第一篇：會計電算化操作心得

會計電算化操作心得

會計電算化狹義是指以電子計算機(jī)為主體的當(dāng)代電子信息技術(shù)在會計工作中的應(yīng)用，具體來說，是用計算機(jī)代替人工記賬、算賬、報賬，以及替代部分由人腦完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程，即計算機(jī)技術(shù)在會計工作中的應(yīng)用;廣義是指與實(shí)現(xiàn)會計工作電算化有關(guān)的所有工作，包括會計核算軟件的開發(fā)和應(yīng)用，會計電算化人才的培養(yǎng),會計電算化的宏觀規(guī)劃,會計電算化的制度建設(shè),會計電算化軟件市場的培育與發(fā)展等。

此次我們使用的是用友erp-ufs系統(tǒng)，對于我此次的操作情況和收獲總結(jié)如下：

一、實(shí)習(xí)內(nèi)容

1、總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置。包括建立會計科目及其編碼、外幣匯率的設(shè)置、憑證類別的設(shè)置、結(jié)算方式的定義、部門檔案設(shè)置、人員檔案設(shè)置、客戶檔案設(shè)置、供應(yīng)商檔案設(shè)置、錄入期初余額、自定義項目設(shè)置、明細(xì)權(quán)限設(shè)置、選項設(shè)置。

2.、憑證的填制和審核。包括填制記賬憑證、修改憑證、作廢憑證和恢復(fù)憑證、快速制作紅字憑證、生成和調(diào)用紅字憑證、查看憑證的其他信息、打印和輸出記賬憑證、記賬憑證的錄入、科目匯總、審核記賬憑證。其中，生成和調(diào)用紅字憑證、查看憑證的其他信息、打印和輸出記賬憑證在操作中略微跳過。

3、記賬。包括記賬和取消記賬。

4、賬簿查詢。包括總賬查詢，發(fā)生額及余額表查詢、賬簿打印。其中，賬簿打印的操作跳過。

6、報表系統(tǒng)。包括報表格式的定義、報表公式的定義、報表數(shù)據(jù)管理、報表輸出。

著計算機(jī)在企業(yè)管理活動中的應(yīng)用，越來越多的企事業(yè)單在使用會計電算化軟件進(jìn)行賬務(wù)、購銷存、財務(wù)分析、決策支持等處理。與上學(xué)期開展的手工會計課程相比，會計電算化實(shí)用性更強(qiáng)。比如在手工會計中需要會計人員花費(fèi)大量時間的數(shù)據(jù)匯總，交由計算機(jī)就能快速和精確無誤的完成;能讓手工會計中簡單重復(fù)、枯燥乏且耗時耗力的登帳、記賬、算賬、結(jié)賬工作，在瞬間就能處理完畢等等的優(yōu)越性。

通過此次上機(jī)練習(xí)，讓我基本掌握了會計電算化的上機(jī)操作要點(diǎn)和技巧，大大提高了我的謹(jǐn)慎性和責(zé)任感，親身體驗(yàn)到了會計電算化的時代性與重要性。另外，在這個過程中也讓我產(chǎn)生了對會計工作的激情，讓我更堅定了成為一名優(yōu)秀會計工作人員的決心。

以上這篇是 會計電算化操作心得，就為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。

第二篇：會計電算化操作管理制度

會計電算化操作管理制度

一、上機(jī)操作運(yùn)行規(guī)定：

系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)維護(hù)員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員及其他系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)的有關(guān)人員，有權(quán)上機(jī)操作運(yùn)行系統(tǒng)；非指定人員不能上機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)；

系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)維護(hù)員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員由系統(tǒng)管理員據(jù)業(yè)務(wù)需要確定；

與業(yè)務(wù)無關(guān)人員及脫離會計工作崗位的人員不得上機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)；各操作人員的操作密碼應(yīng)注意保密不能隨意泄露；

操作人員必須嚴(yán)格按操作權(quán)限操作，不得越權(quán)或擅自上機(jī)操作；不能使用來歷不明的軟盤和進(jìn)行各種非法拷貝工作，以防止計算機(jī)病毒的傳入。

二、操作使用人員的職責(zé)：

由財務(wù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ藫?dān)任，對整個系統(tǒng)的運(yùn)行總負(fù)責(zé)。

系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)電算化系統(tǒng)的日常管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；協(xié)調(diào)系統(tǒng)各類人員之間的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)各有關(guān)資源的調(diào)用、修改和更新的審批；負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作運(yùn)行的安全性、正確性的檢查；負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)，提出更新軟件或修改軟件的需求報告；負(fù)責(zé)規(guī)定機(jī)內(nèi)使用人員的權(quán)限等級。

系統(tǒng)操作員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄和輸出賬表的打印；負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)

操作，包括各環(huán)境庫存的修改和更新操作；系統(tǒng)運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報告系統(tǒng)管理員，并做好故障記錄及上機(jī)記錄等事項；打印系統(tǒng)所有的明細(xì)賬、總分類賬和會計報表。

數(shù)據(jù)錄入員：可由操作員兼任，但不能由系統(tǒng)開發(fā)人員擔(dān)任。檢查專職會計人員提供的數(shù)據(jù)的審批手續(xù)，對非法數(shù)據(jù)不得錄入；嚴(yán)格按照專職會計人員提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，錄入完畢進(jìn)行自檢核對，核對無誤后交數(shù)據(jù)庫審核員復(fù)核；在輸入過程中，如發(fā)現(xiàn)輸入憑證有疑問或錯誤時，應(yīng)及時向系統(tǒng)管理員或有關(guān)專職會計人員反映，不得擅自作廢或修改；發(fā)現(xiàn)輸入數(shù)據(jù)與憑證數(shù)據(jù)不符合時，應(yīng)按憑證數(shù)據(jù)予以修改；注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露。

數(shù)據(jù)審核員：負(fù)責(zé)輸入數(shù)據(jù)憑證的審核工作，包括各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的正確性；負(fù)責(zé)輸出數(shù)據(jù)正確性的審核工作；對不符合要求的憑證不正確的輸出賬表數(shù)據(jù)，不予簽章確認(rèn)。

系統(tǒng)維護(hù)員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行管理與維護(hù)工作，其不能從事任何操作使用工作。定期檢查軟、硬件設(shè)備的運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行中軟、硬故障的消除工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作；按規(guī)定的程序?qū)嵤┸浖耐晟菩浴⑦m應(yīng)性和正確性的維護(hù)。

第三篇：會計電算化操作技巧

?會計電算化操作錯誤分析如下：

錯誤一：

總賬初始化輸入期初余額時，“其他應(yīng)收款”科目設(shè)置了個人往來輔助核算，其個人往來明細(xì)項錄入的期初余額無錯誤，但在總賬期初余額中顯示的“其他應(yīng)收款”的期初余額等于個人往來明細(xì)項余額(即正確余額)的兩倍，從而導(dǎo)致期初余額的不平衡。

分析原因：一般是因在總賬系統(tǒng)中錄入“其他應(yīng)收款”期初余額后發(fā)現(xiàn)，該科目沒有設(shè)置個人往來輔助核算，于是進(jìn)行會計科目修改，選定“其他應(yīng)收款”科目為個人往來，然后補(bǔ)錄個人往來明細(xì)項的余額，從而導(dǎo)致錯誤的發(fā)生。

更正方法：先將個人往來明細(xì)項的期初余額全部刪除，然后進(jìn)入“總賬一設(shè)置一會計科 目”，對“其他應(yīng)收款”科目進(jìn)行修改，取消其“個人往來”的選項，再回到總期初余額的輸入界面刪除“其他應(yīng)收款”期初余額，最后進(jìn)行正常的設(shè)置“個人往來”及錄入期初余額。錯誤二：

總賬系統(tǒng)中已對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款科目分別設(shè)置了客戶往來和供應(yīng)商往來輔助核算，但在錄入期初余額時，只能錄入應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款總賬余額不能錄入客戶及供應(yīng)商明細(xì)項余額，即在總系統(tǒng)期初余額輸入界面中雙擊應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款科目不能進(jìn)入客戶及供應(yīng)商明細(xì)項余額的輸入界面。

分析原因：在總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置中，客戶往來科目中將銀行存款科目指定為總賬，客戶往來款項及供應(yīng)商往來款項被選定在應(yīng)收系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)核算。

更正方法：在應(yīng)收系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)中錄入客戶及供應(yīng)商往來明細(xì)項的期初余額。如果不啟用應(yīng)收系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)，則加以修改：進(jìn)入“總賬系統(tǒng)一設(shè)置一會計科目”，對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行修改，分別取消該兩科目的“客戶往來”和“供應(yīng)商往來”選項，然后在“總賬系統(tǒng)一設(shè)置一選項”中將“客戶往來”及“供應(yīng)商往來”選擇“總賬系統(tǒng)核算”。最后進(jìn)行正常的應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款輔助項的設(shè)置、期初余額的輸入。

錯誤三：

已建立會計科目名稱及代碼表，但在填制會計憑證等操作時，輸入的會計科目名稱無誤，但電腦顯示“科目不合法”。

分析原因：在輸入會計科目名稱時輸入的漢字、符號為全角或半角，與原建立的會計科 目名稱及代碼庫輸入時的狀態(tài)不一致，導(dǎo)致計算機(jī)無法辨認(rèn)。

更正方法：輸入會計科目時，通過輸入會計科目代碼或通過會計科目參照按鈕參照選擇輸入。錯誤四：

“在總賬系統(tǒng)一設(shè)置一選項”中已選擇了“出納憑證必須經(jīng)出納簽字”，填制憑證后進(jìn)人出納簽字時，顯示：“沒有符合條件的憑證”，出納無法進(jìn)行簽字。

分析原因：在總賬系統(tǒng)寢化中未指定現(xiàn)金科目及銀行存款科目。

更正方法：進(jìn)入“總賬系統(tǒng)一設(shè)置一會計科目一編輯一指定科目”，分別將現(xiàn)金科目指定為現(xiàn)金總賬科目，將銀行存款科目指定為銀行總賬科目。

錯誤五：

進(jìn)行憑證審核時，無法進(jìn)行審核，電腦顯示：“無符合條件的憑證”。

分析原因：一般是因在審核時，審核人選項中選擇了某一操作員，而此時憑證庫中并無該審核員簽名的憑證，故計算機(jī)無法找到該憑證。

更正方法：進(jìn)行憑證審核時，審核人不作選擇，為缺省。

錯誤六：

已進(jìn)行了出納對憑證的簽字，但在進(jìn)入“支票登記簿”時無法進(jìn)行操作，顯示：“請先指定銀行科目”。

分析原因：在指定銀行存款會計科目時，將其錯指定為現(xiàn)金總賬，導(dǎo)致出納能夠簽字，但“支票登記簿”無法進(jìn)行操作。

解決方法：在“設(shè)置一會計科目一編輯一指定科目”中將銀行存款科目指定為銀行總賬。錯誤七：

期末在進(jìn)行匯兌損益轉(zhuǎn)賬生成時，生成的機(jī)制憑證上的數(shù)據(jù)是錯誤的(與手工計算出來的正確的數(shù)據(jù)不一致)。

分析原因：對計算機(jī)顯示的數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析，發(fā)現(xiàn)在進(jìn)行匯兌損益轉(zhuǎn)賬生成時顯示的“匯兌損益試算表”中的外幣余額比實(shí)際的外幣余額少，從而導(dǎo)致計算出錯誤的數(shù)據(jù)。通過對期初余額及本月輸入的憑證查找分析，發(fā)現(xiàn)在期初余額表或憑證中對外幣賬戶只輸入了人民幣的金額，而沒有輸入外幣的金額，從而導(dǎo)致漏輸?shù)耐鈳沤痤~不能匯總到“匯兌損益試算表”中。

更正方法：先將錯誤的該張機(jī)制憑證刪除，然后反記賬，最后對期初余額表修改；對外幣賬戶補(bǔ)充其外幣余額；憑證有錯誤的，則先取消其審核人及出納員的簽名，然后對錯誤的憑證修改：補(bǔ)充其外幣金額。以上工作完成后，按正常的程序：憑證審核、出納簽名、記賬、匯兌損益轉(zhuǎn)賬生成。

錯誤八：

無法進(jìn)行結(jié)賬，計算機(jī)顯示：“未記賬的轉(zhuǎn)賬憑證若干張”。

分析原因：該情況往往是學(xué)生在利用“月末一結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置一轉(zhuǎn)賬生成”功能生成的機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證沒有經(jīng)過記賬，而直接結(jié)賬。

更正方法：將進(jìn)行了“轉(zhuǎn)賬生成”操作而產(chǎn)生的機(jī)制憑證先審核、記賬，然后再進(jìn)行結(jié)賬。錯誤九：

已通過“系統(tǒng)管理一賬套一輸出 功能進(jìn)行了賬套備份，但通過“系統(tǒng)管理一賬套一引入功能恢復(fù)賬套時，發(fā)現(xiàn)原備份的目標(biāo)文件夾中沒有所備份的文件 Uferpact。

分析原因：備份時，只是選中了目標(biāo)文件夾，而沒有將該文件夾雙擊打開，備份文件沒有裝入目標(biāo)文件夾中，而是存放在上一級文件夾中。

更正方法：在原備份 目標(biāo)文件夾的上一級 目錄下尋找，可以找到丟失的備份文件 Uferpacts正確的備份方法是在備份賬套時要選定并雙擊打開目標(biāo)文件夾，再點(diǎn)擊“確定”。錯誤十：

利用UFO表編制會計報表時，報表格式、公式全部成功設(shè)置，但運(yùn)算結(jié)束后沒能產(chǎn)生數(shù)據(jù)。原因：此類錯誤一般是因錄入的關(guān)鍵字，如年月、日等與總賬系統(tǒng)不符(總賬系統(tǒng)中無報表中所指定的月份的賬簿數(shù)據(jù))或公式中會計科目代碼與總賬系統(tǒng)不一致或總賬系統(tǒng)還沒記賬。

更正方法：進(jìn)入總賬系統(tǒng)確認(rèn)正確的年、月、日 或會計科目代碼，再在會計報表中錄入正確的年、月、日及會計科目代碼。如果是因未記賬，則記賬后再編制報表。

第四篇：會計電算化操作管理制度

為了加強(qiáng)會計核算軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運(yùn)行及會計信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度。

一、操作使用人員：

操作使用人員是指有權(quán)使用會計核算軟件完成職責(zé)范圍內(nèi)會計電算工作的財務(wù)人員或財務(wù)部門工作人員。

根據(jù)會計電算化工作要求財務(wù)部門配備以下操作使用人員；

（一）系統(tǒng)管理人員：負(fù)責(zé)所有會計核算軟件數(shù)據(jù)的初始化、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、系統(tǒng)運(yùn)行錯誤的登記與排除工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作使用的組織與管理工作，分配操作人員的工作權(quán)限，并設(shè)置操作使用人員的保密字。

（二）數(shù)據(jù)錄入員：按照操作規(guī)程錄入憑證數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)錄入數(shù)據(jù)的正確性校驗(yàn)，對操作中出現(xiàn)的問題作詳細(xì)記錄并及時報告系統(tǒng)管理員。數(shù)據(jù)錄入人員無權(quán)修改原始憑證或手制憑證上的數(shù)據(jù)，不得進(jìn)行憑證復(fù)核操作。出納人員，系統(tǒng)維護(hù)人員不能擔(dān)任數(shù)據(jù)錄入人員工作。

（三）數(shù)據(jù)復(fù)核員：負(fù)責(zé)對已錄入計算機(jī)的憑證編號及數(shù)據(jù)的完整性、正確性審核，確保入帳數(shù)據(jù)的完整與正確。

（四）數(shù)據(jù)管理人員：負(fù)責(zé)已復(fù)核數(shù)據(jù)的入帳、入帳后憑證、帳頁的打印輸出工作，協(xié)助系統(tǒng)管理員定期做好數(shù)據(jù)備份工作，負(fù)責(zé)程序軟盤、存檔數(shù)據(jù)軟盤、輸出憑證、帳頁及其他資料的保管工作，做好軟件數(shù)據(jù)擴(kuò)資料的安全保密工作。

（五）系統(tǒng)維護(hù)人員：負(fù)責(zé)對會計電算化硬件和軟件的檢查及運(yùn)行故障處理工作，以保障會計電算化工作的正常運(yùn)行。

二、操作使用人員的操作權(quán)限：

（一）系統(tǒng)管理員必須根據(jù)財務(wù)軟件的特點(diǎn)和本單位會計電算體系與核算方式。會計科目的設(shè)置必須符合會計制度與單位核算、管理的要求。報表格式必須符合上級主要部門和財政主管部門要求。

（二）數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作。

（三）系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作。實(shí)施維護(hù)時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫操作。

（四）用于會計電算化的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用。

第五篇：會計電算化操作流程

一、系統(tǒng)管理

1、啟動系統(tǒng)管理：開始→程序→會計電算化通用教學(xué)軟件→系統(tǒng)管理

2、注冊系統(tǒng)管理：系統(tǒng)→注冊→[注冊]輸入用戶名admin→確定（系統(tǒng)管理員admin權(quán)限：新增操作員；給所有賬套操作員受權(quán)、可以新

建賬套，賬套主管權(quán)限：可以啟用子系統(tǒng)；可以給所管轄的賬套操作員受權(quán)）

3、增加操作員：權(quán)限→操作員→[操作員管理]增加→[增加操作員]輸入操作員編號（ID號）、姓名、口令、部門→增加→退出→[操作員管理]退出

4、修改操作員口令與部門：權(quán)限→操作員→[操作員管理]選中某操作員→

修改→

[修改操作員信息]輸入操作員新口令或部門→修改→[操作員管理]退出

5、新建賬套：賬套→建立→[賬套信息]賬套號、賬套名稱、啟用會計期→下一步→[單位信息]單位名稱、單位簡稱→下一步→[核算類型]行業(yè)性質(zhì)：新會

計制度科目、賬套主管、是否預(yù)置科目→下一步→[基本信息]存貨、客戶、供應(yīng)商分類設(shè)置、有無外幣→完成→[建立賬套]是→[分類編碼方案]設(shè)置編碼方案→確認(rèn)→[數(shù)據(jù)精度定義]確認(rèn)→確定→是否啟用賬套：是→[系統(tǒng)啟動]勾選設(shè)置待啟動軟件子

系統(tǒng)→退出

二、總賬系統(tǒng)

啟動總賬系統(tǒng):開始→程序→會計電算化通用教學(xué)軟件→會計電算化通用教學(xué)軟件→[注冊]輸入用戶名編號、密碼，選準(zhǔn)賬套號、操作日期→確定

（一）系統(tǒng)初始化

1、部門檔案：基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案→[部門檔案]增加→輸入部

門編碼、部門名稱等信息→保存→退出

2、職員檔案：基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→職員檔案→[職員檔案]輸入職員編號、職員名稱，雙擊所屬部門選取所在部門→增加→退出

3、客戶檔案：基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶檔案→[客戶檔案] 單擊“無分類”（有分類選取最末級分類）→增加→[客戶檔案卡片]輸入客戶編號、名稱、地址、電話等信息→保存→退出→[客戶檔案]退出

4、供應(yīng)商檔案：基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→供應(yīng)商檔案→[供應(yīng)商檔案] 單擊“無分類”（有分類選取最末級分類）→增加→[供應(yīng)商檔案卡片]輸入供應(yīng)商編號、名稱、地址、電話等信息→保存→退出→[供應(yīng)商檔案]退出

5、結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→結(jié)算方式→[結(jié)算方式]輸入結(jié)算方式

編碼、名稱→保存→退出

6、外幣種類

（1）增加外幣種類：基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→外幣種類→[外幣設(shè)置]在左下方輸

入幣符、幣名→增加→退出

（2）設(shè)置外幣匯率：基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→外幣種類→[外幣設(shè)置]在左窗口選

取某外幣→

在右窗口輸入?yún)R率→退出

7、憑證類別：基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→憑證類別→[憑證類別預(yù)置]選取某分類方式，如收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證→確定→[憑證類別]進(jìn)行限制設(shè)置（收款憑證：雙擊限制類型，選“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款憑證：雙擊限制類型，選“貸方必有”，限制科目“1001,1002”； 轉(zhuǎn)賬憑證：雙擊限制類型，選“憑證必?zé)o”，限制科目“1001,1002”→退出

8、會計科目：基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→會計科目

（1）增加會計科目：[會計科目]增加→[會計科目_新增]輸入科目編碼、名

稱、科目類型，設(shè)置輔助核算等信息→確定

（2）修改會計科目：[會計科目]選中某科目→修改→[會計科目_修改]修

改→

設(shè)置科目內(nèi)容→確定→返回

（3）指定會計科目：[會計科目]編輯→指定會計科目→[指定科目]現(xiàn)金總賬科目→單擊“1001現(xiàn)金”→單擊“>”→銀行存款總賬科目→單擊“1002銀行存

款”→單擊“>”→確認(rèn)→退出

9、輸入期初余額：總賬→設(shè)置→期初余額→[期初余額錄入]輸入余額→

回車確認(rèn)（直到做完）→試算→確認(rèn)

（二）日常操作

1、填制憑證：總賬→憑證→填制憑證→[填制憑證]增加→填寫憑證內(nèi)容→

保存

2、審核憑證：文件→重新注冊→輸入新操作員編號與密碼→確定 總賬→憑證→審核憑證→[審核憑證]確定→選取憑證→確定→審核

（或用審核→成批審核）→退出

3、記賬：總賬→憑證→記賬→[記賬]下一步→下一步→記賬→確定

4、結(jié)賬：總賬→期未→結(jié)賬

三、UFO報表

啟動UFO報表（選啟動總賬系統(tǒng)，再單擊“財務(wù)報表”）

點(diǎn)擊左下角“數(shù)據(jù)”進(jìn)入“格式”狀態(tài)

1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]輸入行列數(shù)值→確定

2、行高：選取行→格式→行高→[行高]輸入行高→確認(rèn)

3、列寬：選取列→格式→列寬→[列寬]輸入列寬→確認(rèn)

4、區(qū)城畫線：選擇區(qū)域→格式→區(qū)域畫線→[區(qū)域畫線]網(wǎng)線→確認(rèn)

5、組合單元（合并單元格）：選擇區(qū)域→格式→組合單元→[組合單元]選

擇組合方式（如整體組合）

6、設(shè)置單元格公式：選取公式單元格→數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式→[定義

公式]“=”后輸入計算公式→確認(rèn)

7、設(shè)置關(guān)鍵字（可反復(fù)設(shè)置多個關(guān)鍵字）

點(diǎn)擊選擇單元格→數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置→[設(shè)置關(guān)鍵字]點(diǎn)選所需關(guān)鍵字（如

單位名稱）→確定

8、關(guān)鍵字偏移：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→偏移→[定義關(guān)鍵字偏移]設(shè)置各關(guān)鍵字偏

移值→確定

9、賬套初始：數(shù)據(jù)→賬套初始（賬套號和會計）

10、錄入關(guān)鍵字：（點(diǎn)擊左下角“格式”進(jìn)入“數(shù)據(jù)”狀態(tài)）數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→[錄入關(guān)鍵字]輸入各關(guān)鍵字→確認(rèn)

四、工資系統(tǒng)

A、引入“工資實(shí)驗(yàn)賬套”備份數(shù)據(jù)

啟動“系統(tǒng)管理”→ [系統(tǒng)管理]系統(tǒng)→注冊→[注冊]輸入用戶名admin→確定→[系統(tǒng)管理]賬套→引入→選取“D:會計教材附錄一配套試驗(yàn)備份賬套數(shù)據(jù)工資實(shí)驗(yàn)賬套 UF2KAct.Lst”→打開→是→確定

B、以賬套主管身份啟動會計電算化通和教學(xué)軟件

開始→程序→會計電算化通用教學(xué)軟件→會計電算化通用教學(xué)軟件→

[注冊]輸入用戶名編號、密碼，選準(zhǔn)賬套號、操作日期→確定

1、建立工資賬套

[會計電算化通用教學(xué)軟件]單擊“工資”→[建立工資套_參數(shù)設(shè)置]工資類別個

數(shù)： 多個，幣別設(shè)置→下一步→扣稅設(shè)置→下一步→扣零設(shè)置→下一步→人員編

碼設(shè)置→完成→確定→取消

2、人員類別設(shè)置

工資→設(shè)置→人員類別設(shè)置→[類別設(shè)置]“類別”框中輸入類別名稱（如經(jīng)理

人員）→增加→返回

3、工資項目設(shè)置

工資→設(shè)置→工資項目設(shè)置→[工資項目設(shè)置]增加→單擊“名稱參照”下拉列表框中選取工資項目或直接在工資項目名稱中輸入→設(shè)置“類型”→設(shè)置“長度”與“小數(shù)”位→設(shè)置“增減項”→增加其他項→確認(rèn)→確定

4、銀行名稱設(shè)置

工資→設(shè)置→銀行名稱設(shè)置→[銀行名稱設(shè)置]增加→輸入銀行名稱→

刪除其他無效銀行→返回

5、新建工資類別

工資→工資類別→新建工資類別→[新建工資類別]輸入類別名稱→下一步

→√（部門）→完成→是→再建第二個（先關(guān)閉當(dāng)前工資類別）

6、人員檔案（先打開某工資類別：工資→工資類別→打開工資類別→

點(diǎn)擊某工資類別名→確認(rèn)）

工資→設(shè)置→人員檔案→工具欄（增加）→輸入人員信息→

確認(rèn)（反復(fù)輸入完）→X→退出

7、某工資類別中“工資項目設(shè)置”（先打開某工資類別）

工資→設(shè)置→工資項目設(shè)置→[工資項目設(shè)置]增加→單擊“名稱參照”下拉列表框中選取工資項目→移動調(diào)整順序→確認(rèn)

8、某工資類別中“公式設(shè)置”（先打開某工資類別，并且已設(shè)置人員檔案）工資→設(shè)置→工資項目設(shè)置→[工資項目設(shè)置]公式設(shè)置→增加→選擇→選擇工資項目（如請假天數(shù)）→公式定義輸入→公式確認(rèn)→確定

9、工資數(shù)據(jù)輸入 工資→業(yè)務(wù)處理→工資變動

（1）基本工資數(shù)據(jù)錄入：[工資變動]輸入數(shù)據(jù)

（2）工資調(diào)整：（如將“經(jīng)理人員”的“獎勵工資”增加200元 [工資變動] 工具欄數(shù)據(jù)替換 鈕→[數(shù)據(jù)替換]按如下設(shè)置→確認(rèn)→是（3）數(shù)據(jù)計算與匯總：工資變動→工具欄重新計算 →工具欄匯總 →工具

欄退出

10、個人所得稅計算

工資→業(yè)務(wù)處理→扣繳所得稅→確認(rèn)→[個人所得稅]工具欄“稅率表” 或右鍵菜單：稅率表定義）→[稅率表]修改納稅基數(shù)（如基數(shù)：1600，附加費(fèi)用2800）→確認(rèn)→是→工具欄退出

11、工資分?jǐn)?/p>

工資→業(yè)務(wù)處理→工資分?jǐn)?/p>

（1）工資分?jǐn)傇O(shè)置：[工資分?jǐn)俔工資分?jǐn)傇O(shè)置→[工資分?jǐn)傇O(shè)置]增加→[分?jǐn)傆嬏岜壤齗輸入計提類型名稱（如應(yīng)付福利費(fèi)14%）→下一步→[分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置]設(shè)置人員類型，點(diǎn)部門名稱并勾選相關(guān)部門，設(shè)置借貸科目→完成→（繼續(xù)輸入

其他分?jǐn)傤愋停祷?/p>

（2）工資分?jǐn)傎M(fèi)用：[分?jǐn)偣べY] √選計提費(fèi)用所有類型→√選擇部門→ √明細(xì)到工資項目→確定→[如：計提福利費(fèi)一覽表]√合并科目相同、輔助項相同的分錄→批制（或 制單）→選擇轉(zhuǎn)帳憑證→保存→

下張（反復(fù)保存所有憑證）→退出→退出

12、月末結(jié)賬

工資→業(yè)務(wù)處理→月末處理→確認(rèn)→是→是→選取清零項目→確認(rèn)→確定

五、固定資產(chǎn)核算

A、引入“固定資產(chǎn)實(shí)驗(yàn)賬套”備份數(shù)據(jù)

啟動“系統(tǒng)管理”→ [系統(tǒng)管理]系統(tǒng)→注冊→[注冊]輸入用戶名admin→確定→[系統(tǒng)管理]賬套→引入→選取“D:會計教材附錄一配套試驗(yàn)備份賬套數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)實(shí)驗(yàn)賬套 UF2KAct.Lst”→打開→是→確定

B、以賬套主管身份啟動會計電算化通和教學(xué)軟件

開始→程序→會計電算化通用教學(xué)軟件→會計電算化通用教學(xué)軟件→

[注冊]輸入用戶名編號、密碼，選準(zhǔn)賬套號、操作日期→確定

1、建立固定資產(chǎn)賬套：

[通用教學(xué)軟件]固定資產(chǎn)→是→√我同意→下一步→兩√→下一步→ 設(shè)置編碼長度與編碼方式、序號長度→下一步→兩√，并設(shè)置對賬科目→

下一步→完成→是→確定

2、資產(chǎn)類別設(shè)置：固定資產(chǎn)→設(shè)置→資產(chǎn)類別→[類別編碼表]單張視圖→增加→輸入（類別名稱、殘值率、計提屬性、折舊方法、卡片樣式）→保存（反復(fù)增加類別，增加子類：取消→是→在左邊選取某父類）→取消→是→退出

3、部門對應(yīng)折舊科目：固定資產(chǎn)→設(shè)置→部門對應(yīng)折舊科目→

[部門編碼表]左邊選取某部門→修改→輸入對應(yīng)折舊費(fèi)用科目→保存→退出

4、增減方式（設(shè)置增減方式對應(yīng)折舊科目）：固定資產(chǎn)→設(shè)置→增減方式

→ [增減方式]左邊選取某增減方式→修改→輸入對應(yīng)科目→保存→退出

5、輸入期初固定資產(chǎn)卡片：固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片→

[資產(chǎn)類別參照]選擇設(shè)備某分類→確認(rèn)→輸入（固定資產(chǎn)名稱、部門名稱、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、可使用年限）→保存→

確定→退出→否

日 常 處 理

1、資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加→[資產(chǎn)類別參照]選擇設(shè)備某分類→確認(rèn)→輸入（固定資產(chǎn)名稱、使用部門、增加方式、使用狀況、原值、可使

用年限、開始使用日期）→保存→退出→否

2、生成憑證：固定資產(chǎn)→處理→批量制單→[批量制單]全選→制單設(shè)置→√

合并（科目及輔助項相同的分錄）→設(shè)置“固定資產(chǎn)1501”科目及對方科目→制

單→

選擇憑證類型，輸入憑證摘要→保存→退出→退出

3、資產(chǎn)變動：固定資產(chǎn)→卡片→ 變動單→原值增加→[固定資產(chǎn)變動單]

點(diǎn)擊 “卡片編號”選取某資產(chǎn)，設(shè)置變動增加金額及變動原因→保存→退出（生

成憑證）

4、部門轉(zhuǎn)移：固定資產(chǎn)→卡片→ 變動單→部門轉(zhuǎn)移→[固定資產(chǎn)變動單]

點(diǎn)擊

“卡片編號”選取某資產(chǎn)，設(shè)置變動后部門及變動原因→保存→退出

5、計提折舊：固定資產(chǎn)→處理→計提本月折舊→是→是→退出→退出→確

定 生成折舊費(fèi)用分配憑證: 固定資產(chǎn)→處理→→折舊分配表→[折舊分配表]憑

證→

選擇轉(zhuǎn)賬憑證類型→保存

6、資產(chǎn)減少：（在計提折舊后減少）：固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)減少→

選擇卡片編號→增加→[資產(chǎn)減少]選擇減少方式→確定→確定

7、對賬和月末結(jié)帳

六、應(yīng)收應(yīng)付核算

1、引入應(yīng)收應(yīng)付實(shí)驗(yàn)賬套（系統(tǒng)管理）：admin→系統(tǒng)管理→引入應(yīng)收應(yīng)

付實(shí)驗(yàn)賬套

2、填制與審核憑證（總賬）：主管身份進(jìn)入→通用教學(xué)軟件→填制憑證→

文件→

重新注冊→更換操作員→審核→記賬

3、輸出往來賬余額表：往來→賬簿→客戶余額表→[客戶余額表]選取某客

戶→

確定→退出

4、輸出往來賬明細(xì)表：往來→賬簿→客戶往來明細(xì)賬→[客戶往來明細(xì)賬]

選取某客戶→確定→退出

5、往來勾對：往來→賬簿→往來管理→客戶往來兩清→[客戶往來兩清]設(shè)

置兩清條件→確定→自動

6、往來賬齡分析：往來→賬簿→往來管理→客戶往來賬齡分析→ 輸入查詢科目與截止日期→√（按所有往來明細(xì)分析）→確定

7、打印往來催款單：往來→賬簿→往來管理→客戶往來催款單→

[客戶往來催款單]輸入查詢條件→確定