第一篇：材料采購、入庫、領用制度

材料采購、入庫、領用制度

一、材料采購

1.材料采購應該據材料采購計劃單，計劃單一式二份由施工員、項目負責人簽字，一般材料應在采購七日前報公司一份，由公司相關人員審批并存檔。

2.采購詢價，購買時要貨比三家，比質量、比價格、比售后服務，嚴格控制材料采購成本。

3.材料采購員應嚴格遵守公司財務制度，不購人情料、回扣料，采購材料單據要標明規格、數量、單價及金額，白條一律不予報賬。

二、入庫

1.采購材料及時入庫，保管員驗收，填制入庫單，材料單據、入庫單應由采購員、倉管員、項目負責人簽字。

2.收料應由二人以上驗收規格、數量、質量，不能滿足施工要求的堅決予以拒收。

3.入庫材料要分類碼放整齊，妥善保管，嚴防損壞變質。

三、領用

1.由施工員及施工班組指定人根據施工需要領用，填寫材料領用單，多余材料及時退庫，杜絕多領、冒領、材料浪費。

2.材料領用實行先進先出制。

3.設材料賬簿，進出材料及時入賬，賬物要相符。

第二篇：物資采購、入庫、領用程序

物資采購、入庫、領用程序

一、采購申請：

尿素、甲醛、助劑、防水劑庫存量到達下限時，使用部門通知倉庫保管填寫采購申請，砂帶、鋸片、磨片庫存量到達下限時，倉庫保管填寫采購申請，材料會計每天填報物資出庫表，報總經理、生產經理、成本核算經理，倉庫保管根據出庫物資周報表及庫存下限要求，周一集中填寫采購申請。采購申請經經理批準執行采購。

前期沒有采購過的物資，由使用部門填寫采購申請單，倉庫保管注明無采購記錄，使用部門說明是否需要庫存，庫存量多少，以后再次采購，由倉庫保管填寫采購申請。

二、采購：

大宗物資：尿素、甲醛、助劑、防水劑、砂帶、磨片篩選出三家供應商，每次采購，采購員均要進行詢價，采購員要建立完整的詢價記錄。詢價小組（經理為組長、企管副經理為副組長、車間副主任以上人員為成員）每季度對供應商進行一次評價，評價內容為：供貨是否及時，質量是否有保證、性價比是否合適，詢價小組評價后確定第一供應商。

其他常用機物料及零部件：在設立的定點供應商處采購，定點供應商至少要設定兩家。詢價小組對定點供應商供應的商品，要每月抽查2次，如2次性價比低于其他供應戶，對業務員給予警告。

不經常采購以及不能在定點供應商處采購的物品，采購前，要做好市場行情的調查，做好詢價、議價，必須做到“貨比三家”，做好詢價記錄備查。

三、檢驗入庫：

各種物資需經檢驗方可入庫，入庫單需要采購人、檢驗人簽字，否則不得辦理入庫手續。各種物資，需提供合格證或檢驗報告（根據生產批號索取檢驗報告）不能提供的，采購人做好書面記錄。合格證或檢驗報告由質檢科保管備查。助劑需提供檢測方法，檢驗由化驗室負責；甲醛由質檢科負責取樣，所取樣品放入留樣瓶，送檢：要送兩份，一份為當前樣品，另一份為前期隨機復檢樣品，檢驗合格后辦理入庫卸車手續。各種機物料、工器具由質檢科長召集機修主任或班長、技術骨干或機修工不低于三人進行驗貨，并在入庫單簽字。

四、領用：

機物料領料單需填寫具體使用工段（制膠、熱磨、鋪裝、熱壓、后處理、砂光）、具體使用部位（如：裝機第三層裝板小車），更換的機物料以及工器具，必須以舊換新，建立以舊換新流水賬。夜間領用打借據，次日下班補齊單據，單據必須填寫完整，否則對責任人每次罰款5元。生產急需，可以先領新后交舊（不能交舊領新的，由領用人注明原因），舊件集中存放，配件庫保管根據舊件存放情況，召集設備、維修主任、辦公室主任確定舊品處理方式。

五、監督檢查：

企管科負責對入庫、出庫、以舊換新、借用進行監督（查記錄），詢價小組負責對采購（調查同樣商品的不同供應商）進行監督，各種監督要有書面記錄。

第三篇：物資采購、入庫、領用管理規定

物資采購入庫、出庫、儲存管理規定

一：目的

為規范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責，特制定本管理規定。二：適用范圍

公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產成品、低值易耗品、發外加工物資、辦公用品、固定資產類設備。

三：部門職責

1；采購部負責公司物資的采購、報檢。2：品質部負責外購物資的檢驗。3：倉庫負責物資的收、發、存管理。

4：公司辦公室負責辦公用品的保管、領用管理。5：生產部負責固定資產的管理。6：部門、車間負責采購物資的申請。7：財務部負責采購業務的往來核算。四：采購物質遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

五、采購流程

5.1、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。

5.2、所有的采購的物資都應建立相對應、固定的供應商，并在合作過程中應簽訂合作協議或供貨合同。另相類似的物資采購應需配套2-3家供應商，以便采購員采購物質時作價格比對和調貨使用。

5.3、各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按生產類和經營類項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報 審核，總經理批準后，報財務備案。各部門如不按規定時間上報計劃，造成物資缺口及發生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。5.4、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，物資采購員有權拒絕采購型號不完整的物資。

5.5、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，審核，總經理批準。

5.6、辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統一報公司人事行政部，由人事行政部根據實際使用情況匯總后于每月30日前報 審核，總經理批準，統一采購。各部門不得自行購買。

5.7、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、發票、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數量有誤的全部由采購人員承擔。

5.8、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現后果由采購人員負直接責任。

5.9、采購人員必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

5.10、對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

六、應付貨款結算管理

6.1 采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

6.2 無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購人員憑《采購計劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發票、入庫單向

申請填寫《付款申請單》，報

審核，總經理批準后，出納人員方可付款。

6.3 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

6.4支付貨款時，統一由采購人員負責辦理付款審批手續，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發票和入庫單。

七、物質驗收入庫管理

1、采購物資送檢入庫

1.1 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。

1.2 倉庫接單后，應核對入庫物資型號、數量是否正確，填寫《入庫單》實收數量檔，并簽字確認。對數量明顯超出請購數量的，倉庫應予以拒收。

1.3 《采購物資送檢單》一式二聯，一聯品質部留存，二聯交采購部，作為物資入庫或退貨的依據，附《采購物資入庫單》后或退供應商。

1.4 《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯交財務，由財務進行材料收、發、存核算，及采購發票入帳抽單核對；三聯交采購，作為供應商開票結算依據。

1.5 對生產急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質、生產、技術、分管付總審批后予以放行入庫。

2、辦公用品

辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點、保管，由公司人事行政部歸口管理領用。人事行政部也應開具《入庫單》。

3、固定資產類設備

固定資產類設備采購回公司后，由采購部通知生產部接收，生產部應按固定資產管理辦法進行驗收。

八.物資出庫管理

1、物資領用

1.1 除車間領料員外，未經允許，本公司其他員工和外協單位一律不得無故進入倉庫；

1.2 車間、部門領用庫存原材料、半成品、產成品的，由車間、部門填寫《領料單》，經車間、部門負責人批準后到倉庫辦理領料。倉庫收料、發料必須手續齊全方可收、發料，嚴禁未有手續或手續不全收、發料；否則，倉庫有權拒發；

1.3 倉庫要執行限額領料制度，根據生產調度單和產品物料消耗定額控制發料，嚴禁多發；對生產中出現報廢（工、料廢）件需補發料的，應由車間開出領料單，經車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應核對退庫廢品數量，按實際退廢數量補發料，不得多發、少發；

1.4 《領料單》一式三聯，一聯領料車間、部門留存，二聯倉庫留存，據以登記庫存物資臺帳，三聯財務留存，進行材料收、發、存核算。

2、物資報廢

2.1 因產品設計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質部，品質部組織技術、生產、工藝部門對申請報廢的物資進行評審，報總經理批準后，倉庫作報廢出庫；

2.2 《物資報廢申請單》一式三聯，一聯倉庫聯，由倉庫據以登記庫存物資臺帳；二聯財務聯，由財務部材料會計進行材料收、發、存核算；三聯品質聯，由品質部留存。

3、不合格品退庫

3.1 采購檢驗入庫的物資，在生產使用過程中發現物料不合格需退回供應商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。3.2 車間生產余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應按袋過磅稱重，并掛牌標注每袋重量，不得混裝；可利用余料應稱重后放置到可利用料區，并登記物資查存卡；

4、發外加工物資 4.1物資發外加工

4.1.1庫存物資需發外加工的，由采購部填寫《外協加工送貨單》，經部門負責人批準后到倉庫辦理物資發外加工；

4.1.2《外協加工送貨單》一式三聯，一聯采購留底，作為與加工單位結算的依據；二聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進行材料收、發、存核算，并與加工單位開出的發票進行入帳核對；三聯交外協單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結算的的依據。此處是否需要第四聯？

4．2發外加工物資入庫

4.2.1發外加工后的物資，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發外加工”字樣）交品質部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；

4.2.2《發外加工物資入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯交財務，由財務進行材料收、發、存核算，并與加工單位開出的發票進行入帳核對；三聯交采購，作為與加工單位結算的依據。

4．3倉庫、采購同時應建立發外加工物資收、發、存臺帳，對發外加工物資數量進行跟蹤管理，對發外加工物資數量出現短缺的，應通知加工單位并在加工單位加工費中扣除。

5、庫存物資管理

5．1 倉庫對入庫物資應整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經檢驗的物資由倉庫正確計數后存放倉庫待檢區域；經檢驗合格的原材料應按批次進行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產成品要有明顯的標志和固定的區域。

5．2 物資存放要進行分類，劃分不同的區域，并分類掛牌，標識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。5．3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。

5．4 物資擺放要科學、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發貨要遵循“先進先出”、“先零后整”的原則。

5．5 倉庫要保持庫區環境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關閉門、窗，確保倉庫安全。

5．6 倉庫應經常性核對帳、卡、物，每月盤點庫存物資，填寫庫存物資盤點表，做到帳卡物三相符。5.7 物料計量單位要規范，盡可能用只、根、公斤計量，嚴禁出現含糊不清的計量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計量的，同時應用重量、數量等復式計量；

5．8 財務應監督、核對倉庫物資收、發、存的準確性，定期抽查庫存物資。

5．9 對入庫后的庫存原材料，若超過一個月仍未有生產領用的，倉庫應對超期積壓原材料進行統計匯總，填寫《超期積壓物資明細表》報品質部。

第四篇：辦公用品采購及領用制度

辦公用品采購及領用制度

為規范公司辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約成本、減少浪費、規范流程、明確責任又保證正常工作開展，特制訂本制度：

一、辦公用品的采購：

1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況填寫《辦公用品采購計劃申請表》，經總經理批準后集中采購。

2、高值固定資產的采購，由部門申請，經總經理批準后方可采購。

3、采購人員必須嚴格按照審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數量。采購時要嚴把質量關，做好供應商的比較，擇優選買，控制好辦公用品的采購成本。所有辦公用品必須在次月10日前采購完畢。

二、辦公用品的領用：

1、備用辦公用品由辦公室統一保管，各部門如有申請及時發放。

2、一般辦公用品可根據工作需要，到辦公室填寫《辦公用品領用登記表》領取。

3、高值固定資產領用由部門主管填寫《固定資產使用登記表》領取，使用過程中有專人保管維護。

三、辦公用品的使用：

1、公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。

2、員工應自覺愛護各類辦公用品，如人為損壞照價賠償。

3、所屬部門共用的辦公用品制訂專人負責保管。

4、嚴禁員工將辦公用品挪作私用。

四、辦公用品報廢：

公司對高值管理品的報廢實行審批管理，各部門如有高值管理品損壞不能使用的應依據以下程序進行處理。

1、可以維修處理、恢復再用的盡量維修使用。

2、對維修不好或無條件維修的的實行報廢處理，由部門主管提交報廢申請，經總經理批準方可報廢。

辦公室

第五篇：辦公用品采購及領用制度

辦公用品采購及領用制度

為加強管理，規范公司辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、公司所有辦公用品（含日用雜品）的采購、發放、管理工作，由行政部門統一負責。

二、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月末由行政部依據庫存及辦公用量情況填寫《辦公用品采購計劃申請表》，經行政經理審批后，集中采購；固定資產的采購，由部門或個人申請，并填寫《材料外購申請表》，經部門經理，行政部及財務部審批后，同行政部進行購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導 審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，部門經理不予簽字，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買。

三、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由各部門或個人填寫《辦公用品領取登記表》，直接到行政部領取。

2、固定資產領用由部門或個人填寫《固定資產使用登記表》。

四、辦公用品的使用

1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用；

2、凡屬各門共用的辦公用品應指定專人負責保管；

3、公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。