第一篇：物資采購管理規定及辦法[最終版]

儋州市龍光藤藝制品有限公司

供應部管理規定

第一條 為了規范儋州市龍光藤藝制品有限公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

第二條 本規定是公司物資供應采購管理行為的基本規范。

第三條 公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗的物資采購，具體由董事長、總經理、副總經理、廠長共同議決簽字同意。

第四條 公司成立物資供應部，編制另行制定，供應部與生產部門，倉儲部門緊密聯系在一起，相關業務相互配合協作完成。

第五條 物資供應部職責

（一）負責物資采購、保管、出入庫管理制度和各崗 位職責的制定；

（二）負責物資采購員、調撥員和保管員的監督與管 理；

（三）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂，協助物資倉儲的管理；

（四）負責物資采購的詢價、議價、比質、比價以及招標工作；

（五）負責本部門按時、按質、按量地采購本公司所需各種物資；

（六）負責管轄范圍內的物資存放、衛生、安全工作。

第六條 物資采購遵守的原則

（一）未經審核批準的請購物資一律不得采購；

（二）庫內已有閑置物資應首先使用；

（三）凡本地區能解決的，不到外地采購；

（四）對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽訂合同和實行銀行結算的方式；

（五）按要求需通過政府采購管理機構組織的物資采購，必須按規定辦理；

（六）在比價過程中，嚴格執行同類的企業比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定采購單位；

（七）對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。

第七條 采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。

第八條 采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。

第九條 采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監控。

第十條 采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。

第十一條 會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的占用。

第十二條 為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃。

第十三條 各部門物資采購計劃要按程序進行上報。在每月月底向物資供應采購部門上報下個月的采購計劃，由基層單位編報，負責人簽字，領導簽署意見，物資采購部匯總后，經分管領導簽署意見后，統一上報總經理批準實施。各單位如不按規定時間上報計劃，造成物資缺口及發生的經濟損失，由遲報單位承擔經濟責任。

第十四條 計劃外急需采購的物資，由基層單位填制《急需物資請購單》，負責人簽字，分管領導簽署意見，總經理批準。

第十五條 小批量（5萬元以內）的由物資采購部采取詢價、比質、比價采購；大批量或固定資產采購必須由招標委員會進行招標，經董事長/總經理審批后，方可采購。

第十六條 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數量有誤的全部由采購人員承擔。

第十七條 對短缺物資，采購員要征求使用公司意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。

第十八條 采購人員必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

第十九條 對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告直接主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

第二十條 采購人員物資采購報賬，需同時附有倉儲的驗收單，合格單，入庫單方可進行財務報賬。

第四章 物資驗收入庫管理

第十五條 物資入庫時，保管員要與交貨人、質檢員辦理驗收手續，核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，計件物資按清點驗收，保管員、質檢員、采購員應按驗收單上的要求簽字，開具入庫單，以履行其職責。

第十六條 在驗收中發現的問題，要及時通知質量管理部和物資采購部，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。

第十七條 驗收中的不合格物資，嚴禁接收，如出現工作失誤或故意驗收，保管員負全部經濟責任。

第十八條 對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。

第五章 物資的發放管理

第十九條 物資的領用、發放，須按“先進先出，計劃供應，節約用料”的原則進行發料，發料時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序，對違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管員承擔全部經濟責任。

第二十條 各單位領用物資時，須填制“部門領料單”，單位負責人簽字，憑調撥員開具的“內部調撥單”到倉庫領取物資，領取物資時要有發料人、領用人的簽字。

第二十一條 保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。

第二十二條 各單位領用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在部門領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規定的領料單，調撥員有權拒絕開具“內部調撥單”。

第二十三條 各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司領導審批，保管員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售，屬于贈送的物品需經總經理批準后，到調撥員辦理手續，方可領取。

第二十四條 辦公用品的領用，由辦公室主任審批，領取后作登記。

第二十五條 生產用原料、勞動工具、維護材料(包括設備配件等)的領用由各單位負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。

第二十六條 屬于勞保用品，一律按《勞動保護用品發放條例》執行，領用時由各單位申請，安全保衛部審核，分管領導審批。超出條例范圍領用的需經總經理審批。

第二十七條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管員按月與調撥員核對賬目，調撥員按時填報材料購入、消耗日報表，保管員半年、年終必須各盤點一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

第二十八條 所有發料憑證、原始單據應由調撥員、保管員妥善保管，發料憑證、原始單據要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。第二十九條 退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。

第三十條 對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，緊俏物資嚴禁對外調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購部申請，領導審批，其它任何人無權處理。

第三十一條 嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者重罰和開除處理，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。

物資采購管理辦法

第一條目的

為了使中心物資采購制度化，科學化，根據國家有關法律法規的規定，結合本中心實際，制定本辦法。本辦法和法律、法規及地方規章不相符合的地方，以法律法規及地方規章的規定為準。第二條范圍

本中心所有物資的采購，包括固定資產與非固定資產的采購均依本辦法執行。第三條管理部門

物資采購的管理部門為綜合部，財務部及其他部門配合執行，綜合部應指定專人負責有關物資的采購工作。凡物資的采購、驗收、保管及發放，不管資金來源和供應渠道，也不管使用部門，均應經綜合部統一計劃、統一訂購(屬政府采購范圍的除外)、統一分配、統一調撥和統一管理。第四條物資采購計劃的編制

各使用部門應根據現有物資的供應能力和次年的工作任務，提出次年的物資購置計劃，并于當年××月上旬報綜合部，由綜合部匯總后編制出年度物資采購計劃(初稿)報中心分管領導，由分管領導召集有

關人員開會進行審查，經審查后的物資購置計劃報中心主任批準生效。第五條物資采購合同的簽訂與履行

長期、批量訂貨實行招標采購，貨比三家，使用部門(用戶)應對所需物資提出詳細技術要求，并參與同供貨方進行的技術談判。

綜合部指定專人詢價，并根據收集到的報價資料，由中心分管領導負責召集有關部門組成招投標小組，小組成員集體討論，確定中標廠商。

物資采購合同統一由綜合部簽訂，設備采購入庫手續歸口由綜合部組織辦理。經濟合同的執行應做到誰經辦誰負責，設備到貨后經辦人應及時組織有關人員按合同內容進行驗收，使用部門(用戶)確認，綜合部辦理入庫手續。第六條物資的驗收

物資的正常驗收由綜合部牽頭、使用部門派員配合。物資到貨后，應按照合同及有關規定驗收。驗收后發現有問題，涉及到違反合同或不滿足合同要求時，需要進行合同的更改或索賠等有關事項，由綜合部牽頭，相關部門協助。有關索賠事項，應在訴訟時效期間內處理質量和其他有關問題，避免經濟上不應有的損失。

物資驗收后應由記帳員填寫“物資驗收單”，綜合部簽字后歸檔。物資倉庫保管員驗收后應及時填寫“入倉單”，作為入帳依據。第七條物資(設備及材料)發放及發放前的保管

物資倉庫實行憑單發料，使用部門(用戶)領用物資(設備及材料)時必須在“出倉單”上簽字才能生效，記帳員據此銷帳。

物資實行分類、分庫保管。物資擺放整齊，標識齊全。物資保管員和記帳員堅持每季度對帳一次，年終進行清倉盤點，做到帳、物、資金三相符。第八條固定資產的報廢

固定資產報廢按照國家規定的年限執行，綜合部根據國家相關規定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產統一由綜合部負責處理。第九條罰則

違反本辦法規定，未給中心造成損失的，由綜合部提出整改意見，限期整改；造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。第十條附則

本制度自中心辦公會議通過公布之日起實施，在實施過程中的問題由綜合部負責解釋。

采購管理辦法

一、總則

為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

二、管理體制

1.公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業務。

2.公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

3.公司采購實行集中與分散相結合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理； 1.低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。2.公司實行成批和零星采購相結合體制。

四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的成批采購；

五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。

六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。

七、采購計劃與申請

1.根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。

2.根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。

3.公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。

4.根據采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。

5.公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

八、采購實施

1.采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。

2.對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。

3.采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。4.重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。

5.采購合同經雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。

6.采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收。

7.如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。8.對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。

9.驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。

10.采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監控、跟催。

11.采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。

九、其他

1、采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。

2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。

3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監控。

4、采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。

5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的占用。

十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：

采購目標成本的完成情況；采購合同履約率和違約程度；采購成本節約額或損失額；采購物料質量合格率；價格波動情況；供應商穩定性和開拓供應商新情況；廉法或執著收回扣、受賄情況。

以上工作情況記入采購員業績檔案，作為考績依據，并作出相應的獎勵和處罰。

十一、附則

本辦法由采購部解釋執行，經公司總經理辦公會議批準生效

第二篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

1.總則

1.1為加強物資采購管理，降低產品成本，提高企業的經濟效益，建立一套行之有效的價格管理體制，規范物資采購行為，堵塞物資采購環節的漏洞，特制定本規定。

1.2采購原材料（包括老產品、新產品零部件）燃料、輔料、備品備件、設備、低值易耗品、辦公用品，勞動保護用品以及其他物資均實用本規定。

1.3物資集中采購和比價采購應遵循科學有效、公開公正、比值比價、監督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，加強基礎管理。

2.決策管理

2.1根據采購物資類別和金額的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者，各有關部門的責任權限。

2.1.1采購部負責公司產品生產經營所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護用品等采購業務。

2.1.2生產部負責設備的采購業務。

2.1.3技術中心負責新產品新供方樣件的技術確認和新產品開發所需樣機及零配件的采購。

2.1.4開發部負責對定型產品進行技術改進的新供方樣件的技術確認，對了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序對供方進行評價、選擇并實施樣品提供等。

2.1.5銷售公司應及時將用戶反映的零部件質量問題及時提報給采購部，以便采購部反饋給供方改進或重新選擇供方。

2.1.6任何單位或個人都有采購建議權，對所有了解到的有關公司產品配套情況，可及時向采購部門提供信息，由采購部按程序對對方進行評價、選擇并實施樣品提供等。

2.1.7根據公司生產經營的實際情況，總經理有確定供方的權限。

2.2物資采購部門要與財務部、開發部、質量管理等部門在“貨比三家”擇優選擇供應商的基礎上，結合企業ISO9001質量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點單位，為規模小，無質量保證的企業進行淘汰，最終形成具有較強能力且相對穩定的配套體系，公司主要生產用物資應從這些定點單位進行采購，原則上關鍵的采購物資的供方應至少確定二家，采購部根據比質量比價格的原則和供方的質量、交貨期等因素影響而不能去定點單位進行采購時，經有關領導批準，可以去非定點單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價格申報單》中“申報部門貨比情況”一欄中注明“非定點采購”字樣，并注明原因。

2.3各種物資的采購核決權限，生產用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達的生產計劃大綱申報）設備、樣機、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資，報審管副總經理審定、總經理批準，所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計和監督。原則上審計價格必須低于申報價格，采購人員嚴格按照審計價格進行采購。

3.采購工作流程

3.1采購材料

3.1.1采購文件的要求。采購文件應清楚的說明采購產品的要求，包括以下內容：

3.1.1.1標準產品應注明產品的名稱、類別、等級質量要求、型式以及標準版本

3.1.1.2費標準產品應注明產品的規范、圖樣過程要求、檢驗規程以及其他有關技術材料（包括產品、程序、設備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本。

3.1.1.3有質量保證要求的應寫明使用的質量體系標準的名稱、編號和版本。

3.1.2采購材料的構成①技術中心向采購部提供產品的圖樣、技術文件、檢驗規范、檢驗標準以及技術協議等資料②生產部向采購部提供外協件、原材料、輔料等采購計劃。

3.2采購

生產部依據當月生產計劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當庫存為生產安全保障的前提下制定當月采購計劃。

3.2.1每月的月度計劃下達后，由于生產調整或車間急需的，制定追加采購計劃。

3.2.2采購部把生產部下發的采購計劃進行具體分解，然后傳遞給供方進行采購。

3.2.3對于關鍵物資A類、重要物資B類必須從合格供方中進行采購，對于一般物資C類可以直接從市場采購。

3.2.4需要時，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進行驗證，其驗證的安排及產品的放行的方式在采購合同或協議中加以規定。

3.2.5根據比質比價的原則，采購部應該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應立即寫出技術確認申請，包總經理審批。

4.集中采購

生產用物資有生產部依據生產計劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計劃（含零配件才后計劃）；辦公室根據辦公用品額定，編制辦公用品采購計劃，各計劃報采購部，經審計部審計人員審核分管副總經理批準后，采購部門集中采購，特殊情況臨時追加采購計劃，應做到快速傳遞，可先實施后審核。隨著公司的發展，設備及產品成批零部件定點，大宗物資原則上采用招標采購的辦法，不能招標的要確定定點采購單位；設備采購由生產部和開發工藝人員進行調研和論證，經分管副總經理審定，總經理批準后，有生產部門負責簽訂合同，使用部門協助采購。

5.比質比價采購

5.1建立信息網，審計部采用現代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質量、價格信息網絡和臺帳。

5.2主要生產用原材料可根據生產計劃大綱和經審定的物資采購價格實施，如遇物資市場價格發生較大變化，采購部門應申報新的采購價格，審計部應進行重新審計。

設備、新產品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資采購計劃批準后，物資采購部門將采購計劃下達各分管業務員，業務員將所分管采購的物資根據質優價廉及“貨比三家”地方法，聯系貨源和進行市場詢價，并填制一式兩份《采購物資價格申報單》到審計部進行審核，審計人員根據掌握的市場價格情況及制定的價格審核標準、方法，必須在兩個工作日內審計并簽署最高控制價標準和意見，送達采購部門，采購部門按程序經分管副總經理審閱，總經理審批后實施。

5.3采購物資價格申報單經批復后，采購部門在最高控制價以下標準內，到定點單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進行采購，嚴禁未經批準從非定點單位采購物資。

采購部門對每個合格供方從質量、交貨期、質量狀況等事項做好記錄，建立合格供方的質量檔案。

采購部門每年12月對合格供方從質量、交貨期和售后服務三個方面作出評估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質量管理部門負責人分別審定。對發現合格供方在年審評估中有兩個方面表現為差時，采購部門應通知供方進行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報分管副總經理，經副總經理批準后撤銷器合格供方資格新增供方必須經總經理批準后實施。

6.質量檢驗監督

6.1所有采購物資應進行質量檢驗或驗證，未經質量檢驗或驗證的物資不能辦理正式入庫和結算手續

對采購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和個人不得介入。

6.2采購物資到廠后，有倉庫保管員通知質量管理部門派人到現場抽樣，進行封閉式檢

驗，檢驗合格后，保管員方可點收并填寫《物資入庫單》入庫，質量管理部門如發現供貨單位有欺詐行為或以次充好達兩次者，應建議采購部立即取消其定點供貨資格。

物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續。全程辦理相關手續直至財務沖賬為止，否則，簽章不清，財務不支付貨款。

7.采購物資貨款結算

7.1采購部在申請資金時要明確經辦業務員并在申請單上簽字，取得發票時必須按財務部門的要求填寫完整，否則財務部門有權拒絕入賬，供方開具發票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負責人簽字后，凡事先未有審計價格標準和意見的，再持有票據到審計部審核采購物資的運費結算原則上用公路交通運輸發票或車票。

7.2直接支付集中采購物資款的，以發票為結算依據；先轉帳后支付，已采購部門簽發的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開支均需總經理審批后，由經辦人，采購部門負責人、分管副總經理、總經理簽批，財務負責人審核后，按規定的結算方式辦理結算。

7.2.1在支付貨款時應采購員與客戶充分協商，盡可能的用承兌結算。

7.2.2在于配套戶簽訂合同時，必須要求客戶留有質量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協商數額。

7.2.3為了降低采購環節的風險，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協商或按一定比例留取，以便采購環節出現問題時，能較為主動的妥善解決。

8.考核獎懲

8.1企管辦作為對物資集中采購和比價采購的考核獎懲的歸口部門，主要對物管、采購部門考核物資采購數量低于最高控制采購價的節約額、采購物資的質量、采購費用等指標進行考核。

8.2《采購物資價格申報單》經審計后確認最高控制價，采購部門若超過最高制價進行采購，超過部分則全額考核懲罰。

一個月連續2次經審計超過5%，由審計人員報總經理及綜合部對負責任考核5分。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報，經批準后方可進行采購。

8.3對實際采購價低于或等于最高控制價的5%區間內不獎不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實際節約額的10%--20%提取采購部門獎金，對在物資集中采購和比價采購的審計工作中，成績突出者，經公司辦公會研究，可給與適當的物質獎勵；若發現審計部在物資采購計劃和價格審計中差錯明顯，考核2-10分。

8.4因采購物資質量差影響產品質量或影響生產進度和生產計劃完成，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據損失額的10%（財務部提報）或考核2-10分的標準進行處罰，質量管理部門負連帶責任，一并處罰（新產品試制階段除外）。

8.5如采購部門或個人采取謊報、隱瞞等欺騙手段，已達到其價格申報目的的者，一經查出，對責任人考核2-10分。

8.6采購人員外出采購物資，不得借出差之機，為其他人或組織采購物資，如有違規者考核10分并調離工作崗位。

9.本規定由財務部負責解釋。

10.本規定自下發之日實施。

第三篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

為規范物資采購工作程序和標準，防范和降低物資采購過程中的風險，確保各項物資保質、按期滿足生產經營需求。

一、采購原則

貨采源頭，貨比三家，保證質量，按期交貨

二、物資分類 2.1生產物資

生產物資是指公司產品生產所需的主材、配套件、電器及輔料等，生產物資按生產批號管理。

生產（帶生產批號）所需物資由生產部技術人員編制《材料明細表》，部門領導審核交供應部進行采購；漏提材料以通知形式下發各部門；材料進廠后應按照程序進入供應部倉庫管理 2.2經營性物資

經營性物資是指用于業務經營使用能夠獨立實現某種（或多種）功能且能夠為公司產生經濟效益的物資。

經營性物資由使用部門提出采購申請，公司主管領導簽字后交供應部進行采購，物資到貨后由接收人簽字并負責管理，供應部登記物資臺賬。2.3固定資產

固定資產購買由使用部門提出固資購買報告，逐級審批后交供應部采購，到貨安裝完成后由資產管理部門負責管理，并建立固資登記 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生產經營過程中所需的消耗性物資，由使用部門提出采購報告，公司主管領導簽字后交由供應部采購，物資進廠后應入供應部倉庫，使用部門按需領用，費用由各部門承擔。

三、供應商管理

供應部應逐步建立供應商管理制度，通過優勝劣汰機制，優化開發供應商資源，建立穩定可靠的供應商隊伍，為生產經營提供可靠的物資保障。

3.1供應商選擇應遵循以下基本原則

a供應商應能夠提供企業的基本證照，物資涉及強制性認證的，要提供相關認證證書和質量證明文件

b質量保證能力，即產品質量控制體系完善 c產品售后能力及近三個月的銷售業績 d優先選擇產品生產廠家，嚴格控制貿易商

f進口物資實行代理許可制的，必須提供授權代理證書 3.2供應商日常管理

a技術部應及時向供應部提交《質量整改通知單》，連續兩次發生質量問題，應向供應部下達《停供通知書》，取消供應資格，并追究質量損失

b同一類物資應保證有兩名供應商能夠正常供貨，以防突發事件的發生，保證供應渠道的暢通

c采購經理應及時掌握供應商的經營狀況，跟蹤物資進度，出現問題及時采取補救措施 d每年要組織生產、技術、工程和財務部門對供應商進行評價，通過評價對供應商進行分級管理

四、合同簽訂

4.1采購物資要多方收集信息，至少三家供應商詢價、比價，實現合理的性價比，經合同評審后確定供貨單位；大宗物資或符合公司招標采購要求的要按照招標采購管理辦法執行 4.2明確供貨時間、供貨地點及供貨方式

4.3明確結算方式及發票，力爭貨到付款或分期結算，杜絕先付款后發貨，降低資金風險

4.4明確質量條件、質量證明文件及退貨辦法，保證物資質量 4.5除低值易耗品、少量鋼材外其他物資應與產品生產廠家簽訂合同，特殊情況應由總經理辦公會確定。

五、本制度為試行性文件，根據業務發展會不定期進行修訂。

******有限公司

2016.10.20

第四篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

1.目的

保證自行采購的物資符合規定要求，使進入工程項目的物資都是合格品。2.適用范圍

適用于公司范圍內為工程使用所采購的物資的驗證、驗收、貯存和標識的控制。3.相關文件

本公司質量管理體系文件。4.定義 4.1 A類物資

構成工程實體，價值較高，并且直接影響工程結構質量的物資。如：水泥、鋼材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、預制構件、鋼構件、混凝土添加劑、16ｍ㎡以上的電纜、各種高壓閥門等。4.2 B類物資

構成工程實體，價值一般，可影響工程結構的物資。如：磚、砂、石、各種砌塊、門窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛生潔具、墻地面磚、中低壓閥門、16ｍ㎡以下的電纜、電線、周轉工具、安全防護品等。4.3 C類物資

不構成工程實體，且價值較低的輔助材料。如：油燃料、氧氣、乙炔等及不包括在A、B類物資內的其他物資。

供應商

指為公司提供產品或加工服務的單位（即供方）。4.5驗證

通過提供客觀證據，對產品規定的要求得到滿足的確認。指對產品的外觀觀測、數量確認、質量合格證明文件的核對等。4.6檢驗

本程序指對有復檢要求的產品進行的取樣試驗。5.管理職責 5.1項目部

負責項目范圍內的物資采購管理。

負責監督、抽檢各材料員物資管理情況。

負責編制工程施工、安裝物資需用計劃；負責公司授權的物資采購和進入本項目施工現場的物資驗證、檢驗、標識和貯存。6.工作程序 6.1供應商評價

6.1.1合格供應商評價時機和范圍

對為公司提供A類、B類材料供應商的評價，由項目部有關人員組織計劃、采購、倉庫等有關人員共同進行。6.1.2合格供應商評價權限和參加人員

6.1.2.1工程用特殊或新材料供應商的評價，由項目部主管經理或總工程師組織有關人員共同進行。6.1.3合格供應商評價的依據

6.1.3.1評價的供應商是生產廠家的，應提供下列資料的部分（四種以上，原件或復印件均可）：

a)企業的資質證明、產品生產許可證；

b)產品鑒定證明資料（包括省、市的認證或鑒定資料）； c)產品質量證明；

d)產品質量保證體系資料（包括第三方認證證書或質量手冊等資料）； e)產品生產能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。

6.1.3.2評價的供應商是經銷商的，應提供下列資料的部分（三種以上，原件或復印件均可）：

a)營業許可證；

b)商品質量證明（質量保證證明資料）；

c)第三方出具的同品牌產品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產品的證明資料。6.1.3.3砂、石等地方材料供應商的評價資料（三種以上）：

a)項目部的調查報告；

b)項目部的調查采樣的檢驗報告和證明資料； c)項目部長期使用的證明資料； d)產品的生產許可證或其他證明資料。

6.1.4根據物資采購的規定，采取招標或調查的方式對供應商進行確定。6.1.5評價記錄

評價人員在評價過程中做好記錄，并填寫《物資供方定期評價表》，并由項

目部負責人簽字確認。

6.1.7經評價確定為合格的供應商由物資部門計劃人員填入《合格物資供方名冊》，并報本部門負責人批準后印發采購人員。

6.1.8項目部根據需要不定期對合格供應商進行調整和更換。

a)根據需要增加供應商時，按照本程序6.1.3—6.1.7規定進行。b)采購人員在采購中發現供應商在質量保證、供應能力等方面出現較大失誤或不合格時，填寫《物資供方評價表》，提出終止該供應商合格資質，經項目部批準后，在《合格物資供方名冊》中將其刪除。

c)當評價所依據的標準或供應商的產品范圍發生變化時，必須對供應商重新評價，評價程序執行本程序6.1.3—6.1.7的規定。6.2采購文件

6.2.1物資計劃員根據項目的月度或季度需用計劃，平衡庫存情況后，編制月度、季度采購計劃：《 材料計劃》，報項目部負責人審定批準。6.2.2采購計劃員必須寫明所需物資的品種、規格、數量、質量要求、檢驗標準等有關事項。

6.2.3對外訂購與加工成品、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時附加工單或簡圖，并寫明品種、規格、數量、金額和檢驗標準。

6.2.4采購計劃不足，需現場追加采購時，計劃員根據需要編制追加采購計劃，報經部門負責人批準后采購。

6.2.5訂貨合同的簽約人資格和合同內容應符合國家頒布的合同法規定。6.2.6采購計劃、訂貨和加工合同，必須由物資部門負責人審核、批準。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章。

6.2.7與供應商的電話、電報等口頭協議，必須明確質量保證和要求，做好記錄。必要時，補簽書面協議。6.3采購

6.3.1采購員接到采購計劃后，首先檢查采購文件是否齊全，不全時及時報告并補齊必備文件。

6.3.2采購員依據采購計劃的要求在《合格物資供方名冊》中選擇合適的供應商（C類物資可就地就近進行貨比三家后實施采購）可采用以下方法：

a)在幾家合格供應商中進行公開招標； b)指定合格供應商議標； c)收集市場信息進行比較。

6.3.3當監理有要求時，主要物資的供應商選擇可經監理認可。采購金額10萬元以上（含10萬元），應報公司主管領導批準。

6.3.4顧客指定的供應商，應按本程序6.1.3—6.1.7進行評價。

6.3.5選定供應商后，采購員應與供應商達成口頭協議或書面合同，履行責任和義務，督促供應商按需要備貨。

6.3.6采購業務完成后，采購員及時登記《物資驗收發放記錄》。6.4驗證和檢驗 6.4.1物資驗證

6.4.1.1物資入庫（場）前，采購員提前通知保管員做好以下準備：

a)驗證必備的器具，如計量、場內搬運工具等； b)熟悉物資技術規范、檢驗標準，必要時熟悉圖樣； c)規劃堆碼場地和保管方式。

6.4.1.2貨到后，保管員核對需入庫物資的品種、規格、數量等是否符合采購計劃、加工、訂貨合同。產品出廠證明、質量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。

市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗證，必須填寫《物資驗證記錄》。

6.4.1.3包裝品驗證，采取隨機抽查的方法，抽查中發現不合格時，擴大范圍直至全部重新驗證。

6.4.1.4數量驗收采取全數點檢；重量驗收全部檢斤；鋼材可采取點數后，理論換算計量，以實際驗證結果為實收數。6.4.1.5驗證中發現問題的處理：

a)入庫（場）物資的質量證明資料不齊全時，做待驗收處理，并做好標識，另行臨時保管，待證件齊全后驗收。

b)入庫（場）物資數量不足時，及時催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗收處理。

c)如驗證中出現以上兩種情況，但由于生產急需又不能等待，對第一種情況，如果是需檢驗的物資先取樣試驗，合格的可先驗收，不需檢驗的物資可先驗收，同時做好標識和記錄，一旦發現問題，及時追回；對第二種情況，可先按實到數驗收，待貨到齊后，補驗后到部分。

d)物資經驗證質量不合格時，按《不合格品控制程序》執行。6.4.2質量檢驗

6.4.2.1驗證后，對下列物資還要進行檢驗：

a)國家和地方政府規定的必須復檢的物資；

b)質量證明文件缺項、數據不清、實物與質量證明資料不符的物資； c)超出保質期或規格型號混存不明的物資。

6.4.2.2材料員在試驗員的指導下，根據規定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗委托單”后，交指定試驗室進行試驗，確認合格后才能使用。如果試驗不合格，則按《不合格品控制程序》執行。

6.4.3需要在供應商處對采購物資進行驗證和檢驗時，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時間、方式和善后處理方法。

6.4.4如工程合同規定，顧客或其代表人有權在物資供應商處或在我方，對采購物資進行驗證時，應為顧客提供驗證的方便。6.5搬運

6.5.1市場采購的原材料和對外加工訂貨的成品、半成品的運輸，由供應商和廠方負責送到指定地點。

6.5.2工程現場的運輸和現場二次倒運，由現場材料員根據材料性能，選擇合適的運輸方式。

6.6物資貯存、保管和發放

6.6.1進入項目現場的物資由項目材料員負責貯存、保管；進入項目庫存倉庫的物資由庫保管員負責貯存、保管。6.6.2物資貯存保管應滿足下列條件：

a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；

b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；

c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標識，并做到專庫、專人存放保管；

d)合理堆碼，保證庫存區整齊規范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質的物資要入棚、入庫貯存；

e)產品質量有保質期限要求的，要標明進場時間，做到先進先出。6.6.3過期變質的物資，保管員要及時報告部門負責人，同時通知取樣試驗，以確定能否繼續使用，確認合格后方可繼續使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。

6.6.4保管員對庫存物資應經常檢查，保證庫存物資的質量完好。6.6.5待驗收物資，不能與已驗收物資混存。

6.6.6保管員必須憑單發料，按照領料單上物資名稱、規格、數量核對實物后與領料人當面核清，雙方在領料單上簽字。

6.6.7發料時，保管員應及時簽發材料的質量證明資料。做到數量準、質量符、手續清。

6.6.8發料完畢后，保管員要依據發料憑證，及時銷賬，更換標識，做到賬、卡、物相符。6.7物資標識

6.7.1物資標識的內容有：物資名稱、規格型號、檢驗狀態等主要內容。檢驗狀態分為：合格、不合格、待驗、已檢待定四種。6.7.2物資標識可采用標識牌、標簽和劃分區域等方式。

6.7.3對于有保質期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在標識內容中應增加出廠時間。

6.7.4危險品、爆炸品、有毒物品的標識應特別醒目，采用紅色特殊標記。6.8過程監控

6.8.1上級物資部門對下一級物資部門的物資管理情況進行監督檢查，方式可以選擇以下其中之一：

a)電話詢問(應作好記錄)；

b)授權下級物資部門自查，并上報自查報告； c)函調有關記錄資料；

d)實地檢查過程控制記錄和狀態。7.相關記錄

《物資供方定期評價表》 《合格物資供方名冊》 《物資供方評價表》 《 材料計劃》 《物資驗收發放記錄》 《物資驗證記錄》

第五篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

一、為了適應公司的運行機制，規范公司的物資采購行為，加強公司物資采購的監督管理，結合我公司實際，特制定本規定。

二、本規定適用于公司所需物資采購的全過程，其中包括：生產用主要原料、設備、燃料、輔料、包裝物、備品備件、低值易耗品及其它物資。

三、采購宗旨：詢價比價、質優價廉、及時準確、服務生產。

四、采購辦法：

1、采購生產用主要原材料，物資供應部要選擇2—3個廠家，建立供貨方檔案，了解供貨方生產規模、產品質量、信譽等方面信息，記錄每一次詢價比價情況。考慮到生產工藝要求，對質量穩定、價格適中的原材料要相對固定。對新的供貨商，如確屬價格低、質量優，但考慮工藝、質量等因素，在與各廠家充分協商，并經公司價格管理小組批準后，進行試生產。生產出合格產品后，方可大批訂購。

2、燃料： ①油：選擇信譽好、質量有保證的固定加油站購油本，到石油公司直接采購。②煤：選擇2—3家供應商進行比價采購，對方必須向公司提供3000元質保金，以保證煤的質量和數量。

3、生產用輔料的采購與主要原材料采購方法相同。

4、備品備件及低值易耗品：

①配件等備品備件，可采用郵寄方式；近處采購的捻線機配件等，可順車帶回。

②低值易耗品按五金電料、標準件、水暖、雜品等幾類分別考查。將幾家信譽、質量和價格低的商戶定為固定供應商，按月定時或定額開增值稅發票進行結算，以保證價格合理、質量可靠、售后服務能力強、票據有效。

五、采購程序：

1、大宗原材料供貨廠家的選擇或變更

①大宗原材料應采用招標采購和比價采購的形式確定供貨廠家。首先由物資供應部書面提供三家以上價格適中并且質量穩定的廠家及推薦意見，并提供市場價格變動的信息報公司價格管理小組和生產分廠的領導。

②公司價格管理小組和生產分廠的領導會商后進行復核并提出意見。③公司價格管理小組經會議研究后確定或變更供貨廠家。

2、主要原材料、生產用輔料的正常采購

①倉庫負責人根據庫存物資的狀況填寫物資采購計劃申請——物資供應部經理報月度采購計劃——副總經理審批——總經理批準——實施采購計劃。

②根據銷售及生產計劃，物資供應部每月3日前報“主要原材料采購計劃”至總經理、副總經理、監事會召集人、財審部。

3、低值易耗品

根據生產和庫存需要，倉庫負責人填寫采購計劃——物資供應部經理審批——通知送貨或派人采購——驗收入庫。

4、不易庫存零星配件、材料

分廠提出報告——倉庫負責人核實庫存情況并填寫采購計劃——物資供應部經理審批——實施采購——驗收入庫。

5、專用物品和特殊物品的采購生產分廠應派人配合采購。

六、價格監督

1、采購人員應端正思想，認真負責，一切從企業利益出發，按程序實施采購過程。

2、價格監督由公司價格管理小組負責、財審部及生產分廠配合執行，每年不低于10次對采購過程進行抽查，發現問題，及時調查并處理。

3、物資供應部每月10日要將公司大宗原材料供應商的比價情況和價格變動情況報告公司價格管理小組。

七、質量監督

1、質量監督由保管員、使用單位指定人員和公司監事會有關人員負責。保管員驗收時或在單位使用過程中發現問題，應在3日內以書面形式反饋給物資供應部經理。

2、生產用主要原材料應留樣存檔，以便比較和進行復檢。

3、原材料發生質量問題，采購人員為第一責任人，部門負責人承擔領導責任，倉庫保管員對驗收物品外在質量及數量承擔責任。

4、因某批材料存在質量問題而影響生產或導致消耗增加，經公司經理部確認后，應立即停止使用該批材料，并由物資部門在規定時間內選取購新的材料以滿足生產需要（常用備品件當天，非標特種配件和大宗材料10天）。同時，公司價格管理小組應立即開展調查，在查明原因，分清責任后，上報總經理追究相關單位和人員的責任。

八、回避規定

1、公司主要領導的近親不得在物資供應部擔任負責人及業務人員。

2、與物資供應部領導有裙帶關系的人員，不得在同一部門任職。

3、與物資供應部領導和采購人員有裙帶關系的人員，不得擔任價格監督和質量監督人員。

九、所有物資由物資供應部負責采購，任何單位或個人不得擅自外購物品。

十、本規定自2009年元月1日起開始執行，原有關規定同時廢止。