第一篇：外匯交易實(shí)務(wù)重點(diǎn)

外匯交易實(shí)務(wù)考試復(fù)習(xí)重點(diǎn)

一、單項(xiàng)選擇

1.了解各國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)代碼。（如人民幣：CNY）

2.了解外匯的種類。

3.了解如何判斷和選擇最佳的期權(quán)投資策略。（買入看漲期權(quán)，賣出看漲期權(quán)等）

4.了解匯率的分類。

5.了解匯率價(jià)格的高低。（電匯、信匯、票匯等）

6.了解外匯業(yè)務(wù)的交割時(shí)間。

7.了解外匯期貨的特點(diǎn)。

8.了解外匯期貨的套期保值。

9.了解外匯市場(chǎng)的參與者有哪些。

10.了解金融期權(quán)的概念。

11.了解掉期業(yè)務(wù)的基本概念。

12.了解外匯期貨交易中的保證金的概念。

13.了解外匯期權(quán)業(yè)務(wù)的操作。

14.了解K線圖的基本類型和定義。

15.了解如何利用相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)分析匯率走勢(shì)。

二、判斷題

1.了解路透交易系統(tǒng)的概念。

2.了解掉期差價(jià)的概念。

3.了解外匯市場(chǎng)的界定。

4.了解套利業(yè)務(wù)的概念。

5.了解外匯交易的基本原理。

6.了解套匯業(yè)務(wù)的概念。

7.了解如何用移動(dòng)平均線分析匯率走勢(shì)。

8.了解匯率走勢(shì)的基本經(jīng)濟(jì)因素。

三、簡(jiǎn)答題

1.了解外匯擇期遠(yuǎn)期交易的定價(jià)。

2.簡(jiǎn)述外匯交易的規(guī)則。

3.了解如何利用外匯期貨套期保值。

四、計(jì)算與分析題

1.了解交叉貨幣匯率的計(jì)算。

2.了解遠(yuǎn)期外匯交叉匯率的計(jì)算。

3.會(huì)通過計(jì)算分析套匯的可行性。

4.了解掉期匯率的計(jì)算。

5.了解外匯期權(quán)價(jià)差套利的計(jì)算及分析。

6.了解遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算并會(huì)判斷是否存在套利機(jī)會(huì)。

第二篇：外匯交易實(shí)務(wù)考試重點(diǎn)

1.被報(bào)價(jià)幣（基礎(chǔ)貨幣）規(guī)則:被報(bào)價(jià)幣是被其他貨幣來表示價(jià)格外匯:外幣或以外幣表示的用于國(guó)際間債權(quán)債務(wù)結(jié)算的各種支付手段。基礎(chǔ)貨幣：EUR的貨幣，是扮演商品角色的貨幣.被報(bào)價(jià)幣始終位于等式的左邊.外匯交外匯匯率:一國(guó)貨幣單位兌換他國(guó)貨幣單位的比率。如目前人民幣外匯點(diǎn)差：3為外匯銀行的買入價(jià)（即出價(jià)或bid）和賣出價(jià)（即要價(jià)或易中，買賣雙方都是站在被報(bào)價(jià)幣的立場(chǎng).被報(bào)價(jià)幣規(guī)則下，買入價(jià)永遠(yuǎn)比率是： 100美元＝609.88元人民幣（中間價(jià)）歐元/美元＝1.3732/35ask）之差

在前，賣出價(jià)永遠(yuǎn)在后 直接標(biāo)價(jià)法：直接標(biāo)價(jià)法又稱價(jià)格標(biāo)價(jià)法。是以本國(guó)貨幣來表示一定買與賣：買是從外匯銀行買入EUR，賣是向外匯銀行賣出EUR

2.影響交易員報(bào)價(jià)的因素:已持有的外匯部位,匯率的短期走勢(shì),市場(chǎng)單位的外國(guó)貨幣的匯率表示方法。一般是1個(gè)單位或100個(gè)單位的外幣傭金：開倉時(shí)要有交易傭金和點(diǎn)差如EUR/USD為3/5點(diǎn)+3點(diǎn)的預(yù)期心理,各種貨幣的風(fēng)險(xiǎn)特征,收益率與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力.能夠折合多少本國(guó)貨幣。如日元、瑞朗、加元等采用直接標(biāo)價(jià)法：USD/JPY直盤：在外匯中有直盤和交叉盤的叫法。是一種對(duì)盤面籠統(tǒng)的稱謂，詳交易員報(bào)價(jià)技巧: 市場(chǎng)預(yù)期被報(bào)價(jià)幣上漲，應(yīng)報(bào)高；市場(chǎng)預(yù)期被報(bào)價(jià)USD/CHF等 細(xì)來說是指此幣種盤面的匯率方式，既直接匯率和交叉匯率。直盤與交幣下跌，應(yīng)報(bào)低；報(bào)價(jià)行不想持有該部位，應(yīng)報(bào)寬；報(bào)價(jià)行有強(qiáng)烈交易間接標(biāo)價(jià)法：間接標(biāo)價(jià)法又稱數(shù)量標(biāo)價(jià)法。是以外國(guó)貨幣來表示一定叉盤相對(duì)應(yīng)。所謂直盤是指在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，一個(gè)國(guó)家的貨幣直接跟意愿，應(yīng)報(bào)窄。單位的本國(guó)貨幣的匯率表示方法。一般是1個(gè)單位或100個(gè)單位的本幣美元進(jìn)行兌換的就是直盤.可以簡(jiǎn)單的這樣理解：凡是和美元直接聯(lián)系

3.外匯交易種類：①即期外匯交易。也稱現(xiàn)匯交易，買賣雙方達(dá)成能夠折合多少外國(guó)貨幣。的，都是直盤

外匯買賣協(xié)議后，在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成交割的外匯交易方式。即期交易前英聯(lián)邦國(guó)家使用間接標(biāo)價(jià)法，如歐元區(qū)、英國(guó)、澳大利亞、新西蘭、交易部位、頭寸:是一種市場(chǎng)約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買是外匯市場(chǎng)上業(yè)務(wù)量最大的交易，約占2/3②遠(yuǎn)期外匯交易：按照合愛爾蘭、美國(guó)等，如英鎊/美元（GBP/USD）歐元/美元（EUR/USD）進(jìn)外匯合約者是多頭，處于盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處于盼跌約（稱遠(yuǎn)期合約）中確定的將來某一特定日期和某一價(jià)格進(jìn)行交割的交雙向報(bào)價(jià)規(guī)則:以美元為中心,同時(shí)報(bào)出買賣價(jià),遵循被報(bào)價(jià)幣原則,通部位。

易。（遠(yuǎn)期匯率（FR）：今天簽定合約，并按今天確定的價(jià)格在將來某常只報(bào)后兩位小數(shù) 空頭、賣空、作空:交易預(yù)期未來外匯市場(chǎng)的價(jià)格將下跌，即按目前一特定日期進(jìn)行交割所使用的匯率）③外匯期貨交易-期貨交易和外匯市場(chǎng)的特點(diǎn):空間統(tǒng)一性,時(shí)間連續(xù)性 市場(chǎng)價(jià)格賣出一定數(shù)量的貨幣或期權(quán)合約，等價(jià)格下跌后再補(bǔ)進(jìn)以了結(jié)合約現(xiàn)貨交易的-相同點(diǎn)：?jiǎn)挝缓霞s金額相同，實(shí)行保證金交易，可外匯市場(chǎng)的參與者:外匯銀行,中央銀行,外匯經(jīng)紀(jì)人,顧客 頭寸，從而獲取高價(jià)賣出、低價(jià)買進(jìn)的差額利潤(rùn)，這種方式屬于先賣后以通過對(duì)沖結(jié)束交易，可以雙向操作。區(qū)別：合約現(xiàn)貨交易不需要最終即期外匯交易的作用:滿足國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易者對(duì)不同幣種的要求。平衡買的交易方式。(保證金適用)

交割，合約現(xiàn)貨交易沒有專門的交易場(chǎng)所，屬于做市商交易④外匯期權(quán)或調(diào)整外匯頭寸，避免外匯風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行外匯投機(jī)，獲取投機(jī)利潤(rùn)。多頭、買入、作多:交易者預(yù)期未來外匯市場(chǎng)價(jià)格將上漲，以目前的交易 個(gè)人外匯現(xiàn)鈔交易:個(gè)人委托銀行，參照國(guó)際外匯市場(chǎng)實(shí)時(shí)匯率，把價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量的貨幣，待一段時(shí)匯率上漲后，以較高價(jià)格對(duì)沖所持

4.實(shí)盤交易和保證金交易的區(qū)別：是否合約交易-是-否，單向還是一種外幣兌換成另外一種外幣的交易行為。合約部位，從而賺取利潤(rùn)。這種方式屬于先買后賣交易方式，正好與空雙向交易-單-雙。有無杠桿倍數(shù)效應(yīng)-無-有。風(fēng)險(xiǎn)收益特征不同-小-大。外匯現(xiàn)貨合約交易:又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易。指頭相反。

5.止損技巧（1）固定比率止損法-投機(jī)型短線一般在1%----8%（2）波投資者與專業(yè)從事外匯買賣的金融公司（銀行、交易商或經(jīng)紀(jì)商）簽訂平倉、對(duì)沖:通過賣出(買進(jìn))相同的貨幣來了結(jié)先前所買進(jìn)(賣出)的動(dòng)幅度止損（贏）法：和幣種波動(dòng)空間成正比，從波段最高點(diǎn)算起，多委托買賣外匯的合約，繳付一定比例的交易保證金（一般小于10%），便貨幣。

用于止贏（3）技術(shù)指標(biāo)止損法-根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的支撐、阻力位設(shè)置止損可按一定的融資倍數(shù)買賣十萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。保證金:以保證合同的履行和交易損失時(shí)的擔(dān)保，相當(dāng)于交易額的點(diǎn)（4）根據(jù)成交密集區(qū)設(shè)置（5）整數(shù)價(jià)位“雙0”原則（6）根據(jù)有重外匯在線保證金交易:本質(zhì)上是一種外匯合約現(xiàn)貨交易，主要區(qū)別在0.5%(200倍)～5％(20倍)，客戶履約后退還，如有虧損從保證金內(nèi)相應(yīng)大意義的關(guān)鍵位置設(shè)置（7）根據(jù)技術(shù)圖形設(shè)置（8）根據(jù)個(gè)人心理價(jià)位于合約約定的貨幣數(shù)量不同。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)外匯在線保證金交易合約約定的扣除。

設(shè)置 貨幣數(shù)量，對(duì)日元、瑞士法郎、加拿大元是100000美元，其他貨幣為100000揸：買入(源自粵語)

6.消息交易系統(tǒng).風(fēng)險(xiǎn)較大①滑點(diǎn)：行情劇烈波動(dòng)，下單時(shí)價(jià)格已變英鎊、100000歐元。沽：賣出(源自粵語)

②訂單功能凍結(jié)：一些小的交易商會(huì)在消息前1小時(shí)限制訂單建立 ③波即時(shí)委托：以立即有效的價(jià)格完成交易的買賣指令，成交匯率為市場(chǎng)波幅：貨幣在一天之中振蕩的幅度

動(dòng)劇烈：上一秒的贏利單下一秒就可能成為虧損單④點(diǎn)差變大：由于行正在進(jìn)行交易的當(dāng)前匯率。如果當(dāng)前歐元/美元匯率為0.9835/55，那即窄幅：30～50點(diǎn)的波動(dòng)

情劇烈波動(dòng)，交易商提高點(diǎn)差以彌補(bǔ)自己的風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)委托買歐元以哪個(gè)價(jià)格成交？0.9855掛盤委托：當(dāng)市場(chǎng)匯率達(dá)到指區(qū)間：貨幣在一段時(shí)間內(nèi)上下波動(dòng)的幅度

7.CPI變動(dòng)對(duì)匯率影響:CPI下跌,反映經(jīng)濟(jì)衰退,對(duì)貨幣匯率定價(jià)位時(shí)按市場(chǎng)匯率完成交易的買賣指令。止損委托：當(dāng)市場(chǎng)匯率達(dá)部位：價(jià)位坐標(biāo)

走勢(shì)不利.若該指數(shù)升幅溫和,則表示經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向上,對(duì)該國(guó)貨到或跌破指導(dǎo)價(jià)位時(shí)按市場(chǎng)匯率完成交易的買賣指令。二選一委托：上檔、下檔：價(jià)位目標(biāo)．(價(jià)位上方稱為阻力位，價(jià)位下方稱為支撐位)幣有利.若升幅過大卻有不利影響.②當(dāng)一國(guó)消費(fèi)物價(jià)指數(shù)上由掛盤委托和止損委托組成，即該委托可以同時(shí)預(yù)設(shè)掛牌價(jià)和止損價(jià)，底部：下檔重要的支撐位

升時(shí),表明該國(guó)的通貨膨脹率上升,即貨幣的購買力減弱,按照俗稱天地價(jià)。一旦市場(chǎng)匯率達(dá)到指定價(jià)位，委托的一半將被執(zhí)行，同時(shí)，長(zhǎng)期：一個(gè)月～半年以上(200點(diǎn)以上)

購買力平價(jià)理論,該國(guó)的貨幣應(yīng)走弱.相反,CPI下降時(shí),表明剩余的委托將被取消。追加委托：是一種假定完成委托，在與其相關(guān)中期：一星期～一個(gè)月(100點(diǎn))

通脹率下降,貨幣購買力上升,貨幣應(yīng)走強(qiáng).③如果考慮對(duì)利率聯(lián)的原委托成交后隨即生效并投放市場(chǎng)。其交易方向與原委托的交易方短期：一天～一星期(30～50點(diǎn))的影響,通脹上升同時(shí)也帶來利率上升的機(jī)會(huì).向相反，賣出金額為原委托的買入金額。原委托和追加委托都可以是掛單邊市：約有10天半個(gè)月行情只上不下、只下不上

7.消息交易系統(tǒng)步驟①選擇貨幣對(duì)，盤委托、止損委托或二選一委托。撤單委托:可以撤銷未成交和未生效熊市：長(zhǎng)期單邊向下

EUP/USD,GBP/USD,USD/CAD,USD/CHF②查看財(cái)經(jīng)日歷，記住消息公布的時(shí)的委托，但不可撤銷已成交的委托以及附有追加委托的原委托。◎ 要撤牛市：長(zhǎng)期單邊向上

間③以消息前5分鐘K線或1分鐘線3根來確定最高最低價(jià)④開兩個(gè)限銷附有追加委托的原委托，必須先撤銷其追加委托，再撤原委托。上落市：貨幣在一區(qū)間內(nèi)來回、上下波動(dòng)

價(jià)訂單：買單買入價(jià)為最高價(jià)+10點(diǎn)，止損為20點(diǎn)；賣單賣出價(jià)為最低 牛皮市：行情波幅狹小

價(jià)-10點(diǎn)，止損為20點(diǎn)⑤消息公布后5分鐘內(nèi)必有一單成交，隨即撤銷 交易清淡：交易量小，波幅不大

另一單，以防兩頭虧⑥贏利達(dá)20點(diǎn)以上時(shí)將止損推至開倉價(jià)格，市場(chǎng)價(jià) 交易活躍：交易量大，波幅很大

格有轉(zhuǎn)向立刻平倉⑦平倉，修改訂單要迅速，以免因行情劇烈波動(dòng)而造 消耗上升：上升慢，下降快

成劇烈滑點(diǎn)的情況⑧總結(jié)歷次交易情況，選擇最有效消息和更有效的規(guī) 上揚(yáng)、下挫：貨幣價(jià)值因消息或其它因素有突破性的發(fā)展

則膠著：盤勢(shì)不明，區(qū)間狹小

8.消息交易系統(tǒng)原理①雖然數(shù)據(jù)的實(shí)際值與匯率的長(zhǎng)期走勢(shì)有關(guān)，但 盤整：一段升(跌)后在區(qū)間內(nèi)整理、波動(dòng)

是在短期市場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期值和實(shí)際值之間的差異卻是引起匯率波動(dòng)的主 回檔、反彈：在價(jià)位波動(dòng)的大趨勢(shì)中，中間出現(xiàn)的反向行情

要原因。相符則波動(dòng)較小，不符波動(dòng)大且劇烈②在數(shù)據(jù)公布前市場(chǎng)越安 打底、筑底：當(dāng)價(jià)位下跌到某一地點(diǎn)，一段時(shí)間波動(dòng)不大，區(qū)間縮小(如靜，則意味著數(shù)據(jù)公布后市場(chǎng)的波動(dòng)將越大③數(shù)據(jù)重要性的差異及實(shí)際 箱型整理)

與預(yù)期的差異程度，導(dǎo)致行情的好壞和持續(xù)時(shí)間的不同。破位：突破支撐或阻力位(一般需突破20～30點(diǎn)以上)

9.遠(yuǎn)期外匯交易的作用1）趨避國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易中的匯率風(fēng)險(xiǎn), 進(jìn)出口 假破：突然突破支撐或阻力位，但立刻回頭

商利用遠(yuǎn)期外匯交易的避險(xiǎn)； 國(guó)際投資者和籌資者利用遠(yuǎn)期外匯交易的 作收：收盤

避險(xiǎn)；（2）外匯銀行平衡遠(yuǎn)期外匯交易頭寸，避免匯率風(fēng)險(xiǎn)（3）進(jìn)行 上探、下探：測(cè)試價(jià)位

外匯投機(jī)，獲取投機(jī)利潤(rùn)。（次要作用）獲利了結(jié)：平倉獲利

10.技術(shù)分析:通過匯率波動(dòng)形成的圖形以及各種技術(shù)性指標(biāo)進(jìn)行分析 恐慌性拋售：聽到某種消息就平倉，不管價(jià)位好壞

和判斷貨幣走勢(shì)。

（一）基本假設(shè)：1.價(jià)格反映一切；2.價(jià)格存在趨 停損、止損：方向錯(cuò)誤，在某價(jià)位立刻平倉認(rèn)賠

勢(shì)；3.歷史會(huì)重演。

（二）共同假設(shè)：市場(chǎng)未來發(fā)展是可以通過對(duì)歷 空頭回補(bǔ)：原本是揸市市場(chǎng)，因消息或數(shù)據(jù)而走沽市．(沽入市或沽平倉)史和現(xiàn)實(shí)的研究加以預(yù)測(cè)，趨勢(shì)發(fā)展基于某種規(guī)律性和完整性。多頭回補(bǔ)：市場(chǎng)原走沽市，后改走揸市．(揸入市或揸平倉)

單日轉(zhuǎn)向：本來走沽(揸)市，但下午又往揸(沽)市走，且超過開盤價(jià)賣壓：逢高點(diǎn)的賣單

買氣：逢底價(jià)的買單

止蝕買盤：作空頭方向于外匯市場(chǎng)賣完后，匯率不跌反漲，逼得空頭不得不強(qiáng)補(bǔ)買回

鎖單：是保證金操作常用的手法之一，就是揸(買)沽(賣)手?jǐn)?shù)相同。漂單：就是做單后不在即日(市)平倉的意思。

第三篇：《外匯交易理論與實(shí)務(wù)》

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外匯交易實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書

編寫：陳冰

郁洪良

金融學(xué)院金融實(shí)踐教學(xué)部

2006年8月

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第一章

本課程實(shí)驗(yàn)的意義、目的和要求

《外匯交易實(shí)務(wù)》實(shí)驗(yàn)教學(xué)是金融學(xué)專業(yè)學(xué)生“實(shí)踐教學(xué)”內(nèi)容之一，是面向金融專業(yè)本科生的選修課程。在培養(yǎng)學(xué)生的教學(xué)計(jì)劃中，是將金融專業(yè)相關(guān)課程融會(huì)貫通、有機(jī)地結(jié)合在一起，將理論知識(shí)與實(shí)際問題相結(jié)合的專業(yè)實(shí)驗(yàn)課程。主要針對(duì)金融學(xué)院并選擇模擬交易的學(xué)生。

本實(shí)驗(yàn)的目的在于：

1、提供證券投資實(shí)踐的機(jī)會(huì)，深化學(xué)生在《證券投資學(xué)》、《期貨與期權(quán)》、《金融工程概論》、《國(guó)際金融學(xué)》等專業(yè)課程中學(xué)到的投資的基本概念和得到交易的基本程序與方法，通過對(duì)世華財(cái)訊外匯模擬交易系統(tǒng)各個(gè)功能模塊的具體操作，使學(xué)生深入理解與掌握外匯交易實(shí)務(wù)中所涉及的基本概念與常用詞匯，把握各類外匯交易的基本特點(diǎn)與交易常識(shí)。

2、通過上機(jī)實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生掌握外匯交易的主要操作流程，學(xué)習(xí)匯率預(yù)測(cè)的基本分析方法，提高外匯投資技巧與決策能力。

3、幫助學(xué)生在實(shí)驗(yàn)中獲取知識(shí)，在實(shí)踐中增長(zhǎng)才干，鞏固、深化書本、課堂所學(xué)的理論業(yè)務(wù)知識(shí)，縮短課堂與社會(huì)實(shí)務(wù)部門的距離，縮短實(shí)際工作中的磨合期。

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第二章 課程實(shí)驗(yàn)要求的知識(shí)準(zhǔn)備

本課程實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生已經(jīng)學(xué)習(xí)了金融學(xué)的相關(guān)專業(yè)課程，如《國(guó)際金融學(xué)》、《證券投資學(xué)》、《金融工程學(xué)》等，掌握投資的基本概念和交易方法。

具體包括：

1．外匯及匯率的基礎(chǔ)知識(shí)。

? 外匯、匯率的概念

? 匯率的種類，各種匯率的計(jì)算方法 2．外匯交易的相關(guān)知識(shí)。

? 即期交易的概念和特點(diǎn) ? 遠(yuǎn)期交易的概念和特點(diǎn)

? 外匯期貨交易的概念和特點(diǎn)，以及保證金制度對(duì)期貨交易的影響 ? 外匯期權(quán)交易的概念和特點(diǎn)，期權(quán)買賣雙方的成本收益情況 3．外匯交易的技術(shù)分析

? 掌握各種技術(shù)指標(biāo)的含義以及分析方法 4．外匯交易的基本面分析

? 掌握各種基本面分析因素的含義以及分析方法 5．金融產(chǎn)品的定價(jià)原理

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第三章 分實(shí)驗(yàn)的主要指導(dǎo)內(nèi)容

實(shí)驗(yàn)一 外匯實(shí)盤模擬交易入門

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1、熟悉外匯交易幣種、交易匯率類型及有關(guān)匯市報(bào)價(jià)；

2、掌握現(xiàn)貨外匯交易（實(shí)盤交易）的基本流程、分析方法及相關(guān)術(shù)語；

3、能夠解讀外匯行情、利用分析軟件對(duì)外匯走勢(shì)作出合理判斷，并順利實(shí)現(xiàn)外匯買賣的即時(shí)與委托交易的模擬操作。

二、實(shí)驗(yàn)要求

1、登陸外匯模擬交易系統(tǒng)、建立個(gè)人資料、熟悉系統(tǒng)的各主要功能模塊；

2、分析外匯行情，做出買入賣出外匯的即時(shí)交易或委托交易決策并正確進(jìn)行下單（或撤單等）操作；

3、對(duì)每筆交易記錄理由，根據(jù)交易記錄及交易成績(jī)定期進(jìn)行分析小結(jié)，并最終形成實(shí)盤交易模擬部分的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

（一）客戶端程序的安裝 1．安裝文件

模擬外匯客戶端.exe 2．安裝過程

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1）執(zhí)行“模擬外匯客戶端.exe”程序，程序自動(dòng)安裝。出現(xiàn)圖1.1.1 所示時(shí)，請(qǐng)根據(jù)提示輸入名稱和公司名稱，并單擊“下一步”。如圖1.1.1 所示：

圖1.1.1 2）進(jìn)入“選擇目的地位置”對(duì)話框，點(diǎn)擊“更改”在彈出的“選擇文件夾”對(duì)話框中根據(jù)需要選擇安裝路徑（如圖1.1.2 所示），或直接單擊“下一步”將程序安裝在默認(rèn)路徑。

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圖1.1.2 3）繼續(xù)執(zhí)行“下一步”，系統(tǒng)自動(dòng)安裝，如圖1.1.3 所示。

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圖1.1.3 4）安裝程序提示“輸入服務(wù)器地址”時(shí)，請(qǐng)輸入服務(wù)器IP 地址，如圖1.1.4 所示。

端口號(hào)不需修改。

圖1.1.4 5）安裝完成后，在桌面生成快捷圖標(biāo)

（二）登錄與退出 1．登錄。

用戶在Windows 系統(tǒng)中，依次點(diǎn)擊“開始—>程序模擬外匯客戶端模擬外匯客戶端”，或直接雙擊桌面快捷圖標(biāo)，系統(tǒng)彈出“世華財(cái)訊模擬外匯交易系統(tǒng)（客戶端）”窗口，如圖1.2.1 所示。然后輸入登錄名稱及密碼，單擊確認(rèn)。

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圖1.2.1 注：一個(gè)用戶名在同一時(shí)刻只允許一個(gè)登錄。同一個(gè)用戶名的第二個(gè)登錄將被提示用戶已在線。

2．修改登錄密碼和個(gè)人信息 6）修改密碼

進(jìn)入首頁，點(diǎn)擊“密碼修改”，進(jìn)入密碼修改模塊操作區(qū)，如圖1.2.2 所示。輸入舊密碼，并兩次輸入新密碼，即可修改密碼。

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圖1.2.2 7）更新個(gè)人資料

點(diǎn)擊“更改信息”，進(jìn)入更改信息模塊操作區(qū)，如圖1.2.3 所示。輸入昵稱、姓名、性別即可修改個(gè)人信息（其他信息暫時(shí)不能修改，只能查看），并在首頁顯示如圖1.2.4 所示。

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圖1.2.4 3．退出

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單擊主界面右上角系統(tǒng)關(guān)閉的快捷按鈕，系統(tǒng)退出。a)界面

登錄成功后，系統(tǒng)進(jìn)入“世華模擬外匯交易系統(tǒng)（客戶端）”主界面，如圖1.3.1 所示，界面上方為功能模塊區(qū)，系統(tǒng)設(shè)有交易、排行幫、切換、在線咨詢共四個(gè)模塊；界面下方為每個(gè)功能模塊操作區(qū)，顯示每個(gè)功能模塊對(duì)應(yīng)的詳細(xì)內(nèi)容。

首頁顯示圖中的基本概念釋義： 1）實(shí)盤交易（現(xiàn)貨外匯交易）

現(xiàn)貨交易是大銀行之間，以及大銀行代理大客戶的交易，買賣約定成交后，最遲在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日之內(nèi)完成資金收付交割。本實(shí)驗(yàn)課的核心是介紹國(guó)內(nèi)銀行面向個(gè)人推出的、適于大眾投資者參與的個(gè)人外匯交易。

個(gè)人外匯交易，是指?jìng)€(gè)人委托銀行，參照國(guó)際外匯市場(chǎng)實(shí)時(shí)匯率，把一種外幣買賣成另一種外幣的交易行為。由于投資者必須持有足額的要賣出外幣，才能--------------------------精品

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進(jìn)行交易，較國(guó)際上流行的外匯保證金交易缺少保證金交易的賣空機(jī)制和融資杠桿機(jī)制，因此也被稱為實(shí)盤交易。2）浮動(dòng)盈虧 3）限價(jià)匯率

限價(jià)匯率是客戶在定單中規(guī)定的買者愿意買的最高價(jià)格或賣者愿意賣的最低價(jià)格。

限價(jià)定單是按客戶確定的價(jià)格或履約時(shí)間的價(jià)格進(jìn)行外匯合同買賣的定單。4）止損匯率

止損定單是指在高于當(dāng)時(shí)市價(jià)的某一既定水平停止買進(jìn)，低于當(dāng)時(shí)市價(jià)的某一既定水平停止賣出的指令。相應(yīng)地，其中所規(guī)定的既定水平匯率即為止損匯率。這種定單常用于對(duì)沖或形成外匯頭寸，最通常的用途是減少虧損。a)了解“行情信息” i.操作程序

1.點(diǎn)擊頂部交易按鈕，進(jìn)入交易頁面。頁面左側(cè)是行情信息區(qū)域，顯示產(chǎn)品的最新行情信息，刷新時(shí)間由服務(wù)器設(shè)定。（如圖1.4.1）

買入賣出設(shè)置

行情信息

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圖1.4.1 2.行情有兩種分類方式，一種是按名字排序，即點(diǎn)擊按幣種排序，或者點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，然后在彈出菜單里面選擇要顯示的幣種。

3.點(diǎn)擊彈出菜單里的自選產(chǎn)品子菜單，可以進(jìn)行自選產(chǎn)品顯示，如圖1.4.2。先選擇左邊產(chǎn)品列表里面的產(chǎn)品（可以復(fù)選），然后點(diǎn)擊增加按鈕，選擇好的產(chǎn)品即被添加到右邊的已選擇產(chǎn)品中，自選產(chǎn)品最多可以顯示8 個(gè)，不可以重復(fù)選擇相同產(chǎn)品。

4.點(diǎn)擊確定則自選產(chǎn)品被保存，以后點(diǎn)擊自選產(chǎn)品列表即顯示。圖1.4.2

圖1.4.2--------------------------精品

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第四篇：外匯交易實(shí)務(wù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書

《外匯交易實(shí)務(wù)》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書

投資教研室編 2011年8月

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目

一、外匯交易的基礎(chǔ)知識(shí)和交易流程 [實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙骫 本實(shí)驗(yàn)的目的是要讓學(xué)生學(xué)會(huì)解讀外匯行情，了解外匯交易的流程和基本操作，并執(zhí)行外匯交易的交易指令。[實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及原理] 要求：選擇合適的外匯交易銀行。上網(wǎng)查找各銀行的外匯交易報(bào)價(jià)，比較各銀行報(bào)價(jià)的點(diǎn)差、優(yōu)惠檔次、交易平臺(tái)等服務(wù)功能，形成如下表格，并將表格粘貼到實(shí)驗(yàn)報(bào)告當(dāng)中。銀行

點(diǎn)差及優(yōu)惠

交易幣種

交易時(shí)間

交易平臺(tái)

其他服務(wù)

***銀行

原理：選擇各種條件更優(yōu)的銀行開戶

2、要求：熟悉和解讀外匯行情，判斷外匯交易時(shí)使用的買賣匯價(jià)。

原理：所有報(bào)價(jià)中，銀行買入價(jià)低于銀行賣出價(jià)，客戶買入價(jià)高于客戶賣出價(jià)。

3、要求：在工行開立一個(gè)模擬賬戶，熟悉實(shí)盤交易的交易指令的類型，并下達(dá)交易指令。要求選擇不同的貨幣對(duì)，執(zhí)行相應(yīng)的委托買賣，并確定交易頭寸。并將執(zhí)行的原因分析寫在實(shí)驗(yàn)報(bào)告上，操作結(jié)果通過截圖貼在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中。

原理：看漲時(shí)進(jìn)行空頭獲利（止盈）委托，或多頭止損委托；看跌時(shí)進(jìn)行多頭獲利（止盈）委托，或空頭止損委托。當(dāng)無法判斷是可進(jìn)行雙向委托規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

4、要求：熟悉MT4軟件的操作 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目

二、外匯行情基本面分析 [實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙骫 本實(shí)驗(yàn)的目的是要讓學(xué)生了解影響外匯匯率走勢(shì)的基本面因素，掌握美元、歐元等重要交易貨幣的基本面因素以及影響重要貨幣的原理和機(jī)制，并能重要貨幣的匯市行情進(jìn)行基本面的分析和預(yù)測(cè)，以判斷匯率的走勢(shì)以及合適的交易時(shí)機(jī)。[實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及原理]

1、要求：選擇一個(gè)貨幣對(duì)，根據(jù)該貨幣的特性和重要指標(biāo)判斷影響貨幣匯率的重要因素，搜集各因素的信息和數(shù)據(jù)，利用其影響機(jī)制對(duì)貨幣匯率走勢(shì)進(jìn)行判斷，同時(shí)通過評(píng)閱網(wǎng)上的匯評(píng)報(bào)告，最后形成自己的匯評(píng)報(bào)告（對(duì)貨幣對(duì)匯率走勢(shì)進(jìn)行長(zhǎng)期和短期的預(yù)測(cè)），并進(jìn)行模擬交易。首先要求將搜集和分析的數(shù)據(jù)和信息形成以下表格形式： 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱

實(shí)際值

預(yù)期值

前值

公布時(shí)間

走勢(shì)判斷

失業(yè)率

GDP

體現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中，然后要求提交一份單獨(dú)的匯評(píng)報(bào)告。最后要求將模擬交易下單的原因也就是基本面分析和下單的結(jié)果分別記入實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

原理：影響匯率的因素可以為歸為經(jīng)濟(jì)、政治和“人氣”，其中經(jīng)濟(jì)因素內(nèi)容包括購買力、國(guó)際收支、通貨膨脹、就業(yè)水平、利率水平、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面，政治和新聞因素、貨幣管理當(dāng)局的干預(yù)、心理預(yù)期以及投機(jī)等非經(jīng)濟(jì)因素也會(huì)通過不同的途徑影響匯率的走勢(shì)。掌握各因素的影響機(jī)制和原理，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布網(wǎng)站。選擇影響貨幣走勢(shì)最重要的因素進(jìn)行分析，要求考慮四個(gè)以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行綜合判斷。根據(jù)自己判斷分析的過程形成一份匯評(píng)報(bào)告。包括選擇重要影響因素的原因，因素影響貨幣走勢(shì)的機(jī)制，最終做出判斷的依據(jù)，建議如何交易，什么價(jià)位進(jìn)行交易，持倉多久等等。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目

三、外匯行情技術(shù)面分析 [實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙骫 本實(shí)驗(yàn)的目的是要讓學(xué)生認(rèn)識(shí)各種技術(shù)分析的圖形、趨勢(shì)和形態(tài)以及指標(biāo)，了解其在技術(shù)分析中的應(yīng)用，對(duì)外匯行情進(jìn)行技術(shù)分析判斷行情走勢(shì)，尋找最佳的或適當(dāng)?shù)慕灰讬C(jī)會(huì)或買賣信號(hào)，并進(jìn)行交易。[實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及原理] 要求：認(rèn)識(shí)單條K線的基本形態(tài)，并截圖分析各形態(tài)的意義，選擇任意貨幣對(duì)，觀察K線形態(tài)，嘗試找出至少兩種K線形態(tài)，可以是單條也可以是多條K線，截圖分析K線圖的意義并寫在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中。

原理：K線認(rèn)識(shí)看三個(gè)方面，一看陰陽，二看實(shí)體大小，三看影線長(zhǎng)短。不同形態(tài)的K線表示一段時(shí)間內(nèi)空多方力量的斗爭(zhēng)結(jié)果。

要求：熟悉各種趨勢(shì)的線的畫法，并判斷趨勢(shì)線的有效突破和迅速反轉(zhuǎn)。要求選擇一個(gè)貨幣對(duì)，畫出趨勢(shì)線并確認(rèn)其有效性；畫出趨勢(shì)通道，指出阻力線和支撐線，并判斷趨勢(shì)線是否有效突破，從而判斷匯率走勢(shì)將進(jìn)入調(diào)整還是反轉(zhuǎn)。要求截圖分析判斷寫在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中。原理：試驗(yàn)性趨勢(shì)線上第三點(diǎn)被驗(yàn)證時(shí)為有效的趨勢(shì)線。當(dāng)收盤價(jià)突破趨勢(shì)線或者連續(xù)兩日收盤價(jià)突破趨勢(shì)線時(shí)，可判斷趨勢(shì)線有效突破。

阻力和支撐轉(zhuǎn)換的三個(gè)參考要素為：市場(chǎng)在該處所經(jīng)歷的時(shí)間、交易量、交易活動(dòng)的發(fā)生時(shí)間距當(dāng)前的遠(yuǎn)近。

趨勢(shì)線突破的三個(gè)原則：以收盤價(jià)突破趨勢(shì)線為準(zhǔn)；連續(xù)兩日收盤價(jià)突破趨勢(shì)線；突破后回調(diào)到趨勢(shì)線即迅速反轉(zhuǎn)。

3、要求：熟悉各種形態(tài)的圖形，并判斷形態(tài)被突破后匯價(jià)的走勢(shì)。要求選擇一個(gè)貨幣對(duì)，觀察期歷史行情圖，找出一種或兩種整理形態(tài)和一種或兩種反轉(zhuǎn)形態(tài)，判斷支撐線和阻力線，觀察形態(tài)被突破后匯價(jià)走勢(shì)的情況。尋找相應(yīng)的反轉(zhuǎn)形態(tài)做出判斷并驗(yàn)證。原理：技術(shù)分析的圖形反映一段時(shí)間匯價(jià)的變化，找出形態(tài)形成的時(shí)間長(zhǎng)度以及價(jià)格走勢(shì)變化后的目標(biāo)位。反轉(zhuǎn)形態(tài)的形成所必備的要點(diǎn)：市場(chǎng)必須在此之前有明顯的趨勢(shì)行情；趨勢(shì)線被有效突破；如果反轉(zhuǎn)形態(tài)在底部形成，在出現(xiàn)向上突破的后半段則要求伴隨著成交量逐漸放大；反轉(zhuǎn)形態(tài)的跨度和波幅越大，形成后所出現(xiàn)的行情變化幅度就越大。

4、要求：了解各種技術(shù)分析指標(biāo)，觀察各種技術(shù)分析指標(biāo)，判斷買賣信號(hào)，截圖分析寫在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中，并選定一個(gè)貨幣對(duì)，并利用單一移動(dòng)均線、復(fù)合移動(dòng)均線、MACD指標(biāo)及其他擺動(dòng)指標(biāo)對(duì)貨幣對(duì)匯率走勢(shì)進(jìn)行長(zhǎng)期和短期的判斷。

原理：?jiǎn)我痪€分析遵循葛蘭維八大法則，復(fù)合均線分析參照交叉法買賣信號(hào)、中性區(qū)和移動(dòng)平均線的聚合與發(fā)散三個(gè)觀察工具。

MACD指標(biāo)參數(shù)設(shè)為（12,26,9）應(yīng)用的原理：柱狀線在零以上為上升趨勢(shì)，柱狀線不斷放大說明上升趨勢(shì)越明顯，上升的速度越快，趨勢(shì)越陡峭，而柱狀線在零以上收縮，說明上漲的行情在逐漸減弱。當(dāng)柱狀線處于零的時(shí)候，可能上升達(dá)到頂點(diǎn)，是重要的賣出信號(hào)，行情要發(fā)生發(fā)轉(zhuǎn)，變?yōu)榈鴦?shì)。

擺動(dòng)指標(biāo)的三種主要用途：當(dāng)擺動(dòng)指數(shù)的值到達(dá)上邊界或下邊界的極限值時(shí)，最具有意義；當(dāng)擺動(dòng)指數(shù)在極限位置，并擺動(dòng)指數(shù)和價(jià)格變化之間出現(xiàn)相互背離的現(xiàn)象，是市場(chǎng)可能回調(diào)的重要訊號(hào)；當(dāng)擺動(dòng)指數(shù)順著市場(chǎng)趨勢(shì)的方向，穿越零線，也提供了買賣機(jī)會(huì)的信號(hào)。

5、要求：綜合運(yùn)用技術(shù)分析的圖形、指標(biāo)等工具進(jìn)行匯率走勢(shì)的預(yù)測(cè)和判斷，選擇一個(gè)貨幣對(duì)，綜合前面的K線、趨勢(shì)線、形態(tài)和指標(biāo)等技術(shù)分析工具對(duì)貨幣對(duì)的匯率進(jìn)行長(zhǎng)期和短期的分析，分別采用不同周期的圖形進(jìn)行長(zhǎng)期和短期趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和判斷，并進(jìn)行模擬交易，可以截圖分析，將判斷的原因和結(jié)果寫在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目

四、外匯交易策略與技巧 [實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙骫 本實(shí)驗(yàn)的目的是要讓學(xué)生了解影響外匯匯率走勢(shì)的基本面因素，掌握美元、歐元等重要交易貨幣的基本面因素以及影響重要貨幣的原理和機(jī)制，并能重要貨幣的匯市行情進(jìn)行基本面的分析和預(yù)測(cè)，以判斷匯率的走勢(shì)以及合適的交易時(shí)機(jī)，并形成適合自己的一套外匯交易的技巧和策略。

[實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及原理]

1、要求：分析美國(guó)最近公布的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)比美元行情，觀察其對(duì)美元行情的影響，形成分析報(bào)告。

原理：影響美元走勢(shì)的因素包括美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)概況，如美國(guó)的GDP增長(zhǎng)、就業(yè)率、物價(jià)指數(shù)、財(cái)政赤字、國(guó)際收支等；美元指數(shù)；黃金、是由價(jià)格；資本市場(chǎng)和利率等等。

2、要求：選擇一個(gè)貨幣對(duì)，綜合運(yùn)用基本面分析和技術(shù)分析對(duì)貨幣走勢(shì)分別進(jìn)行短期和長(zhǎng)期的行情分析，并將分析過程和結(jié)果記錄下來。同時(shí)還要求對(duì)本課程的模擬結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)，攥寫一份交易日志和外匯交易心得體會(huì)。

第五篇：《外匯交易實(shí)務(wù)》實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)

實(shí)訓(xùn)大綱

一、課程基本信息

課程名稱：外匯交易

英文名稱：FOREIGN EXCHANGE TRADING 課程總學(xué)時(shí)：54 實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：24 適用專業(yè)：國(guó)際金融、金融和其他經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè) 課程類別：專業(yè)課

先修課程：西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)和國(guó)際金融

二、實(shí)驗(yàn)教學(xué)的總體目的和要求

(一)總體目的

高職國(guó)際金融、金融專業(yè)的教學(xué)的目的主要培養(yǎng)面向業(yè)務(wù)第一線的應(yīng)用型高等專業(yè)人才，作為該專業(yè)的學(xué)生既須具備扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)金融理論功底，也須掌握必要的金融業(yè)務(wù)操作技巧和能力。在《外匯交易實(shí)務(wù)》的教學(xué)中設(shè)置了大量的實(shí)訓(xùn)教學(xué)環(huán)節(jié)，突出其實(shí)踐性、操作性特點(diǎn)，通過仿真的環(huán)境模擬，鞏固課堂教學(xué)，使學(xué)生初步掌握外匯交易業(yè)務(wù)的操作流程，訓(xùn)練學(xué)生實(shí)際動(dòng)手能力。為學(xué)生走向社會(huì)提供一個(gè)理論結(jié)合實(shí)際的實(shí)驗(yàn)環(huán)境，縮短與社會(huì)實(shí)踐的差距，為專業(yè)實(shí)習(xí)乃至將來的工作積累必要的經(jīng)驗(yàn)。

（二）基本要求

1、具備模擬外匯交易的委托系統(tǒng)及實(shí)時(shí)行情終端；預(yù)先在實(shí)訓(xùn)室為參賽學(xué)生開戶，教師給學(xué)生進(jìn)行操作示范，學(xué)生能熟練運(yùn)用本校外匯交易實(shí)訓(xùn)室的模擬外匯交易平臺(tái)，能獨(dú)立進(jìn)行模擬外匯實(shí)盤交易和外匯虛盤交易。

2、學(xué)生初步掌握各種外匯交易業(yè)務(wù)的操作流程。

三、實(shí)訓(xùn)教學(xué)內(nèi)容

實(shí)訓(xùn)一

匯率走勢(shì)基本面分析

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉并掌握匯率走勢(shì)基本面分析的基本方法，為模擬外匯交易的順利進(jìn)行作準(zhǔn)備。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、基本經(jīng)濟(jì)因素分析

2、行干預(yù)與政策調(diào)整因素分析

3、政治與新聞因素分析

4、預(yù)期與投機(jī)因素分析

實(shí)訓(xùn)二

匯率走勢(shì)技術(shù)面分析

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉并掌握匯率走勢(shì)技術(shù)面分析的基本方法，為模擬外匯交易的順利進(jìn)行作準(zhǔn)備。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、K線圖分析法

2、移動(dòng)平均線分析法

3、技術(shù)指標(biāo)分析法

實(shí)訓(xùn)三

模擬外匯交易

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生學(xué)會(huì)外匯交易的模擬交易。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容(一)外匯實(shí)盤交易

1、登錄委托交易系統(tǒng)；

2、修改交易密碼或別名（第一次），查詢初始分配的資金；

3、熟悉委托系統(tǒng)的功能，主要包含“外匯下單”、“委托撤消”、“成交查詢”、“資金查詢”、“持倉余額”、“歷史成交”、“排行榜”；

4、進(jìn)行實(shí)盤委托；

5、日常頭寸管理。

（二）外匯虛盤交易

1、登錄委托交易系統(tǒng)；

2、修改交易密碼或別名（第一次），查詢初始分配的資金；

3、熟悉委托系統(tǒng)的功能，主要包含“外匯下單”、“委托撤消”、“成交查詢”、“資金查詢”、“持倉余額”、“歷史成交”、“排行榜”；

4、進(jìn)行虛盤委托；

5、日常頭寸管理。

實(shí)訓(xùn)四

即期外匯交易

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉銀行間即期外匯交易的交易程序，掌握即期外匯交易的報(bào)價(jià)慣例、交叉匯率的計(jì)算。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、訓(xùn)練學(xué)生獨(dú)立解讀實(shí)訓(xùn)室外匯交易行情，使學(xué)生掌握即期外匯交易的報(bào)價(jià)慣例。

2、通過交叉匯率的計(jì)算練習(xí)，掌握交叉匯率的計(jì)算計(jì)算規(guī)則。

3、熟悉銀行間即期外匯交易的交易案例。

實(shí)訓(xùn)五

遠(yuǎn)期外匯交易

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉遠(yuǎn)期外匯交易定價(jià)原則、遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)、擇期交易的定價(jià)和我國(guó)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，掌握遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算、遠(yuǎn)期外匯交易的運(yùn)用。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例計(jì)算熟悉遠(yuǎn)期外匯交易的定價(jià)原則

2、通過案例練習(xí)熟悉遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)

3、通過案例計(jì)算熟悉擇期交易的定價(jià)

4、通過案例練習(xí)熟悉我國(guó)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)

5、遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算練習(xí)，熟練掌握遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算方法。

6、通過案例訓(xùn)練，掌握遠(yuǎn)期外匯交易套期保值、投機(jī)的業(yè)務(wù)原理及操作流程。

實(shí)訓(xùn)六

套匯、套利交易

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生掌握套匯交易和套利交易的業(yè)務(wù)流程。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例練習(xí)掌握兩地套匯的實(shí)際操作

2、通過案例練習(xí)掌握三地套匯的判別方法及實(shí)際操作

3、通過案例練習(xí)掌握套利交易的實(shí)際操作

實(shí)訓(xùn)七

掉期交易

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉掉期匯率的計(jì)算，掌握掉期交易的運(yùn)用。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例練習(xí)熟悉掉期匯率的計(jì)算

2、通過案例練習(xí)掌握即期－即期掉期、即期－遠(yuǎn)期掉期、遠(yuǎn)期－遠(yuǎn)期掉期交易的業(yè)務(wù)流程及運(yùn)用。

實(shí)訓(xùn)八

外匯期貨交易

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉期貨交易的基本規(guī)則，掌握外匯期貨交易的運(yùn)用。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例熟悉期貨交易的基本規(guī)則，其中重點(diǎn)是保證金制度。

2、通過案例練習(xí)掌握期貨交易套期保值的業(yè)務(wù)流程及運(yùn)用。

3、通過案例練習(xí)掌握期貨交易投機(jī)的業(yè)務(wù)流程及運(yùn)用。

實(shí)訓(xùn)九

外匯期權(quán)交易

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉期權(quán)交易的特點(diǎn)及優(yōu)越性、掌握單一外匯期權(quán)交易的運(yùn)用。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例熟悉期權(quán)交易的特點(diǎn)及優(yōu)越性。

2、通過案例練習(xí)掌握單一期權(quán)，即買進(jìn)買權(quán)、買進(jìn)賣權(quán)、賣出買權(quán)和賣出賣權(quán)四種業(yè)務(wù)的操作實(shí)務(wù)，并能畫圖進(jìn)行損益分析。

實(shí)訓(xùn)十

外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)，要求初步掌握企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

通過案例練習(xí)初步掌握企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法。

四、考核方式

模擬外匯交易占總成績(jī)的30%，其成績(jī)?cè)u(píng)定主要依據(jù)每位學(xué)生的交易日記及交易心得，并結(jié)合最后的交易成績(jī)排名。

五、推薦實(shí)驗(yàn)教材和教學(xué)參考書

實(shí)驗(yàn)教材：

《外匯交易實(shí)驗(yàn)教程》.魯細(xì)根.中國(guó)金融出版社.2006

參考書：

1、《外匯理論與交易原理》.楊勝剛.中國(guó)金融出版社.2002年

2、《外匯業(yè)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)管理》.吳麗華.廈門大學(xué)出版社.2004年5月

3、《外匯交易原理與實(shí)務(wù)》.李念祖.立信會(huì)計(jì)出版社.2002年1月

4、《國(guó)際金融實(shí)務(wù)》.劉玉操.東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社.2001年6月

5、《外匯業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)》.郭也群.中國(guó)金融出版社.2008年7月