽頭根據標后預算編制項目物資設備需求計劃表，報公司物設管理部門備案。項目部月度計劃應由項目生產負責人根據當月生產計劃編制，由庫房人員根據當月庫存情況與項目生產負責人提交的物資計劃進行核實，最終得出采購量交由項目經理審批后按規定方式及流程進行采購。

使用單位物資設備需用計劃報出后，如遇生產調整應及時編報調整或追加補充物資計劃，如果原計劃已經簽訂合同或已經到貨，采購經辦人員應積極變更或終止合同，辦理貨物的更換、退貨、退款事宜。因變更或終止合同造成的損失，由計劃提報單位承擔，經交涉無法變更或退貨，采購經辦人員應積極平衡調劑，確實無法處理的，損失由計劃提報單位承擔。

五、管理手段及平臺

1、用友采購管理軟件

2、云筑網

第五篇：大宗物資采購工作制度

大宗物資采購工作制度

1、總則：

1.1為保證公司及各產業采購過程高效、透明，采購的物資優質、價廉，切實降低采購成本。

1.2大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產業兩級控制的模式。

1.3大宗物資采購工作采用比價與招投標相結合的工作方法。1.4招投標工作辦法詳見《招投標管理細則》。

2、范圍：

大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。具體范圍的確認如下：

2.1股份公司參與比價范圍：

2.1.1公司總部：一次性采購價值超過兩千元或一次性采購低于兩千元但全年累計采購超過三萬元的采購行為。

2.1.2各產業：基本建設、設備及技術改造、固定資產購置、海運和整車運輸，以及一次性采購價值超過一萬元或一次性采購低于一萬元但全年累計采購超過十萬元的采購行為。

2.1.3果蔬公司采購果品原料、石材公司外協荒料及板材可以先不履行比價手續，但應報備股份公司，由股份公司采購比價員進行事后監督、檢查。

2.2各產業自行比價范圍：

2.2.1各產業一次性采購價值高于五百元但低于一萬元的。

2.2.2各產業一次性采購低于五百元，但全年累計采購超過一萬元低于十萬元的。

2.3上述范圍內符合招標條件的, 按照《招投標管理細則》實行招標。

3、組織機構：

3.1股份公司成立招投標工作小組和采購比價工作小組。3.2招投標工作小組，直接參與股份公司及產業的招投標工作。

3.3采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產業比價員組成，股份公司采購比價員，負責股份公司及各產業的大額采購比價工作；產業比價員由各產業財務人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產業物資采購進行比價和監督。

4、工作方式：

4.1比 價：電話詢價、網絡詢價、市場調查 4.2招投標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）

5、職責：

5.1采購人員必須嚴格履行自己的職責，牢固樹立企業主人翁思想，經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。

5.2股份公司在采購工作中的職責：

5.2.1股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。5.2.2 充分利用各種渠道，了解市場行情，協助購部門尋找合格的供應商。5.2.3在充分聽取采購部門和技術人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。

5.2.4負責招投標規則的制定，參與招標采購的全過程。5.2.5對各產業采購工作進行必要的采購指導。5.2.6對各產業采購過程和結果進行監督、檢查。5.3各產業采購比價員在采購工作中職責： 5.3.1審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5.3.2充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。5.3.3對各部門采購工作有采購指導的責任。5.3.4發現采購中的問題及時上報公司。

5.3.5整理、保管公司及產業簽批的大宗物資采購申請單。5.4各產業采購部門在采購工作中職責： 5.4.1根據年初預算制定大宗物資采購計劃。

5.4.2負責本單位物資采購供應商的信息收集、評價和選擇，建立供應商信息檔案。

5.4.3廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。5.4.4及時、準確的向比價人員提供采購商品信息和供應商信息。5.4.5負責采購工作的招標、談判等具體運作。5.4.6嚴格自律，努力降低采購成本。

6、工作程序： 6.1工作時效：

6.1.1一般性大宗物資采購各部門及產業應提前三天上報，采購比價員應在兩個工作日內給予回復。

6.1.2符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報，采購比價員應在兩個工作日內給予回復，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

6.1.3緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應在0.5個工作日內回復。6.2大宗物資采購要在合格供應商的范圍內選定，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。

6.3采購人員在采購時應至少兩人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的，采購比價員可以單獨考察，也可以會同有關單位的采購人員共同考察。

6.4采購比價工作程序：

6.4.1采購部門根據生產計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應商，對供應商按《質量手冊》等相關采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應商名錄。

6.4.2采購部門提報采購計劃報總經理批準，附合格供應商的詳細資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應商。

6.4.3采購比價員根據預算審核采購計劃，在預算內的進入比價程序，預算外的需報經總裁批準方可執行。

6.4.4采購比價員根據采購物品的性質確定比價方式，即比價或招投標，同時協助采購部門尋找合格供應商。

6.4.5采用比價方式的，采購部門應向比價員報送三家以上合格供應商的詳細資料和價格情況等說明，比價員通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價，最終本著質優、價廉、實用的原則確定廠家及價格。

6.4.6特殊情況下（如僅有唯一供應商或企業生產經營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準后方可執行。

6.4.7通知采購部門根據比價或招投標結果與廠商簽訂合同。6.4.8采購和財務部門依據合同執行。

6.5產業比價員工作程序：（工作程序同股份公司比價程序）

7、結算制度：

7.1大宗物資采購必須經過采購比價員簽批，未經采購比價員簽批的采購計劃，各單位不得擅自實施，財務部門不得結算貨款。

7.2大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應本著權利主動的原則。

7.3采購部門要求財務付款時，在報送付款申請單時應同時將比價員簽字的采購申請單報財務部門留存，財務部門應妥善保管，并注明對應的付款憑證號碼以備檢查。

7.4大宗物資采購付款方式需經財務中心同意，財務部門付款要

嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結算應采用票 據的結算方式，避免現金交易。具體要求如下： 7.4.1 長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結 算可以按次、按季度、半年分次進行。7.4.2 臨時供應商的款項結算按照合同的約定執行。7.4.3 對于貨款金額在 5 萬元以上的款項應盡量采用承兌匯票的 結算方式。

8、審計制度： 8.1 審計部門不定期對物資采購的過程、結果進行監督檢查，包 括股份公司參與的比價和產業自行比價的執行情況； 8.2 大

宗物資采購預算執行情況； 8.3 大宗物資采購的采購標準、采購方式和采購程序的執行情況； 8.4 大宗物資采購的采購價格與同類物資的業內價格水平比較情 況、公司財務部門測算的對外最高限價的執行情況； 8.5 大宗物資采購的采購合同的履行情況；

9、罰則： 9.1 審計部門要對發現的采購違規違紀問題提出處罰建議，報經 人力資源中心審后處理。9.2 對于利用職權徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分；造成經濟損失的，責令賠償全 部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。9.3 對于檢查中發現采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質情

況下），造成損失金額輕微的，給予單位負責人、部門負責人及直接 責任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發單位負責人、部門負 責人及直接責任人一個月業績工資，直接責任人調離采購部門；對于 經采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔處罰責任。9.4 大宗物資采購必須按照公司制訂的采購程序執行，違者將給 予直接責任人、部門負責人警告以上處分。9.5 對于干擾、消極對待比價和審計工作，造成比價和審計工作 困難的，給予警告處分，嚴重的調離采購部門。

10、附則： 10.1 本制度適用于股份公司及下屬各產業。10.2 附件工作流程適合于股份公司及各產業。10.3 本制度由財務中心負責解釋。