第一篇：物資管理辦法

局設物[2010]143號

關于印發《*****集團公司 物資管理辦法》的通知

各公司、集團公司各指揮部、各分支機構：

為了加強集團公司物資管理，提高物資供應管理水平，使物資管理規范化、制度化、標準化，更好地為施工生產服務，并結合《中國鐵道建筑總公司物資管理辦法》、《中國鐵建物資集中招標采購管理暫行辦法》和集團公司實際情況，特制定本辦法，請各單位認真學習，遵照執行。

各單位對本辦法在執行中的意見和建議，請及時反饋集團公司設備物資部，以便修改完善，使之更加貼近實際，更好地指導集團物資管理工作。

二○一○年八月九日

*****集團公司 物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強集團公司物資管理，提高物資供應管理水平，使物資管理規范化、制度化、標準化，更好地為施工生產服務，并結合《中國鐵道建筑總公司物資管理辦法》、《中國鐵建物資集中招標采購管理暫行辦法》和集團公司實際情況，特制定本辦法。

第二條 物資管理是施工企業生產的重要組成部分，它直接影響工程成本、工程質量和經濟效益，與企業發展有著緊密關系。

第三條 物資管理業務主要包括計劃與統計、招標采購、供應管理、現場管理、倉儲管理、質量與安全、定額管理、節能與環保、合同結算、檢查與考核、崗位要求、物資監察等內容。

第四條 本辦法適用于集團公司、各子、分公司，集團公司各指揮部，以及各指揮部和各公司下轄的項目部（以下簡稱：集團公司、各公司、指揮部、項目部）承建的所有工程項目等所需的物資采購、供應和管理。

第二章 機構與職責

第五條 集團公司物資管理：實行“統一領導，歸口管理，分級負責”制度。

第六條 集團公司對各公司、指揮部、項目部的物資工作實行集團公司分級管理原則，上級物資部門對下級物資部門實施指導、協調、檢查和監督。

第七條 各級物資部門是物資供應與管理的專業對口部門，是物資供應和管理的具體執行者。其他有關部門，按照職責分工，參與物資招標、質量監督、物資監察、供應商評審以及技術審定等工作。

第八條 建設單位的甲供物資由各指揮部（或項目部）按中標合同要求與建設單位簽訂供貨合同。甲控物資由集團公司集采中心組織招標，或授權各指揮部、各公司組織招標采購簽訂合同，集團設備物資部、紀委工作部指導監督。

第九條 集團公司設備物資部職責

1、貫徹執行國家和上級的有關方針政策、法規和辦法，制定集團公司物資管理規章制度并監督執行。

2、負責指導、協調、檢查和監督集團系統的物資管理工作。

3、指導集團公司施工主要物資合格供方評價選擇。

4、組織集團公司內部設備物資的招（議）標采購。

5、組織協調所屬單位物資人員的崗位培訓和考評工作。

6、推廣物資采購供應管理先進經驗，并總結和表彰典型。

7、負責集團公司物資計劃、統計報表的匯總分析上報工作。

8、負責集團公司質量管理體系物資管理程序文件的編制、修改、檢查、指導。

第十條 各公司設備物資部職責

1、貫徹執行國家和集團公司有關物資工作方針政策、規定、辦法，制定本單位物資管理規章制度并組織實施。

2、對本單位物資供應管理工作進行指導、協調、檢查和監督，負責組織被授權的物資招（議）標采購及供應管理工作。

3、負責本單位物資合格供方的選擇和評價，建立合格供方

名冊。

4、負責本單位物資人員的崗位培訓和考核工作。

5、掌握物資管理的各項信息數據，全面、真實、準確地反映物資管理狀態，按期上報物資有關報表(物統表

1、物統表2等)。

6、總結推廣物資采購供應管理先進經驗，并表彰典型。

7、負責本公司質量管理體系物資管理程序文件的編制、修改、實施、檢查。

8、負責本單位物資監察工作。

第十一條 集團公司各指揮部（或項目部）設備物資部職責

1、嚴格執行上級物資管理規章制度，制定本指揮部（或項目部）物資供應管理細則，并組織實施。

2、負責編制本工程項目物資需求總計劃及年、季、月供應計劃，并上報集團設備物資部。

3、負責被授權的物資設備的招（議）標采購以及供應管理工作。嚴格執行物資消耗定額管理、核算和限額發料制度。

4、負責本工程項目貫標資料整理和物資統計報表的編制工作(物統表

1、物統表2等)。

5、負責現場物資管理和物資節約工作，執行工程材料消耗逐日登記制度。

6、負責工程剩余設備物資（經集團設備物資部批準）調劑處理。

7、負責工程竣工后物資資料的收集、整理和移交工作。

8、負責本工程項目質量管理體系物資管理程序文件的實施、檢查。

第三章 計劃與統計

第十二條 物資需求計劃是物資采購和供應的依據，也是做好物資管理工作的主要考核指標，嚴禁無計劃或計劃未按程序批準而采購。

第十三條 物資需求計劃應按工程項目、工號分別編制，編制的依據是工程技術部門做出的工程項目分項（分部）工程數量表和施工圖預算材料分析或工料機分析表。

第十四條 物資設備計劃報表的主要內容：

一、物資設備申請采購計劃

1、工程項目物資設備總計劃：在進場前或進場后要立即做出物資需求總計劃，內容包括編制說明、申請計劃表、需要量核算表和技術標準等。要求：

（1）申請計劃必須按統一格式編報，物資品種、型號規格及材質應滿足設計單位提供的技術標準、交貨條件和設計圖紙要求；

（2）應保證計劃編制的準確性和嚴肅性，除設計變更和施工計劃調整外，原則上不對物資設備申請計劃進行調整。申請計劃上報審批后，不得隨意變更。因遲報、漏報、錯報計劃造成的一切損失由各公司、各指揮部自行負責；

2、年度計劃：各公司、各指揮部（項目部）于每年10月20日前向集團設備物資部報送下年度的甲供、甲控、自購物資設備申請采購計劃(分一、二、三、四季度)；

3、季度計劃：如果年度申請計劃對各季度的需用量安排比較合理，可以不報季度申請計劃，若差距較大時，可以編報季度調整計劃(分月)，報送時間為：每季度最后一個月的20日前，報

送下一季度的物資調整計劃；

4、月計劃：每月10日前上報下月物資申請訂貨計劃，便于計劃匯總上報股份公司和供應商安排下月排產以及發運計劃。

5、三天物資報表：每三天的下午5：00必須準時上報各類物資的購進、消耗和存量到指揮部郵箱里。

二、甲供物資設備分配計劃：由各指揮部設備物資部根據業主下達的分配計劃，經有關部門核實后，編制下達各項目部。

第十五條 凡上報的計劃、報表、資料統一用A4紙，需各公司、各指揮部主要領導、總工程師、物資主管、制表簽字并加蓋公章。

第十六條 物資統計工作是物資管理的重要組成部分，各公司、指揮部應根據集團公司設備物資部的要求，完成各種統計報表工作（報表完成上交時間為7月15日和次年1月15日前），保證其及時性、準確性和完整性。

1、物資設備購(收)入、消耗、庫存統計表：截止時間為每季度后一個月的30日(31日)，季后5日內報至集團設備物資部。

2、物資設備采購結算明細統計表：本表為月報，截止時間為每月20日，具體要求及填報格式按業主業務部門的規定執行。

3、物資設備臺賬：各公司、指揮部按規定格式建立臺賬，每月核對一次，做到賬物相符、賬卡相符、賬賬相符。

4、統計分析：每半年上報一次，作為《物資設備收入、消耗、庫存統計表》的附表一并報送。

5、所有申請計劃、統計資料均須用紙質文件和電子文件雙份報送，并在需要時送相關單位一份備案。

第四章 招標采購

第十七條 為了加強物資集中采購的監督管理、規范物資采

購行為，集團公司制訂了《物資集中招標采購管理暫行辦法》，各公司、指揮部（或項目部）在采購物資時嚴格按照該辦法的規定執行。

第五章 供應商資格審查與物資調劑

第十八條 供應商的資格審查。業主對參與本工程項目物資設備供應的供應商，在進入本項目前和進入后的各年度均進行資格審查，審查合格者方能承擔物資設備供應任務。對資格審查不合格者或騙取供應資格的，不得承擔本項目物資設備供應或者提前終止采購合同并追究相應的經濟和法律責任。

第十九條 各公司、指揮部和供應商都應按合同約定服從業主和集團設備物資部的調劑供應。調劑供應以保障現場施工急需為原則，調劑的設備物資可以是采購合同內的設備物資,也可以是有關各方的庫存設備物資。由調劑雙方直接結算，結算單價以設備物資中標價(購入價)為準，運雜費由調入方承擔。

第二十條 當供應商的供應不能滿足施工需要時，各項目部為保證供應，采取的緊急采購措施，必須經指揮部設備物資部同意和業主批準后方可在合格供應商中采購，以適應貫標要求和將來國家審計。

第六章 供應管理

第二十一條 物資設備的催運：甲供物資設備由業主負責催運；甲控物資設備由指揮部設備物資部負責催運；自購物資由項目部負責催運。物資設備到站后，各項目部應及時收貨并檢驗。

第二十二條 物資設備的收貨：物資運至工地后，由各項目部自行組織卸貨和驗收。卸貨前發現物資設備 被盜或包裝損壞，應找承運人做好貨運記錄并請承運人簽認，并將簽認的貨運記錄

資料及時報指揮部設備物資部，以便依據運輸規章和運輸保險規定，向有關部門索賠。各項目部不得拒卸拒收。凡各項目部拒卸拒收或遲卸遲收造成的損失由各項目部負責。

第二十三條 物資驗收：對到達合同指定卸車(船)點的物資設備，收貨單位要及時組織驗收。

驗收時按照有關技術標準和采購合同要求，對到貨的數量和質量進行認真驗收。索齊各種附件和質量合格證明文件等資料，并做好原始記錄。

1、數量驗收：袋裝水泥清點數量(必要時可過磅)，散裝水泥卸車前均要過磅；定尺鋼材，在國家標準允許公差范圍內（3‰），過磅計量或檢尺理論換算，不定尺鋼材過磅計量。

2、質量驗收：物資人員負責外觀檢查，需要抽檢的物資按技術標準及采購合同的要求，由物資管理人員配合項目試驗人員按規定取樣、送檢，做好原始記錄。驗收記錄或交驗清單一式四份(收貨單位、供應單位、監理單位、相關單位各一份)。

3、對驗收過程中發現的問題，要單獨做好商務記錄，由指揮部設備物資部負責，同供應商協調及時處理。

4、驗收結論必須由收貨單位、監理單位、指揮部共同簽字方可生效，否則不予結算。

5、對于不具備招標條件由各項目部在合格供應商中采購的物資設備也應按本條之規定驗收，否則追究各項目部的違規責任。

第二十四條 對于各項目部提報的“設備安裝計劃”中，由中標生產廠家安裝的設備，其到現場安裝時，各項目部應提供必要的條件，積極配合安裝。

第七章 現場倉儲管理

第二十五條 現場倉庫的設立：根據業主要求，或本管段交通運輸方便等特點，各指揮部應統一設臵物資倉庫，各種材料應

根據需求量具備7天以上儲存量。

一是預留一定的檢驗周期，防止因供應緊張時未經檢驗，隨到隨用；

二是防止供應斷檔時，影響工程進展，以確保施工任務的順利完成；

三是火工品和油料要按有關要求單獨建庫，確保安全無事故。

第二十六條

1、進入施工現場的物資要合理堆放，分類別、廠家、規格、批次堆碼，下墊上蓋，重要物資庫房存放。

(1)材料的堆放盡量靠近使用地點，確保運輸及卸料方便；(2)袋裝水泥倉庫要鋪設防水、防潮層，保持干燥，要按品種、批號、標號堆垛，且底層離開地面20cm，堆高不超過1.5—2m，離墻保持20cm至30cm空隙，并做到先進先用，零星先用；

(3)鋼筋與鋼筋加工廠要統一考慮布臵，并按進場、加工和使用的先后順序，按型號、規格、批號分別堆放，底層離開地面10cm，鋼材存放期間不應被雨淋，以防銹蝕；

(4)各種材料的堆放要做到一頭齊，一條線，砂石料等要分別堆放見方，方便施工；預制構件的堆放力求直接裝卸就位；模板、腳手架等周轉材料，選擇在裝卸、取用、整理方便和靠近擬建工程地方放臵；

(5)爆破器材要嚴格按照有關規定存放，雷管、炸藥、導火索分庫存放，兩庫間距不少于30米，倉庫門窗要牢固，窗有鋼筋，門朝外，并上鎖；庫區用3米高鐵絲網或圍墻圍擋，并安排專職人員24小時看守；出入倉庫嚴格手續，逐一登記在冊；按照審批的數量規格領發，同時監督使用情況，剩余的雷管、炸藥、導火索送回炸藥庫并登記，嚴禁以各種理由私自存放爆破器材；

(6)現場、材料場做到整齊干凈，無磚瓦塊、鋼筋頭等，無

雜草、雜物。

2、工地存放的材料，要設臵規格統一的標識牌，標明名稱、型號、規格數量、批號、廠家或產地、出廠日期、檢驗狀態，未檢驗材料、經檢驗的合格品和不合格品要分界線存放，標記準確齊全。

3、對進場、進庫材料不但在現場有明確標識，還要建立完整的進出庫臺賬，注明材料型號、規格、數量、來源或去向、用途，以便質量追溯；物資部門要在技術、計劃、統計、調度等部門的協助下，做好工程材料逐日消耗統計并上報，以便與設計用量、材料供應計劃進行比較，為下一步材料供應計劃的制定提供依據，也為掌握材料用量與工程進度關系、降低物耗、節約材料、降低成本打下基礎。

第八章 質量與安全

第二十七條

1、材料進場前要嚴格按技術標準、設計要求和采購合同的質量條款進行驗收工作，物資的技術證件及驗收記錄要審核備案，要按規定批次對進場物資進行檢驗測試，堅決杜絕不合格物資流入到工程。所有進場物資如鋼材、水泥、外加劑和沙、石、灰、粉等必須取樣檢測，待出具質量檢驗合格報告后方可投入使用。水泥必須嚴格控制堿含量指標，碎石必須進行二次沖洗，保證材料規格質量與設計要求一致。

2、由業主統一招標采購的甲供設備材料，以及指揮部設備物資部招標購進的甲控材料：進入倉庫后，由指揮部設備物資部配合各試驗室進行材料的取樣檢測(外觀檢驗：檢查包裝是否完好、材料是否銹蝕，用游標卡尺量內、外徑；質量檢驗：由各試驗室檢測)，分清待驗和已驗材料，對待驗材料的有關憑證進行認真核對，包括：產品質量證明書或合格證、磅碼單、發貨明細表、運單等，接卸物資時核對憑證和驗收物資數量、外觀質量，做好

《物資驗收記錄》，經檢驗合格后方準進入施工工地，如遇特殊情況未經檢驗就直接進入施工工地的材料，要明確標明待驗材料，由各項目部進行外觀及質量檢驗，把好質量關，并經各試驗室檢驗合格后，填寫準用通知單方準使用，對經檢驗不合格的材料,要堅決清理出施工現場。

3、無論是甲供物資、甲控物資、或集團設備物資部統一協調采購物資，還是各項目部自購物資，如因材料質量原因造成工程損失的要追究責任人，一查到底，是哪個環節的原因追究哪個環節的責任。

4、進場前各方的所有檢測及所負有的質量責任，均不能免除各項目部對物資質量的責任。各項目部必須保證在使用前對所需材料進行試驗檢測，取得準用通知單。

5、各試驗室積極做好檢驗配合工作，在接到通知后，立即組織取樣、試驗，并及時將檢測結果反饋給指揮部設備物資部，經檢測合格的材料填寫準用通知單。

6、試驗、檢測的原始依據以及供應商提供的合格證、質量文件資料等是工程竣工交驗的重要依據，必須妥為保管。

7、各級物資部門必須建立各種質量合格證明資料、試驗、檢測原始檔案，健全資料接收、轉交登記手續,使之具備可追溯性。

8、各公司、指揮部應隨時接受監理工程師、業主指揮部對物資設備采購、儲存、使用、質量、管理等方面的監督檢查。

第二十八條 油料、火工材料等易燃易爆的特殊物資，各公司、指揮部要按照國家的有關規定強化安全措施，確保絕對安全。

做好防火災、防臺風、防洪澇、防雷擊、防盜竊工作。炸藥庫、雷管庫、油庫設避雷針，配滅火器，鐵鍬、防火沙和蓄水池。嚴防各類物資丟失、被盜和火災等事故的發生。

各種物資均實行限額發料，加強監督和管理，防止偷工減料

和倒賣工程物資的事件發生。

第二十九條 各公司、指揮部必須接受集團設備物資部在物資設備供應、管理方面的協調、檢查和考核，完成交辦的物資供應方面的臨時性工作。

第九章 定額管理

第三十條 嚴格執行物資消耗定額，按工料機分析，嚴格把控，按圖紙和設計進行認真核算，由施工技術人員提出用料計劃。

第三十一條 根據工程進度和施工實際情況，按時、按量、分期、分批供應，不得無定額無計劃用料，超耗必須有工料機分析，并經設備物資部審核，報分管和主要領導批準后才能發料。

第十章 節能與環保

第三十二條 大力提倡采用新材料、新產品、新技術、新工藝,采用國家公布的綠色環保材料,采用節能型(節電、節油、節水)新設備。

1、油料消耗實行單車、單機核算,定點加油,車輛、設備定點維修。

2、及時淘汰落后設備、產品、材料，采用以鋼代木、以塑代木、以塑代鐵新材料。

3、節約用水，循環使用；節約用電，空調控制在26℃左右，人走關燈，下班切斷電源。提倡使用清潔能源和天然能源。

4、鋼材采取集中加工，綜合利用。

5、水泥集中攪拌，盡量減少袋裝用量，防止破包以及存放不當導致水泥結塊。

6、提倡修舊利廢，廢品回收，變廢為寶。

7、禁止隨地棄碴、棄物；垃圾回收，統一處理，廢水過濾沉淀再用。

8、厲行節約，節獎超罰。

第十一章 合同結算

第三十三條

1、每月20日各項目部根據實際進料數量與各物資供應商對本月經檢驗合格的集采物資賬單進行核對簽認，各公司、指揮部設備物資部將委托付款單、貨物驗收單及供應商開具的發票復印件等憑證按月分類匯總，經各項目部簽章后，由指揮部分管領導簽字，上報業主催要進料款，同時相應扣減本月應支付的工程款。

2、甲供物資按供應接點車板交貨，交貨前所發生的各種運雜費由業主承擔，由供貨商憑貨物驗收單、運雜費票據和發票按合同要求向業主結算合同價款；在供應接點交貨后所發生的各種運雜費由各項目部承擔。

3、由指揮部設備物資部統一管理的甲控自購物資，到工地料庫交貨，供應所發生的材料價款及卸車費均由各項目部承擔，指揮部代付，在支付合同價款時一并向各項目部結算，同時相應扣減本月應付的工程款，設備物資部同時相應核減各項目部所簽訂合同物資設備的數量。

4、供貨合同的價格調整（執行浮動價時），必須報經指揮部設備物資部長審核，指揮部分管領導和指揮長審批后方可執行。

5、內部供應商的合同結算，在各公司、指揮部資金特別困難時，報請集團公司財務部協調解決。

第十二章 檢查與考核

第三十四條 集團公司設備物資部依據本辦法對各公司、各指揮部、供應商進行檢查和考核。

第三十五條 檢查考核的內容

1、物資設備管理制度執行情況。計劃、采購、合同履行、13 接運驗收、倉儲保管、質量管理、結算等方面的符合性。

2、計劃統計及內業資料檔案管理。需用量核算、申請計劃、發貨計劃、消耗統計、物資臺賬、驗收結算與質量記錄資料完整、數據真實、簽證齊全等管理的規范性。

3、質量控制情況。采購、驗收、儲存、運輸、裝卸各環節的質量保證措施及落實情況。

4、材料庫建設、儲備管理情況(滿足合同要求、安全、適宜、儲備周期、工作制度、作業條件、勞動保護等)。

5、現場管理情況(標識、堆存、秩序、環境)。檢查考核評分表見附件。第三十六條 檢查考核的周期

1、檢查考核采用定期檢查和不定期抽查相結合的方式。定期檢查分為半年或年度檢查。

2、檢查考核的結果向有關單位或者全集團通報。

第十三章 崗位要求

第三十七條

1、物資工作人員要嚴格執行國家物資政策、法律、法規，嚴格執行上級物資采購、供應、管理等有關規章制度，自覺遵紀守法，不允許以物權謀私，不允許收受賄賂，廉潔自律，廉潔從業，清白做人。

2、物資人員要努力學習，鉆研業務，不斷接受新事物，增加新知識，要采取定期培訓和輪訓等方式，不斷提高物資隊伍的整體素質和全集團的物資管理水平。

3、物資人員要及時掌握市場動態和物資的市場行情，規避價格和供應風險，以保障供應和提高企業效益為己任。

4、對在物資采購、供應、管理、節能降耗，提高效益等方面

做出突出貢獻的單位和個人每年進行評比，授予物資管理先進單位和物資管理先進個人，給予精神鼓勵和一定的物質獎勵。

第三十八條 從事物資管理工作人員，應先培訓后上崗，未經培訓的非專業人員不應安排從事物資管理工作。

第三十九條 物資的采購、保管等重要工作崗位不得使用外部勞務工。

第十四章 物資監察

第四十條 物資監察工作是實施內部監督的一種有效形式，是單位監督、調控、加強物資管理工作的重要手段。物資監察應做到有章可循、有法可依、違章必查、違法必究。

第四十一條 各公司、指揮部應開展定期和不定期的物資監察工作，堅持邊查邊改，不斷改進和加強企業物資管理工作。

第四十二條 物資監察工作的主要內容是：物資的招標采購、供貨渠道、價格管理、質量安全、使用方向、庫存情況等。

第十五章 罰則

第四十三條 各公司、指揮部違反本辦法規定，越權采購、不嚴格驗收、接受不符合采購合同要求的物資設備或有其它嚴重違規行為的，除按有關規定處理外，還須支付違規所涉及物資設備采購合同總價3—5%的違規罰金。

第四十四條 物資設備供應商不認真履行職責造成與合同不相符的物資設備進入工地，除按有關規定處理外，還須按合同約定向業主和施工單位支付違約所涉及物資設備合同總價4%至5%的違約金。

第四十五條 各公司、指揮部對監理工程師或業主指揮部在 15 物資監督檢查中發現的問題要立即整改，對拒不整改的，集團設備物資部可視情節輕重、不良影響程度給予其相應的處罰。

第四十六條 集團設備物資部對各公司、指揮部未認真履行合同及未遵守有關規定的行為視情節輕重給予相應處罰，包括罰款等；各公司、指揮部制訂物資設備考核細則對物資設備各參與方進行考核。

第十六章 附則

第四十七條 各公司、指揮部可根據本辦法制定物資管理細則、規定、辦法。

第四十八條 本辦法由集團公司設備物資部負責解釋。第四十九條 本辦法自發布之日起實施，原局施?2004?87號文件同時廢止。

附件：

1、原材料、能源收支存統計表(物統表

1、半年報、年報)

2、大宗物資招標采購情況統計表(物統表

2、半年報、年報)

3、物資設備收入、消耗、庫存統計表（半年、年報）

4、物資設備管理考核細則

5、物資設備管理檢查考核評分表

6、物資申請計劃表（封面）

7、編制說明

8、物資申請總計劃（附表一）

9、年度物資申請計劃表（附表二）

10、季度物資申請計劃表（附表三）

11、月度物資采購計劃表（附表四）

12、三天材料購、銷、存情況統計表（附表五）

13、需用設備情況統計表（附表六）

14、對賬確認函（附表七）

15、供貨商履約評分表（附表八）

日 二○一○年月

第二篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理。基本原則是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。

第三篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區的物資管理，完善物資管理辦法，節省開支，降低成本，加大效能監察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節約的原則，自覺降低物資消耗，節省開支。

三、辦公室為景區物資管理的職能部門，景區的全部物資原則上應由工程管理部統一按景區《物資管理辦法》規定的采購、驗收和領用流程執行。

四、為提高工作效率，結合景區的實際情況，各部門可根據自身的職能范疇對除固定資產范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規范管理，并根據實際情況分批、月、季報景區辦公室備案，未經備案登記的，景區財務科門應拒絕辦理入帳手續。

六、凡屬固定資產范疇的物資均由辦公室統一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產均為固定資產。

（2）單位價值雖低于規定標準，但作為景區主要財產，使用時間在二年以上的也應視為固定資產。如機器設備，交通工具、影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資。如賓客用品、衛生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產。如機電設備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區各部門根據自身業務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區辦公室進行統計，辦公室門結合景區實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區下一總采購計劃，并報財務科審核后由景區辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規定程序報批。

（2）各部門根據景區審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇的物資采購均由辦公室統一采購（注：如急需使用固定資產的各部門，可根據情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規定流程補辦手續，未補辦手續的財務不予報帳），固定資產以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統一備案登記，其中相關部門根據自行采購的物資規模可定期或不定期及時到辦公室進行備案登記，未經登記的物資財務科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責景區物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。

3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規定的應及時做好記錄，及時通知供方協商解決。

4、質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務科應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經理室審批后，財務科做出相應的處理。

3、固定資產或大件物資設備如發生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經總經理室批準后，報財務科備案或核銷。

4、辦公室門應定期或不定期組織景區各相關部門結合物資采購計劃對景區物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢

查，如發生問題，由應辦公室門及相關部門查明原因，情節輕微且給景區造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節嚴重且給景區造成經濟損失在100元以上的，按景區規章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應每半年一次向景區總經理室匯報景區半年來的物資管理情況，各相關部門應配合辦公室進行物資管理統計工作，以便不斷改善景區物資管理工作，使物盡其用，節省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區現有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區各部門對本部門現有的固定資產進行全面盤點統計，并及時報辦公室備案登記。

第四篇：物資管理辦法

中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規范通信建設項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達到物料閉環管理、物盡其用、節能減排的目標，根據集團公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關管理制度規定，結合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項目物料的管理工作。

第三條 本辦法規定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設的重要物資基礎。以工程建設項目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉固定資產之前的各類物料，包括滿足項目建設需求的通信設備（包括主設備和配套設備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設過程中由于不可抗力因素（地震、戰爭、洪水、臺風、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設備誤噴、搬運方法不恰當、人為破壞等）造成工程物料的嚴重損傷或毀壞，或由于過期、業務變更、技術落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料（含倉庫庫存工程物料和已出庫未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物料。

第三章 組織與職責

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監督指導檢查各縣分公司通信建設項目工程物料管理工作的開展，并負責對各縣分公司工程建設項目的工程物料使用活動實施管理和監督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。

第九條 分公司網絡部根據省公司計劃建設部制定的工程建設方案和勘查設計方案，向省公司采購部提出主設備及配套工程物料的采購需求。如有非集采物料，則由網絡部向分公司物流中心提出采購需求。

第十條 各縣分公司依據工程設計方案，上報工程物料需求；同時加強工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對工作。

第四章 工程物料申領管理 第十一條

各縣分公司根據工程建設方案和進度按計劃、分批次向網絡部工程建設中心提出各類工程物料需求，嚴禁超設計或不按設計申請。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協作配合的形式上報主管網絡副經理審批后，經網絡部工程建設中心核準后方可領取工程物料。網絡部工程建設中心審核內容為該單位工程的開工報告（開工報告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監理單位、各縣分公司主管人員簽字），設計圖紙，詳細的工程量以及所需物料明細表，經網絡部工程建設中心相關工程管理員審核無誤后，統一向物流中心發起工程物料的申領手續，在物料申領單中標明領取的施工單位、領料人及聯系方式。

第十二條 為規范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協作配合發起申請，內容要明確需求工程物料的工程項目名稱以及物料的類型、數量等明細信息，經主管網絡副經理審核后，上報網絡部工程建設中心審核，審核同意后方可實施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應加強工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴格控制工程損耗，隨工/監理人員進行現場監督，工程建設人員不定期現場檢查。施工單位存在損壞、浪費工程物料現象的，責成施工單位承擔相應的責任。

第十四條 施工現場工程物料分類擺放整齊，保證現場通信設施運行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項目同時施工，各 項目的物料擺放區域適當分開。

第十五條 在工程物料使用過程監理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進行工程物料的使用情況進行統計，各縣管理員和監理公司統計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。工程物料管理應遵循“物料使用可追溯、工程余料應退庫、能用余料不浪費”的原則，促進剩余物料的及時回收和再利用，強化規范化管理，節省建設資金，防范管理風險。

第十七條 工程庫存余料管理：工程項目竣工后，倉庫結余工程物料，結合物流中心倉庫管理人員統計剩余物料的型號、明細、數量，通過協作配合的形式申請將庫存物料轉入自管庫中管理、使用。具體明細表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進行管理，綜合施工單位、監理公司、各縣分公司、工程建設中心等各環節實施人員做好工程物料的領取、使用、結余統計等工作。

（一）工程物料的領取方面：各縣分公司管理人員依據設計工程量，通過協作配合的形式上報單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據設計，在物流平臺上申領工程物料，通過審批后由施工單位、監理單位確認后，去倉庫領取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監理公司統計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監理公司統一匯總各施工單位剩余的工程物料，統一完成工程物料使用的結轉工作，同時簽訂工程物料結轉單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉入自管庫中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫要求

（一）工程余料退庫工作原則上要求在項目完工（即達到預定可使用狀態）辦理暫估轉資之前對該工程所有工程余料進行梳理，確保退庫已全部完成，由網絡部通過協作配合的形式發起退/入庫申請，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗收前仍涉及繼續使用部分工程物資，需要重新辦理領用和后續進行余料退庫處理。

（二）工程余料退庫工作由網絡部牽頭組織，物流中心接收入庫后進行庫存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應統籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確保“物盡其用”，充分發揮物資效能。

（二）分公司應加強對已退庫的工程物資的跟蹤監控，在相關的工程項目中及時延續使用，降低余料庫存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對于無再利用價值的工程剩余物資，網絡部應將該項工程物資及時上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統一進行處置。

第九章 工程物資損毀及報廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應在第一時間通知網絡部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責任應由合作單位承擔，網絡部責成相關單位進行賠償；如果明確工程物資損毀的責任由各縣分公司承擔，則由網絡部將毀損原因上報管理層審批并追究相關人員責任。

第二十三條 工程物資由于過期、業務變更、技術落后等原因造成無法使用，亦應辦理報廢手續。

第二十四條 確定工程物資達到報廢標準后，按分公司存貨報廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發之日起執行，此前由分公司下發的關于印發《中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號）同時廢止。

第五篇：物資管理辦法

一、月度采購計劃管理辦法

二、庫存物資管理辦法

三、物資到貨驗收管理辦法

四、物資出入庫管理辦法

五、廢舊物資管理辦法

六、物資交舊領新管理辦法

七、物資管理的監督與執行制度

月度采購計劃管理辦法

為了加強物資計劃管理，以最小的資金占用滿足生產建設的需要，降低成本提高效益，提高流動資金周轉率，從我公司的實際情況出發，結合相關企業的經驗，特制定本管理辦法。

第一章 總 則

第一條 以保證生產建設任務的順利完成為宗旨，以提高經濟效益為目的。

第二條 樹立全局觀念，堅持實事求是，使物資采購計劃具有科學性和預見性。

第三條 必須貫徹厲行節約的方針，充分發掘內部潛力，以“六平一代”（即平庫存、平期貨、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、千方百計代用）為原則，以經濟批量為依據，做好綜合平衡工作，大力推廣代儲代銷工作。

第四條 編制物資計劃要實行采辦人員、保管人員、財務人員、主管領導、中方主管領導五會審。

第二章 具體要求

第一條 時間方面：用料單位每月22日下午前將下月物資需求計劃上報到經營管理部，要求物資名稱、規格型號準確無誤。由物資管理部門按六平一代、經濟批量匯總后，于26日上午形成物資采購計劃報表，報相關領導審批，再報中方主管領導審批，27日下午前上報北京領導審核，月末前返回經營管理部。物資管理部門按大宗物資及成套設備7日到貨，三類物資五日到貨的原則組織物資進貨，供貨期限內未完成進貨的物資，在月末物資計劃完成情況報表中要有詳細說明。

第二條 物資需求計劃的編制：所有物資需求計劃的編制均由物資管理部門完成，內容包括物資的名稱、規格型號、技術參數、單位、單價、數量、質量要求、到貨日期、到貨地點、推薦廠家等。月度物資需求計劃一式七份，分別由北京、中方主管領導、商務部門、財務部門、庫房、供應商、物資管理部門各保留一份。

第三條 審批程序：

1、定額、維修類物資：采油區——經營管理部——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

2、勞動保護類物資：采油區——主管部門——經營管理部——主管生產領導——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

3、投資類物資：主管部門——經營管理部——主管生產領導——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

4、臨時物資需求單：采油區——主管部門——主管領導——總經理——中方主管領導——經營管理部落實

第四條 物資計劃執行的原則：物資計劃完成審批手續后，三類物資直接到與我公司有合同的供應商處采購；對于專業性較強的物資采購必須執行論證制；對于構成批量、采購額度較大的物資，要及時組織招標，降低生產成本。遵循買近不買遠、買好不買次、貨比三家、價比三家、能對生產廠家的不對中間商的原則。

第三章 附 則

第一條 本管理辦法的修改、解釋權屬公司經營管理部。第二條 本管理辦法與以前管理辦法不一致的，執行本管理辦法。第三條 本管理辦法自下發之日起執行。

庫存物資管理辦法

為了加強庫存物資管理使物資管理科學化、制度化、規范化，更好滿足生產需要，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 各倉庫主管保管員為該庫第一責任人，負責防火、防盜及清潔衛生工作。

第二條 倉庫建立倉庫安全防火制度、保管員崗位責任制、庫存物資收發存動態視板。

第三條 庫區消防用水時刻保持暢通，各倉庫配備消防器材。保管員做到會使用消防器材，會報警，具有撲滅初級火災能力。第四條 倉庫配備相應的驗收檢測工具，做到定期檢查，定期校驗，擺放整齊。

第二章 物資保管

第五條 保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。掌握技術規程，使物資保管規范化、制度化。第六條 入庫物資要布局合理，按不同類別、規格、材質和性能要求，分區存放。做到四號定位，主副貨位對應，料簽或標牌齊全準確。達到材質不混，名稱不錯，規格不串，標記鮮明，帳、卡、物、資金“四對口”。

第七條 庫存物資全部實行五五擺放，橫豎成行，過目成數，方便發料，有包裝標記的按標記要求放置，妥善保管。第八條 庫存物資的苫墊，按物資技術保管規程的規定執行。第九條 有儲存期限的物資，要記清出廠日期和進貨日期，堅持先到先發原則，對儲存期將到的物資，要提前一個月上報主管領導。

第三章 物資保養

第十條 庫存物資必須按物資技術保管規程有關規定，定期進行維護保養并有記錄，確保庫存物資質量完好。

第十一條 庫房要保持通風良好，保證庫房干燥，嚴控庫房溫度、濕度，做好防銹、防霉、防變形、防蟲害、鼠害等工作。第十二條 庫存物資如有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、玷污應及時予以恢復、加固、除銹、干燥、除污或調換包裝。

第四章 物資盤點

第十三條 保管員必須認真執行庫存物資盤點制度，每月盤點一次。對當日發生動態的物資，要及時核對料單、料簽和結存數量，當日盤點。

第十四條 在盤點中發現的物資數量溢缺、損壞、變質、自然損耗、規格混串、過期失效等問題，要查明原因，分清責任，按有關規定辦理相應手續，報領導審批后處理。

第十五條 保管員在盤點中應對庫存積壓物資、無動態物資、超儲物資及時向主管領導匯報，以便分清原因，落實責任，拿出處理辦法。

第五章 帳目處理

第十六條 堅持日清月結，收發完物資24小時內記帳完畢，并在規定的時間內進行稽核。保管帳必須與財務帳數額資金一致。

第十七條 記帳要有正式憑證，票帳必須相符。保管員基礎臺帳的記帳必須用藍黑墨水筆（四號定位除外），帳面整潔，書寫工整，數字準確，不準隨意涂改、挖補、刮擦，撕毀帳頁。如有筆誤，要按規定加以糾正。

第十八條 保管員對規格混串、盈虧、耗損、報廢等問題，必須按規定的審批手續沖銷帳目，不得隨意處理。

第六章 附 則

第十九條 本規定的修改、解釋權屬公司經營部。

物資到貨驗收管理辦法

為了加大物資驗收管理力度，使物資驗收工作科學化、制度化、規范化，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 三類物資的驗收由保管員、采辦、供貨商共同驗收，索取相關資料，填寫驗收記錄。

第二條 生產用物資及大宗物資驗收前通知生產管理部，由生產管理部組織相關技術人員（或采油工區負責人）與供貨商共同驗收，保管員、采辦協助驗收，并做好驗收記錄。第三條 物資驗收要使用必要的驗收工具及驗收儀器，需外檢的要及時送出外檢，做到驗收及時、準確。

第二章 物資驗收準備

第四條 根據所到物資的性質、形狀、數量，確定存放的地點、位置、堆碼垛形和保管方法。

第五條 準備堆碼、苫墊材料;準備裝卸、搬運所需的設備、機具、人力。對特殊性物資還必須準備防護用品及采取必要的防護措施。

第六條 準備檢測工具和計量儀器，并校對準確；收集和熟悉驗收憑證、單據和有關資料。

第三章 物資驗收

第七條 物資到貨后驗收人員憑采購計劃進行驗收，必須在規定時間內驗收完畢。零星物資當天驗收完畢，批量物資3日內驗收完畢。第八條 物資數量的驗收，應按采購計劃中的數量進行驗收，計重物資原則應全部檢斤計量，對規格整齊劃一并且按件標明重量的物資可按10-20%的比例進行抽檢單件的重量，計件物資在驗收中應全部清點件數。

第九條 物資入庫質量驗收要按合同規定的技術標準、圖紙、證明書、化驗單、合格證及訂貨要求等，全面核對物資名稱、規格型號、材質、配件及相關技術資料，有保質期的要檢查出廠時間，對需要進行質量檢測的應在5日內檢測完畢。第十條 驗收中如發現盈余、短缺、損壞或與憑證不符、資料不全等問題，必須當場查明原因，落實責任，做好記錄，對有問題物資單獨存放，妥善保管，及時處理。

第十一條 對無計劃、無合同、超合同、產品質量不符合要求的物資以及已經積壓或無動態再進貨的物資，驗收人員有權拒絕驗收，并向主管領導匯報。

第四章 驗收問題處理

第十二條 在驗收中物資數量發生虧缺的，應及時通知廠家處理，問題未解決前該項物資禁止發放，不得辦理入庫手續。凡實收數量多于采購計劃數量的，應將多出數量單獨存放，通知供貨方退回。

第十三條 凡物資外觀質量和理化性能有欠缺，影響物資使用價值的，物資規格不符的，都應單獨存放保管，及時通知供貨商處理，未解決前不得辦理入庫手續。

第十四條 凡驗收證件不齊全時，到貨物資應作為待驗物資堆放在待驗區，妥善保管，待證件齊全后方能進行驗收。

第五章 附 則 第十五條 本辦法由公司經營部起草，并負責解釋。

物資出入庫管理辦法

為了加強管理，進一步規范物資出入庫程序，嚴密手續，防止物資外流，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 在物資出入庫中，要做好防火、防盜工作，嚴禁吸煙及攜帶明火，嚴禁閑散人員進入庫房。

第二條 采辦人員應經常深入庫房，掌握庫存動態，與保管員核對帳目，確保庫存數量真實準確。

第二章 物資入庫

第三條 保管員依據物資采購計劃對到貨物資驗收入庫，對沒有進貨依據、產品標識不符合要求的，保管員有權拒絕驗收。第四條 物資到貨驗收無誤后，應及時辦理入庫手續，無特殊情況，自驗收完畢3日內辦理完正式入庫手續。

第三章 物資出庫

第五條 物資出庫必須辦理正規出庫手續，分配員開據物資出庫單，保管員核對無誤后嚴格按出庫單所列物資名稱、規格型號、數量發料。

第六條 物資出庫時，隨貨的圖紙、合格證、說明書、材質單等技術資料必須配套發放，不具備發放條件的應發放復印件。第七條 物資出庫時，門衛值班員必須按出門證認真核對，嚴格檢查，確認無問題后方可放行出庫，出門證留存備查。

第四章 附 則

第八條 本辦法由公司經營部起草，并負責解釋。

廢舊物資管理辦法

為了加強廢舊物資管理，積極挖潛增效，加大廢舊物資管理力度，特制定本辦法。第一條 廢舊物資回收范圍

1、廢鋼鐵

2、鋼絲繩

3、各類有色金屬

4、暖氣片

5、廢舊泵

6、電機

7、銅、鋁芯電纜

8、儀器儀表

9、閥門

10、廢舊塑料及制品

11、無押金的包裝物及容器

12、設備大小修更換的舊部件。

第二條 分配員、各區領導及材料員為廢舊物資上交第一責任人，應積極按公司文件要求做好上交工作。分配員要在單據上注明交舊字樣，各區領導及材料員應積極將更換下的廢舊物資及時上交庫房，保管員原則上不見須交舊的物資不準發料。

第三條 庫房保管員應積極深入施工現場，及時回收生產建設中符合規定的廢舊物資，做到工完料凈場地清。第四條 廢舊物資回收后專人專責管理，單獨登記建賬，分類存放，妥善保管，做到帳物相符。

第五條 廢舊物資由公司統一處理，任何單位和個人無權私自銷售。

第六條 本辦法由公司經營管理部負責起草解釋。

物資交舊領新管理辦法

為了更好地貫徹公司廢舊物資交舊領新管理規定，嚴肅紀律，杜絕浪費，加強交舊領新管理力度，特制定本辦法。第一條 物資交舊領新范圍：

1、輪胎 交舊率 85%

2、蓄電池 交舊率85%

3、汽車及內拖金屬配件 交舊率90%

4、工礦金屬配件 交舊率90%

5、各類工具、量具 交舊率90% 第二條 分配員為交舊領新第一責任人，分配員在開據出庫（含借料）單據時，屬交舊領新品種的必須注明交舊字樣。第三條 各區材料員必須及時將交舊物資上交庫房，保管員接到交舊物資后在單據上蓋交舊印章，特殊情況不能及時交舊的，可憑欠條限期交舊。

第四條 保管員接到為交舊物資的領料單據，只有交舊手續齊全后方可發料，否則禁止發料。

第五條 對于交舊領新的廢舊物資，交舊后要建立廢舊物資明細賬，認真登記廢舊物資收發存情況。第六條 本辦法由公司經營部起草并負責解釋。

物資管理的監督與執行制度

物資管理的監督是指公司監督部門對物資采購的質量與價格的監督。

第一條 對價格的監督。公司監督管理及商務部對采購物資實行全過程監督，每月采取定期與不定期相結合，對采購物資進行抽查，抽查率不得少于60%。經營管理部于召開每月計劃例會時公布材料采購計劃和價格，接收各部門、各單位的監督。

第二條 對物資采購質量的監督。對較大宗的物資及成套設備，要根據不同的性質，提請相關領導及技術人員現場鑒定。對招投標以外的較大宗的物資及成套設備，可臨時組織質量價格鑒定小組予以評價并簽署相關鑒定認證后執行。各基層單位對購進材料質量要進行有效監管，發現問題及時反饋。

第三條 經營部物資采購人員應主動接受并認真配合監督，以防瀆職等行為發生。

第四條 如有采購人員瀆職或貪占行為的發生，一經查實將按相關制度嚴肅處理。