第一篇：用友通U8 ERP學習心得體會

用友通U8 ERP學習心得體會

資訊課：彭兆強

通過學習用友ERP U8 All in One企業全面信息化解決方案的專家培訓以及沙盤模擬對抗演練，我學到了很多關于企業管理、ERP原理和企業實際運作的很多知識與經驗，從中獲益匪淺。現在我通過以下兩個方面對我所見、所聞、所想做具體分析：

一、認識了該解決方案的精髓：

ERP U8 All in One解決方案：從設計到制造與銷售服務的經營管理一體化、以客戶為中心的經營管理一體化、以協同辦公為核心的經營管理一體化、以商品流通管控為核心的經營管理一體化、以精細成本與績效為核心的經營管理一體化、以人力資源為核心的經營管理一體化、以電子商務為核心的經營管理一體化、以產品創新為核心的全生命周期管理，這八大模式，完整覆蓋了中小企業經營管理與全面信息化應用。

應用于電子行業是以采購、銷售、生產、庫存、成本控制為核心業務的流程化協作與管理控制，實現與產業鏈中的上下游企業及時共享信息，最大限度的消除需求波動，有效降低成本，保證訂單準時交付，使得企業最大限度地合理利用內外資源，用最有的質量、成本、交貨期，最大限度地提高客戶滿意度，實現企業盈利增長。

二、ERP沙盤模擬對抗演練體會：

總所周知，一個成功的企業不僅僅需要有良好的高層領導，還需要下屬各業務部門的密切配合和共同努力。每個部門效率的提高才能使整個企業效益得到提高。就我們此次ERP沙盤模擬對抗中，一個小組六個人分為CEO、市場、財務、出納、生產和物流六個不同角色，他們各司其職，將有效的信息達到共享，從而使企業整個經營過程（從資金籌集到資金分配）達到最優的結果。就我們小組而言：首先由大家共同討論，提出一個從大局上發展企業的方向，如以什么樣的結構貸款，購買還是租用廠房，上什么樣的生產線，上幾條生產線??在有了不同備選方案的同時，就需要我們財務對此進行初步預算，選擇較優者再進行討論決定。當然在這我們只能夠選擇一個較優方案，即滿意解，受資金限制不可能是最優解。在有了一個大方向后，我們就可一開始運作：年初，生產需告訴市場該年度我們能生產多少產品，由可能轉產所引起的變化范圍是多少等信息，然后市場就根據所能生產的產品進行廣告費的投入，在初步確定出廣告費后還需問財務廣告費的投入是否可行，再做局部調整。這時因為由市場確定出的廣告費可能超出了財務的預算范圍，而在確定之前又不可先問財務有多少錢能投廣告費，這樣市場在選擇投放時思想就會有一定的局限。在確定并上交了廣告費投入后，就要進行選單，在合理的選單（即根據財務對資金的需要協調好訂單賬期與數量金額的矛盾）后，企業就根據訂單開始進行生產運作，按訂單交貨。來年再依據資金情況進行投資的抉擇：是否擴大生產規模，開發什么樣的市場及研發什么樣的產品??周而復始，讓企業持續經營六年。

在此次ERP沙盤模擬演練中，我負責市場部分的工作。在年初剛開始時，參與年度規劃會議，對企業未來的發展方向提出一些具體可行的建議供CEO參考。然后就根據生產計劃制定廣告投入的方案，我在選擇投入方案時并沒有冒進地去爭取市場老大的地位，而是將廣告費總額分散到各個不同的市場和產品上，拿到分散的訂單，目標是把我們所生產出來的幾乎所有產品都賣出去，爭取“零庫存”。這樣我們不僅可以降低獲取訂單的風險，拿分散的小額訂單還可以在選擇賬期和數量金額方面有較大的靈活性。拿到訂單之后，我們就開始生產運作，當庫存量已滿足某一訂單時，我們就看其賬期、金額與其他相應的訂單作對比，再咨詢財務方面在近期我們是否需要短時間內資金回籠，綜合上述就按訂單交貨或繼續生產。當年末如果出現一定量的庫存時，也不用驚慌，也沒必要在來年投入巨額廣告費來掙取訂單，可選擇適當的市場靈活運用二次選單的機會來把產品都賣出去，這樣還有機會獲得“意外市場老大”。當然，上述是建立在一定的環境和條件下才能生效的方法，比如需要留意并記錄來避開激烈的市場競爭，再者產品的利潤也是非常重要的，生產銷售利潤低的產品，雖能避開競爭，維持企業經營，但那畢竟不是長久之際。因此我們就在第三年在提交P1訂單后就選擇了立刻轉產P3。我也想過P1持續生產而將他在第五年的國際市場出售，而這樣的高風險對于沒有進行仔細周密的預算之前，對我們會計謹慎人而言切不可行。

最后，感謝公司領導給我提供這樣一次鍛煉機會！從中的獲益我會將它貫穿于今后的工作中！

第二篇：用友通教案

系統初始化

系統初始化:是指將通用會計軟件轉成專用會計軟件,將手工會計業務數據移植到計算機

中等一系列準備工作,是使用財務軟件的基礎.總賬初始設置的內容:包括設置基礎參數,會計科目,外幣及匯率,憑證類別,結算方式,分類定義,編碼檔案,錄入期初余額及設置操作員明細權限.一,基礎參數的設置及會計字典的建立

(一)設置賬簿選項

系統啟用后,如果默認賬套參數與實際需要不符,用戶應根據實際情況,在建立賬套之前應通過設置“總賬系統選項”正確選擇適合本單位的各種參數,以達到會計核算和財務管理的目的.在“總賬系統”窗口中,單擊“設置”菜單中的“選項”,打開選項對話框,其中包含“憑證”,“賬簿

”,“會計日歷”,“其他”四張選項卡.“憑證”選項卡

包括“制單控制”,“憑證控制”,“憑證編號方式”,“外幣核算”,“預算控制”,“客戶及供應商往來

款項” 區域.“賬簿”選項卡

包括“打印位數寬度”,“明細賬(日記賬,多欄賬)打印方式”,“憑證,賬簿套打”,“明細賬查詢權

限控制到科目”,“正式賬每頁打印行數”區域.“會計日歷”選項卡

系統自動將會計期間,開始日期和結束日期列表.此處只需用戶選擇“啟用日期”.“其他”選項卡

包括“數量,單價小數位及本位幣精度”,“部門,個人,項目排序方式”區域.(二)定義外幣及匯率

匯率管理是專為外幣核算服務的.在此可以對本賬套所使用的外幣進行定義,以便在制單

或進行其他有關操作時調用.(1)使用固定匯率的單位,在填制每月的憑證前,應預先錄入該月的記賬匯率.否則將會出

現匯率為零的錯誤.(2)使用浮動匯率的單位,在填制當天的憑證前,應預先錄入當天的記賬匯率.(3)“外幣*匯率=本位幣”的折算方式是指直接匯率.(4)“外幣/匯率=本位幣”的折算方式是指間接匯率.(5)制單時使用固定匯率還是浮動匯率,需在總賬系統選項“憑證”選項卡中設置.(三)建立會計科目

各單位必須根據國家會計制度的規定使用總賬科目,可根據實際情況,在滿足核算和管理要求以及報表數據來源的基礎上,自行設定明細科目.1.增加會計科目

如果用戶所使用的會計科目基本上與所選行業會計制度規定的一級會計科目一致,則可以在建立賬套時選擇預置標準會計科目.這樣,在會計科目初始設置時只需對不同的會計科目進行修改,對缺少的會計科目進行增加處理即可.如果所使用的會計科目與會計制度規定的會計科目相差較多,則可以在系統初始設置時選擇不預置行業會計科目,這樣可以根據自身的需要自行設置全部會計科目.(1)增加明細科目時,系統默認其類型與上級科目保持一致.(2)已經使用過的末級會計科目不能再增加下級科目.(3)非末級會計科目不能再修改科目編碼.2.修改會計科目 如果要對已經設置完成的會計科目的名稱,編碼及輔助項目等內容進行修改,應在會計科

目未使用之前在會計科目的修改功能中完成.已經使用過的末級會計科目不能再修改科目編碼.(2)已有數據的會計科目,應先將該科目及其下級科目余額清零后再修改.(3)被封存的科目在制單時不可以使用.(4)有末級科目才能設置匯總打印,且只能匯總到該科目本身或其上級科目.(5)只有處于修改狀態才能設置匯總打印和封存.3.刪除會計科目

如果某些會計科目目前暫時不需用或者不適合企業科目體系的特點,可以在未使用之前

將其刪除.4.指定會計科目

指定會計科目是指定出納的專管科目.系統中只有指定科目后,才能執行出納簽字,從而實現現金,銀行存款管理的保密性,才能查看現金,銀行存款日記賬.5.設置會計科目輔助項目

一個科目設置了輔助核算后,它所發生的每一筆業務將會登記在總賬和輔助明細賬上.可以進行輔助核算的內容主要有:部門核算,個人往來,客戶往來,供應商往來及項目核算等.(1)管理費用應設成部門核算.(2)生產成本設成項目核算.(3)應收賬款設成客戶往來核算.(4)應付賬款設成供應商往來核算.(5)輔助賬類必須設在末級科目上,但為了查詢或出賬方便,可以其上級和末級科目上同時

設置輔助賬類.(五)設置憑證類別

系統提供了常用的憑證分類方式,用戶可以從中選擇,也可以根據實際情況自行定義.如果選擇了“收款憑證 付款憑證 轉賬憑證”的分類方式,應根據憑證分類的特點進行相應限

制條件的設置,以便提高憑證處理的準確性.(1)限制科目數量不限,科目間用逗號分隔.(2)填制憑證時,如果不符合這些限制條件,系統拒絕保存.(3)可以通過憑證類別列表右側的上下箭頭按鈕調整明細賬中憑證的排列順序.(五)項目定義

項目核算是賬務系統輔助核算管理的一項重要功能.一個單位項目核算的種類可能多種多樣,比如,在建工程,對外投資,技術改造等等,為了滿足企業的實際需要,在計算機賬務系統中,借助于計算機處理數據的特點,設計了項目核算與管理功能,企業可以將具有相同特性的一類項目定義成一個項目大類,在總賬業務處理的同時進行項目核算與管理.一個項目大類可以核算多個項目,為了便于管理,企業還可以對這些項目進行分級管理.(1)必須將需進行項目核算的科目設置為項目賬類后,才能定義項目和目錄.(2)如果使用存貨核算系統,可以在此選擇“使用存貨目錄定義項目”,即使用存貨系統中已

定義好的存貨目錄作為項目目錄.(3)項目大類的名稱是該類項目的總稱,而不是會計科目名稱.如:在建工程按具體工程項目核算,其項目大類名稱應為工程項目而不是在建工程.(4)一個項目大類可以指定多個會計科目,一個會計科目只能指定項目大類.(5)不能隔級錄入分類編碼.(6)若某項目分類下已定義項目,則不能刪除,也不能定義下級分類,必須先刪除項目,再刪

除該項目分類或定義下級分類.(7)不能刪除非末級項目分類.(8)標識結算后的項目將不能再使用.(六)設置編碼檔案

設置編碼檔案主要包括部門檔案,職員檔案,客戶檔案,供應商檔案,項目檔案五部分.1.部門檔案

部門檔案是設置會計科目中要進行部門核算的部門名稱,以及要進行個人核算的往來個

人所屬的部門.2.職員檔案

設置職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作.3.客戶檔案

企業如果需要進行往來管理,那么必須進行將企業中客戶的詳細信息錄入客戶檔案中.建立客戶檔案直接關系到對客戶數據的統計,匯總和查詢等分類處理.在銷售管理等業務中需要處理的客戶的檔案資料,應先行在本功能中設定,平時如有變動應及時在此進行調整.客戶檔案卡片包括“基本”,“聯系”,“信用”,“其他”四張選項卡.(1)客戶檔案必須在最末級客戶分類下增加.(2)客戶分類編碼必須唯一.(3)客戶分類編碼必須與所設定的編碼級次結構相符.(4)客戶編碼,名稱和簡稱必須輸入,其余可以忽略.“聯系”選項卡內容可以為空.(5)銷售管理系統或應收賬款核算系統啟用后,“信用”選項卡中的應收余額由系統自動維

護.(6)輸入各項內容后,必須單擊“保存”按鈕,否則表示放棄.4.供應商檔案 企業如果需要進行往來管理,那么必須將企業中供應商的詳細信息錄入供應商檔案中.建立供應商檔案直接關系到對供應商數據的統計,匯總和查詢等分類處理.在采購管理等業務中需要處理的供應商戶的檔案資料,應先行在本功能中設定,平時如有變動應及時在此

進行調整.(1)供應商檔案必須在最末級供應商分類下增加.(2)若無供應商分類,則將供應商歸入無供應商分類.(3)關于設置供應商檔案的詳細內容請參照設置客戶檔案的操作步驟或參見軟件中提供的幫助信息.(七)設置結算方式

該功能用來建立和管理在經營活動中所涉及到的貨幣結算方式.它與財務結算方式一致,如現金結算,支票結算等.結算方式最多可以分為2級.(1)必須按照結算方式編碼級次的先后順序錄入.(2)結算方式的錄入內容必須唯一.(3)票據管理的標志可以根據實際情況選擇是否需要.(4)結算方式的編碼規則已經在建立賬套時設定,如果要修改,可以在系統控制臺中的基礎

設置中進行.(八)設置明細權限

操作員權限已在“操作員權限設置”中進行了設置,“設置明細權限”功能主要用于對某一功能權限的進一步細化,如制單權限控制到科目,憑證審核控制到操作員,明細賬查詢權控

制到科目等.1.明細賬科目權限設置

本功能是查詢和打印明細賬權限的一個補充.一般說來,凡是擁有查詢明細賬權限的操作員都可以查詢所有科目的明細賬,但是有些時候,希望對查詢和打印權限作進一步細化,如只允許某操作員查詢或打印某科目明細賬,而不能查詢或打印其他科目的明細.這種情況

下,可以通過此功能進行設置.(1)選擇一級科目,擁有對其下級科目的明細賬的查詢權.(2)將科目的查詢權限設置到末級,則只能查詢末級科目的明細賬.(3)在月份綜合明細賬中,可查詢所有科目,不受此權限的設置.(4)若希望每個操作員都可查詢所有科目的明細賬,可在“總賬系統”窗口中,單擊“設置”菜單中的“選項”,打開“賬簿”選項卡,取消“明細賬查詢權限控制到科目”的設置即可.2.憑證審核權限設置

本功能是憑證審核權限的一個補充.一般說來,凡是擁有憑證審核權限的操作員都可以審核其他所有操作員填制的憑證,但是有些時候,希望審核權限作進一步細化,如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證,而不能審核其他部門操作員填制的憑證.這種情

況下,可以通過此功能進行設置.3.制單科目權限設置

本功能是制單權限的一個補充.一般說來,凡是擁有制單權限的操作員都可以使用所有科目填制憑證,但是有些時候,希望對制單權限作進一步細化,如只允許某操作員使用某些科

目填制憑證.這種情況下,可以通過此功能進行設置.二,期初余額的錄入

為了保證會計數據連續完整,并與手工賬簿數據銜接,賬務系統第一次投入使用前還需要將各種基礎數據錄入系統.這些基礎數據主要是各明細科目的年初余額和系統啟用前各月的發生額.其上級科目的余額和發生額由系統自動進行匯總.在輸入期初數據時,如果某一科目設置了輔助核算類別,還應輸入輔助核算類別的有關初

始余額.1.錄入基本科目余額

在開始使用總賬系統時,應先將各賬戶啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計

發生額計算清楚,并輸入到總賬系統中.如果是年初建賬,可以直接錄入年初余額;如果是在年中建賬,則可錄入啟用當月(如4月)的期初余額及年初未用的月份(即1月至3月)的借,貸方累計發生額,系統自動計算年初余

額.(1)如果某科目為數量,外幣核算,應錄入期初數量,外幣余額,而且必須先錄入本幣余額,再

錄入數量外幣余額.(2)非末級會計科目余額不用錄入,系統將根據其下級明細科目自動匯總計算填入,其數據

欄為黃色.(3)出現紅字余額用負號輸入.(4)修改余額時,直接輸入正確數據即可,然后單擊“刷新”按鈕進行刷新.(5)憑證記賬后期初余額變為瀏覽只讀狀態,不能再修改.2.錄入個人往來科目余額

如果某科目涉及個人往來輔助核算,則需在系統打開的“個人往來期初”對話框中輸入相

關信息.3.錄入項目科目余額

如果某科目涉及項目輔助核算,則需在系統打開的“項目參照”對話框中輸入相關的信息.4.錄入單位往來科目余額

如果某科目涉及客戶供應商輔助核算,則需在系統打開的“客戶往來期初”或“供應商往來

期初”對話框中輸入相關的信息.5.調整余額方向

在錄入會計科目余額時,系統提供了調整余額方向的功能,即在還未錄入會計科目余額時如果發現會計科目的余額方向與系統設置的方向不一致時可以將期方向調整.6.試算平衡

期初余額及累計發生額輸入完成后,必須依據“資產=負債+所有者權益+收入-成本費用”的原則進行試算平衡.校驗工作由計算機自動完成.三,“支票登記簿”的啟用和管理

憑證處理

在總賬管理系統中,當初始化設置完成后,就可以開始進行日常賬務處理了.本章以一般的會計業務流程為線索,結合具體業務介紹日常會計業務處理的各項基本操作.日常業務處理的任務是通過輸入和處理各種記賬憑證,審核憑證,記賬,查詢和打印輸出各種憑證,日記賬,明細賬和總分類賬,進行月末對賬和結賬,最終生成和輸出各種常用報表

等.一,填制憑證

記賬憑證是登記賬簿的依據,是總賬系統的唯一數據源,填制憑證也是最基礎和頻繁的工作.在實行計算機處理賬務后,電子賬簿的準確與完整完全依賴于記賬憑證,因而在實際工

作中,必須確保準確完整地輸入記賬憑證.填制憑證過程中,出現錯誤憑證在所難免.為更正錯誤,系統提供了對錯誤憑證修改或刪除的功能.1.增加憑證

記賬憑證一般包括兩部分:一是憑證頭部分,包括憑證類別,憑證編號,憑證日期和附件張數等;二是憑證正文部分,包括摘要,科目,借貸方向和金額等.如果輸入會計科目有輔助核算要求, 則應輸入輔助核算內容;如果一個科目同時兼有多種輔助核算,則同時要求輸入

各種輔助核算的有關內容.A,輸入憑證頭部分

填制記賬憑證時,應先完成憑證頭部分的錄入.此項操作對于錄入各種類型的憑證,其操作

步驟都是類似的.(1)由于系統默認憑證保存時,不按憑證號順序排列而按日期順序排列,如不按序時制單將出現“憑證假丟失”現象.如有特殊需要可將其改為不按序時制單,則在制單時憑證號必須

按日期順序排列.(2)在“附單據數”處可以按Enter鍵通過,也可以輸入單據數量.(3)憑證一旦保存,其憑證類別,憑證編號均不能修改.B,輸入憑證正文部分

憑證頭部分完成后,接下來輸入憑證正文部分,這是填制憑證的重要環節,企業應根據具體經濟業務內容,采用不同的方式填制憑證,而且每張憑證要求借貸平衡.(1)正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能為空.每行摘要將隨相應的會計科目在明細賬,日記賬中出現.新增分錄完成后,按回車鍵,系統將摘要自動復制到下一分錄行.(2)會計科目通過科目編碼或科目助記碼輸入.(3)科目編碼必須是末級的科目編碼.(4)金額不能為“零”,紅字以“-”號表示.C,輸入輔助核算信息

當輸入具有輔助核算的科目時,要求輸入相應的輔助信息.(1)當輸入一個不存在的個人姓名時,應先編輯該人性名及其他資料.在錄信個人信息時,若不輸入“部門名稱”只輸“個人名稱”時,系統將根據所輸入個人名稱自動輸入其所屬的部門.(2)其他輔助核算科目可以參照錄入.2.修改憑證

輸入憑證時,盡管系統提供了多種控制錯誤的手段,但誤操作是在所難免的,記賬憑證的錯誤,必然影響系統的核算結果.為更正錯誤,可以通過系統提供的修改功能對錯誤憑證進行

修改.(1)若已采用制單序時控制,則在修改制單日期時,不能在上一張憑證的制單日期之前.(2)若已選擇不允許修改或作廢他人填制的憑證權限控制,則不能修改或作廢他人填制的憑證.(3)如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息,并對該支票做過報銷處理,修改操作將不影

響“支票登記簿”中的內容.(4)外部系統傳遞來的憑證不能在總賬系統中修改,只能在生成該憑證的系統中進行修改.3.沖銷憑證

如果需要沖銷某張已記賬的憑證,可以采用“制單”中的“沖銷憑證”命令制作紅字沖銷憑

證.4.作廢及刪除憑證

日常操作過程,若遇到非法憑證需要作廢時,可以使用“作廢/恢復”功能,將這些憑證作廢.(1)賬簿查詢時,找不到作廢憑證的數據.(2)若當前憑證已作廢,可單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復”選項,取消作廢標志,并將當前

憑證恢復為有效憑證.(3)只能對未記賬的憑證作憑證整理.(4)已記賬憑證作憑證整理,應先取消記賬,再作憑證整理.5.查詢憑證

在制單過程中,我們可以通過“查詢”功能對憑證進行查看,以便隨時了解經濟業務發生的情況,保證填制憑證的正確性.二,審核憑證

審核憑證是指由具有審核權限的操作員按照會計制度規定,對制單人填制的記賬憑證進

行合法性檢查.其目的是防止錯誤及舞弊.屏幕審核時,可直接根據原始憑證,對屏幕上顯示的記賬憑證進行審核,對正確的記賬憑證,發出簽字指令,計算機在憑證上填入審核人名字.(1)在確認一批憑證無錯誤時可以單擊“審核”菜單中的“成批審核憑證”功能,以便加快審

核簽字速度,但請慎用.(2)作廢憑證不能被審核,也不能被標錯.(3)審核人和制單人不能是同一個人,憑證一經審核,不能被修改,刪除,只有取消審核簽字后才可操作,已標錯的憑證不能被審核,需先取消標錯后才能審核.(4)執行審核后,系統將自動翻頁,或單擊“首張”,“上張”,“下張”,“末張”按鈕翻頁或按“查詢”

按鈕重新輸入條件查找其他待審核憑證.三,記賬

記賬是以會計憑證為依據,將經濟業務全面,系統,連續地記錄到具有賬戶基本結構的賬簿

中去的一種方法.在手工方式下,記賬是由會計人員根據已審核的記賬憑證及所附有的原始憑證逐筆或匯

總后登記有關的總賬和明細賬.在電算化方式下,記賬是由有記賬權限的操作員發出記賬指令,由計算機按照預先設計的記賬程序自動進行合法性檢查,科目匯總,登記賬簿等.1.記賬

記賬憑證經審核及出納簽字后,即可以進行登記總賬,明細賬,日記賬及往來賬等操作.本系統記賬采用向導方式,使記賬過程更加明確,記賬工作由計算機自動進行數據處理,不用

人工干預.(1)未審核憑證不能記賬,記賬范圍應小于等于已審核范圍.(2)作廢憑證不需審核可直接記賬.(3)在設置過程中,如果發現某一步設置錯誤,可單擊“上一步”返回后進行修改.如果不想再

繼續記賬,可單擊“取消”,取消本次記賬工作.(4)記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后,系統將自動調用“恢復記賬前狀態”恢復數

據,然后再重新記賬.(5)在記賬過程中,不得中斷退出.2.取消記賬

如果由于某種原因,事后發現本月已記賬的憑證有錯誤且必須在本月進行修改,利用“恢復記賬前狀態”功能,將本月已記賬的憑證恢復到未記賬狀態,進行修改,審核后再進行記

賬.第四節 出納管理

出納管理是總賬系統為出納人員提供的一套管理工具,它主要可以完成現金和銀行存款日記賬的輸出,支票登記簿的管理,進行銀行對賬以及對長期未達賬提供審計報告.一,出納簽字

出納簽字是指由出納人員通過“出納簽字”功能對制單員填制的帶有現金和銀行科目的憑證進行檢查核對,主要核對出納憑證的出納科目的金額是否正確,如果憑證正確則在憑證上進行出納簽字,經審查如果認為該張憑證有錯誤或有異議,則不予進行出納簽字,應交

給填制人員修改后再核對.(1)出納需先重新注冊才能對憑證進行簽字.(2)已簽字憑證仍有錯誤,則需單擊“取消”按鈕,取消簽字,再由制單人修改.(3)出納簽字時,可以單擊“簽字”菜單下的“成批出納簽字”選項;取消簽字時,則可以單擊“

簽字”菜單下的“成批取消簽字”完成相應的操作.(4)憑證一經簽字,不能被修改,刪除,只有被取消簽字后才可以進行修改或刪除,取消簽字

只能由出納本人進行操作.

第三篇：用友通上機練習題

用友通財務業務一體化處理上機練習

——總賬

一、系統建賬（1分）

帳套號：班級+學號（201）啟用日期：2007年1月 企業類型：工業

帳套名稱：姓名+財務考核帳套 本位幣：人民幣

行業性質：2007新會計制度科目 客戶分類編碼級次233 地區分類編碼級次：2 收發類別編碼級次12 供應商分類編碼級次：22

3公司名稱：長江有限公司公司簡稱：長江公司

會計科目編碼級次4222

2部門編碼級次：122存貨分類編碼級次：1223結算方式編碼級次：12有外幣核算。（匯率1：8.275）

在經濟處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。

存貨數量、存貨單價、開票單價、件數及換算率的小數位均為2。

二、設置人員及權限（1分）

101電算主管—自己的姓名：負責會計軟件運行環境的建立，以及各項初始化設置工作；負責會計軟件的日常運行管理工作，監督并保證系統的有效、安全、正常運行；審核業務兼負責總賬及報表管理。

103會計員—王晶：具有總賬除出納簽字的權限，負責所有憑證的輸入、記賬工作。104出納員—陳光：具有出納簽字權。

三、基礎檔案設置（總6分）

1）部門檔案：（0.5分）

2）職員檔案：（0.5分）

3）客戶分類：（0.5分）

4）客戶檔案：（0.5分）

5）供應商分類：（0.5分）

6）供應商檔案：（0.5分）

7）存貨分類（0.5分）

8）存貨檔案（0.5分）

9）項目大類：（0.5分）

選擇 ⊙ 使用存貨核算。

10）地區分類：（0.5分）

11）憑證類別：（0.5分）

選擇 ⊙記賬憑證

12)結算方式：（0.5分）

四、科目及期初余額（總5分）

（一）總賬系統初始設置

1、業務控制參數（1分）

憑證制單時，采用序時控制；進行支票管理與資金及往來赤字控制；可使用其他系統受控科目；制單權限不控制到科目；不可修改他人填制的憑證；打印憑證頁腳姓名；憑證審核時控制到操作員；由出納填制的憑證必須經出納簽字。

帳薄打印位數每頁打印行數按軟件的標準設定，明細賬查詢控制到科目，明細賬打印按年排頁。數量小數位和單價小數位2位，部門、個人、項目按編碼方式排序，會計日歷1月1日-12月31日。

2、會計科目及期初數據（4分）

期初數據-應收賬款余額

期初數據-其他應收賬款-應收個人款余額

期初數據-應付賬款余額

五、總賬業務處理（12分，每題1分，不含

第四篇：用友心得體會

篇一：用友軟件使用心得體會

用友軟件使用心得體會

一、新建套帳時的注意事項：

1、在用友財務軟件中，首先應該以管理員的身份新建套帳，建帳之后不應先去初始化期初余額，更重要的工作是進行財務分工！身兼數職：所有的財務軟件都將憑證的錄入與審核計帳相分離，以便監督。

2、進行科目設置。在財務分工之后，接著應查看由系統提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠，還應該添加相關的科目。比如，在核算增值稅的過程中，很明顯地需要“應交增值稅”二級科目甚至三級科目，但你在系統提供的會計科目中不能找到，此時應進入“會計科目”模塊，進行科目的添加工作，在添加的過程中，應該注意對科目編碼的設置。

3、進行期初余額的設定。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。我就曾因為該問題一直懷疑是否是有軟件故障。

二、日常核算過程中的注意事項：

用友財務軟件thldl.org.cn進行日常的會計核算，有時會遇到自找麻煩的事，手工處理中很簡單的事情，在計算機上你卻束手無策！常見的問題如下：

1、不能進行憑證錄入：剛使用用友財務軟件時，你首先會進入“憑證處理模塊”，進行憑證的錄入，但往往你都不會成功。

2、錄入的憑證無法登帳。

核－＞憑證錄帳，這個基本程序是不可不知的。

3、以記帳的憑證無法修改。在你將所有的憑證都記帳之后，你發現之前你的會計憑證錄入有誤，怎樣去修改？這個過程有些復雜。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄，然后進入“套帳管理”模塊，選擇“恢復記帳前狀態”菜單，這時，你可以在“恢復最近一次記帳前狀態”和“恢復到月初時狀態”之間進行選擇。

四、編制財務報表的問題

“ufo報表”程序是用來對由用友帳務產生的帳務資料進行再加工的輔助軟件。

2、在文件菜單中選擇“帳務路徑”，這是最關鍵的一步！

[原創]用友軟件學習心得 不知不覺，學期已經過半，這個學期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復雜的，比較適合大型企業，中小型企業用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業，由于公司業務漸漸增多，小的財務軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。

該是適合用友的，但是細節上有很多問題，比如，之前的繁雜的數據怎樣導入到心的系統里，比如，引進了一個新系統之后，是否要對員工進行統一的培訓等等。

篇二：用友財務軟件的初步認識及實驗心得與體會

用友財務軟件的初步認識及實驗心得與體會

引言

21世紀是一個信息的時代，會計作為社會經濟生活不可或缺的一部分，必將更多地運用信息技術。企業中財務軟件的應用即是企業管理信息化。中國企業正面臨經濟全球化、市場快速變化的挑戰，借助信息技術提升企業管理水平是應對挑戰的利器。財務軟件為管理者提供準確的財務信息，減少了財務工作中的可避免的誤差，同時，財務軟件的應用減少了財務工作者的工作所需的時間，大大提高了工作速率和績效。隨著信息技術的發展，會計手工操作已逐步被計算機取代，這也對從事會計工作、稅務工作、審計工作及相關經濟管理工作人員對財務軟件的了解、使用和維護提出了更高要求。

一、對用友財務軟件的初步認識

用友erp-u8為企業提供一套企業基礎信息管理平臺解決方案，滿足各級管理者對不同信息的需求：為高層經營管理者提供決策信息，以衡量收益與風險的關系，制定企業長遠發展戰略；為中層管理人員提供詳細的管理信息，以實現投入與產出的最優配比；為基層管理人員提供及時準確的成本費用信息，以實現預算管理、控制成本費用。

財務會計部分主要包括總賬管理、薪資管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理、報賬中心、財務票據套打、網上銀行、ufo報表、財務分析等模塊。這些模塊從不同的角度，實現了從預算到核算到報表分析的財務管理的全過程。其中，總賬管理是財務系統中最核心的模塊，企業所有的核算最終在總賬中體現；應收款管理、應付款管理主要用于核算和管理企業銷售和采購業務所引起的資金的流入、流出；薪資管理完成對企業工資費用的計算與管理；固定資產提供對設備的管理和折舊費用的核算；報賬中心是為解決單位發生的日常報賬業務的管理系統；ufo報表生成企業所需的各種管理分析表；財務分析提供預算的管理分析、現金的預測及分析等功能，現金流量表則幫助企業進行現金流入、流出的管理與分析。

（一）用友財務軟件系統管理

用友erp-u8有多個子系統組成，各個子系統都是為同一個主體的不同方面服務的。用友erp-u8為各個系統提供了一個公共平臺，用于對整個系統的公共任務進行統一管理，系統管理是對用友erp-u8管理系統的各個產品進行統一的操作管理和數據維護，具體包括賬套管理、賬管理、系統用戶及操作權限的集中管理、設置統一的安全機制等幾個方面。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出。其中，系統管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套信息的修改則由賬套主管負責。初次使用該系統，第一次必須以系統管理員的身份注冊系統管理，建立賬套和制定相應的賬套主管之后，才能以賬套主管的身份注冊系統管理。

用戶及權限的管理主要包括設置用戶、設置角色和設置用戶的權限等內容。在系統設置了角色后，就可以定義角色的權限，當用戶歸屬某一角色后，就相應地擁有了該角色的權限。角色管理主要包括角色的增加、刪除、修改等維護工作。

可以自動保存不同會計歷史數據，方便了對歷史數據的查詢和比較分析。

（二）用友財務軟件總賬管理

總賬管理是企業會計核算和會計管理的核心內容，是確保企業會計信息的科學性和標準化的關鍵。總賬系統是財務管理系統的一個基本的子系統，既可獨立運行，也可同其他系統協同運轉。總賬系統概括反映企業供、產、銷等全部經濟業務的綜合信息，在財務管理系統中處于中樞地位。總賬管理系統的主要功能包括系統設置、憑證處理、出納管理、賬表管理、綜合輔助賬、期末處理等。總賬系統概括反映企業供產銷等全部經濟業務的綜合信息，在財務管理系統中處于中樞地位。總賬系統接受薪資系統、固定資產系統、應收應付系統、資金管理、網上銀行、報賬中心、項目管理、成本管理、存貨核算等系統生成的憑證。

二、用友財務軟件實驗項目簡介

（1）實驗一:企業建賬

（2）實驗二: 基礎檔案設置

（3）實驗三：總賬管理系統初始設置

（4）實驗四：總賬管理系統日常業務處理

三、用友財務軟件實驗過程及遇到的問題

（一）系統管理和基礎設置

遇到的問題：

（1）各系統時間的設置。

（2）權限的設置。每一個用戶（除賬套主管外）的權限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權限，用戶才能行使他的職責。

（3）單據設計。

（二）總賬系統

遇到的問題：

（1）會計科目設置這是一步關鍵的設置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會出現“沒有符合的憑證”，出現這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。

（2）憑證類別設置。

四、用友財務軟件實驗心得及體會

（一）宏觀地認識了用友erp財務管理系統

通過對系統管理理論知識的學習和對系統管理實驗的具體操作，基本掌握了erp-u8管理軟件中系統管理的工作原理和系統管理中設置用戶、建立賬套以及設置權限的方法。

我的專業是財務管理，之前修學過初、中級財務會計學等相關財會類課程，熟悉會計行業的手工做賬。

（二）了解erp財務管理系統在企業的實際應用

在當今的社會，中國越來越多的大中型企業都引入了用友財務管理軟件系統。傳統的手工做賬也將會逐漸轉變為電算化操作。erp財務管理系統是建立在會計原理的基礎上，又因企業所處的行業、發展的規模而又所不同。

（三）在實驗中遇到的困難、解決方法和心得體會

1、注意帳套備份

在實驗中，帳套備份很重要。

2、填制憑證時，填對時間很關鍵

在填制總賬系統日常業務的時候，前面填制憑證的日期搞錯，后面填制的憑證時間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。

3、清楚各個操作員的權限

4、要學會自我變通

五、總結實驗

通過這次的實驗,我對erp有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法：

在上機操作過程中，首先，要明確實驗目的。只有明確了實驗目的，我們才能明確整個實驗的方向。然后對于實驗指導書中給出的實驗原理，我們要認真思考，我們要做到盡量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應不加思索地實驗指導書中的步驟做出來。

在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應積極參與討論，對于一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。

用友erp財務管理系統是時代發展的產物。在未來的社會，交易分工越來越細，經濟的發展不會停滯不前，erp財務管理系統軟件也將是飛速發展。

每做一次實訓，感覺自己的收獲總會不少。做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限以及不扎實。另外一點,也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂“當局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發現其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也是很關鍵的。俗話說：“要想為事業多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。在著當中我們遇到了不少難題，但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導，問題得到了解決。篇三：用友公司用戶心得體會

用友公司用戶心得體會

尊敬的各位領導和同行朋友：

大家好！

高質，軟件的系統運行穩定性、計算數據的準確性、信息傳

謝謝大家！篇四：學習erp課程心得體會

學習erp課程心得體會（超全）1 開始接觸erp這門課程時，我覺得它很難。我選的是財務鏈這一模塊，開始時總在一些小關卡上卡住了，覺得理解那些概念都很費勁。例如開始我總是完成賬套的注冊后就把它關掉，做的實驗都不知道怎么保存，后來請教了老師才知道是自己沒注意細節而導致了這個常識性的錯誤。在接下來的講座中，我都認真地聽老師講課，再也沒有犯這類的錯誤。

參加的沙盤模擬實訓使我受益匪淺，雖然 erp沙盤模擬實訓只有短短幾天，但在這幾天里我們要經營和建立一個企業的財務管理。實訓老師將我們分成了六組，每個參加培訓的學校成員為一組，到了最后要看誰賺的多，誰就是第一，因此我們都很緊張，希望能獲得好名次。我在小組中扮演的是ceo，角色很重要，ceo做不好，整個企業的運營也會不好。

通過四年的實訓，我對每個階段的心得總結如下：

另一方面是對erp形成正確的觀念。erp的核心能力在整合，企業在它的協助下可以使交易和數據管理都上軌道，提高執行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執行方面，只要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。

短短幾天的學習時間只能對整體做一般性了解，針對重要模塊進行了深入操作,若要用好erp還需要我們自己去練習和實踐。學無止境，作為財管院的一份子，我們除了做好本質工作，還要提高自身的素質,這就要求我們要不段的補充新知識和新技能，erp培訓就是財管院領導給我們提供的一個很好的機會。

四周的短學期實習到這時候也算是告一段落了！與去年的手工做賬及生產實習相比來說，這次的實習是簡單一些的，主要是在計算機上完成操作。因此，相對來說不是輕松的的。

下面我就這對次實習中自己的相關收獲與體會做以下簡單的總

結陳述：

（1）.實習收獲：

會計電算化主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替部分由人工完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程。

在初次使用用友（erp-u8）時候老師告訴我們先建立用戶，再建賬號，這樣方便設置用戶對賬號的管理。然后建立賬套，將相關的企業及人員信息進行初始設置。并在“企業門戶”里面進行基礎設置。接下來的過程就是啟用總賬管理系統進行日常的業務處理了，它是軟件管理的核心，通過對它的操作發我學會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。

此外，還對工資管理系統和固定資產管理系統的相關操作進行了深入的學習。

（2）.實習體會

因為自己在計算機方面的學習還是很弱的，尤其是這次實習的主要內容是關系到本專業學習的電算化操作。

但是還是難免的出現了一些問題，比如說在注冊系統時候沒有將系統的時間和賬套會計期間相統一，因此給后面的操作帶來了一些不便；在總賬管理系統操作中設置會計科目時候少設置了明細科目，結果在輸入期初余額時候才發現問題；在輸入數據的時候抄錯了數據，試算平衡結果是不平衡的；在制作憑證的時候憑證的制作日期發生了混亂，系統提示說制作憑證不序時，無法進行后面憑證的操作，我修改了好久還是不行，把我急壞了。問了xx老師，老師一操作就完成了，我很驚奇。老師說操作的時候不能著急，慢慢來就好了。看來我的耐心不夠好，做事不夠仔細。不足的地方還很多呢。

另外，電算化中對于憑證、賬簿、報表的收集匯總、歸類查詢都是很方便的。會計電算化，提高了會計工作質量，減輕了會計人員的負擔，提高了會計工作的效率，促進了會計工作的規范化。

當然，需要說明的是：電算化不能完全取代人工操作。因為計算機也是人工操作的，計算機不能完全取代人的大腦進行會計操作。

篇五：用友通u8 erp學習心得體會

用友通u8 erp學習心得體會

資訊課：彭兆強

一、認識了該解決方案的精髓：

二、erp沙盤模擬對抗演練體會：

總所周知，一個成功的企業不僅僅需要有良好的高層領導，還需

要下屬各業務部門的密切配合和共同努力。每個部門效率的提高才能使整個企業效益得到提高。就我們此次erp沙盤模擬對抗中，一個小組六個人分為ceo、市場、財務、出納、生產和物流六個不同角色，他們各司其職，將有效的信息達到共享，從而使企業整個經營過程（從資金籌集到資金分配）達到最優的結果。就我們小組而言：首先由大家共同討論，提出一個從大局上發展企業的方向，如以什么樣的結構貸款，購買還是租用廠房，上什么樣的生產線，上幾條生產線??在有了不同備選方案的同時，就需要我們財務對此進行初步預算，選擇較優者再進行討論決定。當然在這我們只能夠選擇一個較優方案，即滿意解，受資金限制不可能是最優解。在有了一個大方向后，我們就可一開始運作：年初，生產需告訴市場該我們能生產多少產品，由可能轉產所引起的變化范圍是多少等信息，然后市場就根據所能生產的產品進行廣告費的投入，在初步確定出廣告費后還需問財務廣告費的投入是否可行，再做局部調整。這時因為由市場確定出的廣告費可能超出了財務的預算范圍，而在確定之前又不可先問財務有多少錢能投廣告費，這樣市場在選擇投放時思想就會有一定的局限。在確定并上交了廣告費投入后，就要進行選單，在合理的選單（即根據財務對資金的需要協調好訂單賬期與數量金額的矛盾）后，企業就根據訂單開始進行生產運作，按訂單交貨。

開始時，參與規劃會議，對企業未來的發展方向提出一些具體可行的建議供ceo參考。然后就根據生產計劃制定廣告投入的方案，我在選擇投入方案時并沒有冒進地去爭取市場老大的地位，而是將廣告費總額分散到各個不同的市場和產品上，拿到分散的訂單，目標是把我們所生產出來的幾乎所有產品都賣出去，爭取“零庫存”。這樣我們不僅可以降低獲取訂單的風險，拿分散的小額訂單還可以在選擇賬期和數量金額方面有較大的靈活性。拿到訂單之后，我們就開始生產運作，當庫存量已滿足某一訂單時，我們就看其賬期、金額與其他相應的訂單作對比，再咨詢財務方面在近期我們是否需要短時間內資金回籠，綜合上述就按訂單交貨或繼續生產。當年末如果出現一定量的庫存時，也不用驚慌，也沒必要在來年投入巨額廣告費來掙取訂單，可選擇適當的市場靈活運用二次選單的機會來把產品都賣出去，這樣還有機會獲得“意外市場老大”。當然，上述是建立在一定的環境和條件下才能生效的方法，比如需要留意并記錄來避開激烈的市場競爭，再者產品的利潤也是非常重要的，生產銷售利潤低的產品，雖能避開競爭，維持企業經營，但那畢竟不是長久之際。因此我們就在第三年在提交p1訂單后就選擇了立刻轉產p3。

第五篇：采購用友通軟件申請報告

采購用友通軟件申請報告

尊敬的院領導：

根據會計學系的發展以及《會計電算化》課程有效教學的需要，我系申請購買用友通財務軟件。理由如下：

1.隨著蘭州外語職業學院的不斷發展壯大，會計學系的專業也在不斷發展，目前每學期需使用用友通軟件完成《會計電算化》課程教學任務的班級數達到20個左右。目前我們使用的是從其他學校拷貝來的只有總賬賬務處理系統的盜版軟件，功能上不能滿足教學需要，在教學過程中軟件也經常出問題，造成時間浪費。《會計電算化》課程中的工資管理、薪資管理、購銷存管理、供應鏈管理等教學模塊只能以PPT的方式進行教學，學生無法實踐練習，嚴重影響《會計電算化》課程的教學效果。

2.目前會計學系所有專業的學生都須參加會計從業資格考試，《會計電算化》為必考模塊。經調查統計，學生不能按期取得會計從業資格證的主要原因是《會計電算化》模塊過關率較低，與我院當前當前無相關教學軟件有直接關系。為提升《會計電算化》課程教學質量，全面提高學生會計從業資格證的取證率，購買正版教學軟件已尤顯必要。

3.從2014年起，甘肅省也將連續開展會計職業技能競賽，此項比賽旨在通過省內競賽為全國會計職業技能競賽選拔選手，該項省級技能競賽在全省影響較大，甘肅省高職高專院校均已派隊參賽。2014年我院也已按院領導批示報名參賽。

本次會計職業技能競賽包含會計信息化操作（用友會計信息化軟件操作）和手工模擬操作（網中網手工模擬平臺）兩部分競賽，每部分比賽用時3小時。在9月20日到蘭州資源環境學院參加第一屆甘肅省會計職業技能競賽說明會后發現，目前我校學生的理論知識儲備完全能夠達到參賽要求，但是因為沒有軟件無法組織學生練習，學生操作能力較差就使得我系學生又沒有辦法參加這項影響較大的省級比賽。基于以上原因會計學系特提出購買用友通軟件的申請，以加強實踐教學，通過練習能組織我系學生參加第二屆甘肅省會計職業技能競賽。望學院領導審核批準！

會計學系

2014年9月25日