第一篇：公司物資采購管理規(guī)定

XXX有限公司

物資采購管理規(guī)定

第一章總則

第一條為保證公司采購物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司物資采購全過程。

第二章物資采購供應(yīng)職責(zé)

第三條公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產(chǎn)所需物資。

第四條所有物資的采購必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。

第五條市場部物資采購中心實行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計劃與采購、質(zhì)量檢驗與采購、價格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責(zé)分離。

第三章物資需求計劃編制、審核與提報

第六條每月月初工藝計劃部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計劃，報公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的物資需求計劃報市場部物資采購中心執(zhí)行。

第七條物資需求計劃中有專門技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計劃一并報采購中心，在物資采購過程中技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)同采購中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評定工作。

第四章采購計劃編制與審批

第八條市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計劃進行庫房清查。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的，由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計劃，經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財務(wù)部。

第九條生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購中心可先詢價采購，物資采購計劃報批手續(xù)必須在三個工作日內(nèi)補齊。

第五章供應(yīng)商選擇與考核

第十條合格供方的考核、評定及控制

市場部物資采購中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等職能部門對供應(yīng)商進行考核、評估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺帳。

（一）合格供方的考核、評定過程

1.市場部物資采購中心根據(jù)公司生產(chǎn)物資現(xiàn)有供方和待開發(fā)的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。

2.市場部物資采購中心組織公司技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門對供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評價。

3.市場部物資采購中心組織評審小組根據(jù)綜合評價資料或?qū)嵉卣{(diào)查結(jié)果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。

（二）合格供方的控制

1.市場部物資采購中心在合格供方目錄中選擇供貨方，并對合格供方的資金運作情況、執(zhí)行能力等多方面進行動態(tài)管理。

2.市場部物資采購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質(zhì)量過硬、供貨及時、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進入本年的合格供方目錄。

3.相關(guān)部門驗證采購產(chǎn)品首次發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，取消其合格供方資格。

4.合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應(yīng)性價比合理的物資，經(jīng)查實一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。

5.合格供方與公司合作過程中，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴(yán)重的質(zhì)量責(zé)任事故，取消其合格供方資格。

6.每年的合格供方目錄經(jīng)批準(zhǔn)后于 3～4 月公布。

7.重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。

（三）合格供方資料管理

1.市場部物資采購中心將合格供方名單目錄匯編成冊、歸檔統(tǒng)一管理。

2.所有有關(guān)合格供方情況的活動必須記錄存檔并妥善保存。

第十一條公司其他部門不得指定供應(yīng)商，審計監(jiān)察室每半年檢查一次，因指定采購造成經(jīng)濟損失的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。

第六章采購價格的確定與控制

第十二條市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場

價格變動趨勢，建立價格數(shù)據(jù)庫，作為確定采購價格的依據(jù)。

第十三條物資采購人員對包括采購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、后續(xù)維護費用等在內(nèi)的物資采購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價格。

第十四條公司審計監(jiān)察室、財務(wù)部對采購價格的確定進行監(jiān)督。

第七章采購合同審批、簽訂與執(zhí)行

第十五條批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。市場部物資采購中心根據(jù)確定的供應(yīng)商與價格，依照經(jīng)法律顧問審定的標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本擬訂采購合同，認(rèn)真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價及總金額、驗收準(zhǔn)則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術(shù)要求時，由市場部物資采購中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進行審查，對合同項目涉及技術(shù)的先進性和可靠性或適應(yīng)性承擔(dān)實質(zhì)性審查職責(zé)。

第十六條財務(wù)部合同管理人員對合同審查后，交市場部物資采購中心負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長）簽訂正式合同。合同標(biāo)的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂。

對重大和復(fù)雜合同，需報經(jīng)法律顧問審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。

第十七條財務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理，建立合同臺賬。

第十八條物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時核銷。

第八章運輸及保險

第十九條市場部物資采購中心與確定的供應(yīng)商在簽訂采購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險責(zé)任。對運輸和保險中發(fā)生的異常情況，要分清責(zé)任，分析提出處理辦法，并追究責(zé)任。

第二十條市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。

第九章質(zhì)檢入庫

第二十一條物資的入庫驗收須有物資采購人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準(zhǔn)后的采購計劃，對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進行嚴(yán)格檢驗，做好相關(guān)記錄。

第二十二條所有物資入庫前，由市場部物資采購中心組織相關(guān)人員按物資采購技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行驗收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標(biāo)識并做好記錄，由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進行處理。

第二十三條專業(yè)技術(shù)要求高的機器、設(shè)備及備件的入庫驗收由市場部物資采購中心組織相關(guān)采購人員、技術(shù)人員對設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合合同中的各項要求后方能出具物資到貨驗收合格單。

第二十四條生產(chǎn)維修常用件、標(biāo)準(zhǔn)件由采購員、庫房保管員進行數(shù)量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數(shù)據(jù)及時更新。

第二十五條物資的驗收票據(jù)、合格證、計量單、機器設(shè)備隨機檔案資料等由采購員負(fù)責(zé)收集管理。全部技術(shù)資料由采購員負(fù)責(zé)交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。

第二十六條物資到貨數(shù)量短交，采購員須要求供方及時補足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購員要及時匯報，并做好情況記錄。

第二十七條物資驗收質(zhì)量不合格由市場部物資采購中心負(fù)責(zé)出具不合格品處置報告，公司分管組總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。

第二十八條對符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗收入庫，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財務(wù)部及時處理,無質(zhì)量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。

第十章發(fā)票的審批

第二十九條市場部物資采購中心收到發(fā)票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負(fù)責(zé)人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理報銷事宜。

第三十條財務(wù)部認(rèn)真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

第十一章貨款支付、核算記賬

第三十一條合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當(dāng)月供貨，當(dāng)月開票，隔月付款；低值易耗品按月結(jié)算付款。

第三十二條每月末市場部物資采購中心根據(jù)采購合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會議決定審核批準(zhǔn)后報財務(wù)部。

第三十三條財務(wù)部根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的付款申請支付款項，并進行賬務(wù)處理。

第三十四條財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進行相應(yīng)的帳務(wù)處理；與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。

第十二章經(jīng)營活動分析

第三十五條市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數(shù)量、價格、質(zhì)量狀況、采購費用、供應(yīng)商選擇、需求計劃的準(zhǔn)確性、市場供應(yīng)供需情況、價格走勢等，提出采購建議和下一階段的控制目標(biāo)。

第三十六條

第三十七條 第十三章 本規(guī)定由市場部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附則

第二篇：物資采購管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權(quán)限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團物資供應(yīng)部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。

3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實施。

第二章 管理機構(gòu)和職能

第四條 集團職能部門

負(fù)責(zé)對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應(yīng)商、運輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購計劃，做到預(yù)見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團公司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實際和進度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進行采購。

3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關(guān)審批手續(xù)。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進行審批和采購。

5、在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二進行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。

申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行修改或?qū)徍送狻徍藱?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準(zhǔn)價”中進行限價的錄入。

當(dāng)攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團限價”和“批準(zhǔn)價”。“ “集團限價”和“批準(zhǔn)價”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準(zhǔn)價”默認(rèn)為最近一次采購的“集團限價”和“批準(zhǔn)價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準(zhǔn)價”默認(rèn)等于“集團限價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報計劃標(biāo)識為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進行到貨確認(rèn)。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進行最高限價核實的調(diào)查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應(yīng)遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團物資供應(yīng)部確定的最高限價內(nèi)進行；

2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；

3、先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應(yīng)商及其報價），選擇性價比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價方式分別選擇2～3家定點供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應(yīng)商進行采購。如定點供應(yīng)商價格高于其他非定點供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應(yīng)商采購。

A、在定點供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進庫驗收單，按合同約定計算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內(nèi)無法進行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團物資供應(yīng)協(xié)助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應(yīng)急物資，攪拌站在集團物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負(fù)責(zé)存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強的設(shè)備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進行驗收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。

3、到貨時需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據(jù)采購計劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時組織人員、設(shè)備進行裝卸。

7、進倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。

8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認(rèn)。

10、做好進倉物資的清點紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。

12、提交給財務(wù)的進銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實際出入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實際庫存進行統(tǒng)計。

第十四條 二類物資的驗收進庫

1、質(zhì)量檢驗

1.1檢驗標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實際情況進行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質(zhì)量檢驗由各攪拌站試驗室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗室應(yīng)及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗工作，并自覺接受集團相關(guān)職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。

2、過磅：經(jīng)檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進行分類整理，并將購進物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認(rèn)后再開鎖進料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計、財務(wù)人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務(wù)付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時在倉庫管理系統(tǒng)中進行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團財管中心《物資采購結(jié)算付款實施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購、運輸最高限價表及相關(guān)合同定價依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條

財務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應(yīng)按物資分類進行定置堆放。設(shè)立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。

5、成套設(shè)備、整機設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時，應(yīng)報攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。

2、物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗收的物資不準(zhǔn)出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實現(xiàn)機樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點，則由系統(tǒng)自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。

倉管員在進行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復(fù)核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應(yīng)參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認(rèn)。

4、倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺接受集團相關(guān)職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。《放行條》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動交接

倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進物資的質(zhì)量等級和購進價格；

3、在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數(shù)量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價格；

2、執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進行采購業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；

3、未及時提交采購合同給集團相關(guān)職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗收和檢驗人員，應(yīng)加強法紀(jì)教育，制定切實可行的有效監(jiān)督約束機制。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報：集團公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)

第三篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章 采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

二〇〇八年八月二十日

第四篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

1.目的

保證自行采購的物資符合規(guī)定要求，使進入工程項目的物資都是合格品。2.適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)為工程使用所采購的物資的驗證、驗收、貯存和標(biāo)識的控制。3.相關(guān)文件

本公司質(zhì)量管理體系文件。4.定義 4.1 A類物資

構(gòu)成工程實體，價值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。如：水泥、鋼材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、混凝土添加劑、16ｍ㎡以上的電纜、各種高壓閥門等。4.2 B類物資

構(gòu)成工程實體，價值一般，可影響工程結(jié)構(gòu)的物資。如：磚、砂、石、各種砌塊、門窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛(wèi)生潔具、墻地面磚、中低壓閥門、16ｍ㎡以下的電纜、電線、周轉(zhuǎn)工具、安全防護品等。4.3 C類物資

不構(gòu)成工程實體，且價值較低的輔助材料。如：油燃料、氧氣、乙炔等及不包括在A、B類物資內(nèi)的其他物資。

供應(yīng)商

指為公司提供產(chǎn)品或加工服務(wù)的單位（即供方）。4.5驗證

通過提供客觀證據(jù)，對產(chǎn)品規(guī)定的要求得到滿足的確認(rèn)。指對產(chǎn)品的外觀觀測、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對等。4.6檢驗

本程序指對有復(fù)檢要求的產(chǎn)品進行的取樣試驗。5.管理職責(zé) 5.1項目部

負(fù)責(zé)項目范圍內(nèi)的物資采購管理。

負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽檢各材料員物資管理情況。

負(fù)責(zé)編制工程施工、安裝物資需用計劃；負(fù)責(zé)公司授權(quán)的物資采購和進入本項目施工現(xiàn)場的物資驗證、檢驗、標(biāo)識和貯存。6.工作程序 6.1供應(yīng)商評價

6.1.1合格供應(yīng)商評價時機和范圍

對為公司提供A類、B類材料供應(yīng)商的評價，由項目部有關(guān)人員組織計劃、采購、倉庫等有關(guān)人員共同進行。6.1.2合格供應(yīng)商評價權(quán)限和參加人員

6.1.2.1工程用特殊或新材料供應(yīng)商的評價，由項目部主管經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)人員共同進行。6.1.3合格供應(yīng)商評價的依據(jù)

6.1.3.1評價的供應(yīng)商是生產(chǎn)廠家的，應(yīng)提供下列資料的部分（四種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)企業(yè)的資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；

b)產(chǎn)品鑒定證明資料（包括省、市的認(rèn)證或鑒定資料）； c)產(chǎn)品質(zhì)量證明；

d)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系資料（包括第三方認(rèn)證證書或質(zhì)量手冊等資料）； e)產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。

6.1.3.2評價的供應(yīng)商是經(jīng)銷商的，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)營業(yè)許可證；

b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；

c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。6.1.3.3砂、石等地方材料供應(yīng)商的評價資料（三種以上）：

a)項目部的調(diào)查報告；

b)項目部的調(diào)查采樣的檢驗報告和證明資料； c)項目部長期使用的證明資料； d)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或其他證明資料。

6.1.4根據(jù)物資采購的規(guī)定，采取招標(biāo)或調(diào)查的方式對供應(yīng)商進行確定。6.1.5評價記錄

評價人員在評價過程中做好記錄，并填寫《物資供方定期評價表》，并由項

目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

6.1.7經(jīng)評價確定為合格的供應(yīng)商由物資部門計劃人員填入《合格物資供方名冊》，并報本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印發(fā)采購人員。

6.1.8項目部根據(jù)需要不定期對合格供應(yīng)商進行調(diào)整和更換。

a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時，按照本程序6.1.3—6.1.7規(guī)定進行。b)采購人員在采購中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時，填寫《物資供方評價表》，提出終止該供應(yīng)商合格資質(zhì)，經(jīng)項目部批準(zhǔn)后，在《合格物資供方名冊》中將其刪除。

c)當(dāng)評價所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時，必須對供應(yīng)商重新評價，評價程序執(zhí)行本程序6.1.3—6.1.7的規(guī)定。6.2采購文件

6.2.1物資計劃員根據(jù)項目的月度或季度需用計劃，平衡庫存情況后，編制月度、季度采購計劃：《 材料計劃》，報項目部負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)。6.2.2采購計劃員必須寫明所需物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項。

6.2.3對外訂購與加工成品、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時附加工單或簡圖，并寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.4采購計劃不足，需現(xiàn)場追加采購時，計劃員根據(jù)需要編制追加采購計劃，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。

6.2.5訂貨合同的簽約人資格和合同內(nèi)容應(yīng)符合國家頒布的合同法規(guī)定。6.2.6采購計劃、訂貨和加工合同，必須由物資部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章。

6.2.7與供應(yīng)商的電話、電報等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。必要時，補簽書面協(xié)議。6.3采購

6.3.1采購員接到采購計劃后，首先檢查采購文件是否齊全，不全時及時報告并補齊必備文件。

6.3.2采購員依據(jù)采購計劃的要求在《合格物資供方名冊》中選擇合適的供應(yīng)商（C類物資可就地就近進行貨比三家后實施采購）可采用以下方法：

a)在幾家合格供應(yīng)商中進行公開招標(biāo)； b)指定合格供應(yīng)商議標(biāo)； c)收集市場信息進行比較。

6.3.3當(dāng)監(jiān)理有要求時，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可。采購金額10萬元以上（含10萬元），應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.3.4顧客指定的供應(yīng)商，應(yīng)按本程序6.1.3—6.1.7進行評價。

6.3.5選定供應(yīng)商后，采購員應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成口頭協(xié)議或書面合同，履行責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按需要備貨。

6.3.6采購業(yè)務(wù)完成后，采購員及時登記《物資驗收發(fā)放記錄》。6.4驗證和檢驗 6.4.1物資驗證

6.4.1.1物資入庫（場）前，采購員提前通知保管員做好以下準(zhǔn)備：

a)驗證必備的器具，如計量、場內(nèi)搬運工具等； b)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，必要時熟悉圖樣； c)規(guī)劃堆碼場地和保管方式。

6.4.1.2貨到后，保管員核對需入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購計劃、加工、訂貨合同。產(chǎn)品出廠證明、質(zhì)量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。

市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗證，必須填寫《物資驗證記錄》。

6.4.1.3包裝品驗證，采取隨機抽查的方法，抽查中發(fā)現(xiàn)不合格時，擴大范圍直至全部重新驗證。

6.4.1.4數(shù)量驗收采取全數(shù)點檢；重量驗收全部檢斤；鋼材可采取點數(shù)后，理論換算計量，以實際驗證結(jié)果為實收數(shù)。6.4.1.5驗證中發(fā)現(xiàn)問題的處理：

a)入庫（場）物資的質(zhì)量證明資料不齊全時，做待驗收處理，并做好標(biāo)識，另行臨時保管，待證件齊全后驗收。

b)入庫（場）物資數(shù)量不足時，及時催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗收處理。

c)如驗證中出現(xiàn)以上兩種情況，但由于生產(chǎn)急需又不能等待，對第一種情況，如果是需檢驗的物資先取樣試驗，合格的可先驗收，不需檢驗的物資可先驗收，同時做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時追回；對第二種情況，可先按實到數(shù)驗收，待貨到齊后，補驗后到部分。

d)物資經(jīng)驗證質(zhì)量不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.4.2質(zhì)量檢驗

6.4.2.1驗證后，對下列物資還要進行檢驗：

a)國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；

b)質(zhì)量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的物資。

6.4.2.2材料員在試驗員的指導(dǎo)下，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗委托單”后，交指定試驗室進行試驗，確認(rèn)合格后才能使用。如果試驗不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

6.4.3需要在供應(yīng)商處對采購物資進行驗證和檢驗時，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時間、方式和善后處理方法。

6.4.4如工程合同規(guī)定，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對采購物資進行驗證時，應(yīng)為顧客提供驗證的方便。6.5搬運

6.5.1市場采購的原材料和對外加工訂貨的成品、半成品的運輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點。

6.5.2工程現(xiàn)場的運輸和現(xiàn)場二次倒運，由現(xiàn)場材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運輸方式。

6.6物資貯存、保管和發(fā)放

6.6.1進入項目現(xiàn)場的物資由項目材料員負(fù)責(zé)貯存、保管；進入項目庫存?zhèn)}庫的物資由庫保管員負(fù)責(zé)貯存、保管。6.6.2物資貯存保管應(yīng)滿足下列條件：

a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；

b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；

c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標(biāo)識，并做到專庫、專人存放保管；

d)合理堆碼，保證庫存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫貯存；

e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進場時間，做到先進先出。6.6.3過期變質(zhì)的物資，保管員要及時報告部門負(fù)責(zé)人，同時通知取樣試驗，以確定能否繼續(xù)使用，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。

6.6.4保管員對庫存物資應(yīng)經(jīng)常檢查，保證庫存物資的質(zhì)量完好。6.6.5待驗收物資，不能與已驗收物資混存。

6.6.6保管員必須憑單發(fā)料，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對實物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。

6.6.7發(fā)料時，保管員應(yīng)及時簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。做到數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量符、手續(xù)清。

6.6.8發(fā)料完畢后，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時銷賬，更換標(biāo)識，做到賬、卡、物相符。6.7物資標(biāo)識

6.7.1物資標(biāo)識的內(nèi)容有：物資名稱、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)等主要內(nèi)容。檢驗狀態(tài)分為：合格、不合格、待驗、已檢待定四種。6.7.2物資標(biāo)識可采用標(biāo)識牌、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式。

6.7.3對于有保質(zhì)期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在標(biāo)識內(nèi)容中應(yīng)增加出廠時間。

6.7.4危險品、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。6.8過程監(jiān)控

6.8.1上級物資部門對下一級物資部門的物資管理情況進行監(jiān)督檢查，方式可以選擇以下其中之一：

a)電話詢問(應(yīng)作好記錄)；

b)授權(quán)下級物資部門自查，并上報自查報告； c)函調(diào)有關(guān)記錄資料；

d)實地檢查過程控制記錄和狀態(tài)。7.相關(guān)記錄

《物資供方定期評價表》 《合格物資供方名冊》 《物資供方評價表》 《 材料計劃》 《物資驗收發(fā)放記錄》 《物資驗證記錄》

第五篇：物資采購管理規(guī)定

香山生態(tài)園物資采購管理規(guī)定

總

則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章 采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)采購部內(nèi)部人員各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資年、月、周采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，再由采購小組集中討論擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由采購小組討論同意后，方可采購。

7、常用的采購物資必須有2-4家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)質(zhì)量符合要求的采購對象，采購員詢價后填寫詢價情況匯總表交由采購小組確認(rèn)。

第二章

物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交采購小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會議討論）。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規(guī)定對相關(guān)人員進行處理。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時，采購單填寫的物品沒有或有短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用部門意見，在使用部門同意并簽字確認(rèn)后方可采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。

第三章

物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部采購人員通知倉庫管理員、物資使用部門人員對到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號、質(zhì)量進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。