第一篇：ERP項目售前需求調研提綱

.化工行業ERP項目售前需求調研提綱

.?企業地址及郵編 ?企業電話及傳真

?企業產品及主導產品型號 ?企亞產值及銷售額 ?員土總人數

?組織結構，畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名

?企業的經營范圍? ?企業的營運模式? ?目前企業微機軟、硬件基木情況

?畫出一張業務示意圖，標明市場、銷售、生產桿劃、;采購、庫房、制造、質量、財務等關鍵部門的位置 ?關鍵的業務現狀? ?基本需求及期望目標? ?公司經營戰略與管理制度文件？ ?主要想解決哪些問題？ ?現有的系統存在哪些不足? ?部門各業務具體流程《業務流程圖》 ?所有單據、憑證及報表《業務表單》 ?現有WIS系統相關文檔

?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

財務部分(Financial)總帳管理(General Ledger)總體調研內容: 1.財務部門的組織架構及部門職責?人負分配情況? 2.公司有幾套財務帳?之間關系如何?有無內部往來業務? 3.現用計算機系統? 4.相關財務制度？ 實際業務核算

1.目前所使用的會計科目結構? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業務? 4.會計年度及結賬流程

應付款管理(Account Payable)總體調研內容: 1.相關應付款管理制度和流程手冊? 2.有無專門的應付管理系統?如何和財務系統銜接? 發票管理 1.有沒有發票處理的政策與流程手冊? 2.每月的發票大致數量？ 3.有無對發票進行詳細管理? 4.發票是否需要和采購單/收貨單匹配,目前是如何處理的? 5.運費，雜項費用如何處理? 6.發票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估

付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊? 2.有無使用商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取

3、哪些支付方式，流程如何? 報表

有那些主要應付報表?周期如何?

應收款管理(Account Receivable)總體調研內容

1.相關應收帳管理制度和流程手冊?;2.有無專門的銷售管理系統?.如何和財務系統銜接?

供應商管理:

1.供應商的管理詳細程度、手段如何? 2.供應商有無分類?分類依據?.3.供應商管理系統提供的信息? 4．有無對供應商進行詢價、報價管理?． 5.有無對供應商進行考核？指標有哪些？

6.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對賬

客戶管理

1.客戶的大約數量? 2.客戶的管理詳細程度及手段如何? 3.客戶的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶的對帳、催款管理如何? 5.客戶的價格及折扣管理如何? 6.有沒有長期大宗協議客戶

現金管理(Cash Management)總體調研內容

1.相關資金管理制度及流程

2有無專門的資金管理系統?如何和財務系統銜接? 現金管理業務 1.如何進行銀行對帳? 2.如何編制現金流量表? 3.是否做現金預測方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款計劃？

報表

資金管理方面的主要報表？

業務部分

銷售管理(Order Management)1.銷售組織結構如何? 2.如何評估銷售人員的業績?怎樣核算傭金？ 3.企業的銷售管理制度

4.有無完整的客戶信息管理？

5.現有客戶信息的具休內容?如:名稱、地址等。

6.客戶所在國家或地區分布情況?主要客戶地區分布情況，是否按地區分類 7.是否對客戶按照某種規則分類，如按行業分類？

8.有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運地址和發票寄送地址? 銷售預測

1.銷售預測的依據? 2.銷售預測方法？ 銷售合同

1.銷官合同是如何形成的?目前有哪些種類? 2.銷售合同如何管理？ 銷售訂單

1、銷售人員如何接收訂單的？

2、如何進行訂單的審批、調整和取消 3.出口訂單與國內訂單有何聯系和不同?

銷售發貨

1.銷售網絡情況？

2.銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3.發貨計劃如何制定？

4.是否對要發貨的訂單作發貨啟運計劃?計劃內容是否包括:車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?

銷售退貨

1.有無退貨?退貨流程如何？審批權限如何控制? 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業務? 3.如何處理收到客戶款的銷售退回業務? 采購(Purchase Order)1公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響? 2.公司目前對原科的采購采取何種方式? 按批量采購

.按單一訂單需求采婀.按最低庫存量采購

采購組織結構 采購人員構成 采購崗位職責 采購流轉單據

供應商管理

1、.對于采購，供應商采購原則是什么？

2.現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的?采購部負責哪些工作? 3.是否進行供應商評估?若有，評估標準如何?如:價格、質量和服務等 4.有無完善的供應商信息管理? 5.現有供應商信息的內容?如名稱、地址等 采購計劃

I.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的?請購計劃的審批流程和權限是怎樣的? 2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法?采購庫存的控制由誰負責? 3.請購計劃是否存在調整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理? z.是否所有采購都需首先提交采購中請? 采購訂單

1采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行?對固定《穩定)供應商，是否存在一攬子 協議或框架性協議的方式? 2.除了標準采購訂單，如合同、協議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的?還有兒種采購定單?審批流程中各審批人的權限如何? 金額限制 賬戶限制

4.采購訂單生成后，是否存在調整的情況?如果存在月會有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5有無對采購合同執行率的考核制度? 采購接收

1:貨物運抵倉庫后.多久可以入庫? 2.是否與采購訂單核對?有誰負責?是否知道吞庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單，哪一個發貨通知？如何得知? 3.是否進行數量與質量的驗收?由誰負責?質檢入庫流程是怎樣的?不合格物料如何處 理? 4.如果運抵的貨物多于訂購數量的情況?是否仍舊入庫?處理流程是怎樣的? 5.如果運抵的貨物數暈少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的? 6.如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的? 7.如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的? 8.到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成(示例:多批貨物均已到達海關/運抵倉 庫/通過過驗收/入庫之后)?

庫存〔Inventory Management)庫存組織

1.請描述一下庫存的物理分布及邏輯的區分是怎樣的？ 2.有無實行子庫劃分?

3.在同一字庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理

1‘庫存物資如何進行分類？時候實行了編碼管理，如原料、半成本、成本、盤具、備品備件、包裝等。件、’包裝等。z.如何管理不同階段的半成品? 3..貨架生命期是州個項目在庫存中放至失效的時間量，目前庫存中物資是否存在此限制。4.庫存物資是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.庫存物資是否使用批號進行控制? 安全庫存 預測 其他

采購物流的接收和退貨

1.采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程? z.采購退貨流程? 外協件的接收和退貨

1，是否存在外協件的采購? z.請描述外協件的檢驗退貨流程? 生產物料的發放和退貨

I.生產物料的發放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫

1.車間是否對半成品進行管理? 2.是否有專門的子庫存放半成品及成品? 3.車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式?

成品的發貨和退貨

1.銷售出庫的類型有哪兒種?是否存在捐贈、試用等形式? 2.請描述銷售退回的處理類型及處理流程?

雜項發料及雜項接收

1.對非采購定單接收的物料和非悄售發料的物料的控制? 2.倉庫是否使行手工帳登記? 庫存物料的調撥 1.什么情況下會對庫存中的物料進行調撥? 2材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的? 庫存物料的調整

1在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調格? 2.對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么?

庫存盤點

1.物資盤點處理的方法和流程?(全而盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點)z.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的?一般會在何時逃行存貨盤點? 3.與財務對帳周期為多長? 4.倉庫與生產、財務對帳的內容? 5.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理? 6.庫存盤點結果的財務處理? 7l、周期有多長

8.庫與生產、財務對帳的內容? 9.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理? 10.庫存盤點結果的財務處理? 計劃管理

1、產計劃的制定部門?

2、制定訂計劃的周期?

3、現有計劃人員數量 4.指定計劃的大致流程? 5.計劃制訂中的難點? 生產管理

1.車間管理主管部門? 2車間工單的流轉流程 3.每月大致車間工單數量 4.車間加工報廢處理流程? 5.車間補充工單處理？

6.車間能力平衡處理辦法？

第二篇：SAP&ERP項目售前需求調研提綱

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

ERP項目售前需求調研提綱

說明：這個僅僅是一個大概的調研框架，調研的范圍是FI/CO/MM/PP，企業的方案及預算，必須要到客戶現場詳細調研后，在能夠出具。注意：SAP軟件可以管理非常細和準確，企業是否能夠應用的好，并不是由SAP決定的，而是有企業的管理現狀決定的，只有去企業現場，了解企業的運營、生產及管控力度，才能夠給出合適企業發展的信息化方案，同時為企業將來信息化的擴展及升級打好基礎。

一、企業基本情況（企業整體情況）

1?組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責 2?企業的經營范圍？ 3?企業的營運模式？

4?目前企業微機軟、硬件基本情況 5?關鍵的業務現狀？ 6?基本需求及期望目標？

7?公司經營戰略與管理制度文件？ 8?主要想解決哪些問題？

9?現有的系統在硬件及網絡上存在哪些不足？ 10?各部門業務具體流程《業務流程圖》 11?所有單據、憑證及報表《業務表單》 12?現有MIS系統相關文檔

13?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

二、財務及成本部分（FI/CO）1．總帳管理（Genera?Ledger）

1）總體調研內容：

A.財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？

B.公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業務？ C.現用計算機系統？ D.相關財務制度？ 2）實際業務核算

A.目前所使用的會計科目結構？ B.憑證審批流程 C.有哪些外幣業務? D.會計及結帳流程？

2應付款管理（Account Payable）1）總體調研內容：

A.相關應付款管理制度和流程手冊？

B.有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）發票管理

A.有沒有發票處理的政策與流程手冊？ B.每月的發票大致數量？

C.有無對發票進行詳細管理？

D.發票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

E.運費，雜項費用如何處理？ F.發票的審批與入帳流程如何？

G.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 3）付款管理

A.付款處理的政策與流程手冊？

B.有無商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？ C.使用哪些支付方式，流程如何？

D.對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 4）報表

A.有那些主要應付報表？周期如何？

3應收款管理(Account Receivable)1）總體調研內容

A.相關應收帳管理制度和流程手冊？

B.有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）供應商管理

A.供應商的管理詳細程度、手段如何？ B.供應商有無分類？分類依據？.C.供應商管理系統提供的信息？

D.有無對供應商進行詢價、報價管理？ E.有無對供應商進行考核？指標有那些？

F.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對帳？ 3）客戶管理

A.客戶的大約數量？

B.客戶的管理詳細程度及手段如何？ C.客戶的信用檢查與控制制度如何？ D.客戶的對帳、催款管理如何？ E.客戶的價格及折扣管理如何？ F.有沒有長期大宗協議客戶

4資金管理（Cash Management）1）總體調研內容

A.相關資金管理需求？

B.有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）現金管理業務

A.如何進行銀行對帳？ B.如何編制現金流量表？

C.是否做現金預測方面的工作，如何做？ D.如何制定公司付款計劃？ 2）報表

A、資金管理方面的主要報表？ 5 成本管理 1）采購成本

A．不同物質采購周期多少，采購的成本（運輸、人工、交通等），從計劃和實際的兩個角

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

度去談如何管理和控制，差異如何處理。B．原料的成本（計劃和實際的），差異和市場調整后，如何處理

C．采購過程的損耗控制，分為正常損耗和非正常損耗，如何管理和控制 2）生產成本

A．計劃成本（產品的，每個工序的），預算用

B．實際成本（每個產品，半成品及工序如何統計）C．實際成本和計劃成本的差異如何處理 3）銷售成本

如果目前不考慮上銷售，那就不考慮銷售成本，但是要手工輸入銷售成本，便宜核算利潤和每個產品的總成本

二、業務管理(Distribution)（MM/PP）1采購（Purchase Order）

1）公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 2）公司目前對原料的采購采取何種方式？ ?按批量采購

?按單一訂單需求采購 ?按最低庫存量采購 3）采購組織結構 ?采購人員構成 ?采購崗位職責 ?采購流轉單據 4）供應商管理

A． 對于采購，供應商的確認原則是什么？

B． 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？

C． 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。D． 有無完善的供應商信息管理？

E． 現有供應商信息的內容？如名稱、地址等。5）采購計劃

A.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？

B.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？

C.請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ D．采購物料的市場價格變化比較快，物料價格如何調整

E．如果原料市場比較難購買，或者及時供貨，企業在采購上如何控制（是否提前采購）F．采購的預算是如何控制的

G．對供應商的資質如何控制和管理 6）采購申請

A.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？ B.是否所有采購都需首先提交采購申請？

C．對各類原料及待采購品是否根據物質種類及金額劃分了不同的采購申請流程和審批流程 7）采購訂單

A.采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

B.除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協議等。

C.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？ ?金額限制 ?帳戶限制

? 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ ? 有無對采購合同執行率的考核制度？ 8）采購接收

A． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？

B． 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？如何得知？

C． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

D． 如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ E． 如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

F． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ G． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？

H． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？

E．在收貨過程中，如何質量不合格，要求部分退貨，下次補上，是如何控制的，是否影響到生產，企業如何管控制。F．倉庫是否為供應商提供代存。G．采購是否采用了批次管理。

2庫存（Inventory Management）1）庫存組織

A． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的？

B． 有無實行子庫劃分？（如果有，在采購，物質調配，生產領料上的流程和控制是如何的）

C． 在同一子庫中有無實行庫位管理？

E．企業是否劃分四大類倉庫（原料倉庫、輔料倉庫、車間的半成品庫、成品庫），是否還有立體倉庫或者公共倉庫 2）庫存管理

A． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。

B． 如何管理不同階段的半成品？

C． 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。D． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ E． 庫存物資是否使用批號進行控制？

F．庫存管理是否還要管理到物料的資金，相同原料，不同廠家，不同批次的價格是如何管理（比如，分來管理、加權移動平均等管理方法）

G．原材料的使用率如何來管理（如果原料有生命周期，是否是先采購進來的原料，先使用，還是基本不管理）

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

H．原料是否分類，是按照用途來分類，還是按照成本來分類，如果分的話，每一類原料的安全庫存如何來制定

I．半成品的安全庫存如何來制定 3）庫存計劃

A． 是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： ?重定貨點

?最大-最小庫存 ?安全庫存 ?預測 ?其他。

4）采購物料的接收和退貨

A． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ B． 采購退貨流程？ 5）外協件的接收和退貨

A． 是否存在外協件的采購？

B． 請描述外協件的檢驗退貨流程？ 5）生產物料的發放和退倉

A． 生產物料的發放和退貨流程？ 6）半成品和成品的完工入庫

A． 車間是否對半成品進行管理？

B． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？

C． 車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？ 7）成品的發貨和退貨

A． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？ B． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 8）雜項發料和雜項接收

A． 對非采購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？ B． 倉庫是否使行手工帳登記？ 9）庫存物料的調拔

A．什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？ B．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？

10）庫存物料的調整

A． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？ B． 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？ 11）庫存盤點

A.物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）

B.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？ C.與財務對帳周期為多長？

D.倉庫與生產、財務對帳的內容？

E.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？ F.庫存盤點結果的財務處理？ G．周期為多長？

H．庫與生產、財務對帳的內容？

I．倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

J．庫存盤點結果的財務處理？

3.計劃管理

1）生產計劃的制定部門？ 2）制訂計劃的周期？ 3）現有計劃人員數量 4）制訂計劃的大致流程？ 5）計劃制訂中的難點？ 6）生產計劃是否細化到班組 7）是否有交叉工序生產 8）生產派工是否細化到班組

9）生產計劃準確程度（月計劃、周計劃、日計劃）的情況

10）臨時調整計劃，如何處理（加班、外協、還是生產能力完全能夠滿足）11）生產每中產品的生產周期是多少

12）生產過程中，是否有替代產品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下達生產計劃的時候如何來處理，在生產過程中如何來控制和協調

13）生產能力的管理和控制（粗能力和細能力，從生產線及人工上來說）14）企業除了國家總計劃以外，還是否有市場預測及市場訂單的計劃

15）企業的部門零件是否還外協來加工，如果有，那么企業在制定外協計劃的時候（原料、生產周期、質量、價格上如何管控）4.生產管理

1）車間管理主管部門？ 2）車間工單的流轉流程？ 3）每月大致車間工單數量？ 4）車間加工報廢處理流程？ 5）車間補充工單處理？ 6）車間能力平衡處理辦法

7）車間如何形成領料派工單或者送料派工單，如何形成工序派工單及質檢完畢驗收過程 8）車間物料管理人員如何管理原料、半成品、成品

9）車間物料管理人員如何實現生產過程中：原料投料和成品及半成品增加的過程；如何從上序單位（車間或者倉庫）領料增加庫存，下序車間來領料減少庫存

10）每個倉庫和車間盤點周期？倉庫和車間時間月底對帳是否發生（物質來往帳）11）倉庫和車間在管理物質上是否劃分了貨區和貨位，沒有一種現象。

12）企業內部在零件名稱上，是不是有部分零件叫簡稱，是否有各車間對同一種零件叫法不一致的情況發生。5．新產品改造

1）新產品的圖紙及工藝的維護流程

2）新產品的試驗及投入試用（新產品的開發、生產、及投入試用的控制流程，由那些控制過程，那些部門來監控，那些部門來完成，這些試用產品生命周期如何，零件升級后，新老零件是交替使用，還是直接更替，如果試用零件不合格，企業在生產BOM上是如何做更正的）

3）新產品試用到什么程度才能夠大量投入使用 6．產品試驗交賦

1）產品生產完畢，質量檢合格，是否有一個實驗周期（就是產品生產完畢，需要有個部門

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

試驗，試驗一段時間，從試驗中檢查各類故障）7．維修

1）企業是單獨有產品的維修部門，還是直接給生產部門維修（比如飛機發動機委托企業來大、中、小輔修）

第三篇：ERP需求調研

部分行業ERP項目售前需求調研提綱

ERP項目售前需求調研提綱

? 企業地址及郵編 ? 企業電話及傳真 ? 企業產品及主導產品型號 ? 企業產值及銷售額 ? 員工總人數

? 組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名 ? 企業的經營范圍？ ? 企業的營運模式？

? 目前企業微機軟、硬件基本情況

? 畫出一張業務示意圖，標明市場、銷售、生產計劃、采購、庫房、制造、質量、財務等關鍵部門的位置。? 關鍵的業務現狀？ ? 基本需求及期望目標？ ? 公司經營戰略與管理制度文件？ ? 主要想解決哪些問題？ ? 現有的系統存在哪些不足？ ? 部門各業務具體流程《業務流程圖》 ? 所有單據、憑證及報表《業務表單》 ? 現有MIS系統相關文檔

? 現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

財務部分（Financial）

總帳管理（General Ledger）總體調研內容：

1.財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？ 2.公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業務？ 3.現用計算機系統？ 4.相關財務制度？ 實際業務核算

1.目前所使用的會計科目結構？ 2.憑證審批流程 3.會計及結帳流程？ 應付款管理（Account Payable）總體調研內容：

1.相關應付款管理制度和流程手冊？

2.有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？ 發票管理

1.有沒有發票處理的政策與流程手冊？ 2.每月的發票大致數量？ 3.有無對發票進行詳細管理？

4.發票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？ 5.運費，雜項費用如何處理？ 6.發票的審批與入帳流程如何？

7.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊？

2.有無商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？ 3.使用哪些支付方式，流程如何？

4.對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 報表

有那些主要應付報表？周期如何？ 應收款管理

(Account Receivable)總體調研內容

1.相關應收帳管理制度和流程手冊？

2.有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？ 供應商管理

1.供應商的管理詳細程度、手段如何？ 2.供應商有無分類？分類依據？.3.供應商管理系統提供的信息？ 4.有無對供應商進行詢價、報價管理？ 5.有無對供應商進行考核？指標有那些？

6.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對帳？ 客戶管理

1.客戶的大約數量？

2.客戶的管理詳細程度及手段如何？

3.客戶的信用檢查與控制制度如何？ 4.客戶的對帳、催款管理如何？ 5.客戶的價格及折扣管理如何？ 6.有沒有長期大宗協議客戶 現金管理（Cash Management）總體調研內容

1.相關資金管理制度及流程

2.有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？ 現金管理業務

1.如何進行銀行對帳？ 2.如何編制現金流量表？

3.是否做現金預測方面的工作，如何做？ 4.如何制定公司付款計劃？ 報表

資金管理方面的主要報表？

業務部分(Distribution)銷售管理（Order Management）1． 銷售組織結構如何？

2． 如何評估銷售人員的業績？怎樣核算傭金？ 3． 企業的銷售管理制度。4． 有無完整的客戶信息管理？

5． 現有客戶信息的具體內容？如：名稱、地址等。

6． 客戶所在國家或地區分布情況？主要客戶地區分布情況，是否將按地區分類？ 7． 是否對客戶按照某種規則分類，如按行業分類？

8． 有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運地址和發票寄送地址？ 銷售預測

1.銷售預測的依據？ 2.銷售預測的方法？ 銷售合同

1.銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？ 2.銷售合同是如何管理的？ 銷售訂單

1.銷售人員是如何接收訂單的？ 2.如何進行訂單的批準、調整和取消？ 銷售發貨

1． 銷售網絡情況？

2． 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3． 發貨計劃如何制定？

4． 是否對要發貨的訂單作發貨啟運計劃？計劃內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等? 5． 如何進行發貨確認？ 銷售退貨

1.有無退貨？退貨流程如何？審批權限如何控制？ 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業務？

3.如何處理收到客戶款的銷售退回業務？ 采購（Purchase Order）

1.公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 2.公司目前對原料的采購采取何種方式？

? 按批量采購 ? 按單一訂單需求采購 ? 按最低庫存量采購 3.采購組織結構

? 采購人員構成 ? 采購崗位職責 ? 采購流轉單據 供應商管理

1． 對于采購，供應商的確認原則是什么？

2． 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？ 3． 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。4． 有無完善的供應商信息管理？

5． 現有供應商信息的內容？如名稱、地址等。采購計劃

1.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？

2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？

3.請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？

采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？ 2.是否所有采購都需首先提交采購申請？ 采購訂單

1.采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？

2.除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？

? 金額限制 ? 帳戶限制

4.采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？

5.有無對采購合同執行率的考核制度？ 采購接收

1． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？

2． 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？如何得知？

3． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

4． 如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

6． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是

怎樣的？

8． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？ 庫存（Inventory Management）庫存組織

1． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的？ 2． 有無實行子庫劃分？

3． 在同一子庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理

1． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。

2． 如何管理不同階段的半成品？

3． 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。4． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ 5． 庫存物資是否使用批號進行控制？

庫存計劃

1． 是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： ? 重定貨點 ? 最大-最小庫存 ? 安全庫存 ? 預測 ? 其他。

采購物料的接收和退貨

1． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ 2． 采購退貨流程？ 外協件的接收和退貨 1． 是否存在外協件的采購？ 2． 請描述外協件的檢驗退貨流程？ 生產物料的發放和退倉

1． 生產物料的發放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫 1． 車間是否對半成品進行管理？ 2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？

3． 車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？ 成品的發貨和退貨

1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？ 2． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項發料和雜項接收

1． 對非采購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？ 2． 倉庫是否使行手工帳登記？ 庫存物料的調拔

1．什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？ 2．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？

庫存物料的調整

1． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？ 2． 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？ 庫存盤點

1.物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）2.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？ 3.與財務對帳周期為多長？ 4.倉庫與生產、財務對帳的內容？

5.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？ 6.庫存盤點結果的財務處理？ 7．

周期為多長？

8．庫與生產、財務對帳的內容？

9． 倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？ 10． 庫存盤點結果的財務處理？

計劃管理

1． 產計劃的制定部門？ 2． 制訂計劃的周期？ 3． 現有計劃人員數量 4． 指定計劃的大致流程？ 5． 計劃制訂中的難點？

生產管理

1． 車間管理主管部門？ 2． 車間工單的流轉流程？ 3． 每月大致車間工單數量？4． 車間加工報廢處理流程？5． 車間補充工單處理？ 6． 車間能力平衡處理辦法

第四篇：XX公司ERP項目調研提綱

ERP項目調研提綱

公司總體情況

公司簡介 公司架構

經營業務范圍及業務規模

主要部門職責及人員構成 現有系統及網絡現狀 關鍵業務現狀及需求

總帳管理（General Ledger）

一．總體調研內容

1．財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？ 2．公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業務？ 3．是否在總賬處理現金流量表？ 4．現用計算機系統？ 5．相關財務制度？ 二．實際業務核算

1．目前所使用的會計科目結構？ 2．憑證審批流程 3．有哪些外幣業務? 4．現金流量表流程？ 5．會計及結帳流程？ 三．報表

財務主要報表？

應付款管理（Account Payable）

一．總體調研內容

1．相關應付款管理制度和流程手冊？

2．有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？ 3．應付賬款的付款計劃如何處理？ 二．供應商管理

1．供應商的管理詳細程度、手段如何？ 2．供應商有無分類？分類依據？.3．供應商管理系統提供的信息？ 4．有無對供應商進行詢價、報價管理？ 5．有無對供應商進行考核？指標有那些？

6．如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對帳？ 三．發票管理

1．有沒有發票處理的政策與流程手冊？ 2．每月的發票大致數量？ 3．有無對發票進行詳細管理？

4．發票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？ 5．運費，雜項費用如何處理？ 6．發票的審批與入帳流程如何？

7．月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 四．付款管理

1．付款處理的政策與流程手冊？

2．有無商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？ 3．有多少個開戶銀行及帳戶？ 4．付款單據是否需要計算機打印？ 5．使用哪些支付方式，流程如何？ 6．員工費用報銷業務流程？ 7．如何管理員工費用？

8．對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 五．報表

有那些主要應付報表？周期如何？

應收款管理

(Account Receivable)一．總體調研內容

1．相關應收帳管理制度和流程手冊？

2．有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？ 3．有無收款計劃的管理？ 二．客戶管理

1．客戶的大約數量？ 2．客戶的分類標準及編碼規則？ 3．客戶的管理詳細程度及手段如何？ 4．客戶的信用檢查與控制制度如何？ 5．客戶的對帳、催款管理如何？ 6．客戶的價格及折扣管理如何？ 三．銷售業務

1．銷售產品及服務？只管理到省級。2．應收帳有無帳齡分析？時段如何劃分？ 3．有無按營業中心或銷售員計算銷售業績？ 4．銷售業務所涉及稅金及稅率？ 四．報表

主要應收管理報表？

資產管理

(Fixed Asset)一．總體調研內容

1．相關固定資產/在建工程政策與流程手冊？

2．有無專門資產管理系統？功能如何？如何和財務系統銜接？ 二．固定資產業務

1．固定資產現有條數有多少？ 2．固定資產的分類及編號規則？ 3．固定資產的地點管理如何？ 4．固定資產有無落實到責任人？ 5．固定資產清理盤點的周期如何？ 6．固定資產折舊方法？ 7．有無分部門計提折舊費用？ 8．固定資產調撥業務的范圍及頻率？ 9．有無資產租賃業務？如何管理？

10．有無無形資產、遞延資產、開辦費和其他攤銷性資產？如何處理？ 三．報表

主要資產相關報表？

現金管理（Cash Management）

一．總體調研內容 1．相關資金管理制度及流程

2．有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？ 二．現金管理業務

1．如何進行銀行對帳？

2．如何編制銀行存款余額調節表？ 3．是否做現金預測方面的工作，如何做？ 4．如何制定公司付款計劃？ 三．報表

資金管理方面的主要報表？

現金流量表管理（Cash Flow Table Management）

總體調研內容

1． 現金流量表主表編制方法？ 2． 現金流量表附表編制方法？ 3． 現金類科目有哪些？

4． 現金流量表是否分月、季、年報表？ 5． 現金流量表是否為中、日文對照？

業務部分(Distribution)銷售管理（Order Management）

一．總體調研內容

1．銷售組織結構如何？部門的業務流程圖？

2．產品特點：主營產品、分幾大類、每類產品品種、針對的車型、價格跨度、是否存在有效期問題。3． 有無完整的客戶信息管理？

4． 現有客戶信息的具體內容？如：名稱、地址等。

5． 客戶所在地區分布情況？主要客戶地區分布情況，是否將按地區分類？ 6． 是否對客戶按照某種規則分類，如按集團分類？

7． 有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運地址和發票寄送地址？ 二．銷售合同

1．與客戶之間簽訂的時銷售合同還是路線? 2．銷售合同是如何管理的？ 三．銷售預測和訂單

1．是否進行銷售預測？預測的時間長度？依據是什么？都有那些審核程序？ 2．客戶是否提供銷售訂單？訂單的時間跨度？ 3．銷售人員是如何接收訂單的？ 4．如何進行訂單的批準、調整和取消？ 四．銷售發貨

1．銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 2．發貨計劃如何制定？

3．是否對要發貨的訂單作發貨啟運計劃？計劃內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等? 4． 如何進行發貨確認？ 五．銷售退貨

有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權限如何控制？ 六．銷售發票

目前企業對該部分的業務是如何分工的？其工作流程？ 七．銷售報表

1．都有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？ 2．本部門需要其它部門提供那些報表數據？采用何種形式？

3．上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？

采購管理（Purchase Manage）

1.公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 2.公司的采購計劃/控制如何進行？ 3.公司目前對原料的采購采取何種方式？ 按批量采購 按單一訂單需求采購 按最低庫存量采購

4.采購組織結構，部門的業務流程圖？ 采購人員構成 采購崗位職責 采購流轉單據 供應商管理

1． 對于采購，供應商的確認原則是什么？ 2． 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？ 3． 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。4． 有無完善的供應商信息管理？

5． 現有供應商信息的內容？如名稱、地址等。

6． 你怎樣管理與物料/供應商的信息（例如：價格…）？ 采購計劃

1.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？

2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？

3.請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ 采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？

2.是否所有采購都需首先提交采購申請？若否，那類物料的采購需提交申請？ 采購訂單

1.采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？ 2.除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何設置？

4.采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 5.采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？有無對采購合同或訂單執行率的考核制度？ 采購接收

1． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？

2． 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？

如何得知？

3． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

4． 如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

6． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？

8． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？

9． 是否有委外加工業務，其處理流程如何？ 采購退貨

無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權限如何控制？ 采購發票

如何處理以下差異？

價格差異(發票價格高于采購訂單)數量差異(還未到貨)日期差異(發票到達過早)

1、目前企業對該部分的業務是如何分工的？例如：采購部門負責采購發票的審核、財會部門負責按發票金額掛賬；或由財會部門負責審核、掛賬？

2、是否嚴格按照采購訂單或采購合同對發票進行審核，對發票審核的指標有哪些，發票審核的流程是怎樣的？ 采購報表

1、需要產生什么樣的分析、清單、報表？報表周期是多長？哪些是一定要在新系統中實現的？

2、對于這樣的報表和分析，你現在是否知道還會有未來的需求嗎？

3、有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？

4、本部門需要其它部門提供那些報表數據？

5、對于貴公司的采購上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？

庫存管理（Inventory Management）庫存組織

1． 請說明目前倉庫的組織結構？有多少員工？ 2． 目前倉庫的坐落位置，在這些地點存放何種物品？ 3． 在同一倉庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理

5． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。6． 如何管理不同階段的半成品？

7． 是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據？ 8． 在針對入庫，移動及移庫的行為是否有相應的文檔進行管理？ 9． 物料收貨/發貨清單 10． 11． 為生產任務單所準備的發貨清單 為主機廠訂貨所準備的發貨清單 12． 其它的文檔

13． 庫存物資是否使用批號進行控制？是否依據質量體系來進行物料的批號管理？哪些批號信息需要跟蹤？ 庫存計劃

1． 是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： 重定貨點 最大-最小庫存 安全庫存 預測 其他。

采購物料的接收和退貨

1． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ 2． 采購退貨流程？ 外協件的接收和退貨 是否存在外協件的采購？ 請描述外協件的檢驗退貨流程？ 生產物料的發放和退倉 生產物料的發放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫 1． 車間是否對半成品進行管理？ 2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？

1． 車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？ 成品的發貨和退貨

1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試驗等形式？ 2． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項發料和雜項接收

1． 對非采購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？ 2． 倉庫是否使行手工帳登記？ 庫存物料的調撥

1．什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？ 2．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？

庫存物料的調整 1． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？ 2． 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？

庫存盤點

1.物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）2.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？ 3.與財務對帳周期為多長？ 4.倉庫與生產、財務對帳的內容？

5.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？ 6.庫存盤點結果的財務處理？

報表

1、目前利用那些報告，報表對庫存進行統計? 多長時間進行一次？這些報表中有那些需要在k3系統中繼續使用？(提供報表及分析示例)

2、目前對這些有關的報表是否確認其未來的使用情況?

3、下列何種信息是必須的? ?ABC 分析 ?庫存價值

?庫存的覆蓋范圍(以天計/周/等供應)?流轉相對緩慢的物料 ?庫存周轉

4、是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題？ 成本管理（Cost Management）

總體調研內容

是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預測&決策、控制、分析等內容）？ 如何與部門內部其它崗位和其他業務系統銜接？ 成本核算分成幾級？

新產品設計時是否制定有目標成本？其目標成本與實際成本之間的差異有多大？ 成本管理基礎數據

基本生產部門有哪些？輔助生產部門有哪些？

成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相關的產品數據是否完備）？ 現有的成本項目和要素費用有哪些？

現有的成本項目能否按照固定成本和變動成本分類？ 每種產品的標準成本數據是否建立？

勞務有哪些？每件產品是否有標準工時或機器工時？

各種費用的分配標準是什么？是否有自定義的分配標準，它都用來對那些成本項目進行分配？ 基本生產車間的人工費是否為計件工資？如是計算方法？ 制造費用中的折舊費用是否能夠和固定資產連接？

成本核算業務

成本核算方法（品種法、分步法）？ 成本核算流程？ 投入產量的數據來源？ 費用歸集如何進行？

生產領料是否能夠確認領用的協作件或原料是為哪個產品而用的？

是否有在產品？如有確認的標準為何？完工產品和在產品之間的分配標準為何？ 是否對中間步驟的半成品成本進行核算，產品完工后是否進行半成品成本進行還原？ 有無委外加工成本核算？

對于勞務是否有專門的輔助生產部門？它們提供的何種勞務？

目前的成本核算是定額成本、標準成本還是實際成本？或任意兩者均使用？ 若使用定額成本或標準成本，與實際成本之間的差異有多大？ 生產中損失的核算方式（可修復廢品、不可修復廢品）？

是否有一些費用需要在生產工序之間進行分配，該費用情況、分配標準？

成本管理&分析業務

生產過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準確地找出成本差異產生的原因進行成本預控和挖潛？

是否信任其它部門的有關成本的資料？如不信任為何？

有無明確的目標成本(即控制標準)?目標成本是否具有動態合理性?各項標準和定額是否先進合理? 是否進行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期進行?是否形成以財務部門為中心的多層次、多部門的成本分析體系? 是否進行過盈虧平衡點的分析，BEP生產能力的分析？

報表

有哪些成本相關報表

其它(Others)您認為目前的成本流程有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？

您認為所在崗位的工作現狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？ 在業務上下游范圍內看，哪個環節或方面的工作還可以進一步改進？ 您認為公司尚應該建立或完善哪些制度？為什么？

質量管理（Quality Management）總體情況:

質保部的組織結構圖？

質保部與其它部門的業務流程圖?

日常業務處理：

檢驗：

都有哪些檢驗環節，這些環節何時進行質量檢驗？

檢驗環節主要有外購、外協、工序檢驗、產品檢驗、退貨檢驗、庫存檢驗

這些環節的檢驗如果不合格的處理方式？

是否有免檢的情況，都有那些供應商或該供應商的一部分物料是免檢的？

記錄檢驗合格與不合格的方式？

使用抽樣檢驗方案是否為ISO2859？

如何處理客戶的投訴？

何時對樣件進行管理？如何管理？

單據報表：

都有哪些單據和報表，在何時使用？

這些報表那些是在部門內部使用，那些是在那些是在部門內部使用各部門間使用？

生產管理（product manager）

組織機構

1、產品設計部門組織機構圖，崗位設置及職責描述?

2、工藝設計部門組織機構圖，崗位設置及職責描述？

3、生產計劃部門的組織機構圖，崗位設置及職責描述？

4、車間的組織機構圖，崗位設置及職責描述？

5、廠區布置圖，描述出各部門位置

產品數據管理

1、產品種類有多少種？產品分類原則是怎樣的？請提供產品清單、物料明細表。

2、是否存在可替代物料，請提供可替代物料清單，并注明可替代物料的適用范圍。

3、車間（生產線、班組）的劃分依據是什么？請提供詳細的車間布置圖，設備清單，班組構成，生產線構成（包括設備、人員等信息）。產品、半成品與生產線的對應關系等。

4、是否存在可替代工序，請提供可替代工序清單及約束條件。

5、請提供所有自制物料（產成品、半成品）的工藝路線文件，包括時間定額、設備等。

6、是否存在配置類、規劃類、特征類物料？

7、工程變更的流程是怎樣的？請畫出流程圖。

生產管理

1、半成品的種類有多少種？有無分類管理半成品？分類依據是怎樣的？

2、原材料、采購件的種類有多少種？分類依據是怎樣的？

3、是否設置物料的最高、最低及安全庫存量？

4、產成品、半成品的生產批量，原材料、采購件的采購批量的批量訂貨策略是怎樣制定的？是否分類制定？制定的分類依據是什么？

5、是否存在物料最小、最大批量設定，是否有批量增量約束？是否明確所有物料的提前期，包括采購提前期、制造提前期、運輸提前期，變動提前期等。

6、生產過程中的瓶頸在哪里？是否與產品種類相關？

7、公司的工作日歷與工廠的工作日歷是否一致？請分別描述。

8、計劃編制的流程及數據來源？并畫出流程圖。

9、看板制定下發流程及看板運轉流程？

10、工位器具的種類、數量以及與物料的對應關系？

11、工位器具流轉過程？

12、請提供計劃過程中所有表單、報表等表樣，并描述每種表單的流程？

13、銷售計劃的編制依據及方法？

14、生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？

15、生產領料流程及退庫流程？

16、物料報廢流程？

17、車間是否對半成品進行管理？

18、是否有專門的子庫存放半成品及成品？

19、車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？ 20、制訂生產計劃的周期？

21、現有計劃人員數量及分工？

22、計劃的大致流程？

23、計劃制訂中的難點？

24、車間工單的流轉流程？

25、每月大致車間工單數量？

26、車間加工報廢處理流程？

27、車間生產插單的處理？

28、車間生產任務統計流程及各種報表表樣？

第五篇：ERP售前顧問

昨天INFOR公司來我們公司做產品演示,他們售前顧問,講得一般,分析一下,主要是沒有站在客戶角度有條理的秀他們的產品...其實我很想做類似于ERP售前顧問的工作(更喜歡售后需求分析的調研),因為這種工作出差頻率不是很高,能鍛煉自己的整體綜合素質,還能將ERP的流程經驗做一些業務流程的積累...其實每一次培訓,應該先分析一下學員的需求心理再展開培訓...另外知識面一定要廣(講師在給學員一碗水時，自己要一桶水，不是一桶泡末，才可以滿足學員的需求，自己才游刃有余),英語一定要棒,這樣才能進一步讓學員信服...當然時間的把握也要主動..否則很難控制局面...附件:對所有eHR售前顧問的建議

新聞作者：，新聞來源： HR社區

最近對幾個大客戶的售前深有感受。售前工作事關重大，但是到處瞎忽悠的售前顧問太多了，也壞了太多的單子，總結這幾年的售前工作，切記如下幾個容易引起爭議的地方：

1、很多的售前顧問以忽悠客戶到暈為樂，并自認為水平高。但是切記，當客戶最后說被你的演講侃暈的時候，你徹底失敗了。今天我選了4個正在編碼的程序員去給客戶講，我自己也講了3個模塊，前后3個小時，這4個以前從未做過售前的程序員在我的直接指點和參與后，最后客戶露出了有成就感的笑容。為什么？客戶聽懂了，聽明白了，這是成功的，當客戶明白的時候，他們是有成就感的。記得2004年我去東風講人力資源信息話的時候，人事總部房部長最后說一句話：”聽了這么多次，我終于明白了HR軟件能干什么工作？“記住兄弟們：當客戶不斷的找你去交流同樣的或類似的模塊和問題時，說明前面的Presentation是失敗的。當客戶聽一次就基本決定購買產品時，這是最高的售前。

2、不要以侃理念和模塊里沒有的東西試圖搞定客戶（當然產品經理介紹產品規劃是例外）。前幾天到一家特大型集團，EHR負責人劉經理告訴我，2005年4月份有家著名公司的業務部總經理曾經帶了一個售前團隊去講解，該總經理親自上陣。他們的PPT確實做得好，真是大公司，講的時候佩服得不得了。但是，當我回家的時候，我記不清楚他講了什么了？他說，我始終不明白兩個問題：你的軟件能給我留下腦子里幾個印象最什么的界面？你的軟件能給我創造的價值是什么？

3、售前不要以客戶為中心。記住，你只是售前，你不是開發或實施項目經理；你是在舞臺前展現自己的模特，盡量展現自己優秀的一面。上周參加了一個大型企業的交流，我們的售前不斷在問，你們感興趣什么？我們圍繞著你們的興趣點來講，錯了，這次交流最后客戶根本沒有時間看明白，就糾纏在一些細小的枝節上，他們完全忘了整個產品的體系結構、特性、和管理產生的管理價值點。客戶往往提的都不一定是你的軟件能做的，或者是另外的廠商強的地方，假如有對手的內線，那你就更慘了，你死定了。不要，不要把自己放入對手的陷阱，不要把你那并不飽滿的乳房拿出來，要把你的優美的地方，比如你的腿、美臀亮出來。世上沒有完美的產品，也沒有必要完全回避，售前顧問可以在小型的一對一交流中將這些軟肋進行交流。在大會上，讓他們聽明白你的產品，看清楚你每一處最美的地方，夠了。

4、提煉你產品的管理價值點，發現你的軟件里的管理價值。圍繞這個管理價值展現自己，圍繞這個來賣錢，每一個點值多少錢，告訴你的客戶，你的產品能給老板決策提供什么價值，能給公司的運營創造什么價值，能給員工創造什么福利。你的客戶最后笑了，因為老板也認為值這個價錢