第一篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。

第一章 采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的23日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時(shí)間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

二〇〇八年八月二十日

第二篇：物資采購管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權(quán)限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價(jià)的前提下通過比價(jià)競價(jià)方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。

3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能

第四條 集團(tuán)職能部門

負(fù)責(zé)對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購物資的申報(bào)，并組織實(shí)施已獲得審批通過的采購任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫、出庫、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價(jià)格測算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時(shí)跟蹤生產(chǎn)類物資市場價(jià)格變動情況并提出價(jià)格調(diào)整方案。

第三章 物資申購計(jì)劃

第七條 申購計(jì)劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購計(jì)劃，做到預(yù)見性強(qiáng)、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實(shí)行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計(jì)劃。申購計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計(jì)劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報(bào)計(jì)劃編制時(shí)，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報(bào)，并填寫計(jì)劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術(shù)要求及價(jià)值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計(jì)劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行采購。

3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個(gè)站點(diǎn)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計(jì)超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。

4、倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計(jì)劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購。

5、在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測算、評詁，并對維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計(jì)劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報(bào)計(jì)劃大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購。

物資申購管理模塊中申購計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價(jià)、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。

申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計(jì)劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送狻徍藱?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計(jì)劃的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。

當(dāng)攪拌站申購物資時(shí)，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”。“ “集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)為最近一次采購的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少徢皩Ω鲾嚢枵镜纳陥?bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計(jì)劃后，在采購單價(jià)無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價(jià)格波動，造成原最高限價(jià)內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。

第五章 物資采購實(shí)施

第十條 物資采購應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：

1、物資采購須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行；

2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)；

3、先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價(jià)：申購計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)（已簽訂定點(diǎn)采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)進(jìn)行逐級審核（審核時(shí)，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)），選擇性價(jià)比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時(shí)，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購。

A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類物資采購程序過程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)或集團(tuán)物供部核定的最高限價(jià)內(nèi)無法進(jìn)行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價(jià)價(jià)格或請求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購限價(jià)。

2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價(jià)格等情況，通過比價(jià)形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗(yàn)收和入庫

第十三條 一類物資的驗(yàn)收入庫

1、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計(jì)劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格等，進(jìn)行實(shí)物核對驗(yàn)收。需地秤計(jì)量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。對無采購計(jì)劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。

3、到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。

4、依據(jù)采購計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗(yàn)收入庫的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉，須待問題解決后方可接收進(jìn)倉。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。

7、進(jìn)倉物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購計(jì)劃數(shù)量相符。

8、及時(shí)做好進(jìn)倉入帳工作。進(jìn)倉驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉的同時(shí)須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會計(jì)和自存各一份。

9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉后，倉管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。

10、做好進(jìn)倉物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號碼。

12、提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第十四條 二類物資的驗(yàn)收進(jìn)庫

1、質(zhì)量檢驗(yàn)

1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。

2、過磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對上月車隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉庫管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條

財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價(jià)款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時(shí)，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉庫管理員在場的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。

2、物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實(shí)現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時(shí)，可先臨時(shí)出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、盤點(diǎn)工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊(duì)將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。

倉管員在進(jìn)行出庫操作時(shí)應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點(diǎn)

1、倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對，并按月提交給會計(jì)復(fù)核。

2、月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。

3、庫存盤點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點(diǎn)人 11 員須在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。

4、倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn)錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價(jià)值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。《放行條》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計(jì)量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動交接

倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價(jià)格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購；

2、擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級和購進(jìn)價(jià)格；

3、在執(zhí)行最高限價(jià)采購物資過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購價(jià)格；

5、違反最高限價(jià)物資采購的其它行為。

（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時(shí)；

4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價(jià)格；

2、執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進(jìn)行采購業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；

3、未及時(shí)提交采購合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對不稱職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報(bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)

第三篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

1.目的

保證自行采購的物資符合規(guī)定要求，使進(jìn)入工程項(xiàng)目的物資都是合格品。2.適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)為工程使用所采購的物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收、貯存和標(biāo)識的控制。3.相關(guān)文件

本公司質(zhì)量管理體系文件。4.定義 4.1 A類物資

構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。如：水泥、鋼材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、混凝土添加劑、16ｍ㎡以上的電纜、各種高壓閥門等。4.2 B類物資

構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值一般，可影響工程結(jié)構(gòu)的物資。如：磚、砂、石、各種砌塊、門窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛(wèi)生潔具、墻地面磚、中低壓閥門、16ｍ㎡以下的電纜、電線、周轉(zhuǎn)工具、安全防護(hù)品等。4.3 C類物資

不構(gòu)成工程實(shí)體，且價(jià)值較低的輔助材料。如：油燃料、氧氣、乙炔等及不包括在A、B類物資內(nèi)的其他物資。

供應(yīng)商

指為公司提供產(chǎn)品或加工服務(wù)的單位（即供方）。4.5驗(yàn)證

通過提供客觀證據(jù)，對產(chǎn)品規(guī)定的要求得到滿足的確認(rèn)。指對產(chǎn)品的外觀觀測、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對等。4.6檢驗(yàn)

本程序指對有復(fù)檢要求的產(chǎn)品進(jìn)行的取樣試驗(yàn)。5.管理職責(zé) 5.1項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資采購管理。

負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽檢各材料員物資管理情況。

負(fù)責(zé)編制工程施工、安裝物資需用計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司授權(quán)的物資采購和進(jìn)入本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的物資驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識和貯存。6.工作程序 6.1供應(yīng)商評價(jià)

6.1.1合格供應(yīng)商評價(jià)時(shí)機(jī)和范圍

對為公司提供A類、B類材料供應(yīng)商的評價(jià)，由項(xiàng)目部有關(guān)人員組織計(jì)劃、采購、倉庫等有關(guān)人員共同進(jìn)行。6.1.2合格供應(yīng)商評價(jià)權(quán)限和參加人員

6.1.2.1工程用特殊或新材料供應(yīng)商的評價(jià)，由項(xiàng)目部主管經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)人員共同進(jìn)行。6.1.3合格供應(yīng)商評價(jià)的依據(jù)

6.1.3.1評價(jià)的供應(yīng)商是生產(chǎn)廠家的，應(yīng)提供下列資料的部分（四種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)企業(yè)的資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；

b)產(chǎn)品鑒定證明資料（包括省、市的認(rèn)證或鑒定資料）； c)產(chǎn)品質(zhì)量證明；

d)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系資料（包括第三方認(rèn)證證書或質(zhì)量手冊等資料）； e)產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。

6.1.3.2評價(jià)的供應(yīng)商是經(jīng)銷商的，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)營業(yè)許可證；

b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；

c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。6.1.3.3砂、石等地方材料供應(yīng)商的評價(jià)資料（三種以上）：

a)項(xiàng)目部的調(diào)查報(bào)告；

b)項(xiàng)目部的調(diào)查采樣的檢驗(yàn)報(bào)告和證明資料； c)項(xiàng)目部長期使用的證明資料； d)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或其他證明資料。

6.1.4根據(jù)物資采購的規(guī)定，采取招標(biāo)或調(diào)查的方式對供應(yīng)商進(jìn)行確定。6.1.5評價(jià)記錄

評價(jià)人員在評價(jià)過程中做好記錄，并填寫《物資供方定期評價(jià)表》，并由項(xiàng)

目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

6.1.7經(jīng)評價(jià)確定為合格的供應(yīng)商由物資部門計(jì)劃人員填入《合格物資供方名冊》，并報(bào)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印發(fā)采購人員。

6.1.8項(xiàng)目部根據(jù)需要不定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和更換。

a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時(shí)，按照本程序6.1.3—6.1.7規(guī)定進(jìn)行。b)采購人員在采購中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時(shí)，填寫《物資供方評價(jià)表》，提出終止該供應(yīng)商合格資質(zhì)，經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，在《合格物資供方名冊》中將其刪除。

c)當(dāng)評價(jià)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時(shí)，必須對供應(yīng)商重新評價(jià)，評價(jià)程序執(zhí)行本程序6.1.3—6.1.7的規(guī)定。6.2采購文件

6.2.1物資計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目的月度或季度需用計(jì)劃，平衡庫存情況后，編制月度、季度采購計(jì)劃：《 材料計(jì)劃》，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)。6.2.2采購計(jì)劃員必須寫明所需物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)。

6.2.3對外訂購與加工成品、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時(shí)附加工單或簡圖，并寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.4采購計(jì)劃不足，需現(xiàn)場追加采購時(shí)，計(jì)劃員根據(jù)需要編制追加采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。

6.2.5訂貨合同的簽約人資格和合同內(nèi)容應(yīng)符合國家頒布的合同法規(guī)定。6.2.6采購計(jì)劃、訂貨和加工合同，必須由物資部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章。

6.2.7與供應(yīng)商的電話、電報(bào)等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。必要時(shí)，補(bǔ)簽書面協(xié)議。6.3采購

6.3.1采購員接到采購計(jì)劃后，首先檢查采購文件是否齊全，不全時(shí)及時(shí)報(bào)告并補(bǔ)齊必備文件。

6.3.2采購員依據(jù)采購計(jì)劃的要求在《合格物資供方名冊》中選擇合適的供應(yīng)商（C類物資可就地就近進(jìn)行貨比三家后實(shí)施采購）可采用以下方法：

a)在幾家合格供應(yīng)商中進(jìn)行公開招標(biāo)； b)指定合格供應(yīng)商議標(biāo)； c)收集市場信息進(jìn)行比較。

6.3.3當(dāng)監(jiān)理有要求時(shí)，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可。采購金額10萬元以上（含10萬元），應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.3.4顧客指定的供應(yīng)商，應(yīng)按本程序6.1.3—6.1.7進(jìn)行評價(jià)。

6.3.5選定供應(yīng)商后，采購員應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成口頭協(xié)議或書面合同，履行責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按需要備貨。

6.3.6采購業(yè)務(wù)完成后，采購員及時(shí)登記《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》。6.4驗(yàn)證和檢驗(yàn) 6.4.1物資驗(yàn)證

6.4.1.1物資入庫（場）前，采購員提前通知保管員做好以下準(zhǔn)備：

a)驗(yàn)證必備的器具，如計(jì)量、場內(nèi)搬運(yùn)工具等； b)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)熟悉圖樣； c)規(guī)劃堆碼場地和保管方式。

6.4.1.2貨到后，保管員核對需入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購計(jì)劃、加工、訂貨合同。產(chǎn)品出廠證明、質(zhì)量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。

市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗(yàn)證，必須填寫《物資驗(yàn)證記錄》。

6.4.1.3包裝品驗(yàn)證，采取隨機(jī)抽查的方法，抽查中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，擴(kuò)大范圍直至全部重新驗(yàn)證。

6.4.1.4數(shù)量驗(yàn)收采取全數(shù)點(diǎn)檢；重量驗(yàn)收全部檢斤；鋼材可采取點(diǎn)數(shù)后，理論換算計(jì)量，以實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果為實(shí)收數(shù)。6.4.1.5驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)問題的處理：

a)入庫（場）物資的質(zhì)量證明資料不齊全時(shí)，做待驗(yàn)收處理，并做好標(biāo)識，另行臨時(shí)保管，待證件齊全后驗(yàn)收。

b)入庫（場）物資數(shù)量不足時(shí)，及時(shí)催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗(yàn)收處理。

c)如驗(yàn)證中出現(xiàn)以上兩種情況，但由于生產(chǎn)急需又不能等待，對第一種情況，如果是需檢驗(yàn)的物資先取樣試驗(yàn)，合格的可先驗(yàn)收，不需檢驗(yàn)的物資可先驗(yàn)收，同時(shí)做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)追回；對第二種情況，可先按實(shí)到數(shù)驗(yàn)收，待貨到齊后，補(bǔ)驗(yàn)后到部分。

d)物資經(jīng)驗(yàn)證質(zhì)量不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.4.2質(zhì)量檢驗(yàn)

6.4.2.1驗(yàn)證后，對下列物資還要進(jìn)行檢驗(yàn)：

a)國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；

b)質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的物資。

6.4.2.2材料員在試驗(yàn)員的指導(dǎo)下，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗(yàn)委托單”后，交指定試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)合格后才能使用。如果試驗(yàn)不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

6.4.3需要在供應(yīng)商處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)時(shí)，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時(shí)間、方式和善后處理方法。

6.4.4如工程合同規(guī)定，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)為顧客提供驗(yàn)證的方便。6.5搬運(yùn)

6.5.1市場采購的原材料和對外加工訂貨的成品、半成品的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點(diǎn)。

6.5.2工程現(xiàn)場的運(yùn)輸和現(xiàn)場二次倒運(yùn)，由現(xiàn)場材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運(yùn)輸方式。

6.6物資貯存、保管和發(fā)放

6.6.1進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場的物資由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)貯存、保管；進(jìn)入項(xiàng)目庫存?zhèn)}庫的物資由庫保管員負(fù)責(zé)貯存、保管。6.6.2物資貯存保管應(yīng)滿足下列條件：

a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；

b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；

c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標(biāo)識，并做到專庫、專人存放保管；

d)合理堆碼，保證庫存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫貯存；

e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場時(shí)間，做到先進(jìn)先出。6.6.3過期變質(zhì)的物資，保管員要及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知取樣試驗(yàn)，以確定能否繼續(xù)使用，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。

6.6.4保管員對庫存物資應(yīng)經(jīng)常檢查，保證庫存物資的質(zhì)量完好。6.6.5待驗(yàn)收物資，不能與已驗(yàn)收物資混存。

6.6.6保管員必須憑單發(fā)料，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。

6.6.7發(fā)料時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。做到數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量符、手續(xù)清。

6.6.8發(fā)料完畢后，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時(shí)銷賬，更換標(biāo)識，做到賬、卡、物相符。6.7物資標(biāo)識

6.7.1物資標(biāo)識的內(nèi)容有：物資名稱、規(guī)格型號、檢驗(yàn)狀態(tài)等主要內(nèi)容。檢驗(yàn)狀態(tài)分為：合格、不合格、待驗(yàn)、已檢待定四種。6.7.2物資標(biāo)識可采用標(biāo)識牌、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式。

6.7.3對于有保質(zhì)期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在標(biāo)識內(nèi)容中應(yīng)增加出廠時(shí)間。

6.7.4危險(xiǎn)品、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。6.8過程監(jiān)控

6.8.1上級物資部門對下一級物資部門的物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，方式可以選擇以下其中之一：

a)電話詢問(應(yīng)作好記錄)；

b)授權(quán)下級物資部門自查，并上報(bào)自查報(bào)告； c)函調(diào)有關(guān)記錄資料；

d)實(shí)地檢查過程控制記錄和狀態(tài)。7.相關(guān)記錄

《物資供方定期評價(jià)表》 《合格物資供方名冊》 《物資供方評價(jià)表》 《 材料計(jì)劃》 《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》 《物資驗(yàn)證記錄》

第四篇：物資采購管理規(guī)定

香山生態(tài)園物資采購管理規(guī)定

總

則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。

第一章 采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)采購部內(nèi)部人員各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資年、月、周采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，再由采購小組集中討論擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由采購小組討論同意后，方可采購。

7、常用的采購物資必須有2-4家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)質(zhì)量符合要求的采購對象，采購員詢價(jià)后填寫詢價(jià)情況匯總表交由采購小組確認(rèn)。

第二章

物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的23日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交采購小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會議討論）。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規(guī)定對相關(guān)人員進(jìn)行處理。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時(shí)，采購單填寫的物品沒有或有短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用部門意見，在使用部門同意并簽字確認(rèn)后方可采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章

物資驗(yàn)收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部采購人員通知倉庫管理員、物資使用部門人員對到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。

第五篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

1.總則

1.1為加強(qiáng)物資采購管理，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立一套行之有效的價(jià)格管理體制，規(guī)范物資采購行為，堵塞物資采購環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。

1.2采購原材料（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。

1.3物資集中采購和比價(jià)采購應(yīng)遵循科學(xué)有效、公開公正、比值比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。

2.決策管理

2.1根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實(shí)行分級分權(quán)管理，明確各級管理者，各有關(guān)部門的責(zé)任權(quán)限。

2.1.1采購部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)用品等采購業(yè)務(wù)。

2.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購業(yè)務(wù)。

2.1.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)和新產(chǎn)品開發(fā)所需樣機(jī)及零配件的采購。

2.1.4開發(fā)部負(fù)責(zé)對定型產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)，對了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。

2.1.5銷售公司應(yīng)及時(shí)將用戶反映的零部件質(zhì)量問題及時(shí)提報(bào)給采購部，以便采購部反饋給供方改進(jìn)或重新選擇供方。

2.1.6任何單位或個(gè)人都有采購建議權(quán)，對所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時(shí)向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)Ψ竭M(jìn)行評價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。

2.1.7根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，總經(jīng)理有確定供方的權(quán)限。

2.2物資采購部門要與財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、質(zhì)量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)ISO9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購，原則上關(guān)鍵的采購物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購部根據(jù)比質(zhì)量比價(jià)格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購時(shí)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價(jià)格申報(bào)單》中“申報(bào)部門貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購”字樣，并注明原因。

2.3各種物資的采購核決權(quán)限，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃大綱申報(bào)）設(shè)備、樣機(jī)、樣件、備品備件、低價(jià)易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)品以及其他物資，報(bào)審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有采購物資無論金額大小必須接受價(jià)格審計(jì)和監(jiān)督。原則上審計(jì)價(jià)格必須低于申報(bào)價(jià)格，采購人員嚴(yán)格按照審計(jì)價(jià)格進(jìn)行采購。

3.采購工作流程

3.1采購材料

3.1.1采購文件的要求。采購文件應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：

3.1.1.1標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱、類別、等級質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本

3.1.1.2費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識和適用版本。

3.1.1.3有質(zhì)量保證要求的應(yīng)寫明使用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。

3.1.2采購材料的構(gòu)成①技術(shù)中心向采購部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購計(jì)劃。

3.2采購

生產(chǎn)部依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃大綱和臨時(shí)追加的銷售合同，并在以適當(dāng)庫存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當(dāng)月采購計(jì)劃。

3.2.1每月的月度計(jì)劃下達(dá)后，由于生產(chǎn)調(diào)整或車間急需的，制定追加采購計(jì)劃。

3.2.2采購部把生產(chǎn)部下發(fā)的采購計(jì)劃進(jìn)行具體分解，然后傳遞給供方進(jìn)行采購。

3.2.3對于關(guān)鍵物資A類、重要物資B類必須從合格供方中進(jìn)行采購，對于一般物資C類可以直接從市場采購。

3.2.4需要時(shí)，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購合同或協(xié)議中加以規(guī)定。

3.2.5根據(jù)比質(zhì)比價(jià)的原則，采購部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫出技術(shù)確認(rèn)申請，包總經(jīng)理審批。

4.集中采購

生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計(jì)劃（含零配件才后計(jì)劃）；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購計(jì)劃，各計(jì)劃報(bào)采購部，經(jīng)審計(jì)部審計(jì)人員審核分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部門集中采購，特殊情況臨時(shí)追加采購計(jì)劃，應(yīng)做到快速傳遞，可先實(shí)施后審核。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購單位；設(shè)備采購由生產(chǎn)部和開發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門協(xié)助采購。

5.比質(zhì)比價(jià)采購

5.1建立信息網(wǎng)，審計(jì)部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺帳。

5.2主要生產(chǎn)用原材料可根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱和經(jīng)審定的物資采購價(jià)格實(shí)施，如遇物資市場價(jià)格發(fā)生較大變化，采購部門應(yīng)申報(bào)新的采購價(jià)格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。

設(shè)備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)品以及其他物資采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，物資采購部門將采購計(jì)劃下達(dá)各分管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將所分管采購的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進(jìn)行市場詢價(jià)，并填制一式兩份《采購物資價(jià)格申報(bào)單》到審計(jì)部進(jìn)行審核，審計(jì)人員根據(jù)掌握的市場價(jià)格情況及制定的價(jià)格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)并簽署最高控制價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和意見，送達(dá)采購部門，采購部門按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5.3采購物資價(jià)格申報(bào)單經(jīng)批復(fù)后，采購部門在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進(jìn)行采購，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購物資。

采購部門對每個(gè)合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項(xiàng)做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。

采購部門每年12月對合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作出評估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人分別審定。對發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評估中有兩個(gè)方面表現(xiàn)為差時(shí)，采購部門應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報(bào)分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督

6.1所有采購物資應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)

對采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和個(gè)人不得介入。

6.2采購物資到廠后，有倉庫保管員通知質(zhì)量管理部門派人到現(xiàn)場抽樣，進(jìn)行封閉式檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫《物資入庫單》入庫，質(zhì)量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。

物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續(xù)。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財(cái)務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財(cái)務(wù)不支付貨款。

7.采購物資貨款結(jié)算

7.1采購部在申請資金時(shí)要明確經(jīng)辦業(yè)務(wù)員并在申請單上簽字，取得發(fā)票時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門的要求填寫完整，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕入賬，供方開具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車票。

7.2直接支付集中采購物資款的，以發(fā)票為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。

7.2.1在支付貨款時(shí)應(yīng)采購員與客戶充分協(xié)商，盡可能的用承兌結(jié)算。

7.2.2在于配套戶簽訂合同時(shí)，必須要求客戶留有質(zhì)量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。

7.2.3為了降低采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時(shí)，能較為主動的妥善解決。

8.考核獎懲

8.1企管辦作為對物資集中采購和比價(jià)采購的考核獎懲的歸口部門，主要對物管、采購部門考核物資采購數(shù)量低于最高控制采購價(jià)的節(jié)約額、采購物資的質(zhì)量、采購費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。

8.2《采購物資價(jià)格申報(bào)單》經(jīng)審計(jì)后確認(rèn)最高控制價(jià)，采購部門若超過最高制價(jià)進(jìn)行采購，超過部分則全額考核懲罰。

一個(gè)月連續(xù)2次經(jīng)審計(jì)超過5%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對負(fù)責(zé)任考核5分。因采購物資市場價(jià)格上漲，采購物資將超過最高控制價(jià)時(shí)，需另行申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

8.3對實(shí)際采購價(jià)低于或等于最高控制價(jià)的5%區(qū)間內(nèi)不獎不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%--20%提取采購部門獎金，對在物資集中采購和比價(jià)采購的審計(jì)工作中，成績突出者，經(jīng)公司辦公會研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯明顯，考核2-10分。

8.4因采購物資質(zhì)量差影響產(chǎn)品質(zhì)量或影響生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財(cái)務(wù)部提報(bào)）或考核2-10分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，質(zhì)量管理部門負(fù)連帶責(zé)任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）。

8.5如采購部門或個(gè)人采取謊報(bào)、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價(jià)格申報(bào)目的的者，一經(jīng)查出，對責(zé)任人考核2-10分。

8.6采購人員外出采購物資，不得借出差之機(jī)，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調(diào)離工作崗位。

9.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

10.本規(guī)定自下發(fā)之日實(shí)施。