第一篇：采購管理規定

飯店采購管理制度及實施細則

采購部是飯店的一個重要的支出部門，為了保證各部門所需物品的品質和價格的合理性，結合飯店內部管理制訂采購方式及程序。本實施細則適用于非招標類物品。

總 則

第一條為了搞好飯店采購工作，保證采購到優質廉價的物品，確保經濟指標的完成，防止一些不正常事情發生，特制定此細則。

第二條采購部是飯店采購工作的專業部門，飯店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持、配合權，但一般不得自行采購。

第三條所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

第四條相關人員在采購、收貨過程中，必須遵循職業道德；努力提高業務水平，適應市場經濟發展要求；講究文明禮貌；遵守法律、法規；以飯店利益為重，相互監督，相互配合，共同把好“糧草”關。

第一節采購申請

第五條各部門倉庫保管員要根據飯店的經營情況，掌握定額指標和日常使用情況，編制年（季、月）的采購計劃交飯店財務負責人和總經理審批后報飯店管理班子討論，通過后列入年（季、月）度計劃，由飯店財務部轉發采購部具體執行。

第六條凡是各部門倉庫儲備的項目均由其提出采購申請。申請之前須認真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計劃，嚴格按照預算執行。

第七條各部門倉庫儲備以外的項目由各使用部門提出采購申請。申請之前須查詢倉庫是否有該項物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。

第八條經確認實屬必需購買項目，必須由倉庫或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購單，經部門授權主管審批簽字后報送采購部做出相關采購價格預算及請款計劃，再由使用部門將采購預算及請款計劃報財務經理、總經理、董事長審核批準后，轉采購部采購。

1.廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場訂單”，一式四聯。此類餐料請購單由財務部審核每日收貨記錄，并上報總經理、董事長成本情況。

2.廚房直接正常消耗食品以外的采購項目填寫“采購申請單”，一式四聯。

第九條所有申購單必須用中文填寫，并寫清楚其規格、型號等條件（或特殊要求）等，以便采購員購買。

第十條所有采購項目的申請要加強計劃性，減少盲目性，提前填寫，留有余地。

1.國外進口項目需提前二至三個月提出申請。

2.國內加工或訂做的項目需視生產周期提前提出申請。

3.國內常用批量項目需在當年度底提出下年度全年或半年申請計劃，分批到貨。

4.國內市場一般項目需提前兩周提出申請。

5.廚房直接正常消耗食品原料每天下午七點前提出申請，次日上午進貨。

6.特殊項目或緊急項目按有關規定處理。

第二節采購項目的擇商、確認和報價

第十一條所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單在報批手續齊全的情況下，報送

到采購部確認后，由采購部經理統一登記后分發給相應采購員，由其具體負責申請單上采購項目的擇商、確認和報價。

第十二條“廚房每日市場訂單”根據廚房規定的每日晚七點前報單時間，直接報送采購部，由其具體負責落實采購人員根據市場價格訂貨或外采，并留存第一，其余三聯返送廚房、庫管員及使用部門。

第十三條采購人員收到自己分管的申請單后要歸納、分類整理，對其中有疑問的內容要與申報部門授權人及時溝通；在確認無誤后，按照要求時限尋找至少三家以上供應廠商，進行業務洽談；經過飯店擇優確定報價填入申請單，并填好總金額、供應廠商名稱后上報上級審閱。

第十四條“國外采購申請單”由采購部經理負責。通常以發電傳、傳真的方式向香港或國外供應廠商詢價。

第十五條供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸飯店所有，并在報價中注明。第十六條對于特殊要求的或需要加工訂做的項目，申請部門要作詳細說明或提供樣品；供方按要求提供樣品，并經飯店申請部門負責人確認，進一步洽談。

第十七條采購部對內要主動與使用部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知飯店物品的標準和使用情況；對外經常作好市場調查研究，掌握市場行情，積極主動向使用部門推薦新產品及質優價廉的代用品；積極主動向管理班子提供市場情況所購物品的策略。

第十八條所有采購項目的擇商、報價必須由采購部在充分了解并掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格并提出質疑，采購部在擇商報價中必須認真研究對待，使用部門主動與采購部辦理協調配合，對于所掌握的供應廠商情況及購貨意向通報采購部，以便由其選定質好價廉服務優的供應廠商。

第十九條確屬疑難采購項目，采購部和使用部門雙方必須及時聯系溝通，研究對策。無力解決的必須及時上報領導，不得拖延誤事。

第二十條廚房每日市場訂單采購項目的擇商、確認和報價

1、每天早上由2名采購人員6點半到市場進行餐料詢價工作，其中一名采購主管需9點前回店，協同庫管辦理當天餐料及外采入庫驗收工作，采購主管負責收貨現場談價事宜，庫管負責現場檢驗物料品質工作且在領用人簽字后方可領取物料。上午的接菜換菜工作需在12：30之前完成。

2、早上6點半上市場的另一名采購主管負責所主管大類的市場考察、詢價比價工作，如調料、肉品、糧油、高品等需每周詢價和考察市場，酒水需每月尋價和考察市場。對于市

場的考察要有針對性和全面性，并形成書面比價上報。采購主管定期交換大類，分工合作。還負責當天的每周各部門物料的接單、請款預算、訂貨、日常采購工作。餐具、用品、耗用品、工程材料、設備資產等大類每次外采訂貨前要按至少三家同質比價原則實施采購。

3、8點至17點班次采購主管負責每周各部門物料的接單、請款預算、訂貨、日常采購工作及應急采購工作。并且對餐具廚具、酒店用品、耗用品、工程材料、設備資產等大類物品定期（月、季度）進行市場考察工作。

4、晚班19點到20點半訂貨時，采購主管直接在餐料申請單上體現尋價與談價的最終訂價情況，并訂購需第二天到貨的餐料，在訂購時直接結合當天市場尋價與供應商報價進行訂貨談價工作，如遇到供應商表示第二天上貨時才能知道價格的答復時，要么此物料第二天早上外采，要么第一時間告之對方：此物料以第二天市場尋價并負責接貨的采購員最終尋價為收貨價格，不得有議。安排并負責第二天外采事宜，做好與第二天接菜人員的工作交接。若晚上的餐料申請單含有大量宴會餐料備料或大量需外采餐料時需電話請示領導。

5、每周五由白班采購主管負責餐料收貨工作，及應急采購工作。其他采購主管共同對各大批發市場進行詳細地專題市場考察和比價工作，形成比價報告上報。

6、除菜果外，海鮮等餐料及其他物料、酒水、用品的價格上漲均需要提出書面申請，經總經理批準后實行。并要求每名采購主管認真負責地對待所負責的各大類物料的價格控制及品質保證，庫管對驗貨品種、規格、品質及入庫數量嚴格把關，凡各自工作時間內所負責的采購或驗收工作中出現的失職問題，由當天經辦采購主管或庫房主管個人承擔一切后果。

第三節基準單價

第二十條基準單價的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。第二十一條基準單價確定后須報審核崗及財務備案。

第四節審批程序

第二十二條審批程序按請購部門經理（倉庫主管）提出申請—采購部接單—采購部經理—財務部經理—總經理—采購部采購程序執行。

第五節購買

第二十三條所有采購項目依據有效訂單，原則上由采購部統一購買，其他部門一般不得自行購買。

第二十四條經審批簽字的采購單返回采購部后，由采購部經理統一安排分到采購部相關人員處進行采購。

1.國外進口訂單由采購部經理直接負責訂購，通常以郵寄訂單、發電傳、傳真方式訂購。同時注明相關單證。

2.國內采購訂單由各采購員實施購買。所有購買活動必須依據有效訂單規定的項目、數量、價格、時限、供應廠、商及其他要求進行。

第二十五條在購買過程中要認真檢查所購物的品質、商標、期限、衛生標準等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入飯店。

第二十六條對于期貨或供需雙方認為必須簽約的經濟活動，首先要與供應廠、商認真洽談有關業務的細節，向財務經理請示匯報；在達成協議后，按財務管理規定簽訂供需合同，經雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。

第二十七條采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應廠商。

第二十八條由于當地市場變化或其他原因造成購買時價格高于有效訂單報價或數量多于有效訂單數量時，必須按飯店規定審批后方能購買。

第六節進口貨物報關與報驗

進口項目入關到貨后均需由專職報關、報驗員按照有關規定進行報關、報驗。

第二十九條進口用品到貨后，首先填寫關稅征免表向海關辦理征免審批。然后完整、準確地填制有關單證，附交合法、齊全、有效的報關單證向海關辦理報關手續。交稅過關后方能提貨。

第三十條準確地填制報關手續。交稅過關后方能提貨，檢疫合格后方能使用。

第三十一條報關、報驗員必須認真學習并切實遵守國家有關進出口政策、法令、海關和檢疫的法律、法規、規章，依法履行報關員義務，行使報關員權力。

第三十二條與相關部門的人員搞好關系，做好報關、報驗工作。

第七節貨物運輸

第三十三條所有購買項目必須首先爭取供應廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。

第三十四條采購運輸要做到及時、安全、完好、節約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛生。

第三十五條凡是需要飯店提供運輸的采購項目、采購人員外出聯系業務或其他業務用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請，并詳細說明所運項目的名稱、數量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經理根據情況安排運輸、用車計劃，并填寫派車單。

第三十六條司機必須遵守車輛維護保養的各項制度；必須遵守各項交通法規。司機必須持有采購部經理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內容，上報采購部經理。

第八節貨物驗收

第三十七條無論是采購人員自提項目還是供應廠、商送貨項目，貨到飯店后，必須首先與庫管員聯系，說明飯店采購訂單號碼及部門，由庫管員依據采購訂單或合同過數檢驗，合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內容的項目一律拒收。

第三十八條驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發貨票、支票存根登記后交與庫管員簽收。

第三十九條驗收合格但未付款的采購項目由庫管員開具收貨單經交貨人簽字后，將第三聯給交貨人作為結算憑證，第四聯隨同收貨日報上交財務部，第一聯庫管員留存備用，第二聯交庫管員記賬。

第四十條庫管員在對購入項目的質量、規格、樣式等難以確認的情況下，要主動請示所需部門的授權人協助，有關部門和人員積極幫助解決。

第四十一條在驗收中，庫管員或所需部門均有權提出退貨要求。經確認，實屬不符合要求的項目，由采購部負責退貨事宜。對于已驗收領用的物品，采購部可拒絕退換。第四十二條購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同

做好工作。對爭議不決的有關事宜，其雙方進行協調解決。如仍存分歧，由飯店管理班子授權人裁決。

第九節結算工作

所有采購項目的結算均由采購人員憑該采購訂單到財務部取得付款憑證后進行。

第四十三條國外進口采購項目憑采購訂單、發貨票、收貨單證由財務部辦理付款事宜。

第四十四條國內本市采購項目由采購部人員憑采購申請單、相應的收貨記錄及發票到財務部辦理付款手續。

第四十五條供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項采購訂單、預付款協議書報采購部經理、財務經理、總經理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領取轉帳支票后付款。付款后采購人員要及時將發貨票收貨記錄、支票存根一并登記后遞交財務部。

第十節特殊采購項目

第四十六條一些技術性較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關部門相關人員共同購買或授權有關部門相關人員購買，并與之共同承擔責任。有關部門對此要予以協助。

第四十七條所有緊急采購項目均由所需部門依照有關規程自行辦理手續。采購部要急人所急，以最快速度擇商報價，一經收到所需部門已經形成的有效訂單取得結算手續后，要采取緊急購買措施，保證供應。采購部人力不足的情況下，可以授權有關人員代購，并與之共同承擔責任。

第四十八條對采購部、庫管員正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。若確有個別緊急需求，須經有關授權人批準后，由所需部門自行購買，在有關授權人監督下收貨，于次日及時補辦申請、審批、收貨手續。

第四十九條飯店總經理決定的特殊專項專人采購項目不受此規程限制。

第十一節采購業務管理

第五十條為了搞好飯店的采購工作，保證質優廉價適時的供應，采購部全體人員必須認真履行各自的職責規范。搞好店內店外的業務合作關系，樹立良好的企業及個人形象，廉潔自律。

第五十一條采購人員在招標采購過程中必須依法辦事，提高業務技能，不斷降低采購成本，按時完成本職工作，講求實效。

第五十二條采購部經理主要負責收集、分析、研究市場信息；按財務規定制定采購原則。

第五十三條采購計劃；控制采購成本及采購費用；認真審定各類采購申請單的報價及推薦的供應商，提出主導意見上報，督促、檢查各類采購項目的執行情況；加強與飯店各部門及供應商之間的溝通與協調。

第五十四條采購人員按飯店采購項目的分類進行分工負責，采購部經理負責進口物資的訂購，對于一些技術較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可要求有關部門共同招標購買，并共同承擔此責任。

第五十五條供應商的客史檔案、業務信息資料歸飯店所有，歸類存放，未經批準不得私留、借閱、外泄。

采購部

2011年12月5日

第二篇：采購管理規定范本

采購管理規定范本

第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

第三篇：關于采購管理規定

關于采購管理規定

采購領導制度，即采購決策制度，按采購什么、采購多少，什么時候采購等決策權屬于哪一級來劃分領導制度。具體有三種：

(1)集中制

采購的決策權集中于總公司，其他分公司或分廠無權采購，適用于小企業或分公司(分廠)較集中的企業采用，集中制的特點是：①

采購數量大，能享受數量折扣，降低進價;②

集中采購，統籌安排，可節約大量人力、物力、財力;③

目前一些連鎖店大都采用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾采用這種決策制度。

(2)分散制

將采購的決策權分散于各個分公司或分廠。一般大規模企業，且分公司(分廠)分散在各地，企業的各分公司(分廠)所需的物資差異較大時，企業常采用這種領導制度，采用這種領導制度能充分調動分公司(分廠)的積極性，減少了內部物資的調撥手續，但不利于采購資金的統一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受價格優惠，使進價較高。

(3)混合制

若企業的分公司(分廠)的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統一采購，對于各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統一管理，又能調動各分公司的積極性，及時滿足經營的需要。

2、經濟責任制度

經濟責任制是按照客觀經濟規律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標，科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利于維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益。采購部門的經濟責任制度通常有以下幾方面：

(1)崗位責任制

崗位責任制是采購制度的中心環節。建立與健全采購崗位責任制，能做到采購部門人人有職責，事事有人管，目標清楚，責任明確，工作有條不紊，加強職工責任感，調動工作積極性，發揮其聰明才智;可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。

雖然不同類型的企業采購，崗位責任制不盡相同，但一般采購部門內設有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責。結合采購工作的實際，我們認為采購部門的人員應承擔的職責有：

采購主管和計劃人員的職責是：①

制定采購計劃;②

制定和修訂采購制度;③

統籌安排采購資金;④

監督和考評采購人員，并指導其工作;⑤

合同的審議和管理;⑥

決策購進業務活動，以提高經濟效益;⑦

組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為企業主管領導當好參謀;⑧

指導采購人員與供應商搞好關系。

一般采購人員的職責是：①

貨源、價格、服務等市場調查;②

與供應商談判，確定有關事項，如價格、質量、交貨期及結算條件等;③

催貨;④

處理退貨、索賠;⑤

發票的核對與付款;⑥

辦理物品入庫手續;⑦

與供應商建立良好關系;⑧

搜集調撥信息，預測可供資源及其趨勢，供領導決策參考;⑨

節省購進費用支出，提高企業經濟效益。

(2)采購費用承包制

這是采購部門加強經濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業的采購費用大大超過正常的費用水平，造成采購環節經濟效益低下，從而也影響了整個企業經濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費用的開支水平顯得尤為重要。

采購費用承包制是將采購費用指標落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規定的費用標準內開支費用，從而控制采購費用支出。

實際操作過程中，可以用相對數來控制，如規定采購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數來控制，如規定采購部門在按要求完成采購任務的前提下，每月的采購總費用水平，對于超支的部門由采購部門、采購員自己承擔;對于節支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發其工作責任感。

3、獎懲制度

為了調動廣大采購人員的工作積極性，充分發揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業應該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現“干多干少不一樣，干好干壞不一樣，干與不干不一樣，干輕干重不一樣”的分配精神。對于一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應給予適當的獎勵;對于那些工作散漫、績效較差，甚至給企業帶來經濟損失的采購人員應進行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。

在建立獎懲制度時應注意兩點：一是把握好“刺激度”，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結合，根據心理學理論，人的需求是多方面的，物質獎勵只能滿足職工物質方面的需要，過分強調物質刺激，會產生“一切向錢看”的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵(評先進、表揚、提干等)。對于懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。

4、監督制度

貫徹采購制度必須堅持嚴格監督與考核，沒有嚴格的監督，采購制度就會流于形式，嚴格的監督是以科學考核依據為基礎的。在實際工作中監督的方法包括三種：一是由采購負責人對各部門組織和職工個人執行情況進行縱向檢查;二是組織有關部門的負責人進行橫向聯合檢查;三是個人自查。

在制定監督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權力的使用和監督，檢查是否有濫用職權、借采購之機以權謀私的現象;二是對應負責任的監督與檢查，檢查責任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責不清、相互推諉的現象。

5、民主管理制度

實現民主管理制度是現代企業的重要趨勢，國有企業的性質決定了民主管理是一項基本制度。采購部門同樣應強調民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結合起來，調動職工的積極性;可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計;可以密切干群關系，克服官僚主義、瞎指揮;也可以有利于解決采購部門內部的矛盾與爭端，促進采購部門的安定團結。

實施民主管理制度，要求企業一方面在采購部門內部提倡民主的作風，一些重大的采購決策不能只是采購負責人一人說了算，要動員大家討論，每個采購員天天與供應商打交道，熟悉市場行情，充分利用他們的智慧，能提高采購決策的準確性;另一方面，也應廣泛征求企業其他部門的意見，采納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發部門意見，因為他們每天與客戶打交道，了解消費者的需要，了解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購的商品適銷對路，滿足消費者需求，從而提高企業的經濟效益和社會效益。

建立和健全采購管理制度是搞好采購工作、保證采購部門良性運轉的基礎性工作，是一個長期的過程，各種制度

需要不斷地完善，以體現其科學性。我們同樣強調各種采購制度之間的協調、各種制度互相配合，共同構建成企業采購制度體系。這樣的規章制度才能真正發揮其效用。

第四篇：物料采購管理規定

物料采購管理規定

第一條

為規范物料采購業務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產，做到準時交貨，物制訂本管理規定。

第二條

物料采購管理規定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協件、零星采購等業務的作業流程及作業規范，適用于物控部負責人、采購員及與之作業流程相關的業務部門及人員，如技術部、財務部等。

第三條

大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業務均由物控部負責實施。

第四條

物控部所發生的采購業務均須有文件依據（諸如產品設計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產計劃》、已批準部門申請、領導審批的采購計劃及其他采購計劃書）。

第五條

物控部實施采購作業均須編制采購計劃并經主管領導批準，抄報生產主管（或主報生產主管）方可實施采購任務。

第六條

生產部依據營銷部經評審確認的合同編排生產計劃及生產準備計劃；技術部依據生產計劃做技術準備計劃（圖紙、機件明細表、標準件表、外協件明細表、編制工藝卡等）；物控部依據生產準備計劃編制物料供應計劃。

■ 大宗采購一（配件采購）

第七條 配件采購依據產品設計《配件手冊》及《排產計劃》編制采購計劃。

第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批，抄報主管生產副總備存。

第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業務，并建立供應商檔案。

第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務部存檔，由財務部辦理付款業務。第十一條

財務部依據采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。

第十二條

物控部負責配件采購，依據生產任務排產進度按期到貨，并由專人（采購員）負責跟進、落實。

第十三條

配件到貨，由物控部負責人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續。

■ 大宗采購二（批量材料采購）

第十四條

批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執行。

■ 外協件

第十五條

排產計劃中合同產品部分零部件須經確認的協作廠家外協加工完成，此部分零件稱之為外協件。

第十六條

技術部設計人員在完成合同產品設計時提出外協件明細表、圖紙及技術、質量要求，按規定時間提交生產部。

第十七條

生產部依據排產計劃負責外協件的外協加工聯絡、組織。第十八條

外協件到貨后生產部通知技術部驗收。技術部有關技術人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續。

■ 零星采購

第十九條

組織生產過程中，在批量采購之外為滿足產品零部件生產、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設備維修、生產設施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。

第廿條

零星采購業務均由物控部采購員組織實施。

第廿一條

各生產單位及有關部門3天可報一次零星申購計劃，并須經部門主管批準或領導批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。

第廿二條

采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第廿四條

各單位申購工作須有計劃，有標準；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當日提，當日要貨。

第廿五條

當日急需物料的申購，須經主管領導特批后可當日采購。第廿六條

采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務等方面比較，擇優采購；逐步建立定點采購分供方。

第廿七條

采購員須對大宗采購具體經辦業務定時匯總、整理、跟進，并按生產準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領導。

珠海博佳冷源設備有限公司

二OO一年十月十日

第五篇：物資采購管理規定(2015)

廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部文件

物資采購管理規定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強對攪拌站經營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產需要、確保滿足產品質量需要、確保有效降低成本，提高經濟效益，特制訂本規定。

第二條 依據及適用范圍

1、本規定根據集團公司物資管理相關規定，并結合攪拌站的特點和生產實際情況制訂。

2、本規定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區及轄下攪拌站按照本物資采購管理規定程序負責采購。

3、對可與生產量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業務，混凝土大區可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。

第二章 管理機構和職能

第四條 集團職能部門

負責對各混凝土大區、各攪拌站申購物資價格、質量、數量及合同、制度執行情況進行檢查、監督、考核。

第五條 混凝土大區

負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調查、價格測算、供應商、運輸商資質評審和初選等工作，及時跟蹤生產類物資市場價格變動情況并提出價格調整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規范有序，保證施工生產的不間斷進行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調拔物資）。各混凝土大區根據各攪拌站的生產規模、設備消耗情況，依據集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據生產檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經混凝土大區設備主管、主管采購業務負責人審核，報混凝土大區經理審批（具體審核、審批人員由大區選定，報事業部備案），上述采購業務申報、審核、審批均在ERP系 統中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區經理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應按照辦公用品、勞保用品、生產備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術要求及價值較高的設備，由混凝土大區技術人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術協議和現場監督設備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產會議，根據生產銷售情況，確定下月生產任務，于當月28日前在ERP物資申購系統中編制生產物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據生產實際和進度情況，在物資供應部制定的最高限價內進行采購。

3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經混凝土大區經理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關審批手續。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內現場應急采購物資合計超過5000元的，經混凝土大區經理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數量，定期查看ERP物資申購系統中《物資申購計劃匯總表》，對因生產急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。

5、在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區應組織專業人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應拍照存檔，混凝土大區設備主管等相關領導應跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統物資申購管理模塊中實現和完成：攪拌站申報計劃大區采購負責人審核二進行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準、已發送、已到貨。計劃狀態的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統服務器時間。

申購：指攪拌站在系統中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規格、單位、數量及相關技術要求等。

審核：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區采購負責人及混凝土大區經理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規格、數量等進行修改或審核同意。審核權限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區經理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。

當攪拌站申購物資時，系統會自動調取“集團限價”和“批準價”。“ “集團限價”和“批準價”只有權限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內容進行錄入，如果限價文件內無該項物資的限價，由混凝土大區向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

批準：指混凝土大區經理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。

發送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發送。

到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經相應專業人員驗收后在系統中對該物資進行到貨確認。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區設備主管審核一混凝土

大混凝土區經理審批三攪拌站按“批準價”

1、各攪拌站編制生產物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產進度可直接通知供應商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現價格波動，造成原最高限價內難于執行時，應及時按程序進行最高限價核實的調查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團物資供應部確定的最高限價內進行；

2、同類產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；

3、先近購后遠購、先內購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經批準后，由攪拌站在物資申購系統中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區域經理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區經理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據批準情況通知供應商供貨。

2、由大區依據第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經大區經理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網購）時，則向非定點供應商采購。

A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經大區經理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續。

B、在非定點（含網購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發票及進庫驗收單，按發票貨款金額，填寫付款通知單，經大區經理審批后，辦理相關貨款支付手續。

3、對于混凝土大區或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內無法進行采購的物資，由混凝土大區向集團物供部提出調整最高限價價格或請求集團物資供應協助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內，用短信或微信方式經請示混凝土大區經理同意后，可先予采購，并在3天內補辦完畢相關手續，具體程序按上述要求執行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內補報物資申購計劃并完成相關審批手續（審核、限價、批準等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團公司物資供應部依據攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團公司物資供應部核定的最高限價內，由大區依據供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經大區經理批準后簽訂采購合同執行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案。

3、依據生產作業計劃，結合本企業物資庫存情況，攪拌站按生產銷售和庫存情況通知供應商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應根據發票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規格型號、數量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統計員負責存檔。驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區領導反饋。

2、成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業技術進行驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現場實物驗收，驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。

3、到貨時需直接送達生產（安裝）現場的設備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據采購計劃、合同或相關標準，驗收中發現問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。

5、合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經站長復核。

6、物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設備進行裝卸。

7、進倉物資數量與實際到貨數量應相符，實際到貨數量與申購計劃數量相符。

8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。

10、做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發票到站后，倉管員根據發票附帶清單在倉庫管理系統中查詢相應的入庫記錄后補錄發票號碼。

12、提交給財務的進銷存報表，不論發票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數據為準。上月結存和本月結存也以實際庫存進行統計。

第十四條 二類物資的驗收進庫

1、質量檢驗

1.1檢驗標準：二類物資質量檢驗標準和規程由混凝土大區根據國家標準和行業規范，結合生產實際情況進行制訂，并印發各攪拌站執行。

1.2二類物資的質量檢驗由各攪拌站試驗室負責。

1.3取樣：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規程和合同相關條款，及時對所取樣品在規定時間內進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區相關職能部門應不定期抽查、監督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。

2、過磅：經檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產地進行分類整理，并將購進物資明細數據在倉庫管理系統中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現象的發生。另外，應經常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。

3.2砂、石等實行分區、分質存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統中進行入庫操作，入庫數量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結算付款

第十五條 根據集團財管中心《物資采購結算付款實施細則》規定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據：

（一）經攪拌站經理、混凝土大區經理審批簽字確認的結算憑證。

（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據。

（三）由供應方（承包方）提供根據結算金額開具的有效發票。第十六條

財務按有關規定執行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數清、規格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數量齊；“三定位”即：庫區倉號、區號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數量準確，規格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經攪拌站站長審核后，報大區經理批準后組織實施。

5、成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。

第十八條 一類物資的出庫（領用）管理

1、領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規格、單位和數量，經攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。

2、物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照《物資領用單》中領用物資的型號、數量等發放物資，并從倉庫管理系統中打印物資出庫單，實現開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統計、會計、領料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統如發生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統恢復正常后應及時補辦手續和打印出庫單，不得拖延。

4、領用規定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續，并確保賬、物相符。

5、未經驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數量準確，手續完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內借用物資（工具）由站長審批，大區內攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區經理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統中錄入生產部每天統計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續，并打印出庫單。已實現機樓數據與ERP倉庫管理系統聯網對接的站點，則由系統自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打印單據，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據集中檔案盒保管。

倉管員在進行出庫操作時應先核對票據上柴油單價與系統中單價是否相同，如遇柴油調價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領用性質為“倉庫調撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數量入庫（即入庫數量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統計員，由統計員核對，并按月提交給會計復核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產部組織，攪拌站會計應參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關數據的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認。

4、倉管員應在站內盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統中作盤點錄入。

5、各混凝土大區應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術改造拆除下來的設備、備件，應及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經混凝土大區經理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在《放行條》后），經站長簽名確認后報混凝土大區經理批準，攪拌站門衛憑混凝土大區經理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認。《放行條》（含相關復印件）一式三份，倉庫、出納、門衛各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。

第二十二條 倉庫管理人員調動交接

倉庫人員調動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續，交接雙方和生產部負責人簽名確認。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規行為：

（一）價格管理方面

1、不執行或不經審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進物資的質量等級和購進價格；

3、在執行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業正常生產；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標準；

3、質量檢驗方法不符合標準、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質量低于購進質量的加權平均值；

5、因采購物資的質量問題影響生產；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結算方面

1、擅自改變結算價格；

2、執行結算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業正常生產。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進行采購業務；

2、違規辦理入庫、出庫手續；

3、未及時提交采購合同給集團相關職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關規定的。第二十四條 違規處理

發生第二十三條規定的違規行為，視情況對相關單位和責任人作出如下相應的處理：

1、出現每項次違規行為，視情況核減所在大區當月工資1000～20000元；

2、出現每項次違規行為，視情況核減責任人當月總收入的50～1000元，并根據情節輕重，給予相應警告、降級、調離、辭退等行政處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任；

3、相關領導徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規行為的，根據情節輕重，給予該領導行政處分和經濟處罰。

第二十五條 各混凝土大區對物資驗收和檢驗人員，應加強法紀教育，制定切實可行的有效監督約束機制。對不稱職的人員必須及時調換，對違規人員必須按相關規定從嚴從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部負責修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團股份有限公司

混凝土事業部

二O一五年三月二十日

報：集團公司何總經理、張副總經理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應部 發：混凝土一大區、混凝土二大區