第一篇：ERP供應鏈管理業務流程介紹

義烏_陳彪

目錄

目錄..........................................................................................................................................1 1.供應鏈系統模塊業務關系圖...................................................................................................3 2.采購管理系統...........................................................................................................................3

2.1 系統簡介.......................................................................................................................3 2.2 采購管理系統與其他模塊的關系...............................................................................3 2.3 主要業務流程...............................................................................................................4 2.4 主要功能.......................................................................................................................4

2.4.1 采購需求管理...................................................................................................4 2.4.2 采購訂單管理...................................................................................................4 2.4.3 采購結算管理...................................................................................................4 2.4.4 采購價格管理...................................................................................................5 2.4.5 供應商供貨信息管理.......................................................................................5 2.4.6 供應商評估.......................................................................................................5 2.4.7 報表分析功能...................................................................................................5

3.銷售管理系統...........................................................................................................................5

3.1 簡介...............................................................................................................................5 3.2 銷售管理系統和其他系統的關系...............................................................................5 3.3 主要業務流程...............................................................................................................6 3.4 主要功能.......................................................................................................................6

3．3．1銷售報價管理...................................................................................................6 3．3．2銷售計劃管理...................................................................................................6 3．3．3銷售訂單管理...................................................................................................6 3．3．4銷售發貨管理...................................................................................................6 3．3．5銷售結算管理...................................................................................................6 3．3．6支持全面的銷售模式.......................................................................................6 3．3．7價格與折扣管理...............................................................................................6 3．3．8信用管理...........................................................................................................6 3．3．9銷售訂單全程跟蹤...........................................................................................7 3．3．10銷售訂單可視化管理.....................................................................................7 3．3．11報表分析功能.................................................................................................7

4.倉存管理系統...........................................................................................................................7

4．1系統簡介.........................................................................................................................7 4．2主要業務流程.................................................................................................................7 4．3主要功能.........................................................................................................................7

4．3．1入庫管理...........................................................................................................7 4．3．2出庫管理...........................................................................................................8 4．3．3批次管理...........................................................................................................8 4．3．4庫齡管理...........................................................................................................8 4．3．5盤點管理...........................................................................................................8 4．3．6即時庫存和庫存狀態管理...............................................................................8 4．3．7保質期管理.......................................................................................................8 4．3．8多計量單位管理...............................................................................................8

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1.供應鏈系統模塊業務關系圖

2.采購管理系統

2.1 系統簡介

采購管理系統面向制造企業和商業流通企業的采購管理人員而設計。該系統提供采購需求管理、采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、多匯率處理、購貨結算處理、供應商評估等全面的采購業務流程管理，以及供應商管理、價格控制、供貨信息管理等綜合業務管理功能，幫助企業實現采購業務全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。該系統可以與銷售管理、倉庫管理、供應商關系管理、進口管理、存貨核算管理和應付款管理等系統結合運用，提供更完整、全面的企業供應鏈解決方案。

2.2 采購管理系統與其他模塊的關系

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現企業靈活的開票處理及有效的發票管理；同時在采購結算業務中，支持采購發票與入庫單據部分鉤稽、采購發票審核時自動鉤稽、以后期間單據鉤稽、費用發票的鉤稽、費用發票的補充鉤稽等多種靈活的鉤稽方式，幫助企業準確核算外購入庫成本。

2.4.4 采購價格管理

系統可按不同的供應商、不同的有效期間、不同的采購數量、不同的計量單位、不同的幣種進行價格管理，同時，系統還提供最高采購價格控制和采購訂單價格反寫價格資料等功能，為企業提供有效內部控制工具，幫助企業有效的規范內部管理和控制采購成本。

2.4.5 供應商供貨信息管理

系統提供供應商供貨配額管理、維護供應商物料對應名稱和代碼的功能，幫助企業處理多供應商的供貨和物料名稱與供應商的不一致的問題。

2.4.6 供應商評估

系統提供對供應商整體評估和對每個物料逐一評估不同選項控制，以及在下采購訂單時，對供應商的評估結果進行判斷，提供嚴格控制、提醒、不控制三種選項，幫助企業評定合格供應商，從原材料采購這一生產源頭控制產品的質量。

2.4.7 報表分析功能

系統提供提供豐富、靈活的業務分析報表，包括采購訂單執行情況明細表、匯總表；供應商供貨ABC分析、采購訂單ABC分析、委外加工材料明細表、委外加工材料匯總表、委外加工材料對帳表；采購訂單全程跟蹤報表、供應商供貨質量、準時交貨、價格趨勢分析表等，同時支持靈活設置報表查詢分析條件，幫助企業快速、準確地獲取支持采購決策和業務控制的相關信息。

3.銷售管理系統

3.1 簡介

銷售管理系統面向制造企業和商業流通企業的銷售管理人員而設計。該系統提供銷售模擬報價、銷售訂貨、倉庫發貨、銷售退貨、銷售開票處理、銷售訂單全程跟蹤等全面的銷售業務流程管理，以及客戶管理、價格及折扣管理、鎖庫管理、信用管理等綜合業務管理功能，幫助企業實現銷售業務全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。該系統可以與客戶關系管理、采購管理、倉庫管理、出口管理、存貨核算管理和應收款管理等系統結合運用，提供更完整、全面的企業供應鏈解決方案。

3.2 銷售管理系統和其他系統的關系

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系統提供信用對象、信用控制強度、信用控制緯度及信用公式的靈活設置功能，幫助企業有效管理應收款，規避銷售資金回收風險。

3．3．9銷售訂單全程跟蹤

系統可跟蹤銷售訂單的發退貨、出退庫、開退票、收退款、生產任務、委外訂單、產品入庫等環節；并可以追溯到生產任務和委外訂單的領料、生產、檢驗等環節；可以調出單據進行修改。通過全程跟蹤，加強銷售訂單全過程監控，及時發現問題，采取措施，保證銷售訂單按期交貨。

3．3．10銷售訂單可視化管理

系統以甘特圖方式管理展示銷售訂單的各任務計劃和實際進度。通過銷售訂單可視化管理，企業可以管理大型復雜訂單的產品開發、技術準備、采購、生產等全過程進度。

3．3．11報表分析功能

系統提供豐富、靈活的業務分析報表，包括訂單交貨、訂單銷售訂單執行分析報表、訂單出庫統計表、銷售收入統計表等業務報表，以及毛利潤表、銷售增長分析、銷售流向分析、銷售結構分析、信用數量分析、信用額度分析、信用期限分析等管理報表，同時支持靈活設置報表查詢分析條件，幫助企業快速、準確地獲取支持銷售決策和業務控制的相關信息。

4.倉存管理系統

4．1系統簡介

倉存管理系統面向生產制造、商業流通企業的倉庫管理人員而設計，該系統提供入庫業務、出庫業務、倉庫調撥、庫存調整、庫存盤點等全面的倉庫業務流程管理，以及批次管理、序列號管理、保質期管理、條形碼管理、庫齡分析、虛倉管理、即時庫存管理等綜合業務管理功能，幫助企業實現倉庫管理全過程的信息流、物流、資金流的有效的管理和控制。該系統可以與采購管理、進口管理、銷售管理、出口管理、存貨核算管理、應收款管理和應付款管理等系統結合運用，提供更完整、全面的企業供應鏈解決方案。

4．2主要業務流程

4．3主要功能

4．3．1入庫管理

提供外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫、虛倉入庫、贈品入庫業務，結合批次管理、保質期管理、條形碼管理等，滿足企業標準以及特殊的入庫業務，建立規范的倉庫作業流程，提高倉庫運作效率。

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臺的管理控制。

4．3．10預警管理

提供物料保質期、倉庫負庫存、周期盤點、最高庫存、最低庫存、安全庫存等關鍵業務的系統預警，幫助企業實時、準確掌握倉庫管理信息的變化，及時制定業務應對策略。

5.存貨核算系統

5．1系統簡介

存貨核算系統面向制造企業和商業流通企業的財務管理人員而設計。該系統提供入庫核算、出庫核算、根據業務單據和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準備計提、關賬、與總賬對賬、期末結賬等功能，支持2007年新會計準則，全面管理企業的存貨計價及出入庫核算業務，幫助企業快速確定存貨出入庫的成本。該系統作為保證物流和資金流同步的重要模塊，可以與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統結合運用，提供更完整、全面的的企業供應鏈解決方案。

5．2主要業務流程

5．3主要功能

5．3．1入庫核算

系統提供的入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，包括外購、委外、生產、其他入庫四種業務類型，并且根據不同類型入庫業務核算的不同特點，分別提供不同的核算流程，可靈活地滿足用戶的需求，如外購入庫的成本需依據相鉤稽的采購發票和費用發票，委外加工入庫的成本則由材料費（委外加工出庫單）和加工費（訂單委外類采購發票）組成。

5．3．2出庫核算

系統提供的出庫核算功能，主要用來核算存貨的出庫成本，分為材料出庫核算和產品出庫核算，系統支持總倉、分倉或分倉庫組核算，提供核算向導、計算報告和出錯報告等功能全面反映出庫核算過程，同時還為負庫存出庫、紅字出庫、調撥出庫等特殊出庫業務提供多種核算方案供用戶選擇。

5．3．3存貨跌價準備

隨著會計制度的日益完善，存貨跌價準備管理已經成為不可或缺的一項會計工作，而K3核算系統為用戶提供的【存貨跌價準備管理】模塊可以為用戶詳細、準確的完成存貨跌價準備計提和管理工作。

5．3．4憑證管理

系統提供將業務單據按憑證模板自動生成憑證的功能，支持根據憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數量金額憑證、外幣憑證等，單據上的核算項目（包括自定義的核算項目類型字段）信息也可傳遞到憑證，同時還可對生成的憑證進行查詢和修改，并可實現單據和憑證之間的聯查。

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委外業務處理效率。

6．3．3生產投料管理

系統提供高度靈活的投料和投料變更功能，幫助企業委外管理部門快速、方便、準確地進行委外材料投放。

6．3．4委外出入庫管理

系統提供合并領料、分倉領料、配套領料、倒沖領料等多種靈活的委外加工材料發出方式，同時提供靈活的委外加工完工入庫管理的功能，適應不同行業不同形式的領料、委外入庫作業需求，幫助企業根據自身的情況運用不同的領料和委外入庫方式，提高委外出入庫業務管理效率。

6．3．5委外加工物料報廢管理

系統提供物料報廢的功能，可對委外過程中的物料報廢進行記錄、統計與分析，幫助企業控制委外供應商補料，理清報廢責任，有效降低物料報廢損失。

6．3．6委外價格管理

系統可按不同的供應商、不同的有效期間、不同的委外數量、不同的計量單位、不同的幣種進行價格管理，同時，系統還提供最高委外訂單價格控制和委外訂單價格反寫價格資料等功能，為企業提供有效內部控制工具，幫助企業有效的規范內部管理和控制委外成本。

6．3．7委外加工核銷

提供委外加工材料核銷功能，支持按加工單位或委外生產任務單為核銷方式，手工核銷、按BOM核銷、投料單等核銷依據，能靈活快速的對委外加工材料進行核銷處理，幫助企業隨時掌握委外加工商處的材料結余情況，及時地對委外加工入庫成本進行核算，全面管理企業委外加工物資。

7.供應鏈分析系統 7．1系統簡介

供應鏈分析模塊，提供生產制造企業對銷售收入、回款、銷售成本及毛利、銷售訂單、應收賬款、采購到貨及時性、采購到貨質量、采購價格、采購費用、存貨周轉與庫齡、庫存呆滯料、庫存資金占用情況等業務數據的多維分析，清晰反映出企業銷售整體情況；銷售、采購策略與庫存策略的合理性、庫存健康與否等業務信息，幫助管理者及時調整措施，以便降低庫存，縮短交貨提前期，提高供應鏈整體運營效率。

7．2主要功能

7．2．1采購分析

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提供成品存貨周轉與帳齡、庫存冷背呆滯料、庫存資金占用等同比分析、期末余額結構、即時庫存結構分析、預警。

第二篇：ERP 應收款管理系統 實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業班級 學號 姓名

實驗時間 課時數： 八

實驗名稱： 應收款管理系統一、實驗目的

系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務處理和主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內容及過程

●實驗一 應收款管理系統初始化

1、設置系統參數

（1）執行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數設置”，執行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應收余額百分比法”。

（2）打開“權限與預警”|“啟用客戶權限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。單擊“確定”。

2、設置存貨分類

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實驗資料錄入存貨分類情況。

3、設計計量單位

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內容。

4、設置存貨檔案

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內容。

5、設置基本科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結算方式科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”|“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。

7、設置壞賬準備

（1）執行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設置賬齡區間

（1）執行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區間設置”，錄入相應的天數。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”，后單擊“退出”。

9、設置報警級別

（1）執行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。

10、單據編號設置

（1）執行“基礎設置”|“單據設置”|“單據編號設置”，單擊左側“單據類型”|“銷售管理”|“銷售專用發票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設置開戶銀行

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發票、期初其他應收單和預收款單

（1）執行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據類別”，選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發票”，在相應的單據窗口中錄入單據的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。

13、應收款系統與總賬系統對賬

（1）執行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據處理

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”。

（2）確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續錄入第2、3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。

（2）修改單據日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。

3、修改銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發票。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

5、審核應收單據

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執行“應收單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據核銷”窗口，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據管理

1、增加結算方式

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業承兌匯票

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

3、商業商業承兌匯票貼現

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）在票據管理中，選中2009年1月2日填制的商業承兌匯票，單擊“貼現”，打開“票據貼現”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業承兌匯票結算（1）在票據管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發并承兌的商業承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結算”，打開“票據結算”。修改結算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執行“收款單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統彈出“本次審核成功單據【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉賬材料

1、將應收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“應收沖應收”，在“轉出戶”錄入“01”，再在“轉入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應收單并制單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“單據名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發生壞賬

（1）執行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發生單據明細”窗口。

（3）在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據處理”|“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結算單。（3）單擊“確認”。系統提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發票

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“發票查詢”，打開“發票查詢”窗口。（2）單擊“發票類型”|“銷售專用發票”。單擊“確定”，打開“發票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業承兌匯票的記賬憑證

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據結算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“統計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業務總賬

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“業務賬表”|“業務總賬”，打開“應收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉賬操作

（1）在應收款管理系統中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式為“商業承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結賬

（1）在應收款管理系統中，執行“期末處理”｜“月末結賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現“1月份結賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結

1、實驗中出現的問題及解決方法

●實驗一：應收款管理系統初始化（1）在進行設置基本科目操作前，要先設置應收科目“1122 應收賬款”、預收科目“2203 預收賬款”及“1121 應收票據”在總賬系統中其輔助核算內容為“客戶往來”，和其受控制系統為“應收系統”。

（2）在結算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統自動生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應收單，執行“設置”｜“期初余額”命令時要關閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。

●實驗二：單據處理

（1）填制第1筆業務的銷售專用發票時，進入“銷售發票”要記得對“銷售類型”進行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時為付款憑證。

● 實驗三：票據管理

（1）會忘記修改“日記格式”。

（2）在票據管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業承兌匯票。

● 實驗四：轉賬處理

（1）進入紅字“應收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示。

● 實驗五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發生時要認真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結算單號要從參照選擇中選擇。

2、實驗心得

通過對第七章應收款管理系統的學習，了解到應收款管理系統的功能十分強大，它是對企業的當期以及以后各期應收款相關業務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。

再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。學習ERP這門課程大大提高了我們在信息化環境下的業務操作能力。讓我們更加深刻認識到學好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認識還是太少，需要學習的是那么多。所以要將理論與實驗相結合，才能更好的活學活用，為以后的工作打好基礎。

第三篇：全面業務流程梳理情況介紹

內部控制處21.熟悉集團公司流程架構2.了解流程梳理的基本知識3.理清流程梳理的工作思路4.明確流程梳理的工作任務培訓目的31.相關知識1.1 總部及公司流程管理要求1.2 集團公司業務流程架構1.3 內部控制的基本概念1.4流程梳理的相關知識2.總體安排2.1 工作思路2.2 原則和目標2.3 內容與時間安排2.4 工作組織主要內容1.3 集團公司業務流程架構

1.2.1 內控體系框架回顧1.2.2 流程架構的內容1.2.3 業務流程分類1.2.4 業務流程分級1.3.5 業務流程目錄和定義1.3.6 流程架構使用說明1.4 流程梳理的相關知識1.4.1 業務流程的概念1.4.2 流程梳理的概念1.4.3 流程梳理的意義1.4.4 流程梳理的內容1.4.5 流程描述的概念

1.3 內部控制的基本概念1.3.1 內部控制的概念1.3.2 控制活動的概念1.3.3 控制活動的分類1.3.4 內部控制關注要點1.3.5 內部控制措施4蔣潔敏總經理在2007年學習研討會的講話中指出業務流程是公司重要的基礎工作。流程要再梳理通過梳理進一步調整完善解決交叉、重疊、缺失的問題先解決缺失再解決交叉和重疊。流程管理的目標是簡單、效率、規范實現“流程統一、控制集中、簡潔高效”。越規范越簡捷越有效率。講程序就影響效率反之講效率就超越程序。要解決好效率與程序的問題方法就是流程管理。蔣總在2009年工作會議上的報告中指出進一步完善內控和風險管理機制突出抓好業務流程管理有效規避經營風險1.1總部業務流程管理要求5蔣總在2008年工作會議上的報告中指出大力推進管理信息系統建設制定完善業務流程管理制度和規范明確部門和企業的管理職責持續改進和優化實現流程統一、控制集中、界面清晰、簡潔高效的管理要求。蔣總在2009年工作會議上的報告中指出進一步完善內控和風險管理機制突出抓好業務流程管理有效規避經營風險1.1總部業務流程管理要求62008年10月為動員和組織總部機關和地區公司全面開展業務流程梳理、規范和改進工作股份公司召開了業務流程管理視頻會議周吉平總裁在講話中強調按照流程統一、控制集中、界面清晰、簡潔高效的工作目標遵循風險導向業務驅動、規范描述、強化執行的原則突出控制和效率全面開展業務流程梳理工作到“十一五”末實現全部業務流程規范的設計和實施。流程管理的關鍵和核心是強調流程的權威大于部門權力部門是資源庫、信息庫但一項任務、一個項目是通過流程來完成的這是我們的發展方向和努力目標。1.1總部業務流程管理要求7耿總在公司09年職代會上的報告中指出改革管理目標突出控制和效率原則系統梳理業務流程全力構建科學管理體系強化精細管理深挖內部潛力全面提升公司管理素質。重點工作要以“流程統一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”為目標全面梳理業務流程規范生產經營和后勤服務的工作秩序。1.1石化公司業務流程管理要求8幾年來在股份公司的統一部署下我公司各相關單位和部門科學實施、積極推進業務流程規范化工作。在鞏固完善財務報告控制、實現上市業務內控體系持續有效運行的基礎上2008年又完成了公司法律風險防控手冊編制工作實現了法律風險防控流程化公司內控體系建設進一步向全面風險管理延伸。目前公司已初步完成18個一級流程、185個末級流程的梳理其中重要業務流程130個嵌入財務報告風險379個完善防控措施615項關鍵控制點266個法律風險防控流程59個嵌入風險點112個完善防控措施715項。1.1石化公司業務流程管理要求9控制活動為管理和減少風險而制定的政策制度和程序貫穿整個公司范圍、所有層次以及所有職能措施包括審批、授權、復核經營業績、資產保護和職責分工監督評估內部控制運行有效性定期監控執行情況與獨立評估相結合發現內控不足的改進報告1.2集團公司業務流程架構1.2.1 集團內部控制體系框架回顧集團公司內部控制體系框架包括五方面內容控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監督我們此次全面業務流程梳理是針對控制活動部分進行的。10ARIS平臺1.2 集團公司業務流程架構1.2.2 集團公司業務流程架構的內容業務流程架構是對公司全部業務流程分類和分級的結構化反應包括流程的分類和分級、通用流程總圖、流程目錄和流程定義。流程目錄111.2.3 集團公司業務流程分類按客戶導向原則確定六大主體流程歸集為三大類:戰略發展類流程SP、經營業務類流程KP、管理支持類流程MP。注釋此處的“客戶”指“流程服務的對象”分為外部客戶、內部客戶、利益相關者1.2 集團公司業務流程架構12流程步

驟圖流程區域圖流程過程圖流程總圖一級二級三級四級通用流程總圖油氣管道運輸流程圖油氣運輸流程區域圖運輸調度流程圖1.2.4 集團公司業務流程分級集團公司業務流程分為流程總圖、流程分類圖、流程過程圖、流程步驟圖四個級次。對應公司實際業務分別對應目錄中的一級流程、二級流程、三級流程、四級流程。末級流程反映流程的具體操作步驟和控制內容并展示為具體流程圖。流程步驟圖是過渡層次將在今后逐漸規范化后取消五級一級二級三級四級1.2 集團公司業務流程架構131.2 集團公司業務流程架構集團公司通用流程總圖1.2.4 集團公司通用流程總圖是對公司業務流程的全面反映是對公司一級流程和流程分類集成化的組合結構視圖。14一級流程目錄40個二級流程目錄253個三級流程目錄1189個四級流程參考目錄516個五級流程參考目錄77個。1.2.5 集團公司業務流程目錄和定義集團公司已建立起三級流程目錄體系流程總圖流程區域圖流程過程圖流程步驟圖1.2 集團公司業務流程架構151.3.1 內部控制的概念內部控制是受企業董事會、管理層和其他人員影響為經營的效率效果、財務報告的可靠性、相關法規的遵循性等目標的實現而自行檢查、制約和調整內部業務活動的控制活動為組織目標的實現提供合理的保證。內部控制涉及企業經營管理的全過程和各個環節是一項由各級管理部門和單位共同參與、由全體管理人員和員工共同實施的系統性控制工作。1.3 內部控制的基本概念監事會企業董事會管理層旨在實現控制目標的過程全體員工內部控制共同實施161.3.2 控制活動的概念控制活動是確保管理層指令得以貫徹執行的政策和程序。它存在于公司所有級別的分支機構和職能部門包括授權、批準、查證、核對、報告、內部審計、重大風險預警、經營業績評價和資產保全措施等活動控制活動通常包括不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制、績效考評控制和信息系統控制等1.3 內部控制的基本概念171.3.3 控制活動的分類四種方法按控制活動的手段劃分分為人工控制和自動控制1人工控制是以人工方式執行的控制如財務報告必須由企業負責人和總會計師簽字并蓋章、原始憑證上必須有經辦人員的簽字等。2自動控制是由計算機等系統自動執行的控制如禁止未授權的用戶登錄系統、系統自動的賬目核對等。1.3 內部控制的基本概念181.3.3 控制活動的分類四種方法按影響的范圍分類分為公司層面控制和業務層面控制1公司層面控制是管理層確保在公司內部各個領域獲得適當、有效控制的重要機制。包括控制環境范圍內的內部控制、反舞弊程序與控制、風險評估流程、集中化的處理和程序、監督、期末財務報告流程、統一的規章制度等2業務層面控制直接作用于公司生產經營業務活動的具體控制亦稱業務控制如業務處理程序中的批準與授權、審核與復核以及為保證資產安全而采用的限制接近等控制1.3 內部控制的基本概念191.3.3 控制活動的分類四種方法分類按控制活動的作用劃分分為預防性控制和發現性控制1預防性控制是指為防止錯誤和非法行為的發生或盡量減少其發生機會所進行的一種控制是防止問題發生所設立的機制例如房門的鎖2發現性控制是指為及時查明已發生的錯誤和非法行為或增強發現錯誤和非法行為機會的能力所進行的各項控制是為發現問題而設立的控制機制例如報警器1.3 內部控制的基本概念201.3.3 控制活動的分類四種方法分類按重要程度分類分為關鍵控制和一般控制1關鍵控制是在相關業務流程中影響力和控制力相對較強的一項或多項控制其控制作用是必不可少和不可替代的如果缺少該項控制將在很大程度上直接導致風險的發生。2一般控制只能發揮局部作用影響特定范圍的控制。1.3 內部控制的基本概念提出付款申請提出付款申請業務負責人審批業務負責人審批業務部門領導審批業務部門領導審批財務部門主任審批財務部門主任審批主管領導審批主管領導審批總會計師審批總會計師審批檢查付款理由是否充分見到業務負責人簽字了自己就簽字了不做任何比對財務上核對付款申請以及原始憑證審核付款是否充分見到業務負責人簽字了自己就簽字了不做任何比對見到上述人員都簽字了自己就簽字了不做任何比對可能是形式控制財務上的審核有效可能是形式控制可能是形式控制高層領導審批并非全是關鍵控制業務上的審核有效211.3 內部控制的基本概念公司層面業務層面信息管理和操作人員

測試過程中的要求執行要求按流程運行、按程序操作、按控制執行1.3.4 內部控制關注要點一是針對公司各項業務活動都有必要和適當的政策和程序。二是已確定的控制行為得到有效的執行重點關注關鍵控制管理措施的建立和執行情況。內部控制重在設計、關鍵在執行。體系建設是執行的基礎和前提而執行是體系的“靈魂”執行決定著內部控制體系的存在價值。221.3.5內部控制措施根據風險評估的結果針對主要風險進行控制差異分析統一規范控制設計完善風險控制管理措施梳理健全管理制度。對應用系統明確控制類型建立信息系統控制以業務流程為載體結合公司管理職責和規章制度將風險和控制落實到具體業務工作中確保責任落實執行到位增強企業管理控制能力。1.3 內部控制的基本概念231.4 流程梳理的相關知識1.4.1 業務流程的概念業務流程是有關經營管理的一系列有組織、相互聯系的工作程序體現價值創造和實現的過程。“流程”的定義包括了這樣六個要素輸入資源、活動、活動的相互作用即結構、輸出結果、顧客廣義、價值。我滿意因為流程為我創造了價值241.4 流程梳理的相關知識1.4.2 業務流程梳理的概念業務流程梳理就是按照一定的架構將企業各項業務活動、相關要素及其關聯性以業務流程的形式反映出來。誰做什么怎么做證據25報告目標

1.3.3 業務流程梳理的意義1.3.3 業務流程梳理的意義1.3 流程梳理的相關知識有人將流程比做是企業的生命有人將流程比做是企業的生命線。企業目標從上至下的貫通線。企業目標從上至下的貫通從而使得每一層次的流程都從而使得每一層次的流程都有明確的目標。根據目標完善有明確的目標。根據目標完善或是設計的流程通過人或是或是設計的流程通過人或是系統的實施保證執行從而系統的實施保證執行從而為實現目標提供保證。為實現目標提供保證。因此說因此說業務流程是實現目標的基礎業務流程是實現目標的基礎梳理和完善流程是實現目標梳理和完善流程是實現目標的基本保證。的基本保證。有人將流程比做是企業的生命有人將流程比做是企業的生命線。企業目標從上至下的貫通線。企業目標從上至下的貫通從而使得每一層次的流程都從而使得每一層次的流程都有明確的目標。根據目標完善有明確的目標。根據目標完善或是設計的流程通過人或是或是設計的流程通過人或是系統的實施保證執行從而系統的實施保證執行從而為實現目標提供保證。為實現目標提供保證。因此說因此說業務流程是實現目標的基礎業務流程是實現目標的基礎梳理和完善流程是實現目標梳理和完善流程是實現目標的基本保證。的基本保證。26是形成有著內在有機聯系的工作程序的需要是識別風險的前提是分析控制措施以及分析風險管理水平的前提是進行流程管理、內控建設以及ERP建設的前提1.4 流程梳理的相關知識1.3.3 業務流程梳理的意義1.3.3 業務流程梳理的意義271.4.4 業務流程梳理的內容對企業主要流程中的末級流程從始點到終點理清發生在實際業務中的步驟節點、執行的部門崗位、流轉的文件及記錄表單、風險可能產生的環節、存在的控制對該業務起到規范性要求的文件及規章制度等形成一整套固化的業務流程體系。開始步驟結束執行的部門崗位流轉的文件及表單控制風險規章制度1.4 流程梳理的相關知識281.4 流程梳理的相關知識1.4.5 業務流程描述的概念業務流程描述是按照業務流程架構遵循業務運行實際結合風險控制要求描述業務工作步驟實現業務管理程序化的過程。它的基本內涵有以下幾個方面一是流程描述要采取某種特定的方法比如文本法、表格法和圖示法。二是流程描述要遵循一定的規范。三是流程描述的對象是企事業單位的末級流程中的業務活動。292.1 工作思路2.2 原則和目標2.3 內容與時間安排2.4 工作組織2.總體安排302.1 工作思路全面梳理、重點規范全面梳理就是按照股份公司《業務流程管理辦法》統一執行股份公司業務流程總體架構未上市業務參照集團公司業務流程架構由公司統一組織按業務梳理建立涵蓋公司經營管理各領域的業務流程體系統一執行2009年完成公司各單位包括托管單位的全部業務流程梳理工作繪制所有業務流程圖匯編成冊并納入業務流程管理信息系統進行統一管理。說明股份公司風險數據庫未識別風險的流程只繪制業務流程圖股份公司風險數據庫已識別風險的流程須同時編制風險控制文檔。312.1 工作思路重點規范包括但不限于以下流程一是按照股份公司已完成的科技、信息、資本運營、預算管理以及投

資業務流程規范要求完成公司相關業務流程梳理規范工作。二是與ERP建設相關的業務流程。包括財務管理、采購管理、存貨管理、煉化產品生產、煉化銷售、人力資源管理和資產管理等業務流程。32按照集團公司業務流程管理工作的總體要求緊密結合公司經營管理實際遵循“風險導向、業務驅動、規范設計、強化執行”的原則突出控制與效率以“流程統一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”為目標全面開展業務流程梳理工作優化業務流程、明晰管理職責、理清工作界面、完善規章制度切實防范風險強化控制力度不斷提升公司管理水平。

2.2 原則和目標33“流程統一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”的含義流程統一按集團公司的統一的流程架構統一制度和標準、統一描述和發布、統一信息管理平臺涵蓋公司全部業務領域實現業務流程管理的標準化和規范化。控制集中按照集約化、專業化、一體化的要求實現公司重大經營決策、投資決策等重點領域、關鍵環節和要害部位的集中控制使企業管理各個環節和各個方面始終處于受控狀態有效控制風險確保責任落實、執行到位。2.2 原則和目標34“流程統一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”的含義界面清晰對每個管理節點的工作內容、工作標準和考核辦法等進行梳理和界定橫向上解決部門職責交叉、重疊、缺失的問題縱向上作到工作環節、業務步驟清晰明確、內容要求具體也便于操作和考核。簡潔高效各項業務流程要脈絡清晰、簡單明了各個節點環環相扣、緊密銜接管理鏈條直接簡短、便捷流暢確保在滿足控制要求的前提下運行成本最低、管理效率最高。2.2 原則和目標352.3 內容與時間安排分為三個階段1.第一階段工作準備與啟動階段3月1日至4月30日包括建立工作機構、召開啟動會、開展人員培訓2.第二階段流程梳理階段4月1日至8月31日包括范圍界定、描述業務流程、風險分析和控制設計、流程分析與確認、流程審定五個步驟3.第三階段發布管理文件階段9月1日—9月30日梳理完成后的業務流程作為內控管理手冊的補充文檔手冊維護時納入統一管理托管單位特殊業務單獨編制管理文件。36流程梳理主要時間節點55--77月月編制完成組織結構圖、業務工作網絡圖、員工崗位職責描述、單位管理職責編制流程管理職責對照表、基本業務流程目錄編制完成全部業務流程圖VISIO編制完成公司風險數據庫編制風險控制文檔初稿及關鍵控制對照表初步完成ARIS系統建模99月月補充完善管理制度修改完善公司權限指引發布管理文件44月月88月月補充、修改完善ARIS系統建模完善公司基本業務流程目錄和重要業務流程目錄完善業務流程圖ARIS、風險控制文檔、證據表單及關鍵控制對照表2.3 內容與時間安排372.4 工作組織第一步為確保公司業務流程梳理工作的順利實施公司成立流程管理領導小組。領導小組下設業務流程管理工作組工作組成員由企管法規處和內控處有關人員組成。主要職責具體負責組織協調和指導公司全面業務流程梳理工作制定工作整體運行和分階段推進計劃確定工作程序與方法培訓業務流程梳理工作人員對各階段工作提出指導意見驗收各階段工作成果向公司流程管理領導小組匯報工作提供流程梳理技術支持。內控處作為公司業務流程的主管部門負責組織公司業務流程的描述與維護通過發布公司《內部控制管理手冊》發布公司業務流程。382.4 工作組織第二步各單位應對應成立流程梳理工作組由單位負責人和具體進行流程梳理的工作人員組成。主要職責負責本單位業務流程梳理工作制定工作計劃明確工作職責落實各項工作要求并向公司流程管理工作組匯報工作。人員要求各單位應固定1人作為業務流程梳理工作聯系人其他參與人員也應該是精通業務的員工否則描述的流程不先進、不合理將給以后執行帶來很大麻煩。工作人員應與ERP項目人員保持一致既能最大限度地節約業務流程梳理的人力資源投入又能滿足公司同一業務同一流程的要求。39第三步公司流程管理工作組根據集團公司流程架構確定公司基本業務流程目錄根據各單位職能分工明確每一末級流程的業務主管部門若一級流程涉及多個部門指定一個負責部門和負責人。2.4 工作組織40第四步公司內部控制處負責對相關人員進行業務流程梳理培訓使工作人員明確業務流程梳理的方法及標準熟練掌握業務流程梳理各種表單的編制方法及編制標準。第五步相關單位工作人員對本部門負責流程進行梳理編制業務流程圖、《風險控制文檔RCD以及相關文件經部門主管

領導審查后報公司流程管理工作組。第六步公司流程管理工作組進行合規性審查包括流程目錄的確定、流程圖的繪制、風險的應用、控制的制定等。2.4 工作組織41業務流程梳理培訓集團公司業務流程架構介紹流程梳理總體安排課程回顧內部控制基本概念流程梳理相關知識42業務流程梳理是一項長期的艱巨的任務不可能一蹴而就特別是未上市單位業務類型較多情況十分復雜。各單位要充分認識業務流程梳理的復雜性克服困難認真做好公司全面業務流程梳理工作進一步優化業務流程努力實現流程統一、控制集中、界面清晰、簡潔高效的管理目標。

第四篇：進出口業務流程介紹

進出口業務流程介紹

1.在進口商下訂單之前做一些細節上的了解

2.及時回復客戶查詢，確定貨物品名、數量、型號、交貨期、付款方式、包裝規格、港口等，等和客戶確定業務時，及時給客戶做正式報價

3.經過洽談，得到客戶正式的訂單

4.得到客人訂單確認后，給工廠下訂單，安排生產計劃

5.收到訂單后，做出業務審核表

6.如果是L/C付款的客戶，通常在交貨期前一個月確認L/C已經收到，收到后審查信用證

7.在交貨期前一周，通知公司驗貨員驗貨

8.在收到客戶正式的訂單時，應制作出口合同, 出口商業發票,裝箱單，出口貨物托運單,核銷單, 報關單, 報關委托書, 報驗委托書(工廠的外貿人員還需要準備: 商檢換證憑單,紙箱檢驗單)等文件

9.如果跟客人簽定的合同是FOB CHINA條款，通常客人會指定運輸代理公司或船公司。應盡早與貨代聯系，告知發貨意向，了解將要安排的出口口岸，船期等情況，確認工廠的交貨能否早于開船期至少一周以前，以及船期能否達到客人要求的交貨期。應在交貨期7天之前向貨運公司發出書面定倉通知，通常在開船5天前可拿到進倉單。

10.貨物做好并驗貨通過后，委托拖車公司提柜，裝柜。拖車公司應選擇安全可 靠，價格合理的公司簽定協議長期合作，以確保安全及準時。要給拖車公司傳真以下資料：定倉確認書/裝柜圖紙，船公司，定倉號，拖柜委托書，注明裝柜時間，柜型及數量，裝柜地址，報關行，及裝船口岸等。如果有驗貨公司監裝柜，要專門聲明，不能晚到。并要求回傳一份裝柜資料，列明柜號、車牌號、司機及聯系電話等

11.在拖柜前要將報關所需資料交給合作報關行,委托出口報關及做商檢通關換 單.通常要給報關留出兩天時間（船截關前）委托報關時,應提供一份裝柜資料,內容包括所裝貨物及數量，口岸,船公司,定倉號,柜號,船開截關時間,拖車公司柜型及數量,本公司聯系人和電話地址等。

12.督促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認，要先傳真提單樣板給客人，得到確認后再要求船公司出正本

13.L/C 要求提供的文件中，對商業發票要求最嚴格。發票的日期要確定在開證日之后，交貨期之前。發票中的貨物描述要與L/C上的完全相同，小寫和大寫金額都要正確無誤。L/C上對發票的條款應顯示出來，要顯示嘜頭。如果發票需辦理對方大使館認證，一般要提前20天辦理。

14.采用L/C收匯的,應在規定的交單時間內，備齊全部單證,并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付.15.出口業務在完成后要及時做登記,包括電腦登記及書面登記,便于查詢,統計等。

第五篇：傳輸鏈路介紹

目次編寫目的................1 術語定語及縮略語...............1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5術語定義...............1 縮略語.................1 E1/CE1/T1..............1 X.25............1 PSTN............2 DDN.............2 全IP網絡..............2 鏈路/線路介紹...........1 參考文件................2

本文中的所有信息均為中興通訊股份有限公司內部信息，不得向外傳播。I編寫目的編寫本文檔的目的是介紹OMC常用的傳輸鏈路。術語定語及縮略語

2.1 術語定義

無。

2.2 縮略語

PSTN：PSTN--Public Switch Telephone Network

DDN： Digital Data Network鏈路/線路介紹

3.1 E1/CE1/T1

1.標準：E1/CE1屬于歐洲標準，中國采用E1/CE1；T1屬于北美標準。

2.時隙：E1/CE1是由32個時隙組成，每個時隙64K；T1是由24個時隙組成，每個時隙64K。

3.帶寬：E1/CE1的帶寬為32*64K=2.048M，我們通常稱為2M；T1的帶寬為24*64K=1.536M。

4.實際時隙：在實際的應用中，無論E1/CE1還是T1，均有一個時隙用于鏈路的信號控制，因此，E1/CE1最大可用時隙數為31；T1最大時隙數為23。

5.時隙劃分：T1的時隙劃分原理與E1一樣。E1在接口上是不能劃分時隙的，但我們可以通過接G.703協議轉換器，在G.703上手動的設置時隙。一個G.703只能連接路由器的一個串口；CE1也叫通道化E1，它直接連接路由器的CE1接口，在CE1接口上設置時隙，并且可以設置多種時隙的組合，形成多個不同標志的邏輯串口。

6.時隙分組：串口的帶寬就是所設置的時隙數*64K。在劃分時隙時，時隙的組合是任意的，但兩端的時隙必須對應。比如：你可以將1，5，6-9 這6個時隙做成一個group；當然，對端也必須設置1，5，6-9這6個時隙做成一個group。Group只在本地有效，因此，兩端的group號可以不一致。

3.2 X.25

X.25 是一個使用電話或者ISDN設備作為網絡硬件設備來架構廣域網的ITU-T網絡協議族。它的物理層，數據鏈路層和網絡層（1-3層）都是按照OSI 體系模型來架構的。在國際上X.25的提供者通常稱X.25為分組交換網，尤其是那些國營的電話公司。

X.25 是一種數據包交換技術，它可以通過包交換網絡可靠地傳輸數據。可以通過直接連接，或通過撥入到數據包裝配程序/分解程序的異步連接，來訪問 X.25 網絡。

隨著更完美的數字電話服務和差錯更正功能的調制解調器的快速發展，幀中繼就是帶有差錯自動修正功能的X.25，現在只有在第三世界國家有一些還在可靠運營的設備。

X.25的優點是經濟實惠安裝容易、速率可高達56K bps。X.25的缺點是反復的錯誤檢查過程頗為費時并加長傳輸時間。

3.3 PSTN

所謂公用電話交換網（PSTN--Public Switch Telephone Network），即我們日常生活中常用的電話網。

PSTN提供的是一個模擬的專有通道，通道之間經由若干個電話交換機連接而成。當兩個主機或路由器設備需要通過PSTN連接時，在兩端的網絡接入側（即用戶回路側）必須使用調制解調器（Modem）實現信號的模/數、數/模轉換。

在眾多的廣域網互連技術中，通過PSTN進行互連所要求的通信費用最低，但其數據傳輸質量及傳輸速度也最差，同時PSTN的網絡資源利用率也比較低。

3.4 DDN

DDN 即數字數據網（Digital Data Network），它是利用數字傳輸通道(光纖、數字微波、衛星)和數字交叉復用節點組成的數字數據傳輸網，可以為用戶提供各種速率的高質量數字專用電路和其它新業務，以滿足用戶多媒體通信和組建中高速計算機通信網的需要。

DDN區別于傳統的模擬電話專線，其顯著特點是質量高，時延小，通信速率可根據需要選擇；電路可以自動迂回，可靠性高；一線可以多用，既可以通話、傳真、傳送數據，還可以組建會議電視系統，開放幀中繼業務采用數字電路，傳輸，做多媒體服務，或組建自己的虛擬專網，設立網管中心，用戶管理自己的網絡。

DDN提供的通信速率：2.4kbps-2Mbps。

3.5 全IP網絡

各種傳統網絡運營商之間的業務邊界已變得很模糊，如固定網、移動網和Internet。同樣，技術必須集成起來才能滿足運營商的未來需求。這些技術選擇可以匯集成一個業界觀點：全IP 網絡。

全IP 能無縫集成各種接入方式，如將寬帶、移動Internet 和現有無線系統都集成到IP 包層中。

全IP網結構的目標是允許運營商利用IP技術來傳送第三代業務，此結構基于分組技術和IP電話來支持實時和非實時業務。

IP允許通過一種網絡基礎設施提供所有通信服務，可以將語音、數據和多媒體服務集成在一起。參考文件

無。