第一篇：項目管理心得—需求調研

項目管理心得—需求調研

2016年8月我作為項目經理承接了廣州某區政務智能機器人建設項目，在承接此項目的時候公司售前告訴我，項目已經有了初步的建設需求，并將項目前期的全部資料都發給了我，我經過整理發現，這些資料在客戶具體建設需求方面描述不夠清晰，缺乏驗收具體指標，有可能會造成項目最終無法驗收。

項目正式入場后，我帶領2名需求人員，先對項目干系人進行收集，對結合之前的資料，通過召開需求調研會、調研表、面對面調研、郵件等方式收集所有項目干系人的項目需求，編制需求說明書，并充分聽取項目關鍵干系人的意見完善了項目需求，最終形成需求調研報告，并由甲方關鍵干系人簽字確認，在項目實施期間按照項目需求書進行項目建設規劃設計并組織項目實施，2016年12月份項目順利驗收。

在本項目我充分利用PMP所學的需求調研過程及要點，在充分識別干系人的基礎上完成了項目需求的調研，有效的減少項目實施過程中的需求蔓延導致項目無法驗收的情況。

慧翔天地廣州學員黃賢裕

第二篇：將軍項目-需求調研報告

需求調研報告

一、調研目的

主要對將軍集團現有安全業務運行情況、安全管理制度、組織機構等內容進行調研；結合招標要求，了解各級領導、安全管理人員對于信息系統的真實想法，以方便需求分析、原型設計。

二、調研對象

實地調研將軍集團本部、煙輔中心、包材、萊州印務，其它公司在需求介紹會上征求意見。

三、調研情況(一)組織機構

目前將軍集團由集團本部、13家分公司組成，其中有3家中心歸屬集團本部管理。

(二)安全人員

不一定都有安保部，但都會有專兼職安全員。

(三)OA情況

OA系統賬號管理比較嚴格，下屬單位賬號只有公司領導和辦公室有，導致安全部門的一些文件通告等不能及時傳達給下屬單位的安全相關人員。

(四)計劃使用人員

安全系統主要由安全線人員使用，包括各部門、公司主管領導等也可以操作。(五)集團安保處在系統中作用

集團安保處主要進行監督、管理，具體業務在各公司內部完成。(六)集團安保處希望必須具備的功能

1、增加日報功能

2、增加文件查閱日志功能

3、增加集團培訓計劃下發，各公司上報人員功能(七)關于系統流程情況的說明

經過調研，考慮到人員操作水平、快捷性，只有公司級隱患涉及流程操作，其它業務線下走處理。

四、業務功能

1、目標考核

各個部門每年分別依據上級目標，建立自己的安全生產目標；

集團每季度對各公司進行考核；

公司每月對各部門進行考核。

2、安全費用

各部門每年初制定安全生產費用計劃，按照費用類別錄入；

當有對應項目時，需要選擇計劃，并將支出內容進行填報。

3、培訓、證書管理

各部門每年自行制定培訓計劃，并依據計劃執行。

集團安保處會安排組織有上級部門、集團、政府組織的培訓，需要下級公司部門根據計劃提交參加培訓人員，集團安保處對培訓結果進行登記。人勞部門負責證書的管理。

4、設備設施

各公司實行設備信息由設備管理部門自行登記的方式管理維護，設備檢查要具體到某個設備。

5、交通安全管理

一般有各公司辦公室統一管理，只針對普通車輛管理，需要包括車輛的年審、保險等信息。駕駛員也需要進行登記。

6、職業健康管理

公司安保部門根據國家職業病相關法規和標準對有危害因素的場所進行識別，并聯系相關檢測部門對場所進行檢測，檢測結果存在危害因素的納入危害因素場所進行管理，檢測結果達標的場所將不在系統內進行管理（危害因素檢測信息由公司安保部門錄入系統）。同時，安保部門需要針對危害因素的場所定期進行檢測，或者定期進行重新識別有危害因素的場所。危害因素的場所的危害因素由檢測報告的結果進行確定。

危害場所內工作的人員要進行統計，并根據要求定期進行體檢。人員的體檢工作由公司人勞部門進行管理。在有危害因素場所工作的人員在上崗前、上崗中和離崗前都要進行針對相關危害因素的體檢，確保沒有因為工作環境而得職業病。其進行體檢的相關人員信息由公司人勞部門建立檔案進行長期管理（管理年限和檔案相同）。各部門安全員從人勞部統一領取涉及本部門的所有勞防品（該領取記錄不在系統中體現），然后再由部門安全員將其發放到具體崗位、人員，發放時具體領取人員需簽字確認，發放完成后由部門安全員將發放記錄登記建檔，簽字確認單以照片附件形式上傳，不在系統中按人員逐條錄入。

7、消防安全管理

公司安保部負責對公司消防安全進行統一管理，主要包括建筑物消防臺賬、重點部位臺賬、設施器材和消防隊伍的管理與登記。其中設施器材日常要進行保養工作；每個公司至少有一支消防隊伍。

8、法規標準與資料

集團安保處安全員負責法律法規、國家標準信息的統一發布和管理。全集團所有角色可以對其進行查看。

公司安保處安全員、部門安全員可以發布適用自己部門特點的管理制度與相關資料，并對其進行管理。

9、安委會管理

公司安保部維護自己所在公司的安委會相關信息，安委會信息包括安委會基本信息和安委會成員信息兩部分。

公司安保部對各自的安委會日常活動進行管理，主要包括定期召開安委會會議并紀錄會議紀要并跟蹤會議確定的決議后續工作。

10、危險作業管理

由于危險作業涉及重大責任問題，約定保留紙質檔案材料，線下走審批流程，安保部需要將最終審批通過的信息進行登記。

危險作業分為：動火、高處、有限空間、臨時用電。

安保部對不同階段的危險作業進行檢查工作，并將結果進行登記。

11、危險源管理

每年年初，公司各部門會對所轄區域內的所有危險源做一次辨識，辨識結果上報至公司安保部進行審核，通過后公司安保部匯總、上報公司分管領導審批。經過溝通，安保部將審批通過的危險源登記，并發布作為當確認的危險源。

在管理過程中如出現技術改造等，可通過撤銷發布，進行刪除、修改危險源。只有當辨識的未發布的危險源可進行發布；只有當的危險源可進行撤銷、修改；已經發布的非當危險源不能進行撤銷。

危險源所在部門以及公司安保部門在日常工作過程中需定期對其進行檢查。

12、隱患管理

部門級隱患在系統中不涉及流程；公司級隱患按照正常流程處理。公司級隱患的閉環管理包括：問題登記、隱患核準、隱患整改通知書下發、隱患整改措施制定、隱患整改實施、隱患驗收。上級檢查登記后，受檢部門進行整改，自行在系統中進行處理，需在全部整改完畢后，進行反饋，上級部門再進行復查。經過溝通，這一過程在系統中不涉及流程，僅以結果進行登記。公司級隱患管理流程經過溝通，流程圖如下： 隱患管理流程（web）問題登記公司級-隱患發現部門公司級-安保部門公司級-責任部門開始[安全員]問題登記[安全員]提交隱患核準[安全員]隱患核準否是否通過是整改通知[安全員]下發整改意見整改措施[安全員]是撤回整改意見書[安全員]是否接受否[安全員]填寫申訴理由是[安全員]不撤回[安全員]是否申訴反饋否[安全員]填寫整改措施實施整改實施整改簽收前可撤回[安全員]填寫整改實施情況整改驗收[安全員]簽收[安全員]整改驗收否是否驗收通過是結束

13、事故管理

事故管理主要包括未遂事件、事故臺賬.事故調查完成之后，形成最終事故報告。

每家公司每季度需要形成一份安全生產報告。

14、車間班組管理

各部門自行維護各自的班組信息，并對班組活動計劃、記錄進行管理。

15、溝通協商

主要針對日常安全工作中由安保部門牽頭的不同部門、人員協商溝通的活動紀要。主要包括會議、電話溝通、口頭溝通等形式的記錄。

16、三同時

主要針對需要報政府部門備案的三同時項目建立臺賬。要求安保部門參與，基建部門是主要責任部門。

17、信息交流

主要包括消息中心、集團發布的資訊信息、日報提交與查看、互動信息等。

18、安全知識

安全文化建設是企業文化建設中的一部分內容，通過建立安全文化園地實現安全文化建設，內容包括：問題建議查看、安全知識分享，其中問題建議通過手機端實現。

19、應急演練

各公司安保部錄入經過確定的應急預案，針對各預案每年年初制訂演練計劃，各部門依據演練計劃實施演練，最后會對演練的效果、預案的情況進行評價。20、危險物品管理

危險物品動態的臺賬由倉儲或者生產之類的業務部門管理，由于危險物品領用在日常工作中比較頻繁，并且每日均有變化，故在系統中不實現危險物品的領用量、庫存量的動態管理，不做領用記錄。在系統中危險物品的管理統一由公司安保部管理。

21、相關方管理

相關方管理有各部門(歸口部門)自行登記管理。

主要包括相關方信息、相關方協議、相關方評價、相關方交底教育。

22、移動端

(1)標準版：

應用對象為WEB端有賬號的人員，需通過平臺賬號登錄； 主要功能包括“移動巡檢、消息中心、問題建議、安全知識分享、集團資訊、日報提交”。

(2)全員版

應用對象為全員員工，安裝后無需賬號即可使用，主要目的為推進全員參與；

功能包括“集團資訊、安全知識分享、問題建議”；首次進入時需要設定所在公司。

第三篇：軟件項目需求調研總結

軟件項目需求調研總結

一、需求調研準備：

在需求調研過程中，應該做好三種準備，保持兩種心態，做到五種提高：

三種準備

1）調研前應該將所有項目前期資料進行匯總，與相關的前期銷售人員進行交流，以便對項目有一個基本輪廓的認識。

2）做好調研前使用資料的準備，如需求調研模板，需求調研問題列表等。

3）做好不怕一切困難的準備。

兩種心態

1）保持一種和客戶平等合作的心態，確定需求調研是為了給客戶解決問題，探討問題，而不是接受問題，更不是來指導工作的。

2）平靜面對需求變更的心態，在需求調研過程中，往往雙方對需求理解不一致，造成需求調研前后矛盾，應當心平氣和的去引導客戶，達到需求理解基本一致。

三種提高

1）首先提高自己業務知識，對于人力資源的標準業務應該基本熟悉。

2）其次應該努力的去熟悉用戶的行業，學習用戶使用的術語，標準，以便能夠準確的理解用戶。這就需要我們閱讀用戶所在行業的資料、文章，盡量多選取一些整體性介紹的文章，這樣可以在短時間內能夠對該行業有一個全面的認識，這樣我們就能夠較好的和用戶進行交流了。

3）需求調研中，學會盡量不使用IT行業的術語，而采用淺顯易懂的口頭語言來解釋IT行業中高深莫測的術語，以便用戶能夠很好的理解，提高自己的溝通交流能力。

4）提高自己的速記能力，文字表述能力以及歸納，能迅速的記錄需求調研核心的問題，總結歸納形成原始的需求調研資料。

5）提高自己的總結能力，書寫一份完整的、前后一致的、可追蹤的需求報告。

二、需求調研過程的總體流程

需求調研中應遵循一定的流程，而且在調研過程中表現出規范，調研有條不紊，對客戶有理有據，調研中資料做好備份，做到有備無患：

三、需求調研過程中注意問題

四、需求報告書寫要求及標準

編寫優秀的需求是沒有公式化的方法的。這需要大量的經驗，要從你在過去的文檔中發現的問題學習。請在組織軟件需求文檔時，嚴格遵從這些方針。

句子和段落要簡練。使用正確的語法，拼寫，標點。使用術語，要保持一致性，并在術語表或數據字典中定義它們需求編寫者還要努力正確地把握粒度。多個需求盡可能拆分開。

整個需求文檔細節上要保持一致。

避免在需求報告中過多的申述需求。在多處包含相同的需求可以使文檔更易于閱讀，但也會給文檔的維護增加困難。文檔的多份文本要在同一時間內全部更新，避免不一致性。

需求調研對于系統的構造，系統測試以及最后的客戶滿意，都會成為好的奠基石。并且要記住，沒有高質量的需求，軟件就象一盒巧克力，你永遠不知道你會得到什么。我希望我們能得到一塊“德芙”。

調研概要情況：X項目需求調研開始于2006-3-23結束于2006-6-15，內容包括現場需求調研4個人月和分析需求編寫需求文檔6個人月。參與調研的包括項目經理、技術經理和兩個開發骨干，編寫需求規格說明書字數95.4萬。

1.把二期項目當作一個新項目來做調研，避免需求細節遺漏。在調研的初期我們曾經有過疑慮，這是一個二期的項目，那么調研的內容是否只針對二期的新需求，對需求內容二期和一期一致的部分就不必調研了?

經過討論我們還是決定把二期項目當作一個新項目來做調研，即使二期和一期需求內容一致，我們也在調研會上討論，并記錄在調研筆記及以后的需求文檔上。這樣的好處是最大限度地避免了需求細節的遺漏。在現場調研時，發現有不少地方原來以為是二期不必修改的，經過討論后發現還是需要修改。（往往危險的需求描述就在于“這部分做的和某個系統或某個版本的舊系統一樣就可以了”）

2.調研團隊參加所有子系統的調研會議，可以相互補充避免需求遺漏。這個項目規模比較大，根據業務的類型不同，分成了6個子系統，各個子系統的業務信息互有接口。我們安排每個人至少負責一個子系統的需求，但是在調研時，只要可能，我們都盡量讓每個人都參與所有系統的調研會議。對項目經理和技術經理則進一步要求了解所有系統的業務需求。這樣做的好處是，對于子系統之間的業務關系，調研團隊都可以有全面的了解，對業務的理解比較透徹全面，并且還可以相互補充遺漏。

3.多人調研，在會議后應該立刻回顧整理統一的會議筆記，消除歧義，避免遺漏。在開調研會時，全體與會人員都各自記自己的會議筆記，會后沒有強調當天整理會議筆記（會議進度很緊，每天開會到晚上8、9點鐘）。這導致以后閱讀會議筆記發現一些描述很簡單理解上有歧義的內容，或者同一份需求在幾個筆記上記錄的內容細節上有差異，事后難以追溯正確的信息。給編寫需求文檔帶來了一些困難，需要再次討論需求。

4.需求文檔編寫完成后，在開發階段也應該做檢查和更新，避免文檔錯誤對開發的誤導。我們在完成大量的需求文檔編寫工作后，在開發階段有部分文檔沒有做內容檢查和及時更新。后期測試時才發現少數需求內容的矛盾和錯誤，導致需要重新修改。

建議：

1、如果在編寫需求文檔后，開發階段應該做一邊閱讀需求文檔，一邊做需求文檔的檢查，對于保證需求質量效果會更好。

2、應該指定人負責需求追蹤和更新，在開發階段、測試階段要保持和用戶的需求溝通，這不是一個可有可無的簡單工作，很重要，并且會占用責任人50%的工作時間。

3、企業業務管理信息系統的需求調研方法：我認為對調研的組織安排是非常重要的，好的調研安排雖然未必產生質量高的需求，但是一個不遵循調研規律的調研活動，必然是低效的。下面是H項目調研組采取的調研流程，供參考：

4、第一步不是立刻和用戶當面討論需求細節，而是要業務關鍵用戶編寫初步的需求報告，提供給開發團隊閱讀分析。需求報告的內容是，對業務流程的描述，對業務需求的描述。需求報告的質量往往和關鍵用戶的投入多少有較大關系，經常在沒有面對面溝通時，關鍵用戶未必能對這份報告投入很多的時間和精力。但這是當面調研的基礎，一定要做，有粗糙疏漏的地方可以再現場調研時再細化。這可以再調研前就和用戶溝通，讓用戶編寫。

第四篇：ERP項目售前需求調研提綱

.化工行業ERP項目售前需求調研提綱

.?企業地址及郵編 ?企業電話及傳真

?企業產品及主導產品型號 ?企亞產值及銷售額 ?員土總人數

?組織結構，畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名

?企業的經營范圍? ?企業的營運模式? ?目前企業微機軟、硬件基木情況

?畫出一張業務示意圖，標明市場、銷售、生產桿劃、;采購、庫房、制造、質量、財務等關鍵部門的位置 ?關鍵的業務現狀? ?基本需求及期望目標? ?公司經營戰略與管理制度文件？ ?主要想解決哪些問題？ ?現有的系統存在哪些不足? ?部門各業務具體流程《業務流程圖》 ?所有單據、憑證及報表《業務表單》 ?現有WIS系統相關文檔

?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

財務部分(Financial)總帳管理(General Ledger)總體調研內容: 1.財務部門的組織架構及部門職責?人負分配情況? 2.公司有幾套財務帳?之間關系如何?有無內部往來業務? 3.現用計算機系統? 4.相關財務制度？ 實際業務核算

1.目前所使用的會計科目結構? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業務? 4.會計及結賬流程

應付款管理(Account Payable)總體調研內容: 1.相關應付款管理制度和流程手冊? 2.有無專門的應付管理系統?如何和財務系統銜接? 發票管理 1.有沒有發票處理的政策與流程手冊? 2.每月的發票大致數量？ 3.有無對發票進行詳細管理? 4.發票是否需要和采購單/收貨單匹配,目前是如何處理的? 5.運費，雜項費用如何處理? 6.發票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估

付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊? 2.有無使用商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取

3、哪些支付方式，流程如何? 報表

有那些主要應付報表?周期如何?

應收款管理(Account Receivable)總體調研內容

1.相關應收帳管理制度和流程手冊?;2.有無專門的銷售管理系統?.如何和財務系統銜接?

供應商管理:

1.供應商的管理詳細程度、手段如何? 2.供應商有無分類?分類依據?.3.供應商管理系統提供的信息? 4．有無對供應商進行詢價、報價管理?． 5.有無對供應商進行考核？指標有哪些？

6.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對賬

客戶管理

1.客戶的大約數量? 2.客戶的管理詳細程度及手段如何? 3.客戶的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶的對帳、催款管理如何? 5.客戶的價格及折扣管理如何? 6.有沒有長期大宗協議客戶

現金管理(Cash Management)總體調研內容

1.相關資金管理制度及流程

2有無專門的資金管理系統?如何和財務系統銜接? 現金管理業務 1.如何進行銀行對帳? 2.如何編制現金流量表? 3.是否做現金預測方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款計劃？

報表

資金管理方面的主要報表？

業務部分

銷售管理(Order Management)1.銷售組織結構如何? 2.如何評估銷售人員的業績?怎樣核算傭金？ 3.企業的銷售管理制度

4.有無完整的客戶信息管理？

5.現有客戶信息的具休內容?如:名稱、地址等。

6.客戶所在國家或地區分布情況?主要客戶地區分布情況，是否按地區分類 7.是否對客戶按照某種規則分類，如按行業分類？

8.有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運地址和發票寄送地址? 銷售預測

1.銷售預測的依據? 2.銷售預測方法？ 銷售合同

1.銷官合同是如何形成的?目前有哪些種類? 2.銷售合同如何管理？ 銷售訂單

1、銷售人員如何接收訂單的？

2、如何進行訂單的審批、調整和取消 3.出口訂單與國內訂單有何聯系和不同?

銷售發貨

1.銷售網絡情況？

2.銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3.發貨計劃如何制定？

4.是否對要發貨的訂單作發貨啟運計劃?計劃內容是否包括:車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?

銷售退貨

1.有無退貨?退貨流程如何？審批權限如何控制? 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業務? 3.如何處理收到客戶款的銷售退回業務? 采購(Purchase Order)1公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響? 2.公司目前對原科的采購采取何種方式? 按批量采購

.按單一訂單需求采婀.按最低庫存量采購

采購組織結構 采購人員構成 采購崗位職責 采購流轉單據

供應商管理

1、.對于采購，供應商采購原則是什么？

2.現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的?采購部負責哪些工作? 3.是否進行供應商評估?若有，評估標準如何?如:價格、質量和服務等 4.有無完善的供應商信息管理? 5.現有供應商信息的內容?如名稱、地址等 采購計劃

I.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的?請購計劃的審批流程和權限是怎樣的? 2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法?采購庫存的控制由誰負責? 3.請購計劃是否存在調整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理? z.是否所有采購都需首先提交采購中請? 采購訂單

1采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行?對固定《穩定)供應商，是否存在一攬子 協議或框架性協議的方式? 2.除了標準采購訂單，如合同、協議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的?還有兒種采購定單?審批流程中各審批人的權限如何? 金額限制 賬戶限制

4.采購訂單生成后，是否存在調整的情況?如果存在月會有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5有無對采購合同執行率的考核制度? 采購接收

1:貨物運抵倉庫后.多久可以入庫? 2.是否與采購訂單核對?有誰負責?是否知道吞庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單，哪一個發貨通知？如何得知? 3.是否進行數量與質量的驗收?由誰負責?質檢入庫流程是怎樣的?不合格物料如何處 理? 4.如果運抵的貨物多于訂購數量的情況?是否仍舊入庫?處理流程是怎樣的? 5.如果運抵的貨物數暈少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的? 6.如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的? 7.如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的? 8.到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成(示例:多批貨物均已到達海關/運抵倉 庫/通過過驗收/入庫之后)?

庫存〔Inventory Management)庫存組織

1.請描述一下庫存的物理分布及邏輯的區分是怎樣的？ 2.有無實行子庫劃分?

3.在同一字庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理

1‘庫存物資如何進行分類？時候實行了編碼管理，如原料、半成本、成本、盤具、備品備件、包裝等。件、’包裝等。z.如何管理不同階段的半成品? 3..貨架生命期是州個項目在庫存中放至失效的時間量，目前庫存中物資是否存在此限制。4.庫存物資是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.庫存物資是否使用批號進行控制? 安全庫存 預測 其他

采購物流的接收和退貨

1.采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程? z.采購退貨流程? 外協件的接收和退貨

1，是否存在外協件的采購? z.請描述外協件的檢驗退貨流程? 生產物料的發放和退貨

I.生產物料的發放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫

1.車間是否對半成品進行管理? 2.是否有專門的子庫存放半成品及成品? 3.車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式?

成品的發貨和退貨

1.銷售出庫的類型有哪兒種?是否存在捐贈、試用等形式? 2.請描述銷售退回的處理類型及處理流程?

雜項發料及雜項接收

1.對非采購定單接收的物料和非悄售發料的物料的控制? 2.倉庫是否使行手工帳登記? 庫存物料的調撥 1.什么情況下會對庫存中的物料進行調撥? 2材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的? 庫存物料的調整

1在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調格? 2.對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么?

庫存盤點

1.物資盤點處理的方法和流程?(全而盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點)z.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的?一般會在何時逃行存貨盤點? 3.與財務對帳周期為多長? 4.倉庫與生產、財務對帳的內容? 5.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理? 6.庫存盤點結果的財務處理? 7l、周期有多長

8.庫與生產、財務對帳的內容? 9.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理? 10.庫存盤點結果的財務處理? 計劃管理

1、產計劃的制定部門?

2、制定訂計劃的周期?

3、現有計劃人員數量 4.指定計劃的大致流程? 5.計劃制訂中的難點? 生產管理

1.車間管理主管部門? 2車間工單的流轉流程 3.每月大致車間工單數量 4.車間加工報廢處理流程? 5.車間補充工單處理？

6.車間能力平衡處理辦法？

第五篇：SAP&ERP項目售前需求調研提綱

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

ERP項目售前需求調研提綱

說明：這個僅僅是一個大概的調研框架，調研的范圍是FI/CO/MM/PP，企業的方案及預算，必須要到客戶現場詳細調研后，在能夠出具。注意：SAP軟件可以管理非常細和準確，企業是否能夠應用的好，并不是由SAP決定的，而是有企業的管理現狀決定的，只有去企業現場，了解企業的運營、生產及管控力度，才能夠給出合適企業發展的信息化方案，同時為企業將來信息化的擴展及升級打好基礎。

一、企業基本情況（企業整體情況）

1?組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責 2?企業的經營范圍？ 3?企業的營運模式？

4?目前企業微機軟、硬件基本情況 5?關鍵的業務現狀？ 6?基本需求及期望目標？

7?公司經營戰略與管理制度文件？ 8?主要想解決哪些問題？

9?現有的系統在硬件及網絡上存在哪些不足？ 10?各部門業務具體流程《業務流程圖》 11?所有單據、憑證及報表《業務表單》 12?現有MIS系統相關文檔

13?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

二、財務及成本部分（FI/CO）1．總帳管理（Genera?Ledger）

1）總體調研內容：

A.財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？

B.公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業務？ C.現用計算機系統？ D.相關財務制度？ 2）實際業務核算

A.目前所使用的會計科目結構？ B.憑證審批流程 C.有哪些外幣業務? D.會計及結帳流程？

2應付款管理（Account Payable）1）總體調研內容：

A.相關應付款管理制度和流程手冊？

B.有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）發票管理

A.有沒有發票處理的政策與流程手冊？ B.每月的發票大致數量？

C.有無對發票進行詳細管理？

D.發票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

E.運費，雜項費用如何處理？ F.發票的審批與入帳流程如何？

G.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 3）付款管理

A.付款處理的政策與流程手冊？

B.有無商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？ C.使用哪些支付方式，流程如何？

D.對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 4）報表

A.有那些主要應付報表？周期如何？

3應收款管理(Account Receivable)1）總體調研內容

A.相關應收帳管理制度和流程手冊？

B.有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）供應商管理

A.供應商的管理詳細程度、手段如何？ B.供應商有無分類？分類依據？.C.供應商管理系統提供的信息？

D.有無對供應商進行詢價、報價管理？ E.有無對供應商進行考核？指標有那些？

F.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對帳？ 3）客戶管理

A.客戶的大約數量？

B.客戶的管理詳細程度及手段如何？ C.客戶的信用檢查與控制制度如何？ D.客戶的對帳、催款管理如何？ E.客戶的價格及折扣管理如何？ F.有沒有長期大宗協議客戶

4資金管理（Cash Management）1）總體調研內容

A.相關資金管理需求？

B.有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）現金管理業務

A.如何進行銀行對帳？ B.如何編制現金流量表？

C.是否做現金預測方面的工作，如何做？ D.如何制定公司付款計劃？ 2）報表

A、資金管理方面的主要報表？ 5 成本管理 1）采購成本

A．不同物質采購周期多少，采購的成本（運輸、人工、交通等），從計劃和實際的兩個角

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

度去談如何管理和控制，差異如何處理。B．原料的成本（計劃和實際的），差異和市場調整后，如何處理

C．采購過程的損耗控制，分為正常損耗和非正常損耗，如何管理和控制 2）生產成本

A．計劃成本（產品的，每個工序的），預算用

B．實際成本（每個產品，半成品及工序如何統計）C．實際成本和計劃成本的差異如何處理 3）銷售成本

如果目前不考慮上銷售，那就不考慮銷售成本，但是要手工輸入銷售成本，便宜核算利潤和每個產品的總成本

二、業務管理(Distribution)（MM/PP）1采購（Purchase Order）

1）公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 2）公司目前對原料的采購采取何種方式？ ?按批量采購

?按單一訂單需求采購 ?按最低庫存量采購 3）采購組織結構 ?采購人員構成 ?采購崗位職責 ?采購流轉單據 4）供應商管理

A． 對于采購，供應商的確認原則是什么？

B． 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？

C． 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。D． 有無完善的供應商信息管理？

E． 現有供應商信息的內容？如名稱、地址等。5）采購計劃

A.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？

B.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？

C.請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ D．采購物料的市場價格變化比較快，物料價格如何調整

E．如果原料市場比較難購買，或者及時供貨，企業在采購上如何控制（是否提前采購）F．采購的預算是如何控制的

G．對供應商的資質如何控制和管理 6）采購申請

A.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？ B.是否所有采購都需首先提交采購申請？

C．對各類原料及待采購品是否根據物質種類及金額劃分了不同的采購申請流程和審批流程 7）采購訂單

A.采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

B.除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協議等。

C.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？ ?金額限制 ?帳戶限制

? 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ ? 有無對采購合同執行率的考核制度？ 8）采購接收

A． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？

B． 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？如何得知？

C． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

D． 如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ E． 如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

F． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ G． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？

H． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？

E．在收貨過程中，如何質量不合格，要求部分退貨，下次補上，是如何控制的，是否影響到生產，企業如何管控制。F．倉庫是否為供應商提供代存。G．采購是否采用了批次管理。

2庫存（Inventory Management）1）庫存組織

A． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的？

B． 有無實行子庫劃分？（如果有，在采購，物質調配，生產領料上的流程和控制是如何的）

C． 在同一子庫中有無實行庫位管理？

E．企業是否劃分四大類倉庫（原料倉庫、輔料倉庫、車間的半成品庫、成品庫），是否還有立體倉庫或者公共倉庫 2）庫存管理

A． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。

B． 如何管理不同階段的半成品？

C． 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。D． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ E． 庫存物資是否使用批號進行控制？

F．庫存管理是否還要管理到物料的資金，相同原料，不同廠家，不同批次的價格是如何管理（比如，分來管理、加權移動平均等管理方法）

G．原材料的使用率如何來管理（如果原料有生命周期，是否是先采購進來的原料，先使用，還是基本不管理）

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

H．原料是否分類，是按照用途來分類，還是按照成本來分類，如果分的話，每一類原料的安全庫存如何來制定

I．半成品的安全庫存如何來制定 3）庫存計劃

A． 是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： ?重定貨點

?最大-最小庫存 ?安全庫存 ?預測 ?其他。

4）采購物料的接收和退貨

A． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ B． 采購退貨流程？ 5）外協件的接收和退貨

A． 是否存在外協件的采購？

B． 請描述外協件的檢驗退貨流程？ 5）生產物料的發放和退倉

A． 生產物料的發放和退貨流程？ 6）半成品和成品的完工入庫

A． 車間是否對半成品進行管理？

B． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？

C． 車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？ 7）成品的發貨和退貨

A． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？ B． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 8）雜項發料和雜項接收

A． 對非采購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？ B． 倉庫是否使行手工帳登記？ 9）庫存物料的調拔

A．什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？ B．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？

10）庫存物料的調整

A． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？ B． 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？ 11）庫存盤點

A.物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）

B.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？ C.與財務對帳周期為多長？

D.倉庫與生產、財務對帳的內容？

E.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？ F.庫存盤點結果的財務處理？ G．周期為多長？

H．庫與生產、財務對帳的內容？

I．倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

J．庫存盤點結果的財務處理？

3.計劃管理

1）生產計劃的制定部門？ 2）制訂計劃的周期？ 3）現有計劃人員數量 4）制訂計劃的大致流程？ 5）計劃制訂中的難點？ 6）生產計劃是否細化到班組 7）是否有交叉工序生產 8）生產派工是否細化到班組

9）生產計劃準確程度（月計劃、周計劃、日計劃）的情況

10）臨時調整計劃，如何處理（加班、外協、還是生產能力完全能夠滿足）11）生產每中產品的生產周期是多少

12）生產過程中，是否有替代產品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下達生產計劃的時候如何來處理，在生產過程中如何來控制和協調

13）生產能力的管理和控制（粗能力和細能力，從生產線及人工上來說）14）企業除了國家總計劃以外，還是否有市場預測及市場訂單的計劃

15）企業的部門零件是否還外協來加工，如果有，那么企業在制定外協計劃的時候（原料、生產周期、質量、價格上如何管控）4.生產管理

1）車間管理主管部門？ 2）車間工單的流轉流程？ 3）每月大致車間工單數量？ 4）車間加工報廢處理流程？ 5）車間補充工單處理？ 6）車間能力平衡處理辦法

7）車間如何形成領料派工單或者送料派工單，如何形成工序派工單及質檢完畢驗收過程 8）車間物料管理人員如何管理原料、半成品、成品

9）車間物料管理人員如何實現生產過程中：原料投料和成品及半成品增加的過程；如何從上序單位（車間或者倉庫）領料增加庫存，下序車間來領料減少庫存

10）每個倉庫和車間盤點周期？倉庫和車間時間月底對帳是否發生（物質來往帳）11）倉庫和車間在管理物質上是否劃分了貨區和貨位，沒有一種現象。

12）企業內部在零件名稱上，是不是有部分零件叫簡稱，是否有各車間對同一種零件叫法不一致的情況發生。5．新產品改造

1）新產品的圖紙及工藝的維護流程

2）新產品的試驗及投入試用（新產品的開發、生產、及投入試用的控制流程，由那些控制過程，那些部門來監控，那些部門來完成，這些試用產品生命周期如何，零件升級后，新老零件是交替使用，還是直接更替，如果試用零件不合格，企業在生產BOM上是如何做更正的）

3）新產品試用到什么程度才能夠大量投入使用 6．產品試驗交賦

1）產品生產完畢，質量檢合格，是否有一個實驗周期（就是產品生產完畢，需要有個部門

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

試驗，試驗一段時間，從試驗中檢查各類故障）7．維修

1）企業是單獨有產品的維修部門，還是直接給生產部門維修（比如飛機發動機委托企業來大、中、小輔修）