第一篇：市場建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

××鎮(zhèn)香菇交易專業(yè)市場建設(shè)項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

近年來，我鎮(zhèn)積極調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，食用菌香菇種植、生產(chǎn)、加工已形成一定規(guī)模。為了促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)三農(nóng)，鎮(zhèn)政府決定建設(shè)香菇交易專業(yè)市場。現(xiàn)提出該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

一、區(qū)域概況

××鎮(zhèn)位于××縣城西南，距××縣城××公里。全鎮(zhèn)總面積××平方公里，有耕地××畝。現(xiàn)轄××個(gè)村××個(gè)村民小組，××戶××人。境內(nèi)最高海拔××米，最低××米，無霜期××天，正常年份降雨量為××毫米，屬××氣候。主要糧食作物有××等；經(jīng)濟(jì)作物有××等；林特產(chǎn)品有香菇、××。

二、項(xiàng)目建設(shè)的重要性與必要性

××鎮(zhèn)林木資源豐富，××年香菇種植超過××萬袋，且呈快速發(fā)展勢頭，香菇種植收入占到農(nóng)民年收入的×%，已成為主導(dǎo)骨干產(chǎn)業(yè)。××鎮(zhèn)是××縣主要香菇產(chǎn)品集散地，人口相對集中、市場比較活躍，交易量大。由于沒有專業(yè)交易市場，經(jīng)常造成交易點(diǎn)交通堵塞，人員擁擠，無法進(jìn)行正常的交易活動(dòng)。群眾怨聲載道，內(nèi)外客商望而生畏，直接影響了該地區(qū)的社會文明進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為進(jìn)一步加快全鎮(zhèn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為群眾提供一個(gè)良好的交易環(huán)

境，同時(shí)解除交通擁堵帶來的安全隱患，××鎮(zhèn)認(rèn)為建設(shè)一個(gè)規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、功能相對齊全、管理規(guī)范、運(yùn)行暢通的融經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益為一體的香菇交易專業(yè)顯得非常必要。在進(jìn)行市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，××鎮(zhèn)政府決定通過招商引資興建香菇交易專業(yè)市場建設(shè)項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目建設(shè)名稱：××鎮(zhèn)香菇交易專業(yè)市場

建設(shè)性質(zhì)：新建

項(xiàng)目投資：××萬元

項(xiàng)目主體：××省××縣××鎮(zhèn)人民政府

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃與建設(shè)規(guī)模：

1、建設(shè)地址及條件

香菇交易專業(yè)市場選址在××，該址地勢相對平坦，各項(xiàng)條件較好，可以滿足市場建設(shè)需要。

2、建設(shè)方案

擬建市場規(guī)模占地面積××平方米，市場容量××人，其中：場內(nèi)固定商鋪建筑面積××平方米，市場防雨防曬棚××平方米（鋼架），具體技術(shù)要求由城建規(guī)劃設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)，力求達(dá)到布局合理，功能齊備，達(dá)到繁榮項(xiàng)目地區(qū)香菇交易市場，形成與周邊地區(qū)香菇交易市場的流通網(wǎng)絡(luò)。

3、資金籌措方式

該市場建設(shè)資金采取以地生財(cái)和市場運(yùn)作BT模式，通過招商引資引進(jìn)資金××萬元。

四、項(xiàng)目的管理及進(jìn)度

1、項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)

該項(xiàng)目在××鎮(zhèn)政府小城鎮(zhèn)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由××鎮(zhèn)企業(yè)辦、工商所等相關(guān)職能部門具體組織實(shí)施。

2、項(xiàng)目實(shí)施步驟

該項(xiàng)目建設(shè)期限為××個(gè)月，具體分三個(gè)步驟：

（一）項(xiàng)目前期工作，時(shí)間2012年××月至××月，主要內(nèi)容：

（1）選址及初步可行性調(diào)查；（2）擬定項(xiàng)目可行性研究報(bào)告申請立項(xiàng)；

（二）組織實(shí)施：主體工程時(shí)間2012年××月至2010年××月，主要建設(shè)內(nèi)容：①征用土地及三通一平；②市場商鋪建筑；③交易大棚；④保鮮庫； ⑤配套工程設(shè)施建設(shè)。配套工程主要包括：①砌筑消防水池；②建蓋市場廁所；③市場綠化；④竣工驗(yàn)收交付使用。

五、環(huán)境保護(hù)評價(jià)

香菇交易專業(yè)市場建成后，主要交易香菇農(nóng)副產(chǎn)品，不對該地區(qū)的環(huán)境產(chǎn)生任何不利影響，也不產(chǎn)生對人畜有危害的污染源。

六、經(jīng)濟(jì)效果和社會效益評價(jià)

該項(xiàng)目建成后，將給××鎮(zhèn)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效果和社會效益。

經(jīng)濟(jì)效益：市場運(yùn)行正常年，年交易額可達(dá)××萬元，利稅××萬元。

社會效益：香菇交易市場集中體現(xiàn)了較好的社會效益，該市場投入運(yùn)行后，一是為政府支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定資源配置基礎(chǔ)，為廣大人民群眾開辟財(cái)源提供了良好的交易場所，實(shí)現(xiàn)市場對資源的配置作用，二是徹底改變××長期以路為市，露天經(jīng)營的狀況，徹底消除人員擁擠交通堵塞等安全隱患，保證交易者和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

七、研究結(jié)論

通過上述可行性研究分析，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)及社會效益評價(jià)結(jié)果是，該市場具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)對生態(tài)及社會效益有益而無害。但是，市場運(yùn)行必須以行政、法律、經(jīng)濟(jì)的有效管理監(jiān)督，才能達(dá)到預(yù)期運(yùn)行效果。該市場一旦建成，將極大拉動(dòng)區(qū)域消費(fèi)需求，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，是一件貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的惠民工程，因而項(xiàng)目實(shí)施可行。

第二篇：停車場建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

停車場經(jīng)營可行性研究報(bào)告

編輯: 可行性研究報(bào)告 欄目: 可研報(bào)告 時(shí)間: 2013-01-08 瀏覽：2,873 次

城市中集中停放車輛的場所。露天停放的場所稱停車場經(jīng)營，地下或室內(nèi)停放的場所稱停車庫。20世紀(jì)初以來，尤其是第二次世界大戰(zhàn)后，世界各國城市人口激增，機(jī)動(dòng)車輛擁有量迅速上升，停車場經(jīng)營地不足成為嚴(yán)重的城市問題。因此，在城市規(guī)劃中應(yīng)安排足夠的停車場經(jīng)營(庫)用地，其規(guī)模要能適應(yīng)規(guī)劃期內(nèi)所預(yù)測的城市各種車輛的增長量。停車場經(jīng)營的類型：按車輛性質(zhì)可分為機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車停車場經(jīng)營（庫）；按使用對象可分為專用和公用停車場經(jīng)營（庫）；按設(shè)置地點(diǎn)可分為路外和路上停車場經(jīng)營；按設(shè)計(jì)形式則可分為廣場式、地下式和多層式停車場經(jīng)營（庫）。

停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)是指基于現(xiàn)代化電子與信息技術(shù)，在停車區(qū)域的出入口處安裝自動(dòng)識別裝置，通過非接觸式卡或車牌識別來對出入此區(qū)域的車輛實(shí)施判斷識別、準(zhǔn)入/拒絕、引導(dǎo)、記錄、收費(fèi)、放行等智能管理，其目的是有效的控制車輛與人員的出入，記錄所有詳細(xì)資料并自動(dòng)計(jì)算收費(fèi)額度，實(shí)現(xiàn)對場內(nèi)車輛與收費(fèi)的安全管理。停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)集感應(yīng)式智能卡技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、視頻監(jiān)控、圖像識別與處理及自動(dòng)控制技術(shù)于一體，對停車場經(jīng)營內(nèi)的車輛進(jìn)行自動(dòng)化管理，包括車輛身份判斷、出入控制、車牌自動(dòng)識別、車位檢索、車位引導(dǎo)、會車提醒、圖像顯示、車型校對、時(shí)間計(jì)算、費(fèi)用收取及核查、語音對講、自動(dòng)取（收）卡等系列科學(xué)、有效的操作。這些功能可根據(jù)用戶需要和現(xiàn)場實(shí)際靈活刪減或增加，形成不同規(guī)模與級別的豪華型、標(biāo)準(zhǔn)型、節(jié)約型停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)和車輛管制系統(tǒng)。

隨著科技的進(jìn)步和人類文明的發(fā)展停車場經(jīng)營無論是從外形、功能、操作方面都有跨越式的改進(jìn)，國內(nèi)目前最薄的停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)達(dá)到令人驚訝的170MM的厚度，而且配備雙發(fā)卡模式和雙倍卡量來降低故障率。智能停車場經(jīng)營管理系統(tǒng)在住宅小區(qū)、大廈、機(jī)關(guān)單位的應(yīng)用越來越普遍。而人們對停車場經(jīng)營管理的要求也越來越高，智能化程度也越來越高，使用更加方便快捷，也給人類的生活帶來了方便和快樂。不僅提高了現(xiàn)代人類的工作效率，也大大的節(jié)約了人力物力，降低了公司的運(yùn)營成本，并使得整個(gè)管理系統(tǒng)安全可靠。包括車輛人員身份識別、車輛資料管理、車輛的出入情況、位置跟蹤和收費(fèi)的管理等等。【停車場經(jīng)營可行性研究報(bào)告目錄】

第一部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目總論

總論作為可行性研究報(bào)告的首要部分，要綜合敘述研究報(bào)告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱

（二）項(xiàng)目承辦單位介紹

（三）項(xiàng)目可行性研究工作承擔(dān)單位介紹

（四）項(xiàng)目主管部門介紹

（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

（六）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

二、項(xiàng)目可行性研究主要結(jié)論

在可行性研究中，對項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，主要包括：

（一）項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景

（二）項(xiàng)目原料供應(yīng)問題

（三）項(xiàng)目政策保障問題

（四）項(xiàng)目資金保障問題

（五）項(xiàng)目組織保障問題

（六）項(xiàng)目技術(shù)保障問題

（七）項(xiàng)目人力保障問題

（八）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制問題

（九）項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益結(jié)論

（十）項(xiàng)目社會效益結(jié)論

（十一）項(xiàng)目可行性綜合評價(jià)

三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

在總論部分中，可將研究報(bào)告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對項(xiàng)目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。第二部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性

這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)背景

（一）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)停車場經(jīng)營行業(yè)發(fā)展

（二）停車場經(jīng)營市場前景廣闊

二、停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)必要性

（一）進(jìn)一步推進(jìn)我國停車場經(jīng)營行業(yè)發(fā)展

（二）進(jìn)一步提升我國停車場經(jīng)營工業(yè)技術(shù)水平

（三）……

三、停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)可行性

（一）經(jīng)濟(jì)可行性

（二）政策可行性

（三）技術(shù)可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性 第三部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響到項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)研究當(dāng)前市場現(xiàn)狀，以此作為后期決策的依據(jù)。

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查

（一）停車場經(jīng)營國際市場調(diào)查

（二）停車場經(jīng)營國內(nèi)市場調(diào)查

（三）停車場經(jīng)營價(jià)格調(diào)查

（四）停車場經(jīng)營上游原料市場調(diào)查

（五）停車場經(jīng)營下游消費(fèi)市場調(diào)查

（六）停車場經(jīng)營市場競爭調(diào)查

二、停車場經(jīng)營市場預(yù)測

市場預(yù)測是市場調(diào)查在時(shí)間上和空間上的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對本未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。

（一）停車場經(jīng)營國際市場預(yù)測

（二）停車場經(jīng)營國內(nèi)市場預(yù)測

（三）停車場經(jīng)營價(jià)格預(yù)測

（四）停車場經(jīng)營上游原料市場預(yù)測

（五）停車場經(jīng)營下游消費(fèi)市場預(yù)測

（六）停車場經(jīng)營項(xiàng)目發(fā)展前景綜述 第四部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、停車場經(jīng)營項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

（一）工藝設(shè)備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、停車場經(jīng)營項(xiàng)目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）營銷模式

在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場營銷模式進(jìn)行研究。

1．投資者分成 2．企業(yè)自銷

3．國家部分收購

4．經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

……

第五部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)地與土建總規(guī)

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)地

（一）停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)地地理位置

（二）停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)地自然情況

（三）停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)地資源情況

（四）停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

（五）停車場經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)地人口情況

二、停車場經(jīng)營項(xiàng)目土建總規(guī)

（一）項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)

1．廠址

2．廠房建設(shè)內(nèi)容

3．廠房建設(shè)造價(jià)

（二）土建規(guī)劃總平面布置圖

（三）場內(nèi)外運(yùn)輸

1．場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

2．場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

3．場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備

（四）項(xiàng)目土建及配套工程

1．項(xiàng)目占地

2．項(xiàng)目土建及配套工程內(nèi)容

（五）項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)

（六）項(xiàng)目其他輔助工程

1．供水工程

2．供電工程

3．供暖工程

4．通信工程

5．其他

第六部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能與勞動(dòng)安全方案

在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項(xiàng)目可能對環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對影響勞動(dòng)者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對其進(jìn)行評價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書的審批制度，同時(shí)，在可行性研究報(bào)告中，對環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全要有專門論述。

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)方案

（一）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)

（二）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施

（三）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評價(jià)

二、停車場經(jīng)營項(xiàng)目資源利用及能耗分析

（一）項(xiàng)目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)

（二）項(xiàng)目資源利用及能耗分析

三、停車場經(jīng)營項(xiàng)目節(jié)能方案

（一）項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)

（二）項(xiàng)目節(jié)能分析

四、停車場經(jīng)營項(xiàng)目消防方案

（一）項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)依據(jù)

（二）項(xiàng)目消防措施

（三）火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)

（四）滅火系統(tǒng)

（五）消防知識教育

五、停車場經(jīng)營項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生方案

（一）項(xiàng)目勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)依據(jù)

（二）項(xiàng)目勞動(dòng)安全保護(hù)措施

第七部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目組織計(jì)劃和人員安排

在可行性研究報(bào)告中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)定員總數(shù)及勞動(dòng)力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目組織計(jì)劃

（一）組織形式

（二）工作制度

二、停車場經(jīng)營項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

（一）勞動(dòng)定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算 第八部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告中的一個(gè)重要組成部分。所謂項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期亦可稱為投資時(shí)間，是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時(shí)間。這一時(shí)期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備，資金籌集安排，勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨，施工準(zhǔn)備，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè)工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時(shí)開展，相互交叉進(jìn)行的。因此，在可行性研究階段，需將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實(shí)可行的安排。

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)施的各階段

（一）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

（二）資金籌集安排

（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

（四）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

（五）施工準(zhǔn)備

（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

（七）竣工驗(yàn)收

二、停車場經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

三、停車場經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

（一）建設(shè)單位管理費(fèi)

（二）生產(chǎn)籌備費(fèi)

（三）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)

（四）辦公和生活家具購置費(fèi)

（五）其他應(yīng)支出的費(fèi)用

第九部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析

一、停車場經(jīng)營項(xiàng)目總投資估算

二、停車場經(jīng)營項(xiàng)目資金籌措

一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報(bào)告中，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明：

（一）資金來源

（二）項(xiàng)目籌資方案

三、停車場經(jīng)營項(xiàng)目投資使用計(jì)劃

（一）投資使用計(jì)劃

（二）借款償還計(jì)劃

四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)說明&財(cái)務(wù)測算假定

（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明

（二）項(xiàng)目測算基本設(shè)定

五、停車場經(jīng)營項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費(fèi)用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費(fèi)用

（五）修理費(fèi)

（六）財(cái)務(wù)費(fèi)用

（七）其他費(fèi)用

（八）財(cái)務(wù)費(fèi)用

（九）總成本費(fèi)用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

（一）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算

（二）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算

第十部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目不確定性分析

在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實(shí)際情況可能與此有出入，這對項(xiàng)目投資決策會帶來風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十一部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價(jià)

在建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)路線確定以后，必須對不同的方案進(jìn)行財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)，判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價(jià)結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報(bào)告中財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià)的主要內(nèi)容做一概要說明

一、財(cái)務(wù)評價(jià)

財(cái)務(wù)評價(jià)是考察項(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。財(cái)務(wù)評價(jià)多用靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并用財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)——財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。

（一）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指把項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量，按照一個(gè)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率（基準(zhǔn)收益率）折算到建設(shè)期初（項(xiàng)目計(jì)算期第一年年初）的現(xiàn)值之和。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是考察項(xiàng)目在其計(jì)算期內(nèi)盈利能力的主要?jiǎng)討B(tài)評價(jià)指標(biāo)。

如果項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于或大于零，表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或超過了所要求的盈利水平，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。

（二）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時(shí)的折現(xiàn)率，也就是使項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是反映項(xiàng)目實(shí)際收益率的一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)越大越好。

一般情況下，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準(zhǔn)收益率時(shí)，項(xiàng)目可行。

（三）投資回收期Pt

投資回收期按照是否考慮資金時(shí)間價(jià)值可以分為靜態(tài)投資回收期和動(dòng)態(tài)投資回收期。以動(dòng)態(tài)回收期為例：

（1）計(jì)算公式

動(dòng)態(tài)投資回收期的計(jì)算在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)項(xiàng)目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計(jì)算：

Pt＝（累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值

（2）評價(jià)準(zhǔn)則

1）Pt≤Pc（基準(zhǔn)投資回收期）時(shí)，說明項(xiàng)目（或方案）能在要求的時(shí)間內(nèi)收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時(shí)，則項(xiàng)目（或方案）不可行，應(yīng)予拒絕。

（四）項(xiàng)目投資收益率ROI

項(xiàng)目投資收益率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或營運(yùn)期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT)與項(xiàng)目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業(yè)）平均投資利潤率（或基準(zhǔn)投資利潤率）時(shí)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可考慮接受。

（五）項(xiàng)目投資利稅率

項(xiàng)目投資利稅率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的一個(gè)正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項(xiàng)目總投資的比率，計(jì)算公式為：

投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

投資利稅率≥部門（行業(yè)）平均投資利稅率（或基準(zhǔn)投資利稅率）時(shí)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可考慮接受。

（六）項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE）

項(xiàng)目資本金凈利潤率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)平均凈利潤(NP)與項(xiàng)目資本金(EC)的比率。

項(xiàng)目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值，表明用項(xiàng)目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）項(xiàng)目測算核心指標(biāo)匯總表

二、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)

國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的核心部分，是決策部門考慮項(xiàng)目取舍的重要依據(jù)。建設(shè)項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用費(fèi)用與效益分析的方法，運(yùn)用影子價(jià)格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù)，計(jì)算項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評價(jià)項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的合理性。國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用國民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）作為主要的評價(jià)指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要，也可計(jì)算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）指標(biāo)，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進(jìn)口節(jié)匯的項(xiàng)目，要計(jì)算經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值（ENPV），經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析以外，還應(yīng)對項(xiàng)目的社會效益和社會影響進(jìn)行分析，也就是對不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。第十二部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控

一、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分析及防控措施

二、法律政策風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

三、市場風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

四、籌資風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

五、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

第十三部分 停車場經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議

一、結(jié)論與建議

根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行全面的評價(jià)，對建設(shè)方案進(jìn)行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有：

1．對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見

2．對主要的對比方案進(jìn)行說明

3．對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4．對應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明，提出修改意見

5．對不可行的項(xiàng)目，提出不可行的主要問題及處理意見

6．可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論

二、附件

凡屬于項(xiàng)目可行性研究范圍，但在研究報(bào)告以外單獨(dú)成冊的文件，均需列為可行性研究報(bào)告的附件，所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號。

1．項(xiàng)目建議書（初步可行性報(bào)告）

2．項(xiàng)目立項(xiàng)批文

3．廠址選擇報(bào)告書

4．資源勘探報(bào)告

5．貸款意向書

6．環(huán)境影響報(bào)告

7．需單獨(dú)進(jìn)行可行性研究的單項(xiàng)或配套工程的可行性研究報(bào)告

8．需要的市場預(yù)測報(bào)告

9．引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的考察報(bào)告

10．引進(jìn)外資的名類協(xié)議文件

11．其他主要對比方案說明

12．其他

三、附圖

1．廠址地形或位置圖（設(shè)有等高線）

2．總平面布置方案圖（設(shè)有標(biāo)高）

3．工藝流程圖

4．主要車間布置方案簡圖

5．其它

第三篇：主題公園建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

中國?臨平傳奇世界主題公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

中國?臨平傳奇世界主題公園

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

二O一二年十一月

中國?臨平傳奇世界主題公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目名稱：中國臨平傳奇世界主題公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目委托方：

項(xiàng)目承擔(dān)方：

項(xiàng)目委托時(shí)間：2012年10月

項(xiàng)目完成時(shí)間：2014年10月 2

組 長

副組長

項(xiàng)目管理

技術(shù)負(fù)責(zé)

項(xiàng)目組成員

中國?臨平傳奇世界主題公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目組成員

中國?臨平傳奇世界主題公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目提出的背景

主題公園成為旅游者日益增長的旅游需求的一支生力軍

我國主題公園雖然起步較晚，但起點(diǎn)不低，成功的典型不少；它們已經(jīng)在我們這個(gè)旅游資源大國里大放異彩，成為豐富我國旅游產(chǎn)品、滿足海內(nèi)外旅游者日益增長的旅游需求的一支生力軍。

自從１９８９年深圳華僑城投資創(chuàng)建的“錦銹中華”景區(qū)建成開業(yè)，到十多年來陸續(xù)建設(shè)開業(yè)的“中國民俗文化村”、“世界之窗”、“歡樂谷”一期等大型文化主題公園，都相繼取得成功。大型主題公園在中國開創(chuàng)了新局面，北京的“世界公園”、江蘇蘇州的“蘇州樂園”、浙江杭州的“宋城”和“杭州樂園”、云南昆明的“云南民族村”和“世界園藝博覽園”、海南三亞的“南山文化旅游區(qū)”、廣西桂林的“樂滿地”等大型主題公園，都已達(dá)到較高水平。黑龍江省哈爾濱市在這幾年冰雪節(jié)期間創(chuàng)建的“松花江冰雪大世界”，也可稱為特定時(shí)間段內(nèi)的大型主題公園，其策劃和經(jīng)營管理水平也已大體與國際接軌。對臨平經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迅速提高起著決定性的作用

截止目前，臨平區(qū)合同利用外資9360萬美元，同比增長28.27%，總額列重慶市“一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”第7位，區(qū)域性中心城市第1位；實(shí)際利用外資6000萬美元，同比增長250.88%，完成重慶市開放型經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)的100%，總額列重慶市“一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”第9位，區(qū)域性中心城市第1位。

建設(shè)的必要性：

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以體現(xiàn)臨平特色

臨平區(qū)域位置優(yōu)越，位于長江下游南岸，浙江余杭區(qū)臨平有1000多年的城鎮(zhèn)歷史，為杭州市余杭區(qū)政府所在地。距杭州市區(qū)艮山門28公里。2008年年初，臨平街道、東湖街道合署辦公，現(xiàn)轄20個(gè)社區(qū)（其中8個(gè)為撤村建居社區(qū)），總戶數(shù)30017戶，人口78981人。城市建成區(qū)內(nèi)12個(gè)社區(qū)面積2.82平方公里本數(shù)據(jù)來源于百度地圖，最終結(jié)果以百度地圖數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。627個(gè)居民小組，居民住戶27282戶，人口67574人。因此，建設(shè)以體現(xiàn)臨平歷史、文化特色的旅游項(xiàng)目將帶動(dòng)新城商業(yè)、房地產(chǎn)發(fā)展。

對臨平建成大開放、多功能、強(qiáng)輻射、高效益的現(xiàn)代大城市有重要意義

該項(xiàng)目的建設(shè)社會效益凸顯，對臨平建成大開放、多功能、強(qiáng)輻射、高效益的錢江開發(fā)區(qū)（國家及開發(fā)區(qū)）內(nèi)最具影響力和競爭力的現(xiàn)代大城市有重要的戰(zhàn)略意義；完善公共空間與服務(wù)系統(tǒng)，集中城市豐富的文化、旅游活動(dòng)內(nèi)容，增強(qiáng)城市活力，體現(xiàn)地方特色和民俗風(fēng)情，以歷史民俗文化為靈魂，文化與休閑互為載體，緊密結(jié)合，極大的提升城市形象，提高城市品味；對區(qū)域經(jīng)濟(jì)、文化、社會的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，從而進(jìn)一步推進(jìn)城市發(fā)展。從經(jīng)濟(jì)效益上看，有利于帶動(dòng)臨平房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，帶來商業(yè)、貿(mào)易的繁榮，促進(jìn)新城房地產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。主題公園所提供的產(chǎn)品可規(guī)定為一系列可以滿足游客消費(fèi)需求的核心功能的組合，以此為基礎(chǔ)，產(chǎn)品能夠滿足游客個(gè)性化要求的能力(機(jī)會)，將是產(chǎn)品的一個(gè)重要組成部分。

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游客需要從主題公園中獲得知識接受教育，他可以通過聽講解、看展板，或者自己找資料的方式來滿足這一需求，但游客最喜歡的方式往往是：通過游戲來達(dá)到被教育的目的。因此，主題公園管理者需要解決的問題正在于此：將所有可能滿足游客需求的方式排列組合為主題公園的產(chǎn)品，滿足游客的需求，這種滿足程度將決定游客愿意支付的門票價(jià)格，或者購買哪幾種(產(chǎn)品)服務(wù)，尤其是游客愿意在購買主題公園門票之后，購買相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品(體驗(yàn))的需求正是主題公園產(chǎn)品的溢價(jià)能力。當(dāng)然在現(xiàn)實(shí)中，經(jīng)營者完全可以通過門票將這些內(nèi)容打包出售。

綜上所述，主題公園是一個(gè)以旅游方式提供文化產(chǎn)品(體驗(yàn))的文化企業(yè)。從旅游經(jīng)營的角度看，主題公園的盈利方式大致有：出售門票，提供有助于豐富游客體驗(yàn)的服務(wù)(包括基本服務(wù)和特殊服務(wù))、出讓面對游客的盈利機(jī)會(商鋪出租)以及出讓游客的注意力本身(商業(yè)贊助)、設(shè)計(jì)出售具備知識產(chǎn)權(quán)特點(diǎn)的紀(jì)念品。

主題公園應(yīng)將旅游業(yè)與文化緊密揉合在一起，打造自己的品牌，同時(shí)也要將文化作為旅游業(yè)來經(jīng)營，通過發(fā)掘和宣揚(yáng)文化來綜合性地發(fā)展旅游；以經(jīng)營旅游地方式多方位地展示文化，賦予旅游產(chǎn)品以豐富的文化內(nèi)涵，從而創(chuàng)造出具有鮮明特色的旅游文化。

不少主題公園順應(yīng)新世紀(jì)旅游業(yè)發(fā)展需要，以其高超的策劃、精致的建筑、豐富的內(nèi)涵和一流的管理服務(wù)水平，很快轟動(dòng)海內(nèi)外。他們的成功給人們提出啟示：一個(gè)成功的主題公園，完全可以取得良好的投入產(chǎn)出效益和多方面的社會效益。建設(shè)主題公園在旅游資源豐富的地區(qū)是

中國?臨平傳奇世界主題公園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

對資源、產(chǎn)品的重要補(bǔ)充，在旅游資源不太豐富的地區(qū)則是突破發(fā)展“瓶頸”的重要舉措，具有廣闊的市場前景。建設(shè)好主題公園，關(guān)鍵在于搞好市場調(diào)研和項(xiàng)目策劃，選準(zhǔn)主題、創(chuàng)出精品；經(jīng)營好主題公園，關(guān)鍵在于與時(shí)俱進(jìn)、不斷豐富內(nèi)涵、推陳出新，使其吸引力長存。地理位置優(yōu)勢

臨平市位于杭州城北是出入杭州的東大門，也是拱衛(wèi)杭州的軍事要地。滬杭鐵路、杭申公路，穿越鎮(zhèn)境南北，杭州公共汽車分兩路達(dá)鎮(zhèn)，每日有汽車班車通縣內(nèi)23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和杭州、嘉興、義烏等地。上塘河橫貫鎮(zhèn)中，西通杭州，東至海寧，并經(jīng)和睦港與錢塘江相聯(lián)，經(jīng)禾豐港與大運(yùn)河溝通地區(qū)重要的交通、通訊樞紐和人流、物流、信息集散中心。相對而言人流量還是很大的。基礎(chǔ)客源市場

包括浙江、上海、江蘇和其它地區(qū)市場。該市場距離近，基礎(chǔ)規(guī)模較大，促銷成本低，重游率高，是本項(xiàng)目的基礎(chǔ)市場。

該市場的需求類型是：獵奇需求、游戲體驗(yàn)需求。市場競爭激烈

隨著中國經(jīng)濟(jì)的崛起和中國城市化進(jìn)程的加快，主題公園這種都市型旅游休閑產(chǎn)品將逐漸成為人們閑暇游憩的主要消費(fèi)對象。中國將成為世界主題公園巨頭競爭的主場地。粵港地區(qū)、以上海為中心的長三角地區(qū)和國內(nèi)主要城市，是業(yè)界主要爭奪的市場。在上海即將建起的上海迪士尼樂園以及杭州本土的杭州樂園、宋城等主題

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公園項(xiàng)目必將對臨平傳奇世界主題公園造成一定沖擊。

主題公園擁有廣闊的發(fā)展前景

主題公園是現(xiàn)代旅游業(yè)發(fā)展的主體內(nèi)容之一，也是未來旅游業(yè)發(fā)展的重要趨勢。中國的主題公園擁有廣闊的發(fā)展前景。從數(shù)量上說，許多著名的大城市如天津、重慶、武漢、沈陽、西安等，都沒有一個(gè)真正意義上的主題公園。2010年起，中國將進(jìn)入一個(gè)大型主題公園發(fā)展的新時(shí)期。傳奇世界主題公園作為第一個(gè)專業(yè)的大型網(wǎng)絡(luò)游戲主題公園擁有大量的客戶，這些客戶來自于全國各地，主要分布在東南沿海地區(qū)。他們對游戲有一種不可擺脫的熱愛，當(dāng)以該游戲?yàn)橹黝}的公園建立起來對他們必將有著如同穆斯林對麥加朝圣般的狂熱。臨平依托杭州配套設(shè)施豐富對游客的吸引不可小覷。臨平傳奇世界主題公園作為新興旅游景點(diǎn)必將分得可觀的收益。

第四篇：汽車站建設(shè)項(xiàng)目書（可研報(bào)告）

目錄-----

1一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義---------

21.1項(xiàng)目背景和依據(jù)----------------2

1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義---------

31.3湘運(yùn)＊＊分公司概況-----------------

4二、客流量的初步測算--------------------

5三、建設(shè)規(guī)模及方案----------------------

5四、建站條件及站址初步方案--------------8

4.1地理位置---------------------------8

4.2社會條件---------------------------8

4.3站址方案選擇的初步意見-------------8

五、環(huán)境保護(hù)----------------------------9

5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀-------------------9

5.2擬建項(xiàng)目對環(huán)境的影響---------------9

5.3環(huán)境保護(hù)初步意見-------------------9

六、車站組織和勞動(dòng)定員------------------9

6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置---------------------------10

6.2勞動(dòng)定員---------------------------10

七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表----10

7.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃-------------------10

7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表-----------------1

1八、投資估算和資金籌措方案--------------1

18.1建設(shè)投資估算-----------------------11

8.1.1建設(shè)投資估算------------------11

8.1.2初步計(jì)算建設(shè)期利息------------1

38.1.3流動(dòng)資金估算------------------13

8.2資金籌措方案-----------------------13

8.2.1固定資產(chǎn)投資資金來源----------13

8.2.2流動(dòng)資金來源------------------1

48.2.3逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案14

九、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的初步評價(jià)--------1

59.1成本估算---------------------------15

9.2財(cái)務(wù)評價(jià)的初步分析-----------------15

9.3社會效益初步分析-------------------16

十、結(jié)論和建議--------------------------16

＊＊縣汽車東站建設(shè)工程項(xiàng)目建議書

＊＊市汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司＊＊分公司，根據(jù)＊＊縣城市規(guī)劃，依照縣人民政府常務(wù)會議的具體安排和要求。結(jié)合我縣客運(yùn)站場設(shè)置現(xiàn)狀，擬定將老車站遷往縣城以東于省道＊＊線的交匯處西南角在張常高速公路切口處，建設(shè)＊＊縣汽車東站，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入城區(qū)客運(yùn)車輛的分流，徹底消除縣城內(nèi)交通秩序混亂的狀況，為此提出該項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書：

一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義

1.1項(xiàng)目背景和依據(jù)

目前我縣客運(yùn)站場主要分為湘運(yùn)＊＊汽車站和城西停車場，湘運(yùn)＊＊汽車站主要承擔(dān)省際、地際、縣際及＊＊、＊＊方向縣內(nèi)班線任務(wù)，城西停車場主要擔(dān)任發(fā)往＊＊方向縣內(nèi)班線，隨著我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和客運(yùn)市場的變化，客運(yùn)車輛迅速增加，旅客流量增多，特別是湘運(yùn)＊＊汽車站地處縣城＊＊路繁華主干道地段，占地面積少，人來車往，交通擁擠，秩序混亂，安全隱患突出，不利于城市建設(shè)規(guī)劃和我縣的對外形象。為緩解市內(nèi)交通壓力、擴(kuò)大城市范圍，同時(shí)借鑒其他城市城區(qū)規(guī)劃模式，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化目標(biāo)，現(xiàn)有湘運(yùn)＊＊汽車站應(yīng)予東遷。這一方案在一九九五年就已列入了縣人民政府制定的＊＊縣城市發(fā)展總體規(guī)劃，并經(jīng)＊＊縣人大常委會討論通過。為此，縣人民政府于一九九六年就專門組織了由縣交通局牽頭，湘運(yùn)＊＊公司、城建、計(jì)委、環(huán)保等有關(guān)部門參加的可行性研究小組，進(jìn)行了多次的現(xiàn)場踏勘、調(diào)查分析和論證，后又多次進(jìn)行修訂，認(rèn)為遷建該項(xiàng)目是可行的、必要的。只是因當(dāng)時(shí)常張高速公路沒有定線、定位，而未能及時(shí)組織實(shí)施。一九九九年，該項(xiàng)工程又在政府及有關(guān)部門的高度重視和支持下，列入市、縣交通發(fā)展的“十五”規(guī)劃。二○○三年三月十一日，縣人民政府副縣

長＊＊在縣國土局主持召開會議，縣政府辦、縣交通局、縣建設(shè)局、縣國土局、縣規(guī)劃辦、＊＊鎮(zhèn)政府等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會議專題研究縣城汽車東站、汽車西站的建設(shè)問題，并形成了《關(guān)于縣城汽車東站、汽車西站建設(shè)有關(guān)問題的專題會議紀(jì)要》（＊＊府閱＊號,見附件一），對汽車東、西站的建設(shè)明確了工作安排和要求。同時(shí)，常張高速公路現(xiàn)已即將竣工，＊＊汽車站東遷工程建設(shè)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。由此可見，＊＊汽車站的東遷是必要的。

1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義

現(xiàn)湘運(yùn)＊＊汽車站地處＊＊中路主干道上，與勝漢商貿(mào)步行街毗鄰，客運(yùn)車輛的大流量進(jìn)出及爭搶客源、亂停亂靠、造成交通阻塞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。給城區(qū)交通秩序造成很大影響，隨著我縣客運(yùn)市場的發(fā)展，客運(yùn)車輛和旅客流量會逐漸增多，這種混亂的局面只會越來越嚴(yán)重。同時(shí)按照國家國土管理車輛用地的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，客車用地面積為150平方米/輛，縣湘運(yùn)公司有客車80輛，應(yīng)用地12000平方米；縣個(gè)體客車進(jìn)入該站參運(yùn)的車輛約為100輛，應(yīng)用地15000平方米，外縣進(jìn)入該站參運(yùn)、停放的車輛約為120輛，應(yīng)用地18000平方米。總的用地面積為45000平方米，約68畝，按50%的車輛在外營運(yùn)，50%的車輛在站場待運(yùn)，仍需用地34畝。而縣汽車站總面積僅為20.7畝，實(shí)際停車面積約12畝；顯而易見，老站站場窄小，從而造成車輛擁擠、秩序混亂，安全隱患等問題在所難免。在這種情況下，將現(xiàn)湘運(yùn)＊＊汽車站東遷很有必要，從而實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化，公路客運(yùn)交通與城市公交實(shí)行統(tǒng)一管理、合理分工、銜接有序、資源共享、有利發(fā)展的一種交通模式。使我縣城區(qū)規(guī)劃更加合理，客運(yùn)市場的發(fā)展更加有序。

同時(shí)，東站的建設(shè)會帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益，首選是車站東遷后，隨著車站和城區(qū)距離的加大，會促進(jìn)公交和貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)至少可新增公交線路3條，新增營運(yùn)公交車輛100臺和貨的50臺，年創(chuàng)效益可達(dá)600萬元。二是可以繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率。三是吸聚大量商家經(jīng)營，并促進(jìn)當(dāng)?shù)氐某鞘谢l(fā)展，預(yù)計(jì)年增稅收100萬元。四是留下來的老站可改造作其它商業(yè)用途，年收入可達(dá)1000萬元。

1.3湘運(yùn)＊＊分公司概況

湘運(yùn)＊＊分公司位于＊＊縣＊＊中路123號，前臨＊＊中路，后抵＊＊東街，左右與縣人民醫(yī)院、縣賓館緊臨，占地約20.7畝屬國有企業(yè)，站、場內(nèi)設(shè)有客車候車室、公司辦公樓、車輛維修保養(yǎng)車間、湘運(yùn)招待所、以及干部職工宿舍等建筑與設(shè)施，站內(nèi)十分擁擠。

公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤物業(yè)管理科、生產(chǎn)經(jīng)營科、車隊(duì)、安機(jī)科、汽車站、保修廠。公司主要從事汽車運(yùn)輸（客貨）兼營停車、修理、門面出租。

公司現(xiàn)有職工493人，其中退休工人150人，上崗人員198人，有經(jīng)濟(jì)技術(shù)職稱人員27名，駕駛員77名。企業(yè)固定資產(chǎn)凈值505.9萬元,流動(dòng)資金73萬元,截止2004年,公司有營運(yùn)車輛77臺,中級以上43臺,全年完成招攬收入1270萬元,上繳國家各種稅金規(guī)費(fèi)146萬元,客運(yùn)量146余萬人,周轉(zhuǎn)量6838萬人公里。

二、客流量的初步測算

目前湘運(yùn)＊＊汽車站日發(fā)班次323趟，運(yùn)送旅客4500人次，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市規(guī)模的擴(kuò)大，據(jù)預(yù)測到2010年，縣城區(qū)人口總量將達(dá)到15萬人，城區(qū)將由現(xiàn)存的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，到時(shí)汽車站日發(fā)班次將達(dá)到600趟，運(yùn)送旅客約10000人次。汽車站若仍在現(xiàn)有位置，將嚴(yán)重妨礙城市交通，嚴(yán)重影響市容市貌，干擾人們的正常生活。

三、建設(shè)規(guī)模及方案

隨著我縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會城市化的大趨勢，據(jù)預(yù)測到2010年我縣城區(qū)人口總量將從目前的8萬人達(dá)到15萬人，城區(qū)將由現(xiàn)在的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，出行旅客會從目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合國家關(guān)于二級客運(yùn)站日發(fā)送旅客量的要求，所以新站的建設(shè)必須要求10年超前，20年適應(yīng)，按照國家二級客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，這樣才會適應(yīng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重復(fù)投資。

按國家二級客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建車站將由站前廣嘗停車嘗發(fā)車位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔屬設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門面及娛樂場所等組成。

其中站前廣場按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為1500人每人1.0計(jì)算，需用地1500；停車場及發(fā)車位將分為三大塊即長途發(fā)班區(qū)、短途發(fā)班區(qū)、公交車發(fā)班區(qū)。其中長途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次500趟次，發(fā)送旅客7000人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛440臺，班線40條，需發(fā)車位40個(gè)，按每個(gè)40計(jì)算，占地約1600，長途停車場的面積按同期發(fā)車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即220臺×90＝19800。這樣長途發(fā)班區(qū)共需占地21400；短途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次250趟次，發(fā)送旅客3500人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛200臺，班線20條，需發(fā)車位20個(gè)，按每個(gè)40計(jì)算，占地約800，短途停車場的面積按按同期發(fā)車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即100臺×90＝9000，這樣短途發(fā)班區(qū)共需占地9800。公共汽車發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次600趟次，發(fā)送旅客3600人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛100臺，班線10個(gè)，需發(fā)車位10個(gè)，按每個(gè)40計(jì)算，占地約400，公共汽車停車場的面積按50臺乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即50臺×90＝4500，這樣公共汽車發(fā)班區(qū)共需占地4900。

站務(wù)用房包括候車室、重點(diǎn)旅客候車室、售票廳、售票室、票據(jù)庫、行包托運(yùn)處、行包房庫、發(fā)車站臺和行包裝卸平臺、行包提升室、問訊處、廣播室、小件寄存處、失物招領(lǐng)處、郵電服務(wù)處、值班站長室、調(diào)度室、站務(wù)員室、駕駛員休息室、治安辦公室、聯(lián)運(yùn)辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室等，面積共為2863。

行政用房包括黨、政、工、團(tuán)辦公室、站務(wù)辦公室、會議室及其他行政用房等，面積共為540。

生產(chǎn)輔屬設(shè)施包括車輛維修間、輔助車間、材料室、洗車臺、車輛安全檢測臺、配電房、鍋爐室、門衛(wèi)傳達(dá)室及其他輔屬設(shè)施等，面積共為面積共為2390。

服務(wù)設(shè)施包括醫(yī)務(wù)室、摩托

自行車停車棚及其他服務(wù)設(shè)施等，面積共為260。

商業(yè)門面及娛樂場所：按國家二級客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，長、短途發(fā)班區(qū)內(nèi)不得設(shè)立商業(yè)門面，這樣商業(yè)門面就集中在公共汽車發(fā)班區(qū)周圍，共約200個(gè)，按每個(gè)30計(jì)算，占地6000。其他娛樂場所占地4000。

站場內(nèi)綠化帶1300。

綜上所述，新站建設(shè)共約用地53653，即80.48畝。（詳見附件二：新車站占地面積及主要設(shè)施使用面積一覽表）

四、建站條件及站址初步方案。

4.1地理位置：地處縣城以東，萬福溫泉以西，于省道S306、S305線的交匯處西南角同張常高速公路切口處。地勢較高而開闊，物產(chǎn)豐富，特別是水利資源豐富，如著名的萬福溫泉就在附近，區(qū)位交通，資源優(yōu)勢均較明顯，間有少量農(nóng)田、水塘，適合作為車站用地，有張高速公路穿其而過，下距縣城僅6公里，上距＊＊鎮(zhèn)7公里，交通便捷，符合縣政府關(guān)于城區(qū)布局的要求，并且在開發(fā)建設(shè)過程中，可以只占用少量未成林林地和低產(chǎn)農(nóng)田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合國土利用政策，用地條件好，有較多可開發(fā)用地，開發(fā)建設(shè)潛力巨大。適合車站建址條件。

4.2社會條件：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好，電力電訊等設(shè)施較為完善，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為東站的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人力資源。

4.3站址方案選擇的初步意見：無論是現(xiàn)在，還是將來，＊＊縣公路交通格局，仍然是自東向西方向。為改變汽車站場窄孝擁擠、城市交通混亂、縣汽車站周圍環(huán)境污染等臟、亂、差問題，縣汽車站、場遷往城郊為宜。又考慮到S306線、慈張線自東至城區(qū)，慈索線、慈桑線自西至城區(qū)，再來張常高速公路在此穿越而過，交通便利，故宜在此地建設(shè)汽車東站。

五、環(huán)境保護(hù)

5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀：全部為無污染的娛樂性質(zhì)及游樂第三產(chǎn)業(yè)，不存在任何污染性工業(yè)項(xiàng)目，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況良好。人口密度低，健康狀況好，無地方玻

5.2擬建項(xiàng)目對環(huán)境的影響

1)汽車尾氣排放污染。

2)流動(dòng)人口的增多帶來的人為污染。

3)對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。

4)帶來噪音的污染。

5.3初步擬定環(huán)境保護(hù)措施摘自wenmi.net

1)在新站內(nèi)建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站及4－5個(gè)公共廁所。

2)在新站內(nèi)建一個(gè)地理式不動(dòng)力污水處理池。

3)配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強(qiáng)站場內(nèi)垃圾的清潔打掃。

4)新站綠化率達(dá)到30%以上。

5)出臺相關(guān)規(guī)定，對班車待班、發(fā)車、進(jìn)站出站及娛樂場所產(chǎn)生的噪音進(jìn)行管理。

六、車站組織和勞動(dòng)定員

6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置：新建車站為國有或國有控股企業(yè)，堅(jiān)持“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開、管理科學(xué)”的目標(biāo)，下設(shè)公司機(jī)關(guān)、車站、車隊(duì)（安機(jī)科）、保修廠等部門。機(jī)構(gòu)設(shè)置按“需要、精干、多能、高效、”的原則，以有利于生產(chǎn)、管理和提高工作效率為出發(fā)點(diǎn)。

6.2勞動(dòng)定員

1)管理層定員：機(jī)關(guān)包括經(jīng)理、書記、副經(jīng)理、辦公室、財(cái)務(wù)科及其他科室人員，預(yù)計(jì)16人；車站包括站長、書記、副站長，預(yù)計(jì)4人；車隊(duì)（安機(jī)科）包括隊(duì)車、副隊(duì)長等，預(yù)計(jì)4人；保修廠包括廠長、副廠長、技術(shù)員預(yù)計(jì)3人。以上共27人。

2)生產(chǎn)服務(wù)層定員：車站長途線定員2班，每班4人共8人；快巴線定員2班，每班3人共6人；短途線定員2班，每班3人共6人；車站廣播員定員2人；車站售票房定員4人；車站運(yùn)管辦公室定員6人；調(diào)度定員2人；衛(wèi)生人員定員3人；縣內(nèi)班線停車場定員2班，每班3人共6人；公交發(fā)班線定員2班，每班2人共4人。以上共47人。

七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

7.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃

＊＊縣汽車東站建設(shè)工程應(yīng)采用分期分批實(shí)施的方法，控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，先重后輕，分期建設(shè)”的方法，一期工程先建設(shè)車輛維修保養(yǎng)，候車室，發(fā)車位等營運(yùn)性建筑，可以采用因陋就簡、先建5000－6000平方米的辦法，為達(dá)到平衡過度，老站可暫時(shí)不需停止?fàn)I運(yùn)，待東站基礎(chǔ)性設(shè)施完成后，再逐步將運(yùn)營車輛遷往新站，最后關(guān)閉老站。二期工程再建設(shè)一些生產(chǎn)輔助設(shè)備和生活區(qū)等建筑，可采取邊生產(chǎn)、邊建設(shè)的辦法，這樣既可將湘運(yùn)公司的經(jīng)濟(jì)損失降低到最低，又可獲取建設(shè)資金，同時(shí)減少建筑成本。

7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表

日期

名稱

資金到位情況（萬元）

資金

到位率

備注

2005.5成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)并實(shí)施運(yùn)作

辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料，承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)準(zhǔn)備工作

2005.5-2005.6

建設(shè)資金籌措

400

27%

招商引資第一批資金、職工集資

2005.7

勘探設(shè)計(jì)

200

40%

老站商業(yè)門面出租十年

2005.8

施工準(zhǔn)備

300

60%

招商引資第二批資金，選定施工單

揮出來，在五年的時(shí)間內(nèi)投資是可以收回來的，其具體如下：

2）收入：新站年?duì)I運(yùn)收入1300萬元，年勞務(wù)費(fèi)104萬元；縣際班線停車場車輛100臺，停車費(fèi)年收入為100臺*2000元/臺.年＝20萬元；公交車班線車輛60臺，停車費(fèi)年收入60臺*2000元/臺.年＝12萬元。以上三項(xiàng)年收入136萬元，按年增長率14%計(jì)算，5年合計(jì)為1022萬元。新站商業(yè)門面出租年收入：200個(gè)*5000元/個(gè).年＝100萬元，5年合計(jì)500萬元。以上總收入5年合計(jì)共1522萬元。

3）支出：工作人員共計(jì)84人，按人平工資和管理費(fèi)1萬元/年計(jì)算，年支出為84萬元，5年共計(jì)420萬元；上交利稅年約50萬元，5年共計(jì)250萬元；銀行十年貸款利息共計(jì)20萬元，年均2萬元；招商引資利息10萬元，以上總支出5年合計(jì)690萬元。

4）綜上所述，新站建成后，年凈收益167萬元，5年合計(jì)832萬元，還未計(jì)算老站由此產(chǎn)生的間接收益。所以五年內(nèi)收回投資是完全可行的。

9.3社會效益初步分析

1）帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，形成一個(gè)新的無污染，集娛樂、休閑為一體的商業(yè)區(qū)。

2）加快公交、貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

3）有利于城區(qū)規(guī)劃，緩解交通壓力，扭轉(zhuǎn)目前客運(yùn)市場秩序混亂的狀況，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化的目標(biāo)。

十、結(jié)論和建議

通過上述調(diào)查、分析，我們認(rèn)為縣汽車東站興建工程是可行的，其主要理由如下：

1、站、場新址、規(guī)模與城市建設(shè)規(guī)劃吻合，無需辦理修編等問題。

2、站、場新址地勢開闊、平整，房屋拆遷等難題少，存在技術(shù)性難題與房屋拆遷費(fèi)用較少。

3、控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站、場建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，分期建設(shè)”的方法，投資不會超過1000萬元，且投資成本小，除土地征用費(fèi)外，只有銀行貸款需要償還，其他資金不必歸還。

4、請求實(shí)行政策性優(yōu)惠，建議政府領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)單位負(fù)責(zé)人給予土地優(yōu)惠政策，減免部分土地征用費(fèi)，這部分費(fèi)用可考慮招商引資的辦法引進(jìn)資金約500萬元。

5、請求上級業(yè)務(wù)主管部門支持。省交通廳每年有部分經(jīng)費(fèi)用于站、場建設(shè)，即使按三個(gè)三分之一的投資原則實(shí)行補(bǔ)助，亦可拿取約400萬元，以解決站、場建設(shè)費(fèi)用。

6、申請貸款，向建行申請貸款200萬元，以站、場收取的停車費(fèi)，以及一條龍服務(wù)的營業(yè)性收入還貸。

7、不動(dòng)產(chǎn)部分出讓或一次性出租商業(yè)門面。以現(xiàn)有商業(yè)門面作一次性出租十年、二十年，可歸集資金約200萬元。

8、發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)精神，動(dòng)員員工集資入股，湘運(yùn)公司現(xiàn)有員工400余人，每人集資入股5000元，可籌集資金200萬元。

9精心規(guī)劃與設(shè)計(jì)，力爭減少工程與造價(jià)，爭取減少建設(shè)經(jīng)費(fèi)50－100萬元。

10、擴(kuò)大營運(yùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)城區(qū)公共交通營運(yùn)業(yè)務(wù)，增加營運(yùn)投入，爭取提前回收資金。

綜上所述，縣汽車東站、場興建工程是可行的，并建議盡早實(shí)施

附件二：

新車站占地面積及主要設(shè)施使用面積一覽表

序號

項(xiàng)目

面積（單位：）

1占地面積

536

532站前廣場

1500

3停車場

33300

其中：長途停車場

19800

短途停車場

9000

公共汽車停車場

4500

4發(fā)車位

2800

其中：長途發(fā)車位

1600

短途發(fā)車位

800

公共汽車發(fā)車位

400

5站務(wù)用房

2863

其中：候車室

1200

重點(diǎn)旅客候車室

200

售票廳

200

售票室

票據(jù)庫

行包托運(yùn)處

行包庫房

140

發(fā)車站臺和行包裝卸平臺

270

行包提升室

問訊處

廣播室

小件寄存處

失物招領(lǐng)處

郵電服務(wù)處

值班站長室

調(diào)度室

站務(wù)員室

&

nbsp;105

駕駛員休息室

治安辦公室

聯(lián)運(yùn)辦公室

旅客廁所

1旅客盥洗室

序號

項(xiàng)目

面積（單位：）

6行政用房

540

其中：黨、政、工、團(tuán)辦公室

120

站務(wù)辦公室

120

會議室

其它行政用房

200

生產(chǎn)輔屬設(shè)施

2390

其中：車輛維修車間

300

輔助車間

200

材料室

200

洗車臺

車輛安全檢測臺

配電房

鍋爐室

門衛(wèi)傳達(dá)室

其它輔助設(shè)施

1300

服務(wù)設(shè)施

260

其中：摩托自行車棚

200

醫(yī)務(wù)室

商業(yè)門面及娛樂場所

10000

其中：商業(yè)門面

6000

娛樂場所

4000

第五篇：汽車站建設(shè)項(xiàng)目書（可研報(bào)告）

目錄-----

1一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義---------21.1項(xiàng)目背景和依據(jù)----------------21.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義---------31.3湘運(yùn)＊＊分公司概況-----------------

4二、客流量的初步測算--------------------

5三、建設(shè)規(guī)模及方案----------------------

5四、建站條件及站址初步方案--------------84.1地理位置---------------------------84.2社會條件---------------------------84.3站址方案選擇的初步意見-------------8

五、環(huán)境保護(hù)----------------------------95.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀-------------------95.2擬建項(xiàng)目對環(huán)境的影響---------------95.3環(huán)境保護(hù)初步意見-------------------9

六、車站組織和勞動(dòng)定員------------------96.1機(jī)構(gòu)設(shè)置---------------------------106.2勞動(dòng)定員---------------------------10

七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表----107.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃-------------------107.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表-----------------1

1八、投資估算和資金籌措方案--------------118.1建設(shè)投資估算-----------------------118.1.1建設(shè)投資估算------------------118.1.2初步計(jì)算建設(shè)期利息------------138.1.3流動(dòng)資金估算------------------138.2資金籌措方案-----------------------138.2.1固定資產(chǎn)投資資金來源----------138.2.2流動(dòng)資金來源------------------148.2.3逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案 1

4九、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的初步評價(jià)--------159.1成本估算---------------------------159.2財(cái)務(wù)評價(jià)的初步分析-----------------159.3社會效益初步分析-------------------16

十、結(jié)論和建

議--------------------------16＊＊縣汽車東站建設(shè)工程項(xiàng)目建議書＊＊市汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司＊＊分公司，根據(jù)＊＊縣城市規(guī)劃，依照縣人民政府常務(wù)會議的具體安排和要求。結(jié)合我縣客運(yùn)站場設(shè)置現(xiàn)狀，擬定將老車站遷往縣城以東于省道＊＊線的交匯處西南角在張常高速公路切口處，建設(shè)＊＊縣汽車東站，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入城區(qū)客運(yùn)車輛的分流，徹底消除縣城內(nèi)交通秩序混亂的狀況，為此提出該項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書：

一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1　項(xiàng)目背景和依據(jù)目前我縣客運(yùn)站場主要分為湘運(yùn)＊＊汽車站和城西停車場，湘運(yùn)＊＊汽車站主要承擔(dān)省際、地際、縣際及＊＊、＊＊方向縣內(nèi)班線任務(wù)，城西停車場主要擔(dān)任發(fā)往＊＊方向縣內(nèi)班線，隨著我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和客運(yùn)市場的變化，客運(yùn)車輛迅速增加，旅客流量增多，特別是湘運(yùn)＊＊汽車站地處縣城＊＊路繁華主干道地段，占地面積少，人來車往，交通擁擠，秩序混亂，安全隱患突出，不利于城市建設(shè)規(guī)劃和我縣的對外形象。為緩解市內(nèi)交通壓力、擴(kuò)大城市范圍，同時(shí)借鑒其他城市城區(qū)規(guī)劃模式，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化目標(biāo)，現(xiàn)有湘運(yùn)＊＊汽車站應(yīng)予東遷。這一方案在一九九五年就已列入了縣人民政府制定的＊＊縣城市發(fā)展總體規(guī)劃，并經(jīng)＊＊縣人大常委會討論通過。為此，縣人民政府于一九九六年就專門組織了由縣交通局牽頭，湘運(yùn)＊＊公司、城建、計(jì)委、環(huán)保等有關(guān)部門參加的可行性研究小組，進(jìn)行了多次的現(xiàn)場踏勘、調(diào)查分析和論證，后又多次進(jìn)行修訂，認(rèn)為遷建該項(xiàng)目是可行的、必要的。只是因當(dāng)時(shí)常張高速公路沒有定線、定位，而未能及時(shí)組織實(shí)施。一九九九年，該項(xiàng)工程又在政府及有關(guān)部門的高度重視和支持下，列入市、縣交通發(fā)展的“十五”規(guī)劃。二○○三年三月十一日，縣人民政府副縣長＊＊在縣國土局主持召開會議，縣政府辦、縣交通局、縣建設(shè)局、縣國土局、縣規(guī)劃辦、＊＊鎮(zhèn)政府等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會議專題研究縣城汽車東站、汽車西站的建設(shè)問題，并形成了《關(guān)于縣城汽車東站、汽車西站建設(shè)有關(guān)問題的專題會議紀(jì)要》（＊＊府閱＊號,見附件一），對汽車東、西站的建設(shè)明確了工作安排和要求。同時(shí)，常張高速公路現(xiàn)已即將竣工，＊＊汽車站東遷工程建設(shè)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。由此可見，＊＊汽車站的東遷是必要的。1.2　項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義現(xiàn)湘運(yùn)＊＊汽車站地處＊＊中路主干道上，與勝漢商貿(mào)步行街毗鄰，客運(yùn)車輛的大流量進(jìn)出及爭搶客源、亂停亂靠、造成交通阻塞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。給城區(qū)交通秩序造成很大影響，隨著我縣客運(yùn)市場的發(fā)展，客運(yùn)車輛和旅客流量會逐漸增多，這種混亂的局面只會越來越嚴(yán)重。同時(shí)按照國家國土管理車輛用地的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，客車用地面積為150平方米/輛，縣湘運(yùn)公司有客車80輛，應(yīng)用地12000平方米；縣個(gè)體客車進(jìn)入該站參運(yùn)的車輛約為100輛，應(yīng)用地15000平方米，外縣進(jìn)入該站參運(yùn)、停放的車輛約為120輛，應(yīng)用地18000平方米。總的用地面積為45000平方米，約68畝，按50%的車輛在外營運(yùn)，50%的車輛在站場待運(yùn)，仍需用地34畝。而縣汽車站總面積僅為20.7畝，實(shí)際停車面積約12畝；顯而易見，老站站場窄小，從而造成車輛擁擠、秩序混亂，安全隱患等問題在所難免。在這種情況下，將現(xiàn)湘運(yùn)＊＊汽車站東遷很有必要，從而實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化，公路客運(yùn)交通與城市公交實(shí)行統(tǒng)一管理、合理分工、銜接有序、資源共享、有利發(fā)展的一種交通模式。使我縣城區(qū)規(guī)劃更加合理，客運(yùn)市場的發(fā)展更加有序。同時(shí)，東站的建設(shè)會帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益，首選是車站東遷后，隨著車站和城區(qū)距離的加大，會促進(jìn)公交和貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)至少可新增公交線路3條，新增營運(yùn)公交車輛100臺和貨的50臺，年創(chuàng)效益可達(dá)600萬元。二是可以繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率。三是吸聚大量商家經(jīng)營，并促進(jìn)當(dāng)?shù)氐某鞘谢l(fā)展，預(yù)計(jì)年增稅收100萬元。四是留下來的老站可改造作其它商業(yè)用途，年收入可達(dá)1000萬元。1.3　湘運(yùn)＊＊分公司概況湘運(yùn)＊＊分公司位于＊＊縣＊＊中路123號，前臨＊＊中路，后抵＊＊東街，左右與縣人民醫(yī)院、縣賓館緊臨，占地約20.7畝屬國有企業(yè)，站、場內(nèi)設(shè)有客車候車室、公司辦公樓、車輛維修保養(yǎng)車間、湘運(yùn)招待所、以及干部職工宿舍等建筑與設(shè)施，站內(nèi)十分擁擠。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤物業(yè)管理科、生產(chǎn)經(jīng)營科、車隊(duì)、安機(jī)科、汽車站、保修廠。公司主要從事汽車運(yùn)輸（客貨）兼營停車、修理、門面出租。公司現(xiàn)有職工493人，其中退休工人150人，上崗人員198人，有經(jīng)濟(jì)技術(shù)職稱人員27名，駕駛員77名。企業(yè)固定資產(chǎn)凈值505.9萬元,流動(dòng)資金73萬元,截止2004年,公司有營運(yùn)車輛77臺,中級以上43臺,全年完成招攬收入1270萬元,上繳國家各種稅金規(guī)費(fèi)146萬元,客運(yùn)量146余萬人,周轉(zhuǎn)量6838萬人公里。

二、客流量的初步測算目前湘運(yùn)＊＊汽車站日發(fā)班次323趟，運(yùn)送旅客4500人次，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市規(guī)模的擴(kuò)大，據(jù)預(yù)測到2010年，縣城區(qū)人口總量將達(dá)到15萬人，城區(qū)將由現(xiàn)存的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，到時(shí)汽車站日發(fā)班次將達(dá)到600趟，運(yùn)送旅客約10000人次。汽車站若仍在現(xiàn)有位置，將嚴(yán)重妨礙城市交通，嚴(yán)重影響市容市貌，干擾人們的正常生活。

三、建設(shè)規(guī)模及方案隨著我縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會城市化的大趨勢，據(jù)預(yù)測到2010年我縣城區(qū)人口總量將從目前的8萬人達(dá)到15萬人，城區(qū)將由現(xiàn)在的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，出行旅客會從目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合國家關(guān)于二級客運(yùn)站日發(fā)送旅客量的要求，所以新站的建設(shè)必須要求10年超前，20年適應(yīng)，按照國家二級客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，這樣才會適應(yīng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重復(fù)投資。按國家二級客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建車站將

由站前廣場、停車場、發(fā)車位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔屬設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門面及娛樂場所等組成。其中站前廣場按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為1500人每人1.0 計(jì)算，需用地1500 ；停車場及發(fā)車位將分為三大塊即長途發(fā)班區(qū)、短途發(fā)班區(qū)、公交車發(fā)班區(qū)。其中長途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次500趟次，發(fā)送旅客7000人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛440臺，班線40條，需發(fā)車位40個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約1600，長途停車場的面積按同期發(fā)車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即220臺×90 ＝19800。這樣長途發(fā)班區(qū)共需占地21400 ；短途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次250趟次，發(fā)送旅客3500人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛200臺，班線20條，需發(fā)車位20個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約800，短途停車場的面積按按同期發(fā)車量的6倍乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即100臺×90 ＝9000，這樣短途發(fā)班區(qū)共需占地9800。公共汽車發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次600趟次，發(fā)送旅客3600人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛100臺，班線10個(gè)，需發(fā)車位10個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約400，公共汽車停車場的面積按50臺乘以每車投影面積的3倍計(jì)算即50臺×90 ＝4500，這樣公共汽車發(fā)班區(qū)共需占地4900。站務(wù)用房包括候車室、重點(diǎn)旅客候車室、售票廳、售票室、票據(jù)庫、行包托運(yùn)處、行包房庫、發(fā)車站臺和行包裝卸平臺、行包提升室、問訊處、廣播室、小件寄存處、失物招領(lǐng)處、郵電服務(wù)處、值班站長室、調(diào)度室、站務(wù)員室、駕駛員休息室、治安辦公室、聯(lián)運(yùn)辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室等，面積共為2863。行政用房包括黨、政、工、團(tuán)辦公室、站務(wù)辦公室、會議室及其他行政用房等，面積共為540。生產(chǎn)輔屬設(shè)施包括車輛維修間、輔助車間、材料室、洗車臺、車輛安全檢測臺、配電房、鍋爐室、門衛(wèi)傳達(dá)室及其他輔屬設(shè)施等，面積共為面積共為2390。服務(wù)設(shè)施包括醫(yī)務(wù)室、摩托自行車停車棚及其他服務(wù)設(shè)施等，面積共為260。商業(yè)門面及娛樂場所：按國家二級客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，長、短途發(fā)班區(qū)內(nèi)不得設(shè)立商業(yè)門面，這樣商業(yè)門面就集中在公共汽車發(fā)班區(qū)周圍，共約200個(gè)，按每個(gè)30 計(jì)算，占地6000。其他娛樂場所占地4000。站場內(nèi)綠化帶1300。綜上所述，新站建設(shè)共約用地53653，即80.48畝。（詳見附件二：新車站占地面積及主要設(shè)施使用面積一覽表）

四、建站條件及站址初步方案。4.1　地理位置：地處縣城以東，萬福溫泉以西，于省道S306、S305線的交匯處西南角同張常高速公路切口處。地勢較高而開闊，物產(chǎn)豐富，特別是水利資源豐富，如著名的萬福溫泉就在附近，區(qū)位交通，資源優(yōu)勢均較明顯，間有少量農(nóng)田、水塘，適合作為車站用地，有張高速公路穿其而過，下距縣城僅6公里，上距＊＊鎮(zhèn)7公里，交通便捷，符合縣政府關(guān)于城區(qū)布局的要求，并且在開發(fā)建設(shè)過程中，可以只占用少量未成林林地和低產(chǎn)農(nóng)田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合國土利用政策，用地條件好，有較多可開發(fā)用地，開發(fā)建設(shè)潛力巨大。適合車站建址條件。4.2　社會條件：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好，電力電訊等設(shè)施較為完善，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為東站的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人力資源。4.3　站址方案選擇的初步意見：無論是現(xiàn)在，還是將來，＊＊縣公路交通格局，仍然是自東向西方向。為改變汽車站場窄小、擁擠、城市交通混亂、縣汽車站周圍環(huán)境污染等臟、亂、差問題，縣汽車站、場遷往城郊為宜。又考慮到S306線、慈張線自東至城區(qū)，慈索線、慈桑線自西至城區(qū)，再來張常高速公路在此穿越而過，交通便利，故宜在此地建設(shè)汽車東站。

五、環(huán)境保護(hù)5.1　擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀：全部為無污染的娛樂性質(zhì)及游樂第三產(chǎn)業(yè)，不存在任何污染性工業(yè)項(xiàng)目，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況良好。人口密度低，健康狀況好，無地方病。5.2　擬建項(xiàng)目對環(huán)境的影響1)汽車尾氣排放污染。2)流動(dòng)人口的增多帶來的人為污染。3)對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。4)帶來噪音的污染。5.3　初步擬定環(huán)境保護(hù)措施 摘自wenmi.net1)在新站內(nèi)建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站及4－5個(gè)公共廁所。2)在新站內(nèi)建一個(gè)地理式不動(dòng)力污水處理池。3)配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強(qiáng)站場內(nèi)垃圾的清潔打掃。4)新站綠化率達(dá)到30%以上。5)出臺相關(guān)規(guī)定，對班車待班、發(fā)車、進(jìn)站出站及娛樂場所產(chǎn)生的噪音進(jìn)行管理。

六、車站組織和勞動(dòng)定員6.1　機(jī)構(gòu)設(shè)置：新建車站為國有或國有控股企業(yè)，堅(jiān)持“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開、管理科學(xué)”的目標(biāo)，下設(shè)公司機(jī)關(guān)、車站、車隊(duì)（安機(jī)科）、保修廠等部門。機(jī)構(gòu)設(shè)置按“需要、精干、多能、高效、”的原則，以有利于生產(chǎn)、管理和提高工作效率為出發(fā)點(diǎn)。6.2　勞動(dòng)定員1)管理層定員：機(jī)關(guān)包括經(jīng)理、書記、副經(jīng)理、辦公室、財(cái)務(wù)科及其他科室人員，預(yù)計(jì)16人；車站包括站長、書記、副站長，預(yù)計(jì)4人；車隊(duì)（安機(jī)科）包括隊(duì)車、副隊(duì)長等，預(yù)計(jì)4人；保修廠包括廠長、副廠長、技術(shù)員預(yù)計(jì)3人。以上共27人。2)生產(chǎn)服務(wù)層定員：車站長途線定員2班，每班4人共8人；快巴線定員2班，每班3人共6人；短途線定員2班，每班3人共6人；車站廣播員定員2人；車站售票房定員4人；車站運(yùn)管辦公室定員6人；調(diào)度定員2人；衛(wèi)生人員定員3人；縣內(nèi)班線停車場定員2班，每班3人共6人；公交發(fā)班線定員2班，每班2人共4人。以上共47人。

七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表7.1　項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃＊＊縣汽車東站建設(shè)工程應(yīng)采用分期分批實(shí)施的方法，控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，先重后輕，分期建設(shè)”的方法，一期工程先建設(shè)車輛維修保養(yǎng)，候車室，發(fā)車位等營運(yùn)性建筑，可以采用因陋就簡、先建500

0－6000平方米的辦法，為達(dá)到平衡過度，老站可暫時(shí)不需停止?fàn)I運(yùn)，待東站基礎(chǔ)性設(shè)施完成后，再逐步將運(yùn)營車輛遷往新站，最后關(guān)閉老站。二期工程再建設(shè)一些生產(chǎn)輔助設(shè)備和生活區(qū)等建筑，可采取邊生產(chǎn)、邊建設(shè)的辦法，這樣既可將湘運(yùn)公司的經(jīng)濟(jì)損失降低到最低，又可獲取建設(shè)資金，同時(shí)減少建筑成本。7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表日期名稱資金到位情況（萬元）資金到位率備注2005.5成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)并實(shí)施運(yùn)作辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料，承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)準(zhǔn)備工作2005.5-2005.6建設(shè)資金籌措40027%招商引資第一批資金、職工集資2005.7勘探設(shè)計(jì)20040%老站商業(yè)門面出租十年2005.8施工準(zhǔn)備30060%招商引資第二批資金，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等2005.9-2005.12一期工程（生產(chǎn)設(shè)施）施工20073%上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi)2006.1新站投入初步營運(yùn)20087%銀行貸款2006.2-5二期（輔助建筑設(shè)施）200100%營運(yùn)后收入及上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi)2006.6竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收、交付使用

八、投資估算和資金籌措方案8.1投資估算8.1.1建設(shè)投資估算1）土地征用經(jīng)費(fèi)：興建汽車站是全縣的大事，亦是全縣人民受益之事，縣政府決定在政策范圍內(nèi)給予優(yōu)惠，具體價(jià)格正在商討，預(yù)計(jì) 7 萬元 / 畝，這樣總計(jì)需要 500 萬元左右，此項(xiàng)資金可采取招商引資的辦法解決。2）場地平整經(jīng)費(fèi)根據(jù)現(xiàn)場初步踏勘估算，站、場填方厚度 0.6 － 1.0m，需填土石方 60000 立方米，按 20.0 元 / 立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi) 120 萬元。停車場地鋪墊 0.2m 厚的片石墊層，需片石 12000 立方米，按 30.0 元 / 立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi) 36 萬元。停車場面層采用泥結(jié)碎石結(jié)構(gòu)，厚度為 0.1m，需土石材料 6000 立方米，按面積計(jì)為 60000平方米，單價(jià) 3.0 元 /平方米，需經(jīng)費(fèi) 18 萬元。面屋碾壓需 20 個(gè)臺班，機(jī)械臺班單價(jià) 800 元 / 臺班，需經(jīng)費(fèi) 2 萬元。3）圍墻大門建筑經(jīng)費(fèi)圍墻總長 1200m，墻高 2.0m，按 100 元 / 米計(jì)算，需 12 萬元，大門 10 萬元，共需經(jīng)費(fèi) 22 萬元。4）房屋建筑經(jīng)費(fèi)站、場擬建傳達(dá)室、候車室、車輛維修保養(yǎng)車間、洗車間、辦公樓、招待所、飲食服務(wù)店等一條龍服務(wù)設(shè)施預(yù)計(jì)建筑面積為 16000平方米，每平方米造價(jià)為 500 元，需經(jīng)費(fèi) 800 萬元。5）工程勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 2 萬元。以上幾項(xiàng)主要經(jīng)費(fèi)合計(jì)為 1500 萬元，加上其它不可預(yù)見及雜費(fèi) 20 萬元，東站興建工程需約 1520 萬元。8.1.2初步計(jì)算建設(shè)期利息1）銀行貸款 200 萬元，貸款年限 10 年，年利率 7%，共需利息 20 萬元。2）老站商業(yè)門面出租十年，獲款 200 萬元，無利息，不需償還。3）企業(yè)職工集資 200 萬元，無利息，待新站建成后可轉(zhuǎn)為股份，不需償還。4）上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi) 400 萬元，無利息，不需償還。5）招商引資 500 萬元，利息 10 萬元。8.1.3流動(dòng)資金估算項(xiàng)目占用的儲備資金、生產(chǎn)資金分別按年需用額 360 萬元，月需 30 萬元；項(xiàng)目占用的應(yīng)收應(yīng)付賬款、現(xiàn)金等估算非定額流動(dòng)資金年需 60 萬元，月需 5 萬元。以上二項(xiàng)月需 35 萬元。8.2資金籌措方案8.2.1固定資產(chǎn)投資資金來源對此項(xiàng)目的建設(shè)，湘運(yùn)＊＊分公司非常重視，多次給上級總公司＊＊市汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司專題匯報(bào)，并得到總公司的一致肯定，對建設(shè)資金籌措方案做了專門的批復(fù)（見附件三：《關(guān)于＊＊汽車東站資金籌措有關(guān)問題的批復(fù)》張汽運(yùn) [2005]16 號），決定：企業(yè)自籌資金 600 萬元，其中商業(yè)門面對外出租 10 年籌資一部分，采取企業(yè)內(nèi)部集資或銀行貸款方式籌資一部分；爭取上級補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi) 400 萬元。另可招商引資 500 萬元。8.2.2流動(dòng)資金來源現(xiàn)老站全年?duì)I運(yùn)收入可達(dá) 1200 萬元。至 2005 年 3 月底，流動(dòng)資金達(dá) 92 萬元，項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金可從老站生產(chǎn)營收中獲取。8.2.3&

nbsp;逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案1）2005 年 5 月－ 2005 年 6 月，職工集資 200 萬元，招商引資第一批資金 200 萬元，共 400 萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)前準(zhǔn)備工作。2）2005 年 7 月，老站商業(yè)門面出租十年獲 200 萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)臨時(shí)設(shè)施建設(shè)，施工用水、用電、道路等工程，和前面節(jié)余資金用于工程第一期建設(shè)。3）2005 年 8 月，招商引資第二批資金 300 萬元，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等。4）2005 年 9 月－ 2005 年 12 月，上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi) 200 萬元，用于工程第一期建設(shè)。5）2006 年 1 月，銀行貸款 200 萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)第二期工程前期準(zhǔn)備。6）2006 年 2 月－ 2006 年 5 月，上級部門補(bǔ)助站場建設(shè)費(fèi) 200 萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)第二期工程及新站投入全面使用前期準(zhǔn)備工作，如有不足，可從已投入生產(chǎn)獲得的招攬收入中提取。

九、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的初步評價(jià)9.1成本估算土地征用費(fèi)約 500 萬元，項(xiàng)目建設(shè)施工 1020 萬元，土地征用金利息 10 萬元，建設(shè)期利息 20 萬元，共計(jì) 1550 萬元。9.2財(cái)務(wù)評價(jià)的初步分析1）據(jù)測算，除去土地征用費(fèi)外，按湘運(yùn)＊＊分公司的投資 1000 萬元計(jì)算，只要東站一經(jīng)投入使用，工作上軌道，其實(shí)業(yè)性綜合效益便會充分發(fā)揮出來，在五年的時(shí)間內(nèi)投資是可以收回來的，其具體如下：2）收入：新站年?duì)I運(yùn)收入 1300 萬元，年勞務(wù)費(fèi) 104 萬元；縣際班線停車場車輛 100 臺，停車費(fèi)年收入為 100 臺 *2000 元 / 臺.年＝ 20 萬元；公交車班線車輛 60 臺，停車費(fèi)年收入 60 臺 *2000 元 / 臺.年＝ 12 萬元。以上三項(xiàng)年收入 136 萬元，按年增長率 14% 計(jì)算，5 年合計(jì)為 1022 萬元。新站商業(yè)門面出租年收入： 200 個(gè) *5000 元 / 個(gè).年＝ 100 萬元，5 年合計(jì) 500 萬元。以上總收入 5 年合計(jì)共 1522 萬元。3）支出：工作人員共計(jì) 84 人，按人平工資和管理費(fèi) 1 萬元 / 年計(jì)算，年支出為 84 萬元，5 年共計(jì) 420 萬元；上交利稅年約 50 萬元，5 年共計(jì) 250 萬元；銀行十年貸款利息共計(jì) 20 萬元，年均 2 萬元；招商引資利息 10 萬元，以上總支出 5 年合計(jì) 690 萬元。4）綜上所述，新站建成后，年凈收益 167 萬元，5 年合計(jì) 832 萬元，還未計(jì)算老站由此產(chǎn)生的間接收益。所以五年內(nèi)收回投資是完全可行的。9.3社會效益初步分析1）帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，形成一個(gè)新的無污染，集娛樂、休閑為一體的商業(yè)區(qū)。2）加快公交、貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。3）有利于城區(qū)規(guī)劃，緩解交通壓力，扭轉(zhuǎn)目前客運(yùn)市場秩序混亂的狀況，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化的目標(biāo)。

十、結(jié)論和建議通過上述調(diào)查、分析，我們認(rèn)為縣汽車東站興建工程是可行的，其主要理由如下：1、站、場新址、規(guī)模與城市建設(shè)規(guī)劃吻合，無需辦理修編等問題。2、站、場新址地勢開闊、平整，房屋拆遷等難題少，存在技術(shù)性難題與房屋拆遷費(fèi)用較少。3、控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站、場建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，分期建設(shè)”的方法，投資不會超過 1000 萬元，且投資成本小，除土地征用費(fèi)外，只有銀行貸款需要償還，其他資金不必歸還。4、請求實(shí)行政策性優(yōu)惠，建議政府領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)單位負(fù)責(zé)人給予土地優(yōu)惠政策，減免部分土地征用費(fèi)，這部分費(fèi)用可考慮招商引資的辦法引進(jìn)資金約 500 萬元。5、請求上級業(yè)務(wù)主管部門支持。省交通廳每年有部分經(jīng)費(fèi)用于站、場建設(shè)，即使按三個(gè)三分之一的投資原則實(shí)行補(bǔ)助，亦可拿取約 400 萬元，以解決站、場建設(shè)費(fèi)用。6、申請貸款，向建行申請貸款 200 萬元，以站、場收取的停車費(fèi)，以及一條龍服務(wù)的營業(yè)性收入還貸。7、不動(dòng)產(chǎn)部分出讓或一次性出租商業(yè)門面。以現(xiàn)有商業(yè)門面作一次性出租十年、二十年，可歸集資金約 200 萬元。8、發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)精神，動(dòng)員員工集資入股，湘運(yùn)公司現(xiàn)有員工 400 余人，每人集資入股 5000 元，可籌集資金 200 萬元。9 精心規(guī)劃與設(shè)計(jì)，力爭減少工程與造價(jià)，爭取減少建設(shè)經(jīng)費(fèi) 50 － 100 萬元。10、擴(kuò)大營運(yùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)城區(qū)公共交通營運(yùn)業(yè)務(wù)，增加營運(yùn)投入，爭取提前回收資金。綜上所述，縣汽車東站、場興建工程是可行的，并建議盡早實(shí)施附件二：新車站占地面積及主要設(shè)施使用面積一覽表序號項(xiàng)目面積（單位：）1占地面積536532站前廣場15003停車場33300其中：長途停車場19800短途停車場9000公共汽車停車場45004發(fā)車位2800

其中：長途發(fā)車位1600短途發(fā)車位800公共汽車發(fā)車位4005站務(wù)用房2863其中：候車室1200重點(diǎn)旅客候車室200售票廳200售票室55票據(jù)庫20行包托運(yùn)處60行包庫房140發(fā)車站臺和行包裝卸平臺270行包提升室20問訊處10廣播室20小件寄存處77失物招領(lǐng)處20郵電服務(wù)處25值班站長室25調(diào)度室30站務(wù)員室105駕駛員休息室105治安辦公室20聯(lián)運(yùn)辦公室20旅客廁所181旅客盥洗室60序號項(xiàng)目面積（單位：）6行政用房540其中：黨、政、工、團(tuán)辦公室120站務(wù)辦公室120會議室100其它行政用房2007生產(chǎn)輔屬設(shè)施2390其中：車輛維修車間300輔助車間200材料室200洗車臺100車輛安全檢測臺100配電房30鍋爐室100門衛(wèi)傳達(dá)室60其它輔助設(shè)施13008服務(wù)設(shè)施260其中：摩托自行車棚200醫(yī)務(wù)室609商業(yè)門面及娛樂場所10000其中：商業(yè)門面6000娛樂場所4000

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