第一篇：海鑫資金運營正常（精選）

海鑫資金運營正常

新華網山西頻道 2003-02-26 10:11:47

新華網山西頻道２月２６日電

日前，中國銀行聞喜縣支行就向山西海鑫集團有限公司提供7000萬元貸款授信額度舉行簽字儀式。面對有關媒體的傳言，中行有關人土明確表示，在海鑫集團董事長李海倉遇害后，他們將一如既住，大力支持海鑫的發展。

日前，省外某媒體對海鑫集團資產負債狀況提出質疑，并斷言“海鑫公司的整個資金鏈條相對緊張”，海鑫累積貸款總額29．8億元。那么，海鑫集團在銀行貸款的實際情況和信用記錄如何呢?記者近日通過山西省工商聯對與海鑫集團有長期銀企合作關系的兩家銀行進行了了解。

據中行聞喜縣支行趙躍銘行長介紹，中行山西省分行已于去年年底與海鑫集團簽訂了銀企合作意向，明確授信額度為5．2億元。在此之前，中行對海鑫集團進行了大量調查、測算，各類資料的檔案與整理是翔實、科學的。調查的范圍深入到企業的生產班組、工人與外界協作銷售單位。同時，出于慎重的考慮，對海鑫的考察，省、市、縣三級銀行共同參與。經過對海鑫集團的考察結果表明，海鑫集團保持著優良的信用記錄。現在海鑫集團中行貸款余額為3500萬元，承兌匯票5000萬元。自1994年以來，海鑫集團從未有過不良信用記錄。同時，該企業的現金流量或銷售收入到賬款具有足夠的還債能力。

記者從中行提供的一份海鑫集團的財務報告發現，海鑫集團的資產負債率、流動比率、速動比率、應收賬款周期率、存貸周期率等指標都好于中行防范信貸風險制定的標準。為此，中行與海鑫集團簽訂了為期兩年半的流動資金借款合同，先前簽訂的5．2億元授信將于年內全部落實。

山西省工商銀行表示，海鑫集團是工行重點支持的優質客戶，海鑫的信用等級—直保持在AA級上，貸款無逾期、無欠息、無任何不良記錄。據了解，截至2002年以來，海鑫集團在工行本外幣融資余額為5．06億元，人民幣貸款總額為4．48億元，占其全部融資額的32％；美元貸款700萬元，融資總額占工行貸款額的比重僅有0．62％。而且，海鑫集團在工行的所有貸款全部辦理了合法有效的擔保抵押手續，貸款的安全性得到有效保障。山西省工行自1993年開始為海鑫提供貸款，11年來，工行向海鑫集團貸款總額為15．5億元，累積回收貸款10．67億元。

在李海倉身遭不測后，山西省工行運城分行同海鑫集團管理高層就生產經營狀況、今后的經營目標和金融需求進行磋商。鑒于海鑫集團目前生產經營狀況一切正常，省工行對其充滿信心，將繼續給予支持。2月10日，13日，省工行對海鑫集團自有資金433萬美元對到期的兩筆進口原料信用證足

額付匯。

海鑫集團在銀行的貸款究竟有多少呢?據記者從山西省工商聯得到的新說法是目前貸款總額14．5億元，省工行提供的海鑫集團2002年未經營指標顯示，海鑫的資產負債率為39，8％左右。與相同規模的大型工業企業資產負債率普遍控制到60％以內并不算高。

那么，某媒體宣稱的累積貸款總額29，8億元又是怎么得來的?據銀行業內人士稱，海鑫集團的貸款總額計算，不應包括實際貸款余額，并且，貸款保證方式包括抵押貸款，不應重復計算，有擔保或是有負債，并不是現實中發生的負債或貸款。事實上，海鑫集團有資格獲得貸款的單位只有海鑫鋼鐵集團有限公司和現已變更的海鑫制鋼有限公司，沒有下屬各個單價分頭貸款的情況。

第二篇：鑫海簡介

山西鑫海建筑機械制造有限公司簡介

山西鑫海建筑機械制造有限公司創建于1988年，是一家以生產中小型建工機械、大中小修各種建筑機械、配件生產、租賃等的專業化公司。

我公司在2003年投資3000萬在貧困縣陽曲選址興建生產基地，主要產品有塔式起重機、施工升降機、混凝土攪拌站、穩定土拌合站等。為了更好更快提高產品質量，我公司經過多方面努力，成功引進了世界500強企業的徐工集團，并于其展開多方面的合作.在未來發展上，我公司將成為山西工程機械生產、銷售、租賃、維修、配件供應、技術服務、人員培訓于一體的多功能、全方位、專業化的工程機械企業。

公司以客戶至上，服務周到；質量第一，科技領先為宗旨，一如既往地回報客戶，實現雙方共贏。

2011-12-

1質量第一、用戶至上，規范發展，注重人才，服務周到等獨特的優勢 經營理念：誠信第一、服務至上

服務宗旨：“顧客至上”是鑫海建機最高的服務宗旨，鑫海建機以客戶滿意度作為衡量鑫海建機服務的標尺，不斷提升客戶的滿意度，是鑫海建機服務的目標。面對變化，理性對待，充分溝通，誠意配合在工作中有前瞻意識，建立新方法，新思路

創造變化，并帶來績效突破性地提高

勇于承認錯誤，敢于承擔責任

激情--樂觀向上，永不言棄

熱愛工作，顧全大局，不計較個人得失

以積極樂觀的心態面對日常工作，不斷自我激勵，并獲得成功

不斷設定更高的目標，今天的最好變現是明天的最低要求

敬業--專業執著，精益求精

上班時間只做與工作有關的事情，沒有因工作失職而造成的重復錯誤 今天的事不推到明天，遵循必要的工作流程

持續學習，自我完善，做事情充分體現以結果為導向

得客戶者得天下

產品與產品的差異在于細節

以人才和技術為基礎，創造最佳產品和服務

人才第一，追求一流，引領變革，正道經營，共存共贏

企業文化宣傳口號，企業文化標語，公司文化標語口號

備注: 本套無標語設計圖,文字只供學習使用,傳播時請注明來自<<明網標語>>

三新二點”：新機遇、新挑戰、新市場；服務只有起點，滿意沒有終點放我的真心在您的手心

自信、誠信；用心、創新

網內存知己，天涯若比鄰

“艱苦堅實、誠信承諾、實干實效”：以艱苦的作風打拼堅實的企業基礎；以誠實的信念承諾一流的企業服務；實干的精神創造高效的企業業績

“三學二創一開拓”：學政治、學文化、學技術；創企業經濟效益、創電信一流服務；靈活經營，開拓點心發展新思路

開拓、創新，立足市場求發展；優質、高效，用心服務為用戶

精彩源于電信 創造自在生活

貴族化的品質 大眾話的生活

勤思巧干苦攀，風逆我自昂揚；創新創收創業，我誓更創輝煌

物美價廉、溝通無限

需求萬變、努力不變

以市場為導向、以網絡為基礎、以人才為根本、以發展為前提

用心才能創新、競爭才能發展

優服務、高效益、大發展

和諧創新、開拓市場、團結拼搏、共創未來

企業和市場同步、管理與世界接軌

誠信、高效、創新、超越

愛崗敬業、求實創新、用心服務、勇爭一流

團結、拼搏、務實、高效

敬業、創新、務實、高效

創新、創業、創輝煌

超越自我、追求卓越

效益源自創新

誠信高效、服務用戶、團結進取、爭創效益

全心全意傳遞祝福，盡職盡責開拓創新

愛崗敬業、開拓進取、創新服務、放眼未來

學技術，提供優質服務；講高效，以行動讓用戶滿意；擴宣傳，開拓市場新局面；建制度，樹立企業新形象

以人才為根本，以市場為導向，以質量為保證，以服務為宗旨

節約、團結、求實、創新

講團結，發揚團隊精神；重科技，以科技促發展；強管理，向管理要效益“一個基礎，兩個實現，三個提高”：以網絡為基礎；實現企業業務量目標，實現企業人均產值目標；提高企業市場競爭力，提高企業品牌效應，提高員工待遇勇創一流、勇創新高

敢于競爭、善于競爭、贏得競爭

用一流的待遇留住一流的人才

團結、敬業、奉獻、創新

創建南電網絡，追求美好生活

創造更新、更全、更強、高速的電信網絡

用我們行動連接你我他

我們網絡永不堵車

團結奮進、開拓創新、拼搏向上

信譽為本、服務是根、扶掖人才、敬業榮群

愛黨愛國、遵紀守法、求真務實、開拓進取

誠實守信、靈活應變、不屈不撓、勇于創新

熱情服務、轉變觀念、增強知識、迎接挑戰

“高、真、無、優”諧音為“高枕無憂”：即工作高效、服務真誠、無私奉獻、優質服務

勵精圖治，蓬勃向上，夯實企業文化底蘊，創文明新業績，建一流企業精神高質量服務，高技術創新，高速度發展

與時俱進、拼搏向上、團結務實、爭創一流

團結協作、奮斗創新、服務用戶

與時俱進、開拓創新、心系南電、中部崛起

辦實事、求實效，創一流服務品牌，樹完美企業形象

振奮精神，開拓進去，內聚人心，外樹形象

客戶至上，技術爭先，團結協作，求真務實

以擁護為中心，以市場為導向，全方位提高服務水平

求發展，中實效，一切為了企業利益；樹形象，創一流，一切為了用戶需要積極深化改革，迎接市場競爭；肩負發展重任，再鑄南電輝煌

客戶是上帝，是企業衣食父母，客戶越多，企業越興旺

社會企業的發展，離不開你我千里之遙近在咫尺，精彩人生共架橋梁—騰飛的中國電信

飛奔的駿馬，騰飛的電信

自尊、自信、自強，做企業信任；開拓、進取、創新，創企業輝煌用戶需求就是企業所追求

傳遞世間情感，共創人生精彩—中國電信伴你走過每一天

高新技術讓我們解決問題，優質服務讓我們處理問題

為企業多做一點，為客戶多想一點

企業發展，服務為本；優質服務，誠信為本

“三創、兩愛、爭一流”：機制創新、管理創新、技術創新；愛公司、愛崗；一流的技術、一流的管理、一流的服

只爭朝夕，做好實事，鍛造精品，把事做實

客戶是效益、人才是財富、服務是生命、管理是未來

“三創三爭三贏”：創高效、創精網、創一流服務；爭奉獻、爭先進、爭做南電明珠；贏機遇贏挑戰贏入世更輝煌

以服務為基礎，以質量為生存，以科技求發展

開放創新、克儉奉公、城市守信、善謀實干

以客為本、以質求存、以優取勝、以精圖新

我們的追求是：更快、更好、更新、更精

客戶至上，服務周到；質量第一，科技領先

2011-11-30

第三篇：鑫海幼兒園報告

鑫海幼兒園報告

尊敬的開遠市市教育局領導：

鑫海幼兒園在2008年5月向開遠市教育局遞交了籌建請示，便于同年9月25日給予批示同意在羊街鄉紅土村民委員會原柏棕小學校址籌建鑫海幼兒園,2009年3月正式投入使用。在這幾年里我園在學校和上級主管部門的重視、支持下，全園教職工內強素質，外塑形象，精心培育幼兒，給孩子創造優質的教育環境。為推動農村學齡前兒童幼教事業快速發展做出了貢獻，實現了幼兒教育的社會化。

一、基本情況

我園地處羊街鄉紅土村民委員會原柏棕小學校址。全園占地近6000平方米，建筑面積1200平方米，綠地和種植面積3400平方米。全園現有3個班，在園幼兒108名。教職工11名，教師、保育員5名、司機2名、保安1名、廚房工作人員2名。教職工隊伍中2人大專畢業，大專在學1人。園領導班子2人(園長1人，副園長1人)，并取得園長崗位培訓證書。

二、主要工作及成績

建園四年來，我園始終以《幼兒園教育指導綱要》和《云南省幼兒園基本要求》為指導，始終秉承讓“孩子開心，家長放心”的辦園宗旨，確立了“團結勤奮、務實創新”的園訓，形成了“心中有目標、眼中有孩子、處處有教育”的園風。努力開創了幼兒教育的嶄新局面。盡管在辦園的過程中歷盡艱難坎坷，經歷了群眾對我鑫海辦園的懷疑、信任、滿意再到大力支持的創園過程。個中滋味只有親歷其中才能夠體會。可無論是在群眾懷疑的初創階段，還是在群眾滿意并大力支持的今天，我們的辦園信念卻從未動搖，那就是“盡我們所能，辦好幼兒園，為父老鄉親服好務，讓每個幼兒在我園能夠快樂、健康、幸福的成長！”在這幾年里我們成功舉辦了親子活動、畫展、《我愛媽媽》母親節活動及消防叔叔陪我慶祝六

一、我和爺爺、奶奶過大年等年會、重陽節的日子，爸媽陪我進菜園等特色活動，讓幼兒得到展示自己的空間，讓教學走出教室也能取得好成績。同時也讓家長了解幼兒園建立了平臺更為農村父母解決了后顧之憂，讓每一位農村幼兒都能得到像城里孩子一樣的教育及發展。也正因為如此，我們才贏得了群眾的信任，把孩子送入我園，也正因為群眾的信任，我們才倍感肩上的擔子沉重，才有了一定要辦好幼兒園，竭盡全力做好幼教工作回報家長的動力。

三、抓好園干和園舍建設

加強幼兒園領導班子建設，培養教育骨干，并充分調動其工作積極性、主動性，開源節流，循序漸進，不斷改善幼兒園辦學條件，是我們建園之初的第一要務。俗語說，一個好校長，就是一所好學校，同樣的道理，一個好園長，就是一所好幼兒園。通過學習考察，另外我園以市教育局第三幼兒園結成幫扶對象，在市三幼園長的幫助下，我園在各方面都得到了很大的提高，特別是在教育教學方面讓我園老師受益良多。我們堅持以園務會，幼兒本身的常規習慣作為教研為主線，實行分級管理，做到一層抓一層，層層抓落實。幼兒園每學期都要對工作進行兩次專門調查，一次是幼兒園家長滿意度的工作調查，一次是，對幼兒園教育教學工作存在困難與問題的集中調查。以加強學校對幼兒工作指導于支持的針對性。一方面，我們以促進幼兒體、智、德、美全面和諧發展為目標，制定幼兒發展計劃，圍繞保教工作這一中心環節開展活動。堅持定期對每個幼兒的各方面發展進行評估，并及時反饋給家長并加以溝通，以期達到家園共育的效果。另一方面，我們堅持開展系列比賽活動，如：各班特色展示、教師能力活動評比、幼兒舞蹈、美術比賽等。通過開展活動，促使教師切實加強教學研討，提高教學質量，促進幼兒全面發展。

我認為只要是對幼兒身心發展有益的、有利于的、對幼兒園可持續發展的，我園就會想盡辦法去嘗試，去開發，真正做到讓“孩子開心、家長放心”的目標。

四、資金投入情況

2008年6月自籌資金30萬元開始動工新建了幼兒教室、睡室、幼兒活動場地以及幼兒園圍墻。

2009年為了滿足幼兒能夠擁有一個好的入園需求，并做好幼兒園的衛生保健工作，投入6萬元作為幼兒玩教具的配置，專門配置了飲水機、消毒柜、口杯架、毛巾架。

2010年投入了2萬元重新配備了幼兒教學用椅及桌面玩具，為教學方便每班添置電視機、VCD、教師寶。

2011年再次投入8萬元對幼兒園內外墻面、活動場地進行了美化、廚房進行了重新裝修，為了防止幼兒跌傷，在玩具區域建訂購了塑膠草坪。2012年3月為了幼兒的安全，我園又投入2萬多元為每班教室、睡室、活動場所、前后大門都安裝了監控設備，確保幼兒園無死角無盲區全方位地監控每一名幼兒，做到快樂齊分享安全我掌握的可靠環境。

2012年5月為鑫海自身的辦園特色的得以體現又再次投入13萬元建立了蔬菜大棚以及種羊的購買。建立幼兒園種植區（鑫海小農場）為幼兒設立班級小菜園、并進行適當引導操著。為的是遵循幼兒身心發展規律，堅持科學保教方法，保證幼兒健康快樂的成長。也是利用我園自身的資源優勢，創造讓幼兒到大自然中去體驗、去發現新鮮事物的條件。在體驗中受教，在發現與探索中增長知識。更為了預防農藥蔬菜流入幼兒園食堂，確保了蔬菜、水果的安全性。

以上是鑫海這些年的資金投入使用情況，這幾年來，我們省吃儉用，艱苦辦園，從2008年第一筆自籌資金30萬元開始動工到現在，先后共自籌資金投入60余萬元都用于園舍建設和設備設施的配備與充實。這不僅是為了幼兒園能有好的生源，更是為了保證幼兒素質的全面發展，在幼兒園在園舍設備上，我們從無到有，從40多人，發展到如今的100多人，為農村我們幼兒提供了一個好的學習游戲環境更為農村家長解決后顧之憂。

五、今后的計劃

（一）在孩子們擁有一個好的成長環境的同時，我想把現在的鑫海幼兒園建設成為一個擁有自己特色，“以農村形式為主的示范園”“普惠園”。充分發揮我園自身的優勢，把建立好的農牧場充分的利用起來，讓幼兒從以前的“圈教”形式，轉變為“圈教與放教”相結合；把重在知識的準備，轉變為重在良好生活習慣的培養以及激起生活興趣的培養，杜絕小學化；把從課堂教學為中心轉變為以活動游戲為中心，讓學前教育辦成幼兒全面的啟蒙性教育，在健康、語言、科學、社會、藝術五個方面給幼兒打好基礎，做好幼小銜接的準備。

（二）充分利用城市資源，讓和開遠市第三幼兒園的幫扶更加緊密。把它建立成為農村孩子跟城里孩子的溝通橋梁，讓孩子們在了解城里孩子方面也有相互交流的平臺，同時也利用我園的優勢加強農村孩子的展現自我的能力與自信心的培養。

例如現在我園跟三幼結成幫扶對象，對于城區的孩子而言，接觸農作物與家禽的機會就還少，大半都是煮熟了的樣子，而以和靈活性的動物去接觸、去體驗、也許就機會，大部分孩子都是在書本圖片上、跟老師的解說下去認識，但是鑫海的孩子們天天都擁有這樣的機會，只要孩子們來到鑫海就讓我們的小導游、小小農科員帶領著他們去農牧場真真切切的體驗種植、采摘、喂養的樂趣，這樣更能增長孩子們的知識。

六、存在的困難

1、我園目前面臨最大的問題就是教育用地以及資金短缺。

2、擴建幼兒教學樓。

幼兒園建設離不開持續的投資和健康良性的發展，但是由于我園的教育用地屬于租賃形式限制了長遠的發展，在加上現在村民想征用幼兒園空的地作為村民的活動中心，這嚴重的影響了我園的生存問題，同時也制約了我的投資欲望，在沒有定心丸的投資路上現在的我遲疑了，在給予別人關愛的同時自己要有能力付出，而我的付出換來的卻是幼兒園的生存危機。現在我想擴大幼兒園的規模但由于資金以及土地產權這個絆腳石卡住了我的想法，我是想投不敢投，投資到時土地有問題錢打了水漂，不投資又限制了我園的發展，在這左右為難的時刻，我想到了市教育局。所以我懇請我們開遠市市教育局領導給予鑫海支持與幫助，孩子是我們明天的希望，緊緊靠我一個人是難已完成的，只因我是一個地地道道的農村孩子了解農村孩子在別人眼中是什么樣子的，所以希望我們農村的孩子不在是別人眼中只會玩泥巴、沒有教養的孩子群體，作為一名幼兒園教師更是園長媽媽的我、再次請求我們各級領導把關愛留給我們農村的寶寶，讓我的這一百多個孩子們擁有一個健康快樂成長的幸福樂園為謝！

申請園所：鑫海幼兒園

申請人： 高艷霞

申請日期：2012年12月

第四篇：資金運營管理制度

資金運營管理制度

第一章 總則

第一條 為了規范資金運營的管理，明確資金的日常管理范圍，有效控制資金風險，保證經營活動高效順利的進行，特制訂本制度

第二條 本制度適用于公司以及子公司、各部門涉及現金、銀行存款、其他貨幣資金的管理活動。

第二章 現金管理

第三條 本公司現金由財務部負責管理，現金管理應嚴格執行國家有關制度：庫存現金不得超過規定限額；特殊需要超出限額的必須經財務負責人批準，并采取特別措施確保現款安全；使用的保險柜應定期進行密碼更改，保險柜鑰匙要妥善保存。

第四條 必須加強對現金收入的管理，不得以收入的現金直接用于開支，禁止挪用現金、坐支現金。

第五條 相關部門發生現金收付業務后，由財務部負責收付現金，保險柜中不保存大額現金，若保險柜中的現金超過規定的庫存現金的限額，財務部出納應將超額的現金送存銀行。

第六條 因業務需要長期借用備用金的，應嚴格控制范圍和限額，原則上舊賬不報新帳不借，所有個人因公借款均需統一使用專用借據。

第七條 合理控制現金支付的范圍。依據《現金管理暫行條例》，允許在以下范圍內使用現金：

1、員工的工資及津貼；

2、個人的勞動報酬；

3、各種勞保福利費及其國家規定的對個人的其他支出；

4、支付給員工的差旅費、市內交通費、郵電通訊費；

5、支付不足轉賬起點的零星款項；

6、其他由中國人民銀行確定支付現金的支出。第八條 現金支付的限額及審批權限：支付業務款項給集團外的單位超過1000元的，原則上需采用轉賬方式，不得用現金支付。特殊情況超出規定限額的，必須經財務主管人批準。

第九條 出納人員應逐日登記現金日記賬。每天工作日結束之前，出納人員必須清點庫存現金，并與現金日記賬結存額核對相符，同時編制現金盤點表。月底結賬時，必須做到現金日記賬和總賬余額相符，做到日清月結，確保賬款相符，賬賬相符。

第十條 財務部負責人應不定期地會同出納對庫存現金進行清點，檢查結果以書面形式存檔。第十一條 現金出現盤虧、盤盈的情況，在報有審批權限的管理層審批后，總賬會計根據批示意見作出相應的會計處理。

第十二條 現金管理內部控制：

1、不準白條抵現；

2、不準私人借支公款；

3、不準單位之間相互借用現金；

4、不準造假用途套用現金。

5、不準用銀行賬戶替其他單位或個人存入或支取現金；

6、不準保留賬外公款或公款私存，不準設立小金庫。

第三章 銀行存款賬戶管理

第十三條 本公司在開立銀行存款賬戶前，應填制開戶申請書，申請書應載明擬開戶行、賬戶、開戶原因、財務部意見和主管領導意見，并經本公司財務部負責人審核，總會計師批準后辦理開戶手續。

第十四條 嚴禁出租、出借公司銀行賬戶。

第十五條 凡本公司開設的銀行賬戶，嚴禁以私人名義開設。

第十六條 根據實際需要，公司開設項目資金專戶。關于項目建設的資金要撥付到這個專戶，工程款、監理費等基建費要按照招標文件的規定通過這個專戶進行支付，確保項目資金的專戶儲存、專項核算。

第十七條 財務部應嚴格按照規定對公司的銀行存款賬戶進行分類管理。財務部負責人每年定期檢查銀行存款賬戶的分類管理狀況。

第十八條 公司管理層應當定期檢查、清理銀行賬戶的開始及使用情況，發現未經按規定審批擅自開立賬戶或者不按規定及時清理撤銷銀行賬戶的問題，應及時處理并追究有關責任人責任。

第四章 銀行存款業務及余額調整管理

第十九條 送存銀行的款項，應填制“繳款單”，連同現金或轉賬憑證等送存銀行，并根據“繳款單”或“銀行收款通知”登記入賬。

第二十條 到銀行提取款項或轉出款項時，應開出“現金支票”或其他結算憑證，并及時根據支票存根和結算憑證付款聯登記入賬。

第二十一條 出納人員一般情況下不得簽發空白支票。為方便外出采購等工作，必須先填寫申請單，經所在部門領導簽署意見后，報本公司領導批準，財務部門應在支票上寫明日期、用途，并注明最高限額。

第二十二條 出納人員應定期與銀行核對存款余額，每月至少核對一次，在接到銀行對賬單后，應及時交由總賬會計逐筆核對借貸發生額和余額并編制“銀行存款余額調節表”，發現記賬錯誤，要立即更正。

第二十三條 對于“銀行存款余額調節表”中造成余額不符的原因，總賬會計根據財務部負責人及有審批權限的管理層的批示意見，對會計分錄進行調整。

第二十四條 本公司對收付款項的結算，要依據《票據法》、《支付結算辦法》等相關制度并結合自己的實際情況制定一種或幾種結算方法，對采用的結算方法要有詳細的操作程序，以保證本公司存款資金的安全完整。

第二十五條 各種有價證券、支票、印鑒管理：有價證券由出納員專人保管，由其他會計人員核對并做好備查簿。支票由出納員每日登記支票收支備查簿，對支票存根聯或作廢支票均應妥善保存，不得擅自撕毀；印鑒保管由財務負責人和出納員分別負責，堅持“印鑒分開、賬款分管”的原則。

第二十六條 出納人員每周應及時編制“現金收支周報表”與“銀行存款收支周報表”，經財務部負責人審核后報總會計師、總經理或董事長。

第五章 往來款項管理

第二十七條 往來結算管理主要是指對預付賬款和應付賬款、專項應收款和專項應付款、應收賬款和預收賬款的管理。第二十八條 關于往來款項的管理，公司應以財務部為主管部門，各部門按照逐級負責的原則，建立往來款項形成過程中各環節的責任和內部控制制度，明確相關部門和崗位的職責、權限。

第二十九條 預付賬款、應付賬款以及專項應付款 預付賬款是指按照購貨合同或協議預付給供應單位的貨款。應付賬款是購買材料或接受勞務應付而未付給供應單位的款項。專項應付款核算本公司收到集團撥入的用于基本建設項目的專項資金。應根據收到的款源和單位設立明細賬戶。

財務部應憑采購部門對外簽訂的有效經濟合同或協議辦理預付、應付款項，有效經濟合同應符合下列原則：

1、遵守國家法律，符合國家政策；

2、貫徹平等互利，協商一致、等價有償的原則；

3、合同主體合法，內容真實；

4、所簽合同或協議必須包括標的、數量和質量、價格和酬金、履行期限、履約地點和付款方式、違約責任等條款。

第三十條 財務部支付款項時應對合同執行情況進行核查，對有關部門和經辦人履行合同的進行調查分析，并向有關領導提出情況報告。

財務部應根據資金狀況，合理安排資金，按計劃安排預付、應付款項。

本公司要及時與集團財務部門核對撥入的工程款，發現錯誤及時調整，保證合并會計報表抵消的正確性。

第三十一條 應收賬款、預收賬款和專項應收款 應收賬款是指銷售產品或提供勞務等業務，應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。預收賬款是按合同約定向購貨單位或接受勞務單位預收的款項。“專項應收款—工程撥款”專門核算集團向本公司撥付的用于基本建設項目工程的專項資金。

第三十二條 對其他應收款的管理

1、其他應收款主要指應向員工收取的各種墊付款項。財務部負責在規定的時間內辦理收款手續；財務部有權對借款滯報人員，通知其及時報賬。

2、工作人員因公出差或工作需要須備用現金的，應填寫借款單，注明使用時間用途，經領導批準后方能借用公款。借款金額應嚴格控制，不得超過工作范圍多借。

3、借款人員必須及時還款或將取得的合法票據到財務部報銷，一般情況下當月結清，特殊情況下于次月辦理完畢，但最遲不得跨年。

第三十三條 財務部應當按照實際需要設臵各種往來款總賬、明細賬。各類往來款的明細賬均應按照每一客戶設臵。第三十四條 財務人員應當每月核對明細賬、總賬，如有差異應當及時查找原因予以糾正。

第三十五條 期末財務部應當編制往來款對賬單，發送至本公司和客戶，主動進行賬款核對，屬于集團內部合并報表范圍的企業，應作好內部往來業務的合并抵消處理。同時對于核對差異及時查找原因，必要時進行賬務調整。

第三十六條 財務部應當指定專人負責，定期編制應收款項賬齡分析表，供相關人員催收款項，并評估各類應收款項的可收回性，以此為基礎根據本公司的管理辦法和會計政策計提壞賬準備。

第三十七條 對于長期掛賬的應收款項，財務部應當責成原來的責任部門組織專人負責進行清理，查清事實責任到人。依據法律收不回的款項、費用，經調查確認為壞賬的，應書面報告本公司財務部負責人、總會計師，核準后按有關法定程序向有關部門申辦壞賬損失的審批手續。

第三十八條 長期掛賬的應付賬款，如確實無法支付，經領導批準轉入“營業外收入”科目。

第五章 其他貨幣資金管理

第三十九條 其他貨幣資金是指除現金、銀行存款以外的各類貨幣資金，由于存入地點、用途不同，財務需單獨核算。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、定期存款單、信用證存款、信用卡存款等。

第四十條 財務部應分別設臵明細賬，其他貨幣資金按有關會計制度規定進行管理。

第四十一條訂。

第四十二條 第六章 附則

本制度由財務部負責制定、解釋、及修本制度自發布之日起開始執行。

第五篇：鑫海金工實習報告

答應過大家的要把我的實習報告給大家看看，索性傳上來了嘿嘿下面是封皮未命名.jpg

一、實習目的期待已久的電子工程學院金工實習終于開始了，“金工實習”是一門實踐性的技術基礎課，是高等院校工科學生學習機械制造的基本工藝方法和技術，雖然我們是電子專業，但是完成工程基本訓練也是我們重要的必修課，鑫海金工實習報告。它不僅可以讓我們獲得了機械制造的基礎知識,了解了機械制造的一般操作,提高了自己的操作技能和電子制作的動手能力,而且加強了理論聯系實際的鍛煉,提高了工程實踐能力,培養了工程素質。對我們來說,金工實習更是一次很好的學習、鍛煉的機會,甚至是我們生活、工作態度得到很好教育的一個機會！我們主要進行了磨工、銑工、車工、鑄工、焊工、鉗工、特種加工等項目的實訓，我學到了很多課堂上無法學到的寶貴知識，也增強了我的操作動手能力與解決現實問題的能力，實習不但給我們提供了非常多的親自動手機會，而且在師傅們耐心仔細的指導下，又保證了我們能夠安全正確的進行操作，并通過自己的不斷練習最終掌握這些工藝。同時也使電子類的我們硬件設計方面的能力穩步提升，我想這也是工科類進行金工實習的主要目的吧。

二、實習內容上午進行了安全教育課，大量的安全事故聽得我們冷汗涔涔，驚懼不已，從銑削車間出來的我們以為機床不過如此，不會有什么危險，這一天我們才深刻認識到冷冰冰機器的可怕之處，當你按規矩操作時它是神兵利器，當你隨意散漫時，它就會帶給你慘痛的教訓。尤其是車床本身結構和較銑床操作比較復雜，如果不按正確的操作規程，哪怕是一個無意的動作、一個不合適的站位、一次注意力的不集中，都隨時可能導致意外的發生，比如飛刀、飛工件、飛卡盤扳手等各種極其危險的事故。第一項：數車(數控車床是數字程序控制車床加工的簡稱)車床對于我來說，雖說不是很熟悉，但是在網絡視頻上還是見到過的，今天的數控車床跟普通的車床差不多，只是多了一個電腦控制器，復雜了不少。我們首先是聽老師講解車床的使用知識及編程要點，接著就開始設計程序了，雖然程序看起來很簡單，但編起來很麻煩，也出了不少錯，經過不斷的修改后，終于把需要加工的零件的程序做好了。畢竟在實驗室弄些程序方面的東西，大家都很關注我的進展，眾望所歸，我們組第一個完成了要求，我們車的是一個球型座。第二項：電弧焊(這個我太熟悉了，二叔是專搞這個的，大哥家也有焊機)焊條手工電弧焊在我們日常生活比較常見的，但是沒有操作過，經過老師生動的講解，我們認真的聽老師講解，我們很容易就掌握了要點，電弧焊主要是三點，第一點是引弧，第二是速度要掌握好，第三焊接時的角度。我們帶著厚厚的手套焊接，原來火花是不傷人的。弄弄的煙氣真的很嗆人啊，不過還好我們順利的完成了老師交給的作業，實習報告《鑫海金工實習報告》。第三項：鉗工(之前大家說最累，我還不行，這次真的領教了)考驗人的一天終于開始了，今天的項目鉗工，上午老師細致的講解了鉗工的基礎知識，然后下達任務就是按照圖紙，回憶自己的機械制圖的知識，制作一柄小錘子，看了老師拿到樣品，自己心里就暗示自己必須要做的比老師的漂亮，我是一個完美主義者，所以對自己的要求真的很苛刻。拿到方鐵，心里還在笑，就這么一塊小鐵，弄個小錘子簡單。鉗工的所有工具我的很熟悉，各種搓具的使用以及鋼鋸的使用，不過磨著磨著我“哭了”，磨下去0.5mm都需要很長一段時間，也許是很久的沒干體力活的原因吧，真的感覺很累。由于和女孩子一組，所以進度不是最快的，但是圖紙已經在我心。錘子頭即將完工時，大家都給老師看，哈哈哈我笑了，最快的幾組都沒弄懂圖紙，磨錯了，于是我加緊腳步，順利的第一個按要求成功完成任務。大家都用異樣的目光看著。第四項：磨工只進行了磨工知識的學習，沒進行什么任務的完成，簡單了解了一下磨床的知識及使用。第五項：鑄造(鑄造是指熔煉金屬。制造鑄件，并將熔融金屬澆入鑄型，凝固后獲得一定形狀和性能鑄件的成型方法)今天是也是非常累的一天，也是最臟的一天，用泥按模型做成一個跟模型大小一樣的中孔，當泥土干了以后，就可以從預先準備好的孔中注入鋁水，做出和模型一模一樣的鐵工件，沒辦法，做沙模又成了典型，老師告訴大家：大家按照劉長輝的標準做就可以了(心里還是美滋滋的)，經過一番努力我們的沙模做好了，澆鑄ok，成功完成了鑄件。今天掌握了鑄造的基本知識，以后有機會接觸這工種，一定會做淂比現在出色。第六項：車工(今天是普通車床)和數車相比就是沒有電腦自動控制，都是通過人手工操作，多的沒什么說的了，我們順利的車了一個自己的小錘子柄。第七項：銑工細致聽老師講解了銑工的基礎知識，我們就進行了今天的錘頭方鐵的制作，和之前的項目比，技術含量不高，但是需要主意的就是安全事項。第八項：特種加工(美女老師的課，大家都期待已久了)今天主要是學習了線切割機的基礎知識及使用，還介紹了激光繪圖的一個機器，做出來的小工藝品很帥氣，我畫的是個蒼鷹，費了一下午功夫弄的文件，老師說打不開，我哭了。

三、實習心得身為大學生的我們經歷了十幾年的理論學習，不止一次的被告知理論知識與實踐是有差距的，但我們一直沒有把這句話當真，也沒有機會來驗證這句話的實際差距到底有多少。金工實習給了我們一次實際掌握知識的機會，離開了課堂嚴謹的環境，我們感受到了車間中的氣氛。同學們眼中好學的目光，與指導教師認真、耐心的操作，構成了車間中常見的風景。就在課堂中的我們感受到了動手能力重要性，只憑著腦子的思考、捉摸是不能完成實際的工作的，只有在擁有科學知識體系的同時，熟練掌握實際能力，包括機械的操作和經驗的不斷積累，才能把知識靈活、有效的運用到實際工作中。我國現行的教育體制，使得通過高考而進入大學的大學生的動手實踐能力比較薄弱。因此，處于學校和社會過渡階段的大學就承擔了培養學生實踐能力的任務。金工實習就是培養學生實踐能力的有效途徑。哈哈書面一套一套的啊鑫海老板暈你丫的對我是各種稱呼啊，：funk：：funk：：funk：：hug：可以專門給鑫海開個金工實習系列報告帖了可以考慮啊哈哈哈，怎么樣大魚滿足你要求了吧俺么那個權限你得請示領導呵呵充實的實習生活辛苦了娃金工實習好像我也有過！恩領導的任務也交給你了