第一篇：ERP 固定資產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(三)

專業(yè)班級 學(xué)號 姓名

實(shí)驗(yàn)時間 課時數(shù)： 4 實(shí)驗(yàn)名稱： 固定資產(chǎn)系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

系統(tǒng)地學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

要求掌握輸入固定資產(chǎn)卡片的方法；掌握固定資產(chǎn)增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產(chǎn)折舊的處理過程及操作方法；了解固定資產(chǎn)帳套內(nèi)容及作用，熟悉固定資產(chǎn)月末轉(zhuǎn)賬、對賬及月末結(jié)賬的操作方法。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程

●實(shí)驗(yàn)一：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化

1、建立固定資產(chǎn)賬套

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”，進(jìn)行重注冊。

（2）選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”|“固定資產(chǎn)”，系統(tǒng)提示“這是第一次打開此賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化？”。

（3）單擊“是”，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Аs定與說明”。（4）單擊“下一步”，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А~套啟用月份”。（5）單擊“下一步”，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А叟f信息”。

（6）選擇主要折舊方法“平均年限法”，單擊“下一步”，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А幋a方式”，選擇固定資產(chǎn)編碼方式為“自動編碼”和“類別編碼+部門編碼+序號”。（7）單擊“下一步”，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А?cái)務(wù)接口”。

（8）在“固定資產(chǎn)對賬科目”、“累計(jì)折舊對賬科目”欄錄入“1601”和“1602”。（9）單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А瓿伞薄?/p>

（10）單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“已經(jīng)完成了新賬套的所有設(shè)置工作，是否確定所設(shè)置的信息完全正確并保存對新賬套的所有設(shè)置？”。

（11）單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”。（12）單擊“確定”，固定資產(chǎn)建賬完成。

2、設(shè)置選項(xiàng)

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“選項(xiàng)”。

（2）單擊“編輯”按鈕，單擊“與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口”，設(shè)置固定資產(chǎn)默認(rèn)入賬科目為1601；累計(jì)折舊默認(rèn)入賬科目為1602。單擊“確定”，退出

3、設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“對應(yīng)折舊科目”，打開“部門編碼表—列表視圖”。（2）單擊“人事部”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“部門編碼—單張視圖”。（3）在“折舊科目”欄錄入或選擇“660204”。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入其他部門對應(yīng)的折舊科目。

4、設(shè)置固定資產(chǎn)類別

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“資產(chǎn)類別”，打開“類別編碼—列表視圖”。（2）單擊“增加”，打開“類別編碼—單張視圖”。

（3）在“類別名稱”欄錄入“房屋及建筑物”，在“使用年限”欄錄入“30”，在“凈殘值率”欄錄入“2”。

（4）單擊“保存”按鈕，繼續(xù)錄入其他類別名稱。并單擊“保存”后，單擊“放棄”，系統(tǒng)提示“是否取消本次操作”。單擊“是”按鈕，返回“類別編碼—列表視圖”。（5）單擊選中“固定資產(chǎn)分類編碼表”|“01 房屋及建筑物”，再單擊“增加”，在“類別名稱”欄錄入“辦公樓”。

（6）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入其他的固定資產(chǎn)分類。

5、設(shè)置固定資產(chǎn)的增減方式

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“增減方式”，打開“增減方式—列表視圖”。

（2）單擊選中“直接購入”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“增減方式—單張視圖”窗口，在對于入賬科目欄錄入“100201”，再單擊“保存”，以此方法繼續(xù)設(shè)置其他的增減方式對應(yīng)的入賬科目。

6、錄入固定資產(chǎn)原始卡片

（1）執(zhí)行“卡片”|“錄入原始卡片”，打開“固定資產(chǎn)類別檔案”（2）選擇“011辦公樓”前的復(fù)制框，回車后進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片【錄入原始卡片：00001號卡片】”。

（3）在“固定資產(chǎn)名稱”欄錄入“1號樓”，單擊“使用部門”，打開“固定資產(chǎn)一本部門使用方式”對話框。

（4）單擊“確定”按鈕，打開“部門參照”|“人事部”，雙擊“確認(rèn)”。（5）單擊“增加方式”欄，再單擊“增加方式”按鈕，打開“固定資產(chǎn)增減方式”|“105在建工程轉(zhuǎn)入”。雙擊“確認(rèn)”。

（6）單擊“使用狀況”欄，再單擊“使用狀況”按鈕，打開“使用狀況參照”，默認(rèn)“在用”，單擊“確認(rèn)”。

（7）在“開始使用日期”欄錄入“2007-09-08”．在“原值”欄錄入“412000”，在累計(jì)折舊欄錄入“37800”。

（8）單擊“確定”，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)成功保存”。單擊“確定”，以此方法繼續(xù)錄入其它的固定資產(chǎn)卡片。

● 實(shí)驗(yàn)二：固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理

1、修改固定資產(chǎn)卡片

（1）執(zhí)行“卡片”|“卡片管理”，進(jìn)入“卡片管理”。

（2）單擊選中“00003”所在行，在單擊“修改”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片[編輯卡：00003號卡片]”。

（3）單擊“使用狀況”欄，再單擊“使用狀況”，打開“使用狀況參照”。（4）單擊選中“1004 大修理停用”，單擊“確認(rèn)”按鈕。（5）單擊“保存”“確定”。

2、增加固定資產(chǎn)

（1）執(zhí)行“卡片”|“資產(chǎn)增加”，打開“資產(chǎn)類別參照”。

（2）雙擊“02機(jī)器設(shè)備”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片[新增資產(chǎn)：00006號卡片]”。

（3）在“固定資產(chǎn)名稱”欄錄入“電腦”；選擇使用部門為“銷售一科”；增加方式為“直接購入”；使用狀況為“在用”；選擇折舊方法為“年數(shù)總和法”；在原值欄錄入“12000”。

（4）單擊“保存”“確定”按鈕。單擊“退出”。

3、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊（1）單擊“處理”|“計(jì)提本月折舊”。系統(tǒng)提示“計(jì)提折舊后是否要查看折舊清單?”。（2）單擊“是”按鈕。系統(tǒng)提示“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時間，是否繼續(xù)?”。單擊“是”按鈕，打開“折舊清單”。（3）單擊“退出”按鈕，打開“折舊分配表”。單擊“憑證”按鈕，生成一張記賬憑證。（4）修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（5）單擊“保存”，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。單擊“退出”。

4、生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證

（1）單擊“處理”|“批量制單”，打開“批量制單-制單選擇”。（2）單擊“全選”按鈕，或雙擊制單欄，選中要制單的業(yè)務(wù)。（3）單擊“制單設(shè)置”，查看制單科目設(shè)置。

（4）單擊“制單”按鈕，修改憑證類別為“付款憑證”，分別在第一行和第二行摘要欄錄入“購入電腦”。

（6）單擊“保存”，“退出”。

5、對賬

（1）單擊“處理”|“對賬”，打開“與賬務(wù)對賬結(jié)果”，單擊“確定”按鈕。

6、將固定資產(chǎn)系統(tǒng)所生成的記賬憑證審核并記賬

（1）由003號操作員進(jìn)入總賬系統(tǒng)，對固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的出納憑證進(jìn)行簽字。

（2）由002號操作員進(jìn)入總賬系統(tǒng)，審核增加原值和計(jì)提折舊的記賬憑證并進(jìn)行記賬處理。

7、重新進(jìn)行對賬

（1）由001號操作員在在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，執(zhí)行“處理|對賬”，出現(xiàn)“與賬務(wù)對賬結(jié)果”對話框。

(2)單擊“確定”按鈕。

8、結(jié)賬

（1）單擊“處理”|“月末結(jié)賬”，打開“月末結(jié)賬”窗口。（2）單擊“開始結(jié)賬”按鈕，出現(xiàn)“與總賬對賬結(jié)果”對話框。（3）單擊“確定”，出現(xiàn)系統(tǒng)提示。單擊“確定”。

9、查詢固定資產(chǎn)原值一覽表

（1）單擊“賬表”|“我的賬表”，打開“固定資產(chǎn)一[報(bào)表]”。（2）單擊“賬簿”|“統(tǒng)計(jì)表”。

（3）雙擊“[(固定資產(chǎn)原值)一覽表]”，打開“條件-[(固定資產(chǎn)原值)一覽表]”。（4）單擊“確定”按鈕，打開“(固定資產(chǎn)原值)一覽表”窗口。（5）單擊“退出”按鈕退出。

10、查詢“價值結(jié)構(gòu)分析表”

（1）單擊“賬表”|“我的賬表”，打開“固定資產(chǎn)(報(bào)表)”窗口。

（2）單擊“分析表”，雙擊“價值結(jié)構(gòu)分析表”，出現(xiàn)“條件-[價值結(jié)構(gòu)分析表]”。（3）單擊“確定”按鈕，打開“價值結(jié)構(gòu)分析表”。（4）單擊“退出”按鈕，退出。

11、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊

（1）參照業(yè)務(wù)3的操作步驟計(jì)提2月份固定資產(chǎn)折舊并生成相關(guān)憑證。

12、減少固定資產(chǎn)

（1）單擊“卡片”|“資產(chǎn)減少”，打開“資產(chǎn)減少”對話框。（2）在“卡片編號”欄錄入“00005”。

（3）單擊“增加”按鈕，雙擊“減少方式”欄，再單擊“減少方式”欄參照按鈕，選擇“204捐贈轉(zhuǎn)出”。單擊“確定”。

（4）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“所選卡片已經(jīng)減少成功”，單擊“確定”按鈕。

13、固定資產(chǎn)變動

（1）執(zhí)行“卡片”|“變動單”|“折舊方法調(diào)整”，打開“固定資產(chǎn)變動單[新建變動單：00001號變動單]”。

（2）在“卡片編號”欄錄入“00004”，或單擊“卡片編號”欄選擇“00004”。（3）單擊“變動后折舊方法”欄，再單擊“變動后折舊方法”按鈕，選擇“工作量法”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“工作量輸入”對話框。

（5）在“工作量輸入”對話框中，在工作總量欄輸入“60000”，在累計(jì)工作量欄錄入“10000”，在工作量單位欄錄入“小時”，單擊“確定”按鈕。（6）在“變動原因”欄錄入“工作需要”。

（7）單擊“保存”，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)成功保存”，單擊“確定”。

14、批量制單

（1）單擊“處理”|“批量制單”，打開“批量制單制單選擇”。（2）單擊“全選”按鈕。

（3）修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，分別在第一行、第二行和第三行摘要欄錄入“將電腦捐贈給希望工程”。

（4）單擊“保存”、“退出”。

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問題及解決方法 ●實(shí)驗(yàn)一：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化

（1）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼

（2）在執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”，要進(jìn)行重新注冊。

（3）要注意添加會計(jì)科目：“190102 待處理固定資產(chǎn)損溢”、“151102 其他股權(quán)投資”。（4）固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊對賬科目與賬務(wù)系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)科目要一致。（5）在執(zhí)行“設(shè)置”|“選項(xiàng)”中，不要設(shè)置“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”。（6）要先建立上級固定資產(chǎn)類別后才能建立下級固定資產(chǎn)類別。

（7）在執(zhí)行“設(shè)置”|“增減方式”，打開“增減方式—列表視圖”，單擊選中“直接購入”所在行，會忘記再單擊“修改”。

● 實(shí)驗(yàn)二：固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理

（1）要注意系統(tǒng)時間的更換，按照書本要求。

（2）不同的操作員具有不同的權(quán)限，不同的操作由不同的操作員來進(jìn)行，要進(jìn)行區(qū)分和總結(jié)，需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作.（3）注意月末才能計(jì)提折舊。

（4）每月末進(jìn)行一次月末結(jié)賬，結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改。

（5）減少固定資產(chǎn)只有當(dāng)賬套開始計(jì)提折舊后方可使用，通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當(dāng)月可以恢復(fù)。

（6）固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平衡，固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前，沒有將總賬系統(tǒng)中本月固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)所生成的憑證進(jìn)行審核記賬。如果在固定模塊中計(jì)提折舊而沒有生成計(jì)提折舊的憑證,，就會造成固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平衡。

2、實(shí)驗(yàn)心得

隨著科技的的進(jìn)步，會計(jì)不再是只停留在靠紙筆記賬，對賬的初始時代，而是通過電子記賬的方式，結(jié)合會計(jì)的專業(yè)知識和技能，用電腦完成一系列的事務(wù)，這不僅大大減輕了會計(jì)人員的勞動量，而且它還提高了核算的速度和準(zhǔn)確度。

通過課堂老師講解和上機(jī)實(shí)驗(yàn)，我們已經(jīng)基本上掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的有關(guān)內(nèi)容和操作方法。了解固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬的關(guān)系，將固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)有機(jī)地結(jié)合起來。雖然在操作的過程中仍能夠有不足，但已經(jīng)在積極改正，得到自己預(yù)期的效果，為以后學(xué)習(xí)奠定了良好的基礎(chǔ)，培養(yǎng)了同學(xué)們之間的互幫互助精神，充實(shí)自己。

第二篇：ERP 總賬系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(一)

專業(yè)班級 學(xué)號 姓名

實(shí)驗(yàn)時間 課時數(shù)： 8 實(shí)驗(yàn)名稱： 總賬系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

系統(tǒng)地學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計(jì)科目、錄入期初余額及設(shè)置相關(guān)分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程（參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容）

實(shí)驗(yàn)一：總賬系統(tǒng)初始化

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

（1）以帳套主管的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，將系統(tǒng)日期改為“2009-01-31”。（2）在“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會計(jì)”|“總賬”命令。（3）執(zhí)行“設(shè)置”|“選項(xiàng)”命令，單擊“編輯”。

（4）在“權(quán)限”|“憑證審核控制到操作員”并取消“允許修改、作廢他人填制的憑證”復(fù)選框。點(diǎn)“確定”保存并返回。

2、指定會計(jì)科目

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“會計(jì)科目”。（2）執(zhí)行“編輯”|“指定科目”。

（3）單擊“〉”按鈕將“1001庫存現(xiàn)金”及“銀行總賬科目”| “1002銀行存款”從“待選科目”窗口選入“已選科目”。（4）單擊“確定”。

3、增加會計(jì)科目

（1）在“會計(jì)科目”窗口中，單擊“增加”，輸入所給資料。（2）單擊“確定”，全部輸入完，退出。

4、修改會計(jì)科目

（1）在“會計(jì)科目”中，單擊要修改的會計(jì)科目。

（2）輸入要修改的資料，單擊“確定”，全部修改完畢，關(guān)閉。

5、設(shè)置項(xiàng)目目錄 新增項(xiàng)目大類

（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)”|“項(xiàng)目目錄”，單擊“增加”輸入大類名稱。（2）單擊下一步，按“完成”退出。

指定項(xiàng)目核算科目

（1）單擊“項(xiàng)目大類”欄下的三角按鈕，選擇“自建工程”，單擊“核算科目”。（2）將在建工程及其下級明細(xì)科目從“待選科目”選入“已選科目”，單擊“確定”。

進(jìn)行項(xiàng)目分類定義（1）單擊“項(xiàng)目分類定義”，錄入分類編碼及分類名稱，單擊“確定”。

項(xiàng)目目錄維護(hù)（1）單擊“項(xiàng)目目錄”|“維護(hù)”。

（2）單擊“增加”，錄入項(xiàng)目編號及項(xiàng)目名稱，單擊“所屬分類碼”中進(jìn)行選擇。

6、設(shè)置憑證類別

（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)”|“憑證類別”，打開“憑證類別預(yù)置”。（2）選擇收付轉(zhuǎn)類型。

（3）單擊“確定”進(jìn)入“憑證類別”。

（4）單擊“修改”，單擊限制類型，進(jìn)行設(shè)置。

7、輸入期初余額

（1）單擊“設(shè)置”|“期初余額”，輸入輔助核算科目明細(xì)。

8、設(shè)置結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”。（2）單擊“增加”，輸入實(shí)驗(yàn)資料。實(shí)驗(yàn)二：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

1、設(shè)置常用摘要

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“其他”|“常用摘要”，打開“常用摘要”。（2）單擊“增加”按實(shí)驗(yàn)資料錄入常用摘要

2、填制業(yè)務(wù)的記賬憑證

（1）單擊“重注冊”，以002號操作員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）執(zhí)行“總賬”|“憑證”|“填制憑證”

（3）單擊“增加”或“F5”后，單擊憑證類別“付款憑證”（4）修改憑證日期為“2009.01.08”（5）在摘要欄錄入實(shí)驗(yàn)資料。（6）單擊“確定”“保存”。

3、審核憑證

（1）以“001”身份登錄。

（2）執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”，打開“憑證審核”。（3）單擊“確定”后，單擊“審核”，將全部憑證審核簽字。

4、出納簽字

（1）以“003”身份登錄。（2）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”。

（3）單擊“確定”后，單擊“簽字”，將所有收付憑證進(jìn)行出納簽字。

5、修改付款憑證

（1）由“003”操作員執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”。（2）找到要取消簽字的憑證，取消出納簽字，并退出。（3）更換操作員為“001”。

（4）執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，進(jìn)入“審核憑證”窗口。（5）找到要取消審核的憑證，取消審核簽字，并退出。（6）更換操作員為“002”。

（7）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。（8）找到要修改的憑證，直接修改。

（9）再更換操作員進(jìn)行該憑證的審核和出納簽字。

6、刪除收款憑證

（1）取消該憑證的審核和出納簽字。

（2）先查詢到要作廢的憑證。在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)”，將該張憑證打上 “作廢”標(biāo)志。

（3）執(zhí)行“制單”|“整理憑證”命令，選擇要整理的“月份”，單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。

（4）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對剩下憑證重新排號。

7、設(shè)置常用憑證

（1）執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”。

（2）單擊“增加”，錄入編碼、說明，單擊“憑證類別”|“付款憑證”；單擊“詳細(xì)” 后進(jìn)入“常用憑證—付款憑證”

（3）單擊“增加”，錄入所以的科目編碼，并退出

8、記賬

（1）執(zhí)行“憑證”|“記賬”，選擇記賬范圍為全選。（2）點(diǎn)下一步，單擊“記賬”，打開“期初試算平衡表”。（3）記賬，點(diǎn)確定退出。

9、查詢已記賬的憑證

（1）執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”，打開“憑證查詢”，選擇“已記賬憑證”|“轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入憑證號

（2）單擊“確定”，打開“查詢憑證”，點(diǎn)確定退出。

10、沖銷記賬憑證

（1）以002身份執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”，執(zhí)行“制單”|“沖銷憑證”，單擊“憑證類別”|“付款憑證”，錄入憑證號。（2）點(diǎn)確定退出。

11、賬簿查詢

查詢“6602管理費(fèi)用”總賬

（1）執(zhí)行“帳表”|“科目賬”|“總賬”，打開“總賬查詢條件”進(jìn)行查詢。（2）同理：查詢余額表、查詢“6602管理費(fèi)用”明細(xì)賬、定義并查詢“應(yīng)交增值稅”多欄賬、查詢客戶往來明細(xì)賬中客戶科目明細(xì)賬、查詢部門科目總賬。實(shí)驗(yàn)三：出納管理

1、查詢現(xiàn)金日記賬

（1）執(zhí)行“出納”|“現(xiàn)金日記賬”，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”進(jìn)行查詢。

2、查詢1月8里的資金日報(bào)表

（1）執(zhí)行“出納”|“資金日報(bào)”，打開“資金日報(bào)查詢條件”，選擇日期，進(jìn)行查詢，點(diǎn)確定退出。

（2）同理：查詢登記支票登記薄

3、錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)

（1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”，進(jìn)入“銀行科目選擇”|“工行存款”，點(diǎn)確定，進(jìn)入“銀行對賬期初”，錄入所給的材料。（2）單擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”，增加相應(yīng)資料，保存并退出

4、錄入銀行對賬單

（1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”，打開“銀行科目選擇”，點(diǎn)確定，進(jìn)入“銀行對賬單”，增加相應(yīng)資料。

5、銀行對賬

（1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”，打開“銀行科目選擇”，選擇“工行存款”，單擊“對賬”。

6、輸出余額調(diào)節(jié)表

（1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。（2）單擊“查看”“詳細(xì)”，并退出。實(shí)驗(yàn)四：總賬期末業(yè)務(wù)處理

1、設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證

（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”。

（2）單擊“增加”，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”，輸入資料，并保存。

2、設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證

（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)入“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”，輸入資料。（2）單擊“增行”，輸入資料，保存退出

3、設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證

（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”，打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入資料。

4、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”。

（2）單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”、“全選”，單擊“確定”、“是”，并保存，憑證上出現(xiàn)“已生成”的標(biāo)志。

（3）在“轉(zhuǎn)賬生成”中單擊“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，生成對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

5、生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”。

（2）單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”、“全選”，單擊“確定”，生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證，點(diǎn)保存退出。

（3）主管周健對生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記賬。

6、對2009年1月份的會計(jì)賬簿進(jìn)行對賬（1）執(zhí)行“期末”|“對賬”（2）單擊“試算”，后確認(rèn)

7、對2009年1月份進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

（1）執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”，單擊“對賬”，點(diǎn)下一步，按提示完成

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)（是否完成實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)過程中的問題以及解決方法分析等。實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁。）

1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問題

（1）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼

（2）“期初余額錄入”的黃色單元不允許直接錄入余額

（3）憑證中的發(fā)生時間、填制時間、系統(tǒng)時間之間的前后關(guān)系容易發(fā)生混淆。系統(tǒng)時間可以滯后于發(fā)生時間、填制時間：填制時間可以滯后于發(fā)生時間，不能滯后于系統(tǒng)時間；發(fā)生時間不能滯后于系統(tǒng)時間，填制時間。并且，在各系統(tǒng)時間的設(shè)置時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”，后一張憑證時間不能早于前一張同類憑證的發(fā)生時間等。（4）錄入個人檔案時一定先輸入部門檔案。

（5）不同的操作員具有不同的權(quán)限，不同的操作由不同的操作員來進(jìn)行，要進(jìn)行區(qū)分和總結(jié)，需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。（6）制單人不能出納簽字和審核，這也是容易導(dǎo)致無法審核問題的的重要原因。而且審核人和制單人不能是同一個人。

（7）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。（8）要學(xué)會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會影響最后的結(jié)果。

（9）自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置較為復(fù)雜且生成轉(zhuǎn)賬憑證之后，容易忘記對該憑證的審核，過賬，以致無法結(jié)賬。

（10）填制憑證完后記得處理憑證：出納簽字——審核簽字——記賬——結(jié)賬

2、實(shí)驗(yàn)心得

經(jīng)過一系列的實(shí)際操作，總體上對于總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個流程有了一定的了解。通過學(xué)習(xí)了ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法。

會計(jì)本來就是一項(xiàng)非常煩瑣的工作，會計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)不能操之過急，不然到頭來只會弄巧成拙，所以我們在實(shí)際操作過程中需要特別用心、細(xì)心、耐心、認(rèn)真、多練習(xí)。在實(shí)際操作中有些不足，由于急于完成老師布置的任務(wù)，在填制會計(jì)科目時，偶爾會看錯數(shù)字，導(dǎo)致一系列的錯誤。有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，所以要培養(yǎng)自己處事中嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，走出校園才能夠更好的為社會所用。

通過上機(jī)操作,更好的將理論與實(shí)踐相結(jié)合, 進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會將知識應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問題的能力，能夠更好將課本中的知識融會貫通，實(shí)踐與理論相結(jié)合，才能算是真正的掌握了知識。我們要不斷學(xué)習(xí)，積累知識，不斷與時俱進(jìn)，注重實(shí)踐積累與總結(jié)，才可能在這日益發(fā)展的社會立足。

通過這次的操作，明白了不管做任何的事都要實(shí)事求是、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、耐心、細(xì)心，不斷鍛煉自己，充實(shí)自己。

第三篇：用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

本課程共分14單，以用友ERP-U8.72為實(shí)驗(yàn)平臺，以一個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)貫穿始終，分別介紹了ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)中物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能管理、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理、工程變更、設(shè)備管理的生產(chǎn)制造模塊，以及與生產(chǎn)管理活動有關(guān)的銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、應(yīng)收款管理及應(yīng)付款管理等模塊的相關(guān)功能。

用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)是ERP-U8企業(yè)管理軟件的重要組成部分，是企業(yè)信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向離散型和半離散型的制造企業(yè)資源管理的需求，遵循以客戶為中心的經(jīng)營戰(zhàn)略，以銷售訂單及市場預(yù)測需求為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸，覆蓋了面向訂單采購、訂單生產(chǎn)、訂單裝配和庫存生產(chǎn)四種制造業(yè)生產(chǎn)類型，并廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、食品、制藥等行業(yè)。

本實(shí)驗(yàn)報(bào)告要針對的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目有客戶訂貨、排程業(yè)務(wù)、產(chǎn)能管理、采購業(yè)務(wù)、委外業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)、車間管理、銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)、應(yīng)收款和應(yīng)付款系統(tǒng)的制單業(yè)務(wù)、期末處理、物料清單維護(hù)、工程變更管理和設(shè)備管理。

實(shí)驗(yàn)一 客戶訂貨

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1．理解銷售報(bào)價的作用，掌握銷售報(bào)價的操作。

2．理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關(guān)的基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．輸入銷售報(bào)價單。2．審核銷售報(bào)價單。3．輸入銷售預(yù)訂單。4．輸入銷售訂單。5．審核銷售訂單。6．修改已審核銷售訂單。

三、實(shí)驗(yàn)步驟 1．輸入報(bào)價單。2．審核報(bào)價單。

3．根據(jù)報(bào)價單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)二 排程業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。

4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。

5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)三 產(chǎn)能管理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

了理產(chǎn)能管理的含義，理解產(chǎn)能管理工作的作用，掌握產(chǎn)能管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．產(chǎn)能管理基本資料設(shè)置及生成資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。

5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．設(shè)定產(chǎn)能管理參數(shù)并生成工藝路線的資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。

5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)四 采購業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解采購管理的作用，掌握對由規(guī)劃生成的采購訂單進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．期初記賬。2．供應(yīng)商存貨價格表。3．請購單輸入。4．請購單審核。

5．請購轉(zhuǎn)采購處理并審核采購單。

6．由MRP的規(guī)劃采購令單自動生成采購訂單。7．填制到貨單。8．將采購貨物入庫。9．登記采購發(fā)票。10．采購結(jié)算。

三、實(shí)驗(yàn)步驟 1．采購期初記賬。2．輸入供應(yīng)商存貨價格。3．填制請購單。4．審核請購單。

5．由請購單生成采購訂單。

6．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。

8．對采購物料進(jìn)行入庫并查詢現(xiàn)存量。9．登記普通采購發(fā)票。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)五 委外業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據(jù)委外訂單領(lǐng)料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫。6．登記普通委外發(fā)票。7．委外業(yè)務(wù)結(jié)算。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發(fā)票。

四、實(shí)驗(yàn)成果 實(shí)驗(yàn)六 生產(chǎn)業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

了解生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用，掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．生產(chǎn)訂單手動輸入。2．重復(fù)計(jì)劃手動輸入。3．生產(chǎn)訂單自動生成。4．重復(fù)計(jì)劃自動生成。5．生產(chǎn)訂單處理。6．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。7．產(chǎn)品完工入庫。8．產(chǎn)品退制。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．生產(chǎn)訂單自動生成。2．審核生成的生產(chǎn)訂單。3．生產(chǎn)訂單通知單打印。4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。

6．完工產(chǎn)品入庫并查詢現(xiàn)存量。

7．對入庫后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。8．退制并查詢庫存量。

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續(xù)。

四、實(shí)驗(yàn)成果 實(shí)驗(yàn)七 車間管理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

了解車間管理的日常業(yè)務(wù)處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．工序資料維護(hù)。

4．物料工藝路線資料維護(hù)。5．生成生產(chǎn)訂單的工序計(jì)劃資料。6．工序領(lǐng)退料作業(yè)。7．工序轉(zhuǎn)移。8．工時記錄。

9．工序生產(chǎn)完工和在制情況查詢。10．制品完工入庫。11．制品入庫/退制。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)。4．物料工藝路線資料維護(hù)。

5．根據(jù)生產(chǎn)訂單制作“長針”工序計(jì)劃。6．生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料。7．轉(zhuǎn)移工序。

8．查詢工序在制狀況。9．生成工時記錄單。10．工序生產(chǎn)完工查詢。

11．長針完工入庫并查詢現(xiàn)存量。12．制品退制。

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)八 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

理解銷售發(fā)貨管理的含義，掌握其功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、填制銷售普通發(fā)票

2、銷售發(fā)貨

3、銷售出庫

4、銷售報(bào)表查詢

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、填制銷售發(fā)票

2、查看自動生成的發(fā)貨單

3、查看自動生成的銷售出貨單

4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量

5、查詢銷售報(bào)表

四、實(shí)驗(yàn)成果

實(shí)驗(yàn)九 應(yīng)收款和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的制單業(yè)務(wù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1、理解應(yīng)收款、應(yīng)付款管理模塊的作用，掌握應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單操作

2、理解銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)與應(yīng)收款、應(yīng)付款之間的賬務(wù)關(guān)系

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、應(yīng)收款管理系統(tǒng)制單處理

2、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單處理

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型

2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報(bào)警級別

4、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)

5、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單

6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)

7、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)收款憑證

8、設(shè)置應(yīng)付款核算模型

9、設(shè)置應(yīng)付賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

10、設(shè)置應(yīng)付款帳齡區(qū)間報(bào)警級別

11、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)

12、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單

13、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)

14、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)付款憑證

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)十 期末處理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?理解月末處理的作用，掌握基本操作

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、銷售業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

2、采購業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

3、委外業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

4、庫存業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

2、采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

3、委外管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

4、庫存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)十一 物料清單維護(hù)

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、物料清單資料維護(hù)

2、物料清單邏輯查驗(yàn)

3、物料清單物料取代

4、物料清單物料刪除

5、物料低價碼推算

6、物料清單查詢打印

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、建立“電子掛鐘”的物料清單

2、推算物料低價碼

3、對物料清單進(jìn)行邏輯查驗(yàn)

4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結(jié)構(gòu)表

5、查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數(shù)量

6、查詢“塑料”的母件料品資料

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)十二 工程變更管理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解變更工程的作用，掌握變更的相關(guān)概念及基本操作

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、工程變更原因維護(hù)

2、工程變更等級維護(hù)

3、工程變更申請單輸入與審核

4、工程物料清單維護(hù)與工程工藝線路維護(hù)

5、發(fā)行工程變更單

6、工程變更查詢報(bào)表

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、工程變更原因維護(hù)

2、工程變更等級維護(hù)

3、在存貨檔案中補(bǔ)充輸入“進(jìn)口電池”的資料

4、工程變更輸入與審核

5、工程物料清單維護(hù)

6、工程工藝線路維護(hù)

7、工程變更申請發(fā)行處理

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)十三 設(shè)備管理

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

理解設(shè)備管理的作用，掌握設(shè)備管理相關(guān)概念及基本操作

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1、設(shè)備管理基礎(chǔ)資料輸入

2、建立設(shè)備類型臺賬和設(shè)備臺賬

3、制定設(shè)備作業(yè)計(jì)劃

4、進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行管理

5、進(jìn)行備件管理

三、實(shí)驗(yàn)步驟

1、補(bǔ)充輸入基本信息

2、建立備件的存貨檔案資料

3、輸入設(shè)備管理基礎(chǔ)資料

4、輸入設(shè)備類型臺賬和設(shè)備臺賬

5、對設(shè)備作業(yè)進(jìn)行計(jì)劃

6、對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理

7、對維修設(shè)備所需的備件進(jìn)行管理

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

收獲與體會

我是從第六周開始學(xué)習(xí)ERP1的。當(dāng)時ERP對我來說，是一個新事物，以前只聽說過它的名字，卻不知道它的實(shí)質(zhì)。我們用的是舊版的ERP，而實(shí)驗(yàn)教程所教的是新版ERP，相關(guān)的學(xué)習(xí)資料都新版的，所以在學(xué)習(xí)ERP的過程遇到層出不窮的問題，例如：設(shè)置ATP模擬方案，計(jì)算粗能力需求，找不到銷售預(yù)單等等。出現(xiàn)這些問題的原因主要有兩個：第一，自己粗心大意，忽略了相關(guān)的細(xì)節(jié)；第二，新版教材和舊版軟件之前不可能調(diào)和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要細(xì)心、耐心，就可以解決；而后者往往無法解。、解決這些問題的方法大致有三個；第一，重新檢查自己前面的操作是否失誤；第二，與同學(xué)討論，一起找出答案；第三，向老師求教。檢查不一定能找出失誤，即使找出了也未必管用；與同學(xué)討論，也未找出答案，我們對ERP都不熟悉；請教老師可以解決一些問題，但是老師只有一兩個，學(xué)生有60多個，老師往往忙不過來，而且有些問題老師也無法解。

遇到的問題實(shí)在太多，盡管我盡可能地去解決，但還是留下許多沒有和到解決的問題，其中有些問題是可以解決的，有些是本來就無法解決的。由于學(xué)習(xí)時間有限，我只能把一些問題留下。

經(jīng)過對ERP1六個星期的學(xué)習(xí)，讓我對ERP有了一定的體會。在信息時代，企業(yè)的管理也必須跟上時代的步伐，管理信息化是企業(yè)管理的必然趨勢。企業(yè)的采購，生產(chǎn)，倉庫，財(cái)務(wù)等等，都需要高效地進(jìn)行管理，并且更有計(jì)劃地安排企業(yè)運(yùn)作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理軟件將會取代手工操作，讓企業(yè)走上信息化的道路。通過ERP，企業(yè)可以從訂單開始進(jìn)行管理，一直到最后的收回貨款，企業(yè)之間的各部門都可以進(jìn)行密切的聯(lián)系。如果在價格或者訂貨量上銷售人員有任何問題的，可以通過ERP了解到相關(guān)的信息，這樣，提高了企業(yè)的效率，也降低了溝通成本。

作為一名工商管理專業(yè)的學(xué)生，學(xué)習(xí)ERP拓展了我的專業(yè)知識，使其得到了實(shí)在的應(yīng)用，并為我積累了一份寶貴的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在學(xué)習(xí)ERP的過程中，我認(rèn)識到自身的不足，明白到要想學(xué)好ERP，需要更多的細(xì)心與耐心。ERP作為一個應(yīng)用相關(guān)廣泛的軟件，我想在我畢業(yè)之后肯定會用到，因此，對于ERP的學(xué)習(xí)并沒結(jié)束，今后仍需要不斷地努力。

第四篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告 薪資管理系統(tǒng)

《 ERP 》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(二)

專業(yè)班級 學(xué)號 姓名

實(shí)驗(yàn)時間 3月27日 課時數(shù)： 8 實(shí)驗(yàn)名稱： 薪資系統(tǒng)管理

（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。整篇報(bào)告至少5頁，其中實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁。）

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)薪資系統(tǒng)初始化.日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握建立工資套帳，建立工資類別，建立人員類別，設(shè)置工資項(xiàng)目和計(jì)算公式的方法。了解工資帳套與企業(yè)帳套的區(qū)別；掌握工資數(shù)據(jù)計(jì)算，個人所得稅計(jì)算的方法；掌握工資分?jǐn)偤蜕赊D(zhuǎn)賬憑證的方法。熟悉查詢有關(guān)帳表資料并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

實(shí)驗(yàn)一 ： 建立工資帳套

基礎(chǔ)設(shè)置

工資類別設(shè)置

設(shè)置在崗人員工資帳套的工資項(xiàng)目

設(shè)置人員檔案

設(shè)置計(jì)算公式

帳套備份

實(shí)驗(yàn)二：薪資管理業(yè)務(wù)處理

對在崗人員進(jìn)行薪資核算與管理

錄入并計(jì)算1月份的薪資數(shù)據(jù)

扣繳所得稅

銀行代發(fā)工資

工資分?jǐn)偛⑸赊D(zhuǎn)賬憑證

月末處理

查看工資發(fā)放條

查看部門工資匯總表

按部門進(jìn)行工資項(xiàng)目構(gòu)成分析

查詢1月份工資核算的記賬憑證

帳套備份

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程

實(shí)驗(yàn)一：

1.建立工資套

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“人力資源”“薪資管理”命令，打開“建立工資套帳—參數(shù)設(shè)置”對話框。

（2）選擇本帳套所需處理的工資類別個數(shù)為 多個

（3）單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套 扣稅設(shè)置”對話框，選中“是否從工資中代扣個人所得稅”復(fù)選框，單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套 扣0設(shè)置”對話框。

(4)單擊選中“扣0”前的復(fù)選框，再選擇‘“扣0至元.......”(5)單擊下一步(6)點(diǎn)擊完成

2.設(shè)置人員附加信息

(1)執(zhí)行“設(shè)置”“人員附加信息設(shè)置”命令，打開“人員附加信息設(shè)置”對話框。

(2)單擊“增加”按鈕，單擊“欄目參照”欄的下三角按鈕，選擇“性別”同理，增加“學(xué)歷”。3.設(shè)置工資項(xiàng)目

(1)執(zhí)行“設(shè)置”“工資項(xiàng)目設(shè)置”命令，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對話框。(2)單擊“增加”按鈕，從名稱參照“下拉列表中選擇”基本工資“，默認(rèn)類型為”數(shù)字“，小數(shù)位為”“2”，增減項(xiàng)為“增項(xiàng)”。已此方法繼續(xù)增加其他的工資項(xiàng)目。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“工資項(xiàng)目已經(jīng)改變，請確認(rèn)各工資類別的公式是否正確，否則計(jì)算結(jié)果可能不正確”信息提示框。4.設(shè)置銀行名稱

(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”收付結(jié)算銀行檔案命令，進(jìn)入”“銀行檔案”.(2)按實(shí)驗(yàn)資料修改已有銀行名稱信息。(3)單擊退出

5.建立工資類別

(1)在薪資管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“工資類別” “新建工資類別”命令，打開“新建工資類別”對話框。

(2)輸入工資類別名稱“在崗人員”

(3)單擊“下一步”按鈕，打開“新建工資類別-請選擇部門”對話框(4)分別單擊選中各部門，也可單擊“選定全部部門”按鈕

(5)單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“是否以2009-01-01為當(dāng)前工資類別的啟用日期？”(6)單擊“是”返回

(7)執(zhí)行“工資類別”“關(guān)閉工資類別”命令，關(guān)閉在崗人員工資類別。

(8)執(zhí)行“工資類別”“新建工資類別”命令，建立“退休人員”工資類別。6.設(shè)置在崗人員工資套人員檔案

(1)執(zhí)行“工資類別”“打開工資類別”對話框

(2)選擇“在崗人員”工資類別，單擊“確定”按鈕。

(3)執(zhí)行“設(shè)置”“人員檔案”命令，進(jìn)入“人員檔案窗口”(4)單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案明細(xì)”對話框

(5)在“基本信息”選項(xiàng)卡中，單擊“人員姓名”欄參照按鈕，選擇“楊文”，帶出其他相關(guān)信息，在“銀行名稱”欄中選擇“中國工商銀行”，在“銀行賬號”欄錄入“11022033001”(6)單擊“附加信息”選項(xiàng)卡，在“性別”欄錄入“男”，在“學(xué)歷”欄錄入’大學(xué)“，(7)單擊“確認(rèn)”按鈕

(8)繼續(xù)錄入其他人員檔案。

7.設(shè)置在崗人員工資類別的工資項(xiàng)目

(1)執(zhí)行“設(shè)置”“工資項(xiàng)目設(shè)置”命令，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對話框。(2)單擊’增加”按鈕，再單擊“名稱參照”欄的下三角按鈕，選擇“基本工資”，并以此方法再增加其他的工資項(xiàng)目。

(3)單擊選中“基本工資”，單擊“上移”按鈕，將基本工資移動到工資項(xiàng)目欄的第一行。再繼續(xù)移動其他的工資項(xiàng)目到相應(yīng)的位置。8.設(shè)置“缺勤扣款”和“住房公基金”的計(jì)算公式

(1)在工資項(xiàng)目設(shè)置對話框中單擊“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置-公式設(shè)置”對話框

(2)單擊“增加’按鈕從下拉列表中選擇”缺勤扣款“工資項(xiàng)目

3.單擊”缺勤扣款公式定義”區(qū)域，在下方的工資項(xiàng)目列表中單擊選中“基本工資”，單擊選中“運(yùn)算符”區(qū)域中的“/”在“缺勤扣款公式定義”區(qū)域中繼續(xù)錄入“22”，單擊選中’ 運(yùn)算符”區(qū)域中的“*”再單擊選中“工資項(xiàng)目”列表中的“缺勤天數(shù)”。(3)單擊’公式確認(rèn)”按鈕

(4)以此方法設(shè)置“住房公積金”的計(jì)算公式。9．設(shè)置“交通補(bǔ)貼”的計(jì)算公式

(1)在“工資項(xiàng)目設(shè)置-公式設(shè)置”界面中，單擊“增加”按鈕，從下拉列表框中選擇“交通補(bǔ)貼”

(2)單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)?步驟之一”對話框(3)單擊選中“函數(shù)名”列表中的“iff，(4)單擊”下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)?步驟之2”對話框。(5)單擊“邏輯表達(dá)式”欄的參照按鈕，打開“參照”對話框(6)單擊“參照列表”欄的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再單擊選中“企業(yè)管理人員”

(7)單擊“確認(rèn)按鈕”，返回“函數(shù)向?qū)?步驟之2”對話框(8)再“算數(shù)表達(dá)式1”文本框中錄入“200”

(9)單擊“完成”按鈕，返回“公式設(shè)置”對話框。將光標(biāo)放置到“200”之后，繼續(xù)單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，按此前描述的操作選擇“經(jīng)營人員”，在“算述表達(dá)式1”中輸入“200”，再算術(shù)表達(dá)式2“中輸入“60”(10)單擊“完成”返回公式設(shè)置界面

(11)單擊“公式確認(rèn)”按鈕，單擊“確認(rèn)”。

實(shí)驗(yàn)二 薪資管理業(yè)務(wù)處理

1.確認(rèn)個人收入所得稅的計(jì)提基數(shù)

(1)在用友ERP-U8企業(yè)應(yīng)用平臺中，選擇“人力資源”中的“薪資管理”，打開“打開工資類別”對話框.(2)選擇“在崗人員”工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕.(3)執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”-“扣繳所得稅”命令，系統(tǒng)彈出“本月末進(jìn)行“工資變動””功能或數(shù)據(jù)有變動，請先進(jìn)入”工資變動”重新計(jì)算數(shù)據(jù)，否則數(shù)據(jù)可能不正確，信息提示框.(4)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“個人所得稅扣繳申報(bào)表”窗口(5)單擊“稅率”，打開“個人所得稅申報(bào)表-稅率表”(6)查看“基數(shù)”是否為2000(7)單擊確定，返回個人所得稅扣繳申報(bào)表。單擊退出 2.錄入并計(jì)算1月份的工資數(shù)據(jù)(1)進(jìn)入“工資變動”窗口

(2)單擊替換按鈕，打開工資項(xiàng)數(shù)據(jù)代替。(3)分別去錄入其他工資項(xiàng)目內(nèi)容。3.扣繳所得稅(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處

(2)選擇“個人所得稅報(bào)表” 4.查看銀行代發(fā)-覽表(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處理

(2)選擇“銀行代發(fā)-覽表” 5.工資分?jǐn)傇O(shè)置(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處理

(2)進(jìn)入銀行代發(fā) 覽表 6.工資分?jǐn)偛⑸赊D(zhuǎn)賬憑證(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處理

(2)單擊 工資分?jǐn)傇O(shè)置(3)運(yùn)用添加 7.月末處理

(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處理

(2)選中 應(yīng)付工資，及應(yīng)付福利 8.查看薪資發(fā)放條(1)執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)分析” 9.查看部門工資匯總表(1)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析來完成

10.對財(cái)務(wù)部進(jìn)行工資項(xiàng)目構(gòu)成分析 執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析來完成

11.查詢1月份計(jì)提“應(yīng)付福利費(fèi)”的記賬憑證 執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析來完成

12.帳套備份

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)（是否完成實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)過程中的問題以及解決方法分析等。實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁。）(1)如果單位按周或每月多次發(fā)放薪資，或者是單位中有多種不同類別（部門）的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式也不相同，但需要統(tǒng)一進(jìn)行工資核算管理，應(yīng)選擇“多個”工資類別。反之，如果單位中所有人員工資按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，而且人員的工資項(xiàng)目、工資計(jì)算公式全部相同，則選擇“單個”工資類別。

(2)選擇代扣個人所得稅后，系統(tǒng)將自動生成工資項(xiàng)目“代扣稅”，并自動進(jìn)行代扣稅金的計(jì)算。

(3)建賬完成后，部分建賬參數(shù)可以在“設(shè)置”|“選項(xiàng)”中進(jìn)行修改。(4)對于“名稱參照”下拉列表中沒有的項(xiàng)目可以直接輸入；或者從“名稱參照”中選擇一個類似的項(xiàng)目后在進(jìn)行修改。其他項(xiàng)目可以根據(jù)需要修改。(5)系統(tǒng)提供的固定工資項(xiàng)目不能修改、刪除。

(6)在“人員檔案”對話框中，單機(jī)“批增”功能可以按人員類別批量增加人員檔案。然后再進(jìn)行修改。

(7)不能刪除已輸入數(shù)據(jù)的工資項(xiàng)目和已設(shè)置計(jì)算公式的工資項(xiàng)目。

(8)在定義公式時，可以使用函數(shù)公式向?qū)л斎搿⒑瘮?shù)參照輸入、工資項(xiàng)目參照、部門參照和人員參照編輯輸入該工資項(xiàng)目的計(jì)算公式。其中函數(shù)公式向?qū)е恢С窒到y(tǒng)提供的函數(shù)。

(9)系統(tǒng)默認(rèn)以“實(shí)發(fā)合計(jì)”作為扣稅基數(shù)。如果想以其他工資項(xiàng)目作為扣稅標(biāo)準(zhǔn)，則需要在定義工資項(xiàng)目時單獨(dú)為應(yīng)稅所得設(shè)置一個工資項(xiàng)目。(10)第一次使用工資系統(tǒng)必須將所有人員的基本工資數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。工資數(shù)據(jù)可以在錄入人員檔案時直接錄入，需要計(jì)算的內(nèi)容再在此功能中進(jìn)行計(jì)算。也可以在工資變動功能中錄入，當(dāng)工資數(shù)據(jù)發(fā)生變動時應(yīng)在此錄入。(11)(12)(13)如果工資數(shù)據(jù)的變動具有規(guī)律性，可以使用“替換”功能進(jìn)行成批數(shù)據(jù)不同部門，相同人員類別可以設(shè)置不同的分?jǐn)偪颇俊?/p>

在進(jìn)行工資分?jǐn)倳r，如果不選擇“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”，替換。

則在生成憑證時將每一條分錄都對應(yīng)一個貸方科目；如果單就“批制”按鈕，可以一次將所有本次參與分?jǐn)偟摹胺謹(jǐn)傤愋汀倍鄬?yīng)的憑證全部生成。(14)(15)月末處理只有在會計(jì)的1月至11月進(jìn)行。

系統(tǒng)提供的工資報(bào)表主要包括“工資發(fā)放簽名表”、“工資發(fā)放條”、“部門工資匯總表”、“人員類別匯總表”、“部門條件匯總表”、“條件統(tǒng)計(jì)表”“條件明細(xì)表”及“工資變動明細(xì)表”等。(16)在“工資數(shù)據(jù)維護(hù)”功能中還可以進(jìn)行“人員信息復(fù)制”及“工資類別匯總”的操作。

第五篇：ERP 薪資管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(二)

專業(yè)班級 學(xué)號 姓名

實(shí)驗(yàn)時間 課時數(shù)： 4 實(shí)驗(yàn)名稱： 薪資管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)薪資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

要求掌握建立工資帳套、建立工資類別、建立人員類別、設(shè)置工資項(xiàng)目和計(jì)算公式的方法。了解工資帳套與企業(yè)帳套的區(qū)別；掌握工資項(xiàng)目和計(jì)算公式的方法。了解工資企業(yè)與企業(yè)帳套的區(qū)別；掌握工資數(shù)據(jù)計(jì)算、個人所得稅計(jì)算的方法；掌握工資分?jǐn)偤蜕赊D(zhuǎn)賬憑證的方法。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程

●實(shí)驗(yàn)一：薪資管理系統(tǒng)初始化

1、建立工資套

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”，進(jìn)行重注冊。

（2）執(zhí)行“人力資源”|“薪資管理”，打開“建立工資套—參數(shù)設(shè)置”，工資類別選擇“多個”。

（3）打開“建立工資套—扣稅設(shè)置”|“是否從工資中代扣個人所得稅”，點(diǎn)下一步，打開“建立工資套—扣稅設(shè)置”|“扣零”|“扣零至元??”，點(diǎn)下一步，完成。

2、設(shè)置人員附加信息

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“人員附加信息設(shè)置”，單擊“增加”|“欄目參照”|“性別”，同理增加“學(xué)歷”。

3、設(shè)置工資項(xiàng)目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“工資項(xiàng)目設(shè)置”，“增加”所給的工資項(xiàng)目資料。

（2）點(diǎn)“確定”“退出”。

4、設(shè)置銀行名稱

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“銀行檔案”。（2）按實(shí)驗(yàn)資料修改已有銀行名稱信息。

5、建立工資類別

（1）執(zhí)行“工資類別”|“新建工資類別”，輸入工資類別名稱。

（2）下一步，打開“新建工資類別—請選擇部門”|“選定全部部門”，點(diǎn)完成退出。

6、設(shè)置在崗人員工資套人員檔案

（1）執(zhí)行“工資類別”|“打開工資類別”|“在崗人員”，單擊“確定”。（2）執(zhí)行“設(shè)置”|“人員檔案”。

（3）單擊“增加”，打開“人員檔案明細(xì)”，輸入所給的資料。

7、設(shè)置在崗人員工資類別的工資項(xiàng)目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“工資項(xiàng)目設(shè)置”，增加工資項(xiàng)目，并將工資項(xiàng)目移動到相應(yīng)的位置。

8、設(shè)置“缺勤扣款”和“住房公基金”的計(jì)算公式

（1）在工資項(xiàng)目設(shè)置對話框中單擊“公式設(shè)置”，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置—公式設(shè)置”。（2）單擊“增加”，選擇“缺勤扣款”|“缺勤扣款公式定義”，錄入“缺勤扣款”的計(jì)算公式，同理設(shè)置“住房公積金”的計(jì)算公式。

9、設(shè)置“交通補(bǔ)貼”的計(jì)算公式

（1）在“工資項(xiàng)目設(shè)置—公式設(shè)置”，增加“交通補(bǔ)貼”的計(jì)算公式。

●實(shí)驗(yàn)二：薪資管理業(yè)務(wù)處理

1、確認(rèn)個人收入所得稅的計(jì)提基數(shù)

（1）增加會計(jì)科目“221101 應(yīng)付工資”“221102 應(yīng)付福利費(fèi)”。

（2）選擇“人力資源”|“薪資管理”，打開“工資類別”|“在崗人員”，點(diǎn)確定。（3）執(zhí)行“業(yè)務(wù)管理”|“扣款所得稅”，單擊“確定”進(jìn)入“個人所得稅扣款申請表”。（4）單擊“稅率”，打開“個人所得稅申請表—稅率表”，查看“基數(shù)”，點(diǎn)確定退出。

2、錄入并計(jì)算1月份的工資數(shù)據(jù)

（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動”，單擊“替換”，打開“工資數(shù)據(jù)替換”，選擇將工資項(xiàng)目“福利補(bǔ)貼”替換成“200”，單擊“確定”、“是”。（2）分別錄入其他工資項(xiàng)目內(nèi)容。

（3）單擊“計(jì)算”，單擊“匯總”，計(jì)算全部工資項(xiàng)目內(nèi)容。

3、扣繳所得稅

（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“扣繳所得稅”，打開“個人所得稅申報(bào)模板”|“個人所得稅申報(bào)表”，單擊“打開”，進(jìn)入“所得稅申報(bào)”。

4、查看銀行代發(fā)一覽表

（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“銀行代發(fā)”，打開“銀行文件格式設(shè)置”，單擊“確定”。（2）單擊“是”，進(jìn)入“銀行代發(fā)一覽表”，并退出。

5、工資分?jǐn)傇O(shè)置

（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“工資分?jǐn)偂保瑔螕簟肮べY分?jǐn)傇O(shè)置”|“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”，單擊“增加”，打開“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”。

（2）在“計(jì)提類型名稱”欄錄入“應(yīng)付工資”，單擊“下一步”，打開“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”，分別選擇分?jǐn)倶?gòu)成的各個項(xiàng)目內(nèi)容。單擊“完成”，返回到“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”對話框。

（3）單擊“增加”，在“計(jì)提類型名稱”欄錄入“應(yīng)付福利費(fèi)”，在“分?jǐn)傆?jì)提比例”欄錄入“14%”。

（4）單擊“下一步”，打開“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”，分別選擇分?jǐn)倶?gòu)成的各個項(xiàng)目內(nèi)容。（5）單擊“完成”，單擊“取消”。

6、工資分?jǐn)偛⑸赊D(zhuǎn)賬憑證

（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“工資分?jǐn)偂薄?/p>

（2）分別選中“應(yīng)付工資”及“應(yīng)付福利費(fèi)”前的復(fù)選框，并單擊選中各個部門，選中“明細(xì)到工資項(xiàng)目”復(fù)選框。

（3）單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)付工資一覽表”窗口，選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”前的復(fù)選框。

（4）單擊“制單”，選擇憑證類型為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，返回“應(yīng)付工資一覽表”。

（5）單擊“類型”欄下的“應(yīng)付福利費(fèi)”，生成應(yīng)付福利費(fèi)分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬憑證。

7、月末處理

（1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“月末處理”命令，單擊“確定”。系統(tǒng)提示“月末處理之后，笨呢月工資將不許變動！繼續(xù)月末處理嗎？”。

（2）單擊“是”。系統(tǒng)提示“是否選擇清零項(xiàng)？”，單擊“否”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理完畢”。單擊“確定”按鈕。

8、查看薪資發(fā)放條、部門工資匯總表

（1）執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)分析”|“賬表”|“工資表”，選擇“工資發(fā)放條”和“部門工資匯總表”查看。

9、對財(cái)務(wù)部進(jìn)行工資項(xiàng)目構(gòu)成分析

（1）執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)分析”|“工資分析表”，單擊“確定”，打開“選擇待分析部門”，選中各個部門。

（2）單擊“確定”，打開“分析表選項(xiàng)”，選中所有的薪資項(xiàng)目內(nèi)容。

（3）單擊“確定”，進(jìn)入“工資項(xiàng)目分析表（按部門）”|“部門”|“財(cái)務(wù)部”，可以查看財(cái)務(wù)部工資項(xiàng)目構(gòu)成情況。

10、查詢1月份計(jì)提“應(yīng)付福利費(fèi)”的記賬憑證

（1）執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)分析”|“憑證查詢”，單擊選中“應(yīng)付福利費(fèi)”所在行，單擊“憑證”。

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問題及解決方法

●實(shí)驗(yàn)一：薪資管理系統(tǒng)初始化

（1）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼

（2）在執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”，要進(jìn)行重新注冊。（3）建賬完成后，部分建賬參數(shù)可以在“設(shè)置”|“選項(xiàng)”中進(jìn)行修改。

（4）注意單位中有多種不同類別（部門）人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式也不相同，需要進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理，應(yīng)選擇“多個”類型。（5）對于已使用過的人員附加信息可以修改，但不能刪除。（6）注意每個人員對應(yīng)的賬號不同。

（7）工資中沒有的項(xiàng)目不允許在公式中出現(xiàn)，在定義公式時要注意先后順序。

●實(shí)驗(yàn)二：薪資管理業(yè)務(wù)處理

（1）注意要添加會計(jì)科目“221101 應(yīng)付工資”“221102 應(yīng)付福利費(fèi)”。

（2）不同的操作員具有不同的權(quán)限，不同的操作由不同的操作員來進(jìn)行，要進(jìn)行區(qū)分和總結(jié)，需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。

（3）可以對個人所得稅扣繳申請表中的“基數(shù)”和“稅率”進(jìn)行調(diào)整，而調(diào)整后必 須重新計(jì)算個人所得稅，否則個人所得稅數(shù)據(jù)將發(fā)生錯誤。

（4）如果先進(jìn)行工資變動處理再修改個人所得稅計(jì)提基數(shù)，就應(yīng)該在修改了個人所得稅的計(jì)提基數(shù)后再進(jìn)行一次工資變動處理。

（5）工資數(shù)據(jù)可以在錄入人員檔案時直接錄入，也可以在工資變動功能中錄入，如果工資數(shù)據(jù)發(fā)生變化時應(yīng)在此錄入。

（5）不同部門、相同人員類別可以設(shè)置不同的分?jǐn)偪颇俊Ｔ谠O(shè)置時可以一次選擇多個部門。

（6）月末處理只有賬套主管才能執(zhí)行。

（7）在總賬系統(tǒng)中對從薪資管理系統(tǒng)傳遞過來的憑證只能進(jìn)行查詢、審核或記賬，不能進(jìn)行修改或刪除。

2、實(shí)驗(yàn)心得

通過對第五章的薪資管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)薪資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。慢慢掌握了建立工資帳套、建立工資類別、建立人員類別、設(shè)置公司項(xiàng)目和計(jì)算公式的方法。使我們對工資帳套與企業(yè)帳套的了解和區(qū)別；掌握工資數(shù)據(jù)計(jì)算、個人所得稅計(jì)算的方法；掌握工資分?jǐn)偤蜕赊D(zhuǎn)賬憑證的方法。逐漸熟悉查詢有關(guān)帳表資料并進(jìn)行系統(tǒng)分析的方法。

開始時，按照書本上的步驟進(jìn)行起來還是蠻順利的。但是，到了設(shè)置在崗人員工資類別的工資項(xiàng)目時因?yàn)榍笠粫r之快，忽略了一些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致要修改工資項(xiàng)目設(shè)置，但是不知道為什么不能修改。原來在未打開任何工資賬套前才可以設(shè)置所有的工資項(xiàng)目。正所謂“一步錯，滿盤皆輸”，所以細(xì)心、認(rèn)真和耐心是必不可缺少的。因此，我們上課的時候需要集中精神，細(xì)心去操作，哪怕慢也不追求快而錯。