第一篇：財(cái)務(wù)工作崗位流程

財(cái)務(wù)工作崗位流程

一、出納崗工作流程

(一)現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

根據(jù)會(huì)計(jì)崗開(kāi)具的收據(jù)(銷售會(huì)計(jì)開(kāi)具的發(fā)票)收款檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬登記票據(jù)傳遞登記本將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗(水電費(fèi)、代收款項(xiàng))

管理費(fèi)用崗(其他應(yīng)收款)

銷售核算崗(貨款)

成本核算崗(加工費(fèi)、材料款)

注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才干開(kāi)具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據(jù)的,核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位.(2)隨工資發(fā)放時(shí)期收代扣的款項(xiàng),由工資及固定資產(chǎn)崗開(kāi)具收據(jù),可以不交款人簽字.2、付現(xiàn)

(1)費(fèi)用報(bào)銷

審核各會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并督促領(lǐng)款人簽名據(jù)記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章登記現(xiàn)金流水賬將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核

(2)人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放

憑人力資源部開(kāi)具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金情勢(shì)發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng))在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章登記現(xiàn)金流水賬登記票據(jù)傳遞登記本將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

天天上午按用款計(jì)劃開(kāi)具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金下晝3:30視庫(kù)存現(xiàn)金余額送存銀行

注:(1)下戰(zhàn)書(shū)放工后,現(xiàn)金庫(kù)存應(yīng)在限額內(nèi).(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員跟從,注意保密,確保資金平安.4、管理現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),并及時(shí)與微機(jī)賬核對(duì)余額.(二)銀行存款收付

1、銀收

(1)收貨款整頓銷售會(huì)計(jì)傳來(lái)支票、匯票r核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單r上午上班時(shí)交主管崗背書(shū)r送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單整理從銀行拿回的回款單據(jù)將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起在微機(jī)中編制回款登記表并共享打印將回款登記表連同回款單傳銷售會(huì)計(jì)

(2)其他項(xiàng)目收款

收到除貨款以外項(xiàng)目標(biāo)支票、匯票填寫進(jìn)賬單進(jìn)賬回單登記票據(jù)傳遞登記本相關(guān)崗位

(3)貸款

收到銀行貸款上賬回單登記票據(jù)傳遞登記本傳管理費(fèi)用崗位

2、銀付

(1)日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)

根據(jù)付款審批單(計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核,計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無(wú)該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)開(kāi)具支票(匯票、電匯)登記支票使用登記本將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無(wú)存根的注明支票號(hào)及銀行名稱)加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章登記單據(jù)傳遞登記本傳相關(guān)崗位制證

材料核算崗(材料洽購(gòu))

本錢核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用)

管理費(fèi)用崗(管理部門用款)

銷售費(fèi)用崗(銷售部分用款)

工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)

及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購(gòu)建)

注:(1)開(kāi)出的支票應(yīng)填寫完整,制止簽發(fā)空白金額、空缺收款單位的支票.(2)開(kāi)出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致.(3)有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門,一律不辦理付款業(yè)務(wù).(2)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)

憑銷售會(huì)計(jì)傳來(lái)的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字)開(kāi)具支票填寫進(jìn)賬單交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬登記支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批單上加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章登記單據(jù)傳遞登記本工資福利崗

(3)還貸及銀行結(jié)算

收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證登記單據(jù)傳遞登記本傳管理費(fèi)用崗

(4)交稅

①完稅收到稅務(wù)崗位傳來(lái)的稅票(附付款審批單)填寫劃款行銀行賬號(hào)及進(jìn)單

②進(jìn)稅卡憑稅務(wù)崗填寫的付款審批開(kāi)具支票填寫進(jìn)賬單交司機(jī)送銀前進(jìn)賬憑回單及支票存根登記支票使用登記本傳稅務(wù)崗位編制憑證

③從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來(lái)的完稅票和稅卡劃款憑條登記支票使用登記本傳稅務(wù)崗位編制憑證

(5)及時(shí)將各銀行對(duì)賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表,對(duì)調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢,責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處置.3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額,隨時(shí)掌握各銀行存款余額,防止空頭.4、純熟把握公司各銀行戶頭(單位名稱、開(kāi)戶銀行名稱、銀行賬號(hào)).(三)工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度.2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作.3、精確收付現(xiàn)金,妥當(dāng)保存現(xiàn)金及有價(jià)證券,保證資金保險(xiǎn).4、保持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金,及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié).5、隨時(shí)控制各銀行戶頭余額,禁止簽發(fā)空頭支票.6、樹(shù)立良好的窗口形象.二、銷售費(fèi)用崗工作流程

(一)部門日常費(fèi)用

審核原始憑證完整、合法、金額正確審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊審核審批手續(xù)是否完備審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超計(jì)劃額度,可拒絕報(bào)銷)編制記賬憑證

借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)非工資性費(fèi)用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無(wú)涂改痕跡,增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范.(2)保障憑證及附件左上角整潔,附件長(zhǎng)寬折疊以記賬憑證大小為度,機(jī)構(gòu)內(nèi)幕,不能帶有訂書(shū)釘.(3)費(fèi)用審核根據(jù)《2011年費(fèi)用節(jié)制辦法》、《差旅費(fèi)開(kāi)銷范疇及尺度》、《通訊費(fèi)管理辦法》等,其要點(diǎn)有:計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告;市內(nèi)交通費(fèi)、通信費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記;差旅費(fèi)須附審批后的行程部署表,接待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表.(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見(jiàn)科目表),正確選取專項(xiàng).(5)報(bào)銷人有前期欠款時(shí),報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款,在編制憑證時(shí)須附管理費(fèi)用崗開(kāi)具的還款收據(jù).(6)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí),應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款.

第二篇：財(cái)務(wù)工作崗位認(rèn)識(shí)

財(cái)務(wù)工作崗位認(rèn)識(shí)

1．會(huì)計(jì)核算：根據(jù)國(guó)家集團(tuán)的會(huì)計(jì)制度建立完善公司的財(cái)務(wù)核算體系；及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；準(zhǔn)確及時(shí)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告；參與公司的經(jīng)營(yíng)分析；為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確及時(shí)的財(cái)務(wù)信息，財(cái)務(wù)工作崗位認(rèn)識(shí)。2．資金管理：籌措公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金；合理高效調(diào)度公司資金；定期對(duì)公司的資金營(yíng)運(yùn)能力進(jìn)行分析；對(duì)公司的債權(quán)債務(wù)控制進(jìn)行分析；為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供良好的資金支持。3．成本控制：擬定公司的成本控制措施；；下達(dá)公司各產(chǎn)品或項(xiàng)目目標(biāo)成本；監(jiān)督成本的開(kāi)支范圍；審核公司各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)性、合法性；對(duì)成本進(jìn)行成本分析并提出初步處理意見(jiàn)；為公司的經(jīng)營(yíng)投標(biāo)報(bào)價(jià)提供準(zhǔn)確的成本數(shù)據(jù)； 4．內(nèi)部控制：檢查評(píng)價(jià)公司的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制并提出改進(jìn)措施。

生產(chǎn)型企業(yè)來(lái)講，財(cái)務(wù)部門的崗位職責(zé)主要體現(xiàn)在這四個(gè)方面。我想核算是財(cái)務(wù)部門的基礎(chǔ)，資金是財(cái)務(wù)部門的核心職能，成本控制其實(shí)就是內(nèi)部控制的一個(gè)方面，不過(guò)在本男的眼里，成本是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是處于有利位置的最重要的法寶。中國(guó)的企業(yè)營(yíng)銷之怪現(xiàn)狀，那就是降價(jià)，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)工作崗位認(rèn)識(shí)》。如果成本奇高，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的殺手锏時(shí)，企業(yè)如果與對(duì)方走的相同線路，我想其競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)突顯。資金和成本是一對(duì)孿生兄弟。有資金的地方，有會(huì)有成本的發(fā)生。即使是資本性支出，最終它也會(huì)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的成本。所以說(shuō)管好資金，也就能管好成本。資金貫穿于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的始終，解決好資金問(wèn)題，是財(cái)務(wù)部門最重要的職責(zé)之一。

我已經(jīng)講了財(cái)務(wù)部門的重要職責(zé)，所以財(cái)務(wù)部門的崗位設(shè)置就要根據(jù)部門職責(zé)進(jìn)行劃分和設(shè)置。一個(gè)小企業(yè)不需要這么復(fù)雜，很多小企業(yè)只需要一個(gè)會(huì)計(jì)和一個(gè)出納就足夠了。在很多只需老板拍腦袋的企業(yè)，財(cái)務(wù)部門根本不用分支。我在這里講的都是比較大型的生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)部門崗位設(shè)置問(wèn)題。從我上面的講述中大家可以推測(cè)出，我們要做的崗位設(shè)置，一定要?jiǎng)澐址较蛄恕Ｒ驗(yàn)榇笮蜕a(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)部少則十多個(gè)人，多則幾十個(gè)人。全部歸財(cái)務(wù)經(jīng)理直管，財(cái)務(wù)經(jīng)理不累死才怪，所以財(cái)務(wù)部門下面要?jiǎng)澐謳讉€(gè)方向。這樣的企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人要學(xué)會(huì)授權(quán)分工，不然自己會(huì)忙死。我一般把財(cái)務(wù)部門劃分為會(huì)計(jì)、資金和成本費(fèi)用方向。并且分別由三個(gè)主管來(lái)負(fù)責(zé)這三方面的工作。會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算方面的工作，資金負(fù)責(zé)資金管理包括融資、銀行授信評(píng)級(jí)、資金預(yù)算管理等方面的管理工作，成本費(fèi)用當(dāng)然就是指財(cái)務(wù)部門對(duì)成本費(fèi)用的監(jiān)督管理工作了。每季度會(huì)要求他們提供分析，重點(diǎn)分析存在的問(wèn)題并提出解決的辦法。這其中的分析的最重要方面不是會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)核算只是我們資金和成本管理的一種工具，資金和成本費(fèi)用分析是必須下功夫的。前面已經(jīng)說(shuō)過(guò)，資金和成本是一對(duì)孿生兄弟，所以這樣的對(duì)比分析很能看出其中的問(wèn)題，如果工作繁重，會(huì)適當(dāng)考慮配合副主管或者得力的助手協(xié)助他們的工作。

體的崗位可以根據(jù)各個(gè)方向的需要設(shè)置。各個(gè)企業(yè)具體情況不一樣，要求也不一樣。崗位的設(shè)置一定要符合企業(yè)自身的特點(diǎn)。譬如產(chǎn)品企業(yè)對(duì)產(chǎn)品成本崗位的要求相對(duì)說(shuō)比較固定，對(duì)成本分析也要求地產(chǎn)公司、建筑企業(yè)對(duì)項(xiàng)目成本的要求就相當(dāng)?shù)母撸粌H要具備一定的會(huì)計(jì)知識(shí)，還要具備一些預(yù)決算方面的知識(shí)。當(dāng)然，如果你能做一個(gè)讀懂圖紙的成本會(huì)計(jì)，那么你一定會(huì)成為這方面的佼佼者。

第三篇：?會(huì)計(jì)工作崗位流程

會(huì)計(jì)工作崗位流程

工作內(nèi)容

自學(xué)會(huì)計(jì)建賬做賬流程和賬務(wù)處理

熟練掌握金蝶和用友財(cái)務(wù)軟件做賬流程

了解報(bào)稅相關(guān)流程

月初準(zhǔn)備納稅申報(bào)（每月15號(hào)之前申報(bào)完成）

增值稅

公文格式

標(biāo)題：2號(hào) 方正小標(biāo)宋體

一行或多行居中排布；回行時(shí)，要詞意完整，排列對(duì)稱

標(biāo)題排列應(yīng)使用梯形或菱形

標(biāo)題行距28磅

正文：3號(hào) 仿宋 每個(gè)自然段左空二字，回行頂格

文中結(jié)構(gòu)層次依次可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”

第一層黑體、第二層楷體、第三四層仿宋體

正文及其他單倍行距

如有附件：正文下空一行左空二字編排“附件”二字

后標(biāo)全角冒號(hào)和附件名稱

多個(gè)附件：阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注序號(hào)（如“附件：1.XXXXX”）

附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)

附件名稱較長(zhǎng)需回行時(shí)，應(yīng)與上一行名稱首字對(duì)齊

單一機(jī)關(guān)行文時(shí)，在正文（或附件說(shuō)明）下空一行右空二字編排發(fā)文機(jī)關(guān)署名，在發(fā)文機(jī)關(guān)署名下一行編排成文日期，首字比發(fā)文機(jī)關(guān)署名首字右移二字，如成文日期長(zhǎng)于發(fā)文機(jī)關(guān)署名，應(yīng)當(dāng)使成文日期右空二字編排，并相應(yīng)增加發(fā)文機(jī)關(guān)署名右空字?jǐn)?shù)。

成文日期中的數(shù)字：用阿拉伯?dāng)?shù)字將年、月、日標(biāo)全，年份應(yīng)標(biāo)全稱，月、日不編虛位（即1不編為01）。

頁(yè)碼：4號(hào) 半角宋體 阿拉伯?dāng)?shù)字 公文版心下邊緣之下

數(shù)字左右各放一條一字線，一字線上距版心下邊緣7mm

單頁(yè)碼居右空一字，雙頁(yè)碼居左空一字

公文版記頁(yè)前有空白頁(yè)的，空白頁(yè)和版記頁(yè)均不編頁(yè)碼

公文的附件與正文一起裝訂時(shí)，頁(yè)碼應(yīng)當(dāng)連續(xù)編排。

第四篇：保安工作崗位流程

保安工作崗位流程

為了便于各隊(duì)員在日常的工作中有一個(gè)明確的工作準(zhǔn)則和實(shí)際的工作指導(dǎo)，也為了更好地完善保安隊(duì)的管理，特制定以下內(nèi)容： 每個(gè)保安員都有義務(wù)保護(hù)好公司的財(cái)產(chǎn)安全和人員的安全，有義務(wù)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門把公司管理好，有義務(wù)維護(hù)好公司的正常生產(chǎn)秩序，無(wú)條件地遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理制度，熟識(shí)各種消防器材的使用和擺放情況。白班保安室的工作流程：

1、保安員在早上7點(diǎn)30分接班時(shí)，首先要了解上一班的情況，然后清點(diǎn)保安室的物品，檢查衛(wèi)生狀況。

2、在正常上落班時(shí)間要站到大門口處便于抽查可凝的人員，督促員工的著裝和工作證的佩戴情況。

3、對(duì)須要進(jìn)入廠區(qū)的外來(lái)的人員和車輛要作詳細(xì)的登記，如須要打電話聯(lián)系的，應(yīng)主動(dòng)打電話與被訪者取得聯(lián)系，在征得被訪者同意后，安排負(fù)責(zé)寫字樓的人員把客人帶到指定位置、并叫被訪者簽名確認(rèn)。

4、如是政府部門的人員和海關(guān)、公安、稅務(wù)、勞動(dòng)所等相關(guān)的人員到公司可以不登記，但要問(wèn)清楚來(lái)找的是誰(shuí)，并盡快打電話與被訪者聯(lián)系，在征得同意后，安排負(fù)責(zé)寫字樓的人員把客人帶到指定位置。

5、保安員要文明執(zhí)勤、遇事冷靜處理，突發(fā)事件要先報(bào)警，同時(shí)通知自己同事，不要呈個(gè)人之勇，而使自己受到不必要的傷害。公司的車輛，人員出廠要有放行條，并有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名方可放行。

6、按時(shí)打點(diǎn)，值班不做與工作無(wú)關(guān)的事情，公司的大門隨時(shí)都保持著關(guān)門的狀態(tài)，如有人員或車輛進(jìn)出，要問(wèn)清楚后方可打開(kāi)大門。

7、交班時(shí)要把當(dāng)班的事務(wù)處理清楚，如有領(lǐng)導(dǎo)的通知或指示要向下班交待清楚；衛(wèi)生搞好，做好當(dāng)班記錄。

8、時(shí)刻留意值班室外的情況，如有可疑情況自己不能處理時(shí)，要立即通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)重的馬上報(bào)警。晚班：

1、保安員在早上19點(diǎn)30分接班時(shí)，首先要了解上一班的情況，然后清點(diǎn)保安室的物品，檢查衛(wèi)生狀況。

2、按時(shí)打點(diǎn)，值班不做與工作無(wú)關(guān)的事情，公司的大門隨時(shí)都保持著關(guān)門的狀態(tài)，如有人員或車輛進(jìn)出，要問(wèn)清楚后方可打開(kāi)大門。

3、保安員要文明執(zhí)勤、遇事冷靜處理，突發(fā)事件要先報(bào)警，同時(shí)通知自己同事，不要呈個(gè)人之勇，而使自己受到不必要的傷害。公司的車輛，人員出廠要有放行條，并有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名方可放行。

4、時(shí)刻留意值班室外的情況，如有可疑情況自己不能處理時(shí)，要立即通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)重的馬上報(bào)警。

5、交班時(shí)要把當(dāng)班的事務(wù)處理清楚，如有領(lǐng)導(dǎo)的通知或指示要向下班交待清楚；衛(wèi)生搞好，做好當(dāng)班記錄。

6、留意保安室的閉路電視，了解廠區(qū)及倉(cāng)庫(kù)的情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立刻處理和報(bào)告；做到不睡崗、不離崗。

保安工作崗位流程

為了便于各隊(duì)員在日常的工作中有一個(gè)明確的工作準(zhǔn)則和實(shí)際的工作指導(dǎo)，也為了更好地完善保安隊(duì)的管理，特制定以下內(nèi)容： 每個(gè)保安員都有義務(wù)保護(hù)好公司的財(cái)產(chǎn)安全和人員的安全，有義務(wù)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門把公司管理好，有義務(wù)維護(hù)好公司的正常生產(chǎn)秩序，無(wú)條件地遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理制度，熟識(shí)各種消防器材的使用和擺放情況。白班保安室的工作流程： 后門：

1、保安員在接班時(shí)，首先要了解上一班的工作情況，然后和當(dāng)班人員一起到倉(cāng)庫(kù)去檢查，確認(rèn)沒(méi)出現(xiàn)異常后，方可交接班。

2、后門只允許公司限定的車輛和人員（何生、曾生、陳生、葉小姐）進(jìn)出，其他人員和車輛不能出入后門，除非有高層領(lǐng)導(dǎo)的同意。如有業(yè)務(wù)、探訪的人員一律通知到保安室辦理。

3、憑有效的放行條放行商務(wù)部的車輛，并做好登記，堅(jiān)守崗位，按規(guī)定的時(shí)間巡邏，不睡崗、不漏檢。發(fā)現(xiàn)可疑或危險(xiǎn)的情況馬上處理和報(bào)告。

4、保安員要文明執(zhí)勤、遇事冷靜處理，突發(fā)事件要先報(bào)警，同時(shí)通知自己同事，不要呈個(gè)人之勇，而使自己受到不必要的傷害。公司的車輛，人員出廠要有放行條，并有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名方可放行。

5、時(shí)刻留意值班室外的情況，如有可疑情況自己不能處理時(shí)，要立即通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)重的馬上報(bào)警。

6、熟悉倉(cāng)庫(kù)原料的擺放情況，隨時(shí)留意庫(kù)區(qū)內(nèi)的安全狀況和消防狀況。

7、交班時(shí)要向接班人員交待清楚當(dāng)班的情況，并在崗位交接班。

保安工作崗位流程

為了便于各隊(duì)員在日常的工作中有一個(gè)明確的工作準(zhǔn)則和實(shí)際的工作指導(dǎo)，也為了更好地完善保安隊(duì)的管理，特制定以下內(nèi)容： 每個(gè)保安員都有義務(wù)保護(hù)好公司的財(cái)產(chǎn)安全和人員的安全，有義務(wù)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門把公司管理好，有義務(wù)維護(hù)好公司的正常生產(chǎn)秩序，無(wú)條件地遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理制度，熟識(shí)各種消防器材的使用和擺放情況。廠區(qū)：

1、負(fù)責(zé)廠區(qū)的保安按正常的時(shí)間接班，要了解各部門的上班狀況，對(duì)在廠區(qū)內(nèi)發(fā)生打架、吵架、賭博的人員應(yīng)該給予勸阻的制止。情節(jié)嚴(yán)重者送到公安機(jī)關(guān)處理；對(duì)在廠區(qū)內(nèi)發(fā)生的火災(zāi)和自然災(zāi)害，要及時(shí)處理和報(bào)告。

2、負(fù)責(zé)正個(gè)廠區(qū)的治安和安全工作，注意各部門的消防器材是否有損壞、用過(guò)、消防通道是否堵塞以及存放的數(shù)量。

3、按規(guī)定的時(shí)間巡邏，隨時(shí)與保安室保持聯(lián)系，對(duì)公司重點(diǎn)的部門和危險(xiǎn)的地方要多加巡邏，發(fā)現(xiàn)可疑問(wèn)題及時(shí)處理和報(bào)告，并做好詳細(xì)登記，早晚負(fù)責(zé)開(kāi)、關(guān)路燈。

4、負(fù)責(zé)停車場(chǎng)車輛的疏導(dǎo)工作，對(duì)提貨車輛的裝車情況進(jìn)行記錄并對(duì)管材、配件進(jìn)行拍照，有可疑問(wèn)題立即報(bào)告。

5、按照規(guī)定的時(shí)間到保安室以外的路段巡邏，發(fā)現(xiàn)可疑人員及時(shí)處理和報(bào)告。巡邏時(shí)間：

早上：7：50—8：10

中午：11：50—12：10

13：50—14：10 下午：17：50—18：20

保安工作崗位流程

為了便于各隊(duì)員在日常的工作中有一個(gè)明確的工作準(zhǔn)則和實(shí)際的工作指導(dǎo)，也為了更好地完善保安隊(duì)的管理，特制定以下內(nèi)容： 每個(gè)保安員都有義務(wù)保護(hù)好公司的財(cái)產(chǎn)安全和人員的安全，有義務(wù)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門把公司管理好，有義務(wù)維護(hù)好公司的正常生產(chǎn)秩序，無(wú)條件地遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理制度，熟識(shí)各種消防器材的使用和擺放情況。寫字樓：

1、負(fù)責(zé)寫字樓的保安，在正常的時(shí)間上班后，要和當(dāng)班的保安員到寫字樓每個(gè)辦公室去交接班，交接人員確認(rèn)無(wú)異常后方可交接班，并在交接本上雙方簽名。

2、按時(shí)巡邏，不漏檢、不睡崗，每周檢查一次報(bào)警器的情況，嚴(yán)防有盜竊和消防事故的發(fā)生，按時(shí)開(kāi)關(guān)各辦公室的照明路燈。

3、協(xié)助負(fù)責(zé)保安室的保安把保安室的工作做好，監(jiān)督員工上、下班打卡，負(fù)責(zé)保安室的衛(wèi)生清潔工作。

4、白班的保安在上班之后要把前一天的請(qǐng)假條、放行條、出車條、員工遲到和員工違紀(jì)記錄送到相關(guān)部門，負(fù)責(zé)把與登記好的客人帶到指定位置，并叫被訪者簽名確認(rèn)。認(rèn)真登記好郵遞員送來(lái)的文件和報(bào)紙并及時(shí)分送到各部門，由各部門負(fù)責(zé)人簽收。

5、負(fù)責(zé)晚班的保安在寫字樓的員工下班之后，把各部門的門窗關(guān)好，檢查各部門以及會(huì)議室的照明燈、空調(diào)是否關(guān)好。沒(méi)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)他（她）串走相關(guān)部門和在22點(diǎn)之前必須離開(kāi)公司。

保安工作崗位流程

為了便于各隊(duì)員在日常的工作中有一個(gè)明確的工作準(zhǔn)則和實(shí)際的工作指導(dǎo)，也為了更好地完善保安隊(duì)的管理，特制定以下內(nèi)容： 每個(gè)保安員都有義務(wù)保護(hù)好公司的財(cái)產(chǎn)安全和人員的安全，有義務(wù)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門把公司管理好，有義務(wù)維護(hù)好公司的正常生產(chǎn)秩序，無(wú)條件地遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理制度，熟識(shí)各種消防器材的使用和擺放情況。宿舍：

1、負(fù)責(zé)宿舍的保安在接班時(shí)，首先要了解上一班的情況，是否有探訪的人未離開(kāi)，以及相關(guān)的事物。

2、做好外來(lái)人員探訪的出入登記工作，沒(méi)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，拒絕非本公司的人員在公司宿舍留宿，配合總務(wù)部定期對(duì)宿舍進(jìn)行安全的防范檢查。

3、熟悉每一個(gè)宿舍的情況，禁止宿舍內(nèi)有打架、賭博、酗酒、鬧事等事故的發(fā)生。

4、如有人員搬離或離職時(shí)，所搬出宿舍的物品，保安員應(yīng)加以嚴(yán)格檢查其行李物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。

5、按時(shí)開(kāi)、關(guān)宿舍的熱水器，員工上下班時(shí)要站在門口，維護(hù)好宿舍的安全和正常秩序。

6、每天食堂人員購(gòu)回的肉、菜都要邦過(guò)稱并簽名確認(rèn)。

第五篇：出納工作崗位內(nèi)容及流程

出納崗工作流程

一、現(xiàn)金收付 1.收現(xiàn)

根據(jù)銷售崗位開(kāi)具的發(fā)票、收據(jù)等收費(fèi)憑證收款——→檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫一致、是否有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證

工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)）管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款）銷售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費(fèi)、材料款）

注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開(kāi)具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。

（2）隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開(kāi)具收據(jù)，可以沒(méi)有交款人簽字。2.付現(xiàn)（1）費(fèi)用報(bào)銷

審核各會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時(shí)傳負(fù)責(zé)人復(fù)核（2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放

憑人力資源部開(kāi)具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng)）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 3.現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款計(jì)劃開(kāi)具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金——→下午視庫(kù)存現(xiàn)金余額送存銀行

注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫(kù)存應(yīng)在限額內(nèi)。

（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4.管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與銀行賬核對(duì)余額。

（二）銀行存款收付 1.銀收

（1）收貨款整理銷售會(huì)計(jì)傳來(lái)支票、匯票——→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單——→上午上班時(shí)交主管崗背書(shū)——→送交負(fù)責(zé)人進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→編制回款登記表——→備份——→將回款登記表連同回款單傳銷售會(huì)計(jì)（2）其他項(xiàng)目收款

收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票——→填寫進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位（3）貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費(fèi)用崗位 2.銀付

（1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)

根據(jù)付款審批單【計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，金額較大或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（金額和崗位均以企業(yè)規(guī)模或單位制度而制定）】審核調(diào)節(jié)表中無(wú)該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)——→開(kāi)具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無(wú)存根的注明支票號(hào)及銀行名稱）——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證——→材料核算崗（材料采購(gòu)）——→成本核算崗（外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用）——→管理費(fèi)用崗（管理部門用款）——→銷售費(fèi)用崗（銷售部門用款）——→工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利）——→及固定資產(chǎn)崗（GMP部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購(gòu)建）注：（1）開(kāi)出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

（2）開(kāi)出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

（3）有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。（2）打卡工資

根據(jù)工資崗位開(kāi)具的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字）開(kāi)具支票——→填寫進(jìn)賬單——→由專人送達(dá)開(kāi)戶銀行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗

注：（1）每月根據(jù)工資發(fā)放時(shí)間提前將工資所需款匯入指定開(kāi)戶行。

（2）打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前將所需資料送達(dá)銀行。

（3）業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)

憑銷售會(huì)計(jì)傳來(lái)的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字）開(kāi)具支票——→填寫進(jìn)賬單——→由專人送銀行進(jìn)賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗（4）還貸及銀行結(jié)算

收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳管理費(fèi)用崗（5）交稅

①完稅收到稅務(wù)崗位傳來(lái)的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號(hào)及進(jìn)單

②進(jìn)稅卡憑稅務(wù)崗填寫的付款審批——→開(kāi)具支票——→填寫進(jìn)賬單——→交司機(jī)送銀行進(jìn)賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證 ③從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來(lái)的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證（6）及時(shí)將各銀行對(duì)賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對(duì)調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。

3.根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4.熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開(kāi)戶銀行名稱、銀行賬號(hào)）。

（三）工作要求

1.熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2.了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3.準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。4.堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。5.隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。6.樹(shù)立良好的窗口形象。