第一篇：財務流程

財務李欣工作流程

1.審核原始憑證完整、合法、規范、金額正確

2.根據已審核的原始憑證填制記賬憑證

3.打印裝訂存檔各類憑證及帳表

4.審核匯總員工出勤表、績效、員工入職離職通知單等工資原始憑證

5.填制工資表

6.應收應付款項核對、銀行存款現金核對、其他往來賬項核對

7.原材料、商品、低值易耗品賬實核對

8.月末盤點，盤盈盤虧賬務處理

9.根據記賬憑證統計核算成本費用利潤

10.出具月度財務報告

第二篇：財務流程

財務流程

一、顧問

1、顧問在填寫接診單時，應該注明是消費還是贈送（如果是贈送的注明贈送的類別如：療程、儀器余額等）；項目名稱按規范的名稱填寫。

2、產品或服務的數量要填寫正確（如：項目服務1次、按摩膏1份、××套盒1套），單位表示名稱填寫要準確，不得用“×1”表示。

“收入來源”處寫明來源的種類。填寫要正確、規范（如：項目服務1次、按摩膏1份、××套盒1套），單位表示名稱填寫要準確，不得用“×1”表示。

單次贈送，開具非現金出庫票，并注明“贈服務1次，贈療程1次”。

如果顧客使用的是贈送的服務卡，非現金出庫票據中應注明“療程（贈送卡）”。

3、第一聯交給前臺開出庫票，同時第二聯交到調配室備產品。

4、憑出庫票到調配室領取產品。

二、前臺

1、填明出庫對象、單間號、開票日期、票據編號（票據編號要連續）。

2、根據顧問的接診單開具相關票據。

3、“收入來源”處寫明來源的種類。填寫要正確、規范（如：項目服務1次、按摩膏1份、××套盒1

套），單位表示名稱填寫要準確，不得用“×1”表示。

4、顧客在付現金（或劃銀行卡）購買產品（例：套盒）時，開具現金預存票；在使用會員卡購買產品(套

盒)時，開具非現金預存票。顧客享受服務時只開具非現金出庫票。

5、購買單次療程時開具現金（或非現金）預存票，同時開具非現金出庫票。非現金出庫票注明預存票

編號。

6、單次贈送，開具非現金出庫票，并注明“贈服務1次，贈療程1次”。所有贈送均由經辦人簽字。一般贈送由店經理簽字。

7、如果顧客使用的是贈送的服務卡，非現金出庫票據中應注明“療程（贈送卡）”。

8、票據作廢需收齊所有相關聯次，分別加蓋作廢章，加蓋作廢章后將相關聯次交還相關部門。

9、顧客購買產品出庫的流程：

1）現金購買：先開現金預存票，再開出庫單。

2）劃會員卡購買：先開非現金預存單，再開庫房出庫單注明非現金出庫單編號。使用服務時只開非現金出庫單。

10、票據填寫要字跡清楚，工整規范，易于辨認，票據編號要連續，必須做到一票一號，不得對票據進

行涂、改、刮、擦等處理。同一天里填寫錯誤的票據可以進行作廢處理，或單項沖回；非同一天票

據更改要有相關人員和負責人簽字同意方可更改。如私自更改視情況罰不低于20元/次。

11、療程之間互折先開“非現金預存票”，再開“非現金出庫票”。

12、如發現票據開具有誤，要在當日下班前更改完畢。

三、調配室

1、收到接診單時，開始準備產品。

2、收到前臺出庫票（美療師用的非現金出庫單）時，出貨。

3、按票據填寫的數量出貨，如需變動，須讓相關人員重新開票或補開票據，方可出貨。

4、調配室補貨時，要去前臺開具庫房出庫單，憑單到庫房提貨。

5、每日下班前將調配室臺帳填寫完畢。如遇特殊情況，第二天九點之前將臺帳登記完畢。

6、每月中和月底進行全面盤點，如有不合格產品、需調整標量的產品要第一時間填寫報損單或報告單上交領導報批。盤點表由直接責任人、監盤人、總經理簽字認可。

7、所有產品均按標量出庫。如虧損，由個人承擔；節省的，公司將對相關人員進行獎勵。

8、如購單次療程不當時付款，調配室可以要求填表，責任人可以事后補票。如不能及時補票，可在第二天早會上通知，仍不及時補票者，責任由領用人承擔。

四、庫房

1、出庫時：庫房見到票后，要檢查相關人員簽字是否齊全、內容是否完整、格式是否規范、對應票據是否齊全正確（例：出售產品出庫時要有現金預存單）。如票據合格、齊全，方可出庫。

（1）出庫給調配室時填制出庫單，雙方簽字生效。

2、入庫時：

要求：庫管和前臺要根據隨貨同行單或外來清單核對數量，檢查貨物質量，合格后前臺開入庫單（前臺、庫管、經辦人簽字）方可入庫，入庫單生效。

庫房收貨流程：隨貨同行單→庫管依據隨貨同行單清點商品并入庫→據實填寫入庫單（由經辦人和庫管簽字）→存根聯庫管留存、復寫聯交給前臺結算（前臺注明現金付訖或款未付）→交給會計記賬

3、對庫存商品要科學擺放，定期整理。

4、按規定票據登記庫存帳。

5、每周末和相關部門（暫定調配室）對賬（或部分相關部門對賬）。

6、每周盤點一項品牌，全面檢查所有庫存商品的質量，將不合格商品和臨近保質期的商品以及其他有問題的商品在第一時間填寫報損單或報告單上交領導報批。

7、每件商品在到期日6個月前上報領導，并填寫商品情況報告單，由領導簽字認可。

8、如因庫管管理不當、未及時向領導報告庫存商品詳細情況（例：臨近到期日）、漏報、錯報損失由庫

管承擔。

9、盤點表由直接責任人、監盤人、總經理簽字認可。

10、如不當時付款，庫房可以要求填“急用產品臨時領用表”，責任人可以事后補票。如不能及時補票，可在第二天早會上通知，仍不及時補票者，責任由領用人承擔。

五、收銀管理

1、收銀員開票（收銀員、操作員、顧客三方簽字）→檔案管理員根據前臺票據登記檔案（注明日期及票號，顧客簽

字認可）→統計員下午依據調配室票據核對檔案

注意：統計員與收銀員不能為同一個人；如果沒有顧客簽字，視為現金票據無效，公司不予提供產品及服務。

2、現金管理方案：

(1)、收銀員每日填寫現金流水單：底款+收入-支出=余款-底款=余額-底款=營業額

收入與檔案、庫房、調配室核對，核查出庫收入種類（劃卡或收現金等）

（2）、現金與廠家進行結算須有廠家開具該有公章的收款單，收款單注明結算業務的日期及金額的詳細記錄，并有雙方

經辦人簽字。

六、零花錢領用流程

1、統計提供當日特折明細表并簽字→店長審核并簽字→出納審核并簽字付款→店長發放

2、荷爾蒙空瓶兌換獎金流程：

操作人持清單(清單有本人簽字)及實物→到財務核實數量，財務經辦人計算金額簽字并回收空瓶（事后空瓶交由董老師處理）→出納根據簽字齊全的清單付款

3、訂花流程：

（1）、經辦人訂花后告知前臺記錄。

（2）、結賬時對方和前臺對賬，無誤后前臺簽字。

（3）、財務根據前臺簽字結賬付款。

做活分

1、產品項目搞活動、特價項目、特價產品是否要有負責人簽字。做活分按特價金額計算。

2、在項目互折時，價格不一致時，將差額加在第一次服務計算做活分，以后按正常價格算做活分。

3、顧客購買療程的，用金額除以療程次數，為每次療程金額，計算做活分。

4、2014年5月6日起微針膜69元：顧問提34.5元，操作人員提34.5分。

第三篇：財務工作流程

財務工作流程

（一）財務報表編報工作

1、省級部門預算的編報

（1）省級部門預算報表的編報（一上、一下）

財務室根據財務處“省級部門預算報表”會議精神，向所長匯報并經批示后，根據編報要求及本單位具體情況編制部門預算(一上)報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務處收到省財政廳下達的部門預算控制限額(一下)——我單位接收預算控制限額，財務工作流程。

（2）省級部門預算報表的編報（二上、二下）

我所根據預算控制限額(一下)，向所長匯報并經批示后，調整部門預算(二上)，報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處將各單位部門預算(二上)審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務處收到省財政廳下達的最終部門預算(二下)——向院屬各單位下達部門預算批復——我單位接收批復并執行。

2、省級部門決算報表的編報

財務室根據“省財政廳部門決算報表”會議精神，依據財務收支狀況編報決算報表及編報說明，報所長批示——報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總——院長簽批——財務處報省財政廳。

3、季度報表的編報

我單位根據季度財務收支狀況編制季度報表，報所長批示——于次季初10日內報財務處一式一份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總，編制全院季度報表。

4、各科室財務收支情況月報表

財務室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創收科室室主任。

每季度結束，于次季度前10日內，向所長匯報各項課題結余情況。

（二）政府采購計劃的申請與集中支付

財務室根據省財政廳下達的部門預算(二下)要求，并結合本所情況，填報政府采購計劃——根據部門預算批復的專項經費采購計劃，填報“省級政府采購計劃申請表”或“省級部門采購計劃申請表”一式兩份(附軟盤)，報財務處——財務處審核、匯總——院長簽批——報省財政廳國庫處——省財政廳批復——我單位接通知后，與省政府采購中心聯系招標采購事宜，簽訂采購合同——財務室填報“政府采購資金集中支付申請表”一式三份——財務處審核——院長簽批——我單位報省財政廳——省財政廳將采購款項直接支付中標單位——我單位到省財政廳領取回執單，送財務處一份——財務處和我單位分別進行相關賬務處理。

（三）國有資產管理工作

1、國有資產產權登記

財務室根據醫科院產權登記的通知和要求，根據資產占用狀況編報產權登記報表——根據醫科院安排，由會計中介機構對單位的產權登記報表進行審計——各單位取得合格的審計報告后，將產權登記所需要資料報財務處——財務處對各單位資產報表及軟盤進行審核后，通知省財政廳來院檢查驗收——省財政廳驗收合格后，發放產權登記證——根據財務處通知領取產權登記證。

2、國有資產處置

（1）資產單價小于5萬元的處置

我單位根據資產清查的情況，向分管所長匯報，經所長辦公會研究確定后處置，報醫科院財務處備案。

（2）資產單價大于5萬元（含5萬元）且小于20萬元的處置

我單位提出資產處置申請——財務處審查核實提出意見，向院分管領導匯報——院領導簽批——財務處下達處置意見書——我單位進行處置。

（3）資產單價大于20萬元（含20萬元）的處置

我單位根據資產清查的情況，向分管所長匯報，經所長辦公會研究通過后向醫科院財務處提出資產處置申請——財務處審查核實提出意見，向院分管領導匯報——院領導簽批——財務處起草申請，報省財政廳——財務處根據省財政審批，起草審批意見——院領導簽批——下發院屬各單位——我單位按照處置意見書處置。

汽車、土地及房屋的處置，無價值限制，處置流程同資產單價大于20萬元的處置。

3、固定資產日常管理

（1）入庫

各科室購置辦公家具、辦公設備時提出申請——財務室審核——報所長辦公會審批——由所采購小組負責采購或政府采購(參見(二))——購物發票、領料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續、記賬、填寫明細冊——財務室記賬、報銷，工作總結《財務工作流程》。

（2）出庫

各科室工作人員變動時，使用的辦公家具、辦公設備——辦公室、財務室同意后統一調配——調出科室到辦公室填寫調撥單——調入科室填寫領料單——辦公室記賬、核查、轉賬、填寫明細冊——財務室轉賬。

（3）報廢

各科室辦公家具、辦公設備等需報廢時——科室提出申請——科室負責人簽字——報辦公室審核同意(需報上級有關部門批準的,經過批準)——報廢處置——部門申請一式兩份與報廢物品交辦公室——銷賬、填寫明細冊——財務室銷賬。

（4）固定資產調撥

固定資產調出科室需與其他科室調整在用固定資產時，科室提出申請——報辦公室審核同意——到財務室領取并逐項填寫固定資產調撥單——調入科室填寫其對應部分——分管領導簽字——交財務室調賬。

4、非經營性資產轉經營性資產

我單位根據本所實際情況，經所長辦公會、所務會研究通過后，上報非經營性資產轉經營性資產的申請(包括可行性報告、投資金額或評估報告及議向書等)——財務處調研提出意見，向分管領導匯報同意后起草申請——院領導簽批——報省財政廳——財務處根據省財政廳批復起草審批意見，下發院屬單位——我單位按照審批意見書執行。

（四）所日常財務工作

1、借款

借款人填寫借款單或支票申請單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出納支付現金或簽發支票。

2、日常報銷

經辦人取得合法票據——經辦人簽字——科室負責人簽字——分管所長簽字——出納辦理報銷手續。

3、差旅費的借款申請與結算

（1）借款申請

各科室根據工作需要，提出出差申請——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出差人員辦理借款事宜。

（2）結算

結算人出差取得合法票據，回所3日內填寫出差伙食補助單——出納結算差旅費用，填寫差旅報銷封面——結算人、科室負責人簽字— 分管所長簽字——出納辦理結算手續。

4、支票的申領與結算

（1）支票的申領

經辦人填寫支票申請單——科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納簽發支票。

（2）結算

領取支票3日內憑合法單據，經辦人、科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納辦理報銷手續。

5、工資發放工作

財務室編制工資發放單——專網申請計劃——財政批復計劃——接收用款額度——專網遞交授權支付申請——填寫支票報送銀行——銀行代發工資——財務室發放工資條。

（五）各項費用收繳

1、各項費用的代收代繳

財務室按各科室規定金額收繳款項——根據具體情況向繳款人開具發票或收據——通知各科室。

2、提取及上交院工會經費

季末根據本季在職職工工資總額的2%提取工會經費——工會經費的40%按季上繳財務處——由院工會會計上繳省直機關工委。

3、房租費、暖氣費的收繳

⑴職工未購住房房租費：按省直房改辦有關文件規定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。

⑵集體宿舍房租費：按文件規定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。

⑶暖氣費：根據行政處核對的辦公用房、職工宿舍面積數——提供人員名單——按院確定的收費標準——由財務統一扣款。

4、交納院分攤費、物業管理、水、電、維修等費

辦公室接到行政處的收費通知單后——進行審核——發現問題，與相關部門溝通——無誤后，報所長批準——通知會計付款。

5、繳納合同制職工、臨聘人員養老保險工作

按規定比例核算繳納金額，填寫《養老保險費審報表》——分管所領導簽字——單位蓋章——到省社會保險事業局機關事業保險處繳納。

6、繳納職工失業保險工作

按規定比例核算繳納金額，填寫《失業保險費繳納登記表》——分管所領導簽字——單位蓋章——上交省醫科院或到省社會保險事業局失業保險處繳納。

（六）住房公積金業務

1、住房公積金的轉出

調出職工將新住房公積金開戶行名稱和個人住房公積金賬號提交財務室——財務室填寫住房公積金轉移憑證，報濟南市住房公積金管理中心審批——財務室根據住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉移手續——建行將職工住房公積金賬戶余額轉入新開戶住房公積金賬戶。

2、住房公積金的提取

申請提取人提交購房發票或房產證等證明——財務室填寫住房公積金提取申請表和支付憑證，報住房公積金管理中心審批——財務室根據住房公積金管理中心審批表，到省建行辦理手續——財務室接到收賬通知，通知職工本人領取住房公積金。

第四篇：財務會計工作流程

財務會計工作流程

一、烏當工業園統計報表：

(1)月報報送每個月月底27號---下月初5號之前完成操作：另一臺電腦開機密碼544537→進入辦公系統→e（鏈接網站）→收藏夾→國家統計聯網直報門戶→一套表企業填報登錄（京云萬峰）→統計聯網直報平臺→用戶名662995860→密碼662995860→驗證碼（?）→登陸確定報表報送→找到去年同期相對的數據開始填報→點擊審核（通過）→點擊報表報送

(2)財務狀況月報每月1號之后，18號之前操作完成 ：根據內部財務軟件生成上月財務報表重新調整銷售收入，完成新利潤表及資產負債表再填入報送報表當中→審核（通過）→報送報表

（3）季報（三個月操作一次）

二、每個月10號之前完成下列操作：（1）抄稅-----流程如下→a:插入IC卡→ b:點擊桌面進入“防偽開票” → c:進入系統→輸入密碼23456789→d:點報稅處理→e:抄稅處理→f:本期資料（上月日期）確定→g:發票抄稅處理成功點確定→h:點擊發票資料→i:確定→j:打印（專用發票匯總表/普通發票匯總表）

（2）報稅-------直接點擊遠程抄報→報稅狀態→遠程抄報→退出系統即可

三、每個月15號之前完成清卡（一般情況是外賬會計報完稅后電話通知）清卡----插入IC卡→點擊桌面進入“防偽開票” →進入系統→輸入密碼23456789→點擊遠程抄報→報稅狀態→報稅結果（提示是成功）→點擊清卡→退出系統

備注：系統軟件出現任何問題咨詢客服熱線→96096

四、驗票（進項稅額抵扣）每月月底完成操作：（1）驗票前準備：把芳馨公司開黃豆發票的數量加起來總數，再由康樂開出同等數量低價格的發票給芳馨，剩下金額需經過計算再開票（2）驗票：點擊桌面網上認證→認證處理→實時認證處理→自動掃描→操作員1520112→密碼123456→確定即可→第二張繼續點擊→掃描即可→認證通過（芳馨公司操作員：001，密碼：12345）

（3）打印清單流程：查詢→增值稅本地查詢→認證月份（即本月）→本地查詢→左上角打印→放入A4紙→增值稅清單→表格左上角→查詢→打印→兩面（認證結果通知書/認證結果清單）

五、每月5-6號左右完成相關發票復印：整個月的原始單據保管及復印，復印的票據做一份交接清單，原始單據整理好給會計公司做賬。

六、月底最后一天與庫管員進行物資盤點：主要盤點對象為原輔料，當月材料入庫清單當入并匯總，月底出盤點表。每月5號之前完成核對庫管員交來的盤點表，每月10號之前完成領料單的錄入及統計匯總表，并依此為依據完成會計憑證。

七、每月20日之前完成：（1）與出納對賬，若現金及銀行數據相吻合，即填制好月資金盤點表。（2）完成上個月所有的會計憑證，出財務報表。（3）登記費用分析表（每生產一斤豆占多少材料費），出費用報表。

八、康樂公司發票填開流程：（1）插入IC卡→點擊桌面進入“防偽開票” →進入系統→輸入密碼23456789→點擊左上角“發票管理” →發票開具管理（B）→發票填開→普通發票填開（專用發票填開）→點擊復制以前相對應的公司→按實際開票金額進行修改→填好后點擊打印→選擇相對應的紙質發票整齊放入打印機→注意事項（公司名稱，開票金額是否相符，單價是否合理，名稱是否正確）

九、購買發票：（若發票全部開完）（1）須打印一份發票匯總表（2）發票購買本（3）注意是報稅后清卡才能購買發票（4）購買份數為25份，屬烏當振華分局

十、填制憑證：每月20日之前操作完成，流程如下：把用友密碼狗插入主機→點擊桌面“T3” →確定→賬套（001貴州康樂豆業有限公司）→操作日期（按所需選擇或默認）→確定→點擊“總賬系統”→點擊“記賬” →按會計分錄錄入數據完成→點擊“增加”自動生成另一張新的記賬憑證

注意事項（根據原始憑證做完所有會計分錄后，待攤費用的攤銷分錄/鍋爐租賃費按季度預付款每月攤銷費用/計提設備折舊/煤領用/產品入庫/結轉主營業務成本）

十一、月末轉賬：進入系統后點擊“月末轉賬”→點擊左上角“結轉月份”（選擇所需月份）→點擊“期間損益結轉”→點擊“包含未記賬憑證” →點擊“類型” →選擇“收入” →右上角“全選” →右下方“確定” →點擊“同步結轉” →點擊“保存” →選擇“支出” →右上角“全選” →右下方“確定” →點擊“同步結轉” →點擊“保存”

十二、月末結賬每月25日之前操作完成，流程如下：進入系統后點擊“記賬” →點擊“全選” →點擊“下一步” →點擊“下一步” →點擊“記賬” →點擊“完成”

回到系統界面后點擊“月末結賬” →點擊所需結賬的日期→點擊“下一步” →點擊“對賬” →點擊“下一步” →點擊“完成”

十三、上月財務報表每月25日之前操作完成，流程如下：進入系統后點擊左排“財務報表” →左上角“文件” →選擇“1，g/有用財務報表/資產負債表” →左上角“編輯” →選擇“追加” →選擇“表頁” →追加表頁默認“1” →確認→點擊左下三排“年” →更改對話框中所需年月→點擊“確認” →點擊

“是” →點擊“保存” →點擊“打印”

選擇“2，g/有用財務報表/損益表” →左上角“編輯” →選擇“追加” →選擇“表頁” →追加表頁默認“1” →確認→點擊左下三排“年” →更改對話框中所需年月→點擊“確認” →點擊“是” →點擊“保存” →點擊“打印”

十四、反結賬，即在誤操作結賬的情況下的操作流程：進入系統后（1）點擊左上角“總賬” →點擊“期末” →點擊“結賬” →選擇所需反結賬的年月→Ctrk+Shift+F6→退回系統界面

（2）點擊左上角 “總賬” →點擊“期末” →點擊“對賬” →選擇所需年月→Ctrl+H(顯示恢復記賬)→點擊“確定”

（3）點擊左上角 “總賬” →點擊“憑證” →點擊“恢復記賬前狀態” →點擊顯示的對話框（選擇所需）

（4）刪除分錄:點擊系統界面“填制憑證” →點擊“查詢” →選擇月份，填入多少號→點擊“制單” →選擇“刪除分錄”或“作廢憑證” →點擊“整理憑證”→點擊“確定”

十五、T3財務通普及版，每月查詢客戶科目余額表操作流程：進入系統后點擊左排“往來管理” →點擊左上角“往來” →點擊“賬簿” →點擊“客戶余額表” →點擊“客戶科目余額表” →點擊“113應收賬款” →點擊“月份” →點擊“含未記賬憑證” →點擊“確定”備注：（用友軟件客服技術支持熱線5803255）

十六、貴州龍緣盛每月15號之前完成網上稅務申報，操作流程：（1）地稅開啟電腦544537→進入辦公系統→點擊網頁e→收藏夾→點擊貴州省地方稅務局網上報稅系統→管理編碼***→密碼：258369→手機獲取（動態密碼）→財務報表錄入→執行小企業會計制度的企業→資產負債表（按在電腦事先編制好的數據填入）→點保存→進行利潤表的填報

（2）國稅開啟電腦544537→進入稅控系統→點擊桌面“稅務總局電子申報軟件” →用戶名：user→納稅人識別號:52273006102230x→創建報表→（按在電腦事先編制好的數據填入）

十七、康樂貸款卡年審必須在每年的六月三十日之前完成（朝陽建行），操作流程：（1）準備所需資料→可參考前年審資料→我的電腦→F盤→“貸款卡年審康樂”文件夾→人行報表模版1→“貸款卡《行政許可申請書》”用A4紙打印完整→基本信息模版（電子報表）→財務報表模版（電子報表）

（2）遞交準備資料到公司所開立基本賬戶行或遞交到公司開立一般賬戶行

十八、芳馨貸款卡年審必須在每年的十月三十一日之前完成（工商銀行解五支行），操作流程：（1）準備所需資料→可參考前年審資料→我的電腦→F盤→2013文件夾→“2013芳馨貸款卡年審”文件夾→人行報表模版

1→“貸款卡《行政許可申請書》”用A4紙打印完整→基本信息模版（電子報表）→財務報表模版（電子報表）→備注:也可上網（中國人民銀行貴陽分行）下載更新電子模版

（2）遞交準備資料到公司所開立基本賬戶行（工行解五路分行）或遞交到公司開立一般賬戶行（農業銀行烏當支行）

十九、經銷商曾德蘭結算操作流程：→芳馨郵箱changqi.330501@163.com →密碼：050427→打印客戶沃爾瑪回款通知書→我的電腦→F盤→“2013”文件夾→2013年超市經銷商結算明細→沃爾瑪曾德蘭（根據貨款回單，所開具的發票為依據核算好）→打印

二十、貴陽北京華聯店稅票錄入須在當天開完發票完成，操作流程:(1)我的電腦→點擊“e” →點擊“收藏夾” →點擊“超市供應商系統北京華聯綜合超市股份有限公司貴陽地址→供應商編號23745→密碼956123→點擊“登陸” →點擊右上角“結算系統” →點擊“稅票系統” →選擇門店（按所需選擇）→點擊“錄入稅票” →點擊“提交信息” →按提示操作下一步完成即可，

第五篇：財務付款流程

財務預付款規定及流程

第1條 預付款管理規定

1)預付款主要指公司業務需要，需預先支付給供應商的各項工程及購買材料、貨物的款項、工程投標保證金、及其他預付款等。

2)材料采購預付款要求，爭取先貨后款，需先款后貨的，申請付款時要提供采購合同，并填寫《付款申請單》按審批流程簽字審批后交財務部辦理轉賬或現金付款。已付款供商發貨時發票要同時開出，特殊情況貨到后最長不超過30天開票，申請付款人必須跟蹤發票動向，及時收回交財務部。

3)工程投標保證金預付款要求，申請部門申請投標保證金時要注明準確的投標單位相關匯款信息，匯款摘要，投標截止時間，及預計投標結果公示時間和預計保證金可返回時間，由申請部門按排相關業務人員催收。

4)其他部門因業務需要預付款的，相關經辦人辦理付款申請，有合同的要附合同，經辦人要及時跟進業務進展情況并催收發票，不常發生的業務預付款一般掛經辦人個人往來，由經辦人負責報賬。

第2條 預付款流程

1)申請付款人按規定填寫《付款申請單》，注明申請付款部門、被付款單位匯款信息、付款金額，付款事由、最遲付款期限、是否提供發票，坤達工程公司付款還需注明工程編碼及名稱等。（大小寫須完全一致，不得涂改）。

2)審批流程：經辦人填付款申請單（附合同）---部門主管審批---分管副總審批---總經理審批---會計審核---出納轉賬支付或現付。