第一篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業務－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態，當質檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發現采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進行修改操作了，完成后要進行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產成品入庫單操作

2.1產成品入庫單打開

庫存管理－入庫業務－產成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當打開界面時產成品入庫單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產成品、數量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產成品入庫單后，由倉庫人員根據本次接收的數量，對產成品入庫單進行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產成品入庫單錄入。

對已經入庫的不合格品，可以作一張紅字的產成品入庫單，操作與藍字產成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。庫存管理－業務出庫－其他入庫單

圖8 該單據的“新增”和“審核”操作與產成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業務－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項設置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進行參照銷售發貨單生成銷售出庫單。點

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發貨單界面中過濾出發貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。本單據需要審核。庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區別，其出庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖13

7、調撥單操作

調撥單是用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。在民豐目前只有后一種情況。7.1調撥單打開

庫存管理－調撥業務－調撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時調撥單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉出、轉入倉庫；表體中參照錄入存貨及數量即可。

7.2.2審核：調撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16

第二篇：用友T6_ERP_庫存_操作手冊

庫

存

模

塊

一、倉庫基礎資料

1.1 存貨信息

點擊“基礎設置”->“基礎檔案”->“存貨”->“存貨分類”、“計量單位”和“存貨檔案”。1.1.1存貨分類：

說明（以下功能通用）：

：打印的頁面設置。：對當前頁面進行打印。：對當前頁面進行打印預覽。

：對當前的頁面進行輸出，包括輸出成excel文件。：對當前的分類進行增加。：對當前的分類進行修改。：對當前的分類進行刪除。：放棄對當前頁面編輯，不保存。：保存當前編輯。：幫助。

1.1.2計量單位：

點擊“分組”：設置“無換算率”，“固定換算率”，“浮動換算率”。

點擊“增加”，錄入“計量單位組編碼”，“計量單位組名稱”，“計量單位組類別”，保存。錄完分組后，再點擊“單位”：設置對應分組里面的單位信息。

點擊“增加”，錄入“計量單位編碼”，“計量單位名稱”，然后保存。1.1.3存貨檔案：

說明

：

：對當前頁面重新按條件查詢。：對當前頁面的信息進行條件的過濾。

：對當前的頁面進行欄目的查看與設置。包括對應的字段的顯示與隱藏。：按條件對當前信息進行批量修改。點擊“增加”，出現存貨檔案增加頁面：

錄入“存貨編碼”，“存貨名稱”，“存貨分類”，“計量單位組”，“主計量單位”，“存貨屬性”等信息，然后保存。

1.2 倉庫信息

點擊“基礎設置”->“基礎檔案”->“業務”->“倉庫檔案”。

點擊增加，錄入“倉庫編碼”，“倉庫名稱”，“計價方式”，“倉庫屬性”，等信息，然后保存。

注意：日用品總公司建立倉庫檔案時，要另外勾上“貨位管理”

1.3期初數量結存

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“初始設置”->“期初數據”->“期初結存”。

點擊選擇按鈕，在前方塊內打√后會自動帶出所有庫存，然后錄入相應的數量和單價，然后保存審核即可生效。

二、倉庫作業流程

2.1 采購入庫單

2.1.1采購入庫單（藍字）

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“入庫”->“采購入庫單”。

點擊“生單”，選擇按照“采購到貨單或者采購訂單”，過濾條件后。

選擇表頭訂單號，表體對應訂單明細記錄。點擊“確定”。

生單后，補錄入“倉庫”，修改“數量”為實際入庫數量。然后“保存”，再由相關人員“審核”。

2.1.2 采購入庫單（紅字）

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“入庫”->“采購入庫單”。

點擊“增加”，選擇“紅字”，錄入“倉庫”，“供貨單位”，“存貨編碼”，“數量”，然后保存，再由相關人員進行審核。

2.3 其他入庫單

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“入庫”->“其他入庫單”。

點擊“增加”，錄入“倉庫”，“入庫類別”，“存貨編碼”，“數量”等，然后保存，再由相關人員進行審核。

2.4 銷售出庫單

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“出庫”->“銷售出庫單”。

由于銷售出庫單是由發貨單（或退貨單）審核后自動生成的，在這里只要由相關人員再審核一下就可以了。

2.6 其他出庫單

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“出庫”->“其他出庫單”。

點擊“增加”，錄入“倉庫 ”,“出庫類別”,“部門”，“存貨編碼”，“數量”，然后保存，再由相關人員進行審核。

2.7 調撥單

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“調撥”->“調撥單”。

點擊“增加”，錄入“轉出倉庫 ”、“轉入倉庫”、“存貨編碼”，“數量”，然后保存，再由相關人員進行審核。

審核調撥后自動生成“其他入庫單”和“其他出庫單”，分別對這兩張單進行審核。只有審核相應的單據后存貨數量才會生效。

2.8 盤點單

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“盤點”。

點擊“增加”，錄入“盤點日期”，“賬面日期”，“盤點倉庫”，然后點擊“盤庫”。

選擇“按倉庫盤點”，然后“確認”。

生成的盤點單自動帶出該倉庫的現存量數據，再錄入實際的“盤點數量”，然后保存，再由相關人員進行審核。

審核后自動生成“其他入庫單”（盤盈）和“其他出庫單”（盤虧），分別對這兩張單進行審核。

三、報表及其他功能

3.1 整理現存量

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“業務處理”->“整理現存量”。

整理現存量：可以對不正常關機，不正常退出，單據異常等原因所引起的現存量不對，進行重新整理，以達到修正現存量的效果。

3.2 庫存賬

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“賬表”。

3.2.1現存量查詢：查詢現有庫存所有存貨的結存總數量。3.2.2流水賬：查詢存貨出入庫流水賬。

3.2.3庫存臺賬：查詢某一存貨的出入庫明細賬。

3.3 統計表

點擊“業務工作”->“供應鏈”->“庫存管理”->“報表”->“統計表”。

3.4.1收發存匯總表：查詢存貨在某時間段內的期初，收入，發出，結存數量。3.4.2存貨分布表：某一單品在部同倉庫的存貨量。

第三篇：U8庫存管理操作手冊

庫存管理

換算率

無換算率：不與其他計量單位換算的計量單位 浮動換算率：可以修改換算率的單位 固定換算率：固定換算的計量單位 拉出標題計量單位

收發類別

申請領料

生產訂單---領料申請---材料出庫（直接領料無需申請領料）---產成品入庫

限額領料單

到沖領料

注：BOM 到沖領料的原材料一定要設置 現場倉庫

存貨檔案（供應類型為倒沖領料）---生產訂單（要有現場倉）---材料出庫單---調撥單---產塵品入庫---

直接供應

生產訂單（參照物料清單）---材料出庫單---產成品入庫單（先入半成品（直接供應）在入產成品）

替代料

庫存管理選項允許替代料---存貨檔案（增加新存貨以及替代料）---物料清單（設置替代料）---生產訂單---材料出庫單

補料作業

補料申請單質量判定不合格品記錄單工廢或其它料廢紅字材料出庫單(正常或補料）補料申請數量>0補料申請數量>0藍字補料材料出庫單藍字材料出庫單（正常或補料）生產訂單---材料出庫單---補料申請單（工廢/料廢）---子件補料單（不合格品記錄單）/紅字材料出庫單---補貨業務 工費

批量領料---切除尾數

基礎檔案---存貨檔案控制頁簽---BOM---庫存選項（其他設置勾選相關業務）---生產訂單---材料出庫

調撥申請單

手工填制調撥申請單---批復填寫數量---調撥單---其他出庫單/其他入庫單

調撥申請單批復錄入批復數量、件數審核參照生成調撥單

盤點

組裝拆卸業務 選項啟用組裝拆卸業務

形態轉換

選項勾選形態轉換業務

借出借入業務

庫存選項勾選是否有借入借出業務---借出借入單---其他出庫單---借出歸還單---其他入庫單 借出轉銷售---發貨單---出庫單

借出轉銷售---發貨單---出庫單

借出轉耗用

借出轉借出

借入流程

借入轉采購

庫存可用量管理

存貨檔案（控制頁簽安全庫存）---庫存管理選項（最高最低庫存控制）---預警（最高最低庫存預警）

貨位管理 啟用貨位

基礎檔案（存貨檔案可以設置默認倉庫）---倉庫檔案（新建倉庫啟用貨位）---貨位檔案---存貨貨位對照表---采購入庫單（表體貨位）---材料出庫單（表體貨位）---材料出庫：庫存選項可以選擇優先級

批次管理 啟用批次

庫存選項（勾選批次管理）---此乃或檔案勾選批次管理---設置批號規則---采購入庫單（拉出批號表體）---批號（生成批號）出庫批號=入庫批號

保質期

庫存選項---有無保質期 存貨檔案（啟用保質期必選批次管理）---保質期設置---存貨檔案設置保質期及預警日期

第四篇：用友ERP供應鏈管理

ERP知識

ERP是將企業所有資源進行整合集成管理，簡單的說是將企業的三大流：物流，資金流，信息流進行全面一體化管理的管理信息系統。它的功能模塊以不同于以往的MRP或MRPII的模塊，它不僅可用于生產企業的管理，而且在許多其它類型的企業如一些非生產，公益事業的企業也可導入ERP系統進行資源計劃和管理。這里我們將仍然以典型的生產企業為例子來介紹ERP的功能模塊。

在企業中，一般的管理主要包括三方面的內容：生產控制（計劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）和財務管理（會計核算、財務管理）。這三大系統本身就是集成體，它們互相之間有相應的接口，能夠很好的整合在一起來對企業進行管理。另外，要特別一提的是，隨著企業對人力資源管理重視的加強，已經有越來越多的ERP廠商將人力資源管理納入了ERP系統的一個重要組成部分

供應鏈管理是用友ERP-U8管理系統的重要組成部分，它是以企業購銷存業務環節中的各項活動為對象，不僅記錄各項業務的發生、還有效跟蹤其發展過程，為財務核算、業務分析、管理決策提供依據，并實現了財務業務一體化全面管理，實現物流、資金流管理的統一。

用友ERP-U8供應鏈管理系統主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質量管理幾個模塊。主要功能在于增加預測的準確性，減少庫存，提高發貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產效率，降低供應鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產周期，加快市場響應速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業務環節的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業運營方案，實現管理的高效率、實時性、安全性、科學性。各模塊主要功能簡述如下：

1．物料需求計劃

物料需求計劃（Material Requirements Planning，簡稱MRP）是供應鏈的入口，是ERP的重要組成部分，是工業企業實現精益生產、準時制庫存必不可少的工具，對降低生產在庫物料數量，提高企業管理水平，降低資金占用，提高企業資金周轉速度有著重要的作用。物料需求計劃依據MRP的毛需求，按照MRP計算原理進行計算，確定企業的生產計劃和采購計劃。MRP能夠決定企業生產什么、生產數量、開工時間、完成時間；外購什么、外購數量、訂貨時間、到貨時間。

2．采購管理 采購管理幫助企業對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業務，支持按詢價比價方式選擇供應商，支持以訂單為核心的業務模式。企業還可以根據實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按規范的標準流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業務，便于企業構建自己的采購業務管理平臺。

3．銷售管理

銷售管理幫助企業對銷售業務的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，支持以訂單為核心的業務模式，并可對銷售價格和信用進行實時監控。企業可以根據實際情況進行銷售流程的定制，構建自己的銷售業務管理平臺。

4．庫存管理

庫存管理主要是從數量的角度管理存貨的出入庫業務，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業務需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業務應用。通過對存貨的收發存業務處理，及時動態地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進行控制，提供各種儲備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產。

5．存貨核算

存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業務，掌握存貨耗用情況，及時準確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業的入庫成本、出庫成本、結余成本。反映和監督存貨的收發、領退和保管情況；反映和監督存貨資金的占用情況，動態反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。

6．GSP質量管理

GSP質量管理模塊完全按照醫藥商業企業的實際業務流程和管理需要、以及國家GSP質量管理規范的標準管理流程進行開發的。它結合藥品經營企業的特點，將GSP規范（《醫藥商品質量管理規范》，簡稱GSP），融于醫藥商業企業日常管理的業務流程中，完美有效地解決了質量管理和業務管理中存在的問題。系統可自動生成藥品經營質量管理相關的記錄、文檔、單據、表格和GSP質量管理文件等；支持采購質量檢驗、不合格藥品處理、銷售退貨、庫存養護、出庫復核、首營企業和首營品種審批等業務流程處理，對醫藥商業企業GSP能夠順利達標和實現符合GSP質量管理規范的日常運作提供了保證。

一、供應鏈初始化設置：

建立供應鏈系統管理體系

供應鏈管理系統包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和物料需求計劃幾個模塊，它們緊密聯系，協調配合，對企業購銷存業務環節所產生的物流、資金流進行管理、控制和核算。

不同企業所屬行業不同、管理模式不同，業務處理也有一定差異。而供應鏈管理系統是通用系統，其中包含面向不同企業對象的解決方案。如何將通用系統與企業個性相結合，構造適合于企業管理特點的供應鏈管理系統要經過大量的調研、分析、確定方案、模擬運行等深入細致的工作。待解決方案確定后，就可以開始著手建立系統賬套了。

建立供應鏈系統賬套

應用用友ERP-U8供應鏈管理系統處理企業業務之前，首先需要在計算機系統中建立企業的基本信息，包括單位信息、核算信息、業務處理規則等，稱之為建賬。建賬是企業應用供應鏈管理系統的起點，是建立企業特性化解決方案的關鍵一環。

建賬流程

如果初次接觸用友ERP-U8管理系統，面對其眾多的模塊，細分的管理功能，您可能會不知所措。因此，我們提供以下建賬流程供您參考，如圖2-1

二、物料需求計劃

物料需求計劃是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，是供應鏈的入口。系統采用需求驅動的再生成法進行MRP運算，生成采購計劃和生產計劃。采購計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定向供應商下達采購訂單進行采購的產品、數量及計劃訂貨時間和計劃到貨時間；即MRP運算中BOM末級物料形成的需求，不包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料。生產計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定企業需要向生產部門下達生產訂單并投放生產的產品、數量及計劃開工時間和計劃完工時間；即MRP運算中BOM非末級物料形成的需求，同時包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料形成的需求。

1．物料需求計劃與其他子系統之間的關系

物料需求計劃系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖4-2所示：

2．物料需求計劃的業務流程

物料需求計劃的業務流程如圖4-3所示。

三、銷售業務

用友ERP-U8銷售管理系統提供對企業銷售業務全流程的管理。以企業中小型應用為基本對象，增強業務管理監控功能，提供對價格、信用的實時檢查控制；支持以訂單為核心的業務模式，支持普通批發銷售、零售、委托代銷業務、直運銷售、分期收款銷售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，滿足不同用戶需求，用戶可根據實際情況構建自己的銷售管理平臺。

用友ERP-U8銷售管理系統的主要任務是編制并審核銷售訂單、發貨單、銷售發票等單據，經審核的發貨單可以自動生成銷售出庫單并沖減商品庫存量，進行銷售出庫單的記賬與制單，完成銷售成本的核算，根據銷售發票完成銷售收入和稅金的核算；以銷售發票為依據，記錄應收賬款的形成情況。具體包括：

銷售訂單管理：根據客戶的訂貨數量錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執行/未執行情況。

銷售物流管理：根據銷售訂單填制銷售發貨單，并據此生成銷售出庫單，在庫存管理辦理出庫。

銷售資金流管理：依據銷售發貨單開具銷售發票，發票審核后即形成應收賬款，在“應收系統”可以查詢和制單，并依此收款。

銷售計劃管理：實現在部門、業務員、存貨、存貨類及其組合為對象考核銷售的計劃數與定額數的完成情況，進行考核評估。

價格政策：提供歷次售價、最新成本加成以及按價格政策定價等三種價格依據，同時，按價格政策定價時，支持商品促銷價，可以按客戶定價，按存貨定價時還支持按不同自由項定價。

遠程應用：可對銷售訂單、銷售發票、發貨單、現收款單等進行遠錄入、查詢。

批次與追蹤管理：對于出庫跟蹤入庫屬性存貨，在銷售開單時可手工選擇明細的入庫記錄，并提供先進先出、先進后出兩種自動跟蹤的方法。

信用管理：提供了針對信用期限和信用額度兩種管理角度，同時，既可以針對客戶進行信用管理，也可以針對部門，針對業務員進行信用額度、信用期限的管理。超過信用額度可以逐級向上審批。

銷售管理系統與其他系統之間的數據關系

銷售管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、采購管理集成使用，銷售必然形成應收，因此與財務管理系統中的應收款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖3-1所示。①銷售管理系統中的銷售訂單作為物料需求計劃系統MRP毛需求的來源之一。

②采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單；在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成；如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。

③根據選項設置，銷售出庫單既可以在銷售管理系統生成傳遞到庫存管理系統審核，也可以在庫存管理系統參照銷售管理系統的單據生成銷售出庫單；庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。

④銷售發票、銷售調撥單、零售日報、代墊費用單在應收款管理中審核登記應收明細賬，進行制單生成憑證；應收款系統進行收款并核銷相應應收單據后回寫收款核銷信息。

⑤直運銷售發票、委托代銷發貨單發票、分期收款發貨單發票在存貨核算系統登記存貨明細賬，并制單生成憑證；存貨核算系統為銷售管理系統提供銷售成本。

四、采購業務

采購管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、銷售管理集成使用，采購必然形成應付，因此與財務管理系統中的應付款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖1-1所示。

①物料需求計劃系統中的采購計劃是采購訂單的來源之一。采購訂單可以通過拷貝采購計劃生成，也可以在采購計劃的基礎上進行“計劃批量生單”。已審核采購訂單增加預計入庫量，為MRP運算提供數據基礎。

②采購管理系統可參照銷售管理系統的銷售訂單生成采購訂單；在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，直運采購發票必須參照直運采購訂單生成；如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。

③在庫存管理系統可以手工錄入采購入庫單，也可以參照采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單。

④采購發票在采購管理系統錄入后，在應付款管理中審核登記應付明細賬，進行制單生成憑證。應付款系統進行付款并核銷相應應付單據后回寫付款核銷信息。

⑤直運采購發票在存貨核算系統進行記賬、登記存貨明細表并制單生成憑證。

⑥采購結算單在存貨核算系統進行制單生成憑證。存貨核算系統為采購管理系統提供采購成本。

采購業務類型和業務應用模式

1．采購業務類型

企業在日常的采購活動中，由于采購方式的不同，以及采購物品所有權等問題，導致企業采購流程呈現多樣化，從而產生了不同的采購業務類型及業務應用模式。

結合企業的應用，用友ERP-U8采購管理系統分為三種業務類型： ⑴普通采購業務

普通采購業務支持所有正常的采購業務，適用于大多數企業的一般采購業務。⑵受托代銷業務

受托代銷業務是一種先銷售后結算的采購模式。其他企業委托本企業代銷其商品，但商品的所有權仍歸委托方，代銷商品售出后，本企業與委托方進行結算，由對方開具正式的發票，商品所有權轉移。

⑶直運業務

直運業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接將商品發給企業的客戶，結算時，由購銷雙方分別與企業結算。直運業務包括直運銷售業務和直運采購業務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發票、直運采購發票解決。直運業務適用于大型電器、汽車、設備等產品的銷售。

2．采購業務應用模式

用友ERP-U8采購管理系統中的業務模式又分為以下內容： ⑴可選的采購流程

用戶可以根據企業的實際業務應用，結合本系統對采購流程進行可選配置。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據，用戶可以使用，也可以不使用。

⑵采購退貨業務

采購退貨是指因采購貨物的質量、品種、數量等不符合要求而將已購貨物退回。按照退貨發生的不同時點，處理方式也有所區別。

⑶必有訂單業務模式

以訂單為中心的采購管理是標準、規范的采購管理模式，訂單是整個采購業務的核心，整個業務流程的執行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業務流程。

五、其他處入庫業務

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量（可用量）管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。庫存管理在企業整體流程中的位置

庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量（可用量）管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。庫存管理在企業整體流程中的位置 庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：

說明：

①庫存管理系統可以參照采購管理系統的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，庫存管理系統將入庫情況反饋到采購管理系統。采購管理系統向庫存管理系統提供預計入庫量。

②庫存管理系統可以參照物料需求計劃系統產生的生產訂單生成產成品入庫單、限額領料單、材料出庫單、調撥單。以上單據的執行情況反饋到物料需求計劃系統，可以跟蹤查詢生產訂單的執行情況。庫存管理系統向物料需求計劃系統提供各種可用量。

③ 根據選項設置，銷售出庫單可以在庫存管理系統填制、生成，也可以在銷售管理系統生成后傳遞到庫存管理系統，庫存管理系統再進行審核。如果在庫存管理系統生成，則需要參照銷售管理系統的發貨單、銷售發票。銷售管理系統為庫存管理系統提供預計出庫量。庫存管理系統為銷售管理系統提供可用于銷售的存貨的可用量。

④庫存管理系統為存貨核算系統提供各種出入庫單據。所有出入庫單均由庫存管理系統填制，存貨核算系統只能填寫出入庫單的單價、金額，并可對出入庫單進行記賬操作，核算出入庫的成本。2.1.3 庫存管理業務類型與業務模式

不同企業由于所屬行業不同，在庫存管理也存在著不同的模式。為此，用友ERP-U8庫存管理系統提供了工業企業和商業企業兩種應用方案。提示：

? 企業類型的確定是建立企業核算賬套時選擇的。

1．工業企業核算類型 工業企業的存貨是指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業自行生產的半成品、產成品等。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為工業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核；工業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換、限額領料等業務。工業企業核算類型不能對受托代銷業務進行管理。2．商業企業核算類型

商業企業中的存貨是指庫存商品，貨物指商品。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為商業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核；商業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換等業務。商業企業核算可以進行受托代銷業務的管理。

六、月末處理

月末業務處理

企業的經理，投資者，債權人等決策者都需要關于企業經營狀況的定期信息，我們通過月末結賬，據以結算賬目編制財務報告，核算財務狀況及資金變動情況，以及企業的供應鏈管理所需要的各種相關數據報表等。在用友ERP-U8管理系統中，月末業務處理是自動完成的，企業完成當月所有工作后，系統將相關各個系統的單據封存，各種數據記入有關的賬表當中，完成會計期間的月末處理工作。

結賬流程

我們知道，用友ERP-U8管理系統是由多個部分，多個模塊共同組成的。初始數據，原始單據在不同系統，不同模塊之間依次順序傳遞，因此供應鏈系統在進行月末結賬時，也要按照業務的流程順序依次對采購、銷售、庫存、存貨、應收、應付等模塊進行月末業務處理。

如圖4-35所示，供應鏈月末結賬可分為四個步驟。

上機實驗： 自測題：

第五篇：用友u8倉庫管理操作手冊

用友U8倉庫管理操作手冊

目錄

一、倉庫檔案建立..................................................................................................錯誤！未定義書簽。

二、入庫業務..........................................................................................................錯誤！未定義書簽。

三、出庫業務............................................................................................................................................6

四、調拔業務..........................................................................................................................................11

五、盤點業務…………………………………………………………………………………………...13

六、型態轉換業務..................................................................................................................................15

七、庫存與存貨對賬..............................................................................................................................15

八、月末結賬..........................................................................................................................................16

九 相關報表查詢………………………...……………………………………………………………18

一、倉庫檔案的建立

用戶可以按照倉庫對存貨進行管理，同一存貨在不同倉庫設置不同的盤點周期、安全庫存參數；用戶可以根據實際需要設置倉庫的屬性：如果需要對車間存放的存貨進行管理，可以設置現場倉；如果需要對委外商處存放的材料進行管理，可以設置委外倉

【菜單路徑】：〔基礎設置〕—〔基礎檔案〕—〔業務〕—〔倉庫檔案〕

【操作說明】：在此界面上可以實師對倉庫的新增、修改；在修改倉庫檔案的界面上，對“計價方式”選“移動平均法”，倉庫屬性有“現場倉”、“委外倉”、“普通倉”，根據情況選擇。

二、入庫業務

1、采購入庫單

采購入庫單是根據采購到貨簽收的實收數量填制的單據。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔采購入庫單〕

【操作說明】：1.采購入庫單可以手工增加，也可以參照采購訂單、采購到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到貨退回單）生成。2.采購入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3.與委外訂單關聯的采購入庫（委外加工物資入庫單）單保存時，如果有倒沖材料，系統則自動生成材料出庫單。

4、采購入庫單如果是手工新增的，則需要輸入單價；如果是參照到貨單生成的，不

需要對單價做維護。

5、如果是退貨單或參照采購退貨單和委外退貨貨單生成的采購入庫單則為紅字的采 購入庫單（采購入庫單和委外物資加工入庫單選“紅”字。

2、產成品入庫單

a.產成品入庫單（藍字）

產成品入庫單一般指產成品驗收入庫時所填制的入庫單據。產成品一般在入庫時無法確定產品的總成本和單位成本，所以在填制產成品入庫單時，一般只有數量，沒有單價和金額。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔產成品入庫單〕

【操作說明】：

1、產成品入庫單可以手工增加，也可以參照生產訂單生成，點擊“生單”，根據生產訂單入庫。（注：半成品入庫時，也在此界面進行）

2、產成品入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，產成品入庫單保存或審核后更新現存量。

4、與生產訂單關聯的產成品入庫單保存時，如果有倒沖料則系統自動生成材料出庫單。

5、對于檢驗不合格的產品可以用紅字的產成品入庫單退還給相關入庫部門。

b.產成品入庫單紅字（退庫單）

產（半）成品入庫單（紅字）一般指產成品驗收入庫后由于某種原因需要退回入庫部門

所填制的單據。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔產成品入庫單〕

【操作說明】：

1、對已入庫的生產訂單先取消關閉。

2、產成品入庫單（紅字），可以手工增加；也可以參照生產訂單生成，點擊“生單”，在下拉菜單中選中“生產訂單（紅字）”；在出現的過濾界面中，對“執行完未關閉的訂單”里選“是”，過濾訂單；選中后在入庫單（紅字）的界面中可對要退庫的數量做修改，后保存。

3、產成品入庫單（紅字）可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據修改現存量時點設置，產成品入庫單（紅字）保存或審核后更新現存量。

3、其它入庫單

其它入庫單是指除采購入庫、產成品入庫之外的其它入庫業務，如調撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態轉換入庫等業務形成的入庫單。其它入庫單一般由系統根據其它業務單 據自動生成，也可手工填制。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔其它入庫單〕

【操作說明】：

手工填制

1、其他入庫單可以手工增加（目前，母料在分條后入庫選用的是手工的其它入庫單，在手工錄入時要手工壓入單價）。

2、其他入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，其他入庫單保存或審核后更新現存量。

4、母料在分條后入庫的壓價方式：分條后的母料單價=（分條前出庫時的總金額-入庫時邊廢料的總金額）÷分條后的母料入庫總重量；邊廢料的單價為1元/公斤；母料分條前出庫時的總重量=母料分條后入庫時的總重量+邊廢料的總重量。其他業務生成

1、其他入庫單可以由其他業務自動生成，業務類型為相應的業務。

2、其他入庫單可以審核、棄審，調撥單生成的其他入庫單可以修改數量。

3、根據修改現存量時點設置，其他入庫單保存或審核后更新現存量。

三、出庫業務

1、材料出庫單

材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。對于生產倒沖或委外倒沖的材料，在產成品入庫或委外入庫（指業務類型為委外加工的采購入庫）保存時，系統按規則自動生成材料出庫單。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔材料出庫單〕

【操作說明】：

1、材料出庫單可以手工增加，可以參照《生產訂單》生成、參照《委外訂單》生成；材料出庫單還可以在產成品入庫單、采購入庫單、生產訂單保存后由系統自動生成；倒沖倉庫盤點的盤點單審核后可自動生成材料出庫單。

2、材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據限額領料單生成的材料出庫單不可修改、刪除；自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單不允許刪除；自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單根據倒沖材料出庫單自動審核設置，可自動審核（目前，系統沒有設置，需要人工審核，審核時需要對倉庫及收發類別做手工的維護）。

3、根據修改現存量時點設置，材料出庫單保存或審核后更新現存量。

材料出庫單（紅字），可參照“產成品入庫單（紅字）”操作方式。

2、銷售出庫單

銷售出庫單是銷售出庫業務的主要憑據，在《庫存管理》用于存貨出庫數量核算，在《存貨核算》用于存貨出庫成本核算（如果《存貨核算》銷售成本的核算選擇依據銷售出庫單）。對于工業企業，銷售出庫單一般指產成品銷售出庫時所填制的出庫單據。

銷售出庫單按進出倉庫方向分為：藍字銷售出庫單、紅字銷售出庫單；按業務類型分為：普通銷售出庫單、委托代銷出庫單、分期收款出庫單。（目前系統只啟用了普通銷售出庫單）【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔銷售出庫單〕

【操作說明】：

1、與《銷售管理》集成時，銷售出庫單參照發貨單、退貨單生成或自動生成。

2、銷售出庫單不可新增，只可照單生成，生成的數量不可更改。

3、銷售出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據修改現存量時點設置，銷售出庫單保存或審核后更新現存量。

5、由銷售退貨單生成的紅字銷售出庫單。

3、其它出庫單

其它出庫單指除銷售出庫、材料出庫之外的其它出庫業務，如調撥出庫、盤虧出庫、組裝拆卸出庫、形態轉換出庫、不合格品記錄等業務形成的出庫單。其它出庫單一般由系統根據其它業務單據自動生成，也可手工填制。其他出庫單還可參照設備作業單生成，實現備件的領用；參照服務單生成，實現服務配件的領用。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔其它出庫單〕

【操作說明】：

手工填制：

1、其他出庫單可以手工增加。

2、其他出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，其他出庫單保存或審核后更新現存量。其它業務生成：

1、其他出庫單可以由其他業務自動生成，業務類型為相應的業務。

2、其他出庫單可以審核、棄審，調撥單生成的其他出庫單可以修改數量。

3、根據修改現存量時點設置，其他出庫單保存或審核后更新現存量。

4、自動生成的其他出庫單不允許刪除，可以修改部分數據項。

5、刪除來源其他入庫單時，系統自動刪除對應的其他出庫單。

四、調拔業務

調撥單是指用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。用戶如需將某一父項產品對應的子項材料調撥到現場倉或委外倉，則可將父項產品按物料清單（BOM）展開到子項，以加快調撥速度。【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔調拔業務〕—〔調拔單〕

【操作說明】：

1、調撥單可以手工增加，也可以參照生產訂單、委外訂單或調撥申請單填制。

2、調撥單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、調撥單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

4、生產訂單中調拔單的使用方法：倉庫根據生管打印出的“生產工令單”中的子項物料用量，對所對應的物料做調拔，轉入倉庫為“車間倒沖倉”或“保稅車間倒沖倉”，轉出倉庫為物料的對應的倉庫。

5、委外訂單中調拔單的使用方法：倉庫根據業務打印出的“委外子項材料用量表”中的子項物料用量，對所應的“委外倒沖倉”做調拔，轉入倉庫為此委外商的倒沖倉。

6、所有車間領用的原材料及裝配用的半成品（除輔助材料），在車間領用時一律先用調拔單到車間倒沖倉；然后產成品在入庫時自動產生材料出庫單，各倉庫員對相對應的材料出庫單做修改后審核。

五、盤點業務

為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數量以及造成的原因，并據以編制存貨盤點報告表，按規定程序，報有關部門審批。經有關部門批準后，應進行相應的賬務處理，調整存貨賬的實存數，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。盤點時系統提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點等，盤盈、盤虧的結果自動生成其它出入庫單。盤點還可以分為普通倉庫盤點和倒沖倉庫盤點。倒沖倉庫盤點指對現場倉或委外倉進行盤點，盤點單審核后盈虧數 分攤到生產訂單或委外訂單中生成材料出庫單；普通倉庫盤點審核后盈虧數生成其他出入庫單。

盤點單：是用來進行倉庫存貨的實物數量和賬面數量核對工作的單據，用戶可使用空盤點單進行實盤，然后將實盤數量錄入系統，與賬面數量進行比較。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔盤點業務〕—〔盤點單〕

【操作說明】：

1、雙擊“盤點業務”進入“盤點單”界面；在對話框的提示下，點擊“是”與“否”。

2、按〖增加〗，系統增加一張空白盤點單。

3、選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。

4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按〖盤庫〗、〖選擇〗批量增加存貨。系統將自

動帶出對應存貨不同自由項、批次的賬面數量、賬面件數、賬面金額等。

5、按〖保存〗，保存盤點單。

6、將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。

7、如果只想打印物料編碼，點擊【

】，系統會自動打印出沒有賬面數

據和實盤數據的空表，可用于實盤時填數用。

8、實物盤點后，打開盤點單，按〖修改〗按鈕，可對實盤數輸入。

8、輸入盤點數量/件數后，保存此張盤點單。

9、對盤點單進行審核；系統會自動根據實盤數對賬面數做相應調整，產生其它出入庫單據。

六、形態轉換業務（形態轉換單）

形態轉換：某種存貨在存儲過程中，由于環境或本身原因，使其形態發生變化，由一種形態轉化為另一形態，從而引起存貨規格和成本的變化，在《庫存管理》中需對此進行管理記錄。庫管員需根據存貨的實際狀況填制形態轉換單，報請主管部門批準后進行調賬處理。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔形態轉換〕—〔形態轉換單〕

【操作說明】：

1、形態轉換單手工增加。

2、形態轉換單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、形態轉換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

七、庫存與存貨對賬

《庫存管理》與《存貨核算》對賬的內容為某月份各倉庫各存貨的收發存數量。是月末所有庫存賬處理完成后（包括盤點完成后）庫存管理結賬前必須要做的工作。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔對賬〕—〔庫存與存貨對賬〕

【操作說明】：

1、進入對賬界面，系統顯示輸入窗，用戶可輸入對賬月份，并選擇是否包含未審核單據。

2、輸入對賬月份后，用鼠標單擊〖確認〗按鈕進行確定，系統開始對賬。

3、如果核對正確，系統將提示用戶對賬工作全部完成，并退出對賬功能；如果核

對不上，系統則將對不上的數據顯示在對賬報告中。用戶退出對賬報告時，系統將退出對賬功能。

八、月末結賬

月末結賬是將每月的出入庫單據逐月封存，并將當月的出庫數據記入有關報表中。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔月末結賬〕

【操作說明】：

1、進入月末結賬界面，屏幕出現結賬窗口，光標位于未結賬的那一個月。

2、按〖結賬〗則對該月進行結賬；按〖取消結賬〗則對當前月的上月取消結賬，即已結賬的最后一個月才能取消結賬。

3、結賬或取消結賬成功，已經結賬標志改變；若未成功，系統提示錯誤信息。

【集成使用】月末結賬順序及結賬說明：

說明：

1、《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》月末結賬后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的月末結賬。如果《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》要取消月末結賬，必須先通知《庫存管理》、《存貨

核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的操作人員，要求他們的系統取消月末 結賬。

2、如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的任何一個系統不能取消月末結賬，那么也不能取消《采購管理》、《委外管理》《銷售管理》的月末結賬。

庫存管理模塊結帳前注意事項（結賬條件）

1、檢查本月是否所有的采購入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

1、檢查本月是否所有的產成品入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

2、檢查本月是否所有的其它入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

3、檢查本月是否所有的材料出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

4、檢查本月是否所有的銷售出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

5、檢查本月是否所有的盤點單都已生成完畢并已做審核處理。

6、檢查本月是否所有的調撥單都已生成完畢并已做審核處理。

7、檢查本月是否所有的形態轉換單都已生成完畢并已做審核處理。

8、檢查本月各倉庫的現存量與倉庫月末盤點數據是否保持一致，注意盤點之前是需要檢查所有單據是否已全部審核。

9、檢查本月采購管理模塊是否已做結帳處理。

10、檢查本月銷售管理模塊是否已做結帳處理。

11、系統管理員進行庫存管理模塊結帳處理，注意結帳時登錄系統日期為當月最后一天。注意結帳前所有登錄庫存管理的客戶端都要暫時退出系統方可進行結帳操作。

九、相關報表查詢

1、現存量查詢

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔現存量查詢〕

【操作說明】：在此界面上，選擇過濾條件，點

后，有關信息就在下面的表上了。

2、出入庫流水賬查詢

出入庫流水賬可查詢任意時間段或任意情況下的存貨出入庫情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔出入庫流水賬〕

4、庫存臺賬查詢

本功能用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發存明細情況。庫存臺賬按存貨（或存貨+自由項）設置賬頁，即一個存貨一個自由項為一個賬頁。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔庫存臺賬〕

5、收發存匯總表

反映各倉庫各存貨各種收發類別的收入、發出及結存情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔統計表〕—〔收發

存匯總表〕

6、業務類型匯總表

業務類型匯總表反映各倉庫各存貨各種業務類型的收入、發出及結存情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔統計表〕—〔業務類型匯總表〕