篇1：出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及使用財(cái)務(wù)軟件制作記賬憑證等出納工作;

2.能獨(dú)立負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立和維護(hù);

3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

5.日常收支的管理和核對(duì);

篇2：出納崗位職責(zé)

一、資金管理

1、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金管理，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并記錄;

2、銀行存現(xiàn)及對(duì)賬單核對(duì);

3、負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目提交的銀行代扣及結(jié)果反饋。

二、收付管理

1、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目日?qǐng)?bào)表制作、跟進(jìn)、執(zhí)行、落地。

2、負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、銷號(hào)、存檔管理。

3、負(fù)責(zé)對(duì)收款合同進(jìn)行管理(整理、錄入系統(tǒng)、執(zhí)行情況的監(jiān)管)。

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)、開(kāi)票、錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)等工作;

5、負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)系統(tǒng)的操作進(jìn)行指導(dǎo)及維護(hù)。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新及反饋(收費(fèi)率、資金周報(bào)、代扣率等)。

三、運(yùn)營(yíng)支持

1、項(xiàng)目?jī)?nèi)控檢查及項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;

2、協(xié)助公司平臺(tái)完成財(cái)務(wù)等其他事務(wù)性工作;

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他實(shí)務(wù);

篇3：出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)店面銷售的結(jié)算，收款，日結(jié)賬等工作;

2、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售人員制作銷售單及統(tǒng)計(jì)銷售情況;

3、負(fù)責(zé)店面的衛(wèi)生(團(tuán)隊(duì))、快遞的收發(fā)等工作;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

篇4：出納崗位職責(zé)

1、工作安排：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個(gè)人借款、完成到款更新;

2、工作創(chuàng)新：建立健全各銀行收付款臺(tái)賬，及時(shí)反饋公司資金情況，關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品作為創(chuàng)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)收，月底收集打印各銀行賬單;

3、流程規(guī)范：及時(shí)審批OA單據(jù)項(xiàng)目填寫(xiě)是否準(zhǔn)確，核對(duì)報(bào)銷款提交的信息，并按時(shí)付款;

4、業(yè)務(wù)服務(wù)：及時(shí)完成業(yè)務(wù)提交的各店鋪后臺(tái)充值，登記明細(xì);按時(shí)整理各品牌開(kāi)票信息，完成開(kāi)票工作

篇5：出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)出納工作，包括每周費(fèi)用申請(qǐng)、銀行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬事務(wù);

2、負(fù)責(zé)報(bào)銷憑證等審核;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理;

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門(mén)銷售數(shù)據(jù)核對(duì)、績(jī)效核算以及工資發(fā)放等工作;

5、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)接客戶合同、返現(xiàn)等工作;

6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局和統(tǒng)計(jì)局的對(duì)接工作;

7、負(fù)責(zé)公司印章印鑒、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等機(jī)密文件的保管;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

篇6：出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;

2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報(bào)表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);

3.負(fù)責(zé)保管票據(jù)、出納印鑒等;

4.負(fù)責(zé)打印銀行水單和對(duì)賬單;

5.負(fù)責(zé)每月出納與會(huì)計(jì)核對(duì)資金科目賬;

6.配合各部門(mén)查詢收款情況及其他臨時(shí)安排的工作。

篇7：出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

篇8：出納崗位職責(zé)

1.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

2.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

篇9：出納崗位職責(zé)

1.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

3.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

篇10：出納崗位職責(zé)

1.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

2.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

3.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

篇11：出納崗位職責(zé)

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

篇12：出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

(一)、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

(二)、庫(kù)存現(xiàn)在不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。

二、登記現(xiàn)金日記賬

(一) 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。

(二) 出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

三、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券

對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

(一) 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

(二) 對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

篇13：出納崗位職責(zé)

行政出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，剩余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

篇14：出納崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一）流動(dòng)資金核算

1。擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法?參與核定流動(dòng)資金定額?實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

2。編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度?組織流動(dòng)資金供應(yīng);

3。定期考核流動(dòng)資金使用效果?不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng)。

（二）固定資產(chǎn)核算

1。擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;

2。參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

3。辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)?進(jìn)行明細(xì)登記核算?定期進(jìn)清查核對(duì)?做到賬物相符;

4。按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

5。參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率。

（三）材料核算

1。會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2。根據(jù)需要及市場(chǎng)狀況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

3。審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃?控制材料采購(gòu)?掌握市場(chǎng)價(jià)格?審查發(fā)票等憑證?考核材料的消耗;

4。建立材料明細(xì)登記賬?進(jìn)行明細(xì)核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤(pán)點(diǎn)?對(duì)盤(pán)盈盤(pán)提來(lái)源理意見(jiàn)?經(jīng)批準(zhǔn)后作來(lái)源理。

（四）工資核算

1。按計(jì)劃控制工資總額的使用;

2。審核工資表?計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

3。進(jìn)行工資明細(xì)核算。

（五）成本核算

1。擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

2。擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍?掌握成本費(fèi)用開(kāi)支狀況?登記成本費(fèi)用明細(xì)賬?按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

3?？己?、分析成本費(fèi)用開(kāi)支狀況?用心挖潛節(jié)支?提出改善意見(jiàn)?努力降低成本費(fèi)用支出。

（六）利潤(rùn)核算及分配

1。編制利潤(rùn)計(jì)劃?將年度利潤(rùn)指分解落實(shí)到單位;

2。做好利潤(rùn)明細(xì)核算?正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入?認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出?準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn)?按制度計(jì)算和上交稅?制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬?編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

3。按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn)?分配股息、紅利?計(jì)算股息、紅利率?編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;

4?？己恕⒎治隼麧?rùn)完成狀況?用心挖潛節(jié)支?提出改善推薦和措施?努力提高利潤(rùn)。

（七）往來(lái)結(jié)算

1。加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng);

2。按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的?應(yīng)正確計(jì)息?一并在往來(lái)賬項(xiàng)上計(jì)收?年終時(shí)應(yīng)抄列清單?與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)?催收催結(jié)。

（八）專項(xiàng)資金核算

1。擬訂專項(xiàng)資金管理辦法?實(shí)行歸口管理;

2。對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3。按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表。

（九）總賬報(bào)表

1。登記總賬?核對(duì)賬目?編制資金平衡表;

2。核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表?管理會(huì)計(jì)憑證和賬表。

（十）綜合分析

1。綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

2。編寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)；

3。進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)?為領(lǐng)導(dǎo)帶給決策參考意見(jiàn)。

篇15：出納崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每一天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，務(wù)必經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的資料務(wù)必填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡務(wù)必清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票務(wù)必嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

篇16：出納崗位職責(zé)

公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。

三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

篇17：出納崗位職責(zé)

公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的.原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

篇18：出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

2、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財(cái)務(wù)主管人簽名。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

4、根據(jù)原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯(cuò)誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的.日期；憑證編號(hào)；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會(huì)計(jì)科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號(hào)。

5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫(xiě)明單位名稱和帳簿名稱并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯(cuò)誤，不準(zhǔn)涂改.挖補(bǔ).刮擦或用藥水消除字跡, 要按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤。

6、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。作廢時(shí)應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀.發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗(yàn)。

7、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行。

8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫(kù)存中支付或者從開(kāi)戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

9、單位從開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明用途，由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。

10、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫(kù))。

11、切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報(bào)銷。

12、每月要按時(shí)交納水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等費(fèi)用。

篇19：出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì)，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

篇20：出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作

2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

篇21：出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤;

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

5.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。