第一篇：ERP(供應鏈)工程師考試題庫——采購模塊

判斷題

1.訂單、到貨單、專用發票的稅額即為無稅金額*稅率%；普通發票、運費發票的金額即為價稅合計*稅率%。答案:True

2.采購訂單和采購入庫單是一對一的關系，是唯一對應的。答案:False

3.請購單和采購訂單是多對多的關系，即一張請購單可以對應多張采購訂單，反之也可。答案:True

4.U8-ERP后臺的數據庫是Access數據庫。答案:False

5.代銷商品臺賬：用戶可以查詢各供應商各受托代銷存貨的一定期間內的入庫、結算、結余情況。商業賬套選擇受托代銷業務時可以使用。答案:True

6.到貨退回單是采購入庫單的紅字單據。答案:False

7.如果啟用“庫存管理”，采購入庫單必須在庫存管理中增加。答案:True

8.用戶可設置供應商所能提供的存貨清單，包括外購屬性的存貨或委外屬性的存貨，供應商供應存貨的方式可能為采購或者委外；一個存貨可以由若干個供應商提供，并可設置每個供應商的配額、提前期、質檢等內容。答案:True

9.用戶對供應商進行管理，可以設置供應商存貨對照表、供應商存貨價格表，按照供應商進行查詢和分析。答案:True

10.用戶可以設置采購訂單、到貨單、發票的默認稅率，可設置修改稅額時是否改變稅率。答案:True

11.設置賬套是否有外幣核算，可以更改；如設置，則可以處理外幣業務單據，相關賬表查詢條件中包含幣種，輸出內容中包含外幣業務的業務信息。答案:False

12.用戶可對采購業務進行外幣管理，價格分為原幣價格、本幣價格。答案:True

13.只有上年度與本年度存貨編碼完全相同的存貨才能結轉。上年與新年度不對應的存貨編碼，其數據將不結轉。

答案:True

14.如果“庫存管理”、“存貨核算”、“應付管理”的任何一個系統不能取消月末結賬，那么也不能取消“采購管理”的月末結賬。答案:True

15.“采購管理”月末結賬后，才能進行“庫存管理”、“存貨核算”的月末結賬。答案:True

16.以下情況不能取消記賬：“采購管理”已進行月末結賬；“采購管理”已經進行了采購結算；“存貨核算”已進行期初記賬。答案:True

17.期初數據包括：期初暫估入庫、期初在途存貨、期初受托代銷商品。答案:True

18.期初記賬是將采購期初數據記入有關采購賬；期初記賬后，期初數據不能增加、修改，除非取消期初記賬。答案:True

19.用戶可以對存貨的保質期進行管理，保質期管理的存貨不一定是批次管理存貨。答案:False

20.一個存貨可以有多個計量單位，根據換算率的不同，可分為無換算、固定換算率、浮動換算率。固定換算率支持多計量單位，浮動換算率只支持雙計量單位。答案:True

21.在采購和存貨集成應用的環境下，“采購暫估入庫余額表”和“存貨暫估材料余額表查詢”對應的數值始終都是一樣的。答案:False

22.采購單據（訂單、到貨單、發票）中表體輸入存貨編碼，此時帶出的稅率應該是哪個稅率取價方式相關的稅率最優先，如果取不到價格取存貨檔案稅率，如果存貨檔案稅率為空，則取表頭稅率。答案:True

23.暫估入庫余額表是普通采購業務的采購入庫單結算情況的滾動匯總表，反映每月各個供貨單位的采購入庫單上的貨物采購發生、采購結算以及未結算的暫估貨物情況。答案:True

24.在途貨物余額表是普通采購業務的采購發票結算情況的滾動匯總表，反映每月各個供貨單位的采購發票上的貨物采購發生、采購結算以及未結算的在途貨物情況。答案:True

25.采購費用分析是根據采購發票，進行查詢期間內應稅勞務存貨占所購貨物比重分析。答案:True

26.采購成本分析表：用戶可以根據發票，對某段日期范圍內的存貨結算成本與參考成本、計劃價進行對比分析。

答案:True

27.用戶可以查詢未完成業務的單據明細情況，包括入庫單、發票，貨到票未到為暫估入庫，票到貨未到為在途存貨。答案:True

28.采購明細表可以查詢采購發票的明細情況，包括數量、價稅、費用、損耗等信息。答案:True

29.通過對明細表、統計表、余額表以及采購分析表的對比分析，實現了對采購業務管理的事中控制、事后分析功能。答案:True

30.運費發票記錄只能與采購入庫單記錄進行結算，不可單獨進行結算。答案:False

31.采購費用處理時，費用可以在手工結算時進行費用分攤，運費發票記錄也可以單獨進行費用結算。答案:True

32.采購費用處理時的費用包括專用發票、普通發票上的應稅勞務存貨記錄、折扣存貨記錄，以及運費發票上的應稅勞務存貨記錄。答案:True

33.對于工業版賬套，可以選擇采購費用是否要分攤到存貨成本中。答案:False

34.采購運費分攤的含義是將采購費用分攤到存貨成本上，對于多行存貨的采購入庫單，分攤方法只有一種：按數量分攤。答案:False

35.“最新價格”來自采購訂單、到貨單還是發票，由“歷史交易價參照設置”所決定。答案:True

36.如果進行采購訂單審核管理，則超上限審核采購訂單時，系統會提示不能審核該訂單（即審核失敗）。答案:True

37.采購訂單、到貨單和發票的單價即可以通過手工錄入，也可以由系統自動帶入供應商存貨對照表中的價格或取自采購訂單、到貨單和發票的最新價格，當然，可以修改帶入的價格。答案:True

38.在“采購管理”模塊不與“庫存管理”模塊集成使用時，采購入庫單在“采購管理”模塊錄入，“入庫單是否自動帶入單價”在“采購管理”模塊的業務選項中設置。答案:True

39.入庫單的價格可以通過手工錄入，也可以由系統自動帶入參考成本或最新成本，但是帶入的價格不能進行修改。

答案:False

40.如果參照采購訂單錄入采購到貨單、采購入庫單時，輸入的數量已超過“入庫超額上限”，保存時系統會提示不能保存。答案:True

41.在選擇“允許超訂單到貨入庫”的情況下，可超采購訂單數量，但不能超過采購訂單數量入庫上限，即采購訂單數量*（1＋入庫上限）。答案:True

42.在不選擇“允許超訂單到貨入庫”的情況下，采購訂單生成采購到貨單、采購入庫單時，不可超采購訂單數量。答案:True

43.采購管理業務選項中，不支持超訂單到貨入庫。答案:False

44.受托方根據受托代銷入庫單進行結算，同時產生受托代銷發票、受托代銷結算單；在實際業務中，用戶也可以在取得供貨單位的發票后再做結算操作。答案:True

45.受托代銷結算是企業完成委托代銷單位的貨物后，與供貨單位辦理付款結算。答案:True

46.受托代銷的貨物到達企業后，應立刻辦理受托代銷入庫和受托代銷結算手續。答案:False

47.對于受托代銷商品，必須在存貨的基礎檔案中選中“是否受托代銷”，并且把存貨屬性設置為“外購”；由于受托代銷商品一般用于銷售，還應該把存貨屬性設置為“銷售”。答案:True

48.只有啟用受托代銷業務，系統才具有受托代銷單據、受托代銷結算和受托代銷統計等功能。答案:True

49.新建賬套時，“企業類型”為任意類型，系統都可以處理受托代銷的業務。答案:False

50.受托代銷業務模式是與委托代銷相對應的一種模式，可以節省商家的庫存資金，降低經營風險，適用于超市等商業企業。答案:True

51.受托代銷是一種先銷售后結算的采購模式，指其他企業委托本企業代銷其商品，代銷商品的所有權始終歸本企業。答案:False

52.直運采購發票和直運銷售發票互相參照時：不可超量采購、超量銷售；可以拆單拆記錄。答案:True

53.必有訂單業務是指直運采購訂單必須參照直運銷售訂單建立，但直運采購發票可不必參照直運采購訂單。答案:False

54.直運采購業務類型有兩種：普通業務和必有訂單業務。答案:True

55.只有在“銷售管理”模塊中選擇直運銷售業務類型，才可以在“采購管理”模塊中進行直運采購業務的處理。答案:True

56.直運業務適用于大型電器、汽車和設備等產品的購銷。答案:True

57.直運采購業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接將商品發給企業客戶，沒有實物的入庫處理，企業沒有任何的憑證、單據入賬。答案:False

58.訂單、到貨單、專用發票的金額即為無稅金額；普通發票、運費發票的金額即為價稅合計。答案:True

59.訂單、到貨單、專用發票的單價即為含稅單價；普通發票、運費發票的單價即為無稅單價。答案:False

60.ERP-U8采購管理中暫估業務不支持發票與入庫單部分結算。答案:False

61.單到補差模式，在采購發票到達后，不產生回沖單，而形成一筆差異賬。答案:True

62.單到回沖模式，在采購發票到達后，產生紅、藍字回沖單各一張。答案:True

63.結算后退貨業務：填制一張紅字采購入庫單，再填制一張對應的紅字采購發票，將這兩張單據進行采購結算，沖抵原入庫單數據。答案:True 64.退貨業務結算分為三種情況：結算前全額退貨、結算前部分退貨和結算后退貨。答案:True

65.采購手工結算時支持到下級單位采購，付款給上級主管單位的結算；支持三角債結算，即支持甲單位的發票可以結算已單位的貨物。答案:True

66.采購手工結算時可以拆單拆記錄，一行入庫記錄可以分次結算；可以同時對多張入庫單和多張發票進行手工結算。答案:True

67.采購自動結算的紅藍發票模式：將供應商、存貨相同、金額絕對值相等符號相異的采購發票記錄進行結算，生成結算單；結算的金額即為各發票記錄的合計金額。答案:True

68.采購自動結算的紅藍入庫單模式：將供應商、存貨相同、數量絕對值相等符號相異的紅藍入庫單記錄進行對應結算，生成結算單；如果部分退貨，可以進行紅藍入庫單自動結算。答案:False

69.采購自動結算的入庫單和發票模式：將供應商、存貨、數量完全相同的入庫單記錄和發票記錄進行結算，生成結算單，發票的記錄金額作為入庫單記錄的實際成本。答案:True

70.系統按照三種模式進行自動結算：入庫單和發票、紅藍入庫單、紅藍發票。答案:True

71.采購結算從操作處理上分為自動結算、手工結算兩種方式；另外運費發票可以單獨進行費用折扣結算。答案:True

72.采購結算也稱為采購報賬，是指采購核算人員根據采購入庫單、采購發票核算采購入庫成本。采購結算的結果是生成采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發票記錄對應關系的結果對照表。答案:True

73.在收到供貨單位的發票后，但貨物未到，有兩種處理方法：第一種，對發票做壓單處理，待貨物到達后，在輸入系統做報賬結算處理；第二種，先將發票輸入系統，便于實時統計在途貨物。答案:True

74.結算前全額退貨業務：填制一張全額的藍字入庫單，用這張藍字入庫單與原來的入庫單進行結算。答案:False

75.采購發票是供應商開出的銷售貨物的憑證，系統根據采購發票確認采購成本，并據以登記應付賬款。答案:True

76.采購入庫是指將供應商提供的物料經檢驗（也可以免檢）確認合格后，放入指定倉庫的業務。答案:True

77.結算前部分退貨業務的處理：填制一張部分數量的紅字采購入庫單，填制一張對應的采購發票，其中發票上的數量=原入庫單數量-紅字入庫單數量，用這張紅字采購入庫單與原來入庫單、采購發票進行采購結算。答案:True

78.采購到貨單不能手工錄入，只能參照采購訂單生成。答案:False

79.采購到貨單是必選單據。答案:False

80.參照銷售訂單的訂貨業務：如果已錄入銷售訂單且已經過審核，可以通過參照的方式建立采購訂單。答案:True

81.與物料需求計劃集成使用的訂貨業務處理分兩種方式：參照方式和計劃批量生單方式。答案:True

82.如果已經啟用了“物料需求計劃”模塊，則可以根據MRP的運算結果，通過采購計劃生成采購訂單。答案:True

83.如果已經錄入請購單且已經審核，可以通過參照的方式建立采購訂單。答案:True

84.普通訂貨業務有三個數據來源：請購單、采購計劃、銷售訂單、手工錄入采購訂單。答案:True

85.請購單錄入完畢后，可在“業務”|“請購”|“請購單列表”中進行查詢。答案:True

86.請購單有下游單據生成，或者被其他功能、其他系統使用，視為單據已經執行，已經執行的單據不可棄審。答案:True

87.已經關閉的請購單不能修改、刪除，如果要修改、刪除，需要先打開并棄審。答案:True

88.已經審核的請購單不能修改、刪除，如果要修改、刪除，需要先棄審。答案:True

89.采購請購單有五種狀態：錄入、未審核、已審核、已執行和關閉。答案:True

90.如果是必有訂單業務模式，則采購訂單必選，且采購入庫單、采購發票必須參照采購訂單生成。答案:True

91.取價方式在“采購選項”中設置，一旦設置好了，不能再修改。答案:False

92.“歷史交易價參照設置”也在“采購選項”中設置，若在設置時選中“是否按供應商取價”，則按所錄入單據的供應商帶入最新價格，否則，按存貨帶入最新價格。答案:True

93.U8-ERP支持采購訂單審核分級控制與管理。答案:True

94.通過“歷史交易價參照設置”，可在填制單據時參照存貨價格，這一設置根據需要可隨時進行修改。答案:True

95.暫估業務三種模式：月初回沖、單到回沖、單到補差，可以在實際的軟件使用過程中，由客戶根據需要隨時更改暫估類型。答案:False

96.采購發票按業務性質分為藍字發票和紅字發票；按發票類型分為增值稅專用發票、普容發票、運費發票。答案:True

97.暫估業務分為三種方式：月初回沖、單到回沖、單到補差。答案:True

98.采購業務成本核算包括三種情況：貨票同行、暫估業務、采購在途。答案:True

99.當采購管理模塊與庫存管理模塊集成使用時，入庫業務在庫存管理模塊進行處理；當采購管理模塊不與庫存管理模塊集成使用時，入庫業務在采購管理模塊進行處理。答案:True

100.ERP-U8采購管理中支持的采購在途是指，發票和外購商品（貨物）均為到達的情況。答案:False

101.以訂單為中心的采購管理是標準、規范的采購管理模式，訂單是整個采購業務的核心，整個業務流程的執行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業務流程。答案:True

102.采購退貨是指因采購貨物的質量、品種、數量等不符合要求而將采購貨物退回。答案:True

103.在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據，用戶可以使用，也可以不使用。答案:True

104.ERP-U8采購管理系統中的業務模式分為：可選的采購流程、采購退貨業務、必有訂單業務模式。答案:True

105.ERP-U8采購管理系統分為三種業務類型：普通采購業務、委托代銷業務、直運業務。答案:False

106.倉庫檔案可設置“是否參與MRP運算”參數。答案:True

107.在某種特殊情況下會發生如下問題：一個用戶新增單據，剛取出尚未使用過的固定換算率的輔計量單位；同時，另一用戶在計量單位檔案中刪除或修改該輔計量單位，系統提示不成功。答案:False

108.系統預置的數據表不允許刪除，系統預置的字段也不允許編輯。答案:True

109.單據中的自定義項可以通過手工輸入或來源于其他基礎檔案的某一個字段或來源于其他單據的某一個字段內容或者進行公式定義。答案:True

110.在存貨檔案中可設置結構性自由項和非結構性自由項。答案:False

111.計量單位的三種計量單位組類型下可有多個計量單位組，每個計量單位組下可以增加不限個數的計量單位信息。

答案:False

112.浮動換算率計量單位組中只有一個主計量單位和一個輔計量單位。答案:True

113.?對應條形碼中的編碼?字段是用于對供應商進行條形碼管理，一個條形碼唯一對應一個供應商。答案:False 114.在維護供應商檔案時，用戶必須錄入供應商全稱，否則無法保存。答案:False

115.部門檔案新增信用額度、信用等級、信用天數欄目，用于采購系統的部門信用管理。答案:False

116.客戶檔案和供應商檔案記錄可以設置對應關系，主要為了處理既是客戶又是供應商的往來單位，這種對應關系只能一對一。答案:True

117.U8系統存貨檔案最多支持16個自由項。答案:False

118.U8系統存貨檔案不支持批量修改功能。答案:False

119.U8系統建立年度賬時是將基礎檔案和期初余額結轉到下年。答案:False

120.U8年度結轉可以使用系統管理員（ADMIN）進行結轉。答案:False

121.U8進行年度結轉時，供應鏈部分可以按模塊進行單獨的結轉。答案:False

122.系統管理對用戶的權限在任何時間都能修改和刪除。答案:True

123.系統管理一次只能對一個賬套的某一個年度賬進行用戶權限分配。答案:True

124.各模塊啟用時有一定的約束條件，但采購管理和銷售管理之間沒有啟用的先后順序。答案:True

125.系統建立賬套時可以修改稅率的精度，最大到小數6位。答案:True

126.廣義供應鏈注重與其他企業的聯系，注意了供應鏈的外部環境。答案:True

127.廣義供應鏈覆蓋了從供應商到客戶的全部過程，包括材料供應商、外協加工和組裝、生產制造、銷售分銷與運輸、批發商；零售商、倉儲和客戶服務等，實現了從生產領域到流通領域一步到位的全部業務過程。答案:True

128.U8供應鏈管理主要是適用工業企業使用的一套完整的管理方法，不適用商業企業使用。答案:False

129.供應鏈管理是涉及產品自原材料至最終用戶移動過程中相關的全部財務活動。答案:False

單選題 1.在用友ERP-U8中使用了采購等供應鏈、總賬、應收應付，年度結轉的順序正確的是（）。A.供應鏈->總賬->應收應付 B.總賬-> 應收應付-> 供應鏈 C.供應鏈->應收應付->總賬 D.應收應付->供應鏈->總賬 答案:C

2.關于采購成本分析表說法正確的是（）。

A.實現了查詢區間內的存貨結算成本與參考成本、計劃價進行對比分析 B.參考成本取自存貨檔案中的參考成本 C.買價取自發票中各貨物的金額 D.買價取自訂單中各貨物的金額 答案:D

3.關于采購費用分析表的數據來源和分析方法不包括（）。A.查詢期間內應稅勞務存貨占所購貨物比重分析 B.采購專用發票、普通發票中的應稅勞務存貨記錄 C.采購專用發票、普通發票中的運費發票

D.查詢期間內采購業務費用占所購貨物比重分析 答案:D

4.未完成業務明細表的主要內容不包括（）。A.入庫單信息 B.發票信息 C.訂單信息

D.暫估入庫信息 答案:C

5.關于在途貨物余額表說法正確的是（）。

A.是普通采購業務的采購發票結算情況的統計表 B.是普通采購業務的采購訂單未到貨情況的統計表

C.反映供應商已發貨，但還沒有入庫的采購信息統計表 D.主要對采購訂單執行情況進行統計分析 答案:A

6.關于報表查詢操作正確的是（）。

A.在過濾界面選擇了分組匯總和分組小計依據，結果會自動分組匯總

B.分組匯總條件可以在過濾界面設置默認值，下次查詢時會自動帶出，且可改 C.“小計”按鈕按分組小計項對賬表進行小計 D.用戶不可以在預覽界面隨便調整欄目順序 答案:C

7.關于暫估入庫余額表的說法不正確的有（）。A.是反映普通采購入庫結算單情況的匯總表 B.提供具體的供應商/存貨的采購、結算情況 C.本期結算結算金額=結算數量*結算單價 D.本期入庫金額=入庫數量*入庫單價 答案:C

8.關于賬表查詢說法不正確的是（）。

A.用戶可以直接在查詢結果界面保存自己需要的信息

B.可以將設置好的報表格式保存下來，下次查詢可以直接使用 C.系統提供報表設計功能，用戶可以進行報表個時的調整設計 D.在報表“格式”和“預覽”-“頁面格式設置”可以進行頁面設置 答案:D

9.采購明細表主要能查到哪個單據的明細情況？ A.采購訂單 B.采購發票 C.采購到貨單 D.采購結算單 答案:B

10.暫估入庫余額表的過濾條件中沒有哪項內容？ A.日期 B.供應商 C.存貨

D.存貨分類 答案:D

11.采購計劃綜合統計表說法正確的是（）。A.期初金額是指上年結轉果來的金額 B.期初金額是指上月末的結存金額 C.查詢區間的期初數 D.月初結存金額 答案:C

12.采購計劃綜合統計表查詢過濾條件說法正確的是（）。A.存貨分類、存貨，二者必輸入一項 B.默認起始日期為賬套啟用日期

C.默認終止日期為當前會計月份最后一天 D.可以不輸任何條件過濾出全部數據 答案:A

13.采購計劃綜合統計表可以按照（）進行匯總統計，綜合反映企業的購銷存情況。A.存貨或存貨分類 B.供應商+存貨 C.存貨+入出庫 D.時間區間 答案:A

14.通過銷售報表，可以查詢到運輸發票的是（）。A.結算明細表 B.費用明細表 C.綜合統計表

D.采購費用分析表 答案:B

15.采購明細表不能查詢到的內容是（）。A.采購數量

B.合理損耗數量 C.分配費用額 D.結算數量 答案:D

16.到貨明細表表頭項目中沒有哪項內容？ A.存貨 B.日期 C.部門 D.業務員 答案:A

17.關于供應商價格對比分析表中的預覽打印，說法不正確的是（）。A.可以調整打印方向、紙張大小 B.可以調整每頁的打印行數 C.可以調整表體行高

D.可以調整字體大小、顏色 答案:B

18.供應商價格對比分析表的表頭項目中有（）。A.日期區間，存貨 B.存貨，供應商

C.存貨，供應商，業務員 D.存貨，供應商，部門 答案:A

19.供應商價格對比分析表查詢出來的數量和金額的數據源來自于（）。A.采購訂單 B.采購發票 C.采購到貨單 D.采購結算單 答案:B

20.供應商價格對比分析表查詢過濾界面（）過濾條件必輸。A.日期 B.供應商 C.存貨 D.部門 答案:C

21.供應商價格對比分析表中的平均價格描述正確的是（）。A.查詢期間該存貨訂單單價的平均數

B.查詢期間該存貨采購發票的原幣單價的平均數 C.查詢期間該存貨開票金額/開票數量 D.查詢期間該存貨結算金額/開票數量 答案:C

22.采購系統中對哪個/些單據審核操作提供了金額權限控制（）。A.采購訂單 B.采購請購單

C.采購到貨單、采購入庫單 D.采購請購單、采購訂單 答案:A

23.金額權限設置可按采購如下哪個單據級別進行設置（）。A.采購請購級別 B.采購訂單級別 C.采購發票級別 D.采購入庫級別 答案:B

24.以下關于溢余短缺結算處理的功能描述錯誤的是（）。

A.如果入庫數量大于發票數量，選擇發票時，輸入的溢余數量、溢余金額為負數 B.溢余情況下，系統把多余數量按贈品處理，與企業的分批結算概念類似 C.溢余情況下，降低了入庫貨物的單價 D.如果入庫數量小于發票數量，選擇發票時，輸入的溢余數量、溢余金額為正數 答案:C

25.在采購業務－采購結算－手工結算功能菜單下，在手工選單界面，選單后，可在結算匯總的發票行錄入合理、非合理損耗數量。只有結算數量＝（）時，該條入庫單記錄與發票記錄才可采購結算。A.發票數量

B.發票數量+合理損耗數量 C.發票數量+非合理損耗數量

D.發票數量+合理損耗數量+非合理損耗數量 答案:D

26.在企業的采購業務中，由于運輸、裝卸等原因，采購的貨物會發生短缺毀損，應根據不同情況，進行相應的賬務處理。以下說法錯誤的是（）。

A.在采購結算時，如果入庫數量與發票數量不一致，可確定其是否為合理損耗 B.合理損耗直接記入成本，即相應提高入庫貨物的單位成本

C.合理損耗業務由“存貨核算”根據結算時記錄的合理損耗類型自動生成憑證

D.非合理損耗業務由“存貨核算”根據結算時記錄的非合理損耗類型自動生成憑證 答案:C

27.關于采購運費分攤功能，以下操作及相關描述錯誤的是（）。

A.點擊【刷票】按鈕，系統將符合過濾條件的未結算完畢發票記錄帶入發票列表 B.點擊【刷入】按鈕，系統將符合過濾條件的未結算完入庫單記錄帶入入庫單列表 C.選擇分攤方式后，必須要在相同供應商處?打勾?，即按相同供應商進行費用分攤 D.存貨、結算數量相等的入庫和發票記錄可以進行結算 答案:C

28.對于（）賬套，可根據企業特殊需求，決定采購費用是否要分攤到存貨成本中。A.僅工業版 B.僅商業版

C.工業版和商業版 D.以上都不完全正確 答案:B

29.采購運費分攤方法有兩種（）。A.按費用分攤和按存貨分攤 B.按費用分攤和按數量分攤 C.按數量分攤和按金額分攤 D.按金額分攤和按存貨分攤 答案:B

30.以下關于運費發票相關功能描述不正確的是（）。A.運費發票與入庫單結算，運費可以直接分攤到存貨

B.運費發票是記錄在采購過程中發生的運雜費、裝卸費、入庫整理費等費用的單據 C.運費發票的表體存貨只能是在存貨檔案中設定屬性為“應稅勞務”的存貨 D.運費發票根據結算對象的不同分別產生一張結算單或多張結算單 答案:D

31.以下關于運費發票填制操作有誤的是（）。

A.【ERP-U8】采購管理系統界面，單擊“業務”|“發票”，打開“運費發票”界面 B.其次單擊【增加】按鈕，進入“運費發票”錄入界面，錄入后即可保存 C.如果存在退貨情況，需要參照退貨單生成紅字發票 D.紅字發票金額必須填負數 答案:C

32.以下關于運費發票記錄的費用結算功能描述錯誤的是（）。A.運費發票記錄可以單獨進行結算

B.運費發票記錄可以與采購入庫單記錄結算 C.運費發票記錄可以直接分攤到具體的存貨上 D.以上說法只有AB正確 答案:D

33.費用折扣分攤是指結算時將費用分攤到（）。A.入庫單記錄上 B.發票記錄上 C.訂單記錄上 D.結算單記錄上 答案:A

34.以下關于費用分攤功能描述正確的是（）。A.費用可以在手工結算時進行費用分攤 B.費用可以在自動結算時進行費用分攤

C.費用可以在手工或自動結算時進行費用分攤 D.運費發票記錄不可以單獨進行費用結算 答案:A

35.在采購系統中，費用的含義比較廣泛。以下對于費用含義描述錯誤的是（）。A.費用包括普通發票上的應稅勞務存貨記錄、折扣存貨記錄 B.費用包括專用發票上的應稅勞務存貨記錄、折扣存貨記錄 C.費用包括運費發票上的折扣存貨記錄

D.費用包括運費發票上的應稅勞務存貨記錄 答案:C

36.在采購系統中可以定義采購單據取價方式，以下錯誤的是（）。A.手工錄入 B.最新價格 C.計劃價格

D.供應商存貨對照表價格 答案:C

37.未啟用庫存系統時，在采購中也可以定義入庫單取價方式，以下取價方式錯誤的是（）。A.手工錄入 B.參考成本 C.最新成本 D.計劃成本 答案:D

38.在采購選項中未提供以下哪種單據的取價方式？ A.請購單 B.采購訂單 C.采購到貨單 D.采購發票 答案:A

39.訂單數量200個，允許超訂單到貨及入庫，存貨設置入庫超額上限值為25，則實際業務中對于最大到貨或入庫數量，下面描述正確的是（）。A.允許最大到貨225個 B.允許最大入庫225個 C.允許最大到貨250個 D.允許最大入庫5200個 答案:D

40.當允許超訂單到貨及入庫時，會涉及到入庫超額上限的概念，請問入庫超額上限應在何處進行設置（）。A.存貨檔案基本頁 B.存貨檔案控制頁 C.倉庫檔案

D.倉庫存貨對照表 答案:B

41.下面關于委托代銷業務的描述正確的是（）。A.委托代銷可以先結算后銷售 B.委托代銷只能先銷售后結算 C.委托代銷商品所有權歸受托方

D.委托代銷商品發貨后，委托代銷商品的所有權就發生轉移 答案:B

42.受托代銷的業務流程先后順序下列描述正確的是（）。

A.銷售訂單－>受托代銷訂單－>受托代銷到貨單－>受托代銷入庫單 B.采購請購單－>受托代銷訂單－>受托代銷到貨單－>受托代銷入庫單 C.受托代銷訂單－>受托代銷到貨單－>受托代銷入庫單－>受托代銷發票 D.其他三個都正確 答案:D

43.下列有關受托代銷結算業務描述錯誤的是（）。A.系統根據受托代銷結算單進行受托代銷結算

B.受托代銷結算生成受托代銷發票、受托代銷結算單 C.系統根據受托代銷入庫單生成受托代銷發票

D.系統自動將入庫單與發票結算，生成受托代銷結算單 答案:A

44.如果未選中“受托代銷業務必有訂單”模式，下列有關受托代銷到貨單說法錯誤的是（）。A.受托代銷到貨單可手工新增，也可參照訂單

B.受托代銷到貨單只能參照訂單未被入庫單參照的記錄

C.采購訂單中不管有沒有業務類型，都可以參照該訂單中所有的存貨記錄 D.其他三個都正確 答案:B

45.下列有關受托代銷的業務流程先后順序正確的是（）。

A.受托代銷入庫單－>開具售出清單－>受托代銷結算－>受托代銷發票 B.開具售出清單－>受托代銷入庫單－>受托代銷結算－>受托代銷發票 C.受托代銷入庫單－>開具售出清單－>受托代銷結算單－>受托代銷結算 D.受托代銷發票－>受托代銷入庫單－>開具售出清單－>受托代銷結算 答案:A

46.采購系統選項中如果選中了“受托代銷業務必有訂單”，那么下列有關單據生成原則正確的是（）。A.受托代銷到貨單不能手工錄入，但是表體中允許進行增行操作 B.受托代銷入庫單不能手工錄入，表體中也不允許增行操作 C.受托代銷請購單不能手工錄入 D.受托代銷采購訂單不能手工錄入 答案:B

47.對于受托代銷業務的存貨，下列有關此類存貨檔案的屬性說法錯誤的是（）。A.對于受托代銷商品，其存貨檔案中必須選中“是否受托代銷”屬性 B.對于受托代銷商品，其存貨檔案中必須選中“外購”屬性

C.設置為受托代銷商品的存貨也可用于非受托代銷商品的采購業務 D.對于受托代銷商品，其存貨檔案中可以選中“銷售”屬性 答案:C

48.下列有關受托代銷業務基礎設置說法正確的是（）。

A.在建賬套時企業類型若選擇為“商業”，系統可處理受托代銷業務

B.在建賬套時企業類型若選擇為“醫藥流通”，系統可處理受托代銷業務 C.在建賬套時企業類型選擇為“工業”，系統可處理受托代銷業務

D.在建賬套時企業類型若選擇“商業”和“醫藥流通”都可以處理受托代銷業務 答案:D

49.下列有關受托代銷業務有關系統選項說法正確的是（）。

A.是否啟用受托代銷業務可以在“庫存管理”或“采購管理”選項中設置 B.是否啟用受托代銷業務只能在“庫存管理”選項中設置 C.是否啟用受托代銷業務只能在“采購管理”選項中設置 D.以上都不對 答案:A

50.下列有關受托代銷業務描述說法錯誤的是（）。A.受托代銷是一種先銷售后結算的采購模式

B.受托代銷業務指其他企業委托本企業代銷其商品，代銷商品的所有權仍歸委托方 C.代銷商入庫后，商品所有權發生轉移

D.受托代銷的業務一般適用于商業流通企業 答案:C

51.下面關于直運業務描述錯誤的是（）。A.直運業務中產品無需入庫

B.直運業務時，供應商可將商品直接發往本企業的客戶 C.直運業務結算時，可以由供應商和客戶單獨進行結算 D.對本企業而言直運業務只存在資金流不存在物流 答案:C

52.參照直運采購發票填制直運銷售發票的業務規則錯誤的是（）。

A.參照業務類型為直運采購、且銷售未完成（采購數量<已銷售數量）的采購發票 B.不能參照根據直運采購訂單生成的直運采購發票 C.不可超量銷售保存直運銷售發票

D.一張直運采購發票可對應多張銷售發票，可以拆單拆記錄 答案:A

53.參照直運銷售發票填制直運采購發票的業務規則錯誤的是（）。

A.未完成的直運銷售的銷售發票，不能參照根據直運銷售訂單生成直運銷售發票 B.保存直運采購發票的條件為不可超量采購；否則不允許保存 C.保存直運采購發票的條件不可超量采購；否則不允許保存

D.一張直運銷售發票可對應多張直運采購發票，可以拆單拆記錄 答案:C

54.對于直運業務，在訂單非必有模式下，描述錯誤的是（）。

A.有直運銷售訂單，則必須按照“訂單為中心直運業務”的單據流程進行操作 B.有直運銷售訂單，可以不按照“訂單為中心直運業務”的單據流程進行操作 C.沒有銷售訂單，直運采購發票可以參照直運銷售發票 D.沒有銷售訂單，直運銷售發票可以參照直運采購發票 答案:B

55.關于直運采購業務，以下說法錯誤的是（）。

A.直運業務包括直運銷售業務和直運采購業務兩個方面 B.沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶 C.財務結算通過直運銷售訂單、直運采購訂單解決 D.直運業務適用于大型電器、汽車、設備等產品的銷售 答案:C

56.關于采購的手工結算，以下說法正確的是（）。A.手工結算可拆單處理

B.一行入庫記錄可以分次結算

C.可以同時對多張入庫單和多張發票進行手工結算 D.以上說法全部正確 答案:D

57.采購自動結算是指由系統將符合結算條件的采購入庫單記錄和采購發票記錄進行結算。系統支持三種方式的結算，以下不支持的方式為（）。A.入庫單和發票 B.紅藍入庫單 C.紅藍發票 D.紅藍回沖單 答案:D

58.有關采購發票業務處理的描述不正確的是（）。A.采購發票按性質分為藍字發票和紅字發票

B.按發票類型分為專用發票、普通發票和運費發票

C.在收到供貨單位的發票后，可以在未收到貨物時錄入系統，不得壓單處理 D.在收到供貨單位的發票后，亦可先將發票輸入系統 答案:C

59.采購業務成本核算主要包括三種情況，以下哪種情況不包括在內？ A.貨票同行 B.到貨質檢 C.采購在途 D.暫估業務 答案:B

60.以下哪種單據不能由采購訂單生成？ A.采購到貨單 B.到貨退回單 C.報檢單 D.采購發票 答案:C

61.關于采購結算錯誤的說法是（）。

A.先錄入采購發票后錄入采購入庫單時可以進行手工結算 B.先錄入采購發票后錄入采購入庫單時可以進行自動結算

C.先錄入采購發票后錄入采購入庫單時可以在采購發票中直接結算 D.先錄入采購入庫單后錄入采購發票時可以進行自動結算 答案:C

62.下面關于采購結算正確的是（）。

A.采購結算可以在采購管理中進行也可以在存貨核算中進行 B.采購結算只能將采購入庫單和采購發票結算

C.如果錄入采購發票后發生采購退貨則也需要進行采購結算 D.退貨結算時可將采購退貨單和紅字發票進行結算 答案:C

63.以下單據可以不在采購管理中生成的是（）。A.采購訂單 B.采購到貨單 C.采購入庫單 D.采購請購單 答案:C

64.以下哪種情況可以取消結算？

A.已結算的采購入庫單已被《存貨核算》記賬。

B.先暫估再結算的入庫單，已在《存貨核算》作暫估處理。C.當月采購系統已經結賬。

D.發票已經在應付系統中審核，并且付款核銷。答案:D

65.關于采購發票和采購入庫單結算功能，下面哪句話是錯誤的？ A.采購結算從操作處理上分為自動結算、手工結算兩種方式。

B.采購結算后，不需要進行結算成本處理，系統自動修改發票上的存貨單價。C.入庫單的金額可以與發票金額不等，但是結算時入庫單金額不可以為空。

D.多條不同單價的存貨入庫與發票結算時取平均單價，分別結算則取發票單價。答案:C

66.關于運費發票，下面哪句話是正確的？

A.運費發票是記錄在采購貨物過程中發生的運費，不能變通用于其他費用。B.運費發票的表體存貨只能是在存貨檔案中設定屬性為“應稅勞務”的存貨。C.運費發票的表體存貨只能是在存貨檔案中設定屬性為“外購”的存貨。D.運費發票如果與采購入庫單或直接與存貨進行結算，不會產生結算單。答案:B

67.關于采購模塊中現付問題，下面哪句話是正確的？ A.現付處理后在應付款管理中做付款核銷處理。

B.在采購發票保存后，在應付系統中審核后就可以進行現付款處理。C.目前版本軟件支持全額現付，不支持部分現付。D.無論是否做采購結算都可以進行現付。答案:D

68.關于采購發票修改功能，下面哪句話是錯誤的？ A.采購結算后的發票不可以修改。

B.采購結算后業務類型和已結算的行不允許修改。

C.同一張發票，部分結算，未結算的行可以修改、刪除。D.必有訂單時不允許增行，訂單非必有時允許增行。答案:A

69.非必有訂單模式下采購發票不可以通過下列哪種方式生成？ A.參照入庫單生成 B.參照采購訂單生成 C.參照到貨單生成

D.拷貝其他采購發票生成 答案:C

70.費用折扣結算功能中不能實現的功能是（）。

A.費用、折扣單獨結算完成后，可以直接修改存貨中的已經記賬的入庫單成本 B.運費發票可以與已結算、未結算或部分結算的入庫單同時結算

C.可以將一張或多張運費發票分攤到多個倉庫多張入庫單的多個存貨上

D.費用可以在手工結算時進行費用分攤，運費發票記錄也可以單獨進行費用結算 答案:A

71.結算完畢后發現結算錯誤，需要取消結算，應如何處理？ A.找到已經結算的發票，然后點取消，取消結算。B.找到已經結算的入庫單，然后點取消，取消結算。C.刪除結算產生的結算單，就會自動取消結算。

D.在結算界面找到已經結算的發票和入庫單點取消結算功能，取消結算。答案:C

72.以下單據可以不在采購管理中生成的是（）。A.采購訂單 B.采購到貨單 C.采購入庫單 D.采購請購單 答案:C

73.以下哪種情況可以進行取消采購期初記賬的操作？ A.采購管理已進行月末結賬

B.采購管理已經進行了采購結算 C.存貨核算已進行期初記賬

D.采購系統已經錄入了期初采購入庫單和期初采購發票 答案:D

74.手工結算時不可以實現哪種結算方式？ A.一張入庫單對多張發票 B.一張發票對多張入庫單

C.一張入庫單對兩張不同供應商發票 D.多張發票對多張入庫單 答案:C

75.系統不支持哪種采購結算模式? A.藍字入庫單和藍字發票 B.藍字入庫單和紅字入庫單 C.紅字發票和藍字發票 D.紅字入庫單和藍字發票 答案:D

76.關于采購發票下面哪句話是正確的？

A.采購專用發票的表頭稅率是根據專用發票默認稅率帶入的。不可以修改 B.采購普通發票的表頭稅率為0，運費發票的表頭稅率默認為13，均可修改 C.采購專用發票的單價是含稅單價，金額是含稅金額 D.采購普通發票的單價為含稅單價，金額為價稅合計 答案:D

77.采購系統中不可以錄入下面哪種采購發票？ A.特種采購發票 B.專用采購發票 C.普通采購發票 D.運費發票 答案:A

78.采購系統中不可以錄入哪種入庫單？ A.入庫單

B.紅字入庫單

C.委托代銷入庫單 D.委外入庫單 答案:D 79.單獨使用采購模塊，采購系統8月份已結賬，9月份未結賬，不能填哪個月的采購入庫單？ A.9月 B.8月 C.10月 D.11月 答案:B

80.單獨使用采購模塊，錄入采購入庫單時具有什么樣屬性的存貨可以被參照錄入？ A.購買 B.購入 C.外購 D.委外 答案:C

81.采購系統和庫存系統一起使用，采購入庫單不能參照或復制以下哪種單據生成？ A.參照采購訂單生成 B.參照采購到貨單生成 C.復制采購入庫單生成 D.參照采購發票生成 答案:D

82.采購系統中，采購入庫單界面中“生成”按鈕的作用是（）。A.參照采購到貨單生成采購入庫單 B.生成采購入庫單 C.生成采購發票

D.參照采購發票生成采購入庫單 答案:C

83.在采購管理系統中，如果是同庫存管理系統集成應用，關于采購入庫單以下說法正確的是（）。A.可以在采購管理中增加，也可以在庫存管理中增加 B.只能在庫存管理中增加、修改，采購管理中只能查詢 C.只能在采購管理系統結增加采購入庫單

D.只能在庫存管理中增加，可以在采購管理中修改 答案:B

84.采購訂單變更功能下面哪個是正確的？

A.已審核已執行的采購訂單可以變更采購訂單上已經存在的存貨

B.已經審核已經關閉的采購訂單可以變更訂單上已經存在存貨的數量 C.已審核已經執行的采購訂單可以變更采購訂單上已經存在存貨的數量 D.已經審核未關閉的采購訂單當表體有記錄時可以變更表頭部門信息 答案:C

85.下面哪個單據需要在采購中審核？ A.采購到貨單 B.到貨退回單 C.采購發票 D.采購訂單 答案:D

86.必有訂單業務模式下哪個單據可以手工錄入？ A.采購請購單 B.采購到貨單 C.采購入庫單 D.采購發票 答案:A

87.采購中必有訂單業務，不可以控制哪種業務流程？ A.普通業務必有訂單 B.直運業務必有訂單

C.受托代銷業務必有訂單 D.委托代銷業務必有訂單 答案:D

88.下面哪種方式無法生成采購到貨單？ A.拷貝采購退貨單 B.拷貝采購訂單 C.拷貝采購到貨單 D.手工錄入 答案:A

89.請購比價生單生成采購訂單，下面哪句話是錯誤的？ A.請購比價生單只能生成普通、受托兩種業務類型的訂單

B.比價生單時按照存貨是否受托代銷分別生成對應業務類型的采購訂單 C.“已經訂貨數量”不包括未審核的采購訂單

D.可以修改自動帶入的數量、單價、稅率和幣種信息 答案:C

90.采購訂單的表頭項目中，哪個項目為非必填項目？ A.業務類型 B.供貨單位 C.訂單編號 D.采購類型 答案:D

91.關于采購訂單，下面哪句話是錯誤的？

A.已關閉的單據可以打開。打開后的單據狀態為審核狀態

B.已審核或已執行的單據可以關閉。已關閉的單據不能執行、棄審

C.已審核的單據為有效單據，可以執行，可以被其他單據、其他系統參照使用 D.已審核的單據可以棄審，棄審后單據狀態為未審核 答案:A

92.采購訂單不可以參照下面那種業務生成？ A.已經審核的采購計劃 B.已經執行的采購請購單 C.已經審核的銷售訂單 D.未審核的采購訂單 答案:B

93.采購請購單在什么情況下可以修改？ A.已經審核未關閉 B.未審核 C.關閉

D.已經執行 答案:B

94.不啟用質量管理模塊,非必有訂單模式下，下面哪項流程是必選的？ A.采購請購單 B.采購訂單 C.采購入庫單 D.采購到貨單 答案:C

95.以下關于采購流程描述錯誤的是（）。

A.采購訂單可以手工錄入也可以參照其他單據生成 B.采購到貨單只能參照采購訂單錄入或者手工錄入 C.如果需要質檢則必須有到貨單環節

D.采購入庫單可以根據采購到貨單或采購發票生成 答案:D

96.以下關于采購管理中最高進價控制說法正確的是（）。

A.不設置口令表示在填制采購單據時，系統提示，輸入默認口令，確定后即可保存 B.不設置口令表示在填制采購單據時，系統不提示，可以直接保存

C.設置口令表示在填制采購單據時，系統提示，口令不正確不能保存采購單據 D.設置口令表示在審核采購單據時，系統提示，口令不正確不能保存采購單據 答案:C

97.在“采購管理”不與“庫存管理”集成使用時，采購入庫單自動帶入單價的方式不包括（）。A.手工錄入 B.參考成本

C.計劃價或售價 D.最新成本 答案:C

98.以下關于采購管理選項中最高進價控制口令是（）。A.最高進價控制口令默認為“system” B.最高進價控制口令默認為“SYSTEM” C.最高進價控制口令默認為“admin” D.最高進價控制口令默認為“ADMIN” 答案:A

99.下面關于采購訂單模式描述錯誤的是（）。A.必有訂單模式中采購訂單是必有單據

B.必有訂單業務是一種標準、規范化的采購管理模式 C.必有訂單業務中除采購訂單外所有單據不可手工錄入

D.必有訂單模式中采購訂單的執行結果并不都回寫到采購訂單中 答案:D

100.以下關于采購業務選項描述錯誤的是（）。A.對于商業企業可以啟用直運業務必有訂單

B.對于工業企業可以同時啟用普通業務必有訂單和受托代銷業務必有訂單 C.必有訂單選項可以隨時進行修改

D.非必有訂單模式時也可以實現必有訂單模式的流程 答案:B

101.在采購管理選項中，訂單到貨單發票單價錄入方式不包括（）。A.手工錄入 B.參考成本

C.取自供應商存貨對照表 D.最新價格 答案:B

102.以下關于采購選項描述正確的是（）。A.采購的選項可以隨意修改

B.采購選項在錄入采購業務單據后就不可修改

C.對于工業賬套并不是所有采購選項都能進行設置的 D.采購選項在本月結賬前不可修改 答案:C

103.以下關于采購選項中的“是否允許超訂單到貨及入庫”描述正確的是（）。A.不可隨時進行修改

B.庫存管理選項中修改后自動修改采購管理中的選項

C.如果選擇允許，在參照訂單生成到貨單、入庫單時，就可以超訂單數量 D.如不允許，則參照訂單生成到貨單、入庫單時，不可超訂單數量 答案:D

104.下面關于采購選項中“歷史交易價參照設置”描述錯誤的是（）。A.歷史交易價格可以來源于采購訂單、采購到貨單、采購發票 B.歷史交易價格可以按供應商進行取價 C.取價時默認顯示最近的10條記錄

D.歷史交易價格的來源單據選擇后就不能進行修改 答案:D

105.下面關于采購退貨流程錯誤的是（）。

A.發票未錄入系統可以不必讓供應商開紅字發票，直接退票即可 B.發票已錄入系統就必須讓供應商開紅字發票 C.發票已結算就必須讓供應商開紅字發票

D.如果供應商開紅字發票則還要與紅字入庫單進行結算 答案:B

106.下面關于采購流程描述正確的是（）。A.采購業務流程的各項單據都是可選的

B.只有選擇必有訂單業務模式時，才能實現最長的采購業務流程 C.最短的流程是只錄入采購入庫單

D.采購流程中必須有采購入庫單和采購發票 答案:D

107.下面關于采購管理與存貨核算的描述錯誤的是（）。A.采購入庫單在存貨核算系統中記賬 B.直運采購發票可以在存貨系統中記賬 C.采購發票可以在存貨核算系統中記賬

D.存貨核算系統為采購管理系統提供采購成本 答案:C

108.下面關于采購管理與應付管理描述錯誤的是（）。A.采購發票可以在應付管理制單也可以在采購管理中制單 B.采購管理和應付管理有采購發票的接口

C.采購發票在應付管理中審核后產生應付單據 D.應付單據的核銷必須在應付管理中進行 答案:A

109.下面關于采購發票描述正確的是（）。

A.采購發票可以在應付管理中審核，也能在采購管理中審核 B.采購發票只能在采購管理中審核 C.采購發票只能應付管理中審核

D.采購發票只有審核后才能在應付管理中查看到 答案:C

110.下面關于庫存管理與采購管理的關系描述錯誤的是（）。A.采購入庫單可以參照采購訂單生成 B.采購入庫單可以參照采購到貨單生成 C.采購入庫單可以參照采購發票生成 D.采購發票可以參照采購入庫單生成 答案:C

111.以下描述正確的是（）。

A.采購管理中可以參照銷售訂單生成采購訂單 B.只有直運銷售訂單才能生成采購訂單 C.直運業務必須是必有訂單的模式

D.只有在必有訂單銷售模式下，直運銷售訂單才能參照直運采購訂單生成 答案:A

112.下面的哪種單據不能參照生成采購訂單？ A.采購計劃 B.請購單 C.銷售計劃 D.銷售訂單 答案:C

113.以下關于采購管理的任務描述錯誤的是（）。A.有效的管理供應商 B.嚴格管理采購價格 C.分析訂單執行情況 D.驗收貨物入庫 答案:D

114.關于系統的啟用，必須有個時間先后順序之分，下面說法正確的是（）。A.采購的啟用必須大于等于應付的未結賬月 B.采購的啟用必須大于等于總賬的未結賬月 C.采購的啟用必須大于等于應收的未結賬月 D.以上說法都不正確 答案:A

115.采購管理系統、庫存管理系統、存貨管理系統和銷售管理系統集成使用時，以下說法正確的是（）。A.其中一個模塊后來啟用，其啟用期間必須大于等于其它模塊的最大未結賬月 B.模塊的啟用沒有先后順序 C.必須先啟用庫存管理系統

D.存貨管理系統必先于庫存管理系統即可 答案:A

116.單據編號設置時，在采購管理中可以查看的流水號中，不包括以下哪個單據？ A.采購專用發票 B.采購普通發票 C.采購訂單 D.采購入庫單 答案:D

117.不可作為單據編碼前綴的類型為（）。A.部門 B.客戶 C.供應商 D.采購類型 答案:B

118.U8系統在定義采購類型時，必須先定義好（）檔案。A.收發標志為發的收發類別檔案 B.必須定義屬性為MRP的倉庫檔案 C.收發標志為收的收發類別檔案 D.必須定義好產品結構 答案:C

119.在采購系統中必須用到的檔案是（）。A.銷售類型 B.成套件 C.產品結構 D.發運方式 答案:D

120.U8基礎設置中，如果選中倉庫檔案定義中 “對應條形碼中的編碼、是否參與MRP運算”的選項則表明（）。A.進行倉庫設置是供銷鏈管理系統的重要基礎準備工作之一 B.新建倉庫默是否為MRP倉庫，不可修改

C.系統支持普通倉、現場倉、委外倉和MRP倉庫四種倉庫類型 D.現場倉用于正常的材料、產品、商品的出入庫、盤點的管理 答案:A

121.U8采購管理系統中，所有單據均涉及計量單位的錄入，有關計量單位說法不正確的是（）。A.所有存貨檔案中的計量單位必須選擇計量單位檔案中已經存在的記錄 B.計量單位檔案中分計量單位組和具體計量單位記錄 C.無換算率計量單位組只能有一個

D.自定義換算率計量單位組中只有一個主計量單位和一個輔計量單位 答案:D

122.U8系統支持三種計量單位組的類型，其中以下哪個類型目前系統不支持？ A.無換算率計量單位組 B.固定換算率計量單位組 C.浮動換算率計量單位組 D.自定義換算率計量單位組 答案:D

123.經濟批量：即材料采購經濟批量。是指在保證生產經營需要的前提下能使全年材料相關總成本最低的采購批量，請問在U8系統中經濟批量定義不正確的是（）。

A.經濟批量是物料需求計劃系統生成物料需求計劃時需要考慮的因素之一 B.經濟批量不能小于零

C.經濟批量的設置直接在存貨檔案中定義 D.經濟批量是由系統自動維護的 答案:D

124.在存貨檔案設置中，存貨的屬性設置與單據中的存貨屬性相關，在填制以下哪種單據時無法參照外購屬性的存貨？

A.采購發票-除運費發票 B.采購發票-運費發票 C.采購入庫單 D.產成品入庫單 答案:D

125.在存貨檔案中不能設置的屬性是（）。A.銷售

B.應稅勞務 C.生產耗用 D.委外 答案:D

126.U8系統支持條碼的設置與輸入，以便于采購銷售等模塊使用，請選擇基礎檔案中不能輸入條碼的檔案類別（）。

A.客戶檔案 B.供應商檔案 C.存貨檔案

D.存貨分類檔案 答案:A

127.采購管理系統既可以單獨使用，也可與其它模塊集成使用，采購管理與以下哪個模塊沒有直接的業務和數據接口？ A.總賬系統

B.銷售管理系統 C.存貨核算系統 D.物料需求計劃 答案:A

128.在不同的企業各項業務處理中，使用的單據可能存在著細微的差別，系統中不僅預置了常用單據模板，而且允許用戶對各單據的多個模板進行設置，其中自定義項的屬性的數據來源有多個，但是暫不支持的來源類別為（）。A.手工輸入 B.來源單據 C.來源檔案 D.來源報表 答案:B

129.普通采購業務中的采購結算單是由以下哪兩種單據結算生成？ A.采購發票和采購入庫單 B.采購發票和產成品入庫單 C.采購訂單與銷售訂單

D.采購到貨單與采購入庫單 答案:A

130.普通采購業務流程中，采購訂單可以參照生成，系統不支持的參照的是（）。A.采購計劃 B.采購到貨單 C.銷售訂單 D.采購請購單 答案:B

131.在采購管理系統中，有些單據可以根據用戶實際業務流程進行定制，個別單據可以不選，必選的單據是（）。A.采購請購單 B.采購訂單 C.采購到貨單 D.采購入庫單 答案:D

132.采購系統不支持的業務類型是（）。A.普通采購業務 B.受托代銷業務 C.直運業務

D.委托代銷業務 答案:D

133.系統建賬時選擇企業的類型，請選出關于企業類型不正確的描述（）。A.只有選擇企業類型是商業企業才能處理委托代銷業務 B.只有選擇企業類型是工業企業才能處理產成品入庫業務 C.只有選擇企業類型是工業企業才能處理限額領料等業務 D.只有選擇企業類型是商業企業才能處理受托代銷業務 答案:A

134.用友ERP-U8供應鏈管理的采購環節不必經過的環節是（）。A.采購入庫

B.采購到貨質檢 C.取得采購發票 D.采購結算 答案:B

135.供應鏈是圍繞核心企業將外部一系列資源直接連成一個整體的功能網絡，其中的資源不包括以下哪個? A.銀行 B.供應商 C.最終客戶

D.分銷商和零售商 答案:A

136.用友ERP-U8管理系統中，很多模塊的接口都是通過公共單據傳遞信息，其中采購管理和庫存管理的接口體現為以下哪種單據？ A.采購入庫單 B.采購發票 C.采購計劃 D.采購訂單 答案:A

137.用友ERP-U8管理系統中能夠從資金的角度管理出入庫業務，掌握實際消耗情況，此項業務實現在以下哪個模塊？

A.存貨核算 B.庫存管理 C.銷售管理 D.采購系統 答案:A

138.用友ERP-U8管理系統對采購的材料需要確認采購的實際成本，該成本來源于以下哪種單據? A.采購入庫單 B.采購發票 C.采購訂單

D.采購暫估單據 答案:B

多選題

1.關于采購分析賬表描述正確的是（）。

A.采購成本分析表，系統提供結算成本與參考成本、計劃價等的對比情況 B.采購費用分析表系統提供應稅勞務存貨占所購貨物的比重

C.供應商價格對比分析系統提供存貨各供應商實際供貨價格的對比情況 D.采購貨齡綜合分析系統提供采購入庫未結算的存貨各自的貨齡的分析 答案:ABCD 2.在途貨物余額表是普通采購業務的采購發票結算情況的滾動匯總表，反映供貨商的采購發票上的貨物采購發生、采購結算以及未結算的在途貨物情況。其數據來源于（）。A.采購到貨單 B.采訪入庫單 C.采購結算單 D.采購發票 答案:BCD

3.關于采購管理的賬表“未完成業務明細表”以下說法正確的是（）。A.包括未處理完的采購訂單和到貨單

B.只能查詢未處理完的采購入庫單和發票 C.可以查詢貨到票未到為暫估入庫 D.可以查詢票到貨未到為在途存貨 答案:BCD

4.下面關于采購管理模塊賬表數據來源描述正確的是（）。A.到貨明細表的數據來源于到貨單及關聯的入庫單記錄

B.采購明細表根據符合過濾條件的采購入庫單、采購發票記錄帶入 C.入庫明細表上的單價信息可以是暫估單價，亦可是結算單價 D.結算明細表其數據來源于采購結算單、采購入庫單、采購發票 答案:ACD

5.下面關于采購退貨結算描述正確的是（）。

A.結算前全額退貨時，可填制一張全額的紅字采購入庫單，沖抵原入庫單數據

B.結算前部分退貨可填制一張部分數量的紅字采購入庫單和一張相對應的采購發票 C.結算后退貨時，填制一張紅字采購入庫單，再填制一張紅字發票 D.結算前部分退貨時，填制一紅字采購入庫單和相對應的采購發票 答案:ABCD

6.以下哪些屬于U8采購管理參數中的歷史交易價格的來源？ A.采購訂單 B.到貨單 C.采購發票 D.采購入庫單 答案:ABC

7.關于金額權限控制描述正確的是（）。

A.需要在“基礎信息”中“數據權限控制設置”中，設置控制采購訂單的金額字段 B.需要在“基礎信息”中“數據權限設置”中，設置采購訂單的金額審批級別 C.需要在“工作流設置”中，設置采購訂單的金額審判流 D.需要在“采購選項”中，啟用“檢查金額審核權限”的選項 答案:BD

8.采購選項中的“檢查金額審核權限”對于哪種單據不進行控制？ A.采購訂單 B.采購入庫單 C.采購發票 D.采購到貨單 答案:BCD

9.以下有關溢余短缺結算處理描述正確的是（）。A.溢余短缺的采購結算只能采用手工結算 B.溢余短缺的采購結算只能采用自動結算

C.結算時，系統將入庫數量大于發票數量的部分作為贈品處理

D.結算時，系統將入庫數量大于發票數量的部分自動生成其他入庫單 答案:AC

10.以下有關溢余短缺描述正確的是（）。

A.采購結算時，合理損耗直接記入成本，相應提高入庫貨物的單位成本 B.采購結算時，非合理損耗，則應根據不同情況進行賬務處理

C.設置非合理損耗類型時，需要設置會計科目，作為生成憑證的科目依據 D.溢余短缺只需要數量上扣減即可，無需額外設置 答案:ABC

11.關于“貨單同到”的采購業務，以下流程錯誤的是（）。A.采購入庫單-采購發票-單據記賬-采購結算 B.采購入庫單-采購發票-采購結算-單據記賬 C.采購入庫單-單據記賬-采購發票-采購結算 D.采購發票-采購入庫單-單據記賬-采購結算 答案:ACD

12.下面關于采購專用發票、普通發票、運費發票的區別描述錯誤的是（）。A.專用發票的表頭稅率根據選項帶入，默認17，可改

B.運費發票、專用發票的單價為無稅單價，普通發票的單價即為含稅單價 C.普通發票、專用發票的金額為無稅金額，運費發票的金額為價稅合計 D.專用發票的稅額計算方法與普通發票不同，稅額算法為無稅金額*稅率% 答案:BC

13.關于采購訂單和采購發票的取價方式敘述正確的是（）。A.可以手工填入

B.可以取自供應商存貨對照表 C.可以取自訂單的最新價格 D.可以取自發票的最新價格 答案:ABCD

14.U8采購系統中對選項設置描述正確的是（）。

A.必有訂單則采購請購單、采購到貨單、采購發票必須參照訂單才能生成 B.選項中直運業務必有訂單為灰色，是由于受控于銷售模塊所以不可更改 C.選項中不允許超訂單到貨或入庫，生成到貨單或入庫單不超上限亦保存 D.選項中入庫單是否自動帶入單價只有采購入庫單在采購系統填制時才有效 答案:BD

15.關于受托代銷結算錯誤的說法有（）。

A.受托代銷結算是受托代銷入庫單與受托代銷發票進行結算 B.受托代銷發票是參照受托代銷入庫單生成 C.受托代銷結算單根據受托代銷入庫單生成

D.受托代銷結算后生成受托代銷發票、受托代銷結算單 答案:AB

16.如果選中必有訂單的受托代銷業務，則受托代銷入庫單可由以下哪些單據生成？ A.手工錄入 B.采購計劃 C.采購請購單 D.銷售訂單 答案:BCD

17.受托代銷業務不僅要求建立的賬套中的企業類型為商業企業，且選項的設置必須在相應的模塊中設置，請問該選項的啟用可以從如下哪些模塊進行？ A.庫存管理 B.銷售管理 C.采購管理 D.存貨核算 答案:AC

18.關于啟用受托代銷業務，以下說法錯誤的是（）。A.建立賬套時，企業類型選擇醫藥企業 B.建立賬套時，企業類型選擇工業企業 C.建立賬套時，企業類型選擇商業企業

D.可以在銷售系統的選項中選擇啟用受托代銷業務 答案:ABD

19.以下關于直運業務描述正確的是（）。A.發票上倉庫不可以錄入

B.直運銷售發票不可以錄入受托代銷屬性的存貨

C.采購未完成的直運銷售發票、銷售未完成的直運采購發票結轉下年 D.未復核、未記賬直運發票結轉下年 答案:ABCD

20.直運采購訂單，參照銷售訂單生單時，下列描述錯誤的是（）。A.可以拆單，可以拆行 B.可以拆單，不可拆行 C.不可拆單，可以拆行 D.不可拆單，不可拆行 答案:ACD

21.U8中直運業務以下說法正確的是（）。

A.必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成 B.直運業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務

C.直運業務包括直運銷售業務和直運采購業務，沒有實物的出入庫 D.直運業務的進貨成本直接根據商品銷售成本計價 答案:ABCD

22.有關直運業務的選項設置“直運業務必有訂單”不能在哪里選擇？ A.采購管理選項中 B.庫存管理選項中 C.銷售管理選項中 D.存貨核算選項中 答案:ABD

23.U8采購系統支持批量生單，其中計劃批量生單可生成（）。A.普通訂單 B.到貨單 C.受托訂單 D.入庫單 答案:AC

24.在U8系統中，增加采購訂單時，鼠標右鍵可實現的功能（）。A.查看現存量 B.選擇供應商 C.選擇存貨 D.選擇客戶 答案:ABC

25.有關普通訂貨業務的來源有多種，系統支持以下幾種方式？ A.參照采購計劃生成 B.參照采購請購單生成 C.參照銷售訂單生成 D.手工錄入 答案:ABCD

26.采購請購單系統支持以下幾種狀態？ A.未審核 B.已審核 C.已執行 D.關閉 答案:ABCD

27.采購發票有幾種增加方法？ A.拷貝采購到貨單 B.拷貝采購入庫單 C.拷貝采購訂單 D.拷貝采購發票 答案:BCD

28.采購管理中有哪幾種結算？ A.手工結算 B.自動結算 C.半自動結算 D.費用折扣結算 答案:ABD

29.業務類型為普通采購的采購訂單，在輸入單據時可拷貝的單據有（）。A.采購請購單 B.采購訂單 C.采購計劃 D.銷售訂單 答案:ABCD

30.下面關于采購退貨業務，采購管理系統支持三種情況（）。A.結算后部分退貨 B.結算前部分退貨 C.結算后退貨

D.結算前全額退貨 答案:BCD

31.采購管理支持以下哪幾種結算模式？ A.運費發票可以直接與某一存貨結算

B.采購發票的供應商名稱與采購入庫單的供應商名稱不一致時也可以結算 C.紅字入庫單與藍字入庫單可以進行結算

D.采購發票可以與對應采購入庫單的某一存貨的部分數量進行結算 答案:ABCD

32.自動結算將進行以下哪些操作？ A.入庫單和發票結算 B.紅藍入庫單結算 C.紅藍發票結算 D.溢余短缺處理 答案:ABC

33.采購管理中發票主要有以下幾種（）。A.專用采購發票 B.紅字專用采購發票 C.普通采購發票 D.紅字普通采購發票 答案:ABCD

34.增加采購發票的方法主要包括（）。A.拷貝采購到貨單 B.拷貝采購入庫單 C.拷貝采購訂單 D.拷貝采購發票 答案:BCD

35.采購入庫單自動帶入單價，需做哪些操作？ A.在庫存選項中選擇采購入庫單自動帶入單價 B.在存貨選項中選擇采購入庫單自動帶入單價

C.在采購選項中選擇采購入庫單自動帶入參考成本 D.在采購選項中選擇采購入庫單自動帶入最新成本 答案:ACD

36.以下關于采購入庫單說法正確的是（）。

A.同時啟用采購、庫存，則正常采購入庫單在采購中錄入 B.同時啟用采購、庫存，則正常采購入庫單在庫存中錄入 C.同時啟用采購、庫存，則期初采購入庫單在采購中錄入 D.同時啟用采購、庫存，則期初采購入庫單在庫存中錄入 答案:BC

37.有關采購入庫單的操作流程描述正確的是（）。

A.未與“庫存管理”集成使用時，采購入庫單不需審核，保存單據即為有效單據 B.未與“庫存管理”集成時，可以錄入采購入庫單，可以手工填制 C.有下游單據生成的，系統視為該單據已執行，不可修改、刪除 D.手工輸入。必有訂單業務模式，不可手工填制 答案:ABCD

38.手工增加采購訂單，選擇拷貝采購計劃生成，則可以參照出一張采購計劃，但是在計劃批量生單處過濾后沒有該采購計劃記錄，則可能的原因是（）。A.采購計劃上的記錄沒有供應商 B.采購計劃沒有審核

C.選擇了“允許超計劃訂貨”，而采購計劃上的計劃訂貨數量與累計訂貨數量相等 D.采購計劃上的記錄的“計劃到貨日期”小于采購的登陸日期 答案:AD

39.請購比價生單方式可以生成如下哪些業務類型的訂單? A.普通采購 B.受托代銷 C.直運采購 D.委托加工 答案:AB

40.關于采購訂單的操作，下面哪些說法是正確的？

A.對于已審核未關閉的采購訂單，可變更處理，變更后單據依然為“已審核” B.已審核的采購訂單可以關閉

C.已關閉的采購訂單不能執行、棄審，不影響該訂單生成的下游單據的正常操作 D.當前采購訂單已經關閉，打開后不能執行其他操作 答案:ABC

41.采購訂單可以參照采購請購單生成，以下哪些情況不能生成？ A.請購單需要已審核已關閉 B.請購單需要已審核未關閉 C.請購單需要未審核已關閉 D.請購單需要未審核未關閉 答案:ACD

42.在單據聯查時，采購訂單能查到下列什么單據？ A.采購入庫單 B.采購到貨單 C.采購請購單 D.藍字回沖單 答案:ABC

43.入庫單是否自動帶入單價，系統支持以下幾種方式？ A.手工輸入 B.參考成本 C.最新成本 D.計劃成本 答案:ABC

44.存貨檔案定義中，可以對存貨屬性進行多種組合定義，其中可以在采購中直接參照的存貨屬性是（）。A.外購

B.外購+自制 C.外購+銷售

D.外購+生產耗用 答案:ABCD

45.在存貨選項中的勞務費用屬性的設置，系統在哪些單據中可以參照到此類存貨？ A.采購發票 B.銷售發票 C.發貨單 D.采購訂單 答案:ABC

46.在對采購直運業務進行處理時，必須選中相關的選項，以下哪些選項不在采購模塊中設置？ A.是否有直運銷售業務 B.直運銷售必有訂單 C.普通業務必有訂單 D.直運業務必有訂單 答案:AB

47.采購選項中的“檢查金額審核權限”對于哪種單據不進行控制 A.采購訂單 B.采購入庫單 C.采購發票 D.采購到貨單 答案:BCD

48.U8采購系統中對普通業務是否必有訂單的選項設置描述錯誤的是（）。A.若選項中選中，普通業務必有訂單，則所有訂單必須參照訂單才能生成 B.選項中直運業務必有訂單為灰色，是由于受控于銷售模塊所以不可更改 C.必有訂單時，拷貝單據的“執行所拷貝的記錄”選項置灰，不可修改 D.參照單據時，必有訂單不允許增行；非必有訂單時也不允許增行 答案:AD

49.采購管理系統主要包括哪些業務（）。A.普通采購 B.受托代銷 C.直運業務 D.委托加工 答案:ABC

50.與采購模塊有數據接口的模塊有（）。A.物料需求計劃 B.庫存管理 C.存貨核算 D.銷售管理 答案:ABCD

51.采購訂單可以根據如下哪些方式生成（）。A.采購計劃 B.請購單 C.銷售訂單 D.手工輸入 答案:ABCD

52.用友ERP-U8供應鏈管理系統中，涉及不同的數據流，目前U8系統支持（）。A.物質流 B.資金流 C.運輸流 D.信息流 答案:ABD

實際操作題

1.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第10號“采購專用發票”。將采購“T28 窄行針式打印機機殼”的數量修改為“493”。

2.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第10號“采購專用發票”。將采購“T28 窄行針式打印機機殼”的數量修改為“497”。

3.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第10號“采購專用發票”。將采購“T28 窄行針式打印機機殼”的數量修改為“490”。

4.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第11號“采購專用發票”。將采購“T53 激光打印機機殼”的數量修改為“229”。

5.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第11號“采購專用發票”。將采購“T53 激光打印機機殼”的數量修改為“218”。

6.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第11號“采購專用發票”。將采購“T53 激光打印機機殼”的數量修改為“210”。

7.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第11號“采購專用發票”。將采購“T53 激光打印機機殼”的數量修改為“220”。8.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第12號“采購專用發票”。將采購“T28 窄行針式打印機機殼”的原幣金額修改為“600”。

9.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第12號“采購專用發票”。將采購“T28 窄行針式打印機機殼”的原幣單價修改為“26”。

10.2005年1月31日，由操作員GYL修改606賬套中的第12號“采購專用發票”。將采購“T28 窄行針式打印機機殼”的數量修改為“22”。

11.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將本期向“石家莊市升平貿易公司”購買的“包裝箱”的數量和金額的20％填制一張采購到貨單。

12.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將本期向“石家莊市升平貿易公司”購買的“包裝箱”的數量和金額的60％填制一張采購到貨單。

13.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將本期向“石家莊市升平貿易公司”購買的“包裝箱”的數量和金額的50％填制一張采購到貨單。

14.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將本期向“石家莊市升平貿易公司”購買的“包裝箱”的數量和金額的30％填制一張采購到貨單。

15.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將本期向“北京和平實業公司”購買的“機物料”的數量和金額的60％填制一張采購到貨單。

16.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將本期向“北京和平實業公司”購買的“機物料”的數量和金額的50％填制一張采購到貨單。

17.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將本期向“北京和平實業公司”購買的“機物料”的數量和金額的30％填制一張采購到貨單。

18.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將向“石家莊市升平貿易公司”購買的“包裝箱”的數量和金額填制一張采購到貨單。

19.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將向“北京和平實業公司”本期購買的“機物料”的數量的50%和金額的50%填制一張采購到貨單。

20.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套 “采購賬簿”中的“在途貨物余額表”，將向“北京和平實業公司”本期購買的“機物料”的數量和金額填制一張采購到貨單。

21.2005年1月26日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第3號運費發票的“原幣價稅合計” 金額的50％，填制一張應支付給“北京朝陽科技股份有限公司”的“運費發票”。

22.2005年1月19日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第3號運費發票的“原幣價稅合計” 金額填制一張應支付給“北京朝陽科技股份有限公司”的“運費發票”。

23.2005年1月18日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第3號運費發票的“原幣價稅合計” 金額填制一張應支付給“天津盛強實業有限公司”的“運費發票”。

24.2005年1月19日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第3號運費發票的“原幣價稅合計” 金額填制一張應支付給“石家莊市升平貿易公司”的“運費發票”。

25.2005年1月22日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第2號運費發票的“原幣價稅合計” 金額填制一張應支付給“北京朝陽科技股份有限公司”的“運費發票”。

26.2005年1月23日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第2號運費發票的“原幣價稅合計” 金額填制一張應支付給“石家莊市升平貿易公司”的“運費發票”。

27.2005年1月24日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第2號運費發票的“原幣價稅合計”金額填制一張應支付給“北京和平實業公司”運費的“運費發票”。

28.2005年1月25日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第3號運費發票的“原幣價稅合計” 金額填制一張應支付給“天津盛強實業有限公司”的“運費發票”。

29.2005年1月22日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第1號運費發票的“原幣價稅合計” 金額填制一張應支付給“天津盛強實業有限公司”的“運費發票”。

30.2005年1月29日，由操作員GYL查詢606賬套中的“費用明細表”，并按第2號運費發票的“原幣價稅合計”金額填制一張應支付給“天津盛強實業有限公司”運費的“運費發票”。

31.2005年1月17日，由操作員GYL在606賬套中填制應向北京和平實業公司退還運費130元的運費發票。

32.2005年1月15日，由操作員GYL在606賬套中填制應向北京朝陽科技股份有限公司退還運費700元的紅字運費發票。

33.2005年1月11日，由操作員GYL在606賬套中填制應向天津盛強實業有限公司退還運費500元的紅字運費發票。

34.2005年1月11日，由操作員GYL在606賬套中填制應向北京朝陽科技股份有限公司退還運費900元的紅字運費發票。

35.2005年1月15日，由操作員GYL在606賬套中填制應向北京朝陽科技股份有限公司支付運費400元的運費發票。

36.2005年1月14日，由操作員GYL在606賬套中填制應向天津盛強實業實業有限公司退還運費500元的紅字運費發票。

37.2005年1月11日，由操作員GYL在606賬套中填制應向北京和平實業公司支付運費230元的運費發票。

38.2005年1月18日，由操作員GYL在606賬套中填制應向北京和平實業公司支付運費400元的運費發票。

39.2005年1月15日，由操作員GYL在606賬套中填制應向天津盛強實業實業有限公司支付運費200元的運費發票。

40.2005年1月12日，由操作員GYL在606賬套中填制應向北京和平實業公司支付運費300元的運費發票。

41.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“T28窄行針式打印機材料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向北京和平實業公司訂購“T28窄行針式打印機材料”（原幣單價為108元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月25日。

42.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“T28窄行針式打印機材料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向北京和平實業公司訂購“T28窄行針式打印機材料”（原幣單價為109元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月15日。

43.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“T53激光打印機材料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向北京和平實業公司訂購“T53激光打印機材料”（原幣單價為165元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月7日。

44.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“T53激光打印機材料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向北京和平實業公司訂購“T53激光打印機材料”（原幣單價為187元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月5日。

45.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“T53激光打印機材料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向天津盛強實業有限公司訂購“T53激光打印機材料”（原幣單價為190元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月7日。

46.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“T28窄行針式打印機材料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向北京朝陽技股份有限公司訂購“T28窄行針式打印機材料”（原幣單價為110元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月5日。

47.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“機物料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向北京和平實業公司訂購“機物料”（原幣單價為22元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月3日。

48.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“T53激光打印機材料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向天津盛強實業有限公司訂購“T53激光打印機材料”（原幣單價為220元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月15日。

49.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“T28窄行針式打印機材料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向北京和平實業公司訂購“T28窄行針式打印機材料”（原 “單價為120元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月15日。

50.2005年1月31日，由操作員GYL查詢606賬套中“原料庫”中“機物料”的“現存量”，并按此現存量填制一張向北京和平實業公司訂購“機物料”（原幣單價為20元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2005年2月15日。

51.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從北京朝陽技股份有限對公司購入20套“T53激光打印機材料”的第1號入庫單與其對應的第2號發票及第1號發票（運費）進行采購結算。進行采購結算。

52.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從“北京和平實業有限公司”購入500公斤“機物料”的第5號入庫單與其對應的第7號發票及第2號發票（運費）進行采購結算。

53.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從“北京和平實業有限公司”購入500公斤“機物料”的第5號入庫單與其對應的第7號發票進行采購結算。

54.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從北京朝陽技股份有限公司對購入20套“T53激光打印機材料”的第1號入庫單與其對應的第2號發票進行采購結算。

55.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從天津盛強實業有限公司對公司購入200套“T53激光打印機材料”的第3號入庫單與其對應的第4號發票進行采購結算。

56.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從天津盛強實業有限公司對公司購入50套“T28窄行針式打印機材料”的第2號入庫單與其對應的第3號發票及第3號發票（運費）進行采購結算。

57.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從天津盛強實業有限公司對公司購入50套“T28窄行針式打印機材料”的第2號入庫單與其對應的第3號發票進行采購結算。

58.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從“北京和平實業有限公司”購入300個“T53激光打印機材料的第5號入庫單與其對應的第6號發票及第2號發票（運費）進行采購結算。

59.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從“北京和平實業有限公司”購入300個“T53激光打印機機殼”的第5號入庫單與其對應的第6號發票進行采購結算。

60.2005年1月31日，由操作員GYL在606賬套中，將2005年1月10日從北京朝陽技股份有限對公司購入10套“T28窄行針式打印機材料”的第1號入庫單與其對應的第1號發票進行采購結算。

61.2005年1月14日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第7號“采購入庫單”生成一張采購普通發票，并將數量修改為81個。

62.2005年1月12日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第7號“采購入庫單”，生成一張紅字普通采購發票，并將數量修改為“-30”個。63.2005年1月12日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第1號“采購入庫單”全部內容生成一張采購普通發票。

64.2005年1月12日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第1號“采購入庫單” 的數量和金額等資料，生成一張紅字普通采購發票。

65.2005年1月13日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第9號“采購入庫單”生成一張采購普通發票，并將數量修改為-100個。

66.2005年1月14日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第9號“采購入庫單”，生成一張紅字普通采購發票，并將數量修改為“-30”個。

67.2005年1月11日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第9號“采購入庫單”生成一張紅字采購普通發票。

68.2005年1月12日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第2號“采購入庫單”生成一張采購普通發票，并將數量修改為52套。

69.2005年1月12日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第1號“采購入庫單”生成一張采購普通發票。

70.2005年1月11日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第1號“采購入庫單”生成一張采購普通發票。

71.2005年1月15日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第5號“采購入庫單”的數量和金額等資料，生成一張紅字專用采購發票。

72.2005年1月15日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第3號“采購入庫單”的數量和金額等資料，生成一張紅字專用采購發票，73.2005年1月15日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第4號“采購入庫單”生成一張紅字采購專用發票。

74.2005年1月15日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第4號“采購入庫單”生成一張采購專用發票。

75.2005年1月12日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第9號“采購入庫單”生成一張紅字專用采購發票，并將數量修改為-40個。

76.2005年1月12日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第9號“采購入庫單”，生成一張紅字專用采購發票，并將數量修改為“-60”個。

77.2005年1月12日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第9號“采購入庫單”生成一張采購專用發票。

78.2005年1月15日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第2號“采購入庫單”生成一張采購專用發票。

79.2005年1月15日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第1號“采購入庫單”生成一張采購專用發票。

80.2005年1月15日由操作員GYL在606賬套中，根據2005年1月10日所填制的第3號“采購入庫單”生成一張采購專用發票。

81.由操作員GYL在606賬套中填制“到貨退回單”。2005年1月17日，生產供應科將向北京和平實業公司采購的15套“T53激光打印機材料”退貨。原幣單價為408元/套。

82.由操作員GYL在606賬套中填制“到貨退回單”。2005年1月16日，生產供應科將向天津王朝實業有限公司采購的5套“T53激光打印機材料”退貨。原幣單價為419元/套。

83.由操作員GYL在606賬套中填制采購到貨單。2005年1月15日，生產供應科向北京和平實業公司采購的250套“T28窄行針式打印機材料”到貨。原幣單價為192元/套。

84.由操作員GYL在606賬套中填制采購到貨單。2005年1月14日，生產供應科向石家莊市升平貿易公司采購的350套“T28窄行針式打印機材料”到貨。原幣單價為187元/套。

85.由操作員GYL在606賬套中填制“到貨退回單”。2005年1月10日，生產供應科將向天津王朝實業有限公司采購的59套“T53激光打印機材料”退貨。原幣單價為422元/套。

86.由操作員GYL在606賬套中填制采購到貨單。2005年1月9日，生產供應科向北京和平實業公司采購的2900套“T28窄行針式打印機材料”到貨。原幣單價為161元/套。

87.由操作員GYL在606賬套中填制采購到貨單。2005年1月8日，生產供應科向石家莊市升平貿易公司采購的1000套“T28窄行針式打印機材料”到貨。原幣單價為120元/套。

88.由操作員GYL在606賬套中填制采購到貨單。2005年1月14日，生產供應科向天津王朝實業有限公司采購的5套“T53激光打印機材料”到貨。原幣單價為419元/套。

89.由操作員GYL在606賬套中填制采購到貨單。2005年1月13日，生產供應科向北京和平實業公司采購的10套“T28窄行針式打印機材料”到貨。原幣單價為196元/套。

90.由操作員GYL在606賬套中填制采購到貨單。2005年1月12日，生產供應科向石家莊市升平貿易公司采購的11套“T28窄行針式打印機材料”到貨。原幣單價為192元/套。

91.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月15日，生產供應科向石家莊市升平貿易公司訂購“T53激光打印機機殼”300個。采購單價（不含稅單價）為12元/個。計劃到貨日期為2005年1月16日。

92.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月14日，生產供應科向石家莊市升平貿易公司訂購“T28窄行針式打印機機殼”19個。采購單價（不含稅單價）為14元/個。計劃到貨日期為2005年1月17日。

93.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月11日，生產供應科向天津盛強實業有限公司訂購“T53激光打印機材料”400套。采購單價（不含稅單價）為310元/套。計劃到貨日期為2005年1月13日。

94.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月12日，生產供應科向北京和平實業公司訂購“T28窄行針式打印機材料”58套。采購單價（不含稅單價）為1980元/套。計劃到貨日期為2005年1月13日。

95.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月14日，生產供應科向石家莊市升平貿易公司訂購“T28窄行針式打印機機殼”900個。采購單價（不含稅單價）為11元/個。計劃到貨日期為2005年1月18日。

96.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月11日，生產供應科向天津盛強實業有限公司訂購“T53激光打印機材料”300套。采購單價（不含稅單價）為309元/套。計劃到貨日期為2005年1月12日。

97.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月8日，生產供應科向北京和平實業公司訂購“T28窄行針式打印機材料”590套。采購單價（不含稅單價）為1670元/套。計劃到貨日期為2005年1月12日。

98.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月11日，生產供應科向石家莊市升平貿易公司訂購“T28窄行針式打印機材料”9套。采購單價（不含稅單價）為190元/套。計劃到貨日期為2005年1月17日。

99.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月16日，生產供應科向天津盛強實業有限公司訂購“T53激光打印機材料”10套。采購單價（不含稅單價）為420元/套。計劃到貨日期為2005年1月17日。100.由操作員GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。2005年1月11日，生產供應科向北京和平實業公司訂購“T28窄行針式打印機材料”5套。采購單價（不含稅單價）為200元/套。計劃到貨日期為2005年1月15日。

101.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月21日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T28窄行針式打印機機殼”220個，無稅單價為13元，需求日期為2005年1月22日。

102.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月17日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T28窄行針式打印機機殼”210個，無稅單價為16元，需求日期為2005年1月21日。

103.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月16日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T53激光打印機材料”154套，無稅單價為411元，需求日期為2005年1月19日。

104.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月13日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T28窄行針式打印機材料”118套，無稅單價為202元，需求日期為2005年1月17日。

105.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月25日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T28窄行針式打印機機殼”450個，無稅單價為12元，需求日期為2005年2月18日。

106.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月13日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T28窄行針式打印機機殼”590個，無稅單價為12元，需求日期為2005年1月15日。

107.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月16日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T28窄行針式打印機機殼”20個，無稅單價為20元，需求日期為2005年2月18日。

108.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月15日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T53激光打印機材料”11套，無稅單價為420元，需求日期為2005年2月16日。

109.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月16日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T53激光打印機材料”190套，無稅單價為412元，需求日期為2005年1月18日。

110.由操作員GYL在606賬套中填制并審核請購單。2005年1月12日，收到基本生產車間的采購請求，請求購入“T28窄行針式打印機材料”8套，無稅單價為200元，需求日期為2005年1月16日。

111.2004年12月28日，505賬套“原料庫”收到向“北京和平實業公司”購買的“包裝箱”40個，單價為55元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

112.2004年12月18日，505賬套“原料庫”收到向“北京和平實業公司”購買的“包裝箱”20個，單價為50元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

113.2004年12月16日，505賬套“原料庫”收到向“天津盛強實業有限公司”購買的“機物料”20個，單價為11元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

114.2004年12月20日，505賬套“原料庫”收到向“北京和平實業公司”購買的“包裝箱”170個，單價為45元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

115.2004年12月20日，505賬套“原料庫”收到向“北京和平實業公司”購買的“包裝箱”134個，單價為47元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

116.2004年12月20日，505賬套“原料庫”收到向“天津王朝實業有限公司”購買的“勞保用品”600套，單價為126元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

117.2004年12月19日，505賬套“原料庫”收到向“石家莊升平貿易公司”購買的“機物料”70個，單價為11元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

118.2004年12月20日，505賬套“原料庫”收到向“北京和平實業公司”購買的“包裝箱”120個，單價為48元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

119.2004年12月20日，505賬套“原料庫”收到向“天津王朝實業有限公司”購買的“勞保用品”100套，單價為150元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

120.2004年12月19日，505賬套“原料庫”收到向“天津盛強實業有限公司”購買的“機物料”50個，單價為10元/個。試由操作員GYL填制期初余額。

121.505賬套“重量單位〈固定〉”計量單位組中有一種計量單位。主計量單位編碼為“004”，名稱為“千克”，輔計量單位編碼為“005”，名稱為“噸”，換算率為“1000”。試由操作員GYL設置計量單位。

122.505賬套“體積單位〈固定〉”計量單位組中有一種計量單位。主計量單位編碼為“A01”，名稱為“盒”，輔計量單位編碼為“A02”，名稱為“箱”，換算率為“100”。試由操作員GYL設置計量單位。

123.505賬套將計量單位分為兩組，一組編碼為“15”，名稱為“長度單位”，屬于“固定換算”；另一組編碼為“16”，名稱為“基本單位”，屬于“固定換算”。試由操作員GYL設置計量單位組。

124.505賬套的發運方式主要有兩種。一種編碼為“A5”，名稱為“汽運”；另一個編碼為“A6”，名稱為“船運”。試由操作員GYL設置發運方式。

125.505賬套的發運方式主要有兩種。一種編碼為“A3”，名稱為“公路”；另一個編碼為“A4”，名稱為“鐵路”。試由操作員GYL設置發運方式。

126.505賬套采購類型主要有兩個，均屬于“采購入庫”。一個編碼為“A5”，名稱為“低值易耗品采購”；另一個編碼為“A6”，名稱為“包裝用料采購”。試由操作員GYL設置采購類型。

127.505賬套采購類型主要有兩個，均屬于“采購入庫”。一個編碼為“A3”，名稱為“原料采購”；另一個編碼為“A4”，名稱為“包裝物采購”。試由操作員GYL設置采購類型。

128.505賬套的發運方式主要有兩種。一種編碼為“A1”，名稱為“水運”；另一個編碼為“A2”，名稱為“空運”。試由操作員GYL設置發運方式。

129.505賬套采購類型主要有兩個，均屬于“采購入庫”。一個編碼為“A1”，名稱為“主料采購”；另一個編碼為“A2”，名稱為“輔料采購”。試由操作員GYL設置采購類型。

130.505賬套將計量單位分為兩組，一組編碼為“11”，名稱為“包裝物單位”，屬于“固定換算”；另一組編碼為“12”，名稱為“產成品計量單位”，屬于“固定換算”。試設置計量單位組。

131.505賬套屬于“原材料”的存貨主要有：編碼為“CL001”，名稱為“A01材料”，計量單位為“套”，屬于“外購”和“生產耗用”的屬性。試由操作員GYL設置存貨檔案。

132.賬套“原料供應商”主要有兩個，一個編碼為“A01”，簡稱為“甲公司”；另一個編碼為“A02”，簡稱為“乙公司”。試由操作員GYL設置供應商檔案。

133.505賬套將供應商分為兩大類，一類編碼為“11”，名稱為“甲材料供應商”；另一類編碼為“12”，名稱為“乙材料供應商”。試由操作員GYL設置供應商分類。

134.505賬套共有兩個倉庫，計價方法均為“先進先出法”。一個倉庫編碼為“15”，名稱為“貴金屬庫”；另一個倉庫編碼為“16”，名稱為“普通庫”。試由操作員GYL設置倉庫檔案。

135.505賬套共有兩個倉庫，計價方法均為“全月平均法”。一個倉庫編碼為“13”，名稱為“鋼材庫”；另一個倉庫編碼為“14”，名稱為“輔料庫”。試由操作員GYL設置倉庫檔案。

136.505賬套屬于“應稅勞務”的存貨主要有：編碼為“LW005”，名稱為“運輸費用”，計量單位為“次”，屬于“應稅勞務”的屬性。試由操作員GYL設置存貨檔案。

137.505賬套屬于“產成品”的存貨主要有：編碼為“CP004”，名稱為“A1洗衣機”，計量單位為“臺”，屬于“銷售”和“自制”的屬性。試由操作員GYL設置存貨檔案。

138.505賬套共有兩個倉庫，計價方法均為“移動平均法”。一個倉庫編碼為“11”，名稱為“甲材料庫”；另一個倉庫編碼為“12”，名稱為“乙材料庫”。試由操作員GYL設置倉庫檔案。

139.505賬套“原料供應商”主要有兩個，一個編碼為“006”，簡稱為“華普公司”；另一個編碼為“007”，簡稱為“慶豐公司”。試由操作員GYL設置供應商檔案。

140.505賬套將供應商分為兩大類，一類編碼為“07”，名稱為“國內供應商”；另一類編碼為“08”，名稱為“國外供應商”。試由操作員GYL設置供應商分類。

第二篇：ERP題庫

ERP大賽個人賽題庫

（一）作者：教學認證部 來源：知識學院 發布時間：2012年03月20日 點擊數： 687 1.【錄入供應商信息】中有采購人員的設置，采購人員的職務分類需要設置為？ A 業務 B 物管 C 倉管 D 采購

答案：D 2.【錄入供應商信息】中，結算方式可以不設置嗎？ A 可以不設置 B 不可以不設置

答案：B

3.需要新增采購單別，應到下列哪支作業中去新增？

A 錄入采購單 B 錄入供應商信息 C 設置庫存交易單據性質 D 設置采購單據性質

答案：D

4.采購取價順序中的供應商核價是指哪里的單價？

A 錄入供應商料件價格的單價 B 錄入采購單中的單價

C 錄入請購單中的單價 D 錄入進貨單中單價

答案：A

5.在錄入供應商料件價格作業中一個供應商對應一個品號可以設置多少個價格？ A 1個 B 2個 C 4個 D 無數個 答案：D

6.維護請購信息需要審核嗎？ A 需要 B 不需要

答案：B

7.采購單中已經有已交量了，那系統中是否還可以做采購變更單？

A 可以 B 不可以 C 視具體單據而定 D 只要有訂單變更單的權限就可以 答案：C

8.采購系統中，進貨單是不是一定要核對采購單進行進貨？

A 是的 B 不是 C 視進貨單單別的設置而定 D 只要有銷貨單的權限就可以 答案：C

9.采購系統中，退貨單是不是一定要核對采購單進行退貨？

A 是的 B 不是 C 視退貨單單別的設置而定 D 只要有銷貨單的權限就可以 答案：C

10.請購單做什么操作之后，能在維護請購信息中查看到對應的信息？ A 保存 B 審核 C 撤銷審核 D 錄入

答案：B

11.分量計價就是不同的數量段有不同的采購價格，在哪個作業中提供了這個功能的相關參數設置？

A 錄入供應商信息 B 錄入品號信息 C 錄入供應商料件價格 D 錄入采購單 答案：C

12.想指定結束請購單，在哪個作業中操作？

A 錄入請購單 B 錄入請購變更單 C 錄入采購單 D 維護請購信息 答案：D

13.如果供應商采購進貨還沒完成，但公司已確認不再進行此采購單的進貨，該如何處理？

A 繼續錄入進貨單 B 錄入退貨單 C 采購變更單結束采購單 D 變更供應商的核準狀況 答案：C

14.允許供應商分批交貨，這個在哪支作業中設置？

A 錄入供應商信息 B 錄入品號信息 C 錄入供應商料件價格 D 錄入采購單 答案：A

15.采購子系統中下列那個單據的審核可能會影響庫存量？ A 采購單 B 請購單 C 核價單 D 退貨單 答案：D

16.銷售管理子系統中，下面選項中業務流程正確的是？

A 核價單—采購單—進貨單 B 采購單—核價單—請購單 C 請購單—進貨單—核價單

答案：A

17.采購管理子系統單據中的付款條件，要求付款條件的類別為？ A 采購/委外 B 進貨 C 采購 D 銷售 答案：A

18.如果采購單的數量是10個，此時針對這采購單進貨10個，并審核進貨單，那采購單單身的結束狀態是什么？

A 自動結束 B 未結束 C 指定結束

答案：A

19.如果采購已經進貨，但是查看采購單的已交量時發現數據錯誤與進貨數量不一致，該如何處理？

A 撤審采購單進行修改 B 重新計算采購已交量 C 已經銷貨，則訂單數據錯誤也不影響

答案：B

20.如果請購單單身有一筆序號的請購數量是10個，針對該請購單的此筆序號執行了從請購單生成采購單作業，那么這筆請購信息是否已經結束？

A 已經結束 B 未結束 C 視具體情況而定

答案：C 21.【錄入客戶信息】中有交易對象分類方式，下面選項中不屬于交易對象分類方式的為： A 渠道 B 地區 C 外貿 D 路線 答案：C

22.【錄入客戶信息】中，下面選項中哪些不屬于客戶的核準狀況： A 已核準 B 尚待核準 C 凍結交易 D 不準交易 答案：C

23.下列哪個單據類型不屬于銷售管理子系統下的單據？ A 報價單 B 核價單 C 出貨通知單 D 銷貨單

答案：B

24.下列哪個檢查比率不屬于客戶信用額度中所需要檢查的比率信息？ A 應收票據比率 B 應收賬款比率

C 未開票銷貨金額比率 D 未出貨訂單金額比率

答案：A

25.若系統啟用了信用額度管控，當信用額度超額時，下列哪項不是系統的處理方式？ A 不檢查 B 警告 C 拒絕 D 凍結

答案：D

26.系統中什么報表可以查看到信用額度超出的客戶資料？ A 客戶信息清單 B 信用額度檢查表

C 客戶信用額度檢查表 D 客戶銷貨明細表 答案：B

27.客戶訂單已經有已交量了，那系統中是否還可以做訂單變更單？

A 可以 B 不可以 C 視具體單據而定 D 只要有訂單變更單的權限就可以 答案：C

28.銷售系統中，銷貨單是不是一定要核對訂單進行銷貨？

A 是的 B 不是 C 視銷貨單的參數設置而定 D 只要有銷貨單的權限就可以 答案：C

29.錄入銷售預測作業中，哪些字段不可空白？ A 客戶編號 B 部門 C 工廠 D 業務員 答案：C

30.如果客戶有多個送貨地址，則該送貨地址需要在那里錄入？

A 錄入客戶信息 B 錄入報價單 C 錄入客戶訂單 D 錄入銷貨單

答案：A

31.分量計價就是不同的數量段有不同的銷售價格，例如：1—100PCS 10元；101——500 8元；501以上 6元；若客戶買200 PCS，則金額為：？ A 2000 B 1800 C 1600 D 1700 答案：C

32.如果A商品價格為含稅100元，客戶為應稅外加,稅率17%，則購買一個A時，訂單金額多少？訂單稅額多少？

A 85.47；14.53 B 83；17 C 85.47；17 D 83；14.53 答案：A

33.如果客戶訂單還沒交貨完成，且客戶已確認不再進行此訂單的交易，該如何處理？ A 繼續錄入銷貨單 B 繼續錄入出貨通知單 C 訂單變更單結束訂單 D 不處理 答案：C

34.錄客戶訂單的時候，訂單單號需要讓其以某一種方式自動編號，這在那里設置？ A 設置訂單單據性質 B 錄入客戶訂單 C 錄入客戶信息 D 設置共用參數

答案：A

35.若與國外客戶進行交易的時候，錄入客戶訂單中的外幣幣種需要在那里先進行設置？ A 設置訂單單據性質 B 錄入幣種匯率 C 錄入客戶信息 D 設置共用參數 答案：B

36.銷售管理子系統中，下面選項中業務流程正確的是？

A 報價單—客戶訂單—銷貨單 B 客戶訂單—報價單—銷貨單 C 客戶訂單—銷貨單—報價單

答案：A

37.一張客戶訂單中是否可以輸入多筆相同的品號產品嗎？ A 可以 B 不可以 答案：A

38.如果訂單的數量是10個，此時銷貨10個，那訂單的狀態是什么？此時還可以核對這個訂單做銷退嗎？

A 自動結束；不可銷退 B 未結束；不可銷退 C 自動結束；可銷退 D 未結束；可銷退

答案：C

39.如果訂單已經銷貨，但是查看訂單的已交量時發現數據錯誤，該如何處理？

A 撤審單據修改數據 B 重新計算訂單已交量 C 已經銷貨，則訂單數據錯誤也不影響

答案：B

40.銷售管理子系統中，銷售單審核后是否可以自動產生對應的銷售發票？ A 可以 B 不可以 C 看參數的設置 D 系統無此功能 答案：C

41.以下哪個選項是不屬于【設置庫存單據性質】中的交易類別？ A 入庫 B 出庫 C 調撥 D 領用 答案：B

42.在以下哪支作業中可以勾選‘更新入庫日’和‘更新出庫日’？

A 錄入品號信息 B 重計現有庫存 C 設置庫存單據性質 D 自動生成抽盤料件 答案：C

43.以下哪個呆滯依據不屬于【庫存呆滯分析表】中可供選擇的？

A 上次出庫日 B 上次入庫日 C 上次入出庫日 D 上次進貨日 答案：D

44.可以將材料、人工、制費、加工的成本區分開來錄入到系統中的是以下哪種單據？ A 成本/開賬調整單 B 一般庫存交易單

C調撥單 D 盤點調整單

答案：A

45.以下哪種單據的影響成本碼為Y.成本計算來源？ A 銷貨單 B 退貨單 C 領料單 D 盤盈虧調整單 答案：B

ERP大賽個人賽題庫

（二）作者：教學認證部 來源：知識學院 發布時間：2012年03月20日 點擊數： 1.存貨月結流程正確步驟是？

381 ①設置賬務凍結日期②重計現有庫存③自動調整庫存④月底成本計價⑤月底存貨結轉 A ①②③④⑤ B ①②④③⑤ C ②①④③⑤ D ①③②④⑤ 答案：B

2.截止2011年12月31日發現有些品號在庫存明細表的期末庫存數量與庫存明細賬中的結余數量不一致，該如何處理？

A 自動調整庫存 B 月底存貨結轉 C 重計現有庫存 D 以上皆否 答案：C

3.【錄入品號信息】中單身字段，何者不可修改？ A 安全存量 B 補貨點 C 經濟批量 D 庫存數量

答案：D

4.以下哪一張報表可以檢查批號的有效期限是否已過期，應定期打印出來檢查？ A 批號交易追蹤表 B 批號庫存明細表 C 批號期限控制表 D 批號庫存異常檢測表 答案：C

5.以下關于‘批量、固定及變動前置天數’的描述，不正確的是？ A 計算固定前置天數時還需考慮批量

B 前置天數=固定前置天數+生產數量/批量*變動前置天數

C不管采購/生產1個或n個都需要耗費的天數稱為固定前置天數 D因為采購/生產數量的多少而改變的天數稱為變動前置天數 答案：A

6.進耗存統計表根據統計分析的細致程度不同，提供了不同的格式進行查看，會將本期BOM、工單、采購、領料以及退料數量帶出的是哪種格式？ A 簡要 B 一般 C 詳細 D 以上皆可 答案：C

7.【重新賦予盤點數量】的正確執行時機在？

A 盤點前 B 盤點后，輸入實盤數量前

C 產生盤盈虧數量后 D 盤點后，輸入實盤數量后 答案：B

8.有關【自動生成抽盤料件】的描述，以下哪一個答案是錯誤的？ A 可在此作業篩選要盤點的品號 B 產生的品號可在錄入盤點料件中查詢 C 未執行前無法打印品號盤點清單

D 應于盤點后，輸入實盤數量時再執行這個作業 答案：D

9.假設某一品號要做售價管制，其單價下限率設定為10%，若某一客戶取價時，是以標準售價為第一順位，而標準售價為1000元，請問最低售價應該是多少？ A 900 B 1100 C 100 D 1000

答案：A

10.庫存再補貨建議表，如果要直接產生請購單，請問請購單上的請購數量是如何來的？ A 庫存數量 B 安全存量 C 補貨點 D 經濟批量 答案：D

11.有關【錄入借出/入單】單身的‘歸還量’及‘轉進銷量’的來源，以下哪一個正確？ A 歸還量：在歸還產品時，手工在此字段輸入

B 轉進銷量：通過歸還單審核后由系統自動回寫

C 轉進銷量：后續直接購買或銷售，在進貨單或銷貨單審核后由系統自動回寫 D 以上皆否

答案：C

12.下列哪支作業可設定帳務凍結日期？

A 設置基本參數 B 設置財務參數 C 設置進銷存參數 D 系統無此功能 答案：C

13.如果2012年6月1日要正式使用存貨管理子系統，期初在導入余額時，現行年月的設定，以下哪一個正確？

A 2012年05月 B 2012年06月 C 2011年12月 D 2012年01月 答案：A

14.以下關于‘標準成本’數據的描述，哪一項不正確？

A ‘標準成本’數據都需要手動輸入

B 若成本計價方式采用‘月加權平均成本制’，輸入‘標準成本’數據可為后續差異分析用 C 若成本計價方式采用‘標準成本制’，則一定要輸入‘標準成本’

D 若成本計價方式采用‘標準成本制’，那么進出庫存的單位成本均以標準成本入賬 答案是：A

15.以下關于‘工時底數’的描述，錯誤的是？ A 為搜集工時資料的依據之一

B 當無法搜集到實際或標準工時，可選項使用此方法 C 以生產入庫數量乘以工時底數來搜集工時資料 D 以出庫數量乘以工時底數來搜集工時資料 答案是：D

16.以下對不合格品處理表述錯誤的是？

A 可手工錄入報廢單，也可由批次作業整批生成

B 手工錄報廢單時，單頭的報廢來源可選擇為倉庫/進貨單/生產入庫單/其他 C 建立一張銷毀單據，將報廢倉中的料件進行銷毀處理 D 在設置進銷存參數中設置報廢的處理方式 答案是：B

17.以下關于‘循環盤點碼’表述不正確的是？ A 方便工作人員進行分批成本計算

B 可作為分批盤點時料件分組的代碼

C 針對單位成本較高，或有時效性的料件進行循環盤點，可隨時了解該些物品的庫存狀況 D 在自動生產抽盤料件時作為篩選品號的關鍵字，可對不同的品號在不同的時段盤點進行區分

答案是：A

18.易飛ERP中的BOM架階最多到多少階？ A 99 B 10 C 9999 D 20

答案：D

19.【計算標準成本】前必須先執行什么作業？

A 計算低階碼 B 錄入BOM C 錄入取替代料 D 錄入E-BOM 答案：A

20.【整批變更元件】對“變更失效元件”有哪些變更方式？

A 不變更失效元件 B 變更失效元件 C 僅變更失效日為空白元件 D 以上全部 答案：D

21.下列哪個品號屬性不可以建立BOM？

A 自制件 B 配置件 C 采購件 D 委外加工件 答案：C

22.下列中哪個是產品結構子系統中變更元件的批次作業？

A 整批變更元件 B 重排元件順序 C 整批刪除失效元件 D 以上都是 答案：D

23.【整批變更元件】變更選擇中哪一項系統沒有此功能？ A 新增 B 修改 C 審核 D 刪除 答案：C

24.主件和元件的組成關系，哪一項是正確的？

A 標準批量：組成用量/底數 B 1：組成用量/底數

C 1：組成用量*底數 D 標準批量：組成用量*底數 答案：A

25.組合單單頭和單身的影響成本碼是什么？

A N，N B Y，N C Y，Y D N，Y

答案：B

26.E-BOM轉BOM后影響哪些單據？

A 錄入BOM B 錄入E-BOM C 錄入品號信息 D以上全部 答案：D

27.計算標準成本后，A的標準成本是多少？（下圖）A 72 B 73 C 74 D 62

答案：B

28.拆解單單頭和單身的影響成本碼是什么？ A Y，Y B Y，N C N，Y D N，N 答案：D

29.什么是底數？有什么用途？

A 只是作為備注字段，沒有實際作用 B 是組成用量的分母，可以處理整數及小數無法表達的用量數據 C 底數需設為1，是組成用量的分子 D 以上都不正確 答案：B

30.下圖為A的完整BOM架構圖，若主件A選擇【展尾階】時，會出現哪些料件？ A B ,C,D,E,H,I,M,L,G,K B B,C,D,E C M,L,G,K.I,C,D,E D M,L,G,K

答案：C

31.下列關于【錄入取替代料】的單身【數量】的字段輸入，何者正確？ A 若單頭元件在【錄入ＢＯＭ】輸入３個，則此數量字段亦需要輸入３個 B 此字段必須設置為１，與【錄入ＢＯＭ】中維護的數量沒有關聯 C 將單頭元件的數量當成是１的比率，來輸入單身數量的字段

D單身【數量】字段無需維護，系統會根據ＢＯＭ自動判斷

答案：Ｃ

32.假設有一筆ＢＯＭ用量的單身序號和品號狀態如下：0010-A01、0015-B01、0030-A02，執行【重排元件順序】后，選擇【按元件品號重新排列】的排序方式后結果呈現如何？ A 0010-A01、0020-A02、0030-B01 B 0010-A01、0015-A02、0030-B01 C 0010-A01、0020-B01、0030-A02 D 0010-A01、0020-A02、0015-B01

答案：A

33.【錄入料件認可信息】品號和制造商是什么關系？ A 一對多 B 一對一 C多對一 D多對多 答案：A

34.【BOM結構對比表】的說法，何者為非？

A 針對兩個主件品號進行對比分析 B 可以選擇是否僅僅打印差異品號

C 可以單階、多階、尾階方式呈現用料數據 D 不同主件若有使用相同元件，將呈現在同一列 答案：C

35.【從BOM自動生成請購單】用料展開方式有哪兩種？

A 單階 尾階 B 單階 多階 C 尾階 多階 D 單階 多階 尾階

答案：A

36.一個成品品號允許建多少個BOM？

A.1 B.20 C.99 D.9999 答案：A

37.以下哪支報表可以查看某個品號用在哪些成品中? A單階材料用量清單 B單階材料用途清單 C材料需求檢視表 D單階標準成本表

答案：B

38.除了直接錄入變更單,下列選項哪支作業不會自動產生BOM變更單？ A 復制BOM

B 重排元件順序 C 整批變更元件

D 整批刪除失效元件

答案：A

39.錄入產品工藝路線單身的工藝資料從何處來，下列說法正確的是？ A． 在【存貨管理子系統】中的【錄入品號信息】中錄入的 B． 在【基本信息子系統】的【錄入工藝信息】中錄入的 C． 直接在【錄入產品工藝路線】中手動輸入的 D． 以上說法都錯 答案：B

40.【計算低階碼】后回寫哪支作業？

A 錄入BOM B 錄入品號信息 C錄入產品工藝路線 D錄入取替代料 答案：B

41.拆解單單頭和單身成本有差異，執行哪一支作業？ A 自動生成進貨價差成本調整單 B 自動調整庫存

C 自動調整標準成本 D自動調整拆解差異成本

答案：D

42.在【設置批次計劃】中，采購計劃的發放可以為下列選項中的哪些可能？ A 只能發放采購單 B 只能發放請購單 C 可以發放采購單或請購單 D.以上均錯 答案：C

43.在【批次需求計劃系統】中，采購單開單日延遲幾日則視為加急處理？

A 3天 B 5天 C 7天 D 取決于參數的設置

答案：D

44.在【生成批次需求計劃】中，下列哪項不是其中的設置條件？

A 考慮損耗率 B 考慮安全存量 C 合并發放 D 生成需求為0的料件 答案：C

45.【發放LRP工單】作業中，選擇狀態可以有哪些選擇？ A “鎖定” B “全部” C “鎖定”或“全部” D.以上均錯 答案：C

ERP大賽個人賽題庫

（三）作者：教學認證部 來源：知識學院 發布時間：2012年03月20日 點擊數： 1.【發放LRP工單】作業中，選擇狀態可以有哪些選擇？ A “鎖定” B “全部” C “鎖定”或“全部” D.以上均錯 答案：C

2.批次需求計劃的操作流程中，下列哪項選擇是正確的？

A 批次需求計劃的來源只能依賴訂單或者工單 B 先生成批次需求計劃后，再發放LRP工單或者采購單，然后再鎖定生產計劃或者采購計劃 C 發放計劃的時候，可以選擇鎖定的發放，也可以選擇全部發放 D 發放計劃的時候，必須是鎖定好的，才可以發放 答案：C

3.下列哪項是批次需求計劃中凈需求補貨數量的計算原則？ A 不超出來源單據數量 B 不超出來源單據的需求數量

C 補足來源單據外的供給 D 補足來源單據內的需求數量 答案：A

4.若批次計劃的來源是客戶訂單，現在生成了計劃，但還未發放，原始的訂單若要變更，則該計劃可以同步變更嗎？

A 可以 B 不可以 C 若參數設置中有設置，則可以更新

答案：B

5.批次計劃的來源是客戶訂單，此時已經生成了計劃，但還未發放，那該生產計劃是否可以做修改？

A 可以 B 不可以 C若參數設置中有設置，則可以修改

答案：A

6.錄入的客戶訂單審核后，不可以直接做下面哪項作業？ A 訂單變更單 B 銷貨單 C 銷退單 D 出貨通知單 答案：C

7.維護批次生產計劃確定后，是否需要審核？

A 需要審核 B 不需要審核 C 該作業沒有審核功能，確認修改完畢后發放即可 答案：C

8.生成批次計劃的時候，關于計劃批號的說法，下列哪項是正確的？ A 系統自動指定的計劃批號，不可修改 B 參數設置中設置好的計劃批號 C 人工輸入可修改 答案：C

15.已經生成好的維護批次采購計劃中，下列哪項不可以作修改？ A 品號 B 供應商 C 預交貨日 D 計劃批號

262

答案：D

9.批次需求計劃與哪項系統沒有直接關聯性？

A 工單管理子系統 B 存貨管理子系統 C 銷售管理子系統 D 會計總帳子系統 答案：D

10.關于批次計劃的說明中，哪項是對的？

A 計劃生成了后就不可以刪除 B 計劃來源中可以選擇采購單 C 要運算低價碼后才可以跑計劃

答案：C

11.下列操作流程順序中，正確的是？ A發放計劃—維護計劃—發放工單/采購單 B發放計劃—發放工單/采購單—維護工單 C維護計劃—發放計劃-發放工單/采購單 答案：A

12.下列說法正確的是？

A 自制件能夠生成采購計劃 B 采購件能夠生成生產計劃

C 自制件能夠生成生產計劃 D 自制件能夠生成生產計劃和采購計劃

答案：C

13.系統中生成了很多的計劃批號，并且都發放了LRP工單和采購單，此時這些計劃需要人為的來清除嗎 ？ A 需要人工單筆清除 B 無法清除 C 可批次清除

答案：C

14.計劃的來源是客戶訂單，此時生成計劃的時候，下列說法正確的是？

A 只能跑凈需求

B 只能跑毛需求

C 凈需求或者毛需求

D凈需求和毛需求可以同時跑

答案：C

15.批次計劃，如果執行鎖定后，是否還能解鎖？ A 可以 B 不可以

答案：A

16.訂單A 已經跑過了計劃，此時還可以再跑計劃嗎？

A 可以 B 不可以

答案：A

17.如果系統中新錄入一個BOM，此時還未計算低階碼，那系統中是否可以對此品號的訂單跑計劃？

A 可以 B 不可以

答案：B

18.系統中生成計劃的時候，是否考慮實際的放假情況？

A 考慮，凡周六，周日即放假不排產

B 不考慮

C 要看設置，依據假日表參數來看

答案：C

19.工單單身BOM展料時,有哪幾種展開方式？

A.單階、尾階 B.多階、單階 C.尾階 D.多階、尾階 答案：A

20.工單有哪幾種性質?

A.廠內工單 B.廠內工單、委外工單 C.委外工單 答案：B

21.生產入庫單控制缺領，以下哪種方式最嚴格？

A.N:不控制缺領 B.Y：控制缺領 C.W：控制缺領且警告 答案：B

22.工單單頭和單身的品號可以一致嗎？ A.可以 B.不可以

答案：A

23.工單投產后,欲得知有哪些材料不夠,應查詢何報表？

A.料件缺料狀況表 B.料件預計領用表 C.料件預計領料表 D.工單需求檢視表 答案：A

24.生產入庫單審核后會回寫工單哪個字段？

A 已生產量 B已領套數 C 審核碼 D 預計數量 答案：A

25.以下哪一個不是工單狀態碼？

A 未生產 B 已完工 C指定結束 D 已發料 答案：C

26.以下哪一個不是領料單的領料方式？

A 成套領料 B補足需領用量 C補足已領套數 D按需領料 答案：D

27.以下哪個選項不是退料單中可選的材料類型？

A 不發料 B 供應商供料 C 直接材料 D 全部 答案：A

28.以下哪個單據不是工單/委外子系統的單據？

A 轉移單 B 委外核價單 C 生產入庫單 D 挪料單 答案：A

29.工單變更單可以變更以下哪一項？

A 變更版本 B預計產量 C工單單別 D 產品品號 答案：B

30.以下屬于廠供料自動領料來源的有？

A 工單 B 領料單 C 生產入庫單 D 委外進貨單 答案：D

31.設置工單單據性質中“更新核價”對以下哪種單據有效？

A 委外領料 B廠內領料 C 委外進貨 D 生產入庫單 答案：C

32.“自動領料”作業執行后會產生什么單據？

A生產入庫單 B領/退料單 C委外進貨單 D 工單 答案：B

33.哪一種工單性質必須輸入加工單位？

A廠內工單 B委外工單 答案：B

34.工單的狀態碼從“未生產”轉換成“已發料”，是在什么情況下轉換的？ A開始領料后手動修改的 B該工單的第一筆生產入庫單審核后 C該工單第一筆領料單審核后

答案：C

35.工單需求檢視表查詢時，篩選條件選擇計算不足量的公式是以下哪些？ A庫存量 B需求量 C可用量 D 庫存量-需求量 答案：D

36.工單領料成本明細表可以查看哪些狀態的工單的領料情況？ A未生產 B生產中 C已發料 D指定完工 答案：B

37.單的拆分依據有哪些？ A按批量

B按倉庫 C按工廠 D按預計產量 答案：A

38.挪料單審核后能否撤銷審核？ A能 B不能 答案：B

ERP大賽個人賽題庫

（四）作者：教學認證部 來源：知識學院 發布時間：2012年03月20日 點擊數： 244 1.【錄入供應商信息】中設置核準狀況，下列選項中屬于核準狀況選項的是？ A 不準交易 B 尚待核準 C 已核準 D 暫停交易

答案：ABC

2.采購管理子系統中，采購單據性質中有哪些單據可以更新核價？ A 采購單 B 進貨單 C 請購單 D 退貨單 答案：AB

3.下列單據中哪幾項是可以在設置單據中設置核對采購單的？ A 采購單 B 進貨單 C 請購單 D 退貨單 答案：BD

4.進貨單復制前置單據的時候，可以選擇哪些單據？ A 請購單 B 采購單 C 核價單 D 借入單 答案：BD

5.采購管理子系統提供哪些角度的預計進貨表？

A 工單預計進貨表 B 料件預計進貨表 C 供應商預計進貨表 D 采購預計進貨表 答案：ABCD

6.下列單據中哪幾項是可以在設置單據性質中設置成直接開票的？ A 采購單 B 進貨單 C 請購單 D 退貨單

答案：BD

7.供應商供貨異常表中提供了下列哪幾種供貨異常的查詢？ A 早交 B 遲交 C 低價 D 短交 答案：ABCD

8.采購單可以通過下列哪些方式產生？

A 手工錄入 B 發放LRP采購單 C 從請購單生成采購單 D 從訂單自動轉成采購單

答案：ABCD

9.下列哪些方式可以結束已經審核，并且已經有已交數量的采購單？ A 撤銷審核采購單再進行修改 B 通過結束采購單作業進行結束 C 通過采購變更單進行結束

D 通過撤銷進貨單進行結束 答案：BC

10.下列哪些單據是屬于采購子系統的？

A 請購單 B 工單 C 退貨單 D 借出單

答案：AC

11.從請購單生成采購單的時候，可以針對下列哪些請購信息生成采購單？ A 鎖定的未結束的請購信息

B 鎖定的指定結束的請購信息

C 未鎖定的指定結束的請購信息 D 未鎖定的未結束的請購信息 答案：AD

12.采購變更單不可以變更采購單上的哪些信息？ A 供應商 B 采購單號 C 付款條件 D 采購數量 答案：AB

13.下列哪些報表提供了品號的請購信息查詢？

A 請購明細表 B 請購狀況表 C供應商/料件請購明細表 D進貨明細表 答案：ABC

14.下列哪些品號屬性的品號可以進行采購？

A 采購件 B 自制件 C 委外件 D虛設件 答案：ABC

15.下列哪些模塊和采購子系統有直接關聯？

A存貨管理子系統 B 應付管理子系統 C 進口管理子系統 D生產計劃系統 答案：ABCD

16.【錄入客戶信息】中進行進價順序的設置，下列選項中屬于定價設置中的是？ A 計價單價 B 標準售價 C 最近進價 D 零售價 答案：ABD

17.銷售管理子系統中，訂單單據性質中有哪些單據可以更新核價？ A 客戶訂單 B 出貨通知單 C 銷貨單 D 銷退單 答案：AC

18.銷退單的類型有哪幾種？

A 銷退 B 銷毀 C 折讓 D 退換 答案：AC

19.銷貨單復制前置單據的時候，可以選擇那些類型的單據？ A 訂單 B 借出單 C 報價單 D 出貨通知單 答案：ABCD

20.銷售管理子系統提供哪些角度的預計出貨表？

A 訂單預計出貨表 B 商品預計出貨表 C 客戶預計出貨表 D 業務員預計出貨表

答案：ABCD

21.系統單據編號有哪幾種方式？

A 日編號 B 月編號 C 流水號 D 手動編號 答案：ABCD

22.銷售系統中有哪幾類ABC分析報表？

A 訂單ABC分析表 B 客戶ABC分析表 C 業務員ABC分析表 D 產品ABC分析表 答案：BCD

23.【客戶銷貨明細表】中成本依據有哪些？ A 標準成本 B 實際成本 C 移動平均成本 D 歷史成本 答案：AB

24.關于銷貨管理子系統的說法正確的是？

A 該系統是一個單獨的系統，與其他系統關聯度不是那么大

B 該系統可以反饋企業實際的一個銷貨狀況和客戶，業務員的一個業務數據的分析 C 銷售管理子系統與應付管理子系統關聯緊密

D 銷售管理子系統與應收管理子系統關聯緊密 答案：BD

25.下列哪些報表是銷售管理子系統下面的報表？

A 客戶銷貨明細表 B 客戶銷貨匯總表 C 歷史交易記錄表 D 商品銷貨統計表 答案：ABCD

26.【錄入品號信息】中批號管理可以進行以下哪些設置？

A 不需要 B 僅需警告 C 需要不檢查庫存量 D 需要且檢查庫存量 答案：ABCD

27.執行【自動調整庫存】時可以調整以下哪些情形？

A 尾差調整 B 盤盈虧調整 C 分庫調整 D 進貨價差調整 答案：AC

28.【設置庫存單據性質】中影響成本碼有哪些？

A N.賦值計算結果 B Y.成本計算來源 C y.成本調整 D R.返工入庫成本 答案：ABC

29.以下關于領料碼的描述，以下表示正確的是？

A 有些料件若不存在于料件用量表里，或者是屬于非生產性的料件，適合設定其領料碼為：逐批領料

B 可設定為自動扣料、逐批領料、單獨領料 C 為建立領料單的篩選條件之一 D一旦設定就不允許修改了 答案：BC

30.【錄入品號信息】中的補貨政策有哪些？

A 按補貨點 B 不需 C按歷史銷售 D 按LRP/MRP需求 答案：ABCD

31.月底成本計價作業會更新以下哪些信息？

A 品號信息的單頭及單身信息 B 庫存交易單據

C 庫存交易明細信息檔 D 月檔信息 答案：ABCD

32.關于【錄入調撥單】上‘轉出/轉入倉庫’的描述，以下表述正確的是？ A 轉出倉庫須為單頭工廠的倉庫 B 轉入倉庫須為單頭工廠的倉庫 C 轉入倉庫可為不同工廠的倉庫

D不同倉庫性質的倉庫，其料件不可相互調撥 答案：ACD

33.關于【錄入品號信息】中‘低階碼’以下表述正確的是？ A需要手工在品號信息中維護

B品號在BOM架構中的最低階數

C用在計算LRP時展開BOM并控制退出的指針

D用在計算標準成本,計算BOM階次,并控制退出指針 答案：BCD

34.如果某一日的庫存余額有問題，想知道到底是哪一筆交易數據有異常時，可以查看以下哪些報表？

A 庫存明細表 B 庫存明細賬 C 進耗存統計表 D查詢庫存狀況 答案：BD

35.下列哪些是結算成本的好處？

A 為報價及接單的依據 B 可辨別賺錢或虧損的訂單 C 可降低接單成本 D 以上皆是 答案：AB

ERP大賽個人賽題庫

（五）作者：教學認證部 來源：知識學院 發布時間：2012年03月20日 點擊數： 242 1.【計算標準成本】后可以通過哪些作業進行查看成本信息？

A 單階標準成本表 B 尾階標準成本表 C 多階標準成本表 D 錄入品號信息 答案：ACD

2.關于【材料需求檢視表】說法，下列何者說法正確？ A 是否計算損耗率

B 可打印不足量

C 截止日期不可為空

D 用料展開方式為單階、多階、尾階

答案：AB

3.整批變更元件中的變更失效元件方式有幾種？ A.不變更失效元件 B.變更失效元件

C.刪除失效元件

D.僅變更失效日空白元件 答案：ABD

4.在BOM中可以選擇哪幾種材料類型？ A.直接材料 B.間接材料 C.供應商供料 D.不發料 E.客戶供料 答案：ABCDE

5.關于取替代關系說法正確的是？

A、替換關系優先替代關系 B、替代關系優先替換關系 C、替換料件是主副料之關系 D、替換料件是新舊料之關系 答案：AD

6.除了直接錄入變更單,系統還有哪些作業可以自動產生變更單？ A、整批變更元件 B、整批變更取替代料 C、重排元件順序 D、整批刪除失效元件

答案：ACD

7.關于【計算標準成本】說法正確的是？ A 考慮是否計算損耗率

B 材料成本以最近進價計算抓取的是品號信息中的最近進價 C 更新本階成本抓取的是產品工藝路線中維護的信息

D 考慮是否將固定人時/固定機時納入計算 答案：ABCD

8.取代件和替代件在什么時候被考慮？ A 跑MRP計劃 B.跑LRP計劃 C.都不會考慮 答案：AB

9.以下哪支報表可以查看某主件品號的組成結構？ A.多階用量清單 B.多階用途清單 C.單階用途清單 D.單階用量清單 答案：AD

10.重排元件順序的排列方式可以選擇哪些？ A.按原有順序補足空號

B.按BOM結構排序

C.按元件品號順序重新排列

D.按生效日期排列 答案：AC

11.【生成批次需求計劃】中選擇計劃依據中有哪些是系統所包含的？ A 訂單 B 工單 C LRP生產計劃 D 銷售預測 答案：ABCD

12.【生成批次需求計劃】中，有哪些補貨政策？

A 按LRP需求 B按MRP需求 C 按采購單 D 按補貨點 答案：AB

13.【生成批次需求計劃】中，有哪些需求計算方式？ A 毛需求 B 歷史需求 C 凈需求 D 累計需求 答案：AC

14.【生成批次需求計劃】中，在選擇生成的需求計劃時？

A 只能生成生產計劃

B 只能生成采購計劃

C 生產計劃和采購計劃可以同時生成

D 可單獨生成生產計劃 答案：CD

15.生成批次計劃的時候，若選擇毛需求，則其料件的補充方式為？ A 不再補充 B 重新補充 C 補充差額 D 補足已領用量 答案：ABC

16.批次需求計劃中有提到九大量，那下列哪些屬于九大量？ A 預計領用 B 計劃銷售 C 安全存量 D 計劃采購 答案：ABD

17.維護批次生產計劃有哪幾種查詢方式？

A 維護批次生產計劃-按品號 B 維護批次生產計劃-按開工日

C 維護批次生產計劃-按工單 D 維護批次生產計劃-按完工日 答案：AB

18.發放LRP工單中，發放排序的依據是什么？ A 工單 B 工廠 C 計劃批號 D 品號 答案：CD

19.下列哪些選項是發放LRP工單的高級選項中所包含的？ A 同計劃批號，品號，合并成同一張工單 B 發放委外工單的委外單價為零者

C BOM，開工，預計零料日，完工日小于發放日期更改與發放日期相同

D 重取單價 答案：ABCD

20.下列哪些選項是發放LRP采購單中的發放方式？ A 同計劃批號，品號，廠商，交貨日，幣別合并發放 B 同廠商，計劃批號，品號，幣別，合并發放？ C 單獨發放

D 合并發放 答案：ABC

21.下列哪些系統與LRP系統相關聯？

A 采購管理子系統 B 銷售管理子系統 C 產品結構子系統 D 工單委外子系統

答案：ABCD

22.設置工單單據性質，核對工單有哪些管控方式？ A Y:核對工單 B N:不核對工單 C.W:警告 答案：ABC

23.以下哪些可能是工單的狀態？

A未生產 B.已發料 C.生產中 D.指定完工 答案：ABCD

24.錄入領料單單身中的材料品號的材料類型有哪些？

A直接材料 B 間接材料 C 不發料 D 客戶供料 答案：ABD

25.錄入領料單中工單信息輸入的領料方式有哪幾種？

A成套領料 B 單獨領料 C補足已領套數 D 補足需領用量 答案：ACD

26.自動領料取數方式有哪些？

A與庫存量比較 B與未領用量比較 C與需領用量比較 D不控制 答案：AC

27.廠供料自動領料來源有哪些？

A 生產入庫單 B委外進貨單 C 委外退貨單 D退回委外驗退件 答案：BC

28.自動領料前端條件可以選擇的倉庫有哪些？

A工單單身倉庫 B入庫倉庫 C指定倉庫 D主要倉庫 答案：ABCD

29.對領料單的管控方式，可以設置下列哪些控制？

A．核對工單 B.控制超領/超退 C.控制超入 D.控制缺領 答案：ABD

30.在設置工單的單據性質中，哪些單別可以設置是否更新核價？ A．委外進貨單 B.委外退貨單 C.委外核價單 D.生產入庫單 答案：AC

31.以下哪些單據性質可以設置直接開票？

A．生產入庫單 B.委外進貨單 C.委外退貨單 D.核價單 答案：BC

32.生產入庫單可以設置哪些管控？

A核對工單 B 控制超領/超退 C控制超入 D控制缺領 答案：ACD

33.工單自動生成領料單，只能篩選到什么樣狀態的工單？ A 未生產 答案：ABC

B 已發料 C 生產中 D 已完工 E指定完工

34.錄入挪料單審核后，會產生哪些單據？ A 領料單

B退料單

C工單

D生產入庫單

答案：AB

35.錄入委外價格中，哪些字段是必填項？ A 品號 B幣種

C計價單位 D委外供應商 E生效日 答案：ABCDE

36.生產進度表可以查看哪些狀態的工單的生產情況？ A 未生產 B已發料 C生產中 D已完工

E指定完工 答案：ABCDE

37.廠供料自動領料作業執行后，會產生什么單據？

A 廠內領/退料單 B 進/退貨單 C委外領/退料單 D 委外進/退貨單 答案：BC

ERP大賽個人賽題庫

（六）作者：教學認證部 來源：知識學院 發布時間：2012年03月20日 點擊數： 【拓展題】

361

1.訂單產成品A的預交貨日為3/15日,產品加工天數為5天,變動前置天數1天,批量20；半成品的加工天數為3天,檢驗天數2天,不考慮節假日,則生產100pcs該成品，此產成品工單的預計開/完工日為? 半成品工單的預計開/完工日為?

2.某產品現有庫存量200個，接到客戶訂單數量100個。此時該品號預計生產量50個，計劃銷售量300個。該客戶訂單對沖銷售預測100個。請問執行LRP批次需求計劃后得出該產品的需求數量是多少？

3.某客戶訂單數量為200個，存貨可用結余為30，若采用毛需求且「計算九大量」打勾，補貨原則為“不超出來源單據數量”，執行【生成批次需求計劃】后，計劃采購50，預計領料100，預計銷貨200，庫存30，其余值為0，則生產數量為多少？若采用凈需求執行【生成批次需求計劃】，生產數量是多少？

4.5月25號錄入借入單，借入A產品100pcs，5月29號歸還40 pcs，5月31號轉采購60 pcs，請問借入單此時的狀態是什么，會回寫什么字段？

5.生產部門需生產A產品150 pcs，1psc產成品A由1psc原材料B和1 pcs原材料C組成，B庫存量150 pcs；C庫存量10 pcs；

第一次領料（領料方式：成套領料；取數方式：與庫存量比較）70套，則B、C各默認領用多少？

第二次領料（領料方式：補足已領套數；取數方式：需領用量），則B、C各默認領用多少pcs？若第二次領料方式改為：補足需領用量；取數方式改為：需領用量；則B、C各默認領用多少？

6.公司為生產某產品需要原材料C 500pcs，C材料的最低補量為200，補貨倍量為25，請問需向供應商購買多少pcs？

7.若當前系統日期為03/18，現行庫存年月為2003/03，月底3/31日需要進行庫存盤點，請問凍結日期需要如何設置？盤點完成后需要如何操作？

8.關于庫存現行年月、庫存關賬年月、賬務凍結日期如何理解？

9.如果生產5個新產品A只需要3個采購件C，那么小張在A的BOM時，如何錄入C的組成用量和底數？

10.開票日期設置為進貨后2個月逢15日開票.驗收日為20100105 ,開票日期是哪個日期?

第三篇：erp題庫 文檔

1.市場多變和均衡安排生產時制造企業面臨的一個基本矛盾，ERP如何解決這個矛盾？

2.庫存積壓和物料短缺同時存在是制造企業中常見和棘手的問題，ERP能夠解決這個問題

嗎？

3.ERP能夠在提高產品質量的同時降低成本嗎？

4.什么是獨立需求和相關需求？

5.未來的ERP有什么特點？

6.什么是物料清單？在ERP環境下，物料清單是準確度至少是多少？

7.物料清單不準確會造成什么問題？

8.加工提前期由哪幾類時間構成？

9.舉例說明一個企業缺乏有效的計劃會出現什么現象？

10.什么是經營規劃？

11.什么是銷售和運作規劃？如何制定銷售與運作規劃？

12.制定生產規劃有哪些不同的策略？各有什么優缺點？

13.什么是主生產計劃？為什么要有主生產計劃？

14.什么是工廠日歷？為什么要使用工廠日歷？

15.什么是投入/產出報告？它的作用是什么？

16.什么是派工單？它的作用是什么？

17.什么是需求管理？

18.什么是分銷需求計劃？

19.什么是分銷資源計劃？

20.庫存的目的有哪些？庫存管理要發生哪些費用？

21.周期盤點有哪些方法？各如何進行？

22.簡述企業的經營活動循環過程。

23.主要的財務報表有哪些？

24.如何進行財務分析？

25.簡述ERP系統中的財務管理業務流程。

26.什么是固定資產？什么是流動資產？

27.關于固定資產有哪些基本核算類型？

28.關于固定資產的財務信息和非財務信息有哪些？

29.產品成本的計算有哪些方法？

30.什么是成本差異？有哪些成本差異？

31.舉例說明降低成本的常見的錯誤做法。

第四篇：ERP題庫

ERP及K/3練習題

1、多選題 “金蝶K3”中主控臺啟動時登錄方式有（）。

A.域用戶身份登錄 B.直接登錄 C.命名用戶身份登錄 D.單點登錄

解答 CAD

2.多選題 “金蝶K3”中本次實習涉及到的模塊有（）。

A.財務會計 B.計劃管理 C.供應鏈 D.生產管理

解答 DABC

3.判斷題 “創業之星”模擬經營緊急借款利率是15%。

解答 錯誤

4.判斷題 k/3系統中若物料已有業務發生則其基本計量單位還可以更改。

解答 錯誤

5.單選題 本次實驗“金蝶K3”中“計量單位”默認單位是（）。

A.PCA B.PVC C.PCS D.PPT 解答 C

6.判斷題 自制入庫核算時產品成本包括直接材料成本和分攤成本。解答 正確

7.單選題 本次實驗期末處理的順序應為（）

A.結轉損益—過賬—過賬 B.結轉損益—過賬—結轉損益 C.過賬—結轉損益—過賬 D.過賬—過賬—結轉損益 解答 C

8.判斷題 帳套新增用戶時應該把認證方式改為“NT安全認證”。解答 錯誤

9.判斷題 “創業之星”中不同地區的消費群體在不同時間段具有不同的最大預算支出。消費者不能接受公司在銷售報價過程中的報價超過他們的最大預算支出。

解答 正確

10.單選題 在銷售訂單單據序時簿中如果要查看本單據關聯生成的銷售報價單需進行（）操作。

A.上查 B.下查 C.上推 D.下推

解答 A

11.單選題 為了方便核算《創業之星》中發生的各類業務在新建賬套時我們通常選擇哪種賬套類型（）

A.工業企業通用解決方案 B.商業企業通用解決方案

C.標準供應鏈解決方案 D.以上都行

解答 C

12.單選題 K3ERP系統中銷售發票中不能手工錄入的項目是（）

A.數量 B.審核 C.日期 D.購貨單位

解答 B

13.單選題 供應鏈初始化中啟用期間在（）中設置。

A.核算參數設置 B.中間層建帳中 C.系統設置 D.不用設置

解答 A

14.多選題 銷售發票傳遞到應收帳款系統的條件是（）A.啟用應收帳款系統并結束初始化 B.供應鏈系統與應收系統期間保持一致

C.銷售發票的收款方式為賒銷 D.銷售發票的收款方式為現銷

解答 BA C

15.單選題 生產領料單中的“單價”和“金額”是如何填入的（）

A.手工錄入 B.材料出庫核算 C.產品出庫核算 D.材料入庫核算

解答 B

16.判斷題 在業務子系統中通過模板生成的憑證可以在總賬中刪除和修改。

解答 正確

17.判斷題 單據必須生成憑證后才能被其他單據關聯。

解答 錯誤

18.判斷題 采購發票鉤稽時發票中的數量應與外購入庫單的數量一致。

解答 正確

19.判斷題 總賬系統中未結束初始化，憑證可以過賬。

解答 錯誤

20.判斷題 產品入庫單由生產領料單下推生成。

解答 錯誤

21.單選題 以下（）單據能關聯銷售訂單生成。

A.采購訂單 B.采購申請單 C.采購發票 D.外購入庫單

解答 B

22.單選題 在金蝶K/3供應鏈系統中采購申請單下推生成的采購訂單執行以下（）操作可以查詢到。

A.單擊采購申請單序時簿的“上查” B.單擊采購申請單序時簿的“下推” C.采購訂單序時簿 D.單擊采購訂單序時簿的“上查” 解答 C

23.單選題 如果由原有的采購申請單自動生成采購訂單應進行哪種操作（）

A.上查 B.下查 C.上推 D.下推

解答 D

24.單選題 完成公司注冊資金入賬后到（）進行資金驗資并領取驗資報告。

A.工商行政管理局 B.質量監督局 C.稅務局 D.會計師事務所

解答 D

25.判斷題 錄入憑證科目代碼時獲取科目代碼的功能鍵是F9。

解答 錯誤

26.單選題 在“物料”基礎資料的設置中可通過設置（）實現原材料和產成品的區別。

A.使用狀態 B.物料屬性 C.代碼 D.名稱

解答 B

27.多選題 采購申請單的來源有（）。

A.主生產計劃 B.物料需求計劃 C.庫存管理需要 D.銷售訂貨

解答 DBAC

28.判斷題 在存貨核算時應先做自制入庫核算再做材料出庫核算。

解答 錯誤

29.判斷題 總賬系統中憑證未過賬，不能夠查詢各種賬表。

解答 錯誤

30.多選題 以下哪些是存貨核算系統中入庫核算（）。A.紅字入庫核算 B.其他入庫核算 C.自制入庫核算 D.不確定單價單據

解答 B C

31.單選題 憑證錄入過程中要尋找科目代碼可以按以下哪個鍵。

A.= B.空格 C.回車 D.F7 解答 D

32.判斷題 “創業之星”中每個產品每期均可以投入一筆廣告宣傳費用，某一期投入的廣告對未來若干季度的累積效應是一樣的。

解答 錯誤

33.判斷題 在業務子系統中通過模板生成的憑證可以在生成的同時自動過賬。解答 錯誤

34.單選題 本次實驗中所有物料的計價方法為（）。

A.加權平均 B.移動加權平均 C.先進先出 D.后進先出

解答 C

35.判斷題 生產任務單確認下達后會自動生成生產投料單。

解答 正確

36.判斷題 K/3系統使用的數據庫為Microsoft SQL Server 數據庫。

解答 正確

37.單選題 人員招聘費在創業之星中應歸入（）。

A.銷售費用 B.制造費用 C.管理費用 D.財務費用

解答 C

38.判斷題 “創業之星”模擬經營每個公司最多能設計研發的產品類別數量是6個。

解答 正確

39.單選題 創業之星中如果在第1季度貸了一筆普通借款需要在（）還款。

A.第三季度初 B.第三季度末 C.第四季度初 D.第四季度末

解答 D

40.單選題 錄入憑證過程中憑證保存后立即新增的選項是在（）菜單中的“選項”設置。

A.文件 B.查看 C.工具 D.編輯

解答 B

41.單選題 銷售收入憑證模板的制作中“銷售收入”科目的金額來源為（）。

A.銷售發票價稅合計 B.銷售發票不含稅金額

C.銷售發票稅額 D.銷售發票含稅單價

解答 A

42.單選題 “金蝶K3”中主控臺啟動之前必須啟動（）數據庫管理系統。

A.VFP B.ACCESS C.SQL SERVER D.EXCEL 解答 C

43.單選題 在制作憑證模板的過程中，單據中與物料無關科目的科目來源應選擇（）。

A.單據上物料的存貨科目 B.單據上物料的銷售收入科目

C.單據上物料的成本科目 D.憑證摸板

解答 D

44.單選題 關于憑證審核不正確的說法是（）。

A.要修改已審核過的記賬憑證時必須先銷章然后才能修改 B.審核與制單人不能為同一操作員否則系統拒絕審核簽章

C.審核人與過賬人必須是同一人

D.反審核必須與審核人必須是同一操作員否則不能進行銷章

解答 C

45.多選題 本次實驗“金蝶K3”中會計科目“制造費用”包括（）。

A.折舊費 B.維護費 C.廠房租金 D.升級費

解答 A B C D

46.單選題 在創業之星的模擬經營中固定資產折舊采用采用（）折舊方法。

A.工作量法 B.年數總和法 C.平均年限法 D.雙倍余額遞減法

解答 C

47.多選題 下列單據可在銷售系統中制作的有()。

A.銷售發票 B.銷售訂單 C.銷售出庫單 D.銷售報價單

解答 CDBA

48.判斷題 k/3系統根據采購入庫單來更新供貨信息。

解答 錯誤

49.單選題 在生產任務管理中幫助企業控制物料的核心單據是()。

A.生產投料單 B.生產任務單 C.BOM D.生產領料單

解答 B

50.單選題 創業之星中廣告累計效應影響周期是（）。

A.2 B.3 C.4 D.5 解答 B

51.單選題 在采購管理中采購申請單下推生成（）。

A.采購訂單 B.外購入庫單 C.采購發票 D.產品入庫單

解答 A

52.單選題 哪些采購申請單可以下推生成采購訂單（）。

A.未審核 B.審核且關閉 C.審核未關閉 D.作廢

解答 C

53.判斷題 初始化完成后K/3供應鏈系統的啟用期間仍然可以更改。

解答 錯誤

54.判斷題 MRP計算時必須先進行低位碼維護

解答 正確

55.單選題 現銷產品銷售收入憑證模板中借方科目的金額來源是（）。A.銷售發票不含稅金額 B.銷售發票稅金額

C.銷售發票價稅合計 D.產品出庫金額

解答 C

56.判斷題 “創業之星”模擬經營每個公司最多能設計研發的產品類別數量是6個。

解答 正確

57.判斷題 在采購訂單中直接填入的是含稅單價。

解答 錯誤

58.單選題 公司的客戶很多，為了保證會計科目的條理性和錄入的簡便性，對應收款的明細科目的設置決定采用（）。

A.掛核算項目的方法進行處理

B.在應收賬款科目下面直接新增每個客戶的明細科目 C.根據客戶的分類再設二級或者三級明細科目

解答 C

59.判斷題 一旦結束k/3系統初始化工作，則輸入的初始數據不能通過反初始化來修改。

解答 錯誤

60.單選題 結轉損益前必須進行的憑證操作是（）。

A.憑證審核 B.憑證過賬 C.憑證匯總 D.結轉匯兌損益

解答 B

61.多選題 在創業之星的模擬經營中在每期期初支付的費用有（）。

A.辦公室租金 B.應收、應付賬款 C.制造費用 D.人員工資和保險

解答 A B

62.單選題 錄入固定資產的卡片時下列哪一項不是必填項（）。

A.資產類別 B.資產編碼 C.資產型號 D.使用部門

解答 C

63.判斷題 沒有結束初始化之前也可以先進行一些日常業務處理。

解答 正確

64.判斷題 在總賬系統設置中本年利潤和利潤分配科目必須進行正確設置。

解答 正確

65.單選題 在設置賬套參數時不屬于必錄項目的是（）。

A.公司名稱 B.記賬本位幣 C.公司地址電話 D.賬套啟用期間

解答 C

66.判斷題 “創業之星”中生產線只能購買，購買當時即支付購買價格所標識的現金。

解答 正確

67.判斷題 專用發票精度不考慮物料屬性中設置的精度，而只考慮〖系統設置〗中設置的“專用發票精度”。

解答 正確

68.單選題 在K3銷售系統中新增了一張銷售方式為賒銷的發票，則該憑證應在哪個系統生成。

A.銷售系統 B.存貨核算系統 C.應收系統 D.總帳系統

解答 B

69.單選題 本次實驗中，采購憑證的生成是根據以下哪張單據生成？

A.采購申請單 B.采購訂單 C.采購入庫單 D.采購發票

解答 D

70.單選題 關于核算項目下列說法正確的是（）。

A.核算項目當中還可再掛核算項目或下設明細科目

B.任何時候會計科目下都能掛接核算項目

C.會計科目中只能掛一個核算項目

D.在科目中掛核算項目可起到以新增方式添明細科目一樣的效果

解答 D

71.判斷題 根據《創業之星》的業務性質，產成品和原材料的物料屬性可以設置為相同的。

解答 錯誤

72.單選題 某憑證制單員將借方金額誤填入貸方，可用以下哪種簡便的方法將金額放回借方（）。

A.按回車鍵 B.按空格鍵 C.按ESC鍵 D.按左移鍵

解答 B

73.判斷題 現購的采購發票可以通過生成憑證傳遞到K/3財務系統。

解答 正確

74.判斷題 系統管理員組的用戶不需要授權。

解答 正確

75.判斷題 MRP計算前不必進行展望期的設置和維護。

解答 錯誤

76.單選題 以下哪一項不應計入產品的生產成本

A.加工費 B.生產工人工資 C.生產工人培訓費 D.設備維護費

解答 C

77.單選題 創業之星中，應到哪個部門辦理組織機構代碼證？ A.工商行政管理局 B.質量監督局 C.稅務局 D.會計師事務所

解答 B

78.判斷題 “創業之星”模擬經營過程中組間交易產品的功能改造費是2.5元/個。

解答 錯誤

79.單選題 生產車間多領的材料退回到倉庫，并驗收入庫，應錄入（）。A.退料通知單 B.紅字生產領料單 C.其他入庫單 D.籃字生產領料單

解答 B

80.判斷題 Administrators組里的成員無需授權，自動獲得該賬套的所有操作權限。

解答 正確

81.判斷題 k/3系統中，供應鏈的基礎資料與財務系統不共享。

解答 錯誤

82.單選題 金蝶ERP-K/3系統的后臺數據庫支持軟件為（）。

A.SQL server 2000 B.DB C.windows系統 D.K/3專有數據庫軟件

解答 A

83.單選題 創業之星中，應到哪個部門辦理公司名稱審核登記？

A.工商行政管理局 B.質量監督局 C.稅務局 D.會計師事務所

解答 A

84.單選題 進行產品出庫核算后產品出庫價應該就是（）。

A.材料入庫價 B.材料出庫價 C.產品入庫價 D.銷售報價

解答 C

85.多選題 刻制公司印章時，需要刻哪幾種章？

A.公司公章 B.私人章 C.財務章 D.法人章

解答 A CD

86.單選題 生產領用模板中的貸方科目是（）

A.生產成本 B.原材料 C.庫存商品 D.主營業務成本

解答 B

87.判斷題 已經使用的會計科目也可以修改科目代碼和名稱。

解答 錯誤

88.判斷題 帳套恢復后，其帳套號不能進行修改。解答 錯誤

89.單選題 產品入庫單由下列哪種單據下推生成（）。

A.生產投料單 B.生產領料單 C.生產任務單 D.MRP計劃訂單

解答 C

90.單選題 F7鍵的快捷功能是（）。

A.用來獲取各類基礎資料 B.刷新 C.調出系統計算器 D.數據重算

解答 A

91.多選題 “金蝶K3”中主控臺啟動時登錄方式有（）。

A.域用戶身份登錄 B.直接登錄 C.命名用戶身份登錄 D.單點登錄

解答 CAD

92.判斷題 將MRP計劃訂單審核投放后分別生成采購訂單和生產任務單。解答 錯誤

93.單選題 產品入庫模板中的借方科目是（）。

A.生產成本 B.原材料 C.庫存商品 D.主營業務成本

解答 C

94.判斷題 在存貨核算未完成前生產領料單中沒有原材料價格。

解答 正確

95.單選題 在K3中存貨核算的順序應該是（）。

A.外購入庫核算→自制入庫核算→材料出庫核算→產品出庫核算

B.外購入庫核算→材料出庫核算→自制入庫核算→產品出庫核算

C.材料出庫核算→產品出庫核算→外購入庫核算→自制入庫核算

D.材料出庫核算→外購入庫核算→產品出庫核算→自制入庫核算

解答 B

97.單選題 MRP計劃訂單中產成品投放的結果是（）。

A.采購申請單 B.采購訂單 C.生產任務單 D.生產領料單

解答 C

98.判斷題 銷售訂單在銷售系統整個業務流程中可以缺省不錄入。

解答 正確

99.多選題 采購發票與外購入庫單鉤稽的條件有（）。

A.供應商相同 B.已經審核沒有完全鉤稽 C.物料必須一致 D.數量一致

解答 CDBA

100.單選題 對于本季已進行了設計但處于研發期尚未進行生產的產品應該（）。A.不錄入BOM表 B.錄入BOM表但不審核不使用

C.錄入BOM表審核但不使用 D.錄入BOM表審核并使用

解答 C

1.單選題 結轉損益前必須進行的憑證操作是（）。

A.憑證審核 B.憑證過賬 C.憑證匯總 D.結轉匯兌損益

解答 B

2.多選題 下列單據可在銷售系統中制作的有（）。

A.銷售發票 B.銷售訂單 C.銷售出庫單 D.銷售報價單

解答 ABCD

3.單選題 創業之星中，廣告累計效應影響周期是（）。

A.2 B.3 C.4 D.5 解答 B 4.判斷題 現購的采購發票可以通過生成憑證傳遞到K/3財務系統。

解答 正確

5.判斷題 MRP計算時必須先進行低位碼維護。

解答 正確

6.單選題 在“物料”基礎資料的設置中，可通過設置（）實現原材料和產成品的區別。

A.使用狀態 B.物料屬性 C.代碼 D.名稱

解答 B

7.多選題 本次實驗“金蝶K3”中會計科目“制造費用”包括（）。

A.折舊費 B.維護費 C.廠房租金 D.升級費

解答 ACBD

8.判斷題 “創業之星”模擬經營過程中組間交易產品的功能改造費是2.5元/個。

解答 錯誤

9.單選題 若本期生產900個產品，則在該產品的BOM表錄入時，在原材料的“用量”項中應該輸入（）。

A.900 B.630 C.450 D.1 解答 D

10.判斷題 在業務子系統中通過模板生成的憑證可以在總賬中刪除和修改。解答 正確

11.判斷題 在總賬系統設置中，本年利潤和利潤分配科目必須進行正確設置。

解答 正確

13.單選題 以下哪一項不應計入產品的生產成本

A.加工費 B.生產工人工資 C.生產工人培訓費 D.設備維護費

解答 C

15.單選題 錄入憑證過程中，憑證保存后立即新增的選項是在（）菜單中的“選項”設置。

A.文件 B.查看 C.工具 D.編輯

解答 B

16.單選題 生產領用模板中的貸方科目是（）。

A.生產成本 B.原材料 C.庫存商品 D.主營業務成本

解答 B

17.單選題 “金蝶K3”中主控臺啟動之前必須啟動()數據庫管理系統。

A.VFP B.ACCESS C.SQL SERVER D.EXCEL 解答 C

18.單選題 哪些采購申請單可以下推生成采購訂單()。A.未審核 B.審核且關閉 C.審核未關閉 D.作廢

解答 C

19.單選題 在創業之星的模擬經營中，固定資產折舊采用采用何種折舊方法？ A.工作量法 B.年數總和法 C.平均年限法 D.雙倍余額遞減法

解答 C

20.單選題 金蝶ERP-K/3系統的后臺數據庫支持軟件為（）

A.SQL server 2000 B.DB C.windows系統 D.K/3專有數據庫軟件

解答 A 21.判斷題 銷售訂單在銷售系統整個業務流程中可以缺省不錄入。

解答 正確

22.單選題 為了方便核算《創業之星》中發生的各類業務，在新建賬套時我們通常選擇哪種賬套類型（）。

A.工業企業通用解決方案 B.商業企業通用解決方案

C.標準供應鏈解決方案 D.以上都行

解答 C

23.單選題 生產車間多領的材料退回到倉庫，并驗收入庫，應錄入（）。

A.退料通知單 B.紅字生產領料單 C.其他入庫單 D.籃字生產領料單

解答 B

24.判斷題 k/3系統中供應鏈的基礎資料與財務系統不共享。

解答 錯誤

25.單選題 本次實驗“金蝶K3”中“計量單位”默認單位是（）。

A.PCA B.PVC C.PCS D.PPT 解答 C

26.判斷題 在業務子系統中通過模板生成的憑證可以在生成的同時自動過賬。解答 錯誤

27.單選題 關于憑證審核不正確的說法是（）

A.要修改已審核過的記賬憑證時必須先銷章然后才能修改

B.審核與制單人不能為同一操作員否則系統拒絕審核簽章

C.審核人與過賬人必須是同一人

D.反審核必須與審核人必須是同一操作員否則不能進行銷章

解答 C

28.判斷題 “創業之星”中生產線只能購買，購買當時即支付購買價格所標識的現金。

解答 正確

29.單選題 F7鍵的快捷功能是（）

A.用來獲取各類基礎資料 B.刷新 C.調出系統計算器 D.數據重算

解答 A

30.判斷題 帳套新增用戶時應該把認證方式改為“NT安全認證”

解答 錯誤

31.多選題 采購申請單的來源有（）

A.主生產計劃 B.物料需求計劃 C.庫存管理需要 D.銷售訂貨

解答 ACBD

32.判斷Administrators組里的成員無需授權，自動獲得該賬套的所有操作權限 題。

解答 正確

33.單選題 在銷售訂單單據序時簿中如果要查看本單據關聯生成的銷售報價單，需進行（）操作。

A.上查 B.下查 C.上推 D.下推

解答 B

34.單選題 在金蝶K/3供應鏈系統中，采購申請單下推生成的采購訂單，執行以下（）操作可以查詢到。

A.單擊采購申請單序時簿的“上查” B.單擊采購申請單序時簿的“下推” C.采購訂單序時簿 D.單擊采購訂單序時簿的“上查” 解答 C

35.單選題 本次實驗期末處理的順序應為（）。

A.結轉損益—過賬—過賬 B.結轉損益—過賬—結轉損益

C.過賬—結轉損益—過賬 D.過賬—過賬—結轉損益

解答 C

36.單選題 某憑證制單員將借方金額誤填入貸方，可用以下哪種簡便的方法將金額放回借方()。

A.按回車鍵 B.按空格鍵 C.按ESC鍵 D.按左移鍵

解答 B

37.單選題 創業之星中應到哪個部門辦理組織機構代碼證？

A.工商行政管理局 B.質量監督局 C.稅務局 D.會計師事務所

解答 B

38.單選題 K3ERP系統中銷售發票中不能手工錄入的項目是（）A.數量 B.審核 C.日期 D.購貨單位

解答 B

39.單選題 產品入庫模板中的借方科目是（）

A.生產成本 B.原材料 C.庫存商品 D.主營業務成本

第五篇：ERP采購流程

ERP供應鏈-采購流程（試行）

1、請購

請購部門填制手寫“采購申請單”。（1）根據“銷售通知單”申請采購

? 銷售部編制“銷售通知單”轉至計劃員二份、生產部一份、質檢部一份； ? 生產部根據“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩子的需求數量、規格等級、需求日期等信息一式三份，連同一份轉“生產工期單”轉至計劃員；

? 質檢部根據“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”上填寫包裝物的數量、要求、需求日期等信息，一式三份轉至計劃員；

? 對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產計劃進行請購，填寫紙質“采購申請單”一式三份轉至計劃員。（2）其他申請采購

設備動力部的備件等物資請購，填寫紙質“采購申請單”，轉至倉儲部備件庫庫管員三份；無需辦理原材料入庫手續的固定資產、辦公用品等的物資采購及維修費申請，可填寫紙質“采購申請單”一式二份直接轉至供應部采購員。

（3）上述單據，經辦人簽字、本部門負責簽批后即可。

2、請購單錄入

計劃員、庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據號。計劃員將手寫“采購申請單”轉至供應部采購員二份。

計劃員根據“銷售訂單”編制“生產通知單”，經總經理簽批后轉至生產部、質檢部、倉儲部、財務部。ERP“采購請購單”錄入程序：

（1）采購管理—業務—請購—請購單；

（2）進入“采購請購單”，點擊增加按鈕—進行錄入—保存—審核。

3、詢價、比價

采購員根據手寫“采購申請單”的事項進行詢價、比價后，將采購價格、供應商等信息填入手寫“采購申請單”，經采購員簽字、供應部門負責人簽批后，轉至采購內勤。

4、訂單

采購內勤進入ERP采購管理模塊錄入“采購訂單”，關閉ERP采購管理模塊“采購請購單”，打印“采購訂單”一式三份，交采購員二份（附：手寫“采購申請單”）。

ERP“采購訂單”錄入程序：

（1）采購管理—業務—訂貨—采購訂單；（2）進入“采購訂單”，點擊增加按鈕—右鍵拷貝—過濾—雙擊選擇請購信息—錄入單價、供應商、付款方式等信息—保存—審核。

ERP“采購請購單”關閉程序：（1）采購管理—業務—請購—請購單列表—雙擊選擇請購信息—進入請購單—點擊關閉按鈕。

5、請款

采購員填制手寫“借款單”附上手寫“采購申請單”、機打“采購訂單”，由部門負責人簽批后，轉至財務部，經財務總監簽批后，列入付款計劃。如臨時急需采購，“借款單”應經總經理簽批。

6、付款 ? 預付款：財務部根據“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯返給采購員。

ERP“付款單據”錄入程序：

（1）應付款管理—日常處理—付款單據錄入—付款單；

（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。? 賒購方式付款—財務部根據“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯返給采購員。

ERP“付款單據”錄入程序：

（1）應付款管理—日常處理—付款單據錄入—付款單；

（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單；（3）應付款管理—核銷。

7、到貨

采購員到倉庫辦理到貨手續，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，ERP“采購到貨單”錄入程序：

（3）采購管理—業務—到貨—采購到貨單；

（4）進入“采購到貨單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購訂單—過濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質檢—保存。

8、檢驗

（1）

木材到貨，質檢部應手工填寫“檢驗單”一式三份轉至倉儲部，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”；

（2）

其他物資采購，采購申請人進行現場驗貨后，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”。

ERP“采購檢驗單”錄入程序：（1）采購管理—業務—檢驗—采購檢驗單；

（2）進入“采購檢驗單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

9、入庫

庫管員辦理入庫，進入ERP采購管理模塊錄入“采購入庫單”并打印，一式三份，轉采購員二份，采購員轉財務部一份。木材采購，“入庫單”應附質檢部手寫檢驗單，其他采購，入庫單應由檢驗人簽字。

ERP“采購入庫單”錄入程序：

（1）采庫存管理—業務—入庫—采購入庫單；

（2）進入“采購入庫單”，選擇倉庫—點擊生單—過濾—雙擊選擇檢驗單信息—確定—審核。

10、發票到 ? 采購員將發票轉至采購內勤，采購內勤進入ERP采購管理模塊，依據發票類型錄入“采購發票”，錄入完成后，進行發票結算。采購員將“發票原件”及相應的“采購入庫單”粘貼后，經本人簽字、部門負責人、財務總監簽批后轉至財務部。

ERP“采購發票”錄入程序：

（1）采購管理—業務—發票—專用采購發票（增值稅專用發票17%、原木發票13%）、普通采購發票、運輸發票；

（2）進入“采購發票”，增加—點擊生單—入庫單—過濾—雙擊選擇入庫信息—確定—保存—點擊結算按鈕。

? 財務生成憑證

會計員進行賬務處理生成憑證。ERP“應付模塊”錄入程序：

（1）總賬—應付款管理—日常管理—選擇單據—審核。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業務核算—正常單據記賬—選擇—記賬；

（2）存貨核算—財務核算—生成憑證，選擇單據類型—制單—保存—打印憑證。

11、月末未到發票暫估入賬

會計員對月末未到發票的采購入庫進行暫估入賬并制單。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業務核算—結算成本處理—選擇暫估信息—點擊暫估按鈕；（2）存貨核算—財務核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印；（3）憑證連同入庫單進行粘貼。

12、更改發票類型、信息”等錄入程序

（1）

進入ERP供應鏈—采購管理—采購結算—結算單列表；（2）選擇需更改的發票對應的結算單—點擊刪除；

（3）采購發票列表—選擇需更改的發票—點擊刪除—重新錄入；

（4）月末，財務部會計員與計劃員、采購內勤、庫管員進行對賬，對不執行的單據，進行關閉。

ERP供應鏈操作流程圖：