第一篇：會計電算化操作管理制度

會計電算化操作管理制度

一、上機操作運行規定：

系統管理員、系統操作員、系統維護員、數據錄入員、數據審核員及其他系統管理員批準的有關人員，有權上機操作運行系統；非指定人員不能上機運行系統；

系統操作員、系統維護員、數據錄入員、數據審核員由系統管理員據業務需要確定；

與業務無關人員及脫離會計工作崗位的人員不得上機運行系統；各操作人員的操作密碼應注意保密不能隨意泄露；

操作人員必須嚴格按操作權限操作，不得越權或擅自上機操作；不能使用來歷不明的軟盤和進行各種非法拷貝工作，以防止計算機病毒的傳入。

二、操作使用人員的職責：

由財務負責人或專人擔任，對整個系統的運行總負責。

系統管理員：負責電算化系統的日常管理工作，監督并保證系統的有效、安全、正常運行；協調系統各類人員之間的工作關系；負責組織和監督系統運行環境的建立，以及系統建立時的各項初始化工作；負責系統各有關資源的調用、修改和更新的審批；負責系統操作運行的安全性、正確性的檢查；負責做好系統運行情況的總結，提出更新軟件或修改軟件的需求報告；負責規定機內使用人員的權限等級。

系統操作員：負責系統的數據登錄和輸出賬表的打印；負責系統維護

操作，包括各環境庫存的修改和更新操作；系統運行過程中發現故障，應及時報告系統管理員，并做好故障記錄及上機記錄等事項；打印系統所有的明細賬、總分類賬和會計報表。

數據錄入員：可由操作員兼任，但不能由系統開發人員擔任。檢查專職會計人員提供的數據的審批手續，對非法數據不得錄入；嚴格按照專職會計人員提供的數據進行錄入，錄入完畢進行自檢核對，核對無誤后交數據庫審核員復核；在輸入過程中，如發現輸入憑證有疑問或錯誤時，應及時向系統管理員或有關專職會計人員反映，不得擅自作廢或修改；發現輸入數據與憑證數據不符合時，應按憑證數據予以修改；注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露。

數據審核員：負責輸入數據憑證的審核工作，包括各類代碼的合法性、摘要的規范性和數據的正確性；負責輸出數據正確性的審核工作；對不符合要求的憑證不正確的輸出賬表數據，不予簽章確認。

系統維護員：負責系統運行管理與維護工作，其不能從事任何操作使用工作。定期檢查軟、硬件設備的運行情況；負責系統運行中軟、硬故障的消除工作；負責系統的安裝和調試工作；按規定的程序實施軟件的完善性、適應性和正確性的維護。

第二篇：會計電算化操作管理制度

為了加強會計核算軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準確與安全特制定本制度。

一、操作使用人員：

操作使用人員是指有權使用會計核算軟件完成職責范圍內會計電算工作的財務人員或財務部門工作人員。

根據會計電算化工作要求財務部門配備以下操作使用人員；

（一）系統管理人員：負責所有會計核算軟件數據的初始化、數據備份與恢復、系統運行錯誤的登記與排除工作；負責系統操作使用的組織與管理工作，分配操作人員的工作權限，并設置操作使用人員的保密字。

（二）數據錄入員：按照操作規程錄入憑證數據，并負責錄入數據的正確性校驗，對操作中出現的問題作詳細記錄并及時報告系統管理員。數據錄入人員無權修改原始憑證或手制憑證上的數據，不得進行憑證復核操作。出納人員，系統維護人員不能擔任數據錄入人員工作。

（三）數據復核員：負責對已錄入計算機的憑證編號及數據的完整性、正確性審核，確保入帳數據的完整與正確。

（四）數據管理人員：負責已復核數據的入帳、入帳后憑證、帳頁的打印輸出工作，協助系統管理員定期做好數據備份工作，負責程序軟盤、存檔數據軟盤、輸出憑證、帳頁及其他資料的保管工作，做好軟件數據擴資料的安全保密工作。

（五）系統維護人員：負責對會計電算化硬件和軟件的檢查及運行故障處理工作，以保障會計電算化工作的正常運行。

二、操作使用人員的操作權限：

（一）系統管理員必須根據財務軟件的特點和本單位會計電算體系與核算方式。會計科目的設置必須符合會計制度與單位核算、管理的要求。報表格式必須符合上級主要部門和財政主管部門要求。

（二）數據錄入員進行數據錄入操作時應嚴格按照憑證內容輸入數據。不得擅自修改憑證數據，如發現憑證數據錯誤立即通知憑證編制人員或系統管理人員，并根據修正后的憑證修改錄入的數據。數據錄入人員除可以進行數據錄入操作外，還可以進行數據查詢工作，但不得進行數據復核操作，復核人員亦不能進行數據錄入操作，復核時發現憑證錄入錯誤，必須通知數據錄入人員進行修改，復核人員不得進行已錄入數據的修改操作，待數據錄入人員修正錄入數據后再進行復核簽字操作。

（三）系統維護人員除實施數據維護時，一般情況下不允許隨意打開系統數據庫進行操作。實施維護時不準修改數據庫結構。其他操作人員一律不允許實施數據庫操作。

（四）用于會計電算化的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。

第三篇：會計電算化操作心得

會計電算化操作心得

會計電算化狹義是指以電子計算機為主體的當代電子信息技術在會計工作中的應用，具體來說，是用計算機代替人工記賬、算賬、報賬，以及替代部分由人腦完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程，即計算機技術在會計工作中的應用;廣義是指與實現會計工作電算化有關的所有工作，包括會計核算軟件的開發和應用，會計電算化人才的培養,會計電算化的宏觀規劃,會計電算化的制度建設,會計電算化軟件市場的培育與發展等。

此次我們使用的是用友erp-ufs系統，對于我此次的操作情況和收獲總結如下：

一、實習內容

1、總賬系統的初始化設置。包括建立會計科目及其編碼、外幣匯率的設置、憑證類別的設置、結算方式的定義、部門檔案設置、人員檔案設置、客戶檔案設置、供應商檔案設置、錄入期初余額、自定義項目設置、明細權限設置、選項設置。

2.、憑證的填制和審核。包括填制記賬憑證、修改憑證、作廢憑證和恢復憑證、快速制作紅字憑證、生成和調用紅字憑證、查看憑證的其他信息、打印和輸出記賬憑證、記賬憑證的錄入、科目匯總、審核記賬憑證。其中，生成和調用紅字憑證、查看憑證的其他信息、打印和輸出記賬憑證在操作中略微跳過。

3、記賬。包括記賬和取消記賬。

4、賬簿查詢。包括總賬查詢，發生額及余額表查詢、賬簿打印。其中，賬簿打印的操作跳過。

6、報表系統。包括報表格式的定義、報表公式的定義、報表數據管理、報表輸出。

著計算機在企業管理活動中的應用，越來越多的企事業單在使用會計電算化軟件進行賬務、購銷存、財務分析、決策支持等處理。與上學期開展的手工會計課程相比，會計電算化實用性更強。比如在手工會計中需要會計人員花費大量時間的數據匯總，交由計算機就能快速和精確無誤的完成;能讓手工會計中簡單重復、枯燥乏且耗時耗力的登帳、記賬、算賬、結賬工作，在瞬間就能處理完畢等等的優越性。

通過此次上機練習，讓我基本掌握了會計電算化的上機操作要點和技巧，大大提高了我的謹慎性和責任感，親身體驗到了會計電算化的時代性與重要性。另外，在這個過程中也讓我產生了對會計工作的激情，讓我更堅定了成為一名優秀會計工作人員的決心。

以上這篇是 會計電算化操作心得，就為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。

第四篇：會計電算化操作技巧

?會計電算化操作錯誤分析如下：

錯誤一：

總賬初始化輸入期初余額時，“其他應收款”科目設置了個人往來輔助核算，其個人往來明細項錄入的期初余額無錯誤，但在總賬期初余額中顯示的“其他應收款”的期初余額等于個人往來明細項余額(即正確余額)的兩倍，從而導致期初余額的不平衡。

分析原因：一般是因在總賬系統中錄入“其他應收款”期初余額后發現，該科目沒有設置個人往來輔助核算，于是進行會計科目修改，選定“其他應收款”科目為個人往來，然后補錄個人往來明細項的余額，從而導致錯誤的發生。

更正方法：先將個人往來明細項的期初余額全部刪除，然后進入“總賬一設置一會計科 目”，對“其他應收款”科目進行修改，取消其“個人往來”的選項，再回到總期初余額的輸入界面刪除“其他應收款”期初余額，最后進行正常的設置“個人往來”及錄入期初余額。錯誤二：

總賬系統中已對應收賬款及應付賬款科目分別設置了客戶往來和供應商往來輔助核算，但在錄入期初余額時，只能錄入應收賬款及應付賬款總賬余額不能錄入客戶及供應商明細項余額，即在總系統期初余額輸入界面中雙擊應收賬款及應付賬款科目不能進入客戶及供應商明細項余額的輸入界面。

分析原因：在總賬系統初始化設置中，客戶往來科目中將銀行存款科目指定為總賬，客戶往來款項及供應商往來款項被選定在應收系統和應付系統核算。

更正方法：在應收系統和應付系統中錄入客戶及供應商往來明細項的期初余額。如果不啟用應收系統和應付系統，則加以修改：進入“總賬系統一設置一會計科目”，對應收賬款和應付賬款進行修改，分別取消該兩科目的“客戶往來”和“供應商往來”選項，然后在“總賬系統一設置一選項”中將“客戶往來”及“供應商往來”選擇“總賬系統核算”。最后進行正常的應收賬款及應付賬款輔助項的設置、期初余額的輸入。

錯誤三：

已建立會計科目名稱及代碼表，但在填制會計憑證等操作時，輸入的會計科目名稱無誤，但電腦顯示“科目不合法”。

分析原因：在輸入會計科目名稱時輸入的漢字、符號為全角或半角，與原建立的會計科 目名稱及代碼庫輸入時的狀態不一致，導致計算機無法辨認。

更正方法：輸入會計科目時，通過輸入會計科目代碼或通過會計科目參照按鈕參照選擇輸入。錯誤四：

“在總賬系統一設置一選項”中已選擇了“出納憑證必須經出納簽字”，填制憑證后進人出納簽字時，顯示：“沒有符合條件的憑證”，出納無法進行簽字。

分析原因：在總賬系統寢化中未指定現金科目及銀行存款科目。

更正方法：進入“總賬系統一設置一會計科目一編輯一指定科目”，分別將現金科目指定為現金總賬科目，將銀行存款科目指定為銀行總賬科目。

錯誤五：

進行憑證審核時，無法進行審核，電腦顯示：“無符合條件的憑證”。

分析原因：一般是因在審核時，審核人選項中選擇了某一操作員，而此時憑證庫中并無該審核員簽名的憑證，故計算機無法找到該憑證。

更正方法：進行憑證審核時，審核人不作選擇，為缺省。

錯誤六：

已進行了出納對憑證的簽字，但在進入“支票登記簿”時無法進行操作，顯示：“請先指定銀行科目”。

分析原因：在指定銀行存款會計科目時，將其錯指定為現金總賬，導致出納能夠簽字，但“支票登記簿”無法進行操作。

解決方法：在“設置一會計科目一編輯一指定科目”中將銀行存款科目指定為銀行總賬。錯誤七：

期末在進行匯兌損益轉賬生成時，生成的機制憑證上的數據是錯誤的(與手工計算出來的正確的數據不一致)。

分析原因：對計算機顯示的數據進一步分析，發現在進行匯兌損益轉賬生成時顯示的“匯兌損益試算表”中的外幣余額比實際的外幣余額少，從而導致計算出錯誤的數據。通過對期初余額及本月輸入的憑證查找分析，發現在期初余額表或憑證中對外幣賬戶只輸入了人民幣的金額，而沒有輸入外幣的金額，從而導致漏輸的外幣金額不能匯總到“匯兌損益試算表”中。

更正方法：先將錯誤的該張機制憑證刪除，然后反記賬，最后對期初余額表修改；對外幣賬戶補充其外幣余額；憑證有錯誤的，則先取消其審核人及出納員的簽名，然后對錯誤的憑證修改：補充其外幣金額。以上工作完成后，按正常的程序：憑證審核、出納簽名、記賬、匯兌損益轉賬生成。

錯誤八：

無法進行結賬，計算機顯示：“未記賬的轉賬憑證若干張”。

分析原因：該情況往往是學生在利用“月末一結轉設置一轉賬生成”功能生成的機制轉賬憑證沒有經過記賬，而直接結賬。

更正方法：將進行了“轉賬生成”操作而產生的機制憑證先審核、記賬，然后再進行結賬。錯誤九：

已通過“系統管理一賬套一輸出 功能進行了賬套備份，但通過“系統管理一賬套一引入功能恢復賬套時，發現原備份的目標文件夾中沒有所備份的文件 Uferpact。

分析原因：備份時，只是選中了目標文件夾，而沒有將該文件夾雙擊打開，備份文件沒有裝入目標文件夾中，而是存放在上一級文件夾中。

更正方法：在原備份 目標文件夾的上一級 目錄下尋找，可以找到丟失的備份文件 Uferpacts正確的備份方法是在備份賬套時要選定并雙擊打開目標文件夾，再點擊“確定”。錯誤十：

利用UFO表編制會計報表時，報表格式、公式全部成功設置，但運算結束后沒能產生數據。原因：此類錯誤一般是因錄入的關鍵字，如年月、日等與總賬系統不符(總賬系統中無報表中所指定的月份的賬簿數據)或公式中會計科目代碼與總賬系統不一致或總賬系統還沒記賬。

更正方法：進入總賬系統確認正確的年、月、日 或會計科目代碼，再在會計報表中錄入正確的年、月、日及會計科目代碼。如果是因未記賬，則記賬后再編制報表。

第五篇：會計電算化操作流程

一、系統管理

1、啟動系統管理：開始→程序→會計電算化通用教學軟件→系統管理

2、注冊系統管理：系統→注冊→[注冊]輸入用戶名admin→確定（系統管理員admin權限：新增操作員；給所有賬套操作員受權、可以新

建賬套，賬套主管權限：可以啟用子系統；可以給所管轄的賬套操作員受權）

3、增加操作員：權限→操作員→[操作員管理]增加→[增加操作員]輸入操作員編號（ID號）、姓名、口令、部門→增加→退出→[操作員管理]退出

4、修改操作員口令與部門：權限→操作員→[操作員管理]選中某操作員→

修改→

[修改操作員信息]輸入操作員新口令或部門→修改→[操作員管理]退出

5、新建賬套：賬套→建立→[賬套信息]賬套號、賬套名稱、啟用會計期→下一步→[單位信息]單位名稱、單位簡稱→下一步→[核算類型]行業性質：新會

計制度科目、賬套主管、是否預置科目→下一步→[基本信息]存貨、客戶、供應商分類設置、有無外幣→完成→[建立賬套]是→[分類編碼方案]設置編碼方案→確認→[數據精度定義]確認→確定→是否啟用賬套：是→[系統啟動]勾選設置待啟動軟件子

系統→退出

二、總賬系統

啟動總賬系統:開始→程序→會計電算化通用教學軟件→會計電算化通用教學軟件→[注冊]輸入用戶名編號、密碼，選準賬套號、操作日期→確定

（一）系統初始化

1、部門檔案：基礎設置→機構設置→部門檔案→[部門檔案]增加→輸入部

門編碼、部門名稱等信息→保存→退出

2、職員檔案：基礎設置→機構設置→職員檔案→[職員檔案]輸入職員編號、職員名稱，雙擊所屬部門選取所在部門→增加→退出

3、客戶檔案：基礎設置→往來單位→客戶檔案→[客戶檔案] 單擊“無分類”（有分類選取最末級分類）→增加→[客戶檔案卡片]輸入客戶編號、名稱、地址、電話等信息→保存→退出→[客戶檔案]退出

4、供應商檔案：基礎設置→往來單位→供應商檔案→[供應商檔案] 單擊“無分類”（有分類選取最末級分類）→增加→[供應商檔案卡片]輸入供應商編號、名稱、地址、電話等信息→保存→退出→[供應商檔案]退出

5、結算方式：基礎設置→收付結算→結算方式→[結算方式]輸入結算方式

編碼、名稱→保存→退出

6、外幣種類

（1）增加外幣種類：基礎設置→財務→外幣種類→[外幣設置]在左下方輸

入幣符、幣名→增加→退出

（2）設置外幣匯率：基礎設置→財務→外幣種類→[外幣設置]在左窗口選

取某外幣→

在右窗口輸入匯率→退出

7、憑證類別：基礎設置→財務→憑證類別→[憑證類別預置]選取某分類方式，如收款憑證、付款憑證、轉賬憑證→確定→[憑證類別]進行限制設置（收款憑證：雙擊限制類型，選“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款憑證：雙擊限制類型，選“貸方必有”，限制科目“1001,1002”； 轉賬憑證：雙擊限制類型，選“憑證必無”，限制科目“1001,1002”→退出

8、會計科目：基礎設置→財務→會計科目

（1）增加會計科目：[會計科目]增加→[會計科目_新增]輸入科目編碼、名

稱、科目類型，設置輔助核算等信息→確定

（2）修改會計科目：[會計科目]選中某科目→修改→[會計科目_修改]修

改→

設置科目內容→確定→返回

（3）指定會計科目：[會計科目]編輯→指定會計科目→[指定科目]現金總賬科目→單擊“1001現金”→單擊“>”→銀行存款總賬科目→單擊“1002銀行存

款”→單擊“>”→確認→退出

9、輸入期初余額：總賬→設置→期初余額→[期初余額錄入]輸入余額→

回車確認（直到做完）→試算→確認

（二）日常操作

1、填制憑證：總賬→憑證→填制憑證→[填制憑證]增加→填寫憑證內容→

保存

2、審核憑證：文件→重新注冊→輸入新操作員編號與密碼→確定 總賬→憑證→審核憑證→[審核憑證]確定→選取憑證→確定→審核

（或用審核→成批審核）→退出

3、記賬：總賬→憑證→記賬→[記賬]下一步→下一步→記賬→確定

4、結賬：總賬→期未→結賬

三、UFO報表

啟動UFO報表（選啟動總賬系統，再單擊“財務報表”）

點擊左下角“數據”進入“格式”狀態

1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]輸入行列數值→確定

2、行高：選取行→格式→行高→[行高]輸入行高→確認

3、列寬：選取列→格式→列寬→[列寬]輸入列寬→確認

4、區城畫線：選擇區域→格式→區域畫線→[區域畫線]網線→確認

5、組合單元（合并單元格）：選擇區域→格式→組合單元→[組合單元]選

擇組合方式（如整體組合）

6、設置單元格公式：選取公式單元格→數據→編輯公式→單元公式→[定義

公式]“=”后輸入計算公式→確認

7、設置關鍵字（可反復設置多個關鍵字）

點擊選擇單元格→數據→關鍵字→設置→[設置關鍵字]點選所需關鍵字（如

單位名稱）→確定

8、關鍵字偏移：數據→關鍵字→偏移→[定義關鍵字偏移]設置各關鍵字偏

移值→確定

9、賬套初始：數據→賬套初始（賬套號和會計）

10、錄入關鍵字：（點擊左下角“格式”進入“數據”狀態）數據→關鍵字→錄入→[錄入關鍵字]輸入各關鍵字→確認

四、工資系統

A、引入“工資實驗賬套”備份數據

啟動“系統管理”→ [系統管理]系統→注冊→[注冊]輸入用戶名admin→確定→[系統管理]賬套→引入→選取“D:會計教材附錄一配套試驗備份賬套數據工資實驗賬套 UF2KAct.Lst”→打開→是→確定

B、以賬套主管身份啟動會計電算化通和教學軟件

開始→程序→會計電算化通用教學軟件→會計電算化通用教學軟件→

[注冊]輸入用戶名編號、密碼，選準賬套號、操作日期→確定

1、建立工資賬套

[會計電算化通用教學軟件]單擊“工資”→[建立工資套_參數設置]工資類別個

數： 多個，幣別設置→下一步→扣稅設置→下一步→扣零設置→下一步→人員編

碼設置→完成→確定→取消

2、人員類別設置

工資→設置→人員類別設置→[類別設置]“類別”框中輸入類別名稱（如經理

人員）→增加→返回

3、工資項目設置

工資→設置→工資項目設置→[工資項目設置]增加→單擊“名稱參照”下拉列表框中選取工資項目或直接在工資項目名稱中輸入→設置“類型”→設置“長度”與“小數”位→設置“增減項”→增加其他項→確認→確定

4、銀行名稱設置

工資→設置→銀行名稱設置→[銀行名稱設置]增加→輸入銀行名稱→

刪除其他無效銀行→返回

5、新建工資類別

工資→工資類別→新建工資類別→[新建工資類別]輸入類別名稱→下一步

→√（部門）→完成→是→再建第二個（先關閉當前工資類別）

6、人員檔案（先打開某工資類別：工資→工資類別→打開工資類別→

點擊某工資類別名→確認）

工資→設置→人員檔案→工具欄（增加）→輸入人員信息→

確認（反復輸入完）→X→退出

7、某工資類別中“工資項目設置”（先打開某工資類別）

工資→設置→工資項目設置→[工資項目設置]增加→單擊“名稱參照”下拉列表框中選取工資項目→移動調整順序→確認

8、某工資類別中“公式設置”（先打開某工資類別，并且已設置人員檔案）工資→設置→工資項目設置→[工資項目設置]公式設置→增加→選擇→選擇工資項目（如請假天數）→公式定義輸入→公式確認→確定

9、工資數據輸入 工資→業務處理→工資變動

（1）基本工資數據錄入：[工資變動]輸入數據

（2）工資調整：（如將“經理人員”的“獎勵工資”增加200元 [工資變動] 工具欄數據替換 鈕→[數據替換]按如下設置→確認→是（3）數據計算與匯總：工資變動→工具欄重新計算 →工具欄匯總 →工具

欄退出

10、個人所得稅計算

工資→業務處理→扣繳所得稅→確認→[個人所得稅]工具欄“稅率表” 或右鍵菜單：稅率表定義）→[稅率表]修改納稅基數（如基數：1600，附加費用2800）→確認→是→工具欄退出

11、工資分攤

工資→業務處理→工資分攤

（1）工資分攤設置：[工資分攤]工資分攤設置→[工資分攤設置]增加→[分攤計提比例]輸入計提類型名稱（如應付福利費14%）→下一步→[分攤構成設置]設置人員類型，點部門名稱并勾選相關部門，設置借貸科目→完成→（繼續輸入

其他分攤類型）→返回

（2）工資分攤費用：[分攤工資] √選計提費用所有類型→√選擇部門→ √明細到工資項目→確定→[如：計提福利費一覽表]√合并科目相同、輔助項相同的分錄→批制（或 制單）→選擇轉帳憑證→保存→

下張（反復保存所有憑證）→退出→退出

12、月末結賬

工資→業務處理→月末處理→確認→是→是→選取清零項目→確認→確定

五、固定資產核算

A、引入“固定資產實驗賬套”備份數據

啟動“系統管理”→ [系統管理]系統→注冊→[注冊]輸入用戶名admin→確定→[系統管理]賬套→引入→選取“D:會計教材附錄一配套試驗備份賬套數據固定資產實驗賬套 UF2KAct.Lst”→打開→是→確定

B、以賬套主管身份啟動會計電算化通和教學軟件

開始→程序→會計電算化通用教學軟件→會計電算化通用教學軟件→

[注冊]輸入用戶名編號、密碼，選準賬套號、操作日期→確定

1、建立固定資產賬套：

[通用教學軟件]固定資產→是→√我同意→下一步→兩√→下一步→ 設置編碼長度與編碼方式、序號長度→下一步→兩√，并設置對賬科目→

下一步→完成→是→確定

2、資產類別設置：固定資產→設置→資產類別→[類別編碼表]單張視圖→增加→輸入（類別名稱、殘值率、計提屬性、折舊方法、卡片樣式）→保存（反復增加類別，增加子類：取消→是→在左邊選取某父類）→取消→是→退出

3、部門對應折舊科目：固定資產→設置→部門對應折舊科目→

[部門編碼表]左邊選取某部門→修改→輸入對應折舊費用科目→保存→退出

4、增減方式（設置增減方式對應折舊科目）：固定資產→設置→增減方式

→ [增減方式]左邊選取某增減方式→修改→輸入對應科目→保存→退出

5、輸入期初固定資產卡片：固定資產→卡片→錄入原始卡片→

[資產類別參照]選擇設備某分類→確認→輸入（固定資產名稱、部門名稱、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、可使用年限）→保存→

確定→退出→否

日 常 處 理

1、資產增加：固定資產→卡片→資產增加→[資產類別參照]選擇設備某分類→確認→輸入（固定資產名稱、使用部門、增加方式、使用狀況、原值、可使

用年限、開始使用日期）→保存→退出→否

2、生成憑證：固定資產→處理→批量制單→[批量制單]全選→制單設置→√

合并（科目及輔助項相同的分錄）→設置“固定資產1501”科目及對方科目→制

單→

選擇憑證類型，輸入憑證摘要→保存→退出→退出

3、資產變動：固定資產→卡片→ 變動單→原值增加→[固定資產變動單]

點擊 “卡片編號”選取某資產，設置變動增加金額及變動原因→保存→退出（生

成憑證）

4、部門轉移：固定資產→卡片→ 變動單→部門轉移→[固定資產變動單]

點擊

“卡片編號”選取某資產，設置變動后部門及變動原因→保存→退出

5、計提折舊：固定資產→處理→計提本月折舊→是→是→退出→退出→確

定 生成折舊費用分配憑證: 固定資產→處理→→折舊分配表→[折舊分配表]憑

證→

選擇轉賬憑證類型→保存

6、資產減少：（在計提折舊后減少）：固定資產→卡片→資產減少→

選擇卡片編號→增加→[資產減少]選擇減少方式→確定→確定

7、對賬和月末結帳

六、應收應付核算

1、引入應收應付實驗賬套（系統管理）：admin→系統管理→引入應收應

付實驗賬套

2、填制與審核憑證（總賬）：主管身份進入→通用教學軟件→填制憑證→

文件→

重新注冊→更換操作員→審核→記賬

3、輸出往來賬余額表：往來→賬簿→客戶余額表→[客戶余額表]選取某客

戶→

確定→退出

4、輸出往來賬明細表：往來→賬簿→客戶往來明細賬→[客戶往來明細賬]

選取某客戶→確定→退出

5、往來勾對：往來→賬簿→往來管理→客戶往來兩清→[客戶往來兩清]設

置兩清條件→確定→自動

6、往來賬齡分析：往來→賬簿→往來管理→客戶往來賬齡分析→ 輸入查詢科目與截止日期→√（按所有往來明細分析）→確定

7、打印往來催款單：往來→賬簿→往來管理→客戶往來催款單→

[客戶往來催款單]輸入查詢條件→確定