第一篇：物資采購、入庫、領用管理規定

物資采購入庫、出庫、儲存管理規定

一：目的

為規范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責，特制定本管理規定。二：適用范圍

公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產成品、低值易耗品、發外加工物資、辦公用品、固定資產類設備。

三：部門職責

1；采購部負責公司物資的采購、報檢。2：品質部負責外購物資的檢驗。3：倉庫負責物資的收、發、存管理。

4：公司辦公室負責辦公用品的保管、領用管理。5：生產部負責固定資產的管理。6：部門、車間負責采購物資的申請。7：財務部負責采購業務的往來核算。四：采購物質遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

五、采購流程

5.1、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。

5.2、所有的采購的物資都應建立相對應、固定的供應商，并在合作過程中應簽訂合作協議或供貨合同。另相類似的物資采購應需配套2-3家供應商，以便采購員采購物質時作價格比對和調貨使用。

5.3、各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按生產類和經營類項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報 審核，總經理批準后，報財務備案。各部門如不按規定時間上報計劃，造成物資缺口及發生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。5.4、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，物資采購員有權拒絕采購型號不完整的物資。

5.5、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，審核，總經理批準。

5.6、辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統一報公司人事行政部，由人事行政部根據實際使用情況匯總后于每月30日前報 審核，總經理批準，統一采購。各部門不得自行購買。

5.7、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、發票、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數量有誤的全部由采購人員承擔。

5.8、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現后果由采購人員負直接責任。

5.9、采購人員必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

5.10、對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

六、應付貨款結算管理

6.1 采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

6.2 無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購人員憑《采購計劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發票、入庫單向

申請填寫《付款申請單》，報

審核，總經理批準后，出納人員方可付款。

6.3 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

6.4支付貨款時，統一由采購人員負責辦理付款審批手續，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發票和入庫單。

七、物質驗收入庫管理

1、采購物資送檢入庫

1.1 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。

1.2 倉庫接單后，應核對入庫物資型號、數量是否正確，填寫《入庫單》實收數量檔，并簽字確認。對數量明顯超出請購數量的，倉庫應予以拒收。

1.3 《采購物資送檢單》一式二聯，一聯品質部留存，二聯交采購部，作為物資入庫或退貨的依據，附《采購物資入庫單》后或退供應商。

1.4 《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯交財務，由財務進行材料收、發、存核算，及采購發票入帳抽單核對；三聯交采購，作為供應商開票結算依據。

1.5 對生產急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質、生產、技術、分管付總審批后予以放行入庫。

2、辦公用品

辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點、保管，由公司人事行政部歸口管理領用。人事行政部也應開具《入庫單》。

3、固定資產類設備

固定資產類設備采購回公司后，由采購部通知生產部接收，生產部應按固定資產管理辦法進行驗收。

八.物資出庫管理

1、物資領用

1.1 除車間領料員外，未經允許，本公司其他員工和外協單位一律不得無故進入倉庫；

1.2 車間、部門領用庫存原材料、半成品、產成品的，由車間、部門填寫《領料單》，經車間、部門負責人批準后到倉庫辦理領料。倉庫收料、發料必須手續齊全方可收、發料，嚴禁未有手續或手續不全收、發料；否則，倉庫有權拒發；

1.3 倉庫要執行限額領料制度，根據生產調度單和產品物料消耗定額控制發料，嚴禁多發；對生產中出現報廢（工、料廢）件需補發料的，應由車間開出領料單，經車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應核對退庫廢品數量，按實際退廢數量補發料，不得多發、少發；

1.4 《領料單》一式三聯，一聯領料車間、部門留存，二聯倉庫留存，據以登記庫存物資臺帳，三聯財務留存，進行材料收、發、存核算。

2、物資報廢

2.1 因產品設計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質部，品質部組織技術、生產、工藝部門對申請報廢的物資進行評審，報總經理批準后，倉庫作報廢出庫；

2.2 《物資報廢申請單》一式三聯，一聯倉庫聯，由倉庫據以登記庫存物資臺帳；二聯財務聯，由財務部材料會計進行材料收、發、存核算；三聯品質聯，由品質部留存。

3、不合格品退庫

3.1 采購檢驗入庫的物資，在生產使用過程中發現物料不合格需退回供應商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。3.2 車間生產余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應按袋過磅稱重，并掛牌標注每袋重量，不得混裝；可利用余料應稱重后放置到可利用料區，并登記物資查存卡；

4、發外加工物資 4.1物資發外加工

4.1.1庫存物資需發外加工的，由采購部填寫《外協加工送貨單》，經部門負責人批準后到倉庫辦理物資發外加工；

4.1.2《外協加工送貨單》一式三聯，一聯采購留底，作為與加工單位結算的依據；二聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進行材料收、發、存核算，并與加工單位開出的發票進行入帳核對；三聯交外協單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結算的的依據。此處是否需要第四聯？

4．2發外加工物資入庫

4.2.1發外加工后的物資，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發外加工”字樣）交品質部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；

4.2.2《發外加工物資入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯交財務，由財務進行材料收、發、存核算，并與加工單位開出的發票進行入帳核對；三聯交采購，作為與加工單位結算的依據。

4．3倉庫、采購同時應建立發外加工物資收、發、存臺帳，對發外加工物資數量進行跟蹤管理，對發外加工物資數量出現短缺的，應通知加工單位并在加工單位加工費中扣除。

5、庫存物資管理

5．1 倉庫對入庫物資應整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經檢驗的物資由倉庫正確計數后存放倉庫待檢區域；經檢驗合格的原材料應按批次進行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產成品要有明顯的標志和固定的區域。

5．2 物資存放要進行分類，劃分不同的區域，并分類掛牌，標識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。5．3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。

5．4 物資擺放要科學、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發貨要遵循“先進先出”、“先零后整”的原則。

5．5 倉庫要保持庫區環境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關閉門、窗，確保倉庫安全。

5．6 倉庫應經常性核對帳、卡、物，每月盤點庫存物資，填寫庫存物資盤點表，做到帳卡物三相符。5.7 物料計量單位要規范，盡可能用只、根、公斤計量，嚴禁出現含糊不清的計量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計量的，同時應用重量、數量等復式計量；

5．8 財務應監督、核對倉庫物資收、發、存的準確性，定期抽查庫存物資。

5．9 對入庫后的庫存原材料，若超過一個月仍未有生產領用的，倉庫應對超期積壓原材料進行統計匯總，填寫《超期積壓物資明細表》報品質部。

第二篇：物資采購、入庫、領用程序

物資采購、入庫、領用程序

一、采購申請：

尿素、甲醛、助劑、防水劑庫存量到達下限時，使用部門通知倉庫保管填寫采購申請，砂帶、鋸片、磨片庫存量到達下限時，倉庫保管填寫采購申請，材料會計每天填報物資出庫表，報總經理、生產經理、成本核算經理，倉庫保管根據出庫物資周報表及庫存下限要求，周一集中填寫采購申請。采購申請經經理批準執行采購。

前期沒有采購過的物資，由使用部門填寫采購申請單，倉庫保管注明無采購記錄，使用部門說明是否需要庫存，庫存量多少，以后再次采購，由倉庫保管填寫采購申請。

二、采購：

大宗物資：尿素、甲醛、助劑、防水劑、砂帶、磨片篩選出三家供應商，每次采購，采購員均要進行詢價，采購員要建立完整的詢價記錄。詢價小組（經理為組長、企管副經理為副組長、車間副主任以上人員為成員）每季度對供應商進行一次評價，評價內容為：供貨是否及時，質量是否有保證、性價比是否合適，詢價小組評價后確定第一供應商。

其他常用機物料及零部件：在設立的定點供應商處采購，定點供應商至少要設定兩家。詢價小組對定點供應商供應的商品，要每月抽查2次，如2次性價比低于其他供應戶，對業務員給予警告。

不經常采購以及不能在定點供應商處采購的物品，采購前，要做好市場行情的調查，做好詢價、議價，必須做到“貨比三家”，做好詢價記錄備查。

三、檢驗入庫：

各種物資需經檢驗方可入庫，入庫單需要采購人、檢驗人簽字，否則不得辦理入庫手續。各種物資，需提供合格證或檢驗報告（根據生產批號索取檢驗報告）不能提供的，采購人做好書面記錄。合格證或檢驗報告由質檢科保管備查。助劑需提供檢測方法，檢驗由化驗室負責；甲醛由質檢科負責取樣，所取樣品放入留樣瓶，送檢：要送兩份，一份為當前樣品，另一份為前期隨機復檢樣品，檢驗合格后辦理入庫卸車手續。各種機物料、工器具由質檢科長召集機修主任或班長、技術骨干或機修工不低于三人進行驗貨，并在入庫單簽字。

四、領用：

機物料領料單需填寫具體使用工段（制膠、熱磨、鋪裝、熱壓、后處理、砂光）、具體使用部位（如：裝機第三層裝板小車），更換的機物料以及工器具，必須以舊換新，建立以舊換新流水賬。夜間領用打借據，次日下班補齊單據，單據必須填寫完整，否則對責任人每次罰款5元。生產急需，可以先領新后交舊（不能交舊領新的，由領用人注明原因），舊件集中存放，配件庫保管根據舊件存放情況，召集設備、維修主任、辦公室主任確定舊品處理方式。

五、監督檢查：

企管科負責對入庫、出庫、以舊換新、借用進行監督（查記錄），詢價小組負責對采購（調查同樣商品的不同供應商）進行監督，各種監督要有書面記錄。

第三篇：物資采購領用管理規定

物資采購、領用管理規定

為了規范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

一、物資采購遵守的原則

1、未經審核批準的請購物資一律不得采購；

2、庫內已有閑置物質應首先使用；

3、凡本地區能解決的，不到外地采購；

4、對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽定合同和實行銀行結算方式（轉帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；

5、在比價過程中，嚴格執行同類的企業比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定采購單位。

6、對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。

二、物資采購管理

為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。

各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報分管副總和總經理簽署意見后，報財務備案。各部門 如不按規定時間上報計劃，造成物資缺口及發生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。

計劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經理批準。

辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統一報公司行政部，由行政部根據實際使用情況匯總后統一采購。各部門不得自行購買。

物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、發票、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數量有誤的全部由采購人員承擔。

對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現后果由采購人員負直接責任。

采購人員必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

三、應付貨款的管理

支付貨款時，統一由采購人員負責辦理付款審批手續，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發票和入庫單。

四、貨物的驗收入庫管理

1、采購人員辦理完采購手續后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續，核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。

2、倉庫保管人員在驗收過程中發現的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。

3、驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經濟責任。

4．采購人員對款已付而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知對方經辦人，盡快查實情況。

5．采購的工程物資，需直接發貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應方溝通。物資到達工地時，采購人員要協同工程項目負責人辦理驗收入庫手 續，同時辦理物資領用手續，開出領料單，由工程隊接受貨物的經辦人和負責人簽收，并將入庫單和領料單的財務聯于當日轉交財務部保存。

五、貨資的發放管理

1、物資的領用、發放，需按“先進先出，計劃供應，節約用料”的原則進行發料，發貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經濟責任。

2、各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規定的格式填寫完整。

3、保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。

4、各部門鄰用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。

5、各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導和總經理審批，（經辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手。

6、辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登 記手續。

7、生產用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用部門負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。

8、物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。

9、所有發料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。

10、退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。

11、對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經理審批，其他任何人無權處理。

12、嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。附則：

本規定自發布之日起實施，由財務部負責解釋。

固定資產核算管理細則

為了加強對公司所屬固定資產的管理，使固定資產的管理工作規范化。特制定本規則。本規則中的固定資產是指凡是用于生產經營管理中，使用在一年以上的設備、器具、車輛、電腦等資產。

資產采購

1．實行嚴格的請購審批和手續。由使用部門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關審批手續，統一采購。

固定資產修理

1．固定資產的修理統一由行政部門負責。經常性（中，小修理）修理費做入當期損益，大修理費用可按計劃采用預提或待攤的方法，計入當期損益。

固定資產折舊

1．折舊應按月計提。月份內開始使用的固定資產，下月起計提折舊，月份

或停用的固定資產，下月起停止計提折舊。初可提取折舊的固定資產帳面原價。

3．固定資產的凈殘值率為原價的3%。

4．折舊年限根據公司固定資產目錄中規定年限確定。

5．折舊方法采用平均年限法。6．各部門直接使用的固定資產所提取的折舊費計入部門當期費用。

公司對固定資產應建立卡片，按部門和使用人編號登記。固定資產保管

1．行政部負責公司固定資產的入庫、出庫、調配、盤點、封存、處置以及其他管理工

作，定期盤點。按固定資產的名稱、規格分別建立管理檔案。將各資產維修卡，使用說明書和發票復印件存入檔案以便維修時使用。同時，行政部負責公司公共使用的資產（如復印機、傳真機、筆記本電腦等）的日常管理工作。

2．對固定資產的日常保管，實行“歸口管理”的原則，即實行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔相應的責任。

3．行政部和財務部負責登記固定資產帳務，定期或不定期組織對固定資產進行實物盤點，以核對帳面資產與實際資產是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報告，作出相應處理。為便于審查、核對，行政部對所有屬于公司的可移動的固定資產即“動產”進行編號，并貼上相應的標簽，歸口管理部門、個人必須注意保管，一旦；發生毀損，立即到行政部索要新標簽，重新粘貼。

固定資產使用

1．屬于個人專用的資產。員工僅擁有有限的使用權和有限的維 護權，只能用于處理與

工作相關的業務。為了延長固定資產的使用壽命，公司員工應在下班或外出辦事時將自己所用機器關閉，如發現未關機次數過多（一周超過兩天），公司可以對使用人給予一定的處罰。員工離職時，個人專用設備應由公司指定的設備技術人員驗收簽字后，方可到行政部辦理固定資產入庫和工資結算手續。

2．公用辦公設備，如電腦、復印機、打印機、傳真機、服務器、筆記本電腦、掃描儀等。由行政部指定專人負責保管，負責為公司所有部門、員工提供服務。行政部在提供服務時，必須在“XX設備使用記錄”上進行登記，注明使用項目、數量等事項，并經使用人簽字認可。攜帶筆記本電腦，必須在《xx設備使用記錄》上進行登記。攜帶其他的固定資產出公司，如維修，會議，舉辦活動，必須經行政部批準。

3．對于員工個人、部門專用的資產，個人、部門只有有限的使用權和保養義務，不論何種原因發生的資產損壞，必須報知行政部安排維修，不得擅自拆卸機器維修、更換配件。

4．行政部有權對資產使用情況進行審查，對違反本條款規定的員工，處以100—400元的罰款，具體金額根據實際情況由行政部確定。

5．固定資產調配。

（1）同一部門個人專用資產之間的調配，因崗位職責發生變化，需要將一個員工專用的資產，調配到另一個員工使用時，有 本人提出申請報告，經部門經理批準后，行政部給轉出資產的員工辦理資產入庫手續，證明該員工已經退還資產，同時給接受資產的員工辦理資產領用手續。手續完畢后，進行實物交接時，由部門經理指定監交人，進行事物交接。交接表、出庫單、入庫單一并轉到行政部，以便進行相應的帳務處理。

（2）公司公用財產和部門公用資產的交接程序和前款規定相同。

七、本細則由行政部負責解釋。

第四篇：原材料,物品采購入庫和領用管理規定

原材料、物品采購入庫和領用管理規定

原材料、物品采購入庫和領用管理規定：入庫和領用管理為加強公司材料、物品的采購管理，以保證生產、經營的正常進行為前提，實行統一采購管理，制定本規定作為財務制度的補充。

一、采購部門的劃分：

1、與生產經營有關的材料、其他耗材、低值易耗品、修理用備品備件等由生產管理課資材負責采購。

2、勞動保護用品、辦公用品及辦公低耗品由行政部負責采購。

二、采購、入庫、報帳過程：

1、生產用原輔材料由生產部生產計劃擔當編制《采購計劃》，批準后由生產部采購人員按計劃要求采購；辦公用品、勞保用品、及低值易耗品、備品備件等由使用部門填寫《購入申請單》、行政部采購人員受理后進行審批，待批準后由采購人員負責采購。

2、采購人員根據批準的《購入申請單》和《采購計劃》，制定本期采購和用款計劃，為保證公司資金合理、有效地使用，計劃要以付款和賒銷相結合為原則，并成一定比例，同時要防止庫存材料的呆滯。然后報部門、公司批準后進行采購。如遇個別急用情況經電話請示或口頭申報同意可按請購單先行購買。

3、采購人員采購過程中在滿足使用要求，保證質量的前提條件下，要進行充分的詢價，對大宗采購或需長期合作的供貨方，按照公司質量體系的要求對其材料質量、信用、服務等各方面進行比較，以確定供貨單位。

4、材料采購原則上都要有合同或訂單，沒有合同或訂單的少量采購以《購入申請單》為依據。

5、每份材料采購合同或訂單簽定以后必須復印給財務一份，作為復核、付款和了解合同履行情況的依據。

6、材料送到以后，由采購人員填寫材料入庫單，填寫時供貨單位、材料名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額必須書寫清楚，經部門負責人簽字或（蓋章）后，交倉庫管理員驗收，驗收完畢倉庫管理人員在入庫單上簽字或（蓋章），留下倉庫聯作為倉庫記帳的憑據，入庫手續必須經過倉庫管理員。

7、入庫之后，采購人員憑材料發票、材料入庫單財務聯、《購入申請單》財務聯到財務報帳。

三、出庫、領用過程：

1、待材料入庫以后，使用部門經辦人填寫材料領用單，領用部門、材料名稱、規格型號、數量、用途必須書寫清楚，經部門負責人簽字或（蓋章）后交倉庫，由倉庫管理人員簽字并發貨。

2、發貨時倉庫管理人員留下出庫單的倉庫聯，作為倉庫記帳的憑據，出庫手續也必須經過倉庫管理員。

四、以上各條規定由財務部制定并解釋。

第五篇：物資入庫管理規定

物資入庫管理規定

一、物資采購

公司根據業務需求(合同及生產要求)，填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額(開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續)，入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計(入出庫單統計截止日期為每月___日)。

2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要

負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因(生產或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

五、倉庫盤點管理規定

1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執行。