第一篇：辦公用品采購管理規(guī)定

辦公用品采購管理規(guī)定

一、總則

1、為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。

2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材等生活用品、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權責

1、辦公用品由行政人事部集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、行政人事助理具體負責辦公用品的采購和日常管理；

3、行政人事部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價格等情況進行嚴格審核；

4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

三、申購

1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每月25日前提報下一月辦公用品領用計劃報行政人事助理；

2、行政人事助理依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商；

3、行政人事助理填寫《辦公用品申購表》，報行政人事部經(jīng)理審批后實施采購；

4、對于大宗辦公用品，由行政人事部經(jīng)理參與詢價和議價、選擇合格供貨商。

四、核銷

1、采購物資時，行政人事助理必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票，如供應商未能開具發(fā)票的，可自行準備相應符合財務規(guī)定發(fā)票，經(jīng)行政人事經(jīng)理審核后作為報銷憑證；

2、物資采購完畢后填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

五、領用和發(fā)放

1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政人事助理按照《辦公用品領用單》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政人事助理統(tǒng)一調(diào)換或回收；

3、員工離職時，須與行政人事助理辦理辦公用品交接手續(xù)，由行政人事助理在離職結算單上簽字確認，除消耗品外，其余未歸還部分，按實際購買價格予以扣除。

六、登記和管理

1、行政人事助理須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、財務部須會同行政人事助理定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

3、行政人事助理須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

中國利民集團股份有限公司

2016年11月11日

第二篇：辦公用品采購管理規(guī)定

辦公用品采購管理規(guī)定

一、總則

1、為規(guī)范辦公用品采購流程，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本規(guī)定。

2、本規(guī)定所指辦公用品系用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、紙薄、自動化耗材、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權責

1、財務部具體負責辦公用品的采購和集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、財務部負責對辦公用品的采購流程以及價格等情況審核，并建立辦公用品審核臺賬。

三、申購

1、各部門根據(jù)對辦公用品的實際需求，于每月的最后一周提報下月辦公用品領用計劃，經(jīng)部門負責人審簽后報行政部；

2、財務部依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃及時查對庫存，確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃；

3、財務部填寫《辦公用品申購表》，報總經(jīng)理審批后實施采購；

4、對大宗辦公用品的采購，由行政部負責詢價和議價后選擇合格的供貨商，經(jīng)財務審核后進行購買。

四、核銷

1、采購物資時，財務部必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政部須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)

格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

2、物資采購完畢，須在規(guī)定工作日內(nèi)填寫《費用報銷單》，經(jīng)財務經(jīng)理審核后按實際支出報銷費用。

五、領用和發(fā)放

1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，財務部按《辦公用品領用單》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由財務部統(tǒng)一調(diào)換或回收；

3、員工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與財務部交接辦公用品。

六、登記和管理

1、財務部須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、財務部須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、其他

1、以上若有未盡事宜，由財務部另行發(fā)文通知；

2、本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實施。

第三篇：辦公用品采購、領用管理規(guī)定（模版）

辦公用品采購、領用管理規(guī)定

第一章

總

則

第一條

為規(guī)范公司辦公設備和辦公用品（以下統(tǒng)稱辦公用品）的采購、管理和發(fā)放，加強辦公費用成本控制，明確公司財產(chǎn)的歸屬、管理和使用，保證公司財產(chǎn)的完整、安全和不受損失，特制定本規(guī)定。

第二條

辦公用品的采購、使用應本著物美價廉、經(jīng)濟實用、勤儉節(jié)約的原則。配備辦公用品應合理調(diào)配，遵循艱苦創(chuàng)業(yè)、修舊利廢、物盡其用、減少閑置的原則，充分發(fā)揮現(xiàn)有設備的作用，實現(xiàn)物品價值最大化。

第三條

辦公用品的管理實行“集中采購、歸口管理、統(tǒng)一建檔、統(tǒng)一登記、統(tǒng)一調(diào)配、分口監(jiān)督”的原則。

第二章

辦公用品范圍、分工管理

第四條

辦公用品包括但不限于：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔（附）助設備、復印機、打印機、傳真機、掃描儀、程控電話交換機（含板卡）、攝影攝像設備、錄音音響器材、空調(diào)設備、照明器材及電視機、冰箱、微波爐、吸塵器等電器設備，各種文件柜、保管箱、保險柜、沙發(fā)、汽車，公司購買及接受贈與的禮品，各類紙張（含信封信紙）、一切文具、耗材、通訊器材及一切低值易耗品（含價值2000元/件以下的所有物品），各類生活用品，工具書籍和專用書刊，公司購買的用于電器和電腦維修的工具等。

第五條 辦公用品的采購、登記、建檔、保管和調(diào)配等實物管理工作由公司辦公室負責。財務部負責審核、審查及建帳等價值管理工作。

第三章

采購、驗收及登記

第六條

日常辦公用品的采購

（一）原則上每兩個月集中采購一次（特殊急用品除外）；

（二）每逢單月第一個工作日,公司擬購置部門填寫《辦公用品采購申請單》，報公司辦公室；

（三）辦公室匯總公司采購申請，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后，由辦公室落實采購事宜；

（四）辦公室按公司領導的批示，經(jīng)詢價后購買，填寫入庫單并及時入庫，然后按照各部門提出并經(jīng)審批流程核準的申請領用表即時發(fā)放；備用辦公用品及時入庫；

（五）文印紙張、信紙和信封等由辦公室統(tǒng)一購置、印制，根據(jù)使用情況按程序即時采購。

第七條

辦公設備的采購

（一）應由各部門提出書面申請并應寫明型號等標準，經(jīng)部門負責人簽字后，報公司辦公室。辦公室應對各部門的采購設備進行調(diào)查后簽署明確意見或建議，報公司總經(jīng)理審批。

（二）公司辦公室按領導批示，詢價、競價采購。

（三）所采購的設備購買到達后，辦公室應及時進行驗收，驗收后應及時登記、發(fā)放、入庫。

第八條

貨款的支付必須在驗收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上競價表、發(fā)票等票據(jù)，由公司財務部辦理。

第四章

領用、收回及賠償

第九條

辦公用品采購完成后，辦公室應及時通知申請部門填寫《辦公用品領用申請單》，經(jīng)部門負責人簽字確認后報公司辦公室，經(jīng)審批后方可領取。

第十條

實習、見習期和試用人員可以暫借辦公設備，由實習、見習期和試用人員書面提出申請，所在部門負責人簽署明確意見報公司辦公室領取。

第十一條

員工出現(xiàn)在公司內(nèi)部調(diào)整、退休、離職等情況時，應及時歸還將原使用的辦公設備，填寫《辦公用品移交明細表》，辦理有關收回手續(xù)。

第十二條

員工如在使用過程中故意損壞、丟失等，應恢復原狀或按照資產(chǎn)購置值賠償。

第五章

附

則

第十三條

本制度由公司授權辦公室負責解釋。第十四條

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：辦公用品采購、領用管理規(guī)定

辦公用品采購、領用管理制度

第一條 為加強分局辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第二條 辦公用品包括：

（一）固定資產(chǎn)類（單件價值500元及以上）：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔助設備、復印機、打印機、傳真機、掃描儀、攝影攝像設備、空調(diào)設備等電器設備，各種文件柜、保管箱、保險柜等。

（二）辦公耗材類：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性辦公用品：復印紙、辦公文具、日雜百貨以及低價值的未列入固定資產(chǎn)的其他辦公用品。

第三條 辦公用品的采購

（一）辦公用品采購原則上每年的第一季度需做好當年的采購計劃，報分局領導批準后實施；臨時增加的采購計劃需單獨報分局領導審批。

（二）屬于各科室特殊需求的固定資產(chǎn)類辦公用品采購，應由各科室提出書面申請并應寫明型號等標準，經(jīng)科室負責人簽字后，報分局辦公室。辦公室應對各科室的采購物品進行核定后簽署明確意見或建議，報分局領導審批。

（三）屬于分局統(tǒng)一采購的，由辦公室書面請示分局領導，經(jīng)同意后按采購程序實施采購。

（四）分局辦公室按領導批示，通過網(wǎng)上進行采購計劃填報。采購計劃經(jīng)采購中心審核后，再按照審核的采購方式進行協(xié)議采購、詢價采購或者自行采購，實際采購金額不得超過采購計劃確定的金額。

（五）需實施協(xié)議采購的辦公用品，由辦公室通過采購中心進行協(xié)議采購，以協(xié)議最低價為采購原則。

（六）需實施詢價采購的，辦公室應按照網(wǎng)上采購規(guī)定做好投標書，明確商務要求。分局應成立相應的定標小組，詢價結束后，定標小組應對詢價結果進行審核，報領導批準同意后，辦公室應在分局內(nèi)公示詢價結果，公示時間兩天。公示結束后，根據(jù)投標書所確定的商務要求確定中標供應商。

（七）經(jīng)采購中心審核為自行采購的，由分局辦公室組織人員進行自行采購。

第四條 驗收與支付

（一）分局應成立相應的驗收小組，對所采購的固定資產(chǎn)類辦公用品進行驗收。所采購的辦公用品到達后，驗收小組應及時進行驗收，驗收通過后辦公室應及時登記、發(fā)放、入庫。

（二）貨款的支付必須在驗收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上采購計劃申請表、驗收報告、購銷合同、發(fā)票等票據(jù)，由分局辦公室按照規(guī)定辦理支付手續(xù)。第五條 辦公用品的領用

（一）固定資產(chǎn)類辦公用品領用。由使用人填寫《固定資產(chǎn)驗收入庫單》后領用。

（二）耗材類辦公用品及一般性辦公用品的領用。科室根據(jù)需要，填寫領用單，科長加具意見后，憑領用單到辦公室申領。

第六條 辦公用品管理

（一）新進工作人員到職需要使用辦公用品時，由各科室提出辦公用品申請，向辦公室請領辦公用品；工作人員出現(xiàn)在分局內(nèi)部調(diào)整、退休、離職等情況時，應填寫《辦公用品移交明細表》，辦理辦公用品有關移交手續(xù)。

（二）由科室負責人負責各科室辦公用品的管理，并按照誰使用誰保管原則加強對辦公用品的使用管理。

（三）對決定報廢的辦公用品，辦公室要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項，經(jīng)領導同意后，辦理報廢注銷手續(xù)。

（四）辦公用品（價格在500元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第七條 本制度由分局辦公室負責解釋。第八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：辦公用品招標采購管理規(guī)定

總裁批示：

ZB-ZY2012-003 集團物品招標采購管理規(guī)定 目的

為規(guī)范集團辦公用品（包含日常用品、勞保用品）招標采購流程，加強采購工作的管理，特制定本規(guī)定。2 適用范圍

本規(guī)定適用于集團各事業(yè)部、各部門。3 職責 3.1總裁辦

3.1.1負責集團辦公用品供應商的篩選 3.1.2負責集團辦公用品需求的匯總、整理 3.1.3負責集團辦公用品的集中采購、存儲和發(fā)放 3.2各事業(yè)部、各部門

負責辦公用品的合理使用和控制（計劃合理，防止浪費）。3.3財務中心

負責辦公用品費用票據(jù)進行監(jiān)督審核。3.4審計監(jiān)察中心

3.4.1負責對辦公用品招標、采購過程進行監(jiān)控

3.4.2負責對集團各事業(yè)部、各部門辦公用品使用情況進行監(jiān)察 3.4.3負責對集團辦公用品招標、采購、發(fā)放、領用和使用情況進行監(jiān)察，對存在問題提出整改意見。辦公用品采購 4.1供應商招標

4.1.1集團辦公用品采用定標、季度結算、月度審核的方案，每年11月底之前確定下一年集團辦公用品供應商并簽訂合同。4.1.2總裁辦負責篩選出至少5家辦公用品供應商，通過初次報價確定入圍供應商。

4.1.3總裁辦負責組織集團辦公用品招標會，組織有關人員對入圍供應商進行評審。

4.1.4通過二次報價、議價、定標流程確定集團辦公用品供應商報總裁審批，同時至少儲備1家備選供應商。4.2辦公用品采購

4.2.1辦公用品需求部門在每月25日前，將本部門物品采購需求和預算費用經(jīng)本部門第一負責人審核同意后上報至總裁辦行政處內(nèi)勤進行匯總；

4.2.2集團庫管員協(xié)同行政處內(nèi)勤結合集團物品庫存，對各部門采購需求進行審核并提出下月采購計劃，經(jīng)總裁辦主任、財務中心負責人審核后上報總裁審批。

4.2.3總裁辦內(nèi)勤根據(jù)總裁批示意見，對集團辦公用品供應商提出需求，由供應商將集團所需辦公用品進行送貨，總裁辦內(nèi)勤和庫管負責對辦公用品進行清點驗收，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。

4.2.4各部門根據(jù)本部門需求對辦公用品按照《辦公用品領用流程》進行領用。4.3審核結算

4.3.1總裁辦后勤、審計監(jiān)察中心每月對辦公用品價格進行市場調(diào)研，確保供應商提供的同品牌、同類型的辦公用品質(zhì)優(yōu)價廉。

4.3.2每月審計監(jiān)察中心對辦公用品價格市場調(diào)研出具調(diào)研報告，對于辦公用品供應商提供的物品是否符合集團要求提出監(jiān)察意見。

4.3.3每季度對辦公用品采購進行一次結算，總裁辦后勤提供結算票據(jù)，經(jīng)總裁辦主任審核，財務中心負責人審核后報總裁審批。4.3.4辦公用品供應商提供物品的價格高于同期同品牌、同規(guī)格市場均價的應要求其按照最近價格提供結算票據(jù)，如果供應商拒不按最低價格執(zhí)行的，總裁辦要尋找新供應商。5其它采購

5.1固定資產(chǎn)及大宗物品

5.1.1集團固定資產(chǎn)及大宗物品采購應由需求部門擬定需求報告，經(jīng)部門負責人簽字同意后報總裁辦主任審核。

5.1.2資產(chǎn)管理員審核是否可在集團范圍內(nèi)進行調(diào)撥，可調(diào)撥解決的，經(jīng)總裁辦主任審核同意后科調(diào)撥到位。

5.1.3如確實需要購買的，經(jīng)總裁辦主任審核、財務預算審核審核后報總裁審批，由總裁辦行政處進行組織，申請購買部門、審計監(jiān)察中心全程參與，以談判、競價、招標等方式進行購買。

5.1.4單件或批量價格在1萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標方式進行采購。凡進行公開招標和邀標的，應成立專項招標小組，按照規(guī)定組織實施招投標。經(jīng)招標小組集體討論后提出意見報總裁審批簽訂采購合同。

5.1.5單件或批量價格在1萬元以下的物品，采用競價談判或詢價方式，由總裁辦、使用部門、財務中心、審計監(jiān)察中心組成采購小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎上，經(jīng)采購小組集體討論后提出意見報總裁審批執(zhí)行。5.2臨時采購

5.2.1事業(yè)部、各部門需緊急采購的單筆金額在200元以內(nèi)，由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門第一負責人同意后報總裁辦主任審批。5.2.2總裁需緊急采購的物品，由總裁司機、秘書或隨衛(wèi)根據(jù)總裁指示直接進行購買。

5.2.3維修需急需采購物品單筆金額在200元以內(nèi)的采購，由維修人員填寫采購申請單，維修主管和使用部門第一負責人審核后報總裁辦主任審批。

5.2.4超權限緊急采購單筆金額在200元以上的采購，由使用人員填寫采購申請單，使用部門第一負責人審核同意后報總裁辦主任審核，當面或電話請示總裁審批。

5.2.5其它臨時接待物品采購經(jīng)使用部門負責人同意后直接購買，購買時必須開具發(fā)票，經(jīng)部門負責人、總裁辦主任、財務中心負責人和總裁簽字同意后方可報銷。6物品驗收及出入庫 6.1辦公用品

6.1.1集團辦公用品供應商將物品送至集團后，總裁辦后勤和庫管員根據(jù)月度采購計劃清點物品數(shù)量、規(guī)格，確保辦公用品的正常采購。6.1.2庫管員按照集團規(guī)定辦理辦公用品入庫手續(xù)，并根據(jù)事業(yè)部、各部門月度采購計劃，對需領用辦公用品的按照流程辦理出庫手續(xù)。6.1.3庫管員對于辦公用品的領用要嚴格按照部門月度采購計劃執(zhí)行，控制辦公物品成本。6.2固定資產(chǎn)及大宗物品

6.2.1根據(jù)需求部門要求，將固定資產(chǎn)或大宗物品采購到位后，需求部門對物品進行驗收，確保所采購的物品達到需求部門的使用要求，驗收通過后方可辦理入庫手續(xù)。

6.2.2需求部門按照《出入庫管理規(guī)定》及時領用，財務中心與總裁辦行政處要及時對固定資產(chǎn)進行登記并計入集團固定資產(chǎn)賬目。7過程監(jiān)控

7.1審計監(jiān)察中心人員依據(jù)公司規(guī)章制度、有關的法律、法規(guī)、政策及相關標準，按照一定的程序和方法，對負責物品采購的各部門和環(huán)節(jié)的經(jīng)營活動等行為進行獨立監(jiān)督和評價，目的是改善物品采購質(zhì)

量，降低采購費用，控制管理風險，維護集團的合法權益。7.2審計監(jiān)察中心對集團物品采購過程進行監(jiān)督和評價，主要內(nèi)容包括物品采購計劃、合同、招標、供應商選擇、采購數(shù)量、價格、質(zhì)量、結算付款及采購后相關事宜等。

7.3審計監(jiān)察中心對在物品采購過程中出現(xiàn)違反集團有關制度、國家法律、法規(guī)等的行為有權予以制止，并上報集團有關領導。8物品采購報銷

8.1集團采購辦公用品、維修材料等物品一律要由資產(chǎn)管理員辦理入庫手續(xù)，報銷單上需附有入庫單方可報賬。

8.2固定資產(chǎn)要經(jīng)總裁辦行政處驗收，并對其供銷合同、報賬憑證進行審核后方可報銷。

8.3財務中心與總裁辦行政處要及時對固定資產(chǎn)進行登記并計入集團固定資產(chǎn)賬目。9罰則

9.1任何參與物品采購的集團工作人員，禁止一切吃拿卡要等行為：不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取任何名目“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何費用；不準損害集團利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

9.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入集團財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

9.3對違反規(guī)定的行為，處以違法所得的20-50倍罰款，并予以開除處理，情節(jié)嚴重的應追究有關責任人法律責任。10附則

本規(guī)定由總裁辦負責解釋，自總裁批示之日起執(zhí)行。

總裁辦 2012年5月22日