第一篇：用友ERP872-操作要點

用友ERP8.72上機操作要點

操作指導

1．啟動系統管理：開始?程序?用友ERP-U872?系統服務?系統管理

2．以系統管理員身份注冊登錄系統管理：系統?注冊?出現登錄對話框，輸入“admin”，確定。3．增加操作員：權限?用戶?進入“用戶管理”?增加，出現“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內容。

4．建立帳套：賬套?建立，打開“創建賬套”對話框?輸入賬套信息?輸入單位信息?輸入核算類型?確定基礎信息?確定編碼方案?數據精度定義?退出

5．財務分工：權限?權限，進入“操作員權限”窗口?選賬套，選年度，選用戶?修改或增加，打開“增加和調整權限”對話框?按資料設置各用戶權限?退出

6．系統啟用與基礎設置(1)登錄“企業應用平臺”：開始?程序?用友ERP-U872?企業用用平臺，打開登錄對話框?以帳套主管身份登錄。

(2)系統啟用：基礎設置?基本信息?系統啟用?啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。(3)進行基礎設置：基礎設置?基礎檔案?選擇錄入項目?錄入資料所給內容

7．備份帳套數據：現在磁盤上建立備份文件夾?以系統管理員身份注冊登錄系統管理?賬套?輸出，打開“賬套輸出”對話框?選擇數據備份所在目錄?確定

8．修改帳套數據：以賬套主管身份注冊登錄系統管理?賬套?修改?按提示修改相關內容

二 總賬管理系統

操作指導

1．登錄總賬：開始?程序?用友ERP-U872?企業用用平臺?以帳套主管的身份登錄

2．設置總賬控制參數：業務工作?財務會計?總賬?設置?選項?編輯?按資料設置?確定 3．設置基礎數據：基礎設置?基本信息?財務，完成下述項目的設置(1)設置外幣及匯率

(2)會計科目--增加明細會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目(4)設置憑證類別(5)設置結算方式

(6)項目管理—定義項目大類、指定核算科目、定義項目分類、定義項目目錄(7)數據權限控制設置及分配

4．輸入期初余額：設置?期初余額，進入“期初余額錄入”

注意：一般科目只錄入末級會計科目數據；輔助核算科目進入相應的輔助賬窗口錄入。數據輸入完畢后要進行試算平衡。

三 總賬系統日常業務處理

操作指導

1.憑證管理

注意：建議將系統日期調整為“2012-04-30”，這樣，可以只注冊一次企業應用平臺，輸入不同日期的憑證。

(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。

? 增加憑證: 業務工作?財務會計?總賬?憑證?填制憑證，進入“填制憑證”窗口?增加，增加一張空白憑證，然后結合會計知識、按照資料內容、根據軟件提示完成相關會計業務的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。

? 查詢憑證：憑證?填制憑證，打開“查詢憑證”對話框?輸入查詢條件?確認?進入“查詢憑證”窗口?雙擊某一憑證行，可現實此憑證。

? 修改憑證：在填制憑證窗口進行。但只能修改本系統制單且未審核的憑證。

? 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單?沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框?輸入條件：月份、憑證類別、憑證號?確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。

? 刪除憑證：在“填制憑證”窗口?查詢到要刪除的憑證，制單?作廢/恢復，在當前憑證左上角出現或取消“作廢”字樣；若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單?整理憑證，按軟件提示進行操作。

(2)出納簽字：重注冊?以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。

業務工作?財務會計?總賬?憑證?出納簽字?輸入查詢條件，確定，出現“出納簽字”窗口?簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。

業務工作?財務會計?總賬?憑證?主管簽字?輸入查詢條件，確定，出現“主管簽字”窗口?簽字(或成批簽字)業務工作?財務會計?總賬?憑證?審核憑證?輸入查詢條件，確定，出現“憑證審核”列表窗口?審核

(4)憑證記賬：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。

業務工作?財務會計?總賬?憑證?記賬?選擇記賬范圍?下一步?記賬。注意：若需取消記賬，在總賬?期末?對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現“恢復記賬前狀態”菜單。

2.出納管理：以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。

(1)查詢現金日記賬：出納?現金日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“現金日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。

(2)查詢銀行存款日記賬：出納?銀行存款日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“銀行存款日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。

(3)查詢資金日報表：出納?資金日報?輸入查詢條件，確認?進入“資金日報表”窗口。

(4)進行支票登記：出納?支票登記簿?打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確認?進入“支票登記簿”窗口?增加?輸入資內容。

3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。業務工作?財務會計?總賬?帳表(1)查詢基本會計核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳

四 總賬管理系統期末處理

操作指導

1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進入企業應用平臺。

(1)輸入銀行對賬期初數據：出納?銀行對賬?銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確定?銀行對賬期初?確定啟用日期?輸入單位、銀行調整前余額?對賬單期初未達賬項，進入“銀行方期初”窗口?增加?輸入資料內容。

(2)錄入銀行對賬單：出納?銀行對賬?銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬單”窗口?增加?輸入資料內容?保存。

(3)銀行對賬：出納?銀行對賬?銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬”窗口?對賬，打開“自動對賬”條件對話框?選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入

(4)輸出余額調節表：出納?銀行對賬?余額調節表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目?查看。

2.自動轉賬:以“馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。(1)轉賬定義

? 自定義結轉設置：業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬定義?自定義轉賬，進入“自定義轉賬設置”窗口?增加，打開“轉賬目錄”對話框?轉賬序號：0002，轉賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉賬憑證?確定，增行，?按資料繼續定義轉賬憑證分錄信息。

? 期間損益結轉設置：業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬定義?期間損益，進入“期間損益結轉設置”窗口?選擇憑證類別“轉賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。(2)轉賬生成：轉賬生成之前，注意轉賬月份為當前會計月份，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬，轉賬憑證每月只生成一次。若使用應收款、應付款管理系統，則總賬管理系統中，不能按客戶、供應商進行結轉。生成的轉賬憑證，仍需審核才能記賬。

業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口

? 自定義轉賬生成：選擇自定義轉賬?全選?保存，憑證左上角出現“已生成”字樣。憑證生成后應以會計主管身份將生成的自動轉賬憑證進行簽字、審核、記賬。此操作若不進行，后面的期間損益結轉的數據將會出錯。

? 期間損益轉賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口?選擇“期間損益結轉”按鈕?全選?確定，生成轉賬憑證?保存?以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。

3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺。

期末?對賬，進入“對賬”窗口?光標置于對賬月份：2012-04，選擇?對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結果。?試算，可對各科目類別余額進行試算平衡?確認

4.結賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺

(1)進行結賬：期末?結賬，進入“結賬”窗口?選擇結賬月份：2012-04，確認?下一步，系統顯示2012年4月工作報告，查看工作報告，若不能結賬，報告中有相關說明?下一步?結賬。

(2)取消結賬：期末?結賬，進入“結賬”窗口?選擇要取消結賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結賬”功能?輸入口令，確認?完成取消結賬

五 UFO報表管理

操作指導

1.啟用UFO報表系統

以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺?業務工作?財務會計?UFO報表，啟動報表管理系統 文件?新建，建立一張名為“report1”的空白報表文件 2.自定義一張貨幣資金表

(1)報表定義：查看空白報表底部左下角的“格式/數據”按鈕，是當前狀態為格式狀態。? 報表格式定義

設置報表格式：格式?表尺寸，打開“表尺寸”對話框?行：7，列：4?確認

定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)?格式?組合單元，打開“組合單元”對話框?選擇組合方式?確定

畫表格線：選中要畫線的區域A3:D6?格式?區域畫線，打開“區域畫線”對話框?選畫線類型?確認

輸入報表項目(指報表表頭、表體、表尾文字內容)：選中要輸入內容的單元?輸入相關文字 定義行高和列寬：選擇要調整的單元?格式?行高(或列寬)?輸入數字?確定

選擇單元風格：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“字體圖案”卡?進行相應設置?確認

定義單元屬性(表樣、字符、數字)：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“單元類型”卡?進行相應設置?確認

設置關鍵字：選擇要設置的單元?數據?關鍵字?設置，打開“關鍵字設置”對話框?進行相應設置?確認

調整關鍵字位置：數據?關鍵字?偏移，打開“定義關鍵字偏移”對話框?在需要調整位置的關鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負值左移)?確認 ? 報表公式定義

定義單元公式：選擇要定義公式的單元?數據?編輯公式?單元公式，打開“定義公式”對話框?直接輸入或引導輸入相應公式?確認

定義審核公式：數據?編輯公式?審核公式，打開“審核公式”對話框?定義相應公式?確認 定義舍位平衡公式：數據?編輯公式?舍位公式，打開“舍位平衡公式”對話框?確定表名、舍位范圍、舍位位數，輸入相應公式?確認

? 保存報表格式：文件?保存?輸入文件名，文件類型*.rep?保存(2)報表數據處理

? 打開報表：打開所建立的報表，報表底部左下角的“格式/數據”按鈕為數據狀態。? 增加表頁：編輯?追加?表頁，打開“追加表頁”對話框?輸入要追加的頁數?確定 ? 輸入關鍵字：數據?關鍵字?錄入，打開“錄入關鍵字”對話框?輸入關鍵字?確認 ? 生成報表：數據?表頁重算，彈出“是否重算

操作指導

1.在企業應用平臺中啟用薪資管理系統

基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“薪資管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

同理啟用“計件工資管理” 2.建立工資賬套

業務工作?人力資源?薪資管理，打開“建立工資套”對話框?參數設置：工資類別個數：多個；默認貨幣：人民幣；要核算計件工資?下一步?扣稅設置：從工資中代扣個人所得稅?下一步?不扣零?下一步?完成，彈出“未建立工資類別”對話框?取消

3.基礎信息設置

(1)工資項目設置：業務工作?人力資源?薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?增加?按資料增加工資項目(注意：工資項目名可選擇也可自行錄入，類型、長度、小數位、增減項均選擇)?確認，彈出“工資項目已經改變，請確認各工資類別的公式是否正確？”對話框?確定

(2)銀行設置：基礎設置?基礎檔案?收付結算?銀行檔案，打開“銀行檔案”對話框?增加，錄入資料內容?退出

(3)建立工資類別：業務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?新建工資類別，打開“新建工資類別”對話框?正式人員?下一步?選定全部部門?完成?是

?臨時人員?下一步?選定制造中心及其下屬部門?完成?是

上述工資類別建立完后，分別：業務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?關閉工資類別 4.正式人員工資類別初始設置

(1)打開工資類別：工資類別?打開工資類別，打開“打開工資類別”對話框?正式人員?確認(2)設置人員檔案：基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案，增加周月、孟強兩位職工。

薪資管理?設置?人員檔案，打開“人員檔案”窗口?批增，打開“人員批量增加”對話框?選擇所有人員類別?確定?按資料內容修改人員檔案信息，錄入銀行賬號?退出

(3)選擇工資項目：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“工資項目”選項卡，錄入資料內容

(4)設置計算公式：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“公式設置”選項卡，錄入資料內容

(5)設置所得稅基數：薪資管理?設置?選項?選擇“扣稅設置”選項卡?編輯?稅率設置，彈出“個人所得稅申報表—稅率表”?修改“稅基”?確定

5.正式人員工資類別日常業務

(1)人員變動：基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案，增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設置?人員檔案，增加李力檔案資料

(2)輸入正式人員基本工資數據：薪資管理?業務處理?工資變動，進入“工資變動”窗口?根據資料錄入基本工資、獎勵工資等數據

(3)輸入正式人員工資變動數據：在“工資變動”窗口?輸入考勤情況?全選?單擊“替換”按鈕?將工資項目：獎勵工資；替換成：獎勵工資+200；替換條件：部門=“銷售部”?確認，完成銷售部門人員獎勵工資批量變更。

(4)數據計算與匯總：在“工資變動”窗口?計算，計算工資數據?匯總，匯總工作數據?退出(5)查看個人所得稅：薪資管理?業務處理?扣繳所得稅，出現“個人所得稅申報模板”，按提示操作。6.正式人員類別工資分攤

(1)工資分攤類型設置：薪資管理?業務處理?工資分攤，出現“工資分攤”對話框?工資分攤設置，出現“工資分攤設置”對話框?增加，出現“分攤計提比例設置”對話框?錄入計提類型名稱、比例?下一步，出現“分攤構成設置”?錄入資料內容?完成?返回?確定

(2)分攤工資費用：薪資管理?業務處理?工資分攤，出現“工資分攤”對話框?選擇計提費用類型：

應付職工薪酬；選擇核算部門：所有部門；計提會計月份：2012.10；計提分配方式：分配到部門；明細到工資項目?確定，出現“應付職工薪酬”一覽表?選中合并科目相同、輔助項相同的分錄?制單?轉賬憑證?保存，出現“已生成”，則已傳遞到總賬系統

7.臨時人員工資處理

打開“臨時人員”工資類別

(1)人員檔案設置：先在基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案下增加臨時人員的資料。然后在薪資管理“臨時人員”類別中設置發放工資人員的其他信息。注意要設置“核算計件工資”標志

(2)計件工資管理系統

選項：業務工作?人力資源?計件工資?選項?編輯?個人計件?確定 設置：業務工作?人力資源?計件工資?設置?計件項目設置，出現“計件項目設置”窗口?選擇“計件項目設置”選項卡?編輯?增加：裝配工時、裝配單價、檢驗工時、檢驗單價4項，均為數值型，長度12，小數位2?確定

選擇“個人計件公式”選項卡?計件工資=計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價；計件工資合計計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價?確定

個人計件：業務工作?人力資源?計件工資?個人計件?計件工資錄入，出現“計件工資錄入”窗口?批增，出現“計件數據錄入”窗口?增行?錄入資料數據?確定?計算?全選?審核。

計件工資匯總：業務工作?人力資源?計件工資?計件工資匯總，出現“計件工資匯總”窗口?匯總，將個人計件工資數據傳遞到薪酬管理下臨時人員變動工資表中。

8.月末處理：打開工資類別?業務處理?月末處理，彈出“月末處理”對話框?確定

七 固定資產管理

操作指導

1.啟用并注冊固定資產管理系統

基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“固定資產”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

2.初始設置

(1)設置控制參數

初次使用固定資產管理系統的參數設置：

(1)業務1，資產增加：卡片?資產增加，參照原始卡片錄入方法錄入相關數據?保存，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。

(2)業務2，資產評估：卡片?資產評估，打開“資產評估”窗口?增加，出現“評估資產選擇”對話框?選原值、累計折舊?確定?參照錄入資產卡片，選中對應行后雙擊返回，數據出現在“資產評估”窗口中?按資料修改相應內容?是，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容(空白科目選擇管理費用/其他660207)?保存。設置完畢后退出。

(3)業務3，折舊處理：固定資產?處理?計提本月折舊，是否要查看折舊清單?是，是否繼續?是，折舊清單?折舊分配表?進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存?。設置完畢后退出。

(4)業務4，資產減少：卡片?資產減少，打開“資產減少”窗口?選擇資產編號，增加?減少方式：毀損?確定，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。

(5)總賬系統處理：王晶身份登錄總賬，進行出納簽字；以主管身份進行審核記賬(6)帳表管理：固定資產?帳表?我的帳表，進行帳表查詢(7)對賬：固定資產?處理?對賬?確定

(8)結賬與取消結賬：固定資產?處理?月末結賬或恢復月末結賬前狀態 4.下月業務

將系統日期調整為2012-5-30，以主管身份登錄企業管理平臺。

(1)業務1，資產原值變動：卡片?變動單?原值增加，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。

(2)業務2，資產部門轉移：卡片?變動單?部門轉移，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存。設置完畢后退出。

(3)業務3，計提減值準備：卡片?變動單?計提減值準備，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容，空白科目660207?保存。設置完畢后退出。

(4)業務4，資產盤點：卡片?卡片管理，選擇總經理辦公室?編輯?列頭編輯，進行表頭設置。然后，卡片?資產盤點，打開“資產盤點”窗口?增加，進入“新增盤點單—數據錄入”窗口?范圍：按使用部門盤點，總經理辦公室?確定?欄目：錄入項目為固定資產編號和名稱?輸入相關內容?保存?核對，出現盤點結果清單?退出。

八 應收款管理

1.啟用并進入應收款管理系統

基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“應收款管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

2.初始設置

(1)設置控制參數：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?選項，出現“帳套參數設置”對話框?編輯，按資料配置相關信息?確定。

(2)初始設置：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?初始設置，進入“初始設置”窗口?按資料配置相關信息。

(3)設置計量單位組和計量單位：基礎設置?基礎檔案?存貨?計量單位，進入“計量單位—計量單位組”窗口?分組，出現“計量單位組”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?選擇“無換算關系”計量組?單位，進入“計量單位”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。

(4)設置存貨分類和存貨檔案：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口??增加，進入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。

(5)輸入期初余額：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?期初余額，出現“期初余額—查詢”

對話框?確定，進入“期初余額明細表”窗口?增加，出現單據類別，分別選擇對應單據類別?確定，進入對應票據輸入窗口?按資料輸入相關內容?保存。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口?對賬，進入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。

(6)設輸入開戶銀行信息：基礎設置?基礎檔案?收付結算?本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。

3.日常處理(先設置收發類別、銷售類型)(1)增加應收款(注意：若應收款管理與銷售管理集成使用，則應在銷售管理系統錄入普通發票、專用銷售發票和其他應收單，在應收款系統對其進行查詢、核銷和制單。否則在此處進行。)業務1，輸入并審核普通發票：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：銷售發票、普通發票?確認，進入“銷售普通發票”窗口?增加，錄入相關信息?保存。

業務2，輸入并審核專用發票：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：銷售發票、銷售專用發票?確認，進入“銷售專用發票”窗口?增加，錄入相關信息?保存。

業務2，輸入并審核其他應收單：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：應收單、其他應收單?確認，進入“其他應收單”窗口?增加，錄入相關信息?保存。

上述單據審核：應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單據過濾條件”對話框?確定，進入“應收單據列表”窗口?全選?審核?確定。

(2)收款結算

業務3，輸入一張收款單據并完全核銷應收款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷(核銷后該單據不能再修改)，錄入核銷金額?保存?退出。

業務4，輸入一張收款單據，部分核銷應收款，部分形成預收賬款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷，錄入核銷金額(專用發票52560，其他應收單5350)?保存?退出。

業務5，輸入一張收款單據全部形成預收賬款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(款項類型：預收款)?保存?審核，問制單否?否?退出。

(3)轉賬處理

業務6，應收沖應收：轉賬?應收沖應收，進入“應收沖應收”窗口?錄入相關信息(2012-04-10，精益公司、昌新貿易公司)?過濾，列出精益公司未核銷應收款?確認，問制單否?否?退出。

業務7，預收沖應收：轉賬?預收沖應收，進入“預收沖應收”窗口?2012-04-11?選“預收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其預收款?輸入轉賬金額?選“應收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其應收款?輸入轉賬金額?確認，問制單否?否?退出。

(4)壞賬處理

業務8，發生壞賬：壞賬處理?壞賬發生，打開“壞賬發生”對話框?精益公司、2012-04-

17、人民幣?確認，進入“壞賬發生單據明細”窗口，列出其未核銷應收單據?本次壞賬發生金額：5 000?OK確認，問制單否?否?退出。

業務9，計提壞賬準備：壞賬處理?計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”窗口?系統自動計算計提金額?OK確認，問制單否?否?退出。

(5)制單：在前述操作中出現制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框?按軟件提示操作。

(6)查詢統計：見軟件界面 4.期末處理

(1)結賬：期末處理?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?雙擊4月份結賬標志?下一步，顯示各處理類型處理狀況?若全部為“是”，確認?確認。

(2)取消結賬：按軟件提示操作。

九 供應鏈管理系統初始設置

操作指導

1.以賬套主管身份注冊登錄企業應用平臺

以賬套主管的身份注冊登錄企業應用平臺，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統，啟用日期為2012-04-01。

2.基礎信息設置

基礎設置?基礎檔案，根據實驗資料設置相關內容。3.存貨核算系統基礎科目設置

業務工作?供應鏈?存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目(對方科目)，進入“存貨科目(對方科目)設置”窗口?按實驗資料進行。

4.應收款管理系統相關設置及期初數據錄入：參考實驗八的操作步驟。5.應付款管理系統相關設置及期初數據錄入：類似步驟四。6.采購管理系統期初數據錄入

有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購單錄入；票到貨未到，在途業務，期初采購發票錄入。在采購管理系統?采購入庫?采購入庫單?增加，錄入資料內容?退出，返回上級窗口?設置?采購期初記賬?記賬?確定。

7.銷售系統期初數據錄入

在銷售管理系統?設置?期初錄入?期初發貨單，進入“期初發貨單”窗口?增加，錄入資料內容?保存?審核。

8.存貨期初數據錄入

在存貨管理系統?初始設置?期初數據?期初余額，進入“期初余額”窗口?選倉庫?增加?輸入資料內容?記賬。

9.錄入庫存期初數據

在庫存管理系統?初始設置?期初結存，進入“期初結存”窗口?選倉庫?修改?取數?保存?確定。各倉庫期初數據錄入完成后，對賬?確定。

實驗十 采購管理

操作指導

1.采購業務1：普通采購業務 在采購管理系統中填制并審核請購單：采購管理?請購?請購單，進入“采購請購單”窗口?增加?輸入資料數據?保存?審核?退出。

在采購管理系統中填制并審核采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加?生單?請購單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的請購單?OK確定?修改采購日期?保存?審核?退出。（注：在填制采購訂單時，在表體中右擊可查詢存貨現存量等信息；若存貨檔案中設置了最高進價，則高于最高價會報警；訂單審核后可在采購訂單執行統計表中查詢）

在采購管理系統中填制到貨單：采購管理?采購到貨?到貨單，進入“到貨單”窗口?增加?生單?采購訂單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的采購訂單?OK確定?修改日期?保存?審核?退出。

在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?生單（增加則為手工錄入）?采購到貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“到貨單生單列表”窗口?選擇要拷貝的采購到貨單?OK確定?修改日期、選倉庫?保存?審核?退出。（注意：只

有采購管理、庫存管理聯用方可用“生單”；生單時參照的是采購管理系統中已審核未關閉的采購訂單或到貨單）

在采購管理系統中填制并審核采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?修改日期、輸入發票號?保存?退出。

在采購管理系統中執行采購結算：采購管理?采購結算?自動結算，打開“采購自動結算”對話框?結算模式：入庫單和發票?過濾?結算成功?確定?退出。（若需取消結算，選結算單列表，選中要取消結算的單據，刪除）

在應付款管理系統中審核采購專用發票并生成應付憑證：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在應付款管理系統中付款處理并生成付款憑證：財務會計?應付款管理?付款單據處理?付款單據錄入，進入“付款單錄入”窗口?增加?建昌公司，轉賬支票，33345，C2?保存?審核，是否立即制單??是，進入填制憑證窗口?付款憑證，保存?退出。

相關查詢：在采購管理系統中查詢到貨明細、入庫明細、采購明細，在庫存管理系統中查詢庫存臺賬，在存貨核算管理系統中查詢收發存匯總表。

2.采購業務2：采購現結業務 在庫存管理系統中直接填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在采購管理系統中錄入采購專用發票進行現結處理和采購結算：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發票號?保存?現付，打開“采購現付”對話框?輸入資料內容?確定?結算?退出。

在應付款管理系統中審核采購專用發票并進行現結制單：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框，包含已現結的發票?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?現結制單?確定，進入“制單”窗口?全選，付款憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

3.采購業務3：采購運費處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務2相應步驟。

在采購管理系統中參照采購入庫單填制采購專用發票：參考業務2相應步驟。

在采購管理系統中填制運費發票并進行采購手工結算：采購管理?采購發票?運費發票，進入“采購運費發票”窗口?增加?輸入資料內容?保存?退出?采購結算?手工結算，進入“手工結算”窗口?選單，進入“結算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結算的單據?OK確定，返回手工結算窗口?按數量?分攤?結算?結算成功?確定?退出。

在應付款管理系統中審核發票并合并制單：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票、運費發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全

選，轉賬憑證?合并?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：參考業務1相應步驟

4.采購業務4：比價請購處理 在采購管理系統中定義供應商存貨對賬表：采購管理?供應商管理?供應商供貨信息?供應商存貨對照表，進入“供應商存貨對照表”窗口?增加，進入“增加”窗口?輸入資料內容?保存?退出?退出?供應商存貨調價單，進入“供應商存貨調價單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在采購管理系統中填制并審核請購單：參考業務1相應步驟，但不填寫單價、供應商。

在采購管理系統中請購比價生成采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購比價生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購比價生單列表”窗口?選擇要比價的請購單?比價，自動填入供應商名稱?生單?確定?采購訂單?指向剛才所做訂單?審核?退出。

在采購管理系統中進行供應商催貨及查詢：采購管理?供應商管理?供應商催貨函，進入“過濾條件”窗口?輸入要求的到貨日期?過濾，進入“供應商催貨函”窗口?保存?退出。

5.采購業務5：上月暫估業務，本月發票已到。發票數量單價與入庫時數量單價不一定相同。在采購管理系統中填制采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發票號、數量、單價?保存?退出。

在采購管理系統中手工結算：采購管理?采購結算?手工結算，進入“手工結算”窗口?選單，進入“結算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結算的單據?OK確定，返回手工結算窗口?修改結算數量為80?結算?結算成功?確定?退出。

在存貨核算管理系統中執行結算成本處理并生成憑證：存貨核算?業務核算?結算成本處理，打開“暫估處理查詢”對話框?確定，進入“結算成本處理”窗口?選擇要結算成本的單據?暫估?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“紅字回沖單、藍字回沖單(報銷)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在應付款管理系統中審核發票并制單：參考業務1相應步驟

在采購管理系統中查詢暫估入庫余額表：采購管理?報表?采購賬簿?采購結算余額表，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購結算余額表”窗口?查看相關數據?退出。

6.采購業務6：暫估入庫處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務2相應步驟，不填寫單價。(月末發票未到)在存貨管理系統中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：存貨核算?業務核算?暫估成本錄入，打開“采購入庫單成本成批錄入查詢”對話框?確定，進入“暫估成本錄入”窗口?錄入單價?保存?退出?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(暫估記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

7.采購業務7：結算前部分退貨處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務1相應步驟

在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單：參考業務1相應步驟，入庫單為紅字。在采購管理系統中根據采購入庫單生成采購專用發票：參考前面所講。在采購管理系統中處理采購手工結算：參考前面所講。

8.采購業務8：結算后部分退貨處理 在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單并審核：參考業務1相應步驟，入庫單為紅字。

在采購管理系統中填制紅字采購專用發票并執行采購結算：采購管理?采購發票?紅字專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的紅字入庫單?OK確定?輸入發票號?保存?結算?確定?退出。

9.數據備份：在采購管理月末結賬之前，進行帳套數據備份。

10.月末結賬 結賬處理：采購管理系統?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?選擇結賬月?結賬?確定?退出。取消結賬：采購管理系統?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?選擇取消結賬月?取消結賬?確定?退出。(若應付、庫存、存貨管理系統已結賬，則采購管理系統不能取消結賬。)

實驗十一 銷售管理

操作指導

1.銷售業務1：普通銷售業務

在銷售管理系統中填制并審核報價單：銷售管理?銷售報價?銷售報價單，進入“銷售報價單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中填制并審核銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?生單?報價，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?輸入預發貨日期?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中填制并審核銷售發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，進入“發貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?生單?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?復核?退出。

在應收款管理系統中審核銷售專用發票并生成銷售收入憑證：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在庫存管理系統中審核銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對銷售出庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“銷售專用發票”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在應收款管理系統中輸入收款單并制單：財務會計?應收款管理?收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單錄入”窗口?錄入資料信息?審核?制單否?是，進入填制憑證窗口?保存?退出。

2.銷售業務2：銷售折扣處理

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，進入“發貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?取消，返回“發貨單生單”窗口?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：參考業務1相應步驟。3.銷售業務3：現結銷售處理

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。

在銷售管理系統中根據發貨單生成銷售專用發票并執行現結：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?生單?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?現結，出現“現結”窗口?輸入資料內容?復核?退出。

在應收款管理系統中審核應收單據并現結制單：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉

賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

4.銷售業務4：代墊費用處理

在企業應用平臺設置費用項目：基礎設置?基礎檔案?業務?費用項目分類，進入“費用項目分類”窗口?增加?1，代墊費用?保存?退出?費用項目，進入“費用項目檔案”窗口?增加?01，安裝費，代墊費用?退出。

在銷售管理系統中填制并審核代墊費用單：銷售管理?代墊費用?代墊費用單，進入“代墊費用單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在應收款管理系統中對代墊費用單審核并確認應收：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的單據?審核?立即制單？?是，進入填制憑證窗口?轉賬憑證，借方122101，貸方6051?保存?退出。

5.銷售業務5：多張發貨單匯總開票的處理

在銷售管理系統中填制并審核兩張發貨單：參考業務2相應步驟（兩張也可開成一張發貨單）。在銷售管理系統中參照上述兩張發貨單填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟。6.銷售業務6：一張發貨單分次開票的處理

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。

在銷售管理系統中根據上述發貨單填制兩張銷售發票并復核：參考業務2相應步驟，注意開 的單據?OK確定，返回“銷售出庫單”窗口?修改出庫數量為22?保存?審核?退出

10.銷售業務10：分期收款發出商品業務的處理

在銷售管理系統中修改相關選項設置：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有分期收款業務”、“銷售生成出庫單”?確定。

在存貨核算管理系統中設置分期收款業務相關科目：存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目，進入“存貨科目”窗口?設置所有倉庫的“分期收款發出商品科目”為1406?保存?退出。

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟，業務類型為分期收款。在存貨核算系統中執行發出商品記賬并生成出庫憑證：存貨核算?業務核算?發出商品記賬，出現“過濾條件選擇”對話框?成品庫，發貨單，分期收款?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬單據?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“分期收款發出商品發貨單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出?退出。

在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟，修改開票數量為50。在應收款管理系統中審核銷售發票并生成應收憑證：參考業務2相應步驟。

在存貨核算系統中對銷售發票記賬并生成結轉銷售成本憑證：參考前述相應步驟。查詢分期收款相關帳表：在存貨核算系統中查詢發出商品明細賬；在銷售管理系統中查詢銷售統計表。11.銷售業務11：委托代銷業務的處理

初始設置調整：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有委托代銷業務”?確定?退出?存貨核算?初始設置?選項?選項錄入，出現“選項錄入”對話框?委托代銷成本核算方式：按發出商品核算?確定?是。

委托代銷發貨處理

銷售管理?委托代銷?委托代銷發貨單，進入“委托代銷發貨單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?取消?錄入資料內容(銷售類型為代銷)?保存?審核?退出。

庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單（沒有則生單）?審核?退出。

存貨核算?業務核算?發出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代銷結算處理

銷售管理?委托代銷?委托代銷結算單，進入“委托代銷結算單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據?OK確定，返回“委托代銷結算單”窗口?修改日期、結算數量?保存?審核?選專用發票?確定?退出?銷售開票?銷售發票列表?選擇剛才生成的專用發票?復核?退出。

注：委托代銷單結算并審核后自動生成相應發票，自動生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統中。財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

存貨核算?業務核算?發出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代銷相關帳表查詢：在庫存管理系統中查詢委托代銷備查簿；在銷售管理系統中查詢委托代銷明細賬。

12.銷售業務12：開票前退貨業務的處理

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。

在銷售管理系統中填制并審核退貨單：參考發貨單相應步驟（數量為-1）。在銷售管理系統中填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟。13.銷售業務13：委托代銷退貨業務—結算后退貨

銷售管理?委托代銷?委托代銷結算退回，進入“委托代銷結算退回”窗口?增加，彈出“過濾條件

選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據?OK確定，返回“委托代銷結算退回”窗口?修改日期、結算數量-2?保存?審核?選專用發票?確定?退出?銷售開票?紅字專用銷售發票?選擇剛才生成的專用發票?復核?退出。

14.銷售業務14：直運銷售業務的處理

在銷售管理系統中設置直運業務相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有直運銷售業務”?確定?退出

在基礎檔案中增加存貨“009服務器”：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?在“產成品”下增加“202 服務器”分類?退出?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口?在“服務器”分類下增加“009 服務器?退出。

在銷售管理系統中填制并審核直運銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?錄入資料內容（業務類型：直運銷售）?保存?審核?退出。

在采購管理系統中填制并審核直運采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加，業務類型為直運采購?生單?銷售訂單，出現“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的單據?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據資料修改相應內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中填制并復核直運銷售發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加，業務類型為直運采購?生單?銷售發票，出現“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的單據?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據資料修改相應內容?保存?審核?退出。

在采購管理系統中參照采購訂單生成直運采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?業務類型：直運銷售?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定，返回“銷售專用發票”窗口?保存?復核?退出。

在應付款管理系統中審核直運采購發票：應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，進入“應付單過濾條件”窗口?選未完全報銷?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核?審核?退出。

在存貨核算管理系統中執行直運銷售記賬：存貨核算?業務核算?直運銷售記賬，打開“直運采購發票核算查詢條件”對話框?選采購發票、銷售發票?確定，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出。

結轉直運業務的收入及成本：存貨核算?財務核算?生成憑證，進入“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”對話框?選擇“直運采購發票”、“直運銷售發票”，進入“選擇單據”窗口?全選?確定，返回“生成憑證”窗口?轉賬憑證，存貨科目1405，生成?進入憑證界面?進行相應修改?逐個保存?退出?退出?然后再應收款管理系統中審核直運銷售發票并制單。

15.賬簿查詢：在銷售日常業務處理完畢之后，進行銷售帳表查詢

16.數據備份：在銷售日常業務處理完畢之后，月末結賬之前，進行帳套數據備份。17.月末結賬

結賬處理：銷售管理系統?月末結賬，打開“銷售月末結賬”對話框，藍條為當前會計月?月末結賬?是?關閉。

取消結賬：銷售管理系統?月末結賬，打開“銷售月末結賬”對話框，藍條為當前會計月?取消結賬結賬?否?關閉。(若應收、庫存、存貨管理系統已結賬，則采購管理系統不能取消結賬。)

實驗十二 庫存管理

操作指導

1.庫存業務1：產成品入庫

在庫存管理系統中錄入產成品入庫單并審核：庫存管理?入庫業務?產成品入庫單，進入“產成品入庫單”窗口?增加?錄入資料內容（不需填寫單價）?保存?審核?同理輸入

出。

在存貨核算管理系統中錄入生產總成本并對產成品成本分配：存貨核算?業務核算?產成品成本分配，進入“產成品成本分配表”窗口?查詢，打開查詢對話框?成品庫，確定?在“006 計算機”行輸入金額144000?分配（清空則取消分配）?確定?退出?日常業務?產成品入庫單，進入“產成品入庫單”窗口，查看入庫存貨單價?退出。

在存貨核算管理系統中對產成品入庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，對產成品入庫單進行記賬處理?財務核算?生成憑證?選擇“產成品入庫單”生成憑證?合成（500101的項目為103），完成憑證生成工作。

2.庫存業務2：材料領用出庫

設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“可用量控制”選項卡?選中“允許超可用量出庫”?確定。

在庫存管理系統中填制材料出庫單：庫存管理?出庫業務?材料出庫單，進入“材料出庫單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對材料出庫單記賬并生成憑證：參考業務1相應步驟。3.庫存業務3：出庫跟蹤入庫

在基礎檔案中增加存貨分類及存貨：存貨分類—10103 內存；存貨檔案—010 8G內存條，出庫跟蹤入庫；計量單位—05 根。操作步驟如以前所講。

在基礎設置中設計材料出庫單單據格式：基礎設置?單據設置?單據格式設置，進入“單據格式設置”窗口?選“庫存管理|材料出庫單|顯示|材料出庫單”選項，進入“材料出庫單”窗口?表體項目，打開“表體項目”對話框?對應入庫單號，確定?保存?是?同理設計組裝單的對應入庫單號單據。

在庫存管理系統中分別填制并審核采購入庫單：操作步驟如以前所講。

在采購管理系統中參照采購入庫單生成采購專用發票：操作步驟如以前所講。

在存貨核算管理系統中對采購入庫單記賬并生成憑證：操作步驟如以前所講（對方科目：1401）。在庫存管理系統中填制材料出庫單并審核：操作步驟如以前所講。要填寫對應入庫單號，按軟件界面提示進行操作。

注意：對于出庫跟蹤入庫的存貨，不允許超量出庫，出庫時需要輸入相應的入庫單號；設置自動入庫跟蹤出庫時，系統分配入庫單號的方式有“先進先出”和“后進先出”兩種，可在庫存管理?初始設置?選項?庫存選項設置?通用設置下進行。

4.庫存業務4：庫存調撥—倉庫調撥

在庫存管理系統中填制調撥單：庫存管理?調撥業務?調撥單，進入“調撥單”窗口?增加?錄入資料內容（轉出倉庫的計價方式是移動平均、先進先出、后進先出時，調撥單單價不需錄入，系統自動計算）?保存（保存后自動生成其它入庫單和其它出庫單，且不得被修改）?審核?退出。

在庫存管理系統中對調撥單生成的其它入庫單審核：庫存管理?入庫業務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?指向要審核的記錄，審核?退出。

在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬：存貨核算?業務核算?特殊單據記賬，打開“特殊單據記賬”對話框?調撥單，確定，進入“特殊單據記賬”窗口?選擇要記賬的調撥單?記賬?退出。

注意：在庫存商品科目不分明細的情況下，庫存調撥業務不會涉及到賬務處理，故無需對調撥業務生成的其他出入庫單據制單。

相關帳表查詢：庫存管理?報表?庫存帳?入庫跟蹤表，打開“入庫跟蹤表”對話框?原料庫，確定?進入“入庫跟蹤表”窗口，查看出庫跟蹤入庫情況。

5.庫存業務5：盤點預警

在庫存管理系統中設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“專用設置”選項卡?選中“按倉庫控制盤點參數”?確定。

在基礎檔案中修改存貨檔案:將酷睿雙核處理器的盤點周期修改為周，每周

在庫存管理系統中增加盤點單: 庫存管理?盤點業務，進入“盤點單”窗口?增加?2012-04-25，原料庫，盤虧出庫，盤盈入庫?盤庫?是?按倉庫盤點，確定?修改存貨單價為300的內存條的盤點數量為32?保存?審核?退出。

在庫存管理系統中對盤點單生成的其它入庫單審核: 庫存管理?入庫業務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?找到要審核的單據?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬并生成憑證: 按前面所講方法操作。7.庫存業務7：假退料業務

在存貨核算管理系統中填制假退料單:存貨核算?日常業務?假退料單，進入“假退料單”窗口?增加?輸入資料內容（數量-8）?保存?退出

在存貨核算管理系統中對假退料單單據記賬:按前面所講方法。

在存貨核算管理系統中查詢明細賬：存貨核算?帳表?賬簿?明細賬，打開“明細賬查詢”對話框?選擇要查詢的存貨酷睿雙核處理器?查看假退料的影響。

8.庫存業務8：其它入庫—贈品入庫

在庫存管理系統中錄入其他入庫單并審核：庫存管理?入庫業務?其他入庫單，進入“其他入庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法（對方科目：營業外收入6301）。9.庫存業務9：其它出庫—樣品出庫

在庫存管理系統中錄入其它出庫單并審核：庫存管理?出庫業務?其他出入庫單，進入“其他出庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對其他出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法（借銷售費用，貸庫存商品）。10.庫存業務10：組裝業務

設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“通用設置”選項卡?選中“有無組裝拆卸業務”?確定。

增加收發類別：基礎設置?基礎檔案?業務?收發類別?增加：104—組裝入庫；304—組裝出庫。在基礎檔案中定義產品結構：基礎設置?基礎檔案?業務?產品結構，進入“產品結構”窗口?增加?母件—計算機；子件—處理器、硬盤、內存，定額數量1，原料庫?保存。

在庫存管理系統中錄入組裝單：庫存管理?組裝拆卸?組裝單，進入“組裝單”窗口?增加?日期2012-04-30，配套件計算機?展開，展開到末級？?是，帶入相關數據?表體

(2)在銷售管理系統中，設置?銷售選項?業務控制：報價不含稅。

(3)在銷售管理系統中輸入銷售發貨單并審核，在庫存管理系統中審核銷售出庫單，在存貨核算系統中記賬并生成憑證。

3.存貨業務3 在存貨核算系統中錄入調整單據：存貨核算?日常業務?入庫調整單，進入“入庫調整單”窗口?增加?原料庫，2012-04-20，采購入庫，采購部，建昌公司，鍵盤，600?保存?記賬?退出。

在存貨核算系統中生成入庫調整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“入庫單調整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

查詢相關賬簿：存貨核算?帳表?分析表?入庫成本分析表，打開“入庫成本分析”對話框?選“原料庫”?確定?可以看到鍵盤庫存成本的變化?退出。

4.存貨業務4 在存貨核算系統中錄入調整單據：存貨核算?日常業務?出庫調整單，進入“出庫調整單”窗口?增加?成品庫，2012-04-30，銷售出庫，銷售部，昌新貿易公司，計算機，200?保存?記賬?退出。

在存貨核算系統中生成出庫調整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“出庫單調整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

5.賬簿查詢：在存貨日常業務處理完畢后，進行存貨帳表查詢。6.數據備份：在存貨日常業務處理完畢后，進行帳套數據備份。7.月末處理 期末處理 月末結賬

與總賬管理系統對賬：財務核算

第二篇：用友成本核算ERP操作要點

成本核算操作要點

一、在管理會計-成本管理模塊-設置-定義產品屬性，先過濾，成本對象類型選實際成本對象（當月）進行過濾，過濾出來后點刷新；同時也要選計劃成本對象過濾，并刷新。

二、將定額分配標準過濾，并導出，更新產品定額工時，再導入系統，導入完成后再導出檢查導入工時是否正確；

三、對采購入庫部分記賬及處理。首先對采購入庫單進行記賬，然后需進行暫估成本錄入和結算成本處理；

四、對紅字回沖單，藍字回沖單，采購入庫單(報銷)生成憑證，然后檢查物資采購中轉科目是否有余額；

五、對型態轉換單據用特殊單據記賬，如發現存貨沒有單價的需要找到單價手工輸入；對其他入庫單-客供入庫的存貨，手工錄入單價零；對其他入庫單-試制樣機入庫的存貨，手工錄入試制樣機成本；

六、在管理會計--成本管理--數據錄入中對人工費用，共耗費用，折舊費用，制造費用分別取數，取數完成后反饋給總賬，與總賬數據核對；

七、對完工產品日報表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行；（后附報表取數界面選項）

八、對完工產品處理表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行；（后附報表取數界面選項）

九、對月末在產品盤點表取數，選月份過濾，過濾出來后點取數，車間全選，點執行，完成后將在線推算數量拷貝到在線盤點數量里，選中在產推算數量與在線盤點數量后點拷貝，范圍車間全選，點執行，拷貝完成后要檢查是否全部拷貝過去；（后附報表取數界面選項）

十、要對產品材料定額每月變動表過濾，選全展，范圍設定為全選，方式設定為按訂單及成本中心，執行；（后附報表取數界面選項）

十一、錄入數據工作完成后，在成本管理-核算-卷積運算中雙擊打開，相應選項選定后一般不作調整；點檢查，檢查完成后依據提示將問題處理；（后附報表取數界面選項）

十二、問題處理完成后再點擊運算，運算完成后退出，在核算-我的賬表下將報表引出來；

十三、卷積計算完成后，將報表輸出，檢查成本數據的準確性；

十四、還原完成后，檢查還原情況，確認沒有問題后，在存貨核算--財務核算—生成憑證；

十五、進行成本還原，還原完成后，導出還原報表，檢查是否全部還原完成；

十六、通知IT對數據進行索引；

整理:黃孝安 2014-09-26 取數界面選項：

七、對完工產品日報表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行；

八、對完工產品處理表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行；1、2、2

九、對月末在產品盤點表取數，選月份過濾，過濾出來后點取數，車間全選，點執行，完成后將在線推算數量拷貝到在線盤點數量里，選中在產推算數量與在線盤點數量后點拷貝，范圍車間全選，點執行，拷貝完成后要檢查是否全部拷貝過去；

1、3、十、要對產品材料定額每月變動表過濾，選全展，范圍設定為全選，方式設定為按訂單及成本中心，執行；

1、4

2、十一、錄入數據工作完成后，在成本管理-核算-卷積運算中雙擊打開，相應選項選定后一般不作調整；點檢查，檢查完成后依據提示將問題處理；

第三篇：用友ERP操作流程規范

ERP 操作流程規范

因公司原 ERP 流程不正規,影響財務數據準確率.特修改流程規范如下:

一、采購部 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作

1、填寫采購訂單

2、根據采購訂單生成采購發票

3、根據采購訂單生成到貨單

4、每月 1-5 號左右進行本部門上月數據結帳結帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。

5、根據財務要求提供報表

6、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據，制作完成后保存立即審核。以方便下級數據需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作

1、填寫銷售訂單

2、根據銷售訂單生成銷售發貨單

3、根據銷售發貨單生成銷售發票

4、每月 1-5 號左右進行本部門上月數據結帳 結帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。

5、根據財務要求提供報表

6、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據，制作完成后保存立即審核。以方便下級數據需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

三、倉庫 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作

1、根據采購到貨單生成采購入庫單

2、根據銷售發貨單生成銷售出庫單

3、產成品入庫、其它入庫、其它出庫根據手工單據的數據自行填寫。

4、原材料出庫以手工領料單的數據為標準填寫材料出庫單

5、其它不常用單據以實際手工申請單的數據為標準填寫。

6、每月 1-5 號左右進行本部門上月數據結帳

結帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。

7、根據財務要求提供報表。

8、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據，制作完成后保存立即審核。以方便下級數據需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

四、財務 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作

1、應收管理：銷售發票生成應收單據，批審后生成應收憑證

2、應付管理：采購發票生成應付單據，批審后生成應付憑證

3、應收應付審核后轉成收款憑證、付款憑證

4、月結流程：采購、銷售、倉庫所有單據審核－》部門記帳－》財務正常單據審核（不正常單據查找原因后審核）－》財務記帳－》財務月結

成立 ERP 運行組 組長:

職責:統籌 ERP 全盤事務 副組長:

職責:負責 ERP 流程管理與完善、ERP 系統維護與更新

組員:

職責：負責 ERP 數據錄入與單據維護，報表生成。

ERP 操作人員守則

1、遵循事實，準確的錄入數據。

2、未經組長、副組長同意，擅自操作與本崗位無關數據。造成ERP 數據錯誤。由操作人負責。

3、未經帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進行數據處理。造成 ERP 數據錯誤。由操作人負責。

4、經帳戶持有人同意，操作他人帳戶進行數據處理，造成 ERP 數據錯誤。由帳戶持有人負責。

5、崗位數據處理同時有兩人或兩人以上持有（如月結、月報表），互相協商后由一個處理。如未完成由責任人負責。

6、ERP 推行組安排的其它工作。準確、準時完成。

7、其它未規定之守則按以前工作安排進行處理。

其它事項：

1、所有單據，如無特別規定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。

2、進行表單錄入、生成時請確定數據準確后再進行審核，以免造成不必要的麻煩。

第四篇：用友ERP供應鏈操作流程

用友軟件U8供應鏈操作流程

一、采購環節

1、采購原材料 采購計劃（采購部門）

采購管理---日常業務---采購請購單---增加---保存---生成。由負責采購的領導審核 采購訂單（采購部門）

采購管理---日常業務---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。由負責采購的領導審核 采購到貨單（采購部門）

采購管理---日常業務---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。該單據只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）

錄入單據：庫存管理---日常業務---采購入庫---生單功能（參考采購到貨單）---生成。沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存----生成的方式增加

該單據需經材料會計審核，打印出來，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發票的依據，一份交由材料會計

2、掛賬處理

生成發票：（由材料會計來完成）在“單據生成”窗口中，錄入供應商、單據類型，過濾出此供應商的單據，選擇要生成發票的單據，錄入起始發票號、發票類型、稅率，確定，生成發票。確定結算發票。

生成憑證：（由財務人員來完成）應付賬款---單據錄入---錄入供應商---確定，在當前單據明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：應付賬款---xxx 手工結算：采購管理-結算-手工結算

單據記賬：（材料會計）存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。

生成憑證：（財務人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

3、現款結算（如現金）

生成發票：（材料會計）在“單據生成”窗口中，錄入供應商、單據類型，過濾出此供應商的單據，選擇要生成發票的單據，錄入起始發票號、發票類型、稅率---確定。

發票結算：（材料會計）采購管理---采購結算---手工結算---過濾---輸入供應商、入庫單號---確定---發票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結算---確定。發票列表中，選擇相應發票，雙擊打開，點擊“現付”，錄入結算方式，金額。

生成憑證：（財務人員）應付賬款---單據錄入---錄入供應商、選中包含已現結發票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：現金---人民幣

單據記賬：（材料會計）存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。

生成憑證：（財務人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

4、當月貨物已入庫，發票未到（由材料會計來完成）

當月貨物已入庫，發票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發票沒有到，沒有采購結算的單據估價保存。（該操作由材料會計來完成）

單據記賬：存貨核算---單據記賬---記入庫單賬。

生成憑證：（財務人員）存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。

借：原材料

貸：應付賬款----單位暫估應付賬款

5、發票下月到達

錄入單據：（材料會計）采購管理---日常業務---專用發票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據---確定---錄入發票號碼---保存采購發票。

發票結算：（材料會計）采購管理---采購結算---手工結算---過濾---錄入日期、供應商---確定---發票---選中要結算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結算。

生成憑證：（財務人員）應付系統---單據錄入---錄入供應商---確定，在當前單據明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款---單位應付賬款---外部單位應付賬款

暫估處理：（材料會計）存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。

生成憑證：（財務人員）存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應付賬款---單位暫估應付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

6、刪除或修改操作

刪除之前操作內容（材料會計）

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據記賬---選中要恢復的單據---恢復。刪除憑證：應付賬款---統計分析---單據查詢---憑證查詢，輸入業務類型（發票制單）和憑證類別（轉賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

棄審發票：應付賬款---單據錄入---在單據過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據---棄審。

取消結算：采購管理---結算列表---錄入供應商過濾出采購結算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發票：采購管理---日常業務---專用發票---刪除。

刪除入庫單：（倉庫操作人員）采購管理---日常業務---入庫單列表過濾出要刪除的 采購入庫單---雙擊打開---刪除。

二、.庫存管理操作

1、入庫業務

已經采購環節中詳細說明

2、出庫業務 材料領用

錄出庫單：（材料會計）庫存管理---出庫業務---材料出庫---增加---錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數量，不錄單價）---保存---審核。

此單據需打印，由領料人員到倉庫領料，同時倉庫操作人員需在庫存系統中對該單據做審核操作。表示貨物已經發出。

三、存貨核算操作

1、單據記賬：（材料會計）存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。

2、生成憑證：（財務人員）生成憑證---選擇---選中（01）材料出庫單---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：生產成本

貸：原材料

3、月末成本結轉（材料會計）

月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結賬。

4、進行期末處理（材料會計）

存貨核算---期末處理---選擇庫（一個庫一個庫地處理）---選中結存數量為零金額不為零的自動生成出庫調整單---確定進行處理---在出現的出庫調整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

5、存貨結帳（材料會計）

當月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結帳處理，操作完成后，通知財務人員做總帳結帳處理。

單據處理流程說明：

入庫：添請購單，領導審核；采購訂單，領導審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫 單，打印，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發票的依據，一份交由材料會計，由材料會計據此審核，做采購發票，由財務應付會計審核。

出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經領導簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務，一份由領料人簽字后送交庫房，庫管據此審核。

第五篇：用友ERP

用友ERP-U8軟件產品是由多個產品組成，各個產品之間相互聯系、數據共享，完全實現財務業務一體化的管理。對于企業資金流、物流、信息流的統一管理提供了有效的方法和工具。系統管理包括新建賬套、新建賬、賬套修改和刪除、賬套備份，根據企業經營管理中的不同崗位職能建立不同角色，新建操作員和權限的分配等功能。系統管理的使用者為企業的信息管理人員：系統管理員Admin和賬套主管。

系統管理模塊主要能夠實現如下功能：

對賬套的統一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復備份和備份)。

對操作員及其功能權限實行統一管理，設立統一的安全機制，包括用戶、角色和權限設置。允許設置自動備份計劃，系統根據這些設置定期進行自動備份處理，實現賬套的自動備份。對賬的管理，包括建立、引入、輸出賬，結轉上年數據，清空數據。由于用友ERP-U8軟件所含的各個產品是為同一個主體的不同層面服務的，并且產品與產品之間相互聯系、數據共享，因此，就要求這些產品具備如下特點： 具備公用的基礎信息

擁有相同的賬套和賬

操作員和操作權限集中管理并且進行角色的集中權限管理 業務數據共用一個數據庫

新用戶操作流程：啟動系統管理->以系統管理員Admin身份登錄-> 新建賬套-> 增加角色、用戶-> 設置角色、用戶權限-> 啟用各相關系統

老用戶操作流程：啟動系統管理-> 以賬套主管注冊登錄-> 建立下一賬-> 結轉上年數據-> 啟用各相關系統-> 進行新操作

步驟1-8描述的是建賬的過程。其中：步驟1-4在系統管理模塊中進行，在建賬向導中設置賬套，設置用戶組和用戶，并設置其功能權限；第5步登錄企業門戶-> 控制臺，第6步設置系統的基礎信息。步驟7-8在各子系統中完成。

步驟9-13描述的是子系統在一個會計內的日常處理工作，由于各子系統的日常業務處理不相同，故這里只是一個總體流程描述，有關詳細的流程描述和功能描述請參見各子系統的說明。

步驟14-16描述的是建立下一賬、結轉上年數據和調整賬套參數、調整基礎信息、調整各子系統期初余額的過程。步驟14-15在系統管理模塊里完成。步驟16在基礎設置和各子系統中完成。

用戶運行用友U8管理軟件產品，登錄注冊的主要操作步驟如下： 【操作步驟】

選擇進入用友ERP-U8企業門戶或運行U8子系統，進入注冊登錄界面。

選擇服務器：在客戶端登錄，則選擇服務端的服務器名稱；服務端或單機用戶則選擇本地服務器。

輸入本次需要登錄的操作員名稱（或代碼）和密碼，系統會根據當前操作員的權限顯示該操作員可以登錄的賬套號。如要修改密碼，單擊“更改密碼”按鈕。

選擇賬套和要進行業務處理的會計。按可參照會計日歷查看所選定賬套指定會計與自然時間之間的關系。

在“操作日期”框內鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點日歷參照選擇一個自然時間。

【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄中輸入正確的密碼，然后將“改密碼”欄目選中“√”，點擊〖確定〗按鈕，在提示窗口輸入并確定新密碼用戶輸入新的口令，并進行確認。用戶運行用友U8管理軟件系統管理模塊，登錄注冊的主要操作步驟如下：

【操作步驟】

選擇【開始】--【用友ERP-U8】--【系統服務】--【系統管理】，進入系統管理模塊； 選擇【系統】--【注冊】功能菜單，顯示登錄系統界面；

選擇服務器，輸入操作員名稱，如果要以系統管理員Admin身份登錄，直接在“操作員”欄中輸入Admin即可；如果要行使賬套主管權限，以賬套主管身份登錄，參見用戶登錄注冊。登錄后顯示“系統管理界面”，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統管理的各系統名稱、運行狀態和注冊時間，下一部分列示的是各系統中正在執行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標選中一個子系統，下一部分將自動列示出該子系統中正在執行的功能。這兩部分的內容都是動態的，它們將根據系統的執行情況而自動更新變化?！咀⒁狻?/p>

對于系統管理員(Admin)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的，系統管理員登錄界面只包括：服務器、操作員、密碼、語言區域，而賬套主管則包括：服務器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區域。

對于系統管理員(Admin)和賬套主管的具體操作權限，請見“系統管理員和賬套主管的權限明細表”。

運行狀態：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數據庫服務失去連接的時間。客戶端與數據庫失去連接多長時間被判定為異常在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置。異常任務可手動清除異常任務，參見清除異常任務，也可以在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置異常自動清除?！静僮髡f明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄目中輸入正確的密碼，然后點擊〖...〗按鈕。系統界面彈出“設置操作員口令”窗口，用戶輸入新的口令，并在確認新口令處輸入相同口令，進行確認即可。

在系統管理->權限->用戶中進行修改操作也可以修改密碼。

兩者的表面作用是相同的，都是修改操作員密碼。但在權限還是有區別的，在登錄界面修改密碼，操作員可以修改自己相應的密碼；但在系統管理->權限->用戶中進行修改密碼是系統管理員對操作員的一項管理，其具有修改任意操作員的密碼的權限，當然只有系統管理員可以進行。例如：系統管理員可以對離開單位的操作員或不具備權限的操作員進行控制。設置備份計劃的作用是自動定時對設置好的賬套進行輸出(備份)。設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。

在“系統”菜單下選擇“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。此時界面有11個功能按鈕，作用分別如下：

〖打印〗按鈕：打印功能是對設置的備份計劃進行打印輸出。

〖預覽〗按鈕：預覽功能是對設置的備份計劃進行打印效果的預先顯示。

〖輸出〗按鈕：輸出功能是將設置的備份計劃輸出為其它格式文件，格式有多種如SQL、Excel、DBF、TXT等數據結構，其功能是可以為其它應用提供數據來源。

〖增加〗按鈕：此項功能是設置備份計劃的開始工作，點擊“增加”后，系統進入“增加備份計劃”界面（其分為表頭項和表體項。表頭項包括：計劃編號、計劃名稱、備份類型、發生頻率、發生天數、開始時間、有效觸發、保留天數、備份路徑。表體項為賬套號、賬套名稱、）

計劃編號：系統可以同時設置多個不同條件組合的計劃，系統編號是這些計劃的標識號。最大長度可以為12個字符長度。

計劃名稱：可以對備份計劃進行標稱，最大長度40個字符

備份類型：以系統管理員(Admin)身份進入的可以進行選擇，分為賬套備份和備份，對于以“賬套主管”權限注冊進入系統管理備份計劃的，此處是非選項“備份”。發生頻率：系統提供“每天、每周、每月”的選擇，即您可以設置備份的周期 發生天數：系統根據發生頻率，確認執行備份計劃的確切天數。選擇“每天”為周期的設置，系統不允許選擇發生天數；

選擇“每周”圍周期的設置，系統允許選擇的天數為“1-7”之間的數字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 選擇“每月”為周期的設置，系統運行選擇的天數為“1-31”之間的數字，如果其中某月的時間日期不足設置的天數，系統則按最后一天進行備份。例如：設置為30，但在2月份時不足30天時，系統會在2月的最后一天進行備份

發生頻率和發生天數組合確認備份的時間。舉例來說：選擇每周的第5天進行備份，就有在發生頻率中選擇“每周”，在“發生天數”選擇6既可以。

開始時間：是指在知道的發生頻率中的發生天數內的什么時間開始進行備份。例如：選擇每周的第5天00：00：00時進行備份，就有在發生頻率中選擇“每周”，在“發生天數”選擇6，在開始時間選擇00：00：00既可以。

有效觸發：是指在備份開始到某個時間點內，每隔一定時間進行一次觸發檢查，直到成功。此處不是檢查的周期，而是檢查的最終時間點。(如遇網絡或數據沖突無法備份時，以備份開始時間為準，在有效觸發小時的范圍內，系統可反復重新備份，直到備份完成。)保留天數：是指系統可以自動刪除時限之外的備份數據，當數值為0時系統認為永不刪除備份。例如：設置為100，則系統以機器時間為準，將前100天的備份數據自動刪除。備份路徑：可以選擇備份的目的地。

刪除〗按鈕：此功能執行可以刪除被選定的備份計劃

〖修改〗按鈕：此功能是可以修改備份計劃的內容。除“計劃編號”不能修改之外，其它都可以修改。特別說明一點，在點擊“修改”進入后，系統顯示“注銷當前計劃”按鈕，可以注銷或啟用當前設置好的備份計劃。

〖刷新〗按鈕：此功能是重新初始當前界面。

〖日志〗按鈕：此功能詳細記錄每次的備份情況。

〖路徑〗按鈕：此按鈕是在設置備份時使用的臨時壓縮路徑，該路徑對手工備份也有效?！紟椭桨粹o：此功能是可以調用當前界面的幫助?！纪顺觥桨粹o：此功能是退出備份計劃設置。注意

對于系統輸出路徑，只能是本地磁盤。

對于發生天數可以按規定范圍進行選擇，如果手工輸入超過規定數值，則在增加、修改保持時系統提示有效范圍。

對于用友軟件，系統提供對以前版本數據的升級操作，以保證客戶您數據的一致性和可追溯性。對于用友軟件以前的SQL數據，可以使用此功能一次將數據升級到872產品。【操作方法】

首先登錄注冊進入系統管理，然后選擇“升級SQL Server數據”。選擇需要升級的賬套和該賬套的賬，點擊“確認”進行升級。注意

系統支持SQL版本數據到872產品的直接升級操作。在升級之前，一定要將原有的SQL數據備份。

如今，信息安全的價值與重要性日益凸現，必須保護對企業發展狀大至關重要的信息資產；另一方面，這些資產也暴露在越來越多的威脅當中，毫無疑問，保護信息的私密性、完整性、真實性和可靠性的需求已經成為企業和消費者最優先的需求之一。

一直以來，用友U8為了給用戶提供一套安全的、可靠的ERP系統而不懈的努力。并以此保障用戶業務的持續運轉和企業的持續發展，降低風險防患未然。目前用友U8的應用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統和用戶特權管理；數據、功能等權限管理；安全日志等。

U8系統管理員登錄系統管理，'系統--安全策略'功能提供了與'安全策略'有關的選項，如，制定密碼策略等?！吧蠙C日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。

如圖

【設置項目】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼 新增用戶初始密碼 密碼最小長度

密碼最長使用天數 密碼最小使用天數

登錄時密碼的最多輸入次數 強制密碼歷史記憶密碼個數

登錄密碼的安全級別

拒絕客戶端用戶修改密碼 【操作說明】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強制其修改才能登錄。新增用戶初始密碼：提供給系統管理員操作的易用性改進，在此處系統管理員可以設置一個企業級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認密碼，但可修改。設置用戶密碼最小長度：控制用戶設置密碼必須達到一定的長度，默認為零，即不控制長度。設置密碼最長使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最長的使用天數，達到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最長使用天數。

設置密碼最小使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最短的使用天數。即用戶每次設置的密碼都必須使用一定天數之后才可以修改密碼。只能輸入數字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最小使用天數。建議此控制與“強制密碼歷史記憶密碼個數”結合使用。

強制密碼歷史記憶密碼個數：U8保存用戶曾經使用過的密碼，系統管理員在此處錄入的個數，意味著用戶修改密碼時，不能重復修改為在這數字內的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設置密碼最小使用期”結合使用。例如：強制密碼記憶密碼個數設為'3'個，新增用戶初始密碼設為'123456'，某新增用戶'USER'的初始密碼即為'123456'，如果'USER'改過四次密碼，分別為'abc'、'123'、'789456'、'8888'，當USER再一次修改密碼時，如果修改成了'123'，系統不予以通過，因為在強制密碼記憶密碼個數設置了'3'，即系統將會將前三個歷史密碼默認為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成'abc'，系統予以通過，因為'abc'并不在前三個歷史密碼中。

拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統一分配用戶及密碼，方便系統維護。

設置登錄密碼最多輸入次數，只能輸入數字，為數字型可用的最大位數，默認為0表示不限制次數。

設置密碼安全度，分為高、中、中低、低，默認為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設置進行控制，安全級別控制方式如下：

用n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用R的值所在范圍表示安全級別。算法公式：R=log2(n^m)n的計算方法：

輸入密碼包含的字符

有效位數（n）數字(0-9)10 【操作步驟】

第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統將現有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經存在的賬套，避免在新建賬套時重復建立。

賬套號：用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入，可輸入3個字符(只能是001-999之間的數字，而且不能是已存賬套中的賬套號)。

賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標識新賬套的信息，用戶必須輸入。可以輸入40個字符。

賬套語言：用來選擇賬套數據支持的語種，也可以在以后通過語言擴展對所選語種進行擴充。賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，用戶必須輸入，可以參照輸入，但不能是網絡路徑中的磁盤。

啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。

會計期間設置：因為企業的實際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統提供此功能進行設置。用戶在輸入“啟用會計期”后，用鼠標點擊〖會計期間設置〗按鈕，彈出會計期間設置界面。系統根據前面“啟用會計期”的設置，自動將啟用月份以前的日期標識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）標識為可以修改的部分。用戶可以任意設置。

例如本企業由于需要，每月25日結賬，那么可以在“會計日歷-建賬”界面雙擊可修改日期部分（灰色部分），在顯示的會計日歷上輸入每月結賬日期，下月的開始日期為上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日為截止日期。設置完成后，企業每月25日為結賬日，25日以后的業務記入下個月。每月的結賬日期可以不同，但其開始日期為上一個截至日期的下一天。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第二步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

建立管理駕駛艙數據倉庫：如果選中則建賬同時也建立了數據倉庫

數據倉庫名稱：如果選擇了建立管理駕駛艙數據倉庫，在此處輸入倉庫名稱。建立專家財務評估數據庫并命名

第二步：輸入單位信息

用于記錄本單位的基本信息，單位名稱為必輸項。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第三步設置。

第三步：核算類型設置

用于記錄本單位的基本核算信息，界面各欄目說明如下：

本幣代碼

用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統默認的是“人民幣”的代碼RMB。本幣名稱

用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統默認的是“人民幣”，此項為必有項。賬套主管

用來確認新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。對于賬套主管的設置和定義請參考操作員和劃分權限。

企業類型

用戶必須從下拉框中選擇輸入與自己企業類型相同或最相近的類型。系統提供工業、商業和醫藥流通三種選擇。注意

對于新建賬套，如果企業類型選擇為醫藥流通，則將產品中的部分自定義項預置為醫藥流通所需要的項目，具體如下：

存貨自定義項默認賦值：

行業性質

用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業性質。

用友產品提供行政、工業企業、商品流通、旅游飲食、施工企業、外商投資、鐵路運輸、對外合作、房地產、交通運輸、民航運輸、金融企業、保險企業、郵電通信、農業企業、股份制、科學事業、醫院、建設單位、種子、國家物資儲備、中小學校、高校、新會計制度科目、社會保險-醫療、社會保險-失業、社會保險-養老、社會保險-其他、律師行業、中國鐵路等不同性質的行業。請您選擇適用于您企業的行業性質。這為下一步“是否按行業預置科目”確定科目范圍，并且系統會根據企業所選行業(工業和商業)預制一些行業的特定方法和報表。

是否按行業預置科目

如果用戶希望采用系統預置所屬行業的標準一級科目，則在該選項前打勾，那么進入產品后，會計科目由系統自動已經設置；如果不選，則由用戶自己設置會計科目。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第四步設置。第四步：基礎信息設置

界面各欄目說明如下：

存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進行存貨分類。注意，如果您選擇了存貨要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置存貨分類，然后才能設置存貨檔案。

客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進行分類管理，您可以在客戶是否分類選項前打勾，表明您要對客戶進行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進行客戶分類。注意，如果您選擇了客戶要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置客戶分類，然后才能設置客戶檔案。

供應商是否分類：如果您單位的供應商較多，且希望進行分類管理，您可以在供應商是否分類選項前打勾，表明您要對供應商進行分類管理；如果您單位的供應商較少，您也可以選擇不進行供應商分類。注意，如果您選擇了供應商要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置供應商分類，然后才能設置供應商檔案。

是否有外幣核算：如果您單位有外幣業務，例如用外幣進行交易業務或用外幣發放工資等，可以在此選項前打勾。

輸入完成后，點擊〖完成〗按鈕，系統提示“可以創建賬套了么”，點擊“是”完成上述信息設置，進行下面設置；點擊“否”返回確認步驟界面；點擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

第五步：建賬完成后，可以繼續進行相關設置，也可以以后從企業門戶中進行設置。繼續操作：系統進入“分類碼設置”，然后進入“數據精度”定義。完成后系統提示“XXX套建立成功，您可以現在進行系統啟用設置，或以后從〖企業門戶_基礎信息〗進入〖系統啟用〗功能，是否進行系統啟用設置”提示。選擇“是”進入系統啟用設置界面，選擇“否”以后進入“企業門戶_基礎信息_基本信息”進行設置。

如果此時完成當前設置，則企業建賬成功。對于其它相關參數，您可以在“企業門戶”中進行設置。

以上五步完成新賬套的建立，您此時就可以進行操作人員的設置了。提示：

只有系統管理員用戶才有權限創建新賬套。

在使用產品時用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以存放多個的會計數據。這樣一來，對不同核算單位、不同時期數據的操作只需通過設置相應的系統路徑即可進行，而且由于系統自動保存了不同會計的歷史數據，對利用歷史數據的查詢和比較分析也顯得特別方便。賬的建立是在已有上賬套的基礎上，通過賬建立，自動將上個賬的基本檔案信息結轉到新的賬中。對于上年余額等信息需要在賬結轉操作完成后，由上年自動轉入下年的新賬中?！静僮鞑襟E】

用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新賬套和上年的時間，進入系統管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2003新賬，此時就要注冊999賬套的2002賬。

然后，用戶在系統管理界面單擊【賬】--【建立】菜單，進入建立賬的功能。系統彈出建立賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計”，都是系統默認，此時不能進行修改操作。如果需要調整，請點擊〖放棄〗按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認可以建立新賬，點擊〖確定〗按鈕；如果放棄賬的建立可點擊〖放棄〗按鈕。對于賬套和賬的區別，請見“賬套和賬的區別”

提示

只有具有賬套主管權限的用戶才能進行有關賬的操作。

在用友ERP-U8軟件，其賬套和賬是有一定的區別的，具體體現在以下方面：

賬套是賬的上一級，賬套是由賬組成。首先有賬套有賬，一個賬套可以擁有多個的賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002賬后使用，則“001正式賬套”具有兩個子賬即“001正式賬套2001年”“001正式賬套2002年”。

對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。對于賬套和賬的兩層結構的方式好處是：

便于企業的管理，如進行賬套的上報，跨年的數據管理結構調整等等； 方便數據備份輸出和引入；

減少數據的負擔，提高應用效率。

當系統管理員建完賬套和賬套主管建完賬后，在未使用相關信息的基礎上，需要對某些信息進行調整，以便使信息更真實準確的反映企業的相關內容時，可以進行適當的調整。只有賬套主管可以修改其具有權限的賬套中的信息，系統管理員無權修改。

【操作步驟】

用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統管理界面。選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進入修改賬套的功能。系統注冊進入后，可以修改的信息主要有： 賬套信息：賬套名稱

單位信息：所有信息

核算信息：除企業類型外，其他不允許修改

注意

企業類型只能由商業企業改為醫藥流通企業，其他類型不允許修改。基礎設置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數據精度信息：可以修改全部信息

點擊〖完成〗按鈕，表示確認修改內容；如放棄修改，則點擊〖放棄〗。

提示

在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業務數據的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計期間的模塊均需要根據修改后的會計期間來確認業務所在的正確期間。只有賬套管理員用戶才有權限修改相應的賬套。例如：

若第4會計期間為3.26-4.25，現業務數據已經做到第4個會計期間，則不允許修改第4個會計期間的起始日期，只允許將第4個會計期間的終止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允許將第5會計期間的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入賬套功能是指將系統外某賬套數據引入本系統中。例如：當賬套數據遭到破壞時，將最近復制的賬套數據引入到本賬套中。

【操作步驟】

系統管理員在系統管理界面單擊【賬套】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。選擇要引入的賬套數據備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認。如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

【注意事項】

引入以前的賬套或自動備份的的賬套，應先使用文件解壓縮功能，將所需賬套解完壓縮后再引入。

全部產品安裝在本機，卸載原產品再安裝新產品，即所有操作都在一臺機器上，沒有賬套的輸出引入操作，則需重新設置EAI的導出導入。如果覆蓋系統數據庫，則也需重新設置任務中心、工作日歷、EAI注冊碼、個性流程等用戶信息。

引入非本機的賬套，則需重新設置賬套中的預警設置、EAI設置和注冊碼、任務中心、工作日歷、門戶左樹自定義功能項、門戶標題欄、數據下發接收設置、個性流程等用戶信息。預警信息存儲在U8應用服務端操作系統文件夾system32目錄的alertconfig.xml文件中，可以將其拷貝到U8應用服務端的system32目錄下直接使用。

左樹自定義功能項信息存儲在U8客戶端UFCOMSQL目錄下的?用戶名.xml?(如demo.xml)文件中，將其拷貝到U8客戶端的UFCOMSQL目錄中，使用時只需用該XML的名稱作為操作員即可。

數據下發接收設置信息存儲在U8客戶端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先將其拷貝到安裝了U8客戶端的WINNT（WINDOWS）目錄中，再用ACCESS 2000以上版本打開、轉換并保存即可用。

賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致，所不同的是賬操作中的引入不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數據備份文件（由系統卸出的賬的備份文件，前綴名統一為uferpyer）?！静僮鞑襟E】

系統管理員用戶在系統管理界面單擊【賬】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。

選擇要引入的賬套數據備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認；如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

輸出賬套功能是指將所選的賬套數據進行備份輸出。對于企業系統管理員來講，定時的將企業數據備份出來存儲到不同的介質上(如常見的軟盤、光盤、網絡磁盤等等)，對數據的安全性是非常重要的。如果企業由于不可預知的原因(如地震、火災、計算機病毒、人為的誤操作等等)，需要對數據進行恢復，此時備份數據就可以將企業的損失降到最小。當然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數據匯總的問題。具體應用應根據企業實際情況加以應用?！静僮鞑襟E】

以系統管理員身份注冊，進入系統管理模塊。

選擇“賬套”菜單下級的“輸出”功能，彈出賬套輸出界面；

在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，選擇輸出路徑，點擊“確認”按鈕完成輸出。系統提示輸出是否成功的標識。注意

只有系統管理員(Admin)有權限進行賬套輸出

如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統會確認是否將數據源從當前系統中刪除的工作

對于賬套輸出、賬輸出和設置備份計劃三種方式的區別和優點請參見輸出不同方式差異。

【相關主題】 賬套刪除

賬的輸出作用和賬套輸出的作用相同，具體差異請見：賬套和賬區別和不同輸出方式差異。賬的輸出方式對于有多個異地單位的客戶的及時集中管理是有好處的。例如：某單位總部在北京，其上海分公司每月需要將最新的數據傳輸到北京。此時第一次只需上海將賬套輸出(備份)，然后傳輸到北京進行引入(恢復備份)，以后再需要傳輸數據時只需要將賬進行輸出(備份)然后引入(恢復備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸賬即可，其好處是傳輸的數據量小，便于傳輸提高效率和降低費用?！静僮鞑襟E】

以賬套主管身份注冊，進入系統管理模塊。然后點擊“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出輸出數據界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，點擊“確認”進行輸出。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。注意

只有具有該賬套的賬賬套主管權限的操作員，可以進行輸出對應賬的數據 如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統會確認是否將數據源從當前系統中刪除

【相關主題】 賬刪除

此功能是根據客戶的要求，將所希望的賬套從系統中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數據徹底刪除?！静僮鞑襟E】

以系統管理員身份注冊，進入系統管理模塊。然后從“賬套”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出賬套輸出界面，在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，并選中“刪除當前輸出賬套”，點擊“確認”進行輸出。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇輸出路徑，點擊確認完成輸出。此時系統提示：“真要刪除該賬套嗎？”，確認后系統刪除該賬套，取消操作則不刪除當前輸出賬套。注意： 正在使用的賬套此時系統的“刪除當前輸出賬套”是置灰不允許選中的。

刪除完成后，系統自動將系統管理員注銷。賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣，區別只是在輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認。

賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致，所不同的是賬操作中的輸出不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。刪除當前賬后，其它賬依然可以使用。

【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進入系統管理模塊。然后從“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出輸出數據界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，同時選中“刪除當前輸出”選項，點擊“確認”進行。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。完成后系統請您確認是否刪除當前輸出的賬，確認后完成刪除操作。取消則系統放棄刪除操作。

注意：

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數據備份文件（由系統卸出的賬的備份文件，前綴名統一為uferpyer）。