第一篇：ERP實驗報告要求3

《 ERP財務管理 》實驗報告(3)

專業班級 12級國際經濟與貿易1班 學號 3126108108 姓名 黃堤揚

實驗時間 2013年10月28日 課時數： 4 實驗名稱： 應收款管理系統

（以下內容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結至少1頁。）

一、實驗目的

系統學習應收款系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務處理的主要內容和操作方法。要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法

二、實驗要求 實驗一

設置系統參數 基礎設置 設置科目

壞賬準備設置 賬齡區間設置 報警級別設置

設置允許修改“銷售專用發票”的編號 設置本單位開戶銀行

錄入期初期余額并與總賬系統進行對賬 賬套備份 實驗二

錄入應收單據、收款單據 修改應收單據、收款單據 刪除收款單據

審核本月錄入的應收單據、收款單據 賬套備份 實驗三

增加結算方式；

填制商業承兌匯票，暫不制單； 商業承兌匯票貼現并制單； 結算商業承兌匯票并制單； 制單；

帳套備份 實驗四

應收沖應收暫不制單 預收沖預收暫不制單 紅票對沖并制單 制單 帳套備份

實驗五

1、處理壞賬發生業務并制單；

2、處理壞賬回收業務并制單；

3、查詢發票；

4、查詢收付款單；

5、查詢并刪除憑證；

6、對全部客戶進行包括所有條件的欠款分析；

7、查詢2009年1月的業務總賬；

8、查詢應收賬款科目余額表；

9、取消對明興公司的轉賬操作；

10、將未制單的單據制單；

11、結賬；

12、帳套備份

三、實驗內容及過程（參照實驗指導書的實驗內容）

實驗一:內容及過程：

一、設置系統參數

1、在用友ERP-u8企業應用平臺中，打開“業務工作”選項卡，執行“財務會計”-“應收款管理”-“設置”-“選項”命令，打開“賬套參數設置”對話框。

2、執行“編輯”命令，單機“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應收余額百分比法”

3、打開“權限與警告”選項卡，選中“啟用客戶權限”前的復選框；單據報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。

4、單機“確定”按鈕

二、設置存貨分類

1、在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡。執行“基礎檔案”-“存貨”-“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口

2、單機“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況

三、設置計量單位

1、在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”-“存貨”-“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口

2、單擊“分組”按鈕，打開“計量單位”窗口

3、單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄下三角按鈕，選擇“無換算率”

4、單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕

5、單擊“單位”按鈕，進入“計量單位設置”窗口

6、單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕

7、繼續錄入其他的計量單位內容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕

四、設置存貨檔案

1、在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”-“存貨”-“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框

2、單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產耗用”前的復選框

3、單擊“保存”按鈕，此方法繼續錄入其他的存貨檔案。

五、設置基本科目

1、在應收款管理系統中，執行“設置”-“初始設置”命令，打開“初始設置”對話框

2、執行“設置科目”-“基本科目設置”命令，錄入或選擇應收科目“1122”及其他的基本科目

3、單擊“退出”按鈕

六、結算方式科目

1、應收款管理系統中，執行“設置”-“初始設置”-“結算方式科目設置”命令，進入“結算方式科目設置”窗口

2、單擊“結算方式”欄下三角按鈕，選擇“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或者選擇“1001”，回車。此方法繼續錄入其他結算方式科目

3、單擊“退出”按鈕

七、設置壞賬準備

1、在應收款管理系統中，執行“設置”-“初始設置”-“壞賬準備設置”命令，打開“壞賬準備設置”窗口。錄入提取比率“0.5”，壞賬準備初期余額“0”，壞賬準備科目“1231”，壞賬準備對方科目“660206”

2、單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕

八、設置賬齡區間

1、在應收款管理系統中，執行“設置”-“初始設置”-“賬期內賬齡區間設置”命令，打開“賬期內賬齡區間設置”窗口

2、在“總天數”欄錄入“10”，回車，再在“總天數”欄錄入“30”后回車。此方法繼續錄入其他的總天數

3、同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”

4、單擊“退出”按鈕

九、單據編號設置

1、在企業應用平臺中，執行“基礎設置”-“單據設置”-“單據編號設置”命令，進入“單據編號設置”窗口

2、單擊左側“單據類型”窗口中的“銷售管理”-“銷售專用發票”命令，打開“單據編號設置-銷售專用發票”窗口

3、在“單據編號設置-銷售專用發票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時自動重取”前的復選框

4、單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出

5、同理，設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改

十一、設置開戶銀行

1、在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”-“收付結算”-“本單位開戶銀行”命令，進入“本單位開戶銀行”窗口

2、單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框

3、在“增加本單位開戶銀行”對話框中的“編碼”欄錄入“1”在“銀行賬號”欄錄入“001-23456789”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“工行北京支行花園路辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國工商銀行”

4、單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出

十二、錄入初期銷售發票

1、在應收款管理系統中，執行“設置”-“初期余額”命令，進入“初期余額-查詢”窗口

2、單擊“確定”按鈕，進入“初期余額明細表”窗口

3、單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”對話框

4、選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，但后單擊“確定”按鈕，進入“銷售專用發票”窗口

5、修改發票日期為“2008-11-12”，錄入發票號“78987”，在“呵護名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，系統自動帶出客戶相關信息。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“005”或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產品”，在“數量”欄錄入“3”，在“無稅單價”欄錄入“2000”

6、單擊“保存”按鈕，此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票

十三、錄入初期其他應收單

1、在應收款管理系統中，執行“設置”-“初期余額”命令，打開“初期余額-查詢”窗口

2、單擊“確定”按鈕，打開“初期余額明細表”窗口

3、單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”窗口

4、單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”

5、單擊“確定”按鈕，打開“應收單”窗口

6、修改單據日期為“2008-11-22”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統自動帶出相關信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運費”

7、單擊“保存”按鈕

十四、錄入預收款單

1、在“初期余額明細表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據類型”窗口

2、單擊“單據名稱”欄下三角按鈕，選擇“預收款”

3、單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口

4、修改日期為“2008-11-26”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達公司”，在“結算方式”欄錄入“6”，或單擊“結算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預收貸款

5、單擊”保存“按鈕

十五：預收款系統與總賬系統對賬

1、在“初期余額明細表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口

2、單擊“退出”按鈕退出 十六：賬號備份 實驗二：單據處理

一：填制第1筆業務的銷售專用發票

1、在應收管理系統中，執行“應收單據處理”-“應收單據錄入”命令，打開“單據類別”窗口

2、確定“單據名稱”欄位“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發票”窗口

3、修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發票號“5678900”。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產品”在“數量”欄錄入“2” 在“無稅單價”欄錄入“1900”

單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續錄入其他第2筆和第3筆業務的銷售專用發票

二：填制第3筆業務的應收單

1、在應收管理系統中執行“應收單據處理"“應收單據錄入”命令，打開“單據類別”窗口。單擊“單據名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款

2、單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續錄入其他第4筆業務的增值稅專用發票及應收單。

三：修改銷售專用發票

1、在應收管理系統中執行“應收單據處理”“應收單據錄入”命令，打開“單據類別”窗口

2、單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發票”窗口

3、單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號專用發票

4、單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”

5、單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 四：刪除銷售專用發票

1、在應收管理系統中，執行“應收單據處理”“應收單據錄入”命令，打開“單據類別”窗口

2、單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發票”窗口

3、單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發票

4、單擊“刪除”按鈕，系統提示“單據刪除后不能恢復”是否繼續？

5、單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕 五：審核應收單據

1、在應收管理系統中，執行“應收單據處理”“應收單據審核”命令，打開“單據過濾條件”窗口

2、單擊“確定”按鈕，打開“應收單據列表”窗口

3、在“應收單據列表”窗口中，單擊“全選”按鈕

4、單擊“審核”按鈕，系統提示“本次審核成功單據5張”

5、單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 六：制單

1、在應收管理系統中，執行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口

2、在“制單查詢”窗口中，單擊“應收單制作”和“發票制單”

3、單擊“確定”按鈕，進入“應收制單”窗口

4、單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選擇“轉賬憑證”

5、單擊“制單”按鈕，生成第1張轉賬憑證

6、單擊“保存”按鈕

7、單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕 七：填制收款單

1、在應收管理系統中，執行“收款單據處理”“收款單據錄入”命令，打開“收款單”窗口

2、單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“2009-01-22”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結算方式”欄錄入“4”，或單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“1918.08”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運費”

3、單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕 八：修改收款單

1、在應收管理系統中，執行“收款單據處理”“收款單據錄入”，進入“收款單”窗口

2、單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”，在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕，將金額修改為“1500”’

3、單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 九：刪除收款單

1、在應收管理系統中，單擊“收款單據處理”“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口

2、單擊“下張”按鈕，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”

3、單擊“是”按鈕 十：審核收款單

1、在應收管理系統中，單擊“收款單據處理”“收款單據審核”打開了“結算單據算過濾條件”對話框

2、單擊“確定”按鈕，打開“結算單列表”窗口

3、單擊“全選”按鈕

4、單擊“審核”按鈕，系統提示“本次審核成功單據1張”

5、單擊確定按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 十一：核銷收款單

1、在應收款管理系統中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開”核銷條件“對話框

2、在“客戶”中錄入“03”或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”

3、單擊“確定”按鈕，進入“核銷”窗口，“單據核銷”窗口中，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為“138.08”在下半部分的本次結算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“1198.08”

4、單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 十二：制單

1、在應收款管理系統中，執行“制單處理”命令，進入“制單查詢”窗口

2、在“制單查詢”窗口中，鉆中“收付款單制單”

3、單擊“確定”按鈕，進入“制單”窗口

4、在“制單”窗口中，單擊“全選”按鈕

5、單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證

6、單擊“保存”按鈕

7、單擊“退出”按鈕退出 十三：帳套備份

四、實驗總結（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。）1)

在帳套使用過程中可以隨時修改帳套參數

2)如果選擇單據未審核日期，則月末單據必須全部審核 3)設置部門對應的折舊科目時，必須選擇會計科目。

4)設置上級部門的折舊科目，則下級部門可以自動繼承，也可以選擇不同的科目，即上級部門科目可以相同，也可以不同

5)在設置存貨之前必須先到企業應用平臺的基礎檔案設置計量單位中設置計量單位，否則，存貨檔案中沒有備選的計量單位，存過檔案不能保存--在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”-“存貨”-“存貨檔案”命令

6)打開“存貨檔案”對話框--單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產耗用”前的復選框

7)存貨檔案中的存貨屬性必須選擇正確，否者，在填制相應單據時就不會再存貨列表中出現

8)在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求重新進行選擇

壞賬準備期初余額被確認后只要進行了壞賬準備的日常工作業務處理就不允許再修改，下一年度使用本系統是可以提取比率，區間和科目 9)設置賬齡區間時，在應收款管理系統中時

執行“設置”-“初始設置”-“賬期內賬齡區間設置”命令，打開“賬期內賬齡區間設置”窗口。序號由系統自動生成，不能修和刪除。總天數直接輸入截止該區間的賬齡的總天數

10)最后一個區間不能修改和刪除

11)序號由系統自動生成，不能修和刪除。應直接輸入該區間的最大比率及級別名稱 12)刪除一個級別后，該級別后比率會自動調整 13)最后一個比率不能刪除

14)如果錄入錯誤應先刪除上一級比率，在修改最后一級的比率 15)銀行賬號必須為12位

16)如果不設置開戶銀行，在填制銷售時不能保存

17)在錄入初期銷售發票時--在應收款管理系統中，執行“設置”-“初期余額”命令，進入“初期余額-查詢”窗口

單擊“確定”按鈕，進入“初期余額明細表”窗口 單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”對話框

選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，但后單擊“確定”按鈕，進入“銷售專用發票”窗口--修改相關數據

18)已使用的類別不允許增加下級和刪除。19)如果對賬不平，需要根據初始化是否選中“在對賬不平情況下允許固定資產月末結賬”來判斷是否可以進行結賬處理。20)在固定資產系統中已經計提了折舊，但尚未在總賬系統中記賬，因此出現了折舊的差額。

21)固定資產對賬科目壞人累計折舊科目應與賬務系統內對應科目一致。對賬不平不允許結賬是指當存在對應的賬務帳套的情況下，本系統在月末結賬前自動執行一次對賬，給出對賬結果。如果不平，說明來那個系統出現偏差，應予以調整。

22)本期不接賬，將不能處理下期的數據；結賬前一定要進行數據備份，否則數據一旦丟失，將造成無法挽回的后果。

第二篇：erp實驗報告格式要求

福建農林大學 東方學院

實驗報告

課程名稱：管理信息系統專業班級：XX專業2009級學號：學生姓名:指導教師：嚴志業成績:

2011年12月15日

管理信息系統實驗報告

一、實驗目的與要求

1掌握企業在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。2掌握企業為了在將來的業務處理時，能夠由系統自動生成有關的憑證。在進行期初建賬時，應如何設置相關業務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業務的期末余額錄入至系統當中。

3掌握企業在日常業務中如何通過軟件來處理采購入庫業務及相關帳表查詢 4掌握企業在日常業務中如何通過軟件來處理銷售出庫業務及相關帳表查詢

二、儀器用具

1.局域網及工作站

2.ERP－U8系統

三、實驗原理

根據實驗指導書完成核算體系的建立、各系統的啟用、定義各項基礎檔案、設置基礎科目、期初余額的整理錄入、最后完成出入庫管理、采購管理、銷售管理的日常工作。

四、實驗方法與步驟

在ERP-8系統中，根據實驗指導書要求實現對案例的企業供應鏈管理過程。具體操作步驟參見實驗指導書。

五、實驗結果

將每個實驗的最終結果截圖下來（1-2張圖）

六、討論與結論（四號黑體加粗）

（對實驗存在的問題等進行分析和討論，對MIS課程實驗的感

想：進一步想法或改進意見）（500-800字左右）

排版（一級標題四號黑體；二級以上標題五號加粗；正文5號宋體1.5行距；上下2.54，左右邊距3.17（一般是電腦默認））

第三篇：ERP實驗報告要求4

《 ERP財務管理 》實驗報告(4)

專業班級 12級國際經濟與貿易1班 學號 3126108123 姓名 梁瑋

實驗時間 2013年10月21日-28日 課時數： 8 實驗名稱： 應收款管理系統

（以下內容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結至少1頁。）

一、實驗目的

系統學習固定資產初始化、日常業務處理的主要內容和操作方法。要求掌握輸入固定資產卡片的方法，掌握固定資產增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產折舊處理過程及操作方法；了解固定資產賬套內容及作用，熟悉固定資產月末轉賬，對賬及月末結賬的操作方法。

二、實驗要求

實驗一：應收款管理系統初始化

1、設置系統參數；

2、基礎設置；

3、設置科目；

4、壞賬準備設置；

5、賬齡區間設置；

6、報警級別設置；

7、設置允許修改“銷售專用發票”的編號；

8、設置本單位開戶銀行；

9、錄入期初期余額并與總賬系統進行對賬；

10、賬套備份 實驗二：單據處理

1、錄入應收單據、收款單據；

2、修改應收單據、收款單據；

3、刪除收款單據；

4、核銷收款單據；

5、2009年1月25日，審核本月錄入的應收單據、收款單據；

6、對應收單據、收款單據進行賬務處理；

7、賬套備份 實驗三：票據管理

1、增加結算方式；

2、填制商業承兌匯票，暫不制單；

3、商業承兌匯票貼現并制單；

4、結算商業承兌匯票并制單；

5、制單；

6、帳套備份 實驗四：應收款票據管理

1、應收沖應收暫不制單；

2、預收沖預收暫不制單；

3、紅票對沖并制單；

4、制單；

5、帳套備份

實驗五：壞賬處理、其他處理與查詢

1、處理壞賬發生業務并制單；

2、處理壞賬回收業務并制單；

3、查詢發票；

4、查詢收付款單；

5、查詢并刪除憑證；

6、對全部客戶進行包括所有條件的欠款分析；

7、查詢2009年1月的業務總賬；

8、查詢應收賬款科目余額表；

9、取消對明興公司的轉賬操作；

10、將未制單的單據制單；

11、結賬；

12、帳套備份

三、實驗內容及過程（參照實驗指導書的實驗內容）實驗一:內容及過程：

1、設置系統參數

（1）在用友ERP-u8企業應用平臺中，打開“業務工作”選項卡，執行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”命令，打開“賬套參數設置”對話框。

（2）執行“編輯”命令，單機“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應收余額百分比法”。

（3）打開“權限與警告”選項卡，選中“啟用客戶權限”前的復選框；單據報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。（4）單機“確定”按鈕。

2、設置存貨分類

（1）在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡。執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。

（2）單機“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況。

3、設置計量單位

（1）在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口。（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位”窗口。

（3）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄下三角按鈕，選擇“無換算率”。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。

（5）單擊“單位”按鈕，進入“計量單位設置”窗口。

（6）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。

（7）繼續錄入其他的計量單位內容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕。

4、設置存貨檔案

（1）在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框。（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產耗用”前的復選框。

（3）單擊“保存”按鈕，此方法繼續錄入其他的存貨檔案。

5、設置基本科目

（1）在應收款管理系統中，執行“設置”|“初始設置”命令，打開“初始設置”對話框。

（2）執行“設置科目”|“基本科目設置”命令，錄入或選擇應收科目“1122”及其他的基本科目。

（3）單擊“退出”按鈕。

6、結算方式科目

（1）應收款管理系統中，執行“設置”|“初始設置”-“結算方式科目設置”命令，進入“結算方式科目設置”窗口。

（2）單擊“結算方式”欄下三角按鈕，選擇“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或者選擇“1001”，回車。此方法繼續錄入其他結算方式科目。

（3）單擊“退出”按鈕。

7、設置壞賬準備

（1）在應收款管理系統中，執行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”命令，打開“壞賬準備設置”窗口。錄入提取比率“0.5”，壞賬準備初期余額“0”，壞賬準備科目“1231”，壞賬準備對方科目“660206”。

（2）單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。

8、設置賬齡區間

（1）在應收款管理系統中，執行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區間設置”命令，打開“賬期內賬齡區間設置”窗口。

（2）在“總天數”欄錄入“10”，回車，再在“總天數”欄錄入“30”后回車。此方法繼續錄入其他的總天數。

（3）同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”。（4）單擊“退出”按鈕。

9、單據編號設置

（1）在企業應用平臺中，執行“基礎設置”|“單據設置”-“單據編號設置”命令，進入“單據編號設置”窗口。

（2）單擊左側“單據類型”窗口中的“銷售管理”|“銷售專用發票”命令，打開“單據編號設置-銷售專用發票”窗口。

（3）在“單據編號設置-銷售專用發票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時自動重取”前的復選框。

（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。

（5）同理，設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

10、設置開戶銀行

（1）在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”命令，進入“本單位開戶銀行”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框。

（3）在“增加本單位開戶銀行”對話框中的“編碼”欄錄入“1”在“銀行賬號”欄錄入“001-23456789”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“工行北京支行花園路辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國工商銀行”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

11、錄入初期銷售發票

（1）在應收款管理系統中，執行“設置”-“初期余額”命令，進入“初期余額-查詢”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，進入“初期余額明細表”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”對話框。

（4）選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，但后單擊“確定”按鈕，進入“銷售專用發票”窗口。

（5）修改發票日期為“2008-11-12”，錄入發票號“78987”，在“呵護名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，系統自動帶出客戶相關信息。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“005”或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產品”，在“數量”欄錄入“3”，在“無稅單價”欄錄入“2000”。

（6）單擊“保存”按鈕，此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票。

12、錄入初期其他應收單

3（1）在應收款管理系統中，執行“設置”-“初期余額”命令，打開“初期余額-查詢”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“初期余額明細表”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”窗口。

（4）單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”。（5）單擊“確定”按鈕，打開“應收單”窗口。

（6）修改單據日期為“2008-11-22”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統自動帶出相關信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運費”。（7）單擊“保存”按鈕。

13、錄入預收款單

（1）在“初期余額明細表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據類型”窗口（2）單擊“單據名稱”欄下三角按鈕，選擇“預收款”。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口。

（4）修改日期為“2008-11-26”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達公司”，在“結算方式”欄錄入“6”，或單擊“結算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預收貸款。（5）單擊“保存”按鈕。

14、預收款系統與總賬系統對賬。

（1）在“初期余額明細表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口。（2）單擊“退出”按鈕退出。

15、賬號備份

實驗二：內容及過程：

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

（1）在應收管理系統中，執行“應收單據處理”| “應收單據錄入”命令，打開“單據類別”窗口。

（2）確定“單據名稱”欄位“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發票”窗口。

（3）修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發票號“5678900”。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產品”在“數量”欄錄入“2”。

(4)在“無稅單價”欄錄入“1900”。

單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續錄入其他第2筆和第3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

（1）在應收管理系統中執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”命令，打開“單據類別”窗口。單擊“單據名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款。

4（2）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續錄入其他第4筆業務的增值稅專用發票及應收單。

3、修改銷售專用發票

（1）在應收管理系統中執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”命令，打開“單據類別”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發票”窗口。

（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號專用發票。（4）單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

4、刪除銷售專用發票

（1）在應收管理系統中，執行“應收單據處理”“應收單據錄入”命令，打開“單據類別”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發票”窗口。

（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發票。（4）單擊“刪除”按鈕，系統提示“單據刪除后不能恢復”是否繼續？。（5）單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕。

5、審核應收單據

（1）在應收管理系統中，執行“應收單據處理”|“應收單據審核”命令，打開“單據過濾條件”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“應收單據列表”窗口。（3）在“應收單據列表”窗口中，單擊“全選”按鈕。

（4）單擊“審核”按鈕，系統提示“本次審核成功單據5張”。（5）單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

6、制單

（1）在應收管理系統中，執行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口。（2）在“制單查詢”窗口中，單擊“應收單制作”和“發票制單”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“應收制單”窗口。

（4）單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選擇“轉賬憑證”。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張轉賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。

（7）單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。

7、填制收款單

（1）在應收管理系統中，執行“收款單據處理”|“收款單據錄入”命令，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“2009-01-22”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結算方式”欄錄入“4”，或單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“1918.08”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運費”。（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕。

8、修改收款單

（1）在應收管理系統中，執行“收款單據處理”|“收款單據錄入”，進入“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”，在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕，將金額修改為“1500”。

5（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

9、刪除收款單

（1）在應收管理系統中，單擊“收款單據處理”“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”按鈕，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”（3）單擊“是”按鈕。

10、審核收款單

（1）在應收管理系統中，單擊“收款單據處理”“收款單據審核”打開了“結算單據算過濾條件”對話框。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“結算單列表”窗口。（3）單擊“全選”按鈕。

（4）單擊“審核”按鈕，系統提示“本次審核成功單據1張”。（5）單擊確定按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

11、核銷收款單

（1）在應收款管理系統中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框。

（2）在“客戶”中錄入“03”或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“核銷”窗口，“單據核銷”窗口中，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為“138.08”在下半部分的本次結算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“1198.08”。

（4）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

12、制單

（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”命令，進入“制單查詢”窗口。（2）在“制單查詢”窗口中，鉆中“收付款單制單”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“制單”窗口。（4）在“制單”窗口中，單擊“全選”按鈕。（5）單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。（7）單擊“退出”按鈕退出。

13、帳套備份

實驗三:內容及過程：

1、增加結算方式

（1）在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”命令，進入“結算方式”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，在“結算方式編碼”欄錄入“7”，在“結算方式名稱” 欄錄入“商業承兌匯票”，單擊“保存”按鈕，再在“結算方式編碼”欄錄入“8”，在“結算方式名稱”欄錄入“銀行承兌匯票”，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“退出”按鈕。

2、填制商業承兌匯票，暫不制單

（1）在應收款管理系統中，執行“票據管理”命令，打開“票據查詢”對話框。（2）單擊“過濾”按鈕，進入“票據管理”窗口。

（3）單擊“增加”按鈕，打開“票據增加”窗口對話框。

（4）在“收到日期”欄選擇“2009-01-02”，單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業承兌匯票”，在“票據類型”欄的下三角按鈕，選擇“商業承兌匯票”，在“票據編號”欄錄入“345612”，在“出票人”欄錄入“01”，或單擊“出票人”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“2009-01-02”在“到日期”欄選擇“2009-03-02”，在“摘要”欄錄入“收到商業承兌匯票”。

（5）單擊“保存”按鈕，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

3、商業承兌匯票貼現并制

（1）在應收管理系統中，執行“票據管理”命令，打開“票據查詢”對話框。（2）單擊“過濾”按鈕，進入“票據管理”窗口。

（3）在票據管理窗口中，單擊選中2009年1月2日填制的商業承兌匯票。（4）單擊“貼現”按鈕，打開“票據貼現”對話框。

（5）在“貼現率”欄錄入“6”，在“結算科目”欄錄入“100201”，或單擊“結算科目”欄的參照按鈕，選擇“100201 工行存款”。

（6）單擊“確定”按鈕，系統彈出“是否立即制單”信息提示框。（7）單擊“是”按鈕，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”按鈕。（8）單擊“退出”按鈕退出。

4、結算商業承兌匯票并制單（1）在“票據管理”窗口中，單擊選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發并承兌的商業承兌匯票(NO.367809)。（2）單擊“結算”按鈕，打開“票據結算”對話框。修改結算日期為“2009-01-23”，錄入結算金額“7020”，在“結算科目”欄錄入“100201”。（3）單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示。（4）單擊“是”按鈕，生成結算的記賬憑證，danji9“保存”按鈕。（5）單擊“退出”按鈕退出。

5、審核收款單（1）在應收款管理系統中，執行“收款單據處理”|“收款單據審核”命令，打開“結算單過濾條件”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，進入“收付款單列表”窗口。（3）單擊“全選”按鈕，在單擊“審核”按鈕，系統彈出“本次審核成功單據2張”信息提示框。（4）單擊“確定”按鈕，在“審核人”欄出現了審核人的簽字。（5）單擊“退出”按鈕退出。

6、制單（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。（2）單擊選中“收付款制單”前的復選框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單制單”窗口，單擊“全選”按鈕。（4）單擊“制單”按鈕，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”按鈕，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。

7、帳套備份

實驗四：內容及過程：

1、應收沖應收暫不制單

（1）在應收款管理系統中，執行“轉賬”|“應收沖應收”命令，打開“應收沖應收”對話框。

（2）在“轉出戶”欄錄入“01”，或單擊“轉出戶”欄的參照按鈕，選擇“北極天益公司”，在在“轉入戶”欄錄入“04”，或單擊“轉入戶”欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（3）單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4”，再第3行“并賬金額”欄錄入“120”.（4）單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。

2、預收沖應收暫不制單

（1）在應收款管理系統中，執行“轉賬”|“預收沖應收”命令，打開“應收沖應收”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“06”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“偉達公司”。（3）單擊“過濾”按鈕，在“轉賬金額”欄錄入“11583”。

（4）單擊“應收款”選項卡，單擊“過濾”按鈕，在轉賬金額欄錄入“11583”。（5）單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“推遲”按鈕退出。

3、紅票對沖并制單

（一）填制紅字應收單并制單

（1）在應收管理系統中，執行“應收單據處理”|“應收單擊錄入”命令，打開“單據類別”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，進入紅字“應收單”，單擊“放心”欄的下三角按鈕，選擇“負向”。

（3）單擊“確定”按鈕，進入紅字“應收單”窗口。單擊“增加”按鈕，在 “客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”按鈕，選擇“明興公司”，在“科目”欄錄入“1122”，或單擊“科目”欄的參照按鈕選擇“1122 應收賬款”在，在“金額”欄錄入“500”。

（4）單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統彈出“是否立即制單”信息提示對話框“單擊”是“按鈕，生成紅字憑證。

（5）在紅字憑證第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目”參照按鈕，選擇“100201 工行存款”選擇結算方式“信匯”單擊“保存”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。

（二）紅票對沖

（1）在應收款管理系統中，執行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”命令，打開“紅票對沖條件”窗口。

（2）單擊“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。

（3）在“2008-11-12”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。

（4）單擊“保存”按鈕，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢。（5）單擊“退出”按鈕退出。

4、制單

（1）在應收管理系統中，執行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。

8（2）分別單擊選中“轉賬制單”和“并賬制單”前的復選框。

（3）單擊“確定”按鈕，打開“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，在單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，選擇“轉賬憑證。

（4）單擊“制單”按鈕，出現第1張記賬憑證，單擊保存按鈕，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”按鈕，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。

5、帳套備份

實驗五：壞賬處理、其他處理與查詢：

1、處理壞賬發生業務并制單（1）在應收款管理系統中，執行“壞賬處理”|“壞賬發生”命令，打開“壞賬發生”對話框。（2）將日期修改為“2009-01-24”，在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“壞賬發生單據明細”窗口。（4）在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608.4”，再在第3行錄入“120”。（5）單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。

2、處理壞賬收回業務并制單（1）在應收款管理系統中，執行“收款單據處理”|“收款單據錄入”命令，進入“收款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕。在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，在“結算方式”欄錄入“5”，或單擊“結算方式”欄的參照按鈕，選擇“電匯”，在“金額”欄錄入“728.4”，在“摘要”欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。（3）單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕退出。

3、查詢發票（1）在應收款管理系統中，執行“壞賬處理”|“壞賬回收”敏力，代開“壞賬回收”對話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“結算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結算單。（3）單擊“確定”按鈕，系統提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕退出。

4、查詢收付款單（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“發票查詢”，打開“發票查詢”對話框。（2）單擊“發票類型”欄的下三角按鈕，選擇“銷售專用發票”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“發票查詢”窗口。（4）單擊“退出”按鈕退出。

5、查詢并刪除憑證

（一）查詢1月份所有的收款單

（1）在應收款管理系統中，執行“單擊查詢”|“收付款單查詢”命令，打開“收付款單查詢”窗口，選擇單據類型為“收款單”。（2）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單據查詢”窗口。（3）單擊“退出”按鈕退出。

（二）刪除1月23日填制的收到明興公司商業承兌匯票的記賬憑證（1）在應收款管理系統中，執行“單據查詢”|“憑證查詢”命令，打開“憑證查詢條件”對話框。（2）單擊“業務類型”欄的下三角按鈕，選擇“票據處理制單”,在“客戶”欄輸入“04”或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“憑證查詢”窗口。（4）單擊選中“票據結算”記賬憑證。（5）單擊“刪除”按鈕，系統掏出“確定要刪除此憑證嗎？”信息提示框。（6）單擊“是”按鈕。（7）單擊“退出”按鈕退出。

6、對全部客戶進行包括所有條件的欠款分析（1）在應收款管理系統中，執行“帳表管理”|“系統分析”命令，打開“欠款分析”對話框。（2）選中所有條件。（3）單擊“確定”按鈕，進入“欠款分析”窗口。（4）單擊“退出”按鈕退出。

7、查詢2009年1月的業務總賬（1）在應收款管理系統中，執行“帳表管理”|“業務帳表”“業務總賬”命令，打開“應收總帳表”對話框。（2）單擊“過濾”按鈕，打開“應收總賬表”窗口。（3）單擊“退出”按鈕退出。

8、查詢應收賬款科目余額表（1）在應收款管理系統中，執行“帳表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”命令，打開“客戶往來科目余額表”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，打開“科目余額表”（3）單擊“退出”按鈕退出。

9、取消對明興公司的轉賬操作（1）在應收款管理系統中，執行“其他處理”|“取消操作”命令，打開“取消操作條件”對話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“操作類型”欄的下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“取消操作”窗口。（4）雙擊“選擇標志”欄。（5）單擊“確定”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。

10、將未制單的單據制單

（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。（2）單擊選中“票據處理制單”，單擊“確定”按鈕，進入“票據處理制單”窗口。（3）單擊“全選”按鈕。

（4）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

10（5）在“收款憑證”第1行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目名稱”欄的參照按鈕，選中“100201 工行存款”，選擇結算方式為“商業承兌匯票”。（6）單擊“保存”按鈕。

11、結賬（1）在應收款管理系統中，執行“期末處理”|“月末結賬”命令，打開“月末處理”對話框。（2）雙擊一月份“結賬標志”欄。（3）單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理-處理情況”表。（4）單擊“完成”按鈕，系統彈出“1月份結賬成功”信息提示框。（5）單擊“確定”按鈕。

12、帳套備份

四、實驗總結（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。）

第四篇：ERP實驗報告要求

《 ERP財務管理 》實驗報告(一)

專業班級 電子商務1班 學號 3126107117 姓名 羅莉珍 實驗時間 2013.9.10-2013.9.17 課時數： 8 實驗名稱： 總賬系統

（以下內容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結至少1頁。）

一、實驗目的

系統地學習總賬系統初始化、日常業務處理的主要內容和操作方法。要求掌握總賬系統初始化中設置會計科目、錄入期初余額及設置相關分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統日常業務處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內容和處理方法；熟悉期末業務處理的方法和內容。

二、實驗要求

實驗一 1.設置系統參數 2.設置會計科目：指定會計科目 3.設置會計科目：增加會計科目 4.設置會計科目：修改會計科目 5.設置項目目錄 6.設置憑證類別 7.輸入期初余額 8.設置結算方式 9.賬套備份 實驗二 1.設置常用摘要 2.以”002王東“的身份填制第1—4筆業務的記賬憑證 3.審核憑證 4.出納簽字 5，修改第2號收款憑證并整理斷號。6.刪除第2號收款憑證并整理斷號。7.設置常用憑證 8.記賬 9.查詢已記賬的第一號轉賬憑證 10.沖銷已記賬的第一號轉賬憑證 11.查詢“6602”管理費用“三欄式總賬，并聯查明細賬第2號付款憑證 12.查詢余額表并聯查專項資料 13.查詢”6002“管理費用明細賬 14.定義并查詢“應交增值稅”多欄賬 15.查詢客戶往來明細賬 16.查詢部門總賬 17.賬套備份

實驗三 1.查詢日記賬 2.查詢資金日報表 3.支票登記簿 4.銀行對賬 5.賬套備份 實驗四 1，定義轉賬分錄 2.生成機制憑證 3.對賬 4.結賬 5.帳套備份

三、實驗內容及過程（參照實驗指導書的實驗內容）

實驗一總賬系統初始化

實驗內容及過程：

1.設置系統參數（1）在企業應用平臺“業務工作”選項卡中，執行 “財務會計”——“總賬”命令，打開總賬系統。（2）在總賬系統中，執行“設置”——“選項”命令，打開“選項”對話框。（3）單擊“編輯”按鈕。(4)在權限選項卡中選中“憑證審核到操作員”復選框，取消選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”復選框。2.指定會計科目（1）在企業應用平臺的“基礎設置”中，執行“基礎檔案”——“財務”會計科目命令，進入“會計科目”窗口。（2）執行“編輯”——“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。(3)單擊“>”按鈕將“1001庫存現金”從“待定科目窗口選人”已選科目“窗口。（4）單擊選擇“銀行總賬科目”，單擊“>”按鈕將”1002銀行存款“從”待選科目“窗口選入”已選科目“窗口。（5）單擊“確定” 按鈕。

3增加會計科目（1）在“會計科目”中，單擊“增加”按鈕，打開“新增會計科目”。

（2）錄入科目編碼“100201”、科目名稱“工行存款”。（3）單擊“確定”按鈕。4.修改會計科目（1）在“會計科目”中，雙擊“1122應收賬款”，或在選中“1122應收賬款”后單擊“修改”按鈕，打開“會計科目-修改”對話框。（2）單擊“修改”按鈕，選中”客戶往來“前的復選框，在單擊”受控系統”下的下三角按鈕，選中空白處（即無受控系統）。

5.設置項目目錄 A.新增項目大類（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行”基礎檔案“——”財務“項目目錄”命令，打開“項目檔案”對話框。（3)錄入新項目大類別名稱“自建功臣”。（4）單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目級別”對話框。（5）默認系統設置，單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目欄目”對話框。（6）在“定義項目欄目”對話框，單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。

B.指定項目核算科目（1）單擊“項目大類”欄的下三角按鈕，選擇“自建工程”項目大類。（2）單擊“核算科目”選項卡。（3）單擊“> >”按鈕，將在建工程及其下級明細科目從“待選科目”列表。（4）單擊“確定”按鈕確認。

C.進行項目分類定義（1）單擊“項目分類定義”選項卡。（2）錄入分類編碼“1”，分類名稱“1號工程”，單擊“確定”按鈕。

D.項目目錄維護（1）單擊“項目目錄”選項卡，單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，錄入項目編號“1”，項目名稱“自建廠房”，單擊“所屬分類碼”欄參照按鈕，選中“1號工程”。（3）單擊“退出”。

6.（1）在企業應用平臺的“基礎設置”選型卡中，執行“基礎檔案”——“財務””憑證類別“命令，打開“憑證類別預置”。（2）選中“收款憑證 付款憑證 轉賬憑證”前的單選按鈕。（3）單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。（4）單擊“修改”按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現下三角按鈕，從下拉列表中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001”“1002”，或單擊限制科目欄參照按鈕，分別選擇”1001“，“1002”。（5）單擊“確定”

7.輸入期初余額（1）在總賬系統中，單擊“設置”——“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。（2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初余額。（3）黃色的單元代表對該科目設置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在改單元格中雙擊進入輔助賬期初設置，在輔助賬中輸入期初數據，完成后自動返回總賬期初余額表格，如雙擊“應收職工借款”所在行：期初余額“欄，進入”輔助期初余額“窗口。（4）單擊”往來明細”按鈕，進入“期初往來明細”窗口。單擊“增行”按鈕，單擊“個人”欄參照按鈕，選擇“楊明”，在“摘要”欄錄入“出差借款”，在“金額”欄錄入“6000”。（5）單擊“匯總”按鈕，提示“完成了往來明細到輔助期初表的匯總！”，單擊“確定”后，在單擊“退出”按鈕。（6）單擊“試算”按鈕，系統進行試算平衡。

8.設置結算方式（1）在企業應用平臺的“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”——收付結算，單擊”保存“按鈕。9.賬套備份

實驗二總賬系統日常業務處理 實驗過程及內容： 1.設置常用摘要

2.填制第一筆業務的記賬憑證（1）在企業應用平臺中，單擊“重注冊”，以“002”號操作員的身份進入企業應用平臺。（2）在“企業工作”選項中，執行“總賬”——“憑證”，“填制憑證”命令。（3）單擊“增加”。（4）單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證”。（5）修改憑證日期為“2009.01.08”。（6）在摘要欄錄入“1”。（7）按回車鍵，或用鼠標單擊“科目名稱”欄，選擇“資產”類科目“1411周轉材料”。（8）按回車鍵，錄入借方金額“600”。3.填制第二筆業務的記賬憑證（1）在“填制憑證”的窗口中，單擊“增加”按鈕。（2）參照以上操作錄入表頭各項信息。（4）按回車鍵，出現輔助頁對話框，單擊“部門”欄參照按鈕，選擇“財務部”。

4.審核憑證（1）重新注冊，更換操作員為“001周建“。（2）執行“憑證”——審核憑證命令，打開“憑證審核”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進入憑證審核列表窗口。（4）單擊“確定”按鈕，打開待審核的第1號“收款憑證”。

5.出納簽字（1）重新注冊，更換操作員為“張平”。（2）執行“憑證”——出納簽字打開出納簽字對話框。（4）單擊確定按鈕，打開待簽字的第1號“收款憑證”。（5）單擊簽字按鈕，單擊“下張”按鈕，在單擊“簽字”按鈕。

6.修改第2號付款憑證（1）由操作員“003張平”執行“憑證”——出納簽字名字，打開“出納簽字”對話框。（3)單擊憑證類別的下三角按鈕，選擇“付款憑證”。（4）單擊確定按鈕，打開出納簽字對話框。（5）單擊確定按鈕，進入第2號付款憑證窗口。（6）單擊“取消”簽字按鈕，取消出納簽字。（7）重新注冊，更換操作員以“001周建”身份進入。（11）重新注冊，更換操作員為“002王東”。（15）在更換操作員，由“001周建”對第2號付款憑證進行審核，由“003張平”對第2號付款憑證進行出納簽字。

7.刪除第一號收款憑證（1）由操作員“周建”取消對該憑證的審核。（2）由操作員“張平”取消對該憑證的出納簽字。（3）由操作員“王東”執行“憑證”——填制憑證命令，進入填制憑證窗口。（5）執行“制單”——“作廢/恢復”命令，將該張憑證打上“作廢”標志。（6）執行“制單”——整理憑證命令，選擇憑證期間“2009.01”。（7）雙擊作廢憑證表對話框中的“刪除”欄。（8）單擊“確定”按鈕，系統彈出“是否還需要整理憑證斷號”信息提示框，并提供三種斷號整理方式，“按憑證號重排” “按憑證日期重排” “按審核日期重排”。

8.設置常用憑證（3）錄入編碼“1”，說明從銀行提現，單擊憑證類別欄的下三角，選擇付款憑證。（4）單擊“詳細”按鈕，進入“常用憑證—付款憑證”窗口。

9.記賬（1）由操作員“001周建”執行“憑證”——記賬命令，打開“記賬—選擇本次記賬范圍”。（2）單擊“記賬按鈕”，打開“期初試算平衡表”。

10.查詢已記賬的憑證（2）選擇“已記賬憑證”，選擇憑證類別為“轉賬憑證”，在憑證號欄錄入“1”。

11.沖銷記賬憑證（1）以“002”的身份執行“憑證”——“填制憑證”命令，進入填制憑證窗口。（2）執行“制單”——沖銷憑證命令。（3）單擊“憑證類別”欄的下三角，選擇“付款憑證”。

12.賬簿查詢 A.查詢“6602管理費用”總賬（3）單擊選中“當前合計”欄，單擊明細按鈕，進入“管理費用明細賬”窗口。B.查詢余額表（3）將光標定位在“1122應收賬款”，單擊“專項”按鈕。C.查詢“6602管理費用”明細賬（1）執行“賬表”——科目賬，明細賬命令，打開“明細賬查詢條件。D.定義并查詢”應交增值稅“多欄賬（3）單擊“核算科目”欄的下三角按鈕，選擇“2221應交稅費“，單擊“自動編制”按鈕。（5）單擊確定按鈕，完成應交稅費多欄賬的設置。E.查詢客戶往來明細賬的客戶明細科目明細賬 F.查詢部門科目總賬

實驗三出納管理

實驗內容及過程： 1.查詢現金日記賬

2.查詢1月8日的資金日報表 3.登記支票登記簿（3）單擊“增加”按鈕，錄入或選擇領用日期“2009.01.22”，領用部門“銷售一科”，領用人“劉紅”，支票號“9988”，預計金額“500”及用途“辦公費。

4.錄入銀行對賬期初數據（3）在單位日記賬的調整前余額欄錄入“22200”，在銀行對賬單的調整前余額欄錄入“220000”。

5.錄入銀行對賬單（4）錄入或選擇日期“2009.01.08”，選擇結算方式“轉賬支票”，錄入票號“3356”，錄入貸方金額，回車。

6.銀行對賬（3）單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”對話框。

7.輸出余額調節表（2）單擊“查看”按鈕，進入“銀行存款余額調節表”。8.賬套備份

實驗四 總賬期末業務處理

實驗內容和過程：

1.設置自定義結轉憑證（1）以“王東”注冊進入總賬系統，執行“期末”——“轉賬定義”命令。進入“自定義轉賬窗口。（3）輸入轉賬序號“0001”，轉賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉賬憑證”。（4）選擇科目編碼“6603”，方向“借”，雙擊金額公式欄，打開“公式向導”對話框。（6）將光標移至末尾，輸入“*0.002”，回車確認。

2.設置對應結轉轉賬憑證（2）錄入編號“0002”，單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇“轉賬憑證”，輸入摘要“ 結轉銷項稅額”，在“轉出科目編碼”欄輸入“22210103”，結轉系數為“1”。

3.設置期間損益結轉轉賬憑證（2）單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇轉賬憑證，在“本年利潤科目”欄錄入“4103”。

4.生成期末自定義結轉及對應結轉的轉賬憑證（1）執行“期末”——轉賬生成命令，進入“轉賬生成窗口”。（6）在“轉賬生成”窗口中，單擊“對應結轉”單選按鈕。5.生成期間損益結轉憑證（1）仍然由王東生成期間損益結轉憑證。進入“轉賬生成”窗口。（2）單擊期間損益結轉“單選按鈕。單擊“全選”。（4）主管周建對生成的期間損益結轉憑證進行審核、記賬。

6.對2009年1月份的會計賬簿進行對賬（1）執行“期末”對賬。

7.對2009年1月份進行結賬（3）單擊“對賬”按鈕，系統進行對賬。當對賬完畢后，單擊“下一步”按鈕。（5）單擊“上一步”按鈕檢查不能結賬的原因。在“2009年1月工作報告”中我們看到其中“5.其他系統結賬狀態：應付系統本月未結賬；應收系統本月未結賬”。（7）在財務會計下的總賬處，右擊選擇“退出產品”。（10）單擊“是”按鈕，取消對應收款系統地啟用。

8.賬套備份 四實驗總結（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。）

第三章的總賬系統主要包括四個方面的內容。分別為總賬系、統初始化、總賬系統日常業務處理、出納管理和總賬期末業務處理。本章學習的重點是設置系統參數、會計科目、項目目錄、憑證類別、輸入期初余額、設置結算方式、常用憑證、查詢日記賬、資金日報表、支票登記簿、銀行對賬、定義轉賬分錄、生成機制憑證、對賬、結賬等。以下是我在操作過程中所遇到的問題及需注意的地方：

（1）在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設置好，所以一些會計科目無法找到。

（2）進行賬套的初始設置時，由于系統時間忘記改，而導致系統錯誤。

（3）設置各操作員時需牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的職能。減少在填制憑證、審核憑證、出納簽字以及刪除憑證，修改憑證中出現錯誤的幾率。而我在這一環節操作中，總是出現問題。例如：在審核憑證后需要修改憑證時還需先取消簽字，在取消審核，而我總是忘記取消簽字。導致操作不成功。這一系列的過程容易讓人忘記每個操作員的職責是什么？

（4）錄入數據時，需要認真。否則會導致試算不平衡。

（5）取消簽字只能由出納人自己進行。而且一經簽字就不能被修改和刪除，只有取消簽字后才能進行。

（6）審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人。在這里，我犯了一個錯誤，忘記重新注冊002的身份，直接用系統管理員的身份去做，最終審核不了。

（7）轉賬生成之前，轉賬月份應為當前會計月份。進行轉賬生成之前，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬。轉賬憑證每月只生成一次，生成的轉賬憑證仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉賬憑證進行審核、記賬。

（8）在記賬環節，我錯把記賬操作為結賬。這樣之前操作的憑證都不可以再次進行修改。導致前面的一系列工作都白忙一場。

（9）在錄入銀行對賬期初數據時出現問題，對于對賬單期初未達賬和日記賬期初未達賬上出現模糊，最終咨詢老師才豁然開朗。

（10）在結賬過程中，試算不平衡。還需要核對之前的錄入。因此，無論做哪一個環節都需要認真仔細，否則，會讓你付出更多的時間去完成一個項目。最后我的學習總結如下：

通過這幾周學習用友ERP財務管理系統實驗教程，讓我簡單的了解到了ERP系統。ERP是在先進的企業管理思想的基礎上，應用信息技術實現對整個企業資源的一體化管理。它是一種可以提供跨區域、跨部門甚至跨公司整合信息的企業管理信息系統。它在企業資源最優化配置的前提下，整合企業內部主要或所有的經營活動，包括財務會計、管理會計、生產計劃及管理、物料管理等。在實驗操作的過程中遇到了很多的困難，再次特別要感謝老師的耐心指導和同學的互幫互助。我認為ERP是熟悉會計科工作的最好途徑。跟著書本做財務工作，也就是跟著規范的企業管理流程中走了一遍。在操作過程中我們跟著書本操作的同時還需要認真思考這么做的理由。盡量把所學的知識都串聯起來。在學習過程中，我們不需要擔心犯錯而不去做，要有勇于嘗試的精神。當遇到問題時，首先要先嘗試著自己去解決而不是尋求他人的幫助。如果自己遇到的問題超過自己的能力時，再咨詢老師，并認真聽老師的指導。我們可以從錯誤中積累經驗，培養我們做事認真嚴謹的心態，培養我們遇事沉著冷靜的心態。對我們的生活和學習都會有幫助的。所謂“一步走錯，滿盤皆輸”，ERP的操作過程中，每一步都要認真細心。不然會功虧一簣的。我相信“皇天不負有心人”，只要你有心，把每個實驗操作多做幾遍，終究會操作的又快又不犯錯的。

第五篇：ERP沙盤模擬實驗報告要求

ERP沙盤模擬實驗報告要求

Word文檔名：ERP沙盤模擬實驗報告_姓名_學號。

要求每個同學都要寫，字數在1000字以上，5月4日以前交，各組同學將寫好的小結發給CEO，然后由各組CEO統一發到我郵箱里。

內容：1，文件內要寫清楚姓名、學號、組名、角色；

2，六年經營分析，包括經營分析、戰略分析、與競爭對手比較等，并對其進行總結；

3，本角色所做的工作，遇到的問題、取得的成績等；

4，本門課程你的感悟，包括對企業經營各方面或其它等。