第一篇：用友ERP供應鏈管理課程心得體會

實驗報告

工商管理081

所選擇完成的實驗：實驗

一、實驗

二、實驗三：業務二和

三、實驗四：業務二和

三、實驗五：業務一和二

實驗一 系統管理與基礎設置

注冊系統管理：“開始”—“程序”—“用友ERP-U8—系統服務”，啟動“系統管理”。

單擊“系統”—“注冊”，打開“登錄”對話框

增加操作員：菜單“權限”—用戶，進入“用戶管理”窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，相繼增設“駱崇俊、“李平”和“何霞”3名操作員的相關信息。

建立賬套：在“系統管理”窗口中，執行“賬套”—建立，打開“賬套信息”，進而錄入賬套信息。

定義部門檔案：執行“機構人員”—“部門檔案”，進而錄入部門信息。

定義人員檔案；執行“機構人員”—“人員檔案”，進而錄入職員信息

定義客戶分類：執行“客商信息”—“客戶分類”，進而錄入客戶分類信息

定義客戶檔案：執行“客商信息”—“客戶檔案”，單擊“增加”按鈕，進而輸入客戶信息。

定義供應商分類：執行“客商信息”—“供應商分類”，進而錄入供應商分類信息。

定義供應商檔案：執行“客商信息”—“供應商檔案”，單擊“增加”，進而錄入供應商信息。

定義存貨分類：執行“存貨”—“存貨分類”，進而錄入存貨分類信息。

定義計量單位：執行“存貨”—“計量單位”，單擊“增加”，進而輸入計量單位組的編碼、名稱、換算類別等信息，再“（01）無換算關系<無換算率>”，單擊“單位”，在計量單位“對話框中單擊”增加“按鈕，錄入計量單位、名稱等信息。

執行“存貨”—“存貨分類”，單擊“增加”，錄入存貨檔案信息。

設置會計科目：執行“設置”—“基礎檔案”—“財務”—“會計科目”，進而在“會計科目”對話框中修改相關會計科目信息。

定義結算方式：執行“收付結算”—“結算方式”，進而錄入結算方式信息。

定義本企業開戶銀行：執行“收付結算”—“本單位開戶銀行”，進入錄入開戶銀行信息。

定義倉庫檔案：執行“業務”—“倉庫檔案”，進而錄入倉庫檔案信息。

定義收發類別：執行“業務”—“收發類別”，進而錄入收發類別信息。

定義采購類型：執行“業務”—“采購類型”，進入錄入采購類型信息。

定義銷售類型：執行“業務”—“銷售類型”，進而錄入銷售類型信息。

實驗二 期初余額錄入

1.設置基礎科目：執行“存貨核算”—“初始設置”—“科目設置”—“存貨科目”，進而錄入存貨科目信息。

執行“存貨核算”—“初始設置”—“科目設置”—“對方科目”，進而錄入收發類別信息。

執行“財務會計”—“應收款管理”—“初始設置”

執行“財務會計”—“應付款管理”—“初始設置”，在“基本科目設置”錄入相關信息；在單擊“結算方式科目設置”，錄入相關信息。

2.期初余額的整理錄入：執行“財務會計”—“總賬”—“設置”—“期初余額”，進而錄入信息。

執行“采購管理”—“采購入庫”—“入庫單”，進而錄入相關信息，執行“銷售管理”—“設置”—“期初錄入”—“期初發貨單”，錄入信息，再單擊“審核”按鈕。

執行“存貨核算”—“初始設置”—“期初數據”—“期初余額”，進而相繼錄入個倉庫的信息，再單擊“對賬”按鈕。

執行“庫存管理”—“初始設置”—“期初結存”，單擊“取數”按鈕，拷貝信息后，再單擊“對賬”按鈕。

執行“應收管理”—“設置”—“期初余額”，在對話框中的“單據名稱”選擇“應收單”，進而錄入相關信息，再單擊“對賬”按鈕。

執行“應付管理”—“設置”—“期初余額”，在對話框中的“單據名稱”選擇“應付單”，進而錄入相關信息，再單擊“對賬”按鈕。

實驗三 采購業務

業務二：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“采購入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。

執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“專用采購發票”，右擊表格“拷貝采購入庫單”，再單擊“現付”按鈕。

執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購結算”—“自動結算”，單擊對話框“確定”按鈕。

業務三：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“采購入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“專用采購發票”，錄入相關信息。

執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“運費發票”，進而錄入相關信息。

執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購結算”—“手工結算”，再單擊“結算選單”按鈕—“刷入”—“刷票”—“確定”，再單擊“結算”按鈕。

實驗四 銷售業務

業務二：執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售發貨”—“發貨單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。

執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售開票”—“銷售專用發票”，錄入相關信息，單擊“復核”按鈕。

業務三 ：執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售發貨”—“發貨單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。

執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售開票”—“銷售專用發票”，錄入相關信息，再單擊“現結”—“復核”按鈕。

實驗五 庫存管理

業務一：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“產成品入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。

執行“供應鏈”—“庫存管理”—“報表”—“統計表”—“收發存匯總表”，單擊“過濾”按鈕。執行“供應鏈”—“存貨管理”—“業務核算”—“產成品成本分配”，單擊“產成品查詢”按鈕，選擇“產成品倉庫”，單擊“確定”，進而輸入金額。

執行“供應鏈”—“存貨核算”—“業務核算”—“正常單據記賬”，選擇“產成品倉庫”，單擊“確定”—“記賬”按鈕。

業務二：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“出庫業務”—“材料出庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。

學習總結

本學期末讀修了陽瑾瑜老師的《用友ERP供應鏈管理系統實驗教程》課，甚感榮幸。作為本人大學最后一門理論和實驗操作課程、必修課，感謝老師對我們用友ERP供應鏈管理系統理論和上機操作知識的教誨和指導，在54個課時的學習中，初步系統的學會對用友ERP供應鏈管理軟件的基本操作，讓我在了解和掌握更多的供應鏈管理理論知識外，更重要的是讓我有機會在虛擬的企業環境中實際接觸和操作日常業務的流程和運作。之前也曾在圖書館借過用友ERP管理軟的書籍，但礙于惰性和沒有人的指導，沒有認真去閱讀和操作過。作為大四的一門必修課，此次終于在課堂上認真地學習和操作，我也珍惜此刻難得的機會，在老師和同學的交流、指導和幫助下，可謂是披荊斬棘，克服不少難題和挫折，吸取教訓，也積累經驗，受益匪淺。

用友ERP-U8是一套國產的企業級解決方案，是一個企業經營管理平臺，用以解決不同滿足各級管理者對信息化的不同要求：為高層經營管理者提供大量收益與風險的決策信息，輔助企業制定長遠發展戰略；為中層管理人員提供企業各個運作層面的運作狀況，幫助做到各種事件的監控、發現、分析、解決、反饋等處理流程，幫助做到投入產出最優配比；為基層管理人員提供便利的作業環境，易用的操作方式實現工作崗位、工作職能的有效履行。

ERP體現了對整個供應鏈資源進行管理的思想。供應鏈是由核心企業向供應商、經銷商、客戶延伸而形成的一個綜合網絡, 核心企業的資源在網絡中流動。供應鏈管理是圍繞核心企業,通過信息手段對供應鏈各個環節中的物料、資金、信息等資源進行計劃、配置、使用, 形成供應商、核心企業、經銷商、客戶的全部供應過程, 實現資源配置最佳、效率最高、效益最優。體現了事先計劃與事中控制的思想。ERP的計劃子系統主要包括主生產計劃、物料需求計劃、能力計劃、采購計劃、銷售執行計劃、利潤計劃、財務預算和人力資源計劃等, 而且這些計劃與價值控制功能已完全集成到整個供應鏈系統中。ERP體現了業務流程重組的管理思想。ERP的管理思想體現在企業日常的工作流程處理和實施過程中,因此,業務流程再造就是將ERP管理思想融入到系統各功能模塊中。企業實施ERP必須進行業務流程重組和設計。

ERP是先進管理經驗的集成,在幫助企業改善庫存管理、減少庫存資金占用、提高勞動生產率、有效降低成本,從而提高經濟效益和企業的市場競爭力方面有明顯的優勢。

ERP系統能滿足用戶信息充分共享、綜合匯總、分析和遠程應用的管理需求, 適用于企業分散式應用、集中式管理的模式,是實現集中式管理和遠程監控的最佳途徑之一。同時ERP 從管理范圍的深度為企業提供了更豐富的功能和工具,可以實現全球范圍內多工廠、多地點的跨國經營運作。

隨著中國加入WTO 和全球經濟一體化的加快, 產業結構的調整會在整個世界范圍內進行。企業能否在市場上贏得競爭, 能否具備發展的能力關鍵在于管理。ERP是提升企業管理的必然選擇。ERP系統具有雙重核心,即管理思想和信息技術。

總之,在當前全球經濟趨向一體化,全球競爭不斷加劇的背景下,在我國企業推行ERP系統已是當務之急。正確有效地實施ERP,將有利于實現企業由相對封閉走向開放、管理方式由傳統方式向現代化轉變,從而推動企業管理水平的不斷提高。主要經驗收獲：

（1）系統管理注冊、賬套建立等前期的基礎設置非常至關重要，必須依照試驗步驟一步一步設置，認真謹慎。否則一步出錯，后面就會被“卡”，甚至無法做下去，必須地從頭做起，費時又費精力。因為一旦啟用賬套將不能修改。（2）謹記賬套、用戶編碼名稱等信息設置后就不能修改了，所以設置保存之前必須認真填寫核對，否則返工重做大量的工作。

（3）也要注意業務數據信息的輸入，注意細節部分，否則會影響最后的結果。（4）采購管理、庫存管理等模塊的初期設置也是至關重要的，否則其模塊下的一些功能選項就不會顯示出來，從而無法再做后面的工作。

（5）每做完一個試驗要記得備份賬套數據，以避免要重新開始，也方便后面的繼續工作。

（6）在各系統時間的設置時，啟動總賬系統的時間必須大于或等于賬套系統的啟用時間，不然系統會出現“不能超前建賬時間”等警告，禁止保存、審核單據等操作。

（7）涉及指定為現金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。

（8）一些信息如票號、會計科目的修改錄入必須以前面的設置為前提的，所以出現不能按試驗要求修改增添時，就得還回設置好相應的選項。

（9）在上機操作過程中，要集中精力，認真，細心，耐心，不能操之過急，要循序漸進，不然到頭來只會弄巧成拙。

（10）每做一試驗或業務之前，必須對整個步驟原理、方向有個大概的了解，認真思考，在操作試驗時才能操作流暢順利，提高工作效率。

(11)做試驗過程中，對每一步驟盡量做到真正地理解，最好能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應不加思索地按實驗指導書中的步驟做出來，這才能牢記心中，致使重做也能操作自如。

（12）對于實驗過程中出現的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程，也才便于后面實驗的操作。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作。

（13）在整個學習操作過程中，都必須要有虛心請教的態度，與老師同學積極交流看法，多與別人討論交流，互幫互助，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。在上機中要對不懂的地方積極相互請教，在進行實驗之前，也應積極參與討論，對于一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。

（14）由于時間和個人理解掌握的限制，前面的大部分試驗都沒得認真去操作理解，更多的模塊和業務也沒得去理解掌握的，這也是此次學習操作中留下的遺憾。

但也一補之前的自己沒能深入練習操作優秀的用友ERP供應鏈管理軟件的遺憾，真的有種久旱逢甘霖的清新愉悅之感。

第二篇：用友ERP供應鏈管理

ERP知識

ERP是將企業所有資源進行整合集成管理，簡單的說是將企業的三大流：物流，資金流，信息流進行全面一體化管理的管理信息系統。它的功能模塊以不同于以往的MRP或MRPII的模塊，它不僅可用于生產企業的管理，而且在許多其它類型的企業如一些非生產，公益事業的企業也可導入ERP系統進行資源計劃和管理。這里我們將仍然以典型的生產企業為例子來介紹ERP的功能模塊。

在企業中，一般的管理主要包括三方面的內容：生產控制（計劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）和財務管理（會計核算、財務管理）。這三大系統本身就是集成體，它們互相之間有相應的接口，能夠很好的整合在一起來對企業進行管理。另外，要特別一提的是，隨著企業對人力資源管理重視的加強，已經有越來越多的ERP廠商將人力資源管理納入了ERP系統的一個重要組成部分

供應鏈管理是用友ERP-U8管理系統的重要組成部分，它是以企業購銷存業務環節中的各項活動為對象，不僅記錄各項業務的發生、還有效跟蹤其發展過程，為財務核算、業務分析、管理決策提供依據，并實現了財務業務一體化全面管理，實現物流、資金流管理的統一。

用友ERP-U8供應鏈管理系統主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質量管理幾個模塊。主要功能在于增加預測的準確性，減少庫存，提高發貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產效率，降低供應鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產周期，加快市場響應速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業務環節的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業運營方案，實現管理的高效率、實時性、安全性、科學性。各模塊主要功能簡述如下：

1．物料需求計劃

物料需求計劃（Material Requirements Planning，簡稱MRP）是供應鏈的入口，是ERP的重要組成部分，是工業企業實現精益生產、準時制庫存必不可少的工具，對降低生產在庫物料數量，提高企業管理水平，降低資金占用，提高企業資金周轉速度有著重要的作用。物料需求計劃依據MRP的毛需求，按照MRP計算原理進行計算，確定企業的生產計劃和采購計劃。MRP能夠決定企業生產什么、生產數量、開工時間、完成時間；外購什么、外購數量、訂貨時間、到貨時間。

2．采購管理 采購管理幫助企業對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業務，支持按詢價比價方式選擇供應商，支持以訂單為核心的業務模式。企業還可以根據實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按規范的標準流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業務，便于企業構建自己的采購業務管理平臺。

3．銷售管理

銷售管理幫助企業對銷售業務的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，支持以訂單為核心的業務模式，并可對銷售價格和信用進行實時監控。企業可以根據實際情況進行銷售流程的定制，構建自己的銷售業務管理平臺。

4．庫存管理

庫存管理主要是從數量的角度管理存貨的出入庫業務，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業務需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業務應用。通過對存貨的收發存業務處理，及時動態地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進行控制，提供各種儲備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產。

5．存貨核算

存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業務，掌握存貨耗用情況，及時準確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業的入庫成本、出庫成本、結余成本。反映和監督存貨的收發、領退和保管情況；反映和監督存貨資金的占用情況，動態反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。

6．GSP質量管理

GSP質量管理模塊完全按照醫藥商業企業的實際業務流程和管理需要、以及國家GSP質量管理規范的標準管理流程進行開發的。它結合藥品經營企業的特點，將GSP規范（《醫藥商品質量管理規范》，簡稱GSP），融于醫藥商業企業日常管理的業務流程中，完美有效地解決了質量管理和業務管理中存在的問題。系統可自動生成藥品經營質量管理相關的記錄、文檔、單據、表格和GSP質量管理文件等；支持采購質量檢驗、不合格藥品處理、銷售退貨、庫存養護、出庫復核、首營企業和首營品種審批等業務流程處理，對醫藥商業企業GSP能夠順利達標和實現符合GSP質量管理規范的日常運作提供了保證。

一、供應鏈初始化設置：

建立供應鏈系統管理體系

供應鏈管理系統包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和物料需求計劃幾個模塊，它們緊密聯系，協調配合，對企業購銷存業務環節所產生的物流、資金流進行管理、控制和核算。

不同企業所屬行業不同、管理模式不同，業務處理也有一定差異。而供應鏈管理系統是通用系統，其中包含面向不同企業對象的解決方案。如何將通用系統與企業個性相結合，構造適合于企業管理特點的供應鏈管理系統要經過大量的調研、分析、確定方案、模擬運行等深入細致的工作。待解決方案確定后，就可以開始著手建立系統賬套了。

建立供應鏈系統賬套

應用用友ERP-U8供應鏈管理系統處理企業業務之前，首先需要在計算機系統中建立企業的基本信息，包括單位信息、核算信息、業務處理規則等，稱之為建賬。建賬是企業應用供應鏈管理系統的起點，是建立企業特性化解決方案的關鍵一環。

建賬流程

如果初次接觸用友ERP-U8管理系統，面對其眾多的模塊，細分的管理功能，您可能會不知所措。因此，我們提供以下建賬流程供您參考，如圖2-1

二、物料需求計劃

物料需求計劃是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，是供應鏈的入口。系統采用需求驅動的再生成法進行MRP運算，生成采購計劃和生產計劃。采購計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定向供應商下達采購訂單進行采購的產品、數量及計劃訂貨時間和計劃到貨時間；即MRP運算中BOM末級物料形成的需求，不包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料。生產計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定企業需要向生產部門下達生產訂單并投放生產的產品、數量及計劃開工時間和計劃完工時間；即MRP運算中BOM非末級物料形成的需求，同時包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料形成的需求。

1．物料需求計劃與其他子系統之間的關系

物料需求計劃系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖4-2所示：

2．物料需求計劃的業務流程

物料需求計劃的業務流程如圖4-3所示。

三、銷售業務

用友ERP-U8銷售管理系統提供對企業銷售業務全流程的管理。以企業中小型應用為基本對象，增強業務管理監控功能，提供對價格、信用的實時檢查控制；支持以訂單為核心的業務模式，支持普通批發銷售、零售、委托代銷業務、直運銷售、分期收款銷售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，滿足不同用戶需求，用戶可根據實際情況構建自己的銷售管理平臺。

用友ERP-U8銷售管理系統的主要任務是編制并審核銷售訂單、發貨單、銷售發票等單據，經審核的發貨單可以自動生成銷售出庫單并沖減商品庫存量，進行銷售出庫單的記賬與制單，完成銷售成本的核算，根據銷售發票完成銷售收入和稅金的核算；以銷售發票為依據，記錄應收賬款的形成情況。具體包括：

銷售訂單管理：根據客戶的訂貨數量錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執行/未執行情況。

銷售物流管理：根據銷售訂單填制銷售發貨單，并據此生成銷售出庫單，在庫存管理辦理出庫。

銷售資金流管理：依據銷售發貨單開具銷售發票，發票審核后即形成應收賬款，在“應收系統”可以查詢和制單，并依此收款。

銷售計劃管理：實現在部門、業務員、存貨、存貨類及其組合為對象考核銷售的計劃數與定額數的完成情況，進行考核評估。

價格政策：提供歷次售價、最新成本加成以及按價格政策定價等三種價格依據，同時，按價格政策定價時，支持商品促銷價，可以按客戶定價，按存貨定價時還支持按不同自由項定價。

遠程應用：可對銷售訂單、銷售發票、發貨單、現收款單等進行遠錄入、查詢。

批次與追蹤管理：對于出庫跟蹤入庫屬性存貨，在銷售開單時可手工選擇明細的入庫記錄，并提供先進先出、先進后出兩種自動跟蹤的方法。

信用管理：提供了針對信用期限和信用額度兩種管理角度，同時，既可以針對客戶進行信用管理，也可以針對部門，針對業務員進行信用額度、信用期限的管理。超過信用額度可以逐級向上審批。

銷售管理系統與其他系統之間的數據關系

銷售管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、采購管理集成使用，銷售必然形成應收，因此與財務管理系統中的應收款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖3-1所示。①銷售管理系統中的銷售訂單作為物料需求計劃系統MRP毛需求的來源之一。

②采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單；在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成；如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。

③根據選項設置，銷售出庫單既可以在銷售管理系統生成傳遞到庫存管理系統審核，也可以在庫存管理系統參照銷售管理系統的單據生成銷售出庫單；庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。

④銷售發票、銷售調撥單、零售日報、代墊費用單在應收款管理中審核登記應收明細賬，進行制單生成憑證；應收款系統進行收款并核銷相應應收單據后回寫收款核銷信息。

⑤直運銷售發票、委托代銷發貨單發票、分期收款發貨單發票在存貨核算系統登記存貨明細賬，并制單生成憑證；存貨核算系統為銷售管理系統提供銷售成本。

四、采購業務

采購管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、銷售管理集成使用，采購必然形成應付，因此與財務管理系統中的應付款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖1-1所示。

①物料需求計劃系統中的采購計劃是采購訂單的來源之一。采購訂單可以通過拷貝采購計劃生成，也可以在采購計劃的基礎上進行“計劃批量生單”。已審核采購訂單增加預計入庫量，為MRP運算提供數據基礎。

②采購管理系統可參照銷售管理系統的銷售訂單生成采購訂單；在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，直運采購發票必須參照直運采購訂單生成；如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。

③在庫存管理系統可以手工錄入采購入庫單，也可以參照采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單。

④采購發票在采購管理系統錄入后，在應付款管理中審核登記應付明細賬，進行制單生成憑證。應付款系統進行付款并核銷相應應付單據后回寫付款核銷信息。

⑤直運采購發票在存貨核算系統進行記賬、登記存貨明細表并制單生成憑證。

⑥采購結算單在存貨核算系統進行制單生成憑證。存貨核算系統為采購管理系統提供采購成本。

采購業務類型和業務應用模式

1．采購業務類型

企業在日常的采購活動中，由于采購方式的不同，以及采購物品所有權等問題，導致企業采購流程呈現多樣化，從而產生了不同的采購業務類型及業務應用模式。

結合企業的應用，用友ERP-U8采購管理系統分為三種業務類型： ⑴普通采購業務

普通采購業務支持所有正常的采購業務，適用于大多數企業的一般采購業務。⑵受托代銷業務

受托代銷業務是一種先銷售后結算的采購模式。其他企業委托本企業代銷其商品，但商品的所有權仍歸委托方，代銷商品售出后，本企業與委托方進行結算，由對方開具正式的發票，商品所有權轉移。

⑶直運業務

直運業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接將商品發給企業的客戶，結算時，由購銷雙方分別與企業結算。直運業務包括直運銷售業務和直運采購業務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發票、直運采購發票解決。直運業務適用于大型電器、汽車、設備等產品的銷售。

2．采購業務應用模式

用友ERP-U8采購管理系統中的業務模式又分為以下內容： ⑴可選的采購流程

用戶可以根據企業的實際業務應用，結合本系統對采購流程進行可選配置。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據，用戶可以使用，也可以不使用。

⑵采購退貨業務

采購退貨是指因采購貨物的質量、品種、數量等不符合要求而將已購貨物退回。按照退貨發生的不同時點，處理方式也有所區別。

⑶必有訂單業務模式

以訂單為中心的采購管理是標準、規范的采購管理模式，訂單是整個采購業務的核心，整個業務流程的執行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業務流程。

五、其他處入庫業務

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量（可用量）管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。庫存管理在企業整體流程中的位置

庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量（可用量）管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。庫存管理在企業整體流程中的位置 庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：

說明：

①庫存管理系統可以參照采購管理系統的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，庫存管理系統將入庫情況反饋到采購管理系統。采購管理系統向庫存管理系統提供預計入庫量。

②庫存管理系統可以參照物料需求計劃系統產生的生產訂單生成產成品入庫單、限額領料單、材料出庫單、調撥單。以上單據的執行情況反饋到物料需求計劃系統，可以跟蹤查詢生產訂單的執行情況。庫存管理系統向物料需求計劃系統提供各種可用量。

③ 根據選項設置，銷售出庫單可以在庫存管理系統填制、生成，也可以在銷售管理系統生成后傳遞到庫存管理系統，庫存管理系統再進行審核。如果在庫存管理系統生成，則需要參照銷售管理系統的發貨單、銷售發票。銷售管理系統為庫存管理系統提供預計出庫量。庫存管理系統為銷售管理系統提供可用于銷售的存貨的可用量。

④庫存管理系統為存貨核算系統提供各種出入庫單據。所有出入庫單均由庫存管理系統填制，存貨核算系統只能填寫出入庫單的單價、金額，并可對出入庫單進行記賬操作，核算出入庫的成本。2.1.3 庫存管理業務類型與業務模式

不同企業由于所屬行業不同，在庫存管理也存在著不同的模式。為此，用友ERP-U8庫存管理系統提供了工業企業和商業企業兩種應用方案。提示：

? 企業類型的確定是建立企業核算賬套時選擇的。

1．工業企業核算類型 工業企業的存貨是指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業自行生產的半成品、產成品等。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為工業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核；工業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換、限額領料等業務。工業企業核算類型不能對受托代銷業務進行管理。2．商業企業核算類型

商業企業中的存貨是指庫存商品，貨物指商品。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為商業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核；商業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換等業務。商業企業核算可以進行受托代銷業務的管理。

六、月末處理

月末業務處理

企業的經理，投資者，債權人等決策者都需要關于企業經營狀況的定期信息，我們通過月末結賬，據以結算賬目編制財務報告，核算財務狀況及資金變動情況，以及企業的供應鏈管理所需要的各種相關數據報表等。在用友ERP-U8管理系統中，月末業務處理是自動完成的，企業完成當月所有工作后，系統將相關各個系統的單據封存，各種數據記入有關的賬表當中，完成會計期間的月末處理工作。

結賬流程

我們知道，用友ERP-U8管理系統是由多個部分，多個模塊共同組成的。初始數據，原始單據在不同系統，不同模塊之間依次順序傳遞，因此供應鏈系統在進行月末結賬時，也要按照業務的流程順序依次對采購、銷售、庫存、存貨、應收、應付等模塊進行月末業務處理。

如圖4-35所示，供應鏈月末結賬可分為四個步驟。

上機實驗： 自測題：

第三篇：用友ERP

用友ERP-U8軟件產品是由多個產品組成，各個產品之間相互聯系、數據共享，完全實現財務業務一體化的管理。對于企業資金流、物流、信息流的統一管理提供了有效的方法和工具。系統管理包括新建賬套、新建賬、賬套修改和刪除、賬套備份，根據企業經營管理中的不同崗位職能建立不同角色，新建操作員和權限的分配等功能。系統管理的使用者為企業的信息管理人員：系統管理員Admin和賬套主管。

系統管理模塊主要能夠實現如下功能：

對賬套的統一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復備份和備份)。

對操作員及其功能權限實行統一管理，設立統一的安全機制，包括用戶、角色和權限設置。允許設置自動備份計劃，系統根據這些設置定期進行自動備份處理，實現賬套的自動備份。對賬的管理，包括建立、引入、輸出賬，結轉上年數據，清空數據。由于用友ERP-U8軟件所含的各個產品是為同一個主體的不同層面服務的，并且產品與產品之間相互聯系、數據共享，因此，就要求這些產品具備如下特點： 具備公用的基礎信息

擁有相同的賬套和賬

操作員和操作權限集中管理并且進行角色的集中權限管理 業務數據共用一個數據庫

新用戶操作流程：啟動系統管理->以系統管理員Admin身份登錄-> 新建賬套-> 增加角色、用戶-> 設置角色、用戶權限-> 啟用各相關系統

老用戶操作流程：啟動系統管理-> 以賬套主管注冊登錄-> 建立下一賬-> 結轉上年數據-> 啟用各相關系統-> 進行新操作

步驟1-8描述的是建賬的過程。其中：步驟1-4在系統管理模塊中進行，在建賬向導中設置賬套，設置用戶組和用戶，并設置其功能權限；第5步登錄企業門戶-> 控制臺，第6步設置系統的基礎信息。步驟7-8在各子系統中完成。

步驟9-13描述的是子系統在一個會計內的日常處理工作，由于各子系統的日常業務處理不相同，故這里只是一個總體流程描述，有關詳細的流程描述和功能描述請參見各子系統的說明。

步驟14-16描述的是建立下一賬、結轉上年數據和調整賬套參數、調整基礎信息、調整各子系統期初余額的過程。步驟14-15在系統管理模塊里完成。步驟16在基礎設置和各子系統中完成。

用戶運行用友U8管理軟件產品，登錄注冊的主要操作步驟如下： 【操作步驟】

選擇進入用友ERP-U8企業門戶或運行U8子系統，進入注冊登錄界面。

選擇服務器：在客戶端登錄，則選擇服務端的服務器名稱；服務端或單機用戶則選擇本地服務器。

輸入本次需要登錄的操作員名稱（或代碼）和密碼，系統會根據當前操作員的權限顯示該操作員可以登錄的賬套號。如要修改密碼，單擊“更改密碼”按鈕。

選擇賬套和要進行業務處理的會計。按可參照會計日歷查看所選定賬套指定會計與自然時間之間的關系。

在“操作日期”框內鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點日歷參照選擇一個自然時間。

【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄中輸入正確的密碼，然后將“改密碼”欄目選中“√”，點擊〖確定〗按鈕，在提示窗口輸入并確定新密碼用戶輸入新的口令，并進行確認。用戶運行用友U8管理軟件系統管理模塊，登錄注冊的主要操作步驟如下：

【操作步驟】

選擇【開始】--【用友ERP-U8】--【系統服務】--【系統管理】，進入系統管理模塊； 選擇【系統】--【注冊】功能菜單，顯示登錄系統界面；

選擇服務器，輸入操作員名稱，如果要以系統管理員Admin身份登錄，直接在“操作員”欄中輸入Admin即可；如果要行使賬套主管權限，以賬套主管身份登錄，參見用戶登錄注冊。登錄后顯示“系統管理界面”，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統管理的各系統名稱、運行狀態和注冊時間，下一部分列示的是各系統中正在執行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標選中一個子系統，下一部分將自動列示出該子系統中正在執行的功能。這兩部分的內容都是動態的，它們將根據系統的執行情況而自動更新變化。【注意】

對于系統管理員(Admin)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的，系統管理員登錄界面只包括：服務器、操作員、密碼、語言區域，而賬套主管則包括：服務器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區域。

對于系統管理員(Admin)和賬套主管的具體操作權限，請見“系統管理員和賬套主管的權限明細表”。

運行狀態：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數據庫服務失去連接的時間。客戶端與數據庫失去連接多長時間被判定為異常在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置。異常任務可手動清除異常任務，參見清除異常任務，也可以在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置異常自動清除。【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄目中輸入正確的密碼，然后點擊〖...〗按鈕。系統界面彈出“設置操作員口令”窗口，用戶輸入新的口令，并在確認新口令處輸入相同口令，進行確認即可。

在系統管理->權限->用戶中進行修改操作也可以修改密碼。

兩者的表面作用是相同的，都是修改操作員密碼。但在權限還是有區別的，在登錄界面修改密碼，操作員可以修改自己相應的密碼；但在系統管理->權限->用戶中進行修改密碼是系統管理員對操作員的一項管理，其具有修改任意操作員的密碼的權限，當然只有系統管理員可以進行。例如：系統管理員可以對離開單位的操作員或不具備權限的操作員進行控制。設置備份計劃的作用是自動定時對設置好的賬套進行輸出(備份)。設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。

在“系統”菜單下選擇“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。此時界面有11個功能按鈕，作用分別如下：

〖打印〗按鈕：打印功能是對設置的備份計劃進行打印輸出。

〖預覽〗按鈕：預覽功能是對設置的備份計劃進行打印效果的預先顯示。

〖輸出〗按鈕：輸出功能是將設置的備份計劃輸出為其它格式文件，格式有多種如SQL、Excel、DBF、TXT等數據結構，其功能是可以為其它應用提供數據來源。

〖增加〗按鈕：此項功能是設置備份計劃的開始工作，點擊“增加”后，系統進入“增加備份計劃”界面（其分為表頭項和表體項。表頭項包括：計劃編號、計劃名稱、備份類型、發生頻率、發生天數、開始時間、有效觸發、保留天數、備份路徑。表體項為賬套號、賬套名稱、）

計劃編號：系統可以同時設置多個不同條件組合的計劃，系統編號是這些計劃的標識號。最大長度可以為12個字符長度。

計劃名稱：可以對備份計劃進行標稱，最大長度40個字符

備份類型：以系統管理員(Admin)身份進入的可以進行選擇，分為賬套備份和備份，對于以“賬套主管”權限注冊進入系統管理備份計劃的，此處是非選項“備份”。發生頻率：系統提供“每天、每周、每月”的選擇，即您可以設置備份的周期 發生天數：系統根據發生頻率，確認執行備份計劃的確切天數。選擇“每天”為周期的設置，系統不允許選擇發生天數；

選擇“每周”圍周期的設置，系統允許選擇的天數為“1-7”之間的數字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 選擇“每月”為周期的設置，系統運行選擇的天數為“1-31”之間的數字，如果其中某月的時間日期不足設置的天數，系統則按最后一天進行備份。例如：設置為30，但在2月份時不足30天時，系統會在2月的最后一天進行備份

發生頻率和發生天數組合確認備份的時間。舉例來說：選擇每周的第5天進行備份，就有在發生頻率中選擇“每周”，在“發生天數”選擇6既可以。

開始時間：是指在知道的發生頻率中的發生天數內的什么時間開始進行備份。例如：選擇每周的第5天00：00：00時進行備份，就有在發生頻率中選擇“每周”，在“發生天數”選擇6，在開始時間選擇00：00：00既可以。

有效觸發：是指在備份開始到某個時間點內，每隔一定時間進行一次觸發檢查，直到成功。此處不是檢查的周期，而是檢查的最終時間點。(如遇網絡或數據沖突無法備份時，以備份開始時間為準，在有效觸發小時的范圍內，系統可反復重新備份，直到備份完成。)保留天數：是指系統可以自動刪除時限之外的備份數據，當數值為0時系統認為永不刪除備份。例如：設置為100，則系統以機器時間為準，將前100天的備份數據自動刪除。備份路徑：可以選擇備份的目的地。

刪除〗按鈕：此功能執行可以刪除被選定的備份計劃

〖修改〗按鈕：此功能是可以修改備份計劃的內容。除“計劃編號”不能修改之外，其它都可以修改。特別說明一點，在點擊“修改”進入后，系統顯示“注銷當前計劃”按鈕，可以注銷或啟用當前設置好的備份計劃。

〖刷新〗按鈕：此功能是重新初始當前界面。

〖日志〗按鈕：此功能詳細記錄每次的備份情況。

〖路徑〗按鈕：此按鈕是在設置備份時使用的臨時壓縮路徑，該路徑對手工備份也有效。〖幫助〗按鈕：此功能是可以調用當前界面的幫助。〖退出〗按鈕：此功能是退出備份計劃設置。注意

對于系統輸出路徑，只能是本地磁盤。

對于發生天數可以按規定范圍進行選擇，如果手工輸入超過規定數值，則在增加、修改保持時系統提示有效范圍。

對于用友軟件，系統提供對以前版本數據的升級操作，以保證客戶您數據的一致性和可追溯性。對于用友軟件以前的SQL數據，可以使用此功能一次將數據升級到872產品。【操作方法】

首先登錄注冊進入系統管理，然后選擇“升級SQL Server數據”。選擇需要升級的賬套和該賬套的賬，點擊“確認”進行升級。注意

系統支持SQL版本數據到872產品的直接升級操作。在升級之前，一定要將原有的SQL數據備份。

如今，信息安全的價值與重要性日益凸現，必須保護對企業發展狀大至關重要的信息資產；另一方面，這些資產也暴露在越來越多的威脅當中，毫無疑問，保護信息的私密性、完整性、真實性和可靠性的需求已經成為企業和消費者最優先的需求之一。

一直以來，用友U8為了給用戶提供一套安全的、可靠的ERP系統而不懈的努力。并以此保障用戶業務的持續運轉和企業的持續發展，降低風險防患未然。目前用友U8的應用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統和用戶特權管理；數據、功能等權限管理；安全日志等。

U8系統管理員登錄系統管理，'系統--安全策略'功能提供了與'安全策略'有關的選項，如，制定密碼策略等。“上機日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。

如圖

【設置項目】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼 新增用戶初始密碼 密碼最小長度

密碼最長使用天數 密碼最小使用天數

登錄時密碼的最多輸入次數 強制密碼歷史記憶密碼個數

登錄密碼的安全級別

拒絕客戶端用戶修改密碼 【操作說明】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強制其修改才能登錄。新增用戶初始密碼：提供給系統管理員操作的易用性改進，在此處系統管理員可以設置一個企業級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認密碼，但可修改。設置用戶密碼最小長度：控制用戶設置密碼必須達到一定的長度，默認為零，即不控制長度。設置密碼最長使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最長的使用天數，達到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最長使用天數。

設置密碼最小使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最短的使用天數。即用戶每次設置的密碼都必須使用一定天數之后才可以修改密碼。只能輸入數字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最小使用天數。建議此控制與“強制密碼歷史記憶密碼個數”結合使用。

強制密碼歷史記憶密碼個數：U8保存用戶曾經使用過的密碼，系統管理員在此處錄入的個數，意味著用戶修改密碼時，不能重復修改為在這數字內的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設置密碼最小使用期”結合使用。例如：強制密碼記憶密碼個數設為'3'個，新增用戶初始密碼設為'123456'，某新增用戶'USER'的初始密碼即為'123456'，如果'USER'改過四次密碼，分別為'abc'、'123'、'789456'、'8888'，當USER再一次修改密碼時，如果修改成了'123'，系統不予以通過，因為在強制密碼記憶密碼個數設置了'3'，即系統將會將前三個歷史密碼默認為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成'abc'，系統予以通過，因為'abc'并不在前三個歷史密碼中。

拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統一分配用戶及密碼，方便系統維護。

設置登錄密碼最多輸入次數，只能輸入數字，為數字型可用的最大位數，默認為0表示不限制次數。

設置密碼安全度，分為高、中、中低、低，默認為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設置進行控制，安全級別控制方式如下：

用n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用R的值所在范圍表示安全級別。算法公式：R=log2(n^m)n的計算方法：

輸入密碼包含的字符

有效位數（n）數字(0-9)10 【操作步驟】

第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統將現有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經存在的賬套，避免在新建賬套時重復建立。

賬套號：用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入，可輸入3個字符(只能是001-999之間的數字，而且不能是已存賬套中的賬套號)。

賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標識新賬套的信息，用戶必須輸入。可以輸入40個字符。

賬套語言：用來選擇賬套數據支持的語種，也可以在以后通過語言擴展對所選語種進行擴充。賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，用戶必須輸入，可以參照輸入，但不能是網絡路徑中的磁盤。

啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。

會計期間設置：因為企業的實際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統提供此功能進行設置。用戶在輸入“啟用會計期”后，用鼠標點擊〖會計期間設置〗按鈕，彈出會計期間設置界面。系統根據前面“啟用會計期”的設置，自動將啟用月份以前的日期標識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）標識為可以修改的部分。用戶可以任意設置。

例如本企業由于需要，每月25日結賬，那么可以在“會計日歷-建賬”界面雙擊可修改日期部分（灰色部分），在顯示的會計日歷上輸入每月結賬日期，下月的開始日期為上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日為截止日期。設置完成后，企業每月25日為結賬日，25日以后的業務記入下個月。每月的結賬日期可以不同，但其開始日期為上一個截至日期的下一天。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第二步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

建立管理駕駛艙數據倉庫：如果選中則建賬同時也建立了數據倉庫

數據倉庫名稱：如果選擇了建立管理駕駛艙數據倉庫，在此處輸入倉庫名稱。建立專家財務評估數據庫并命名

第二步：輸入單位信息

用于記錄本單位的基本信息，單位名稱為必輸項。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第三步設置。

第三步：核算類型設置

用于記錄本單位的基本核算信息，界面各欄目說明如下：

本幣代碼

用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統默認的是“人民幣”的代碼RMB。本幣名稱

用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統默認的是“人民幣”，此項為必有項。賬套主管

用來確認新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。對于賬套主管的設置和定義請參考操作員和劃分權限。

企業類型

用戶必須從下拉框中選擇輸入與自己企業類型相同或最相近的類型。系統提供工業、商業和醫藥流通三種選擇。注意

對于新建賬套，如果企業類型選擇為醫藥流通，則將產品中的部分自定義項預置為醫藥流通所需要的項目，具體如下：

存貨自定義項默認賦值：

行業性質

用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業性質。

用友產品提供行政、工業企業、商品流通、旅游飲食、施工企業、外商投資、鐵路運輸、對外合作、房地產、交通運輸、民航運輸、金融企業、保險企業、郵電通信、農業企業、股份制、科學事業、醫院、建設單位、種子、國家物資儲備、中小學校、高校、新會計制度科目、社會保險-醫療、社會保險-失業、社會保險-養老、社會保險-其他、律師行業、中國鐵路等不同性質的行業。請您選擇適用于您企業的行業性質。這為下一步“是否按行業預置科目”確定科目范圍，并且系統會根據企業所選行業(工業和商業)預制一些行業的特定方法和報表。

是否按行業預置科目

如果用戶希望采用系統預置所屬行業的標準一級科目，則在該選項前打勾，那么進入產品后，會計科目由系統自動已經設置；如果不選，則由用戶自己設置會計科目。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第四步設置。第四步：基礎信息設置

界面各欄目說明如下：

存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進行存貨分類。注意，如果您選擇了存貨要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置存貨分類，然后才能設置存貨檔案。

客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進行分類管理，您可以在客戶是否分類選項前打勾，表明您要對客戶進行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進行客戶分類。注意，如果您選擇了客戶要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置客戶分類，然后才能設置客戶檔案。

供應商是否分類：如果您單位的供應商較多，且希望進行分類管理，您可以在供應商是否分類選項前打勾，表明您要對供應商進行分類管理；如果您單位的供應商較少，您也可以選擇不進行供應商分類。注意，如果您選擇了供應商要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置供應商分類，然后才能設置供應商檔案。

是否有外幣核算：如果您單位有外幣業務，例如用外幣進行交易業務或用外幣發放工資等，可以在此選項前打勾。

輸入完成后，點擊〖完成〗按鈕，系統提示“可以創建賬套了么”，點擊“是”完成上述信息設置，進行下面設置；點擊“否”返回確認步驟界面；點擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

第五步：建賬完成后，可以繼續進行相關設置，也可以以后從企業門戶中進行設置。繼續操作：系統進入“分類碼設置”，然后進入“數據精度”定義。完成后系統提示“XXX套建立成功，您可以現在進行系統啟用設置，或以后從〖企業門戶_基礎信息〗進入〖系統啟用〗功能，是否進行系統啟用設置”提示。選擇“是”進入系統啟用設置界面，選擇“否”以后進入“企業門戶_基礎信息_基本信息”進行設置。

如果此時完成當前設置，則企業建賬成功。對于其它相關參數，您可以在“企業門戶”中進行設置。

以上五步完成新賬套的建立，您此時就可以進行操作人員的設置了。提示：

只有系統管理員用戶才有權限創建新賬套。

在使用產品時用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以存放多個的會計數據。這樣一來，對不同核算單位、不同時期數據的操作只需通過設置相應的系統路徑即可進行，而且由于系統自動保存了不同會計的歷史數據，對利用歷史數據的查詢和比較分析也顯得特別方便。賬的建立是在已有上賬套的基礎上，通過賬建立，自動將上個賬的基本檔案信息結轉到新的賬中。對于上年余額等信息需要在賬結轉操作完成后，由上年自動轉入下年的新賬中。【操作步驟】

用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新賬套和上年的時間，進入系統管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2003新賬，此時就要注冊999賬套的2002賬。

然后，用戶在系統管理界面單擊【賬】--【建立】菜單，進入建立賬的功能。系統彈出建立賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計”，都是系統默認，此時不能進行修改操作。如果需要調整，請點擊〖放棄〗按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認可以建立新賬，點擊〖確定〗按鈕；如果放棄賬的建立可點擊〖放棄〗按鈕。對于賬套和賬的區別，請見“賬套和賬的區別”

提示

只有具有賬套主管權限的用戶才能進行有關賬的操作。

在用友ERP-U8軟件，其賬套和賬是有一定的區別的，具體體現在以下方面：

賬套是賬的上一級，賬套是由賬組成。首先有賬套有賬，一個賬套可以擁有多個的賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002賬后使用，則“001正式賬套”具有兩個子賬即“001正式賬套2001年”“001正式賬套2002年”。

對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。對于賬套和賬的兩層結構的方式好處是：

便于企業的管理，如進行賬套的上報，跨年的數據管理結構調整等等； 方便數據備份輸出和引入；

減少數據的負擔，提高應用效率。

當系統管理員建完賬套和賬套主管建完賬后，在未使用相關信息的基礎上，需要對某些信息進行調整，以便使信息更真實準確的反映企業的相關內容時，可以進行適當的調整。只有賬套主管可以修改其具有權限的賬套中的信息，系統管理員無權修改。

【操作步驟】

用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統管理界面。選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進入修改賬套的功能。系統注冊進入后，可以修改的信息主要有： 賬套信息：賬套名稱

單位信息：所有信息

核算信息：除企業類型外，其他不允許修改

注意

企業類型只能由商業企業改為醫藥流通企業，其他類型不允許修改。基礎設置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數據精度信息：可以修改全部信息

點擊〖完成〗按鈕，表示確認修改內容；如放棄修改，則點擊〖放棄〗。

提示

在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業務數據的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計期間的模塊均需要根據修改后的會計期間來確認業務所在的正確期間。只有賬套管理員用戶才有權限修改相應的賬套。例如：

若第4會計期間為3.26-4.25，現業務數據已經做到第4個會計期間，則不允許修改第4個會計期間的起始日期，只允許將第4個會計期間的終止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允許將第5會計期間的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入賬套功能是指將系統外某賬套數據引入本系統中。例如：當賬套數據遭到破壞時，將最近復制的賬套數據引入到本賬套中。

【操作步驟】

系統管理員在系統管理界面單擊【賬套】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。選擇要引入的賬套數據備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認。如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

【注意事項】

引入以前的賬套或自動備份的的賬套，應先使用文件解壓縮功能，將所需賬套解完壓縮后再引入。

全部產品安裝在本機，卸載原產品再安裝新產品，即所有操作都在一臺機器上，沒有賬套的輸出引入操作，則需重新設置EAI的導出導入。如果覆蓋系統數據庫，則也需重新設置任務中心、工作日歷、EAI注冊碼、個性流程等用戶信息。

引入非本機的賬套，則需重新設置賬套中的預警設置、EAI設置和注冊碼、任務中心、工作日歷、門戶左樹自定義功能項、門戶標題欄、數據下發接收設置、個性流程等用戶信息。預警信息存儲在U8應用服務端操作系統文件夾system32目錄的alertconfig.xml文件中，可以將其拷貝到U8應用服務端的system32目錄下直接使用。

左樹自定義功能項信息存儲在U8客戶端UFCOMSQL目錄下的?用戶名.xml?(如demo.xml)文件中，將其拷貝到U8客戶端的UFCOMSQL目錄中，使用時只需用該XML的名稱作為操作員即可。

數據下發接收設置信息存儲在U8客戶端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先將其拷貝到安裝了U8客戶端的WINNT（WINDOWS）目錄中，再用ACCESS 2000以上版本打開、轉換并保存即可用。

賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致，所不同的是賬操作中的引入不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數據備份文件（由系統卸出的賬的備份文件，前綴名統一為uferpyer）。【操作步驟】

系統管理員用戶在系統管理界面單擊【賬】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。

選擇要引入的賬套數據備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認；如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

輸出賬套功能是指將所選的賬套數據進行備份輸出。對于企業系統管理員來講，定時的將企業數據備份出來存儲到不同的介質上(如常見的軟盤、光盤、網絡磁盤等等)，對數據的安全性是非常重要的。如果企業由于不可預知的原因(如地震、火災、計算機病毒、人為的誤操作等等)，需要對數據進行恢復，此時備份數據就可以將企業的損失降到最小。當然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數據匯總的問題。具體應用應根據企業實際情況加以應用。【操作步驟】

以系統管理員身份注冊，進入系統管理模塊。

選擇“賬套”菜單下級的“輸出”功能，彈出賬套輸出界面；

在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，選擇輸出路徑，點擊“確認”按鈕完成輸出。系統提示輸出是否成功的標識。注意

只有系統管理員(Admin)有權限進行賬套輸出

如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統會確認是否將數據源從當前系統中刪除的工作

對于賬套輸出、賬輸出和設置備份計劃三種方式的區別和優點請參見輸出不同方式差異。

【相關主題】 賬套刪除

賬的輸出作用和賬套輸出的作用相同，具體差異請見：賬套和賬區別和不同輸出方式差異。賬的輸出方式對于有多個異地單位的客戶的及時集中管理是有好處的。例如：某單位總部在北京，其上海分公司每月需要將最新的數據傳輸到北京。此時第一次只需上海將賬套輸出(備份)，然后傳輸到北京進行引入(恢復備份)，以后再需要傳輸數據時只需要將賬進行輸出(備份)然后引入(恢復備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸賬即可，其好處是傳輸的數據量小，便于傳輸提高效率和降低費用。【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進入系統管理模塊。然后點擊“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出輸出數據界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，點擊“確認”進行輸出。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。注意

只有具有該賬套的賬賬套主管權限的操作員，可以進行輸出對應賬的數據 如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統會確認是否將數據源從當前系統中刪除

【相關主題】 賬刪除

此功能是根據客戶的要求，將所希望的賬套從系統中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數據徹底刪除。【操作步驟】

以系統管理員身份注冊，進入系統管理模塊。然后從“賬套”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出賬套輸出界面，在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，并選中“刪除當前輸出賬套”，點擊“確認”進行輸出。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇輸出路徑，點擊確認完成輸出。此時系統提示：“真要刪除該賬套嗎？”，確認后系統刪除該賬套，取消操作則不刪除當前輸出賬套。注意： 正在使用的賬套此時系統的“刪除當前輸出賬套”是置灰不允許選中的。

刪除完成后，系統自動將系統管理員注銷。賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣，區別只是在輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認。

賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致，所不同的是賬操作中的輸出不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。刪除當前賬后，其它賬依然可以使用。

【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進入系統管理模塊。然后從“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出輸出數據界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，同時選中“刪除當前輸出”選項，點擊“確認”進行。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。完成后系統請您確認是否刪除當前輸出的賬，確認后完成刪除操作。取消則系統放棄刪除操作。

注意：

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數據備份文件（由系統卸出的賬的備份文件，前綴名統一為uferpyer）。

第四篇：用友ERP供應鏈管理系統實驗報告,心得體會

XXXXX大學 實驗報告

用友ERP供應鏈管理系統

實驗

學

號：

姓

名：

年

級：

2008級

學

院：

管理與經濟學院

系

別：

信息管理系

專

業：

信息管理與信息系統

實驗日期：

報告日期：

一、實驗目的

通過軟件結合教材體驗用友ERP供應鏈管理系統的基本功能，熟練掌握其功能特點及應用方式，提高信息化環境下的業務處理能力。

二、實驗要求

總的來說，用友的學習要求我們系統學習系統管理和基礎設置的主要內容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統的應用方法。

供應鏈基礎設施：要求掌握系統管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法；掌握基礎設置的內容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。

對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理各系統業務與其相關的其他業務。掌握各種單據的錄入、審核、制單等，并生成憑證。

三、實驗內容

以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個單位（北京中良貿易有限公司）的經濟業務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統的應用方法。分別概括如下：

（1）供應鏈基礎設施：系統管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權限的集中管理）；業務基礎設置；財務基礎設置。

（2）采購管理：采購系統初始化；運用采購管理系統對普通采購業務、受托代銷業務、直運采購業務、退貨業務和暫估業務等進行處理，并及時采購結算；采購特殊業務。

（3）銷售管理：銷售系統初始化；運用銷售管理系統對普通銷售業務、銷售退貨業務、直運銷售業務、分期收款銷售業務、零售日報業務等進行處理；銷售帳表統計分析。

（4）庫存管理：調撥業務；盤點；其他業務。

（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據記賬。（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。

三、實驗過程中遇到的問題及解決方案

在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：

1、由于需要錄入的單據較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據，就會導致在“制單處理”——“現結制單”一步時沒有現結制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應收單或收款單才能制單。

2、每次試驗開始前設置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態下不能再執行任何操作。如果會計期間設置不對，還會影響單據查詢的操作。

3、由于銷售發票自動生成的應收但不能直接修改，有時發現之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統中取消銷售發票的復核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復核”按鈕，根據修改后的發票生成的應收當就是應經修改后的單據了。

4、如果需要刪除已經生成的單據或發票，必須先刪除憑證，然后在“應收單審核”窗口中取消審核操作，通過執行“應收單審核應收單列表”命令，在“應收單列表”窗口中刪除。

5、存貨核算系統必須執行正常單據記賬后，才能確認銷售成本，并生成結轉銷售成本憑證。

6、銷售專用發票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當，不能參照發貨單自動生成。

四、實驗收獲體會

通過一學年對用友供應鏈管理系統的學習，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10 學年上學期，我們主要對ERP財務管理系統中最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產、應收款管理和應付款管理6個子系統的進行了具體的上機實踐操作；09到10 學年下學期我們主要對ERP供應鏈管理系統中最重要和最基礎的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統進行了上機實踐操作。

我對各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之 間的緊密聯系和數據傳遞關系。

每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據的相關操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結果，但是經過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現對其整個過程的操作。

再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。用友ERP—U8企業應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業業務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業特性的信息化需求而設計。學習用友這門課程大大提高了我在信息化環境下的業務操作能力。了解了企業資源計劃系統的先進管理思想，掌握了和系統相關的實用技能。

此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學習的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應用方式。

這學期的用友學習是充實而愉快的，當然，這和老師您的悉心指導和耐心教授課程是密不可分的。總的來說，我覺得自己本學期對用友學習以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。

第五篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業務－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態，當質檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發現采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進行修改操作了，完成后要進行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產成品入庫單操作

2.1產成品入庫單打開

庫存管理－入庫業務－產成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當打開界面時產成品入庫單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產成品、數量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產成品入庫單后，由倉庫人員根據本次接收的數量，對產成品入庫單進行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產成品入庫單錄入。

對已經入庫的不合格品，可以作一張紅字的產成品入庫單，操作與藍字產成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。庫存管理－業務出庫－其他入庫單

圖8 該單據的“新增”和“審核”操作與產成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業務－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項設置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進行參照銷售發貨單生成銷售出庫單。點

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發貨單界面中過濾出發貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。本單據需要審核。庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區別，其出庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖13

7、調撥單操作

調撥單是用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。在民豐目前只有后一種情況。7.1調撥單打開

庫存管理－調撥業務－調撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時調撥單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉出、轉入倉庫；表體中參照錄入存貨及數量即可。

7.2.2審核：調撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16