第一篇：托管營運部核算助理崗崗位職責

托管營運部核算助理崗標準業務操作流程-操作節點摘要

業務類型：數據讀取類、場外交易錄入類、基本信息錄入類、憑證錄入類、報表核對類

1.數據讀取類：

1.1對賬及權益數據讀取 1.2 TA數據讀取 1.3征稅明細庫讀取

2、場外交易錄入類

2.1銀行間債券、銀行間回購交易錄入 2.2銀行間債券或交易所債券分銷交易錄入 2.3定期存款交易錄入 2.4開放式基金交易錄入 2.5網下新股/新債交易錄入

3、基本信息錄入類

3.1債券品種信息錄入 3.2基金品種信息錄入

4、憑證錄入類

4.1支付托管費憑證錄入

4.2支付管理費/風險準備金/銷售費憑證錄入 4.3支付傭金憑證錄入

4.4支付銀行間結算費/手續費憑證錄入

5、報表核對類 5.1資金調節表核對

托管營運部核算助理崗標準業務操作流程

核算助理崗位工作負責協助核算崗完成證券投資基金和公募類券商集合產品的部分估值相關工作。工作內容分為數據讀取、場外交易錄入、基本信息錄入、憑證錄入和報表核對五大類，十五個工作節點。具體工作內容如下：

1.數據讀取類

1.1 對賬及權益數據讀取

操作時間：T日10點前

讀取日期：T-1日

數據庫：

上交所數據：ZQBD(證券變動)、ZQYE（證券余額）、QTSL（其他數量）、JSMX（結算明細）

深交所數據：SJSGF（深交所股份）或GF（股份）、SJSDZ（深 交所對賬）或DZ（對賬）、SJSFX(深交所發行)SJSFW(深交所服務)、SJSGB(深交所廣播)

操作流程：

（1）將上述數據庫由業務網盤復制至本地文件夾。上交所數據在網盤“清算數據”中，深交所數據在網盤“行情數據”中；

（2）在核算系統接口數據管理模塊讀取上述數據。讀取日期為T-1日，上海、深圳數據分開讀取。數據讀取類型為兩地交易數據，其中讀取深圳數據時需選擇“單套賬顯示”；（3）處理T-1日數據。1.2 TA數據讀取 操作時間：T日14點前

讀取日期：T日

數據庫：TA數據庫

操作流程：

（1）選擇TA數據讀取路徑；（2）讀取TA數據。1.3征稅明細數據讀取 操作時間：T日14點前

讀取日期：T日

數據庫：ZXMS+日期(深圳征稅明細)、ABCSJ+結算單元(上海征稅庫)操作流程：

（1）選擇征稅明細庫數據讀取路徑：行情數據-日期文件夾；（2）修改深圳征稅明細庫名稱，刪除ZXMS后的日期；（3）在核算系統接口數據管理模塊讀取上述數據。讀取日期為T日，數據讀取類型為兩地所有數據，選擇“單套賬顯示”；

2、場外交易錄入類

2.1銀行間債券、銀行間回購交易錄入 操作時間：T日14:00-17:00 操作流程：

（1）在估值系統-接口數據管理-API接口數據-API接口數據處理中，每半小時按產品點擊“瀏覽”按鈕，分別刷新銀行間債券交易和銀行間回購交易一次；

（2）對刷新到的銀行間債券回購交易記錄，交易信息完整的，點擊“分發”按鈕后，請核算復核人員審核該條交易記錄；（3）對刷新的銀行間債券回購交易記錄，交易信息不完整的，先維護債券品種信息（按3.1債券品種信息錄入執行），審核后點擊“分發”按鈕，請核算復核人員審核該條交易記錄。

2.2銀行間債券或交易所債券分銷交易錄入 操作時間：T日14:00-17:00 操作流程：

（1）在電子傳真中找到債券分銷協議；

（2）對所分銷的債券，系統中已存在該債券品種信息的，在估值系統-業務憑證管理-業務數據維護-銀行間債券中維護以下信息：

①成交編號：按YYYYMMDD+三位數字序列號維護，如20150804001；

②債券代碼：按債券品種信息中的6位債券代碼維護； ③業務類型：銀行間債券分銷選擇“承銷”，交易所債券分銷選擇“交易所承銷”； ④交易日期與交割日期：按分銷協議中約定的日期維護； ⑤銀行賬戶：雙擊選擇銀行存款科目；

⑥債券類型：雙擊選擇債券類型科目，科目性質必須與債券品種中的債券類型一致；

⑦結算費：上清所銀行間債券分銷需維護150元結算費，其他債券分銷無結算費；

⑧成交數量：按分銷協議中的分銷數量維護。數量等于成交金額/面值；

⑨成交金額：對利息沖減成本的債券，成交金額=清算金額-所含利息；

: 對利息不沖減成本的債券，成交金額=清算金額； ⑩所含利息: 對利息沖減成本的債券，點擊自動計算利息金額；

: 對利息不沖減成本的債券，所含利息為0；

?清算金額：按分銷協議中的清算金額維護。

（3）對所分銷的債券，系統中沒有該債券品種信息的，先維護債券品種信息（按3.1債券品種信息錄入執行），審核后按2.2第（2）條操作； 2.3定期存款交易錄入 操作時間：T日14:00-17:00 操作流程：

（1）在電子傳真中找到定期存款協議；（2）在估值系統-業務憑證管理-業務數據維護-存款業務中維護以下信息：

①存單編號：按YYYYMMDD+三位數字序列號維護，如20150804001；

②業務類別：選擇定期存款；

③業務日期/憑證日期/到期日期：按定存協議中的日期維護；

④存款金額：按定存協議中的存款金額維護；

⑤存款收益：存款收益=存款金額*計息利率/360天*計息天數；

⑥計息天數：按定存協議中的存款天數維護； ⑦計息利率：按定存協議中的計息利率維護； ⑧貸方科目：雙擊選擇銀行存款科目；

⑨存款投資科目：選擇與存款銀行一致的定期存款科目； ⑩應收利息科目：選擇與存款銀行一致的應收利息科目；

?利息收入科目：選擇定期存款利息收入科目； ?銀行總行：選擇存款銀行的總行名稱；

?托管資格：與投資監督人員確認該存款銀行是否具備托管資格后，選擇有資格或無資格。2.4開放式基金交易錄入 操作時間：T日9:00-17:00 操作流程：（1）在電子傳真中找到開放式基金成交確認單；

（2）在估值系統-業務憑證管理-業務數據維護-開放式基金中維護以下信息：

①申請日期：按基金成交確認單中的申請日期維護； ②基金代碼：按基金成交確認單中的基金代碼維護； ③業務類別：按基金成交確認單中的類別選擇申購/贖回/分紅/轉換； ④申購業務：

在申請信息中維護憑證日期，日期為申請當日。維護申請金額和交易費用（無費用則為空），在劃付銀行中選擇銀行存款科目；

在確認信息中維護憑證日期，日期為基金確認日。按基金確認單維護成交金額、成交數量、交易費用、單價。貸方科目選擇開放式基金申購款的清算款科目； ⑤贖回業務：

在贖回確認中維護憑證日期，日期為基金確認日。按基金確認單維護成交金額、成交數量、交易費用、單價。借方科目選擇開放式基金贖回款的清算款科目；

在贖回到賬中維護憑證日期，日期為基金到賬日。維護到賬金額和交易費用（無費用則為空），在劃付銀行中選擇銀行存款科目； ⑥分紅業務： 在紅利到賬（轉份額）中維護憑證日期，日期為紅利轉投確認日。按基金確認單維護紅利金額、紅利數量、交易費用（無費用則為0）、單價。借方科目選擇該基金的投資科目。收益截止日為紅利確認日； ⑦轉換業務：

該基金轉換業務是指場外開放式基金轉為場內基金的業務，場內基金轉換不在此維護。

在確認信息中維護憑證日期，日期為轉換確認日。按基金確認單維護轉入金額、轉入單價、轉出數量、轉入數量、交易費用（無費用則為0）。貸方科目選擇轉出的基金投資科目。

2.5網下新股/新債交易錄入 操作時間：T日9:00-17:00 操作流程：

（1）在電子傳真中找到網下申購新股/新債劃款指令；（2）在估值系統-業務憑證管理-業務數據維護-新股業務中維護以下信息：

①申請日期：按劃款指令日期維護； ②證券代碼：按劃款指令中的證券代碼維護； ③證券名稱：按證券代碼對應的證券名稱維護;④證券品種：按證券類型維護股票/可轉債/可交換債/企業債/國債； ⑤業務類型：在申購日維護“申購”，在中簽日維護“網下中簽”；

⑥新股、新債申購：

在申購信息中維護憑證日期，日期為申購當日。按劃款指令維護申購金額，劃款銀行選擇銀行存款科目，其他應收科目維護場外新股/新債申購股款科目，計息利率維護0；

⑦網下中簽：

在咨詢平臺中查詢證券網下中簽公告；

在中簽信息中維護憑證日期，日期為證券中簽日期。按中簽公告維護中簽金額、中簽數量。其他應收科目維護場外新股/新債申購股款科目；

⑧未中返還：

保存中簽信息后，核對系統自動生成的中簽返款金額是否與中簽公告中一致。

3、基本信息錄入類

3.1債券品種信息錄入 操作時間：T日9:00-17:00 操作流程：

（1）在資訊平臺查詢債券基本信息；

（2）在估值系統-數據維護管理-公用信息維護-債券品種信息中維護以下信息： ①債券代碼：按六位代碼維護。對于原始代碼多于6位的債券，按附件中的編碼規則縮位后維護； ②債券名稱：按債券市場代碼對應的名稱維護； ③發行價格：以面值100元維護； ④票面金額：

無提前償還本金的債券，票面金額=發行價格； 有提前償還本金條款的債券，票面金額=發行價格-每次償還本金比例。提前償還本金信息在“設臵票面金額”中維護；

⑤債券類別：按資訊平臺中的債券類別維護。企業債券與公司債統一維護企業債券，短期融資券與超短融券統一維護短期融資券；

⑥利率類型：按資訊平臺中的利率類型維護。除固定利率外，累進利率與浮動利率均維護浮動利率（浮動利率界面需維護分段起止日期和啟用日期）；

⑦交易市場：按資訊平臺中的利率類型維護。同時在交易所和固定收益平臺上市的債券，分別維護債券品種信息。上清所銀行間債券與中債登銀行間債券均維護銀行間； ⑧上市地點：與交易市場一致； ⑨市場代碼：按債券原始代碼維護； ⑩計息方法：

交易所債券計息方法為：按實際天數計息/365計息； 銀行間債券計息方法為：按實際天數計息；

?付息次數：付息次數=年付息頻率*債券期限 ?付息方式：付息方式=年付息頻率 ?權益信息：

無含權信息的債券維護：不含權；

含權益信息的債券維護：回售權或其他權益；

?付息方式與到期付息方式：

年付息次數等于一次的債券，付息方式為按實際天數付息；

年付息次數大于一次的債券，付息方式為按平均值付息。

3.2基金品種信息錄入 操作時間：T日9:00-17:00 操作流程：

（1）在資訊平臺查詢基金基本信息；

（2）在估值系統-數據維護管理-公用信息設定-基金信息中維護以下信息：

①系統代碼：基金6位市場代碼;②市場代碼：與系統代碼一致； ③基金名稱：基金全稱；

④基金類型：按資訊平臺中的基金類型維護； ⑤市場： 開放式基金：場外； LOF基金：場外/深圳； ETF基金：場外/上海/深圳 ⑥基金公司：基金管理公司全稱；

⑦投資對象：按資訊平臺中的基金投資對象維護。

4、憑證錄入類 4.1支付托管費憑證錄入

操作時間：收到劃款指令當日 操作流程：

（1）確認劃款指令中付款日期和金額；

（2）在估值系統-業務憑證管理-規模收入管理-支付托管費中維護以下信息：

①選擇起止日期，跨度期間按月； ②支付日期：劃款指令日期；

③點擊查詢匡算記錄，獲得已匡算未銷賬的托管費金額； ④輸入支付金額后，保存；

（3）在估值系統-業務憑證管理-生成業務憑證中生成“支付托管費”憑證；

（4）在財務系統-賬簿管理-應付托管費科目中檢查憑證沖銷金額與計提金額是否一致。

4.2支付管理費/風險準備金/銷售費憑證錄入

操作時間：收到劃款指令當日 操作流程：

（1）確認劃款指令中付款日期和金額；

（2）在財務系統-憑證管理-憑證錄入中錄入手工憑證：

①支付管理費/風險準備金憑證：

借：應付管理費（管理費金額）

借：應付管理費（風險準備金金額）

貸：銀行存款 ②支付銷售費憑證： 借：應付銷售費

貸：銀行存款

（3）在財務系統-賬簿管理-應付管理費/銷售費科目中檢查憑證沖銷金額與計提金額是否一致。

4.3支付傭金憑證錄入

操作時間：收到劃款指令當日 操作流程：

（1）確認劃款指令中付款日期和金額；

（2）在財務系統-憑證管理-憑證錄入中錄入手工憑證：

①支付傭金憑證：

借：應付傭金（上海席位）

借：應付傭金（深圳席位）

貸：銀行存款

（3）在財務系統-賬簿管理-應付傭金科目中檢查憑證沖銷金額與計提金額是否一致。

4.4支付銀行間結算費/手續費憑證錄入

操作時間：收到劃款指令當日 操作流程：

（1）確認劃款指令中付款日期和金額；

（2）在財務系統-憑證管理-憑證錄入中錄入手工憑證：

①支付中債登銀行間結算費憑證：

借：應付銀行間債券結算費（中債登）

借：應付銀行間回購結算費（中債登）

借：預提賬戶維護費或賬戶維護費（中債登）

貸：銀行存款

②支付上清所銀行間結算費憑證： 借：應付銀行間債券結算費（上清所）

借：應付銀行間回購結算費（上清所）

借：預提賬戶維護費或賬戶維護費（上清所）

貸：銀行存款

③支付中債登銀行間交易手續費憑證： 借：應付銀行間債券手續費（中債登）

借：應付銀行間回購手續費（中債登）

貸：銀行存款

④支付上清所銀行間交易手續費憑證： 借：應付銀行間債券手續費（上清所）

借：應付銀行間回購手續費（上清所）

貸：銀行存款

（3）在財務系統-賬簿管理-應付銀行間費用科目中檢查憑證沖銷金額與計提金額是否一致。

5、報表核對類 5.1資金調節表核對

操作時間：T日15:00-17:00 操作流程：

（1）完成上述1.1至1.3步驟操作后，在估值系統-業務憑證管理-生成業務憑證中生成以下憑證： ①權益業務憑證； ②TA業務憑證； ③結轉業務憑證；

（2）在估值系統-綜合報表管理-每日交易管理-清算調節表中第一次核對清算余額與核算余額差異；

（3）分析差異原因，完成第2至第4步操作，第二次核對清算余額與核算余額差異；

（4）如所有操作均完成后余額仍有差異，在核算助理崗每日工作檢查表中寫明差異原因。

第二篇：營運總監助理崗位職責

營運總監助理崗位職責

1、制定、完善公司規章管理制度及相關程序文件、工作流程并監督執行

2、督促下屬各部門組織實施各項制度、作業程序和流程，監督、抽查各項制度、流程的執行情況并輔導改善

3、督導下屬各部門、月度工作計劃的落實執行與總結、檢討

4、督促和協調各部門的工作進展及目標的達成

5、監督抽查下屬各部門工作計劃的執行，并予以輔導且及時督促改善

6、輔導銷售計劃、目標的制訂與實施.7、輔導、審核人事行政工作計劃、預算、人員編制的制訂與執行

8、審核薪酬福利方案，輔導崗位定編、參與人員面試

9、督導人員培訓、考核，審核人員晉升

10、協調安排各部門工作展開，做好部門間工作調配

11、審核各類報告、重要表單，審核所有費用開支，控制營運成本

12、督促各部門做好績效考核、管理數據統計與分析，輔導制作各類報表、工作總結

13、定期召開營運會議，定期向總經理匯報工作，及時貫徹執行總經理指示

14、嚴格遵守公司的各項規章制度

15、接受上級領導交付的臨時性任務

第三篇：營運助理的崗位職責

營運助理的崗位職責5篇

崗位職責：

1、接受品牌總監布置的相關工作任務，幫助總監處理文書、合同、行政手續等工作;

2、根據部門的業務流程，協助總監安排同事工作，監督、考評部門同事的工作績效;

3、協助總監處理跨部門的事物;

4、協助總監處理人員入職、離職等的交接、培訓工作;

5、組織部門會議，做好相關記錄，組織部門進行4R的相關工作和評估;

6、經常與營運經理、區域負責人溝通部門執行相關文件;重要文件下發終端傳達、執行，收集等結果;

7、對接終端下單pop、形象畫、高峰周、會員系統標準、以及培訓資料的下發等事項;

8、與財務溝通終端工資、獎金等事項;每月直營店鋪的費用安排以及每月直營店鋪終端人員的考勤核對，績效的核查以及工資的核算;

9、各分公司每天每周每月的銷售目標的下發以及業績達成情況的分析匯總。

任職資格：

1、大專以上學歷，秘書或者管理相關專業;

2、有___年以上的零售助理或者是服裝零售管理的工作經驗，熟悉服裝終端操作流程;

3、做過數據分析優先;

4、有較好的文書能力，熟悉辦公軟件的運用;

5、溝通能力強，有一定的服務精神，能吃苦，加班，敬業、樂業。

篇二

崗位職責：

1、每日收集商戶的銷售額等相關業務資料;

2、協助上級主管負責賣場各樓層、主力店的日常營運管控工作;

3、協助上級主管對租戶及消費者投訴處理，根據投訴內容迅速傳達相應部門落實、整改;

4、協助上級主管負責相關費用的催繳工作;

5、負責商場營業時間營運管理巡視檢查;

6、負責檢查商戶營業員工號牌、考勤卡、資格證、健康證等;

7、現場解決客戶投訴及其它應急事件的處理和上報;

8、負責與各主力店、商戶的聯系工作;

9、跟進商戶進場裝修施工;

10、對賣場進行管理并提高商戶銷售額。

任職要求：

1、大學專科以上學歷;

2、___年以上大型企業相關工作經驗，其中___年以上同等職位任職工作經驗;

3、營運、市場營銷等相關管理專業;

4、熟悉營運管理基本流程及知識;熟練使用電腦和辦公軟件，會使用CAD優先;

5、具有良好的團隊協助精神，出色的人際交往能力，誠實可靠、品行端正。

篇三

崗位職責：

1、負責對公司商戶臺賬建立、更新、管理及催繳租金核算、統計;

2、負責對公司商戶信息、資證等檔案資料歸檔、管理;

3、負責部門下發文件的編寫、打印工作;

4、負責商場內的巡場工作，發現問題并及時解決

5、負責招商運營部日常管理工作，包括排班、作息時間的調整、輪休安排;

6、每月月底報告下月工作計劃及執行方案、部門費用預算、部門辦公用品采購計劃;

7、協助商管做好營運決策信息系統的建立與管理;

8、協助部門經理建立工作標準，并負責監督和檢查;

9、協助進行本部門員工的業務指導、培訓、考核工作;

10、協助建立投訴反饋機制、及時有效處理好商戶、顧客的投訴及意見，對服務質量監控;

11、做好商戶、商管、物業等部門之間工作的協調工作，建立與其他部門良好的溝通關系;

12、負責商管部其他的日常工作事項;

任職要求：

1、文秘、中文等相關專業，大專以上學歷;

2、熟悉檔案管理，了解商業管理流程;

3、具備極強的責任心、原則性和忠誠度;

4、具有較強的執行能力及靈活運用知識的能力;

5、具有較強的溝通、協調能力，有較強的應變能力、口頭表達和書面表達能力，抗壓能力較強;

6、熟練使用辦公軟件;

7、具有商場客戶服務從業經驗者優先。

篇四

崗位職責：

1、配合項目銷售經理進行區域性的項目報名及投標工作;

2、負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作;

3、配合上級領導工作的工作，領導不在時能主動處理一些緊迫事務。

任職要求：

1、大專以上學歷;年齡：___歲;

2、能夠根據投標要求，熟練制作標書，熟練操作辦公類軟件(OFFICE、WORD等軟件)

3、熟悉招投標政策和程序，有較好的溝通能力;

4、能吃苦耐勞，工作認真仔細，具有一定承壓能力。

5、有相關工作經驗者優先。

篇五

崗位職責

1、負責公司各項目施工進度的規劃以及工地人員的統籌調度，;

2、合理分配資源，對各工程的施工進度負責;

3、對工廠生產及工地現場實際情況進行檢查，監督、跟進并落實處理結果;

4、協助工程部經理對各項目的進度、質量以及安全的管控;

5、協助工程部經理完成部門管理制度以及體系的建立;

崗位要求：

1、大專以上學歷，土木工程或建筑學相關專業;

2、___年以上工程計劃調度工作經驗;熟習工程各工序的工藝技術，懂圖紙;

3、踏實穩重，工作認真負責，有較強的溝通協調能力;

第四篇：百貨營運助理崗位職責

百貨營運助理崗位職責

1、百貨營運助理崗位職責

1、對營運樓層的各種資料、函電、單據及文件進行收集、傳遞、收發與存檔；

2、對各樓層周、月報表、新進商戶資料進行匯總統計；

3、對商場銷售績效數據進行收集、分析、反饋；

4、負責商戶檔案的管理；

5、負責相關物料的領取、管理與發放；

6、開展營運部相關會務工作，完成會議紀要等工作。

2、百貨營運部經理助理工作崗位職責

1.要負責召開與主持部門的會議;

2.要協助公司達成營運目標;

3.百貨營運部經理助理要負責監督員工如何處理顧客投訴、監督員工的退換貨管理、物價管理以及商品陳列;

4.要負責收集、分析以及反饋商場的銷售績效數據;

5.要負責監督現場的服務質量、環境質量以及現場紀律的管理;

6.百貨營運部經理助理工作崗位職責要負責研究商圈、開發會員以及建立會員檔案;

7.要負責接待會員的來信、來訪、處理并回復會員的投訴，要負責服務經營中的大宗客戶服務;

8.要參與公司、分公司等部門經理的會議，并要及時完成分公司總經理交辦的其他工作;

9.百貨營運部經理助理工作崗位職責要計劃并控制部門的費用預算;

10.要做好工作的檢討計劃，編訂部門的計劃;

11.每個月都要上報工作成果報告、營運成果效益的評估以及改善措施的報告;

12.要建立并修訂公司有關部門的運作制度;

13.要參與擬定公司的各項制度以及公司各種會員的章程擬定事項;

14.百貨營運部經理助理工作崗位職責要評審公司人員升遷的資格、統計公司人員的出勤狀況;

15.要擬定公司的短、中、長期營運策略;

16.要配合策劃部做好相關的促銷活動;

17.百貨營運部經理助理工作崗位職責要處理各種與營運部相關的營運管理事項。

3、百貨營運部經理助理崗位職責

1、部門會議的召開與主持；

2、人員工作績效的評估及士氣與績效的提高；

3、公司營運目標的協助達成；

4、負責監督處理顧客投訴，監督退換貨管理、物價管理、商品陳列；

5、負責商場銷售績效數據的收集、分析、反饋；

6、負責監督現場服務質量、環境質量、現場紀律的管理；

7、負責研究商圈、開發會員，建立會員檔案，接待會員來信、來訪，處理、答復會員投訴，負責經營中大宗客戶服務的管理；

8、與分公司部門經理會議，及時完成分公司總經理交辦的其它工作；

9、部門費用預算的計劃、控制；

10、工作成果報告，營運成果效益評估、改善報告；

11、工作檢討計劃，部門計劃的編訂；

12、有關部門運作制度建立及修訂；

13、與分公司各項制度及各種會員章程擬定事項；

14、人員升遷的資格評審規劃、人員出勤狀況；

15、本部門人力發展的規劃與推動；

16、短、中、長期營運策略擬定與呈報；

17、配合策劃部組織好各種促銷活動；

18、其他相關營運部的營運管理事項；

19、配合策劃部組織好各種促銷活動。

第五篇：生產營運助理崗位職責

職責分類：營運職責 生產職責 助理職責 苗木有限公司職責

1.協助生產營運經理報據公司下達的訂單、出運計劃，制訂合資工廠、訂單工廠的生產計劃，生產營運助理崗位職責，管理制度《生產營運助理崗位職責》。

2.協助生產營運經理跟蹤、監督、指導工廠的生產計劃實施,確保質量、產量按時完成。

3.定期對工廠的生產計劃、采購計劃、質量、成本、確保運行等進行分析，提出修正、改善的具體實施意見。

4.協助工廠廠長維護、確保各種質量體系確實有效地正常運轉。