第一篇：材料采購及出入庫管理制度

材料采購及出入庫管理制度

為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。

一、采購

（一）采購原則：

公司設專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

（二）采購程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進行采購。

2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購

計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。

（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關系的供應商3

家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商5-8家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采

購。

（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續。

二、入庫的辦理

采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。

（一）、采購后進行入庫登記。

1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。

2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款（優先轉賬方式付款）。

三、材料領用出庫的辦理

材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫 “出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。

四、相關要求

（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當事人和部門領導的責任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。

（四）要嚴格執行材料采購審批手續，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發票上不予簽字。

（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業

務精通人員，采購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。

（六）采購工作中，要嚴禁虛開發票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要

嚴厲處罰。

（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回

財務。

（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允

許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

（九）領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經

濟處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

第二篇：物資采購及出入庫管理制度

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0

1.0 目的

物資采購及出入庫管理制度

為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內容及要求

2.1本制度所指物資包括固定資產、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態存在的資產。供應部為公司所有生產及生產輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。

2.2 物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調配、節約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。

2.3 采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經相應權限領導批準后，報采購部門采購。2.4 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據方案所涉及的購買金額按照相關權限領導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領取資金購買物品。

2.5 采購人員在物資采購時應注意如下事項： 2.5.0 注意采購物資的售后服務和供應商信譽； 2.5.1 盡可能選取價低、質優的供貨商； 2.5.2 建立供貨商檔案，以備調閱； 2.5.3 參考歷史購貨資料。

2.6 對于生產經營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。

2.7 財務部有權對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調查，一經發現私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。2.8 物資入庫程序

公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責,業務辦理相關人員如下：

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。

（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。

（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。

（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續，填寫明細入庫單（由經辦人、審核人、庫管人簽字）。

（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。

（6）.采購人員報銷采購費用時應將審核后的采購入庫單記賬聯與正式發票一并粘貼報銷。2.9 物品出庫程序

2.9.1任何物品的領用均須辦理出庫手續，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責。

2.9.2企管部、物資部應指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。3.0 領用物品的保管與維修

3.0.1領用物資辦理完出庫出續后,應由領用人負責保管和使用。領用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領用物品。

3.0.2領用物品因正常磨損需修理，領用人在填寫《保修申請單》，并經相關權限人批準后，可交由采購部門聯系維修。

3.0.3領用物品因非正常磨損須修理（如未按規定使用或損失發生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。

4.0領用物品的轉移、變賣及盤存

4.0.1員工因工作需要，發生出庫物品使用人部門之間轉移，相關人員應到庫管員處重新辦理登記；不得未經庫管員監交,直接將物品轉移。

4.0.2員工已領用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應提交《物品報廢/丟失 /變賣處理申請》，經上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據該物品的購入金額大小按照財務部規定的報相關權限人批準后,由公司指定部門負責變賣,并將款項交至財務部。

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0 4.0.3每年年末，庫管員應與財務部人員按照資產盤點管理辦法，對已領用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產盤點表》。

5.0本制度自頒布之日起執行，由企管部負責解釋、修訂。

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日

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第三篇：物資采購及出入庫管理制度

物資采購及出入庫管理制度

說明：本制度主要適用于公司內部生產物資以及非生產物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購以及物資出入庫的監督與管理。

相關管理制度：生產物料管理制度、辦公用品管理規定等。制度中涉及到的附件內容，例如采購計劃單、請購單、領料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項目采購管理中相關管理工具。

1、總則

1.1為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物資采購管理的基本規范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。

1.3采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

2、采購部職責以及工作原則

2.1采購部崗位職責

（1）負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；（2）負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；（3）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；（5）負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

（6）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

（7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；

（8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協助實施物資盤點。

2.2物資采購原則

（1）未經審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內的庫存物資應優先使用；

（3）建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；（4）采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；（5）在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

（6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

（7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。

3、物資采購管理

3.1物資采購一般規定

3.1.1為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公室。

3.1.3各部門提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

3.1.5物資采購時，如使用單位出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

3.1.6采購部未能及時完成的采購任務，應及早報主管生產副總經理說明原因，擬定補救措施。

3.1.7《生產物資采購計劃單》、《非生產物資采購計劃單》一式聯，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯上的指定部門，以便統計核對。

3.2物資請購

3.2.1生產物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關部門統計備查。具體流程如下：

部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經理 → 部門采購員 →交財務科和辦公室統計→采購。

3.2.2非生產物資的領用及請購：非生產物資的領用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產物資申領計劃單》，經相關部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續齊全的《非生產物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產物資的申領與采購流程如下：

部門人員編制《非生產物資申領計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經理 → 辦公室統計 → 采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產物資采購計劃單》→ 財務科 → 總經理 → 交辦公室統計→采購。

3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經理外出，由請購部門電話請示總經理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在“備注欄”注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內補辦審批手續。具體流程如下：

部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 → 部門負責人電話請示總經理同意后 → 部門采購員 → 1-2天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續。

3.3采購程序

3.3.1采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內注明。

3.3.4總經理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產物資采購計劃單》上的“總經理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數量金額較大的訂單)

4、物資驗收入庫管理

4.1 物資驗收入庫一般規定

4.1.1采購人員辦理完采購手續后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協同保管人員與交貨人、使用部門主管或質量管理部門辦理驗收手續，核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。

4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發現的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。

4.1.3驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經濟責任。

4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知對方經辦人，盡快查實情況。

4.2物資驗收入庫程序

庫管員對物資的數量、品種、規格、供貨方等對應《非、生產物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據。對于急用生產物資，庫管員須到現場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規定流程辦理出入庫手續。具體流程：

采購員或供應商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 → 部門負責人核實《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。

4.3采購物資的發票入賬流程

發票 → 庫管員將《入庫單》附在發票后 → 部門負責人在發票上簽字 → 財務部 → 總經理 → 財務入賬。

5、物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業根據實際需求擬定）

5.1物資出庫一般規定

5.1.1物資的領用、發放，需按“先進先出，計劃供應，節約用料”的總原則進行發料，發貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經濟責任。

5.1.2各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規定的格式填寫完整。

5.1.3保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。

5.1.4各部門領用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。

5.1.5各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導和總經理審批，（經辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手續。

5.1.6辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續。

5.1.7生產用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用：領用部門負責人審批，領用后做登記管理，工具統一采用“交舊領新”制。

5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

5.1.9所有發料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。

5.1.10退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。

5.1.11對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經理審批，其他任何人無權處理。5.1.12嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。

5.2物資出庫程序

5.2.1領用部門必須持有符合規定、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。

5.2.2倉庫保管員嚴格執行憑領料單發貨，《領料單》上所列領用各項（貨物名稱、數量等），必須與《非生產物資申領計劃單》、《生產物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發貨。領用流程如下：

使用部門填制領料單 → 部門負責人簽字 → 庫管員核實→開出庫單發貨→臺賬登記。

6、附則

6.1本制度解釋權歸屬本公司，由部門具體負責解釋與修訂。6.2本制度自動列入公司規章制度序列中。6.3本制度自總經理簽字后即生效。

簽發人：

日

期：

第四篇：出入庫管理制度

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度：

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

第五篇：材料出入庫管理制度

材料出入庫管理制度

為了加強公司材料出入庫的管理，充分發揮各部門工作職責，按照保質節約的原則，規范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制訂本制度。

一、入庫的辦理：

1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應及時通知材料管理人員。特殊需專業人員驗收的貨物還需通知相關部門負責人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數量，使用部門人員負責驗收質量，并保存相關技術資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。

2、驗收人員如發現所購材料與合同不符且不能使用、材料質量驗收不合格及數量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續。

3、入庫單據的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發票等資料一并帶到材料會計處辦理相關手續。材料會計依據實際到貨數量填寫入庫單數量，依據合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。

二、材料領用出庫的辦理：

材料領用人員根據施工項目或維修項目填寫 “領料單”，憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管簽字，手續不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經同意后方可領取材料，同時領用人員在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成損失的由領用人員個人承擔。特殊材料領用：

工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領用的急需使用的材料在辦理入庫手續后，材料使用部門及時辦理出庫手續。

工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續辦理。

材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續，切實做到賬實相符，同時領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，一經發現進行相應的經濟處罰。

各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關口確保項目建設保質、高效進行。

交城縣久鑫房地產開發有限公司

2017.9.15