第一篇：外事審批管理規定

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外事審批管理規定

第一章總則

第一條為加強總公司外事審批管理，根據中央外事領導小組〃和國務院對派遣臨時出國人員出國（境）和邀請國外人員來華的有關規定，結合總公司實際情況，特制定本規定。

第二條中國發展總公司外事審批工作實行統一領導，逐級負責，歸口管理。第三條總公司外事辦公室是負責總公司、專業公司、子公司和控股公司人員臨時出國（境）審批工作的職能部門，承辦出國（境）任務批件，辦理出國（境）人員的護照、簽證和辦理國外人員來華邀請事宜。各部門、各公司應設立機構或指定人員負責本單位的外事工作，外事人員應相對穩定。

第四條總公司外事辦公室負責指導各部門、公司的外事管理工作。第五條總公司人事本部是負責總公司各部門人員、專業公司人員和子公司正副總經理（人事檔案關系在總公司）的政審工作的職能部門，承辦上述人員出國（境）政審批件。沒有人事部門的專業公司和子公司要指定專人負責辦理本單位人員出國（境）政審事宜。

第六條各地子公司需組團出國（境）訪問，原則上應向當地政府有關部門申辦。必要時總公司可根據子公司的申請報告向當地有關部門出具委托書或任務通知書。

第七條總公司出國（境）任務主要包括：出國考察、出國展覽、參加經貿會議、技術交流、經濟貿易談判、財務結算、進口貨物和設備的驗收、簽訂協議或合同以及勞務輸出、短期或長期外派工作等。邀請來華事項主要包括：邀請國（境）外人員來華進行技術交流、經貿洽談、簽訂協議或合同等。

第二章外事審批程序

第八條出國（境）和邀請來華工作政策性強，總公司各部門、專業公司和各子公司要嚴格按照規定的程序辦理各項手續。

第九條出國（境）工作程序為：呈報出國（境）任務申請報告；下達任務 空談誤國 強企興邦

批件；辦理政審手續并下達政審批件；辦理護照和簽證。

（一）出國（境）任務申請報告由有出訪任務并負責組團的部門和公司自行撰擬上報。內容包括：出訪國家、出國任務、旅行路線、往返時間、出訪人員、費用支出等，出訪人員不得擅自繞道、增訪國家或地區，如確屬業務必須，需事先請示總公司外事辦公室報總經理批準。

（二）出國（境）任務報告由外事辦公室審核（必要時同有關部門會簽），報總公司領導審批后向有關單位下達出國（境）任務通知書。如出訪團組中有外單位人員，由外事辦公室按授權范圍和規定負責向該單位下達出國（境）任務通知書。

（三）出國（境）人員單位應對擬派出人員的政治立場、業務素質、思想作風、近期表現。身體狀況及家庭情況等進行如實填寫，實事求是地寫出審查意見后報人事本部進行政審。

（四）凡人事檔案關系不在總公司的人員，須由所在單位辦理政審批件和出國護照；子公司人員、借調人員和聘用的離退休人員，須由原所在單位辦理政審批件和出國護照。

（五）出國（境）人員政審（復審）合格后由人事本部辦理政審批件。

（六）出國（境）人員持政審批件交外事辦公室，由外事辦公室統一辦理護照和簽證手續。

第十條邀請來訪工作程序

（一）總公司有關部門、專業公司、子公司和控股公司提出邀請來訪報告（內容應包括來訪者的國家或地區、來訪人姓名、身份、人數、來訪目的、日程安排、接待方案等），報總公司領導批準后，由總公司外事辦公室下達邀請來訪任務批件。

（二）總公司外事辦公室負責向來訪者發邀請函，并通報中國有關駐外使（領）館發入境簽證。

（三）邀請單位負責制定來訪接待計劃（通報外事辦公室備案），并組織實施。

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（四）如請總公司領導出席會見、會談、宴請等活動，邀請單位應事先將會談方案、接待計劃報總公司外事辦公室。

第三章出國（境）手續辦理

第十一條出國（境）人員政審

（一）按外事政審管理規定認真填報出國（境）人員審查表。審查表是關于出國（境）人員政治思想、業務能力、組織能力、身體狀況的審查報告，是進行政審的依據。

（二）初次出國（境）人員填寫（初次出國人員審查表）一式二份，再次出國（境）人員填寫（再次出國人員審查表）一份，當年再次出國（境），可免填審查表。

出國（境）審查表，所有派出單位負責人要簽署審查意見并加蓋人事部門公章。

（三）以下人員不得派出 1．試用期或實習期未滿人員；

2．有政治或經濟問題尚在審查或尚未結案的人員； 3．受各種處分不滿一年的人員； 4．身體患嚴重疾病或懷孕的人員； 5．與出國（境）任務無關的人員；

（四）隨外單位團組出國（境）的審查程序同上。審查合格后由總公司人事本部開具政審批件，外事辦公室辦理護照，送交組團單位辦理簽證。

第十二條出國（境）護照

（二）因公普通護照是由外交部發給出國（境）人員的證件。辦理需要提供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四張，填寫護照申請表和申請卡片各一張，并將照片背面寫上姓名，用曲別針別在申請表上，不要粘貼。

（二）出國（境）人員在外期間，護照要隨身妥善保管，不得污損，不得涂改，不得遺失。憑護照辦理簽證，購買機票和車船票。

（三）臨時出國（境）人員應在回國境后15天內、駐外人員奉調回國后應 空談誤國 強企興邦

在30天內將護照送交總公司外事辦公室，不得無故拖延期限甚至無故不交。如有丟失，應寫出書面檢查，送總公司外事辦公室審核，報總公司領導審批后辦理注銷手續。

第十三條出國（境）簽證：

（一）辦理簽證需要提供出國人員的護照、簽證申請表、邀請函電、團組名單和照片（照片規格與護照片要求相同，數量根據各使（領）館要求而定）。各部門、各公司應認真填寫簽證申請表，有問題時可向外事辦公室查詢。

（二）出國（境）人員的簽證由總公司外事辦公室統一送外交部或有關國家（地區）駐華使（領）館辦理，辦理簽證因各國情況不一，所需時間和費用也有所不同，出國人員不得擅自向有關使（領）館催辦，違者將受到嚴肅處理。

（）對涉及敏感問題及赴敏感、熱點國家或地區（以外交部通知為準），由外事辦公室按規定及時發電征求中國駐該國使（領）館同意方可辦理簽證。

（四）對去免辦簽證國家（地區）的持護照出國（境）人員，由總公司外事辦公室開具出境證明，并使用“中國發展總公司”印章；隨團的外單位人員由所在單位開具出境證明。

第四章外事審批權限

第十四條出國（境）任務審批報告由總公司總經理根據國務院外事辦公室的授權范圍審批（如總經理出差在外，可由指定人審批）。

第十五條臨時赴香港的團組按規定要提前一個季度上報出訪計劃．經總公司領導審批后，由總公司外事辦公室辦理手續。

第十六條派往港澳地區常駐人員及多次往返人員經總公司領導審批后，由總公司外事辦公室報國務院港澳辦公室審批。在審批后的一年內，需再次赴港澳的，由總公司自行審批，不計入赴港澳控制指標。

第十七條總公司副總經理以上領導出國（境）或總公司人員出國（境）從事經貿以外的活動報國務院扶貧開發領導小組辦公室批準后，再報農業部審批。總公司各部門和專業公司人員以及子公司正、副總經理及其他人員出國（境）從事經貿活動，由總公司審批并辦理有關手續。

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第十八條邀請外國司局級（含）以下人員來華，由總公司領導批準；邀請外國副省部級（含）以上人員來華，由總公司上報國務院扶貧開發領導小組辦公室并農業部審批。

第五章外事教育

第十九條加強對出國（境）人員的外事教育，出國（境）團組和人員必須嚴格遵守外事紀律和有關規定。

第二十條出國（境）人員外事教育按外事管理權限，由總公司外事辦公室負責，主要學習出國常識、外派人員規定、外事紀律、保密規定等。

第二十一條對初次出國（境）人員，由總公司人事本部和派出單位主管領導談話，做好外事教育工作。

第二十二條系統職工單獨或組團出訪回國后，應在兩周內寫出出訪報告，內容應包括業務和遵守外事紀律情況，交總公司外事辦公室。在國（境）外訪問期間，對有違犯外事紀律的行為或現象，團組負責人應及時制止，并在回國（境）后及時向本單位領導和總公司外事辦公室、人事本部匯報。對情節嚴重的，要上報總公司領導給以通報批評，直至紀律處分。

第六章出國（壕）經費管理

第二十三條出國（境）團組應執行國家有關財務規定和總公司制定的出國經費使用標準，提倡節儉，反對浪費。

第二十四條出國（境）人員制裝補助標準執行國家有關規定，出國（境）人員憑出國（境）任務批件在出國（境）人員工資關系所在單位領取制裝補助費。

第七章附則

第二十五條本規定未盡事宜，按國家有關規定執行，也可由總公司經理辦公會決定后加以補充。

第二十六條本規定由總公司外事辦公室負責解釋。

第二篇：公司外事審批管理規定

公司外事審批管理規定

第一章

總

則

第一條為加強總公司外事審批管理，根據中央外事領導小組·和國務院對派遣臨時出國人員出國（境）和邀請國外人員來華的有關規定，結合總公司實際情況，特制定本規定。

第二條中國11發展總公司外事審批工作實行統一領導，逐級負責，歸口管理。

第三條總公司外事辦公室是負責總公司、專業公司、子公司和控股公司人員臨時出國（境）審批工作的職能部門，承辦出國（境）任務批件，辦理出國（境）人員的護照、簽證和辦理國外人員來華邀請事宜。各部門、各公司應設立機構或指定人員負責本單位的外事工作，外事人員應相對穩定。

第四條總公司外事辦公室負責指導各部門、公司的外事管理工作。

第五條總公司人事本部是負責總公司各部門人員、專業公司人員和子公司正副總經理（人事檔案關系在總公司）的政審工作的職能部門，承辦上述人員出國（境）政審批件。沒有人事部門的專業公司和子公司要指定專人負責辦理本單位人員出國（境）政審事宜。

第六條各地子公司需組團出國（境）訪問，原則上應向當地政府有關部門申辦。必要時總公司可根據子公司的申請報告向當地有關部門出具委托書或任務通知書。

第七條總公司出國（境）任務主要包括：出國考察、出國展覽、參加經貿會議、技術交流、經濟貿易談判、財務結算、進口貨物和設備的驗收、簽訂協議或合同以及勞務輸出、短期或長期外派工作等。邀請來華事項主要包括：邀請國（境）外人員來華進行技術交流、經貿洽談、簽訂協議或合同等。

第二章

外事審批程序

第八條出國（境）和邀請來華工作政策性強，總公司各部門、專業公司和各子公司要嚴格按照規定的程序辦理各項手續。

第九條出國（境）工作程序為：呈報出國（境）任務申請報告；下達任務批件；辦理政審手續并下達政審批件；辦理護照和簽證。

（一）出國（境）任務申請報告由有出訪任務并負責組團的部門和公司自行撰擬上報。

內容包括：出訪國家、出國任務、旅行路線、往返時間、出訪人員、費用支出等，出訪人員不得擅自繞道、增訪國家或地區，如確屬業務必須，需事先請示總公司外事辦公室報總經理批準。

（二）出國（境）任務報告由外事辦公室審核（必要時同有關部門會簽），報總公司領導審批后向有關單位下達出國（境）任務通知書。

如出訪團組中有外單位人員，由外事辦公室按授權范圍和規定負責向該單位下達出國（境）任務通知書。

（三）出國（境）人員單位應對擬派出人員的政治立場、業務素質、思想作風、近期表現。

身體狀況及家庭情況等進行如實填寫，實事求是地寫出審查意見后報人事本部進行政審。

（四）凡人事檔案關系不在總公司的人員，須由所在單位辦理政審批件和出國護照；

子公司人員、借調人員和聘用的離退休人員，須由原所在單位辦理政審批件和出國護照。

（五）出國（境）人員政審（復審）合格后由人事本部辦理政審批件。

（六）出國（境）人員持政審批件交外事辦公室，由外事辦公室統一辦理護照和簽證手續。

第十條邀請來訪工作程序

（一）總公司有關部門、專業公司、子公司和控股公司提出邀請來訪報告（內容應包括來訪者的國家或地區、來訪人姓名、身份、人數、來訪目的、日程安排、接待方案等），報總公司領導批準后，由總公司外事辦公室下達邀請來訪任務批件。

（二）總公司外事辦公室負責向來訪者發邀請函，并通報中國有關駐外使（領）館發入境簽證。

（三）邀請單位負責制定來訪接待計劃（通報外事辦公室備案），并組織實施。

（四）如請總公司領導出席會見、會談、宴請等活動，邀請單位應事先將會談方案、接待計劃報總公司外事辦公室。

第三章

出國（境）手續辦理

第十一條出國（境）人員政審

（一）按外事政審管理規定認真填報出國（境）人員審查表。

審查表是關于出國（境）人員政治思想、業務能力、組織能力、身體狀況的審查報告，是進行政審的依據。

（二）初次出國（境）人員填寫（初次出國人員審查表）一式二份，再次出國（境）人員填寫（再次出國人員審查表）一份，當年再次出國（境），可免填審查表。

出國（境）審查表，所有派出單位負責人要簽署審查意見并加蓋人事部門公章。

（三）以下人員不得派出

1．試用期或實習期未滿人員；

2．有政治或經濟問題尚在審查或尚未結案的人員；

3．受各種處分不滿一年的人員；

4．身體患嚴重疾病或懷孕的人員；

5．與出國（境）任務無關的人員；

（四）隨外單位團組出國（境）的審查程序同上。

審查合格后由總公司人事本部開具政審批件，外事辦公室辦理護照，送交組團單位辦理簽證。

第十二條出國（境）護照

（二）因公普通護照是由外交部發給出國（境）人員的證件。

辦理需要提供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四張，填寫護照申請表和申請卡片各一張，并將照片背面寫上姓名，用曲別針別在申請表上，不要粘貼。

（二）出國（境）人員在外期間，護照要隨身妥善保管，不得污損，不得涂改，不得遺失。

憑護照辦理簽證，購買機票和車船票。

（三）臨時出國（境）人員應在回國境后15天內、駐外人員奉調回國后應在30天內將護照送交總公司外事辦公室，不得無故拖延期限甚至無故不交。

如有丟失，應寫出書面檢查，送總公司外事辦公室審核，報總公司領導審批后辦理注銷手續。

第十三條出國（境）簽證：

（一）辦理簽證需要提供出國人員的護照、簽證申請表、邀請函電、團組名單和照片（照片規格與護照片要求相同，數量根據各使（領）館要求而定）。

各部門、各公司應認真填寫簽證申請表，有問題時可向外事辦公室查詢。

（二）出國（境）人員的簽證由總公司外事辦公室統一送外交部或有關國家（地區）駐華使（領）館辦理，辦理簽證因各國情況不一，所需時間和費用也有所不同，出國人員不得擅自向有關使（領）館催辦，違者將受到嚴肅處理。

（）對涉及敏感問題及赴敏感、熱點國家或地區（以外交部通知為準），由外事辦公室按規定及時發電征求中國駐該國使（領）館同意方可辦理簽證。

（四）對去免辦簽證國家（地區）的持護照出國（境）人員，由總公司外事辦公室開具出境證明，并使用“中國11發展總公司”印章；

隨團的外單位人員由所在單位開具出境證明。

第四章

外事審批權限

第十四條出國（境）任務審批報告由總公司總經理根據國務院外事辦公室的授權范圍審批（如總經理出差在外，可由指定人審批）。

第十五條臨時赴香港的團組按規定要提前一個季度上報出訪計劃．經總公司領導審批后，由總公司外事辦公室辦理手續。

第十六條派往港澳地區常駐人員及多次往返人員經總公司領導審批后，由總公司外事辦公室報國務院港澳辦公室審批。在審批后的一年內，需再次赴港澳的，由總公司自行審批，不計入赴港澳控制指標。

第十七條總公司副總經理以上領導出國（境）或總公司人員出國（境）從事經貿以外的活動報國務院扶貧開發領導小組辦公室批準后，再報農業部審批。總公司各部門和專業公司人員以及子公司正、副總經理及其他人員出國（境）從事經貿活動，由總公司審批并辦理有關手續。

第十八條邀請外國司局級（含）以下人員來華，由總公司領導批準；邀請外國副省部級（含）以上人員來華，由總公司上報國務院扶貧開發領導小組辦公室并農業部審批。

第五章

外事教育

第十九條加強對出國（境）人員的外事教育，出國（境）團組和人員必須嚴格遵守外事紀律和有關規定。

第二十條出國（境）人員外事教育按外事管理權限，由總公司外事辦公室負責，主要學習出國常識、外派人員規定、外事紀律、保密規定等。

第二十一條對初次出國（境）人員，由總公司人事本部和派出單位主管領導談話，做好外事教育工作。

第二十二條11系統職工單獨或組團出訪回國后，應在兩周內寫出出訪報告，內容應包括業務和遵守外事紀律情況，交總公司外事辦公室。在國（境）外訪問期間，對有違犯外事紀律的行為或現象，團組負責人應及時制止，并在回國（境）后及時向本單位領導和總公司外事辦公室、人事本部匯報。對情節嚴重的，要上報總公司領導給以通報批評，直至紀律處分。

第六章

出國（壕）經費管理

第二十三條出國（境）團組應執行國家有關財務規定和總公司制定的出國經費使用標準，提倡節儉，反對浪費。

第二十四條出國（境）人員制裝補助標準執行國家有關規定，出國（境）人員憑出國（境）任務批件在出國（境）人員工資關系所在單位領取制裝補助費。

第七章

附

則

第二十五條本規定未盡事宜，按國家有關規定執行，也可由總公司經理辦公會決定后加以補充。

第二十六條本規定由總公司外事辦公室負責解釋。

第三篇：外事工作管理規定(人力資源部)

Xx公司外事工作管理規定

為了貫徹《中國建筑材料集團公司外事工作管理規定》和《中國建筑材料集團公司關于因公出國（境）人員審批管理辦法》，進一步加強我公司對外工作的管理，結合我公司工作的實際情況，制定本規定。

第一條

嚴格執行《中國建筑材料集團公司外事工作管理規定》和《中國建筑材料集團公司關于因公出國（境）人員審批管理辦法》。

第二條

各單位根據工作需要，每年年底編報下一年出國任務計劃并報公司人力資源部。

第三條

各單位派遣團組及出國人員，必須有明確的出國目的、實質性的工作內容和工作任務，出國費用及來源等。嚴格限制一般性考察團組。

第四條

確因工作需要出國考察學習，根據考察學習的內容，由公司人力資源部提出出國任務申請并填報《出國任務申請表一》（附件1），經主管公司領導同意，報公司領導班子研究批準后，公司人力資源部按程序辦理出國（境）事宜。

第五條

參加出國考察人員，出國前要提交出國任務報告，回國后二十天內須寫出出國考察總結報告，報公司人力資源部。

第六條

項目前期工作，如商務考察、技術談判、項目調查等，由公司市場營銷部提出出國任務申請并填報《出國任務申請表一》，經主管公司領導同意，報公司領導班子研究批準后，公司人力資源部按程序辦理出國（境）事宜。

第七條

參加項目前期工作人員，回國后二十天內應上報公司人力資源部商務考察或工作總結報告。

第八條

項目后期工作，如設備安裝、調試和現場技術服務等涉外工程服務需技術人員出國（境），包括再次因公出國（境），須由項目組織單位提出出國任務申請并填報《出國任務申請表二》（附件2），經公司市場營銷部審核，主管公司長簽署意見，報公司長批準后，公司人力資源部按程序辦理出國（境）事宜。

第九條

對于未經批準擅自出國（境）者，公司除費用不予報銷外，還將給予批評教育或紀律處分。

第十條

申請出國（境）任務，辦理護照和簽證要嚴格按照外交部和各國駐華使館、領事館的規定，需提前留出二十個工作日的申辦時間，否則不能保證離境時間。

第十一條

因公出國（境）人員到境外參加科技交流活動辦理出境政審時，由公司人力資源部告知其《涉密人員對外科技交流保密守則》（附件3），要求其在出國前簽署《涉密人員對外科技交流保密義務承諾書》（附件4），回國后及時填寫《對外科技交流人員回訪表》（附件5）。

第十二條

因公出國（境）人員在境外須遵守外事紀律，未經批準不得逾期滯留。

第十三條

因公出國（境）人員回國后，二十日之內，應將《因公普通護照》原件及填寫后的《對外科技交流人員回訪表》等交公司人力資源部統一管理。出國人員在提交上述相關材料并經公司人力資源部簽字后，方可辦理報銷手續。如需再次出國，經審批后，公司人力資源部根據有關規定，辦理再次出國（境）手續。

第十四條

公司人力資源部及時填報《因公出國（境）人員備案表》和《因公普通護照收繳情況登記表》進行備案。

第十五條

嚴禁因公辦理因私護照（組團方有特殊要求者除外），杜絕違法違紀現象發生。

第十六條

由我公司組團邀請項目協作單位或設備廠家隨團出國人員，原則上一律由被邀請人員所在單位按因公出國（境）人員審批權限，辦理審批手續及因公護照。如遇特殊情況，須由我公司代辦因公護照，被邀請人員所在單位必須提出書面申請，寫明代辦的原因、出國人員情況及承擔由此而引發的一切后果并加蓋單位公章后，我公司方可辦理。該類人員出國時，除進出海關外，其因公護照應始終存放在我公司帶隊人員處，待回國后，公司帶隊人員再將因公護照交回公司人力資源部統一保管。

第十七條

本規定自下發之日起執行，以往有關規定同時廢止。

附件：1.出國任務申請表一

2.出國任務申請表二

3.涉密人員對外科技交流保密守則 4.涉密人員對外科技交流保密義務承諾書 5.對外科技交流人員回訪表

第四篇：財務審批權限管理規定

財務審批權限管理規定

第一條

商會財務收支實行日常開支由副會長審批，大額支出，單筆支出在___萬元(含)以下的，按照審批程序由副會長負責審批;單筆支出在___萬元至___萬元(含)的，則按照審批程序先由副會長審核，最后由會長負責批準;單筆支出在___萬元以上的，由商會副秘書長辦公會議決議負責審批。

第二章

審批范圍

第二條

財務支出具體包括費用借支、費用報帳、辦公物品采購及辦公室房租物業費支付等。

第三章

審批要求

第三條

任何費用在發生之前都應先履行請示義務，非經副會長允許，超時間、超范圍發生的費用一概不予報銷。

第四章

審批程序

第四條

支出審批及報銷流程：經辦人(填單)→主管或分管負責人簽字→財務主管票據復核→副會長審批(超過副會長審批權限的按審批權限流程)→出納付款→會計報帳。

第五章

審批責任

第五條

各項財務收支審核人員應認真審核每一項收支業務，對于與實際情況不相符且違反制度規定，或有超標準、超限額開支，經辦手續不齊全等問題的，均不得辦理款項收支和相關手續，如遇特殊及重大問題應及時向上級反映情況。

第六條

各財務收支審批人員應在各自的審批范圍內行使審批權，不得超范圍、超預算審批，也不得化整為零進行審批。財務人員有權對不符合國家財經法規和商會財務制度的開支及報銷憑據予以剔除。

第七條

各項財務收支的經辦、簽字、復核和審批人員要認真履行崗位職責，嚴格環節把關，商會如發現有巧立名目開支，徇私情開支等，將視情節給予責任人相應處罰;如發現有營私舞弊，偽造票據等嚴重違規情形，對當事人將給予嚴厲處罰。

本制度自___年___月___日起執行。

第五篇：工程款支付審批管理規定

工程款支付審批管理規定

為了加強資金管理,規范付款審批程序,明確資金支付過程中的相關要求,方便用款部門理解、遵守、執行公司資金審批管理制度 ,特制定本管理規定。

第一條取得票據及自制票據的規范事項

1、所有單據均應清晰完整，必須有明確的付款單位、供應商名稱、商品名稱、數量、單位、單價、金額等信息，除此之外的其他信息根據公司管理需要的其他要求填寫，不得有空白項，已填寫信息不得隨意涂改、添加、刪除。

2、工程所付款項均應取得合法票據，收款人名稱應與票據出具人一致。如出現票據方與收款方不一致，應由開票據方出具委托收款證明，并經相應權限人同意后方可付款。

3、所有付款單據付款事由均應與所取得發票信息相一致，如實際付款事由與發票信息不相符，需用鉛筆標注實際付款事由。并由出納人員登記《不符單據報銷登記表》備查。

4、所有付款單據均需簽字齊全，如遇特殊急需情況，相應權限人無法及時簽字的，申請人可通過電話方式聯系審批人，取得審批人意見，并在付款單據上填寫電話聯系時間，付款時由財務人員電話核實，并請審批人及時補簽。

5、公司自制單據使用分類：

（1）借款單：主要用于借款、領取備用金、外出采購預借款等。

（2）費用報銷單：用于公司各項費用的報銷，如差旅費、招待費等。

（3）付款申請：支付各項工程款、材料款等。

第二條支付程序及支付方式的規范事項

（一）人工費、機械費的支付

工程現場施工費用，需開具《作業結算單》，由經辦人簽字，經審核人員審核，《作業結算單》結算聯交收款人用于核對款項，記賬聯交財務部門用于記賬付款，存根聯工程部門留存備查。

1、1000元及以下的零星用工與機械費用，原則上由財務部門支付，不方便從財務部門支付的，需注明理由，經相應權限人審批同意后可由工程部門代為支付，但必須

由經辦人員簽字確認，承擔擔保責任，收款人本人在收款處簽字，并填寫收款人身份證號和聯系方式。

2、1000以上的人工費或機械費支出，必須由工程部門填寫《付款申請》（如需大額支付需提前申請），《付款申請》經相應權限人審批后交財務付款。

3、長期雇傭（連續工作7日以上，或經常性多次雇傭）的人工費先由財務入賬記錄，每月月初與公司工資一起發放上月人工費。

4、工程部門按周匯總，根據當周施工情況分項目匯總用工明細、機械明細，并附相應財務未付款的《作業結算單》記賬聯交財務入賬，財務部門向工程部門付款，做到周清、月結，錢賬相符。

（二）材料費的支付1、3000元以內的，原則上由工程部門填寫《付款申請》經財務付款，確實不方便由財務支付的，需注明理由，經相應權限人審批同意后可由工程部門代為支付，但必須由經辦人員簽字確認，承擔擔保責任，由收款人本人在收款處簽字，并填寫收款人身份證號和聯系方式。

2、3000元以上的，由工程部門填寫《付款申請》，經審批后交由財務付款。

3、采購材料的付款申請需附《詢價單》、《購銷合同》等單據，經相應權限人審批后交財務部門付款。

4、甲供材結算材料款時應提供相應的《材料調撥單》。

5、采購額在1萬元以上或需驗證質量與效果應留取質保金的材料采購時均需與對方簽訂《購銷合同》，申請付款時需附合同復印件，并出示《購銷合同》原件，由財務人員對照復核。特殊情況經相應權限人批準可以按批準方案執行，但必須在付款申請或相應單據上注明原因。

（三）外包工程款的支付

1、付款前應取得相應工程款全額發票，并需取得與付款金額相應的收款收據。

2、總包工程款，由申請人填寫《付款申請》，并附《總包合同》及已完工部分的《預算》《工程量匯總表》經各部門相應權限人審批后交財務部門付款。

3、分包工程款，由申請人填寫《付款申請》，并附《分包/分項合同》、《工程量匯總表》經各部門相應權限人審批后交財務部門付款。

4、外包工程款超過3000元或有保修期、需試用驗收、分階段付款、留有質保金等情況之一的均需簽訂《承包合同》，合同中應明確注明工程款撥付時間節點或進度節點，及每個節點付款條件。

（四）其他

1、質保金到期支付時由工程部門填寫《付款申請》，并附相應《合同》。

2、批量支付工程款時需按項目不同分別填制《付款申請》，并編制《付款匯總表》。

3、如所付款項為代施工方支付款項，應在取得施工方的發票、收據、收條等合法票據后方可付款，并需在《付款申請》上明確標注。

4、無法在付款前取得發票的，需在《付款申請》上明確標注發票取回時限，并請示相應權限人審批。

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2013年11月10日