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上海市會計電算化操作步驟總結(共5篇)

時間:2019-05-14 16:58:10下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《上海市會計電算化操作步驟總結》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《上海市會計電算化操作步驟總結》。

第一篇:上海市會計電算化操作步驟總結

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賬務處理模塊

一、系統初始化

(一)新建帳套

1.進入新建帳套:雙擊軟件——進入——新建帳套——登陸 2.建立帳套:建賬向導——輸入信息——下一步、是、完成 3.增加操作員:用戶管理——增加——輸入——退出

4.分配權限:權限管理——選擇帳套——選擇人,選中財務主管復選框,是——選擇一個人,點擊增加,雙擊要加的權限——確定

5.其他:系統管理里,帳套——修改;帳套——備份;帳套——恢復

(二)基礎設置

1.打開系統演示帳套:進入——打開帳套——登陸——初始化設置

2.部門檔案/職員檔案/客戶分類/客戶檔案/供應商分類/供應商檔案/地區分類/存貨分類/存貨檔案/外幣及匯率/——增加——輸入、保存

3.設置會計科目:增加:會計科目——增加——輸入、確定

指定會計科目:會計科目——編輯——指定科目——單擊現金總賬科目— —選中庫存現金科目——單擊>,將其選入已選科目

4.設置憑證類別:憑證類別——單擊類別——確定——單擊限制類型

5.設置項目目錄:定義項目大類:項目目錄——增加——輸入大類名稱——其他默認設置

指定核算科目:項目檔案窗口——核算科目——選擇項目大類——選擇要核算的科目——單擊ν——確定

定義項目分類:項目檔案——選擇大類——選擇項目分類定義——增加 定義項目目錄:項目檔案——選擇大類——項目目錄——維護——增加 6.設置結算方式:結算方式——增加——輸入保存 7.設置摘要:常用摘要

(三)初始設置

1.設置控制參數:基礎設置——賬務處理——選項

2.轉賬定義:初始化設置——賬務處理初始設置——轉賬定義

3.輸入期初余額:賬務處理初始設置——期初余額——雙擊科目——輸入退出——試算

二、日常處理

(一)重新注冊

文件——重新注冊——登陸

(二)填制憑證

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填制憑證——增加——類型、制單日期、摘要、科目、金額(輸入后回車),借方輸入后,貸方可以直接點“=”——保存

(三)修改憑證

1.無痕跡修改:填制憑證——找到要修改的憑證——光標放在基本信息處直接修改+——選中有輔助核算的科目行——光標置于備注輔助欄,雙擊,輔助項——修改,確認 2.有痕跡:填制憑證——制單——沖銷憑證——輸入信息——確定

(四)查詢憑證

(五)作廢、恢復、刪除憑證

填制憑證——找到憑證——制單——作廢/恢復、取消、整理憑證

(六)審核憑證

更換操作員,重新注冊——審核憑證——輸入查詢值或默認——檢查,審核,或者成批審核

(七)記賬

記賬——全選或選擇相關憑證——下一步——顯示記賬報告——單擊記賬,確認

(八)查詢賬薄

三、期末業務

(一)期末自動轉賬

重新注冊——賬務處理——月末轉賬——單擊自定義轉賬或匯兌轉賬等——全選——確定保存

(二)試算平衡與對賬 試算并對賬

(三)期末結賬

月末結賬——單擊結賬月份,下一步——對賬,下一步——顯示工作報告,下一步——結賬。

四、編制會計報表

(一)新建財務報表 財務報表——自定義報表

(二)定義報表格式 1.設置尺寸:格式——表尺寸

2.定義組合單元:選定區域——格式——組合單元 3.畫表格線:選定區域——格式——區域畫線 4.行高和列寬:格式——行高和列寬 5.輸入報表項目

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6.格式——單元屬性,字體、對齊、邊框 7.設置關鍵詞:數據——關鍵字——設置 8.調整關鍵字位置:數據——關鍵字——偏移 9.保存

(三)定義報表公式

格式狀態下——選定被定義單元格——單擊fx——函數向導——函數分類中選賬務函數,選中相應的——下一步,單擊參照,修改科目編碼,確定。相似的可以復制修改。

(四)報表數據處理

數據狀態——數據,關鍵字,錄入——輸入,確定,是

(五)調用報表模板生成報表

財務報表——按行業模板新建——選擇行業,右側模板——確定 數據狀態——數據,關鍵字,錄入——輸入關鍵字,是。

應收應付賬款核算模塊

一、初始設置

(一)設置往來單位檔案 在基礎檔案中設置完畢。

(二)設置付款條件

基礎設置——收付結算——付款條件——增加,保存

(三)輸入期初數據

初始化設置——應收應付初始化設置——供應商往來期初或其他——增加——填單據信息等——發票信息——保存

二、日常處理

(一)輸入銷售發票

應收應付核算——銷售發票——增加——選擇專用發票等,發票信息——保存,審核

(二)輸入收款單

收款結算——選擇客戶——增加——填信息,保存

(三)往來核銷

收款結算——客戶——核銷——找到對應發票,填本次結算——保存

(四)往來處理 客戶往來或供應商往來

(五)往來制單

客戶往來制單——選擇發票制單復選框——選擇憑證類型,全選——制單,輸入借貸方科目,--------------------------精-------

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(六)賬表查詢:查詢賬薄

(七)月末結賬:月末結賬

工資核算模塊

一、初始設置

(一)建立工資帳套

單擊工資核算——參數設置——扣稅設置——扣零設置——人員編碼——完成,未建立工資類別,單擊取消

(二)設置工資類別

設置工資類別、人員類別、部門檔案、工資項目時,關閉工資類別功能 設置工資項目公式、人員檔案、輸入工資數據等需要在某一工資類別下進行。

初始化設置——工資核算初始設置——工資類別,新建工資類別——輸入工資類別,下一步——選擇部門——完成,是。——單擊工資核算初始設置——工資類別,關閉工資類別

(三)設置工資項目

工資核算初始設置——設置,工資項目設置——增加——單擊名稱參照,選擇工資項目——雙擊類型欄、小數等、增減項,填入——確認

(四)設置工資項目的計算公式

工資核算初始設置——工資類別,打開工資類別,選擇類別——設置,工資項目設置——增加——名稱參照,選擇工資項目,單擊移動,調整位置——公式設置,增加——下拉列表選擇項目——輸入公式——公式確認

(五)設置人員檔案

工資核算初始設置——設置,人員檔案——增加,輸入基本信息——確認

(六)其他基礎設置

工資核算初始設置——設置——人員附加信息設置、人員類別設置、銀行名稱設置

(七)輸入工資原始數據

工資核算——工資變動——輸入數據——退出,是

(八)定義工資轉賬關系

工資分攤——工資分攤設置——增加——輸入信息,下一步——分攤構成設置,輸入信息

二、日常處理

(一)輸入變動工資數據并進行工資計算

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工資變動——輸入信息——計算——匯總

(二)計算個人所得稅

扣繳個人所得稅——欄目選擇,確認,重算數據,是——稅率,輸入數據——確認,是

(三)工資費用分配并生成記賬憑證

工資分攤——選擇計提費用類型等信息——選擇合并科目相同、輔助項相同的分錄——制單——選擇憑證類型、科目、金額等——保存

(四)工資賬表查詢:查詢帳表

(五)月末處理 工資核算——月末處理

固定資產核算模塊

一、初始設置

(一)建立固定資產帳套

固定資產核算——是否進行初始化,是——約定于說明,我同意——折舊信息——選中本帳套計提折舊,選擇方法等——編碼方式——賬務接口——選中與賬務系統進行對賬,選擇科目,選中在對賬不平衡情況下允許——下一步,完成,“是否……”是,確定

(二)設置固定資產類別

初始化設置——固定資產初始化設置——資產類別——單擊單張視圖——增加——輸入保存

(三)設置部門對應折舊科目

初始化設置——固定資產初始化設置——部門對應折舊科目

(四)設置增減方式對應入帳科目

初始化設置——固定資產初始化設置——增減方式

(五)輸入原始卡片

固定資產核算——原始卡片錄入——選擇類別——輸入信息,保存

二、日常處理

(一)資產增減

固定資產核算——資產增加/減少——選擇類別——輸入信息

(二)計提折舊

固定資產核算——計提本月折舊——繼續?是,查看?是——進入折舊清單,退出——進入折舊分配表——憑證,選擇憑證類型——保存

(三)資產變動

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(四)固定資產核算——資產變動——選擇一個進入

(五)賬表查詢:查詢帳表

(六)制單處理:批量制單

(七)月末結賬:月末結賬

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文檔

第二篇:2014年會計電算化操作步驟

2014年新版電算化實務(第一套)操作步驟

1.給操作員“童會計”,增加“記賬憑證審核”權限操作步驟:系統管理——財務分工——雙擊“財務”——點“童會計”—選中記賬憑證審核——保存——確定——退出。

2.增加一個會計科目,科目編碼為“100209”,科目名稱為“建行文三支行”,需記銀行日記賬,無輔助核算類型,無外幣,無數量單位

操作步驟:基本設置——會計科目設置——雙擊“資產類”——雙擊“銀行存款”——點“編輯”——“添加下級”——右框中輸入“09”——粘貼會計科目名稱——建行文三支行---選“銀行日記賬”——確定——退出。

3.增加一個商務部的員工“胡正余”

步驟:基本設置——輔助核算設置——個人核算設置——找軟件商務部并選中——點編輯——點新增——在人員姓名處輸入或粘貼“胡正余”——確定——退出。

4.新增憑證常用摘要,內容為“銀行利息收入”,助記碼為“LXSR”,會計科目為“660301 財務費用/利息”

步驟:基本設置——其他設置——常用摘要設置——單擊增加——內容復制(銀行利息收入)粘貼一下——助記碼復制(LXSR)粘貼一下——會計科目單擊右側選擇“損益類——財務費用——利息”——確定——退出

5.收到建設銀行海曙支行存款利息428.50元,填制記賬憑證一張。憑證錄入時間 2010年04月12日

借:銀行存款--建行武林支行428.50

貸:財務費用--利息428.50

操作步驟:“日常賬務”——填制記賬憑證——點憑證選新增——修改憑證日期為題目中要求的日期——摘要處粘貼“收到建設銀行海曙支行存款利息”——會計科目處點三角號選擇雙擊“資產類”——雙擊“銀行存款”——點建行武林支行——確定——點擊取消~——借方輸入或粘貼“428.50” ——回車至第二行會計科目——點下三角號——雙擊損益類——雙擊財務費用——點擊利息——點擊確定——貸方輸入或粘貼“428.50”——回車——保存——退出

6.徐益群報銷差旅費2,450.80元,填制記賬憑證一張,憑證錄入時間 2010年04月12日。借:管理費用--差旅費2450.80

貸:庫存現金2450.80

步驟:“日常賬務”——填制記賬憑證——點憑證選新增——修改憑證日期為題目中要求的日期——摘要處粘貼“徐益群報銷差旅”——會計科目處點三角號選擇雙擊“損益類”——雙擊“管理費用”——雙擊“差旅費”——點“個人往來”——點省略號——雙擊徐益群——確定——回到憑證,粘貼借方“1 2450.80 ”——按回車鍵進入下一行——雙擊會計科目——點資產類——雙擊現金”出現一個對話框,點取消。——貸方粘貼或輸入 2450.80 ——回車——保存——退出

7.請審核你自己填制的所有憑證,并進行2010年04月份的記賬

操作步驟:系統管理——財務分工——查看權限——系統管理——更換操作員——在操作員口令處輸入數字“金主任”——點確定——日常賬務——點憑證審核——點編輯——找出你做的憑證,點編輯——點全部審核——退出,(系統管理——更換操作員——在操作員口令處輸入胡主管——點確定)(這項是可選的,可以全部用金主任做)——日常賬務——點憑證記賬——選2010年04月——點記賬——退出。系統管理——更換操作員——換成自己(這一步很重要)

查看操作員權限,在系統管理_____財務分工里面看,做這題一定要有權限的人,做完一定要換成自己。

8.進入報表系統,計算2010年2月份的利潤表,其中“營業利潤”的本年累計數為________。操作步驟:點更換操作員-登錄日期修改為選2010年02月28日,點確定登錄。賬簿查詢——會計報表——文件——打開——選中利潤表——點擊打開——,點工具整表重算,找到營業利潤——查看期末數字——回到學生考試——選擇正確的選擇答案!(先看登錄日期,再看期末數列,再查貨幣資金款項)

注:以往同學在做時沒有更換日期造成期末數據不正確,切記更換操作員登錄時日期要選擇2010-02-28

9.查詢“會計科目余額表”會計科目“6602管理費用”2010年2月的借方發生額為__________元

操作步驟:賬簿查詢——會計科目余額表——點擊查詢圖標——輸入:2010年2月—2010年2月——確定——找到“6602管理費用”2010年2月的借方發生額——回到學生考試界面選擇答案!

10.在工資項目設置中,新增一個工資項目,名稱為“崗位工資”,小數位數“2”位,設置工資公式為“基本工資*0.1”

操作步驟:點“單擊這里進入實務題”——進入工資管理系統——基礎設置——工資項目設置——點“增加”——在名稱中粘貼“崗位工資”——看一下小數位,——點確定——公式設置——右側工資項目處選擇基本工資——上式公式定義中自動彈出基本工資——輸入“*0.1”——確定——確定

11.工資項目設置中,設置工資項目“其他補貼”為條件公式。

名稱為“高溫出差津貼”,默認值“0”

條件項目:[內容][金額]

崗位=技術支持;100

崗位=硬件銷售;100

操作步驟:基礎設置——工資項目設置——公式設置——左側工資項目下選其他補貼——右側項目工資處選其他補貼——條件公式定義——輸入或粘貼條件定義名稱“高溫出差津貼”——默認金額0——選中崗位——點增加——在內容里選技術支持(一定是選)——在金額里輸入100——確定——再選中崗位——點增加——在內容里選硬件銷售(一定是選)——在金額里輸入100——確定--點保存——退出——點確定

12.修改倉庫員工“費建林”的獎金為“550”元

操作步驟:日常業務——工資錄入——姓名處輸入或粘貼“費建林”——確定——基本工資處直接修改為550——回車——退出

13.新增一個一級固定資產分類,類別名稱為“文物與陳列品”,折舊方法“平均年限法”,折舊屬性“正常計提”,卡片樣式“通用卡片樣式”,使用年限“10”

操作步驟:點“單擊這里進入實務”進入固定資產管理系統——設置——固定資產分類表—點編輯——新增同級——類別名稱后輸入或粘貼“文物與陳列品”——使用年限10——折舊屬性后選正常計提——折舊方法后選“平均年限法”——卡片式樣后選“通用卡片樣式”——保存——退出。

14.在“電子設備及其它”類別下新增一個固定資產,名稱為“佳能數碼相機”,增加方式“直接購入”,部門“辦公室”,啟用日期“2010-04-20”,使用年限“8”年,使用狀態“在用”,折舊方法“平均年限法”,原值“5600”元,折舊科目“管理費用-折舊費”

操作步驟:卡片——固定資產增加——選電子設備及其它——確認——在固定資產卡片里填相關內容:固定資產名稱輸入或粘貼“佳能數碼相機”——部門選辦公室,確認——增加方式選直接購入,確定——使用狀況選在用,確定——使用年限“8” ——修改啟用日期——折舊方法選平均年限法——原值5600——折舊科目選損益類—管理費用——折舊費——確定。

15.新增一張固定資產使用狀況調整變動單,卡片編號“000004”,卡片名稱為“海爾空調”,變動后使用狀況“季節性停用”,變動原因“季節性停用”

操作步驟:卡片——卡片變動——使用狀況變動——卡片編號處選“000004”——點其他位置,會自動出現一些題目相關內容海爾空調——修改變動后變動后使用狀況“季節性停用”,——,變動原因處粘貼“季節性停用”——確定。

2014年新版電算化實務(第二套)操作步驟通過Admin新增財務組操作員“徐杰”,增加“結賬”權限

操作步驟:系統管理——更換操作員——在操作員口令處輸入 “Admin”——點確定——操作員管理——新增操作員——粘貼“徐杰”——確定——退出,——更換操作員(換成自己的準考證號)——點確定——系統管理——財務分工——雙擊“財務”——點“徐杰”——日常賬務—選中結賬——保存——確定——退出。(做完題目一定要打勾)增加一個會計科目,科目編碼為“100212”,科目名稱為“農行城西支行”,需記銀行日記賬,無輔助核算類型,無外幣,無數量單位

操作步驟:基本設置——會計科目設置——雙擊“資產類”——雙擊“銀行存款”——點“編輯”——“添加下級”——右框中輸入“12”——粘貼會計科目名稱“農行城西支行”——選“銀行日記賬”——確定——退出。增加一個軟件銷售部的員工“潘小民”

步驟:基本設置——輔助核算設置——個人核算設置——找軟件銷售部并選中——點編輯——點新增——在人員姓名處輸入或粘貼“潘小民”——確定——退出。新增憑證常用摘要,內容為“收硬件銷售款”,助記碼為“YJK”,會計科目為“600102主營業務收入/硬件”

步驟:基本設置——其他設置——常用摘要設置——單擊增加——內容復制(收硬件銷售)粘貼一下——助記碼復制(YJK)粘貼一下——會計科目單擊右側選擇“損益類——主營業務收入——硬件收入”——確定——退出收到廈門迎風公司不能履行合同的賠款2,400元,填制記賬憑證一張,憑證錄入時間 2010年04月12日

借:銀行存款--工行西湖支行2400

貸:營業外收入--其他收入2400

操作步驟:“日常賬務”——填制記賬憑證——點憑證選新增——修改憑證日期為題目中要求的日期——摘要處粘貼“收到廈門迎風公司不能履行合同的賠款”——會計科目處點三角號選擇雙擊“資產類”——雙擊“銀行存款”——點工行西湖支行——確定——點擊取消~——借方輸入或粘貼“2400” ——回車至第二行會計科目——點下三角號——雙擊損益類——雙擊營業外收入——點擊其他收入——點擊確定——貸方輸入或粘貼“2400”——回車——保存——退出(做憑證先改日期,如果憑證錯但沒有保存直接修改就可以了,如果憑證錯且已保存,但沒有審核,要把憑證作廢后,再補一張正確的,如果憑證錯且已經審核,要把錯的沖銷后再補一張正確的。)從倉庫領出原料A 500公斤,貨款6,800元,填制記賬憑證一張,憑證錄入時間 2010年04月12日。

借:生產成本--基本生產成本6800

貸:原材料--原材料A6800

操作步驟:日常賬務——填制記賬憑證——憑證——新增——修改憑證日期為題目中要求的日期——在摘要處粘貼“從倉庫領出原料A 500公斤”——在會計科目處點擊下三角——雙擊成本類——選中基本生產成本——單擊確定--借方輸入或粘貼“6800”——回車至第二行會計科目——點下三角號——雙擊資產類——雙擊“原材料”——單擊“原材料A”——點確定——在貸方輸入或粘貼“6800”——回車——保存——退出。請審核你自己填制的所有憑證,并進行2010年04月份的記賬

操作步驟:系統管理——財務分工——查看權限——系統管理——更換操作員——在操作員口令處輸入數字“金主任”——點確定——日常賬務——點憑證審核——點編輯——找出你做的憑證,點編輯——點全部審核——退出,(系統管理——更換操作員——在操作員口令處輸入胡主管——點確定)(這項是可選的,可以全部用金主任做)——日常賬務——點憑證記賬——選2010年04月——點記賬——退出。系統管理——更換操作員——換成自己(這一步很重要)

查看操作員權限,在系統管理_____財務分工里面看,做這題一定要有權限的人,做完一定要換成自己。進入報表系統,計算2010年2月份的資產負債表,其中“貨幣資金”的期末數為________。操作步驟:點更換操作員-登錄日期修改為選2010年02月28日,點確定登錄。賬簿查詢——會計報表——文件——打開——選中資產負債表——點擊打開——,點工具整表重算,找到貨幣資金——查看期末數字——回到學生考試——選擇正確的選擇答案!(先看登錄日期,再看期末數列,再查貨幣資金款項)注:以往同學在做時沒有更換日期造成期末數據不正確,切記更換操作員登錄時日期要選擇2010-02-28查詢“三欄式明細賬--6001主營業務收入“:

2010年1月20日,翁忠平收回硬件款為__________元

操作步驟:賬簿查詢——三欄式明細賬——會計科目欄目旁的選取按鈕 ——雙擊損益類——雙擊主營業務收入-硬件——點擊查詢按鈕——在修改制單日期為題目要求——找到需

要的數字——回到學生考試——選擇正確的選擇答案!在工資項目設置中,新增一個工資項目,名稱為“物價補貼”,小數位數“2”位,設置工資公式為“基本工資*0.05”

操作步驟:點“單擊這里進入實務題”——進入工資管理系統——基礎設置——工資項目設置——點“增加”——在名稱中粘貼“物價補貼”——看一下小數位,——點確定。公式設置——左側工資項目下選物價補貼——右側項目工資處選物價補貼——分段公式定義——讀取工資項目選基本工資——計值系數輸入“0.5”——確定——確定——確定!11 工資項目設置中,設置工資項目“其他補貼”為條件公式。

名稱為“汽車補貼”,默認值“0”

條件項目:[內容][金額]

職務=總經理;800

職務=副總經理; 500

操作步驟:基礎設置——工資項目設置——公式設置——左側工資項目下選其他補貼——右側項目工資處選其他補貼——條件公式定義——輸入或粘貼條件定義名稱“汽車補貼”——默認金額0——選中職務——點增加——在內容里選總經理(一定是選)——在金額里輸入800——確定——再選中職務——點增加——在內容里選副總經理(一定是選)——在金額里輸入500——確定--點保存——退出——點確定修改用戶服務中心員工“林曉君”的獎金為“600”元

操作步驟:日常業務——工資錄入——姓名處輸入或粘貼“林曉君”——確定——獎金處直接修改為600——回車——退出新增一個一級固定資產分類,類別名稱為“文物與陳列品”,折舊方法“平均年限法”,折舊屬性“正常計提”,卡片樣式“通用卡片樣式”,使用年限“10”

操作步驟:點“單擊這里進入實務”進入固定資產管理系統——設置——固定資產分類表—點編輯——新增同級——類別名稱后輸入或粘貼“文物與陳列品”——使用年限10——折舊屬性后選正常計提——折舊方法后選“平均年限法”——卡片式樣后選“通用卡片樣式”——保存——退出。在“交通工具”新增固定資產,名稱為“雪鐵龍轎車”、“投資者投入”、“總經理室”,啟用日期“2010-4-8”、年限“10”年、“在用”,折舊方法“工作量法”,工作總量“300000”,工作計量單位“公里”,原值“138800”元,折舊科目“管理費用-折舊費”

操作步驟:卡片——固定資產增加——選交通工具——確認——在固定資產卡片里填相關內容:固定資產名稱輸入或粘貼“雪鐵龍轎車”——部門選總經理室,確認——增加方式選投資者投入,確定——使用狀況選在用,確定——使用年限“10” ——修改啟用日期——折舊方法選工作量法——工作總量粘貼“300000”——工作量單位粘貼“公里——原值138800——折舊科目選損益類—管理費用——折舊費——確定。新增一張固定資產部門轉移變動單,卡片編號“000011”,卡片名稱為“電話機”,變動后部門“大客戶部”,新存放地點“大客戶部”,變動原因“使用需要調整”

操作步驟:卡片——卡片變動——部門轉移變動單——卡片編號處選“000011”——點其他位置,會自動出現一些題目相關內容——修改變動后部門“大客戶部”,—— 新存放地點“大客戶部”——,變動原因處粘貼“使用需要調整”——確定。

每題做完之后都要打勾。第八題做完后做第九題時要更換操作員。

第三篇:《會計電算化》實務操作步驟

一,系統管理

1.增加權限:打開程序 系統注冊 admin權限 增加相應權限(雙擊全選)

2.建立賬套:打開程序 賬套建立“已存賬套”刪除按給定的信息輸入下一步下一步下一步完成建立;

3.設置賬套主管:打開程序,權限,權限,“趙衛國”,右上角選擇賬套并在其前方選中“賬套主管”即可;

4.增加操作員:打開程序,權限,操作員,增加,輸入信息確定即可;

二,總賬(基礎設置,總賬,往來)

1.增加會計科目:打開程序,輸入進入系統信息,基礎設置,財務,會計科目,增加,輸入給定信息確定即可;

2.增加憑證:打開程序,進入系統,總賬,憑證,填制憑證,增加,更改憑證類型、輸

入制單日期、填寫附單數據,填寫摘要、科目名稱、金額,保存即可;

3.查總賬并聯查明細賬:打開程序,進入系統,總賬,賬簿查詢,總賬,選擇相應會計

科目,把光標放在當前累計前方的方格處點擊,明細,退出即可;

4.設置供衣商檔案:打開,進入,基礎設置,往來單位,供應商檔案,光標點擊“00

無分類”后點擊增加,輸入給定信息即可;

5.設部門檔案:基礎設置,機構設置,部門檔案,增加,輸入給定信息,保存;

6.設憑證類別及限制科目:打開,進入,基礎設置,財務,憑證類別,選擇限制類型及

科目(雙擊科目后出現放大鏡、點擊放大鏡分別選科目),退出;

7.結賬:打開,進入,總賬,期末,結賬,下一步,對賬,下一步,下一步,結賬;

8.修改輔助項及金額:打開,進入,總賬,憑證,填制憑證,打到“轉001”證,點擊

應收賬款、在放大鏡后方處點擊,加部門、人員、金額,保存即可;

9.審核憑證記賬:打開,進入,總賬,憑證,記賬,下一步即可;

10.輸入期初余額:打開,進入,總賬,設置,期初余額,輸入即可;

11.查詢科目余額表:打開,進入,往來,賬簿,客戶余額表,客戶科目余額表,選擇科

目,確定,退出。

12.查詢總賬:打開,進入,總賬,賬簿查詢,總賬,選擇科目,確定;

13.查詢供應商科目明細賬:打開,進入,往來,賬簿,供應商往來明細賬,供應商科目

明細賬,選擇科目,確定,退出。

14.查詢應付票據賬齡分析:打開,進入,往來,賬簿,往來管理,供應商往來賬齡分析,選科目,確定,詳細,退出即可。

15.查詢客戶科目明細賬:打開,進入,往來,賬簿,客戶往來明細賬,客戶科目明細,選擇科目,確定,選中1月31日、點擊上方的憑證,退出,退出即可。

16.設置憑證類別:打開,進入,基礎設置,財務,憑類別,選記賬,確定,退出即可。

17.查明細賬并查到對方科目:打開,進入,總賬,賬簿查詢,明細賬,選擇科目、并選

中下方“是否按對方科目展開”,確定,退出即可。

18.設置客戶檔案:打開,進入,基礎設置,往來單位,客戶檔案,選中末級科目、點擊

增加,輸入信息,保存,退出,退出即可。

19.查詢總賬科目余額表:打開,進入,總賬,賬簿查詢,余額表,確認,點擊上方“累

計”退出即可。

20.查詢個人科目余額表:打開,進入,總賬,輔助查詢,個人往來余額,個人科目余額

表,選擇科目,確認,退出即可。

21.修改憑證:打開,進入,總賬,憑證,填制憑證,找到憑證,更改信息,保存,即出

即可。

22.查詢固定資產賬齡分板表:打開,進入,往來,賬簿,往來管理,客戶往來賬齡分析,確定,點擊上方“詳細”退出即可。

23.查詢個人余額表:打開,進入,總賬,輔助查詢,個人往來余額,個人余額表,選擇

部門、個人,確認,退出即可。

24.設置職員檔案:打開,進入,基礎設置,機構設置,職員檔案,輸入信息(可選就選、不可選輸入),退出即可。

25.查詢末記賬憑證并顯示:打開,進入,總賬,憑證,查詢憑證,把已“記賬憑證“去

除勾選,確定,退出即可。

26.查詢部門科目總賬、顯示累計:打開,進入,總賬,輔助查詢,部門總賬,部門科目

總賬,選擇科目,確認,累計(在合計后方方格選中),退出即可。

27.查詢損益類總賬科目余額表:打開,進入,總賬,賬簿查詢,余額表,選擇科目類型,確認,退出即可。

28.查詢月份綜合明細賬:打開,進入,總賬,賬簿查詢,明細賬,選擇按“月份綜合明

細賬”、選科目,確定,退出即可。

29.查詢憑證并顯示:打開,進入,總賬,憑證,查詢憑證,選擇憑證類別,輔助條件,選擇會計科目,確定,退出即可。

30.查詢期初余額:打開,進入,總賬,設置,期初余額,雙擊應收票據期初余額方框,增加,改日期、選客戶、輸入摘要、方向、金額,退出即可。

31.審核憑證:打開,進入,總賬,憑證,審核憑證,選擇憑證類別,確定,找到“0002

號”憑證,確定,審核,退出即可。

32.高置外幣及匯率:打開,進入,基礎設置,財務,外幣種類,輸入幣符、幣名,確定,在右方框1月份記賬匯率輸入,退出即可。

33.查詢末記賬憑證并顯示:打開,進入,總賬,憑證,查詢憑證,選末記賬憑證、憑證

類別、憑證號,確定,退出即可。

34.查詢供應商科目余額表:打開,進入,往來,賬簿,供應商往來余額表,供應商科目

余額表,選擇科目,確定,退出即可。

三,工資(工資)

1.查詢納稅所得申報表:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打開正式

人員,工資,統計分析,賬表,納稅所得申報表,關閉。

2.設置工資項目:打開,進入,工資,設置,工資項目設置,增加,填寫給定信息

即可。

3.設置工資項目計算公式:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打開正

式人員,工資,設置,工資項目設置,選中對應工資項目,在右方輸入公式即可。

4.生成記賬憑證:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打開正式人員,工資,業務處理,工資分攤,選中“應付工資3”、采購部“、明細到工資項目,確認制單,保存,退出即可。

5.查詢工資發放條:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打開正式人員,工資,統計分析,賬表,我的賬表,賬簿,工資表,工資發入條(雙擊),確認,退出即可。

6.定義工資轉賬關系:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打開正式人

員,工資,業務處理,工資分攤,工資分攤設置,輸入內容,完成,返回,選中“應付工資1”、采購部,確定,退出即可。

固定資產統計表,雙擊,確認,退出即可。

3.查詢明細賬:打開,進入,固定資產,賬表,我的賬表,賬,固定資產明細賬(選擇部門名稱),確定,退出即可。

4.資產變動:打開,進入,固定資產,卡片,變動單,原增值加,輸入內容,保存,確定,退出即可。

5.計提折舊、生成憑證:打開,進入,固定資產處理,計提本月折舊,是,是,退出,點擊上方“憑證”,選科目(固定資產、累計折舊),保存,退出,退出,是即可。

6.查詢總賬:打開,進入,固定資產,賬表,我的賬表,賬簿,固定資產總賬,雙擊,選類別名稱,確定,退出即可。

7.查詢使用狀況分析表:打開,進入,固定資產,賬表,我的賬表,分析表,使用狀況分析表,雙擊,確定,退出即可。

8.資產增加:打開,進入,固定資產,卡片,資產增加,選類別,輸信息,9.設置固定資產類別:打開,進入,固定資產,設置,資產類別,增加,輸入信息,保存,退出即可。

10.查詢匯總表:打開,進入,固定資產,賬表,我的賬表,折舊表,雙擊折舊計提匯總表,確定,退出即可。

五.應收應付(采購、銷售、基礎設置)

1.設置客戶檔案:打開,進入,基礎設置,往來單位,客戶檔案,點無分類,增加,輸入信息,保存,退出即可。

2.查詢余額表:打開,進入,采購,供應商往來賬表,供應商往來余額表,勾選包含“入庫單”“末審核發票”,確認,退出即可。

3.核銷發票:打開,進入,銷售,客戶往來,收款結算,選客戶,點核銷,本次結算中輸入金額,保存,退出即可。

7.錄入工資原始數據:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打開正式人

員,工資,業務處理,工資變動,輸入內容,計算,匯總,退出。

8.查詢要求資項目構成分析表:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打

開正式人員,工資,統計分析,賬表,我的賬表,工資分析表,部門工資項目構成分析表(雙擊),確認,選中全部,確認,全部選中,確認,退出即可。

9.查詢工資發放簽名表:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打開正式

人員,工資,統計分析,賬表,我的賬表,工資表,工資發放簽名表,雙擊,選擇部門,確認,退出即可。

10.建立人員檔案:打開,進入,工資,工資類別,打開工資類別,打開正式人員,工資,設置,人員檔案,上方“+”號增加輸入信息,退出即可。

11.設置工資類別:打開,進入,工資,工資類別,新建工資類別(若沒有該項、可

關閉工資類別后再打開),輸入,下一步,選部門,完成。

12.

第四篇:會計電算化考試實務題操作步驟

會計電算化考試實務題操作步驟

題型選擇→選擇題→判斷題→Windows題(啟動→總在最前)→Word題→Excel題(題目描述→題目操作)→實務題→電算化補丁→賬務→操作員姓名(考試人)→確認→

一、增補如下會計科目

1.初始設置→總在最前→科目及余額初始→科目設置→增加→輸入內容(科目代碼,科目名稱,科目特征,余額方向)→確認(五小題)→退出→

二、填補以下會計科目的余額

科目及余額初始→初始科目余額→輸入余額(五小題)→存入→退出→初始完成確認→確認(重復)→關閉初始設置窗口→

三、根據下列經濟業務錄入記賬憑證

2.日常賬務→憑證處理→記賬憑證錄入→日期→憑證類型(收款、付款、轉賬)→摘要→科目→金額(借貸平衡)→存入→下一張(共10張)→退出(現金或銀行存款,在借方為收款,在貸方為付款,借貸都沒有的為轉賬)

五、憑證賬簿數據查詢

(第1、2題)

2.日常賬務→憑證處理→憑證查詢、打印→簡單條件查詢→輸入憑證號范圍→更改憑證類型→確認→填寫答案→增加一行→題號(1-2)→輸入金額→確認→退出

(第3、4、5題)

退出憑證簡單條件查詢對話框→賬簿查詢打印→明細賬→普通明細賬→出現科目選擇對話框(樹形)→雙擊科目→填寫答案→增加一行→題號(3-5)→輸入金額→確認→退出→關閉日常賬務→關閉賬務處理系統。

四、定義以下報表單元的公式

資產負債表()

在題目描述窗口中按返回→報表→操作員姓名(考試人)→確認→資產負債表→總在最前

表內有四列,依次是:J_QCYE/J_QMYE/D_QCYE/D_QMYE(有減號的借貸相反,如壞賬準備,累計折舊),具體見與本文檔同一文件夾中的“會計電算化負債表及答案.xls”。

貨幣資金=現金(101)+銀行存款(102)+其他貨幣資金(109)

即 貨幣資金

=J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1)+ J_QCYE(109,1)(年初數)

=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)(期末數)

符號在鍵盤的英文狀態下輸入,除了貨幣資金采用輸入法,其他的選擇科目

年初數一定要選月份(1月份),同時,也只有年期數才有月份,其余一律不要。

第五篇:會計電算化實務操作萬能總結

?1增加操作員:打開系統管理應用程序——權限——操作員——增加

2建立賬套:打開系統管理應用程序——賬套——建立設置操作權限:打開系統管理應用程序——權限——權限增加會計科目:打開財務應用程序——基礎設置——財務——會計科目填制并保存付款憑證:打開財務應用程序——總賬——憑證——填制憑證——增加——保存輸入科目的期初余額:打開財務應用程序——總賬——設置——期初余額查詢 科目的收款憑證并顯示:打開財務應用程序——總賬——憑證——查詢憑證——選中收款憑證——輔助條件——在科目里查找資本公積查詢總賬然后聯查明細賬:打開財務應用程序——總賬——賬簿查詢——總賬9 設置供應商檔案:打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——供應商檔案10 設置憑證類別: 打開財務應用程序——基礎設置——財務——憑證類別設置部門檔案:打開財務應用程序——基礎設置——機構設置——部門檔案12 審核憑證:打開財務應用程序——總賬——憑證——審核憑證設置外幣及匯率:打開財務應用程序——基礎設置——財務——外幣種類 輸匯率時選擇浮動匯率結賬:打開財務應用程序——總賬——期末——結賬修改憑證:打開財務應用程序——憑證——填制憑證——(查找到要修改的憑證)輔助項——修改完后保存記賬:打開財務應用程序——總賬——憑證——記賬追加表頁 輸入關鍵字 生成報表:打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——追加——表頁——數據——關鍵字——錄入——保存設置報表單元格行高 字體 對齊:打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——格式——行高——格式——單元屬性——保存19 設置表尺寸并進行區域劃線:打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——格式——表尺寸——格式——區域劃線——保存20 設置單元格關鍵字和關鍵字偏移:打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——數據——關鍵字(年月日分三次設置)——設置——數據——偏移——保存新建報表保存到考生文件夾下:打開財務應用程序——財務報表——新建——保存(重命名)

賬務取值函數主要有:期末額函數QM(”科目編碼”,會計期間)期初額函數QC()發生額函數FS()累計發生額函數LFS()對方科目發生額函數DFS()

科目編碼:庫存現金1001 銀行存款1002 其他貨幣資金1012 應收賬款1122 其他應收款1221

22判斷并設置單元格計算公式:打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——數據——編輯公式——單元公式——保存貨幣資金期末數= QM(”1001”,月)+ QM(”1002”,月)+ QM(”1012”,月)調用報表模板:打開財務應用程序——財務報表——文件——新建——格式——報表模板——保存(重命名)查詢納稅所得申報表:打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——選擇正式人員——工資——統計分析——賬表——納稅所得申報表設置工資類別:打開財務應用程序——工資——工資類別——新建工資類別(如果工資類別里沒有新建工資類別這一項就需要先關閉工資類別)建立人員檔案:打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——設置——人員檔案設置工資項目:打開財務應用程序——工資——設置——工資項目設置設置工資項目計算公式:打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——設置——工資項目設置錄入工資變動數據:打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資變動查詢工資發放條:打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——統計分析——賬表——我的表——工資表

工資費用分配并生成記賬憑證:打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資分攤——制單——保存

定義工資轉賬關系:打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資分攤——工資分攤設置——增加

錄入工資原始數據:打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資變動

查詢固定資產使用狀況分析表:打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——分析表——固定資產使用狀況分析表

固定資產增加:打開財務應用程序——固定資產——卡片——資產增加——保存36 錄入固定資產原始卡片:打開財務應用程序——固定資產——卡片——錄入原始卡片——保存

設置固定資產類別:打開財務應用程序——固定資產——設置——資產類別——增加——保存

查詢所有部門的計提折舊匯總表:打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——折舊表——部門折舊計提匯總表

查詢固定資產統計表:打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——統計表——固定資產統計表

查詢某類固定資產明細表:打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——賬簿——單個固定資產明細表——在類別下拉菜單中找到某類

計提本月固定資產折舊生成憑證:打開財務應用程序——固定資產——處理——計提本月折舊————點憑證——借方固定資產清理1606,貸方累計折舊1602——保存

資產變動:打開財務應用程序——固定資產——卡片——變動單——原值增加——保存

查詢某類固定資產總賬:打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——賬簿——固定資產總賬——選擇類別

查詢供應商往來余額表:打開財務應用程序——采購——供應商往來賬表——供應商往來余額表

設置客戶檔案:打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——客戶檔案

輸入期初采購專用發票:打開財務應用程序——采購——采購發票——增加(選擇專用發票)——保存

查詢全部客戶的客戶往來余額表:打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——客戶往來余額表

查詢全部供應商的供應商對賬單:打開財務應用程序——采購——供應商往來賬表——供應商往來對賬單

將收款單余銷售發票進行核銷:打開財務應用程序——銷售——客戶往來——收款結算——點核銷——在本次結算中輸入核銷的金額——保存

設置供應商檔案:打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——供應商檔案52 輸入采購專用發票:打開財務應用程序——采購——采購發票——增加(選擇專用發票)——保存

輸入銷售專用發票:打開財務應用程序——銷售——銷售發票——增加(選擇專用發票)——保存

對銷售發票進行賬齡分析:打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——賬齡分析

輸入付款單:開財務應用程序——采購——供應商往來——付款結算

查詢全部客戶對賬單:打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——客戶對賬單

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