第一篇：外匯交易報告

外匯交易報告

1.外匯交易過程

一、6月21日，教師分配原始交易資金10萬美元；

二、6月21日上午 8：57，買入10000英鎊，支付1.4845×10000＝14845美元；

三、6月21日上午9：11，買入10000瑞郎，支付10000÷1.1035＝9062.08美元；

四、6月21日上午9：46，買入10000澳元，支付10000×0.8766＝8766美元；

五、6月22日上午9:46，買入20000瑞郎，支付20000÷1.1096＝18024.51美元；

六、6月22日上午9:46，買入10000瑞郎，支付10000÷1.1101＝9008.20美元；

七、6月23日上午8：32，買入10000加元，支付10000÷1.0290＝9718.17美元；

八、6月24日上午8：36，拋售所有持倉的英鎊、瑞郎外匯，英鎊/美元當前匯率為1.4975，美元/瑞郎當前匯率為1.1047，拋售英鎊盈利130美元，拋售瑞郎盈利114.14美元；

九、6月25日上午8：40，買入30000加元，支付30000÷1.0436＝28746.65美元；

十、6月28日上午10：34，拋售所有持倉的加元，美元/加元當前匯率為1.0341，拋售加元盈利216.16美元；

十一、6月28日上午10：36，買入30000瑞郎，支付30000÷1.0909＝27500.23美元；

十二、6月29日上午8：39，拋售所有持倉的瑞郎，美元/瑞郎當前匯率為1.0873；拋售瑞郎盈利91.05美元；

十三、6月29日上午10：01，拋售所有持倉的澳元外匯，澳元/美元當前匯率為0.8717；拋售澳元虧損55美元；

十四、6月29日上午10：01，賬戶資金100502.4美元，共投資盈利496.35美元；盈利率為0.5%。

2.外匯交易過程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當做真實的來操作，想鍛煉一下自己買賣外匯的技巧，每一次買進和賣出都會想一想現在是不是買賣的最佳時機，在操作的時候也很小心，買的數量也不是很大。

我第一筆交易時買入10000英鎊，當時買入該貨幣的時候，比較盲目，因為我當時只是在開電腦的時候看了下K曲線圖，并沒有仔細的研究此項交易后面的原理就做出了決定，結果在后來的幾天里賬面顯示都是虧損狀態。本來打算來個保值交易來對沖的，但是自己也想既然是模擬交易就應該不怕承擔風險，這樣才能激勵我堅持到各網站吸收外匯交易信息，以便我做出正確的決定。當然我吸取了買入的教訓，在接下來的幾天中都密切關注其匯價的變化和經濟信息、政策的出臺，打算抓緊時機進行平倉，賺取利益。果然，過了幾天后英鎊的價格就出現上漲趨勢，因為擔心其走勢又會下跌，便在它正在上漲期間賣出，結果還是比較滿意的。之后的幾筆因為有了之前的經驗，在買進的時候通過看k線圖以及網站上的各類信息，總體來說做的決策都比較正確，結果也很理想。

3.外匯交易結果分析

從外匯模擬交易系統中交易情況分析，由于對此投資不了解，通過交易的結果來看可以得出在交易的同時對市場的分析對決策交易的重要性。3.1.國際收支狀況

國際收支狀況是影響匯率變化的一個直接也是最主要的因素。當一國國際收支順差時，該國貨幣有升值的趨勢；當一國國際收支逆差時，該國貨幣趨于貶值。

3.2.通貨膨脹率差異

通貨膨脹意味著該國貨幣代表的價值量下降，發生貨幣對內貶值。在其他條件不變的情況下，貨幣對內貶值必然引起對外貶值。

3.3.利率差異

如果一國的利率水平相對于他國提高，資金的收益上升就會刺激國外資金流入增加，同時，使用本國資金的成本上升，本國資金流出減少，外匯市場上本幣供應相對較少，由此改善資本賬戶，提高本國貨幣的匯價；反之，如果一國的利率水平相對于他國水平下降，則會惡化資本賬戶，造成本幣匯率下跌。

3.4.經濟增長率差異

經濟增長率的差異也會對資本流動產生影響，一國經濟增長率過高時，在國內對資本的需求較大，國外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經濟中，于是資本流入?？偟膩碚f，高的經濟增長率會對本國幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續時間很長。

3.5.中央銀行干預

中央銀行為了保持匯率穩定或者經濟，對外匯市場進行干預，但這些行動雖無法從根本上改變匯率的長期走勢，但對匯率的短期走勢會產生一定的影響。

3.6.預期因素 如果市場上預測某國通貨膨脹率比別國的大，實際利率比別國降低或者經常項目將發生逆差等不利因素時，該國的貨幣就會在市場上大量被拋售，其匯率就會降下降。

4.外匯交易心得體會

我對交易的一些看法:我個人覺得要果斷決策。低價買進，高價賣出，每個人都這么想，都想多賺點。我覺得要多多積累相關知識，當買入外匯后，不要一直放在手中，期望它可以漲到最高點，結果只會讓自己虧損的更多。要分析外匯走勢，及時出手，將手中的外匯拋售。每天賺一點，聚少成多的穩建交易才是上策。資金管理，操作策略，行情分析是很重要，這些直接關乎到我們的盈虧。短期內的外匯交易我覺得重要的還是主要應該看國家對利率的調整、通貨膨脹的趨勢、引發套利資金的誘發因素等情況；而長期的外匯交易我認為主要應該看一國經濟的相關發展情況和貿易收支差額。雖然我在這些交易中并沒有全面的把握每一個信息，但是通過體驗這次模擬外匯交易，使我對外匯產生了興趣，同時，幫助我理解了課本上的相關知識，鞏固了我分析外匯走勢的能力。我想過如果在交易過程中，我能時刻關注這些信息就不會再某些賬戶在初期出現虧損的情況，畢竟外匯交易比起股票交易更有據可以參考，初步掌握匯市走向。同時，對于有些信息的解讀也許并不夠深入，在課堂上學到的有關外匯的知識，我們平常課外要多鞏固，要多多積累相關知識，不能僅局限于書本。我覺得有一些財經類的節目，可以多看看，多了解實事。這樣，我們在做起外匯來才會得心應手。

第二篇：外匯交易報告

外匯交易報告

第一部分

外匯市場分析報告—

USD/CNY行情分析

一、USD/CNY歷史價格走勢

美元對人民幣匯率2年走勢圖

在2015年1月份的時候匯率是最低的，在2017年年初的時候匯率達到頂峰

美元對人民幣匯率3個月走勢圖

美元對人民幣匯率1日走勢圖

可見，一國貨幣的對外匯率與國家的經濟發展現狀緊密相關，反映出一國的經濟形勢狀況。人民幣升值短期內有利于穩定中國進口，但長遠來看，人民幣作為一直以來的強勢貨幣，如果長期升值，會對跟中國交易的發展中國家的信心造成打擊，對中國經濟終究是不利的。

二、中國經濟發展狀況

1、外匯儲備

今年5月，中國央行外匯儲備增加了240億美元，這是連續第四個月增加，使其達到了今年以來的最高水平。今年4月，中國外匯儲備達到3.0536萬億美元，高于彭博(Bloomberg)預測的3.0460萬億美元。從2015年開始，中國當局一直在穩步地重新積累外匯儲備。

截至5月底的此輪外匯儲備提升，很可能得益于資本外流的放緩以及美元在這段時期的走軟。最近幾周美元跌至七個月以來的低點，5月跌幅達2.5%。凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家朱利安?埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)稱，5月的數據表明，中國央行(PBoC)一年多以來首次成為外匯凈買家。

埃文斯-普里查德表示：“這是一個重大的政策轉變，它的實現得益于資本外流放緩?！薄叭嗣駧徘熬暗母纳埔矠橹袊胄性谠O法管理人民幣升值的過程中恢復增加外匯儲備鋪平了道路?！?/p>

2、四大支撐

從最近幾個月公布的經濟數據來看，整體經濟運行情況可以用8個字概括：總體平穩、穩中向好。

國家統計局新聞發言人劉愛華近日在介紹國民經濟運行情況時表示，具體來說，有4個方面的特征：一是生產和需求穩定，二是就業持續向好，三是物價漲幅比較溫和，四是國際收支改善。

“透過這些數據可以看出，一些媒體、機構此前盯住部分經濟指標出現的短期波動進行過度解讀顯然是沒必要的。事實上，出口、消費等眾多經濟指標也并沒有像外界預測的那樣明顯走弱，反而是企穩向好，這將有助于堅定市場信心?！眹鴦赵喊l展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群說。

3、國際機構態度樂觀

良好表現給國際社會帶去了繼續看好中國的理由。國際貨幣基金組織(IMF)近日表示，中國繼續轉向更可持續的增長路徑，改革在廣泛的領域取得進展。中國有潛力在中期內安全地保持強勁增長。據IMF預測，2017年中國GDP將增長6.7%，較此前預測上調了0.1個百分點，2018-2020年的年均增速為6.4%。

事實上，包括IMF在內，對中國經濟保持樂觀態度的國際機構越來越多。近日，經濟合作與發展組織(OECD)將中國2017年GDP增速預期從6.5%上調至6.6%，2018年從6.3%上調至6.4%。

根據安聯經濟研究所預測，2017年中國經濟增長約為6.7%，2018年約為6.3%。國際金融機構摩根大通日前也表示，預計中國2017年GDP增速為6.7%，中國宏觀經濟面的企穩回升使得全球投資者對中國更有信心。中高速增長有保障

“展望未來，在中國經濟總體平穩的基礎上，隨著企業適應市場能力的不斷提升、經濟結構的持續改善，未來中國經濟企穩態勢將更加明朗。”張立群說，就下半年而言，隨著市場信心的恢復、積極因素的積累，中國經濟的穩定性會越來越強，中高速增長仍有保障，穩中向好態勢將得以延續。

三、美國發展狀況

美國經濟最終走向何方存在爭論，但每個人都應該會認同的是，2017年經濟要比去年差得多。預計美國第一季度的經濟將接近零增長，數千家零售店正在關閉，工廠產量下降，餐飲業和汽車制造商都陷入困境。隨著經濟活動的放緩，商業和消費者的破產都以上次金融危機以來我們還沒見過的速度上升。你看到的每個地方都與2008年有類似之處，但大多數人似乎都否認正在發生的一切?！耙辍钡墓澴?11個事實證明美國經濟每況愈下

以下11個事實，證明了2017年美國經濟形勢比2016年更加糟糕：

1。據預測，2017年美國將有超過8000家零售店關閉，遠遠超過了2008年我們所經歷過的6163個關閉店鋪關閉的高峰。

2。到2017年目前為止，已經申請破產的零售商數量已經超過了2016年全年的總合。

3。到2017年目前為止，美國已經關閉了4900萬平方英尺的零售空間。按照這個速度，到今年年底將關閉約1.47億平方英尺，這絕對打破了2001年關閉1.15億平方英尺的歷史記錄。

4。亞特蘭大聯儲的GDP模型預測，2017年第一季度美國經濟增長將僅為0.5%。如果在今年余下的時間里繼續保持這一增速，這將是美國自上一次衰退以來經濟增長最緩慢的一年。

5。自上次經濟衰退以來，餐飲業經歷了艱難的發展，而3月份的情況繼續惡化。6。美國工廠3月份產值錄得兩年多以來最快的下滑速度。

7。根據美國統計局的數據顯示，每五個美國家庭中幾乎只有一個人就業。8。美國政府收入錄得上次經濟危機以來最大降幅。

9。幾乎所有的大型汽車制造商在3月份的銷售報告令人失望，經銷商庫存現在已經上升到自上次經濟衰退以來我們看到的最高水平。

10。二手車價格已經崩盤，次級汽車貸款損失已經達到自上次經濟衰退以來最高水平。

11。據CNN報道，每十個美國人中，幾乎有六個人沒有足夠的儲蓄來應付500美元的緊急支出。

四、中美兩地區貿易往來情況

美國是中國最大的出口國。據香港投資銀行里昂證券（CLSA）估算，如果美國對中國制造的所有產品都征收45％的關稅，中國向美國的出口額將減少45％，中國的國內生產總值（GDP）將降低1.3％。

中國從美國、日本和韓國等進口原材料和半成品后組裝成產品的“加工貿易”占出口額的約3成。在面向美國的出口金額中，排在前面的也是智能手機和個人電腦。CLSA中國香港戰略研究部部長張耀昌表示，高關稅的最大受害者是蘋果和惠普（HP）等向中國外包生產的美國企業。美國要向“中國制造”征收高關稅的應該是與美國制造業產生競爭的個別商品。這符合喜歡“交易”的特朗普作風。在鋼鐵、鋁、光伏電池板等中美之間存在糾紛的商品領域，可能會與日美摩擦一樣，重新打響“局部戰爭”。對此中國財政部副部長朱光耀表示，“中美經濟關系并非零和游戲，若是發生貿易戰爭，將落得兩敗俱傷的局面”。中美之間的貿易爭端將成2017年世界經濟面臨的一大難題。

五、中美兩地區國際收支狀況

1.2017年人民幣仍面臨一定的貶值壓力。從國際因素看，美國經濟有望溫和增長，市場對美聯儲2017年加息預期增強，這仍將是未來人民幣貶值最主要的外部壓力。從國內因素看，盡管近期經濟運行多項指標企穩回升,但經濟運行仍面臨諸多不確定性，經濟增長可能繼續放緩。2017年中國加息的可能性不大，中美利差總體仍處在低位，從而給人民幣帶來進一步貶值壓力。中國對外直接投資凈輸入步伐加快。資本外流和人民幣貶值相互促進、相互加強，容易形成“資本外流-人民幣貶值-貶值預期增強-資本外流壓力加大-貶值預期再增強”的循環。

2.人民幣貶值幅度基本可控。20世紀70年代以來美元指數的走勢表明，美元指數頂部呈下降趨勢。最近一次美元指數接近120出現在2001年，彼時美國經濟占全球的比重超過30%，但目前美國經濟在全球的地位已今非昔比。加息預期可能提前透支，美聯儲加息對美元指數的推動作用趨于減弱。因此，盡管美元仍可能走強，但難以恒強。中國經濟緩中趨穩，監管部門針對外匯和資本流動的宏觀審慎管理仍將繼續發揮作用，資本流動趨于平衡。人民幣貶值和資本外流風險已受到監管部門高度重視，針對外匯和資本流動的宏觀審慎管理或將持續加強，人民幣匯率貶值幅度可控。

3.人民幣匯率雙向浮動彈性增強，匯率指數保持基本穩定。未來，在人民幣匯率“參考收盤匯率”+“參考一籃子貨幣匯率”的雙參考定價模式下，雙向浮動特征將更加明顯，匯率彈性將進一步增強。波動幅度加大也是分化市場預期、保持人民幣匯率基本穩定的重要手段。隨著美國經濟穩步復蘇，美聯儲加息預期增強，必將推動國際資本回流美國，包括中國在內的非美貨幣仍將普遍面臨貶值壓力。但從各國經濟基本面來看，相較于其他貨幣對美元的跌幅，人民幣的下跌或將相對溫和，這將有助于穩定人民幣對一籃子匯率的貶值幅度，從而保持人民幣匯率指數的基本穩定。

第二部分 外匯交易過程及分析

一、外匯交易過程： 1、6月26日上午10:00，原始交易資金200000.0美元 2、6月26日上午10:39，買入1000000日元，支付1000000/112.3000=8904.7195美元 3、6月26日上午11:06，買入500000港元，支付500000/7.8046=64064.7823美元 4、6月26日上午11:56，拋售所有日元，則得到1000000/111.190=8993.61453美元，盈利88.89503美元 5、6月26日上午11:56，拋售所有港元，則得到500000/7.8110=64012.2904美元，虧損52.4919美元，則6月26日上午盈利88.89503-52.4919=36.40313美元，美元為200000+36.40313=200036.40313美元 6、6月27日上午9:50，買入20000歐元，支付20000/0.8770=228050.171美元 7、6月27日上午9:52，買入30000加元，支付30000/1.3027=23029.0934美元 8、6月28日上午10:02，拋售所有歐元，則得到20000/0.8670=230680.507美元，盈利2630.336美元 9、6月28日上午10:32，拋售所有加元，則得到30000/1.3863=21640.3376美元，虧損1388.7558美元，則6月28日上午盈利2630.336-1388.7558=1241.5802美元，美元為200036.40313+1241.5802=201277.983美元

二、外匯交易過程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當做真實的來操作，想鍛煉一下自己買賣外匯的技巧，每一次買進和賣出都會想一想現在是不是買賣的最佳時機，在操作的時候也很小心，買的數量也不是很大。

這次交易中，第一天買了日元和港元，有虧損也有盈利，買的數量很小，因為擔心虧損，但還是贏利36.40313美元。第二次買了歐元和加元，每一次都賣得相當的少，這次看匯率行情比較謹慎，盈利的比較多，賺了1241.5802美元。總的來說這2次外匯交易賺了。

三、外匯交易結果分析

我覺得在整個外匯交易中外匯價格的變被動是最重要的因素。影響外匯價格的因素有很多，概括起來有以下幾點：

1、經濟因素。一個國家的經濟增長速度和國際財政收支水平、國內的

財政收支狀況，以及物價水平和通貨膨脹的水平都會影響到匯率

2、政府干預因素。一國宏觀經濟政策的制定，是決定匯率長期發展趨 勢的根本原因。

3、信息因素和心理因素?，F代外匯市場由于通訊高度發達、各國金融 市場的緊密連接和交易技術的日益完善，已經逐漸發展成為一個具有高效率的市 場，在這個市場上信息尤為重要，它影響到各個交易市場的交易成敗。此外，預 期心理不但對匯率的變動有很大的影響，而且還帶有捉摸不定的特點，尤其在短 線或者極短線的匯率波動上起到至關重要的作用。匯率變動的原因是極其復雜的，這些因素有時會個別起作用，有時會同時起 作用，有時也會起互相抵消的作用。

4、經濟增長的變動

經濟增長率的差異也會對資本流動產生影響，一國經濟增長率過高時，在國內對資本的需求較大，國外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經濟中，于是資本流入?？偟膩碚f，高的經濟增長率會對本國幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續時間很長。

5、國家銀行的干預

中央銀行為了保持匯率穩定或者經濟，對外匯市場進行干預，但這些行動雖無法從根本上改變匯率的長期走勢，但對匯率的短期走勢會產生一定的影響。

四、外匯交易心得體會

通過這次實訓我學習到了，買賣外匯有兩種，一種是高買低賣，另一種是高賣低買。這是因為標價方法不同而產生的差異。在外匯交易中，我們需要了解自己的性格，容易沖動或情緒化傾向嚴重的人并不適合這個市場，成功的投資者大多數能夠控制自己的情緒且有嚴謹的紀律性，能夠有效地約束自己。我們是人不是神，錯誤總是難免的。就像我在交易中，看到某種貨幣剛有上升趨勢的時候，我就會立即將它拋出，卻忽略掉它還有上升的空間，每次這個時候我就特后悔，還有就是沒有察覺到某種貨幣已經上升到了極點，卻依然買進。以致后來貨幣一直貶值，我等了好久也沒有升值，每次看到它稍有上升的趨勢，我就特別激動，可是過不了多久，它又開始下降了。我的心情大起大落的，難怪心理素質不好的人最好不要玩這個，不然能被急死。很多時候因為猶豫不決，未能當機立斷，因而愈陷愈深，損失增加，不怕錯最怕拖。雖然這不是真實的金錢，但是我想心情應該和他們是一樣的。在交易中我發現一個很大的問題，就是在我點鼠標的那一刻，我原本看中的匯率和我下單以后的匯率完全不一樣，造成我很多的交易上的失誤，虧損很大，所以我想在真正的外匯市場上是不是也存在這樣的問題，還是模擬系統的不完善。最初，我每筆交易都非常小心謹慎，不敢購入太多，漸漸的隨著經驗的積累，我的膽子也越來越大了，不投入的多怎么能賺的更多呢，于是我開始增加每筆交易的數量和金額。不過一天的交易下來，我好像還是處于虧損狀態，我想我現在需要做的是反思和總結，爭取在下次交易中可以翻盤。本來我以為要用兩個星期的時間去做這個交易，會是一件非常無聊的事情，可是我越來越覺得它很有趣味，也越來越喜歡進行外匯交易。那時候我還在想，如果我有一筆資金，我一定會去進行外匯投資，不管虧盈，也算是一種生活方式。而且我想時間長了，經驗多了，總歸會有賺錢的那天。后來我發現，原來不只是我一個人對這個產生了興趣，大家都很開心，也很投入的去做這件事情，交流討論的也很激烈。我想每件事情只要你用心去做都會成為一種樂趣，最終也會取得成功。外匯交易說不定最后也會成為我們的一份工作，一個賺錢的途徑。

第三篇：外匯交易實踐報告

外匯交易模擬

實

習

報

告

課程名稱： 外匯交易模擬實習

學校： 中國計量學院

學院： 經濟與管理學院

專業： 國際經濟與貿易

班級：

姓名：

學號：

交易帳號：

交易時間： 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 4 月 5 日

實踐主題：外匯交易模擬實習

一 實踐主要內容：

中國《外匯管理暫行條例》對外匯包含內容的為：①外國貨幣，包括鈔票、鑄幣等；②外幣有價證券，包括政府公債、國庫券、公司債券、股票、息票等；③外幣支付憑證，包括票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等；④其他外匯資金。

本次實踐的主要內容是掌握外匯交易的基本知識與操作技巧，了解外匯交易的主要特點以及各類風險，能夠較熟練地掌握基本外匯交易的各項流程的基礎上，深入了解企業及金融機構在從事相關交易過程中承擔的各項風險以及規避風險的主要方法，進行模擬外匯交易。

二 模擬交易情況：

老師給我們講了外匯交易的基本內容，跟我們分析外匯交易的風險，外匯交易賬戶開立，外匯交易軟件的基本操作，這些新鮮的操作讓我們聽的津津有味。外匯賬戶的開立很重要，涉及到幣種和保證金的選擇，老師都給我們詳細講解了幣種和保證金的要求和作用。

賬戶開立成功之后，我們就開始操作外匯交易，因為第一次自己不會炒外匯，總是不知道怎么下手買外匯或買得很少。通過對基本面的分析，使我買賣外匯有比較明確的目的，掛盤之后就會去瀏覽國際新聞，尤其是重大金融事件。只要自己預期上漲就大膽買進，上漲的幅度越大，賺得就越多。當然預期不準就會跌的很慘，要在下跌時盡快賣出，減少損失。

在實訓第一天，為了讓我們了解關于外匯交易的知識和交易過程中所要掌握的技術，老師給我們做了些基礎的介紹。今天外匯市場上美元兌澳元有向上浮動的趨勢。于是我先是買進了澳元，但由于缺乏經驗和分析問題的能力，澳元從買入開始就一直使我處于虧損狀態。

第二天由于市場風險變化無常，根據外匯市場的變動和走勢，英鎊有升息的可能，判斷行情將可能上漲，以增加資本流入。因而我便大批買進了兩筆英鎊，并根據外匯走勢圖判斷歐元或有上漲趨勢，進而買入了歐元，之后看到英鎊賺錢了，但是由于平倉錯誤而使得英鎊沒能賺到錢反而虧錢。而持有的澳元自買進之后便一直虧損，就是自己對行情的判斷失誤了。

第三天，看到加元及港幣行情穩定，鑒于此，我拋售了手中持有的歐元英鎊，并根據k線圖、日均線以及其他指標參數提取到的信息積極買進了加元和港元，從第一二天的經驗判斷，賺夠了付保證金仍有剩余就平倉，這種穩健謹慎的做法使得我的資產得到了增加。

之后幾天，我吸取了前幾次交易的教訓，在進行外匯市場走勢分析時，不僅關注了外匯市場的變動，也關注了世界經濟的變化形式和政治形式以及經濟事件的發生，這都有助于我們對外匯市場變化方向進行判斷，最大可能的去盈利。由于有了一定的經驗，這次的交易略微盈利，雖然總體還是虧損，不過能盈利也是一個小小的進步。最后一天因為市場行情很差，多有買進的都處于虧損狀態，直接拋出不甘心，不拋出就導致了最后的大虧損。當然從這天的交易我明白了外匯有風險，入市需謹慎，真是市場變化太快而自己掌握的信息太少，完全無法掌控。

最終虧損的關鍵原因除了最后市場行情的惡化，很重要的一點是由于之前沒有經驗買的手數特別大，乃至虧損很到直至后面也無法彌補。

三 實踐體會： 在完成了外匯交易實踐之后，我深知不是靠簡單的分析就能預測外匯市場的，也感覺到自己學的知識還遠遠不夠應對外匯市場。其中有很多的不確定因素，如自然災害的發生、政府的控制，金融的惡化等等。緊靠自己掌握的一點點信息就大量進行外匯交易是不明智的，要懂得謹慎進入外匯市場。

理論和實踐相結合使我明白到，單單用理論的知識還不能解決實踐中得問題，用理論知識來預測的實際情況并不完全準確有效。為了使理論預測達到實際情況還需要運用到理論模型的預測，這是在我們以后才能學到的運用計量經濟模型預測。因此，我目前運用的外匯交易還只是最基本的分析。在實踐中我認識到還有很多東西沒有學到，還學要努力求學。

這次外匯實踐課雖然還有許多自己不足不能掌控的地方，但通過實際操作體驗，激起了我對外匯市場的興趣，對我以后的學習起到了很關鍵的作用，同時我也學到了一點外匯交易的知識。

首先，要關注市場熱點。作為投資者，關注市場熱點是非常重要的。在充分了解市場信息的前提下，及時把握市場節奏，順勢而為，可以降低不必要的損失，獲得更大的收益。外匯的變動往往都是隨著外匯需求量的變動而變動的，市場信息反映出未來的變動，當大量投資者都看好未來的市場時，外匯的需求量就會上升，外匯也會跟著上升。因此，要時刻關注市場熱點，當發現市場未來走勢好的時候就買入，發現市場未來走勢不好時就賣出。其次，要有良好理智果斷的投資心理。了解自己的風險偏好、看看自己是風險偏好型還是風向中等型或時厭惡風險型。一般來說風險越大收益越大，但如果自己的控制能力不強，就不要冒太大的風險。通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先后等多方面衡量，有步驟的進倉出倉，有浮動盈利時要理智選擇止贏點，虧損是也要果斷選擇止損點。在外匯交易中，有良好理智而又果斷的心理才能更好把握更大的投資機遇，做一個穩健的理性投資者。

然后，我總結出做外匯實習的步驟：

一、制定投資計劃：航海要靠方向盤，投資也要有計劃書。買賣之前有必要對各種情況作充分而全面的評估，制定投資計劃。

二、控制開倉比例：對于入市不久的交易者來說，開倉比例不能過大，只有當積累了充分的交易經驗以及擁有持續良好的交易記錄時再考慮逐步擴大開

倉比例。

三、止損常伴左右：每次交易都要設置止損價，并且嚴格執行。一般來說，短線操作時建議設置相對比較小的止損，中長線操作時可以設置相對大些的止損。

四、止贏不容忽視：因為未平倉部位產生的浮動盈利不算真正盈利，只有平倉結算才是真正獲利，所以在達到自己的投資盈利目標的基礎上，合理的設置止贏，保障自己的盈利也是很重要的。

五、加強專業知識的學習與復習：加強外匯專業知識的學習，解析外匯基礎面知識，分析各個經濟數據特征和各個幣種的特性，熟練掌握外匯技術面知識并用以來分析市場，培養敏銳的市場洞察力和預測力。

六、提高交易平臺使用的熟練度：提高交易平臺使用的熟練程度，也有助于投資者更好的控制外匯操作風險。

最后，我總結的很重要的一點是：要有良好的心態。在炒外匯中能賺大錢人往往有良好的心態和較高的心理素質。實際操作能力和邏輯思維，不因暴漲而沖動，不因暴跌而恐慌，在風云變幻的外匯市場中始終保持理性行為，以理性的心態看風險、以科學的心態看基本面、以謹慎的心態選股、以莊家的心態看盤、以平和的心態買賣、以靈活的心態看時機等。

現在想起來在學習的過程中有迷茫過、有成功過、有緊張過，學習就是一個伴隨著心情一起成長的過程。學習的過程中，與同學交流觀點，相互促進，共同理解。通過這次實踐課使我明白了，實際理論的學習與實踐的操作有很大不同，理論要簡單的多，而實際運用要難得多，雖然這次實踐課結束了，但我相信在我以后的生活和學習中也還會遇到外匯交易的，這門課程將會延續到我的生活當中，不斷的影響著我的生活，我也將會認真學習更多的知識來提高我的操作能力，使自己能夠輕松地運用外匯交易。

隨著世界經濟的全球化和一體化，國際金融市場的發展越來越迅速。外匯市場對一國經濟的影響越來越顯著。作為當代大學生，尤其是學習經濟管理的學生，了解并掌握一定的外匯及外匯市場的知識對我們以后的生活和工作都是十分必要的。篇二：外匯交易實踐報告(新版)學生實踐報告

實踐名稱： 外匯交易實習專業班級： 10金融 姓 名： 學 號： 指導教師： 劉兆平實踐時間： 實踐單位： 電子科技大學中山學院 教學單位： 經濟與管理學院

電子科技大學中山學院 2012 年 12月27日 篇三：個人外匯模擬交易實驗報告

實驗報告

課程名稱 外匯交易 實驗項目名稱 個人外匯模擬交易 班級與班級代碼 08國際金融1班 實驗室名稱（或課室）金融實驗室307 專 業 國際金融學 任課教師 袁際軍 學 號： 08250591126 姓 名： 鐘李澤梅 實驗日期： 2011 年 6月 27 日

廣東商學院教務處 制

姓名 鐘李澤梅 實驗報告成績

評語：

指導教師（簽名）年 月 日

說明：指導教師評分后，實驗報告交院（系）辦公室保存。

模擬外匯交易實驗

一、實驗目的

1.熟悉外匯系統交易操作、外匯交易幣種、交易匯率類型和有關的匯市報價； 2.掌握現貨外匯交易（實盤交易）的基本流程、分析方法及相關術語； 3.從實證的角度理解各種因素對匯率的影響，側重于分析經濟、政治和市場心理等方面情況，通過對比不同國家的基本面情況，來判斷各種貨幣可能的走勢變化。4.利用分析軟件對外匯走勢作出合理判斷，并順利實現外匯買賣的及時與委托交易的模擬操作。

二、實驗原理

外匯保證金交易，是利用杠桿投資的原理，使得每一位小額投資人亦也可在金融市場中買賣外過貨幣，而賺取利益。其基本精神和股票市場融資融券類似。外匯保證金買賣意指僅需一定比例的保證金（通常為2％～5％之間），即可進行擴大交易額度的外匯交易。

三、實驗設備

1.計算機硬件系統

2.環亞外匯模擬交易系統

四、實驗步驟

（一）登陸環亞外匯交易系統 1.下載環亞外匯交易軟件并安裝，進入環亞外匯交易網站注冊個人信息，完成注冊并獲得交易賬號和密碼，并領取初始交易資金：

交易賬號：k2925060 初始交易資金：$50,000 2.雙擊環亞外匯交易系統，輸入自己的交易賬戶名還有交易密碼，點擊“實踐”，然后點擊“登陸”，如圖1、2所示：

圖1 圖2 進入交易主界面，如圖3：

圖3

（二）進行即時交易 1.開倉下定單，選擇外匯幣種進行交易。對想要進行交易的外匯選擇交易方向，若是看漲，則選擇“買”，若是看跌，則選擇“賣”，外匯幣種選擇界面如圖4： 圖4 2.觀察持倉情況。下了定單后，交易系統下方會顯示倉位情況，2 通過觀察倉位變化情況判斷自己的盈虧情況，如圖5：

圖 5 3.平倉，確定收益或虧損。點擊想要平倉的定單，然后選擇“平倉”，如圖6，彈出的窗口如圖7，點擊“平倉定單”，即可平倉，完成交易。

圖6 圖7

（三）查看交易記錄

在上面的基礎上選擇“報表”，即可查看自己交易的情況，只有平倉之后才可查看報表，報表顯示的交易記錄如圖8：

圖8

五、實驗結果

見以下幾個報表： 1.單個客戶報表 2.賬戶活動報表 3.賬戶交易目錄表 4.年低交易總結（2011年的報表還不能產生，故沒有年底交易總結）3篇四：外匯交易模擬實驗報告

實驗報告

課程名稱： 外匯交易理論與實務

實驗項目： 外匯交易模擬實驗

學 號： 201074250329 班 級： 金融1003班

專 業： 金融學

指導教師： 張在美 2013 年 6 月

模擬外匯交易實驗

一、實驗的基本情況

（1）、實驗時間：2013年17~23日（第17周）上午8:00~12:00 下午2:00~5:30（2）、實驗地點：電苑樓一教二樓11和12機房

（3）、實驗目的：

1、理解實盤交易的概念、特點

2、掌握實盤交易的基本流程、分析方法及相關術語

3、綜合運用基本分析方法和技術分析方法，利用分析軟件對匯率走勢作出合理判斷，實現外匯買賣的即時與委托交易的模擬操作。

（4）、實驗原理：

1、實盤交易是指客戶在所開立的賬戶中必須存入100%的保證金才可以進行外匯投資。

2、實盤交易的基本流程為：開立外匯投資帳戶、存入保證金、根據銀行報價發出買入或賣出指令、達成協議、交割

3、基本分析方法的原理

4、技術分析方法的原理

（5）、實驗方法與步驟：

1、進入外匯模擬交易系統的實盤交易，可看到外匯的實盤交易包括即時交易和委托交易。即時交易是利用銀行的即時報價進行交易，而委托交易是指定委托價格，按照委托價格進行交易

2、了解實盤交易的基本流程：開立外匯投資帳戶、存入保證金、根據報價發出買入或賣出指令、達成協議、交割。對于我們的模擬交易來說，主要就是發出買賣指令

3、利用基本分析方法和技術分析方法對某種外匯進行走勢分析

4、根據走勢進行相應的外匯買賣

5、掌握資金的變動情況及盈虧情況并進行原因分析

二、實驗中外匯交易幣種選擇：

1、美元兌日元

2、歐元兌美元

三、外匯交易幣種基本面分析：

美元宏觀經濟分析： 今年一季度美元對主要貨幣匯率普遍上漲，投資者對美元的看漲情緒達到高點。一季度，美元指數累計上漲4%至82.9，美元對歐元、日元分別上漲3%、9%；經歷近期的市場震蕩后，美元對日元上半年累積上漲約14%，歐元對美元基本與年初持平，美元指數漲幅仍約為4%。6月19日，美聯儲在結束貨幣政策例會后發布聲明，表示將維持現有每月總額850億美元的資產購買計劃，并在失業率仍處在高位和通脹壓力不大的情況下，美聯儲的寬松貨幣政策將維持一段時間，如果美國經濟持續改善，美聯儲可能將在今年晚些時候逐漸減少資產購買規模，并在明年年中結束量化寬松政策，此番言論再度激起市場大幅動蕩，美元一掃頹勢，大幅回升1%至81.428，并在此后持續走高。分析人士普遍認為美元匯率長期仍然看漲，第一，在全球央行實行貨幣寬松措施的背景下，關于美聯儲是否會減緩刺激措施的討論卻再次升溫，這將使美元保持相對強勢。第二，美國競爭力增強，成為投資目的地。摩根士丹利認為，近期上漲的美國國債收益率使美元成為高收益的貨幣，更多投資將會流到美國，令美元上升，未來收益率還將隨著美國經濟的復蘇以及美聯儲減小債券購買規模而上升。另一方面，美國正在成為投資目的地，這不僅會帶來資本流入，也會增加內部投資，將使投資需求進一步增大，對美元來說是一個很強的支撐因素。過去十年美元經歷了貶值期，但沒有對美國經濟產生太大正面影響，現在很多公司準備將生產線轉移回美國，都說明美國的競爭力正在增強。第三，美國經濟復蘇形勢相對較好。美國房地產市場數據不斷改善，目前美國失業率保持在7.5%到7.6之間，雖然仍然較高，但顯示就業市場穩定回暖，就業市場回暖對占美國經濟70%左右的消費也會起到促進作用。第四，美國財政狀況前景改善。雖然現在的削減赤字計劃造成的財政緊縮會對經濟造成影響，但最終赤字減少將會對美元有利；另一方面，2011年美國經濟增長預期被各個研究機構下調的時候導致資金流向其他更為安全的資產，美元下跌，而現在美國政府開始解決美國財政問題，這會增

加投資者對美元的信心，再次鞏固美元作為儲備貨幣的地位。第五，美國在能源獨立之路上取得進步。能源問題對美元的影響很重要，2009年，美國、日本、歐洲的石油凈進口占gdp的比例幾乎相等，而現在美國已經降到了三者最低，這說明美國的赤字將會減小，進而利好美元，而且這僅僅是美國能源獨立故事的開端，美國還有很長一段路要走，這不僅會直接減小進口，還將助力美國經濟增長。

所以，總的來說美元匯率長期仍然看漲。日元宏觀經濟分析： 全球金融危機以來，隨著歐美發達經濟體身陷泥潭，日元開始被動升值。期間，日本政府也曾數次祭起量化寬松大旗，但市場對此并不買賬。不過，此次安倍晉三與日本央行合作對抗通縮的消息卻激發市場做多日本股票、做空外匯的熱情。自2012年11月至今年1月初，短短兩個多月的時間內，美元兌日元匯率從79急升至88的高位，一度創下近兩年半以來的新高，日元貶值幅度超過10%。與此同時，日本股市也出現大幅上漲，日經225指數從去年11月中旬的8700點附近，一路攀升至10500點的高位。

隨著日元近期大幅貶值，市場對日元未來的走勢判斷開始出現分歧?；ㄆ煦y行駐東京首席外匯策略師高島修表示，美元兌日元匯率或繼續走高，在2月初時升至91水平。野村證券則預計，美元兌日元匯率的升勢已經接近尾聲。而在昨日亞洲交易時段，美元兌日元匯率出現回調，并一度跌穿88水平。有分析人士表示，目前美元兌日元匯率已經接近日本企業的期望值水平，歐債危機以及美國債務上限問題將給日元走勢帶來不確定性。今年來，日元兌美元連跌5個月，如果從去年10月起算，那日元這輪跌勢已持續8個月。美元兌日元今年開盤價為86.72，至5月22日最高上升到103.73的4年半來高位，升幅為19.6%;如果從去年10月算起，日元貶值幅度已超33%。近期，僅靠流動性刺激上漲的日本股市開始高位動蕩，有見頂跡象，預示日元或將間歇性受到避險資金回流支撐。但市場預期，如4月刺激舉措難以達成抬升物價的目標，則日本央行到10月份可能再次豪賭，推出更大規模的量化寬松政策舉措。因此，日元今年余下時間政策面依然偏空。篇五：模擬外匯交易實驗總結報告 w 模擬外匯交易實驗總結報告

交易期限：12月25日—12月27日

報告內容：

（一）交易賬戶和密碼

（二）交易情況的詳細記錄

（三）交易報告的截屏

（四）模擬外匯交易心得

（一）交易賬戶和密碼

交易賬戶：fxr1078012001 密碼：6830

（三）交易報告截屏

（四）模擬外匯交易心得

在國際金融等課程的學習中，我們已經對外匯有所了解，但是在上外匯交易實務課之前，其實，對于炒外匯我還是一竅不通。所以在老師布置了任務后遲遲沒有開始，直到周圍的同學開始小心翼翼地討論自己的盈虧時，我才下載了福匯交易平臺，開始了我的模擬外匯交易之旅。

如今縱觀我的交易記錄，真是小打小鬧，貽笑大方。其實一開始，有了賬戶，并不知道要從何開始，所以也就是隨大流，大家買什么我就買什么。并且當時是停市的，現在打開交易平臺，發現上面的數據不停的跳動，這才感覺到這是一個變化多端的市場，可能你現在是盈利的，但在下一秒，說不定你就虧損了。之后慢慢有了些基礎的經驗，加上讀了很多外匯操作的入門手冊和知識指南，漸入正軌，能在一些短期操作中利用差價賺取一些利潤。

其實我每次做模擬外匯交易都是通過觀察它的k線圖中近期走勢，接著按它的日平均線來預測它未來的走勢，但是就對于我這種剛接觸不久的人來說，毫不夸張地說我這就是碰運氣，綜合地看了外匯k線圖、日均線以及各個指標參數，從中能提煉出來的信息簡直是少之又少。對于預測它未來走勢，那更太難以把握。所以，我一般都會徘徊在各大外匯網站，看專家們的預測并以此為依據進行買賣。另外，我采取了老師的建議，多關注世界經濟新聞甚至是國內的經濟新聞，專門去了解外匯市場上主要幣種所屬國的經濟政治政策的變動以及相關影響，這樣可以更好的了解和預測幣種的未來走勢。俗話說“知足者常樂”，就是說當一個人極易知足時，他會在各種利益誘惑面前是很難心動的。但搞外匯交易的就不屬于那種“知足常樂”型的人，是想在外匯交易上賭一回掙一把的人。我發現，外匯交易有個特點就是——想起來容易，做起來難。

在外匯市場上，有很多人拿著資金在投機，而每一點的波動都有兩種可能，市場的力量無時無刻不在變化著、動蕩著，不論資金多大，如果不與多數人站在一起，就會被市場懲罰。因此炒外匯一要有自己的一套規則，形成穩定的操作風格，建立起一個有效的系統；二要有良好的心態。

最后我想談談關于控制欲望的問題。很多網上評論說“外匯市場就像個黑洞一樣，擁有無比巨大的魔伏之力”，讓人只有一打開k線圖，就有種往里沖的欲望。即便對于我一個初次嘗試模擬外匯交易的人來說，都可以深深地體會到這一點。如果仔細看我這幾天的模擬交易記錄，會發現很多短期的抱著投機目的的交易操作，很明顯都沒有什么收益，但是自己就是忍不住要去操作一下，過過癮。因此，如果真的進入外匯市場，我們要控制、控制再控制，直到看清市場，明確自己投資的目的和這一次操作的動機以后再介入，那一刻的心理一定是做好單之后就可以放心地關掉帳戶、關掉k線圖，關掉顯示器即可以立刻忘記這一切。這次的作業是完成了，但是從這次模擬外匯交易中得到的經驗卻是遠比賺多少虛擬錢要重要的。既然對外匯市場有了了解，我相信這次經驗會對以后真正理財，拿自己辛辛苦苦賺來的錢來投資的時候多多少少有幫助的，經驗是無價的，學到的知識更是一筆可觀的財富。

第四篇：外匯交易報告_2014.4.2

億億景峰特約外匯評論員-于冰洋

交易回顧/交易總結

上周五2014.3.28和昨日周一2014.4.1歐元和黃金的走勢狀態較為震蕩，其中黃金行情在30分鐘圖的級別里表現的較為連續，而在15分鐘圖中的表現則是非常的震蕩，是我們的交易系統主要是針對15分圖的級別，因此這兩日的黃金行情也沒給我們面子，來了個當頭棒喝，持續了2筆虧損。因此近兩個交易日主要交易對象為黃金和歐元，一共做了３筆交易，其中有兩筆交易用的是CCI交易系統，而另外一筆交易用的則是Lambing交易系統。具體如下：

1、突破交易系統（5分鐘短線規則）：無單

2、CCI交易系統（5分鐘短線規則）：

①第一筆：服務器時間為03:50:05，在1293.23賣出黃金，止損設為1295.14，獲利設為0000.00。經過大約2個半小時的行情運行后的06:18:57，在1295.14進行自動止損平倉，最終止損19.1個點。

這筆交易是上周五做的一筆交易，之所以今天才寫這筆交易的交易報告是因為這筆交易讓我看到了一些東西，這幾天都在做一些研究，直至昨天晚上研究完之后，今天再來總結這筆交易。具體的結論將在下面第二筆交易的交易總結中體現。

②第二筆：服務器時間為08:28:28，在1284.62賣出黃金，止損設為1286.27，獲利設為0.00000。經過大約半個小時的行情運行后的08:56:06，在1286.27進行自動止損平倉，最終止損16.5個點。

這筆交易是昨天早上做的一筆交易，通過以上兩筆交易，本人得出重要結論，發現最近黃金的短線行情基本都是走在30分鐘圖的級別里面，因此我們在以15分鐘圖作為交易基準圖的時候就會遇到麻煩，因此它給我們提了個醒，每一個階段的行情我們都應好好的分析目前的行情是走在哪一個級別里，這樣我們在做交易的時候能規避掉很多虧損的交易，從而使我們的交易成功率能夠更上一個臺階。原本的虧損并沒有錯，只是我們要追求精益求精的結果，要盡可能的去把損失降到最低，這才是我們作為交易員正確的態度。

專業外匯評論，讓每一位做交易的投資者：保值、增值、超值。

１

億億景峰特約外匯評論員-于冰洋

3、Lambing交易系統（4小時中短線規則）：

③第三筆：服務器時間為16:10:29，在1.38004賣出歐元，止損設為1.38807，獲利設為0000.00。目前還在持倉過程中……

這筆交易是在昨天寫完匯評后立馬便執行了已經制定好的交易計劃，就目前持倉的情況來看，一切都還沒有變，可以靜待最終的交易結果。如有變化，本人會在第一時間發出匯評，并制定好相應的交易策略。

專業外匯評論，讓每一位做交易的投資者：保值、增值、超值。

２

第五篇：外匯交易實習報告

外匯交易實習報告

專業班級：________________ 姓 名：________________ 學 號：________________ 指導老師：________________ 實踐時間：________________ 實踐單位：________________ 教學單位：________________

******學院 2013年11月7日

一、交易帳號：20********* 密碼：******

二、交易時間： 2013 年 9 月 6 日至 2013 年 11 月 8日

三、實踐主題：外匯交易模擬實習

四、實驗目的

外匯交易模擬具有較強實際操作性，在掌握基本理論和方法的基礎上，進行大量的實際操作，通過仿真、務實 的外匯交易模擬教學，使學生掌握外匯匯率報價方式，了解匯率變動的根本原因，國際外匯市場的主要交易方式及其規則，熟悉和掌握國際金融的重要 組成部分——外匯交易實務與外匯風險防范方法，了解外匯交易的基本操作規程； 學會外匯分析軟件的運 用;掌握外匯投資和外匯風險防范技巧。

? 能讀懂匯率報價，判定正確的外匯交易價格；

? 能熟練運用外匯交易軟件進行外匯交易；

? 了解外匯市場行情預測的基本方法；

? 能基本掌握并運用外匯市場基本面分析的原理、方法和依據；

? 了解外匯投資主要指標數據的市場意義；

? 能基本掌握并運用外匯市場技術分析的原理、工具和方法；

? 能掌握外匯交易的基本策略與技巧。

五、實踐主要內容：

1.利用“交通銀行滿金寶”進行模擬外匯交易。

2.根據分析匯率變動情況買入/賣出外匯，在恰當時機平倉以獲得盈利。3.了解外匯交易的原理和機制。

六、模擬交易情況：

1.開倉下定單，選擇外匯幣種進行交易。對想要進行交易的外匯選擇交易方向，若是看漲，則選擇“買”，若是看跌，則選擇“賣”。

2.觀察持倉情況，通過觀察倉位變化情況判斷自己的盈虧情況

3.平倉，確定收益或虧損。點擊想要平倉的定單，然后選擇“平倉”，即可平倉，完成交易。4.查看交易記錄

七、實踐體會

這次的外匯模擬交易課就要結束了。經過了近一周的模擬交易，心得很多。外匯交易和之前進行過的股市交易不同，有更大的風險。無論是證券市場、大宗

交易市場還是外匯交易市場，及時準確的新聞信息都是決定投資的主要因素。正如老師所講：投資就是要讓你根據你所掌握的信息作出明確判斷。在外匯交易過程中，所需要掌握的信息就是各個主流交易貨幣國家的經濟形勢，利率政策和世界經濟形勢。

做外匯交易心態也非常重要。這點我還需要改進，近些天的模擬交易其實我是很失敗的。在一度盈利頗豐的情況下，驕傲自滿使我進行了全倉交易，結果虧得一敗涂地。想要盡快挽回損失，結果又以爆倉收場?？偨Y經驗教訓之后，幾乎賺回之前的虧損?？墒沁@段時間美元異常強勢又使我虧得更多。心態是交易最后能否有效履行的要害，可以說你縈繞交易所做一切努力最終都需要良好的心態來落實，能否及時止損、能否讓利潤充沛增長要害也在于心態！維持好的交易心態是每一個投資者努力尋求的目標。

匯率的增長與下跌，主要是看絕大多數投資者的投資態度。而投資者的態度主要來源于投資者對未來收益的預期。需求大，供給小，未來肯定會升值。利率高，收益多，未來也肯定會升值。這幾天的歐元不斷沖高，就是因為歐洲央行的加息預期。同樣的存錢，換歐元利息高，我們肯定去換成歐元。我想，這也就是外匯投資的幾個最基礎的收益線吧。而我們所得到的信息，就是讓收益的趨勢線日益明確，變粗，變得深刻。