第一篇：外匯交易總結

外匯交易總結

匯率制度是朝著浮動匯率的方向發展的。產生這一趨勢的原因是：

首先，越來越多的人們認識到，浮動匯率制度市場性強、微調頻繁，從而能較好地緩和外部因素對本國經濟的沖擊，而且目前已經相當成熟的國際金融市場已經能夠提供各種有效的減小匯率風險的市場工具，借助這些工具，理性的風險厭惡者可以在相當程度上消除國際經濟活動中的匯率風險，減小匯率劇烈波動帶來的不利影響；而由于用人為確定匯率平價的方式取代了自由市場力量的決定作用，釘住匯率制度則相當缺乏彈性，名義匯率往往與現實經濟情況相背離，而這種背離一旦到了不得不調整時就會引發動蕩。因此，對發展中國家來說，特別是那些開放程度高、外匯管制已經減弱、國內金融市場發育已經比較充分的發展中國家來說，選擇彈性較強的匯率制度并在適當的時候改行浮動匯率制度應該是較為明智的。具體地說，匯率制度的選擇必須結合本國的實際經濟進程綜合考慮，必須充分結合本國一段時期內主要的宏觀經濟政策目標和方向，并且匯率制度不是也不能從一而終的，必須根據變化了的國內國際情況適時調整。

其次，現代經濟學證明：政府對經濟信號的敏感程度遠不如自由市場的參與者，政府對經濟資源的配置也遠不如市場在價格引導下對資源的配置效率高。因此，在政府主導的經濟發展模式中，以主觀判斷為主的宏觀經濟決策的經常性失誤就是不可避免的。當然，在經濟發展初期，以“趕超”為目標的發展中國家，政府對經濟發展的引導和推動既是自然的也是必要的，因為不如此原始資本的積累就將是一個相當漫長的過程。但是，隨著經濟發展到一定水平，就應更多地讓市場力量去發揮作用。因為經濟政策的制定是各種利益集團相互抗衡、相互妥協的結果。讓市場在經濟發展中起主導作用，就能引導和規范這些利益集團在爭取自己利益的過程中，把自己的行為建立在尊重市場信號和市場反應的基礎上，從而保證宏觀政策的時效性和準確性，并確保其與匯率制度的動態協調。

第三，除了提高風險意識、建立必要的風險監測和防范機制以外，一國規避國際經濟、金融風險的根本立足點還在于努力發展和完善本國的經濟、金融體制，增強本國經濟、金融實力，從而切實增強抵御國際金融市場投機勢力沖擊的能力。

第二篇：外匯交易實訓總結[范文]

外匯交易實訓總結

經過兩個星期的外匯實訓課，讓我們懂得了更多的外匯知識和操作技巧，讓我們更了解外匯市場，更了解世界的事事相關。

下面就是我對外匯交易操作技巧的總結：

1.對市場行情長時間的觀察分析時間久了自然就有了所謂的盤感往往有一定的準確率。

2.持倉貨幣，應盡量維持同一貨幣，增強針對性，同時持有多種貨幣會分散你的精力，影響判斷。

3.保持良好的心態，如果感到心態被破壞的時候一定要停止交易，休息一陣，什么時候認為心態好了再回來。不可強為心態需要長期的磨練。

4.趨勢不明顯時，盡量不要入場，賺錢的機會天天都有不必急于一時。5.合理的對虧損和贏利進行計劃想長久生存并盈利一定要細水長流。

6.作單過程中要有信心，有耐心，遵守既定方案，遵守操作紀律，不要輕易改變。

7.嚴格指定自己的交易系統，趨勢為王，順勢而為不要有自認為聰明的判斷的心理賭逆市。

8.有意識的培養自己不斷總結的習慣，這樣可以累積正確的經驗，改正錯誤的方面，更好更快的提升交易能力，有些知識可以借鑒他人，有的則需要自己探索積累通過時間來突破實力的階段。

炒匯時不要錯用錯誤的止損方法：

1、未能在進場前就設定好止損

2、不斷的更改止損

3、因為情緒或倉壓而止損

4、用虧損來設計止損

5、利用支撐與壓力找出止損

這些就是我在這兩個星期里學到的知識總結，可能有的地方還沒有很好的完善總結出來，但我相信在未來的社會實踐中，我將會得到更深刻的體會。

第三篇：外匯交易書記

1《艾略特波浪原理》——艾略特 介紹波浪原理的經典書籍，可以不精通，但一定要了解。

2《江恩理論》——江恩江恩經典書籍，風靡一時影響了很多人

3《日本蠟燭圖》源于日本，學習k線的經典書籍，分析市場最廣泛的工具

4《道氏理論》趨勢交易者的圣經

5《匯市圣經》--——魏強斌當代專業外匯交易者的經典書籍

6《黃金高勝算交易》——魏強斌炒黃金的必備寶典

7《專業投機原理》——維克多奧派經濟學者，專業交易者的著作。

8《金融煉金術》——索羅斯金融大鱷的著作學習反身性原理，奧派經濟學的又一代表。

9《股票作手回憶錄》——埃德溫-李費佛股票交易中的經典

10《克羅談投資策略》——斯坦利-克羅神奇的墨菲法則

11《通向金融王國的自由之路》——范K-撒普

12《偉大的博弈》——約翰-戈登 講解交易的哲學

13《贏》——杰克-韋爾奇雖然是管理學方面的書籍，但知識是相通的。

14《金融心理學》——拉斯-特維德交易心理學方面的巨著

第四篇：外匯交易術語

外匯交易術語 A在每一次交易期間內, 遠期外匯交易所分配的升水或折扣直接關系至利益套匯交易.增值利用不同市場的對沖價格金額但方向相反的頭寸買入價因為悲觀氣氛濃厚而使市場價格大跌買入價價格上揚的市場經紀人英鎊對美元匯率的口語說法買權率買賣具體貨幣的市場可兌換通貨做成一筆外匯交易的相對客戶或銀行參與互換交易的人交叉率由于匯率不利而有導致損失的風險貨幣互換該協議為世界主要貨幣建立了固定匯率35....., 通常是由兩種貨幣對美元的各別匯率所組成, 同意在一段時間內以不同貨幣交換一系列利息款..(與牛市相反..這項協定直到., 即可自由兌換成別種通貨或黃金的通貨.這個名詞也用在利息及貨幣互換市場., 同時在相應市場中買入相同)., 1971年廢止.., 意指., 并以事使中央銀行得以干預貨美元.無須經過相關央行特別授權

貨幣期權敲定一項貨幣互換合約的店頭市場期權.貨幣權證在買入某部位后于當日賣出的行為.美元率歐洲貨幣體系的簡稱歐洲貨幣單元固定匯率既非多頭, 的部位相互抵銷, 即稱為持平浮動利率意指兩種貨幣或以合約議定的價格在未來某日進行交換遠期針對某一金融市場的經濟及政治情勢做周詳的分析, 不論交易商的地理位置或是要求報價的貨幣為(鎊).一英鎊可兌換不等量的美元,.歐元在目前只做為銀行貨幣, 法國, 比利時., 使有關當局有干預機會, 即稱為平價或持平., 這種交易利率會隨著市場利率或基準利率而波動.(只限于本金部分)..要獲得確實的遠期外匯價格, 因此如果以該費率交易資金, 以及紙上金融交易及外匯交易, 盧森堡, 奧地利...如果投資人沒有部位.外匯的遠期交易通常會以高于, , 因此較有彈性., 稱為歐元, 芬蘭, 愛爾蘭, , 就會損益兩平.同時也沒有中央管理的, 以判定未來走勢., 將于2002., 荷蘭, 意, 或是所有.浮動利率,(溢價).(又稱為.與期貨.歐盟各國協議保持本國貨幣的匯率協調一致美國的中央銀行在實際情況中即使固定匯率也非空頭 以合約的議定價格在特定日期進行實質交換需為即期費率增添一定幅度

長效單(GTC)以某項交易保護另一項交易不受損失, 例如以賣空抵銷前一項購買, 或以買超補償先前的賣空.盡管對沖手法能減少潛在的損失, 卻也會降低潛在的利潤.最高價 / 最低價I

原始保證金大型國際銀行對其他大型國際銀行報出的匯率L

限價單客戶買進一項原本并未持有的貨幣M

保證金需繳交額外資金的指示戶)補足保證金的最低額度市場創造者賣方預定賣出的價格二擇一委托單任何尚未以實質款項付清或以等值的同等或相反交易結算的交易店頭市場從晚間九時到隔日上午八時所進行的買賣-在交易當日,.交易票據的最高交易價及最低交易價, 必須存放一些擔保品, 或按照限價或高于限價賣出, 以便在價格走勢不利時補償潛在的損失.一家票據交換所要求票據成員, 并可以按其報價成交的人士....., 以保障日后的績效.(或是經紀商要求客.市場創造者會主持, 其中一種成交.., 另一種 ,.以彌補市場價格下跌時的損失指委托單上設定兩種價位或兩種不同的交易方式.點由于某政府可能對投資人做出不利的舉動, 而使投資的回報前途未明.Q

報價預期可以進行賣出的價位風險資本根據兩種貨幣的匯差S

結算賣空是指預期價格會下跌于日后以較低價買回即期買價與賣價之間的差額停損單預期可以進行購買的價位T

技術分析同時買進及賣出一種貨幣雙向價格美國銀行對首要企業客戶提供的放款利率., , 一項交易的結算展期到另一個起息日., 因此出售一項未實際擁有的票據而持有空頭部位, 賺取利潤., 但資金通常在成交之后兩天內完成, 用以衡量市場流動性., 價格動向及成交量等市場數據, 于隔日交割..價差越小則代表流動性越高, 就進行買進或賣出的委托單, , 然后在次日賣出或買進...., 以便....若損失該金額并不至于影響原有的生活形式以預測市場未來的走勢

起息日由于市場波動, 經紀人要求客戶另外補足保證金的額度.波幅此詞條用於說明一種高速變動的市場狀態現一個反向的劇烈價格變動周期Y

億-億的另 一種說法

.., 即在劇烈價格變動周期之后又緊接著出

第五篇：外匯交易練習

任務四練習

班級：姓名：學號：

1．1999年1月2日我國某公司從瑞士進口小儀表，以瑞士法郎報價的，每個為100瑞士法郎；另一以美元報價，每個為60美元。當天人民幣對瑞士法郎及美元的即期匯率分別為：1瑞士法郎= 4.8700-4.8800元人民幣

1美元= 8.2800-8.2900元人民幣

試比較這兩種報價哪種低廉?

2．某日紐約外匯市場

即期匯率 3個遠期

美元/瑞士法郎 1.7030-40 遠期差價點數140-135

我公司向美國出口機床，如即期付款每臺報價1000美元，現美國進口商要求我以瑞士法郎報價，并于貨物發運后3個月付款，問我應報多少瑞士法郎?

3．某日，蘇黎士外匯市場美元/瑞士法郎即期匯率為：2.0000-2.0035，3個月遠期點數為130-115，某公司從瑞士進口機械零件，3個月后付款，每個零件瑞士出口商報價100瑞士法郎，如要求以美元報價，應報多少美元？（列出算式，步驟清楚）

4．設英國某公司對美國出口一批商品，價款為235,600美元，３個月后收款。該英國公司運用遠期外匯業務防止美元匯率下跌，即預約出賣美元以確保其英鎊收入。如按英國銀行的外匯牌價：

即期匯率3個月遠期

美國 1.3048—741.3—1.4美分

問：3個月后英國某公司可確保獲得多少英鎊？

5．某出口商品每單位原報價CIF溫哥華50美元，現客戶要求改報加元，參照下述牌價：１英鎊＝1.7855－1.7865加元１英鎊＝1.4320－

1.4330美元

將美元報價改成加元報價，問應報多少加元？

6．馬克的年利率為6％，美元的年利率為8.25%，如德國法蘭克福市場的即期匯率為1美元＝1.5225馬克，如其它條件不變，問該市場3個月遠期美元是升水，還是貼水？具體點數是多少？（注1馬克＝100芬尼）3個月遠期美元的實際匯率是多少？

7.已知：美國紐約市場 美元/法國法郎 6.8800—6.8900

美元/德國馬克 2.0100—2.0200

求：德國馬克/法國法郎的匯率。

8.已知：紐約外匯市場

即期匯率3個月遠期

美元/瑞士法郎 1.6030—40 140—135

求瑞士法郎/美元3個月遠期匯率。

9.某日紐約外匯市場上即期匯率報價為1美元=125.59-125.73日元，三個月遠期日元報價為貼水0.91—1.12,如果顧客買入三個月遠期100萬日元需要支付多少美元?(計算結果精確到小數點后2位)

10．已知倫敦市場的年利息率為9.5％，紐約市場的年利息率7％，在倫敦市場上美元的即期匯率為1英鎊＝1.9600美元。試計算倫敦市場上三個月期美元的升水數并折算為年率。

11.上海某外貿公司向美國客商出口絲綢，每匹報價為5,000美元C.I.F紐約，現該外商要求我公司改用英鎊報價。當時，中國銀行的外匯牌價為：

USD1.00=RMB8.2882/8.2918;GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 請問：每匹絲綢的英鎊報價應是多少？

12.美國某公司從日本進口了一批貨物，價值1,136,000,000日元。根據合同規定，進口商在3個月后支付貨款。由于當時日元對美元的匯率呈上升的趨勢，為避免進口付匯的損失，美國進口商決定采用遠期合同發來防范匯率風險。紐約外匯市場的行情如下：

即期匯率USD1=JPY141.00/142.00

三個月的遠期日元的升水 JPY1/2-3/8

請問：

（1）通過遠期外匯合同進行套期保值，這批進口貨物的日元成本是多少？

（2）如果該美國進口商未進行套期保值，3個月后，由于日元相對于美元的即期匯率為USD1=JPY139.00/141.00該進口商的美元支出將增加多少？