第一篇：ERP概率實驗報告

實驗一：ERP實施情況調研

————中新藥業天津達仁堂ERP系統實踐情況

一.企業簡介：

中新藥業天津達仁堂(以下簡稱達仁堂)是有著三百年歷史的“樂家老鋪”的正宗后裔。“樂家老鋪”以其用藥地道、炮制如法深得民間信仰，于1723年承辦御藥，名聲顯赫。1913年樂氏十二世樂達仁先生立志用他在英、德等西方國家學到的管理方法改造前店后廠的中藥企業-京都達仁堂樂家老藥鋪，于1914年在天津創辦了天津達仁堂。中國古老的制藥業，以天津達仁堂制藥廠的創辦為肇始，走上了工業化道路。

歷經90余年的風雨歷程，天津達仁堂制藥發展駛入了快車道。1990年被評為中國企業500強之一，1991年被評為國家一級企業，分別于1992和1996年通過了澳大利亞和德國巴伐利亞洲嚴格的GMP認證。1999年加入天津中新藥業集團股份有限公司，是天津中藥行業的代表企業，1996年境內境外同時上市，年銷售3億左右。

達仁堂現注冊生產品種191個，具有大蜜丸、小蜜丸、水蜜丸、片劑、軟膠囊、煎膏劑等多種劑型，其中包括達仁堂獨家研制的、榮獲國際金獎的牛黃降壓丸、藿香正氣軟膠囊和烏雞百鳳丸，牛黃清心丸等傳統名優產品。市場覆蓋面很廣，如今達仁堂的產品遠銷歐美、日本及東南亞各國。

二．達仁堂信息化情況：

達仁堂信息化建設起步比較早，自1989年就開始建設以生產成本核算為核心，相關業務管理為基礎的信息化，1990年開始運行，滿足了當時企業發展的需要，為以后的信息化規劃、建設打下了良好的基礎。2000年以后，達仁堂進入了一個突飛猛進地發展時期，產值、銷售總額、銷售利潤直線上升，新品種、新業務的擴展也如火如荼。面對日趨激烈的中藥制品市場競爭，早期建設的信息化已經不能滿足企業的發展需要，達仁堂對于信息化提出了更高的要求。與之前的信息化相比，相同的是“需求拉動，環境推動，企業主動”，不同的是此次信息化的“廣度”、“深度”、“高度”都是達仁堂以前沒有經歷過的。廣度上，信息化應用要從局部擴展到幾乎所有業務部門;深度上，從“操作層”到“管理層”;高度上，達仁堂一開始就決心要把項目做成行業信息化應用的“標桿”。

三．達仁堂ERP立項與選型：精心設計四道“坎”

“凡事欲則立”，達仁堂通過信息化專家的指導，專門成立了擔當“伯樂”的選型小組，在全國范圍內“選馬賽馬”。誰是良駒，空口無憑，伯樂們為此精心準備了四道難題，只有跨過這四道“坎”的廠商才有可能成為達仁堂的合作伙伴。

ERP概論實驗報告

1、應用關

選擇信息化軟件并不象選擇硬件產品那樣，可以拿來就用。就選擇軟件本質而言，選擇的是一種管理思想，這就存在著能否應用的問題。如果能夠應用起來，則可以解決管理中的問題，帶來效益，而如果不能應用起來，則不僅不會帶來預期效益，而且會造成嚴重的后果，企業經營和人員情緒都會到打擊。浪潮通過實施“分行業開發ERP”策略、SCB(戰略性客戶擁有量)戰略，不斷完善了成熟適用的制藥行業ERP產品和解決方案，擁有很好的聲譽，成功實施過如恩威制藥、國風藥業、榮昌制藥、羚銳制藥等大型中藥制藥企業，這些項目的成功實施都是豐富的行業經驗和知識庫，為達仁堂ERP項目的順利實施提供了保證。

2、服務關

良好的服務是ERP成功必不可少的因素，它以實施管理為核心，具體包括了信息化規劃、管理咨詢、業務流程重組、進度控制、系統維護等。軟件提供商能否提供科學的服務保障體系成為達仁堂看重的因素。浪潮遍布全國，總部、省市、地縣三級的營銷服務體系能夠有力地保障了服務效果。

3、技術關

有著十多年信息化經驗的達仁堂，對于信息化與企業發展有著深刻的理解，信息化沒有終點。選擇軟件產品，根本上是對供應商的選擇，信息化作為持續改進的過程，對企業的影響是深遠的。企業需要一個可持續合作的戰略型合作伙伴，如果供應商沒有足夠的實力、發展前景、服務力量、維護能力，將無法為項目成功實施和長期合作發展提供必要的保證隨著企業業務的不斷擴充。作為信息化集大成者的ERP系統，將成為企業不斷深化應用的基礎。達仁堂的ERP系統不是一個封閉系統，而是需要具有良好的穩定性、擴充性和靈活的可配置性的開放系統，既能整合現有的管理信息系統，又能支持企業長遠發展的管理需求。

4、信譽關

由于市場上的軟件供應商眾多，參差不齊。選擇合作伙伴時，達仁堂除考慮上述因素外，還要考慮軟件廠商的資質、經營狀況、用戶口碑、發展前景及行業評價等信譽指標，這些既是上述三點的綜合體現，也是權衡優劣的重要砝碼。

經過近一年的慎重選擇，在對主要軟件供應商的市場調研和評定后，達仁堂最終選定了擁有雄厚實力的浪潮集團開發的浪潮ERP/myGS制藥行業解決方案，于2003年10月正式啟動了“信息化工程”，通過管理手段的更新和制藥方法的改進切實提高企業的市場競爭能力和管理水平，讓信息化在“中藥現代化工程”中發揮作用。

四．ERP實施過程：

1.、信息化布局，鎖定三大重點

項目初始階段，浪潮成立了強有力的咨詢實施顧問小組，對達仁堂的各相關業務部門進行深入的調研分析。根據企業的管理特點和行業特色，出具了長達數百頁的調研報告。依

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4、對批成本各業務環節進行事前、事中控制，真正實現了成本管理。

軟件采用了分批分步相結合的方式，實現了成本的橫向、縱向的綜合分析。由于數據庫的連續性，實現了跨期成本的對比分析。

5、銷售、生產、采購之間的關系更加科學，和財務連貫，實現信息共享和集成，實現了以銷定產。

6、提高工作效率、改善工作質量、提升了員工整體素質。

7、加強了對物料的管理。

通過對物料進行統一編碼、實行批次管理，對物料批號進行跟蹤，存貨入、出庫成本的明細核算，倉庫庫存日清日結，加強了對倉庫物料的管理，下一步隨著生產、質量系統的實施，進一步強化了物料的全面管理。

8、建立集中式分銷及客戶資源管理模式。

實現了產品資源、客戶資源、市場信息的集中管理模式，同時加強了下屬大區、辦事處的活動、交易等方面的管理。

9、建立實時的數據交換平臺。

通過構建實時的數據交換平臺，減少因距離產生的數據延遲和信息孤島，避免人為造成的差異。無論何地何時，可以實時進行活動記錄、交易處理、綜合查詢和匯總，輕松掌握產品的流向信息，銷售動態分布信息等。

10、實現分銷管理與客戶關系管理的緊密集成。

通過分銷體系的不斷優化，可以帶動整個渠道管理的改善，一方面準確管理客戶的交易記錄，明確行銷本部與下級營銷機構及各級批發商的交易發生數據和相互關系，合理協調銷售與庫存的供需，降低銷售成本和庫存占用。另一方面也為各層面的管理人員相應提供全面的市場信息、預測信息、供需信息、價格信息、客戶信息、進度狀態等可用數據，大大加快企業整體響應速度，提高客戶滿意程度。

11、實現企業級信息共享，為公司決策提供實時數據。

達仁堂基于開放式數據庫，基于組件式應用服務，基于瀏覽器平臺的客戶資源管理系統，提供開放性的開發環境，實現企業管理的各個環節(財務、生產、物流、銷售)的無縫連接，實現管理信息實時共享。

五．ERP

在達仁堂這次實施浪潮ERP/myGS制藥行業解決方案的成功中，有幾點經驗是值得借鑒的。

1、企業管理層的支持是項目成功推進的重要保障。

由于ERP項目涉及到多個部門，又存在業務流程調整的問題，所以根據實際需要，達仁堂成立了ERP項目領導小組和實施小組，負責領導和推動ERP項目的實行。在實施過程中，領導小組和實施小組對項目起著關鍵的作用，通過積極的組織、協調，使每個部門都能更好的了解、參與、支持項目，這是目前項目成功推進的重要保障。

2、各級部門的密切配合、互相協作，員工積極參與。

在實施過程中，各級部門要積極的參與配合ERP實施。通過動員會、協調會，充分的調動了員工的積極性，像在系統初始化階段，由于輸入工作量比較大，財會科幾乎把前期所的工作都承擔了下來，信息中心、應收應付崗、成本管理崗員工都主動加班加點，犧牲了大量的休息時間，在不影響日常工作的情況下，及時的完成了初始化工作，保證了系統的順利上線。

ERP概論實驗報告

對用戶界面層的配置要求較高。SBO 的服務器主要是對數據的存儲，采用的是SQLServer2000 數據庫。將用戶在客戶端進行操作后得到的數據記錄到數據庫中。同時，還提供了對SBO 進行二次開發的集成開發環境——SDK 的設置及必要的服務功能。

SAP business one是典型的C/S 結構模型，而U8 系統中既有C/S 結構，也有B/S 結構。客戶端的數量差異C/S 結構最大的不便就是客戶端需要專門的軟件，客戶端軟件的安裝和升級對比B/S 結構來說麻煩一些。C/S 的優點是能充分發揮客戶端PC 的處理能力，很多工作可以在客戶端處理后再提交給服務器B/S 結構最大的優點是安裝和維護方便。系統擴展也比較簡單,維護能力的差異系統的運營能力上 SBO 與U8 之間存在的區別。由于SBO 采用的是C/S 結構，它的客戶端能夠進行很多的操作，用戶可以直接在客戶端對數據庫中的信息進行查詢、添加、刪除等，當有許多的客戶端需要響應時，SBO 的服務器是可以承受住的。而當U8 采用B/S 結構時，當通過瀏覽器對服務器進行訪問的數量很多時，服務器的承受能力就會比較慢。安全性與穩定性在安全性和穩定性上 SBO 與U8 之間存在的區別。由于SBO 采用的是C/S 結構，所有的數據都是在整個局域網中的，企業與外面進行連接時有一個統一的接口，這樣對數據庫中的數據保護是很重要的。而當U8 采用B/S 結構時，所有的客戶端都是通過瀏覽器進行訪問的，這樣外界就有可能通過Internet 訪問數據庫，對數據的安全性產生影響。

二、用友U8和SAP business one的基本數據管理方式對比分析

用友U8提供了客戶化配置功能。例如多賬套建立、初始化設置、權限管理、工作流定制、支持業務單據、存貨檔案、往來單位檔案等的用戶自定義字段、提供基于SQL查詢的自定義報表功能和基于公式函數而簡單易用的UFO財務報表系統；提供軟件行業化、個性化開發定制平臺（UAP）和服務；用友提供U8模塊分步實施的方案，并提供高端產品NC作為未來升級方案。用友U8通過賦予不同用戶不同的權限以實現數據的管理。其中初始數據是由相應權限的管理員進行設置的，在ERP實施過程中不同的用戶可以修改和添加自己權限范圍內的數據信息。

SAP business one提供功能較強的標準軟件開發接口。其提供的應用程序接口，可以操作SBO標準功能中的數據對象和用戶界面對象，以實現對標準功能的有限修改和擴充；并且提供第三方開發的功能擴展插件； SAP提供SBO向大型企業解決方案mySAP Business Sutie的移植方案。SBO基本數據管理方式如下：首先初始操作即創建新公司，然后進行初始化設置，包括匯率參數設置、初始化參數以及概況設置中的人員設置、銷售代表設置、領域設置、傭金組設置等，另外還有財務設置、銷售機會設置等等。

用友U8通過管理員分配權限，而SBO軟件初始化時就設置了用戶權限，所以U8更加靈活，適合中小型企業，而SBO的錄入大量的數據比較詳細完整，適合大型企業。

第二篇：ERP實驗報告

ERP實驗報告總結

一、賬套初始化

1． 開始》程序》金蝶 K3 WISE創新管理平臺》金蝶 K3 工具》遠程組件配置工具》等待鼠標變為“三角形”箭頭》點擊確定

2． 雙擊桌面“金蝶 K3 WISE創新管理平臺”》以“administrator”登錄軟件平臺》點擊窗口菜單上的“K/3流程圖（K/3住主界面）”可以切換軟件窗口的顯示圖面

3． 菜單上的系統設置》設置》主控臺編輯》相應選擇可以讓窗口顯示的標簽不同 4． 初始化設置：點擊系統設置》系統設置》系統參數設置》基礎資料設置》初始數據錄入》結束初始化

二、引入會計科目

1． 系統設置》基礎資料》公共資料》科目 2． 菜單-文件》從模板中引入科目》

3． 選擇新會計準則科目》單擊引入》單擊全選》確定》確定（如果沒有引入科目，單擊菜單上的刷新按鈕）

三、系統參數設置以“采購管理”為例

1． 系統設置》初始化》采購管理》系統參數設置

2． 核算參數設置向導窗口》單擊啟用期間》根據考試選擇相應期間》單擊下一步》更新控制設置窗口》選單據審核后才更新》下一步》完成

四、工廠日歷設置

由于課堂沒有特殊安排，所以保持默認

五、各種系統設置窗口查詢

1.系統設置》系統設置》采購管理》系統設置》單據設置》打印控制 2.在系統參數維護窗口中單擊單據類型》單擊供應鏈整體選項

六、基礎資料設置

1.幣別：系統設置》基礎資料》公共資料》幣別》新增》幣別代碼HKD》幣別名稱港幣》記賬匯率0.86》確定》保存

2.憑證字：系統設置》基礎資料》公共資料》憑證字》新增》憑證處“記，其他默認值》確定、保存

3.計量單位：

（1）系統設置》基礎資料》公共資料》計量單位》左側計量單位資料、計量單位》新增》錄入數量組》確定、保存

（2）其他單位組同3步驟

（3）單擊數量組》新增》代碼11》名稱PCS》系數1（即軟件中的換算率。因為教材中的語言與機器上的語言顯示不一樣）》換算方式不變》確定、保存

（4）結合表2-3，其他數量組的內部新增同（3）步驟 4.結算方式：

系統設置》基礎資料》公共資料》結算方式》新增》代碼JF06》名稱支票》確定、保存

5.會計科目設置：

（1）現金、銀行類科目設置：系統設置》基礎資料》公共資料》科目》窗口左側科目》資產》流動資產》庫存現金》新增》科目代碼1001.01》科目名稱人民幣》保存（結合表2-5，其他科目同（1）步驟）

（2）往來科目設置：選中1122-應收賬款 雙擊》修改屬性窗口》科目受控系統》應收應付》核算項目選項卡》增加核算項目類別》選中客戶》單擊確定》單擊保存》結合表2-6，其他科目同上步驟。

（3）存貨科目：重點是將科目屬性設置為“數量金額輔助核算”，并選擇核算時使用的計量單位。

（4）其他科目，在表2-7中，步驟同（1）類似。【在此過程中我所出現的問題：錄入營業費用下的折舊費時，系統出現提示；屏幕顯示：該科目名稱在本賬套中已經存在，是否繼續？解決方式：詢問老師，查看教材，說根據實際情況選擇，通過看表2-7，表中營業費用下的折舊費需要，所以要繼續；問題出現的原因：因為之前錄制造費用時，下面就已經有了折舊費，所以會出現提示。而實際情況就是兩個科目下都得需要折舊費。】

6.核算項目設置：

雙擊系統設置》基礎資料》公共資料》核算項目管理

（1）客戶：單擊核算項目》客戶》單擊右側空白【不單擊右側空白后面的輸入步驟不能弄】》新增》代碼1》名稱國內公司》保存（結合表2-8把客戶的另一大類同步輸入）

（2）對各大類下的客戶資料輸入：客戶》新增》代碼1.01》名稱北京遠東公司》運輸提前期2》應收應付資料選項卡》應收賬款科目代碼1122》預收賬款科目代碼2203》應交稅金科目代碼2221.01.05【這一步與圖中顯示的不一樣時，以書中文字為準】》保存》退出【修改時，單擊工具欄上的屬性按鈕】

（3）供應商、部門、職員，結合表2-11和2-10中的資料錄入系統，同客戶步驟。（4）物料核算項目—物料類別設置：單擊核算項目》物料》點擊右側》新增》窗口欄的上級組》代碼1》名稱原材料》保存（其他結合表2-12同上步驟）

（5）物料核算項目—物料明細增加：單擊核算項目》物料》點擊右側》新增》基本資料選項卡》代碼1.01》名稱筆芯》規格型號藍色》屬性外購》計量單位組數量組》基本計量單位PCS》其他默認》物流資料選項卡》采購單價1》計價方法加權平均法》存貨科目代碼1403》銷售收入科目代碼6001》銷售成本科目代碼6401》計劃資料選項卡》固定提前期3》變動提前期0》其他項目默認》保存》退出【修改時，在核算項目管理窗口中選中對象單擊屬性并修改保存】

（6）倉庫核算：核算項目》倉庫》右側》新增》代碼01》名稱原材倉》其他默認》保存（結合表2-13把其他項目同步驟進行）

七、業務初始數據錄入

系統設置》初始化》倉存管理》初始數據錄入》原材倉》物料代碼1.01》期初數量300》期初金額300》新增》其他期初數據》窗口左側對應倉庫名》錄入期初數據

八、啟用業務系統

系統設置》初始化》倉存管理》啟用業務系統》提示窗口》是》重新登錄K/3》系統設置》初始化》倉存管理》只顯示“反初始化”》啟用成功

【注意這一步一定要啟用，不然沒法完成后面的練習】

九、新增用戶組

1.登錄K/3前要進行遠程配置

2.登錄K/3》administrator登錄》系統設置》用戶管理》新建用戶組》組名財務組》說明錄入總賬、應收、應付、存貨核算》確定》保存（其他用戶組同上步驟結合表2-15）

十、新增用戶

1.以“陳靜”新增為例

2.用戶管理》新建用戶》獲取用戶名“陳靜”并雙擊【也可以手工錄入名】》認證方式選項卡》選擇密碼認證》密碼可為空》單擊用戶組》選不隸屬于下的administrator》添加》將陳靜隸屬于administrator組》確定》保存（其他用戶的新增同上步驟）

十一、權限設置

1.簡單方式：

（1）以“管倉庫”為例

（2）進入用戶管理窗口》管倉庫》功能權限》功能權限管理》基礎資料》查詢權》倉存管理系統》查詢權、管理權》授權》保存

2.高級方式

（1）以“游計劃”為例

（2）進入用戶管理窗口》游計劃》功能權限》功能權限管理》基礎資料-查詢權》高級》生產管理-生產數據管理》工廠日歷-修改、查看》授權》系統對象》生產管理-物料需求計劃》MRP計算》生產管理》計劃公用設置》供應鏈物流單據（不包含庫存單據）》采購申請單的新增權限

（3）陳靜不用設置權限，因為她屬于administrator組，擁有所有權限

（4）設置每一位操作員的權限時，都要在高級窗口中將基礎資料-主控臺編輯選中（5）為了不影響練習進度，將所有用戶設置完權限后》所有用戶設置隸屬于administrator組。

十二、用戶屬性、刪除

1.菜單用戶管理》屬性》修改保存

2.用戶管理窗口》選中對象》菜單用戶》刪除

十三、BOM管理

1.藍色-筆身的BOM檔案的錄入：以“王工程”登錄軟件》生產管理》生產數據管理》BOM維護》BOM新增》BOM單組別【第一次使用生產數據管理中的BOM單錄入功能時，必須先建立組別】》查看/F7》BOM組別選擇》新增組》代碼01》名稱圓珠筆組》確定》保存》關閉》圓珠筆組》確定》版本V1.0》物料代碼》查看》2.01-藍色-筆身》數量1》表體第一行物料代碼》查看》雙擊 1.01-藍色-筆芯》數量1》表體第二行物料代碼》查看》雙擊 1.02-筆殼》數量1》保存

2.藍色-圓珠筆的BOM單錄入：錄入窗口》新增》BOM單組別》圓珠筆組》版本V1.0》物料代碼3.01圓珠筆》數量1》表體分別錄入1.03、2.01、4.01物料檔案》數量分別錄入1、1、0.002》保存

3.BOM檔案的審核：退出錄入窗口》生產管理》生產數據管理》BOM維護》BOM維護》過濾界面》審核時間和建立時間都在“2016-1-1至2016-9-30”（因為我們做的是2016年，與書上的2010年不一樣，以實際時間為準）》確定》BOM資料維護》選中窗口左下部的2.01-藍色-筆身》審核》“已審核”表示審核成功【反審核時，在維護資料窗口中選擇BOM單記錄后》菜單》功能》反審核】

4.BOM檔案計算累計提前期：維護窗口》菜單功能》計算累計提前期》完成》確定》窗口左下角3.02-紅色-圓珠筆》物料》物料修改》計劃資料選項卡》累計提前期顯示“9”【書上說是10，但軟件出現差異為9是正常】

5.BOM檔案的查詢：主界面》生產管理》生產數據管理》BOM查詢》BOM多級展開》過濾界面》保持默認》單擊確定》多級展開窗口》單擊圓珠筆組下的BOM000002》“.1”表示一級子件，“..2”表示二級子件

6.反查：主界面》生產管理》生產數據管理》BOM查詢》BOM多級反查》過濾界面》保持默認》確定》選擇原材料下的1.01筆芯》窗口右上/右下顯示詳細信息

十四、工廠日歷

1.以“游計劃”身份登錄系統

2.由于本軟件的工廠日歷時期與2016年類似，所以不用做任何修改，保持默認就好。

十五、模擬報價、銷售報價單處理

1.模擬報價處理：以“嚴秀蘭”身份登錄軟件》系統設置》系統設置》銷售管理》審批流管理》左側窗口 模擬報價單》窗口下部用戶設置》左側列表中的嚴秀蘭》移動按鈕》保存（同步驟將銷售報價多級審核用戶設置為“嚴秀蘭”）》退出》供應鏈》銷售管理》模擬報價》模擬報價》向導窗口》物料代碼3.01》回車》新增模擬BOM》復制產品 BOM》源物料代碼激活》單擊新增模擬BOM按鈕》可修改子件后》保存》返回【此處只是單擊返回按鈕，不是單擊退出按鈕】》下一步》材料單價取數為采購單價》成本價上浮率為100%》下一步》保存》審核》退出》完成

2.查詢已保存的報價單信息的方法：雙擊“供應鏈”》銷售管理》模擬報價》模擬報價單查詢

3.銷售報價處理：雙擊供應鏈》銷售管理》銷售報價》銷售報價單-新增》幣別默認》購貨單位處點查看》1.01北京遠東公司》其他默認》第一行物料代碼3.01》回車》數量5000》含稅單價9.50》第二行產品代碼3.02》數量5000》含稅單價9.80》部門查看》銷售部》業務員001仁渴》保存》審核【只有審核后的銷售報價單才能在后面的業務處理被引用】

4.修改操作：供應鏈》銷售管理》報價》銷售報價單-維護》修改、刪除審核等操作》保存

十六、銷售訂單處理

1.雙擊供應鏈》銷售管理》銷售訂單》銷售訂單-新增》源單類型為銷售報價單》選單號》查看/F7》選擇3.01-圓珠筆-藍色》雙擊》返回窗口》數量錄入8000》交貨日期-2016-01-29【時間以2016年為準】》保存》審核》

十七、物料需求計劃

1.MRP計劃方案維護處理

（1）以“游計劃”身份登錄。

（2）雙擊計劃管理》物料需求計劃》系統設置》MRP計劃方案維護》MTO(SYS)》修改》考慮損耗率》投放參數選項卡》采購申請人默認值》F7》何采購》采購部門默認值》采購部》自制件默認生產類型》普通訂單》自制件默認生產部門》生產部（由于書上有委外加工默認生產類型為委外加工，但實際操作中沒有則很正常就不需做這一步。）》其他項目保持默認》保存

2.計劃展望期維護處理

（1）雙擊計劃管理》物料需求計劃》系統設置》計劃展望期維護》時區個數4》各時區天數90》保存

3.MRP計算處理

（1）雙擊計劃管理》物料需求計劃》MRP計算》MRP計算》下一步》下一步》運算方案右側獲取按鈕》雙擊MTO（SYS）》下一步》下一步》顯示預計量單據》單據類型保持默認值》確定》下一步》下一步》完成 4.MRP計劃單據查詢

（1）雙擊計劃管理》物料需求計劃》MRP維護》MRP計劃訂單-維護》取消設置》雙擊MRP計劃訂單-維護》默認》確定

【我在做的過程中出現了問題：顯示的MRP計劃單單據不是5個，而是多于5個；解決方式：委外加工-采購申請單全刪》采購管理-采購申請單全刪》生產管理-生產任務單全刪》MRP計劃單全刪》重新MRP計算》重新查詢；問題原因：是我多MRP計算了兩次，所以單據出現多張】

5.MRP計劃單審核與投放

（1）審核：MRP計劃單查詢窗口》選中第一行》Shift鍵+選中最后一行》審核（委外加工類單據的審核方式：雙擊該單據》加工單位-查看》獲取04筆身委外加工商》返回》審核）》退出

（2）投放：MRP計劃單查詢窗口》Shift鍵+所有記錄》投放》提示窗口》是》關閉信息窗口》過濾》選中關閉》確定》

（3）查詢生成的采購申請單情況：雙擊供應鏈》采購管理》采購申請》采購申請單-維護》過濾窗口》時間選“全部”》確定

（4）查詢生成的生產任務單情況：生產管理》生產任務管理》生產任務》生產任務單-維護》過濾窗口》時間全部》確定

（5）查詢生成的委外生產任務單：生產管理》委外加工管理》委外加工生產任務》委外加工生成任務單-維護》時間全部》確定

十八、采購訂單處理

1.以何采購身份登錄

2.雙擊供應鏈》采購管理》采購訂單》采購訂單-新增》源單類型》采購申請單》選單號-查看》選中第一行筆芯記錄》返回》供應商-查看》02筆芯供應商》數量不變》含稅單價1.17》主管何采購》部門采購部》業務員何采購》保存》審核（同步驟進行實例2-13的錄入）

十九、外購入庫處理

1.以管倉庫身份登錄

2.雙擊供應鏈》倉存管理》驗收入庫》外購入庫單-新增》源單類型-采購訂單》選單號-查看》選中CYORD000001》返回》收料倉庫-查看》01原材倉》實收數量7200》保管管倉庫》驗收鄭質量》保存》審核（同步驟進行實例2-15進行錄入）

二十、委外加工任務單處理

1.何采購身份

2.生產管理》委外加工》采購申請單維護》下推》委外訂單維護》下推》委外加工出庫單》P154頁》保存》審核

二十一、委外加工出庫單處理

1.如果上一步已經進行下推了，則沒有這一步，直接跳過進入下一節學習。沒有則完成這一下推這一步驟。

二十二、采購訂單處理

1.何采購身份

2.供應鏈》采購管理》采購訂單》采購訂單-新增》源單類型-采購申請單》選單號-查看》筆帽記錄》返回》供應商查看》01筆帽供應商》數量不變》含稅單價0.59》主管何采購》部門采購部》業務員何采購》保存》審核

3.供應鏈》采購管理》采購訂單》采購訂單-新增》源單類型-采購申請單》選單號-查看》紙箱》返回》供應商查看》05紙箱供應商》數量不變》含稅單價5.00》主管何采購》部門采購部》業務員何采購》保存》審核

二十三、外購入庫處理

1.管倉庫身份

2.雙擊供應鏈》倉存管理》驗收入庫》外購入庫單-新增》源單類型-采購訂單》選單號-查看》CYORD000003》返回》實收數量7500》保管管倉庫》驗收鄭質量》保存》審核（同步驟進行實例2-21進行錄入）

二十四、委外加工入庫處理

1.管倉庫身份

2.供應鏈》倉存管理》驗收入庫》委外加工入庫-新增》源單類型-委外加工生產任務單》選單號-查看》WW1》返回》實收數量7500》收料倉庫-查看》半成品倉》驗收鄭質量》保管管倉庫》保存》審核

二十五、生產任務單處理

1.龔生產身份

2.生產管理》生產任務管理》生產任務》生產任務單-維護》過濾窗口》時間全部》確定》下達按鈕

二十六、生產領料單處理

1.管倉庫身份

2.雙擊供應鏈》倉存管理》領料發貨》生產領料-新增》源單類型-生產任務單》選單號-查看》Shift鍵+3條記錄》返回》應發數量分別錄入筆帽7500PCS、筆身7500PCS、紙箱15PCS》發料倉庫-查看》筆帽原材倉》筆身半成品倉》紙箱包裝物倉》領料龔生產》發料管倉庫》保存》審核

二十七、產品入庫單處理

1.管倉庫身份

2.供應鏈》倉存管理》驗收入庫》產品入庫-新增》源單類型-生產任務單》選單號-查看》WORK000001》返回》實收數量7500》收料倉庫-成品倉》驗收鄭質量》保管管倉庫》保存》審核

二十八、銷售出庫單處理

1.管倉庫身份

2.供應鏈》倉存管理》領料發貨》銷售出庫-新增》源單類型-銷售訂單》選單號-查看》SSEORD000001》返回》實發數量8000》發貨倉庫-成品倉》發貨嚴秀蘭》保管管倉庫》保存》審核

二十九、系統參數設置

1.總賬系統參數：

（1）administrator身份

（2）系統設置》系統設置》總賬》系統參數》基本信息選項卡》本年利潤科目處F7》4103-本年利潤》確定》憑證選項卡》選中憑證過賬前必需審核》確定

2.應收賬款系統參數

（1）系統設置》系統設置》應收賬款管理》系統參數》啟用期間為2016年9期》壞賬計提方法選項卡》備抵法-應收賬款百分比法》壞賬損失科目代碼處F7》6602.08-壞賬損失》確定》壞賬準備科目代碼1231》計提壞賬科目1122》借貸方向借》計提比率0.5%》科目設置選項卡》其他應收單1221》收款單1122》預收單2203》銷售發票1122》退款單1122》應收票據科目代碼1121》應交稅金科目代碼2221.01.05銷項稅【應收應付的科目受控系統選擇應收應付】》期末處理選項卡》結賬與總賬期間同步》確定

3.應付賬款系統參數

（1）系統設置》系統設置》應付賬款管理》系統參數》啟用年份錄入2016》啟用期間9》科目設置選項卡》其他應付單2241》付款單2202》預付單1123》采購發票2202》退款單2202》應付票據科目代碼2201》應交稅金科目代碼2221.01.01》2241要修改為應收應付受控科目》期末處理選項卡》取消期末前憑證處理應該完成》選中結賬與總賬期間同步》確定

4.存貨核算系統設置

（1）系統設置》系統設置》存貨核算》系統設置》核算系統選項》期末結賬時檢查未記賬的單據》單到沖回》退出

三

十、初始數據錄入

1.應收初始數據錄入

（1）初始數據錄入：系統設置》初始化》應收款管理》初始銷售增值稅發票-新增》核算項目-1.01北京遠東公司》發生額10000》取消本年》應收日期2016-12-31》錄入摘要》錄入部門、業務員》保存

（2）轉余額：在初始化-銷售增值稅發票序時簿中》轉余額》是》確定

（3）結束初始化：財務會計》應收款管理》初始化》初始化檢查》初始化對賬》科目代碼1122》顯示核算項目明細》確定》結束初始化》否》否

2.應付初始數據錄入

（1）系統設置》初始化》應付款管理》初始采購增值稅發票-新增》核算項目-筆殼供應商》取消本年》產品代碼1.02》數量1000》含稅單價3.51》應付日期2016-1-31》部門業務員》保存

（2）轉余額：在初始化-采購增值稅發票序時簿中》轉余額》是》確定

（3）結束初始化：財務會計》應付款管理》初始化》初始化檢查》初始化對賬》科目代碼1122》顯示核算項目明細》確定》結束初始化》否》否

3.總賬初始數據錄入

（1）系統設置》初始化》總賬》科目初始數據錄入》幣別人民幣》期初余額5000》enter鍵

（2）幣別港幣》1002.02》原幣100000》保存（3）試算平衡》結束初始化

三

十一、采購發票處理

1.采購發票的錄入與審核

（1）何陳鈺身份登錄

（2）供應鏈》采購管理》采購發票》采購發票-新增》購貨發票（專用）》源單類型-外購入庫》選單號-查看》WIN000001》返回》含稅單價1.20》保存》審核 2.采購發票勾稽

（1）雙擊供應鏈》采購管理》采購發票》采購發票維護》過濾窗口》購貨發票（專用）》其他默認》確定》選ZPOFP000001》勾稽》發票中的筆芯供應商》外購入庫單中的筆芯供應商》勾稽

三

十二、外購入庫成本核算

1.雙擊供應鏈》倉存管理》驗收入庫》外購入庫單-維護》過濾窗口》確定》選WIN00001》退出查詢狀態》雙擊供應鏈》存貨核算》入庫核算》外購入庫核算》確定》顯示不出來很正常》，因為我們的時間上存在差異，所以核算的相關步驟省略。

三

十三、采購發票處理

1.雙擊供應鏈》采購管理》采購發票》采購發票錄入》選擇購貨發票（專用）模式》源單類型外購入庫》選單號WIN000002》返回》保存》審核（同類方法錄入實例2-

31、2-32的采購發票數據）

2.勾稽：雙擊供應鏈》采購管理》采購發票》采購發票-維護》過濾窗口》事務類型選擇“購貨發票（專用）”》其他默認》確定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回

三

十四、銷售發票處理

1.錄入與審核

（1）何陳鈺身份登錄。

（2）供應鏈》銷售管理》銷售發票》銷售發票新增》源單類型銷售出庫》選單號XOUT000001號》返回》保存》審核 2.銷售發票勾稽

（1）供應鏈》銷售管理》銷售發票》銷售發票-維護》系哦啊銷售發票（專用）》過濾確定》ZSEFP000001勾稽》

三

十五、付款單處理

1.應付款查詢

（1）何陳鈺身份

（2）財務會計》應付款管理》賬表》應付款匯總表》過濾默認確定》 2.付款單錄入

（1）財務會計》應付款管理》付款》付款單-新增》核算項目-01筆帽供應商》源單類型-采購發票》源單編號-筆帽供應商》返回》結算實付金額3000》保存

3.付款單審核（1）陳靜身份

（2）財務會計》應付款管理》付款》付款單-維護》過濾》事務類型-付款單》確定》CFKD000002》審核

三

十六、收款單處理

同付款單處理的步驟類似

三

十七、供應鏈單據生成憑證

1.采購發票生成憑證

（1）何陳鈺身份

（2）供應鏈》存貨核算》憑證管理》憑證模板》采購發票（發票直接生成）》新增》模板編號Z001》名稱采購發票憑證》憑證字記》科目來源-單據上物料的存貨科目》借貸方向-借》金額來源-采購發票不含稅金額》摘要》摘要公式》原材料采購》確定》第2行科目來源憑證模板》會計科目2221.01.01》確定》借貸方向-借》金額來源-采購發票稅額》第3行科目來源-單據上的往來科目》金額來源采購發票價稅合計》核算項目-008-對應單據上項目-供貨單位》確定》保存》退出》Z001》編輯》設為默認模板

（3）生成憑證：供應鏈》存貨核算》憑證管理》生成憑證》采購發票（發票直接生成）》重設》過濾默認》確定》ZPOFP00001》按單生成憑證》生成憑證》確定》ZPOFP000001》憑證》退出

（4）其他憑證的生成類同步驟進行，包括委外發料單、委外加工入庫生成憑證、生產領料單生成憑證、產品入庫單生成憑證、銷售發票生成憑證。

三

十八、財務單據生成憑證

1.付款單生成憑證

（1）財務會計》應付款管理》憑證處理》憑證生成》單據類型》付款》貸方科目》1002.01》確定》CFKD000002》按單》保存》關閉（CFKD000003、CFKD000004同類步驟）

（2）查詢生成憑證：財務會計》應付款管理》憑證處理》憑證-維護》過濾窗口》默認確定

2.收款單生成憑證

與付款單生成憑證類似步驟，在此不作介紹了。

三

十九、總賬憑證處理

1.憑證錄入

（1）財務會計》總賬》憑證處理》憑證錄入》第一條分錄》摘要付工資》科目》代碼》5101.05》確定》借方9761》第2條分錄》摘要付工資》科目6601.04》借方5732》第3條分錄摘要》付工資》會計科目6602.05》借方13000》第4條分錄》摘要付工資》科目1002.01》貸方》Ctrl+F7自動找平》保存（其他憑證的錄入類同步驟）2.憑證查詢

（1）財務會計》總賬》憑證處理》憑證查詢》未審核、未過賬》確定 3.憑證的修改和刪除

（1）會計分錄序時簿窗口》選中記14號》修改/刪除》保存 4.憑證審核（1）陳靜身份

（2）財務會計》總賬》憑證處理》憑證查詢》過濾》未審核、未過賬》確定》選中對象》審核》審核

5.憑證過賬

（1）主界面》財務會計》總賬》憑證處理》憑證過賬》開始過賬》關閉

【在此步驟之前，操作出現的問題：以何陳鈺身份過不了賬；電腦顯示：當前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無法使用；解決：返回桌面>開始>金蝶K/3工具>客戶端工具包>系統工具>登錄用戶>網絡控制內容里全刪；問題原因：因為何陳鈺用戶之前被鎖住了，所以沒有該項功能】

6.期末調匯

（1）何陳鈺身份

（2）財務會計》總賬》結賬》期末調匯》調整匯率為0.863【問題：無法直接改正；顯示：電腦無反應；解決：窗口上的匯率類型>查看按鈕>進入匯率體系>選擇調匯率>改成0.863>保存>退出>重新期末調匯】》下一步》匯兌損益科目》F7》6603.03》其他默認》完成

7.自動轉賬

（1）制造費用轉生產成本：雙擊財務會計》總賬》結賬》自動轉賬》編輯》新增》名稱制造費用轉生產成本》機制憑證自動轉賬》轉賬期間全選》確定》第1條分錄摘要制造費用轉生產成本》科目5001.03》選擇方向自動判定》轉賬方式-轉入》第2條分錄摘要同此》科目5101.01》方向自動判定》轉賬方式-按公式轉出》公式方法-公式取數》公司定義-下設-公式向導按鈕-報表函數-ACCT》確定》科目F7》科目代碼范圍5101.01至5101.01》單擊填入公式》確定》取數類型F7》期末余額》確認》確定》保存》生成憑證》以陳靜身份審核該憑證》過賬該憑證

（2）生產成本轉庫存商品、庫存商品轉主營業務成本、都是同上步驟 8.結轉損益

（1）何陳鈺身份

（2）財務會計》總賬》結賬》結轉損益》下一步》下一步》完成 9.報表查看

（1）試算平衡表：在進入試算平衡表之前，我們要選擇幣別為綜合本位幣才能試算平衡。

四

十、期末結賬

1.應收款結賬

（1）財務會計》應收款管理》期末處理》結賬》是》確定》完成確定》是》科目代碼1122》確定》數據檢查和對賬完成后，在此雙擊財務會計》應收款管理》期末處理》結賬》否》否》結賬》繼續》確定

2.應付款結賬

可參照應收款結賬方式 3.期末結賬

【問題：結賬不了；顯示：應收應付系統未結賬；解決：修改計算機系統日期；原因：本期賬只能本期結，月末結賬，本期做完就要結本期的賬。】

實驗心得

通過這學期以來的ERP課堂學習，我更加了解了會計應用的實際操作流程，為我以后在工作中的操作奠定了基礎。雖然課堂學習枯燥無味，各種流程書上也有提示操作，但我在學習的過程中，能夠在結合書上的同時加入自己的獨立思考，從實際操作中發現我的不足之處，并想辦法解決，同時有了這份難得的實際操作，我才更加懂得了ERP在公司當中的運營模式，也知道了產品的制造過程，在這堂課里我不僅學習到了實際的知識，更多的是受到了潛移默化的影響，包括其中的流程思維、全局思維，知道了在某一步出錯該往哪個方向尋找錯誤的源頭。這堂課程的學習充分鍛煉了我的思維能力和動手操作能力。

第三篇：ERP實驗報告

桂林理工大學 GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ERP實驗報告

學 院： 管理學院 專業班級： 電子商務12-2班 學 號： 3120835239 姓 名： 程康健

第一部分 財務會計管理系統應用

1.財務會計管理系統應用

1.1.實驗項目名稱： 財務會計管理系統應用 1.2.項目目的：

掌握ERP軟件中的財務會計管理系統應用技術 1.3.項目內容：

1)財務會計管理系統中的基礎信息設置 2)財務會計管理系統中的憑證錄入子系統 3)財務會計管理系統中的總賬子系統 4)財務會計管理系統中的報表子系統 5)財務會計管理系統中的現金管理子系統 1.4.實驗要求：

通過兩個課時完成一個實驗項目，其中項目4)是選作項目，試驗5)按實驗資料完成財務會計管理系統應用 1.5.實驗截圖：

圖1-1 憑證錄入

1.6.實驗效果

該實驗加深了我對于財會軟件的理解。

會計核算系統是以賬務處理功能為核心，包括多種功能的有機組合體。大部分的會計核算軟件將會計核算系統按功能劃分為若干個相對獨立的子系統，于系統每一部分的功能簡單明了并相對獨立，各子系統的會計信息相互傳遞與交流。形成完整的會計核算系統。會計核算軟件中具備相對獨立地完成會計數據輸入、處理和輸出功能的各個部分，稱之為會計核算軟件的功能模塊。賬務處理模塊主要包括：賬務初始(建帳)、憑證處理(輸入、審核、匯總)、查詢、對帳、結賬、打印輸出及其他輔助功能等。

該實驗加深了我對部門級會計軟件應用的理解。財會系統軟件的主要目標是在滿足企業會計核算要求的基礎上，借助計算機技術，擴大會計核算的范圍、細化會計核算的深度、提高會計核算的效率和質量。部門及會計軟件通過其核心模塊——賬務處理模塊和報表處理模塊，完成企業的一般會計核算工作，通過各類專項核算模塊（工資、固定資產、存貨、成本、應收、應付等模塊）來完成企業的各類專項核算工作。

1.7.實驗總結

總得來說，我的本次個人實驗自我感覺還算可以的。在實驗的全程操作過程中總體上比較順利，沒有遇到太多困難。至于其原因，應該是因為系統的初始化階段各項基本設置和基礎資料的錄入完全按照實驗資料的指導來進行，所以相對來說并不難。而初始化環節是整個系統設計的基礎和關鍵，相當于整個系統運行的基石，而在此基礎之上，各項后續工作即實驗一之后的各項實驗操作便得以順利進行了。另外，從實驗中加深了我對財會知識的理解，我并沒有照葫蘆畫瓢式的輸入數據，我在輸入數據時也在思考會計科目的設置問題，試算平衡問題，以及操作的邏輯結構問題，再次總得來說，收獲頗豐。

第二部分 供應鏈管理系統應用

2.供應鏈管理系統應用

2.1.項目目的：

掌握ERP軟件中的供應鏈管理系統應用技術 2.2.項目內容： 1)2)供應鏈系統初始化 供應鏈系統中的采購子系統 3)4)供應鏈系統中的銷售子系統 供應鏈系統中的庫存管理子系統

2.3.實驗截圖： 2.3.1.供應鏈初始化

圖2-1試算平衡

圖2-2倉庫初始信息

圖2-3產成品庫存

3.采購業務系統

采購業務系統初始化完成的基礎上，對采購業務中的相關業務進行操作。

3.1.采購價格資料設置

圖3-1 供應商供貨

圖3-2 采購價格管理

3.2.采購檢驗資料設置

圖3-3檢驗設置

3.3.采購日常業務處理

圖3-4采購申請單

圖3-5 采購訂單

3.4.采購退貨業務

該過程需要經過收料通知單的設置之后，負責人才可以進行退貨的通知的處理

圖3-6退料通知單

圖3-7 退料通知單 4.采購系統單據查詢

4.1.實驗目的

學會運用各單據查詢的過濾方案的運用，了解單據查詢中的相關功能運用

4.2.實驗截圖

圖4-1外購發票

5.銷售業務的處理

5.1.實驗目的

設置價格資料和折扣資料 5.2.實驗主要流程 ? 價格參數設置

? 維護銷售報價資料/設置銷售最低限價 ? 維護銷售折扣資料 5.3.實驗截圖

圖5-1 最低報價

圖5-2 價格方案

圖5-3 折扣方案

6.銷售日常業務處理

6.1.實驗目的 ? 掌握銷售業務的流程

? 理清銷售系統各種單據之間的聯系的具體制單過程

6.2.實驗截圖

深圳天音于2012-2-10向銷售部銷售人員蕭波訂購M100手機10臺，銷售價3000元（含稅），2012-2-15倉庫發貨，財務部同時開具銷售發票。

圖6-1銷售訂單

圖6-2 發貨通知

圖6-3 銷售發票

7.銷售退貨業務處理

7.1.實驗目的

掌握銷售業務的退貨流程 7.2.實驗截圖

深圳天音于2012-2-16退回M100手機3臺（原銷售訂單SEORD000001），銷售價3000元（含稅），2012-2-16倉庫收貨，財務部同時開具紅字銷售發票。

圖7-1 退貨處理 8.倉存業務的處理

8.1.實驗目的 熟悉BOM的錄入與維護 8.2.主要流程 ? 維護BOM組別 ? 維護BOM資料 ? 低位碼維護 8.3.實驗結果

圖8-1 BOM組

圖8-2 BOM資料

9.生產領料/產品入庫業務

9.1.實驗目的

? 熟悉生產領料業務的處理 ? 熟悉產品入庫業務的處理 9.2.實驗截圖

注塑車間于2012-2-1向原材料倉庫領用原材料領用“注塑原料”2罐（20公斤），用于生產鍵盤和MAT外殼。

2012-2-5日注塑車間將完工的鍵盤：150個、MAT外殼150辦理入庫，入半成品倉。同時將剩余的一罐（9.5公斤）“注塑原料”退回原材料倉庫。

2012-2-6日，總裝車間從原材料倉領用MAT護鏡150個、MAT面板150個、M100主板150個，從半成品倉庫領用鍵盤150個、MAT外殼150個。

2012-2-10，總裝車間將完工的M100手機150個辦理入庫，入產成品倉。

圖9-1 生產領料

圖9-2 產品入庫

圖9-3 其它入庫（未用完產品）

10.倉庫調撥業務

10.1.實驗目的 ? 了解倉庫調撥的流程 ? 掌握倉庫調節器撥的處理 10.2.實驗截圖

2012-2-25將10個M100主板從原材料倉調撥至成品庫

圖10-1 原材料倉調撥至成品庫

11.庫存盤點業務

11.1.實驗目的 ? 了解庫存盤點的流程 ? 掌握庫存盤點的具體處理 ? 掌握庫存盤點后盤盈盤虧的處理 11.2.實驗截圖

2012-2-25日半成品倉M200主板帳存數30個，2012-2-26日M200主板完工入庫10個，企業于2012-2-25日對半成品倉進行盤點；

在盤點過程中仍有業務發生：2012-2-26日M200主板完成工入庫10個；

2012-2-27日盤點結束，半成品倉M200主板實存數38個。

圖11-1 盤點

實驗總結

這次試驗是一個整套的實踐應用。從初始賬套的錄入，到后臺功能的實現，票據的產出，都是一個完整的流程。為此，每一環的傳出，步驟的實行，都是有邏輯的。數據合規輸入后，要進行審核，才能下推，進行下一步處理，下推之后，訂單才會產出，輸出憑證。因此邏輯是十分重要的。在實驗中，有些情況下我們不注意邏輯順序，會造成不小的麻煩。為此我們要注重邏輯能力的培養。同時為了更好學習ERP，我還要加緊練習，更上一城樓。熟能生巧。

第三部分 生產管理系統應用

12.生產管理系統應用

12.1.實驗項目名稱：生產管理系統應用

12.2.項目目的：

掌握ERP軟件中的生產管理系統的應用技術 12.3.項目內容： ? 生產管理系統的初始化 ? 生產管理系統的計劃管理 ? 生產管理系統的生產管理 12.4.物料清單 12.4.1.實驗目的

? 熟悉要生產的產品及組成結構 ? 理解物料清單的構造方法 ? 掌握物料清單查詢的技巧 12.4.2.實驗截圖

圖12-1 生產數據BOM 12.5.生產準備 12.5.1.實驗目的

了解生產之前需要做哪些準備 理解生產相關業務流程的作用 掌握基本的物流業務處理方法 12.5.2.實驗截圖

圖12-2 產品預測

12.6.采購訂單

采購部按300套W100電動自行車所需原材料進行采購，材料到貨后，車間隨即開工投產采購部向兩家供應商訂了貨，要求2012-02-07送貨

圖12-3 采購單

圖12-4 銷售單

12.7.計劃管理—主生產計劃 12.7.1.實驗目的

? 領會生產計劃目的和意義

? 理解各種計劃參數的含義和各項數據的來源 ? 掌握生產計劃的編制方法 12.7.2.實驗截圖

圖12-5 計劃展望期

圖12-6 計劃維護設定 12.7.3.信息核對

圖12-7 MPS運算方案

圖12-8 運算結果 13.物料需求計劃

13.1.實驗目的

? 領會物料需求計劃目的和意義

? 理解各種計劃參數的含義和各項數據的來源 ? 掌握物料需求計劃的算法并能靈活運用 13.2.實驗截圖

圖13-1 MRP需求計劃訂單

14.生產任務

14.1.實驗目的

? 理解生產任務的組成要素 ? 掌握各種生產任務類型的用法 ? 了解生產任務下達的影響 14.2.實驗結果

圖14-1 生產任務單

15.能力平衡

15.1.實驗目的 ? 理解能力計算的過程 ? 掌握能力查詢方法 ? 了解能力平衡的技巧 15.2.實驗結果

圖15-1 生產能力計劃單 16.實驗總結

在完成ERP實驗后，我對企業的供、產、銷過程有了進一步的了解，通過對金蝶K3系統進行了學習和操作。在軟件的操作過程中，我能明顯的感受到軟件的強大功能和計算機軟件在實際應用中的巨大作用，因為有了像金蝶K3這樣的軟件，使得現代企業管理更加簡便和快捷，管理軟件使得企業的管理更加規范化和智能化。經過將近半學期的軟件學習和操作，感受非常多。

在建賬中，我詳細的了解了建賬的方法和內容，并且通過具體的操作掌握了建賬的基本程序及注意事項。在該實驗中，我們對實驗要求給出的資料在K3中間層建立了一個帳套，并且對其進行了系統設置，最后還啟用了建好的帳套。我學會了，如何對新建帳套進行基本設置，如何設置帳套參數，如何設置權限等等。帳套的建立是賬務的基礎，只有合理的、規范的完成帳套的建立才能很好的完成賬務的各種處理，因此，帳套的建立是至關重要的。

在業務系統初始化中，我掌握了對供應量系統進行初使化的步驟及各操作，在該實驗中，我根據給定的資料按順序完成了供應鏈系統基礎資料的維護及初始數據的錄入，并結束了初始化工作，通過實驗我發現，任何業務想要在K3軟件上進行，就需要對系統進行初始化，只有準確無誤的初始化設置，才能使業務操作的快速準確。值得注意的是，在供應鏈系統中，只要在其中任意一個系統進行初始化，其他系統也會同時完成。這一點也體現了軟件的同步化，更能夠體現軟件的便捷性。在采購管理系統中，我掌握了K3系統中采購系統中的日常業務處理工作，并且熟悉了業務的操作流程。在該實驗中，我根據做給內容完成了采購系統各種業務單據的制作，練習了采購單據的審核，進行了采購發票的勾稽，掌握了各種帳表的查看技巧，通過這一實驗，我深刻的感受到業務采購對于一個企業是多么的繁瑣和重要，而且通過實驗，也讓我們看到K3軟件在繁雜業務下的重要作用，正因為有了K3軟件，才使得企業的采購管理更加簡單。這和以前的手工管理形成了鮮明的對比，通過軟件，管理變的更加人性化，軟件也是的銷售管理的效率大大提高，使得企業的各個環節的各部分有條不紊的高速運行，所以，K3軟件對于企業的日常工作管理起到至關重要的作用。而該軟件也使得企業的管理更加規范化。

總得來說，在還沒有進入過企業實習的我們，通過對金蝶K3軟件的操作，在業務邏輯上了解了企業運行所需要的一些基礎部門，以及部門之間的合作需要。相信在今后的工作生活中，實驗的成果還會深深影響著我。

第四篇：ERP實驗報告

德州學院實驗報告（1）

課程名稱：

用友ERP綜合實驗 實驗類型： 綜合實驗 實驗項目名稱： 總賬系統 指導老師：@@@ 學生姓名：@@@ 專業： 會計學本科 學號： @@@ 實驗地點：用友ERP實驗室 實驗日期：2012年 3 月 13 日、2012年 3 月 14 日

實驗報告內容（實驗目的、實驗原理、實驗器材、實驗內容和實驗步驟、實驗數據記錄和處理、實驗結果與分析等）

一、實驗目的

系統地學習總賬系統初始化、日常業務處理的主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握總賬系統初始化中設置會計科目、錄入期初余額及設置相關分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統日常業務處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉期末業務處理的內容和方法。

三、實驗器材

電子計算機、用友ERP-U8財務管理系統（V8.61）軟件

四、實驗內容

1.系統初始化：為總賬系統日常業務處理工作做準備，主要包括系統參數、設置會計科目 體系、錄入期初余額、設置憑證類型、設置結算方式。

2.日常業務處理：主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬及查詢和匯總記賬憑證。

3.期末處理：完成月末自動轉帳處理，進行試算平衡、對賬、結賬。

五、實驗數據記錄和處理 總賬系統具體包括以下內容：

系統初始化：是為總賬系統日常業務處理工作所做的準備，主要包括設置系統參數、設置會計科目體系、錄入期初余額、設置憑證類別、設置結算方式等。

日常業務處理：主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。

出納管理：提供支票登記簿功能，用來登記支票的領用情況，并可查詢銀行日記賬、現金日記賬及資金日報表，定期將企業銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，并編制銀行村礦余額調節表。

賬簿管理：提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細賬等，具有總賬、明細賬和憑證聯查功能。另外，還提供了輔助賬查詢功能。

期末處理：完成月末自動轉賬處理，進行試算平衡、對賬、結賬及生成月末工作報告。

六、實驗結果與分析

先建立用戶，再建賬號，這樣方便設置用戶對賬號的管理。然后建立賬套，將相關的企業及人員信息進行初始設置。并在“企業門戶”里面進行基礎設置。接下來的過程就是啟用總賬管理系統進行日常的業務處理了，它是軟件管理的核心，通過對它的操作發我學會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。掌握了使用總賬進行轉賬和對賬的功能，能夠使用數據生成報表。

財務軟件系統管理這部分，主要學習了系統管理的相關概念，功能及基礎設置。系統管理是用友財務軟件（ERP-U8）管理系統中一個非常特殊的組成部分。其主要功能是對該軟件管理系統的各個產品進行統一的操作管理和數據的維護，具體包括帳套管理、帳管理、操作員及權限的集中管理、系統數據及運行安全的管理等方面。

七、實驗小結、討論、心得

通過實驗掌握了總賬管理系統的概念、功能及與其他系統的關系、設置控制系數、設置基礎數據、輸入期初余額等內容。總賬管理系統是財務及企業管理軟件的核心系統，適用于各行業賬務核算及管理工作。總賬管理主要功能有：初始設置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和月末處理。總賬管理系統的重要地位不可忽視，其他管理如：工資管理、固定資產、應收應付款、資金管理、成本管理、存貨管理等都是在圍繞著總賬管理來運作的。總賬管理系統最后一步是期末處理，主要包括銀行對賬、自動轉賬、對賬、月末處理和年末處理。手工做賬數量不多但是業務種類繁雜時間緊迫，而在計算機操作下許多期末處理具有規律性，不但減少會計人員的工作量而且加強了財務核算的規范性。

這段時間里，我對會計信息系統又有了進一步的了解，在之前理論學習的基礎上對系統的處理流程和結構有了更直觀的認識。然而，我還發現自己還存在一些問題，比如對基礎知識的掌握不夠牢固，對一些處理流程的細節不是十分清楚。這還需要我在今后以更踏實的態度學習，及時鞏固已學知識。

德州學院實驗報告（2）

課程名稱：

用友ERP綜合實驗 實驗類型： 綜合實驗 實驗項目名稱： 報表系統 指導老師：@@@ 學生姓名：@@@ 專業： 會計學本科 學號： @@@ 實驗地點：用友ERP實驗室 實驗日期：2012年 3 月 14 日、2012年 3 月 15 日

實驗報告內容（實驗目的、實驗原理、實驗器材、實驗內容和實驗步驟、實驗數據記錄和處理、實驗結果與分析等）

一、實驗目的

系統地學習自定義報表和使用報表模板生成報表的方法。

二、實驗要求

掌握報表格式設計和公式設置的方法以及報表數據的計算方法。

三、實驗器材

電子計算機、用友ERP-U8財務管理系統（V8.61）軟件

四、實驗內容 1.自定義報表 2.利用模板生成報表

2文件管理：對報表文件的創建、讀取、保存和備份進行管理。

五、實驗數據記錄和處理

UFO報表編制。熟悉自定義報表和模板生成報表的基本原理，掌握報表格式設計，公式設置，報表數據計算等操作方法。

具體操作：①新建報表。單擊“格式”的“報表模板”對話框，選擇商品流通企業的資產負債表，并單擊確認；②編制報表。單擊“數據”—“關鍵字”—“錄入”，彈出“錄入關鍵字”，依次填入單位、日期等。單擊〖保存〗按鈕保存編制的資產負債表；③現金流量表、利潤表的編制過程與資產負債表近似，可調用各種適合的模板，按具體實際情況，修改報表的格式，再錄入關鍵字，錄入賬套。

六、實驗結果與分析

UFO報表系統既可以編制對外報表，又可以編制各種內部報表。主要任務是設計報表的格式和編制公式，從總賬系統或從其他業務系統中取得有關會計信息，自動編制各種會計報表，對報表進行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預算格式輸出各種會計報表。

七、實驗小結、討論、心得

UFO報表是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財務報表、管理匯總表、統計分析表。它可以通過取數公式從數據庫中挖掘數據，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數據勾稽運算、制作圖文混排的報表，是廣大會計工作者不可多得的報表工具。

主要學習內容是對UFO報表系統概述，了解UFO報表與其他系統主要關系、業務處理流程等。用友ERP-U8軟件的UFO報表管理系統是報表事務處理的工具。他與用友賬務等各系統有著完善的接口，具有方便的自定義報表功能、數據處理功能，內置多個行業的常用會計報表；此系統可獨立運行，用于處理日常辦公事務。報表的格式定義、公式定義和報表模板、報表數據處理、表頁管理以及報表輸出和圖表功能都是UFO報表管理的主要操作處理內容。通過實習使我進一步學會了如何更好的使用UFO報表。

德州學院實驗報告（3）

課程名稱：

用友ERP綜合實驗

實驗類型：

綜合實驗

實驗項目名稱：

薪資系統

指導老師：@@@ 學生姓名：@@@ 專業：

會計學本科 學號： @@@ 實驗地點：用友ERP實驗室 實驗日期：2012年 3 月 15 日、2012年 3 月 20 日

實驗報告內容（實驗目的、實驗原理、實驗器材、實驗內容和實驗步驟、實驗數據記錄和處理、實驗結果與分析等）

一、實驗目的

系統地學習薪資系統初始化、日常業務處理的主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握建立工資帳套、建立工資類別、建立人員類別、設置工資項目和計算公式的方法；掌握工資數據計算、個人所得稅計算的方法；掌握工資分攤和生成轉賬憑證的方法；掌握輸入固定資產卡片的方法。

三、實驗器材

電子計算機、用友ERP-U8財務管理系統（V8.61）軟件

四、實驗內容

1.工資類別管理：薪資系統提供處理多個工資類別的功能。

2.人員檔案管理：可以設置人員的基礎信息并對人員變動進行調整。

3.薪資數據管理：根據不同企業的需要設計工資項目和計算公式；管理所有人員的工資數據，并對平時發生的工資變動進行調整；自動計算個人所得稅，結合工資發放形式進行扣零處理或向代發的銀行傳輸工資數據；自動完成工資分攤、計提、轉賬業務。

五、實驗數據記錄和處理

薪資管理系統的任務是以職工個人的薪資原始數據衛基礎，計算應發工資、扣款小計和實發工資等，編制工資結算單；俺部門和人員類別進行匯總，進行個人所得稅計算；提供多種方式的查詢、打印薪資發放表、各種匯總表及個人工資條；進行工資費用分配與計提，并實現自動轉賬處理。具體包括：工資類別管理、人員檔案管理、薪資數據管理、賬簿管理、薪資報表管理。

六、實驗結果與分析

薪資管理是以職工個人的薪資原始數據為基礎，計算應發工資、扣款小計和實發工資等，編制工資結算單；按部門和人員類別進行匯總，進行個人所得稅計算；提供多種方式的查詢、打印薪資發放表、各種匯總表及個人工資條；進行工資費用分配與計提，并實現自動轉賬處理。

七、實驗小結、討論、心得

用友軟件薪資管理即工資管理，這章主要學習了工資管理系統的相關環節的概述和日常業務處理兩大塊的內容。

薪資管理是用友ERP-U8管理軟件的一個子系統，它的主要功能有工資類別的管理、人

員檔案的管理、人員數據管理和工資報表管理。工資管理系統日常業務處理是由工資管理系統的初始設置和日常處理以及期末處理來組成的。計算機處理工資程序基本類似于手工，只是用戶要做一次性的初始設置，如部門類別、工資項目、公式、個人工資、個人所得稅的設置，銀行代發設置、各種表樣的定義等，每月只需對有變動的地方進行修改，系統自動進行計算，匯總生成各種報表。由此可知，工資管理系統對員工的按類別分薪、自動扣稅、期末結轉等處理比手工計算和處理簡單易行的多了。

經過對ERP的實習，我提高了認識，也獲得了實踐經驗。認識的提高主要表現在兩方面：一：認識到自己的不足，需要不斷提高自己的專業知識、管理知識和財務知識，雖然一些課程已經結束了，但并不代表完成了，如果我基礎知識掌握不牢，還是需要重拾書本補缺補漏。另一方面是對ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業使用ERP使交易和數據管理都上軌道，幫助企業提高執行速度，降低信息處理的成本，提升競爭力。在執行方面，要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，強化了事前稽核的功能。ERP的實施是一項系統工程、突出重點、分步實施的過程，企業通過ERP項目能夠幫助規范管理，加強執行能力，使企業充分地利用現有資源提高工作效率。

會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性.離開操作和實踐,其它一切都為零!

德州學院實驗報告（4）

課程名稱：

用友ERP綜合實驗

實驗類型：

綜合實驗

實驗項目名稱：

固定資產系統

指導老師：@@@ 學生姓名：@@@ 專業： 會計學本科 學號： @@@ 實驗地點：用友ERP實驗室 實驗日期：2012年 3 月 20 日、2012年 3 月 21 日

實驗報告內容（實驗目的、實驗原理、實驗器材、實驗內容和實驗步驟、實驗數據記錄和處理、實驗結果與分析等）

一、實驗目的

系統地學習固定資產系統初始化、日常業務處理的主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握固定資產增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產折舊的處理過程及操作方法。

三、實驗器材

電子計算機、用友ERP-U8財務管理系統（V8.61）軟件

四、實驗內容

1.初始設置：根據用戶的具體情況，建立一個合適的固定資產子帳套的過程。2.卡片管理：包括卡片錄入、卡片修改、卡片刪除、資產增加及資產減少等。3.折舊管理：自動計提折舊形成折舊清單和折舊分配表，按分配表自動制作記賬憑證，并傳遞到總賬系統。

4.月末對賬結賬：月末按照系統初始設置的賬務系統接口，自動與賬務系統那個進行對賬。

五、實驗數據記錄和處理

固定資產系統主要提供資產管理、折舊計算、統計分析等功能。其中資產管理主要包括原始設備的管理、新增資產的管理、資產減少的處理、資產變動的管理等，并提供資產評估及計提固定資產減值準備功能，支持這就方法的變更；可以按月自動計算折舊，生成折舊分配憑證，同事輸出有關的報表和賬簿。固定資產核算系統可以用于固定資產總值、累計折舊數據的動態管理，協助設備管理部門做好固定資產實體的各項指標的管理、分析工作。

六、實驗結果與分析

通過本實驗主要了解固定資產系統主要提供資產管理、折舊計算、統計分析等功能。固定資產卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產、計提折舊、批量制單等操作。另外，需要注意的一些常見的問題：

（1）計提固定資產折舊。需要修改電腦的時間到1月份，計提1月份的固定資產折舊。

（2）對賬。當對賬時，如果固定資產賬套累計折舊小于160448.40，那么說明固定資產計提折舊的憑證生成了，但還沒記賬。如果固定資產賬套原值小于1224000，那么說明漏增加了固定資產卡片。

七、實驗小結、討論、心得

用友ERP-U8固定資產管理系統主要完成企業固定資產這一板塊的日常業務的核算和管理，生成固定資產卡片，按月反映固定資產的增加、減少、原值變動以及其他變動，并輸出相應的增減變動明細賬，按月自動計提折舊，生成這就分配憑證，同時輸出一些同設備管理相關的報表和賬簿。固定資產管理系統和系統管理共享資源，主要是將固定資產相關項目的調整、變動等數據通過記賬憑證的形式傳輸到總賬管理系統并保持固定資產賬目與總賬的平衡。其業務處理流程由初始設置、日常處理和期末處理組成。初始設置通過控制參數的設置和基礎數據的設置并輸入期初固定資產卡片來完成。固定資產管理系統日常處理主要包括資產增減、資產變動，資產評估、生成憑證和賬簿管理。最后的階段就是期末的處理了，這個階段主要有對固定資產進行減值準備、計提折舊、對賬以及月末結賬等內容。

用友ERP-U8固定資產管理系統是非常重要的，特別是對工業企業來講更為重要。學好這個模塊對以后工作至關重要。

德州學院實驗報告（5）

課程名稱：

用友ERP綜合實驗

實驗類型：

綜合實驗

實驗項目名稱： 應收款、應付款管理系統 指導老師：@@@ 學生姓名 @@@ 專業： 會計學本科 學號： @@@ 實驗地點：用友ERP實驗室 實驗日期：2012年 3 月 21 日、2012年 3 月 22 日

實驗報告內容（實驗目的、實驗原理、實驗器材、實驗內容和實驗步驟、實驗數據記錄和處理、實驗結果與分析等）

一、實驗目的

系統地學習應收款、應付款管理系統初始化的一般方法，學習應收款、應付款系統日常業務處理的主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法；應付款系統與總賬系統組合時應付款系統的功能和操作方法。

三、實驗器材

電子計算機、用友ERP-U8財務管理系統（V8.61）軟件

四、實驗內容

1.初始設置：包括系統參數的設置、存貨分類、計量單位、存貨檔案、基本科目、結算方式科目、壞賬準備、賬齡區間、報警級別、單據編號、開戶銀行等。

2.錄入期初余額：包括銷售專用發票、其他應收單；預收款單、采購專用發票、預付款單等。

3.日常業務處理：包括記錄應收款項的形成、處理應收項目的收款及轉賬情況、對應收票據進行記錄和管理、隨應收項目的處理過程自動生成憑證并傳遞給總賬系統；記錄應付款項的形成、處理應付項目的付款及轉賬情況、對付收票據進行記錄和管理、隨應付項目的處理過程自動生成憑證并傳遞給總賬系統。

五、實驗數據記錄和處理

應收款管理系統主要實現企業與客戶之間業務往來賬款的核算與管理，在應收款管理系統中，以銷售發票、費用單、其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業務及其他業務所形成的往來款項，處理應收款款項的收回、壞賬、轉賬等情況，提供票據處理的動能，實現對應收款的管理。

應付款管理系統主要實現企業與供應商之間業務往來賬款的核算與管理，在應付款管理系統中，以采購發票、其他應付單等原始單據為依據，記錄采購業務及其他業務所形成的往來款項，處理應付款項的支付、轉賬等情況，提供票據處理的功能，實現對應付款的管理。

應收應付款的功能較為全面，而由于不同功能模塊的組合將會使應付款系統的功能實現方式不同，因此在學習時，我在弄清應付款系統的基本功能后，系統學習不同模塊組合式應收應付款系統錄入數據貨接收數據的方法和相應的賬務處理。

六、實驗結果與分析

應收和應付款系統的功能較為全面，需要花很多的時間在上面，實訓的重點主要在設置基礎科目、設置開戶銀行、處理壞賬發生業務等。常見的問題：

（1）要學會自我變通。在應付款系統的日常業務處理中，錄入的專用發票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據前面學過的類似知識，自己到企業應用平臺的“設置”/“基本檔案”/“存貨”中補充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續操作下去。具備“舉一反三”的能力，將會在以后的企業工作中有很大的幫助。

（2）設置基礎科目。錄入應收科目時出現“本科目應為應收受控科目”，處理這樣的現象需設置應收科目其輔助核算內容為“客戶往來”，并且其受控系統為“應收系統”，否則不能被選中。同理，在應付款管理中也需要設置。

七、實驗小結、討論、心得

應收款管理系統主要實現企業與客戶之間業務往來賬款的核算與管理，在應收賬款管理系統中，以銷售發票、費用單、其他應收單等原始為依據，記錄銷售業務及其他業務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞賬、轉賬等情況，提供票據處理功能，實現對應收款的管理。應付款管理系統主要實現企業與供應商之間往來賬款的核算與管理，在應付款管理系統中，以采購發票、其他應付單等原始單據為依據，記錄采購業務及其他業務所形成的往來款項，處理應付款項的支付、轉賬等情況，提供票據處理功能，實現對應付款的管理。

兩天的實訓結束了，收獲頗豐，同時也更深刻的認識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想的那么容易，最重要的還是細致嚴謹。社會是不要一個一無是處的人，所以我們要更多更快從一個學生向工作者轉變，總的來說我對這次實習還是比較滿意的，它使我學到了很多東西，為我以后的工作做了引導，點明了方向，我相信在不遠的未來定會有屬于我們自己的一片美好的天空!這次會計實習中，我可謂受益非淺。

第五篇：ERP實驗報告

浙 江 理 工 大 學

用友ERP實驗報告

題

目：班

級：姓

名：學

院：指導老師：

用友ERP實驗報告

11工業工程（1）班

孫乾 劉萬飛 劉東

機械與自動控制學院

劉艷梅

2014年 6月28日

實驗一 客戶訂貨

1．輸入報價單。2．審核報價單。

3．根據報價單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。

實驗二 排程業務

1．MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計劃參數維護。3．MPS計劃生成。

4．MPS計劃作業的供需資料查詢。5．MRP累計提前天數推算。6．MRP計劃參數維護。7．MRP計劃生成。8．MRP供需資料查詢。

實驗三 產能管理

1．設定產能管理參數并生成工藝路線的資源清單。2．計算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關鍵資源負載情況。

5．計算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產能問題檢核。7．資源負載明細查詢。

實驗四 采購業務

1．采購期初記賬。2．輸入供應商存貨價格。3．填制請購單。4．審核請購單。

5．由請購單生成采購訂單。

6．根據MRP規劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。

8．對采購物料進行入庫并查詢現存量。9．登記普通采購發票。

實驗五 委外業務

1．委外業務期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據委外訂單進行領料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發票。

實驗六 生產業務

1．生產訂單自動生成。2．審核生成的生產訂單。3．生產訂單通知單打印。4．生產訂單領料單打印。5．按生產訂單領料。

6．完工產品入庫并查詢現存量。

7．對入庫后的不合格產品進行退回返修。8．退制并查詢庫存量。

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。

實驗七 車間管理

1．工作中心資料維護。2．資源資料維護。3．標準工序資料維護。4．物料工藝路線資料維護。

5．根據生產訂單制作“長針”工序計劃。6．生產訂單工序領料。7．轉移工序。8．查詢工序在制狀況。9．生成工時記錄單。10．工序生產完工查詢。11．長針完工入庫并查詢現存量。12．制品退制。

實驗八 銷售發貨

1、填制銷售發票

2、查看自動生成的發貨單

3、查看自動生成的銷售出貨單

4、查看電子掛鐘的現存量

5、查詢銷售報表

實驗九制單業務

1、設置應收款核算模型

2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目

3、設置應收款帳齡區間報警級別

4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據

5、根據已審核的銷售發票制單

6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據

7、在總賬系統中查詢應收款憑證

8、設置應付款核算模型

9、設置應付賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目

10、設置應付款帳齡區間報警級別

11、審核由銷售管理系統中生成的應付單據

12、根據已審核的銷售發票制單

13、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據

14、在總賬系統中查詢應付款憑證

實驗十 期末處理

1、銷售管理系統月末結賬

2、采購管理系統業務月末結賬

3、委外管理系統月末結賬

4、庫存管理系統月末結賬

實驗十一 物料清單維護

1、建立“電子掛鐘”的物料清單

2、推算物料低價碼

3、對物料清單進行邏輯查驗

4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結構表

5、查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數量

6、查詢“塑料”的母件料品資料

實驗十二 工程變更管理

1、工程變更原因維護

2、工程變更等級維護

3、在存貨檔案中補充輸入“進口電池”的資料

4、工程變更輸入與審核

5、工程物料清單維護

6、工程工藝線路維護

7、工程變更申請發行處理

實驗十三 設備管理

1、補充輸入基本信息

2、建立備件的存貨檔案資料

3、輸入設備管理基礎資料

4、輸入設備類型臺賬和設備臺賬

5、對設備作業進行計劃

6、對設備運行狀況進行監督管理

7、對維修設備所需的備件進行管理