第一篇：物資采購管理規定

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-001

采購控制程序

1．目的

對物資采購過程進行控制，以確保采購的物資符合規定的要求。2．適用范圍

本程序適用于化工原材料、包裝材料（物）、鋁板基、機電產品及備品備件等物資的采購及對供方的控制。3．職責

3.1物資供應公司負責生產所需物資的國內采購，負責建立供方檔案，對供方的供貨能力實施動態管理。負責推薦新的供方，協助對化工原材料、包裝材料供方進行評價，負責與供方的權益交涉。

3.2進出口公司負責生產所需物資的國外采購，協助進行供方評價，負責與供方的權益交涉。

3.3發展計劃部負責編制下達化工原材料、鋁板基、燃料、設備（含計算機及備件）及進口物資計劃。

3.4生產部負責制訂生產用化工原材料消耗定額，負責編制下達包裝材料計劃。參與對供方評價。

3.5機動部負責編制下達國內采購三類機電產品、備品備件、檢修材料和生產輔助材料等物資計劃；負責備品備件和非標設備的國內采購；負責組織對機電產品、設備、備品備件的初步驗收。

3.6技術部負責化工原材料、包裝材料（物）、鋁板基等技術標準。負責組織對化工原材料、包裝材料定點廠家進行供方評價。

共11頁，第1頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-001

3.7質檢部負責對采購的化工原料、包裝材料（物）、鋁板基等進行質量檢驗，參與對供方評價。

3.8儲運部負責采購物資的入庫、保管和發運，負責庫存各類物資的統計管理。4．工作程序

4.1控制的類型和程度

對采購活動實施分類控制，控制的類型和程度按對產品質量的影響程度分為三類：

一類：對最終產品質量起關鍵作用的原材料，實施嚴格控制；

二類：對最終產品質量起重要作用的原材料，實施較嚴格控制；

三類：對最終產品質量起一般作用的原材料，實施一般控制。4.2供方的評價與選擇

4.2.1對合格供方（定點廠家）的評價

4.2.1.1物資供應部門根據原材料對產品質量影響程度及供方以往供貨業績等指標，對合格供方進行A、B、C三級管理，建立供方檔案。4.2.1.2技術部組織生產、質檢等部門每年對定點廠家所供原材料、包裝材料使用情況進行一次審核。對需實地考察的供方，技術部組織物資供應、質檢、生產等部門和具備內審資格的人員對其進行現場考察、綜合評價。評價內容：

a．供方提供產品的符合性及質量保證能力；

b．供方的供貨能力、交貨期、售后服務、履行合同情況；

共11頁，第2頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-001

c．對價格、采購成本進行比較；

d．特殊產品應提供生產許可證，產品應有安全標識，規范的產品說明書等；

e．法律法規的要求。

4.2.1.4對出現質量問題較多的供方，技術部組織相關單位進行評審，評價其是否有能力繼續作為合格供方。對確認不能滿足要求的供方，物資供應部門根據評價結果通知停止供貨。

4.2.1.5原材料嚴重不合格發生二次以上（含二次），一般不合格發生三次以上（含三次）的供方，應降低供方等級或取消該物資合格供方資格。擬重新供貨時，按 4.2.2執行。

4.2.1.6對出現質量問題、但暫時別無選擇的獨家供方，要督促、幫助其改進質量，并采取進貨篩選、全檢等方法實施強化控制。同時積極尋找新的供方。

4.2.1.7物資供應部門保存主要（關鍵）供方的供貨質量記錄和處理結果，作為評價供方資格的依據。

4.2.1.8物資供應部門及時將供方變動情況通報有關生產部門及廠領導。

4.2.2供方的選擇

4.2.2.1物資供應部門應多渠道尋找供方，凡客觀條件具備時，同種物資可選擇兩個或三個供方，實施對其產品質量、供貨期限、價格、共11頁，第3頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-001

能力、信譽狀況等的綜合評價。

4.2.2.2對獨家供貨的供方，物資供應部門及時收集質量和供貨信息，實施有效控制，并積極組織尋求備選供方。

4.2.2.3備選供方提供的樣品、質量化驗單和檢驗方法，統一交技術部。技術部組織質檢、研究所等進行檢驗并匯總檢驗結果，及時反饋物資供應部門。

4.2.2.4根據檢驗及試驗結果，需要在生產線上進行放量試驗時，由技術部通知生產部，生產部結合生產進度情況，適時安排試用。試用結果由生產部匯總，報技術部。

4.2.2.5經過三次以上批量進貨檢驗及試用合格后，技術部組織有關單位對所推薦供方進行評價，報主管廠領導審批后，列入廠定點供貨廠家。

4.3物資（需求）計劃的編制與審批 4.3.1物資（需求）計劃的編制

根據儲運部提供的庫存物資報表、物資采購部門提供的上期計劃執行情況等，由

a．發展計劃部編制化工原材料、鋁板基、燃料、設備（含計算機及備件）及進口物資計劃； b．生產部編制包裝材料計劃；

c．機動部編制國內采購三類機電產品、備品備件、檢修材料和生產輔助材料等物資計劃。

共11頁，第4頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-001

4.3.2物資（需求）計劃的內容

a．物資計劃內容包括物資名稱、規格、型號、數量、到貨時間等；

b.物資計劃要求在平衡好庫存和用量的基礎上做到準確、清晰、完整。

4.3.3物資（需求）計劃的審批

物資計劃由部門經理審批，主要或大宗物資計劃報廠長或主管廠領導批準。物資計劃經審批生效后，發物資供應部門實施采購，監察審計室一份備審，計劃員留存一份備查。4.4采購計劃的編制與審批 4.4.1編制采購計劃的原則和依據

物資供應部門嚴格按照物資需求計劃和廠定點、招標、比價采購的有關規定，結合市場供貨狀況，編制物資采購計劃。在不能分拆包裝或其它特殊情況下，到貨量允許有一定的變動，但不能造成浪費或積壓。

4.4.2采購計劃的編制及審批

物資供應部門編制月份、臨時采購計劃，填寫物資采購價格審批表和審批明細表。采購計劃內容除包括物資計劃所要求內容（物資名稱、規格、型號、數量、到貨時間）外，還包括物資供方、質量要求、價格、運輸方式、到貨進度等。物資采購審批按廠有關規定執行。4.5采購計劃的執行

共11頁，第5頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-001

4.5.1采購計劃經審批生效后，采購部門與供方簽訂合同或下達訂單，通知供方供貨。

4.5.2采購合同的簽訂按本廠物資采購合同管理的有關規定執行。4.5.3物資供應部門及時將采購計劃執行情況通報物資計劃下達部門，物資計劃下達部門及時落實庫存情況，做好物資平衡，并將物資到貨情況及時通知物資申購單位，做好溝通工作。4.6例外采購

4.6.1生產急需但定點廠家不能提供所需的物資時，可在定點廠家之外實施例外采購。

4.6.2例外采購除按正常采購進行審批外，對生產用化工原材料應采取特殊控制：

a．征得技術部、生產部同意，必要時報主管生產的廠領導批準； b．通報質檢部，對其進行全面檢驗；

c．生產部對使用過程做出具體安排，使用單位跟蹤、監測使用過程，發現異常立即停止使用。

4.6.3例外采購屬試用性質，有數量和時間限制。若經試用滿足使用要求，可按定點廠家管理程序，經評審后納入定點廠家管理。4.6.4屬例外采購的原材料，有關單位應予放行。4.7采購產品的驗證和監督 4.7.1采購產品的驗證

4.7.1.1驗證內容包括：名稱、規格、型號、級別、批號、質量、數

共11頁，第6頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-001

量、包裝、供方等。

4.7.1.2驗證方法：目測、稱重、檢數、專用檢驗等。4.7.1.3驗證類別

a．進廠驗證：儲運部負責、物資供應部門參加，按批準的采購計劃對采購物資進行初步驗證；質檢部負責按《檢驗和試驗控制程序》進行質量檢驗；機動部負責組織對購置的機電產品、設備及備品備件進行初步驗收，執行《設備控制程序》；

b．在供方處的驗證：對某些新開發的化工原料、包裝材料（物）或新的供方，必要時物資供應部門可按合同規定組織有關部門人員到供方處驗證其產品；

c．顧客在供方處的驗證：當顧客要求或在合同中有明確規定時，物資供應部門負責組織落實顧客到供方處驗證其產品，顧客的驗證不能免除供方提供合格產品的責任；

d．物資供應部門、儲運部、質檢部等保存各自驗證記錄。4.7.2采購物資的監督

a．物資計劃部門應對其下達計劃進行監督管理，對采購內容與物資計劃不符者提出質疑，并責令改正；

b．到廠物資和采購計劃不符的，儲運部可拒絕入庫； c．質檢部對在非定點廠家采購的原材料，可拒絕檢驗。例外采購執行4.6。

4.8采購產品的接收和入庫

共11頁，第7頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-001

4.8.1倉庫保管員和物資供應部門采購人員驗證后，倉庫保管員在供方到貨清單上簽字接收。

4.8.2采購產品經檢驗合格后，由采購人員辦理入庫手續，倉庫保管員簽字。

4.9不合格品的控制

不合格品應做退換貨處理。對于需讓步放行的不合格原材料執行《不合格品控制程序》。物資供應部門將不合格記錄存入供方檔案，技術部對不合格原材料的使用情況進行統計，作為對供方評價依據。4.10付款和報銷

按廠有關財務規定執行。4.11文件和資料的控制

采購合同由物資供應部門統一保管，建立采購臺帳和供方檔案，并及時填寫有關記錄。5相關文件

供方評價管理規定廠有關物資計劃和采購的管理規定。原材料、包裝材料標準 6記錄

物資（需求）計劃、物資采購價格審批表、采購合同、供方檔案、采購臺帳、物資到貨驗收記錄、物資出入庫臺帳、物資庫存報表等。

共11頁，第8頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-002

關于承兌匯票支出的管理規定

為保證我廠承兌匯票支出的安全性，同時也為了進一步規范基礎 管理工作，理順工作秩序，營造一個安全穩定、秩序良好的工作環境，避免因工作失誤給我廠造成經濟損失，特做如下規定：

1、公司支付給供應商的承兌匯票，原則上應由供應商派人來拿，如因公司在外地不能來拿的，經雙方同意，可以由辦公室用特快專遞 寄出。采購員本人不能直接領取承兌匯票給供應商。

2、凡收款單位到公司取承兌匯票，需出具該單位委托收款人的 證明，并加蓋本單位公章。

3、每次支出承兌匯票，需采購員按月支出計劃領取承兌匯票復 印件辦理借款手續，待承兌匯票由辦事員從廠財務領回，履行簽字手 續后方可支出。

4、需要特快專遞寄送時，采購員按照收款單位的通訊地址，認 真填寫特快專遞寄信封，并由辦事員和采購員共同核對該單位本月應 付承兌匯票票號、金額、收款單位名稱、地址，確認無誤后共同封簽、登記，再由辦事員統一交廠收發室收發員發出，并共同在公司承兌匯 票收發薄上簽字。

5、南陽市范圍內（含外地）供應商派人員到公司收取承兌匯票 時，必須按要求持有該單位委托證明，且需要辦事員、采購員和收款 方有效收款人同時在公司承兌匯票收發薄上簽字后支出。

共11頁，第9頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-002

6、各采購員要求供應商每次收到特快專遞寄送的承兌匯票后，需向我公司回復確認。

7、辦事員應嚴格按照本規定執行，且保管好領回的承兌匯票，原則上當天辦理的承兌匯票，應在當天由收款單位領取或寄出，當天 不能支出的承兌匯票，要妥善保管，嚴防遺失。同時保管好公司承兌 匯票收發薄等有關文字記錄，以備待查。

8、本規定自2010年01月份支出承兌匯票開始執行。

共11頁，第10頁

物資供應公司采購管理文件 HG-ZY-10-003

供應公司關于ERP入庫的管理規定

根據廠部加強信息化管理的目的，包含我公司在內的相關經營單 位已正式進行ERP管理。結合內部基礎管理的需要，我公司嚴格要 求采購員本月發生的采購業務一律在本月30日以前完成ERP入庫（無論基于倉庫、車間等客觀原因的限制）。

同時也要求采購員催促供應商盡快開具發票并在月底之前及時 送財務報銷。財務部在下月8號以前完成我單位報銷工作（特殊原因 除外）并打出對賬單交與我公司，我公司將根據對賬單上的欠款余額 決定下月擬付款額度。

我公司已向相關單位儲運處、財務部就此項事宜發過協調函，要 求兩家及時協助我們完善此工作程序，兩單位也已積極答復協助我們 完成當月入庫、報銷工作。

共11頁，第11頁

第二篇：物資采購管理規定(2015)

廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部文件

物資采購管理規定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強對攪拌站經營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產需要、確保滿足產品質量需要、確保有效降低成本，提高經濟效益，特制訂本規定。

第二條 依據及適用范圍

1、本規定根據集團公司物資管理相關規定，并結合攪拌站的特點和生產實際情況制訂。

2、本規定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區及轄下攪拌站按照本物資采購管理規定程序負責采購。

3、對可與生產量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業務，混凝土大區可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。

第二章 管理機構和職能

第四條 集團職能部門

負責對各混凝土大區、各攪拌站申購物資價格、質量、數量及合同、制度執行情況進行檢查、監督、考核。

第五條 混凝土大區

負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調查、價格測算、供應商、運輸商資質評審和初選等工作，及時跟蹤生產類物資市場價格變動情況并提出價格調整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規范有序，保證施工生產的不間斷進行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調拔物資）。各混凝土大區根據各攪拌站的生產規模、設備消耗情況，依據集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據生產檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經混凝土大區設備主管、主管采購業務負責人審核，報混凝土大區經理審批（具體審核、審批人員由大區選定，報事業部備案），上述采購業務申報、審核、審批均在ERP系 統中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區經理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應按照辦公用品、勞保用品、生產備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術要求及價值較高的設備，由混凝土大區技術人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術協議和現場監督設備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產會議，根據生產銷售情況，確定下月生產任務，于當月28日前在ERP物資申購系統中編制生產物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據生產實際和進度情況，在物資供應部制定的最高限價內進行采購。

3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經混凝土大區經理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關審批手續。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內現場應急采購物資合計超過5000元的，經混凝土大區經理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數量，定期查看ERP物資申購系統中《物資申購計劃匯總表》，對因生產急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。

5、在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區應組織專業人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應拍照存檔，混凝土大區設備主管等相關領導應跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統物資申購管理模塊中實現和完成：攪拌站申報計劃大區采購負責人審核二進行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準、已發送、已到貨。計劃狀態的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統服務器時間。

申購：指攪拌站在系統中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規格、單位、數量及相關技術要求等。

審核：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區采購負責人及混凝土大區經理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規格、數量等進行修改或審核同意。審核權限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區經理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。

當攪拌站申購物資時，系統會自動調取“集團限價”和“批準價”?！?“集團限價”和“批準價”只有權限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內容進行錄入，如果限價文件內無該項物資的限價，由混凝土大區向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

批準：指混凝土大區經理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。

發送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發送。

到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經相應專業人員驗收后在系統中對該物資進行到貨確認。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區設備主管審核一混凝土

大混凝土區經理審批三攪拌站按“批準價”

1、各攪拌站編制生產物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產進度可直接通知供應商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現價格波動，造成原最高限價內難于執行時，應及時按程序進行最高限價核實的調查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團物資供應部確定的最高限價內進行；

2、同類產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；

3、先近購后遠購、先內購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經批準后，由攪拌站在物資申購系統中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區域經理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區經理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據批準情況通知供應商供貨。

2、由大區依據第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經大區經理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網購）時，則向非定點供應商采購。

A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經大區經理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續。

B、在非定點（含網購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發票及進庫驗收單，按發票貨款金額，填寫付款通知單，經大區經理審批后，辦理相關貨款支付手續。

3、對于混凝土大區或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內無法進行采購的物資，由混凝土大區向集團物供部提出調整最高限價價格或請求集團物資供應協助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內，用短信或微信方式經請示混凝土大區經理同意后，可先予采購，并在3天內補辦完畢相關手續，具體程序按上述要求執行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內補報物資申購計劃并完成相關審批手續（審核、限價、批準等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團公司物資供應部依據攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團公司物資供應部核定的最高限價內，由大區依據供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經大區經理批準后簽訂采購合同執行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案。

3、依據生產作業計劃，結合本企業物資庫存情況，攪拌站按生產銷售和庫存情況通知供應商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應根據發票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規格型號、數量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統計員負責存檔。驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區領導反饋。

2、成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業技術進行驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現場實物驗收，驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。

3、到貨時需直接送達生產（安裝）現場的設備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據采購計劃、合同或相關標準，驗收中發現問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。

5、合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經站長復核。

6、物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設備進行裝卸。

7、進倉物資數量與實際到貨數量應相符，實際到貨數量與申購計劃數量相符。

8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。

10、做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發票到站后，倉管員根據發票附帶清單在倉庫管理系統中查詢相應的入庫記錄后補錄發票號碼。

12、提交給財務的進銷存報表，不論發票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數據為準。上月結存和本月結存也以實際庫存進行統計。

第十四條 二類物資的驗收進庫

1、質量檢驗

1.1檢驗標準：二類物資質量檢驗標準和規程由混凝土大區根據國家標準和行業規范，結合生產實際情況進行制訂，并印發各攪拌站執行。

1.2二類物資的質量檢驗由各攪拌站試驗室負責。

1.3取樣：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規程和合同相關條款，及時對所取樣品在規定時間內進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區相關職能部門應不定期抽查、監督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。

2、過磅：經檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產地進行分類整理，并將購進物資明細數據在倉庫管理系統中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現象的發生。另外，應經常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。

3.2砂、石等實行分區、分質存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統中進行入庫操作，入庫數量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結算付款

第十五條 根據集團財管中心《物資采購結算付款實施細則》規定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據：

（一）經攪拌站經理、混凝土大區經理審批簽字確認的結算憑證。

（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據。

（三）由供應方（承包方）提供根據結算金額開具的有效發票。第十六條

財務按有關規定執行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數清、規格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數量齊；“三定位”即：庫區倉號、區號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數量準確，規格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經攪拌站站長審核后，報大區經理批準后組織實施。

5、成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。

第十八條 一類物資的出庫（領用）管理

1、領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規格、單位和數量，經攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。

2、物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照《物資領用單》中領用物資的型號、數量等發放物資，并從倉庫管理系統中打印物資出庫單，實現開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統計、會計、領料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統如發生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統恢復正常后應及時補辦手續和打印出庫單，不得拖延。

4、領用規定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續，并確保賬、物相符。

5、未經驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數量準確，手續完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內借用物資（工具）由站長審批，大區內攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區經理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統中錄入生產部每天統計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續，并打印出庫單。已實現機樓數據與ERP倉庫管理系統聯網對接的站點，則由系統自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打印單據，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據集中檔案盒保管。

倉管員在進行出庫操作時應先核對票據上柴油單價與系統中單價是否相同，如遇柴油調價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領用性質為“倉庫調撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數量入庫（即入庫數量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統計員，由統計員核對，并按月提交給會計復核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產部組織，攪拌站會計應參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關數據的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認。

4、倉管員應在站內盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統中作盤點錄入。

5、各混凝土大區應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術改造拆除下來的設備、備件，應及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經混凝土大區經理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在《放行條》后），經站長簽名確認后報混凝土大區經理批準，攪拌站門衛憑混凝土大區經理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認。《放行條》（含相關復印件）一式三份，倉庫、出納、門衛各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。

第二十二條 倉庫管理人員調動交接

倉庫人員調動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續，交接雙方和生產部負責人簽名確認。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規行為：

（一）價格管理方面

1、不執行或不經審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進物資的質量等級和購進價格；

3、在執行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業正常生產；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標準；

3、質量檢驗方法不符合標準、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質量低于購進質量的加權平均值；

5、因采購物資的質量問題影響生產；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結算方面

1、擅自改變結算價格；

2、執行結算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業正常生產。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進行采購業務；

2、違規辦理入庫、出庫手續；

3、未及時提交采購合同給集團相關職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關規定的。第二十四條 違規處理

發生第二十三條規定的違規行為，視情況對相關單位和責任人作出如下相應的處理：

1、出現每項次違規行為，視情況核減所在大區當月工資1000～20000元；

2、出現每項次違規行為，視情況核減責任人當月總收入的50～1000元，并根據情節輕重，給予相應警告、降級、調離、辭退等行政處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任；

3、相關領導徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規行為的，根據情節輕重，給予該領導行政處分和經濟處罰。

第二十五條 各混凝土大區對物資驗收和檢驗人員，應加強法紀教育，制定切實可行的有效監督約束機制。對不稱職的人員必須及時調換，對違規人員必須按相關規定從嚴從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部負責修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團股份有限公司

混凝土事業部

二O一五年三月二十日

報：集團公司何總經理、張副總經理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應部 發：混凝土一大區、混凝土二大區

第三篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

總則

一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

第一章 采購部職責

四、采購部崗位職責

1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

二〇〇八年八月二十日

第四篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

1.目的

保證自行采購的物資符合規定要求，使進入工程項目的物資都是合格品。2.適用范圍

適用于公司范圍內為工程使用所采購的物資的驗證、驗收、貯存和標識的控制。3.相關文件

本公司質量管理體系文件。4.定義 4.1 A類物資

構成工程實體，價值較高，并且直接影響工程結構質量的物資。如：水泥、鋼材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、預制構件、鋼構件、混凝土添加劑、16ｍ㎡以上的電纜、各種高壓閥門等。4.2 B類物資

構成工程實體，價值一般，可影響工程結構的物資。如：磚、砂、石、各種砌塊、門窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛生潔具、墻地面磚、中低壓閥門、16ｍ㎡以下的電纜、電線、周轉工具、安全防護品等。4.3 C類物資

不構成工程實體，且價值較低的輔助材料。如：油燃料、氧氣、乙炔等及不包括在A、B類物資內的其他物資。

供應商

指為公司提供產品或加工服務的單位（即供方）。4.5驗證

通過提供客觀證據，對產品規定的要求得到滿足的確認。指對產品的外觀觀測、數量確認、質量合格證明文件的核對等。4.6檢驗

本程序指對有復檢要求的產品進行的取樣試驗。5.管理職責 5.1項目部

負責項目范圍內的物資采購管理。

負責監督、抽檢各材料員物資管理情況。

負責編制工程施工、安裝物資需用計劃；負責公司授權的物資采購和進入本項目施工現場的物資驗證、檢驗、標識和貯存。6.工作程序 6.1供應商評價

6.1.1合格供應商評價時機和范圍

對為公司提供A類、B類材料供應商的評價，由項目部有關人員組織計劃、采購、倉庫等有關人員共同進行。6.1.2合格供應商評價權限和參加人員

6.1.2.1工程用特殊或新材料供應商的評價，由項目部主管經理或總工程師組織有關人員共同進行。6.1.3合格供應商評價的依據

6.1.3.1評價的供應商是生產廠家的，應提供下列資料的部分（四種以上，原件或復印件均可）：

a)企業的資質證明、產品生產許可證；

b)產品鑒定證明資料（包括省、市的認證或鑒定資料）； c)產品質量證明；

d)產品質量保證體系資料（包括第三方認證證書或質量手冊等資料）； e)產品生產能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。

6.1.3.2評價的供應商是經銷商的，應提供下列資料的部分（三種以上，原件或復印件均可）：

a)營業許可證；

b)商品質量證明（質量保證證明資料）；

c)第三方出具的同品牌產品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產品的證明資料。6.1.3.3砂、石等地方材料供應商的評價資料（三種以上）：

a)項目部的調查報告；

b)項目部的調查采樣的檢驗報告和證明資料； c)項目部長期使用的證明資料； d)產品的生產許可證或其他證明資料。

6.1.4根據物資采購的規定，采取招標或調查的方式對供應商進行確定。6.1.5評價記錄

評價人員在評價過程中做好記錄，并填寫《物資供方定期評價表》，并由項

目部負責人簽字確認。

6.1.7經評價確定為合格的供應商由物資部門計劃人員填入《合格物資供方名冊》，并報本部門負責人批準后印發采購人員。

6.1.8項目部根據需要不定期對合格供應商進行調整和更換。

a)根據需要增加供應商時，按照本程序6.1.3—6.1.7規定進行。b)采購人員在采購中發現供應商在質量保證、供應能力等方面出現較大失誤或不合格時，填寫《物資供方評價表》，提出終止該供應商合格資質，經項目部批準后，在《合格物資供方名冊》中將其刪除。

c)當評價所依據的標準或供應商的產品范圍發生變化時，必須對供應商重新評價，評價程序執行本程序6.1.3—6.1.7的規定。6.2采購文件

6.2.1物資計劃員根據項目的月度或季度需用計劃，平衡庫存情況后，編制月度、季度采購計劃：《 材料計劃》，報項目部負責人審定批準。6.2.2采購計劃員必須寫明所需物資的品種、規格、數量、質量要求、檢驗標準等有關事項。

6.2.3對外訂購與加工成品、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時附加工單或簡圖，并寫明品種、規格、數量、金額和檢驗標準。

6.2.4采購計劃不足，需現場追加采購時，計劃員根據需要編制追加采購計劃，報經部門負責人批準后采購。

6.2.5訂貨合同的簽約人資格和合同內容應符合國家頒布的合同法規定。6.2.6采購計劃、訂貨和加工合同，必須由物資部門負責人審核、批準。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章。

6.2.7與供應商的電話、電報等口頭協議，必須明確質量保證和要求，做好記錄。必要時，補簽書面協議。6.3采購

6.3.1采購員接到采購計劃后，首先檢查采購文件是否齊全，不全時及時報告并補齊必備文件。

6.3.2采購員依據采購計劃的要求在《合格物資供方名冊》中選擇合適的供應商（C類物資可就地就近進行貨比三家后實施采購）可采用以下方法：

a)在幾家合格供應商中進行公開招標； b)指定合格供應商議標； c)收集市場信息進行比較。

6.3.3當監理有要求時，主要物資的供應商選擇可經監理認可。采購金額10萬元以上（含10萬元），應報公司主管領導批準。

6.3.4顧客指定的供應商，應按本程序6.1.3—6.1.7進行評價。

6.3.5選定供應商后，采購員應與供應商達成口頭協議或書面合同，履行責任和義務，督促供應商按需要備貨。

6.3.6采購業務完成后，采購員及時登記《物資驗收發放記錄》。6.4驗證和檢驗 6.4.1物資驗證

6.4.1.1物資入庫（場）前，采購員提前通知保管員做好以下準備：

a)驗證必備的器具，如計量、場內搬運工具等； b)熟悉物資技術規范、檢驗標準，必要時熟悉圖樣； c)規劃堆碼場地和保管方式。

6.4.1.2貨到后，保管員核對需入庫物資的品種、規格、數量等是否符合采購計劃、加工、訂貨合同。產品出廠證明、質量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。

市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗證，必須填寫《物資驗證記錄》。

6.4.1.3包裝品驗證，采取隨機抽查的方法，抽查中發現不合格時，擴大范圍直至全部重新驗證。

6.4.1.4數量驗收采取全數點檢；重量驗收全部檢斤；鋼材可采取點數后，理論換算計量，以實際驗證結果為實收數。6.4.1.5驗證中發現問題的處理：

a)入庫（場）物資的質量證明資料不齊全時，做待驗收處理，并做好標識，另行臨時保管，待證件齊全后驗收。

b)入庫（場）物資數量不足時，及時催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗收處理。

c)如驗證中出現以上兩種情況，但由于生產急需又不能等待，對第一種情況，如果是需檢驗的物資先取樣試驗，合格的可先驗收，不需檢驗的物資可先驗收，同時做好標識和記錄，一旦發現問題，及時追回；對第二種情況，可先按實到數驗收，待貨到齊后，補驗后到部分。

d)物資經驗證質量不合格時，按《不合格品控制程序》執行。6.4.2質量檢驗

6.4.2.1驗證后，對下列物資還要進行檢驗：

a)國家和地方政府規定的必須復檢的物資；

b)質量證明文件缺項、數據不清、實物與質量證明資料不符的物資； c)超出保質期或規格型號混存不明的物資。

6.4.2.2材料員在試驗員的指導下，根據規定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗委托單”后，交指定試驗室進行試驗，確認合格后才能使用。如果試驗不合格，則按《不合格品控制程序》執行。

6.4.3需要在供應商處對采購物資進行驗證和檢驗時，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時間、方式和善后處理方法。

6.4.4如工程合同規定，顧客或其代表人有權在物資供應商處或在我方，對采購物資進行驗證時，應為顧客提供驗證的方便。6.5搬運

6.5.1市場采購的原材料和對外加工訂貨的成品、半成品的運輸，由供應商和廠方負責送到指定地點。

6.5.2工程現場的運輸和現場二次倒運，由現場材料員根據材料性能，選擇合適的運輸方式。

6.6物資貯存、保管和發放

6.6.1進入項目現場的物資由項目材料員負責貯存、保管；進入項目庫存倉庫的物資由庫保管員負責貯存、保管。6.6.2物資貯存保管應滿足下列條件：

a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；

b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；

c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標識，并做到專庫、專人存放保管；

d)合理堆碼，保證庫存區整齊規范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質的物資要入棚、入庫貯存；

e)產品質量有保質期限要求的，要標明進場時間，做到先進先出。6.6.3過期變質的物資，保管員要及時報告部門負責人，同時通知取樣試驗，以確定能否繼續使用，確認合格后方可繼續使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。

6.6.4保管員對庫存物資應經常檢查，保證庫存物資的質量完好。6.6.5待驗收物資，不能與已驗收物資混存。

6.6.6保管員必須憑單發料，按照領料單上物資名稱、規格、數量核對實物后與領料人當面核清，雙方在領料單上簽字。

6.6.7發料時，保管員應及時簽發材料的質量證明資料。做到數量準、質量符、手續清。

6.6.8發料完畢后，保管員要依據發料憑證，及時銷賬，更換標識，做到賬、卡、物相符。6.7物資標識

6.7.1物資標識的內容有：物資名稱、規格型號、檢驗狀態等主要內容。檢驗狀態分為：合格、不合格、待驗、已檢待定四種。6.7.2物資標識可采用標識牌、標簽和劃分區域等方式。

6.7.3對于有保質期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在標識內容中應增加出廠時間。

6.7.4危險品、爆炸品、有毒物品的標識應特別醒目，采用紅色特殊標記。6.8過程監控

6.8.1上級物資部門對下一級物資部門的物資管理情況進行監督檢查，方式可以選擇以下其中之一：

a)電話詢問(應作好記錄)；

b)授權下級物資部門自查，并上報自查報告； c)函調有關記錄資料；

d)實地檢查過程控制記錄和狀態。7.相關記錄

《物資供方定期評價表》 《合格物資供方名冊》 《物資供方評價表》 《 材料計劃》 《物資驗收發放記錄》 《物資驗證記錄》

第五篇：物資采購管理規定

香山生態園物資采購管理規定

總

則

一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

第一章 采購部職責

四、采購部崗位職責

1、負責采購部內部人員各崗位職責的制定；

2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

3、負責物資年、月、周采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

7、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，再由采購小組集中討論擇優確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由采購小組討論同意后，方可采購。

7、常用的采購物資必須有2-4家的經生產部經理確認質量符合要求的采購對象，采購員詢價后填寫詢價情況匯總表交由采購小組確認。

第二章

物資采購管理

六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交采購小組討論（大宗商品交經理辦公會議討論）。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規定對相關人員進行處理。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

十、物資采購時，采購單填寫的物品沒有或有短缺現象，采購部應征求使用部門意見，在使用部門同意并簽字確認后方可采購代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理說明原因，擬定補救措施。

第三章

物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部采購人員通知倉庫管理員、物資使用部門人員對到貨物資的數量、及規格型號、質量進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理審批后，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。