第一篇：用友單到回沖操作說(shuō)明

單到回沖的處理流程

采購(gòu)暫估是指當(dāng)月采購(gòu)的貨物已經(jīng)入庫(kù)，而采購(gòu)發(fā)票在以后的月份到達(dá)，只有在此種情景下才會(huì)出現(xiàn)采購(gòu)暫估。為什么當(dāng)月會(huì)出現(xiàn)采購(gòu)入庫(kù)的貨物做暫估入庫(kù)，因只有做了暫估采購(gòu)的存貨有了單價(jià)才能做財(cái)務(wù)處理，既然是暫估就肯定會(huì)有差異。但對(duì)于比較正規(guī)的單位有采購(gòu)合同的，一般暫估價(jià)格和實(shí)際發(fā)票的價(jià)格不會(huì)產(chǎn)生差異。而處理暫估的方式主要有三種，月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差，而實(shí)施的客戶(hù)中以采用單到回沖方式的居多，因流程處理相對(duì)比較簡(jiǎn)單。以下是詳細(xì)的處理流程。

采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理 存貨系統(tǒng)

暫估入庫(kù)單記賬，生成憑證。在存貨核算模塊做完采購(gòu)入庫(kù)單記賬后，生成憑證。生成憑證時(shí)選擇

確定選擇以后來(lái)到生成憑證界面

點(diǎn)擊生成后，生成如下憑證

會(huì)計(jì)分錄為:

借：原材料（存貨類(lèi)科目）

貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款

下個(gè)月存在以下3種情況處理流程。

① 采購(gòu)發(fā)票仍未到，則軟件中不需要做任何處理。

② 采購(gòu)發(fā)票到，與采購(gòu)入庫(kù)單完全（數(shù)量）一致結(jié)算。單價(jià)不一致和這個(gè)處理流程一致。

月底在存貨核算中做結(jié)算成本處理，點(diǎn)暫估后，后臺(tái)會(huì)自動(dòng)生成紅字回沖單和藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）去生成憑證 首先根據(jù)生成一張紅字回沖單

然后生成憑證為：

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款

然后根據(jù)生成籃子回沖單（報(bào)銷(xiāo)）做憑證，借：原材料

貸：材料采購(gòu)

這個(gè)月來(lái)的發(fā)票會(huì)在應(yīng)付賬款模塊生成一張憑證（假設(shè)不考慮稅金）

借：材料采購(gòu)

貸：應(yīng)付賬款——應(yīng)付款

③ 采購(gòu)發(fā)票到，但是部分結(jié)算，假如這個(gè)月到達(dá)的采購(gòu)發(fā)票為，數(shù)量5個(gè)，單價(jià)12元，則處理流程如下。

存貨核算模塊中做結(jié)算成本處理，會(huì)生成紅字回沖單和藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）。首先根據(jù)紅字回沖單生成憑證如下：

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款——應(yīng)付款

其次根據(jù)藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）生成憑證如下：

借：原材料

60（12*5）

貸：應(yīng)付賬款——應(yīng)付款

當(dāng)月所以業(yè)務(wù)作完處理后，做期末處理，期末處理會(huì)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單（暫估）

根據(jù)生成的藍(lán)字回沖單（暫估）生成憑證：

生成憑證為：

借：原材料

50（5*10）

貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款

這個(gè)分錄是根據(jù)已經(jīng)結(jié)算的部分沖銷(xiāo)以后，剩下部分在做暫估。

第二篇：用友軟件常用操作

一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶(hù)名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）

1、建立賬套

關(guān)鍵點(diǎn)：在核算類(lèi)型設(shè)置里的行業(yè)性質(zhì)選擇

沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)的模塊請(qǐng)不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權(quán)限

關(guān)鍵點(diǎn)：一個(gè)賬套至少要兩個(gè)操作員，以供填制憑證和審核憑證時(shí)使用

怎樣設(shè)置賬套主管權(quán)限、操作員權(quán)限

3、設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，以及怎樣進(jìn)行手工備份

關(guān)鍵點(diǎn)：注意備份計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤(pán)中。

4、清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

關(guān)鍵點(diǎn)：軟件在使用過(guò)程中，偶爾會(huì)出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會(huì)，防止數(shù)據(jù)丟失，會(huì)把異常捕捉出來(lái)，這是需要手工去清除異常任務(wù)，才能繼續(xù)使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關(guān)鍵點(diǎn)：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的模塊進(jìn)行啟用。

6、賬建立、結(jié)轉(zhuǎn)上余額

關(guān)鍵點(diǎn)：上的賬完成之后，可新建立一個(gè)新賬，之后登陸新的賬套，可結(jié)轉(zhuǎn)上的余額，作為新賬的年初余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后可以對(duì)年初余額作調(diào)整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設(shè)置會(huì)計(jì)科目（二級(jí)科目、輔助核算等）

關(guān)鍵點(diǎn)：添加二級(jí)科目、應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)輔助核算設(shè)置、指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設(shè)置、外幣核算設(shè)置、數(shù)量核算設(shè)置。

（設(shè)置會(huì)計(jì)科目非常重要）

2、基礎(chǔ)信息設(shè)置

關(guān)鍵點(diǎn)：往來(lái)單位如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出、合并

存貨信息如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出（先點(diǎn)擊“下載”，填好信息后導(dǎo)入）

3、設(shè)置期初余額

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填入期初余額（年中建賬的還要設(shè)置累計(jì)借方、累計(jì)貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對(duì)賬。

日常賬務(wù)處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填制一張新憑證、如何生成和調(diào)用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數(shù)位數(shù)、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項(xiàng)內(nèi)容。

F5保存并增加新憑證F6保存當(dāng)前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車(chē)對(duì)選擇框里的條目進(jìn)行選擇F11對(duì)外幣換算進(jìn)行找平＝等號(hào)借貸找平到光標(biāo)處方向鍵定位到相應(yīng)的輸入處％對(duì)可選擇的地方進(jìn)行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關(guān)鍵點(diǎn)：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點(diǎn)擊“審核”－>選擇月份－>點(diǎn)擊“確定”－>點(diǎn)擊第一賬憑證后點(diǎn)擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結(jié)果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結(jié)果。

3、記賬、取消記賬

關(guān)鍵點(diǎn)：經(jīng)過(guò)審核的憑證才能進(jìn)行記賬；月末未記賬時(shí)，可以取消當(dāng)月的憑證記賬

記賬流程：點(diǎn)擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動(dòng)記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對(duì)賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活》 －>點(diǎn)擊“確定”后關(guān)掉對(duì)賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復(fù)記賬前狀態(tài)” －>選擇“恢復(fù) 月初狀態(tài)” －>點(diǎn)擊“確定”，即可恢復(fù)最后一個(gè)記賬月的月初狀態(tài)，依次可取消到年初后，可調(diào)整期初余額。

4、結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）

關(guān)鍵點(diǎn)：轉(zhuǎn)賬憑證必須在其它所有憑證都進(jìn)行記賬處理后才能自動(dòng)生產(chǎn)，否則會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不完全。

如果當(dāng)月有新增的損益類(lèi)二級(jí)科目，可能會(huì)造成結(jié)轉(zhuǎn)不完全的情況，避免此情況發(fā)生的方法是：重新設(shè)定一下結(jié)轉(zhuǎn)科目。

操作：月末轉(zhuǎn)賬－選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)－點(diǎn)擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點(diǎn)擊一下?lián)p益類(lèi)科目編碼表――－再在右上角的本年利潤(rùn)科目方框中輸入3131――點(diǎn)擊確定

生產(chǎn)轉(zhuǎn)賬憑證：點(diǎn)擊右上角“全選”――點(diǎn)擊確定－生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。

5、月末結(jié)賬、取消月末結(jié)賬

關(guān)鍵點(diǎn)：每月的賬做完后，都必須進(jìn)行結(jié)賬處理。

需要調(diào)賬時(shí)，還得對(duì)已結(jié)賬的月份進(jìn)行取消結(jié)賬

結(jié)賬流程：月末結(jié)賬―>下一步―>對(duì)賬―>下一步―>下一步―>完成取消結(jié)賬：月末結(jié)賬―>選擇最后一個(gè)已結(jié)賬的期間－>同時(shí)按住Ctrl＋Shift＋F6－>點(diǎn)擊“確定”即可取消結(jié)賬（如果賬套主管用戶(hù)有密碼，還得先輸入相應(yīng)的密碼）－>點(diǎn)擊“取消”完成6、明細(xì)賬、總賬、往來(lái)賬、已記賬憑證的查詢(xún)、打印

總賬模塊界面的下面，有一個(gè)“我的工作臺(tái)”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢(xún)里進(jìn)行查賬。

現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬（在現(xiàn)金銀行模塊進(jìn)行查詢(xún)）

7、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表

實(shí)施員要把企業(yè)的報(bào)表模版設(shè)置好，并保存在某處，會(huì)計(jì)每次使用時(shí)，只要打開(kāi)該模版即可。

關(guān)鍵點(diǎn)：新建報(bào)表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁(yè)、提取報(bào)表數(shù)據(jù)

會(huì)計(jì)所要做的操作是：

啟動(dòng)“財(cái)務(wù)報(bào)表”－>點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕－>選擇資產(chǎn)負(fù)債表模版－>選擇相應(yīng)的月份表頁(yè)－>點(diǎn)擊“年”按鈕－>錄入月份后，點(diǎn)擊“確定”－>過(guò)10多秒就能算出資產(chǎn)負(fù)債表。

（如果沒(méi)有找到相應(yīng)的表頁(yè)，則需追加一新表頁(yè)，操作是：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”菜單－>追加－>表頁(yè)－>錄入表頁(yè)分?jǐn)?shù)－>點(diǎn)擊“確定”即可生產(chǎn)新表頁(yè)。）利潤(rùn)表的操作類(lèi)似。

第三篇：用友操作步驟

用友財(cái)務(wù)軟件操作步驟示范

一、系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理：注冊(cè)→設(shè)操作員→建賬套→設(shè)權(quán)限。

1、注冊(cè)：以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)，不作任何改動(dòng)，直接確定。

2、設(shè)操作員：姓名1，姓名2，姓名3。

3、新建賬套：只填賬套名稱(chēng)和啟用會(huì)計(jì)期，已存賬套和賬套號(hào)、賬套路徑均不改動(dòng)，以下按提示操作完成。賬套主管為姓名1，勾選預(yù)置會(huì)計(jì)科目；基礎(chǔ)信息均不分類(lèi)，編碼級(jí)次3-2-2。

4、設(shè)權(quán)限：姓名2，雙擊選中公用目錄設(shè)置和總賬；姓名3，雙擊選中公用目錄設(shè)置，單擊總賬，然后在右邊雙擊選中出納簽字。

二、財(cái)務(wù)系統(tǒng)→總賬：選中自己建的賬套，選擇操作日期和操作員姓名1，總賬啟用時(shí)：客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)均選“總賬系統(tǒng)”（重要），同時(shí)把數(shù)量和單價(jià)的小數(shù)點(diǎn)位改為2。以下為系統(tǒng)初始化：

1、會(huì)計(jì)科目：現(xiàn)金→庫(kù)存現(xiàn)金，設(shè)為日記賬；銀行存款設(shè)為銀行賬；應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款→客戶(hù)往來(lái)；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款→供應(yīng)商往來(lái)；其它應(yīng)收款→個(gè)人往來(lái)；原材料、庫(kù)存商品增設(shè)明細(xì)科目，并將明細(xì)科目設(shè)為數(shù)量核算。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的明細(xì)科目均與庫(kù)存商品保持一致；生產(chǎn)成本下設(shè)直接材料、直接人工、制造費(fèi)用，并設(shè)為項(xiàng)目核算。所有費(fèi)用增設(shè)二級(jí)科目，同時(shí)設(shè)為部門(mén)核算。

2、憑證類(lèi)別：記字或收、付、轉(zhuǎn)

3、結(jié)算方式：增加，注意編碼原則。

4、輸入部門(mén)檔案：

5、輸入職員檔案：

6、客戶(hù)檔案：

7、供應(yīng)商檔案：

8、項(xiàng)目檔案：

? 選中或增加項(xiàng)目大類(lèi)：如生產(chǎn)成本

? 選定“生產(chǎn)成本”的明細(xì)項(xiàng)目：

?

? 項(xiàng)目分類(lèi)定義：如

1、電腦系列；

2、打印機(jī)系列 項(xiàng)目目錄：維護(hù)。

1、聯(lián)想電腦，分屬1（電腦系列）；

2、DELL電腦，分屬1（電腦系列）。依次類(lèi)推。

9、錄入期初余額：白色雙擊輸入；綠色從輔助核算輸入；完畢后試算。

三、在文件下以姓名2重新注冊(cè)，輸入憑證；

四、在文件下以姓名3重新注冊(cè)，出納簽字；

五、在文件下以姓名1重新注冊(cè)，審核并記賬，結(jié)賬。

六、財(cái)務(wù)系統(tǒng)→UFO表

1、新建文檔

2、數(shù)據(jù)→賬套初始：輸入賬套號(hào)和會(huì)計(jì)

3、格式→報(bào)表模板：選擇行業(yè)和報(bào)表類(lèi)型

4、在格式狀下設(shè)置好公式

5、單擊左下角的“格式”變?yōu)椤皵?shù)據(jù)”

6、在“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字” →錄入：輸入單位名稱(chēng)和報(bào)表日期

7、自動(dòng)產(chǎn)生報(bào)表數(shù)據(jù)。

第四篇：全國(guó)統(tǒng)一聯(lián)單操作說(shuō)明

產(chǎn)廢企業(yè)在填領(lǐng)聯(lián)單之前首先要將“企業(yè)基本信息”、“管理計(jì)劃基本信息”、“轉(zhuǎn)移計(jì)劃”上報(bào)到國(guó)家系統(tǒng)，否則無(wú)法填領(lǐng)聯(lián)單。轉(zhuǎn)移計(jì)劃包含省內(nèi)轉(zhuǎn)移計(jì)劃、跨省轉(zhuǎn)移計(jì)劃。

1.1企業(yè)基本信息上報(bào)

如下圖所屬：

1、進(jìn)入“企業(yè)管理-企業(yè)基本信息-企業(yè)信息編輯”頁(yè)面，保存企業(yè)基本信息。

2、點(diǎn)擊【上報(bào)國(guó)家系統(tǒng)】，將企業(yè)基本信息上報(bào)。

3、查看上報(bào)狀態(tài)，如果上報(bào)失敗會(huì)有錯(cuò)誤信息提示（例如：11-2經(jīng)度（度-分-秒）格式不正確）。按提示內(nèi)容修改信息后重新上報(bào)即可。

1.2管理計(jì)劃基本信息及轉(zhuǎn)移計(jì)劃信息上報(bào)

如下圖所示：

1、進(jìn)入“企業(yè)管理-管理計(jì)劃-產(chǎn)生單位管理計(jì)劃”頁(yè)面。

2、在列表“操作”列找到【基本信息上報(bào)】、【轉(zhuǎn)移計(jì)劃上報(bào)】按鈕。

3、分別點(diǎn)擊【基本信息上報(bào)】、【轉(zhuǎn)移計(jì)劃上報(bào)】按鈕完成管理計(jì)劃基本信息與轉(zhuǎn)移信息上報(bào)。

4、列表“基本信息上報(bào)狀態(tài)”、“轉(zhuǎn)移信息上報(bào)狀態(tài)”展示是否上報(bào)成功，如果上報(bào)失敗會(huì)有錯(cuò)誤信息提示。按提示內(nèi)容修改信息后重新上報(bào)即可。

2.1產(chǎn)廢單位填領(lǐng)

第一步：進(jìn)入“企業(yè)管理-聯(lián)單管理-聯(lián)單填領(lǐng)”頁(yè)面，填領(lǐng)聯(lián)單信息后點(diǎn)擊【保存聯(lián)單】按鈕。系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)”。

第二步：“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)-填領(lǐng)”頁(yè)面，點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，完成聯(lián)單信息上報(bào)，“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)”返回聯(lián)單編號(hào)。

重要提示：必須點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，否則屬于非法聯(lián)單！！

2.2產(chǎn)廢單位出庫(kù)

第一步：進(jìn)入“企業(yè)管理-聯(lián)單管理”頁(yè)面，在列表操作列中點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)移出庫(kù)】按鈕，進(jìn)入轉(zhuǎn)移出庫(kù)頁(yè)面，編輯并確認(rèn)出庫(kù)信息后點(diǎn)擊【保存】按鈕。系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)”。

第二步：“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)-更新”頁(yè)面，點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，完成聯(lián)單信息上報(bào)。

重要提示：必須點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，否則屬于非法聯(lián)單??！

2.3經(jīng)營(yíng)單位辦結(jié)

第一步：進(jìn)入“企業(yè)管理-聯(lián)單管理”頁(yè)面，在列表操作列中點(diǎn)擊【辦結(jié)】按鈕，進(jìn)入辦結(jié)頁(yè)面，填寫(xiě)辦結(jié)信息后點(diǎn)擊頁(yè)面上的【辦結(jié)】按鈕。系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)”。

第二步：“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)-簽收”頁(yè)面，點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，完成聯(lián)單信息上報(bào)。

重要提示：必須點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，否則屬于非法聯(lián)單！！

3.1司機(jī)開(kāi)啟運(yùn)輸

第一步：司機(jī)在APP進(jìn)入“開(kāi)啟運(yùn)輸”頁(yè)面，點(diǎn)擊【開(kāi)啟轉(zhuǎn)移】按鈕。系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)”。

第二步：“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)”頁(yè)面，點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，完成聯(lián)單信息上報(bào)。

重要提示：必須點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，否則屬于非法聯(lián)單?。?/p>

3.2司機(jī)結(jié)束運(yùn)輸

第一步：司機(jī)在APP進(jìn)入“結(jié)束運(yùn)輸”頁(yè)面，點(diǎn)擊【結(jié)束運(yùn)輸】按鈕。系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)”。

第二步：“全國(guó)固體廢物信息管理系統(tǒng)”頁(yè)面，點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，完成聯(lián)單信息上報(bào)。

重要提示：必須點(diǎn)擊【報(bào)送國(guó)家平臺(tái)】按鈕，否則屬于非法聯(lián)單！！

若在報(bào)送國(guó)家平臺(tái)過(guò)程中出現(xiàn)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)異常、誤操作關(guān)閉報(bào)送頁(yè)面等情況，未能將聯(lián)單報(bào)送至國(guó)家平臺(tái)，各單位可在PC端聯(lián)單列表中，進(jìn)行“重新報(bào)送”。

第五篇：用友財(cái)務(wù)軟件操作流程

用友財(cái)務(wù)軟件操作流程

系統(tǒng)管理

一增加操作員

1、以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊(cè)（admin））

2、單擊 “權(quán)限”->“操作員”

3、單擊“ + ”

4、錄入人員編號(hào)及姓名

5、點(diǎn)“增加”按鈕（等同于“確認(rèn)”）

二、建新賬套

1、以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊(cè)（admin））2單擊 帳套-> 新建

三、分配權(quán)限

以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊(cè)（admin））

1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，注冊(cè)成為“admin”

2、“權(quán)限”->“權(quán)限”菜單

3、賦權(quán)限的操作順序：

選賬套->選操作員->分配權(quán)限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）

四、修改賬套

1、以“賬套主管（不是admin）”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊(cè)）

2、單擊 帳套→修改

總帳系統(tǒng)

初始化

一、啟用及參數(shù)設(shè)置

二、設(shè)置“系統(tǒng)初始化”下的各項(xiàng)內(nèi)容（其中：最后設(shè)置會(huì)計(jì)科目和錄入期初余額，其余各項(xiàng)從上向下依次設(shè)置）會(huì)計(jì)科目設(shè)置

1、指定科目

系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目

現(xiàn)金總帳科目把 現(xiàn)金 選進(jìn)以選科目

銀行總帳科目把 銀行存款 選進(jìn)已選科目

2加會(huì)計(jì)科目（科目復(fù)制）

系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→點(diǎn)擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）

如果該科目如需按客戶(hù)進(jìn)行核算，應(yīng)在輔助核算中將客戶(hù)往來(lái)選中如應(yīng)收帳款

該科目如需按部門(mén)進(jìn)行考核，應(yīng)將輔助核算中部門(mén)核算選中 如 管理費(fèi)用

需設(shè)置輔助核算的科目有應(yīng)收帳款（客戶(hù)往來(lái)）應(yīng)付帳款（供應(yīng)商往來(lái)）預(yù)收帳款（客戶(hù)往來(lái)）

3、修改/刪除會(huì)計(jì)科目

雙擊需要修改的科目 然后點(diǎn)擊修改

4、增加已使用會(huì)計(jì)科目的下級(jí)科目

出現(xiàn)提示點(diǎn)擊 是 然后 下一步

依次錄入系統(tǒng)初始化中的 憑證類(lèi)別 結(jié)算方式 部門(mén)檔案 職員檔案 客戶(hù)類(lèi)別（如沒(méi)有設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)則不需要次操作）客戶(hù)檔案 供應(yīng)商類(lèi)別（如沒(méi)有設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)則不需要次操作）供應(yīng)商檔案最后錄入 期初余額

錄入期初余額

1、調(diào)整余額方向

選中后單擊 方向 借代轉(zhuǎn)換

2、錄入期初余額只有一級(jí)科目末級(jí)科目（白色區(qū)域）的余額直接錄入有期初余額由下級(jí)科目余額累加得出非末級(jí)科目（黃色區(qū)域）不用錄入，由下級(jí)科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍(lán)色區(qū)域）雙擊進(jìn)入，按明細(xì)逐條錄入

有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值

3、檢查：試算平衡、對(duì)賬

日常業(yè)務(wù)處理

憑證處理：

填制憑證

填制憑證要用末級(jí)科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項(xiàng)

按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向

按“=”鍵可取借貸方金額的差額

在填制憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)檔案還有尚未設(shè)置的（如部門(mén)、職員、客戶(hù)、供應(yīng)商等），可在參照選擇的界面處點(diǎn)“編輯”按鈕，即可進(jìn)入檔案錄入畫(huà)面進(jìn)行補(bǔ)充

審核（不能用制單人來(lái)審核）點(diǎn)擊 系統(tǒng) → 重新注冊(cè)（換操作員進(jìn)入系統(tǒng)）進(jìn)行審核 記賬

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) → 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) → 全選 → 確定生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證 → 保存憑證務(wù)忘對(duì)自動(dòng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核和記賬

期末處理

試算并對(duì)帳

月末結(jié)帳月末結(jié)帳后出現(xiàn)一個(gè)笑臉 恭喜您本月工作順利！

報(bào)表生成進(jìn)入ufo報(bào)表系統(tǒng)

點(diǎn)擊文件 → 打開(kāi) → 選擇相應(yīng)的報(bào)表打開(kāi) → 數(shù)據(jù) → 關(guān)鍵字 → 錄入關(guān)鍵字 輸入相應(yīng)的單位 日期 → 確定后出現(xiàn) 是否重算當(dāng)前表頁(yè)對(duì)話(huà)框 選擇 是

出下一個(gè)月的報(bào)表時(shí)點(diǎn)擊文件 → 打開(kāi) → 選擇相應(yīng)的報(bào)表打開(kāi)（上一個(gè)月

報(bào)表）→ 編輯 → 追加 → 表頁(yè)→ 數(shù)據(jù) → 關(guān)鍵字 → 錄入關(guān)鍵字 輸入相應(yīng)的單位 日期 → 確定后出現(xiàn) 是否重算當(dāng)前表頁(yè)對(duì)話(huà)框 選擇 是

備份

打開(kāi)系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊(cè) →以admin 注冊(cè)→ 帳套→輸出選擇存放路徑

恢復(fù)

系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊(cè)→以admin 注冊(cè)→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）

取消結(jié)帳

進(jìn)入期末 →月末結(jié)帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點(diǎn)擊取消

取消對(duì)帳

進(jìn)入期末 →試算并對(duì)帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點(diǎn)擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復(fù)記帳前狀態(tài) →選擇需要恢復(fù)到的狀態(tài)→確定

取消審核

步驟同審核憑證 進(jìn)入憑證后選擇取消或者成批取消

修改憑證

進(jìn)入憑證可以直接在憑證上修改

刪除憑證

進(jìn)入要?jiǎng)h除的憑證 →點(diǎn)擊制單 →作廢與恢復(fù) →在點(diǎn)擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現(xiàn)Y或者點(diǎn)擊全選 →出現(xiàn)是否整理憑證選擇 是