第一篇：金蝶ERP——K3實驗報告

金蝶ERP-K/3實驗報告

實驗目的

掌握ERP軟件的使用，通過實驗課軟件操作，能在規定時間內進行練習，同時了解供應鏈管理/財務管理和生產制造的基本原理和進行日常處理，基本了解生產制造、供應鏈管理、財務管理。

該實驗為綜合與仿真型，實驗內容涉及金蝶K/3ERP系統中供應鏈業務中的采購、銷售和存貨管理。通過進行金蝶KIS全程實驗，了解該會計軟件的主要功能及特點、初始化功能的使用要領、日常業務處理的操作技巧以及期末處理的使用方法。通過實際上機操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過賬、期末結賬以及編制財務報表等一系列會計處理的全過程。能夠熟悉掌握該軟件的基本功能，從日常的賬務處理功能擴大到往來、出納、工資、固定資產等的管理以及期末財務報表的編制與分析等。通過對金蝶KIS軟件的學習，了解該軟件的特點，體會集成化設計會計軟件的諸多優勢，并關注該軟件對業務流程的控制方法以及如何結合用戶需求來設計一些創新功能。通過會計軟件實驗，在實驗過程中全面的了解和熟悉會計實務，掌握會計基本概念，熟悉會計核算的基本程序和基本方法。

實驗要求

1、帳套初始化：根據給出的資料按順序完成帳套系統基礎資料的維護及初始數據錄入并結束初始化工作。

2、日常帳務處理練習：根據資料錄入記賬憑證，對其進行審核、過賬并查看各種帳表；進行往來業務核銷；利用自動轉賬功能結轉有關費用；進行期末調匯、結轉損益等業務處理并進行期末結賬

3、固定資產管理系統練習：對固定資產系統進行初始化；完成固定資產新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種帳表；期末計提折舊，進行固定資產子系統與總賬系統的對帳并結賬。

4、工資管理系統練習：對工資系統進行初始化設置，添加基礎資料；設置工資項目、定義工資計算方法、錄入工資數據進行工資計算；計算個人所得稅、分配工資費用；查看各種工資報表，結賬。

5、應收款管理系統：對應收款系統進行正確的初始化設置，錄入初始數據；對日常發生的各種賒銷等欠款業務、收款業務進行處理；對發生壞帳、壞帳收回等特殊業務進行處理；進行往來業務核銷，查看各種帳表，期末結賬。

6、應付款管理系統：掌握應付款管理系統的操作流程及日常發生業務的具體處理方法。對應付款系統進行正確的初始化設置，錄入初始數據；對日常發生的各種賒購等欠款業務、收款業務進行處理；進行往來業務核銷，查看各種帳表，期末結賬。

實驗內容

一、帳套管理

帳套是一個數據庫文件，用來存放相關業務數據資料，包括會計科目、憑證、賬簿、報表、出入庫單據等內容，所有工作都需要登錄帳套后才能進行。

1、建立帳套

首先要做的就是建立一個新的帳套，登入帳套管理，依次輸入帳套號，帳套名稱，數據庫實體及路徑，完成后建立新的帳套。

2、設置帳套屬性及啟用帳套

在屬性設置中設置相關公司資料，選擇總賬記賬貨幣，選擇帳套的啟用會計期間

3、備份帳套

為了防止數據出錯或發生意外，需要備份數據，以恢復時使用。根據具體情況判斷需要備份的時機并選擇手動單次備份或自動批量備份。

4、恢復帳套

在帳套管理中可以選擇想要回復的已保存的數據進行帳套恢復。

二、帳套初始化

（一）帳套初始化概述

帳套初始化主要包括系統設置里的基礎資料、初始化、系統設置、用戶管理、日志信息5大明細功能，其中系統設置、基礎資料和初始化模塊是初始化工作涉及的模塊。

1、基礎資料：對各個系統的基礎資料進行設置和管理，如科目、客戶、供應商等。

2、初始化：錄入各系統的初始數據。

3、系統設置：對各個系統的系統的參數進行設置和管理。

4、用戶管理：對使用該帳套的用戶信息進行管理。

5、日志信息：參看各用戶使用當前帳套的信息。

（二）初始化準備

1、基礎資料完整準確錄入。

包括：科目、幣別、計量單位、結算方式、倉庫、倉位、部門、職員、客戶、供應商、物料、等。若有其他基礎資料也必須錄入，例如：往來等。

2、基礎資料屬性必須準確錄入。

特別注意：計量單位、計價方法、存貨科目、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼、成本項目、檢驗方式的準確錄入。

3、BOM單準確錄入。目前正在使用的配方，必須全部準備的錄入系統。

4、期初存貨數量金額、科目余額確認完成。

（三）基礎資料設置

1、引入科目

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目，引入“新會計準則科目”。

2、幣別

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增

注意：a、一般不對記帳本位幣進行修改

b、若幣別已有業務發生則不能刪除

3、憑證字

解釋：各單位在制作憑證過程中對業務的分類情況

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增，新增“收、付、轉”憑證字

注意點：若憑證字已有業務發生則不能刪除

4、計量單位

A、計量單位組

解釋：對具體的計量單位進行分類

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增

B、計量單位

操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵）--新增計量單位

注意點：

a、代碼、名稱不能重復

b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位

在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。

5、結算方式

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增

備注：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項目

核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；

核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統計匯總的工作量；

A、核算項目類

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增

B、核算項目

操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目

注意點： a、帶顏色字段是必錄項

b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

c、核算項目代碼分級通過“.”實現

d、若核算項目已有業務發生即不可刪除

易引發的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業務發生時將不列入選擇項進行選擇

7、會計科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

（四）啟用業務系統

基礎資料錄入完成和初始數據錄入正確后，可以啟用業務系統。流程：雙擊系統設置——初始化——倉存管理——啟用業務系統，彈出提示窗口，單擊“是”按鈕，稍后系統提示重新登錄，錄入用戶名與密碼，單擊“確定”按鈕；再查詢系統設置——初始化——倉存管理，當只顯示“反初始化”功能時，表示啟用成功。

（五）總賬系統參數設置

1）登錄賬套。雙擊系統設置→系統設置→總賬→系統參數，彈出“系統參數”窗口。2）.選擇“總賬”選項卡中的“基本信息”選項卡，在本年利潤處按F7，系統彈出“會計科目”窗口，選擇“4權益”類下的“4103-本年利潤”科目，再單擊“確定”按鈕。按同樣方法獲取“利潤分配科目”為“4104利潤分配”。

3）.切換到“憑證”窗口，選中“憑證過賬前必須審核”選項，單擊“確定”，保存設置。

（六）應收賬款系統參數

1）.雙擊系統設置→系統設置→應收賬款管理→系統參數，彈出“系統參數”設置窗口，啟用日期設為2010年1期。

2）.單擊“壞賬計提方法”選項卡，選擇“備抵法”中的“應收賬款百分比法”。填入“壞賬損失科目代碼”、“壞賬準備科目代碼”、“計提壞賬科目”、設置借貸方向、計提比率。3）.設置應收賬款、預收賬款、應收票據、應交稅金的會計科目。

4）.設置結賬與總賬同步。切換到“期末處理”選項卡，選中“結賬與總賬期間同步”。5）.單擊“確定”按鈕，保存參數設置。

（七）應付賬款系統參數

1）.雙擊系統設置→系統設置→應付賬款管理→系統參數，彈出“系統參數”設置窗口，啟用日期。

2）.切換到“科目設置”選項卡，“其他應付款”獲取“2241”科目，“預付單”獲取“1123”科目，“付款單”“采購發票”“退款單”獲取“2202”科目，“應付票據科目代碼”獲取“2201”科目，“應交稅金科目代碼”獲取“2201.01.01”科目。

3）.切換到“期末處理”選項卡，取消“期末處理前憑證處理應該完成”，選中“結賬與總賬期間同步”。單擊“確定”按鈕，保存設置。

（八）存貨核算系統設置

1）.雙擊系統設置→系統設置→存貨核算→系統參數，彈出“系統參數維護”設置窗口。2）.選中左側“核算系統選項”，選中右側“期末結賬時檢查未記賬的單據”和“暫估沖回憑證生成方式”選擇“單到沖回”方式。設置完成，單擊“退出”按鈕，系統自動保存設置。

（九）5、應收初始數據錄入

1、初始數據錄入

1）核算項目類別選擇“客戶”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側“模糊查詢”，彈出“客戶”檔案下拉列表。選擇公司，系統自動將客戶信息顯示出來。

2）錄入發生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業務員。3）單擊“保存”按鈕，保存當前銷售發票。

2、轉余額

1）在“初始化——銷售增值稅發票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉余額成功提示，單擊“確定”，完成轉余額工作。

3、結束初始化

1）雙擊

財務會計

→

應收款管理

→

初始化，彈出提示窗口，系統將對初始化進行檢查，并進行對賬。

2）雙擊“結束初始化”功能，結束初始化。

（十）應付初始數據錄入

1、初始數據錄入

A、核算項目選擇“供應商”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側“模糊查詢”，彈出“供應商”檔案下拉列表。選擇公司，系統自動將供應商信息顯示出來。

B、錄入發生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業務員。C、單擊“保存”按鈕，保存當前采購發票。

2、轉余額

1）在“初始化——采購增值稅發票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉余額成功提示，單擊“確定”，完成轉余額工作。

3、結束初始化

1）雙擊

財務會計

→

應付款管理

→

初始化，彈出提示窗口，系統將對初始化進行檢查，并進行對賬。

2）雙擊“結束初始化”功能，結束初始化。

（十一）總賬初始數據設置

雙擊

系統設置

→

初始化

→

總賬

→

科目初始數據錄入，打開“科目初始余額錄入”窗口。錄入初始數據，進行試算平衡，并結束初始化。

三、用戶管理

主要內容有用戶、用戶組的新增，用戶權限的設置，用戶的屬性和用戶的刪除。首先登陸帳套，在系統設置下的用戶管理中操作。點擊新增用戶組可以錄入不同的組名比如財務組、業務組等，點擊新建用戶可以新增用戶，獲取在核算項目下的不同用戶名稱，建立不同的用戶組，同時在認證方式時選擇密碼認證，然后分配到不同的用戶組保存。最主要的是用戶權限的設置，這關系到以后業務處理不同員工是否有權限處理某項業務和查詢某項數據。具體是在功能權限下的功能權限管理授權，可以直接授權也可以在屬性下具體授權。用戶屬性是設置用戶的信息包括更改名稱、認證方式等，用戶刪除是將未用本帳套的用戶從系統刪除，已經用于處理業務的不能刪除。

四、生產數據管理系統

生產數據管理系統是金蝶ERP中進行物料需求計劃、主生產計劃計算的基礎。生產數據管理系統可以完成BOM（物料清單）的新增、修改和查詢等操作，并可以對BOM數據進行正向查看和反向查詢，同時管理工程變更、工藝路線、工廠日歷和客戶BOM資料等。1.需要設置的內容和日常操作流程

生產數據管理系統是類似基礎資料的模塊，它沒有標準的操作流程，只要用戶需要使用BOM或工廠日歷等維護，直接雙擊相應的明細功能即可啟用該功能。系統中必須有物料基礎資料，否則不能建立BOM檔案。2.可執行的查詢與生成的報表

生產數據管理系統可以對建立的BOM檔案進行正向和反向、單級和多級查看，可以查詢工程變更單、工藝路線和工廠日歷等資料。3.生產數據管理系統與其他系統的數據流向

物料需求計劃模塊展開“MRP計算”時，必須要有正確的BOM資料和工廠日歷做支持，否則計算得出的數據是錯誤的。生產數據管理系統通常需要與物料需求計劃、主生產計劃結合使用，錄入的數據作為MRP、MPS計算的基礎。建議不單獨使用，單獨使用只能管理BOM檔案。

五、業務模塊實戰

（一）業務模塊實戰是通過供應鏈管理系統與計劃管理的MRP計算共同協助企業全面管理整個供應鏈網絡，提供采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算業務管理功能。

1、采購管理幫助企業采購人員提高工作質量和效率，加強采購業務過程監管，提供從采購申請、訂單、收貨/入庫、退貨到付款的業務管理功能，支持供應商、價格、批號等多種采購業務處理。

2、銷售管理幫助企業銷售人員制定正確銷售策略，提高市場響應速度，提供從銷售計劃、模擬報價、訂單、發貨/出庫、退貨、發票到收款的業務管理功能，支持信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業務處理。

3、庫存管理幫助企業物流人員加強物料管理，支持生產系統順利運行，提供入/出庫業務、倉存調撥、庫存調整、虛倉等業務管理功能，支持批次、物料對應、盤點、即時庫存校對等業務管理功能。

4、存貨核算幫助企業財務人員準確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額，委外訂單、委外出庫、委外入庫，提供多種存貨核算計算方式，結合總倉與分倉核算、憑證模板靈活設置等業務管理功能。

5、設置憑證模板依據初始憑證生成記賬憑證，主要有依據采購發票生成憑證，依據委外發料單、委外加工入庫單、生產領料單、產品入庫單、銷售發票生成憑證

6、依據財務單據生成憑證，主要有付款單生成憑證，收款單生成憑證。

總賬憑證處理主要包括憑證錄入、憑證查詢、憑證的修改和刪除、憑證審核、憑證過賬、期末調匯、自動轉賬、結轉損益。

（二）業務模塊具體操作內容（選擇正確的操作用戶）

1.模擬報價和銷售報價的處理，雙擊系統設置—系統設置—銷售管理—新增多級審核管理，完成模擬報價和銷售報價的設置后保存。錄入模擬報價單、模擬BOM和銷售報價單。

2.銷售訂單處理，雙擊供應鏈—銷售管理—銷售訂單—銷售訂單新增—錄入相應的銷售訂單后保存。

3.物料需求計劃實踐，雙擊計劃管理—物料需求管理—系統設置—MRP計劃方案維護—對方案進行相應更改和設置，保存后退出到計劃管理，點擊物料需求計劃—系統設置—計劃展望期維護錄入時區個數和各時區天數后保存。點擊MRP 計算完成MRP的運算，完成后對MRP計劃單價查詢。在計劃訂單序時簿中對各個訂單進行審核和投放。對采購訂單進行處理，雙擊供應鏈—采購管理—采購申請—采購申請維護，4.對采購訂單進行處理。5.外購入庫處理，雙擊供應鏈—委外加工—委外訂單入庫單新增，增加委外入庫單后保存。6.委外加工任務單處理，雙擊生產管理—委外加工管理—委外加工生產任務—委外加工生產任務單維護—對委外加工生產任務單下達。

7.委外加工出庫單處理，打開委外加工出口單對單據審核和單據領料差異分析。

8.采購訂單處理，雙擊供應鏈—采購管理—采購訂單—采購訂單新增—錄入采購訂單后保存和審核。

9.外購入庫處理，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—外購入庫單新增—錄入外購入庫單后保存和審核。

10.委外加工入庫處理，雙擊供應鏈—委外加工—委外加工入庫單新增—錄入委外入庫單后保存和審核。

11.生產任務單處理，打開生產任務單序時簿對生產任務下達。

12.生產領料單處理，雙擊供應鏈—倉存管理—領料發貨—生產領料新增—錄入生產領料單后保存審核。

13.產品入庫單處理，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—產品入庫新增，錄入產品入庫單后保存并審核。

（三）采購發票處理

1、錄入與審核

選擇“供應鏈——采購管理——采購發票-新增”，雙擊打開錄入窗口。源單類型選擇“外購入庫”，填寫相應信息，單擊“保存”，再單擊“審核”。

2、勾稽

選擇“供應鏈——采購管理——采購發票——采購發票-維護”，雙擊打開過濾窗口，選擇相應的發票類型，打開“采購發票序時簿”，選擇要勾稽的采購發票，單擊“勾稽”按鈕，打開“采購發票勾稽”窗口。選擇相應的采購發票與入庫單，單擊“勾稽”按鈕。

（四）外購入庫成本核算

外購入庫成本核算時核算材料外購入庫的實際成本，包括購買價和采購費用。

首先查詢外購入庫單中的單價。雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——外購入庫核算”。在過濾窗口中單擊“確定”，打開“外購入庫核算”窗口。選中相應的采購發票，單擊“核算”按鈕。再次查詢外購入庫單中的單價，可以看到單價發生了變化。

財務人員可以通過查看“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本明細表”檢查系統計算的數據是否正確。另外還可以通過“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本匯總表”查看采購成本匯總情況。

（五）委外加工入庫成本核算

1、委外發票處理

雙擊“供應鏈——采購管理——委外加工管理——委外加工入庫-維護”，打開委外加工入庫序時簿。選中要生成發票的入庫單，單擊“下推——生成購貨發票（普通）”，再單擊“生成”，打開“購貨發票（普通）”編輯窗口，錄入相應信息。最后保存、審核。

2、委外發票勾稽

雙擊“供應鏈——采購管理——采購發票——采購發票-維護”，打開采購發票序時簿。選中相應的發票，單擊“勾稽”。在采購發票勾稽窗口中選中發票和相應入庫單，再單擊“勾稽”。

3、委外加工入庫核銷

雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。選中相應委外加工入庫單，單擊“核銷”，打開“委外加工核銷”窗口。選中相應入庫單和出庫單，填入核銷數量，單擊“核銷”按鈕。

4、材料出庫成本核算

雙擊“供應鏈——存貨核算——出庫核算——材料出庫核算”，打開“結轉存貨成本-介紹”窗口。單擊“下一步”，再選擇需要進行結轉的物料，單擊“下一步”，再單擊“下一步”，最后單擊“完成”。

5、委外加工入庫成本核算

雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫成本核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。單擊“核算”按鈕。

（六）銷售發票處理

銷售發票分為銷售專用發票、銷售普通發票、費用發票。銷售發票的處理主要分為兩個方面: 1.銷售發票的錄入和審核：修改計算機時間，以財務人員的身份登錄系統，選擇供應鏈中的銷售管理下的銷售發票，雙擊銷售發票--新增，進入銷售發票錄入窗口。選擇銷售發票的類型，原單類型選擇銷售出庫，選擇適當的原單，系統自動顯示參照的銷售出庫信息，保存當前發票，單擊審核按鈕，審核當前發票。

2.銷售發票的鉤稽：選擇供應鏈中的銷售管理下的銷售發票，雙擊銷售發票--維護，彈出條件過濾窗口，選擇事務類型，其他條件保持默認，打開銷售發票序時薄，選擇之前錄入的銷售發票，單擊勾稽按鈕，打開銷售發票勾稽窗口。選擇需要勾稽的信息，單擊勾稽按鈕，系統提示勾稽成功，并將勾稽成功的單據隱藏。

（七）付款單

付款單的處理主要分為三個方面：

1、應款查詢

企業在付款之前需要進行應付款查詢，財務人員可以通過應付款明細表和應付款匯總表進行查詢，具體步驟如下：以財務人員身份登錄系統，選擇財務會計中的應付款管理下的帳表，選擇應付款匯總表，雙擊供應商記錄或單擊明細按鈕，系統自動打開該供應商的應付款明細表。

2、付款單錄入

雙擊財務會計中的應付款管理，再雙擊付款中的付款單—新增，打開付款單—新增窗口。單擊核算項目右側的模糊查詢按鈕，選擇供應商，源單類型選擇采購發票，打開采購發票序時簿，選擇需要的采購發票，修改結算金額，單擊保存按鈕，保存當前付款單。

3、付款單審核

以財務主管身份登錄系統，選擇財務會計-應付款管理-付款中的付款單—維護，事務類型選擇付款單，打開付款單序時簿，選中需要的付款單，單擊審核按鈕。

（八）收款單的處理

1、查詢

登錄系統，選擇財務會計中的應收款管理下的帳表，選擇應收款匯總表，雙擊客戶記錄或單擊明細按鈕，系統自動打開該客戶的應收款明細表。

2、錄入

雙擊財務會計中的應收款管理，再雙擊收款中的收款單—新增，打開收款單—新增窗口。單擊核算項目右側的模糊查詢按鈕，選擇客戶，源單類型選擇銷售發票，打開銷售發票序時簿，選擇需要的銷售發票，修改結算金額，單擊保存按鈕，保存當前收款單。

3、審核

登錄系統，選擇財務會計-應收款管理-收款中的收款單—維護，事務類型選擇收款單，打開收款單序時簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。

（九）材料成本核算

1、材料出庫核算

選擇供應鏈-存貨核算-出庫核算中的材料出庫核算，進入結轉存貨成本—介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結轉本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。

2、自制入庫核算

選擇供應鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢問該產品的BOM檔案。以工程人員身份登錄系統，選擇計劃管理-生產數據管理-BOM查詢中的BOM單級展開，查詢材料信息，告知會計人員。再以財務人員身份登錄系統，選擇供應鏈-存貨核算-報表分析中的材料明細賬，打開材料明細賬，查詢物料成本。選擇供應鏈-存貨核算-報表分析中的產成品明細賬，查詢產品成本價格。選擇供應鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，錄入計算得到的單價，單擊核算按鈕，進行自制入庫核算。

3、產成品入庫核算

選擇供應鏈-存貨核算-出庫核算中的產成品出庫核算，進入結轉存貨成本—介紹窗口，單擊下一步，選中結轉本期所有物料，繼續單擊下一步，直至開始計算出庫成本，單擊完成按鈕，結束產成品出庫核算。

（十）憑證模板

1、采購發票生成憑證

1）新增憑證模板。

以財務部的職員登錄帳套，在 供應鏈 模塊-存貨核算憑證模板 設置采購發票憑證模板，選擇新增一個模板，輸入編號，名稱，憑證字等基本信息，明確憑證格式。

2）生成憑證。

在 供應鏈模塊憑證管理-生成憑證，打開窗口，選中采購發票，單擊“重設”按鈕，選中對應的采購發票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統自動生成一張機制憑證。

2、財務單據生成憑證

付款單生成憑證的處理方法如下：

（1）選擇 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成。（2）雙擊“憑證-生成”，打開“憑證處理”窗口，單擊“單據類型”選項，選擇“付款”。（3）選擇合適的憑證字，系統默認“借方科目”為“單據上的往來科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。（4）單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，單擊“按單”按鈕，系統打開“記賬憑證”窗口。單擊“保存”，保存當前憑證。

若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證-維護，系統彈出過濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿（應付）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。收款單生成憑證的處理方法如下：

（1）雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成，打開“憑證處理”窗口；單擊“單據類型”選項，選擇“收款”。

（2）選擇合適的憑證字，系統默認“貸方科目”為“單據上的往來科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統打開“記賬憑證”窗口。（3）單擊“保存”，保存當前憑證。

若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證-維護，系統彈出過濾條件窗口，選擇所需條件。如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿（應收）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。

3、總賬憑證處理（1）憑證錄入

1）雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證錄入，打開“記賬憑證”處理窗口。

2）錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會計科目”檔案中選擇所需科目。3）逐條輸入分錄，單擊“保存”按鈕，保存當前憑證。

注意在涉及外幣業務憑證時要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。憑證查詢、修改、刪除

雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證查詢，在彈出的“會計分錄序時簿過濾”窗口中進行查詢、修改和刪除。（2）憑證審核

更換操作員，在上述的會計分錄序時簿過濾中選擇需要審核的單據進行審核。（3）憑證過賬

雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證過賬，選擇默認值，單擊“開始過賬”，進行過賬。

六、財務賬簿和報表

（一）賬簿查詢

常用賬簿包括總分類賬、明細分類賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。

1、查詢總賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 總分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查詢某個科目的明細賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細賬”按鈕即可。在 查看 —— 頁面設置 中設置賬簿輸出的各種要求。

2、查詢明細分類賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 明細分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。查詢多欄賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 多欄賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。

3、查詢科目余額表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 科目余額表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。

4、查詢試算平衡表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 試算平衡表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。

（二）報表

報表系統主要處理資產負債表、利潤表等常用的財務報表，并可以根據管理需要自定義報表。報表系統還可以和合并報表系統聯用，制作各種上報報表。

1、查看報表 登錄帳套，雙擊 財務會計 —— 報表 —— 新會計準則 —— 新會計準則資產負債表 或 利潤表，單擊 視圖 —— 顯示數據，再單擊 數據 —— 報表重算 系統將顯示計算出來的數據。單擊 文件 —— 另存為 在“另存為”窗口中修改報表名稱，最后單擊“保存”。

2、打印報表

報表屬性查看，進行表頭、頁眉頁腳、行距等修改后，打印

3、自定義報表

新建報表 財務會計—報表—新建報表

七、期末結賬

先對業務系統進行結賬后，才能進行總賬系統的結賬工作。

1、業務系統結賬

物流系統在期末結賬前，往往需要對本期的出入庫單據進行后續處理，如出入庫核算、生成憑證、與財務系統對賬等。

（1）雙擊系統設置→系統設置→存貨核算→系統參數，彈出“系統參數維護”設置窗口，選擇“核算系統選項”后，選中“期末結賬時檢查未記賬的單據”。（2）開始業務系統期末結賬。雙擊供應鏈→存貨核算→期末處理→期末結賬，彈出“期末處理”窗口，“結賬狀態”顯示“是”，則表示該會計期間已經結賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統自動處理后，彈出“完成”窗口。單擊“完成”按鈕，結束期末結賬。

2、應收款管理結賬

審核、核銷所有單據后，相關單據已生成憑證，同時與總賬等系統已核對完畢，系統可以進行期末結賬。

（1）雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結賬，彈出提示窗口。（2）單擊“是”按鈕，打開“應收系統對賬檢查”窗口。（3）單擊“確定”，系統開始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統彈出“提示”窗口（4）單擊“是”，打開“受控科目對賬——過濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122”科目。

（5）單擊“確定”，打開“期末科目對賬”窗口。數據檢查完和對賬成功后，再次雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結賬，系統彈出檢查窗口和提示對賬時單擊“否”，打開“期末處理”窗口。（6）選擇“結賬”，單擊“繼續”，若本期所有單據處理正確，稍后系統彈出“期末結賬完畢”對話框，單擊“確定”按鈕，結束結賬。

3、應付款管理結賬

期末結賬完畢后進入下一會計期間，具體操作類似于應收款。

4、總賬結賬

會計業務全部處理完畢后，進行期末結賬。雙擊財務會計—總賬—結賬—期末結賬

實驗感想

金蝶K/3-ERP系統是集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業分析、移動商務、集成接口及行業插件等業務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。

金蝶K/3-ERP財務管理系統面向企業財務核算及管理人員，對企業的財務進行全面管理，在完全滿足財務基礎核算的基礎上，實現集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統一，幫助企業財務管理從會計核算型向經營決策型轉變，最終實現企業價值最大化。財務管理系統各模塊可獨立使用，同時可與業務系統無縫集成，構成財務與業務集成化的企業應用解決方案。

在為期9天的金蝶K/3-ERP軟件上機實驗過程中，我們充分了解了金蝶K/3-ERP軟件的操作過程。對于我們來說，金蝶K3是一個不陌生的軟件，因為在上學期我們剛剛學完了金蝶KIS財務軟件，并在該門課上投入了大量的時間和精力。所以學習起金蝶K3軟件也還算得心應手。K3和KIS軟件所用的財務知識是一樣的，軟件也一定有相通的地方。學習金蝶K3前我們首先將書本的第一部分——金蝶K3介紹仔細地看了一遍，使自己對金蝶有了淺顯的了解，并努力想象著軟件的操作流程。接著，我們就按照基本的流程一步步的學習軟件的操作，在整個過程中我體會到工作中不僅要應用我們所學的財務知識，同時還要掌握軟件的操作技巧，這就要求我們做到學以致用。以下是我們在學習中的幾點心得體會：

第一，我們應該熟悉業務，清楚公司會涉及到哪些具體的業務，比如說外購業務、銷售業務、委外加工業務、車輛代管業務、車輛調撥業務等等。我認為，只有清楚了具體的業務才能明白會計的核算流程。

第二，我們應該理清思路，對具體業務的會計核算流程有一個清楚的認識，比如說外購入庫業務，首先是保管錄入外購入庫單并審核，然后由會計人員下推生成購貨專用發票，兩者相互鉤稽，進行入庫核算并生成憑證傳遞到總賬。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道從何處開始或者到某個步驟卡住不知道接下來應該做什么。

第三，在學習過程中，要高度集中注意力，堅持做筆記，對于其中的重點細節部分和強調需要注意的事項要記錄下來，好好琢磨反思，再到軟件中去實際操作體會。

第四，在實際操作之前，完成前期數據準備。基礎資料是運行K3系統的基石，就像蓋房子前要準備好材料一樣，有了準備的基礎資料才能進行系統的初始化。如果連基礎數據的錄入都出現問題的話，何談后期業務操作的準確性？ 第五，謹記我們所學的財務制度，有一些東西是硬性要求，是不允許被更改的，比如說，不允許作廢憑證；期末發票未到要進行暫估處理；暫估處理要在“物資采購”的貸方體現；所有損益類科目按其默認余額方向記業務發生數據，其相反方向記結轉損益數據等等。

第六，遇到問題就要解決。在學習過程中難免會遇到很多問題，遇到不懂的問題時先記錄下來，當看完這一節時再返回去找到不懂的地方反復看。因為當時你不懂但是當你把這一節全部看完時可能就明白了，如果不明白就需要反復多看幾遍，細細琢磨，有些問題我們在短時間內無法解決，或者無法獨立解決，那我們就要去虛心請教他人，直至明白為止。

第七，在學習過程中，還要勤動手，學了一個知識點就去嘗試著操作，這樣才能使知識得到應用，也才能對知識理解的更加深刻。學以致用，切合實際；只學不用，很難深入。

我想我們雖然沒能夠很好的、全面的了解金蝶ERP-K3軟件軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數據錄入，基本的銷售管理，還有系統管理思想的火花碰撞，這些對我們短短9天的學習已經足夠了。無窮盡的求知欲會讓我不斷地關注和了解金蝶ERP-K3軟件，不斷學習和加深對它的認識，從而提供自己對企業管理系統思想的理解和領悟。

堅持“活到老，學到老”的信念，我們必能成就屬于自己的一片天空。“點點滴滴，造就不凡。”在以后的學習和工作中我們不斷積累經驗，細心加耐心，懷著無限憧憬與希望，定能把枯燥的工作演變成多姿多彩的生活。

第二篇：金蝶ERP供應鏈—實驗報告

ERP上機報告單

姓名：學號：上機地點：上機日期：

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第三篇：金蝶實驗報告

本學期接觸了金蝶K3財務軟件，通過一個學期的學習，我對對ERP有了一個從淺及深的認識。

剛開始接觸ERP，是一個小組的同學共同分工一起做，可能是由于剛開始的內容相對來說比較簡單，所以基本都能按時并順利地完成。可是后來老師開始讓我們都分開著做，隨著知識一步步的深入，我的問題也出現了。我的會計基礎不夠扎實，導致我在初始數據錄入時，銀行存款里的建設銀行，中國銀行和工商銀行因幣別不同而不知道怎么錄入。而且因為自己的粗心大意導致了試算結果不平，記得自己當時用了一整節課的時間來回檢查，最后還是在老師和同學的幫助下才找出了錯誤。但是由于在這上面耽誤了過多的時間也導致了我后面的東西和別的同學落下很遠。這樣就使得自己很著急。但是越著急越容易出錯，就越與別的同學落下的多，通過這件事說明在金蝶K3的操作和使用過程中，缺少耐心和細心是不行的。它的每一步都需要我們準確的完成。而在后面的操作中，用戶名的來回替換也常常使我頭疼。比如在在制作憑證的時候，我們要用馮塞的身份制作，而過賬則需要更換操作員為甲全。因為此問題的不確定而使我常常得問旁邊的同學。這就說明在對金蝶K3實行操作時一定要有扎實的基礎，如果連基礎都不扎實，在對金蝶K3的操作上比別人慢是正常的。而且通過金蝶的實驗課，也讓我不得不重新復習以前所學過的會計知識，讓我的基礎有了進一步的提高。再到后面固定資產管理系統的學習與操作過程中，可能由于自己前面的初始數據錄入不正確，則導致了自己在資產組計提減值準備那無法做下去的情況。透過這個問題，讓我明白了金蝶的每一步都是有聯系的，如果想要順利地完成它，就要按步驟進行，按部就班的正確做好每一步，才能確保以后實驗工作的順利。

通過本學期學習金蝶K3財務軟件，結合自身所遇到的一些情況，我也得出了自己的一些心得體會與建議：

1、制定一份實驗計劃并認真執行。沒有計劃，將會導致進度緩慢，同時學習不連貫會造成難以對整個ERP系統形成整體的認識。

2、新建立賬套的時候，就要在賬套的屬性里把會計期間的時間設置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時間將無法再修改

3、做好數據備份。每做完一次實驗都要進行完全備份，并注明相關信息。這可以使你在后面的實驗出現問題后得到最好的補救——把數據恢復到最近的一次正確的狀態。

4、精確的計算。每個涉及數據計算和處理的方面都是那么的精確，不一小心就會弄錯，這個讓自己很頭痛

5、加強理論學習，打好基礎知識。如果基礎只是不過關，則直接關系到金蝶的操作，所以在這個過程中，課后的學習至關重要。

6、經驗交流，相互幫助成長。通過這次實驗，是我真正體會到了同學之間互相幫助的重要性。當你卡在一個問題上動不了的時候，這時候同學的一個提點或知道是很有用的。

7、做好實驗總結。每次做完實驗都要應該吧本次實驗所欲到的問題、原因、解決方法記錄下來。這樣有利于自己很好地解決問題而且也使自己接下來的實驗操作比較順利。

8、遇到難題要及時解決。在實驗操作中遇到的哪怕一個最小的問題都要及時的解決，否則可能它會直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

通過這次實驗課程，讓我體會到要做一個優秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎實的計算機基礎知識，足夠的細心和耐心，而且還要求我們把之前所學的專業知識綜合起來加以運用，做到融會貫通。對于我來說，距離這些還是有一定的差距的，但它也同時讓我看清了自己的努力方向。

第四篇：金蝶ERP

金蝶ERP-K3_第8章倉存管理

8.1 概述

物料是企業在生產經營過程中為銷售或耗用而儲存的各種資產，包括商品、產成品、半成品、在產品及各種材料、燃料、包裝物、低值易耗物等。物料是保證企業生產經營過程順利進行的必要條件，是企業的一項重要的流動資產，其價值在企業流動資產中占有很大比重。

倉存管理是金蝶K/3供應鏈中重要模塊，提供物料的外購入庫、產成品入庫、其他入庫、委外加工入庫、驗證入庫、生產領料、銷售出庫、其他出庫、委外加工發料、貨位管理、批次管理、調撥業務和盤點業務等全面的業務應用。

倉存管理可以單獨使用，也可以與采購管理、銷售管理、物料需求計劃及存貨核算集成使用，發揮更加強大的應用功能。

1.使用倉存管理系統需要設置的內容 公共資料： 倉存管理基礎資料： 初始化： 系統設置資料：

2.倉存管理系統可執行的查詢與生成的報表

倉存管理系統提供非常豐富的報表查詢功能，可以查詢的報表有：庫存臺賬、出入庫流水賬、物料收發匯總表、物料收發明細表、收發業務匯總表、收發業務日報表、生產任務執行明細表、安全庫存預警分析表、超儲/短缺庫存分析表、庫存賬齡分析表、保質期清單、庫存ABC分析、庫存呆滯分析表、庫存配套分析表、保持期預警分析表、生產批次跟蹤表、序列號跟蹤分析表和輔助屬性統計表。

3.倉存管理系統每期的操作流程 4.倉存管理系統與其他系統間的數據流向

倉存管理系統可以單獨使用，這樣只能管理基本的倉存操作，也可以與物料需求計劃系統、銷售管理系統、采購管理系統及存貨核算管理系統結合運用，這樣能提供更完整、全面的企業物流業務管理流程。

8.2 初始化設置 8.2.1 初始化

8.2.2 基礎資料

基礎資料是以后系統填制單據和查詢報表的重要組成部分，只有正確填制基礎資料，在以后系統使用過程中才能順利引用數據。系統分為公共資料和倉存管理基礎資料兩種，公共資料是必須設置項目，倉存管理基礎資料則視管理要求是否進行設置。

8.2.3 系統設置

系統設置是針對本系統的一些控制進行設置，如登陸時是按保質期進行預警提示、是否嚴格按投料單發料等設置。倉存管理和銷售管理都通屬于業務系統，所以銷售管理的系統設置也同樣應用到倉庫管理系統的系統設置中。

在“手工”錄入藍字實倉出庫單（銷售出庫單、委外出庫單、生產領料單及其他出庫單）和調撥單的時候，根據以上參數值的不同進行不同的處理。

8.3 日常業務處理

基礎資料、初始化設置和系統設置完成后，可以進行日常的業務處理。日常業務處理包括各種倉存單據錄入、查詢、和修改等操作，以及根據錄入的各種單據，查詢相關報表，以對企業的倉存狀況做出預測和分析處理。

8.3.1 入庫、出庫業務

在金蝶 K/3中入庫業務在“驗收入庫”子功能下，主要是處理所有物料的入庫業務，包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫和驗收入庫業務處理。

在金蝶K/3 中出庫業務在“領料發貨”子功能下，主要處理所有物料的出庫業務，包括銷售出庫、生產領料、委外加工出庫和其他出庫業務處理。

1.外購入庫

外購入庫單是錄入由采購業務所產生的入庫單據，可以參照采購訂單和采購來料通知單生成，若無源單據引用時，則可以直接手工錄入。

“倉存管理”中的外購入庫單與“采購管理”中的外購入庫單是同步更新，即在“采購管理”中的外購入庫處理后，在“倉存管理”中可以查詢，修改和審核等，同理在“倉存管理”中進行“外購入庫”單處理后，也可以在“采購管理”中查詢、修改和審核等。

2.生產領料

生產領料單據是錄入因生產半成品/成品業務而形成的從倉庫領料業務，生產領料單可以參考生產任務單和外購入庫單等單據生成，若無源單據引用時，則可直接手工錄入。

3.產品入庫

產品入庫是處理生產車間領料后，組裝生產好半成品或成品物料的入庫業務，產品入庫單可以參照生產任務單和產品檢測單等單據生成，若無源單據引用時，則可以直接手工錄入。

4.銷售出庫

銷售出庫單是處理由銷售行為而形成的產品出庫單，銷售出庫單可以參照銷售訂單和銷售發票等單據生成，若無源單據引用時，則可直接手工錄入。

“倉存管理”中的銷售出庫與“銷售管理”中的銷售出庫單是同步更新，即在“銷售管理”中的銷售出庫處理后，在“倉庫管理”中可以查詢、修改和審核等，同理在“倉存管理”中進行“銷售出庫”單處理后，也可以在“銷售管理”中查詢、修改和審核等。

5.其他入庫

其他入庫單主要是處理非銷售行為和生產行為所形成的入庫業務，如贈品業務入庫、盤盈入庫等。系統也同時提供參照發運單、收料通知單和其他出庫單等生成其他入庫。

6.其他出庫

其他出庫單主要是處理非銷售行為和生產行為所形成的出庫業務，如贈品業務出庫、盤虧出庫等。系統也同時提供參照其他入庫和發貨通知單生成其他出庫。

7.委外加工發出

委外加工是指本公司提供原材料，讓加工單位組裝或生產成品后送回我司，我司按照一定加工費用做勞動報酬付予交工單位業的業務。委外加工與外購的不同點是在于，委外加工是我司提供物料，外購是我司不提供任何物料。

委外加工發出單據是處理因委外加工行為，加工單位需要從公司領出原材料的單據。系統可以參照委外加工生產任務單和外購入庫單生成，若無源單據選擇時，則可以不選擇“源單類型”，直接手工錄入領料單。

8.委外加工入庫

委外加工入庫單據是處理因委外加工行為，加工單位加工完成送回我司的入庫單據。系統可以參照委外加工生產任務單等單據生成，若無源單據選擇時，則可以不選擇“源單類型”，直接手工錄入即可。

9.常用菜單介紹

8.3.2 倉庫調撥

倉庫調撥單是處理由于倉庫變化，而不產生任何費用的物料轉移存儲位置的業務，如外購來料經質檢不合格，需要調撥到待處理倉庫進行再次核定再做處理，或零售公司從集團倉庫將貨物調撥到分公司的倉庫的物料轉移業務處理。調撥單可以參照委外加工生產任務單和外購入庫單等單據生成，若無源單據引用時，可以直接手工錄入。

8.3.3 受托加工

受托加工業務是指加工的主要材料由客戶提供，加工單位進行加工，收取加工費，完工的產品只分攤費用；提供受托加工的業務處理，完成從受托加工任務開始到受托加工材料入庫、出庫、最終產品入庫的整個業務跟蹤過程，一方面可加強對受托加工過程中費用的控制，另一方面可加強對受托加工材料使用及損耗的嚴格管理，建立良好的受托委托方合作關系。

受托加工材料入庫單類似一張“其他入庫單”，在本單據上重點是要錄入“購貨單據”。本單據的處理方法可以參照“其他入庫單”的處理方法。

受托加工領料單類似一張“生產領料單”，可以參照受托加工生產任務單和生產任務單生成，本單據的處理方法可以參照“生產領料單”的處理方法。

8.3.4虛倉管理

虛倉管理是針對在“倉庫檔案”中所設置的“倉庫類型”中3種倉庫類型下進行的管理。待檢倉：是指購進材料處于待檢狀態，在此狀態中，物料尚未入庫，準備進行質量檢驗，只記錄數量，不核算金額。

代管倉：指入庫物料不屬于本公司所有，只是受托代行看管或部分處理（如只計算加工費的受托加工業務），其處置權歸其他企業或單位。具有這種性質的購進物料也只是記錄數量，并不考慮成本。

贈品倉：指核算贈品收發的虛擬倉庫。贈品是指在收貨或發貨時，除議定的貨物外，附帶無償收到或贈予給對方一定數量的貨物，這種貨物處理的方式較多，與日常業務的處理界限不清晰，判斷點是在貨物收入或發出時是否具有成本。

這3種類型的倉庫檔案在日常單據業務處理中，不能查詢到，只有在“虛倉管理”時可以查詢和使用。

虛倉管理同時提供虛倉出庫單和虛倉調撥單功能，以及提供虛倉出入庫匯總表、虛倉出入庫明細表、虛倉物料收發臺賬和虛倉物料收發日報表4種報表。

8.3.5 組裝作業

組裝件是由多個物料組成，不在生產環節進行組合，而在倉庫進行組裝，組裝后在倉庫又可拆分開用于其他組裝件，或者生產領用出庫用于其他產品或單獨銷售。組裝件和組裝子件之間是一對多的關系。而組裝作業則指在倉庫把多個庫存組裝子件組裝成一個組裝件的過程，拆卸指將組裝件由一個拆卸成多個組裝子件的過程。例如銷售電腦時需要配套贈送鼠標墊、但是該鼠標墊不在生產線上放入電腦機箱，而是出庫時做為配套子件現時出庫。

組裝單經審核后，系統自動生成對應的組裝子件出庫（其他出庫單）、組裝件入庫（其他入庫單）。進行組裝業務的條件由以下兩點：

（1）產品檔案中“物料屬性”必須是“組裝件”，否則不能建立組裝件BOM。（2）在基礎資料中定義組裝件BOM檔案，并且審核后，才能“使用”

8.3.6 盤點作業

倉庫盤點是處理與倉庫數據相關的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點和為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對物料進行定期或不定期的清查，查明物料盤盈、盤虧及損毀的數量以及造成的原因，并據此編制物料盤點報告表，按規定程序，報有關部門審批。

經有關部門審批后，應進行相應的賬務處理，調整物料賬的實存數，使物料的賬面記錄與庫存實物核對相符。系統還可以根據盤點報告生成盤盈單和盤虧單。盤點流程介紹如下：

（1）新增1個盤點方案，確定盤點范圍（要進行盤點的倉庫和盤點截止日期），進行盤點賬存數據備份；

（2）輸出盤點表。可以將盤點表打印，以備在實物盤點時書寫正確的實存數；或者引出盤點數據（引出功能在“物料盤點報告單”中的“文件”菜單），提供倉管人員進行盤點；（3）實物盤點結束，錄入盤點數據，或者把Excle格式的盤點結果數據引入。

（4）編制盤點報告單，系統進行賬存數據與實存數據差異比較，再生成盤盈單盤虧單。

1.盤點方案新建 2.打印盤點表

打印盤點表是將方案中所涉及的盤點數據打印成報表，以備實物盤點時錄入數據。3.錄入盤點數據

錄入盤點數據是根據實盤后的數據錄入，然后系統根據錄入的盤點數據自動生成盤點報告表。

4.編制盤點報告

編制盤點報告是系統根據錄入的數據生成盤點報告，系統再根據盤點報告生成盤盈單和盤虧單。

注意盤盈數量和盤虧數量的顯示，這是根據錄入的盤點數據自動計算出來的盤虧數據。單擊“盤盈單”和“盤虧單”按鈕，系統根據盤點報告生成盤盈單據和盤虧單據。

8.3.7 庫存調整

庫存調整是處理盤點報告的過程，盤點報告單是確認貨物在倉庫中盤盈、盤虧的書面證明，是財務人員具以記賬、核算成本的重要原始憑證。在K/3 供應鏈系統中，盤盈、盤虧單確認后，需要手工填入盤盈、盤虧金額，從而為正確進行成本核算和調整庫存打下基礎。盤點報告單可以通過手工錄入途徑生成和自動生成。盤點報告單的功能有新增、修改、審核和刪除等操作。

8.4 倉存報表分析

金蝶K/3倉存管理除了提供基本報表查詢功能外，還提供了強大的報表分析查詢功能，可以進行安全倉庫預警分析、超儲/短缺庫存分析和庫存賬齡分析等各種分析，并且可以自定義“查詢分析工具”。

第五篇：金蝶軟件實驗報告

實驗目的：了解會計軟件的功能，利用會計軟件進行會計處理的模式、方法、技術、技巧。

實驗內容：

1.系統初始化：在這個實驗中首先我們進行了金蝶系統帳套的建立，創建了公司名稱、成立時間等基本信息，以及對公司會計架構的設定。其次添加公司會計系統的操作人員，并賦予其相應的職責權限，以便后期進行賬務的處理。接下來是最重要的系統初始化程序，對財務系統帳套的設定，并錄入所需要的初期數據資料，包括職員、部門、期初余額等。同時還學習了如何進行帳套的恢復與備份。

2.賬務處理：實驗二中我們主要是進行憑證的編制和審核，同時還學習了如何查詢總賬和明細賬。

3.出納管理：這次實驗我們學習了與出納相關的各類現金和銀行存款業務以及支票的處理。現金模塊主要有以下功能點：現金日記賬、現金盤點單、現金對賬和現金日報，我們主要學習了前三個內容。銀行存款的學習集中在銀行日記賬的編制和銀行對賬單的填寫與審核。最后學習了支票業務的相應知識。

4.固定資產：固定資產是公司非常重要的實物資產，所以固定資產的管理也是我們金蝶軟件實習中非常重要的一個模塊。我們學習了固定資產的新增和減少處理，以及計提折舊和查看固定資產相關明細賬的方法。

5.工資核算：這個模塊中我們首先進行了工資項目的新增，然后對需要計算的工資項目進行公式的設定，并在老師的要求下理解并記憶了比較重要的幾個工資項目核算的公式。接下來就是錄入員工的工資數據，并分配員工本月的工資生成本月工資表。

6.往來管理：在現實中公司會與其他公司有各種各樣復雜的往來業務，所以在金蝶軟件中往來業務的管理也是一個重要的模塊。這個模塊中我們學習了往來業務的確認與核銷，以及往來對賬單的查詢與輸出。

7.報表處理：最后的實驗階段就是進行公司這個月報表的輸出。我們先是學習了自定義報表的編制和輸出，然后用系統中自帶的模板進行了資產負債表、利潤表和現金流量表的編制以及輸出。

遇到困難以及解決辦法：

1.第一節課進行系統的初始化并沒有遇到太大困難，直到進行到固定資產業務的處理時，結轉相應的損益賬戶，許多同學都發現數目不對以及不能計提折舊。原因就在于先前初始化時固定資產的初期數據錄入錯誤，并且初期數據錄入完畢便不可更改了。針對這一困難，我們只能選擇重新錄入期初數據，然后開啟帳套進行再一次的業務處理。

2.在進行賬務處理時，總是會發生各種因為馬虎造成的錯誤。比如編制憑證時對記賬憑證“收付轉”性質的選擇，會計科目的選定以及相應數據的計算。對于這個困難的解決方法，一方面提高了編制記賬憑證的仔細程度，另一方面在審核時讓同桌同學處理，進行第二次的檢查。若進行賬務處理之后的項目時仍發現錯誤，可以進行反過賬對錯誤的憑證進行修改。

3.在進行報表管理時，發現輸出后仍有些項目與其他同學不盡相同，查明原因發現是在編制記賬憑證時，沒有將相應的支出記錄到正確的費用類賬戶里。同時現金流量表的編制相對其他兩個報表來說是相對復雜的，所以在聽從老師的建議后，自己單獨進行了第二次的報表編制，以加深記憶。

總結：

1.新建立賬套的時候，就要在賬套的屬性里把會計期間的時間設置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時間將無法再修改

2.做好數據備份。每做完一次實驗都要進行完全備份，并注明相關信息。這可以使你在后面的實驗出現問題后得到最好的補救——把數據恢復到最近的一次正確的狀態。

3.加強理論學習，打好基礎知識。如果基礎只是不過關，則直接關系到金蝶的操作，所以在這個過程中，課后的學習至關重要。

4.經驗交流，相互幫助成長。通過這次實驗，是我真正體會到了同學之間互相幫助的重要性。當你卡在一個問題上動不了的時候，這時候同學的一個提點或知道是很有用的。

5.遇到難題要及時解決。在實驗操作中遇到的哪怕一個最小的問題都要及時的解決，否則可能它會直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

6.。全方位地了解了企業會計的工作程序及會計體系將過去所學習的理論知識和社會實踐進行了有機地結合對我們所學的課本知識有了更深的理解。把會計的理論知識與實操聯系到了一起也體會到了會計電腦化給我們帶來的許多便利。

實驗結果（見表）對會計軟件應用的評價：

優點：

1.金蝶軟件功能基本齊全，除一些公司特殊需求外能滿足公司大部分業務，性能穩定。安裝實施、維護方便；對公司業務處理的分類明確且簡潔，讓人一目了然。

2.在基本功能上包括：組織結構、人員信息、薪酬、培訓、考勤、績效、招聘、福利、制度文檔管理等； 在系統功能上包括：用戶登錄、語種選擇、功能和權限設置、流程制訂等。

3.操作相對簡單。對于系統操作人員容易上手，賬務處理流程安排得當。

缺點：

1.在相應功能上的設置并不完善，比如：外幣方面，每種外幣只能設置一個匯率還不能按月、按日設置匯率、新增憑證與修改憑證分開在兩個模塊中，不太方便等等。

2.所有模塊集成與各功能模塊獨立選配最大

區別在于集成化軟件只能單機使用。集成化產品使客戶投資浪費。無法適應客戶的個性化使用。