第一篇：用友ERP供應鏈管理系統實驗報告,心得體會

XXXXX大學 實驗報告

用友ERP供應鏈管理系統

實驗

學

號：

姓

名：

年

級：

2008級

學

院：

管理與經濟學院

系

別：

信息管理系

專

業：

信息管理與信息系統

實驗日期：

報告日期：

一、實驗目的

通過軟件結合教材體驗用友ERP供應鏈管理系統的基本功能，熟練掌握其功能特點及應用方式，提高信息化環境下的業務處理能力。

二、實驗要求

總的來說，用友的學習要求我們系統學習系統管理和基礎設置的主要內容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統的應用方法。

供應鏈基礎設施：要求掌握系統管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法；掌握基礎設置的內容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。

對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理各系統業務與其相關的其他業務。掌握各種單據的錄入、審核、制單等，并生成憑證。

三、實驗內容

以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個單位（北京中良貿易有限公司）的經濟業務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統的應用方法。分別概括如下：

（1）供應鏈基礎設施：系統管理（賬套管理、年度賬管理、操作員及其權限的集中管理）；業務基礎設置；財務基礎設置。

（2）采購管理：采購系統初始化；運用采購管理系統對普通采購業務、受托代銷業務、直運采購業務、退貨業務和暫估業務等進行處理，并及時采購結算；采購特殊業務。

（3）銷售管理：銷售系統初始化；運用銷售管理系統對普通銷售業務、銷售退貨業務、直運銷售業務、分期收款銷售業務、零售日報業務等進行處理；銷售帳表統計分析。

（4）庫存管理：調撥業務；盤點；其他業務。

（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據記賬。（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。

三、實驗過程中遇到的問題及解決方案

在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：

1、由于需要錄入的單據較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據，就會導致在“制單處理”——“現結制單”一步時沒有現結制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應收單或收款單才能制單。

2、每次試驗開始前設置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態下不能再執行任何操作。如果會計期間設置不對，還會影響單據查詢的操作。

3、由于銷售發票自動生成的應收但不能直接修改，有時發現之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統中取消銷售發票的復核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復核”按鈕，根據修改后的發票生成的應收當就是應經修改后的單據了。

4、如果需要刪除已經生成的單據或發票，必須先刪除憑證，然后在“應收單審核”窗口中取消審核操作，通過執行“應收單審核應收單列表”命令，在“應收單列表”窗口中刪除。

5、存貨核算系統必須執行正常單據記賬后，才能確認銷售成本，并生成結轉銷售成本憑證。

6、銷售專用發票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當，不能參照發貨單自動生成。

四、實驗收獲體會

通過一學年對用友供應鏈管理系統的學習，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10 學年上學期，我們主要對ERP財務管理系統中最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產、應收款管理和應付款管理6個子系統的進行了具體的上機實踐操作；09到10 學年下學期我們主要對ERP供應鏈管理系統中最重要和最基礎的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統進行了上機實踐操作。

我對各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之 間的緊密聯系和數據傳遞關系。

每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據的相關操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結果，但是經過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現對其整個過程的操作。

再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。用友ERP—U8企業應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業業務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業特性的信息化需求而設計。學習用友這門課程大大提高了我在信息化環境下的業務操作能力。了解了企業資源計劃系統的先進管理思想，掌握了和系統相關的實用技能。

此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學習的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應用方式。

這學期的用友學習是充實而愉快的，當然，這和老師您的悉心指導和耐心教授課程是密不可分的。總的來說，我覺得自己本學期對用友學習以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。

第二篇：用友ERP生產管理系統實驗報告

用友ERP生產管理系統實驗報告

本課程共分14單，以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個企業的生產經營業務貫穿始終，分別介紹了ERP生產管理系統中物料清單、主生產計劃、產能管理、需求規劃、生產訂單、車間管理、工程變更、設備管理的生產制造模塊，以及與生產管理活動有關的銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、應收款管理及應付款管理等模塊的相關功能。

用友ERP生產管理系統是ERP-U8企業管理軟件的重要組成部分，是企業信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向離散型和半離散型的制造企業資源管理的需求，遵循以客戶為中心的經營戰略，以銷售訂單及市場預測需求為導向，以計劃為主軸，覆蓋了面向訂單采購、訂單生產、訂單裝配和庫存生產四種制造業生產類型，并廣泛應用于機械、電子、食品、制藥等行業。

本實驗報告要針對的實驗項目有客戶訂貨、排程業務、產能管理、采購業務、委外業務、生產業務、車間管理、銷售發貨業務、應收款和應付款系統的制單業務、期末處理、物料清單維護、工程變更管理和設備管理。

實驗一 客戶訂貨

一、實驗目的

1．理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。

2．理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關的基本操作。

二、實驗內容 1．輸入銷售報價單。2．審核銷售報價單。3．輸入銷售預訂單。4．輸入銷售訂單。5．審核銷售訂單。6．修改已審核銷售訂單。

三、實驗步驟 1．輸入報價單。2．審核報價單。

3．根據報價單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。

四、實驗成果

實驗二 排程業務

一、實驗目的

理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。

二、實驗內容

1．MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計劃參數維護。3．MPS計劃生成。

4．MPS計劃作業的供需資料查詢。

5．MRP累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。6．MRP計劃參數維護。7．MRP計劃生成。8．MRP供需資料查詢。

三、實驗步驟

1．MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計劃參數維護。3．MPS計劃生成。4．MPS計劃作業的供需資料查詢。5．MRP累計提前天數推算。6．MRP計劃參數維護。7．MRP計劃生成。8．MRP供需資料查詢。

四、實驗成果

實驗三 產能管理

一、實驗目的

了理產能管理的含義，理解產能管理工作的作用，掌握產能管理的功能操作。

二、實驗內容

1．產能管理基本資料設置及生成資源清單。2．計算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關鍵資源負載情況。

5．計算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產能問題檢核。7．資源負載明細查詢。

三、實驗步驟

1．設定產能管理參數并生成工藝路線的資源清單。2．計算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關鍵資源負載情況。

5．計算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產能問題檢核。7．資源負載明細查詢。

四、實驗成果

實驗四 采購業務

一、實驗目的

理解采購管理的作用，掌握對由規劃生成的采購訂單進行了業務處理的操作。

二、實驗內容 1．期初記賬。2．供應商存貨價格表。3．請購單輸入。4．請購單審核。

5．請購轉采購處理并審核采購單。

6．由MRP的規劃采購令單自動生成采購訂單。7．填制到貨單。8．將采購貨物入庫。9．登記采購發票。10．采購結算。

三、實驗步驟 1．采購期初記賬。2．輸入供應商存貨價格。3．填制請購單。4．審核請購單。

5．由請購單生成采購訂單。

6．根據MRP規劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。

8．對采購物料進行入庫并查詢現存量。9．登記普通采購發票。

四、實驗成果

實驗五 委外業務

一、實驗目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、實驗內容 1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據委外訂單領料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫。6．登記普通委外發票。7．委外業務結算。

三、實驗步驟

1．委外業務期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據委外訂單進行領料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發票。

四、實驗成果 實驗六 生產業務

一、實驗目的

了解生產業務的流程，理解生產訂單的作用，掌握生產訂單管理的操作。

二、實驗內容

1．生產訂單手動輸入。2．重復計劃手動輸入。3．生產訂單自動生成。4．重復計劃自動生成。5．生產訂單處理。6．按生產訂單領料。7．產品完工入庫。8．產品退制。

三、實驗步驟

1．生產訂單自動生成。2．審核生成的生產訂單。3．生產訂單通知單打印。4．生產訂單領料單打印。5．按生產訂單領料。

6．完工產品入庫并查詢現存量。

7．對入庫后的不合格產品進行退回返修。8．退制并查詢庫存量。

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。

四、實驗成果 實驗七 車間管理

一、實驗目的

了解車間管理的日常業務處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。

二、實驗內容

1．工作中心資料維護。2．資源資料維護。3．工序資料維護。

4．物料工藝路線資料維護。5．生成生產訂單的工序計劃資料。6．工序領退料作業。7．工序轉移。8．工時記錄。

9．工序生產完工和在制情況查詢。10．制品完工入庫。11．制品入庫/退制。

三、實驗步驟

1．工作中心資料維護。2．資源資料維護。3．標準工序資料維護。4．物料工藝路線資料維護。

5．根據生產訂單制作“長針”工序計劃。6．生產訂單工序領料。7．轉移工序。

8．查詢工序在制狀況。9．生成工時記錄單。10．工序生產完工查詢。

11．長針完工入庫并查詢現存量。12．制品退制。

四、實驗成果

實驗八 銷售發貨業務

一、實驗目的：

理解銷售發貨管理的含義，掌握其功能操作。

二、實驗內容

1、填制銷售普通發票

2、銷售發貨

3、銷售出庫

4、銷售報表查詢

三、實驗步驟

1、填制銷售發票

2、查看自動生成的發貨單

3、查看自動生成的銷售出貨單

4、查看電子掛鐘的現存量

5、查詢銷售報表

四、實驗成果

實驗九 應收款和應付款管理系統的制單業務

一、實驗目的

1、理解應收款、應付款管理模塊的作用，掌握應收款、應付款管理系統制單操作

2、理解銷售業務、采購業務和委外業務與應收款、應付款之間的賬務關系

二、實驗內容

1、應收款管理系統制單處理

2、應付款管理系統制單處理

三、實驗步驟

1、設置應收款核算模型

2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目

3、設置應收款帳齡區間報警級別

4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據

5、根據已審核的銷售發票制單

6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據

7、在總賬系統中查詢應收款憑證

8、設置應付款核算模型

9、設置應付賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目

10、設置應付款帳齡區間報警級別

11、審核由銷售管理系統中生成的應付單據

12、根據已審核的銷售發票制單

13、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據

14、在總賬系統中查詢應付款憑證

四、實驗結果

實驗十 期末處理

一、實驗目的 理解月末處理的作用，掌握基本操作

二、實驗內容

1、銷售業務月末結賬

2、采購業務月末結賬

3、委外業務月末結賬

4、庫存業務月末結賬

三、實驗步驟

1、銷售管理系統月末結賬

2、采購管理系統業務月末結賬

3、委外管理系統月末結賬

4、庫存管理系統月末結賬

四、實驗結果

實驗十一 物料清單維護

一、實驗目的

理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作

二、實驗內容

1、物料清單資料維護

2、物料清單邏輯查驗

3、物料清單物料取代

4、物料清單物料刪除

5、物料低價碼推算

6、物料清單查詢打印

三、實驗步驟

1、建立“電子掛鐘”的物料清單

2、推算物料低價碼

3、對物料清單進行邏輯查驗

4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結構表

5、查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數量

6、查詢“塑料”的母件料品資料

四、實驗結果

實驗十二 工程變更管理

一、實驗目的

理解變更工程的作用，掌握變更的相關概念及基本操作

二、實驗內容

1、工程變更原因維護

2、工程變更等級維護

3、工程變更申請單輸入與審核

4、工程物料清單維護與工程工藝線路維護

5、發行工程變更單

6、工程變更查詢報表

三、實驗步驟

1、工程變更原因維護

2、工程變更等級維護

3、在存貨檔案中補充輸入“進口電池”的資料

4、工程變更輸入與審核

5、工程物料清單維護

6、工程工藝線路維護

7、工程變更申請發行處理

四、實驗結果

實驗十三 設備管理

一、實驗目的

理解設備管理的作用，掌握設備管理相關概念及基本操作

二、實驗內容

1、設備管理基礎資料輸入

2、建立設備類型臺賬和設備臺賬

3、制定設備作業計劃

4、進行設備運行管理

5、進行備件管理

三、實驗步驟

1、補充輸入基本信息

2、建立備件的存貨檔案資料

3、輸入設備管理基礎資料

4、輸入設備類型臺賬和設備臺賬

5、對設備作業進行計劃

6、對設備運行狀況進行監督管理

7、對維修設備所需的備件進行管理

四、實驗結果

收獲與體會

我是從第六周開始學習ERP1的。當時ERP對我來說，是一個新事物，以前只聽說過它的名字，卻不知道它的實質。我們用的是舊版的ERP，而實驗教程所教的是新版ERP，相關的學習資料都新版的，所以在學習ERP的過程遇到層出不窮的問題，例如：設置ATP模擬方案，計算粗能力需求，找不到銷售預單等等。出現這些問題的原因主要有兩個：第一，自己粗心大意，忽略了相關的細節；第二，新版教材和舊版軟件之前不可能調和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要細心、耐心，就可以解決；而后者往往無法解。、解決這些問題的方法大致有三個；第一，重新檢查自己前面的操作是否失誤；第二，與同學討論，一起找出答案；第三，向老師求教。檢查不一定能找出失誤，即使找出了也未必管用；與同學討論，也未找出答案，我們對ERP都不熟悉；請教老師可以解決一些問題，但是老師只有一兩個，學生有60多個，老師往往忙不過來，而且有些問題老師也無法解。

遇到的問題實在太多，盡管我盡可能地去解決，但還是留下許多沒有和到解決的問題，其中有些問題是可以解決的，有些是本來就無法解決的。由于學習時間有限，我只能把一些問題留下。

經過對ERP1六個星期的學習，讓我對ERP有了一定的體會。在信息時代，企業的管理也必須跟上時代的步伐，管理信息化是企業管理的必然趨勢。企業的采購，生產，倉庫，財務等等，都需要高效地進行管理，并且更有計劃地安排企業運作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理軟件將會取代手工操作，讓企業走上信息化的道路。通過ERP，企業可以從訂單開始進行管理，一直到最后的收回貨款，企業之間的各部門都可以進行密切的聯系。如果在價格或者訂貨量上銷售人員有任何問題的，可以通過ERP了解到相關的信息，這樣，提高了企業的效率，也降低了溝通成本。

作為一名工商管理專業的學生，學習ERP拓展了我的專業知識，使其得到了實在的應用，并為我積累了一份寶貴的實戰經驗。在學習ERP的過程中，我認識到自身的不足，明白到要想學好ERP，需要更多的細心與耐心。ERP作為一個應用相關廣泛的軟件，我想在我畢業之后肯定會用到，因此，對于ERP的學習并沒結束，今后仍需要不斷地努力。

第三篇：用友ERP生產管理系統實驗報告

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：

上機實踐名稱：客戶訂貨

上機實踐編號：實驗一

一、實驗目的

1．理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。2．理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關的基本操作。

二、實驗內容 1．輸入銷售報價單。2．審核銷售報價單。3．輸入銷售預訂單。4．輸入銷售訂單。5．審核銷售訂單。6．修改已審核銷售訂單。

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/9/5 上機實踐時間：4小時

三．操作過程中的關鍵頁面截屏 1．輸入報價單并審核。

圖1-1 生成報價單

圖1-2 錄入報價資料并審核

2．根據報價單生成銷售訂單并審核。

圖1-3 選擇報價單

圖1-4 生成銷售訂單并審核

3．手工輸入新的銷售訂單并審核。

圖1-5 手動生成銷售訂單并審核

四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法；

審核后的訂單需要修改時，先進行棄審才能進行修改； 修改后的訂單，仍需要進行審核，才能成為有效的訂單；

銷售訂單可以手工錄入，也可以參照報價單和預訂單生成。先發貨后開票時，發貨單可以參照銷售訂單生成；開票直接發貨時，銷售發票可以參照銷售訂單生成。

五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系；

在獲得客戶訂貨信息后，輸入報價單，并由銷售主管對報價單進行確認簽字（審核）； 計劃人員手工輸入銷售與訂單，選取需要模擬的存貨，進行多階ATP模擬運算和供需分析并進行觀察；

參照報價單和預訂單生成銷售訂單，也可以手工輸入銷售訂單，再由銷售主管對其進行審核簽字。

六、對實驗過程的建議

審核后的訂單需要修改時，先進行棄審才能進行修改；要注意的是，修改后的訂單，仍需要進行審核，審核后才能成為有效的訂單。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：

上機實踐名稱： 排程業務 上機實踐編號：實驗二

一、實驗目的

理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。

二、實驗內容

1．MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計劃參數維護。3．MPS計劃生成。

4．MPS計劃作業的供需資料查詢。5．MRP累計提前天數推算。6．MRP計劃參數維護。7．MRP計劃生成。8．MRP供需資料查詢。

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/9/5 上機實踐時間：4小時

三．操作過程中的關鍵頁面截屏

1．MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。

圖2-1 物料庫存異常查詢

2．MPS計劃參數維護。

圖2-2 MPS計劃參數設置

3．MPS計劃生成。

圖2-3 MPS計劃生成

4．MPS計劃作業的供需資料查詢。

圖2-4 按物料查詢MPS的供需資料

圖2-5 查詢MPS的供需明細資料

5． MRP計劃參數維護。

圖2-6 MRP參數設置

7．MRP計劃生成。

圖2-7 MRP計劃生成

8．MRP供需資料查詢。

圖2-8 MRP供需資料查詢

圖2-9 電池供需規劃資料查詢

四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法；

進行MPS/MRP的參數設置時，“初始庫存”選項選擇“現存量”，表示MPS/MRP計算凈需求時考慮期初庫存量。

凈需求=毛需求-庫存量+安全庫存

預計庫存=前期庫存-毛需求+計劃接收量或產出量 可承諾量=下次生產前的生產計劃量-所有訂單量

五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系；

進行應用前準備，重新計算各物料的累計提前天數，調整庫存為準確； 在MPS/MRP計劃執行前，設定企業進行MPS/MRP運算所依據的條件；

考慮現有物料存量、已審核訂單余量，及物料提前期、數量供需政策，自動生成MPS/MRP料品的供應計劃；

按銷售訂單查詢MPS/MRP的規劃供需狀況。

六、對實驗過程的建議

要注意，參數設置 “初始庫存”選項選擇“現存量”，表示計算凈需求時考慮期初庫存量；

進行MRP和MPS前要重新計算各物料的累計提前天數，調整庫存量為負值的料品，做好應用前的準備工作；

執行MPS/MRP計劃前，設定企業進行MPS/MRP運算所依據的條件，如：預測版本、凍結日期、截止日期等等。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：

上機實踐名稱： 銷售預訂單處理 上機實踐編號：實驗二（系統一）

一、實驗目的

1.學會制作采購、委外和生產訂單計劃。

2.理解進行售前分析ATP模擬運算、多階ATP模擬計算和供需分析。

二、實驗內容

1．制作采購訂單計劃。2．制作委外訂單計劃。3．制作生產訂單計劃。4．制作銷售預訂單。5．售前分析ATP模擬運算。6．多階ATP模擬計算和供需分析。7．審批銷售預訂單。

8.參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。三．操作過程中的關鍵頁面截屏 1．制作采購訂單。

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/9/6 上機實踐時間：4小時

圖3-1 期初記賬

圖3-2 由MRP規劃資料生成采購訂單

2．制作委外訂單計劃。

圖3-3 生成委外訂單

3．制作生產訂單計劃。

圖3-4 自動生成生產訂單

圖3-5生產訂單審核

4．手工輸入銷售預訂單。

圖3-6 銷售訂單錄入

5．做售前分析的ATP模擬運算。

圖3-7 ATP模擬運算

6．多階ATP模擬計算和供需分析。

圖3-8 多階ATP模擬運算

圖3-9 銷售訂單可承諾交期推算結果

圖3-10 供需平衡分析結果資料

7．審批銷售預訂單。

圖3-11 審批銷售訂單

8.參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。

圖3-12 選擇預訂單參照生單

四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法；

在所選定的時格范圍內進行供需平衡分析，目的是為了滿足預訂單的交貨，而生產的模擬計劃和模擬計劃的子件供需情況

五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系；

首先制作需要的訂單計劃，如采購訂單計劃、委外訂單計劃、生產訂單計劃； 接下來，制作銷售預訂單，并進行售前分析的ATP模擬運算、多階的ATP模擬計算和供需分析。

最后，審批銷售預訂單，參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。

六、對實驗過程的建議

輸入銷售訂單之前，需要先做好以下工作：

在“基本信息/系統啟用”中，檢查“售前分析”模塊是否被啟用； 在“基礎檔案/業務/ATP模擬方案定義”中設置ATP模擬方案； 在“基礎檔案/存貨/存貨檔案/其他”中，選擇“售前ATP方案”； 在“基礎檔案/生產制造/制造ATP規則維護”中，按照企業特定需要設置。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：

上機實踐名稱：采購業務 上機實踐編號：實驗四

一、實驗目的

理解采購管理的作用，掌握對由規劃生成的采購訂單進行了業務處理的操作。

二、實驗內容 1．期初記賬。

2．供應商存貨價格表。3．請購單輸入。4．請購單審核。

5．請購轉采購處理并審核采購單。

6．由MRP的規劃采購令單自動生成采購訂單。7．填制到貨單。8．將采購貨物入庫。9．登記采購發票。10．采購結算。

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/9/6 上機實踐時間：4小時

三．操作過程中的關鍵頁面截屏 1．采購期初記賬。

圖4-1 采購期初記賬

2．輸入供應商存貨價格。

圖4-2 錄入供應商存貨價格

圖4-3 采購選項設置

3．填制請購單并審核。

圖4-4 輸入采購請購單并審核

4．由請購單生成采購訂單。

圖4-5 由請購單生成采購訂單

5．根據MRP規劃資料制作采購訂單并審核及查詢訂單列表。

圖4-6 由規劃令單生成采購訂單并審核

6．填制到貨單。

圖4-7 生成物料采購到貨單

圖4-8 物料到貨單列表

7.對采購物料進行入庫并查詢現存量。

圖4-9 生成采購入庫單并審核

圖4-10 庫存現存量查詢

8．登記普通采購發票。

圖4-11 生成普通發票

四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法；

采購到貨單可以手工輸入，也可由采購訂單生成。若為“必有訂單業務模式時”，為了跟蹤采購的整個業務流程，則不能手工輸入采購到貨單。

五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系；

對于采購業務，其業務流程類似于銷售業務，只是在銷售業務中企業是賣方，而采購業務中企業則轉換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發票，采購結算單的結算等。

六、對實驗過程的建議

采購到貨單為“必有訂單業務模式時”，不能手工輸入采購到貨單。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：

上機實踐名稱：委外業務 上機實踐編號：實驗五

一、實驗目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、實驗內容 1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據委外訂單領料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫。6．登記普通委外發票。7．委外業務結算。

三．操作過程中的關鍵頁面截屏 1．委外業務期初記賬。

年級：

姓名： 學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/9/7 上機實踐時間：4小時

圖5-1 采購期初記賬

2．生成委外訂單并審核。

圖5-2 生成委外訂單并審核

3．查詢委外訂單。

圖5-3 委外訂單列表

4．根據委外訂單進行領料。

圖5-4 委外訂單生單列表

圖5-5 生成材料出庫單并審核

5．委外加工物品完工到貨。

圖5-6 生成委外到貨單

6．委外料品完工入庫。

圖5-7 生成委外入庫單

圖5-8 查詢委外料品庫存現存量

7.登記普通委外發票

圖5-9 生成普通委外發票

四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法；

材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據限額領料單生成的材料出庫單，不可修改、不可刪除。

五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系；

經過MPS/MRP自動規劃或者生產計劃人員手動輸入，生成委外訂單； 審核后委外商憑借訂單領料，倉庫填制出庫單；

委外物完工到貨，填制委外到貨單，此環節害死委外訂貨和委外入庫的中間環節； 入庫后，登記普通委外發票； 最后，進行委外業務結算

六、對實驗過程的建議

已審核未關閉的委外訂單才可以參照生成委外到貨單、入庫單和發票。所以在操作時，直接點當前頁面右上角“X”進行關閉頁面，而不是點擊工具欄上的“關閉”按鈕。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：

上機實踐名稱：生產業務 上機實踐編號：實驗六

一、實驗目的

1.了解生產業務的流程，理解生產訂單的作用。2.掌握生產訂單管理的操作。

二、實驗內容

1．生產訂單手動輸入。2．重復計劃手動輸入。3．生產訂單自動生成。4．重復計劃自動生成。5．生產訂單處理。6．按生產訂單領料。7．產品完工入庫。8．產品退制。

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/9/7 上機實踐時間：4小時

三．操作過程中的關鍵頁面截屏 1．生產訂單自動生成。

圖6-1 選擇自動生成生產訂單

圖6-2 查詢子件資料

2．審核生成的生產訂單。

圖6-3 生產訂單審核

3．生產訂單通知單打印。

圖6-4 生產訂單通知單

4．生產訂單領料單打印。

圖6-5 生產訂單領料單

5．按生產訂單領料。

圖6-6 生成材料出庫單

6．完工產品入庫并查詢現存量。

圖6-7 生成產品入庫單并審核

圖6-8 現有庫存量查詢

7．對入庫后的不合格產品進行退回返修。

圖6-9 不合格品處理單

圖6-10 不合格品記錄單

8．退制并查詢庫存量。

圖6-11 倉庫現有庫存量查詢

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。

圖6-12 返修產品重新入庫

四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法；

先完工的物料先開工先生產，因而先領料。根據BOM結構，必須按照產品的加工生產順序，經過領料——完工入庫，再領料——再完工入庫，逐級加工，直至生產出產成品。因此，先填制完材料出庫單，才能進行相應的產成品入庫操作。

五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系；

手動輸入生產訂單，重復制造的物料進行“重復計劃”設置；自動生成可執行的生產訂單以及重復計劃的生產訂單；

審核生產訂單并可執行產品入庫報檢作業； 制造部門按生產訂單到倉庫領料，錄入領料單；

制造部門生產的制造品完工后，立即入庫，錄入產品入庫單；

對已入庫產品中的不合格品，進行退回車間返修，待修改合格后再入庫。

六、對實驗過程的建議

若不使用車間管理進行工序生產，則生產中只需按照生產領料的方式，領取物料，然后生產完工入庫即可。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：

上機實踐名稱：銷售發貨 上機實踐編號：實驗八

一、實驗目的

理解銷售發貨管理的含義，掌握銷售發貨的功能操作。

二、實驗內容

1、填制銷售普通發票

2、銷售發貨

3、銷售出庫

4、銷售報表查詢

三．操作過程中的關鍵頁面截屏

1、填制銷售發票

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/9/8 上機實踐時間：4小時

圖7-1 生成銷售普通發票

2、查看自動生成的發貨單

圖7-2 查看發貨單

3、查看自動生成的銷售出貨單

圖7-3 查詢銷售入庫單

4、查看電子掛鐘的現存量

圖7-4 查詢庫存現存量

5、查詢銷售報表

圖7-5 查詢銷售統計表

圖7-6 查詢發貨統計表

圖7-7 查詢銷售增長情況

圖7-8 銷售綜合統計表

四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法；

銷售發票可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成；在“必有訂單業務模式”時，不可手工新增，只能參照生成。

五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系；

銷售開票是銷售業務的重要環節，銷售發票復核后，根據銷售發票進行制單，生成記賬憑證；

發貨單是銷售發貨業務的執行載體，是給客戶發貨的憑據；

銷售出庫單是銷售業務的主要憑據，在“存貨核算”模塊中用于存貨出庫成本核算。

六、對實驗過程的建議

對于未錄入稅戶的客戶，可以開具普通發票，不可以開具專用發票；

發貨單根據銷售發票自動生成，這種情況下，發貨單只能瀏覽，不能進行增刪改和審核等操作。

管理學院會計學專業上機實踐報告

課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：

上機實踐名稱：制單業務 上機實踐編號：實驗九

一、實驗目的

1、理解應收款、應付款管理模塊的作用，掌握應收款、應付款管理系統制單操作。

2、理解銷售業務、采購業務和委外業務與應收款、應付款之間的賬務關系。

二、實驗內容

1、應收款管理系統制單處理

2、應付款管理系統制單處理 三．操作過程中的關鍵頁面截屏

1、設置應收款核算模型

年級： 姓名：

學號： 組號：

上機實踐成績：

上機實踐日期：2016/9/8 上機實踐時間：4小時

圖8-1 應收賬款核算模型設置

2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目

圖8-2 應收賬款基本科目設置

圖8-3 應收賬款控制科目設置

圖8-4 應收賬款結算方式科目設置

3、設置應收款帳齡區間報警級別

圖8-5 應收賬款管理信用報警級別

圖8-6 應收賬款賬齡區間設置

4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據

圖8-7 應收賬款單據審核

5、根據已審核的銷售發票制單

圖8-8 制單條件設置

圖8-9 應收賬款憑證生成

6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據

圖8-10 查詢應收款憑證

圖8-11 查詢應收款單據

7、設置應付款核算模型；憑證基本科目、控制科目及結算方式科目；帳齡區間報警級別。

圖8-12 應付賬款憑證基本科目設置

圖8-13 應付賬款期內賬齡區間

圖8-14 應付賬款管理信用報警級別

8、審核由銷售管理系統中生成的應付單據

圖8-15 審核應付單據

9、根據已審核的銷售發票制單

圖8-16 制單發票選擇

圖8-17 應付賬款憑證生成

10、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據

圖8-18 查詢應付款憑證

第四篇：ERP 應收款管理系統 實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業班級 學號 姓名

實驗時間 課時數： 八

實驗名稱： 應收款管理系統一、實驗目的

系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務處理和主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內容及過程

●實驗一 應收款管理系統初始化

1、設置系統參數

（1）執行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數設置”，執行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應收余額百分比法”。

（2）打開“權限與預警”|“啟用客戶權限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。單擊“確定”。

2、設置存貨分類

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實驗資料錄入存貨分類情況。

3、設計計量單位

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內容。

4、設置存貨檔案

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內容。

5、設置基本科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結算方式科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”|“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。

7、設置壞賬準備

（1）執行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設置賬齡區間

（1）執行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區間設置”，錄入相應的天數。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”，后單擊“退出”。

9、設置報警級別

（1）執行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。

10、單據編號設置

（1）執行“基礎設置”|“單據設置”|“單據編號設置”，單擊左側“單據類型”|“銷售管理”|“銷售專用發票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設置開戶銀行

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發票、期初其他應收單和預收款單

（1）執行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據類別”，選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發票”，在相應的單據窗口中錄入單據的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。

13、應收款系統與總賬系統對賬

（1）執行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據處理

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”。

（2）確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續錄入第2、3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。

（2）修改單據日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。

3、修改銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發票。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

5、審核應收單據

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執行“應收單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據核銷”窗口，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據管理

1、增加結算方式

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業承兌匯票

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

3、商業商業承兌匯票貼現

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）在票據管理中，選中2009年1月2日填制的商業承兌匯票，單擊“貼現”，打開“票據貼現”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業承兌匯票結算（1）在票據管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發并承兌的商業承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結算”，打開“票據結算”。修改結算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執行“收款單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統彈出“本次審核成功單據【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉賬材料

1、將應收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“應收沖應收”，在“轉出戶”錄入“01”，再在“轉入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應收單并制單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“單據名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發生壞賬

（1）執行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發生單據明細”窗口。

（3）在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據處理”|“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結算單。（3）單擊“確認”。系統提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發票

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“發票查詢”，打開“發票查詢”窗口。（2）單擊“發票類型”|“銷售專用發票”。單擊“確定”，打開“發票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業承兌匯票的記賬憑證

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據結算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“統計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業務總賬

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“業務賬表”|“業務總賬”，打開“應收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉賬操作

（1）在應收款管理系統中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式為“商業承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結賬

（1）在應收款管理系統中，執行“期末處理”｜“月末結賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現“1月份結賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結

1、實驗中出現的問題及解決方法

●實驗一：應收款管理系統初始化（1）在進行設置基本科目操作前，要先設置應收科目“1122 應收賬款”、預收科目“2203 預收賬款”及“1121 應收票據”在總賬系統中其輔助核算內容為“客戶往來”，和其受控制系統為“應收系統”。

（2）在結算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統自動生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應收單，執行“設置”｜“期初余額”命令時要關閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。

●實驗二：單據處理

（1）填制第1筆業務的銷售專用發票時，進入“銷售發票”要記得對“銷售類型”進行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時為付款憑證。

● 實驗三：票據管理

（1）會忘記修改“日記格式”。

（2）在票據管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業承兌匯票。

● 實驗四：轉賬處理

（1）進入紅字“應收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示。

● 實驗五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發生時要認真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結算單號要從參照選擇中選擇。

2、實驗心得

通過對第七章應收款管理系統的學習，了解到應收款管理系統的功能十分強大，它是對企業的當期以及以后各期應收款相關業務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。

再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。學習ERP這門課程大大提高了我們在信息化環境下的業務操作能力。讓我們更加深刻認識到學好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認識還是太少，需要學習的是那么多。所以要將理論與實驗相結合，才能更好的活學活用，為以后的工作打好基礎。

第五篇：用友系統實驗報告

北京化工大學北方學院

north college of beijing university of chemical technology 財會實訓實驗報告

姓 名：

專 業：

班 級：

學 號：

任課教師： 2012年 月 日

用友erp實驗報告

一、實驗概述

1、實驗目的及要求

第一：學習系統的功能，掌握賬套的建立方法，要求會增加用戶、設置用戶權限及賬套備份，了解賬套輸出及引入的方法和如何修改賬套等。第二：學會設置各項基礎檔案，理解他們在系統中的作用及含義，能夠學會用不同人的權限進行不同的操作，如查詢、刪除、審核等，掌握各系統的啟用方法，能夠明白各系統需要在什么環境中進行操作。第三：進一步的學習總賬系統的初始化，日常業務處理的內容和操作方法，如指定會計科目，增加和修改會計科目、設置憑證類別及期初余額的錄入等，掌握用不同人的權限進行憑證的審核，出納的簽字，能夠查詢客戶往來明細賬及部門總賬，記賬。會登記賬簿和銀行對賬單的基本操作。能夠根據題目要求學會定義轉賬分錄、結賬和對賬。

第四：更深一步的學會報表的使用及生成，能夠設計報表的格式，能夠自制利潤表、建立資產負債表。

第五：在前幾章的系統學習基礎上，在本次實驗中掌握工資賬套的建立、工資數據的計算，個人所得稅的計算，學會設置在崗人員工資類別的工資項目，學會查看工資發放條，以及工資如何分攤設置、生成轉賬憑證和月末處理等各項操作。

2、實驗準備工作 1-1：已安裝用友erp-u8管理軟件，并將系統日期修改為2009年1月1日，首次進入系統要以admin身份注冊進去，用其他身份是進不去的，準備好用戶資料及帳套信息和自動備份計劃的實驗資料。2-1：以admin的身份注冊進去，并注意系統的日期要與前邊1-1實驗一樣，并引入1-1系統賬套進行這次的實驗，因為這個實驗是在1-1這個系統環境中才能進行，所以引用其他賬套是無法進行這個實驗的，準備好部門檔案、人員類別、人員檔案、客戶及供應商檔案這些資料。

3-1：以管理員的身份注冊系統，系統的日期改為2009年1月31日，因為這次的實驗是對總賬進行處理，引入2-1賬套進行業務操作，準備好會計科目、項目目錄、憑證類別期初余額及結算方式的試驗資料。3-2：先用管理員的身份進入系統，日期還是為3-1的系統日期，引入3-1賬套，出納簽字及填制憑證要用對應的正確人員，不然無法進行操作，每個人是有不同權限的，準備好常用摘要及2009年1月發生的經濟業務資料。3-3：以管理員身份注冊系統，引入3-2賬套并注意系統日期，然后退出，再以出納身份進入總賬系統，因為這次試驗中需要出納簽字進行相應業務操作，所以要以出納身份進入總賬系統，準備好銀行對賬期初數據及銀行對賬單實驗資料。3-4：以管理員身份注冊系統，引用3-2賬套，因為3-3與本次試驗沒有相關聯，這次試驗需要在3-2的環境中才能進行相應操做，再以王東身份進入總賬系統，因為只有王東具有相應權限來定義轉賬，準備好自定義結轉，對應結轉、期間損益結轉實驗資料。4-1：以管理員身份注冊系統，引入3-4賬套，修改系統日期為09年1月31號，退出，以001帳套主管身份進入應用平臺及ufo報表，引入3-4賬套是因為3-4已經進行過了期末業務處理，生成報表需要在期末這個環境中才能進行業務處理，準備好利潤表及報表公式這倆個實驗資料。4-2：還是引入3-4賬套，系統日期不變，用帳套主管身份進入報表系統中，進行相應操作，注意單位名稱和編制時間即可。5-1：以管理員身份進去引入3-1賬套，因為薪資管理要在總賬的基礎上進行，以賬套主管身份進入系統平臺，啟用薪資管理、hr基礎設置及人事管理系統，不然無法進行此次操作，準備好工資項目、銀行名稱、在崗人員檔案的實驗資料。5-2：以管理員身份注冊進去，引用5-1賬套，因為5-2需要在薪資管理這個環境中繼續進行。退出，再以001身份進入業務平臺，是因為只有主管有此權限，系統日期保持不變，準備好工資數據及分攤構成設置等實驗資料。

二、第一章 試驗過程

在做這步時，編碼是非常重要的，而且刪除時要從后向前刪，尤其是編碼必須填寫正確，不然會對后面基礎信息設置中相應內容中的編碼級次以及每級編碼位長造成影響的。

在這步中，我做時括號前面的一直都是灰色的，怎么坐都沒法修改成功，后來經過問老師才知道的只需點擊一下周鍵刷新就好了，還有一點特別注意的就是上面那個顯示所屬角色權限必須選中，不然沒法修改，這步是我學到的最多的。

第二章

在這步中要注意的是個系統的啟用時間必須是大于或等于帳套的啟用時間，系統的啟用必須正確，我在做時啟用錯了系統，導致我后面大的題沒法做下去，這也更加說明小心謹慎是做任何事都很重要的。篇二：用友實驗報告

會計綜合模擬實驗報告 篇三：用友erp實驗報告

實驗報告

課程名稱 erp軟件i（財務管理系統）

實驗項目名稱 用友erp-u8.72系統應用

班級與班級代碼

實驗室名稱（或課室）北4-301 專 業 財務管理

任課教師 鐘紅英

學 號：姓 名：

實驗日期： 2013 年 11 月 06 日

廣東商學院教務處 制

姓名 實驗報告成績

評語：

指導教師（簽名）年 月 日

用友erp財務管理系統實驗報告

一、實驗目的：

通過實驗體驗erp財務管理系統的功能：掌握在管理系統中設置用戶、建立企業賬套和設置用戶權限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業應用平臺中設置系統啟用、建立各項基礎檔案、進行數據權限設置及單據設置的方法；掌握總賬系統、薪資管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統的初始化、日常業務處理的主要內容和處理方法；掌握報表格式設計和公式設置的方法以及報表數據的計算方法，了解及查詢有關的圖表功能；總體掌握erp系統的功能特點及應用方式，提高信息化環境下的業務處理能力。

二、實驗原理：

根據教材的方法步驟進行實驗操作。

三、實驗設備：

安裝有“用友erp-u8.72”軟件的電腦。

四、結果預測：

第一次使用該系統，實驗中可能會遇到一些問題，但通過耐心思考和向老師同學學習，應該能解決這些問題，最終掌握該系統的使用。

五、實驗步驟：

第一章：系統管理

實驗一：系統管理

1、以系統管理員身份登錄系統管理 1

2、增加用戶

3、建立帳套

4、設置操作員權限

5、設置系統自動備份計劃

6、修改帳套

7、帳套備份

第二章：企業應用平臺 實驗一：基礎設置

1、啟用總賬系統

2、設置部門檔案

3、設置人員類別

4、設置人員檔案

5、設置客戶分類

6、設置客戶檔案

7、設置供應商檔案

8、設置數據權限

9、單據設計

10、賬套備份 第三章：總系賬統

實驗

一、總賬系統初始化

1、設置系統參數

2、指定會計科目

3、增加會計科目

4、修改會計科目

5、設置項目目錄

6、設置憑證類別

7、輸入期初余額

8、設置結算方式

9、賬套備份

實驗

二、總賬系統日常業務處理

1、設置常用摘要

2、填制第1筆業務的記賬憑證

3、填制第2筆業務的記賬憑證

4、審核憑證

5、出納簽字

6、修改第2號付款憑證

7、刪除第1號收款憑證

8、設置常用憑證

9、記賬

10、查詢已記賬的憑證

11、沖銷記賬憑證

12、賬簿查詢

實驗

三、出納管理

3篇四：第一章 用友系統管理實驗報告

實 驗 報 告

課程名稱：用友erp財務管理系統實驗教程

實驗項目： 系統管理

實驗類型：綜合性□ 設計性□ 驗證性□

專業班別：姓 名：

學 號：

實驗課室：指導教師：實驗日期：

廣東商學院華商學院教務處 制

一、實驗項目訓練方案 篇五：用友操作實驗報告

實驗報告

課程名稱 會計信息系統 實驗項目名稱 用友系統

班級與班級代碼 會計一班 實驗室名稱（或課室）802 專

業 會計學 任課教師 韋琴

學 號： 11250201149 姓 名： 鄭藝沐 實驗日期： 2014 年 6 月 16 日

廣東商學院教務處 制

姓名 鄭藝沐 實驗報告成績 評語：

指導教師（簽名）年 月 日

說明：指導教師評分后，實驗報告交院（系）辦公室保存。

用友軟件操作實驗報告

一、實驗目的通過本課程的學習，使同學們在掌握會計電算化和財務會計的理論知識基礎上，理解用友財務軟件的設計理念，熟練應用友軟件的財務鏈和供應鏈的各模塊，借助于用友財務軟件的操作說明，能獨立完成財務核算工作和供應鏈的處理流程。

二、實驗原理

實驗采用erp基礎知識和記賬憑證賬務處理程序，有借必有貸，借貸必相等的記賬規則。erp系統實質上就是通過計算機技術、網絡技術等將企業的業務流程固化在系統中。簡單的講，它首先是將原本大量的手工操作實現自動化，將業務活動中產生的各類數據（如交易數據、生產數據、財務數據等）規范化、標準化，并完整、及時、準確的記錄在系統中；其次erp系統為員工提供了快捷方便的管理工具，可以通過系統隨時查詢以往的數據，并對數據進行統計、比較、分析等工作，erp使企業的數據不再封閉，而是在權限范圍內得到充分的共享；最后erp系統將各類統計報表、分析數據以規范的格式展現出來，為決策提供依據。

本實驗選擇的是用友erp院校專業版管理系統作為實訓平臺。

三、實驗設備

安裝有用友軟件的計算機一臺。

四、結果預測 記賬憑證、資產負債表、利潤表、試算平衡表

五、實驗步驟

（一）系統管理與基礎設置

1、在用友“系統管理”中注冊，在“權限”中的下拉菜單中點擊“用戶”，則出現“用戶管理”窗口，如圖所示出現全部操作員姓名及部門等信息。

2、登錄用友企業應用平臺，在“基礎設置”板塊中，選擇“基礎信息”下的編碼方案，則顯示編碼方案對話框可查看編碼方案。

（二）總賬子系統

1、在“業務工作”板塊中，點擊“總賬”，在顯示的菜單中選擇設置，點擊“期初余額”，系統顯示期初余額表，在菜單中選擇“試算”，出現試算結果對話框。

2、在總賬中，選擇憑證→查詢憑證，系統彈出“憑證查詢”對話框，記賬范圍選擇“全部憑證”，憑證標志選擇“全部”，點擊確定，則可以查詢全部憑證，選中雙擊每一條憑證，則查詢憑證的詳細內容。

3、在總賬子系統中，選擇“期末”→對賬，出現“對賬”對話框，點擊菜單上的試算，顯示試算平衡表。

（三）報表子系統

1、資產負債表

在“業務工作”中選擇ufo報表，打開報表系統，在“文件”下拉菜單中選擇打開，打開已經設置好的自制資產負債表，系統自動顯示報表內容。

2、同以上查詢資產負債表步驟，打開自制利潤表，可查詢利潤表

（四）薪資子系統

1、在人力資源中，選擇薪資管理系統，設置→工資項目設置，顯示工資項目設置對話框內容。

2、在薪資管理中，選擇業務處理→工資變動，顯示工資計算表。

（五）應收子系統

1、在“業務工作”中選擇財務會計中的應收款管理子系統。[業務]---[財務會計]---[應收款管理]---[設置]----[期初余額].顯示期、初余額明細表。

2、在“應收款管理”中，單據查詢→發票，在彈出的單據類別窗口中選擇銷售專用發票，點擊確定，在顯示的發票條目中依次打開發票具體內容。

（六），應付子系統

1、在業務工作板塊中，財務→應付款管理→設置→期初余額，點擊查看期初余額表。

2、在應付款管理→單據查詢→憑證查詢，打開憑證查詢表。