第一篇：ERP系統(tǒng)管理制度(物資管理模塊)

ERP系統(tǒng)管理辦法

（物資管理模塊）

二〇一三年十月 總則

1.1 為配合ERP系統(tǒng)物資管理模塊的上線使用，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，特制定本管理辦法。1.2 本管理辦法自ERP系統(tǒng)物資管理模塊上線試用起開(kāi)始執(zhí)行，隨著ERP系統(tǒng)的推行而逐步完善。

1.3 ERP系統(tǒng)物資管理模塊包括物資需求、采購(gòu)、庫(kù)存、物資編碼等子模塊。1.4 所有進(jìn)入ERP系統(tǒng)物資管理模塊的用戶根據(jù)其崗位和工作性質(zhì)的不同都有明確的授權(quán)，只能從事跟自己業(yè)務(wù)有關(guān)的操作。其賬戶和密碼由個(gè)人妥善保管和維護(hù)，任何違法的操作在系統(tǒng)內(nèi)都有記錄，其責(zé)任將直接追究到賬戶責(zé)任人。

1.5 用戶在執(zhí)行業(yè)務(wù)流程時(shí)應(yīng)采用系統(tǒng)提供的通訊方式或電話聯(lián)系，保證流程的正常進(jìn)行。必需了解本管理辦法和具體操作手冊(cè)的內(nèi)容。

1.6 ERP物資模塊正式運(yùn)行后物資采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)（含發(fā)票移交等）全部在ERP系統(tǒng)中單軌運(yùn)行，取消書(shū)面審批業(yè)務(wù)。（付款審批流程除外）1.7 K3系統(tǒng)原有倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)維持不變，ERP系統(tǒng)庫(kù)存業(yè)務(wù)與K3系統(tǒng)保持同步。1.8 公司各部門(mén)人員在系統(tǒng)中辦理業(yè)務(wù)時(shí)要確保錄入系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確無(wú)誤。

1.9 庫(kù)管員在物資下發(fā)時(shí)要及時(shí)打印實(shí)物交接單，按月匯總裝訂存檔，以備查詢。1.10需用部門(mén)在ERP系統(tǒng)中填寫(xiě)材料申請(qǐng)單時(shí)，要確保預(yù)過(guò)賬項(xiàng)目準(zhǔn)確無(wú)誤且與K3系統(tǒng)相一致。職責(zé)

2.1 物資采購(gòu)部提供系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如庫(kù)存表、物資編碼明細(xì)、供應(yīng)商明細(xì)、暫估物資明細(xì)、審批流程等內(nèi)容；

2.2 ERP項(xiàng)目核心組負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)存表、物資編碼明細(xì)、供應(yīng)商明細(xì)等信息導(dǎo)入工作，暫估物資由采購(gòu)部各業(yè)務(wù)員依照采購(gòu)訂單的形式錄入。

2.3 在系統(tǒng)投運(yùn)后，物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資管理模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)和完善，并對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)實(shí)施。

2.4 物資部根據(jù)授權(quán)及操作流程規(guī)定使用本系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)，并對(duì)使用中存在問(wèn)題及時(shí)以書(shū)面形式向經(jīng)營(yíng)管理部反饋。管理內(nèi)容

3.1 系統(tǒng)建立

3.3.1.2 物資編碼創(chuàng)建

需用部門(mén)在提交物資編碼申請(qǐng)單之后物資部物資編碼管理員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（在考核細(xì)則中）完成物資編碼的創(chuàng)建工作，以便需用部門(mén)及時(shí)填寫(xiě)材料申請(qǐng)單。物資編碼管理員在創(chuàng)建物資編碼前要確認(rèn)零件行大中小分類(lèi)、會(huì)計(jì)組等信息正確無(wú)誤后；方可創(chuàng)建編碼，若大中小類(lèi)、會(huì)計(jì)組填寫(xiě)有誤，則要對(duì)責(zé)任人對(duì)出考核意見(jiàn)。

3.3.2 材料申請(qǐng)模塊使用管理規(guī)定

3.3.2.1 采購(gòu)代碼維護(hù)

ERP系統(tǒng)物資模塊在上線之前已經(jīng)創(chuàng)建了各部門(mén)所需的采購(gòu)代碼，各部門(mén)計(jì)劃員負(fù)責(zé)定期維護(hù)即可，維護(hù)內(nèi)容包括：

1、采購(gòu)代碼按時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)；

2、采購(gòu)代碼的有效期維護(hù)。具體操作流程如下：

? 需用部門(mén)有急需物資的材料申請(qǐng)單產(chǎn)生之后部門(mén)計(jì)劃員在一個(gè)工作日內(nèi)要完成申請(qǐng)采購(gòu)流程，并且采購(gòu)代碼到期之前兩個(gè)工作日內(nèi)要完成采購(gòu)代碼的匯總申請(qǐng)采購(gòu)流程；

? 需用部門(mén)計(jì)劃員在采購(gòu)代碼到期之前一個(gè)工作日內(nèi)要完成采購(gòu)代碼的有效期維護(hù)，以便部門(mén)人員在填寫(xiě)材料申請(qǐng)單時(shí)能夠隨時(shí)使用該采購(gòu)代碼； ? 采購(gòu)代碼在維護(hù)時(shí)要注意采購(gòu)代碼的狀態(tài)，采購(gòu)代碼只有在“下達(dá)”狀態(tài)時(shí)才能使用，所以在維護(hù)采購(gòu)代碼有效期時(shí)必須要注意轉(zhuǎn)換其狀態(tài)； ? 需用部門(mén)計(jì)劃員在維護(hù)采購(gòu)代碼時(shí)只能更改其有效期范圍，不容許更改會(huì)計(jì)組等其它內(nèi)容。

3.3.2.2 填寫(xiě)材料申請(qǐng)單（申請(qǐng)物資計(jì)劃）

申報(bào)物資計(jì)劃時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)預(yù)留該物料申請(qǐng)單中所列所有材料給申請(qǐng)部門(mén)（或?qū)I(yè)），這些材料采購(gòu)入庫(kù)后只有申請(qǐng)部門(mén)（或?qū)I(yè)）才能領(lǐng)用，如果申請(qǐng)部門(mén)沒(méi)有全部領(lǐng)用，且剩余材料全部或有部分取消預(yù)留，這種情況下其他部門(mén)（或?qū)I(yè)）才可以申請(qǐng)領(lǐng)用已經(jīng)取消預(yù)留的這部分材料，需用部門(mén)材料申請(qǐng)人一定要明確這一點(diǎn)。

? 根據(jù)物資用途正確填寫(xiě)“申請(qǐng)物資描述”文本框；

? 根據(jù)所在部門(mén)和所屬專(zhuān)業(yè)真確填寫(xiě)部門(mén)文本框和專(zhuān)業(yè)文本框；

? 根據(jù)物資用途和物資所屬會(huì)計(jì)科目正確填寫(xiě)內(nèi)部目的地標(biāo)識(shí)和采購(gòu)代碼； ? 申請(qǐng)行中到期數(shù)量字段為物資所需數(shù)量，申請(qǐng)行保存之后可用數(shù)量字段中會(huì)

步辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)；（含發(fā)票匹配和申請(qǐng)付款）

? 采購(gòu)訂單在進(jìn)入審批流之前，采購(gòu)員一定要核準(zhǔn)零件行中物資單價(jià)和合同單價(jià)一致。

3.3.4 采購(gòu)訂單到貨登記驗(yàn)收入庫(kù)

采購(gòu)訂單中所列物資全部到貨之后由庫(kù)管員在系統(tǒng)中辦理到貨登記手續(xù)，在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)一定要注意系統(tǒng)入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量一致。? 采購(gòu)訂單登記之后，庫(kù)管員聯(lián)系需用部門(mén)驗(yàn)貨員到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；

? 驗(yàn)收員驗(yàn)收結(jié)束之后，必須登錄本人或者班組賬戶將驗(yàn)收人姓名錄入“QC分析員”文本框中，并且要告知庫(kù)管員驗(yàn)收結(jié)果；

? 庫(kù)管員要對(duì)已接收的物資移入庫(kù)存時(shí)必須核對(duì)好移入庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際入庫(kù)數(shù)量一致；

? 物資模塊正式上線之后倉(cāng)庫(kù)的退貨業(yè)務(wù)也要在系統(tǒng)中執(zhí)行。3.3.5 物資領(lǐng)用和退庫(kù)

物資采購(gòu)入庫(kù)之后在系統(tǒng)中有兩種狀態(tài)，一類(lèi)是已預(yù)留的，這類(lèi)庫(kù)存件在需用部門(mén)填寫(xiě)材料申請(qǐng)單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)留，領(lǐng)料時(shí)只有申請(qǐng)部門(mén)（或?qū)I(yè)）才能領(lǐng)用，庫(kù)管員直接在系統(tǒng)中執(zhí)行一部下發(fā)操作即可；另一類(lèi)是未預(yù)留的，這類(lèi)庫(kù)存件在系統(tǒng)中的來(lái)源有二，其一是物資系統(tǒng)上線前存在的庫(kù)存件，其二是其他材料申請(qǐng)單取消預(yù)留的庫(kù)存件，這類(lèi)庫(kù)存件沒(méi)有對(duì)應(yīng)的材料申請(qǐng)單，任何部門(mén)（或?qū)I(yè)）都可以領(lǐng)用。

? 在K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，需用部門(mén)未在K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)同步辦理物資出入庫(kù)業(yè)務(wù)；

? 物資到貨后，需用部門(mén)（或?qū)I(yè)）應(yīng)在三日內(nèi)領(lǐng)用出庫(kù)，否則申請(qǐng)人應(yīng)取消預(yù)留；

? 庫(kù)管員在物料下發(fā)時(shí)要確認(rèn)領(lǐng)料人是否為材料申請(qǐng)單中所示部門(mén)、專(zhuān)業(yè)人員，若非材料申請(qǐng)單中所示專(zhuān)業(yè)人員，則要拒絕下發(fā)；

? 庫(kù)管員在辦理退庫(kù)流程之前要準(zhǔn)確找到需退庫(kù)物資所對(duì)應(yīng)的材料申請(qǐng)單號(hào)，以免引起庫(kù)存混亂。考核細(xì)則

4.1 物資編碼的申請(qǐng)和創(chuàng)建

入采購(gòu)流程，一般物資必須在7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)入采購(gòu)流程，如果急需物資未按規(guī)定時(shí)間辦理，每次考核責(zé)任人200元，如果一般物資未按規(guī)定時(shí)間辦理，每次考核責(zé)任人50元，異常情況需說(shuō)明不考核原因。

? 每個(gè)供應(yīng)商報(bào)價(jià)單附件中必須掛接供應(yīng)商報(bào)價(jià)傳真，另外采購(gòu)訂單附件中也必須掛接中標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)傳真或者采購(gòu)合同（總金額大于5萬(wàn)，必須掛接采購(gòu)合同），如果有會(huì)議紀(jì)要，也需要同時(shí)掛接到采購(gòu)訂單中。如未按要求掛接相應(yīng)的文檔，則每次考核責(zé)任人100元。

? 采購(gòu)員在“訂單詢價(jià)核準(zhǔn)”界面選定中標(biāo)供應(yīng)商之后，需在“評(píng)審結(jié)果”文本框中錄入中標(biāo)供應(yīng)商理由，如有特殊情況（未選最低價(jià)等），需掛接附件詳細(xì)說(shuō)明（含評(píng)審報(bào)告等內(nèi)容），若果沒(méi)有中標(biāo)供應(yīng)商理由，則每次考核50元；

? 在ERP系統(tǒng)和K3系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，采購(gòu)員必須在ERP系統(tǒng)和K3系統(tǒng)中同步辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)（含發(fā)票匹配和申請(qǐng)付款），若未同步，導(dǎo)致兩系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差，每次考核責(zé)任人100元；

? 物資采購(gòu)符合流程規(guī)范，價(jià)格錄入準(zhǔn)確、發(fā)票移交、付款等各項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤者，獎(jiǎng)勵(lì)50-100元。4.5 采購(gòu)訂單到貨登記驗(yàn)收入庫(kù)

? 庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)物資入庫(kù)、驗(yàn)收工作同步進(jìn)行，若由于保管員把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)物資賬目不同步情況出現(xiàn)，考核責(zé)任人100元/次；

? 物資到貨驗(yàn)收之后，庫(kù)管員在辦理入庫(kù)流程時(shí)要核對(duì)清楚需要入庫(kù)的物資數(shù)量跟實(shí)際入庫(kù)數(shù)量一致，若出現(xiàn)偏差，每次考核50元。

? 物資到貨登記之后，需用部門(mén)（或?qū)I(yè)）應(yīng)按時(shí)（大型重要物資在7個(gè)工作日內(nèi)，一般物資三日內(nèi)）完成驗(yàn)收工作，若逾期未驗(yàn)收，則考核需用部門(mén)（或?qū)I(yè)）50元/天；

? 物資入庫(kù)、驗(yàn)收工作及時(shí)進(jìn)行，且完成質(zhì)量較好者，獎(jiǎng)勵(lì)50-100元。4.6 物資領(lǐng)用與退庫(kù)

? 在K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，需用部門(mén)未及時(shí)在K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)同步辦理物資出入庫(kù)工作，考核100元/次；

? 在K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，需用部門(mén)在K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)同步辦理物資出入庫(kù)工作出現(xiàn)錯(cuò)誤，未及時(shí)整改（1天）而影響系統(tǒng)雙軌運(yùn)行，考核100元/次；

? 物資到貨后，需用部門(mén)（或?qū)I(yè)）應(yīng)在三日內(nèi)領(lǐng)用出庫(kù)，否則申請(qǐng)人應(yīng)取消預(yù)留，若超過(guò)三日未領(lǐng)用出庫(kù)且未取消預(yù)留的，則超出時(shí)間每個(gè)工作日考核需用部門(mén)（或?qū)I(yè)）30元；

? 庫(kù)管員在物料下發(fā)時(shí)要確認(rèn)領(lǐng)料人是否為材料申請(qǐng)單中所示部門(mén)、專(zhuān)業(yè)人員，若出現(xiàn)冒名領(lǐng)用情況，每次考核冒領(lǐng)部門(mén)（或?qū)I(yè)）200元，考核下發(fā)庫(kù)管員50元；

? 庫(kù)管員在辦理退庫(kù)流程之前要確保需退庫(kù)物資所對(duì)應(yīng)的材料申請(qǐng)單，若選擇需退庫(kù)的材料申請(qǐng)單號(hào)錯(cuò)誤，則考核責(zé)任人50元/次；

? 物資領(lǐng)用手續(xù)辦理準(zhǔn)確合格，且保持K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)同步，獎(jiǎng)勵(lì)50-100元。

4.7 庫(kù)存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

? 在K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，庫(kù)存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，每次考核責(zé)任人50元。

第二篇：ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度

ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 各部門(mén)的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與ERP系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí)行。

第三條 公司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、賬表管理、出納管理)、管理會(huì)計(jì)（成本管理）、供應(yīng)鏈（合同管理、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算）、三大類(lèi)一十二個(gè)模塊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，各部門(mén)嚴(yán)格按照本部門(mén)ERP工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理及ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。

第四條 ERP項(xiàng)目管理小組由各模塊部門(mén)數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)管理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的管理負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門(mén)經(jīng)理、主管組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保障。ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障。

第五條 各部門(mén)主管是本模塊的部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。

第六條 各部門(mén)主管必須結(jié)合本部門(mén)情況組織制定出部門(mén)內(nèi)ERP業(yè)務(wù)操作文檔，以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

第七條 操作員在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)聯(lián)系部門(mén)主管和系統(tǒng)管理員解決。第八條 ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操

作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。

第九條 ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照ERP系統(tǒng)的流程和要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成本部門(mén)ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門(mén)ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表

第十條 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。

第十一條 ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

第二章 部門(mén)崗位職責(zé)

第十二條 ERP系統(tǒng)管理員

主要職責(zé)：

1、解決各部門(mén)在ERP業(yè)務(wù)操作當(dāng)中遇到的問(wèn)題，協(xié)調(diào)各部門(mén)保證ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，跟蹤和監(jiān)督各部門(mén)ERP操作是否按照ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

2、參與規(guī)劃各部門(mén)ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負(fù)責(zé)增加、修改、刪除ERP操作人員的權(quán)限。

3、編寫(xiě)各部門(mén)業(yè)務(wù)及審批流程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門(mén)各崗位執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)新模塊上線的全程實(shí)施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的問(wèn)題。

5、新模塊上線后負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門(mén)ERP的操作流程。

6、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條 采購(gòu)部（合同管理模塊和采購(gòu)管理模塊）

主要職責(zé)：

1、保證本部門(mén)相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門(mén)的業(yè)務(wù)操作。

2、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP采購(gòu)合同編號(hào)和供應(yīng)商檔案。

3、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP外購(gòu)合同、外協(xié)合同、委外合同的全部?jī)?nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)合同評(píng)審、價(jià)格評(píng)審、合同內(nèi)容一致。

4、假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫(kù)存協(xié)議和與ERP一致，無(wú)預(yù)庫(kù)存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門(mén)來(lái)承擔(dān)。

5、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP采購(gòu)訂單，保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)訂單與ERP一致。

6、負(fù)責(zé)錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實(shí)際到貨或退貨數(shù)量、金額與ERP一致，如有差異及時(shí)溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部門(mén)。

7、錄入代管館長(zhǎng)負(fù)責(zé)錄入ERP采購(gòu)發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和ERP一致。

8、負(fù)責(zé)錄入付款申請(qǐng)單并且嚴(yán)格執(zhí)行ERP付款申請(qǐng)單審批流。否則不予其付款。

9、按照ERP安全庫(kù)存預(yù)警缺件明細(xì)及時(shí)補(bǔ)貨。

10、每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認(rèn)單并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)庫(kù)存對(duì)賬，定期上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)ERP合同、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。

11、負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門(mén)內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān)督管理。

第十五條 銷(xiāo)售部（合同管理模塊、銷(xiāo)售管理模塊和CRM）

主要職責(zé)：

1、保證本部門(mén)相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門(mén)的業(yè)務(wù)操作。

2、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP銷(xiāo)售合同編碼、客戶檔案。

3、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售訂單的全部?jī)?nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)銷(xiāo)售合同內(nèi)容一致。

4、負(fù)責(zé)錄入和審核ERP發(fā)貨單，確保實(shí)際發(fā)貨與ERP一致。

5、負(fù)責(zé)錄入ERP銷(xiāo)售發(fā)票，確保本公司所開(kāi)發(fā)票信息與ERP一致。

6、銷(xiāo)售合同條款約定的期限內(nèi)沒(méi)有開(kāi)票，ERP發(fā)出商品明細(xì)必須與客戶簽訂代儲(chǔ)協(xié)議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與ERP一致，無(wú)代儲(chǔ)協(xié)議責(zé)任由其本部門(mén)來(lái)承擔(dān)。

7、根據(jù)ERP銷(xiāo)售分析報(bào)表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。

8、銷(xiāo)售人員錄入CRM工作日志、銷(xiāo)售階段、總結(jié)報(bào)告，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實(shí)CRM錄入的工作進(jìn)展是否與實(shí)際一致。

9、根據(jù)CRM匯總信息、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達(dá)銷(xiāo)售人員執(zhí)行。第十六條 庫(kù)存管理（物流部）

主要職責(zé)：

1、保證本部門(mén)相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門(mén)的業(yè)務(wù)操作。

2、負(fù)責(zé)ERP到貨單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、調(diào)撥單的審核。

3、負(fù)責(zé)錄入和審核采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)。

4、負(fù)責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類(lèi)別正確，如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。

5、嚴(yán)格禁止手工錄入相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)，手工錄入需在備注欄說(shuō)明原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可處理。

6、定期負(fù)責(zé)從ERP盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)輸出庫(kù)存賬面數(shù)明細(xì)然后進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

7、如發(fā)現(xiàn)ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時(shí)以及其他異常情況，要及時(shí)將信息反饋給ERP系統(tǒng)管理員。第十七條 財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）

（一）總賬管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；

2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；

3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT相關(guān)人員解決問(wèn)題；

5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；

6、針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；

7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門(mén)保持有效溝通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；

（三）成本管理員

主要職責(zé)：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；

3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；

4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程；

5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

（四）應(yīng)付賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；

2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部處理已收貨的記錄；

3、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部出具已處理的入庫(kù)單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；

4、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；

5、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。

（五）應(yīng)收賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷(xiāo)售發(fā)票處理員，并指導(dǎo)糾正；

2、及時(shí)打印銷(xiāo)售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；

3、過(guò)賬集成銷(xiāo)售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；

4、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷(xiāo)售發(fā)票；發(fā)票管理，銷(xiāo)售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；

5、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；

6、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員。

（六）固定資產(chǎn)管理員

主要職責(zé)：

1、做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對(duì)、督促維修等工作；

2、嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行，必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收，并對(duì)固定資產(chǎn)入庫(kù)前編號(hào)，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn)的帳目核對(duì)，做到帳、卡、物相符，保證帳帳相符、帳物相符(時(shí)間、名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、金額、保管人等)。

3、做好固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)和部門(mén)保管員移交手續(xù)，人員調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)，并列出資產(chǎn)移交清冊(cè)，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，定人定位保管。

4、認(rèn)真協(xié)助各部門(mén)或個(gè)人建立固定資產(chǎn)保管分帳，并經(jīng)常督促檢查帳目情

況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)同解決。

5、做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。本單位增、減變動(dòng)時(shí)，必須按照一定的程序進(jìn)行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動(dòng)部門(mén)資產(chǎn)。

6、凡報(bào)廢、報(bào)損的財(cái)產(chǎn)，一律按規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門(mén)不得擅自處理。

7、固定資產(chǎn)檢查中法相的問(wèn)題及時(shí)解決，保證固定資產(chǎn)損壞能及時(shí)維修，讓其充分發(fā)揮使用效益；

8、完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時(shí)性工作）。第十八條 系統(tǒng)管理（ERP管理員）

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；

2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；

3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題

4、協(xié)助其它部門(mén)主管制定各種方案、制度；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合各部門(mén)主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；

第三章 操作管理制度

第十九條 嚴(yán)格執(zhí)行ERP系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限，所有操作員的操作權(quán)限必須經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)和副總會(huì)計(jì)師特批后授予權(quán)限；

第二十條 所有部門(mén)必須嚴(yán)格遵守公司編碼規(guī)則制度，嚴(yán)禁私自創(chuàng)建、改變編碼； 第二十一條 除軟件供應(yīng)商實(shí)施人員外其他操作人員一律不允許不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)或登錄數(shù)據(jù)庫(kù)操作；

第二十二條只有ERP操作人員才能上機(jī)使用，其他人員一律不能上機(jī)。上機(jī)人員必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)。

第四章 系統(tǒng)維護(hù)制度

第二十三條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的管理維護(hù)。

第二十四條 建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制，系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。

第二十五條 實(shí)行維護(hù)記錄制度。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。內(nèi)容包括：維護(hù)目的、措施、時(shí)間維護(hù)人和監(jiān)督人簽字。

第二十六條 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如：設(shè)備更新、擴(kuò)充及系統(tǒng)升級(jí)）由系統(tǒng)管理員提出書(shū)面報(bào)告和實(shí)施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前需做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。

第二十七條 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門(mén)要采購(gòu)各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫(kù)及服務(wù)器的口令。

第二十八條 具有版權(quán)的信息系統(tǒng)的源程序及設(shè)計(jì)文檔有系統(tǒng)管理員保管。第二十九條 操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；

第三十條 任何人員不得擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查；

第三十一條 ERP系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門(mén)對(duì)于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的突發(fā)事件，與其他部門(mén)業(yè)務(wù)銜接、溝通問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給系統(tǒng)管理員；

第三十二條 系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到ERP系統(tǒng)的各個(gè)部門(mén)，檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況以及出現(xiàn)的問(wèn)題等；

第三十三條 建立故障報(bào)告制度，系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。

第五章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

第三十四條 數(shù)據(jù)備份：IT主管必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開(kāi)存放。

第三十五條 IT主管定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；

第三十六條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，ERP系統(tǒng)管理員必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門(mén)采取措施降低由此造成的影響和損失；ERP系統(tǒng)管理員必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

第三十七條 各相關(guān)職能部門(mén)在收到ERP系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門(mén)相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)

單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；

第三十八條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),然后由系統(tǒng)管理員組織各相關(guān)部門(mén)會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。

第六章 數(shù)據(jù)保密制度

由于ERP軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)，各部門(mén)的數(shù)據(jù)是共享的，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制定此保密制度，各部門(mén)必須提高保密意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行。

第三十九條 對(duì)自己的ERP系統(tǒng)操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個(gè)操作員都有一定的權(quán)限，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果難以預(yù)料，而該責(zé)任由原密碼持有者負(fù)責(zé)；

第四十條 每個(gè)操作員在使用完電腦、下班或暫時(shí)離開(kāi)工作崗位時(shí)要習(xí)慣性的退出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)應(yīng)用你的賬號(hào)操作。否則所有因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由該操作員承擔(dān)；

第四十一條 各部門(mén)的電腦要絕對(duì)禁止外來(lái)人員或本部門(mén)的無(wú)關(guān)人員使用，否則由該計(jì)算機(jī)的使用人及本部門(mén)負(fù)責(zé)；

第四十二條 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。

第七章 附則 第四十三條 本制度由ERP管理小組負(fù)責(zé)解釋。

第四十四條 本制度報(bào)公司批準(zhǔn)之日起施行，修改時(shí)亦同。

第三篇：ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

XXX集團(tuán)

ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各崗位操作人員和系統(tǒng)管理人員嚴(yán)格自覺(jué)遵守。

此ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度系為試運(yùn)行版本，以后可在此基礎(chǔ)上逐步完善。該制度定于200X-12-15日起執(zhí)行。

基本制度

第一條 各崗位操作人員需嚴(yán)格按照SOP中制定的業(yè)務(wù)流程規(guī)范在ERP系統(tǒng)錄入單據(jù)。第二條 單據(jù)錄入工作需做到“日清日結(jié)”，即當(dāng)天上午及下午4點(diǎn)前的單據(jù)應(yīng)在當(dāng)天全部錄入系統(tǒng)，打印；4點(diǎn)至下班前的單據(jù)原則上應(yīng)在下班前完成，但最晚應(yīng)于次日上午10點(diǎn)前錄入完成，打印。

第三條 新進(jìn)人員需操作ERP系統(tǒng)，需先經(jīng)本部門(mén)主管審批，并核定操作權(quán)限后，發(fā)郵件通知集團(tuán)IT部門(mén)分配權(quán)限。

第四條 不得在ERP系統(tǒng)內(nèi)故意刪除有效數(shù)據(jù)或錄入垃圾數(shù)據(jù)。

第五條 各公司將設(shè)立專(zhuān)門(mén)的ERP數(shù)據(jù)檢查人員根據(jù)制定的下面的《數(shù)據(jù)錄入及檢查要求》來(lái)監(jiān)督ERP的運(yùn)行狀況，以定期檢查各崗位人員是否有效地使用ERP系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)錄入及檢查要點(diǎn)

目的： 金蝶K/3 ERP系統(tǒng)已經(jīng)從9月份開(kāi)始試運(yùn)行，到目前為止已經(jīng)投入運(yùn)行3個(gè)月，當(dāng)前在業(yè)務(wù)流程執(zhí)行及操作上仍存在一些不規(guī)范，單據(jù)未及時(shí)錄入、錯(cuò)誤錄入等情況，給ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)帶來(lái)一定的不準(zhǔn)確性，以致造成一些數(shù)據(jù)來(lái)回核對(duì)，浪費(fèi)人力，物力，財(cái)力。

為規(guī)范ERP業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，保障ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，根據(jù)當(dāng)前情況，特制定如下數(shù)據(jù)錄入要求：

一、生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，并通知車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)備料，以便保障車(chē)間的正常生產(chǎn)。產(chǎn)品入庫(kù)單需關(guān)聯(lián)任務(wù)單匯報(bào)或工序移轉(zhuǎn)單生成。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)根據(jù)基本制度第二條應(yīng)及時(shí)錄入K3系統(tǒng)。生產(chǎn)領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成，并指定成本對(duì)象。

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三、生產(chǎn)任務(wù)單完工入庫(kù)后，對(duì)于多領(lǐng)材料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，做紅字領(lǐng)料單(包括假退料)，紅字領(lǐng)料單也應(yīng)關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成。

四、對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料，需根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單填寫(xiě)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料單，打印并報(bào)上級(jí)主管審批，簽字確認(rèn)后，再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)報(bào)廢補(bǔ)料單的物料及數(shù)量補(bǔ)發(fā)料。補(bǔ)發(fā)料的生產(chǎn)領(lǐng)料單也應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成。

檢查要點(diǎn):

一、檢查產(chǎn)品入庫(kù)單的“源單單號(hào)”是否為空。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單的“生產(chǎn)任務(wù)單”是否為空，成本對(duì)象是否為空。

三、查看已經(jīng)結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單，看生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)量是否存在異常：某項(xiàng)材料超標(biāo)領(lǐng)料50%(一般為超標(biāo)領(lǐng)料或多領(lǐng)后未做退回。)或少于標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用量50%(工單間混用)的生產(chǎn)任務(wù)單，視為異常生產(chǎn)任務(wù)單。

獎(jiǎng)懲制度

第一條 對(duì)于違反基本制度第二條時(shí)，ERP數(shù)據(jù)檢查人員有權(quán)直接向單據(jù)錄入人員及其上級(jí)主管發(fā)送郵件，要求其當(dāng)日將單據(jù)補(bǔ)錄完成。若當(dāng)日未及時(shí)改正者，記違反規(guī)定一次，一周內(nèi)累計(jì)達(dá)3次者，罰款50元；部門(mén)主管罰款50元。在此后的連續(xù)4周內(nèi)，未違反第二條規(guī)定的，可退還原先的罰款。

第二條 對(duì)于違反基本制度第四條時(shí)，罰款100元，并在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。第三條 每周由于數(shù)據(jù)檢查人員疏忽導(dǎo)致不合格數(shù)據(jù)未檢查出，或明知有人數(shù)據(jù)未及時(shí)錄入而故意不上報(bào)，則數(shù)據(jù)檢查人員罰款50元。每月最高不超過(guò)200元。

第四條 數(shù)據(jù)檢查人員每周一對(duì)檢查要點(diǎn)中的內(nèi)容進(jìn)行檢查，對(duì)于上周的數(shù)據(jù)中違反檢查要點(diǎn)第一、二、三條規(guī)定者，首先判定責(zé)任人，對(duì)每張異常的單據(jù)(產(chǎn)品入庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)任務(wù)單)罰款5元，每月最高不超過(guò)200元。

第五條 對(duì)于數(shù)據(jù)錄入人員(僅限于檢查要點(diǎn)中提到的三類(lèi)單據(jù)錄入人員)連續(xù)一個(gè)月內(nèi)的數(shù)據(jù)記錄均檢查合格者，每人獎(jiǎng)勵(lì)100元。

備注：數(shù)據(jù)檢查人員目前定為各公司的成本會(huì)計(jì)。

正文結(jié)束

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第四篇：ERP系統(tǒng)運(yùn)用管理制度

ERP系統(tǒng)運(yùn)用管理制度

1、目的: 為了加強(qiáng)公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本管理制度。

2、適用范圍：

本制度適用于公司所有使用ERP的部門(mén)。

3、機(jī)構(gòu)組成：

3.1、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)分為二個(gè)小組：ERP運(yùn)行運(yùn)維組和ERP業(yè)務(wù)使用組。3.2、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步拓展ERP功能的常設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)ERP專(zhuān)員，其ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行管理由ERP運(yùn)維組負(fù)責(zé)，責(zé)任部門(mén)是行政部。3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu)，所有人員都為兼職工作人員。

3.4、業(yè)務(wù)部的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。

4、名詞定義：

4.1、ERP:即公司資源計(jì)劃系統(tǒng)(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為公司決策層及部門(mén)提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。

ERP 不僅僅是一個(gè)軟件,更重要的是一個(gè)管理思想,它實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過(guò)軟件把公司的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來(lái),實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。

4.2、BOM:即物料清單(Bill of Material)，描述產(chǎn)品零件、半成品和成品之間的關(guān)系。

5、各組職責(zé)權(quán)限劃分：

5.1、ERP業(yè)務(wù)使用組：包括業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部。

5.1.1、負(fù)責(zé)部門(mén)分管模塊的各類(lèi)數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。5.1.2、負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開(kāi)發(fā)申請(qǐng)。5.1.3、負(fù)責(zé)權(quán)限的申請(qǐng)。

5.1.4、向公司ERP運(yùn)行運(yùn)維組定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.1.5、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門(mén)使用責(zé)任人兼管。

5.2、ERP運(yùn)行運(yùn)維組：公司行政部，負(fù)責(zé)管理公司ERP系統(tǒng)全面工作。

5.3、運(yùn)行運(yùn)維組工作內(nèi)容是：

5.3.1、ERP專(zhuān)員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。

5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫(xiě)有誤時(shí)，退回業(yè)務(wù)使用人員協(xié)調(diào)處理；并記錄在案，按照規(guī)定考核其績(jī)效。

5.4、行政部工作內(nèi)容是：

5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；

5.4.2、根據(jù)公司新的需求，組織相關(guān)部門(mén)、人員對(duì)公司ERP管理系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；

5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決；報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開(kāi)發(fā)。

5.4.5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題解決和現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯(cuò)誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

5.4.6、應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo)，聯(lián)系ERP軟件售后部門(mén)，進(jìn)行相關(guān)溝通，權(quán)限管理與維護(hù)。5.4.7、主機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，軟件本身的補(bǔ)丁、修改的傳送等。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理。

54.8、組織和管理公司ERP管理有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.4.9、總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展管理信息系統(tǒng)工作；

5.4.10、建立公司ERP “技術(shù)支持”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種公司ERP系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的解答。

6、ERP各崗位及崗位責(zé)任：

6.1、ERP系統(tǒng)維護(hù)管理員崗位：

為更好地發(fā)揮公司ERP系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司運(yùn)行ERP督促組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過(guò)渡。6.1.1、崗位要求：

維護(hù)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗需求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)，此崗位由網(wǎng)管兼任。6.1.2、崗位職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；

b）參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用操作員培訓(xùn)，解決軟件操作過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門(mén)或軟件公司反映；

c）按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要，行政主管批準(zhǔn)后，合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；

d）負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；

e）負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求，按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)，如果遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系；

f）嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性、保安性的規(guī)章制度，對(duì)于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù)。6.1.3、崗位權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確； b）有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問(wèn)題； c）有對(duì)各部門(mén)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作； d）遵循其它關(guān)于公司ERP系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.2、ERP專(zhuān)員崗位（由專(zhuān)職人員完成）

6.2.1、參與ERP項(xiàng)目工作，完成ERP項(xiàng)目各階段文檔編寫(xiě)、收集、整理工作，根據(jù)公司需求，設(shè)計(jì)ERP單據(jù)流程。

6.2.2、維護(hù)ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行，解決各部門(mén)在使用時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題。6.2.3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)各部門(mén)系統(tǒng)操作人員ERP使用。

6.2.4、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查系統(tǒng)運(yùn)行中各部門(mén)錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6.2.5、及時(shí)解決各部門(mén)使用中反饋的系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題。

6.2.6、負(fù)責(zé)依據(jù)物料編碼文件，部門(mén)主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；負(fù)責(zé)根據(jù)編碼方案，在相關(guān)部門(mén)提出編碼申請(qǐng)后，在1個(gè)小時(shí)內(nèi)發(fā)放編碼。

6.2.7、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；

6.2.8、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部等各相關(guān)部門(mén)；對(duì)BOM表錄入負(fù)審核責(zé)任。

6.2.9、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，置疑通知（郵件、書(shū)面）后，應(yīng)在提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門(mén)，并說(shuō)明情況；

6.3、物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計(jì)管理崗位

業(yè)務(wù)部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的更新、維護(hù)管理部門(mén)，此崗位由項(xiàng)目工程師兼任。

6.3.1、項(xiàng)目工程師職責(zé)及權(quán)限： a）對(duì)將進(jìn)入系統(tǒng)的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進(jìn)行核實(shí)后，再核對(duì)好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后，提交部門(mén)主管復(fù)審，檢查審核無(wú)誤后，交數(shù)據(jù)錄入管理員，數(shù)據(jù)錄入管理員及時(shí)錄入系統(tǒng)；

b）負(fù)責(zé)提供客戶產(chǎn)品：基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的注塑材料（含特殊材料提前訂購(gòu)）、產(chǎn)品單重、損耗、規(guī)格型號(hào)、顏色、工藝、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。

c）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：

數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)部門(mén)物料主文件BOM表的編制并負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)，往來(lái)單位，人員，倉(cāng)庫(kù)，物料與采購(gòu)員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本部門(mén)系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業(yè)務(wù)部文員兼任。6.4.1、崗位職責(zé)：

a）對(duì)將進(jìn)入系統(tǒng)的項(xiàng)目工程師提供的產(chǎn)品BOM草表，即物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)，在核對(duì)好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后向ERP文員申請(qǐng)編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時(shí)錄入系統(tǒng)；

b）核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門(mén)、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動(dòng)作；

c）對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄；

e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；

g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；

h）督促本部門(mén)操作人員，遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；

j）加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本部門(mén)操作人員的培訓(xùn)工作； k）協(xié)助運(yùn)行ERP運(yùn)維組開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研。6.4.2、崗位權(quán)限：

a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫(xiě)操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；

f）負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對(duì)本部門(mén)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限；

g）有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；

h）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.5、業(yè)務(wù)跟單員在ERP中崗位職責(zé)：

a）按照客戶訂單核實(shí)產(chǎn)品編碼、名稱(chēng)、數(shù)量、交期等信息，進(jìn)入系統(tǒng)，下達(dá)《客戶訂單》CO； b）將客戶基礎(chǔ)信息及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證客戶訂單及時(shí)下達(dá)；

c）對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄； d）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度； f）熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況；

g）及時(shí)向系統(tǒng)的維護(hù)部門(mén)反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題； 6.5.1、崗位權(quán)限：

a）業(yè)務(wù)跟單員，擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，業(yè)務(wù)跟單員必須對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；在訂單評(píng)審的過(guò)程中，業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參加訂單評(píng)審，財(cái)務(wù)人員給出建議。

d）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫(xiě)操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；

f）有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；

g）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.6、物料系統(tǒng)崗位職責(zé)： 6.6.1、計(jì)劃員崗位： 6.6.1.1、崗位要求：

計(jì)劃員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計(jì)劃管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃模型及收集各生產(chǎn)工作站的生產(chǎn)預(yù)測(cè)、生產(chǎn)訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入，錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、崗位職責(zé)： a）負(fù)責(zé)制作生產(chǎn)計(jì)劃；

b）及時(shí)辦理物料的生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)形成生產(chǎn)指令單； c）調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)價(jià)格。6.6.1.3、崗位權(quán)限：

a）計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的生產(chǎn)計(jì)錄管理模塊及庫(kù)存管理模塊；計(jì)劃員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）計(jì)劃員在系統(tǒng)有制作生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單、內(nèi)部零星需求及對(duì)應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限；

d）計(jì)劃員在系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫(kù)存查詢權(quán)限；

e）計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.6.2、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位： 6.6.2.1、崗位要求：

倉(cāng)庫(kù)管理員是系統(tǒng)中庫(kù)存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理在公司實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中倉(cāng)庫(kù)管理人員需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。通過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、崗位職責(zé)：

a）及時(shí)辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的入庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類(lèi)型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； b）倉(cāng)庫(kù)管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)，需要對(duì)辦理物料入庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)管理模塊的入庫(kù)單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

c）及時(shí)辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類(lèi)型，業(yè)務(wù)類(lèi)別，不允許隨意更改單據(jù)類(lèi)型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； d）倉(cāng)庫(kù)管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)，需要對(duì)辦理物料出庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的出庫(kù)單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

e）針對(duì)料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊(cè)辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登賬業(yè)務(wù)；

f）倉(cāng)庫(kù)管理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程進(jìn)行修改； g）倉(cāng)庫(kù)管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

h）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.6.2.3、崗位權(quán)限：

a）倉(cāng)庫(kù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫(kù)存管理和采購(gòu)管理2個(gè)模塊；倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）倉(cāng)庫(kù)管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只會(huì)看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；

c）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫(kù)單的權(quán)限，具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)入庫(kù)單，其他入庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤(pán)贏出庫(kù)單；

d）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單在權(quán)限，具體包括銷(xiāo)售出庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤(pán)虧出庫(kù)單；

e）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單的權(quán)限，具體包括庫(kù)存余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)、出入庫(kù)單單據(jù)的查詢、批準(zhǔn)管理的查詢及收發(fā)存江總表查詢等；

f）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)巾制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.7、采購(gòu)系統(tǒng)在ERP崗位職責(zé)： 6.7.1、采購(gòu)計(jì)劃崗位要求：

采購(gòu)計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)在公司實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃員，需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。及時(shí)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，暫由采購(gòu)組長(zhǎng)兼任。6.7.1.1、崗位職責(zé)：

a）及時(shí)處理各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)需求并在系統(tǒng)中制作采購(gòu)計(jì)劃；

b）采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)變更，執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)；

c）對(duì)于系統(tǒng)中沒(méi)有的資料，需要及時(shí)按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中；

d）采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤采購(gòu)計(jì)劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途；

e）采購(gòu)計(jì)劃員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

f）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.7.1.2、崗位權(quán)限：

針對(duì)采購(gòu)部供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a）采購(gòu)計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理；采購(gòu)員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉(cāng)庫(kù)等信息； c）采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃和修改采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃的權(quán)限，在庫(kù)存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限； d）采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單等；

e）采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

r）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.7.2、采購(gòu)員崗位： 6.7.2.1、崗位要求：

采購(gòu)員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)在公司實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)員需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。

6.7.2.2、崗位職責(zé)：

a)及時(shí)處理采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的采購(gòu)計(jì)劃，并把采購(gòu)計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；

b）采購(gòu)員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購(gòu)情況，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單；

c）采購(gòu)員需跟蹤采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途；

d）采購(gòu)員按照系統(tǒng)提供的查詢和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；

e）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理制度。6.7.2.3、崗位權(quán)限：

針對(duì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a)采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理2個(gè)模塊；采購(gòu)員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）和采購(gòu)入庫(kù)單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)訂單和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限；

d）采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)付款單等；

e）采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.8、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在ERP崗位： 6.8.1、崗位要求：

財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷(xiāo)售管理及采購(gòu)管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。6.8.2、崗位職責(zé)： a）負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)發(fā)票和入庫(kù)單的核銷(xiāo)，制作銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售回款單等； b）在系統(tǒng)中利用庫(kù)存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存進(jìn)行管理；在訂單評(píng)審的過(guò)程中，業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參加訂單評(píng)審，財(cái)務(wù)人員給出建議。

c）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)成系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的倉(cāng)庫(kù)管理人員成采購(gòu)員的數(shù)據(jù)或信息情況，有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改；

d）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對(duì)于新物料，必須在及時(shí)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整； e）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)。在訂單結(jié)束時(shí)，根據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部門(mén)（在超出預(yù)計(jì)盈利而產(chǎn)生盈利的部門(mén)）保持；在虧損的情況下，通知相關(guān)部門(mén)（虧損產(chǎn)生原因的部門(mén)）改善。f）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.8.3、崗位權(quán)限：

系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：

a）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購(gòu)管理和銷(xiāo)售管理3個(gè)模塊；財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)，具有制作銷(xiāo)售發(fā)票，銷(xiāo)售回款單并進(jìn)行核銷(xiāo)的權(quán)限；

d）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)發(fā)票和付款單、銷(xiāo)售發(fā)票與回款單的權(quán)限； e）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限；

f）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括庫(kù)存存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫(kù)單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等；

g）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；

h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。

7、系統(tǒng)運(yùn)行管理： 7.1、日常管理內(nèi)容 7.1.1、BOM數(shù)據(jù)提供：

業(yè)務(wù)部各項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)完善和創(chuàng)建BOM草表、工藝路線數(shù)據(jù)；創(chuàng)建、審核新產(chǎn)品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。7.1.2、BOM草表的數(shù)據(jù)：

由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)，按照BOM草表的標(biāo)準(zhǔn)格式提供，必須在試模前8小時(shí)內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當(dāng)天初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。當(dāng)工藝發(fā)生更改時(shí)，項(xiàng)目工程師發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，由數(shù)據(jù)錄入管理員負(fù)責(zé)4小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)中做工程更改及工藝路線變更，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

7.1.3、BOM表錄入：

數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項(xiàng)目工程師提供的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時(shí)內(nèi)申請(qǐng)編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專(zhuān)員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專(zhuān)員審核；ERP專(zhuān)員4小時(shí)內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。ERP專(zhuān)員接到各部門(mén)所提物料編碼申請(qǐng)表后，無(wú)其他原因4個(gè)小時(shí)內(nèi)完成編碼發(fā)放。

7.1.4、PO單的下達(dá)：業(yè)務(wù)跟單員負(fù)責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。7.1.5、MO單的下達(dá)：計(jì)劃部PMC根據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請(qǐng)購(gòu)單,計(jì)劃部主管審核后下發(fā)。7.1.6、生產(chǎn)部各文員按照ERP運(yùn)行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補(bǔ)料單，入庫(kù)單；此單據(jù)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)（各單據(jù)上的部門(mén)）的簽字方才有效 7.1.7、采購(gòu)部按照請(qǐng)購(gòu)單制作采購(gòu)單副總審核后下達(dá)供應(yīng)商

7.1.8、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)單收貨并報(bào)送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫(kù)，打印入庫(kù)單，計(jì)劃部主管審核，不合格退貨

7.1.9、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)單和出庫(kù)單、送貨單收貨和備貨送貨

7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部門(mén)不得再使用手工單，各下游部門(mén)可拒收手工單據(jù)。7.2、檢查

7.2.1數(shù)據(jù)檢查

ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評(píng)相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。7.2.2 系統(tǒng)運(yùn)行檢查

系統(tǒng)維護(hù)員每日對(duì)ERP用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。7.2.3 檢查整改

運(yùn)行運(yùn)維組對(duì)于當(dāng)日檢查存在問(wèn)題及時(shí)郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門(mén)主管，次日對(duì)整改的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查。每周對(duì)各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)。

7.2.4總結(jié)

運(yùn)行運(yùn)維組每月30日組織召開(kāi)ERP系統(tǒng)各部門(mén)運(yùn)行檢查月度總結(jié)會(huì)，對(duì)各部門(mén)日常檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)一些常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。7.3、問(wèn)題處理 7.3.1、分類(lèi)

ERP系統(tǒng)問(wèn)題分為：用戶操作問(wèn)題，系統(tǒng)功能問(wèn)題，權(quán)限問(wèn)題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問(wèn)題、終端設(shè)備問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)故障問(wèn)題，主機(jī)系統(tǒng)問(wèn)題、需求修改和新增問(wèn)題及其他問(wèn)題。

所有問(wèn)題由ERP運(yùn)行運(yùn)維組解決，所有問(wèn)題必須是各業(yè)務(wù)部門(mén)ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門(mén)審批者批準(zhǔn)的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請(qǐng)均不受理。7.3.2、解決

接到用戶請(qǐng)求后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問(wèn)題在兩小時(shí)內(nèi)解決，除重大問(wèn)題外，當(dāng)天的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)天解決。凡是當(dāng)天解決不了的問(wèn)題，必須向ERP運(yùn)行運(yùn)維組報(bào)告。7.3.3確認(rèn)

問(wèn)題解決后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)用戶，并督促用戶測(cè)試申請(qǐng)的問(wèn)題，直至問(wèn)題的解決得到用戶確認(rèn)。

7.4、考核辦法：

7.4.1、ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)日常維護(hù)工作中因疏忽或怠慢工作進(jìn)度，造成ERP系統(tǒng)故障無(wú)法及時(shí)解決、系統(tǒng)癱瘓等不正常現(xiàn)象，考核責(zé)任人扣績(jī)效10分/次；因日常檢查、維護(hù)工作不到位，而影響系統(tǒng)出現(xiàn)重大問(wèn)題，考核責(zé)任人扣績(jī)效10分/次。

7.4.2、未及時(shí)對(duì)物料編碼進(jìn)行維護(hù)而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；未及時(shí)維護(hù)BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無(wú)法進(jìn)行的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；工藝發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次。

7.4.3、未按訂單進(jìn)行收發(fā)貨及出入庫(kù)確認(rèn)，考核該責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；未實(shí)時(shí)對(duì)外協(xié)庫(kù)進(jìn)行管理，造成庫(kù)存信息不準(zhǔn)，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次。

7.4.4、未及時(shí)錄入發(fā)票或錄入信息錯(cuò)誤影響財(cái)務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次。7.4.5、未按生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)做入庫(kù)的考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次，因入庫(kù)不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)庫(kù)存信息失真或影響財(cái)務(wù)正常核算的考核扣績(jī)效3分/次。

7.4.6、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號(hào)信息的要由系統(tǒng)打印出來(lái)，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫(xiě)的情況，考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次。

7.4.7、要求整改的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)處理的一次扣責(zé)任部門(mén)主管績(jī)效3分/次、扣罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員績(jī)效5份/次；

7.4.8 凡出現(xiàn)以上情況，情節(jié)嚴(yán)重的要加倍考核。

第五篇：物資管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介

物資管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介

物資管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中不可缺少的組成部分。煤礦用物資與一般企業(yè)所用物資相比，具有品種多，價(jià)格昂貴等顯著的特點(diǎn)，它涉及建筑材料、機(jī)械零件、設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、火工品、木材等30多個(gè)大類(lèi)，一萬(wàn)余種。各煤礦物資采購(gòu)年費(fèi)用一般均超過(guò)億元，甚至幾億元。但目前大部分煤礦的物資管理還停留在原始手工管理階段，即使有些煤礦應(yīng)用了計(jì)算機(jī)管理，其軟件系統(tǒng)也很落后，在網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代的今天，是遠(yuǎn)不能滿足煤礦建設(shè)與生產(chǎn)需要的。

山科物資管理系統(tǒng)內(nèi)容涵蓋物資需求計(jì)劃制訂、采購(gòu)計(jì)劃制作、物資出入庫(kù)管理、項(xiàng)目管理、物資核算、物資分析等物資管理的全過(guò)程，通過(guò)填寫(xiě)日常出入庫(kù)單，自動(dòng)完成物資的庫(kù)存管理，并提供多種口徑進(jìn)行物資統(tǒng)計(jì)，可自動(dòng)生成所需的物資報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析表，進(jìn)行有效物資控制。涵蓋了物資使用人員、物資計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、物資管理人員、財(cái)務(wù)人員、決策管理人員等各對(duì)象的使用要求，將物資應(yīng)用架構(gòu)在整個(gè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)上，改變了以往物資系統(tǒng)只是為實(shí)現(xiàn)電子化庫(kù)存的準(zhǔn)確而管理的局限性，達(dá)到真正的電子化全面物資管理。煤礦物資管理系統(tǒng)作為煤礦綜合信息管理平臺(tái)的重要組成部分，它實(shí)現(xiàn)了物資管理工作的數(shù)字化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化，簡(jiǎn)化勞動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了以計(jì)算機(jī)為中心的自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化管理。物資查詢更加正確、方便、快速、可靠，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)的管理提供準(zhǔn)確、實(shí)在的數(shù)據(jù)與圖形，真正實(shí)現(xiàn)全礦區(qū)各類(lèi)物資信息的數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。1．系統(tǒng)目標(biāo)

通過(guò)物資供應(yīng)管理系統(tǒng)建設(shè)與實(shí)施，保證整個(gè)物資供應(yīng)活動(dòng)按質(zhì)、按量、按期、按計(jì)劃地進(jìn)行，確保企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)高效有序地進(jìn)行，合理安排配套物資的搭配比例，科學(xué)降低庫(kù)存資金占?jí)海蛊髽I(yè)獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

1)支撐物資供應(yīng)管理的統(tǒng)購(gòu)和自購(gòu)的多元化采購(gòu)模式，實(shí)現(xiàn)過(guò)程跟蹤，優(yōu)化采購(gòu)成本；

2)支持包括計(jì)劃價(jià)格、移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)、批次實(shí)際價(jià)、先進(jìn)先出法等多種存貨核算方法，實(shí)現(xiàn)材料消耗的實(shí)時(shí)核算；

3)強(qiáng)調(diào)計(jì)劃管理：實(shí)現(xiàn)以生產(chǎn)計(jì)劃拉動(dòng)物資使用計(jì)劃、物資需求計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃的三級(jí)計(jì)劃管理模式，構(gòu)建企業(yè)快速供應(yīng)鏈體系，保證安全生產(chǎn)并降低物資消耗。

4)優(yōu)化邊際庫(kù)存：建立統(tǒng)一垂直的庫(kù)存體系，二級(jí)庫(kù)存統(tǒng)一調(diào)配； 5)業(yè)務(wù)地點(diǎn)分布式管理，數(shù)據(jù)分析集中控制：系統(tǒng)支持多類(lèi)型、多地點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)管理，通過(guò)對(duì)物資庫(kù)房的科學(xué)管理和物資信息的動(dòng)態(tài)跟蹤，實(shí)現(xiàn)物資的合理配送與發(fā)放控制，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)成本的控制。

6)通過(guò)建立供應(yīng)商協(xié)作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)“物資超市”的管理思路，節(jié)約采購(gòu)成本，優(yōu)化平衡庫(kù)存資金。

7)通過(guò)統(tǒng)一物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化管理，計(jì)劃體系控制，信息共享，環(huán)環(huán)相扣、簡(jiǎn)化流程，實(shí)現(xiàn)流程化管理的高效率和準(zhǔn)確度。

8)加大職能部門(mén)依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的責(zé)任，高層管理者通過(guò)信息實(shí)時(shí)查詢來(lái)監(jiān)督業(yè)務(wù)的過(guò)程，不直接參與業(yè)務(wù)鏈活動(dòng)。物資供應(yīng)管理系統(tǒng)從統(tǒng)一采購(gòu)管理的角度出發(fā)，以生產(chǎn)為龍頭，合理地平衡、制定需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，合理安排配套物資的搭配比例，科學(xué)降低庫(kù)存資金占?jí)海蛊髽I(yè)獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。運(yùn)用信息化的平臺(tái)，將分散的倉(cāng)庫(kù)物資管理信息通過(guò)聯(lián)網(wǎng)集中及時(shí)傳送，解決倉(cāng)庫(kù)多而散、管理難的問(wèn)題，并以此為契機(jī)，幫助企業(yè)理順內(nèi)外部關(guān)系，強(qiáng)化管理，真正達(dá)到提高物資管理水平、控制成本和提升生產(chǎn)效率的目的。2.系統(tǒng)組成

物資管理系統(tǒng)，著眼于提高需求的計(jì)劃性，達(dá)到業(yè)務(wù)流程的高效性，有機(jī)地整合了計(jì)劃管理、合同管理、驗(yàn)收出入庫(kù)管理、庫(kù)存盈虧管理、付款管理、報(bào)表查詢管理，最終形成了涵蓋企業(yè)物資供應(yīng)整個(gè)流程的管理系統(tǒng)。

系統(tǒng)提供了以下的功能： 2.1.供應(yīng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù): 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：主要實(shí)現(xiàn)對(duì)物資編碼、帳本初始化、材料庫(kù)分類(lèi)及細(xì)化、計(jì)量單位、特控物資控制、供應(yīng)商管理等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的增、刪、改、查、打印等維護(hù)工作，實(shí)現(xiàn)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化。

功能模塊：物資編碼初始化、材料庫(kù)初始化、帳本類(lèi)別初始化、計(jì)量單位維護(hù)、特控物資維護(hù)、明細(xì)帳初始化、供貨商管理。

2．2．系統(tǒng)用戶管理：

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：對(duì)使用人員分類(lèi)授權(quán)，設(shè)置初始用戶權(quán)限及密碼，并為用戶提供密碼修改功能。功能模塊：驗(yàn)收人員維護(hù)、領(lǐng)料人員維護(hù)、采購(gòu)人員維護(hù)、用戶密碼修改。

2．3．計(jì)劃管理：

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：各使用單位根據(jù)自己的需要生成使用需求計(jì)劃，經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門(mén)詢價(jià)，領(lǐng)用主管部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)單位審批后，形成本次使用單位需求計(jì)劃；采購(gòu)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，形成本次實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，然后按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

功能模塊：?jiǎn)挝恍枨笥?jì)劃：需求計(jì)劃制作、采購(gòu)部填寫(xiě)價(jià)格、領(lǐng)用主管部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批等功能。采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)計(jì)劃形成、采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)等功能。部門(mén)工作計(jì)劃：部門(mén)年、月工作計(jì)劃等模塊。

2．4．采購(gòu)合同管理：

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單及采購(gòu)計(jì)劃價(jià)與供貨商進(jìn)行協(xié)商或采用招標(biāo)形式來(lái)確定供貨商，完成后形成供貨合同，并按合同來(lái)管理有關(guān)供貨事宜。

功能模塊：制定采購(gòu)合同、審核采購(gòu)合同、查詢采購(gòu)合同、變更采購(gòu)合同、審核合同變更。

2．5．物資驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)管理 物資驗(yàn)收：

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：根據(jù)采購(gòu)合同，貨物到貨后，由采購(gòu)部門(mén)和需求部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資聯(lián)合驗(yàn)收，合格后，形成采購(gòu)驗(yàn)收單，并經(jīng)審批流程后做為付款依據(jù)之一。功能模塊：采購(gòu)人員填寫(xiě)驗(yàn)收單、需求部門(mén)與采購(gòu)員聯(lián)合驗(yàn)收、采購(gòu)主管部門(mén)審批驗(yàn)收單、形成批量入庫(kù)單。

物資入庫(kù)：

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：根據(jù)驗(yàn)收單及貸物分類(lèi)表，自動(dòng)形成入庫(kù)準(zhǔn)備單，經(jīng)過(guò)庫(kù)管、經(jīng)手人、采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)稽核等審批后完成貨物入庫(kù)工作，并將入庫(kù)單打印，作為報(bào)銷(xiāo)憑證。、功能模塊：批量入庫(kù)、手工入庫(kù)、采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、庫(kù)管點(diǎn)貸審批、財(cái)務(wù)稽核。

出庫(kù)管理：

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：使用單位根據(jù)自己的需求計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)材料主管部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、庫(kù)管等審批后，完成出庫(kù)物資流程，將物資領(lǐng)出；最后經(jīng)財(cái)務(wù)稽核后，月底寫(xiě)入物資明細(xì)帳。

功能模塊：填寫(xiě)領(lǐng)料單、材料主管審批、生產(chǎn)管理部門(mén)審批、采購(gòu)部門(mén)審批、庫(kù)管審批出庫(kù)、財(cái)務(wù)稽核入帳。

2．6．庫(kù)存及盈虧管理：

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：提供每月物資結(jié)轉(zhuǎn)及明細(xì)帳自動(dòng)形成功能，提供庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與報(bào)損功能，庫(kù)存盈虧管理功能，并根據(jù)盈虧單管理完成對(duì)庫(kù)存的調(diào)正。

功能模塊：設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間、月結(jié)轉(zhuǎn)、年結(jié)轉(zhuǎn)、填寫(xiě)盈虧單、審批盈虧單。

2．7．應(yīng)付帳款管理

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及合同規(guī)定形成付款初始臺(tái)帳，然后按 合同要求進(jìn)行支付，記錄每次付款的情況，對(duì)已經(jīng)付完的將不再顯示或提示。

功能模塊：形成付款臺(tái)帳、付款情況增、刪、改、統(tǒng)計(jì)未付單位報(bào)表、統(tǒng)計(jì)質(zhì)保金報(bào)表、統(tǒng)計(jì)月、季、年付款報(bào)表

2．8．物資信息綜合查詢

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：為用戶提供報(bào)表的查詢、統(tǒng)計(jì)、打印功能。功能模塊：查詢物資計(jì)劃、查詢物資合同、查詢物資庫(kù)存、查詢物資入庫(kù)明細(xì)、查詢物資出庫(kù)明細(xì)、查詢庫(kù)存資金儲(chǔ)備、查詢廠家付款情況。

本物資管理系統(tǒng)為用戶提供了從計(jì)劃、合同、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)轉(zhuǎn)物資明細(xì)表、付款等一整套閉環(huán)管理，是各工廠、企業(yè)、公司的首選。

可以提供按礦方要求開(kāi)發(fā)的個(gè)性定制。