第一篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告總結(jié)

一、賬套初始化

1． 開(kāi)始》程序》金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)》金蝶 K3 工具》遠(yuǎn)程組件配置工具》等待鼠標(biāo)變?yōu)椤叭切巍奔^》點(diǎn)擊確定

2． 雙擊桌面“金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)”》以“administrator”登錄軟件平臺(tái)》點(diǎn)擊窗口菜單上的“K/3流程圖（K/3住主界面）”可以切換軟件窗口的顯示圖面

3． 菜單上的系統(tǒng)設(shè)置》設(shè)置》主控臺(tái)編輯》相應(yīng)選擇可以讓窗口顯示的標(biāo)簽不同 4． 初始化設(shè)置：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置》基礎(chǔ)資料設(shè)置》初始數(shù)據(jù)錄入》結(jié)束初始化

二、引入會(huì)計(jì)科目

1． 系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》科目 2． 菜單-文件》從模板中引入科目》

3． 選擇新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目》單擊引入》單擊全選》確定》確定（如果沒(méi)有引入科目，單擊菜單上的刷新按鈕）

三、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置以“采購(gòu)管理”為例

1． 系統(tǒng)設(shè)置》初始化》采購(gòu)管理》系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

2． 核算參數(shù)設(shè)置向?qū)Т翱凇穯螕魡⒂闷陂g》根據(jù)考試選擇相應(yīng)期間》單擊下一步》更新控制設(shè)置窗口》選單據(jù)審核后才更新》下一步》完成

四、工廠日歷設(shè)置

由于課堂沒(méi)有特殊安排，所以保持默認(rèn)

五、各種系統(tǒng)設(shè)置窗口查詢

1.系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》采購(gòu)管理》系統(tǒng)設(shè)置》單據(jù)設(shè)置》打印控制 2.在系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)窗口中單擊單據(jù)類型》單擊供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)

六、基礎(chǔ)資料設(shè)置

1.幣別：系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》幣別》新增》幣別代碼HKD》幣別名稱港幣》記賬匯率0.86》確定》保存

2.憑證字：系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》憑證字》新增》憑證處“記，其他默認(rèn)值》確定、保存

3.計(jì)量單位：

（1）系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》計(jì)量單位》左側(cè)計(jì)量單位資料、計(jì)量單位》新增》錄入數(shù)量組》確定、保存

（2）其他單位組同3步驟

（3）單擊數(shù)量組》新增》代碼11》名稱PCS》系數(shù)1（即軟件中的換算率。因?yàn)榻滩闹械恼Z(yǔ)言與機(jī)器上的語(yǔ)言顯示不一樣）》換算方式不變》確定、保存

（4）結(jié)合表2-3，其他數(shù)量組的內(nèi)部新增同（3）步驟 4.結(jié)算方式：

系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》結(jié)算方式》新增》代碼JF06》名稱支票》確定、保存

5.會(huì)計(jì)科目設(shè)置：

（1）現(xiàn)金、銀行類科目設(shè)置：系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》科目》窗口左側(cè)科目》資產(chǎn)》流動(dòng)資產(chǎn)》庫(kù)存現(xiàn)金》新增》科目代碼1001.01》科目名稱人民幣》保存（結(jié)合表2-5，其他科目同（1）步驟）

（2）往來(lái)科目設(shè)置：選中1122-應(yīng)收賬款 雙擊》修改屬性窗口》科目受控系統(tǒng)》應(yīng)收應(yīng)付》核算項(xiàng)目選項(xiàng)卡》增加核算項(xiàng)目類別》選中客戶》單擊確定》單擊保存》結(jié)合表2-6，其他科目同上步驟。

（3）存貨科目：重點(diǎn)是將科目屬性設(shè)置為“數(shù)量金額輔助核算”，并選擇核算時(shí)使用的計(jì)量單位。

（4）其他科目，在表2-7中，步驟同（1）類似。【在此過(guò)程中我所出現(xiàn)的問(wèn)題：錄入營(yíng)業(yè)費(fèi)用下的折舊費(fèi)時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)提示；屏幕顯示：該科目名稱在本賬套中已經(jīng)存在，是否繼續(xù)？解決方式：詢問(wèn)老師，查看教材，說(shuō)根據(jù)實(shí)際情況選擇，通過(guò)看表2-7，表中營(yíng)業(yè)費(fèi)用下的折舊費(fèi)需要，所以要繼續(xù)；問(wèn)題出現(xiàn)的原因：因?yàn)橹颁浿圃熨M(fèi)用時(shí)，下面就已經(jīng)有了折舊費(fèi)，所以會(huì)出現(xiàn)提示。而實(shí)際情況就是兩個(gè)科目下都得需要折舊費(fèi)。】

6.核算項(xiàng)目設(shè)置：

雙擊系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》核算項(xiàng)目管理

（1）客戶：?jiǎn)螕艉怂沩?xiàng)目》客戶》單擊右側(cè)空白【不單擊右側(cè)空白后面的輸入步驟不能弄】》新增》代碼1》名稱國(guó)內(nèi)公司》保存（結(jié)合表2-8把客戶的另一大類同步輸入）

（2）對(duì)各大類下的客戶資料輸入：客戶》新增》代碼1.01》名稱北京遠(yuǎn)東公司》運(yùn)輸提前期2》應(yīng)收應(yīng)付資料選項(xiàng)卡》應(yīng)收賬款科目代碼1122》預(yù)收賬款科目代碼2203》應(yīng)交稅金科目代碼2221.01.05【這一步與圖中顯示的不一樣時(shí)，以書(shū)中文字為準(zhǔn)】》保存》退出【修改時(shí)，單擊工具欄上的屬性按鈕】

（3）供應(yīng)商、部門(mén)、職員，結(jié)合表2-11和2-10中的資料錄入系統(tǒng)，同客戶步驟。（4）物料核算項(xiàng)目—物料類別設(shè)置：?jiǎn)螕艉怂沩?xiàng)目》物料》點(diǎn)擊右側(cè)》新增》窗口欄的上級(jí)組》代碼1》名稱原材料》保存（其他結(jié)合表2-12同上步驟）

（5）物料核算項(xiàng)目—物料明細(xì)增加：?jiǎn)螕艉怂沩?xiàng)目》物料》點(diǎn)擊右側(cè)》新增》基本資料選項(xiàng)卡》代碼1.01》名稱筆芯》規(guī)格型號(hào)藍(lán)色》屬性外購(gòu)》計(jì)量單位組數(shù)量組》基本計(jì)量單位PCS》其他默認(rèn)》物流資料選項(xiàng)卡》采購(gòu)單價(jià)1》計(jì)價(jià)方法加權(quán)平均法》存貨科目代碼1403》銷(xiāo)售收入科目代碼6001》銷(xiāo)售成本科目代碼6401》計(jì)劃資料選項(xiàng)卡》固定提前期3》變動(dòng)提前期0》其他項(xiàng)目默認(rèn)》保存》退出【修改時(shí)，在核算項(xiàng)目管理窗口中選中對(duì)象單擊屬性并修改保存】

（6）倉(cāng)庫(kù)核算：核算項(xiàng)目》倉(cāng)庫(kù)》右側(cè)》新增》代碼01》名稱原材倉(cāng)》其他默認(rèn)》保存（結(jié)合表2-13把其他項(xiàng)目同步驟進(jìn)行）

七、業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入

系統(tǒng)設(shè)置》初始化》倉(cāng)存管理》初始數(shù)據(jù)錄入》原材倉(cāng)》物料代碼1.01》期初數(shù)量300》期初金額300》新增》其他期初數(shù)據(jù)》窗口左側(cè)對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)名》錄入期初數(shù)據(jù)

八、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)

系統(tǒng)設(shè)置》初始化》倉(cāng)存管理》啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)》提示窗口》是》重新登錄K/3》系統(tǒng)設(shè)置》初始化》倉(cāng)存管理》只顯示“反初始化”》啟用成功

【注意這一步一定要啟用，不然沒(méi)法完成后面的練習(xí)】

九、新增用戶組

1.登錄K/3前要進(jìn)行遠(yuǎn)程配置

2.登錄K/3》administrator登錄》系統(tǒng)設(shè)置》用戶管理》新建用戶組》組名財(cái)務(wù)組》說(shuō)明錄入總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨核算》確定》保存（其他用戶組同上步驟結(jié)合表2-15）

十、新增用戶

1.以“陳靜”新增為例

2.用戶管理》新建用戶》獲取用戶名“陳靜”并雙擊【也可以手工錄入名】》認(rèn)證方式選項(xiàng)卡》選擇密碼認(rèn)證》密碼可為空》單擊用戶組》選不隸屬于下的administrator》添加》將陳靜隸屬于administrator組》確定》保存（其他用戶的新增同上步驟）

十一、權(quán)限設(shè)置

1.簡(jiǎn)單方式：

（1）以“管倉(cāng)庫(kù)”為例

（2）進(jìn)入用戶管理窗口》管倉(cāng)庫(kù)》功能權(quán)限》功能權(quán)限管理》基礎(chǔ)資料》查詢權(quán)》倉(cāng)存管理系統(tǒng)》查詢權(quán)、管理權(quán)》授權(quán)》保存

2.高級(jí)方式

（1）以“游計(jì)劃”為例

（2）進(jìn)入用戶管理窗口》游計(jì)劃》功能權(quán)限》功能權(quán)限管理》基礎(chǔ)資料-查詢權(quán)》高級(jí)》生產(chǎn)管理-生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》工廠日歷-修改、查看》授權(quán)》系統(tǒng)對(duì)象》生產(chǎn)管理-物料需求計(jì)劃》MRP計(jì)算》生產(chǎn)管理》計(jì)劃公用設(shè)置》供應(yīng)鏈物流單據(jù)（不包含庫(kù)存單據(jù)）》采購(gòu)申請(qǐng)單的新增權(quán)限

（3）陳靜不用設(shè)置權(quán)限，因?yàn)樗龑儆赼dministrator組，擁有所有權(quán)限

（4）設(shè)置每一位操作員的權(quán)限時(shí)，都要在高級(jí)窗口中將基礎(chǔ)資料-主控臺(tái)編輯選中（5）為了不影響練習(xí)進(jìn)度，將所有用戶設(shè)置完權(quán)限后》所有用戶設(shè)置隸屬于administrator組。

十二、用戶屬性、刪除

1.菜單用戶管理》屬性》修改保存

2.用戶管理窗口》選中對(duì)象》菜單用戶》刪除

十三、BOM管理

1.藍(lán)色-筆身的BOM檔案的錄入：以“王工程”登錄軟件》生產(chǎn)管理》生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》BOM維護(hù)》BOM新增》BOM單組別【第一次使用生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理中的BOM單錄入功能時(shí)，必須先建立組別】》查看/F7》BOM組別選擇》新增組》代碼01》名稱圓珠筆組》確定》保存》關(guān)閉》圓珠筆組》確定》版本V1.0》物料代碼》查看》2.01-藍(lán)色-筆身》數(shù)量1》表體第一行物料代碼》查看》雙擊 1.01-藍(lán)色-筆芯》數(shù)量1》表體第二行物料代碼》查看》雙擊 1.02-筆殼》數(shù)量1》保存

2.藍(lán)色-圓珠筆的BOM單錄入：錄入窗口》新增》BOM單組別》圓珠筆組》版本V1.0》物料代碼3.01圓珠筆》數(shù)量1》表體分別錄入1.03、2.01、4.01物料檔案》數(shù)量分別錄入1、1、0.002》保存

3.BOM檔案的審核：退出錄入窗口》生產(chǎn)管理》生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》BOM維護(hù)》BOM維護(hù)》過(guò)濾界面》審核時(shí)間和建立時(shí)間都在“2016-1-1至2016-9-30”（因?yàn)槲覀冏龅氖?016年，與書(shū)上的2010年不一樣，以實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)）》確定》BOM資料維護(hù)》選中窗口左下部的2.01-藍(lán)色-筆身》審核》“已審核”表示審核成功【反審核時(shí)，在維護(hù)資料窗口中選擇BOM單記錄后》菜單》功能》反審核】

4.BOM檔案計(jì)算累計(jì)提前期：維護(hù)窗口》菜單功能》計(jì)算累計(jì)提前期》完成》確定》窗口左下角3.02-紅色-圓珠筆》物料》物料修改》計(jì)劃資料選項(xiàng)卡》累計(jì)提前期顯示“9”【書(shū)上說(shuō)是10，但軟件出現(xiàn)差異為9是正常】

5.BOM檔案的查詢：主界面》生產(chǎn)管理》生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》BOM查詢》BOM多級(jí)展開(kāi)》過(guò)濾界面》保持默認(rèn)》單擊確定》多級(jí)展開(kāi)窗口》單擊圓珠筆組下的BOM000002》“.1”表示一級(jí)子件，“..2”表示二級(jí)子件

6.反查：主界面》生產(chǎn)管理》生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》BOM查詢》BOM多級(jí)反查》過(guò)濾界面》保持默認(rèn)》確定》選擇原材料下的1.01筆芯》窗口右上/右下顯示詳細(xì)信息

十四、工廠日歷

1.以“游計(jì)劃”身份登錄系統(tǒng)

2.由于本軟件的工廠日歷時(shí)期與2016年類似，所以不用做任何修改，保持默認(rèn)就好。

十五、模擬報(bào)價(jià)、銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單處理

1.模擬報(bào)價(jià)處理：以“嚴(yán)秀蘭”身份登錄軟件》系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》銷(xiāo)售管理》審批流管理》左側(cè)窗口 模擬報(bào)價(jià)單》窗口下部用戶設(shè)置》左側(cè)列表中的嚴(yán)秀蘭》移動(dòng)按鈕》保存（同步驟將銷(xiāo)售報(bào)價(jià)多級(jí)審核用戶設(shè)置為“嚴(yán)秀蘭”）》退出》供應(yīng)鏈》銷(xiāo)售管理》模擬報(bào)價(jià)》模擬報(bào)價(jià)》向?qū)Т翱凇肺锪洗a3.01》回車(chē)》新增模擬BOM》復(fù)制產(chǎn)品 BOM》源物料代碼激活》單擊新增模擬BOM按鈕》可修改子件后》保存》返回【此處只是單擊返回按鈕，不是單擊退出按鈕】》下一步》材料單價(jià)取數(shù)為采購(gòu)單價(jià)》成本價(jià)上浮率為100%》下一步》保存》審核》退出》完成

2.查詢已保存的報(bào)價(jià)單信息的方法：雙擊“供應(yīng)鏈”》銷(xiāo)售管理》模擬報(bào)價(jià)》模擬報(bào)價(jià)單查詢

3.銷(xiāo)售報(bào)價(jià)處理：雙擊供應(yīng)鏈》銷(xiāo)售管理》銷(xiāo)售報(bào)價(jià)》銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單-新增》幣別默認(rèn)》購(gòu)貨單位處點(diǎn)查看》1.01北京遠(yuǎn)東公司》其他默認(rèn)》第一行物料代碼3.01》回車(chē)》數(shù)量5000》含稅單價(jià)9.50》第二行產(chǎn)品代碼3.02》數(shù)量5000》含稅單價(jià)9.80》部門(mén)查看》銷(xiāo)售部》業(yè)務(wù)員001仁渴》保存》審核【只有審核后的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單才能在后面的業(yè)務(wù)處理被引用】

4.修改操作：供應(yīng)鏈》銷(xiāo)售管理》報(bào)價(jià)》銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單-維護(hù)》修改、刪除審核等操作》保存

十六、銷(xiāo)售訂單處理

1.雙擊供應(yīng)鏈》銷(xiāo)售管理》銷(xiāo)售訂單》銷(xiāo)售訂單-新增》源單類型為銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單》選單號(hào)》查看/F7》選擇3.01-圓珠筆-藍(lán)色》雙擊》返回窗口》數(shù)量錄入8000》交貨日期-2016-01-29【時(shí)間以2016年為準(zhǔn)】》保存》審核》

十七、物料需求計(jì)劃

1.MRP計(jì)劃方案維護(hù)處理

（1）以“游計(jì)劃”身份登錄。

（2）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》系統(tǒng)設(shè)置》MRP計(jì)劃方案維護(hù)》MTO(SYS)》修改》考慮損耗率》投放參數(shù)選項(xiàng)卡》采購(gòu)申請(qǐng)人默認(rèn)值》F7》何采購(gòu)》采購(gòu)部門(mén)默認(rèn)值》采購(gòu)部》自制件默認(rèn)生產(chǎn)類型》普通訂單》自制件默認(rèn)生產(chǎn)部門(mén)》生產(chǎn)部（由于書(shū)上有委外加工默認(rèn)生產(chǎn)類型為委外加工，但實(shí)際操作中沒(méi)有則很正常就不需做這一步。）》其他項(xiàng)目保持默認(rèn)》保存

2.計(jì)劃展望期維護(hù)處理

（1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》系統(tǒng)設(shè)置》計(jì)劃展望期維護(hù)》時(shí)區(qū)個(gè)數(shù)4》各時(shí)區(qū)天數(shù)90》保存

3.MRP計(jì)算處理

（1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》MRP計(jì)算》MRP計(jì)算》下一步》下一步》運(yùn)算方案右側(cè)獲取按鈕》雙擊MTO（SYS）》下一步》下一步》顯示預(yù)計(jì)量單據(jù)》單據(jù)類型保持默認(rèn)值》確定》下一步》下一步》完成 4.MRP計(jì)劃單據(jù)查詢

（1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》MRP維護(hù)》MRP計(jì)劃訂單-維護(hù)》取消設(shè)置》雙擊MRP計(jì)劃訂單-維護(hù)》默認(rèn)》確定

【我在做的過(guò)程中出現(xiàn)了問(wèn)題：顯示的MRP計(jì)劃單單據(jù)不是5個(gè)，而是多于5個(gè)；解決方式：委外加工-采購(gòu)申請(qǐng)單全刪》采購(gòu)管理-采購(gòu)申請(qǐng)單全刪》生產(chǎn)管理-生產(chǎn)任務(wù)單全刪》MRP計(jì)劃單全刪》重新MRP計(jì)算》重新查詢；問(wèn)題原因：是我多MRP計(jì)算了兩次，所以單據(jù)出現(xiàn)多張】

5.MRP計(jì)劃單審核與投放

（1）審核：MRP計(jì)劃單查詢窗口》選中第一行》Shift鍵+選中最后一行》審核（委外加工類單據(jù)的審核方式：雙擊該單據(jù)》加工單位-查看》獲取04筆身委外加工商》返回》審核）》退出

（2）投放：MRP計(jì)劃單查詢窗口》Shift鍵+所有記錄》投放》提示窗口》是》關(guān)閉信息窗口》過(guò)濾》選中關(guān)閉》確定》

（3）查詢生成的采購(gòu)申請(qǐng)單情況：雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)申請(qǐng)》采購(gòu)申請(qǐng)單-維護(hù)》過(guò)濾窗口》時(shí)間選“全部”》確定

（4）查詢生成的生產(chǎn)任務(wù)單情況：生產(chǎn)管理》生產(chǎn)任務(wù)管理》生產(chǎn)任務(wù)》生產(chǎn)任務(wù)單-維護(hù)》過(guò)濾窗口》時(shí)間全部》確定

（5）查詢生成的委外生產(chǎn)任務(wù)單：生產(chǎn)管理》委外加工管理》委外加工生產(chǎn)任務(wù)》委外加工生成任務(wù)單-維護(hù)》時(shí)間全部》確定

十八、采購(gòu)訂單處理

1.以何采購(gòu)身份登錄

2.雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)訂單》采購(gòu)訂單-新增》源單類型》采購(gòu)申請(qǐng)單》選單號(hào)-查看》選中第一行筆芯記錄》返回》供應(yīng)商-查看》02筆芯供應(yīng)商》數(shù)量不變》含稅單價(jià)1.17》主管何采購(gòu)》部門(mén)采購(gòu)部》業(yè)務(wù)員何采購(gòu)》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例2-13的錄入）

十九、外購(gòu)入庫(kù)處理

1.以管倉(cāng)庫(kù)身份登錄

2.雙擊供應(yīng)鏈》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》外購(gòu)入庫(kù)單-新增》源單類型-采購(gòu)訂單》選單號(hào)-查看》選中CYORD000001》返回》收料倉(cāng)庫(kù)-查看》01原材倉(cāng)》實(shí)收數(shù)量7200》保管管倉(cāng)庫(kù)》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例2-15進(jìn)行錄入）

二十、委外加工任務(wù)單處理

1.何采購(gòu)身份

2.生產(chǎn)管理》委外加工》采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù)》下推》委外訂單維護(hù)》下推》委外加工出庫(kù)單》P154頁(yè)》保存》審核

二十一、委外加工出庫(kù)單處理

1.如果上一步已經(jīng)進(jìn)行下推了，則沒(méi)有這一步，直接跳過(guò)進(jìn)入下一節(jié)學(xué)習(xí)。沒(méi)有則完成這一下推這一步驟。

二十二、采購(gòu)訂單處理

1.何采購(gòu)身份

2.供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)訂單》采購(gòu)訂單-新增》源單類型-采購(gòu)申請(qǐng)單》選單號(hào)-查看》筆帽記錄》返回》供應(yīng)商查看》01筆帽供應(yīng)商》數(shù)量不變》含稅單價(jià)0.59》主管何采購(gòu)》部門(mén)采購(gòu)部》業(yè)務(wù)員何采購(gòu)》保存》審核

3.供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)訂單》采購(gòu)訂單-新增》源單類型-采購(gòu)申請(qǐng)單》選單號(hào)-查看》紙箱》返回》供應(yīng)商查看》05紙箱供應(yīng)商》數(shù)量不變》含稅單價(jià)5.00》主管何采購(gòu)》部門(mén)采購(gòu)部》業(yè)務(wù)員何采購(gòu)》保存》審核

二十三、外購(gòu)入庫(kù)處理

1.管倉(cāng)庫(kù)身份

2.雙擊供應(yīng)鏈》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》外購(gòu)入庫(kù)單-新增》源單類型-采購(gòu)訂單》選單號(hào)-查看》CYORD000003》返回》實(shí)收數(shù)量7500》保管管倉(cāng)庫(kù)》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例2-21進(jìn)行錄入）

二十四、委外加工入庫(kù)處理

1.管倉(cāng)庫(kù)身份

2.供應(yīng)鏈》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》委外加工入庫(kù)-新增》源單類型-委外加工生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)-查看》WW1》返回》實(shí)收數(shù)量7500》收料倉(cāng)庫(kù)-查看》半成品倉(cāng)》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保管管倉(cāng)庫(kù)》保存》審核

二十五、生產(chǎn)任務(wù)單處理

1.龔生產(chǎn)身份

2.生產(chǎn)管理》生產(chǎn)任務(wù)管理》生產(chǎn)任務(wù)》生產(chǎn)任務(wù)單-維護(hù)》過(guò)濾窗口》時(shí)間全部》確定》下達(dá)按鈕

二十六、生產(chǎn)領(lǐng)料單處理

1.管倉(cāng)庫(kù)身份

2.雙擊供應(yīng)鏈》倉(cāng)存管理》領(lǐng)料發(fā)貨》生產(chǎn)領(lǐng)料-新增》源單類型-生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)-查看》Shift鍵+3條記錄》返回》應(yīng)發(fā)數(shù)量分別錄入筆帽7500PCS、筆身7500PCS、紙箱15PCS》發(fā)料倉(cāng)庫(kù)-查看》筆帽原材倉(cāng)》筆身半成品倉(cāng)》紙箱包裝物倉(cāng)》領(lǐng)料龔生產(chǎn)》發(fā)料管倉(cāng)庫(kù)》保存》審核

二十七、產(chǎn)品入庫(kù)單處理

1.管倉(cāng)庫(kù)身份

2.供應(yīng)鏈》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》產(chǎn)品入庫(kù)-新增》源單類型-生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)-查看》WORK000001》返回》實(shí)收數(shù)量7500》收料倉(cāng)庫(kù)-成品倉(cāng)》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保管管倉(cāng)庫(kù)》保存》審核

二十八、銷(xiāo)售出庫(kù)單處理

1.管倉(cāng)庫(kù)身份

2.供應(yīng)鏈》倉(cāng)存管理》領(lǐng)料發(fā)貨》銷(xiāo)售出庫(kù)-新增》源單類型-銷(xiāo)售訂單》選單號(hào)-查看》SSEORD000001》返回》實(shí)發(fā)數(shù)量8000》發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)-成品倉(cāng)》發(fā)貨嚴(yán)秀蘭》保管管倉(cāng)庫(kù)》保存》審核

二十九、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

1.總賬系統(tǒng)參數(shù)：

（1）administrator身份

（2）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》總賬》系統(tǒng)參數(shù)》基本信息選項(xiàng)卡》本年利潤(rùn)科目處F7》4103-本年利潤(rùn)》確定》憑證選項(xiàng)卡》選中憑證過(guò)賬前必需審核》確定

2.應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)

（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》應(yīng)收賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用期間為2016年9期》壞賬計(jì)提方法選項(xiàng)卡》備抵法-應(yīng)收賬款百分比法》壞賬損失科目代碼處F7》6602.08-壞賬損失》確定》壞賬準(zhǔn)備科目代碼1231》計(jì)提壞賬科目1122》借貸方向借》計(jì)提比率0.5%》科目設(shè)置選項(xiàng)卡》其他應(yīng)收單1221》收款單1122》預(yù)收單2203》銷(xiāo)售發(fā)票1122》退款單1122》應(yīng)收票據(jù)科目代碼1121》應(yīng)交稅金科目代碼2221.01.05銷(xiāo)項(xiàng)稅【應(yīng)收應(yīng)付的科目受控系統(tǒng)選擇應(yīng)收應(yīng)付】》期末處理選項(xiàng)卡》結(jié)賬與總賬期間同步》確定

3.應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)

（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》應(yīng)付賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用年份錄入2016》啟用期間9》科目設(shè)置選項(xiàng)卡》其他應(yīng)付單2241》付款單2202》預(yù)付單1123》采購(gòu)發(fā)票2202》退款單2202》應(yīng)付票據(jù)科目代碼2201》應(yīng)交稅金科目代碼2221.01.01》2241要修改為應(yīng)收應(yīng)付受控科目》期末處理選項(xiàng)卡》取消期末前憑證處理應(yīng)該完成》選中結(jié)賬與總賬期間同步》確定

4.存貨核算系統(tǒng)設(shè)置

（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》存貨核算》系統(tǒng)設(shè)置》核算系統(tǒng)選項(xiàng)》期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)》單到?jīng)_回》退出

三

十、初始數(shù)據(jù)錄入

1.應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入

（1）初始數(shù)據(jù)錄入：系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)收款管理》初始銷(xiāo)售增值稅發(fā)票-新增》核算項(xiàng)目-1.01北京遠(yuǎn)東公司》發(fā)生額10000》取消本年》應(yīng)收日期2016-12-31》錄入摘要》錄入部門(mén)、業(yè)務(wù)員》保存

（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化-銷(xiāo)售增值稅發(fā)票序時(shí)簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定

（3）結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》初始化》初始化檢查》初始化對(duì)賬》科目代碼1122》顯示核算項(xiàng)目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否

2.應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入

（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)付款管理》初始采購(gòu)增值稅發(fā)票-新增》核算項(xiàng)目-筆殼供應(yīng)商》取消本年》產(chǎn)品代碼1.02》數(shù)量1000》含稅單價(jià)3.51》應(yīng)付日期2016-1-31》部門(mén)業(yè)務(wù)員》保存

（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化-采購(gòu)增值稅發(fā)票序時(shí)簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定

（3）結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》初始化》初始化檢查》初始化對(duì)賬》科目代碼1122》顯示核算項(xiàng)目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否

3.總賬初始數(shù)據(jù)錄入

（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》總賬》科目初始數(shù)據(jù)錄入》幣別人民幣》期初余額5000》enter鍵

（2）幣別港幣》1002.02》原幣100000》保存（3）試算平衡》結(jié)束初始化

三

十一、采購(gòu)發(fā)票處理

1.采購(gòu)發(fā)票的錄入與審核

（1）何陳鈺身份登錄

（2）供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票-新增》購(gòu)貨發(fā)票（專用）》源單類型-外購(gòu)入庫(kù)》選單號(hào)-查看》WIN000001》返回》含稅單價(jià)1.20》保存》審核 2.采購(gòu)發(fā)票勾稽

（1）雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票維護(hù)》過(guò)濾窗口》購(gòu)貨發(fā)票（專用）》其他默認(rèn)》確定》選ZPOFP000001》勾稽》發(fā)票中的筆芯供應(yīng)商》外購(gòu)入庫(kù)單中的筆芯供應(yīng)商》勾稽

三

十二、外購(gòu)入庫(kù)成本核算

1.雙擊供應(yīng)鏈》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)》過(guò)濾窗口》確定》選WIN00001》退出查詢狀態(tài)》雙擊供應(yīng)鏈》存貨核算》入庫(kù)核算》外購(gòu)入庫(kù)核算》確定》顯示不出來(lái)很正常》，因?yàn)槲覀兊臅r(shí)間上存在差異，所以核算的相關(guān)步驟省略。

三

十三、采購(gòu)發(fā)票處理

1.雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票錄入》選擇購(gòu)貨發(fā)票（專用）模式》源單類型外購(gòu)入庫(kù)》選單號(hào)WIN000002》返回》保存》審核（同類方法錄入實(shí)例2-

31、2-32的采購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù)）

2.勾稽：雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)》過(guò)濾窗口》事務(wù)類型選擇“購(gòu)貨發(fā)票（專用）”》其他默認(rèn)》確定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回

三

十四、銷(xiāo)售發(fā)票處理

1.錄入與審核

（1）何陳鈺身份登錄。

（2）供應(yīng)鏈》銷(xiāo)售管理》銷(xiāo)售發(fā)票》銷(xiāo)售發(fā)票新增》源單類型銷(xiāo)售出庫(kù)》選單號(hào)XOUT000001號(hào)》返回》保存》審核 2.銷(xiāo)售發(fā)票勾稽

（1）供應(yīng)鏈》銷(xiāo)售管理》銷(xiāo)售發(fā)票》銷(xiāo)售發(fā)票-維護(hù)》系哦啊銷(xiāo)售發(fā)票（專用）》過(guò)濾確定》ZSEFP000001勾稽》

三

十五、付款單處理

1.應(yīng)付款查詢

（1）何陳鈺身份

（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》賬表》應(yīng)付款匯總表》過(guò)濾默認(rèn)確定》 2.付款單錄入

（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》付款》付款單-新增》核算項(xiàng)目-01筆帽供應(yīng)商》源單類型-采購(gòu)發(fā)票》源單編號(hào)-筆帽供應(yīng)商》返回》結(jié)算實(shí)付金額3000》保存

3.付款單審核（1）陳靜身份

（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》付款》付款單-維護(hù)》過(guò)濾》事務(wù)類型-付款單》確定》CFKD000002》審核

三

十六、收款單處理

同付款單處理的步驟類似

三

十七、供應(yīng)鏈單據(jù)生成憑證

1.采購(gòu)發(fā)票生成憑證

（1）何陳鈺身份

（2）供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》憑證模板》采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）》新增》模板編號(hào)Z001》名稱采購(gòu)發(fā)票憑證》憑證字記》科目來(lái)源-單據(jù)上物料的存貨科目》借貸方向-借》金額來(lái)源-采購(gòu)發(fā)票不含稅金額》摘要》摘要公式》原材料采購(gòu)》確定》第2行科目來(lái)源憑證模板》會(huì)計(jì)科目2221.01.01》確定》借貸方向-借》金額來(lái)源-采購(gòu)發(fā)票稅額》第3行科目來(lái)源-單據(jù)上的往來(lái)科目》金額來(lái)源采購(gòu)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)》核算項(xiàng)目-008-對(duì)應(yīng)單據(jù)上項(xiàng)目-供貨單位》確定》保存》退出》Z001》編輯》設(shè)為默認(rèn)模板

（3）生成憑證：供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》生成憑證》采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）》重設(shè)》過(guò)濾默認(rèn)》確定》ZPOFP00001》按單生成憑證》生成憑證》確定》ZPOFP000001》憑證》退出

（4）其他憑證的生成類同步驟進(jìn)行，包括委外發(fā)料單、委外加工入庫(kù)生成憑證、生產(chǎn)領(lǐng)料單生成憑證、產(chǎn)品入庫(kù)單生成憑證、銷(xiāo)售發(fā)票生成憑證。

三

十八、財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證

1.付款單生成憑證

（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》憑證處理》憑證生成》單據(jù)類型》付款》貸方科目》1002.01》確定》CFKD000002》按單》保存》關(guān)閉（CFKD000003、CFKD000004同類步驟）

（2）查詢生成憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》憑證處理》憑證-維護(hù)》過(guò)濾窗口》默認(rèn)確定

2.收款單生成憑證

與付款單生成憑證類似步驟，在此不作介紹了。

三

十九、總賬憑證處理

1.憑證錄入

（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證錄入》第一條分錄》摘要付工資》科目》代碼》5101.05》確定》借方9761》第2條分錄》摘要付工資》科目6601.04》借方5732》第3條分錄摘要》付工資》會(huì)計(jì)科目6602.05》借方13000》第4條分錄》摘要付工資》科目1002.01》貸方》Ctrl+F7自動(dòng)找平》保存（其他憑證的錄入類同步驟）2.憑證查詢

（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證查詢》未審核、未過(guò)賬》確定 3.憑證的修改和刪除

（1）會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿窗口》選中記14號(hào)》修改/刪除》保存 4.憑證審核（1）陳靜身份

（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證查詢》過(guò)濾》未審核、未過(guò)賬》確定》選中對(duì)象》審核》審核

5.憑證過(guò)賬

（1）主界面》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證過(guò)賬》開(kāi)始過(guò)賬》關(guān)閉

【在此步驟之前，操作出現(xiàn)的問(wèn)題：以何陳鈺身份過(guò)不了賬；電腦顯示：當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無(wú)法使用；解決：返回桌面>開(kāi)始>金蝶K/3工具>客戶端工具包>系統(tǒng)工具>登錄用戶>網(wǎng)絡(luò)控制內(nèi)容里全刪；問(wèn)題原因：因?yàn)楹侮愨曈脩糁氨绘i住了，所以沒(méi)有該項(xiàng)功能】

6.期末調(diào)匯

（1）何陳鈺身份

（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》期末調(diào)匯》調(diào)整匯率為0.863【問(wèn)題：無(wú)法直接改正；顯示：電腦無(wú)反應(yīng)；解決：窗口上的匯率類型>查看按鈕>進(jìn)入?yún)R率體系>選擇調(diào)匯率>改成0.863>保存>退出>重新期末調(diào)匯】》下一步》匯兌損益科目》F7》6603.03》其他默認(rèn)》完成

7.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

（1）制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本：雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》自動(dòng)轉(zhuǎn)賬》編輯》新增》名稱制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本》機(jī)制憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬》轉(zhuǎn)賬期間全選》確定》第1條分錄摘要制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本》科目5001.03》選擇方向自動(dòng)判定》轉(zhuǎn)賬方式-轉(zhuǎn)入》第2條分錄摘要同此》科目5101.01》方向自動(dòng)判定》轉(zhuǎn)賬方式-按公式轉(zhuǎn)出》公式方法-公式取數(shù)》公司定義-下設(shè)-公式向?qū)О粹o-報(bào)表函數(shù)-ACCT》確定》科目F7》科目代碼范圍5101.01至5101.01》單擊填入公式》確定》取數(shù)類型F7》期末余額》確認(rèn)》確定》保存》生成憑證》以陳靜身份審核該憑證》過(guò)賬該憑證

（2）生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品、庫(kù)存商品轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、都是同上步驟 8.結(jié)轉(zhuǎn)損益

（1）何陳鈺身份

（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》結(jié)轉(zhuǎn)損益》下一步》下一步》完成 9.報(bào)表查看

（1）試算平衡表：在進(jìn)入試算平衡表之前，我們要選擇幣別為綜合本位幣才能試算平衡。

四

十、期末結(jié)賬

1.應(yīng)收款結(jié)賬

（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》期末處理》結(jié)賬》是》確定》完成確定》是》科目代碼1122》確定》數(shù)據(jù)檢查和對(duì)賬完成后，在此雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》期末處理》結(jié)賬》否》否》結(jié)賬》繼續(xù)》確定

2.應(yīng)付款結(jié)賬

可參照應(yīng)收款結(jié)賬方式 3.期末結(jié)賬

【問(wèn)題：結(jié)賬不了；顯示：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)賬；解決：修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期；原因：本期賬只能本期結(jié)，月末結(jié)賬，本期做完就要結(jié)本期的賬。】

實(shí)驗(yàn)心得

通過(guò)這學(xué)期以來(lái)的ERP課堂學(xué)習(xí)，我更加了解了會(huì)計(jì)應(yīng)用的實(shí)際操作流程，為我以后在工作中的操作奠定了基礎(chǔ)。雖然課堂學(xué)習(xí)枯燥無(wú)味，各種流程書(shū)上也有提示操作，但我在學(xué)習(xí)的過(guò)程中，能夠在結(jié)合書(shū)上的同時(shí)加入自己的獨(dú)立思考，從實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)我的不足之處，并想辦法解決，同時(shí)有了這份難得的實(shí)際操作，我才更加懂得了ERP在公司當(dāng)中的運(yùn)營(yíng)模式，也知道了產(chǎn)品的制造過(guò)程，在這堂課里我不僅學(xué)習(xí)到了實(shí)際的知識(shí)，更多的是受到了潛移默化的影響，包括其中的流程思維、全局思維，知道了在某一步出錯(cuò)該往哪個(gè)方向?qū)ふ义e(cuò)誤的源頭。這堂課程的學(xué)習(xí)充分鍛煉了我的思維能力和動(dòng)手操作能力。

第二篇：erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告

冠軍，痛并快樂(lè)著

工商1112班201111551207洪曉茵

摘要：五天的erp培訓(xùn)，讓我們這條冠軍之路，痛并快樂(lè)著。這次實(shí)驗(yàn)我們玩的是創(chuàng)業(yè)版，我們的戰(zhàn)略便是“活下來(lái)，掙錢(qián)”。最重要的是經(jīng)營(yíng)好頭兩年，所以在第一年時(shí)，我們便大概統(tǒng)籌好我們的戰(zhàn)略路線。戰(zhàn)略沒(méi)有好壞，只有適合與不適合！我們選擇了適合我們的路線，穩(wěn)中求進(jìn)。四天的訓(xùn)練，第五天的最后一搏，讓我們最終拿到了冠軍！冠軍這條道路，讓我們痛并快樂(lè)著！

關(guān)鍵詞：

1.企業(yè)準(zhǔn)備階段

企業(yè)準(zhǔn)備階段是erp沙盤(pán)模擬的首要環(huán)節(jié)。其中包括企業(yè)文化體系的構(gòu)建和職能分配，我們的公司名稱是宏遠(yuǎn)股份有限公司，企業(yè)文化是：只有更牛，沒(méi)有最牛！我們的目標(biāo)是：永不破產(chǎn)，勇奪第一！我所在的H組共有五位成員，分別擔(dān)任CEO,財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)助理，生產(chǎn)總監(jiān)以及采購(gòu)總監(jiān)，而我所擔(dān)任的職能是財(cái)務(wù)助理。我們將在未來(lái)模擬經(jīng)營(yíng)的六年里與其他十一組展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)！

2.3.

第三篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

目錄

一、實(shí)驗(yàn)日期............................................................................................................................1

二、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)............................................................................................................................1

三、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備............................................................................................................................3

四、實(shí)驗(yàn)要求............................................................................................................................4

五、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?...........................................................................................................................5

六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容............................................................................................................................6 1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).....................................................................................................................6 2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 3.采購(gòu)業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 4.庫(kù)存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產(chǎn)供銷(xiāo)一體業(yè)務(wù).................................................................................................................6 7.往來(lái)款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業(yè)務(wù).............................................................................................................................6

七、實(shí)驗(yàn)步驟............................................................................................................................6 1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).....................................................................................................................6 2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 3.采購(gòu)業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 4.庫(kù)存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產(chǎn)供銷(xiāo)一體業(yè)務(wù).................................................................................................................6 7.往來(lái)款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業(yè)務(wù).............................................................................................................................6

八、實(shí)驗(yàn)問(wèn)題............................................................................................................................6

九、實(shí)驗(yàn)總結(jié)............................................................................................................................6

一、實(shí)驗(yàn)日期

2014-2015第一學(xué)期第一至第四周周三及周四

二、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)

2D217

三、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

1.設(shè)備：ERP綜合實(shí)驗(yàn)用書(shū)和學(xué)校計(jì)算機(jī)。

2.指導(dǎo)：張以彬老師簡(jiǎn)單講解了ERP的發(fā)展，以及如何運(yùn)用用友ERP-U8進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作，尤其是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)引入的過(guò)程。

3.過(guò)程：嚴(yán)格按照書(shū)本上的步驟與內(nèi)容，依次完成各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。

四、實(shí)驗(yàn)要求

運(yùn)用用友ERP-U8軟件，參照ERP綜合實(shí)驗(yàn)教程，完成上述實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

五、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

21世紀(jì)后，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，企業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)，應(yīng)變速度成為企業(yè)生存和發(fā)展最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業(yè)管理信息化中的主流。因此，無(wú)論將來(lái)在企業(yè)中從事何種職業(yè)，ERP相關(guān)知識(shí)都將會(huì)是我們所需要學(xué)習(xí)的必備知識(shí)之一。

本次實(shí)驗(yàn)通過(guò)4周的時(shí)間，目的旨在學(xué)習(xí)ERP軟件——用友-U8，了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)的總體功能結(jié)構(gòu)，掌握軟件的操作方法，掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中對(duì)于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)供銷(xiāo)一體、往來(lái)款管理等操作，為日后在企業(yè)工作中使用ERP管理奠定基礎(chǔ)。

六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)

1)系統(tǒng)管理 2)操作員管理 3)分配操作員權(quán)限 4)數(shù)據(jù)備份 5)系統(tǒng)啟用 6)基礎(chǔ)資料設(shè)置 7)往來(lái)單位 8)設(shè)置存貨信息 9)設(shè)置業(yè)務(wù)信息 10)設(shè)置生產(chǎn)制造參數(shù) 11)設(shè)置無(wú)聊清單 12)設(shè)置財(cái)務(wù)信息

13)設(shè)置業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目 14)期初余額整理錄入

2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)

1)一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 2)銷(xiāo)售分批出庫(kù)業(yè)務(wù) 3)銷(xiāo)售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 4)委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù) 5)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)

3.采購(gòu)業(yè)務(wù)

1)一般采購(gòu)業(yè)務(wù) 2)采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù) 3)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)

4.庫(kù)存管理

1)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù) 2)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)

5.存貨核算

1)暫估結(jié)算業(yè)務(wù) 2)單據(jù)記賬 3)憑證處理

6.產(chǎn)供銷(xiāo)一體業(yè)務(wù)

1)銷(xiāo)售訂貨及排程業(yè)務(wù) 2)采購(gòu)訂貨及入庫(kù)業(yè)務(wù) 3)生產(chǎn)業(yè)務(wù) 4)銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù)

7.往來(lái)款管理

1)應(yīng)收款業(yè)務(wù) 2)收款業(yè)務(wù) 3)應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 4)應(yīng)收憑證處理 5)應(yīng)付款業(yè)務(wù) 6)付款業(yè)務(wù) 7)應(yīng)付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 8)應(yīng)付憑證處理

8.總賬系統(tǒng)

1)憑證處理 2)出納管理 3)賬簿查詢 4)期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理

七、實(shí)驗(yàn)步驟

1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)

首先通過(guò)啟動(dòng)系統(tǒng)管理，增設(shè)三位操作員并建立基礎(chǔ)信息及權(quán)限。隨后對(duì)各系統(tǒng)進(jìn)行啟用，啟用“總賬”、“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”、“采購(gòu)管理”、“銷(xiāo)售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”等模塊。

接著定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案，通過(guò)企業(yè)門(mén)戶中的基礎(chǔ)信息及往來(lái)單位信息。定義結(jié)算方式、本企業(yè)開(kāi)戶銀行、倉(cāng)庫(kù)檔案、收發(fā)類別、采購(gòu)類型、銷(xiāo)售類型和單據(jù)設(shè)置等。

再然后設(shè)置基礎(chǔ)科目，根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目。

最后進(jìn)行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數(shù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，同時(shí)進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額，進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存。最后，與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。

2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)

對(duì)于一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，包括錄入銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單并生成銷(xiāo)售訂單，銷(xiāo)售發(fā)貨單，銷(xiāo)售發(fā)票。對(duì)銷(xiāo)售法平進(jìn)行復(fù)核，生成銷(xiāo)售收入憑證。審核出庫(kù)單，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，查詢銷(xiāo)售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表和銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表。

而委托代銷(xiāo)只包括錄入委托銷(xiāo)售發(fā)貨單，生成委托代銷(xiāo)結(jié)算單，銷(xiāo)售發(fā)票并復(fù)核。查詢委托代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表。

同樣的，銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)中，也需要錄入銷(xiāo)售退貨單，但不同的是此時(shí)錄入的銷(xiāo)售發(fā)票為紅字銷(xiāo)售發(fā)票。

3.采購(gòu)業(yè)務(wù)

對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)，其操作流程類似于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，只是在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣(mài)方，而采購(gòu)業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買(mǎi)方。包括請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)到貨單的錄入及審核。采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)結(jié)算單的結(jié)算等。

4.庫(kù)存管理&存貨核算

既然有銷(xiāo)售及采購(gòu)，對(duì)于庫(kù)存的管理便有了出庫(kù)及入庫(kù)。

在倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)中，首先需要填制調(diào)撥申請(qǐng)單，并審核其他入出庫(kù)單，最后將調(diào)撥單進(jìn)行記賬。在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)中，首先填制并審核盤(pán)點(diǎn)單，隨后審核其他出入庫(kù)單，并進(jìn)行記賬。

掌握了庫(kù)存的存貨量，就需要對(duì)存貨進(jìn)行核算。通過(guò)輸入采購(gòu)發(fā)票并結(jié)算，便可進(jìn)行存貨核算。在這一系列的過(guò)程中，需要對(duì)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)中涉及的入庫(kù)單出庫(kù)單進(jìn)行記賬，即單據(jù)記賬。最后，則需要將所有的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)和銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證。

5.產(chǎn)供銷(xiāo)一體業(yè)務(wù)

產(chǎn)供銷(xiāo)一體業(yè)務(wù)出現(xiàn)在以銷(xiāo)售訂單為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。

銷(xiāo)售訂貨及排程業(yè)務(wù)包括銷(xiāo)售訂單的輸入及審核，MPS累計(jì)提前期推算，庫(kù)存異常查詢，計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢；MRP累計(jì)提前期推算，庫(kù)存異常查詢、計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢。

采購(gòu)訂貨及入庫(kù)業(yè)務(wù)包括制作采購(gòu)訂單，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行入庫(kù)。生產(chǎn)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)訂單的自動(dòng)生成和審核，領(lǐng)料完工后入庫(kù)。

銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù)包括銷(xiāo)售發(fā)貨單的輸入及出庫(kù)單的生成及審核，銷(xiāo)售發(fā)票的輸入。

6.往來(lái)款管理

往來(lái)款管理根據(jù)銷(xiāo)售和采購(gòu)，分為應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理。

對(duì)于收款業(yè)務(wù)，需要錄入收款單并審核，隨后進(jìn)行核銷(xiāo)處理。對(duì)于應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，錄入收款單后則需要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，預(yù)收沖應(yīng)收功能，最后進(jìn)行應(yīng)收憑證的生成。

對(duì)于付款業(yè)務(wù)，反之亦然。7.總賬系統(tǒng) 總賬系統(tǒng)的任務(wù)是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉(zhuǎn)賬功能。

憑證處理在設(shè)置總賬選項(xiàng)后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，銀行對(duì)賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門(mén)總賬。

期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。

八、實(shí)驗(yàn)問(wèn)題

1.實(shí)驗(yàn)完成后，學(xué)校電腦不會(huì)保存實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，那么電腦關(guān)閉后，下次做實(shí)驗(yàn)要重新開(kāi) 始嗎？

教程與軟件設(shè)計(jì)者很好的解決了這個(gè)問(wèn)題。張以彬老師也在課上教會(huì)我們?nèi)绾我雽?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。只要在每次實(shí)驗(yàn)之前，將對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)引入電腦，就相當(dāng)于之前的所有實(shí)驗(yàn)都自動(dòng)完成，不會(huì)出現(xiàn)實(shí)驗(yàn)沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況。

2.實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)部分內(nèi)容有黑色底紋，顯示不清的狀況，導(dǎo)致操作不順利。

這個(gè)問(wèn)題我暫時(shí)還無(wú)法解決，可能是因?yàn)橛?jì)算機(jī)軟硬件的問(wèn)題，倒是顯示器出錯(cuò)，顯示不清，不過(guò)總體來(lái)說(shuō)出現(xiàn)次數(shù)較少，可以順利完成實(shí)驗(yàn)。

3.以下這一步設(shè)置和書(shū)本步驟一樣，系統(tǒng)日期也是正確的，但是設(shè)置六月八號(hào)就顯示

日期不能滯后系統(tǒng)日期，經(jīng)過(guò)嘗試，最后把日期改成4號(hào)，才能順利生成單據(jù)。

4.實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，填制憑證各項(xiàng)內(nèi)容都很細(xì)小，時(shí)常會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。如何避免？ 這需要對(duì)整個(gè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)熟悉，對(duì)填制憑證內(nèi)容熟悉，記得以前學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)原理的時(shí)候有專門(mén)講過(guò)填制憑證的內(nèi)容，可見(jiàn)學(xué)習(xí)是一個(gè)融會(huì)貫通的過(guò)程，還需要多加努力練習(xí)。

5.憑證處理總是出錯(cuò)，如何避免？

憑證處理是會(huì)計(jì)核算流程的基本功，如果要避免錯(cuò)誤就需要不斷練習(xí)，平時(shí)做練習(xí)的時(shí)候也需要更加的仔細(xì)和認(rèn)真。

6.自動(dòng)生成訂單的業(yè)務(wù)處理總是報(bào)錯(cuò)，如何解決？

經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)是之前的數(shù)據(jù)錄入流程有問(wèn)題，更改之后就可以很好的進(jìn)行操作了。

7.在三應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)當(dāng)中，遇見(jiàn)紅字預(yù)收款和紅字應(yīng)收單的處理有問(wèn)題。如何解決？

要將過(guò)濾條件中的“類型”選為“收款單”。

8.在處理賬目關(guān)系時(shí)需要特別的注意，因?yàn)樵趯W(xué)會(huì)計(jì)學(xué)原理時(shí)對(duì)于紅字沖銷(xiāo)等會(huì)計(jì)處

理方法就掌握處理的不是很到位，雖然在ERP軟件中不要考慮那么多的對(duì)應(yīng)關(guān)系，只要步驟正確即可，但是在理解的基礎(chǔ)上掌握應(yīng)該能夠更好的運(yùn)用軟件。

九、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

這次的ERP綜合實(shí)驗(yàn)?zāi)M課令我受益匪淺，使得我對(duì)經(jīng)常聽(tīng)到的ERP這一名詞有了直觀的感觸與體驗(yàn)，充分了解了ERP對(duì)于一個(gè)企業(yè)的重要性。不禁回憶起上個(gè)學(xué)期學(xué)過(guò)的ERP沙盤(pán)模擬實(shí)驗(yàn)課。

上學(xué)期通過(guò)小組形式的沙盤(pán)模擬實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)，對(duì)企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)有了總體的了解。而通過(guò)這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)，可以說(shuō)，企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)對(duì)于我而言不再抽象。如果說(shuō)沙盤(pán)模擬展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的理念，是企業(yè)的骨骼；那么這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)課，便充分體現(xiàn)了企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是如何通過(guò)ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作的，ERP管理系統(tǒng)便是企業(yè)的血肉。

其實(shí)剛開(kāi)始，由于對(duì)U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導(dǎo)講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機(jī)試驗(yàn)中，我主要學(xué)習(xí)并實(shí)踐了ERP對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)銷(xiāo)一體業(yè)務(wù)、往來(lái)款管理流程的支持，熟悉了企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)處理，并且基本了解了大致流程，對(duì)ERP系統(tǒng)有了更進(jìn)一步的了解及接觸。

ERP系統(tǒng)通過(guò)各個(gè)業(yè)務(wù)的管理，使得企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了事先控制，同時(shí)又在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)決策。可以說(shuō)ERP貫穿企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈，由企業(yè)的所有職能中心共同對(duì)其進(jìn)行管理。

就以U8系統(tǒng)為例，在用友-U8系統(tǒng)中，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存處理、存貨核算負(fù)責(zé)企業(yè)的物流管理（分銷(xiāo)，采購(gòu)，庫(kù)存管理），由物流中心負(fù)責(zé)管理。通過(guò)銷(xiāo)售管理，企業(yè)可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購(gòu)管理則可以對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的管理，選擇采購(gòu)流程。庫(kù)存管理為企業(yè)提供出入庫(kù)的管理，與銷(xiāo)售管理和采購(gòu)管理集成使用，功能發(fā)揮更為強(qiáng)大。

產(chǎn)供銷(xiāo)一體化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)制造（計(jì)劃，制造），由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，協(xié)助保證完成生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益。

最后，財(cái)務(wù)管理貫穿整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，財(cái)務(wù)中心不僅需要負(fù)責(zé)往來(lái)款管理及總賬系統(tǒng)，還需對(duì)生產(chǎn)制造及物流管理過(guò)程中產(chǎn)生的一切現(xiàn)金流進(jìn)行管理和審核，從而核查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。

概括的說(shuō)，ERP的核心能力在整合。企業(yè)在他的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競(jìng)爭(zhēng)力；之后，能夠再藉ERP來(lái)提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來(lái)省力、正確、及時(shí)等自動(dòng)化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強(qiáng)化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是個(gè)總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過(guò)程，企業(yè)通過(guò)ERP項(xiàng)目能夠幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。

但ERP仍然有其缺陷。ERP系統(tǒng)的管理思想和模式基本上是基于“面向事務(wù)處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對(duì)無(wú)法預(yù)料的事件和變化做出快速反應(yīng)，但企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)與規(guī)劃中心需要根據(jù)ERP系統(tǒng)整合的數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，開(kāi)拓，產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃等。這是因?yàn)槠髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)永遠(yuǎn)不是一成不變的，它需要隨時(shí)根據(jù)動(dòng)態(tài)多變的市場(chǎng)進(jìn)行決策，并根據(jù)新決策改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)流程。這樣才能迅速使產(chǎn)品上市，并有效地控制生產(chǎn)成本，而現(xiàn)有面向事務(wù)管理的軟件是無(wú)法滿足這些需求的。這就需要繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能資源計(jì)劃（IRP），使得管理人員按照設(shè)定的目標(biāo)去尋找一種最佳的方案并迅速執(zhí)行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場(chǎng)的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變?cè)械挠?jì)劃，并以最快的速度執(zhí)行這些變化。

除了系統(tǒng)本身的缺陷，在ERP實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)的課堂上遇到了許多的問(wèn)題，究其原因在于個(gè)人。一是在于我平時(shí)實(shí)驗(yàn)操作中的認(rèn)真態(tài)度，如果經(jīng)常輸錯(cuò)數(shù)據(jù)或者點(diǎn)錯(cuò)選項(xiàng)，總是會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題；二是對(duì)于知識(shí)的積累還不夠，有些操作上的失誤完全可以通過(guò)對(duì)于知識(shí)體系的理解去避免，因此平時(shí)的積累和學(xué)習(xí)十分重要。而我認(rèn)為問(wèn)題能考驗(yàn)一個(gè)人能力，能夠更好的認(rèn)識(shí)自我，能夠鍛煉我們的思維能力以及通過(guò)多種途徑去解決問(wèn)題，在不斷的解決問(wèn)題中也就逐漸的掌握了該掌握的知識(shí)點(diǎn)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)更加高效更能提高學(xué)習(xí)者的熱情和參與度。ERP實(shí)驗(yàn)是非常貼近企業(yè)管理的，對(duì)于將來(lái)的就業(yè)也有很大的幫助，我們學(xué)以致用的機(jī)會(huì)更大。我們不難預(yù)知，隨著ERP的不斷發(fā)展與完善，它將成為所有企業(yè)生存與發(fā)展的重要平臺(tái)，對(duì)于ERP的應(yīng)用技能也將成為企業(yè)選擇人才的重要指標(biāo)。通過(guò)4周實(shí)驗(yàn)課的安排，只是為我們開(kāi)啟了ERP的大門(mén)，要想對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對(duì)ERP有更進(jìn)一步完全的認(rèn)識(shí)及熟知，而這也將是我在今后的課下學(xué)習(xí)中所要努力并為之實(shí)踐的。

第四篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

2015-2016第二學(xué)期

目錄一、二、實(shí)驗(yàn)名稱..........................................................1 課時(shí)安排..........................................................1

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告三、四、五、六、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)..........................................................2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.........................................................2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容..........................................................2 實(shí)驗(yàn)感想..........................................................4

一、實(shí)驗(yàn)名稱

系統(tǒng)初始化、采購(gòu)管理和庫(kù)存管理模塊練習(xí)

二、課時(shí)安排

3月16日周三下午2：00-5：00

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

三、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)

合肥工業(yè)大學(xué)屯溪路校區(qū)管理學(xué)院1號(hào)樓4樓機(jī)房

四、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

通過(guò)分析、了解西游運(yùn)動(dòng)器械有限公司的經(jīng)營(yíng)情景并使用SAP軟件進(jìn)行采購(gòu)、庫(kù)存和銷(xiāo)售情景的實(shí)現(xiàn)操作，熟悉SAP軟件并能夠熟練操作，體會(huì)運(yùn)用ERP軟件對(duì)公司進(jìn)行管理的一般流程，感受ERP軟件為公司高效有序管理帶來(lái)的便利，理解各個(gè)業(yè)務(wù)模塊之間的邏輯關(guān)系。

五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.系統(tǒng)初始化配置

打開(kāi)SAP軟件后首先進(jìn)行更改公司，根據(jù)電腦連接的數(shù)據(jù)庫(kù)信息選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇西游公司，進(jìn)入軟件初始界面。因數(shù)據(jù)庫(kù)中公司會(huì)計(jì)周期與電腦系統(tǒng)時(shí)間不符合，所以需要點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化→一般設(shè)置→過(guò)賬期間，建立與系統(tǒng)時(shí)間匹配的新期間，系統(tǒng)即可正常使用。2.采購(gòu)部分

場(chǎng)景一 采購(gòu)訂單

今天，采購(gòu)經(jīng)理向供應(yīng)商（SA001－第一體育器械廠）的電話：欲采購(gòu)P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），SA001提供的采購(gòu)價(jià)為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格55.00元，付款方式為現(xiàn)金。

選擇采購(gòu)－應(yīng)付帳款→采購(gòu)訂單來(lái)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，根據(jù)要求進(jìn)行填寫(xiě)，最后確認(rèn)添加。（在填寫(xiě)供應(yīng)廠商和商品時(shí)可以按Tab鍵彈出選擇列表進(jìn)行選擇）。頁(yè)面有不同的標(biāo)簽頁(yè)，通過(guò)切換顯示不同類別的信息。場(chǎng)景二 采購(gòu)收貨

時(shí)間過(guò)的真快，已經(jīng)到了第一體育器械廠給我們供貨的日期了，按照要求我們會(huì)在今天收到供應(yīng)商的貨品，物流經(jīng)理接到采購(gòu)經(jīng)理的采購(gòu)訂單后準(zhǔn)備接收貨物，貨物如期而至，此時(shí)他正在BO系統(tǒng)的客戶端輸入采購(gòu)的收貨采購(gòu)訂單；

選擇采購(gòu)－應(yīng)付帳款→收貨采購(gòu)訂單，創(chuàng)建采購(gòu)收貨訂單，步驟與場(chǎng)景一大致相同，但是在選擇完供應(yīng)商時(shí)，可以直接點(diǎn)擊“復(fù)制從”按鈕選擇之前的采購(gòu)訂單的信息，省去了再次填寫(xiě)的過(guò)程，減少出錯(cuò)。場(chǎng)景三 采購(gòu)應(yīng)付發(fā)票

財(cái)務(wù)經(jīng)理在接到供應(yīng)商SA001（第一體育器械廠）針對(duì)今天的收貨開(kāi)一張應(yīng)付發(fā)票，財(cái)務(wù)經(jīng)理首先查看此供應(yīng)商最近一筆的到貨記錄，并與物流經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理核對(duì)后按照要求錄入相應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票；

選擇采購(gòu)-應(yīng)付帳款→應(yīng)付發(fā)票，填寫(xiě)相關(guān)信息，復(fù)制從采購(gòu)收貨訂單，完成后點(diǎn)擊添加。場(chǎng)景四 付款

財(cái)務(wù)經(jīng)理按照訂單付款要求，把付款單錄入到系統(tǒng)中；

這一流程就不在采購(gòu)-應(yīng)付賬款模塊里了，選擇收付款→付款→付款，依舊采

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

用復(fù)制從的方式，最后采用現(xiàn)金付款。3.庫(kù)存部分

場(chǎng)景九 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

又到月底了，物流經(jīng)理琢磨著成品庫(kù)經(jīng)歷了一個(gè)月的貨品入庫(kù)出庫(kù)的洗禮，現(xiàn)在剩下的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量是否跟系統(tǒng)BO記錄的完全相符呢，那天猴子要的那批貨比較急，是不是忙中出錯(cuò)少發(fā)了呢？（誰(shuí)能完全保證不忙中出錯(cuò)呢？哼哼）于是此經(jīng)理一聲令下，發(fā)出了《空白庫(kù)存跟蹤表》給庫(kù)管（小豬），限期一天之內(nèi)告知庫(kù)存中各產(chǎn)品實(shí)際剩余的數(shù)量。

庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)需要選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易－初始數(shù)量，庫(kù)存追蹤、庫(kù)存過(guò)帳。按照指導(dǎo)書(shū)本次填寫(xiě)的是成品庫(kù)的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，因此倉(cāng)庫(kù)選擇：成品庫(kù)；物料組選擇成品組，然后輸入每個(gè)貨品的倉(cāng)庫(kù)中已盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量，錄入完成后點(diǎn)擊更新按鈕即可。場(chǎng)景十 庫(kù)存過(guò)帳

物流經(jīng)理使用庫(kù)存過(guò)帳查看著小豬提交的《庫(kù)存跟蹤表》與系統(tǒng)中記錄庫(kù)存的數(shù)量差異，忽然發(fā)現(xiàn)P20001運(yùn)動(dòng)水壺多了2個(gè)（系統(tǒng)庫(kù)存記錄為98個(gè)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量為100個(gè)），馬上進(jìn)行相關(guān)排查，發(fā)現(xiàn)原來(lái)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)運(yùn)動(dòng)水壺正在搞促銷(xiāo)，原本計(jì)劃采購(gòu)200個(gè)，供應(yīng)商贈(zèng)了兩個(gè)，但是入庫(kù)的時(shí)候只記錄了200，既然庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)已經(jīng)核對(duì)完畢，于是他立刻通知財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行過(guò)帳處理。

選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易－初始數(shù)量，庫(kù)存追蹤、庫(kù)存過(guò)帳，接著選擇庫(kù)存過(guò)帳選項(xiàng)卡進(jìn)入相應(yīng)頁(yè)面，根據(jù)情景倉(cāng)庫(kù)選擇成品庫(kù)，物料組選擇成品組，庫(kù)存記帳標(biāo)準(zhǔn)選擇成本價(jià)格清單，最后點(diǎn)擊對(duì)帳按鈕提交。場(chǎng)景十一 收貨

北京體育用品有限公司的產(chǎn)品：面鏡進(jìn)行促銷(xiāo)宣傳，向運(yùn)動(dòng)器材銷(xiāo)售商進(jìn)行了樣品贈(zèng)送活動(dòng)，作為運(yùn)動(dòng)器械銷(xiāo)售公司當(dāng)中的翹楚：西游運(yùn)動(dòng)器械有限公司，理所當(dāng)然成了贈(zèng)送的對(duì)象之一，這不，5面面鏡已經(jīng)送來(lái)準(zhǔn)備入庫(kù)了??

選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易－收貨，按Tab鍵選擇產(chǎn)品面鏡，錄入數(shù)量即可。場(chǎng)景十二 發(fā)貨

時(shí)值六一，銷(xiāo)售經(jīng)理抓耳撓腮的想送猴子猴孫們1臺(tái)溜冰板，既讓孩兒們可以玩得高興，同時(shí)也可以擴(kuò)大公司的宣傳，可謂是一舉兩得，爭(zhēng)得同意后，他便通知物流經(jīng)理發(fā)貨。

選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易－發(fā)貨，因?yàn)槭琴?zèng)送行為，不會(huì)進(jìn)行應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)科目的核算，同樣選擇溜冰板，錄入數(shù)量1點(diǎn)擊發(fā)貨即可。場(chǎng)景十三 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)

銷(xiāo)售經(jīng)理得知前方門(mén)店的P20001運(yùn)動(dòng)水壺庫(kù)存已經(jīng)告罄（售空），需緊急調(diào)貨100個(gè)至門(mén)店倉(cāng)，因此通知物流經(jīng)理從成品庫(kù)向門(mén)店倉(cāng)庫(kù)發(fā)運(yùn)。

選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易→庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)，依舊是選擇產(chǎn)品-運(yùn)動(dòng)水壺，錄入數(shù)量-100，不過(guò)本次是庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)，需要錄入出處-成品庫(kù)和目標(biāo)地點(diǎn)-門(mén)店倉(cāng)，完成后點(diǎn)擊添加即可。4.銷(xiāo)售部分

場(chǎng)景十六 銷(xiāo)售報(bào)價(jià)

今天，銷(xiāo)售經(jīng)理接到客戶（C10003－紅孩兒體育用品有限公司）的電話：欲采購(gòu)P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），了解到我們的市場(chǎng)報(bào)價(jià)為80.00元，其聯(lián)系人紅孩兒在電話中咨詢，并希望能給他們一個(gè)報(bào)價(jià)來(lái)參考；我們第一次報(bào)價(jià)為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格72.00元，10天付款。

選擇銷(xiāo)售－應(yīng)收帳款→報(bào)價(jià)，選擇客戶-紅孩兒體育用品有限公司，選擇商品-3

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

運(yùn)動(dòng)水壺，錄入數(shù)量-1000及報(bào)價(jià)-72.00元，因?yàn)樵搩r(jià)格是十天付款的價(jià)格，所以要在財(cái)務(wù)選項(xiàng)頁(yè)選擇付款條件10天。場(chǎng)景十七 銷(xiāo)售報(bào)價(jià)－修改

悟空將報(bào)價(jià)以傳真方式傳遞給對(duì)方后，對(duì)方認(rèn)為價(jià)格太高，商量如果是現(xiàn)金付款價(jià)格是否可以降低？我們根據(jù)其客戶的類型（組）及付款的條件做了第二次報(bào)價(jià)，為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格64.00元，現(xiàn)金付款。

還是在報(bào)價(jià)模塊中，選擇之前的報(bào)價(jià)單，在財(cái)務(wù)一頁(yè)更改付款條件為現(xiàn)金—大客戶，然后變更價(jià)格。場(chǎng)景十八 銷(xiāo)售訂單

悟空通過(guò)兩次報(bào)價(jià)后，C10003－紅孩兒體育用品有限公司決定從我們這里訂貨，并要求我們?cè)?天后前將貨送到C10003－紅孩兒體育用品有限公司，貨到付款，并同時(shí)接受發(fā)票；

選擇銷(xiāo)售-應(yīng)收帳款→銷(xiāo)售訂單，輸入公司后選擇報(bào)價(jià)找到協(xié)商好的報(bào)價(jià)單，在交貨日期欄填寫(xiě)3天后的日期，點(diǎn)擊添加。因?yàn)殇N(xiāo)售訂單具有法律效力，用來(lái)約束交易雙方，所以還需要打印銷(xiāo)售訂單蓋章，傳真發(fā)送給紅孩兒體育用品公司。場(chǎng)景十九 銷(xiāo)售交貨

時(shí)間過(guò)的真快，已經(jīng)到了我們給C10003－紅孩兒體育用品有限公司供貨的日期了，按照要求我們要在今天給客戶供貨，物流經(jīng)理接到銷(xiāo)售訂單后積極準(zhǔn)備貨物，此時(shí)他正在BO系統(tǒng)的客戶端輸入銷(xiāo)售的交貨單；

選擇銷(xiāo)售-應(yīng)收帳款→交貨，選擇之前的銷(xiāo)售訂單，點(diǎn)擊添加即可。場(chǎng)景二十 銷(xiāo)售應(yīng)收發(fā)票

財(cái)務(wù)經(jīng)理在接到消息需要給客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司針對(duì)今天的發(fā)貨開(kāi)一張應(yīng)收發(fā)票，財(cái)務(wù)經(jīng)理首先查看此客戶最近一筆的銷(xiāo)售記錄，并與物流經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理核對(duì)后按照要求開(kāi)相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票，并交與銷(xiāo)售經(jīng)理；

選擇銷(xiāo)售-應(yīng)收帳款→應(yīng)收發(fā)票，選擇之前的交貨單進(jìn)行添加。場(chǎng)景二十一 收款

銷(xiāo)售經(jīng)理按照地址將貨物送到了客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司處，紅孩兒將貨物進(jìn)行了驗(yàn)貨清點(diǎn)后，確認(rèn)無(wú)誤，根據(jù)銷(xiāo)售合同，紅孩兒收取到應(yīng)收發(fā)票（銷(xiāo)售發(fā)票），同時(shí)將貨款64,000支付給悟空，銷(xiāo)售經(jīng)理攜帶貨款愉快的來(lái)到財(cái)務(wù)經(jīng)理的辦公室，兩個(gè)人邊聊，財(cái)務(wù)經(jīng)理邊把收款單錄入到系統(tǒng)中；

選擇收付款→收款→收款，選擇之前的應(yīng)收發(fā)票，因?yàn)槭乾F(xiàn)金所以需要右鍵選擇付款方式，總計(jì)一欄可以使用Ctrl+B將發(fā)票金額復(fù)制過(guò)來(lái)。

六、實(shí)驗(yàn)感想

本次實(shí)驗(yàn)是初次接觸ERP軟件，以前僅僅是停留在概念中的階段，而這次，通過(guò)親手操作，實(shí)體化了ERP軟件，并逐漸體會(huì)ERP軟件在企業(yè)中的具體應(yīng)用。通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)，掌握整個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的實(shí)施流程。如請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)與審核，審核通過(guò)后進(jìn)行實(shí)物采購(gòu)。采購(gòu)業(yè)務(wù)中填寫(xiě)相應(yīng)的單據(jù)憑證，并且知道了不同業(yè)務(wù)與相應(yīng)系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如何生成憑證，如何記賬以及如何結(jié)算等。掌握了整個(gè)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的實(shí)施流程。從提交報(bào)價(jià)單到到審核銷(xiāo)售訂單，從發(fā)貨到審核發(fā)票，以及相關(guān)憑證的生成。熟悉了整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程，并對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的單據(jù)憑

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

證有了一定的了解。通過(guò)軟件對(duì)庫(kù)存進(jìn)行管理，熟悉了解普通庫(kù)存管理業(yè)務(wù)中所包含的子模塊，并通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)的處理，掌握相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。

雖然實(shí)驗(yàn)有些不明白的地方，但經(jīng)過(guò)多次的實(shí)驗(yàn)與討論，最終成功的解決了問(wèn)題，完成了實(shí)驗(yàn)。通過(guò)這些天的實(shí)驗(yàn)，親身接觸了ERP軟件，并初步掌握了應(yīng)用軟件的方法，了解了ERP軟件在企業(yè)中的實(shí)際應(yīng)用過(guò)程。通過(guò)理論與實(shí)踐的結(jié)合，深化了對(duì)ERP 的理解，提高了動(dòng)手的能力，為以后的學(xué)習(xí)積攢了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

第五篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

浙 江 理 工 大 學(xué)

用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

題

目：班

級(jí)：姓

名：學(xué)

院：指導(dǎo)老師：

用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

11工業(yè)工程（1）班

孫乾 劉萬(wàn)飛 劉東

機(jī)械與自動(dòng)控制學(xué)院

劉艷梅

2014年 6月28日

實(shí)驗(yàn)一 客戶訂貨

1．輸入報(bào)價(jià)單。2．審核報(bào)價(jià)單。

3．根據(jù)報(bào)價(jià)單生成銷(xiāo)售訂單。4．審核銷(xiāo)售訂單。5．修改已審核銷(xiāo)售訂單。6．手工輸入新的銷(xiāo)售訂單。7．審核手工輸入的銷(xiāo)售訂單。

實(shí)驗(yàn)二 排程業(yè)務(wù)

1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫(kù)存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。

4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。

實(shí)驗(yàn)三 產(chǎn)能管理

1．設(shè)定產(chǎn)能管理參數(shù)并生成工藝路線的資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。

5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問(wèn)題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。

實(shí)驗(yàn)四 采購(gòu)業(yè)務(wù)

1．采購(gòu)期初記賬。2．輸入供應(yīng)商存貨價(jià)格。3．填制請(qǐng)購(gòu)單。4．審核請(qǐng)購(gòu)單。

5．由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單。

6．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單。7．填制到貨單。

8．對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行入庫(kù)并查詢現(xiàn)存量。9．登記普通采購(gòu)發(fā)票。

實(shí)驗(yàn)五 委外業(yè)務(wù)

1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫(kù)。7．登記普通委外發(fā)票。

實(shí)驗(yàn)六 生產(chǎn)業(yè)務(wù)

1．生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成。2．審核生成的生產(chǎn)訂單。3．生產(chǎn)訂單通知單打印。4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。

6．完工產(chǎn)品入庫(kù)并查詢現(xiàn)存量。

7．對(duì)入庫(kù)后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。8．退制并查詢庫(kù)存量。

9．對(duì)返修合格后的料品再次辦理入庫(kù)手續(xù)。

實(shí)驗(yàn)七 車(chē)間管理

1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)。4．物料工藝路線資料維護(hù)。

5．根據(jù)生產(chǎn)訂單制作“長(zhǎng)針”工序計(jì)劃。6．生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料。7．轉(zhuǎn)移工序。8．查詢工序在制狀況。9．生成工時(shí)記錄單。10．工序生產(chǎn)完工查詢。11．長(zhǎng)針完工入庫(kù)并查詢現(xiàn)存量。12．制品退制。

實(shí)驗(yàn)八 銷(xiāo)售發(fā)貨

1、填制銷(xiāo)售發(fā)票

2、查看自動(dòng)生成的發(fā)貨單

3、查看自動(dòng)生成的銷(xiāo)售出貨單

4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量

5、查詢銷(xiāo)售報(bào)表

實(shí)驗(yàn)九制單業(yè)務(wù)

1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型

2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別

4、審核由銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)

5、根據(jù)已審核的銷(xiāo)售發(fā)票制單

6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)

7、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)收款憑證

8、設(shè)置應(yīng)付款核算模型

9、設(shè)置應(yīng)付賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目

10、設(shè)置應(yīng)付款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別

11、審核由銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)

12、根據(jù)已審核的銷(xiāo)售發(fā)票制單

13、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)

14、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)付款憑證

實(shí)驗(yàn)十 期末處理

1、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

2、采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

3、委外管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

4、庫(kù)存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬

實(shí)驗(yàn)十一 物料清單維護(hù)

1、建立“電子掛鐘”的物料清單

2、推算物料低價(jià)碼

3、對(duì)物料清單進(jìn)行邏輯查驗(yàn)

4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結(jié)構(gòu)表

5、查詢1000個(gè)“電子掛鐘”所需子件料品的數(shù)量

6、查詢“塑料”的母件料品資料

實(shí)驗(yàn)十二 工程變更管理

1、工程變更原因維護(hù)

2、工程變更等級(jí)維護(hù)

3、在存貨檔案中補(bǔ)充輸入“進(jìn)口電池”的資料

4、工程變更輸入與審核

5、工程物料清單維護(hù)

6、工程工藝線路維護(hù)

7、工程變更申請(qǐng)發(fā)行處理

實(shí)驗(yàn)十三 設(shè)備管理

1、補(bǔ)充輸入基本信息

2、建立備件的存貨檔案資料

3、輸入設(shè)備管理基礎(chǔ)資料

4、輸入設(shè)備類型臺(tái)賬和設(shè)備臺(tái)賬

5、對(duì)設(shè)備作業(yè)進(jìn)行計(jì)劃

6、對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理

7、對(duì)維修設(shè)備所需的備件進(jìn)行管理