第一篇：財務軟件——用友操作流程
用友軟件操作流程
一、建立賬套：
進入系統管理→系統→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定
權限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字
賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業類型、行業性質、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據自己實際情況進行選擇）。
二、設置基礎檔案
進入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號！）選擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。
1、公共檔案（請根據實際需要選擇是否錄入）
點擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規則）和部門名稱。完成后退出。
點擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選取）。完成后退出。
點擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出
2、總賬
點擊【憑證類別】：根據自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。
點擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經設置，只需增加一些明細科目及設置輔助核算即可。
點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。
點擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應商分類和供應商檔案同上。
三、賬務處理：
1、填制憑證：
增加憑證：
點擊【填制憑證】
在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設置了【記賬憑證】，則默認即為【記】）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據數量（可寫可不寫）。
錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊【保存】。
修改憑證：
點擊【填制憑證】
找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存】。
刪除憑證：
點擊【填制憑證】
選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據自己的需要選擇【是】還是【否】。
2、審核憑證：
用另一個人的身份進【用友通】，進入【總賬系統】。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）
3、記賬憑證
點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。
4、月末轉賬
點擊【月末轉賬】選擇【期間損益結轉】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定】，然后選擇所需結轉的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結轉的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據自己的做帳習慣選取），選擇后點擊【全選】→【確定】，出現【轉賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現【已生成】就表明憑證已經生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）
5、【月末結賬】
完成本月所有工作后，點擊【月末結賬】，點擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結賬】，（若出現“2008年1月未通過工作檢查，不可以結賬！”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。
6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）
四、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）
1、新建報表
點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業】（新會計制度行業）及報表類型（如資產負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表
格式！是否繼續？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。
下次進入可以直接【打開】已經生成的報表，不用再新建了。
2、錄入關鍵字
打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數據”之后，點擊菜單【數據】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。
3、追加表頁（用于做次月的報表）
打開報表，在“數據”狀態下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數后點擊【確定】即可，若需要出次月數據，則錄入次月關鍵字后【確定】即可（見上）。
常見問題：
1．如何反結帳
如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統；然后點擊【月末結帳】，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結帳的月份處邊上已經沒有了“Y”，表明已經取消了該月的結帳，點擊【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的結賬，則必須先取消2月份的結賬。
2．總帳的反記帳功能如何實現
①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】
②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經恢復記帳。
3.如何修改年初余額
反月結和反記帳至1月初狀態，再到【總帳】→【設置】→【期初余額】里修改即可。（反月結，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）
4.如何刪除已建賬套?
首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內打√，點擊【確定】后，根據提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。
用友軟件簡易操作流程
本流程為一個月的標準操作流程
一、填制憑證：
打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加
二、審核憑證：(可以不審核)
先轉換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。
三、記賬：
打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。
四：結賬：
打開軟件——總賬——期末——結賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結賬。
反記賬流程：
打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現的恢復記賬前狀態按鈕——選擇最初記賬前狀態——輸入用戶密碼——確定。
反結賬流程：
打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——結賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。
反審核流程：
打開軟件（重注冊）——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。
注：
注
1、如果，沒有記賬和結賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。
注
2、如果，已經審核，但是沒有記賬和結賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注
3、如果，已經審核，已經記賬，但是沒有結賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注
4、如果，已經結賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結賬，再按照注3操作。
系統管理的作用：
一：點擊系統——設置備份計劃。
該功能的作用是自動備份數據。起到數據安全性的作用，一般情況下，設置一次，就不需要再進行操作。
二：帳套——建立
該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。
三：帳套——引入
該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。
四：帳套——輸出
該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。
五：權限——用戶
該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。
六：權限——權限
該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權限。只用在需要對現有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。
注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin
八：年度帳——結轉上年數據
該功能就是年終結轉。具體操作步驟是帳套主管進入系統管理——年度帳——結轉上年數據——自動結轉——選擇會計年度和帳套——下一步——結轉
第二篇：用友財務軟件操作流程
用友財務軟件操作流程
系統管理
一增加操作員
1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））
2、單擊 “權限”->“操作員”
3、單擊“ + ”
4、錄入人員編號及姓名
5、點“增加”按鈕（等同于“確認”）
二、建新賬套
1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））2單擊 帳套-> 新建
三、分配權限
以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））
1、進入系統管理，注冊成為“admin”
2、“權限”->“權限”菜單
3、賦權限的操作順序：
選賬套->選操作員->分配權限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）
四、修改賬套
1、以“賬套主管（不是admin）”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊）
2、單擊 帳套→修改
總帳系統
初始化
一、啟用及參數設置
二、設置“系統初始化”下的各項內容（其中：最后設置會計科目和錄入期初余額，其余各項從上向下依次設置）會計科目設置
1、指定科目
系統初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目
現金總帳科目把 現金 選進以選科目
銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目
2加會計科目（科目復制）
系統初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）
如果該科目如需按客戶進行核算，應在輔助核算中將客戶往來選中如應收帳款
該科目如需按部門進行考核，應將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用
需設置輔助核算的科目有應收帳款（客戶往來）應付帳款（供應商往來）預收帳款（客戶往來）
3、修改/刪除會計科目
雙擊需要修改的科目 然后點擊修改
4、增加已使用會計科目的下級科目
出現提示點擊 是 然后 下一步
依次錄入系統初始化中的 憑證類別 結算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應商類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）供應商檔案最后錄入 期初余額
錄入期初余額
1、調整余額方向
選中后單擊 方向 借代轉換
2、錄入期初余額只有一級科目末級科目（白色區域）的余額直接錄入有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區域）不用錄入，由下級科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍色區域）雙擊進入，按明細逐條錄入
有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值
3、檢查：試算平衡、對賬
日常業務處理
憑證處理：
填制憑證
填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項
按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向
按“=”鍵可取借貸方金額的差額
在填制憑證時發現基礎檔案還有尚未設置的（如部門、職員、客戶、供應商等），可在參照選擇的界面處點“編輯”按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充
審核（不能用制單人來審核）點擊 系統 → 重新注冊（換操作員進入系統）進行審核 記賬
自動結轉點擊自動結轉 → 期間損益結轉 → 全選 → 確定生成結轉憑證 → 保存憑證務忘對自動生成的結轉憑證進行審核和記賬
期末處理
試算并對帳
月末結帳月末結帳后出現一個笑臉 恭喜您本月工作順利！
報表生成進入ufo報表系統
點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開 → 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是
出下一個月的報表時點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開（上一個月
報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是
備份
打開系統管理 →系統 →注冊 →以admin 注冊→ 帳套→輸出選擇存放路徑
恢復
系統管理 →系統 →注冊→以admin 注冊→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）
取消結帳
進入期末 →月末結帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點擊取消
取消對帳
進入期末 →試算并對帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復記帳前狀態 →選擇需要恢復到的狀態→確定
取消審核
步驟同審核憑證 進入憑證后選擇取消或者成批取消
修改憑證
進入憑證可以直接在憑證上修改
刪除憑證
進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復 →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現Y或者點擊全選 →出現是否整理憑證選擇 是
第三篇：用友T3財務軟件標準版操作流程
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 用友軟件客戶中心
用友T3財務管理軟件—標準版
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
一、程序安裝(安裝過的可省略)
1、檢查工作
檢查電腦名稱是否為全英文（或全拼音）若不是，則需要更改名稱。（計算機名稱不能有帶漢字或“—”）
2、安裝數據庫
放入光盤→選擇打開MSDE2000RelA文件夾→雙擊setup進行數據庫安裝
3、安裝軟件
打開光盤中→雙擊打開用友通標準版→雙擊setup進行軟件安裝→點下一步→點是→點下一步→更改安裝路徑（D盤、E盤、F盤等）→下一步→選擇全部安裝→下一步下一步→下一步→系統將自動安裝→程序安裝完成后，系統將提示重新啟動電腦→點完成重啟電腦→電腦重啟后，系統將自動創建系統數據庫→提示是否立即建立賬套→點否→表示所有完成后則表示軟件已安裝成功
二、系統管理部分
一、設置操作員
雙擊系統管理→點系統→點注冊→用戶名為admin→確定→權限→操作員→增加→輸入編碼、姓名、口令等→點增加做下一個操作員。
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
二、建立賬套
系統管理→系統→注冊→用戶名為admin→確定→賬套→建立→輸入賬套號（001~998）→輸入賬套名稱(企業名稱)→選擇會計啟用期(最早開始錄入憑證的日期，啟用后不能修改，只能重建賬套。)→點下一步→輸入單位名稱、單位簡稱(其他資料可不錄)→下一步→選擇行業性質（新會計制度或2013年小企業會計準則其他性質可能要改報表公式）→選擇賬套主管(記住編號，登錄T3會用)→下一步→選擇存貨、客戶、供應商是否分類(一般只選存貨分類)打“√”（若有外幣把外幣核算打“√”）→完成→“可以創建賬套了么？”→是→稍等片刻→出現分類編碼方案時，設置相對應的編碼方案→
科目編碼級次：4-2-2-2-2 客戶分類編碼：2-2-2-2-2 部門編碼：2-2-2-2 供應商分類編碼：2-2-2-2 其他編碼可保持不變，保存→退出→設置數據精度→確定
三、系統啟用
1、建立賬套后直接啟用
在保存完數據精度后提示“是否立即進行啟用設置”→是→在系統啟用界面點擊選擇GL總賬前
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 面的□→選擇啟用日期（可選擇任意與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）→確定→“確實要啟用當前系統嗎？”→是→完成系統啟用→退出→完成建立賬套的所有工作。
2、系統管理中啟用
系統管理→系統→注冊→用戶名為賬套主管→確定→賬套→啟用→點擊選擇GL總賬前面的□→選擇啟用日期（可選擇任意與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）→確定→“確實要啟用當前系統嗎？”→是→完成所有系統啟用后→點退出
四、設置操作員權限
1、普通操作員權限設置
系統管理→系統→注冊→用戶名為admin→確定→權限→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細權限選擇對話框中選擇對應的權限即可→設置完成后點確定→以相同方式設置其他操作員的權限→所有操作員權限設置完成后退出。
2、賬套主管權限設置
系統管理→系統→注冊→操作員為admin→確定→權限→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設置用戶：XXX賬套主管權限嗎？”點“是”→退出即可 注：賬套主管擁有該賬套所有權限
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
五、數據備份
㈠、手工備份
1、建立文件夾
打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為如用友數據手工備份。（雙擊）打開用友數據手工備份，（右擊）出現新建文件夾，把所新建的文件夾改名為當天的備份日期如2010-12-16后退出
2、進行備份
（雙擊）系統管理系→點擊系統→點擊注冊→操作員輸入admin 登錄→（按）確定→（點擊）帳套→（點擊）備份→選擇需要備份的帳套→（按）確定→（出現）拷貝進程、壓縮進程→（出現）選擇備份目標（雙擊）D（或E、F）盤→（雙擊）用友數據手工備份→（雙擊）當次備份的日期 →（按）確認 →（提示）硬盤備份完畢→（按）確定。
3、日常手工備份
打開D（或E、F）盤的用友數據手工備份（雙擊）→新建→文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當天的備份日期：如2010-5-27，其余步驟與 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
六、數據引入（恢復）
（雙擊）系統管理系→點擊系統→點擊注冊→操作員輸入admin 登錄→（按）確定→（點擊）帳套→（點擊）引入→（出現）引入賬套數據的對話框→選擇該賬套最后一次備份的數據→選擇UF2kAct．Lst 文件→點打開→當系統提示是否重新指定路徑時點“否” →系統將自動恢復數據→提示“恢復完畢”時點確定即可
注：數據引入只有在系統損壞后、數據庫損壞后、軟件重裝后、數據做錯后而又不想修改時等等原因的時候才可做數據引入。在軟件正常運行時，是不需要做這項操作。
七、建立帳及結轉上年數據
1、新建賬
①、將電腦的系統時間更改為本最后一天 例：2010年12月31日
②、打開系統服務→系統管理→點系統→點注冊→操作員為該賬套的賬套主管(作憑證時的編號，不是admin)→輸入密碼→選擇帳套→操作日期改為本最后一天的日期→點擊確定→點開帳→點建立→確認賬套及→點確定→等系統提示“建立賬成功后”點確定表示已經完成新賬的建立
2、結轉上年數據
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 ①、將電腦的系統時間更改為新的 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 ②、職員檔案設置
基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個職員檔案→所有做完后退出
2、往來單位 ①、客戶分類
基礎設置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類 注：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分
②、客戶檔案
基礎設置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按客戶的拼音去編；
B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做 ③、供應商分類
基礎設置→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類
注：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分
④、供應商檔案
基礎設置→往來單位→供應商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→保存做下一條供應商檔案
注：A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按供應商的拼音去編；
B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做
3、財務
①、會計科目設置
A、基礎設置→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據單位行業實際運用的科目設置
B、所有科目設置完成后→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中（現金與銀行存款）→確定
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可
③、項目目錄設置 A、設置項目大類
基礎設置→財務→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成
B、設置項目分類
點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類 C、設置項目目錄
點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄
④、外幣種類
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 基礎設置→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入匯率→點增加
4、收付結算 ①、結算方式
基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→保存→做下一個結算方式
②、付款條件
基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優惠天數
1、優惠率1等條件→保存→做下一個付款條件
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 ③、開戶銀行
基礎設置→收付結算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行
四、賬務處理部分
一、期初余額錄入
總賬→設置→期初余額→根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點試算→結果平衡后點對賬→對賬正確后退出 注：
A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據 B、若系統啟用期為年初（例：2010年1月），此時的期初余額為2006年12月底余額 C、若系統啟用期為年中（例：2010年9月），此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總帳系統日常操作
1、進入用友通
打開用友通→輸入操作員編號（例：001）→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點擊總帳系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證
注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、審核憑證
本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→（提示完成憑證的審核）點確定→退出
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
5、記帳
以記帳權限的操作員（或賬套主管）進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳（用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作后，需要做月末結帳
進入用友通→點總帳系統→點月末結帳→下一步→對賬→（出現每月工作報告）下一步→結賬。
8、若結賬后發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。
（1）、取消結賬
以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
（2）、取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態已被激活” →點確定→點退出
B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態” →選擇某月份狀態，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
（3）、取消審核
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。
（4）、取消出納簽字
以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
（5）、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
（6）、憑證修改完成后，按正常的 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼（若該轉出科目有輔助核算也需要選擇）→增行→選擇轉入科目（若該轉入科目有輔助核算也需要選擇）→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉
3、銷售成本結轉
總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定
注：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算
4、售價（計劃價）銷售成本結轉 ①、售價法
總賬→期末→轉賬定義→售價（計劃價）銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定
②、計劃價法
總賬→期末→轉賬定義→售價（計劃價）銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定
5、匯兌損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定
6、期間損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定
㈡、月末自動轉賬生成憑證
1、自定義結轉
月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
2、對應結轉
月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
3、銷售成本結轉
月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
4、售價（計劃價）銷售成本結轉
月末轉賬→售價（計劃價）銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
5、匯兌損益結轉
月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
6、期間損益結轉
月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類型（全部、收入、支出）→全選→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
注：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證；類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證；類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證
重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字
四、賬簿查詢
1、總賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
2、余額表的查詢
總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）→選擇科目級次（系統默認為查詢一級科目）→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢
3、明細賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
4、多欄賬查詢 A、定義多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱（不修改也可）→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義
B、查詢多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢
5、往來賬查詢
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢
6、現金銀行查詢
現金銀行→選擇日記賬（現金、銀行存款）→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢
7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異
五、賬簿打印
㈠、打印格式設置
1、選擇紙型
總賬→設置→選項→賬簿→右上方選擇“按月排頁” →選擇“憑證、賬簿套打” →選擇打印紙型→確定
2、總賬套打工具
總賬→設置→總賬套打工具→憑證→保存→確定→確定→賬簿→保存→確定→確定→退出
㈡、打印
1、憑證打印
點總賬→憑證→打印憑證→若只打印 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
4、多欄賬打印
點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→多欄賬打印→選擇需要打印的科目→選擇月份→選擇有期初余額但本期無發生也打印→預覽→打印
注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預覽時，點“是”為預覽主頁數據，點“否”為預覽輔頁數據
六、財務報表日常操作
1、初始報表
進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業→選擇財務報表（例如：資產負債表）→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續” →點確定→點左下角紅色“格式” →點菜單上數據→關鍵字→錄入→在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→點確定→提示“是否重算 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 或“年”等等→選擇關聯表名→選擇關聯關鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with “C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月” →將““C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月”復制到 Relation 前面→將復制后的“-->月”改成報表中需要取數的單元格例：D20 →確定即可完成公式設置
注：“C:Documents ……report1.rep” 代表報表保存路徑
D20代表表頁中的某一單元格
五、工資管理部分
一、系統初始化
㈠、系統啟用
1、啟用工資系統
點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統管理---輸入用戶名（賬套主管）、密碼---選擇□“WA工資管理”---修改操作日期---確定
2、啟用工資賬套
⑴ 點工資管理---選擇本賬套處理的工資類別個數---選擇幣種---下一步---確定是否代扣稅---下一步---確定是否扣零處理---下一步---確定人員編號長度---完成
⑵ 建立工資類別---新建工資類別---錄入名稱---下一步---選擇該工資類別所轄部門---確定
⑶ 應該注意的問題：
A、在建立之前應先校對當前系統時間為該工資類別的啟用時間 B、建立完成后，系統默認自動打開該工資類別
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 ㈡、基礎設置
1、人員附加信息設置
工資---設置---人員附加信息設置---增加---在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）
2、人員類別設置
工資---設置---人員類別設置---增加---輸入人員類別名稱（例：總經理、經理、主管等等）
3、工資項目及公式設置 ①、公共工資項目設置
工資---設置---工資項目設置---增加---選擇工資預置項目或輸入工資項目名稱---選擇類型、數字長度、小數位、工資增減項等---點增加做一下項目---確定---確定
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②、工資類別中工資項目設置
工資---工資類別---打開工資類別---選擇需要設置工資項目的類別---確定---工資---設置---工資項目設置---增加---在參照中選擇相應的項目---所有項目增加后將增項與減項排序---確定
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 備注：
A、在多類別設置下，只有關閉所有工資類別時，才能增加工資項目
B、設置為增項的工資項目將直接參與應發合計的計算，設置為減項的工資項目將直接參與扣款的計算，設置為其他的工資項目不參與應發或扣款的計算
C、工資項目的修改、刪除時，將標放在選項上，點“重命名”或“刪除”按鈕 D、工資項目必須唯一，一經使用，項目類型不允許修改 ③、工資計算公式設置 A、一般公式設置
點工資---設置---工資項目設置---公式設置---系統自動設置應發合計、扣款合計計算公式---點公式確認---確認即可完成
B、其他公式設置
點工資---設置---工資項目設置---公式設置---點增加---點黑色小三角選擇工資項目---點公式定義區---錄入該工資項目的計算公式---點公式確定---確定即可完成
4、銀行名稱設置
工資---設置---銀行名稱設置---增加---輸入銀行名稱---設置賬號長度（15位或18位）
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5、部門設置
工資---設置---部門選擇設置---選擇當前工資類別所核算的部門前的“□”打“√”---確定即可完成設置
6、權限設置
工資---設置---權限設置---右上角選擇工資類別---修改---選擇部門管理權限---選擇項目管理權限---保存做下一個工資類別的權限設置
7、設置人員檔案
工資---設置---人員檔案---增加---錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門、人員類別、進入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息---點確認做下一個人員檔案
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備注：工資系統中人員檔案可批量增加，引用職員檔案，在工資系統中修改詳細信息
二、日常業務處理
1、數據輸入及調整
工資變動---顯示所有人員所有工資項目---點工資項目直接錄入數據或點編輯---按頁面提示錄入數據---確定錄下一個---所有錄完后執行重新計算---匯總---退出
2、代扣個人所得稅
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 點扣繳個人所得稅---確定---選擇對應工資項目（應發合計、實發合計或計稅基數）---系統將根據選擇的工資項目自動進行計算對應所得稅
3、銀行代發
點銀行代發---選擇銀行---設置銀行所要求的內容（增加或刪除）---提示是否確定銀行帳號代發格式---確定---點工具欄中代發按鈕將當前格式輸出（或直接預覽打印）備注：文件類型為DBASEm（*DBF）
4、賬套管理
賬表---選中工資發放條---次初使用，點“重建表”---選中所有表單點確定---雙擊工資發放條打開該表進行查詢打印
備注：如果需要修改報表，則點[修改表]---刪除不需在表中顯示的項目---確定（不能再重建
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 表）
5、工資分攤
A、工資分攤---工資分攤設置---增加---在分攤計提比例設置下錄入計提類型名稱、計提比率---下一步---選擇部門、人員類別、借貸方科目---完成---返回
B、日常月份分攤時：工資分攤---選擇分攤類型、核算部門、計提月份、明細到工資項目---確定---進入工資分攤一覽表---選擇類型---點制單---生成憑證---選擇憑證類別、修改制單日期---保存后生成下一份憑證
6、月末處理
月末處理---選擇處理月份---確定---提示“本月處理之后工資將不允許變動，繼續月末處理嗎？”---是---選擇清零項目---結賬完畢
備注：
① 月末處理只有在會計的1月至11月進行，12月份則不需要進行月末結賬 ② 月末工資分攤只有在當月工資數據處理完畢后才可進行
③ 若為處理多個工資類別，則應打開各工資類別，分別進行月末結賬 ④ 若本月工資數據未匯總，系統將不能進行月末工資分攤 ⑤ 若本月無工資數據，用戶進行月末處理時，系統將給予操作提示 ⑥ 進行月末處理后，當月數據將不再允許變動
六、固定資產部分
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
一、系統初始化
㈠、系統啟用
1、啟用固定資產系統
點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統管理---輸入用戶名（賬套主管）、密碼---選擇“□FA固定資產”---修改操作日期---確定
2、啟用固定資產賬套
固定資產---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設置類別編碼方式、固定資產類別編碼方式、設置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定
㈡、基礎設置
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1、部門檔案
固定資產---設置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出
注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用
2、部門對應折舊科目
固定資產---設置---部門對應折舊科目---選擇部門---點修改---選擇折舊科目---點保存
3、資產類別
固定資產---設置---資產類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別
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4、增減方式
固定資產---設置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存
5、使用狀況
固定資產---設置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊---保存
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6、折舊方法
固定資產---設置---折舊方法---增加---輸入名稱---設置月折舊率公式、月折舊額公式---確定
二、日常業務處理
1、原始卡片錄入
固定資產---原始卡片錄入---選擇資產類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產的名稱、類別、規格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數量等---點保存做下一份原始卡片
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（注：固定資產帳啟用之前的所有資產都作為期初數據在原始卡片錄入，操作與 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
5、計提本月折舊
固定資產---點處理---點計提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續？”---點“是”---查看清單后---點退出即可
6、因系統所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數點而造成的，那么可在折舊清單中將系統所計算的金額修改為手工所計算的金額：
（1）點處理—點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有“最新”字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。
（2）執行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標。（3）單擊要修改的單元格，把系統自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。（4）請回答“是否以后每次計提折舊都使用該數據？”，如果“是”，則以后該資產每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果“否”，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產或資產減少記錄生成憑證 固定資產---點處理---點批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄---點制單設置---輸入科目---點制單---出現憑證---選擇憑證類別（記賬憑證）---錄入憑證摘要---保存退出即可（在憑證列表中，可查詢所有固定資產模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除）
8、月末結賬
固定資產---點處理---點月末結賬---開始結賬---點確定---確定---確定即可完成月末結賬
9、恢復固定資產月末結賬
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 以需要恢復月份的日期進入系統---打開固定資產---點處理---點恢復月末結賬前狀態---點是---提示“成功恢復賬套月末結賬前狀態”----點確定即完成
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
七、業務基礎設置部分
基礎設置
1、存貨
①、存貨分類
基礎設置---存貨---存貨分類---增加---輸入分類編碼、分類名稱---保存做下一個分類
②、存貨檔案
基礎設置---存貨---存貨檔案---選擇存貨類別---點增加---輸入存貨編碼、名稱、規格、單位、稅率等---選擇存貨屬性“銷售”“外購”“生產耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一個檔案
2、購銷存 ①、倉庫檔案
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 基礎設置---購銷存---倉庫檔案---增加---輸入倉庫編碼、倉庫名稱等---選擇計價方式---保存
②、收發類別
基礎設置---購銷存---收發類別---增加---輸入類別編碼、類別名稱---選擇收發標志---保存
③、采購類型
基礎設置---購銷存---采購類型---輸入采購類型編碼、名稱---選擇入庫類別---增加
④、銷售類型
基礎設置---購銷存---銷售類型---輸入銷售類型編碼、名稱---選擇出庫類別---增加
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
⑤、產品結構
基礎設置---購銷存---產品結構---增加---選擇父項編碼、生產部門---選擇所屬子項---輸入定額數量、損耗率---選擇存放倉庫、倉管員、車間等---保存
⑥、費用項目
基礎設置---購銷存---費用項目---輸入費用項目編碼、名稱---增加
⑦、發運方式
基礎設置---購銷存---發運方式---輸入發運方式編碼、名稱---增加
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
⑧、貨位檔案
基礎設置---購銷存---貨位檔案---增加---輸入貨位編碼、名稱---選擇倉庫---輸入最大體積、最大重量---保存
八、采購管理部分
一、初始設置
1、采購期初記賬
采購---采購期初記賬---記賬---確定---退出
二、日常業務處理
1、采購訂單
采購管理---采購訂單---點增加---修改日期---選擇供應商、部門等---在表體中雙擊選擇訂單的存貨---錄入采購數量---單價（若在存貨檔案中有做入單價，系統則會自動帶出單價）---保存---審核---做下一份訂單
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
2、采購入庫單
采購管理---采購入庫單---點增加---修改日期---選擇入庫倉庫---點選單（選擇采購訂單）---輸入日期---點過濾---選擇需要生成采購入庫單的單據---確定---點保存---做下一份采購入庫單（此采購入庫單也可以在做完采購訂單后，點工具欄中的流轉，直接生成采購入庫單）
備注：采購入庫單需要在庫存管理中審核
3、采購發票
采購管理---采購發票---點增加---選擇發票類型---點選單（根據采購入庫單生成發票）---輸入日期---點過濾---選擇需要生成采購發票的單據---確定---點保存---點復核---做下一份采購發票（此采購發票也可以在做完采購入庫單時，點工具欄中的流轉，生成普通發票或生成專用發票）
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4、付款結算
采購管理---選擇付款的供應商---點增加---選擇日期、結算方式、結算科目、結算金額、票據號、部門、摘要等---點保存---點核銷---點自動---點保存---做下一份付款結算單
5、應付單
采購---供應商往來---應付單---確定----增加---確認修改單據日期---選擇客戶---錄入金額---錄入摘要---保存---審核
6、采購結算
采購---采購結算---自動結算---選擇起始日期、截止日期---選擇供應商等條件---選擇結算模式---確認
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
7、月末結賬
采購管理---月末結賬---選中待結賬月份---點結賬
九、銷售管理部分
一、日常業務處理
1、銷售訂單
銷售---銷售訂單---增加---修改訂單日期---選擇銷售類型、客戶、部門等條件---選擇存貨---輸入數量、單價---保存---審核做下一張訂單
2、發貨單
銷售---發貨單---增加---顯示---選擇需要生成發貨單的訂單---確認---錄入發貨日期---錄入倉庫---錄入實際發貨數量---保存---審核做下一張發貨單
注：發貨單也可以在銷售訂單直接流轉生成
3、銷售發票
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 銷售---銷售發票---增加----選單---選擇發貨單---顯示---選擇需要生成發票的發貨單---確認---錄入倉庫---保存---點復核---做下一份銷售發票（此銷售發票也可以在做完發貨單時，點工具欄中的流轉，生成普通發票或生成專用發票）
4、收款結算
銷售管理---選擇收款的客戶---點增加---選擇日期、結算方式、結算科目、結算金額、票據號、部門、摘要等---點保存---點核銷---點自動---點保存---做下一份收款結算單
5、應收單
銷售---客戶往來---應收單---確定----增加---修改單據日期---選擇客戶---錄入金額---錄入摘要---保存---審核
6、月末結賬
銷售管理---月末結賬---選中待結賬月份---點結賬
十、庫存管理部分
一、初始設置
1、庫存期初
庫存---期初數據---期初庫存---選擇倉庫----增加---選擇存貨---錄入數量、單價---所有數據錄入完成后，點記賬
二、日常業務處理
1、采購入庫單審核
庫存---采購入庫單審核----點上張、下張選擇未審核的采購入庫單---審核 注：庫存管理與采購管理結合使用時，庫存管理中不能增加采購入庫單
2、產成品入庫單
庫存---產成品入庫單---增加---修改入庫日期---選擇入庫類別---選擇倉庫---根據車間實際入庫選擇存貨---錄入數量---保存---審核
3、其他入庫單
該單據由調撥單自動生成，若某存貨需要調整數量，不調整金額時，可使用這種單據處理；另在做庫存盤點時，審核后盤盈數也會生成其他入庫單
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 庫存---其他入庫單---增加---修改入庫日期---選擇入庫類別---選擇倉庫---選擇存貨---錄入數量、單價---保存---審核
注：其他入庫單可直接錄入，4、銷售出庫單審核
庫存---銷售出庫單審核---點上張、下張選擇未審核的銷售出庫單---審核
注：庫存管理與銷售管理結合使用時，庫存管理中不能增加銷售出庫單
5、材料出庫單
庫存---材料出庫單---增加---修改出庫日期---輸入表頭（倉庫、部門、出庫類別）---根據實際領用選擇存貨----錄入數量----保存、審核后做下一份出庫單
6、其他出庫單
該單據由調撥單自動生成，若某存貨需要調整數量，不調整金額時，可使用這種單據處理；另在做庫存盤點時，審核后盤盈數也會生成其他入庫單
庫存---其他出庫單---增加---修改出庫日期---選擇出庫類別---選擇倉庫---選擇存貨---錄入數量、單價---保存---審核
注：其他出庫單可直接錄入
7、庫存調撥單
庫存---庫存調撥單---增加---修改日期---選擇轉出部門、轉入部門---選擇轉出倉庫、轉入倉庫---選擇實際調撥的存貨---錄入數量、單價---保存
8、盤點單
庫存----盤點單---增加---選擇盤點倉庫---盤庫---是----根據實際盤點的數量錄入盤點數量列中---保存---審核
注：盤點單審核后，會根據盤點單中的盤盈盤虧，自動生成其他出入庫單對庫存進行調整
9、月末結賬
庫存---月末結賬---選擇結帳月份----結賬
十一、核算管理部分
一、日常業務處理
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
1、入庫調整單
核算----入庫調整單---增加---選擇倉庫----修改日期----選擇收發類別---選擇需要調整的存貨---錄入調整金額---保存
2、出庫調整單
核算----出庫調整單---增加---選擇倉庫----修改日期----選擇收發類別---選擇需要調整的存貨---錄入調整金額---保存
注：若某一存貨需要調整金額，不調整數量時，可使用出、入庫調整單進行處理
3、正常單據記賬
核算---點正常單據記賬---出現正常單據記賬條件對話框---右邊選擇單據類型（首先選擇采購入庫單，采購入庫單記賬完畢后再選擇其他單據）---在右下方選擇起始日期、截止日期---點確定---出現正常單據記賬對話框---點全選---點記賬---出現“單據記賬完畢”后，則表明所選單據已經記賬---點確定---點退出
4、特殊單據記賬
核算---特殊單據記賬---選擇單據日期---確認---全選---記賬
5、取消單據記賬
核算---點菜單上核算---點核算---點取消單據記賬---右邊選擇單據---在右下方選擇起始日期、截止日期---點確定出現取消單據記賬對話框---在此對話框中選擇需要取消記賬的單（若需要全部取消則點工具中的全選）---點工具欄中的恢復---提示“是否將N條恢復記賬”---點是---出現“恢復完畢”---則表明所選單據已經取消記賬---點確定---點退出
6、購銷單據制單
核算---點購銷單據制單---出現生成憑證界面---點工具欄中的選擇---左邊選擇單據類型---右邊選擇單據日期---點確認---出現選擇單據界面---在此選擇需要生成憑證的單據（若需要全部生成憑證則點工具中的全選）---點工具欄中的確定---點確定后系統自動退回生成憑證界面---在科目名稱中錄入該單據相對應的科目---所有科目錄完后點工具欄中生成、或合成---出現憑證---點工具欄中的保存---當憑證的左上方出現“已生成”時，則表明已經將單據生成憑證了---點退出---點退出即可
注：供應商往來制單、客戶往來制單操作同上
7、修改核算管理中已經生成的憑證
核算---點購銷單據憑證列表---左邊選擇憑證月份---點確認---出現憑證列表界面---在列表中選擇需要修改的憑證---點工具欄中的修改---出現憑證---修改憑證中需要修改的內容
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856---修改完成后點工具欄中的保存---退出返回憑證列表界面---點退出完成修改憑證
備注：若不在核算管理中生成憑證，則不需要做
第四篇：用友T3財務軟件固定資產模塊操作流程
用友T3財務軟件固定資產模塊操作流程
1.與總賬同步啟用：系統管理（雙擊）-系統-注冊-用戶名admin-賬套-建立-填寫賬套號；賬套名稱；賬套啟用時間-下一步-單位名稱；單位簡稱-下一步-企業類型；行業性質-下一步-對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤-下一步-是否可以創建賬套？是-會計編碼方案（根據企業情況添加）-下一步-數據精度定義-提示創建賬套成功-是否啟用賬套？是-在固定資產和總賬模塊前面打對鉤、選擇日期。
2.與總賬不同步啟用：系統管理（雙擊）-系統-注冊-用戶名主管賬號-賬套-啟用-在固定資產模塊前面打對鉤、選擇日期.二.日常操作 1.如何初始化：雙擊 固定資產 提示 這是第一次打開賬套，還未進行過初始化，是否進行初始化，選擇 是 約定和說明選擇 我同意 下一步 選擇賬套的啟用月份 下一步 折舊信息，選擇是否計提折舊，折舊方法，折舊周期 下一步 定義一下固定資產編碼（建議使用自動，類別編碼 序號）下一步 與財務對賬，錄入對應的科目編碼，其他默認 下一步 完成 已完成了新賬套的所有設置，選擇 是。
2.設置資產類別：雙擊用友通T3 固定資產 資產類別 增加 錄入編碼，名稱，年限，等信息。
3.設置資產存放部門：雙擊用友通T3 基礎設置 機構設置 部門檔案 增加即可（如果原來該檔案已經完善，此步驟可以省略）
4.錄入原始卡片：雙擊用友通T3 固定資產 原始卡片錄入 選擇資產類別 打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應折舊科目等信息 保存
5.如何增加新資產：雙擊用友通T3資產增加 選擇資產類別 錄入卡片信息（卡片錄入的當月不計提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應折舊科目等信息 保存
6.如何減少資產：雙擊用友通T3 固定資產 資產減少 選擇卡片編號、資產編號 增加 確定即可
7.如何計提折舊：雙擊用友通T3 固定資產 計提本月折舊 本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否繼續？ 是 是否查看折舊清單？ 是 可以打印當月的折舊清單 計提完成 確定
8.如何生成憑證：雙擊用友通T3 固定資產 批量制單 制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標志 Y 制單設置處調整憑證分錄 制單 保存（該憑證直接傳到總賬）
9.其他補充操作：雙擊用友通T3 固定資產 資產變動 可以針對部門調整，原值的變動等信息進行調整。調整后所有單據都可以在變動單里面查詢。
10月末處理：雙擊用友通T3 固定資產 月末結賬 開始結賬 結果試算平衡后 確定。（前提是的憑證都已經記賬，否則總賬和固定資產對賬不平）
三.反操作處理
1.反結賬。雙擊用友通T3用業務的當月進軟件 固定資產 登陸日期XXXX不是最新可修改月份，是否繼續？是 選擇固定資產菜單 處理 恢復月末結賬前狀態 是 確定.注：固定資產反結賬要慎重，反結賬會把其下一月份新增的資產卡片全部清除。
2.資產減少后如何恢復：雙擊用友通T3 固定資產 卡片管理 選擇已減少資產 再打開固定資產菜單 卡片 撤消減少 是否確定減少？是
3.卡片的管理：雙擊用友通T3 固定資產 卡片管理 可以按部門和類別查詢統計。
第五篇：用友財務軟件操作指南
用友財務軟件操作指南
目錄一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帳(設操作員、建立帳套)....................1 系統初始化............................1 填制憑證.........................2 審核憑證/取消審核.....................2 記賬..........................3 自動轉帳.........................3 結賬..........................3 UFO報表.........................3 備份..........................4 反記賬、反結賬....................4
一、建帳(設操作員、建立帳套)
系統管理→系統→注冊→用戶名選 Admin→確定
權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出
建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業商業、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功
4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認
二、系統初始化
進入總帳，點擊系統初始化。
1、會計科目設置
a．增加科目
會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。
b．設輔助核算
點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。
另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。c．指定科目
系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證
3、結算方式→點擊增加→保存
如編碼 1 名稱 支票結算
現金支票
轉帳支票貸記憑證
4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存
如編碼 01 名稱上海
02 浙江
或 01 華東
02 華南
5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存
6、錄入期初余額
a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。
c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額
輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出自動保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以；如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。
注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。具體操作為：
在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” →再點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核
注意：不能與制單人為同一人
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定
2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。
六、自動轉帳
1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業務的才需結轉）
2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。
七、結賬
期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬
八、UFO報表
1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產負債表）
2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下輸入公式，在數據狀態下錄入數據。
3、在數據狀態下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是
注意：a．如出現“是否重算全表” →則點“否”
b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認
c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d．報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。
九、備份
1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”
2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→輸出→選擇賬套→確認
4、選擇備份文件夾→D用友備份 主站蜘蛛池模板： 亚洲av永久无码精品一区二区| 日韩一区二区三区北条麻妃| 伊人久久大香线蕉av不变影院| 亚洲成色www久久网站夜月| 狠狠做深爱婷婷丁香综合| 狼人亚洲国内精品自在线| 久久av在线影院| 久久视频在线视频| 美女mm131午夜福利在线| av片在线观看| 一个人看的视频www免费| 亚洲超碰无码色中文字幕97| 午夜精品电影你懂的| 国产精品成人一区二区三区| 国产乱子伦视频在线观看| 欧美xxxx黑人又粗又长精品| 成人艳情一二三区| 亚洲av一二三区成人影片| 天天鲁在视频在线观看| 少妇丰满爆乳被呻吟进入| 亚洲精品无码鲁网午夜| 成人区人妻精品一区二区三区| 无码日韩精品一区二区免费暖暖| 亚洲成a∨人片在线观看不卡| 成人国产一区二区三区精品不卡| 亚洲精品午夜无码电影网| 国产久9视频这里只有精品| 亚洲熟妇另类久久久久久| 成熟妇女性成熟满足视频| 成年午夜无码av片在线观看| 观看国产色欲色欲色欲www| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 国产麻传媒精品国产av| 国产精品va在线观看手机版hd| 4hu四虎永久在线观看| 亚洲成a人片在线观看的电影| 最新亚洲伦理中文字幕| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 亚洲中文字幕在线观看| 人妻中文字幕av无码专区| 免费男人下部进女人下部视频|